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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 253.63 亿 -1.5% 258.21 亿 224.26 亿 199.34 亿 210.91 亿 168.48 亿 133.23 亿 125.65 亿
营业收入 253.63 亿 -1.5% 258.21 亿 224.26 亿 199.34 亿 210.91 亿 168.48 亿 133.23 亿 125.65 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 221.12 亿 2.0% 220.87 亿 187.66 亿 170.78 亿 173.56 亿 135.61 亿 107.17 亿 96.77 亿
营业成本 180.12 亿 -0.2% 181.06 亿 157.25 亿 141.06 亿 143.77 亿 111.78 亿 90.79 亿 81.28 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 15.42 亿 26.2% 14.43 亿 9.5 亿 7.6 亿 7.82 亿 5.87 亿 3.77 亿 3.8 亿
管理费用 11.93 亿 26.6% 11.28 亿 8.15 亿 10.25 亿 10.2 亿 8.59 亿 6.57 亿 5.88 亿
财务费用 3613.44 万 -56.6% 7381.01 万 8528.21 万 1.06 亿 8254.13 万 7508.28 万 2644.47 万 3624.25 万
财务费用 - 利息费用 5325.46 万 -45.1% 9230.37 万 9008.01 万 1.1 亿 9654.73 万 9393.62 万 3007.93 万 4013.94 万
财务费用 - 利息收入 2153.77 万 9.2% 2137.51 万 825.32 万 1168.49 万 1764.0 万 1398.9 万 698.8 万 845.64 万
研发费用 10.41 亿 -5.8% 10.58 亿 9.52 亿 8.61 亿 8.75 亿 6.77 亿 4.21 亿 3.66 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.88 亿 6.9% 2.78 亿 2.39 亿 2.21 亿 2.2 亿 1.85 亿 1.57 亿 1.8 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 529.88 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.19 亿 -27.8% 2.43 亿 1.9 亿 1.12 亿 5626.23 万 4857.61 万 5246.79 万 6118.44 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2766.47 万 -65.5% 6108.31 万 7251.68 万 3386.58 万 -324.54 万 2796.36 万 6431.93 万 8279.75 万
其中:联营公司投资收益 -19.98 万 -103.1% 375.45 万 226.24 万 260.31 万 -2052.07 万 210.27 万 -307.56 万 -233.57 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -2764.78 万 -116.2% -3463.7 万 -433.17 万 -506.0 万 -120.68 万 -1840.21 万 -969.29 万 348.56 万
资产处置收益 358.75 万 142.6% 377.85 万 21.24 万 4.78 亿 316.15 万 -111.59 万 111.65 万 -3.92 万
营业利润 33.85 亿 -23.0% 39.74 亿 38.8 亿 33.11 亿 37.71 亿 33.04 亿 26.98 亿 30.3 亿
加：营业外收入 1811.3 万 221.6% 1800.66 万 572.88 万 3024.44 万 8640.28 万 9004.47 万 4973.47 万 5305.69 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 938.32 万 -87.2% 4223.96 万 1.17 亿 5817.83 万 6093.19 万 5164.61 万 20.91 亿 2.68 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 33.94 亿 -21.2% 39.5 亿 37.68 亿 32.83 亿 37.97 亿 33.43 亿 6.57 亿 28.15 亿
减：所得税 2.11 亿 -35.5% 2.24 亿 2.14 亿 1.4 亿 2.42 亿 3.17 亿 2.0 亿 3.35 亿
净利润 31.83 亿 -20.0% 37.26 亿 35.55 亿 31.44 亿 35.54 亿 30.26 亿 4.57 亿 24.81 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 31.83 亿 -20.0% 37.26 亿 35.55 亿 31.44 亿 35.54 亿 30.26 亿 4.57 亿 24.81 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 30.88 亿 -21.1% 36.47 亿 35.24 亿 31.36 亿 35.13 亿 28.61 亿 4.41 亿 24.66 亿
少数股东损益 9486.04 万 41.7% 7905.83 万 3071.37 万 730.4 万 4171.2 万 1.64 亿 1544.74 万 1468.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 30.2 亿 -21.7% 35.58 亿 34.95 亿 26.15 亿 34.14 亿 27.76 亿 23.72 亿 25.49 亿
基本每股收益 1.83 -21.1% 2.16 2.09 1.86 2.08 1.69 0.26 1.46
稀释每股收益 1.83 -21.1% 2.16 2.09 1.86 2.08 1.69 0.26 1.46
其他综合收益 3667.56 万 395.3% 705.71 万 -1956.22 万 2021.38 万 -729.13 万 -537.54 万 68.73 万 123.41 万
归属于母公司股东的其他综合收益 3529.3 万 332.1% 585.15 万 -1998.26 万 1913.08 万 -729.13 万 -537.54 万 68.73 万 123.41 万
