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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 157.96 亿 -2.7% 151.34 亿 215.79 亿 307.48 亿 147.78 亿 140.16 亿 178.49 亿 178.9 亿
营业收入 157.96 亿 -2.7% 151.34 亿 215.79 亿 307.48 亿 147.78 亿 140.16 亿 178.49 亿 178.9 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 89.63 亿 -8.5% 97.82 亿 115.69 亿 95.43 亿 82.85 亿 105.42 亿 173.82 亿 183.68 亿
营业成本 70.63 亿 -5.5% 72.86 亿 94.84 亿 64.27 亿 59.71 亿 82.2 亿 131.24 亿 132.05 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.44 亿 1.9% 1.4 亿 1.44 亿 2.56 亿 2.3 亿 2.12 亿 3.53 亿 4.06 亿
管理费用 6.99 亿 -36.5% 10.45 亿 7.52 亿 9.08 亿 7.7 亿 8.31 亿 15.68 亿 16.68 亿
财务费用 -6317.22 万 83.6% -1.48 亿 -1.82 亿 1.23 亿 2.33 亿 3.88 亿 14.46 亿 20.42 亿
财务费用 - 利息费用 5099.79 万 -66.4% 1.35 亿 2.15 亿 2.87 亿 2.9 亿 4.05 亿 14.63 亿 20.54 亿
财务费用 - 利息收入 4.5 亿 72.4% 2.84 亿 3.98 亿 1.64 亿 5776.64 万 1859.58 万 1930.53 万 1978.4 万
研发费用 9575.75 万 -12.9% 1.89 亿 1.31 亿 2.56 亿 1.88 亿 7346.93 万 1.15 亿 2.03 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 10.25 亿 -24.6% 12.69 亿 12.39 亿 15.73 亿 8.93 亿 8.17 亿 7.77 亿 8.44 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 28.64 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.6 亿 78.5% 1.74 亿 7229.33 万 5051.05 万 3661.98 万 1.23 亿 1.18 亿 1.43 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4.61 亿 720.4% 3.01 亿 7973.97 万 6780.76 万 14.54 亿 2.29 亿 152.82 亿 -1.16 亿
其中:联营公司投资收益 -73.77 万 - -2588.44 万 -162.66 万 -559.66 万 1283.82 万 163.95 万 -86.88 万 -2616.62 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 153.68 万 -97.4% 2777.17 万 8275.49 万 1177.54 万 8307.98 万 - - -
资产处置收益 356.02 万 145.5% 114.27 万 9.4 万 167.99 万 229.09 万 -1253.58 万 239.91 万 24.85 万
营业利润 74.37 亿 10.7% 59.07 亿 102.85 亿 213.97 亿 60.1 亿 32.0 亿 -448.57 亿 -33.15 亿
加：营业外收入 2024.36 万 -94.6% 1970.17 万 3.79 亿 2324.82 万 1875.66 万 1969.48 万 1621.57 万 341.77 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2349.66 万 -83.7% 1.69 亿 1741.3 万 6617.84 万 6.9 亿 3.41 亿 38.01 亿 4023.15 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 74.34 亿 7.0% 57.57 亿 106.47 亿 213.54 亿 53.39 亿 28.79 亿 -486.42 亿 -33.52 亿
减：所得税 10.81 亿 -12.1% 8.43 亿 12.81 亿 16.76 亿 1.17 亿 8.68 亿 -19.8 亿 2.49 亿
净利润 63.53 亿 11.1% 49.14 亿 93.66 亿 196.78 亿 52.22 亿 20.1 亿 -466.62 亿 -36.01 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 21.27 亿 - 49.14 亿 90.06 亿 197.16 亿 58.09 亿 26.15 亿 -465.33 亿 -36.01 亿
非持续经营净利润 0.0 - 35.18 万 3.59 亿 -3789.14 万 -5.88 亿 -6.05 亿 -1.3 亿 -
归属于母公司所有者的净利润 60.25 亿 10.4% 46.63 亿 79.14 亿 155.65 亿 44.78 亿 20.4 亿 -458.6 亿 -34.47 亿
少数股东损益 3.28 亿 24.3% 2.51 亿 14.52 亿 41.13 亿 7.43 亿 -2938.99 万 -8.02 亿 -1.54 亿
扣除非经常性损益后的净利润 58.24 亿 -7.4% 44.01 亿 87.24 亿 153.2 亿 44.82 亿 21.49 亿 -13.22 亿 -37.07 亿
基本每股收益 1.14 10.7% 0.88 1.49 2.93 0.85 0.49 -16.46 -1.24
稀释每股收益 1.14 10.7% 0.88 1.49 2.93 0.85 0.49 -16.46 -1.24
其他综合收益 -67.99 万 - 565.88 万 2437.67 万 2620.09 万 3419.46 万 -281.21 万 1.44 亿 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -60.33 万 - 573.53 万 2494.3 万 2620.09 万 3419.46 万 -281.21 万 1.44 亿 -
综合收益总额 63.56 亿 10.6% 49.2 亿 93.9 亿 197.04 亿 52.56 亿 20.07 亿 -465.19 亿 -36.01 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 60.28 亿 9.9% 46.69 亿 79.39 亿 155.91 亿 45.13 亿 20.37 亿 -457.16 亿 -34.47 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3.28 亿 24.5% 2.51 亿 14.52 亿 41.13 亿 7.43 亿 -2938.99 万 -8.02 亿 -1.54 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 43.3 亿 18.3% 36.62 亿 31.19 亿 46.86 亿 32.12 亿 45.13 亿 27.24 亿 57.89 亿 58.34 亿 52.49 亿 47.07 亿 71.97 亿 62.46 亿 96.79 亿 76.17 亿 39.8 亿 46.36 亿 31.46 亿 30.17 亿 -20.01 亿 63.89 亿 59.04 亿 37.24 亿 23.71 亿 55.47 亿 57.78 亿 41.53 亿 52.61 亿 47.92 亿 51.36 亿 27.01 亿
营业收入 43.3 亿 18.3% 36.62 亿 31.19 亿 46.86 亿 32.12 亿 45.13 亿 27.24 亿 57.89 亿 58.34 亿 52.49 亿 47.07 亿 71.97 亿 62.46 亿 96.79 亿 76.17 亿 39.8 亿 46.36 亿 31.46 亿 30.17 亿 -20.01 亿 63.89 亿 59.04 亿 37.24 亿 23.71 亿 55.47 亿 57.78 亿 41.53 亿 52.61 亿 47.92 亿 51.36 亿 27.01 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 20.73 亿 13.6% 18.25 亿 18.09 亿 32.57 亿 20.38 亿 27.88 亿 16.99 亿 32.74 亿 46.83 亿 17.79 亿 18.33 亿 26.63 亿 14.55 亿 28.68 亿 25.52 亿 27.34 亿 20.57 亿 15.08 亿 19.86 亿 -23.41 亿 51.95 亿 49.48 亿 27.38 亿 29.14 亿 52.39 亿 54.6 亿 37.68 亿 57.41 亿 45.92 亿 51.42 亿 28.94 亿
营业成本 16.34 亿 12.7% 14.5 亿 14.52 亿 25.28 亿 14.07 亿 19.53 亿 13.97 亿 27.15 亿 41.5 亿 13.09 亿 13.11 亿 17.38 亿 8.72 亿 19.39 亿 18.74 亿 18.63 亿 15.27 亿 10.24 亿 15.57 亿 -32.45 亿 47.1 亿 44.6 亿 22.95 亿 17.63 亿 41.05 亿 44.53 亿 28.03 亿 41.1 亿 32.73 亿 37.98 亿 20.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3119.21 万 58.7% 1965.78 万 2004.59 万 7267.98 万 2598.33 万 2060.17 万 2121.57 万 7314.08 万 3184.32 万 2270.25 万 1612.27 万 9227.41 万 3946.16 万 7829.19 万 4569.37 万 1.06 亿 4225.53 万 4164.68 万 4001.75 万 2744.32 万 9997.62 万 4423.63 万 4054.16 万 1.14 亿 7629.81 万 1.04 亿 5858.64 万 1.39 亿 8572.99 万 1.31 亿 5058.37 万
管理费用 1.79 亿 15.7% 1.55 亿 1.67 亿 1.98 亿 4.57 亿 2.22 亿 1.68 亿 2.53 亿 1.82 亿 1.71 亿 1.46 亿 3.29 亿 1.92 亿 2.45 亿 1.41 亿 3.42 亿 1.31 亿 1.63 亿 1.34 亿 4.76 亿 1.33 亿 1.09 亿 1.14 亿 8.03 亿 4.01 亿 1.77 亿 1.87 亿 5.98 亿 4.29 亿 4.95 亿 1.45 亿
财务费用 -6520.74 万 -45.7% -4475.78 万 -3905.06 万 8584.36 万 -9860.7 万 -7573.83 万 -5972.34 万 -1.51 亿 -2531.68 万 -1129.04 万 584.9 万 1911.71 万 3368.84 万 2999.13 万 4021.23 万 6520.49 万 5272.42 万 5336.41 万 6201.0 万 1.82 亿 1631.61 万 1.16 亿 7360.71 万 739.28 万 4.35 亿 5.07 亿 4.96 亿 5.3 亿 5.16 亿 5.16 亿 4.81 亿
