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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 131.28 亿 365.4% 86.95 亿 26.41 亿 20.46 亿 20.13 亿 22.65 亿 22.68 亿 23.06 亿
营业收入 131.28 亿 365.4% 86.95 亿 26.41 亿 20.46 亿 20.13 亿 22.65 亿 22.68 亿 23.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 88.77 亿 309.5% 62.72 亿 20.41 亿 17.93 亿 17.65 亿 17.63 亿 18.11 亿 18.21 亿
营业成本 80.88 亿 369.2% 55.89 亿 15.85 亿 13.17 亿 12.85 亿 12.27 亿 12.24 亿 11.86 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
管理费用 5220.23 万 12.7% 5331.32 万 4095.44 万 3504.27 万 2909.71 万 2936.64 万 3228.35 万 3240.63 万
财务费用 6.37 亿 85.2% 5.64 亿 3.7 亿 4.08 亿 4.21 亿 4.74 亿 5.27 亿 5.72 亿
财务费用 - 利息费用 6.66 亿 89.1% 5.79 亿 3.87 亿 4.14 亿 4.28 亿 4.77 亿 5.31 亿 5.79 亿
财务费用 - 利息收入 2895.42 万 267.0% 1515.13 万 1672.87 万 645.1 万 697.66 万 461.99 万 351.38 万 668.17 万
研发费用 180.48 万 - 133.39 万 - - 101.94 万 - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 9520.88 万 78.3% 6438.17 万 4409.41 万 3310.22 万 2866.24 万 3249.18 万 2756.02 万 3076.48 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -54.36 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3282.66 万 -35.7% 4870.33 万 2586.56 万 987.45 万 750.72 万 1014.87 万 7.92 万 -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.35 亿 -1.3% 1.32 亿 1.21 亿 1.34 亿 1.2 亿 8884.57 万 9832.32 万 7874.25 万
其中:联营公司投资收益 1.32 亿 -3.4% 1.29 亿 1.21 亿 1.36 亿 1.27 亿 8884.57 万 9835.46 万 7874.25 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -100.85 万 -200.2% -7642.55 33.99 万 56.54 万 - 25.38 万 4.75 万 478.8 万
营业利润 44.2 亿 470.3% 25.97 亿 6.85 亿 3.98 亿 3.75 亿 6.02 亿 5.59 亿 5.69 亿
加：营业外收入 2594.94 万 1553.5% 1228.66 万 235.43 万 593.82 万 416.19 万 398.61 万 428.82 万 1285.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4240.43 万 595.6% 3904.07 万 810.42 万 521.15 万 168.49 万 923.59 万 148.28 万 114.24 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 44.04 亿 471.7% 25.7 亿 6.8 亿 3.99 亿 3.77 亿 5.96 亿 5.61 亿 5.8 亿
减：所得税 5.69 亿 392.1% 2.77 亿 9301.4 万 5136.15 万 5965.84 万 7896.57 万 7612.35 万 7245.79 万
净利润 38.35 亿 485.8% 22.93 亿 5.87 亿 3.47 亿 3.18 亿 5.17 亿 4.85 亿 5.08 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 38.35 亿 485.4% 22.93 亿 5.87 亿 3.48 亿 3.18 亿 5.17 亿 4.85 亿 5.08 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 -44.69 万 -70.44 万 - - - -
归属于母公司所有者的净利润 26.07 亿 348.7% 16.44 亿 5.21 亿 3.02 亿 2.61 亿 4.42 亿 4.23 亿 4.85 亿
少数股东损益 12.28 亿 1568.9% 6.49 亿 6549.93 万 4528.44 万 5689.58 万 7532.84 万 6270.88 万 2283.96 万
扣除非经常性损益后的净利润 16.82 亿 194.5% 7.2 亿 5.2 亿 2.96 亿 2.54 亿 4.39 亿 4.16 亿 4.53 亿
基本每股收益 0.63 73.8% 0.53 0.33 0.22 0.19 0.33 0.31 0.36
稀释每股收益 0.63 73.8% 0.53 0.33 0.22 0.19 0.33 0.31 0.36
其他综合收益 0.0 100.0% -589.65 万 -46.07 万 23.06 万 190.02 万 113.55 万 701.01 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 100.0% -589.65 万 -46.07 万 23.06 万 190.02 万 113.55 万 701.01 万 -
综合收益总额 38.29 亿 485.5% 22.87 亿 5.86 亿 3.47 亿 3.2 亿 5.19 亿 4.92 亿 5.08 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 26.01 亿 348.2% 16.38 亿 5.21 亿 3.02 亿 2.63 亿 4.43 亿 4.3 亿 4.85 亿
归属于少数股东的综合收益总额 12.28 亿 1568.9% 6.49 亿 6549.93 万 4528.44 万 5689.58 万 7532.84 万 6270.88 万 2283.96 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 25.94 亿 53.3% 16.92 亿 22.38 亿 66.03 亿 8.57 亿 7.3 亿 5.05 亿 7.29 亿 8.3 亿 7.26 亿 3.56 亿 4.87 亿 6.39 亿 5.76 亿 3.45 亿 4.99 亿 5.85 亿 5.64 亿 3.64 亿 5.29 亿 7.93 亿 6.16 亿 3.26 亿 4.76 亿 7.8 亿 6.51 亿 3.6 亿 5.07 亿 8.71 亿 6.19 亿 3.08 亿
营业收入 25.94 亿 53.3% 16.92 亿 22.38 亿 66.03 亿 8.57 亿 7.3 亿 5.05 亿 7.29 亿 8.3 亿 7.26 亿 3.56 亿 4.87 亿 6.39 亿 5.76 亿 3.45 亿 4.99 亿 5.85 亿 5.64 亿 3.64 亿 5.29 亿 7.93 亿 6.16 亿 3.26 亿 4.76 亿 7.8 亿 6.51 亿 3.6 亿 5.07 亿 8.71 亿 6.19 亿 3.08 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.36 亿 21.7% 11.79 亿 14.54 亿 48.08 亿 5.03 亿 5.02 亿 4.6 亿 7.04 亿 4.78 亿 4.43 亿 4.15 亿 5.56 亿 4.33 亿 4.17 亿 3.87 亿 5.5 亿 4.17 亿 4.12 亿 3.86 亿 5.39 亿 4.37 亿 4.07 亿 3.79 亿 5.28 亿 4.44 亿 4.34 亿 4.05 亿 5.08 亿 4.63 亿 4.42 亿 4.09 亿
营业成本 12.87 亿 24.6% 10.33 亿 13.28 亿 44.4 亿 4.04 亿 3.85 亿 3.6 亿 5.75 亿 3.67 亿 3.32 亿 3.12 亿 4.33 亿 3.2 亿 2.91 亿 2.73 亿 4.27 亿 3.06 亿 2.87 亿 2.66 亿 4.02 亿 3.06 亿 2.71 亿 2.48 亿 3.83 亿 3.02 亿 2.8 亿 2.59 亿 3.45 亿 3.01 亿 2.84 亿 2.55 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 982.9 万 -3.1% 1014.35 万 930.32 万 2292.67 万 936.26 万 1092.13 万 1010.26 万 1593.84 万 838.69 万 865.33 万 797.58 万 1255.84 万 738.19 万 762.1 万 748.15 万 1044.18 万 603.68 万 617.19 万 644.66 万 1121.37 万 577.4 万 688.25 万 549.62 万 1089.87 万 624.6 万 867.26 万 646.63 万 1447.75 万 556.78 万 642.67 万 593.43 万
财务费用 1.07 亿 2.0% 1.05 亿 1.11 亿 3.15 亿 8067.37 万 8361.46 万 8529.43 万 9464.83 万 9474.46 万 8796.96 万 9313.33 万 9821.59 万 1.01 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.47 亿 1.4 亿 1.46 亿
财务费用 - 利息费用 1.12 亿 -1.1% 1.13 亿 1.16 亿 3.25 亿 8161.41 万 8549.69 万 8758.18 万 9742.56 万 9892.71 万 9537.2 万 9549.26 万 9973.49 万 1.02 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.0 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.42 亿 1.48 亿 1.42 亿 1.47 亿