综合收益总额 32.2 亿 -18.8% 37.33 亿 35.35 亿 31.64 亿 35.47 亿 30.2 亿 4.57 亿 24.82 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 31.23 亿 -19.9% 36.53 亿 35.04 亿 31.56 亿 35.05 亿 28.56 亿 4.42 亿 24.67 亿
归属于少数股东的综合收益总额 9624.29 万 38.0% 8026.39 万 3113.42 万 838.7 万 4171.2 万 1.64 亿 1544.74 万 1468.91 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 63.47 亿 -13.2% 73.12 亿 62.46 亿 54.58 亿 67.67 亿 76.53 亿 59.44 亿 53.77 亿 56.48 亿 66.32 亿 47.7 亿 46.75 亿 50.04 亿 58.66 亿 46.1 亿 51.64 亿 57.98 亿 59.56 亿 41.73 亿 47.36 亿 51.68 亿 48.57 亿 20.87 亿 35.06 亿 37.79 亿 36.12 亿 24.27 亿 30.53 亿 35.24 亿 34.9 亿 24.98 亿
营业收入 63.47 亿 -13.2% 73.12 亿 62.46 亿 54.58 亿 67.67 亿 76.53 亿 59.44 亿 53.77 亿 56.48 亿 66.32 亿 47.7 亿 46.75 亿 50.04 亿 58.66 亿 46.1 亿 51.64 亿 57.98 亿 59.56 亿 41.73 亿 47.36 亿 51.68 亿 48.57 亿 20.87 亿 35.06 亿 37.79 亿 36.12 亿 24.27 亿 30.53 亿 35.24 亿 34.9 亿 24.98 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 56.83 亿 -5.9% 60.42 亿 53.67 亿 50.21 亿 57.95 亿 61.67 亿 51.04 亿 46.05 亿 46.97 亿 53.02 亿 41.62 亿 41.72 亿 42.4 亿 48.25 亿 40.39 亿 43.57 亿 48.43 亿 45.72 亿 35.85 亿 38.3 亿 38.77 亿 38.05 亿 20.48 亿 29.54 亿 29.31 亿 27.77 亿 20.55 亿 24.54 亿 26.66 亿 26.09 亿 19.48 亿
营业成本 45.84 亿 -8.4% 50.05 亿 44.38 亿 39.85 亿 47.32 亿 51.48 亿 42.41 亿 39.26 亿 38.41 亿 44.74 亿 34.84 亿 33.95 亿 35.52 亿 40.4 亿 33.02 亿 35.16 亿 41.58 亿 38.17 亿 28.86 亿 30.82 亿 33.35 亿 32.14 亿 15.48 亿 24.77 亿 25.37 亿 23.59 亿 17.05 亿 20.48 亿 22.57 亿 22.11 亿 16.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4.08 亿 25.0% 3.27 亿 3.73 亿 4.33 亿 4.0 亿 3.15 亿 2.94 亿 2.13 亿 3.05 亿 2.24 亿 2.09 亿 2.15 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.98 亿 2.54 亿 1.72 亿 1.69 亿 1.87 亿 2.2 亿 1.04 亿 1.55 亿 1.07 亿 1.44 亿 7723.42 万 8435.4 万 7177.37 万 1.26 亿 8177.7 万 9261.58 万 8034.42 万
管理费用 3.26 亿 13.9% 2.86 亿 2.79 亿 3.02 亿 2.8 亿 2.68 亿 2.78 亿 1.17 亿 2.09 亿 2.36 亿 2.54 亿 2.76 亿 1.91 亿 2.46 亿 3.2 亿 2.91 亿 2.0 亿 2.13 亿 3.16 亿 2.11 亿 1.64 亿 2.05 亿 2.79 亿 1.62 亿 1.45 亿 1.76 亿 1.74 亿 1.7 亿 1.24 亿 1.47 亿 1.46 亿
财务费用 174.38 万 -86.3% 1274.72 万 1158.92 万 1005.42 万 2113.2 万 2806.36 万 1456.04 万 1941.13 万 2053.62 万 2536.34 万 1997.12 万 2645.06 万 2396.44 万 3129.22 万 2441.14 万 2277.33 万 2433.14 万 1731.79 万 1811.86 万 968.0 万 2301.3 万 1348.71 万 2890.27 万 332.79 万 1482.25 万 -188.91 万 1018.33 万 385.77 万 1004.91 万 398.06 万 1835.5 万
财务费用 - 利息费用 937.08 万 -12.1% 1065.54 万 1689.2 万 1633.64 万 2070.98 万 3535.2 万 1990.55 万 2102.74 万 2225.01 万 2577.37 万 2102.89 万 2123.02 万 2711.19 万 3275.61 万 2918.05 万 2669.46 万 2779.89 万 2134.12 万 2071.25 万 1404.89 万 2751.96 万 1499.57 万 3737.2 万 667.62 万 1384.32 万 -396.89 万 1352.88 万 483.77 万 1112.78 万 593.03 万 1824.35 万
财务费用 - 利息收入 760.27 万 54.0% 493.63 万 472.56 万 427.3 万 370.2 万 781.15 万 558.86 万 261.25 万 231.96 万 128.2 万 203.91 万 217.86 万 336.02 万 359.37 万 323.54 万 600.07 万 386.4 万 481.58 万 295.96 万 413.71 万 430.79 万 306.47 万 247.94 万 165.59 万 170.37 万 238.3 万 124.53 万 147.86 万 222.03 万 322.39 万 153.36 万