财务费用 - 利息费用 271.16 万 1.9% 266.12 万 261.95 万 4300.55 万 3045.32 万 2699.5 万 3435.08 万 6001.88 万 4985.47 万 5097.12 万 5453.57 万 9966.97 万 6338.02 万 6199.77 万 6152.79 万 8358.69 万 7158.25 万 6539.04 万 6920.77 万 1.56 亿 2144.98 万 1.53 亿 7460.37 万 571.33 万 4.41 亿 - - 5.22 亿 5.25 亿 - -
财务费用 - 利息收入 -6822.61 万 -43.9% -4741.21 万 -4180.25 万 6.07 亿 -1.26 亿 -1.04 亿 -9319.94 万 5.84 亿 -7525.81 万 -6235.64 万 -4885.69 万 2.48 亿 -2977.5 万 -3233.93 万 -2152.73 万 9697.48 万 -1921.81 万 -1247.07 万 -751.96 万 2900.09 万 -555.36 万 -385.84 万 -99.31 万 3832.19 万 -620.04 万 - - 4004.09 万 -931.27 万 - -
研发费用 1784.55 万 15.1% 1550.06 万 1291.64 万 4949.49 万 6873.07 万 5358.01 万 1712.74 万 -2946.51 万 5649.81 万 6492.01 万 3915.33 万 1.19 亿 5789.65 万 5929.81 万 2058.74 万 1.35 亿 2927.1 万 1601.78 万 758.66 万 2965.4 万 1897.62 万 2213.51 万 270.4 万 5000.21 万 2050.38 万 1974.24 万 2451.88 万 9747.27 万 8859.74 万 718.94 万 958.38 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2.76 亿 20.4% 2.3 亿 1.96 亿 3.23 亿 1.77 亿 6.14 亿 1.55 亿 4.14 亿 2.88 亿 2.22 亿 3.15 亿 3.66 亿 2.6 亿 5.17 亿 4.3 亿 2.23 亿 2.74 亿 2.1 亿 1.85 亿 1.89 亿 2.17 亿 1.98 亿 2.12 亿 1.77 亿 2.01 亿 1.99 亿 1.99 亿 2.67 亿 2.0 亿 2.7 亿 1.07 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.32 亿 2.1 亿 19.81 亿 5.97 亿 7512.73 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1269.95 万 -24.9% 1690.61 万 1213.65 万 1.19 亿 2021.59 万 2451.08 万 1041.21 万 3477.05 万 1339.25 万 1281.54 万 1131.5 万 1193.88 万 1504.27 万 1602.64 万 804.34 万 1190.19 万 1251.08 万 707.65 万 513.06 万 2181.87 万 7789.95 万 931.38 万 1396.01 万 2563.1 万 1874.55 万 2051.44 万 5276.51 万 9595.13 万 1472.12 万 2265.17 万 992.45 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 5988.94 万 -2.8% 6159.75 万 5401.25 万 2.86 亿 637.99 万 539.35 万 356.08 万 4090.69 万 714.87 万 1765.45 万 1402.95 万 6203.77 万 1013.75 万 -2082.31 万 2193.77 万 13.25 亿 1.26 亿 233.07 万 85.47 万 3.3 亿 -13.47 万 -7940.25 万 -2116.03 万 152.88 亿 104.74 万 -1170.85 万 489.42 万 -17.85 亿 16.86 亿 1069.53 万 -2876.85 万
其中:联营公司投资收益 -73.77 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1169.95 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 54.58 万 -4.2% 56.97 万 79.0 万 -36.86 万 93.8 万 700.01 万 2020.23 万 3200.01 万 3215.83 万 -450.87 万 2310.52 万 -347.32 万 -3064.53 万 3766.72 万 822.67 万 7914.99 万 109.5 万 - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 29.44 万 386.5% -10.28 万 61.01 万 275.84 万 18.2 万 -247.05 万 67.28 万 -620.8 万 411.24 万 183.87 万 35.09 万 104.2 万 0.0 85.09 万 -21.29 万 236.08 万 -2.51 万 -1.05 万 -3.43 万 -515.66 万 -38.25 万 - - 239.54 万 -725.71 - - 4.46 万 -56.42 万 -5.32 万 82.13 万
营业利润 23.47 亿 23.0% 19.07 亿 13.77 亿 18.06 亿 11.97 亿 18.04 亿 11.0 亿 26.15 亿 12.08 亿 35.4 亿 29.22 亿 44.97 亿 49.31 亿 68.67 亿 51.04 亿 6.96 亿 25.92 亿 16.91 亿 10.31 亿 4.89 亿 9.49 亿 7.71 亿 9.92 亿 -448.78 亿 1.11 亿 -156.44 万 -8970.45 万 -23.79 亿 -8000.08 万 -6.45 亿 -2.11 亿
加：营业外收入 161.92 万 57.1% 103.08 万 37.45 万 1721.91 万 137.86 万 43.27 万 67.12 万 3.72 亿 250.59 万 333.53 万 104.17 万 1056.29 万 139.66 万 1028.15 万 100.72 万 -365.08 万 1156.66 万 -474.75 万 1558.83 万 694.56 万 354.47 万 597.1 万 323.35 万 1166.43 万 246.79 万 165.69 万 42.66 万 222.22 万 67.38 万 31.45 万 20.73 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 252.5 万 -36.9% 400.15 万 127.09 万 1569.92 万 808.31 万 1.44 亿 210.37 万 -978.46 万 224.18 万 437.85 万 2057.73 万 3850.49 万 2068.48 万 597.62 万 101.26 万 3.03 亿 3.82 亿 -437.67 万 921.92 万 2.44 亿 188.87 万 9160.99 万 401.47 万 37.95 亿 76.43 万 390.75 万 79.56 万 3892.42 万 67.87 万 45.37 万 17.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 23.46 亿 23.2% 19.04 亿 13.76 亿 18.07 亿 11.91 亿 16.61 亿 10.98 亿 29.98 亿 12.08 亿 35.39 亿 29.02 亿 44.69 亿 49.11 亿 68.72 亿 51.04 亿 3.9 亿 22.22 亿 16.91 亿 10.37 亿 2.52 亿 9.5 亿 6.85 亿 9.91 亿 -486.61 亿 1.13 亿 -381.5 万 -9007.35 万 -24.16 亿 -8000.56 万 -6.45 亿 -2.11 亿
减：所得税 2.19 亿 -51.8% 4.55 亿 1.16 亿 2.9 亿 1.53 亿 3.5 亿 4970.81 万 6.76 亿 2.07 亿 -5026.19 万 4.48 亿 2.41 亿 7.3 亿 -6599.54 万 7.71 亿 -6.98 亿 3.88 亿 2.56 亿 1.72 亿 4.1 亿 2.17 亿 6802.56 万 1.74 亿 -25.12 亿 2.11 亿 1.33 亿 1.88 亿 4979.61 万 -7404.0 万 2.5 亿 2257.29 万
净利润 21.27 亿 46.7% 14.49 亿 12.6 亿 15.17 亿 10.38 亿 13.11 亿 10.49 亿 23.21 亿 10.01 亿 35.89 亿 24.55 亿 42.28 亿 41.82 亿 69.38 亿 43.33 亿 10.88 亿 18.34 亿 14.35 亿 8.65 亿 -1.58 亿 7.33 亿 6.17 亿 8.17 亿 -461.49 亿 -9799.62 万 -1.37 亿 -2.79 亿 -24.66 亿 -596.56 万 -8.96 亿 -2.34 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 21.27 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 42.63 亿 - - - 16.75 亿 - - - 4.47 亿 - - - - - - - - - - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 19.88 亿 45.0% 13.71 亿 11.45 亿 15.22 亿 9.29 亿 12.78 亿 9.34 亿 23.14 亿 5.02 亿 28.72 亿 22.25 亿 34.87 亿 29.25 亿 56.6 亿 34.97 亿 7.63 亿 16.01 亿 13.21 亿 7.93 亿 -7861.61 万 7.36 亿 6.04 亿 7.78 亿 -453.56 亿 -8001.86 万 -1.59 亿 -2.65 亿 -22.33 亿 -3418.9 万 -9.06 亿 -2.74 亿
少数股东损益 1.39 亿 76.9% 7852.09 万 1.16 亿 -525.26 万 1.09 亿 3290.92 万 1.15 亿 770.72 万 4.99 亿 7.17 亿 2.29 亿 7.41 亿 12.56 亿 12.78 亿 8.36 亿 3.25 亿 2.33 亿 1.13 亿 7216.11 万 -7899.95 万 -237.02 万 1241.65 万 3956.32 万 -7.93 亿 -1797.77 万 2204.93 万 -1375.86 万 -2.32 亿 2822.34 万 1011.17 万 3999.41 万
扣除非经常性损益后的净利润 19.85 亿 45.4% 13.65 亿 11.44 亿 13.3 亿 9.12 亿 12.84 亿 8.75 亿 32.19 亿 4.6 亿 28.34 亿 22.1 亿 33.14 亿 29.12 亿 56.38 亿 34.8 亿 5.52 亿 18.3 亿 13.17 亿 7.85 亿 3110.32 万 6.71 亿 6.77 亿 7.69 亿 -7.48 亿 -9467.26 万 -1.73 亿 -3.07 亿 -8.02 亿 -17.05 亿 -9.2 亿 -2.8 亿