财务费用 - 利息收入 539.37 万 -36.4% 848.33 万 503.62 万 1004.1 万 94.04 万 188.24 万 228.76 万 277.81 万 418.38 万 740.47 万 236.2 万 152.39 万 165.91 万 89.95 万 236.85 万 150.1 万 140.67 万 183.45 万 223.44 万 78.92 万 130.34 万 141.75 万 110.98 万 87.0 万 44.12 万 124.75 万 95.51 万 209.04 万 125.43 万 181.0 万 152.7 万
研发费用 180.48 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2970.8 万 -1.0% 3001.03 万 585.3 万 2963.75 万 861.57 万 2163.2 万 449.65 万 1866.21 万 790.39 万 1473.01 万 279.8 万 1212.72 万 559.61 万 1242.27 万 295.62 万 959.81 万 502.95 万 1104.39 万 299.09 万 1279.47 万 643.13 万 1002.54 万 324.04 万 741.73 万 674.42 万 998.35 万 341.52 万 840.86 万 865.33 万 1144.53 万 225.76 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -173.16 万 -24.64 万 -12.31 万 -17.55 万 1354.9
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1006.71 万 100.2% 502.79 万 502.15 万 1271.0 万 1244.23 万 1603.41 万 751.68 万 1507.7 万 835.6 万 175.82 万 67.45 万 225.85 万 435.46 万 286.54 万 39.61 万 169.79 万 241.11 万 254.6 万 85.22 万 300.22 万 558.86 万 154.12 万 1.67 万 7.47 万 2347.52 - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3693.44 万 -16.5% 4422.76 万 4540.47 万 808.87 万 4861.24 万 5243.69 万 2272.43 万 1260.75 万 4524.73 万 4517.39 万 1778.21 万 960.38 万 4949.71 万 4960.96 万 2561.4 万 1431.87 万 3834.34 万 5021.3 万 1684.83 万 -374.18 万 1340.87 万 5907.06 万 2010.82 万 -664.99 万 3478.18 万 5304.31 万 1714.82 万 -1045.26 万 3272.58 万 4891.98 万 754.96 万
其中:联营公司投资收益 3693.44 万 -16.5% 4422.76 万 4540.47 万 508.87 万 4861.24 万 5243.69 万 2272.43 万 1255.1 万 4524.73 万 4517.39 万 1789.02 万 930.11 万 4970.05 万 5102.73 万 2602.96 万 2191.44 万 3834.34 万 5021.3 万 1684.83 万 -374.18 万 1340.87 万 5907.06 万 2010.82 万 -661.85 万 3478.18 万 5304.31 万 1714.82 万 -1045.26 万 3272.58 万 4891.98 万 754.96 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -100.85 万 0.0 0.0 100.08 万 5773.34 2.08 万 -5435.57 31.87 万 - - - - - 172.98 0.0 1.71 万 0.0 3.32 万 - - -3.86 万 15.62 万 - - -86.32 万 107.95 万 - -
营业利润 12.17 亿 117.7% 5.59 亿 8.32 亿 18.12 亿 4.19 亿 2.93 亿 7343.07 万 -1011.26 万 4.06 亿 3.3 亿 -4063.5 万 -5711.79 万 2.6 亿 2.11 亿 -1592.0 万 -3550.39 万 2.09 亿 2.05 亿 -401.79 万 -1050.11 万 3.75 亿 2.7 亿 -3292.53 万 -5818.52 万 3.72 亿 2.7 亿 -2614.76 万 -1162.31 万 4.43 亿 2.3 亿 -9288.31 万
加：营业外收入 1325.93 万 2014.7% 62.7 万 24.25 万 1182.05 万 3.24 万 34.71 万 8.66 万 110.32 万 8.68 万 96.87 万 19.56 万 -603.02 万 1084.75 万 55.96 万 56.13 万 347.61 万 2.18 万 - - 343.2 万 9.14 万 2.2 万 44.09 万 284.05 万 58.06 万 73.72 万 13.0 万 209.72 万 14.87 万 1059.48 万 1.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 275.35 万 134.8% 117.27 万 1518.16 3847.66 万 32.93 万 - - 576.69 万 24.78 万 207.88 万 1.07 万 403.29 万 21.32 万 93.69 万 2.86 万 72.51 万 7711.66 91.65 万 3.57 万 809.78 万 37.64 万 12.77 万 63.4 万 128.25 万 7.16 万 10.59 万 2.28 万 44.3 万 32.54 万 20.59 万 16.81 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 12.27 亿 119.8% 5.58 亿 8.33 亿 17.85 亿 4.18 亿 2.93 亿 7351.73 万 -1477.63 万 4.06 亿 3.29 亿 -4045.01 万 -6718.1 万 2.7 亿 2.11 亿 -1538.72 万 -3275.29 万 2.09 亿 2.05 亿 -405.36 万 -1516.69 万 3.74 亿 2.7 亿 -3311.84 万 -5662.73 万 3.73 亿 2.71 亿 -2604.03 万 -996.9 万 4.43 亿 2.41 亿 -9303.32 万
减：所得税 1.82 亿 127.9% 7976.8 万 1.3 亿 1.78 亿 5059.85 万 3393.49 万 1477.72 万 1625.14 万 5159.31 万 2108.21 万 408.73 万 -325.01 万 3142.9 万 1585.91 万 732.36 万 479.86 万 2615.59 万 2214.68 万 655.71 万 888.66 万 4738.33 万 1946.53 万 323.05 万 447.14 万 4527.94 万 2286.73 万 350.54 万 686.55 万 5192.3 万 984.2 万 382.74 万
净利润 10.46 亿 118.5% 4.79 亿 7.03 亿 16.08 亿 3.68 亿 2.59 亿 5874.01 万 -3102.77 万 3.54 亿 3.08 亿 -4453.74 万 -6393.09 万 2.39 亿 1.95 亿 -2271.08 万 -3755.15 万 1.83 亿 1.83 亿 -1061.07 万 -2405.35 万 3.27 亿 2.51 亿 -3634.9 万 -6109.86 万 3.28 亿 2.48 亿 -2954.58 万 -1683.44 万 3.91 亿 2.31 亿 -9686.06 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 10.46 亿 118.5% 4.79 亿 7.03 亿 16.08 亿 3.68 亿 2.59 亿 5874.01 万 -3058.08 万 3.54 亿 3.08 亿 -4453.74 万 -6323.5 万 2.39 亿 1.95 亿 -2270.23 万 -3755.15 万 1.83 亿 1.83 亿 -1061.07 万 -2405.35 万 3.27 亿 2.51 亿 -3634.9 万 -6109.86 万 3.28 亿 2.48 亿 -2954.58 万 -1683.44 万 3.91 亿 2.31 亿 -9686.06 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -69.59 万 0.0 0.0 -8526.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7.57 亿 119.3% 3.45 亿 4.8 亿 10.25 亿 3.32 亿 2.35 亿 5150.27 万 -3767.65 万 3.16 亿 2.85 亿 -4255.82 万 -6409.11 万 2.2 亿 1.74 亿 -2753.19 万 -4817.17 万 1.62 亿 1.62 亿 -1491.97 万 -4017.12 万 2.89 亿 2.32 亿 -3833.76 万 -6575.09 万 2.92 亿 2.25 亿 -2917.98 万 -1766.1 万 3.73 亿 2.23 亿 -9314.39 万
少数股东损益 2.89 亿 116.3% 1.33 亿 2.23 亿 5.82 亿 3580.4 万 2387.54 万 723.74 万 664.88 万 3803.96 万 2279.02 万 -197.92 万 16.01 万 1888.79 万 2141.53 万 482.11 万 1062.02 万 2105.48 万 2091.19 万 430.89 万 1611.77 万 3832.95 万 1889.26 万 198.86 万 465.23 万 3556.77 万 2285.48 万 -36.6 万 82.65 万 1759.97 万 813.01 万 -371.67 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.49 亿 118.0% 3.44 亿 4.79 亿 1.1 亿 3.26 亿 2.34 亿 4939.6 万 -3831.44 万 3.16 亿 2.86 亿 -4307.28 万 -5960.57 万 2.11 亿 1.73 亿 -2813.42 万 -4901.19 万 1.59 亿 1.59 亿 -1508.95 万 -4136.54 万 2.87 亿 2.31 亿 -3814.44 万 -7164.46 万 2.92 亿 2.25 亿 -2928.71 万 -3594.1 万 3.72 亿 2.1 亿 -9300.77 万