研发费用 2.92 亿 -12.1% 3.33 亿 1.91 亿 2.25 亿 2.9 亿 3.3 亿 2.12 亿 2.73 亿 2.59 亿 2.73 亿 1.47 亿 2.02 亿 2.42 亿 2.75 亿 1.44 亿 2.17 亿 2.3 亿 2.96 亿 1.33 亿 2.57 亿 1.96 亿 1.68 亿 5581.4 万 1.28 亿 1.15 亿 1.2 亿 5905.33 万 6769.53 万 1.43 亿 1.02 亿 5222.93 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 7062.65 万 -9.7% 7817.4 万 7381.92 万 6552.78 万 7101.34 万 7736.26 万 6430.33 万 5699.26 万 6248.72 万 7003.7 万 4976.92 万 5866.64 万 5341.4 万 5763.68 万 5112.06 万 5715.75 万 5927.16 万 5950.87 万 4417.67 万 5102.22 万 5502.98 万 4883.22 万 2971.28 万 3919.6 万 4248.88 万 3968.77 万 3515.28 万 3921.14 万 5017.8 万 5132.91 万 3910.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 205.8 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 4576.77 万 -17.2% 5528.55 万 4297.98 万 7454.12 万 3980.63 万 8165.5 万 4686.88 万 1.35 亿 1272.7 万 2836.35 万 1437.78 万 4631.15 万 1571.37 万 4666.44 万 338.79 万 2545.21 万 371.71 万 2580.28 万 129.03 万 2186.4 万 3091.98 2665.7 万 5.2 万 2646.96 万 7878.23 - - 3067.83 万 45.33 万 3004.44 万 8415.42
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 394.64 万 21.5% 324.87 万 1534.93 万 512.02 万 931.97 万 857.68 万 3806.64 万 2423.96 万 1572.49 万 1307.13 万 1948.1 万 -567.82 万 740.14 万 1307.79 万 1114.46 万 560.31 万 -1369.55 万 311.91 万 172.78 万 1197.95 万 655.65 万 279.73 万 663.02 万 1918.16 万 616.31 万 1926.26 万 1971.2 万 2350.03 万 2006.47 万 1937.73 万 1985.51 万
其中:联营公司投资收益 348.88 万 224.1% -281.16 万 -260.63 万 172.94 万 -23.3 万 111.58 万 114.24 万 450.2 万 8.75 万 -97.54 万 -135.19 万 -325.38 万 -113.07 万 -80.12 万 -13.34 万 75.43 万 -1684.15 万 -121.96 万 -321.39 万 312.98 万 192.39 万 -64.9 万 -230.2 万 437.65 万 -728.32 万 164.66 万 -181.55 万 345.29 万 -175.86 万 -149.91 万 -253.09 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 175.35 万 138.1% -460.85 万 -113.37 万 -2365.92 万 124.9 万 -35.05 万 -1187.64 万 -180.82 万 238.55 万 -176.78 万 -314.12 万 -489.52 万 146.48 万 -38.35 万 -124.62 万 193.83 万 90.1 万 -343.3 万 -61.31 万 -1688.27 万 78.35 万 -147.4 万 -82.89 万 -387.29 万 -30.83 万 -615.58 万 64.41 万 320.69 万 16.29 万 -159.29 万 170.87 万
资产处置收益 39.99 万 856.8% -5.28 万 19.96 万 304.09 万 55.35 万 20.9 万 -2.49 万 74.13 万 -27.13 万 -12.68 万 -13.08 万 4.37 亿 20.03 万 4051.98 万 -57.34 万 32.84 万 285.25 万 53.69 万 -55.63 万 -137.49 万 25.4 万 -1.19 万 1.69 万 -4.63 万 116.56 万 1.0 万 -1.28 万 8.48 万 1.28 万 -11.24 万 -2.45 万
营业利润 7.17 亿 -42.7% 12.52 亿 9.37 亿 4.79 亿 10.23 亿 15.58 亿 9.15 亿 9.0 亿 9.75 亿 13.66 亿 6.4 亿 8.34 亿 7.89 亿 11.17 亿 5.83 亿 8.21 亿 9.49 亿 14.11 亿 5.9 亿 9.01 亿 12.99 亿 10.6 亿 4469.49 万 5.77 亿 8.55 亿 8.75 亿 3.92 亿 6.54 亿 8.79 亿 9.26 亿 5.71 亿
加：营业外收入 429.93 万 107.1% 207.61 万 175.65 万 998.12 万 154.62 万 480.47 万 167.45 万 -2292.4 万 2421.98 万 302.08 万 141.21 万 975.85 万 528.61 万 -653.21 万 2216.24 万 2463.52 万 2619.1 万 2939.78 万 617.88 万 4673.18 万 2478.41 万 810.23 万 1042.64 万 1907.38 万 1305.94 万 950.21 万 809.95 万 2077.28 万 1305.88 万 462.26 万 1460.26 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -342.24 万 -182.7% 413.7 万 550.07 万 316.79 万 228.21 万 2661.73 万 1017.24 万 3450.45 万 7376.95 万 792.21 万 112.88 万 72.85 万 3966.68 万 516.42 万 1261.88 万 1843.3 万 2916.84 万 535.67 万 797.39 万 737.44 万 1455.47 万 1471.6 万 1500.1 万 1.39 亿 8937.45 万 18.38 亿 2575.47 万 2.02 亿 3650.89 万 825.18 万 2070.78 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7.25 亿 -42.0% 12.5 亿 9.33 亿 4.86 亿 10.22 亿 15.36 亿 9.06 亿 8.42 亿 9.25 亿 13.61 亿 6.4 亿 8.43 亿 7.54 亿 11.06 亿 5.93 亿 8.27 亿 9.46 亿 14.35 亿 5.89 亿 9.4 亿 13.09 亿 10.54 亿 4012.04 万 4.57 亿 7.78 亿 -9.54 亿 3.75 亿 4.72 亿 8.55 亿 9.23 亿 5.65 亿