基本每股收益 0.38 45.0% 0.26 0.22 0.29 0.18 0.24 0.18 0.44 0.1 0.53 0.42 0.67 0.52 1.07 0.66 0.17 0.3 0.24 0.15 -0.03 0.18 0.19 0.14 -16.28 -0.03 -0.06 -0.1 -0.8 -0.01 -0.32 -0.1
稀释每股收益 0.38 45.0% 0.26 0.22 0.29 0.18 0.24 0.18 0.44 0.1 0.53 0.42 0.67 0.52 1.07 0.66 0.17 0.3 0.24 0.15 -0.03 0.18 0.19 0.14 -16.28 -0.03 -0.06 -0.1 -0.8 -0.01 -0.32 -0.1
其他综合收益 348.07 - 0.0 0.0 -68.02 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 348.07 - 0.0 0.0 -60.37 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 21.27 亿 46.3% 14.53 亿 12.6 亿 15.16 亿 10.38 亿 13.17 亿 10.49 亿 23.46 亿 10.01 亿 35.89 亿 24.55 亿 42.54 亿 41.82 亿 69.38 亿 43.33 亿 11.22 亿 18.34 亿 14.35 亿 8.65 亿 -1.6 亿 7.33 亿 6.17 亿 8.17 亿 -460.05 亿 -9799.62 万 -1.37 亿 -2.79 亿 -24.66 亿 -596.56 万 -8.96 亿 -2.34 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 19.88 亿 44.6% 13.75 亿 11.45 亿 15.21 亿 9.29 亿 12.85 亿 9.34 亿 23.39 亿 5.02 亿 28.72 亿 22.25 亿 35.13 亿 29.25 亿 56.6 亿 34.97 亿 7.97 亿 16.01 亿 13.21 亿 7.93 亿 -8142.82 万 7.36 亿 6.04 亿 7.78 亿 -452.12 亿 -8001.86 万 -1.59 亿 -2.65 亿 -22.33 亿 -3418.9 万 -9.06 亿 -2.74 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.39 亿 77.1% 7842.13 万 1.16 亿 -532.92 万 1.09 亿 3290.92 万 1.15 亿 714.09 万 4.99 亿 7.17 亿 2.29 亿 7.41 亿 12.56 亿 12.78 亿 8.36 亿 3.25 亿 2.33 亿 1.13 亿 7216.11 万 -7899.95 万 -237.02 万 1241.65 万 3956.32 万 -7.93 亿 -1797.77 万 2204.93 万 -1375.86 万 -2.32 亿 2822.34 万 1011.17 万 3999.41 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 503.19 亿 0.9% 457.83 亿 464.07 亿 421.31 亿 252.67 亿 201.1 亿 225.32 亿 749.97 亿
流动资产合计 335.28 亿 -3.7% 277.61 亿 303.72 亿 292.66 亿 123.89 亿 71.29 亿 91.84 亿 119.99 亿
货币资金 182.3 亿 2.5% 156.24 亿 177.59 亿 165.24 亿 53.49 亿 20.7 亿 14.84 亿 34.46 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 637.95 万 -99.7% 524.24 万 36.21 亿 21.04 亿 12.06 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 36.89 亿 -55.2% 45.47 亿 68.7 亿 63.38 亿 38.23 亿 9.19 亿 5.99 亿 9.94 亿
应收票据 35.01 亿 -55.3% 43.83 亿 66.92 亿 57.07 亿 29.47 亿 1030.98 万 584.99 万 5.35 亿
应收账款 1.88 亿 -54.2% 1.65 亿 1.78 亿 6.31 亿 8.76 亿 9.08 亿 5.93 亿 4.58 亿
预付款项 3.82 亿 -32.7% 2.28 亿 3.47 亿 2.62 亿 1.29 亿 2.27 亿 2.59 亿 3.66 亿
其他应收款合计 3549.5 万 -58.5% 9334.39 万 6764.56 万 3.23 亿 4.53 亿 6.5 亿 29.07 亿 5.24 亿
存货 12.52 亿 -11.6% 9.84 亿 12.33 亿 17.65 亿 11.96 亿 13.45 亿 22.42 亿 30.31 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 98.37 亿 117.4% 62.55 亿 2.69 亿 1.48 亿 1.37 亿 2.79 亿 2.63 亿 36.39 亿
非流动资产合计 167.91 亿 11.3% 180.21 亿 160.35 亿 128.64 亿 128.78 亿 129.81 亿 133.48 亿 629.98 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.62 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2.69 亿 209.3% 9101.44 万 8789.14 万 8793.21 万 7301.5 万 6146.37 万 6422.21 万 1.25 亿
长期股权投资 3.68 亿 60.8% 3.81 亿 1.21 亿 1.36 亿 2.31 亿 1.7 亿 5826.9 万 7860.49 万
其他权益工具投资 7.11 亿 7.6% 7.39 亿 6.72 亿 6.43 亿 6.51 亿 5.9 亿 6.03 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - 457.94 万 - - - - - -
固定资产 81.14 亿 1.6% 86.22 亿 84.68 亿 77.19 亿 76.82 亿 71.77 亿 72.06 亿 518.47 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 26.96 亿 122.4% 18.64 亿 6.45 亿 6.67 亿 6.04 亿 15.18 亿 10.2 亿 86.31 亿
使用权资产 1.09 亿 52.2% 1.07 亿 1.12 亿 4013.04 万 4349.65 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8.69 亿 -5.5% 8.92 亿 9.16 亿 10.07 亿 10.1 亿 11.01 亿 11.84 亿 9.75 亿
开发支出 479.2 万 14.9% 0.0 165.09 万 - 885.18 万 379.4 万 593.13 万 431.81 万
商誉 392.87 万 0.0% 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万
长期待摊费用 2859.53 万 -18.2% 2886.15 万 3546.86 万 3945.69 万 4410.44 万 4879.64 万 101.74 万 304.58 万
递延所得税资产 6.02 亿 -61.3% 7.14 亿 14.25 亿 21.07 亿 21.75 亿 21.47 亿 29.59 亿 5.03 亿
其他非流动资产 30.12 亿 29.7% 45.74 亿 35.46 亿 4.14 亿 3.51 亿 1.6 亿 2.43 亿 3.65 亿
负债合计 93.42 亿 -31.7% 61.89 亿 117.17 亿 136.14 亿 136.17 亿 148.44 亿 516.0 亿 562.1 亿
流动负债合计 66.71 亿 -26.1% 37.87 亿 93.92 亿 86.26 亿 58.65 亿 51.0 亿 292.04 亿 328.92 亿
短期借款 0.0 - 1130.35 万 1200.0 万 7690.78 万 - - 81.67 亿 62.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6711.15 万 69.0% 3400.31 万 6188.59 万 1609.23 万 1250.0 万 7033.21 万 1.33 亿 5.36 亿
应付账款 22.72 亿 9.3% 18.23 亿 22.16 亿 20.18 亿 16.73 亿 20.09 亿 35.51 亿 78.16 亿
预收款项 471.32 万 -10.9% 770.03 万 417.59 万 211.26 万 346.88 万 159.17 万 10.76 亿 22.65 亿
应付职工薪酬 2.07 亿 -53.0% 2.07 亿 5.68 亿 5.76 亿 4.16 亿 6.91 亿 8.21 亿 7.44 亿
应交税费 2.29 亿 -33.6% 1.64 亿 3.46 亿 7.81 亿 4.33 亿 3.94 亿 22.04 亿 12.31 亿
其他应付款合计 5.88 亿 -17.0% 5.12 亿 9.1 亿 4.97 亿 7.29 亿 6.5 亿 19.51 亿 10.47 亿
一年内到期的非流动负债 22.69 亿 -36.5% 2.14 亿 45.07 亿 27.5 亿 19.61 亿 3.1 亿 113.01 亿 114.94 亿
其他流动负债 9247.66 万 -44.4% 6958.95 万 6929.98 万 1.64 亿 5785.05 万 9268.92 万 - 15.0 亿
非流动负债合计 26.71 亿 -42.6% 24.02 亿 23.25 亿 49.88 亿 77.52 亿 97.44 亿 223.96 亿 233.17 亿
长期借款 4.7 亿 -42.8% 2.09 亿 1.28 亿 14.34 亿 23.84 亿 31.24 亿 132.36 亿 163.59 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - 25.52 亿 41.06 亿 51.47 亿 34.76 亿 46.54 亿
长期应付款 17.25 亿 -20.3% 16.35 亿 18.15 亿 6.17 亿 8.73 亿 11.52 亿 17.69 亿 16.17 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 6450.27 万 -39.2% 6504.53 万 8017.68 万 1.48 亿 1.26 亿 1.1 亿 36.84 亿 600.0 万
递延所得税负债 3921.27 万 9.9% 3951.14 万 4705.71 万 4602.45 万 3859.5 万 - - -
长期递延收益 2.74 亿 52.6% 3.71 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.88 亿 2.11 亿 2.32 亿 6.81 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 409.77 亿 13.2% 395.94 亿 346.91 亿 285.17 亿 116.5 亿 52.66 亿 -290.69 亿 187.88 亿