基本每股收益 0.23 119.3% 0.11 0.15 0.14 0.21 0.15 0.03 -0.02 0.2 0.18 -0.03 -0.05 0.16 0.13 -0.02 -0.04 0.12 0.12 -0.01 -0.03 0.21 0.17 -0.03 -0.05 0.21 0.17 -0.02 -0.01 0.27 0.16 -0.07
稀释每股收益 0.23 119.3% 0.11 0.15 0.14 0.21 0.15 0.03 -0.02 0.2 0.18 -0.03 -0.05 0.16 0.13 -0.02 -0.04 0.12 0.12 -0.01 -0.03 0.21 0.17 -0.03 -0.05 0.21 0.17 -0.02 -0.01 0.27 0.16 -0.07
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -65.66 万 1.96 万 4.58 万 13.05 万 -15.29 万 10.32 万 20.6 万 7.43 万 220.98 万 -6.75 万 -29.74 万 5.53 万 112.17 万 -7.35 万 - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -65.66 万 1.96 万 4.58 万 13.05 万 -15.29 万 10.32 万 20.6 万 7.43 万 220.98 万 -6.75 万 -29.74 万 5.53 万 112.17 万 -7.35 万 - - - - - - - - - -
综合收益总额 10.46 亿 118.5% 4.79 亿 7.03 亿 16.02 亿 3.68 亿 2.59 亿 5874.01 万 -3168.43 万 3.54 亿 3.08 亿 -4440.69 万 -6408.38 万 2.39 亿 1.95 亿 -2263.65 万 -3534.17 万 1.83 亿 1.83 亿 -1055.55 万 -2293.18 万 3.27 亿 2.51 亿 -3634.9 万 -5408.85 万 3.28 亿 2.48 亿 -2954.58 万 -1683.44 万 3.91 亿 2.31 亿 -9686.06 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7.57 亿 119.3% 3.45 亿 4.8 亿 10.2 亿 3.32 亿 2.35 亿 5150.27 万 -3833.31 万 3.16 亿 2.85 亿 -4242.77 万 -6424.4 万 2.2 亿 1.74 亿 -2745.76 万 -4596.19 万 1.62 亿 1.62 亿 -1486.44 万 -3904.95 万 2.89 亿 2.32 亿 -3833.76 万 -5874.08 万 2.92 亿 2.25 亿 -2917.98 万 -1766.1 万 3.73 亿 2.23 亿 -9314.39 万
归属于少数股东的综合收益总额 2.89 亿 116.3% 1.33 亿 2.23 亿 5.82 亿 3580.4 万 2387.54 万 723.74 万 664.88 万 3803.96 万 2279.02 万 -197.92 万 16.01 万 1888.79 万 2141.53 万 482.11 万 1062.02 万 2105.48 万 2091.19 万 430.89 万 1611.77 万 3832.95 万 1889.26 万 198.86 万 465.23 万 3556.77 万 2285.48 万 -36.6 万 82.65 万 1759.97 万 813.01 万 -371.67 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 295.21 亿 40.1% 358.92 亿 206.36 亿 218.43 亿 177.84 亿 190.37 亿 189.8 亿 191.4 亿
流动资产合计 51.03 亿 41.3% 58.19 亿 28.91 亿 38.44 亿 22.17 亿 30.9 亿 24.47 亿 20.39 亿
货币资金 22.26 亿 76.3% 23.96 亿 7.12 亿 17.33 亿 5.08 亿 14.44 亿 8.86 亿 4.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 24.26 亿 16.9% 29.39 亿 19.05 亿 15.95 亿 14.05 亿 15.87 亿 14.97 亿 14.64 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - 4.54 亿 5.05 亿 7.34 亿
应收账款 24.26 亿 16.9% 29.39 亿 19.05 亿 15.95 亿 14.05 亿 11.33 亿 9.92 亿 7.3 亿
预付款项 2410.48 万 258.5% 560.63 万 245.03 万 211.65 万 159.6 万 122.33 万 156.43 万 249.61 万
其他应收款合计 31.56 万 -12.7% 3.13 万 4.0 万 39.61 万 41.93 万 24.45 万 4.18 万 53.45 万
存货 1.36 亿 1617.2% 1.58 亿 737.26 万 1172.76 万 1022.24 万 528.19 万 749.41 万 623.21 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.91 亿 16.2% 3.2 亿 2.64 亿 3.88 亿 5325.08 万 5292.52 万 5478.01 万 9531.14 万
非流动资产合计 244.18 亿 39.9% 300.74 亿 177.45 亿 179.99 亿 155.66 亿 159.47 亿 165.33 亿 171.01 亿
长期应收款 773.0 万 -45.7% 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1377.5 万 -18.2% 1328.96 万 1589.1 万 1930.88 万 2143.09 万 1969.62 万 523.63 万 -
长期股权投资 10.64 亿 12.1% 10.62 亿 9.9 亿 7.85 亿 7.65 亿 7.06 亿 6.76 亿 6.42 亿
其他权益工具投资 1705.72 万 0.0% 1705.72 万 1705.72 万 1705.72 万 1705.72 万 1299.7 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 216.49 亿 35.1% 247.33 亿 163.99 亿 145.16 亿 142.03 亿 136.03 亿 142.62 亿 149.33 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 10.2 亿 610.2% 30.47 亿 3479.41 万 23.54 亿 9786.84 万 12.54 亿 11.86 亿 10.92 亿
使用权资产 3633.59 万 -0.4% 4197.51 万 3973.36 万 3881.75 万 405.61 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.23 亿 15.2% 2.6 亿 1.96 亿 2.02 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.12 亿 2.12 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1812.16 万 0.0% 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万
长期待摊费用 33.45 万 -36.1% 34.69 万 39.64 万 74.93 万 83.25 万 - - -
递延所得税资产 1721.14 万 2.7% 1763.36 万 1660.85 万 1699.78 万 898.87 万 1821.09 万 1966.35 万 1669.01 万
其他非流动资产 3.51 亿 1005.0% 8.49 亿 323.07 万 1577.29 万 2.13 亿 9511.95 万 1.39 亿 1.73 亿
负债合计 154.38 亿 40.4% 193.26 亿 108.03 亿 124.67 亿 96.96 亿 115.43 亿 118.46 亿 129.43 亿
流动负债合计 36.94 亿 73.3% 42.28 亿 21.63 亿 40.47 亿 20.64 亿 19.88 亿 22.46 亿 17.21 亿
短期借款 0.0 - 2.2 亿 3.1 亿 1.28 亿 1.37 亿 5.21 亿 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 1.19 亿 419.35 万 1.18 亿 4961.01 万 6051.99 万 6879.9 万 1.25 亿
应付账款 5.72 亿 36.3% 9.57 亿 5.39 亿 10.61 亿 1.69 亿 1.26 亿 1.11 亿 1.72 亿
预收款项 4.96 万 -20.5% 7.39 万 38.65 万 3.59 万 38.0 万 4.13 万 1016.75 万 687.72 万
应付职工薪酬 5017.34 万 130.7% 1.03 亿 5624.94 万 4840.8 万 4740.45 万 4109.52 万 3949.59 万 3729.07 万
应交税费 1.55 亿 90.7% 4078.88 万 4237.26 万 2068.11 万 1579.48 万 2859.68 万 2741.57 万 3725.31 万
其他应付款合计 6.46 亿 83.0% 8.09 亿 3.46 亿 3.18 亿 8586.97 万 1.22 亿 1.63 亿 2.14 亿
一年内到期的非流动负债 15.14 亿 22.3% 18.85 亿 8.64 亿 23.52 亿 15.55 亿 10.87 亿 18.26 亿 11.29 亿
其他流动负债 3919.79 万 3543.8% 9390.52 万 9.3 万 217.91 万 336.23 万 117.79 万 - -
非流动负债合计 117.45 亿 32.5% 150.98 亿 86.4 亿 84.19 亿 76.33 亿 95.55 亿 96.01 亿 112.22 亿
长期借款 102.95 亿 39.5% 138.82 亿 73.99 亿 76.93 亿 60.47 亿 74.15 亿 89.38 亿 103.32 亿
