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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 301.02 亿 3.8% 297.63 亿 253.58 亿 303.57 亿 317.94 亿 175.92 亿 182.07 亿 212.86 亿
营业收入 301.02 亿 3.8% 297.63 亿 253.58 亿 303.57 亿 317.94 亿 175.92 亿 182.07 亿 212.86 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 281.14 亿 5.6% 273.44 亿 239.69 亿 263.64 亿 244.05 亿 165.37 亿 169.92 亿 173.77 亿
营业成本 263.51 亿 7.7% 253.5 亿 219.48 亿 242.8 亿 221.23 亿 148.11 亿 147.4 亿 152.55 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8263.01 万 51.2% 6186.83 万 4779.28 万 5687.96 万 7078.17 万 6559.86 万 6.21 亿 5.09 亿
管理费用 5.26 亿 -12.3% 5.74 亿 5.97 亿 5.82 亿 4.45 亿 3.99 亿 3.41 亿 3.88 亿
财务费用 1.8 亿 9.3% 1.59 亿 2.51 亿 2.39 亿 4.65 亿 5.39 亿 5.84 亿 4.52 亿
财务费用 - 利息费用 1.94 亿 6.2% 1.75 亿 2.59 亿 2.52 亿 4.54 亿 5.26 亿 5.84 亿 4.52 亿
财务费用 - 利息收入 820.3 万 -27.1% 814.2 万 855.91 万 1400.6 万 412.86 万 523.4 万 733.37 万 616.56 万
研发费用 8.12 亿 -25.9% 9.6 亿 9.33 亿 9.9 亿 10.41 亿 5.8 亿 5.86 亿 6.3 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.63 亿 -34.2% 2.38 亿 1.92 亿 2.17 亿 2.61 亿 1.43 亿 1.2 亿 1.43 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 68.23 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.88 亿 -17.4% 2.18 亿 1.54 亿 1.06 亿 1.31 亿 8706.74 万 3922.23 万 2703.53 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -440.22 万 -180.7% 463.98 万 293.71 万 646.04 万 1535.56 万 1686.84 万 411.51 万 1218.9 万
其中:联营公司投资收益 90.8 万 -46.9% 90.59 万 293.71 万 418.96 万 407.67 万 1277.14 万 336.32 万 1218.9 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 9030.89 万 4176.4% 2286.9 万 944.93 万 3220.4 万 -1335.8 万 -156.68 万 3.06 亿 361.67 万
营业利润 17.02 亿 -26.8% 24.34 亿 11.33 亿 38.11 亿 69.32 亿 10.87 亿 15.59 亿 39.51 亿
加：营业外收入 7312.56 万 -25.3% 1.43 亿 2562.61 万 2964.09 万 2065.55 万 3369.27 万 5.0 亿 1768.65 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3851.19 万 40.2% 7535.04 万 1.06 亿 5240.45 万 9.05 亿 2689.99 万 251.65 万 1.39 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 17.36 亿 -27.5% 25.02 亿 10.53 亿 37.88 亿 60.47 亿 10.94 亿 20.56 亿 38.3 亿
减：所得税 2.56 亿 -49.3% 4.71 亿 2.33 亿 6.33 亿 14.27 亿 2.69 亿 3.29 亿 7.63 亿
净利润 14.8 亿 -21.7% 20.31 亿 8.2 亿 31.56 亿 46.2 亿 8.25 亿 17.27 亿 30.67 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 14.8 亿 -21.7% 20.31 亿 8.2 亿 31.56 亿 46.2 亿 8.25 亿 17.27 亿 30.67 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 14.77 亿 -21.7% 20.29 亿 8.19 亿 31.55 亿 46.19 亿 8.25 亿 17.26 亿 30.68 亿
少数股东损益 317.85 万 18.6% 217.51 万 107.88 万 33.8 万 95.04 万 14.17 万 33.04 万 -41.94 万
扣除非经常性损益后的净利润 13.18 亿 -29.9% 19.62 亿 8.65 亿 30.51 亿 52.68 亿 7.29 亿 9.38 亿 31.48 亿
基本每股收益 0.78 -22.0% 1.06 0.43 1.64 2.42 0.56 1.17 2.02
稀释每股收益 0.78 -22.0% 1.06 0.43 1.64 2.42 0.56 1.17 2.02
其他综合收益 -34.55 万 16.2% 60.21 万 -53.75 万 19.25 万 106.39 万 -39.52 万 15.89 万 -132.18 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -34.55 万 16.2% 60.21 万 -53.75 万 19.25 万 106.39 万 -39.52 万 15.89 万 -132.18 万
综合收益总额 14.8 亿 -21.7% 20.31 亿 8.19 亿 31.56 亿 46.21 亿 8.25 亿 17.27 亿 30.66 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 14.77 亿 -21.7% 20.29 亿 8.18 亿 31.56 亿 46.2 亿 8.24 亿 17.27 亿 30.66 亿
归属于少数股东的综合收益总额 317.85 万 18.6% 217.51 万 107.88 万 33.8 万 95.04 万 14.17 万 33.04 万 -41.94 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 71.79 亿 -3.6% 74.49 亿 72.9 亿 81.84 亿 75.38 亿 72.88 亿 67.52 亿 74.15 亿 63.99 亿 49.63 亿 65.81 亿 68.39 亿 68.75 亿 89.92 亿 76.51 亿 83.23 亿 90.0 亿 82.55 亿 62.16 亿 55.15 亿 46.46 亿 40.78 亿 33.54 亿 44.64 亿 38.82 亿 48.93 亿 49.69 亿 55.14 亿 51.65 亿 57.14 亿 48.93 亿
营业收入 71.79 亿 -3.6% 74.49 亿 72.9 亿 81.84 亿 75.38 亿 72.88 亿 67.52 亿 74.15 亿 63.99 亿 49.63 亿 65.81 亿 68.39 亿 68.75 亿 89.92 亿 76.51 亿 83.23 亿 90.0 亿 82.55 亿 62.16 亿 55.15 亿 46.46 亿 40.78 亿 33.54 亿 44.64 亿 38.82 亿 48.93 亿 49.69 亿 55.14 亿 51.65 亿 57.14 亿 48.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 67.75 亿 -2.3% 69.36 亿 67.62 亿 76.41 亿 71.35 亿 65.81 亿 59.86 亿 69.2 亿 57.73 亿 50.79 亿 61.98 亿 67.35 亿 64.78 亿 72.07 亿 59.44 亿 69.92 亿 63.39 亿 61.6 亿 49.14 亿 49.59 亿 43.68 亿 38.64 亿 33.47 亿 43.41 亿 37.68 亿 43.8 亿 45.03 亿 47.1 亿 43.04 亿 45.32 亿 38.32 亿
营业成本 63.16 亿 -2.3% 64.66 亿 63.7 亿 71.99 亿 66.36 亿 60.04 亿 55.11 亿 63.1 亿 52.62 亿 46.4 亿 57.37 亿 62.36 亿 59.75 亿 66.09 亿 54.6 亿 66.24 亿 56.38 亿 54.56 亿 44.04 亿 44.28 亿 39.33 亿 34.96 亿 29.54 亿 37.85 亿 31.85 亿 38.55 亿 39.15 亿 38.8 亿 38.45 亿 41.23 亿 34.06 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2078.16 万 0.6% 2065.02 万 1833.99 万 2285.84 万 1702.51 万 1251.92 万 946.56 万 1565.25 万 1222.43 万 991.7 万 999.91 万 1506.35 万 1324.71 万 1462.78 万 1394.13 万 2043.99 万 1478.12 万 1890.97 万 1665.09 万 2026.03 万 1919.13 万 1360.9 万 1253.8 万 1.85 亿 1.43 亿 1.35 亿 1.58 亿 1.4 亿 1.09 亿 1.27 亿 1.32 亿
管理费用 1.29 亿 5.8% 1.22 亿 1.21 亿 1.55 亿 1.44 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.8 亿 1.3 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.8 亿 1.35 亿 1.53 亿 1.14 亿 1.39 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.57 亿 8744.47 万 8136.47 万 7319.17 万 1.09 亿 8682.81 万 8086.44 万 6491.49 万 1.67 亿 5487.53 万 9030.25 万 7637.61 万