实收资本（或股本） 53.62 亿 -1.3% 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 27.86 亿 27.86 亿
资本公积 400.51 亿 -1.7% 407.76 亿 407.6 亿 407.4 亿 402.61 亿 396.07 亿 94.78 亿 94.78 亿
减：库存股 7.88 亿 -50.0% 15.76 亿 15.76 亿 3.77 亿 1.57 亿 1.78 亿 - -
其他综合收益 2.02 亿 9.5% 1.99 亿 1.93 亿 1.68 亿 1.75 亿 1.41 亿 1.44 亿 -
专项储备 2.02 亿 -27.6% 2.02 亿 2.18 亿 2.15 亿 2.33 亿 2.05 亿 2.0 亿 1.89 亿
盈余公积 19.39 亿 0.0% 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿
未分配利润 -89.08 亿 39.1% -103.98 亿 -150.62 亿 -229.45 亿 -385.49 亿 -430.27 亿 -450.67 亿 8.41 亿
归属母公司股东权益合计 380.6 亿 17.6% 365.75 亿 319.06 亿 251.73 亿 93.35 亿 41.19 亿 -305.2 亿 167.17 亿
少数股东权益 29.17 亿 -24.0% 30.19 亿 27.84 亿 33.44 亿 23.15 亿 11.46 亿 14.51 亿 20.71 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 509.74 亿 3.9% 490.59 亿 467.68 亿 457.83 亿 496.64 亿 489.17 亿 470.52 亿 464.07 亿 501.21 亿 457.14 亿 423.73 亿 421.31 亿 432.09 亿 373.29 亿 308.61 亿 252.67 亿 258.16 亿 223.76 亿 213.34 亿 201.1 亿 226.43 亿 210.1 亿 233.5 亿 225.32 亿 727.07 亿 733.44 亿 736.58 亿 749.97 亿 784.08 亿 793.78 亿 800.89 亿
流动资产合计 345.25 亿 5.6% 326.9 亿 289.84 亿 277.61 亿 325.32 亿 286.97 亿 308.14 亿 303.72 亿 370.72 亿 328.39 亿 299.76 亿 292.66 亿 306.35 亿 246.17 亿 186.44 亿 123.89 亿 134.4 亿 96.27 亿 84.07 亿 71.29 亿 97.76 亿 78.99 亿 102.41 亿 91.84 亿 105.83 亿 107.86 亿 114.19 亿 119.99 亿 144.29 亿 142.05 亿 138.56 亿
货币资金 213.63 亿 12.5% 189.89 亿 138.64 亿 156.24 亿 150.97 亿 189.84 亿 190.78 亿 177.59 亿 204.74 亿 219.88 亿 169.35 亿 165.24 亿 150.05 亿 139.22 亿 101.45 亿 53.49 亿 61.76 亿 42.34 亿 36.16 亿 20.7 亿 32.74 亿 20.87 亿 16.8 亿 14.84 亿 7.26 亿 13.46 亿 17.81 亿 34.46 亿 41.37 亿 45.75 亿 43.64 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 714.79 万 8.3% 660.21 万 603.24 万 524.24 万 561.11 万 9.56 亿 27.82 亿 36.21 亿 40.47 亿 22.15 亿 23.55 亿 21.04 亿 26.21 亿 6.52 亿 7.14 亿 12.06 亿 10.04 亿 5.03 亿 - - - - - - 1.53 亿 1.53 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 10.74 亿 -40.4% 18.02 亿 45.63 亿 45.47 亿 63.05 亿 66.32 亿 65.93 亿 68.7 亿 101.73 亿 58.78 亿 73.92 亿 63.38 亿 103.14 亿 82.03 亿 53.8 亿 38.23 亿 8.89 亿 9.51 亿 9.31 亿 9.19 亿 11.07 亿 8.46 亿 6.6 亿 5.99 亿 13.37 亿 11.22 亿 12.96 亿 9.94 亿 21.07 亿 19.85 亿 19.01 亿
应收票据 8.55 亿 -47.0% 16.15 亿 43.75 亿 43.83 亿 61.48 亿 63.98 亿 64.65 亿 66.92 亿 95.12 亿 52.68 亿 68.25 亿 57.07 亿 95.18 亿 74.42 亿 48.24 亿 29.47 亿 1316.81 万 745.74 万 1411.26 万 1030.98 万 22.62 万 345.62 万 345.62 万 584.99 万 6.12 亿 4.99 亿 6.57 亿 5.35 亿 15.1 亿 16.6 亿 13.3 亿
应收账款 2.18 亿 16.6% 1.87 亿 1.88 亿 1.65 亿 1.57 亿 2.34 亿 1.28 亿 1.78 亿 6.62 亿 6.11 亿 5.67 亿 6.31 亿 7.95 亿 7.61 亿 5.56 亿 8.76 亿 8.76 亿 9.44 亿 9.17 亿 9.08 亿 11.07 亿 8.43 亿 6.56 亿 5.93 亿 7.25 亿 6.23 亿 6.39 亿 4.58 亿 5.97 亿 3.25 亿 5.71 亿
预付款项 1.41 亿 -19.8% 1.76 亿 2.57 亿 2.28 亿 6.24 亿 4.93 亿 4.78 亿 3.47 亿 5.12 亿 3.88 亿 5.14 亿 2.62 亿 5.93 亿 3.17 亿 5.25 亿 1.29 亿 4.9 亿 3.0 亿 2.7 亿 2.27 亿 6.6 亿 3.43 亿 4.95 亿 2.59 亿 6.7 亿 6.9 亿 7.4 亿 3.66 亿 6.31 亿 5.84 亿 7.44 亿
其他应收款合计 1391.4 万 27.2% 1093.67 万 1203.6 万 9334.39 万 5707.6 万 5262.6 万 7003.03 万 6764.56 万 1.14 亿 1.48 亿 2.7 亿 3.23 亿 4.64 亿 4.51 亿 4.58 亿 4.53 亿 5.1 亿 4.15 亿 6.84 亿 6.5 亿 7.86 亿 8.48 亿 31.56 亿 29.07 亿 7.49 亿 5.59 亿 5.58 亿 5.24 亿 9.14 亿 9626.34 万 3.03 亿
存货 11.45 亿 10.6% 10.35 亿 9.99 亿 9.84 亿 13.6 亿 11.53 亿 13.49 亿 12.33 亿 14.73 亿 18.81 亿 21.24 亿 17.65 亿 14.74 亿 9.44 亿 11.68 亿 11.96 亿 13.97 亿 12.87 亿 13.47 亿 13.45 亿 16.99 亿 20.26 亿 22.43 亿 22.42 亿 32.27 亿 32.08 亿 33.75 亿 30.31 亿 30.94 亿 32.1 亿 32.22 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 107.68 亿 1.3% 106.28 亿 92.13 亿 62.55 亿 89.06 亿 2.95 亿 2.88 亿 2.69 亿 1.42 亿 2.4 亿 2.73 亿 1.48 亿 8806.35 万 7207.83 万 1.23 亿 1.37 亿 2.23 亿 2.34 亿 2.77 亿 2.79 亿 2.63 亿 2.75 亿 2.81 亿 2.63 亿 37.21 亿 37.07 亿 36.7 亿 36.39 亿 35.46 亿 37.53 亿 37.33 亿
非流动资产合计 164.49 亿 0.5% 163.68 亿 177.84 亿 180.21 亿 171.33 亿 202.21 亿 162.37 亿 160.35 亿 130.49 亿 128.75 亿 123.98 亿 128.64 亿 125.74 亿 127.13 亿 122.17 亿 128.78 亿 123.76 亿 127.49 亿 129.27 亿 129.81 亿 128.67 亿 131.11 亿 131.09 亿 133.48 亿 621.24 亿 625.58 亿 622.39 亿 629.98 亿 639.79 亿 651.73 亿 662.34 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.62 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.6 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4.54 亿 87.5% 2.42 亿 2.31 亿 9101.44 万 8531.69 万 8593.56 万 8703.63 万 8789.14 万 8890.37 万 8604.01 万 8705.48 万 8793.21 万 5663.65 万 5732.61 万 5801.57 万 7301.5 万 7500.58 万 7592.18 万 6077.41 万 6146.37 万 6215.33 万 6284.29 万 6353.25 万 6422.21 万 1.22 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.28 亿
长期股权投资 3.92 亿 -0.2% 3.93 亿 3.95 亿 3.81 亿 3.44 亿 2.4 亿 2.49 亿 1.21 亿 1.14 亿 1.24 亿 1.16 亿 1.36 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.51 亿 2.31 亿 1.82 亿 1.72 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.12 亿 1.12 亿 5058.08 万 5826.9 万 7672.83 万 7633.21 万 7677.87 万 7860.49 万 8157.95 万 7135.95 万 8316.12 万
其他权益工具投资 7.44 亿 0.0% 7.44 亿 7.39 亿 7.39 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.72 亿 6.72 亿 6.43 亿 6.43 亿 6.43 亿 6.43 亿 6.18 亿 6.18 亿 6.18 亿 6.51 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.9 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 3.09 亿 3.09 亿 - - - - -