应付债券 12.69 亿 -0.7% 10.24 亿 10.19 亿 5.01 亿 15.13 亿 20.13 亿 5.01 亿 6.97 亿
长期应付款 1.47 亿 -16.1% 1.58 亿 1.9 亿 1.96 亿 6902.74 万 1.26 亿 1.62 亿 1.93 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 632.81 万 11.4% 629.63 万 596.0 万 601.13 万 60.84 万 - - -
长期递延收益 0.0 - 206.5 万 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - 57.52 万 - -
所有者权益合计 140.83 亿 39.8% 165.66 亿 98.33 亿 93.76 亿 80.88 亿 74.95 亿 71.34 亿 61.97 亿
实收资本（或股本） 24.22 亿 51.3% 32.44 亿 16.01 亿 16.01 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 9.71 亿
资本公积 52.81 亿 17.4% 60.64 亿 44.96 亿 44.95 亿 35.4 亿 35.27 亿 35.2 亿 38.12 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 686.75 万 -32.3% 391.92 万 981.57 万 1027.64 万 1004.58 万 814.56 万 701.01 万 -
专项储备 4751.69 万 67.0% 3239.82 万 1606.97 万 240.21 万 - - - -
盈余公积 3.31 亿 40.7% 4.22 亿 2.39 亿 2.31 亿 2.06 亿 1.76 亿 1.26 亿 1.23 亿
未分配利润 37.87 亿 46.9% 38.01 亿 23.33 亿 19.19 亿 16.98 亿 16.44 亿 13.89 亿 11.14 亿
归属母公司股东权益合计 118.75 亿 32.7% 135.67 亿 86.94 亿 82.57 亿 68.14 亿 67.15 亿 64.01 亿 60.21 亿
少数股东权益 22.08 亿 95.9% 29.99 亿 11.38 亿 11.19 亿 12.74 亿 7.79 亿 7.33 亿 1.77 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 385.15 亿 5.1% 366.56 亿 366.28 亿 358.92 亿 205.27 亿 206.97 亿 203.48 亿 206.36 亿 216.18 亿 215.59 亿 214.9 亿 218.43 亿 194.25 亿 183.82 亿 178.4 亿 177.84 亿 178.05 亿 182.27 亿 181.12 亿 190.37 亿 185.33 亿 187.15 亿 191.85 亿 189.8 亿 189.3 亿 195.26 亿 189.75 亿 191.4 亿 188.37 亿 186.52 亿 186.7 亿
流动资产合计 68.34 亿 21.5% 56.24 亿 60.42 亿 58.19 亿 33.73 亿 33.85 亿 28.16 亿 28.91 亿 38.53 亿 36.49 亿 35.05 亿 38.44 亿 25.92 亿 25.9 亿 22.21 亿 22.17 亿 22.65 亿 25.84 亿 23.22 亿 30.9 亿 24.36 亿 24.83 亿 28.16 亿 24.47 亿 23.08 亿 27.16 亿 20.39 亿 20.39 亿 21.29 亿 18.05 亿 16.41 亿
货币资金 34.86 亿 54.6% 22.56 亿 27.39 亿 23.96 亿 9.66 亿 9.51 亿 5.82 亿 7.12 亿 15.6 亿 12.16 亿 13.16 亿 17.33 亿 5.08 亿 6.88 亿 4.88 亿 5.08 亿 3.92 亿 8.19 亿 7.56 亿 14.44 亿 5.76 亿 6.68 亿 12.57 亿 8.86 亿 4.79 亿 11.23 亿 5.63 亿 4.67 亿 5.23 亿 6.1 亿 6.72 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 26.91 亿 1.0% 26.64 亿 27.65 亿 29.39 亿 21.61 亿 21.82 亿 19.74 亿 19.05 亿 19.9 亿 19.87 亿 16.91 亿 15.95 亿 17.83 亿 17.37 亿 15.18 亿 14.05 亿 18.15 亿 17.03 亿 15.08 亿 15.87 亿 17.78 亿 17.28 亿 14.9 亿 14.97 亿 16.72 亿 15.03 亿 13.77 亿 14.64 亿 15.0 亿 10.85 亿 7.46 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 3.27 亿 2.58 亿 2.4 亿 4.54 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.74 亿 5.05 亿 3.9 亿 4.18 亿 5.13 亿 7.34 亿 6.41 亿 3.26 亿 2.23 亿
应收账款 26.91 亿 1.0% 26.64 亿 27.65 亿 29.39 亿 21.61 亿 21.82 亿 19.74 亿 19.05 亿 19.9 亿 19.87 亿 16.91 亿 15.95 亿 17.83 亿 17.37 亿 15.18 亿 14.05 亿 14.87 亿 14.45 亿 12.67 亿 11.33 亿 13.23 亿 12.74 亿 10.17 亿 9.92 亿 12.82 亿 10.85 亿 8.64 亿 7.3 亿 8.59 亿 7.59 亿 5.23 亿
预付款项 4122.91 万 268.3% 1119.54 万 941.39 万 560.63 万 698.04 万 520.62 万 415.47 万 245.03 万 646.74 万 370.2 万 510.09 万 211.65 万 1751.16 万 566.22 万 424.11 万 159.6 万 411.41 万 167.61 万 496.6 万 122.33 万 631.25 万 762.53 万 371.74 万 156.43 万 1809.51 万 1048.96 万 608.47 万 249.61 万 509.89 万 897.47 万 709.51 万
其他应收款合计 33.61 万 -48.7% 65.54 万 16.62 万 3.13 万 29.51 万 11.82 万 2.86 万 4.0 万 42.77 万 2.15 万 55.65 万 39.61 万 50.64 万 13.07 万 104.82 万 41.93 万 24.57 万 68.22 万 40.81 万 24.45 万 35.37 万 9.82 万 13.88 万 4.18 万 79.0 万 195.4 万 81.03 万 53.45 万 67.0 万 96.21 万 1.14 亿
存货 2.65 亿 78.6% 1.49 亿 1.59 亿 1.58 亿 702.66 万 668.71 万 689.5 万 737.26 万 884.15 万 896.44 万 1011.2 万 1172.76 万 858.26 万 890.31 万 944.33 万 1022.24 万 744.61 万 688.99 万 582.77 万 528.19 万 768.88 万 788.93 万 778.14 万 749.41 万 483.39 万 827.16 万 666.21 万 623.21 万 532.53 万 269.91 万 219.19 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.5 亿 -35.6% 5.44 亿 3.69 亿 3.2 亿 2.31 亿 2.4 亿 2.49 亿 2.64 亿 2.69 亿 3.94 亿 4.1 亿 3.88 亿 1.87 亿 5562.68 万 5796.54 万 5325.08 万 4702.59 万 5176.47 万 4750.35 万 5292.52 万 6763.89 万 7040.86 万 5718.39 万 5478.01 万 1.34 亿 6919.84 万 8599.79 万 9531.14 万 9549.31 万 9708.98 万 9966.93 万
非流动资产合计 316.81 亿 2.1% 310.32 亿 305.87 亿 300.74 亿 171.55 亿 173.13 亿 175.33 亿 177.45 亿 177.65 亿 179.1 亿 179.85 亿 179.99 亿 168.33 亿 157.92 亿 156.19 亿 155.66 亿 155.4 亿 156.43 亿 157.9 亿 159.47 亿 160.97 亿 162.32 亿 163.7 亿 165.33 亿 166.22 亿 168.1 亿 169.35 亿 171.01 亿 167.08 亿 168.48 亿 170.29 亿
长期应收款 122.5 万 0.0% 122.5 万 848.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 1423.5 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1274.61 万 -0.7% 1283.18 万 1305.94 万 1328.96 万 1480.38 万 1490.11 万 1499.84 万 1589.1 万 1889.43 万 1901.82 万 1914.21 万 1930.88 万 2102.93 万 2116.31 万 2129.7 万 2143.09 万 2137.11 万 1950.12 万 1957.73 万 1969.62 万 501.59 万 504.97 万 510.78 万 523.63 万 - - - - - - -
长期股权投资 10.65 亿 3.6% 10.28 亿 11.08 亿 10.62 亿 10.64 亿 10.13 亿 10.11 亿 9.9 亿 8.36 亿 7.9 亿 8.04 亿 7.85 亿 8.34 亿 7.84 亿 7.91 亿 7.65 亿 7.88 亿 7.5 亿 7.25 亿 7.06 亿 7.63 亿 7.36 亿 6.96 亿 6.76 亿 7.41 亿 7.07 亿 6.6 亿 6.42 亿 7.03 亿 6.7 亿 6.79 亿