财务费用 4593.78 万 9.4% 4200.3 万 4883.18 万 4310.58 万 3396.16 万 3555.66 万 4683.34 万 4817.54 万 5848.86 万 6728.33 万 7706.17 万 5104.9 万 5987.37 万 2788.83 万 1.01 亿 7543.58 万 1.55 亿 1.28 亿 1.06 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.13 亿 1.54 亿 1.36 亿 1.73 亿 1.01 亿 1.75 亿 4682.64 万 1.52 亿 1.06 亿 1.47 亿
财务费用 - 利息费用 4822.73 万 4.5% 4613.39 万 5393.75 万 4582.79 万 3676.91 万 4194.03 万 5056.3 万 5354.48 万 5960.29 万 6941.26 万 7660.07 万 5680.94 万 7036.1 万 2716.7 万 9772.78 万 7241.83 万 1.51 亿 1.24 亿 1.06 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.16 亿 1.51 亿 1.33 亿 1.77 亿 1.05 亿 1.69 亿 4558.06 万 1.56 亿 1.08 亿 1.43 亿
财务费用 - 利息收入 266.33 万 48.2% 179.72 万 199.71 万 174.55 万 216.87 万 225.86 万 196.92 万 485.35 万 169.89 万 123.22 万 77.45 万 70.58 万 1200.2 万 88.5 万 41.32 万 84.91 万 135.52 万 73.6 万 118.83 万 74.66 万 118.03 万 191.19 万 139.53 万 115.02 万 457.6 万 80.42 万 80.33 万 123.61 万 149.58 万 171.28 万 172.1 万
研发费用 2.26 亿 -7.8% 2.46 亿 1.64 亿 1.75 亿 2.61 亿 2.88 亿 2.36 亿 3.1 亿 2.48 亿 1.86 亿 1.89 亿 1.97 亿 2.53 亿 3.5 亿 1.9 亿 6814.39 万 3.5 亿 3.9 亿 2.33 亿 1.76 亿 1.53 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.03 亿 1.52 亿 1.76 亿 1.56 亿 4.43 亿 1.09 亿 4662.43 万 3143.97 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3742.5 万 -6.1% 3984.18 万 3952.85 万 4623.74 万 4322.65 万 1.03 亿 4513.95 万 5622.93 万 6282.65 万 3079.75 万 4260.95 万 5496.36 万 4195.01 万 5372.63 万 6596.45 万 6453.29 万 8033.64 万 6485.39 万 5113.51 万 4304.53 万 3766.46 万 3035.74 万 3168.79 万 2343.23 万 2829.24 万 3376.87 万 3407.39 万 3235.16 万 3412.4 万 3949.76 万 3687.91 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 276.93 万 -164.47 万 379.92 万 -256.49 万 109.27 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3683.92 万 -11.3% 4154.62 万 5607.58 万 5402.98 万 5311.57 万 6380.12 万 4692.47 万 6424.26 万 2823.83 万 2942.68 万 3252.07 万 3905.53 万 2601.09 万 2135.5 万 1972.75 万 7337.11 万 1935.76 万 1869.25 万 1958.81 万 1878.67 万 2419.53 万 2568.61 万 1839.93 万 1805.31 万 767.31 万 855.14 万 494.46 万 675.64 万 1080.58 万 481.24 万 466.07 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 50.75 万 109.3% -547.25 万 17.0 万 39.26 万 29.23 万 17.73 万 377.76 万 120.79 万 39.67 万 80.29 万 52.96 万 90.24 万 165.56 万 289.2 万 101.03 万 -1401.07 万 2769.52 万 89.97 万 77.14 万 1005.93 万 -297.34 万 928.15 万 50.1 万 21.95 万 327.21 万 -3.71 万 66.06 万 3196.72 万 -1569.97 万 -183.59 万 -224.26 万
其中:联营公司投资收益 50.75 万 391.2% -17.43 万 17.0 万 40.48 万 29.23 万 18.63 万 2.26 万 120.79 万 39.67 万 80.29 万 52.96 万 -136.83 万 165.56 万 289.2 万 101.03 万 200.35 万 40.21 万 89.97 万 77.14 万 599.15 万 -300.26 万 928.15 万 50.1 万 -53.24 万 327.21 万 -3.71 万 66.06 万 3196.72 万 -1569.97 万 -183.59 万 -224.26 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 14.79 万 -99.5% 3110.03 万 3601.35 万 2304.72 万 -19.3 万 0.0 1.49 万 228.99 万 754.09 万 -1.41 万 -36.74 万 536.99 万 1150.26 万 1352.17 万 180.98 万 -676.82 万 -203.79 万 - - -156.82 万 - - - 3.13 亿 22.18 万 -431.89 万 -235.44 万 626.38 万 18.78 万 62.68 万 -346.16 万
营业利润 3.01 亿 -27.8% 4.17 亿 4.91 亿 4.93 亿 4.38 亿 7.57 亿 7.46 亿 3.82 亿 5.26 亿 -1.64 亿 3.89 亿 -1.31 亿 4.36 亿 17.89 亿 17.17 亿 11.99 亿 23.01 亿 21.13 亿 13.18 亿 5.09 亿 3.07 亿 2.46 亿 2492.38 万 4.49 亿 1.24 亿 5.19 亿 4.67 亿 8.51 亿 8.52 亿 11.87 亿 10.61 亿
加：营业外收入 405.49 万 175.9% 146.96 万 613.0 万 6147.11 万 6624.31 万 752.76 万 806.1 万 1602.18 万 334.66 万 329.8 万 295.96 万 1594.55 万 647.29 万 560.21 万 162.03 万 847.55 万 558.0 万 446.18 万 213.82 万 497.63 万 1308.74 万 1201.17 万 361.73 万 4.71 亿 1720.92 万 899.91 万 264.37 万 558.1 万 367.59 万 598.26 万 244.71 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 162.47 万 -91.1% 1826.5 万 129.15 万 1733.08 万 1438.26 万 2502.39 万 1861.3 万 -3055.79 万 1.11 亿 2486.5 万 47.02 万 1473.76 万 2066.62 万 1125.21 万 574.86 万 3912.48 万 8.6 亿 - - 1663.01 万 415.86 万 10.34 万 600.78 万 155.28 万 89.07 万 - - 1.39 亿 3.25 万 4205.82 8.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.03 亿 -24.1% 4.0 亿 4.96 亿 5.37 亿 4.9 亿 7.4 亿 7.35 亿 4.29 亿 4.18 亿 -1.85 亿 3.91 亿 -1.3 亿 4.22 亿 17.84 亿 17.13 亿 11.68 亿 14.47 亿 21.12 亿 13.2 亿 4.97 亿 3.16 亿 2.58 亿 2253.34 万 9.18 亿 1.4 亿 5.28 亿 4.69 亿 7.18 亿 8.56 亿 11.93 亿 10.63 亿
减：所得税 4304.78 万 -11.2% 4845.34 万 8260.48 万 8187.57 万 8584.86 万 1.36 亿 1.67 亿 1.15 亿 1.06 亿 -5651.17 万 6890.65 万 -1.68 亿 4087.04 万 3.67 亿 3.92 亿 1.55 亿 4.73 亿 4.78 亿 3.21 亿 1.43 亿 7160.59 万 4897.47 万 572.02 万 7180.21 万 2280.83 万 1.27 亿 1.08 亿 -263.65 万 2.26 亿 2.92 亿 2.47 亿
净利润 2.6 亿 -25.9% 3.52 亿 4.13 亿 4.55 亿 4.04 亿 6.03 亿 5.68 亿 3.14 亿 3.13 亿 -1.29 亿 3.22 亿 3809.34 万 3.81 亿 14.16 亿 13.21 亿 10.13 亿 9.74 亿 16.33 亿 9.99 亿 3.55 亿 2.44 亿 2.09 亿 1681.32 万 8.46 亿 1.17 亿 4.02 亿 3.61 亿 7.21 亿 6.3 亿 9.01 亿 8.16 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.6 亿 -25.9% 3.52 亿 4.13 亿 4.55 亿 4.04 亿 6.03 亿 5.68 亿 3.14 亿 3.13 亿 -1.29 亿 3.22 亿 3809.34 万 3.81 亿 14.16 亿 13.21 亿 10.13 亿 9.74 亿 16.33 亿 9.99 亿 3.55 亿 2.44 亿 2.09 亿 1681.32 万 8.46 亿 1.17 亿 4.02 亿 3.61 亿 7.21 亿 6.3 亿 9.01 亿 8.16 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.6 亿 -25.9% 3.51 亿 4.13 亿 4.54 亿 4.04 亿 6.03 亿 5.68 亿 3.12 亿 3.13 亿 -1.28 亿 3.22 亿 3934.74 万 3.8 亿 14.15 亿 13.2 亿 10.13 亿 9.74 亿 16.33 亿 9.99 亿 3.54 亿 2.44 亿 2.09 亿 1683.65 万 8.46 亿 1.17 亿 4.01 亿 3.62 亿 7.16 亿 6.31 亿 9.03 亿 8.17 亿