减：所得税 4385.93 万 -66.5% 1.31 亿 7831.73 万 -4230.64 万 7775.94 万 1.12 亿 7675.45 万 6022.26 万 5603.98 万 5226.14 万 4525.34 万 4338.42 万 4485.36 万 2137.62 万 3520.78 万 3757.08 万 4773.82 万 9734.21 万 5963.13 万 4797.73 万 1.49 亿 1.14 亿 652.74 万 -10.3 万 9359.19 万 6133.52 万 4519.65 万 4525.21 万 1.05 亿 1.11 亿 7247.01 万
净利润 6.81 亿 -39.1% 11.19 亿 8.55 亿 5.28 亿 9.44 亿 14.24 亿 8.29 亿 7.82 亿 8.69 亿 13.08 亿 5.95 亿 8.0 亿 7.1 亿 10.84 亿 5.58 亿 7.89 亿 8.98 亿 13.38 亿 5.29 亿 8.92 亿 11.6 亿 9.4 亿 3359.3 万 4.57 亿 6.85 亿 -10.15 亿 3.29 亿 4.27 亿 7.5 亿 8.11 亿 4.93 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6.81 亿 -39.1% 11.19 亿 8.55 亿 5.28 亿 9.44 亿 14.24 亿 8.29 亿 7.82 亿 8.69 亿 13.08 亿 5.95 亿 8.0 亿 7.1 亿 10.84 亿 5.58 亿 7.89 亿 8.98 亿 13.38 亿 5.29 亿 8.92 亿 11.6 亿 9.4 亿 3359.3 万 4.57 亿 6.85 亿 -10.15 亿 3.29 亿 4.27 亿 7.5 亿 8.11 亿 4.93 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.57 亿 -39.6% 10.87 亿 8.42 亿 5.02 亿 9.31 亿 13.92 亿 8.22 亿 7.68 亿 8.6 亿 13.01 亿 5.95 亿 7.95 亿 7.09 亿 10.8 亿 5.6 亿 7.87 亿 8.86 亿 13.18 亿 5.22 亿 8.55 亿 11.03 亿 8.7 亿 3327.97 万 4.52 亿 6.81 亿 -10.19 亿 3.28 亿 4.23 亿 7.44 亿 8.08 亿 4.9 亿
少数股东损益 2452.43 万 -22.0% 3144.5 万 1253.73 万 2635.38 万 1297.12 万 3241.88 万 731.45 万 1423.59 万 870.62 万 795.61 万 -18.44 万 463.42 万 67.55 万 417.64 万 -218.22 万 225.34 万 1236.21 万 2008.44 万 701.21 万 3712.96 万 5716.91 万 6953.84 万 31.33 万 538.46 万 410.55 万 457.7 万 138.03 万 408.21 万 555.03 万 299.5 万 206.18 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.39 亿 -40.5% 10.73 亿 8.19 亿 4.89 亿 9.1 亿 13.68 亿 7.91 亿 7.87 亿 8.63 亿 12.83 亿 5.62 亿 4.0 亿 7.17 亿 9.94 亿 5.41 亿 7.93 亿 8.79 亿 12.7 亿 5.17 亿 8.08 亿 10.85 亿 8.53 亿 2995.13 万 5.3 亿 7.44 亿 7.74 亿 3.24 亿 5.59 亿 7.48 亿 7.68 亿 4.75 亿
基本每股收益 0.39 -39.6% 0.64 0.5 0.3 0.55 0.82 0.49 0.46 0.51 0.77 0.35 0.47 0.42 0.64 0.33 0.47 0.52 0.78 0.31 0.51 0.65 0.52 0.02 0.27 0.4 -0.6 0.19 0.3 0.44 0.45 0.27
稀释每股收益 0.39 -39.6% 0.64 0.5 0.3 0.55 0.82 0.49 0.46 0.51 0.77 0.35 0.47 0.42 0.64 0.33 0.47 0.52 0.78 0.31 0.51 0.65 0.52 0.02 0.27 0.4 -0.6 0.19 0.3 0.44 0.45 0.27
其他综合收益 1589.51 万 -11.3% 1791.98 万 -1220.13 万 1506.2 万 419.43 万 -111.28 万 -1108.64 万 -441.4 万 -2316.74 万 1492.21 万 -690.28 万 -338.56 万 1227.05 万 1852.46 万 -719.57 万 -557.63 万 -10.51 万 -246.13 万 85.14 万 -390.66 万 -204.31 万 -19.24 万 76.68 万 -68.18 万 145.11 万 102.51 万 -110.72 万 -33.92 万 77.29 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 1596.57 万 1.9% 1567.17 万 -1217.49 万 1583.05 万 110.69 万 -95.65 万 -1012.94 万 -522.54 万 -2267.13 万 1481.29 万 -689.88 万 -446.87 万 1227.05 万 1852.46 万 -719.57 万 -557.63 万 -10.51 万 -246.13 万 85.14 万 -390.66 万 -204.31 万 -19.24 万 76.68 万 -68.18 万 145.11 万 102.51 万 -110.72 万 -33.92 万 77.29 万 - -