其他权益工具投资 1705.72 万 0.0% 1705.72 万 1705.72 万 1705.72 万 1705.72 万 1705.72 万 1705.72 万 1705.72 万 1705.72 万 1705.72 万 1705.72 万 1705.72 万 1705.72 万 1705.72 万 1705.72 万 1705.72 万 1705.72 万 1705.72 万 1705.72 万 1299.7 万 - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 275.82 亿 14.7% 240.42 亿 243.82 亿 247.33 亿 157.15 亿 159.3 亿 161.6 亿 163.99 亿 163.26 亿 147.17 亿 143.1 亿 145.16 亿 138.4 亿 138.54 亿 140.35 亿 142.03 亿 130.51 亿 132.34 亿 134.16 亿 136.03 亿 137.07 亿 138.89 亿 140.76 亿 142.62 亿 143.81 亿 145.64 亿 147.47 亿 149.33 亿 145.54 亿 147.21 亿 148.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76.54 万 75.42 万
在建工程 19.78 亿 -64.1% 55.15 亿 40.27 亿 30.47 亿 6239.27 万 5265.21 万 4202.71 万 3479.41 万 2.25 亿 20.33 亿 25.21 亿 23.54 亿 14.3 亿 3.55 亿 2.44 亿 9786.84 万 13.4 亿 13.02 亿 12.73 亿 12.54 亿 12.78 亿 12.47 亿 12.05 亿 11.86 亿 11.68 亿 11.27 亿 11.11 亿 10.92 亿 11.04 亿 10.93 亿 10.62 亿
使用权资产 3650.31 万 -4.7% 3832.18 万 4014.06 万 4197.51 万 3616.88 万 3735.71 万 3854.53 万 3973.36 万 3678.23 万 3667.08 万 3774.41 万 3881.75 万 281.72 万 320.76 万 359.8 万 405.61 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.54 亿 -0.7% 2.56 亿 2.58 亿 2.6 亿 1.92 亿 1.94 亿 1.95 亿 1.96 亿 1.95 亿 1.97 亿 1.98 亿 2.02 亿 1.98 亿 2.0 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.04 亿 2.06 亿 2.07 亿 2.09 亿 2.1 亿 2.12 亿 2.11 亿 2.12 亿 2.11 亿 2.12 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.34 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1812.16 万 0.0% 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万 1812.16 万
长期待摊费用 30.97 万 -3.8% 32.21 万 33.45 万 34.69 万 35.93 万 37.16 万 38.4 万 39.64 万 68.68 万 70.76 万 72.84 万 74.93 万 77.01 万 79.09 万 81.17 万 83.25 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1759.89 万 -7.6% 1905.54 万 1829.1 万 1763.36 万 1682.38 万 1732.2 万 1685.26 万 1660.85 万 1670.01 万 1679.29 万 1700.56 万 1699.78 万 844.4 万 842.0 万 839.51 万 898.87 万 1549.24 万 1503.06 万 1775.99 万 1821.09 万 2481.06 万 2150.93 万 2008.88 万 1966.35 万 1874.73 万 1640.79 万 1671.93 万 1669.01 万 1852.28 万 1649.51 万 1480.5 万
其他非流动资产 6.98 亿 727.4% 8432.6 万 6.97 亿 8.49 亿 351.87 万 460.12 万 443.75 万 323.07 万 5994.25 万 5075.19 万 2840.61 万 1577.29 万 4.48 亿 5.16 亿 2.65 亿 2.13 亿 7281.83 万 7097.51 万 8439.66 万 9511.95 万 8032.81 万 9232.49 万 1.24 亿 1.39 亿 6927.37 万 1.52 亿 1.59 亿 1.73 亿 1.86 亿 2.04 亿 2.22 亿
负债合计 206.29 亿 5.7% 195.17 亿 193.4 亿 193.26 亿 102.47 亿 107.98 亿 104.5 亿 108.03 亿 117.44 亿 120.43 亿 121.49 亿 124.67 亿 111.78 亿 103.6 亿 99.04 亿 96.96 亿 96.82 亿 102.86 亿 106.26 亿 115.43 亿 110.23 亿 115.32 亿 120.87 亿 118.46 亿 117.33 亿 126.55 亿 128.07 亿 129.43 亿 125.98 亿 128.01 亿 129.69 亿
流动负债合计 59.07 亿 25.2% 47.17 亿 46.66 亿 42.28 亿 14.8 亿 19.65 亿 17.67 亿 21.63 亿 27.83 亿 30.23 亿 30.82 亿 40.47 亿 28.82 亿 25.35 亿 27.48 亿 20.64 亿 10.77 亿 11.44 亿 11.5 亿 19.88 亿 17.65 亿 19.68 亿 20.86 亿 22.46 亿 15.17 亿 16.6 亿 15.83 亿 17.21 亿 15.72 亿 16.2 亿 15.11 亿
短期借款 11.21 亿 324.3% 2.64 亿 2.2 亿 2.2 亿 - 3.0 亿 3.0 亿 3.1 亿 2592.83 万 8397.1 万 1.49 亿 1.28 亿 1.1 亿 2.19 亿 3.57 亿 1.37 亿 - 900.95 万 901.04 万 5.21 亿 5.21 亿 - - - - 3500.0 万 3500.0 万 - - 3000.0 万 8500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.14 亿 121.7% 1.42 亿 1.45 亿 1.19 亿 - - 174.18 万 419.35 万 736.38 万 3415.15 万 5434.65 万 1.18 亿 1.65 亿 1.24 亿 4198.44 万 4961.01 万 6313.42 万 6079.62 万 5881.17 万 6051.99 万 5021.17 万 4497.42 万 5883.1 万 6879.9 万 1.08 亿 1.61 亿 - 1.25 亿 - 7509.12 万 1.12 亿
应付账款 9.48 亿 -0.3% 9.51 亿 9.13 亿 9.57 亿 1.95 亿 2.78 亿 2.9 亿 5.39 亿 6.44 亿 7.27 亿 7.63 亿 10.61 亿 4.87 亿 1.56 亿 1.42 亿 1.69 亿 8100.49 万 9059.79 万 8778.81 万 1.26 亿 8337.87 万 8560.07 万 9419.59 万 1.11 亿 1.04 亿 1.16 亿 - 1.72 亿 - 1.35 亿 1.45 亿
预收款项 1.5 万 -56.8% 3.49 万 6.64 万 7.39 万 8.42 万 1.7 万 2.88 万 38.65 万 4.07 万 5.05 万 2.39 万 3.59 万 31.95 万 29.58 万 31.02 万 38.0 万 12.0 万 2.85 万 3.17 万 4.13 万 - - - 1016.75 万 338.59 万 178.89 万 105.42 万 687.72 万 143.43 万 8.83 万 1485.47 万
应付职工薪酬 7559.81 万 28.8% 5870.04 万 5088.43 万 1.03 亿 2474.88 万 2686.98 万 2759.3 万 5624.94 万 1874.44 万 1878.36 万 1912.23 万 4840.8 万 1585.49 万 1550.54 万 1724.8 万 4740.45 万 1258.22 万 1267.32 万 1225.76 万 4109.52 万 1246.93 万 1319.51 万 1316.17 万 3949.59 万 1040.98 万 999.85 万 1187.97 万 3729.07 万 826.17 万 857.42 万 905.8 万
应交税费 2.23 亿 312.3% 5416.12 万 4232.22 万 4078.88 万 8576.95 万 7393.7 万 4364.85 万 4237.26 万 7626.95 万 5371.76 万 2267.72 万 2068.11 万 6148.41 万 3977.24 万 2068.57 万 1579.48 万 5262.69 万 3857.37 万 2028.55 万 2859.68 万 8350.38 万 4819.48 万 2482.66 万 2741.57 万 7788.56 万 4469.7 万 2501.44 万 3725.31 万 8832.89 万 4386.62 万 2129.05 万
其他应付款合计 9.44 亿 -1.0% 9.53 亿 8.78 亿 8.09 亿 3.47 亿 3.69 亿 3.32 亿 3.46 亿 3.58 亿 3.87 亿 3.33 亿 3.18 亿 1.85 亿 1.24 亿 9079.71 万 8586.97 万 1.1 亿 1.05 亿 1.17 亿 1.22 亿 2.07 亿 2.23 亿 1.71 亿 1.63 亿 1.97 亿 2.1 亿 2.15 亿 2.14 亿 3.41 亿 4.07 亿 4.07 亿
一年内到期的非流动负债 22.02 亿 -1.2% 22.29 亿 23.45 亿 18.85 亿 8.27 亿 9.17 亿 7.72 亿 8.64 亿 16.5 亿 17.16 亿 17.39 亿 23.52 亿 18.56 亿 18.54 亿 20.75 亿 15.55 亿 7.56 亿 8.26 亿 8.43 亿 10.87 亿 8.08 亿 15.53 亿 17.23 亿 18.26 亿 10.17 亿 10.82 亿 10.17 亿 11.29 亿 9.04 亿 9.2 亿 7.17 亿