少数股东损益 70.84 万 -27.4% 97.51 万 21.01 万 128.48 万 74.75 万 20.27 万 -5.99 万 178.94 万 -20.89 万 -66.43 万 16.27 万 -125.4 万 37.58 万 94.83 万 26.8 万 12.44 万 25.83 万 34.21 万 22.57 万 4.18 万 9.55 万 2.77 万 -2.34 万 23.52 万 24.14 万 25.82 万 -40.43 万 469.42 万 -169.15 万 -231.56 万 -110.64 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.38 亿 -21.7% 3.03 亿 3.84 亿 3.93 亿 3.63 亿 6.26 亿 5.8 亿 3.11 亿 3.79 亿 -1.28 亿 3.03 亿 -380.31 万 3.6 亿 13.9 亿 13.05 亿 9.81 亿 16.84 亿 16.22 亿 9.8 亿 3.44 亿 2.07 亿 1.76 亿 255.02 万 1.07 亿 8230.93 万 3.91 亿 3.58 亿 8.18 亿 6.21 亿 8.93 亿 8.15 亿
基本每股收益 0.14 -26.1% 0.18 0.22 0.24 0.21 0.32 0.3 0.17 0.16 -0.07 0.17 0.02 0.18 0.74 0.69 0.53 0.51 0.86 0.52 0.24 0.17 0.14 0.01 0.58 0.08 0.27 0.24 0.48 0.41 0.59 0.54
稀释每股收益 0.14 -26.1% 0.18 0.22 0.24 0.21 0.32 0.3 0.17 0.16 -0.07 0.17 0.02 0.18 0.74 0.69 0.53 0.51 0.86 0.52 0.24 0.17 0.14 0.01 0.58 0.08 0.27 0.24 0.48 0.41 0.59 0.54
其他综合收益 -5.15 万 91.0% -56.9 万 -38.29 万 65.79 万 -37.34 万 9.12 万 22.65 万 -35.65 万 22.38 万 -31.18 万 -9.3 万 -72.83 万 34.6 万 26.9 万 30.58 万 46.17 万 19.79 万 -3.13 万 43.56 万 -15.01 万 -5.89 万 -24.48 万 5.86 万 -16.33 万 31.31 万 -3.0 万 3.9 万 17.04 万 -2.7 万 -130.2 万 -16.32 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -5.15 万 91.0% -56.9 万 -38.29 万 65.79 万 -37.34 万 9.12 万 22.65 万 -35.65 万 22.38 万 -31.18 万 -9.3 万 -72.83 万 34.6 万 26.9 万 30.58 万 46.17 万 19.79 万 -3.13 万 43.56 万 -15.01 万 -5.89 万 -24.48 万 5.86 万 -16.33 万 31.31 万 -3.0 万 3.9 万 17.04 万 -2.7 万 -130.2 万 -16.32 万
综合收益总额 2.6 亿 -25.8% 3.51 亿 4.13 亿 4.56 亿 4.04 亿 6.04 亿 5.68 亿 3.13 亿 3.13 亿 -1.29 亿 3.22 亿 3736.5 万 3.81 亿 14.17 亿 13.21 亿 10.14 亿 9.74 亿 16.33 亿 10.0 亿 3.54 亿 2.44 亿 2.09 亿 1687.18 万 8.46 亿 1.18 亿 4.02 亿 3.61 亿 7.21 亿 6.3 亿 8.99 亿 8.16 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.6 亿 -25.8% 3.5 亿 4.13 亿 4.55 亿 4.03 亿 6.03 亿 5.68 亿 3.12 亿 3.13 亿 -1.29 亿 3.22 亿 3861.91 万 3.81 亿 14.16 亿 13.21 亿 10.13 亿 9.74 亿 16.33 亿 10.0 亿 3.54 亿 2.44 亿 2.09 亿 1689.52 万 8.46 亿 1.17 亿 4.01 亿 3.62 亿 7.16 亿 6.31 亿 9.02 亿 8.17 亿
归属于少数股东的综合收益总额 70.84 万 -27.4% 97.51 万 21.01 万 128.48 万 74.75 万 20.27 万 -5.99 万 178.94 万 -20.89 万 -66.43 万 16.27 万 -125.4 万 37.58 万 94.83 万 26.8 万 12.44 万 25.83 万 34.21 万 22.57 万 4.18 万 9.55 万 2.77 万 -2.34 万 23.52 万 24.14 万 25.82 万 -40.43 万 469.42 万 -169.15 万 -231.56 万 -110.64 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 359.18 亿 0.7% 362.68 亿 352.82 亿 344.07 亿 321.16 亿 318.74 亿 309.3 亿 277.91 亿
流动资产合计 31.68 亿 12.7% 30.27 亿 24.79 亿 28.15 亿 28.17 亿 36.97 亿 36.08 亿 23.14 亿
货币资金 6.06 亿 40.6% 7.21 亿 3.94 亿 2.95 亿 3.79 亿 3.64 亿 5.59 亿 5.79 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9622.69 万 29.1% 4840.87 万 3510.83 万 6308.57 万 9064.97 万 5727.14 万 1.03 亿 1.04 亿
应收票据 87.83 万 - 289.53 万 30.0 万 120.0 万 - - - 141.31 万
应收账款 9534.86 万 28.5% 4551.34 万 3480.83 万 6188.57 万 9064.97 万 5727.14 万 1.03 亿 1.02 亿
预付款项 2.5 亿 -7.5% 1.65 亿 2.37 亿 2.43 亿 3.18 亿 3.37 亿 2.72 亿 2.0 亿
其他应收款合计 5256.61 万 22.2% 4544.47 万 3618.62 万 2393.63 万 1929.27 万 7.38 亿 10.85 亿 2140.44 万
存货 19.23 亿 13.6% 17.37 亿 15.97 亿 16.76 亿 17.71 亿 18.91 亿 13.01 亿 10.53 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.34 亿 -20.3% 2.83 亿 1.79 亿 5.0 亿 2.39 亿 2.99 亿 2.79 亿 3.57 亿
非流动资产合计 327.51 亿 -0.3% 332.41 亿 328.04 亿 315.92 亿 292.99 亿 281.77 亿 273.23 亿 254.77 亿
长期应收款 5.59 亿 -9.7% 5.72 亿 5.95 亿 6.64 亿 8.68 亿 7.34 亿 7.34 亿 -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1457.21 万 -52.0% 2850.49 万 3106.21 万 3343.17 万 3503.16 万 - - -
长期股权投资 4630.75 万 -1.7% 4668.57 万 4661.98 万 5025.77 万 5165.71 万 5255.13 万 1.88 亿 1.93 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 1.05 亿 -
固定资产 204.53 亿 4.7% 232.11 亿 200.2 亿 214.47 亿 210.43 亿 215.15 亿 212.63 亿 203.79 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 69.24 亿 -13.5% 47.6 亿 74.56 亿 50.51 亿 37.45 亿 31.67 亿 28.88 亿 30.31 亿
使用权资产 59.87 万 -54.5% 77.82 万 149.66 万 221.5 万 270.16 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 23.25 亿 -1.7% 23.58 亿 23.22 亿 23.22 亿 19.89 亿 19.22 亿 14.88 亿 14.58 亿
开发支出 40.07 万 - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 3.51 亿 -14.0% 3.66 亿 4.27 亿 - - - - -
递延所得税资产 7.71 亿 17.2% 7.4 亿 6.45 亿 5.62 亿 2.73 亿 2.56 亿 2.76 亿 1.32 亿
其他非流动资产 13.05 亿 9.6% 11.59 亿 12.6 亿 14.62 亿 12.91 亿 5.29 亿 3.8 亿 2.83 亿
负债合计 171.26 亿 -5.4% 174.52 亿 182.6 亿 169.52 亿 140.45 亿 174.88 亿 194.72 亿 168.04 亿
流动负债合计 103.94 亿 -18.9% 105.43 亿 138.8 亿 119.9 亿 90.97 亿 140.31 亿 150.15 亿 136.7 亿
短期借款 48.39 亿 -25.0% 47.7 亿 82.56 亿 50.03 亿 33.69 亿 82.73 亿 84.09 亿 65.47 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7.71 亿 135.4% 1.76 亿 3.01 亿 1.01 亿 1.11 亿 3842.45 万 2.29 亿 7580.0 万
应付账款 14.98 亿 -7.1% 15.16 亿 14.47 亿 14.54 亿 8.29 亿 9.18 亿 9.71 亿 13.65 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3.59 亿 4.45 亿
应付职工薪酬 2.45 亿 33.3% 2.04 亿 1.74 亿 1.41 亿 1.32 亿 9807.11 万 6564.77 万 9189.41 万
应交税费 1.85 亿 -26.5% 2.67 亿 3.13 亿 4.71 亿 12.4 亿 3.9 亿 2.3 亿 5.79 亿
其他应付款合计 2.6 亿 -23.2% 2.34 亿 2.82 亿 3.24 亿 3.37 亿 18.35 亿 11.85 亿 4.36 亿
一年内到期的非流动负债 13.38 亿 -45.3% 17.25 亿 24.63 亿 19.08 亿 2.91 亿 12.8 亿 5.33 亿 6.34 亿
其他流动负债 5.81 亿 0.1% 10.69 亿 6683.54 万 20.66 亿 20.88 亿 6.67 亿 30.35 亿 34.98 亿
非流动负债合计 67.33 亿 27.6% 69.09 亿 43.8 亿 49.62 亿 49.49 亿 34.57 亿 44.57 亿 31.34 亿