其他非流动金融资产 457.94 万 0.0% 457.94 万 457.94 万 457.94 万 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 77.83 亿 -4.6% 81.6 亿 82.96 亿 86.22 亿 84.45 亿 83.49 亿 83.78 亿 84.68 亿 75.31 亿 73.79 亿 74.78 亿 77.19 亿 74.8 亿 75.8 亿 75.67 亿 76.82 亿 74.75 亿 74.66 亿 70.53 亿 71.77 亿 70.59 亿 69.56 亿 70.8 亿 72.06 亿 492.64 亿 502.93 亿 511.83 亿 518.47 亿 495.55 亿 510.84 亿 524.35 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.13 亿 3.1 亿
在建工程 40.3 亿 25.0% 32.24 亿 20.51 亿 18.64 亿 13.62 亿 7.06 亿 7.25 亿 6.45 亿 10.62 亿 9.9 亿 8.03 亿 6.67 亿 5.78 亿 5.83 亿 6.55 亿 6.04 亿 12.37 亿 13.29 亿 17.49 亿 15.18 亿 12.64 亿 13.8 亿 10.9 亿 10.2 亿 98.28 亿 91.17 亿 82.16 亿 86.31 亿 117.05 亿 109.41 亿 107.84 亿
使用权资产 1.11 亿 8.8% 1.02 亿 1.04 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.12 亿 3604.15 万 3800.75 万 3895.68 万 4013.04 万 4022.52 万 4130.51 万 4212.31 万 4349.65 万 1961.4 万 2052.6 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8.64 亿 -0.7% 8.7 亿 8.8 亿 8.92 亿 8.75 亿 8.81 亿 8.99 亿 9.16 亿 9.66 亿 9.73 亿 9.9 亿 10.07 亿 9.59 亿 9.75 亿 9.93 亿 10.1 亿 10.23 亿 10.63 亿 10.82 亿 11.01 亿 11.29 亿 11.47 亿 11.65 亿 11.84 亿 15.61 亿 15.84 亿 11.82 亿 9.75 亿 11.45 亿 11.7 亿 11.79 亿
开发支出 434.0 万 15.8% 374.88 万 0.0 0.0 524.4 万 457.62 万 165.09 万 165.09 万 309.5 万 58.55 万 - - 1263.45 万 1263.45 万 885.18 万 885.18 万 1965.09 万 1741.33 万 1141.64 万 379.4 万 672.67 万 593.13 万 593.13 万 593.13 万 524.0 万 485.58 万 554.15 万 431.81 万 5240.99 万 4977.43 万 4064.62 万
商誉 392.87 万 0.0% 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万 392.87 万
长期待摊费用 2551.63 万 -3.1% 2633.2 万 2759.67 万 2886.15 万 3167.43 万 3293.91 万 3420.38 万 3546.86 万 3820.51 万 3939.64 万 3824.41 万 3945.69 万 4110.58 万 4231.86 万 4366.9 万 4410.44 万 4636.51 万 4679.63 万 4855.54 万 4879.64 万 62.93 万 68.63 万 74.33 万 101.74 万 147.02 万 199.54 万 252.06 万 304.58 万 476.56 万 492.73 万 544.82 万
递延所得税资产 2.21 亿 -29.9% 3.15 亿 6.1 亿 7.14 亿 9.83 亿 11.18 亿 14.25 亿 14.25 亿 21.31 亿 21.31 亿 17.64 亿 21.07 亿 19.69 亿 22.45 亿 17.19 亿 21.75 亿 15.41 亿 18.01 亿 20.11 亿 21.47 亿 24.69 亿 26.71 亿 28.07 亿 29.59 亿 4.97 亿 4.96 亿 4.69 亿 5.03 亿 1.91 亿 1.97 亿 2.01 亿
其他非流动资产 18.13 亿 -20.6% 22.82 亿 44.43 亿 45.74 亿 42.11 亿 80.1 亿 36.5 亿 35.46 亿 4.33 亿 4.67 亿 4.35 亿 4.14 亿 6.45 亿 3.91 亿 3.58 亿 3.51 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.58 亿 1.68 亿 2.4 亿 2.43 亿 4.58 亿 5.49 亿 5.15 亿 3.65 亿 6.54 亿 7.51 亿 6.03 亿
负债合计 71.23 亿 5.3% 67.67 亿 59.26 亿 61.89 亿 115.61 亿 118.58 亿 113.18 亿 117.17 亿 158.04 亿 122.98 亿 120.98 亿 136.14 亿 159.91 亿 148.85 亿 151.45 亿 136.17 亿 153.05 亿 144.82 亿 148.89 亿 148.44 亿 175.84 亿 282.41 亿 328.93 亿 516.0 亿 545.48 亿 550.87 亿 551.19 亿 562.1 亿 572.1 亿 583.66 亿 580.83 亿
流动负债合计 42.02 亿 -0.5% 42.25 亿 35.32 亿 37.87 亿 91.41 亿 94.84 亿 89.73 亿 93.92 亿 89.26 亿 73.35 亿 71.22 亿 86.26 亿 82.63 亿 71.44 亿 73.94 亿 58.65 亿 56.1 亿 48.01 亿 51.87 亿 51.0 亿 71.61 亿 68.23 亿 200.11 亿 292.04 亿 339.94 亿 340.4 亿 316.64 亿 328.92 亿 307.99 亿 306.16 亿 278.61 亿
短期借款 2273.99 万 85.8% 1223.99 万 1223.99 万 1130.35 万 - 300.0 万 900.0 万 1200.0 万 8590.78 万 8590.78 万 7990.78 万 7690.78 万 - 0.0 - - - - - - - - 40.02 亿 81.67 亿 81.85 亿 69.53 亿 64.54 亿 62.6 亿 48.3 亿 59.61 亿 47.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.14 亿 42.7% 8016.71 万 3184.88 万 3400.31 万 1979.62 万 1257.62 万 2511.84 万 6188.59 万 5962.67 万 4804.91 万 1442.07 万 1609.23 万 1157.95 万 1000.0 万 3775.21 万 1250.0 万 2.24 亿 8715.0 万 4626.64 万 7033.21 万 8689.64 万 1.14 亿 1.71 亿 1.33 亿 2.86 亿 4.54 亿 - 5.36 亿 - 7803.0 万 1.57 亿
应付账款 22.54 亿 4.1% 21.65 亿 16.03 亿 18.23 亿 22.9 亿 21.37 亿 20.27 亿 22.16 亿 18.67 亿 16.98 亿 17.79 亿 20.18 亿 18.23 亿 17.27 亿 16.66 亿 16.73 亿 18.51 亿 20.07 亿 20.11 亿 20.09 亿 22.72 亿 29.61 亿 33.26 亿 35.51 亿 83.43 亿 86.03 亿 - 78.16 亿 - 74.32 亿 69.65 亿
预收款项 390.06 万 -18.9% 481.16 万 396.74 万 770.03 万 552.58 万 513.0 万 371.17 万 417.59 万 505.74 万 462.87 万 637.89 万 211.26 万 359.47 万 274.41 万 133.52 万 346.88 万 418.62 万 215.32 万 343.16 万 159.17 万 - - 12.43 亿 10.76 亿 13.86 亿 17.41 亿 23.38 亿 22.65 亿 26.65 亿 18.02 亿 26.84 亿
应付职工薪酬 8114.05 万 -5.7% 8603.33 万 1.33 亿 2.07 亿 3.34 亿 5.69 亿 5.08 亿 5.68 亿 5.48 亿 5.38 亿 5.24 亿 5.76 亿 5.77 亿 5.09 亿 3.87 亿 4.16 亿 4.46 亿 4.72 亿 4.79 亿 6.91 亿 4.96 亿 5.19 亿 6.88 亿 8.21 亿 6.72 亿 7.06 亿 6.4 亿 7.44 亿 3.35 亿 3.13 亿 1.92 亿
应交税费 3.14 亿 63.3% 1.92 亿 1.99 亿 1.64 亿 1.44 亿 2.66 亿 2.54 亿 3.46 亿 5.46 亿 6.97 亿 2.34 亿 7.81 亿 9.42 亿 11.64 亿 9.18 亿 4.33 亿 5.63 亿 4.04 亿 4.01 亿 3.94 亿 2.49 亿 2.41 亿 22.31 亿 22.04 亿 22.94 亿 19.53 亿 16.19 亿 12.31 亿 6.91 亿 6.12 亿 2.39 亿
其他应付款合计 4.42 亿 27.3% 3.47 亿 2.87 亿 5.12 亿 7.35 亿 6.67 亿 5.63 亿 9.1 亿 6.83 亿 5.57 亿 5.38 亿 4.97 亿 6.95 亿 7.44 亿 7.9 亿 7.29 亿 10.4 亿 6.54 亿 7.01 亿 6.5 亿 11.87 亿 14.91 亿 16.98 亿 19.51 亿 13.29 亿 11.04 亿 9.91 亿 10.47 亿 10.81 亿 10.5 亿 10.5 亿
一年内到期的非流动负债 1.44 亿 -37.3% 2.3 亿 2.09 亿 2.14 亿 43.93 亿 45.07 亿 45.06 亿 45.07 亿 27.48 亿 27.49 亿 27.5 亿 27.5 亿 19.24 亿 19.25 亿 19.6 亿 19.61 亿 3.05 亿 3.09 亿 3.1 亿 3.1 亿 2.71 亿 2.71 亿 66.52 亿 113.01 亿 114.99 亿 125.25 亿 109.52 亿 114.94 亿 100.04 亿 91.67 亿 72.34 亿
其他流动负债 7096.82 万 -30.3% 1.02 亿 8789.45 万 6958.95 万 1.14 亿 1.17 亿 1.07 亿 6929.98 万 2.19 亿 8362.59 万 9874.96 万 1.64 亿 2.79 亿 1.51 亿 2.01 亿 5785.05 万 9720.87 万 7143.22 万 1.09 亿 9268.92 万 - - - - - - - 15.0 亿 35.0 亿 42.0 亿 45.5 亿
非流动负债合计 29.21 亿 14.9% 25.41 亿 23.94 亿 24.02 亿 24.2 亿 23.74 亿 23.45 亿 23.25 亿 68.78 亿 49.63 亿 49.76 亿 49.88 亿 77.28 亿 77.42 亿 77.51 亿 77.52 亿 96.95 亿 96.81 亿 97.03 亿 97.44 亿 104.23 亿 214.18 亿 128.82 亿 223.96 亿 205.54 亿 210.47 亿 234.55 亿 233.17 亿 264.11 亿 277.5 亿 302.22 亿