其他流动负债 7832.92 万 22.7% 6381.38 万 7130.36 万 9390.52 万 6.65 万 6.68 万 6.11 万 9.3 万 208.5 万 199.32 万 226.25 万 217.91 万 232.48 万 196.33 万 377.8 万 336.23 万 121.22 万 119.97 万 119.01 万 117.79 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 147.22 亿 -0.5% 148.01 亿 146.74 亿 150.98 亿 87.67 亿 88.33 亿 86.82 亿 86.4 亿 89.62 亿 90.21 亿 90.67 亿 84.19 亿 82.95 亿 78.25 亿 71.55 亿 76.33 亿 86.06 亿 91.42 亿 94.76 亿 95.55 亿 92.58 亿 95.63 亿 100.02 亿 96.01 亿 102.15 亿 109.95 亿 112.24 亿 112.22 亿 110.26 亿 111.82 亿 114.58 亿
长期借款 135.54 亿 -0.6% 136.4 亿 139.78 亿 138.82 亿 70.36 亿 71.14 亿 74.53 亿 73.99 亿 77.27 亿 78.06 亿 78.36 亿 76.93 亿 72.18 亿 67.43 亿 60.86 亿 60.47 亿 64.58 亿 69.93 亿 73.47 亿 74.15 亿 80.99 亿 83.96 亿 88.46 亿 89.38 亿 93.63 亿 101.21 亿 103.46 亿 103.32 亿 103.29 亿 104.85 亿 107.51 亿
应付债券 10.08 亿 0.6% 10.03 亿 5.09 亿 10.24 亿 15.3 亿 15.18 亿 10.08 亿 10.19 亿 10.27 亿 10.17 亿 10.08 亿 5.01 亿 10.32 亿 10.21 亿 10.09 亿 15.13 亿 20.58 亿 20.36 亿 20.15 亿 20.13 亿 10.26 亿 10.16 亿 10.06 亿 5.01 亿 6.99 亿 6.98 亿 6.98 亿 6.97 亿 6.97 亿 6.97 亿 6.96 亿
长期应付款 1.23 亿 -0.7% 1.24 亿 1.5 亿 1.58 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.79 亿 1.7 亿 1.91 亿 1.96 亿 4195.98 万 5856.92 万 5800.93 万 6902.74 万 8920.41 万 1.12 亿 2888.51 万 1.26 亿 1.33 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.62 亿 1.53 亿 1.76 亿 1.81 亿 1.93 亿 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1038.2 万
递延所得税负债 712.68 万 4.0% 685.0 万 657.31 万 629.63 万 552.95 万 561.8 万 581.7 万 596.0 万 582.86 万 586.82 万 601.13 万 601.13 万 - - - 60.84 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 390.35 万 89.0% 206.5 万 206.5 万 206.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 57.52 万 57.52 万 57.52 万 57.52 万 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 178.86 亿 4.4% 171.39 亿 172.89 亿 165.66 亿 102.8 亿 99.0 亿 98.99 亿 98.33 亿 98.73 亿 95.16 亿 93.41 亿 93.76 亿 82.48 亿 80.22 亿 79.36 亿 80.88 亿 81.22 亿 79.41 亿 74.86 亿 74.95 亿 75.11 亿 71.84 亿 70.98 亿 71.34 亿 71.98 亿 68.7 亿 61.68 亿 61.97 亿 62.38 亿 58.51 亿 57.01 亿
实收资本（或股本） 32.44 亿 0.0% 32.44 亿 32.44 亿 32.44 亿 16.01 亿 16.01 亿 16.01 亿 16.01 亿 16.01 亿 16.01 亿 16.01 亿 16.01 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 13.6 亿 9.71 亿 9.71 亿 9.71 亿 9.71 亿 9.71 亿
资本公积 60.65 亿 0.0% 60.64 亿 60.64 亿 60.64 亿 44.97 亿 44.94 亿 44.94 亿 44.96 亿 44.97 亿 44.96 亿 44.95 亿 44.95 亿 35.16 亿 35.16 亿 35.16 亿 35.4 亿 35.47 亿 35.47 亿 35.29 亿 35.27 亿 35.2 亿 35.2 亿 35.2 亿 35.2 亿 35.96 亿 35.96 亿 38.12 亿 38.12 亿 38.16 亿 38.16 亿 38.16 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 391.92 万 0.0% 391.92 万 391.92 万 391.92 万 981.57 万 981.57 万 981.57 万 981.57 万 1047.23 万 1045.27 万 1040.69 万 1027.64 万 1042.93 万 1032.61 万 1012.01 万 1004.58 万 783.6 万 790.34 万 820.09 万 814.56 万 702.39 万 709.74 万 701.01 万 701.01 万 - - - - - - -
专项储备 5715.71 万 2.5% 5578.93 万 4683.91 万 3239.82 万 3787.68 万 3260.27 万 2445.62 万 1606.97 万 1903.29 万 1646.26 万 967.81 万 240.21 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.22 亿 0.0% 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿
未分配利润 47.99 亿 18.7% 40.42 亿 42.81 亿 38.01 亿 27.76 亿 24.44 亿 23.84 亿 23.33 亿 23.81 亿 20.65 亿 18.76 亿 19.19 亿 20.09 亿 17.89 亿 16.7 亿 16.98 亿 17.68 亿 16.06 亿 16.29 亿 16.44 亿 17.35 亿 14.46 亿 13.5 亿 13.89 亿 13.88 亿 10.96 亿 10.85 亿 11.14 亿 11.68 亿 7.98 亿 6.56 亿
归属母公司股东权益合计 145.9 亿 5.5% 138.32 亿 140.61 亿 135.67 亿 91.6 亿 88.2 亿 87.52 亿 86.94 亿 87.39 亿 84.2 亿 82.23 亿 82.57 亿 71.02 亿 68.82 亿 67.62 亿 68.14 亿 68.59 亿 66.97 亿 67.03 亿 67.15 亿 67.47 亿 64.58 亿 63.62 亿 64.01 亿 64.67 亿 61.75 亿 59.92 亿 60.21 亿 60.57 亿 56.86 亿 55.44 亿
少数股东权益 32.95 亿 -0.3% 33.07 亿 32.28 亿 29.99 亿 11.2 亿 10.8 亿 11.47 亿 11.38 亿 11.34 亿 10.96 亿 11.18 亿 11.19 亿 11.46 亿 11.41 亿 11.74 亿 12.74 亿 12.63 亿 12.44 亿 7.84 亿 7.79 亿 7.64 亿 7.25 亿 7.35 亿 7.33 亿 7.31 亿 6.95 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.82 亿 1.65 亿 1.57 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 68.03 亿 275.9% 39.14 亿 17.87 亿 12.87 亿 13.2 亿 16.13 亿 15.31 亿 13.71 亿
经营活动现金流入小计 153.15 亿 407.6% 96.32 亿 28.75 亿 21.92 亿 21.66 亿 23.83 亿 23.39 亿 21.36 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 150.59 亿 413.5% 95.29 亿 26.82 亿 21.09 亿 21.11 亿 23.45 亿 23.02 亿 21.12 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.57 亿 242.4% 4144.29 万 1.5 亿 3561.64 万 926.88 万 716.26 万 69.19 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9848.84 万 157.1% 6091.13 万 4258.25 万 4811.85 万 4504.9 万 3037.24 万 3689.59 万 2347.29 万
经营活动现金流出小计 85.13 亿 605.0% 57.18 亿 10.88 亿 9.06 亿 8.45 亿 7.69 亿 8.08 亿 7.65 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 61.29 亿 3773.5% 39.99 亿 1.95 亿 1.71 亿 1.48 亿 1.16 亿 1.45 亿 9676.91 万
支付给职工以及为职工支付的现金 9.11 亿 95.0% 6.84 亿 3.97 亿 3.29 亿 2.93 亿 2.42 亿 2.49 亿 2.21 亿
支付的各项税款 13.44 亿 165.8% 9.39 亿 4.22 亿 3.35 亿 3.36 亿 3.51 亿 3.46 亿 3.89 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.29 亿 68.4% 9651.47 万 7419.87 万 7144.29 万 6821.13 万 6145.33 万 6861.7 万 5861.02 万
投资活动产生的现金流量净额 -56.9 亿 -681.8% -34.72 亿 -11.58 亿 -22.42 亿 -2.42 亿 -1.21 亿 -1.76 亿 -1.39 亿