长期借款 34.25 亿 27.9% 39.21 亿 22.72 亿 9.79 亿 10.48 亿 1.9 亿 8500.0 万 4.32 亿
应付债券 23.13 亿 54.2% 20.0 亿 10.0 亿 27.4 亿 27.34 亿 18.99 亿 28.98 亿 18.97 亿
长期应付款 2.21 亿 0.0% 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 1.85 亿 3.11 亿 4.18 亿 5.76 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 127.6 万 127.6 万 - - - -
递延所得税负债 3.92 亿 -13.5% 4.01 亿 4.44 亿 5.07 亿 3.95 亿 4.03 亿 3.41 亿 9651.15 万
长期递延收益 3.82 亿 -9.6% 3.67 亿 4.41 亿 5.13 亿 5.85 亿 6.55 亿 7.14 亿 1.32 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 187.92 亿 7.0% 188.16 亿 170.23 亿 174.55 亿 180.7 亿 143.86 亿 114.58 亿 109.87 亿
实收资本（或股本） 19.07 亿 -0.3% 19.1 亿 19.16 亿 19.2 亿 19.04 亿 19.04 亿 14.65 亿 14.65 亿
资本公积 48.24 亿 -1.4% 48.35 亿 49.05 亿 49.46 亿 47.87 亿 47.87 亿 23.7 亿 21.81 亿
减：库存股 1989.08 万 -68.0% 5407.39 万 9821.11 万 1.15 亿 - - - -
其他综合收益 -79.72 万 68.0% -204.08 万 -264.29 万 -210.54 万 -229.79 万 -336.18 万 -296.66 万 -312.55 万
专项储备 7596.43 万 9.0% 6569.71 万 4435.31 万 4809.67 万 3765.73 万 2205.19 万 444.42 万 270.52 万
盈余公积 10.1 亿 0.0% 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 7.99 亿 7.11 亿 5.38 亿
未分配利润 108.61 亿 12.9% 109.17 亿 91.21 亿 95.24 亿 102.08 亿 67.52 亿 67.86 亿 60.66 亿
归属母公司股东权益合计 186.57 亿 7.0% 186.81 亿 168.96 亿 173.3 亿 179.44 亿 142.61 亿 113.33 亿 107.49 亿
少数股东权益 1.35 亿 4.7% 1.35 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.25 亿 2.38 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 359.48 亿 1.5% 354.32 亿 361.17 亿 362.68 亿 358.89 亿 354.67 亿 352.47 亿 352.82 亿 354.46 亿 352.21 亿 353.18 亿 344.07 亿 335.75 亿 332.83 亿 327.78 亿 321.16 亿 325.13 亿 324.27 亿 325.13 亿 318.74 亿 308.65 亿 303.85 亿 303.92 亿 309.3 亿 283.35 亿 280.33 亿 279.84 亿 277.91 亿 277.54 亿 295.75 亿 287.0 亿
流动资产合计 34.96 亿 17.2% 29.82 亿 32.54 亿 30.27 亿 28.4 亿 27.05 亿 25.36 亿 24.79 亿 27.8 亿 26.04 亿 30.32 亿 28.15 亿 28.61 亿 29.28 亿 29.48 亿 28.17 亿 36.81 亿 36.89 亿 38.75 亿 36.97 亿 28.88 亿 29.35 亿 31.18 亿 36.08 亿 21.84 亿 22.03 亿 23.98 亿 23.14 亿 26.54 亿 45.06 亿 36.87 亿
货币资金 6.98 亿 0.0% 6.98 亿 6.36 亿 7.21 亿 5.14 亿 4.93 亿 6.45 亿 3.94 亿 3.48 亿 4.21 亿 2.59 亿 2.95 亿 1.91 亿 2.21 亿 2.39 亿 3.79 亿 5.06 亿 3.47 亿 4.13 亿 3.64 亿 2.65 亿 4.6 亿 5.63 亿 5.59 亿 4.03 亿 4.87 亿 6.23 亿 5.79 亿 2.56 亿 21.16 亿 8.19 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.17 亿 220.4% 3646.6 万 5135.55 万 4840.87 万 7561.08 万 7810.32 万 6481.01 万 3510.83 万 7350.29 万 4986.93 万 1.06 亿 6308.57 万 4463.89 万 7237.63 万 9274.9 万 9064.97 万 5887.93 万 5235.55 万 1.31 亿 5727.14 万 9781.73 万 9506.97 万 1.01 亿 1.03 亿 1.28 亿 1.11 亿 1.79 亿 1.04 亿 1.68 亿 2.16 亿 1.33 亿
应收票据 102.71 万 -70.0% 342.11 万 12.31 万 289.53 万 72.96 万 9.97 万 - 30.0 万 - 339.12 万 - 120.0 万 - - - - - - - - - - - - 361.78 万 796.49 万 394.64 万 141.31 万 3535.47 万 1.46 亿 2871.7 万
应收账款 1.16 亿 250.5% 3304.48 万 5123.24 万 4551.34 万 7488.13 万 7800.34 万 6481.01 万 3480.83 万 7350.29 万 4647.81 万 1.06 亿 6188.57 万 4463.89 万 7237.63 万 9274.9 万 9064.97 万 5887.93 万 5235.55 万 1.31 亿 5727.14 万 9781.73 万 9506.97 万 1.01 亿 1.03 亿 1.24 亿 1.03 亿 1.75 亿 1.02 亿 1.33 亿 6945.96 万 1.04 亿
预付款项 2.54 亿 0.5% 2.53 亿 1.89 亿 1.65 亿 2.45 亿 2.21 亿 1.28 亿 2.37 亿 2.94 亿 2.11 亿 2.79 亿 2.43 亿 5.99 亿 4.52 亿 4.46 亿 3.18 亿 5.98 亿 4.1 亿 3.48 亿 3.37 亿 2.95 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.72 亿 2.58 亿 2.45 亿 2.74 亿 2.0 亿 4.54 亿 2.48 亿 4.31 亿
其他应收款合计 6604.5 万 15.9% 5697.3 万 5562.07 万 4544.47 万 3908.73 万 3939.04 万 3544.74 万 3618.62 万 4693.66 万 3779.7 万 2781.27 万 2393.63 万 1881.97 万 1994.38 万 1851.13 万 1929.27 万 2.35 亿 7.54 亿 7.45 亿 7.38 亿 7.88 亿 7.68 亿 7.75 亿 10.85 亿 860.67 万 1749.45 万 1505.07 万 2140.44 万 2580.6 万 2505.7 万 2417.37 万
存货 21.3 亿 24.1% 17.16 亿 20.38 亿 17.37 亿 17.16 亿 16.26 亿 14.76 亿 15.97 亿 16.7 亿 15.66 亿 18.0 亿 16.76 亿 19.56 亿 21.11 亿 19.5 亿 17.71 亿 20.42 亿 19.16 亿 19.64 亿 18.91 亿 10.99 亿 11.0 亿 11.46 亿 13.01 亿 11.18 亿 10.39 亿 10.23 亿 10.53 亿 13.11 亿 13.17 亿 15.65 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.19 亿 3.7% 2.12 亿 2.8 亿 2.83 亿 2.48 亿 2.47 亿 1.86 亿 1.79 亿 3.39 亿 3.13 亿 5.52 亿 5.0 亿 4660.78 万 5055.3 万 1.94 亿 2.39 亿 2.32 亿 2.06 亿 2.49 亿 2.99 亿 3.36 亿 2.96 亿 2.55 亿 2.79 亿 2.69 亿 3.03 亿 2.84 亿 3.57 亿 4.39 亿 5.85 亿 7.15 亿
非流动资产合计 324.52 亿 0.0% 324.5 亿 328.63 亿 332.41 亿 330.49 亿 327.61 亿 327.11 亿 328.04 亿 326.67 亿 326.17 亿 322.86 亿 315.92 亿 307.14 亿 303.55 亿 298.3 亿 292.99 亿 288.31 亿 287.37 亿 286.38 亿 281.77 亿 279.77 亿 274.5 亿 272.74 亿 273.23 亿 261.51 亿 258.3 亿 255.86 亿 254.77 亿 251.0 亿 250.68 亿 250.13 亿
长期应收款 5.43 亿 -3.8% 5.64 亿 5.64 亿 5.72 亿 5.76 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.95 亿 6.63 亿 6.64 亿 6.64 亿 6.64 亿 6.92 亿 8.68 亿 8.68 亿 8.68 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 -100.0% 2722.63 万 2786.56 万 2850.49 万 2914.42 万 2978.35 万 3042.28 万 3106.21 万 3152.47 万 3216.04 万 3279.6 万 3343.17 万 3406.74 万 3470.31 万 3441.27 万 3503.16 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 4633.4 万 -0.7% 4668.14 万 4685.58 万 4668.57 万 4628.1 万 4643.87 万 4625.24 万 4661.98 万 4791.19 万 4751.52 万 5078.73 万 5025.77 万 4980.62 万 4920.29 万 5016.74 万 5165.71 万 4965.36 万 5302.24 万 5212.28 万 5255.13 万 4946.04 万 2.42 亿 2.28 亿 1.88 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.61 亿 1.99 亿 2.01 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.05 亿 - - - - - - -