综合收益总额 6.97 亿 -38.7% 11.37 亿 8.43 亿 5.43 亿 9.48 亿 14.23 亿 8.18 亿 7.78 亿 8.46 亿 13.23 亿 5.88 亿 7.97 亿 7.22 亿 11.03 亿 5.51 亿 7.84 亿 8.98 亿 13.36 亿 5.3 亿 8.88 亿 11.58 亿 9.39 亿 3435.98 万 4.57 亿 6.86 亿 -10.14 亿 3.28 亿 4.27 亿 7.51 亿 8.12 亿 4.93 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.73 亿 -39.0% 11.03 亿 8.3 亿 5.18 亿 9.32 亿 13.91 亿 8.12 亿 7.63 亿 8.38 亿 13.15 亿 5.88 亿 7.91 亿 7.21 亿 10.99 亿 5.53 亿 7.81 亿 8.86 亿 13.16 亿 5.23 亿 8.51 亿 11.01 亿 8.7 亿 3404.65 万 4.51 亿 6.82 亿 -10.18 亿 3.27 亿 4.23 亿 7.45 亿 8.09 亿 4.9 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2445.37 万 -27.4% 3369.3 万 1251.09 万 2558.53 万 1605.87 万 3226.25 万 635.74 万 1504.72 万 821.0 万 806.53 万 -18.84 万 571.73 万 67.55 万 417.64 万 -218.22 万 225.34 万 1236.21 万 2008.44 万 701.21 万 3712.96 万 5716.91 万 6953.84 万 31.33 万 538.46 万 410.55 万 457.7 万 138.03 万 408.21 万 555.03 万 299.5 万 206.18 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 365.64 亿 9.7% 351.39 亿 306.61 亿 290.31 亿 265.74 亿 229.69 亿 214.64 亿 179.08 亿
流动资产合计 135.62 亿 4.9% 122.18 亿 122.85 亿 111.04 亿 91.74 亿 69.13 亿 63.35 亿 56.52 亿
货币资金 12.84 亿 61.2% 6.98 亿 5.47 亿 5.64 亿 5.72 亿 5.94 亿 6.23 亿 4.9 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 20.33 亿 -27.2% 48.81 亿 55.32 亿 39.39 亿 26.35 亿 16.27 亿 13.39 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 24.9 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 64.0 亿 16.0% 26.11 亿 21.84 亿 22.58 亿 20.98 亿 19.82 亿 12.78 亿 2.18 亿
应收票据 1.28 亿 -16.0% 1.8 亿 1.04 亿 2.08 亿 2.3 亿 4083.45 万 1737.15 万 1.38 亿
应收账款 62.72 亿 16.9% 24.31 亿 20.8 亿 20.5 亿 18.69 亿 19.41 亿 12.61 亿 7973.98 万
预付款项 2.98 亿 11.8% 3.15 亿 3.29 亿 3.03 亿 2.54 亿 1.84 亿 3.12 亿 1.45 亿
其他应收款合计 2.91 亿 -21.4% 1.26 亿 2.67 亿 5.48 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.55 亿 7234.77 万
存货 24.63 亿 -1.3% 25.95 亿 25.93 亿 27.4 亿 26.32 亿 17.66 亿 16.12 亿 12.79 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 5004.53 万 3012.79 万 - - - -
其他流动资产 2.7 亿 12.3% 3.06 亿 2.65 亿 2.15 亿 2.5 亿 2.44 亿 8.25 亿 9.58 亿
非流动资产合计 230.02 亿 12.7% 229.21 亿 183.76 亿 179.27 亿 174.0 亿 160.56 亿 151.29 亿 122.56 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.77 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 9344.57 万 23.5% 7491.37 万 7485.34 万 7633.54 万 7873.14 万 7347.8 万 6104.07 万 5135.89 万
长期股权投资 2.4 亿 13.9% 2.37 亿 2.08 亿 1.97 亿 2.41 亿 1.84 亿 1.82 亿 1.71 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1.25 亿 -12.6% 1.12 亿 1.39 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.72 亿 -
固定资产 147.12 亿 6.9% 148.55 亿 134.59 亿 124.6 亿 118.41 亿 108.35 亿 90.55 亿 75.9 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 10.38 亿 3.2% 7.43 亿 7.57 亿 15.17 亿 17.14 亿 19.3 亿 29.24 亿 23.03 亿
使用权资产 1.82 亿 -5.7% 1.8 亿 1.84 亿 1.81 亿 1.98 亿 1.42 亿 9260.1 万 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 35.25 亿 16.5% 35.44 亿 25.1 亿 25.62 亿 23.1 亿 21.45 亿 20.34 亿 16.89 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 23.92 亿 72.1% 23.86 亿 3.83 亿 3.89 亿 3.88 亿 3.11 亿 3.22 亿 1733.51 万
长期待摊费用 1.15 亿 4.4% 1.2 亿 9128.38 万 7971.45 万 3798.19 万 1617.3 万 2497.22 万 2482.43 万
递延所得税资产 1.78 亿 23.7% 2.1 亿 1.19 亿 1.3 亿 5613.75 万 5116.94 万 4534.21 万 3500.86 万
其他非流动资产 4.02 亿 16.5% 4.59 亿 4.5 亿 1.86 亿 3.85 亿 2.14 亿 2.15 亿 1.99 亿
负债合计 94.49 亿 8.6% 84.2 亿 69.29 亿 74.71 亿 70.48 亿 54.87 亿 69.21 亿 34.69 亿
流动负债合计 85.23 亿 22.0% 77.66 亿 56.12 亿 55.48 亿 54.18 亿 49.12 亿 62.07 亿 23.13 亿