投资活动现金流入小计 1.25 亿 11.7% 5473.93 万 1.22 亿 1.19 亿 7245.85 万 6968.0 万 8443.87 万 4.78 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1324.08 万 2.42 亿
取得投资收益收到的现金 -3.51 万 -100.1% 5159.87 万 1.16 亿 1.17 亿 7168.36 万 6806.87 万 7013.09 万 1.18 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 125.94 万 -67.8% 314.05 万 539.1 万 189.42 万 77.49 万 49.12 万 106.69 万 713.86 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 112.0 万 - 1.12 亿
投资活动现金流出小计 58.15 亿 592.4% 35.27 亿 12.79 亿 23.61 亿 3.15 亿 1.91 亿 2.6 亿 6.17 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 58.09 亿 808.0% 35.21 亿 10.79 亿 22.72 亿 2.71 亿 1.78 亿 2.6 亿 3.27 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 2.0 亿 8821.64 万 4406.02 万 1299.7 万 - 2.46 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 593.9 万 14.24 万 2.91 万 - - 3.39 万 4372.56 万
筹资活动现金流入小计 69.97 亿 278.2% 42.98 亿 19.88 亿 58.29 亿 8.05 亿 20.28 亿 19.3 亿 9.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.0 亿 106.0% -8857.81 万 -16.47 亿 21.76 亿 -20.11 亿 -9.34 亿 -9.4 亿 -13.97 亿
吸收投资收到的现金 19.86 亿 - 19.91 亿 - 11.97 亿 5.01 亿 1388.89 万 6.0 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 48.09 亿 166.4% 22.95 亿 19.38 亿 44.47 亿 3.04 亿 20.15 亿 13.3 亿 8.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1239.4 万 5000.0 万 1.86 亿 30.0 万 - - 5324.0 万
筹资活动现金流出小计 68.97 亿 95.7% 43.87 亿 36.35 亿 36.53 亿 28.16 亿 29.62 亿 28.7 亿 23.11 亿
偿还债务所支付的现金 37.91 亿 37.6% 23.51 亿 29.53 亿 30.49 亿 21.05 亿 22.57 亿 22.6 亿 16.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19.23 亿 204.8% 8.69 亿 5.39 亿 5.44 亿 6.77 亿 6.75 亿 5.8 亿 6.62 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 11.83 亿 751.2% 11.67 亿 1.42 亿 6048.58 万 3360.31 万 3034.06 万 2994.06 万 4786.24 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 12.13 亿 304.7% 3.53 亿 -10.17 亿 12.21 亿 -9.33 亿 5.58 亿 4.15 亿 -1.65 亿
期初现金及现金等价物余额 82.93 亿 118.1% 20.12 亿 17.28 亿 5.07 亿 14.4 亿 8.81 亿 4.67 亿 6.32 亿
期末现金及现金等价物余额 108.06 亿 236.7% 23.66 亿 7.12 亿 17.28 亿 5.07 亿 14.4 亿 8.81 亿 4.67 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 19.9 亿 96.5% 10.12 亿 12.13 亿 25.88 亿 6.87 亿 3.74 亿 2.64 亿 4.84 亿 7.8 亿 3.54 亿 1.68 亿 3.92 亿 4.45 亿 3.0 亿 1.5 亿 4.06 亿 3.45 亿 2.7 亿 2.99 亿 4.6 亿 6.29 亿 3.02 亿 2.23 亿 3.91 亿 4.77 亿 3.28 亿 3.35 亿 4.15 亿 3.44 亿 1.87 亿 4.25 亿
经营活动现金流入小计 30.56 亿 49.2% 20.49 亿 27.15 亿 74.95 亿 9.97 亿 6.33 亿 5.07 亿 8.8 亿 10.69 亿 5.64 亿 3.62 亿 7.21 亿 6.71 亿 4.65 亿 3.35 亿 7.15 亿 5.47 亿 4.18 亿 4.86 亿 7.24 亿 8.49 亿 4.42 亿 3.68 亿 6.78 亿 6.77 亿 4.93 亿 4.92 亿 6.47 亿 5.62 亿 3.55 亿 5.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 29.07 亿 44.9% 20.06 亿 26.97 亿 74.49 亿 9.81 亿 6.04 亿 4.94 亿 8.53 亿 9.42 亿 5.48 亿 3.39 亿 6.9 亿 6.6 亿 4.28 亿 3.31 亿 6.92 亿 5.33 亿 4.05 亿 4.81 亿 7.06 亿 8.41 亿 4.49 亿 3.5 亿 6.7 亿 6.61 亿 4.85 亿 4.85 亿 6.44 亿 5.55 亿 3.45 亿 5.68 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.3 亿 808.3% 1430.25 万 424.33 万 901.1 万 944.14 万 1614.61 万 684.44 万 1355.88 万 1.17 亿 602.85 万 1426.9 万 369.25 万 343.83 万 2824.21 万 24.36 万 147.69 万 437.45 万 277.51 万 64.22 万 241.95 万 451.23 万 - - 45.04 万 - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1922.52 万 -33.3% 2880.47 万 1412.24 万 3633.61 万 648.84 万 1193.34 万 615.34 万 1373.55 万 1019.15 万 941.77 万 923.78 万 2788.32 万 717.17 万 876.88 万 429.47 万 2105.21 万 876.67 万 1038.81 万 484.22 万 1504.63 万 400.86 万 -667.1 万 1798.84 万 745.93 万 1493.43 万 799.04 万 651.19 万 358.49 万 671.43 万 940.45 万 376.93 万
经营活动现金流出小计 10.67 亿 2.9% 10.37 亿 15.03 亿 49.06 亿 3.1 亿 2.58 亿 2.44 亿 3.96 亿 2.89 亿 2.1 亿 1.94 亿 3.29 亿 2.26 亿 1.65 亿 1.86 亿 3.09 亿 2.01 亿 1.48 亿 1.87 亿 2.64 亿 2.2 亿 1.4 亿 1.45 亿 2.87 亿 1.99 亿 1.65 亿 1.57 亿 2.33 亿 2.18 亿 1.67 亿 1.47 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.54 亿 10.5% 5.92 亿 9.73 亿 39.1 亿 2570.94 万 2923.37 万 3439.6 万 6889.16 万 4308.05 万 4240.51 万 4026.53 万 6214.01 万 4622.98 万 2366.98 万 3867.38 万 6285.18 万 3248.23 万 2167.92 万 3090.3 万 3855.6 万 3692.1 万 2230.99 万 1781.67 万 8088.02 万 2694.66 万 2017.86 万 1680.89 万 2099.98 万 2710.85 万 2496.73 万 2369.35 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.68 亿 0.3% 1.67 亿 2.12 亿 3.64 亿 1.04 亿 9391.67 万 1.22 亿 1.48 亿 8052.88 万 7390.32 万 9452.32 万 1.14 亿 6927.68 万 5770.82 万 8756.54 万 1.09 亿 5396.64 万 4313.43 万 8741.97 万 8486.8 万 4965.69 万 4259.32 万 6460.53 万 7368.83 万 4671.8 万 5336.63 万 7492.96 万 5598.56 万 4640.8 万 4884.48 万 6954.04 万
支付的各项税款 2.17 亿 -12.6% 2.48 亿 2.89 亿 5.9 亿 1.61 亿 1.12 亿 7620.29 万 1.57 亿 1.41 亿 7871.46 万 4542.23 万 1.34 亿 8917.0 万 6529.0 万 4626.98 万 1.1 亿 9342.86 万 7428.96 万 5856.15 万 1.23 亿 1.13 亿 7214.8 万 4299.35 万 1.11 亿 1.02 亿 7835.5 万 5494.52 万 1.31 亿 1.33 亿 7793.66 万 4755.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2830.62 万 -4.7% 2969.94 万 2882.01 万 4196.94 万 2007.71 万 2298.92 万 1147.89 万 2193.35 万 2404.5 万 1459.37 万 1362.65 万 1831.21 万 2157.22 万 1852.73 万 1303.13 万 2779.07 万 2140.23 万 842.22 万 1059.61 万 1765.26 万 2099.98 万 327.03 万 1953.06 万 2149.91 万 2377.45 万 1321.89 万 1012.45 万 2515.7 万 1121.49 万 1573.66 万 650.17 万