固定资产 223.94 亿 -1.9% 228.36 亿 225.24 亿 232.11 亿 185.12 亿 189.88 亿 193.81 亿 200.2 亿 205.4 亿 206.59 亿 209.32 亿 214.47 亿 207.68 亿 212.6 亿 216.37 亿 210.43 亿 211.22 亿 219.18 亿 218.44 亿 215.15 亿 203.44 亿 204.35 亿 208.79 亿 212.63 亿 212.81 亿 214.62 亿 209.49 亿 203.79 亿 188.83 亿 190.63 亿 193.96 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.48 亿 4.05 亿
在建工程 45.86 亿 4.4% 43.93 亿 50.93 亿 47.6 亿 92.63 亿 84.99 亿 80.38 亿 74.56 亿 67.56 亿 65.81 亿 59.82 亿 50.51 亿 51.16 亿 42.31 亿 34.75 亿 37.45 亿 35.07 亿 30.07 亿 31.68 亿 31.67 亿 42.88 亿 37.93 亿 31.3 亿 28.88 亿 26.12 亿 21.47 亿 25.47 亿 30.31 亿 42.8 亿 36.78 亿 30.63 亿
使用权资产 23.95 万 -42.9% 41.91 万 59.87 万 77.82 万 95.78 万 113.74 万 131.7 万 149.66 万 167.62 万 185.58 万 203.54 万 221.5 万 245.26 万 263.66 万 282.05 万 270.16 万 287.04 万 303.93 万 320.81 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 22.66 亿 -1.4% 22.98 亿 23.29 亿 23.58 亿 23.83 亿 22.65 亿 22.98 亿 23.22 亿 23.49 亿 23.8 亿 22.91 亿 23.22 亿 22.84 亿 20.63 亿 19.67 亿 19.89 亿 20.07 亿 19.33 亿 19.59 亿 19.22 亿 14.52 亿 14.25 亿 14.36 亿 14.88 亿 14.7 亿 15.03 亿 14.7 亿 14.58 亿 14.07 亿 14.1 亿 14.2 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 80.14 万 92.88 万 92.88 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3.2 亿 -4.5% 3.36 亿 3.51 亿 3.66 亿 3.82 亿 3.97 亿 4.12 亿 4.27 亿 4.35 亿 4.5 亿 4.65 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 8.4 亿 5.0% 8.0 亿 7.78 亿 7.4 亿 7.02 亿 6.84 亿 6.68 亿 6.45 亿 6.14 亿 5.92 亿 5.4 亿 5.62 亿 3.28 亿 2.61 亿 2.58 亿 2.73 亿 2.53 亿 2.16 亿 2.35 亿 2.56 亿 3.17 亿 2.85 亿 2.78 亿 2.76 亿 1.65 亿 1.49 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.16 亿
其他非流动资产 14.56 亿 26.8% 11.48 亿 11.48 亿 11.59 亿 11.54 亿 12.7 亿 12.54 亿 12.6 亿 12.28 亿 12.1 亿 13.27 亿 14.62 亿 14.4 亿 15.85 亿 15.39 亿 12.91 亿 11.55 亿 8.73 亿 6.42 亿 5.29 亿 7.91 亿 5.36 亿 5.89 亿 3.8 亿 4.4 亿 3.84 亿 2.92 亿 2.83 亿 2.35 亿 2.38 亿 4.14 亿
负债合计 167.57 亿 1.5% 165.02 亿 168.76 亿 174.52 亿 174.95 亿 174.88 亿 176.37 亿 182.6 亿 186.99 亿 187.75 亿 175.19 亿 169.52 亿 161.6 亿 162.58 亿 133.79 亿 140.45 亿 154.57 亿 163.48 亿 171.16 亿 174.88 亿 201.37 亿 195.72 亿 190.55 亿 194.72 亿 178.43 亿 176.38 亿 167.52 亿 168.04 亿 164.05 亿 177.98 亿 173.87 亿
流动负债合计 101.4 亿 -0.7% 102.11 亿 105.89 亿 105.43 亿 106.48 亿 120.76 亿 129.49 亿 138.8 亿 149.97 亿 139.93 亿 126.97 亿 119.9 亿 107.62 亿 116.93 亿 84.42 亿 90.97 亿 104.49 亿 124.73 亿 137.94 亿 140.31 亿 167.17 亿 161.77 亿 145.96 亿 150.15 亿 139.18 亿 146.33 亿 136.81 亿 136.7 亿 138.41 亿 150.74 亿 155.37 亿
短期借款 49.12 亿 20.3% 40.81 亿 43.12 亿 47.7 亿 47.67 亿 56.67 亿 72.21 亿 82.56 亿 81.3 亿 74.63 亿 59.28 亿 50.03 亿 48.32 亿 38.22 亿 40.98 亿 33.69 亿 49.64 亿 67.66 亿 73.23 亿 82.73 亿 87.97 亿 85.21 亿 88.75 亿 84.09 亿 78.9 亿 76.99 亿 67.68 亿 65.47 亿 62.53 亿 63.11 亿 66.84 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 11.12 亿 20.2% 9.25 亿 5.07 亿 1.76 亿 4.31 亿 4.24 亿 3.08 亿 3.01 亿 2.25 亿 1.55 亿 1.01 亿 1.01 亿 6500.0 万 1.5 亿 1.96 亿 1.11 亿 2688.4 万 1162.0 万 3042.45 万 3842.45 万 1.18 亿 5000.0 万 1.12 亿 2.29 亿 10.68 亿 5.5 亿 - 7580.0 万 - 2.2 亿 4.81 亿
应付账款 13.5 亿 0.4% 13.44 亿 14.36 亿 15.16 亿 16.47 亿 15.78 亿 15.64 亿 14.47 亿 15.8 亿 14.47 亿 14.63 亿 14.54 亿 11.14 亿 10.18 亿 10.03 亿 8.29 亿 8.23 亿 9.96 亿 10.03 亿 9.18 亿 8.18 亿 7.71 亿 8.77 亿 9.71 亿 10.77 亿 11.78 亿 - 13.65 亿 - 17.89 亿 16.56 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.59 亿 3.47 亿 4.14 亿 4.23 亿 4.45 亿 5.42 亿 5.27 亿 5.42 亿
应付职工薪酬 2.8 亿 12.3% 2.49 亿 2.58 亿 2.04 亿 2.11 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.74 亿 1.57 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.09 亿 1.32 亿 1.09 亿 9727.5 万 1.26 亿 9807.11 万 7523.35 万 6547.24 万 7386.36 万 6564.77 万 4556.69 万 1.32 亿 6108.02 万 9189.41 万 6486.08 万 1.12 亿 6214.67 万
应交税费 1.58 亿 -0.2% 1.58 亿 2.36 亿 2.67 亿 2.12 亿 2.85 亿 3.03 亿 3.13 亿 2.91 亿 8059.26 万 1.22 亿 4.71 亿 3.09 亿 5.27 亿 5.13 亿 12.4 亿 10.09 亿 8.86 亿 5.8 亿 3.9 亿 1.23 亿 9967.82 万 2.1 亿 2.3 亿 1.57 亿 1.31 亿 4.48 亿 5.79 亿 6.49 亿 5.4 亿 5.72 亿
其他应付款合计 2.65 亿 -40.9% 4.48 亿 2.72 亿 2.34 亿 2.55 亿 3.58 亿 2.88 亿 2.82 亿 4.22 亿 16.02 亿 3.26 亿 3.24 亿 3.61 亿 43.4 亿 2.47 亿 3.37 亿 2.97 亿 9.0 亿 18.87 亿 18.35 亿 23.48 亿 14.2 亿 4.87 亿 11.85 亿 6.47 亿 8.16 亿 6.11 亿 4.36 亿 7.25 亿 6.38 亿 5.64 亿
一年内到期的非流动负债 12.5 亿 -1.5% 12.69 亿 19.03 亿 17.25 亿 14.26 亿 30.65 亿 25.63 亿 24.63 亿 34.67 亿 26.51 亿 21.44 亿 19.08 亿 10.7 亿 2.16 亿 3.03 亿 2.91 亿 9092.63 万 6660.1 万 11.77 亿 12.8 亿 13.59 亿 13.67 亿 5.18 亿 5.33 亿 6.87 亿 7.12 亿 6.59 亿 6.34 亿 5.39 亿 23.22 亿 23.4 亿
其他流动负债 8609.63 万 -92.0% 10.8 亿 10.69 亿 10.69 亿 10.76 亿 5375.81 万 5065.94 万 6683.54 万 8445.27 万 4948.31 万 20.56 亿 20.66 亿 21.16 亿 8.82 亿 11.14 亿 20.88 亿 21.29 亿 20.89 亿 10.64 亿 6.67 亿 26.09 亿 35.37 亿 30.5 亿 30.35 亿 19.99 亿 30.0 亿 30.23 亿 34.98 亿 36.16 亿 26.15 亿 26.35 亿
非流动负债合计 66.17 亿 5.2% 62.91 亿 62.87 亿 69.09 亿 68.48 亿 54.11 亿 46.89 亿 43.8 亿 37.02 亿 47.82 亿 48.21 亿 49.62 亿 53.98 亿 45.66 亿 49.37 亿 49.49 亿 50.08 亿 38.75 亿 33.21 亿 34.57 亿 34.19 亿 33.95 亿 44.59 亿 44.57 亿 39.26 亿 30.05 亿 30.71 亿 31.34 亿 25.64 亿 27.23 亿 18.51 亿
长期借款 30.25 亿 -8.3% 32.98 亿 32.63 亿 39.21 亿 38.24 亿 33.6 亿 26.08 亿 22.72 亿 15.31 亿 8.54 亿 8.56 亿 9.79 亿 7.92 亿 7.05 亿 10.48 亿 10.48 亿 8.25 亿 7.25 亿 1.9 亿 1.9 亿 - - 8500.0 万 8500.0 万 1.7 亿 1.7 亿 3.95 亿 4.32 亿 7.27 亿 7.46 亿 8.78 亿