短期借款 2.06 亿 -43.1% 3.03 亿 3.78 亿 2.68 亿 20.65 亿 13.29 亿 15.8 亿 8.91 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.93 亿 17.4% 2.81 亿 2.25 亿 1.99 亿 1.08 亿 3378.27 万 1.22 亿 2752.03 万
应付账款 30.81 亿 21.7% 20.68 亿 18.24 亿 17.3 亿 17.16 亿 15.62 亿 14.76 亿 7.85 亿
预收款项 56.09 万 - 29.52 万 - - - - - 1.66 亿
应付职工薪酬 2.59 亿 31.8% 1.22 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.13 亿 9633.36 万 8340.56 万 7164.45 万
应交税费 2.55 亿 4.7% 1.24 亿 1.12 亿 3.25 亿 1.18 亿 1.12 亿 1.53 亿 1.32 亿
其他应付款合计 24.98 亿 41.3% 20.87 亿 6.93 亿 7.43 亿 5.75 亿 5.28 亿 21.17 亿 2.11 亿
一年内到期的非流动负债 8.89 亿 -19.7% 11.14 亿 15.33 亿 1.16 亿 1.09 亿 1.79 亿 2.99 亿 2867.4 万
其他流动负债 5.5 亿 1020.5% 10.79 亿 8117.69 万 15.68 亿 6864.92 万 5.66 亿 3346.76 万 -
非流动负债合计 9.26 亿 -46.1% 6.54 亿 13.16 亿 19.23 亿 16.3 亿 5.75 亿 7.14 亿 11.56 亿
长期借款 2.84 亿 -57.2% 2966.37 万 8.7 亿 4.9 亿 1.79 亿 1.2 亿 2.36 亿 5.34 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - 10.0 亿 10.0 亿 - - -
长期应付款 2040.25 万 -1.5% 2136.28 万 1961.08 万 2073.3 万 2105.68 万 2475.97 万 4574.89 万 2323.59 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 5.0 万 - - - 1.9 亿
递延所得税负债 2.57 亿 67.2% 2.42 亿 4855.69 万 5049.11 万 1319.62 万 562.86 万 564.73 万 654.78 万
长期递延收益 2.03 亿 0.3% 1.99 亿 2.08 亿 2.06 亿 2.56 亿 3.01 亿 3.45 亿 4.01 亿
其他非流动负债 645.7 万 -49.2% 1241.74 万 1296.77 万 - 1191.25 万 1324.12 万 1289.56 万 -
所有者权益合计 271.15 亿 10.1% 267.2 亿 237.32 亿 215.6 亿 195.26 亿 174.81 亿 145.42 亿 144.39 亿
实收资本（或股本） 16.95 亿 0.3% 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿
资本公积 28.96 亿 3.6% 28.04 亿 27.88 亿 28.92 亿 28.38 亿 31.61 亿 31.41 亿 31.41 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -208.91 万 82.8% -390.51 万 -975.66 万 1022.6 万 -890.48 万 -161.35 万 376.18 万 307.46 万
专项储备 5010.15 万 - 4958.38 万 - - - - - -
盈余公积 9.66 亿 0.0% 9.66 亿 9.66 亿 9.66 亿 9.64 亿 7.4 亿 6.07 亿 5.76 亿
未分配利润 204.79 亿 11.2% 201.68 亿 179.31 亿 155.14 亿 134.63 亿 111.05 亿 85.11 亿 88.73 亿
归属母公司股东权益合计 259.9 亿 8.8% 256.73 亿 233.65 亿 210.72 亿 189.45 亿 166.94 亿 139.52 亿 142.83 亿
少数股东权益 11.25 亿 49.5% 10.47 亿 3.67 亿 4.88 亿 5.81 亿 7.88 亿 5.91 亿 1.56 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 367.77 亿 3.5% 355.4 亿 365.34 亿 351.39 亿 363.52 亿 355.26 亿 349.56 亿 306.61 亿 303.15 亿 293.22 亿 291.39 亿 290.31 亿 287.3 亿 275.72 亿 272.91 亿 265.74 亿 257.84 亿 251.44 亿 238.57 亿 229.69 亿 237.08 亿 223.3 亿 214.87 亿 214.64 亿 188.92 亿 183.47 亿 181.15 亿 179.08 亿 174.8 亿 166.85 亿 163.6 亿
流动资产合计 134.69 亿 8.6% 124.02 亿 134.51 亿 122.18 亿 136.55 亿 128.07 亿 122.24 亿 122.85 亿 122.02 亿 111.65 亿 114.99 亿 111.04 亿 111.66 亿 101.19 亿 98.74 亿 91.74 亿 88.17 亿 84.79 亿 75.07 亿 69.13 亿 80.4 亿 68.03 亿 61.67 亿 63.35 亿 51.01 亿 51.31 亿 56.35 亿 56.52 亿 57.28 亿 55.26 亿 57.52 亿
货币资金 15.55 亿 -45.8% 28.7 亿 12.47 亿 6.98 亿 10.14 亿 10.62 亿 14.63 亿 5.47 亿 5.79 亿 4.91 亿 7.88 亿 5.64 亿 5.37 亿 8.36 亿 8.15 亿 5.72 亿 9.39 亿 11.88 亿 9.71 亿 5.94 亿 8.75 亿 12.18 亿 10.11 亿 6.23 亿 4.65 亿 4.54 亿 6.22 亿 4.9 亿 7.87 亿 8.61 亿 6.33 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 16.68 亿 - 0.0 33.6 亿 48.81 亿 23.98 亿 21.79 亿 16.43 亿 55.32 亿 31.89 亿 28.89 亿 28.94 亿 39.39 亿 24.42 亿 15.47 亿 16.98 亿 26.35 亿 7.63 亿 5.99 亿 9.44 亿 16.27 亿 16.82 亿 6.47 亿 5.13 亿 13.39 亿 15.52 亿 16.02 亿 20.24 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.9 亿 9.74 亿 7.44 亿 12.68 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 64.86 亿 4.5% 62.04 亿 51.1 亿 26.11 亿 63.15 亿 56.52 亿 51.24 亿 21.84 亿 47.23 亿 41.72 亿 37.31 亿 22.58 亿 41.9 亿 37.72 亿 35.32 亿 20.98 亿 34.71 亿 32.24 亿 24.34 亿 19.82 亿 23.07 亿 20.13 亿 14.26 亿 12.78 亿 4.9 亿 4.68 亿 4.35 亿 2.18 亿 4.86 亿 4.76 亿 3.89 亿