长期借款 7.29 亿 104.8% 3.56 亿 2.05 亿 2.09 亿 2.11 亿 2.04 亿 1.52 亿 1.28 亿 14.34 亿 14.34 亿 14.34 亿 14.34 亿 23.84 亿 23.84 亿 23.84 亿 23.84 亿 30.93 亿 30.93 亿 31.24 亿 31.24 亿 36.35 亿 125.33 亿 59.86 亿 132.36 亿 160.2 亿 164.78 亿 165.11 亿 163.59 亿 195.33 亿 207.89 亿 233.66 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 25.52 亿 25.52 亿 25.52 亿 25.52 亿 41.06 亿 41.06 亿 41.06 亿 41.06 亿 51.47 亿 51.47 亿 51.47 亿 51.47 亿 51.23 亿 51.25 亿 31.53 亿 34.76 亿 19.89 亿 19.87 亿 46.56 亿 46.54 亿 46.51 亿 46.49 亿 45.3 亿
长期应付款 16.35 亿 0.0% 16.35 亿 16.35 亿 16.35 亿 18.15 亿 18.15 亿 18.15 亿 18.15 亿 25.14 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 8.73 亿 8.73 亿 8.73 亿 8.73 亿 11.2 亿 11.2 亿 11.23 亿 11.52 亿 11.08 亿 21.65 亿 17.87 亿 17.69 亿 18.91 亿 19.16 亿 16.13 亿 16.17 亿 15.74 亿 15.03 亿 15.0 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.2 亿 1.2 亿
预计负债 6504.53 万 0.0% 6504.53 万 6504.53 万 6504.53 万 6396.01 万 6396.01 万 8017.68 万 8017.68 万 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.1 亿 3.4 亿 13.76 亿 17.3 亿 36.84 亿 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万
递延所得税负债 4182.84 万 2.9% 4065.5 万 3965.77 万 3951.14 万 3659.69 万 4385.99 万 4684.1 万 4705.71 万 3473.74 万 3527.17 万 3827.62 万 4602.45 万 3372.84 万 4111.65 万 4305.4 万 3859.5 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 3.53 亿 -2.3% 3.62 亿 3.66 亿 3.71 亿 1.94 亿 1.48 亿 1.53 亿 1.58 亿 1.64 亿 1.46 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.7 亿 1.77 亿 - 1.88 亿 - 1.99 亿 2.05 亿 2.11 亿 2.17 亿 2.2 亿 - 2.32 亿 - 6.6 亿 - 6.81 亿 - 6.83 亿 -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1.82 亿 - 1.92 亿 - - - - - 2.26 亿 - 6.48 亿 - 6.69 亿 - 6.47 亿 - 7.0 亿
所有者权益合计 438.51 亿 3.7% 422.92 亿 408.42 亿 395.94 亿 381.04 亿 370.59 亿 357.34 亿 346.91 亿 343.17 亿 334.15 亿 302.75 亿 285.17 亿 272.18 亿 224.44 亿 157.16 亿 116.5 亿 105.11 亿 78.94 亿 64.44 亿 52.66 亿 50.6 亿 -72.31 亿 -95.44 亿 -290.69 亿 181.59 亿 182.57 亿 185.39 亿 187.88 亿 211.98 亿 210.11 亿 220.06 亿
实收资本（或股本） 52.92 亿 0.0% 52.92 亿 52.92 亿 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 54.33 亿 27.86 亿 27.86 亿 27.86 亿 27.86 亿 27.86 亿 27.86 亿 27.86 亿 27.86 亿
资本公积 393.42 亿 0.0% 393.42 亿 393.42 亿 407.76 亿 407.61 亿 407.61 亿 407.6 亿 407.6 亿 407.35 亿 406.99 亿 406.97 亿 407.4 亿 408.49 亿 403.21 亿 403.43 亿 402.61 亿 403.24 亿 396.03 亿 396.02 亿 396.07 亿 391.01 亿 284.08 亿 267.37 亿 94.78 亿 94.78 亿 94.78 亿 94.78 亿 94.78 亿 94.78 亿 94.78 亿 94.78 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 15.76 亿 15.76 亿 15.76 亿 15.76 亿 15.76 亿 15.76 亿 14.48 亿 9.13 亿 3.77 亿 7969.95 万 1.5 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿 2.18 亿 11.02 亿 12.2 亿 - - - - - - - -
其他综合收益 2.03 亿 0.0% 2.03 亿 1.99 亿 1.99 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.61 亿 1.68 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.39 亿 1.75 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 - -4742.56 万 - - - - -
专项储备 1.79 亿 -3.1% 1.85 亿 1.89 亿 2.02 亿 2.24 亿 2.17 亿 2.11 亿 2.18 亿 3.33 亿 2.92 亿 2.45 亿 2.15 亿 2.06 亿 2.11 亿 2.16 亿 2.33 亿 2.83 亿 2.29 亿 2.17 亿 2.05 亿 3.58 亿 3.75 亿 2.2 亿 2.0 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.92 亿 1.89 亿 1.45 亿 1.64 亿 1.8 亿
盈余公积 19.39 亿 0.0% 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿 19.39 亿
未分配利润 -58.96 亿 25.2% -78.83 亿 -92.54 亿 -103.98 亿 -119.2 亿 -128.49 亿 -141.27 亿 -150.62 亿 -173.51 亿 -178.48 亿 -207.26 亿 -229.45 亿 -264.34 亿 -293.58 亿 -350.19 亿 -385.49 亿 -393.12 亿 -409.13 亿 -422.34 亿 -430.27 亿 -429.49 亿 -436.84 亿 -442.89 亿 -450.67 亿 2.58 亿 3.86 亿 5.77 亿 8.41 亿 30.75 亿 31.09 亿 40.94 亿
归属母公司股东权益合计 410.59 亿 5.1% 390.77 亿 377.06 亿 365.75 亿 350.61 亿 341.25 亿 328.33 亿 319.06 亿 296.81 亿 292.35 亿 268.36 亿 251.73 亿 220.61 亿 185.42 亿 128.94 亿 93.35 亿 86.31 亿 62.54 亿 49.2 亿 41.19 亿 38.08 亿 -84.87 亿 -110.36 亿 -305.2 亿 161.06 亿 161.86 亿 164.55 亿 167.17 亿 189.06 亿 189.59 亿 199.6 亿
少数股东权益 27.91 亿 -13.2% 32.15 亿 31.36 亿 30.19 亿 30.43 亿 29.35 亿 29.01 亿 27.84 亿 46.36 亿 41.8 亿 34.39 亿 33.44 亿 51.58 亿 39.02 亿 28.22 亿 23.15 亿 18.8 亿 16.4 亿 15.24 亿 11.46 亿 12.52 亿 12.56 亿 14.93 亿 14.51 亿 20.53 亿 20.71 亿 20.85 亿 20.71 亿 22.92 亿 20.52 亿 20.46 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 126.46 亿 52.1% 78.19 亿 121.05 亿 174.84 亿 47.69 亿 -4.52 亿 27.89 亿 71.47 亿
经营活动现金流入小计 201.09 亿 15.0% 164.06 亿 245.62 亿 296.87 亿 129.9 亿 112.28 亿 155.02 亿 203.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 194.89 亿 18.2% 157.46 亿 232.47 亿 291.06 亿 125.49 亿 108.53 亿 151.66 亿 200.21 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 70.46 万 -96.5% 1943.05 万 1591.58 万 7166.26 万 1869.25 万 3144.64 万 726.71 万 4989.36 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.2 亿 -36.5% 6.41 亿 12.99 亿 5.1 亿 4.22 亿 3.43 亿 3.28 亿 3.16 亿
经营活动现金流出小计 74.63 亿 -18.6% 85.87 亿 124.58 亿 122.03 亿 82.2 亿 116.8 亿 127.14 亿 132.4 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 31.73 亿 -6.5% 31.67 亿 62.46 亿 43.12 亿 39.22 亿 64.53 亿 93.75 亿 99.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 18.8 亿 -10.4% 22.71 亿 16.45 亿 16.59 亿 16.11 亿 12.51 亿 17.89 亿 16.04 亿
支付的各项税款 16.92 亿 -41.8% 22.9 亿 39.14 亿 55.91 亿 18.84 亿 33.08 亿 8.61 亿 14.37 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.18 亿 -6.6% 8.59 亿 6.52 亿 6.42 亿 8.03 亿 6.68 亿 6.88 亿 2.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -37.65 亿 69.8% -64.37 亿 -66.4 亿 -17.34 亿 -19.65 亿 20.69 亿 -2.98 亿 -7.18 亿
投资活动现金流入小计 167.1 亿 27.8% 193.84 亿 41.96 亿 17.71 亿 10.17 亿 27.06 亿 4.06 亿 9222.98 万