应付债券 26.26 亿 31.3% 20.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 27.4 亿 27.4 亿 27.4 亿 34.75 亿 27.34 亿 27.34 亿 27.34 亿 28.99 亿 18.99 亿 18.99 亿 18.99 亿 18.99 亿 18.98 亿 28.98 亿 28.98 亿 28.98 亿 18.98 亿 18.98 亿 18.97 亿 10.0 亿 10.0 亿 -
长期应付款 2.21 亿 0.0% 2.21 亿 2.87 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 1.9 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 3.11 亿 4.4 亿 4.4 亿 4.38 亿 4.18 亿 5.26 亿 5.82 亿 5.76 亿 5.76 亿 7.14 亿 8.43 亿 8.43 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 654.02 万 654.02 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 127.6 万 127.6 万 127.6 万 127.6 万 127.6 万 127.6 万 127.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3.66 亿 -2.5% 3.76 亿 3.88 亿 4.01 亿 4.17 亿 4.24 亿 4.36 亿 4.44 亿 4.89 亿 4.88 亿 5.06 亿 5.07 亿 3.77 亿 3.87 亿 4.03 亿 3.95 亿 4.58 亿 4.55 亿 4.18 亿 4.03 亿 4.16 亿 3.78 亿 3.41 亿 3.41 亿 2.16 亿 2.36 亿 9651.15 万 9651.15 万 686.12 万 686.12 万 661.83 万
长期递延收益 3.79 亿 -4.5% 3.97 亿 3.49 亿 3.67 亿 3.86 亿 4.05 亿 4.23 亿 4.41 亿 4.6 亿 4.78 亿 4.96 亿 5.13 亿 5.31 亿 5.48 亿 5.66 亿 5.85 亿 6.47 亿 6.18 亿 6.36 亿 6.55 亿 6.65 亿 6.79 亿 6.96 亿 7.14 亿 1.15 亿 1.2 亿 1.06 亿 1.32 亿 1.16 亿 1.21 亿 1.17 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 191.91 亿 1.4% 189.29 亿 192.41 亿 188.16 亿 183.93 亿 179.79 亿 176.1 亿 170.23 亿 167.47 亿 164.46 亿 177.99 亿 174.55 亿 174.15 亿 170.25 亿 193.98 亿 180.7 亿 170.56 亿 160.79 亿 153.97 亿 143.86 亿 107.28 亿 108.13 亿 113.38 亿 114.58 亿 104.92 亿 103.94 亿 112.32 亿 109.87 亿 113.49 亿 117.77 亿 113.13 亿
实收资本（或股本） 19.04 亿 -0.3% 19.1 亿 19.1 亿 19.1 亿 19.1 亿 19.16 亿 19.16 亿 19.16 亿 19.16 亿 19.23 亿 19.2 亿 19.2 亿 19.2 亿 19.2 亿 19.04 亿 19.04 亿 19.04 亿 19.04 亿 19.04 亿 19.04 亿 14.65 亿 14.65 亿 14.65 亿 14.65 亿 14.65 亿 14.65 亿 14.65 亿 14.65 亿 14.65 亿 14.65 亿 14.65 亿
资本公积 47.87 亿 -1.0% 48.35 亿 48.35 亿 48.35 亿 48.6 亿 49.11 亿 49.08 亿 49.05 亿 49.22 亿 49.89 亿 49.57 亿 49.46 亿 49.35 亿 49.23 亿 47.87 亿 47.87 亿 47.87 亿 47.87 亿 47.87 亿 47.87 亿 19.37 亿 21.8 亿 21.8 亿 23.7 亿 21.8 亿 21.8 亿 21.8 亿 21.81 亿 21.82 亿 21.84 亿 21.84 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 5407.39 万 5407.39 万 5407.39 万 3978.15 万 9741.48 万 9821.11 万 9821.11 万 8437.72 万 1.27 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 110.42 万 -4.5% 115.56 万 -242.37 万 -204.08 万 -269.87 万 -232.52 万 -241.64 万 -264.29 万 -228.64 万 -251.02 万 -219.84 万 -210.54 万 -137.71 万 -172.31 万 -199.21 万 -229.79 万 -275.96 万 -295.75 万 -292.62 万 -336.18 万 -321.17 万 -315.28 万 -290.8 万 -296.66 万 -280.34 万 -311.65 万 -308.65 万 -312.55 万 -329.59 万 -326.9 万 -196.7 万
专项储备 7861.16 万 1.2% 7768.94 万 7761.02 万 6569.71 万 7331.7 万 6472.04 万 5415.23 万 4435.31 万 6610.86 万 6067.9 万 5861.34 万 4809.67 万 5472.32 万 5750.68 万 4496.55 万 3765.73 万 3685.47 万 3413.73 万 3357.21 万 2205.19 万 815.58 万 717.75 万 565.35 万 444.42 万 215.16 万 586.29 万 - 270.52 万 670.6 万 890.3 万 451.85 万
盈余公积 10.1 亿 0.0% 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 7.11 亿 5.38 亿 5.38 亿 5.38 亿 5.38 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿
未分配利润 112.73 亿 2.4% 110.14 亿 113.3 亿 109.17 亿 104.48 亿 100.44 亿 96.89 亿 91.21 亿 87.95 亿 84.69 亿 98.46 亿 95.24 亿 94.85 亿 91.04 亿 115.28 亿 102.08 亿 94.06 亿 84.32 亿 77.51 亿 67.52 亿 64.85 亿 63.28 亿 68.54 亿 67.86 亿 61.84 亿 60.83 亿 64.27 亿 60.66 亿 55.61 亿 49.85 亿 45.22 亿
归属母公司股东权益合计 190.54 亿 1.4% 187.93 亿 191.06 亿 186.81 亿 182.59 亿 178.46 亿 174.77 亿 168.96 亿 166.23 亿 163.21 亿 176.74 亿 173.3 亿 172.87 亿 168.98 亿 192.72 亿 179.44 亿 169.3 亿 159.53 亿 152.72 亿 142.61 亿 106.03 亿 106.88 亿 112.13 亿 113.33 亿 103.66 亿 102.69 亿 111.07 亿 107.49 亿 111.16 亿 115.42 亿 110.76 亿
少数股东权益 1.37 亿 0.5% 1.36 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.25 亿 2.38 亿 2.33 亿 2.35 亿 2.37 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 44.45 亿 -4.4% 39.39 亿 38.65 亿 51.16 亿 94.64 亿 30.11 亿 31.82 亿 52.67 亿
经营活动现金流入小计 334.6 亿 1.6% 335.22 亿 289.7 亿 338.69 亿 362.33 亿 204.78 亿 209.94 亿 246.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 330.27 亿 2.8% 330.3 亿 278.29 亿 328.36 亿 353.02 亿 199.53 亿 202.93 亿 244.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 9723.14 万 -76.6% 1.78 亿 7.1 亿 4.09 亿 2.16 亿 1.28 亿 1.04 亿 1.01 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.35 亿 -8.5% 3.14 亿 4.3 亿 6.24 亿 7.15 亿 3.98 亿 5.98 亿 5159.87 万
经营活动现金流出小计 290.14 亿 2.6% 295.83 亿 251.05 亿 287.52 亿 267.69 亿 174.68 亿 178.12 亿 193.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 246.83 亿 7.7% 245.67 亿 199.96 亿 216.05 亿 199.72 亿 140.71 亿 138.33 亿 157.97 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 21.92 亿 -7.8% 24.04 亿 25.34 亿 26.67 亿 25.74 亿 18.95 亿 17.26 亿 13.16 亿
支付的各项税款 11.94 亿 -30.8% 15.59 亿 14.44 亿 31.09 亿 24.2 亿 6.89 亿 10.62 亿 12.86 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9.45 亿 -23.6% 10.52 亿 11.31 亿 13.72 亿 18.03 亿 8.12 亿 11.92 亿 9.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -20.74 亿 20.6% -24.14 亿 -34.28 亿 -43.5 亿 -36.72 亿 -25.89 亿 -31.59 亿 -30.86 亿