应收票据 1.02 亿 14.9% 8847.65 万 1.7 亿 1.8 亿 1.54 亿 1.12 亿 9375.2 万 1.04 亿 1.5 亿 1.41 亿 1.84 亿 2.08 亿 1.82 亿 1.98 亿 2.15 亿 2.3 亿 9897.56 万 4636.54 万 4423.1 万 4083.45 万 2832.61 万 4553.74 万 4201.6 万 1737.15 万 1.01 亿 6354.18 万 1.04 亿 1.38 亿 8840.84 万 7970.3 万 8595.21 万
应收账款 63.84 亿 4.4% 61.16 亿 49.4 亿 24.31 亿 61.6 亿 55.4 亿 50.3 亿 20.8 亿 45.73 亿 40.31 亿 35.47 亿 20.5 亿 40.09 亿 35.75 亿 33.17 亿 18.69 亿 33.72 亿 31.78 亿 23.9 亿 19.41 亿 22.79 亿 19.67 亿 13.84 亿 12.61 亿 3.89 亿 4.05 亿 3.31 亿 7973.98 万 3.98 亿 3.97 亿 3.03 亿
预付款项 3.04 亿 29.7% 2.34 亿 3.95 亿 3.15 亿 2.92 亿 2.62 亿 3.0 亿 3.29 亿 2.41 亿 2.62 亿 3.27 亿 3.03 亿 2.16 亿 3.5 亿 3.48 亿 2.54 亿 3.63 亿 3.2 亿 2.97 亿 1.84 亿 5.43 亿 4.35 亿 5.01 亿 3.12 亿 2.8 亿 1.98 亿 2.3 亿 1.45 亿 3.22 亿 2.64 亿 3.21 亿
其他应收款合计 1.82 亿 -1.5% 1.84 亿 1.98 亿 1.26 亿 4.01 亿 3.75 亿 3.62 亿 2.67 亿 3.41 亿 3.54 亿 5.25 亿 5.48 亿 3.04 亿 2.58 亿 1.96 亿 1.18 亿 2.11 亿 2.16 亿 1.78 亿 1.22 亿 2.63 亿 2.02 亿 1.75 亿 1.55 亿 1.47 亿 1.26 亿 1.27 亿 7234.77 万 1.8 亿 1.74 亿 1.68 亿
存货 24.53 亿 11.2% 22.05 亿 23.89 亿 25.95 亿 24.74 亿 25.58 亿 26.25 亿 25.93 亿 25.19 亿 23.62 亿 25.8 亿 27.4 亿 28.65 亿 26.41 亿 25.92 亿 26.32 亿 24.09 亿 23.22 亿 20.67 亿 17.66 亿 18.85 亿 18.79 亿 20.37 亿 16.12 亿 15.84 亿 16.26 亿 15.99 亿 12.79 亿 15.04 亿 14.49 亿 15.31 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 5004.53 万 5004.4 万 5004.78 万 8012.79 万 3012.79 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.24 亿 32.0% 1.7 亿 1.83 亿 3.06 亿 3.17 亿 2.19 亿 1.99 亿 2.65 亿 1.65 亿 1.6 亿 1.45 亿 2.15 亿 1.3 亿 1.19 亿 1.67 亿 2.5 亿 1.5 亿 1.65 亿 1.85 亿 2.44 亿 2.22 亿 2.16 亿 3.47 亿 8.25 亿 5.82 亿 6.58 亿 5.96 亿 9.58 亿 14.75 亿 15.58 亿 14.43 亿
非流动资产合计 233.08 亿 0.7% 231.38 亿 230.83 亿 229.21 亿 226.96 亿 227.19 亿 227.32 亿 183.76 亿 181.12 亿 181.57 亿 176.39 亿 179.27 亿 175.63 亿 174.53 亿 174.18 亿 174.0 亿 169.67 亿 166.65 亿 163.5 亿 160.56 亿 156.68 亿 155.27 亿 153.21 亿 151.29 亿 137.91 亿 132.15 亿 124.8 亿 122.56 亿 117.52 亿 111.6 亿 106.08 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.77 亿 1.83 亿 1.83 亿 -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.1 亿 9.0% 1.01 亿 9757.25 万 7491.37 万 7680.16 万 7718.37 万 7425.92 万 7485.34 万 7455.2 万 7514.08 万 7573.64 万 7633.54 万 7693.44 万 7753.34 万 7813.24 万 7873.14 万 7597.32 万 7654.69 万 7712.05 万 7347.8 万 3406.57 万 5028.92 万 5063.35 万 6104.07 万 5463.26 万 5502.06 万 5100.92 万 5135.89 万 4128.5 万 4156.25 万 4184.01 万
长期股权投资 2.52 亿 1.4% 2.49 亿 2.54 亿 2.37 亿 2.27 亿 2.26 亿 2.27 亿 2.08 亿 1.94 亿 1.93 亿 2.67 亿 1.97 亿 2.65 亿 2.64 亿 2.71 亿 2.41 亿 1.8 亿 1.97 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.81 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.78 亿 1.85 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.18 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1.12 亿 0.0% 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.73 亿 - - - - -