收回投资收到的现金 166.67 亿 29.6% 192.13 亿 40.22 亿 17.33 亿 10.0 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 2819.93 万 -86.2% 1.56 亿 1.49 亿 3444.74 万 1440.54 万 616.56 万 585.8 万 1018.2 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1522.14 万 166.8% 1434.74 万 1418.03 万 327.47 万 221.3 万 27.0 亿 5.64 万 121.1 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 3.36 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -12.0 万 -445.8% 0.0 1118.0 万 13.48 万 - - 4.0 亿 8083.68 万
投资活动现金流出小计 204.76 亿 -19.8% 258.21 亿 108.36 亿 35.05 亿 29.82 亿 6.37 亿 7.04 亿 8.11 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18.52 亿 77.9% 12.22 亿 9.43 亿 6.8 亿 8.08 亿 5.37 亿 4.73 亿 7.72 亿
投资支付的现金 186.19 亿 -23.7% 245.99 亿 97.9 亿 26.55 亿 21.74 亿 - 1.35 亿 550.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1.03 亿 1.7 亿 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 433.48 万 4234.8% 0.0 - - 1.1 万 1.0 亿 9619.1 万 3273.73 万
筹资活动现金流入小计 6.27 亿 174.0% 1.11 亿 1.42 亿 6.72 亿 10.38 亿 5.39 亿 46.07 亿 110.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -45.03 亿 5.4% -49.0 亿 -55.99 亿 -47.63 亿 3.27 亿 -9.25 亿 -42.77 亿 -94.51 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 6.72 亿 10.38 亿 250.0 万 - 562.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.27 亿 174.0% 1.11 亿 1.42 亿 - - 5.36 亿 43.7 亿 97.13 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 2.37 亿 13.06 亿
筹资活动现金流出小计 51.3 亿 2.9% 50.11 亿 57.41 亿 54.35 亿 7.11 亿 14.63 亿 88.84 亿 204.74 亿
偿还债务所支付的现金 43.0 亿 29642.6% 43.05 亿 27.44 亿 18.23 亿 3.15 亿 8.94 亿 69.29 亿 173.1 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.28 亿 -65.4% 6.01 亿 17.03 亿 32.47 亿 2.96 亿 3.57 亿 10.99 亿 21.91 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.02 亿 -16.9% 1.05 亿 12.94 亿 3.65 亿 9946.31 万 2.13 亿 8.56 亿 9.74 亿
汇率变动对现金的影响 22.96 万 - 9.29 万 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 43.78 亿 149.1% -35.18 亿 -1.34 亿 109.87 亿 31.31 亿 6.92 亿 -17.86 亿 -30.22 亿
期初现金及现金等价物余额 484.88 亿 -31.6% 159.75 亿 161.09 亿 51.23 亿 19.92 亿 13.0 亿 30.86 亿 61.08 亿
期末现金及现金等价物余额 528.66 亿 -14.7% 124.57 亿 159.75 亿 161.09 亿 51.23 亿 19.92 亿 13.0 亿 30.86 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 26.97 亿 -43.3% 47.52 亿 14.1 亿 37.87 亿 5.37 亿 21.51 亿 13.45 亿 42.82 亿 7.14 亿 57.99 亿 13.09 亿 62.34 亿 27.1 亿 40.34 亿 45.05 亿 2.88 亿 17.74 亿 12.04 亿 15.03 亿 -4.1 亿 15.26 亿 -17.74 亿 2.05 亿 9.47 亿 -4.69 亿 12.35 亿 10.76 亿 20.29 亿 25.46 亿 9.58 亿 16.15 亿
经营活动现金流入小计 49.41 亿 -25.0% 65.84 亿 34.55 亿 51.29 亿 26.81 亿 49.86 亿 36.1 亿 62.07 亿 47.23 亿 82.84 亿 53.49 亿 87.88 亿 62.0 亿 73.16 亿 73.84 亿 12.27 亿 45.2 亿 34.09 亿 38.34 亿 -33.59 亿 68.22 亿 48.97 亿 28.68 亿 40.27 亿 37.45 亿 44.86 亿 32.44 亿 63.3 亿 51.51 亿 44.7 亿 44.36 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 48.63 亿 -24.7% 64.56 亿 33.1 亿 48.61 亿 25.7 亿 48.78 亿 34.37 亿 56.04 亿 43.37 亿 80.88 亿 52.18 亿 85.05 亿 60.5 亿 72.06 亿 73.45 亿 13.91 亿 42.54 亿 30.78 亿 38.27 亿 -34.24 亿 66.27 亿 47.98 亿 28.52 亿 38.51 亿 37.13 亿 44.28 亿 31.75 亿 61.24 亿 50.76 亿 44.07 亿 44.15 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 24.88 万 128.3% 10.9 万 12.79 万 21.89 万 1568.63 万 46.57 万 305.96 万 88.71 万 1259.68 万 13.55 万 229.64 万 3382.83 万 60.98 万 2314.78 万 1407.67 万 138.93 万 78.52 万 1635.77 万 16.03 万 1327.52 万 201.03 万 1613.32 万 2.76 万 686.69 万 20.49 万 1625.99 19.37 万 208.64 万 4683.43 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7855.73 万 -39.0% 1.29 亿 1.45 亿 2.67 亿 9536.78 万 1.08 亿 1.71 亿 6.02 亿 3.73 亿 1.96 亿 1.29 亿 2.49 亿 1.49 亿 8739.13 万 2466.8 万 -1.66 亿 2.66 亿 3.14 亿 692.63 万 5169.16 万 1.93 亿 8244.61 万 1609.14 万 1.69 亿 3217.58 万 5867.47 万 6894.86 万 2.04 亿 2842.87 万 6285.35 万 2093.2 万
经营活动现金流出小计 22.45 亿 22.5% 18.32 亿 20.44 亿 13.42 亿 21.45 亿 28.35 亿 22.66 亿 19.25 亿 40.08 亿 24.85 亿 40.4 亿 25.53 亿 34.9 亿 32.82 亿 28.78 亿 9.39 亿 27.46 亿 22.04 亿 23.3 亿 -29.49 亿 52.96 亿 66.7 亿 26.63 亿 30.8 亿 42.14 亿 32.51 亿 21.68 亿 43.01 亿 26.06 亿 35.13 亿 28.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.47 亿 30.0% 8.82 亿 12.78 亿 -1.35 亿 7.35 亿 13.25 亿 12.42 亿 9002.77 万 23.93 亿 16.34 亿 21.29 亿 1.54 亿 12.92 亿 12.67 亿 15.98 亿 -3.76 亿 15.51 亿 13.7 亿 13.77 亿 -34.69 亿 44.65 亿 37.06 亿 17.51 亿 17.41 亿 34.66 亿 27.01 亿 14.67 亿 32.2 亿 21.48 亿 27.82 亿 17.5 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.06 亿 6.3% 3.82 亿 4.34 亿 6.57 亿 8.7 亿 3.37 亿 4.07 亿 4.86 亿 3.85 亿 3.8 亿 3.95 亿 5.42 亿 3.7 亿 3.63 亿 3.84 亿 5.42 亿 3.04 亿 3.18 亿 4.48 亿 1.27 亿 2.92 亿 4.27 亿 4.05 亿 4.56 亿 4.98 亿 2.95 亿 5.4 亿 3.81 亿 4.09 亿 2.91 亿 5.23 亿
支付的各项税款 4.73 亿 -2.5% 4.85 亿 2.83 亿 4.52 亿 4.4 亿 9.63 亿 4.35 亿 10.72 亿 9.75 亿 4.87 亿 13.8 亿 15.22 亿 16.14 亿 15.87 亿 8.67 亿 5.65 亿 5.56 亿 4.38 亿 3.26 亿 2.5 亿 3.82 亿 22.94 亿 3.81 亿 3.22 亿 2.08 亿 1.92 亿 1.39 亿 5.62 亿 -54.63 万 3.74 亿 5.02 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.18 亿 164.1% 8260.24 万 4896.53 万 3.68 亿 1.0 亿 2.1 亿 1.81 亿 2.77 亿 2.55 亿 -1488.55 万 1.36 亿 3.35 亿 2.14 亿 6478.98 万 2834.65 万 2.08 亿 3.35 亿 7898.45 万 1.81 亿 1.43 亿 1.57 亿 2.43 亿 1.25 亿 5.61 亿 4175.16 万 6272.58 万 2270.77 万 1.39 亿 4926.68 万 6608.79 万 4476.62 万
投资活动产生的现金流量净额 2.19 亿 105.7% -38.58 亿 -20.36 亿 19.1 亿 -64.69 亿 -23.63 亿 4.85 亿 -41.23 亿 -20.07 亿 -3625.44 万 -4.73 亿 5453.45 万 -20.96 亿 3877.88 万 2.68 亿 -11.56 亿 1093.83 万 -5.75 亿 -2.45 亿 -2.19 亿 -1.73 亿 25.0 亿 -3864.36 万 1.13 亿 -377.85 万 -2.94 亿 -1.14 亿 -3.03 亿 -8629.7 万 -1.02 亿 -2.27 亿