投资活动现金流入小计 2.22 亿 143.7% 1.19 亿 6147.96 万 1.12 亿 8853.17 万 3.12 亿 1.53 亿 3060.74 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 385.65 万 - 2.55 亿 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 45.0 万 407.5 万 400.33 万 1166.85 万 1188.22 万 2808.19 万 2205.6 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.21 亿 197.2% 1.02 亿 5740.46 万 1.05 亿 7686.32 万 4360.02 万 1.22 亿 2205.6 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 1.21 亿 855.15 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1622.01 万 - - - 142.76 万 270.0 万 -
投资活动现金流出小计 22.96 亿 -15.1% 25.33 亿 34.89 亿 44.62 亿 37.61 亿 29.01 亿 33.12 亿 31.17 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22.96 亿 -15.1% 25.33 亿 34.89 亿 44.62 亿 37.61 亿 29.01 亿 32.66 亿 31.14 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - 4579.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 270.0 万
筹资活动现金流入小计 122.59 亿 -17.3% 143.79 亿 216.05 亿 178.13 亿 195.44 亿 278.38 亿 156.2 亿 159.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -22.01 亿 -17.6% -11.99 亿 -3.36 亿 -8.45 亿 -57.25 亿 -5.66 亿 -1.05 亿 -21.81 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 2353.6 万 1.46 亿 - 32.96 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 75.0 亿
取得借款收到的现金 120.87 亿 -18.1% 143.15 亿 212.56 亿 162.54 亿 180.63 亿 236.49 亿 153.56 亿 157.69 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 6370.0 万 3.26 亿 14.14 亿 14.81 亿 8.93 亿 2.64 亿 1.78 亿
筹资活动现金流出小计 144.6 亿 -13.4% 155.77 亿 219.4 亿 186.59 亿 252.7 亿 284.04 亿 157.25 亿 181.29 亿
偿还债务所支付的现金 132.9 亿 -16.1% 148.79 亿 198.95 亿 130.72 亿 206.97 亿 263.31 亿 140.41 亿 166.55 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.53 亿 54.4% 5.85 亿 16.71 亿 41.8 亿 14.34 亿 14.47 亿 14.15 亿 12.29 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.17 亿 -6.4% 1.13 亿 3.74 亿 14.07 亿 31.39 亿 6.26 亿 2.7 亿 2.45 亿
汇率变动对现金的影响 1396.94 万 49.8% 1298.99 万 622.56 万 951.82 万 -30.78 万 -8.55 万 200.98 万 -1.32 万
现金及现金等价物净增加额 1.84 亿 3.4% 3.39 亿 1.08 亿 -6921.38 万 6644.61 万 -1.45 亿 -8011.89 万 -91.99 万
期初现金及现金等价物余额 25.69 亿 40.6% 3.82 亿 2.74 亿 3.44 亿 2.77 亿 4.22 亿 5.02 亿 5.02 亿
期末现金及现金等价物余额 27.53 亿 37.3% 7.21 亿 3.82 亿 2.74 亿 3.44 亿 2.77 亿 4.22 亿 5.01 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7.91 亿 -54.1% 17.24 亿 14.68 亿 4.62 亿 11.55 亿 9.22 亿 13.99 亿 11.75 亿 14.87 亿 9.49 亿 2.53 亿 11.38 亿 11.48 亿 16.11 亿 12.19 亿 21.56 亿 26.8 亿 27.08 亿 19.2 亿 9.9 亿 9.59 亿 6.18 亿 4.43 亿 10.03 亿 6.32 亿 9.43 亿 6.04 亿 17.23 亿 9.89 亿 20.59 亿 4.95 亿
经营活动现金流入小计 78.65 亿 -4.1% 81.97 亿 81.88 亿 92.09 亿 87.34 亿 81.71 亿 74.08 亿 86.09 亿 75.05 亿 58.31 亿 70.24 亿 76.21 亿 78.15 亿 98.96 亿 85.36 亿 90.09 亿 103.46 亿 95.36 亿 73.41 亿 63.51 亿 52.41 亿 49.37 亿 39.5 亿 51.67 亿 45.16 亿 56.31 亿 56.81 亿 61.96 亿 59.77 亿 65.68 亿 58.71 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 77.65 亿 -4.6% 81.39 亿 80.35 亿 90.88 亿 85.74 亿 80.47 亿 73.21 亿 81.97 亿 72.83 亿 54.26 亿 69.23 亿 74.5 亿 73.87 亿 95.85 亿 84.13 亿 88.99 亿 99.89 亿 94.78 亿 69.36 亿 62.63 亿 51.94 亿 46.7 亿 38.26 亿 48.7 亿 42.16 亿 55.76 亿 56.31 亿 61.51 亿 59.38 亿 65.24 亿 58.45 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1964.26 万 26.1% 1557.27 万 3101.92 万 3099.69 万 4528.22 万 7755.48 万 2406.56 万 2.69 亿 4695.56 万 3.53 亿 4119.8 万 8990.17 万 6801.85 万 1.91 亿 5944.49 万 773.84 万 7180.15 万 4235.29 万 9453.84 万 3065.52 万 3453.8 万 2828.88 万 3404.01 万 3799.44 万 2636.38 万 1834.25 万 2100.12 万 5931.48 万 1682.3 万 1127.57 万 1398.27 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8020.61 万 88.8% 4248.32 万 1.23 亿 8981.72 万 1.15 亿 4606.94 万 6261.27 万 1.43 亿 1.75 亿 5217.86 万 6023.25 万 8100.52 万 3.59 亿 1.2 亿 6377.49 万 1.03 亿 2.85 亿 1597.17 万 3.1 亿 5728.61 万 1282.66 万 2.38 亿 8958.05 万 2.59 亿 2.73 亿 3656.52 万 2911.59 万 -1435.37 万 2171.66 万 3226.2 万 1197.38 万
经营活动现金流出小计 70.74 亿 9.3% 64.73 亿 67.2 亿 87.47 亿 75.79 亿 72.48 亿 60.09 亿 74.34 亿 60.18 亿 48.82 亿 67.71 亿 64.84 亿 66.67 亿 82.85 亿 73.17 亿 68.53 亿 76.65 亿 68.28 亿 54.22 亿 53.61 亿 42.82 亿 43.18 亿 35.07 亿 41.63 亿 38.84 亿 46.88 亿 50.76 亿 44.73 亿 49.87 亿 45.08 亿 53.76 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 60.99 亿 14.7% 53.18 亿 57.6 亿 75.06 亿 64.69 亿 58.21 亿 47.71 亿 58.66 亿 48.64 亿 38.82 亿 53.85 亿 49.75 亿 51.21 亿 64.89 亿 50.2 亿 54.69 亿 54.38 亿 50.28 亿 40.38 亿 46.43 亿 33.82 亿 32.44 亿 28.03 亿 33.37 亿 28.04 亿 36.98 亿 39.93 亿 34.74 亿 42.2 亿 35.26 亿 45.78 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.76 亿 -15.0% 5.6 亿 4.73 亿 6.82 亿 4.91 亿 6.66 亿 5.65 亿 6.55 亿 6.71 亿 5.88 亿 6.2 亿 7.77 亿 5.91 亿 6.99 亿 5.99 亿 8.66 亿 5.21 亿 6.69 亿 5.19 亿 5.64 亿 4.99 亿 4.62 亿 3.7 亿 4.4 亿 5.32 亿 3.44 亿 4.1 亿 3.56 亿 3.69 亿 3.08 亿 2.83 亿
支付的各项税款 2.51 亿 -23.9% 3.3 亿 3.16 亿 2.97 亿 3.54 亿 4.63 亿 4.45 亿 4.65 亿 2.04 亿 1.88 亿 5.87 亿 3.11 亿 6.03 亿 7.41 亿 14.53 亿 3.04 亿 10.66 亿 6.22 亿 4.27 亿 2726.28 万 2.14 亿 2.93 亿 1.54 亿 1.05 亿 1.0 亿 4.69 亿 3.88 亿 1.54 亿 2.52 亿 5.21 亿 3.59 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.48 亿 -6.5% 2.65 亿 1.7 亿 2.62 亿 2.64 亿 2.98 亿 2.28 亿 4.47 亿 2.8 亿 2.25 亿 1.79 亿 4.2 亿 3.51 亿 3.56 亿 2.45 亿 2.14 亿 6.42 亿 5.1 亿 4.37 亿 1.27 亿 1.86 亿 3.19 亿 1.8 亿 2.82 亿 4.47 亿 1.77 亿 2.86 亿 4.89 亿 1.47 亿 1.53 亿 1.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.73 亿 -143.0% -2.77 亿 -5.36 亿 -5.89 亿 -8.62 亿 -5.17 亿 -4.47 亿 -7.87 亿 -6.93 亿 -7.51 亿 -11.96 亿 -14.18 亿 -10.49 亿 -8.78 亿 -10.05 亿 -8.45 亿 -11.22 亿 -7.62 亿 -9.43 亿 -5.52 亿 -8.16 亿 -6.74 亿 -5.47 亿 -11.71 亿 -7.84 亿 -7.15 亿 -4.88 亿 -8.59 亿 -6.4 亿 -6.75 亿 -9.13 亿