投资活动产生的现金流量净额 -10.06 亿 -21.4% -8.29 亿 -7.23 亿 -31.32 亿 -1.13 亿 1972.43 万 -2.46 亿 -3.88 亿 -1.17 亿 -1.21 亿 -5.32 亿 -8.56 亿 -8.48 亿 -2.06 亿 -3.32 亿 -1.67 亿 -4352.56 万 77.74 万 -3310.32 万 -4552.35 万 -3100.48 万 -3542.16 万 -925.7 万 -5003.55 万 -9108.3 万 -1155.65 万 -2322.91 万 -5233.57 万 -1.42 亿 1.0 亿 -4495.48 万
投资活动现金流入小计 -1.39 万 -100.0% 1.24 亿 1.18 万 104.93 万 1.96 万 5167.49 万 199.55 万 5843.35 万 -32.14 万 5983.18 万 366.03 万 5938.32 万 4266.0 5785.91 万 139.84 万 4728.13 万 2.73 万 2514.12 万 8808.91 5012.99 万 5427.5 - - 7381.36 万 38.48 万 599.95 万 424.08 万 3.02 亿 214.73 万 1.7 亿 480.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 900.0 万 0.0 0.0 424.08 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -3.51 万 1.76 万 - - 5657.67 万 0.0 - - 5874.01 万 0.0 - - 4659.48 万 0.0 - - 4882.57 万 0.0 - - 6414.44 万 0.0 - - 6010.83 万 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -1.39 万 -107.8% 17.72 万 1.18 万 108.44 万 1920.0 5.87 万 199.55 万 185.68 万 -32.14 万 19.53 万 366.03 万 64.31 万 4266.0 -15.16 万 139.84 万 68.64 万 2.73 万 5.24 万 8808.91 18.42 万 5427.5 - - 66.91 万 38.48 万 - - -2174.62 214.73 万 19.35 万 480.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
投资活动现金流出小计 10.06 亿 5.6% 9.53 亿 7.23 亿 31.33 亿 1.13 亿 3195.06 万 2.48 亿 4.47 亿 1.16 亿 1.81 亿 5.35 亿 9.16 亿 8.48 亿 2.64 亿 3.33 亿 2.14 亿 4355.29 万 2436.38 万 3311.2 万 9565.34 万 3101.02 万 5496.62 万 925.7 万 1.24 亿 9146.78 万 1755.59 万 2746.99 万 3.54 亿 1.44 亿 6940.09 万 4975.48 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.06 亿 5.6% 9.53 亿 7.23 亿 31.27 亿 1.13 亿 3195.06 万 2.48 亿 2.47 亿 1.16 亿 1.81 亿 5.35 亿 9.21 亿 8.48 亿 2.64 亿 2.4 亿 1.74 亿 4355.29 万 2436.38 万 2889.44 万 9565.34 万 2191.32 万 5106.62 万 925.7 万 1.24 亿 9146.46 万 1755.59 万 2743.6 万 6796.41 万 1.44 亿 6940.09 万 4575.48 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -492.49 万 0.0 0.0 9314.13 万 4000.0 万 0.0 0.0 406.02 万 0.0 909.7 万 - - - - - - 2.42 亿 0.0 0.0 400.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2.91 万 - 0.0 0.0 15.75 万 - - - - -3211.0 3211.0 0.0 3.39 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 22.9 亿 85.6% 12.34 亿 2.06 亿 32.67 亿 3.84 亿 5.72 亿 7545.0 万 8.19 亿 4000.0 万 3.76 亿 7.53 亿 29.87 亿 6.77 亿 17.81 亿 3.84 亿 3.05 亿 0.0 - - 9.95 亿 5.2 亿 1388.89 万 5.0 亿 10.0 亿 0.0 7.5 亿 1.8 亿 1.89 亿 2.6 亿 2.41 亿 2.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.48 亿 138.3% -6.48 亿 -1.42 亿 6.43 亿 -5.58 亿 -2530.65 万 -1.48 亿 -9.43 亿 -3.21 亿 -3.33 亿 -4971.24 万 16.84 亿 2.23 亿 1.08 亿 1.62 亿 -1.19 亿 -7.26 亿 -2.12 亿 -9.54 亿 4.54 亿 -6.89 亿 -8.59 亿 1.61 亿 6160.6 万 -10.3 亿 2.44 亿 -2.16 亿 -5.59 亿 -1.64 亿 -3.37 亿 -3.38 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 19.86 亿 - - - - - - - 11.93 亿 0.0 0.0 343.0 万 147.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 21.0 亿 70.2% 12.34 亿 2.06 亿 12.68 亿 3.79 亿 5.72 亿 7545.0 万 7.79 亿 3000.0 万 3.76 亿 7.53 亿 16.08 亿 6.77 亿 17.81 亿 3.8 亿 3.03 亿 0.0 - - 9.95 亿 5.2 亿 0.0 5.0 亿 10.0 亿 0.0 1.5 亿 1.8 亿 3.92 亿 3000.0 万 2.41 亿 1.97 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.02 亿 2.3 亿 0.0 2572.9 万
筹资活动现金流出小计 20.42 亿 8.5% 18.82 亿 3.49 亿 26.24 亿 9.42 亿 5.97 亿 2.23 亿 17.62 亿 3.61 亿 7.09 亿 8.03 亿 13.03 亿 4.54 亿 16.73 亿 2.22 亿 4.24 亿 7.26 亿 7.12 亿 9.54 亿 5.41 亿 12.09 亿 8.73 亿 3.39 亿 9.38 亿 10.3 亿 5.06 亿 3.96 亿 7.48 亿 4.24 亿 5.78 亿 5.6 亿
偿还债务所支付的现金 13.67 亿 18.6% 11.52 亿 1.56 亿 11.15 亿 8.48 亿 2.65 亿 1.23 亿 15.19 亿 2.36 亿 5.03 亿 6.95 亿 11.34 亿 3.3 亿 14.83 亿 1.01 亿 2.9 亿 6.21 亿 3.67 亿 8.27 亿 3.67 亿 10.6 亿 6.26 亿 2.04 亿 8.44 亿 8.58 亿 3.14 亿 2.44 亿 6.21 亿 2.54 亿 3.4 亿 3.86 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.56 亿 -7.3% 7.07 亿 1.9 亿 3.7 亿 9275.64 万 3.11 亿 9518.2 万 1.32 亿 1.2 亿 1.86 亿 1.02 亿 1.41 亿 1.18 亿 1.8 亿 1.05 亿 1.31 亿 8975.75 万 3.45 亿 1.12 亿 1.43 亿 1.5 亿 2.52 亿 1.31 亿 6365.46 万 1.72 亿 1.92 亿 1.52 亿 1.23 亿 1.7 亿 2.24 亿 1.45 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1922.49 万 -13.0% 2210.5 万 214.3 万 11.4 亿 162.87 万 2132.6 万 469.15 万 1.11 亿 573.65 万 1958.31 万 575.48 万 2744.37 万 588.8 万 1054.05 万 1661.36 万 326.25 万 1497.03 万 0.0 1537.03 万 - - - 452.85 万 - - - - 414.18 万 0.0 1400.0 万 2972.06 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 12.31 亿 365.2% -4.64 亿 3.47 亿 9856.39 万 1584.11 万 3.69 亿 -1.3 亿 -8.47 亿 3.43 亿 -9935.98 万 -4.13 亿 12.2 亿 -1.8 亿 2.01 亿 -2051.34 万 1.2 亿 -4.24 亿 5955.33 万 -6.88 亿 8.68 亿 -9144.29 万 -5.93 亿 3.75 亿 4.03 亿 -6.44 亿 5.6 亿 9608.71 万 -1.97 亿 3852.97 万 -4943.42 万 4206.4 万
期初现金及现金等价物余额 22.48 亿 -17.1% 27.13 亿 23.66 亿 9.66 亿 9.5 亿 5.82 亿 7.12 亿 15.59 亿 12.16 亿 13.15 亿 17.28 亿 5.08 亿 6.88 亿 4.87 亿 5.07 亿 3.87 亿 8.11 亿 7.55 亿 14.44 亿 5.72 亿 6.63 亿 12.56 亿 8.81 亿 4.79 亿 11.23 亿 5.63 亿 4.67 亿 6.63 亿 6.25 亿 6.74 亿 6.32 亿
期末现金及现金等价物余额 34.8 亿 54.8% 22.48 亿 27.13 亿 23.66 亿 9.66 亿 9.5 亿 5.82 亿 7.12 亿 15.59 亿 12.16 亿 13.15 亿 17.28 亿 5.08 亿 6.88 亿 4.87 亿 5.07 亿 3.87 亿 8.11 亿 7.55 亿 14.4 亿 5.72 亿 6.63 亿 12.56 亿 8.81 亿 4.79 亿 11.23 亿 5.63 亿 4.67 亿 6.63 亿 6.25 亿 6.74 亿