投资活动现金流入小计 14.79 亿 -65.6% 43.0 亿 38.93 亿 70.38 亿 72.75 亿 35.19 亿 15.51 亿 7.27 亿 2441.68 万 26.49 亿 7.95 亿 5.06 亿 2.03 亿 5.2 亿 5.42 亿 2.74 亿 7.42 亿 125.03 万 6744.66 1.11 亿 25.28 万 - - 4.01 亿 34.86 万 500.11 万 6611.13 7350.69 万 71.86 万 1544.01 万 256.43 万
收回投资收到的现金 14.67 亿 -65.7% 42.81 亿 38.7 亿 70.48 亿 72.29 亿 34.3 亿 15.06 亿 6.99 亿 526.79 万 26.0 亿 7.18 亿 5.0 亿 2.0 亿 5.0 亿 5.33 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1145.25 万 -39.1% 1879.61 万 2130.98 万 -2335.91 万 4741.01 万 8796.2 万 4429.02 万 2424.93 万 -114.79 万 6129.07 万 6460.93 万 223.75 万 325.66 万 1958.44 万 936.9 万 1315.54 万 0.0 - - 41.56 万 0.0 - - 85.8 万 0.0 - - 18.2 万 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 26.35 万 -47.6% 50.25 万 135.25 万 1310.29 万 -69.77 万 136.59 万 57.62 万 446.0 万 903.15 万 39.34 万 29.55 万 317.33 万 9.04 万 9990.29 979.61 220.27 万 3212.39 300.0 6744.66 1.12 亿 2800.0 - - -29.36 万 34.86 万 1090.0 300.0 -16.81 万 2.8 万 38.04 万 97.07 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -12.0 万 11.0 万 3955.33 6044.67 -8.53 万 - - 1300.17 万 - - - 4.2 万 - - - - - 25.0 万 - - 4.0 亿 0.0 0.0 6311.13 7349.3 万 69.05 万 505.97 万 159.36 万
投资活动现金流出小计 12.6 亿 -84.6% 81.58 亿 59.29 亿 51.28 亿 137.45 亿 58.82 亿 10.66 亿 48.51 亿 20.31 亿 26.85 亿 12.69 亿 4.51 亿 22.99 亿 4.81 亿 2.74 亿 14.3 亿 7.31 亿 5.76 亿 2.45 亿 3.3 亿 1.73 亿 9473.82 万 3864.36 万 2.87 亿 412.71 万 2.99 亿 1.14 亿 3.77 亿 8701.56 万 1.17 亿 2.3 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.66 亿 52.8% 4.36 亿 2.09 亿 5.41 亿 2.05 亿 2.23 亿 2.54 亿 3.61 亿 2.31 亿 1.85 亿 1.66 亿 3.8 亿 9944.8 万 8077.36 万 1.2 亿 2.8 亿 2.08 亿 7614.54 万 2.45 亿 2.32 亿 1.72 亿 9473.82 万 3864.36 万 5699.54 万 406.62 万 2.99 亿 1.13 亿 3.49 亿 8620.64 万 1.13 亿 2.25 亿
投资支付的现金 5.94 亿 -92.3% 77.18 亿 57.2 亿 45.87 亿 135.4 亿 56.6 亿 8.12 亿 43.88 亿 18.0 亿 25.0 亿 11.03 亿 -9873.94 万 22.0 亿 4.0 亿 1.54 亿 21.73 亿 0.0 0.0 35.0 万 - - - - - - - - 400.0 万 - - 501.69 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -0.01 -100.0% 434.78 万 7000.0 -2.0 万 - - 10.0 万 - - - 0.0 - - - 0.0 -10.23 亿 5.23 亿 - - 9889.72 万 - - - 9500.14 万 6.08 万 9.82 万 103.05 万 2411.05 万 -69.08 万 430.07 万 501.69 万
筹资活动现金流入小计 4.35 亿 146.6% 1.76 亿 93.64 万 1536.04 万 1458.74 万 5767.72 万 2351.33 万 1.33 亿 0.0 345.57 万 554.43 万 7018.5 万 5.86 亿 205.0 万 1320.0 万 7.37 亿 0.0 0.0 3.01 亿 99.28 万 7179.32 - - 9081.5 万 11.38 亿 28.78 亿 5.0 亿 45.92 亿 -7037.33 万 50.2 亿 14.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.08 亿 -162.9% 1.72 亿 -908.0 万 -45.58 亿 798.38 万 4508.4 万 -3.96 亿 -44.15 亿 -1.12 亿 -5.23 亿 -5.49 亿 -49.75 亿 5.77 亿 -3.76 亿 1095.94 万 1.2 亿 -1352.71 万 -4006.15 万 2.6 亿 -5.56 亿 -9334.3 万 -2.66 亿 -899.15 万 -1.5 亿 -1.31 亿 -13.62 亿 -26.34 亿 -25.61 亿 -30.03 亿 -6.04 亿 -32.83 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 7018.5 万 6.01 亿 65.0 万 20.0 万 7.37 亿 0.0 0.0 3.01 亿 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 562.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.35 亿 146.6% 1.76 亿 93.64 万 1536.04 万 1458.74 万 5767.72 万 2351.33 万 1.33 亿 0.0 600.0 万 300.0 万 - - 140.0 万 1300.0 万 - - - - -150.0 万 0.0 - - -1.26 亿 11.18 亿 28.78 亿 5.0 亿 39.66 亿 2521.8 万 47.71 亿 9.51 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 254.43 万 - - - 0.0 - - - - - - - - 2.17 亿 - - - 6.27 亿 -9559.13 万 2.5 亿 5.25 亿
筹资活动现金流出小计 5.43 亿 13669.7% 394.52 万 1001.65 万 45.73 亿 660.37 万 1259.31 万 4.19 亿 45.49 亿 1.12 亿 5.26 亿 5.54 亿 50.46 亿 927.94 万 3.78 亿 224.06 万 6.17 亿 1352.71 万 4006.15 万 4091.44 万 5.57 亿 9335.02 万 8.04 亿 899.15 万 2.41 亿 12.69 亿 42.4 亿 31.34 亿 71.53 亿 29.33 亿 56.25 亿 47.64 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 165.0 万 800.0 万 42.91 亿 300.0 万 845.86 万 300.0 万 - - - 0.0 17.88 亿 0.0 - 0.0 2.75 亿 423.9 万 - - 2.74 亿 0.0 6.15 亿 480.57 万 9625.75 万 10.53 亿 35.2 亿 22.6 亿 64.58 亿 21.81 亿 46.81 亿 39.9 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.41 亿 34026.8% 158.47 万 163.24 万 1.84 亿 105.13 万 249.6 万 4.14 亿 16.88 亿 -9.01 万 223.09 万 1248.97 万 28.94 亿 910.54 万 3.42 亿 195.32 万 2.76 亿 928.81 万 406.15 万 737.69 万 2.83 亿 594.78 万 6351.33 万 418.58 万 -1.79 亿 9475.34 万 5.17 亿 6.66 亿 3.51 亿 4.62 亿 7.0 亿 6.77 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 242.92 万 241.9% 71.05 万 38.4 万 9840.65 万 255.24 万 163.86 万 223.44 万 1.16 亿 1.12 亿 5.24 亿 5.42 亿 3.64 亿 17.4 万 58.3 万 28.74 万 6592.56 万 0.0 0.0 3353.75 万 0.0 8740.24 万 - - 3.23 亿 1.22 亿 2.04 亿 2.07 亿 3.43 亿 2.9 亿 2.44 亿 9729.2 万
汇率变动对现金的影响 0.0 -100.0% 5.29 万 8.38 万 9.29 万 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 28.07 亿 163.2% 10.67 亿 -6.35 亿 11.39 亿 -59.25 亿 -1.67 亿 14.35 亿 -42.57 亿 -14.04 亿 52.4 亿 2.87 亿 13.14 亿 11.9 亿 36.98 亿 47.85 亿 -7.48 亿 17.72 亿 5.9 亿 15.18 亿 -11.85 亿 12.6 亿 4.6 亿 1.57 亿 9.1 亿 -6.03 亿 -4.22 亿 -16.71 亿 -8.35 亿 -5.44 亿 2.52 亿 -18.95 亿
期初现金及现金等价物余额 128.89 亿 9.0% 118.22 亿 124.57 亿 113.19 亿 172.43 亿 174.1 亿 159.75 亿 202.32 亿 216.37 亿 163.97 亿 161.09 亿 147.96 亿 136.05 亿 99.08 亿 51.23 亿 58.71 亿 41.0 亿 35.1 亿 19.92 亿 31.77 亿 19.17 亿 14.57 亿 13.0 亿 3.9 亿 9.94 亿 14.15 亿 30.86 亿 39.21 亿 44.65 亿 42.13 亿 61.08 亿
期末现金及现金等价物余额 156.97 亿 21.8% 128.89 亿 118.22 亿 124.57 亿 113.19 亿 172.43 亿 174.1 亿 159.75 亿 202.32 亿 216.37 亿 163.97 亿 161.09 亿 147.96 亿 136.05 亿 99.08 亿 51.23 亿 58.71 亿 41.0 亿 35.1 亿 19.92 亿 31.77 亿 19.17 亿 14.57 亿 13.0 亿 3.9 亿 9.94 亿 14.15 亿 30.86 亿 39.21 亿 44.65 亿 42.13 亿