投资活动现金流入小计 1315.96 万 -88.2% 1.12 亿 3366.09 万 6325.29 万 2009.61 万 583.28 万 2979.34 万 3525.55 万 1846.38 万 563.17 万 212.86 万 2432.99 万 2300.41 万 5340.81 万 1175.27 万 844.37 万 4255.57 万 378.26 万 3374.97 万 3214.18 万 2.69 亿 563.4 万 500.0 万 4549.58 万 4477.18 万 4640.77 万 1644.75 万 -168.64 万 2306.31 万 78.97 万 844.11 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 2235.25 万 2.22 亿 500.0 万 500.0 万 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 45.1 万 105.23 万 0.0 250.0 万 227.09 万 150.0 万 0.0 789.76 万 -2205.25 万 - - - 851.99 万 1138.07 万 - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1230.46 万 -89.0% 1.12 亿 3366.09 万 6325.29 万 1964.61 万 583.28 万 1357.33 万 3525.55 万 1846.38 万 155.67 万 212.86 万 2387.89 万 2195.18 万 4955.16 万 925.27 万 617.28 万 4105.57 万 378.26 万 2585.22 万 3237.09 万 1059.52 万 - - 3427.59 万 3339.11 万 3822.65 万 1644.75 万 1181.81 万 100.71 万 78.97 万 844.11 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1622.01 万 - - - - - - - - - - - - -52.92 万 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 6.86 亿 76.6% 3.89 亿 5.69 亿 6.52 亿 8.82 亿 5.23 亿 4.77 亿 8.22 亿 7.12 亿 7.57 亿 11.98 亿 14.43 亿 10.72 亿 9.31 亿 10.16 亿 8.54 亿 11.64 亿 7.66 亿 9.77 亿 5.84 亿 10.85 亿 6.79 亿 5.52 亿 12.17 亿 8.29 亿 7.62 亿 5.05 亿 8.57 亿 6.63 亿 6.76 亿 9.21 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.86 亿 76.6% 3.89 亿 5.69 亿 6.52 亿 8.82 亿 5.23 亿 4.77 亿 8.22 亿 7.12 亿 7.57 亿 11.98 亿 14.43 亿 10.72 亿 9.31 亿 10.16 亿 8.54 亿 11.64 亿 7.66 亿 9.77 亿 5.84 亿 10.85 亿 6.79 亿 5.52 亿 11.71 亿 8.29 亿 8.32 亿 4.35 亿 8.54 亿 6.63 亿 6.76 亿 9.21 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7000.0 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 30.38 亿 14.7% 26.49 亿 25.41 亿 40.31 亿 43.39 亿 35.64 亿 24.45 亿 44.78 亿 53.97 亿 52.62 亿 64.68 亿 34.7 亿 79.55 亿 36.52 亿 27.37 亿 42.97 亿 49.55 亿 63.2 亿 39.72 亿 102.18 亿 74.96 亿 69.14 亿 32.1 亿 32.84 亿 62.41 亿 32.06 亿 28.89 亿 52.94 亿 25.45 亿 33.52 亿 47.56 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.18 亿 91.5% -13.88 亿 -10.22 亿 3.27 亿 -2.58 亿 -5.61 亿 -7.08 亿 -3.45 亿 -8.66 亿 -3270.2 万 9.08 亿 3.71 亿 -1.09 亿 -7.3 亿 -3.78 亿 -14.52 亿 -13.73 亿 -20.22 亿 -8.78 亿 -3.4 亿 -3.41 亿 -1592.91 万 1.31 亿 3.01 亿 8336.06 万 -3.86 亿 -1.04 亿 -5.47 亿 -21.43 亿 -5775.1 万 5.66 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29.08 亿 9.92 亿 - -
取得借款收到的现金 30.38 亿 22.7% 24.77 亿 25.41 亿 40.31 亿 43.39 亿 35.0 亿 24.45 亿 44.76 亿 50.77 亿 52.35 亿 64.68 亿 34.7 亿 66.48 亿 34.0 亿 27.36 亿 42.84 亿 48.32 亿 53.49 亿 35.99 亿 79.41 亿 68.38 亿 56.99 亿 31.71 亿 34.71 亿 61.8 亿 28.79 亿 28.27 亿 56.04 亿 60.15 亿 -6.06 亿 47.56 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 220.0 万 3.2 亿 - - 60.0 万 13.06 亿 1.06 亿 50.0 万 1352.32 万 1.23 亿 9.71 亿 3.73 亿 -10.19 亿 6.57 亿 12.15 亿 3913.03 万 -1.87 亿 6187.27 万 3.27 亿 6201.43 万 -3.1 亿 1.3 亿 - -
筹资活动现金流出小计 31.56 亿 -21.8% 40.37 亿 35.63 亿 37.04 亿 45.97 亿 41.24 亿 31.53 亿 48.23 亿 62.63 亿 52.94 亿 55.6 亿 30.99 亿 80.63 亿 43.82 亿 31.14 亿 57.5 亿 63.28 亿 83.42 亿 48.5 亿 105.58 亿 78.36 亿 69.3 亿 30.79 亿 29.83 亿 61.58 亿 35.92 亿 29.93 亿 58.41 亿 46.88 亿 34.1 亿 41.9 亿
偿还债务所支付的现金 28.37 亿 -14.5% 33.17 亿 34.9 亿 36.45 亿 43.51 亿 38.19 亿 30.64 亿 46.14 亿 46.02 亿 52.23 亿 54.56 亿 30.12 亿 27.12 亿 43.28 亿 30.19 亿 56.1 亿 54.67 亿 54.71 亿 41.49 亿 104.53 亿 73.58 亿 57.65 亿 27.54 亿 29.95 亿 57.23 亿 24.64 亿 28.58 亿 67.02 亿 34.18 亿 25.16 亿 40.18 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.08 亿 -84.9% 7.16 亿 7203.39 万 5630.84 万 1.38 亿 3.04 亿 8690.52 万 8865.25 万 14.09 亿 7043.84 万 1.03 亿 8119.45 万 39.63 亿 4640.79 万 8969.58 万 1.04 亿 1.26 亿 10.88 亿 1.16 亿 1.58 亿 2.0 亿 9.52 亿 1.37 亿 1.19 亿 2.7 亿 8.93 亿 1.33 亿 2.41 亿 2.64 亿 5.53 亿 1.72 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.11 亿 5997.8% 346.45 万 55.0 万 192.07 万 1.08 亿 185.46 万 178.0 万 1.21 亿 2.52 亿 77.3 万 106.81 万 528.76 万 13.88 亿 799.8 万 591.29 万 3536.26 万 7.36 亿 17.83 亿 5.85 亿 -5308.13 万 2.78 亿 2.13 亿 1.88 亿 -1.32 亿 1.65 亿 2.35 亿 165.0 万 -11.02 亿 10.06 亿 3.41 亿 20.0 万
汇率变动对现金的影响 54.25 万 -83.6% 330.96 万 434.03 万 577.69 万 -130.91 万 562.78 万 289.43 万 211.39 万 194.34 万 274.15 万 -57.32 万 349.62 万 424.05 万 170.36 万 7.79 万 -28.42 万 -7.33 万 -35.94 万 40.91 万 19.9 万 -29.42 万 1.5 万 -5312.1 199.45 万 4702.03 1.6 万 -5450.65 4.5 万 -143.45 万 - -
现金及现金等价物净增加额 27.83 万 -99.6% 6197.75 万 -8542.57 万 2.07 亿 3477.96 万 -1.5 亿 2.47 亿 4531.89 万 -6978.96 万 1.68 亿 -3560.47 万 9433.01 万 -516.73 万 485.81 万 -1.63 亿 -1.42 亿 1.86 亿 -7691.26 万 9935.95 万 9847.26 万 -1.98 亿 -7137.26 万 2585.92 万 1.36 亿 -6896.75 万 -1.58 亿 1173.27 万 3.18 亿 -17.95 亿 13.28 亿 1.49 亿
期初现金及现金等价物余额 6.98 亿 9.7% 6.36 亿 7.21 亿 5.14 亿 4.8 亿 6.29 亿 3.82 亿 3.37 亿 4.07 亿 2.39 亿 2.74 亿 1.8 亿 1.85 亿 1.8 亿 3.44 亿 4.85 亿 3.0 亿 3.77 亿 2.77 亿 1.79 亿 3.77 亿 4.48 亿 4.22 亿 2.87 亿 3.54 亿 5.12 亿 5.01 亿 1.82 亿 19.77 亿 6.49 亿 5.01 亿
期末现金及现金等价物余额 6.98 亿 0.0% 6.98 亿 6.36 亿 7.21 亿 5.14 亿 4.8 亿 6.29 亿 3.82 亿 3.37 亿 4.07 亿 2.39 亿 2.74 亿 1.8 亿 1.85 亿 1.8 亿 3.44 亿 4.85 亿 3.0 亿 3.77 亿 2.77 亿 1.79 亿 3.77 亿 4.48 亿 4.22 亿 2.87 亿 3.54 亿 5.12 亿 5.01 亿 1.82 亿 19.77 亿 6.49 亿