固定资产 147.19 亿 -0.5% 147.97 亿 148.25 亿 148.55 亿 147.06 亿 148.07 亿 146.57 亿 134.59 亿 128.15 亿 127.03 亿 123.42 亿 124.6 亿 120.19 亿 121.26 亿 118.87 亿 118.41 亿 116.13 亿 108.89 亿 107.7 亿 108.35 亿 93.09 亿 90.76 亿 89.7 亿 90.55 亿 83.22 亿 80.96 亿 75.79 亿 75.9 亿 75.6 亿 73.06 亿 72.53 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.05 亿 1.92 亿
在建工程 13.66 亿 23.2% 11.09 亿 9.51 亿 7.43 亿 7.1 亿 6.35 亿 8.48 亿 7.57 亿 13.02 亿 14.31 亿 14.1 亿 15.17 亿 17.41 亿 15.7 亿 18.2 亿 17.14 亿 18.14 亿 22.17 亿 21.24 亿 19.3 亿 30.47 亿 31.55 亿 31.11 亿 29.24 亿 28.39 亿 26.57 亿 26.86 亿 23.03 亿 19.77 亿 14.86 亿 12.11 亿
使用权资产 1.65 亿 -2.0% 1.69 亿 1.73 亿 1.8 亿 1.99 亿 2.02 亿 2.05 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.86 亿 1.84 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.91 亿 1.94 亿 1.98 亿 1.36 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.48 亿 1.63 亿 1.63 亿 9260.1 万 8713.63 万 8731.08 万 7196.79 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 35.21 亿 -1.1% 35.61 亿 35.95 亿 35.44 亿 35.28 亿 35.62 亿 35.68 亿 25.1 亿 25.25 亿 25.42 亿 24.84 亿 25.62 亿 23.67 亿 23.59 亿 23.48 亿 23.1 亿 23.26 亿 22.59 亿 21.69 亿 21.45 亿 21.17 亿 20.88 亿 20.88 亿 20.34 亿 17.9 亿 17.78 亿 17.32 亿 16.89 亿 16.99 亿 16.57 亿 16.17 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 23.93 亿 0.0% 23.93 亿 23.93 亿 23.86 亿 23.91 亿 23.91 亿 23.91 亿 3.83 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.44 亿 3.89 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.94 亿 3.88 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.22 亿 1733.51 万 1733.51 万 1733.51 万 1733.51 万 2094.24 万 1654.77 万 1654.77 万
长期待摊费用 1.03 亿 -7.3% 1.11 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.26 亿 1.31 亿 8558.17 万 9128.38 万 9367.58 万 9739.37 万 7531.21 万 7971.45 万 7899.55 万 8451.9 万 3753.71 万 3798.19 万 2314.87 万 1611.96 万 1546.41 万 1617.3 万 2232.01 万 2251.12 万 2410.88 万 2497.22 万 1498.15 万 1427.8 万 1808.21 万 2482.43 万 2344.97 万 2086.34 万 1919.94 万
递延所得税资产 1.93 亿 -2.3% 1.98 亿 2.15 亿 2.1 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.68 亿 1.19 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.3 亿 7805.37 万 7389.74 万 6688.02 万 5613.75 万 5543.28 万 5532.6 万 5792.19 万 5116.94 万 4925.05 万 5560.54 万 6078.99 万 4534.21 万 3633.13 万 3633.13 万 3396.09 万 3500.86 万 3875.42 万 3714.81 万 3500.28 万
其他非流动资产 3.72 亿 9.9% 3.39 亿 3.5 亿 4.59 亿 4.31 亿 3.87 亿 3.7 亿 4.5 亿 2.59 亿 2.65 亿 1.79 亿 1.86 亿 2.0 亿 1.54 亿 1.7 亿 3.85 亿 2.07 亿 2.74 亿 3.5 亿 2.14 亿 2.68 亿 2.45 亿 1.79 亿 2.15 亿 2.78 亿 1.15 亿 1.22 亿 1.99 亿 9502.83 万 8970.78 万 1.04 亿
负债合计 87.36 亿 6.8% 81.77 亿 87.86 亿 84.2 亿 101.63 亿 103.01 亿 97.53 亿 69.29 亿 72.43 亿 70.97 亿 71.21 亿 74.71 亿 80.68 亿 76.31 亿 73.21 亿 70.48 亿 70.42 亿 73.38 亿 59.58 亿 54.87 亿 71.79 亿 69.56 亿 69.1 亿 69.21 亿 52.26 亿 53.67 亿 33.44 亿 34.69 亿 34.83 亿 34.87 亿 33.71 亿
流动负债合计 80.53 亿 7.2% 75.13 亿 80.17 亿 77.66 亿 89.94 亿 91.24 亿 86.55 亿 56.12 亿 49.77 亿 45.18 亿 46.83 亿 55.48 亿 62.87 亿 57.19 亿 56.55 亿 54.18 亿 65.16 亿 68.07 亿 53.82 亿 49.12 亿 64.55 亿 62.17 亿 61.29 亿 62.07 亿 45.04 亿 28.48 亿 22.1 亿 23.13 亿 25.45 亿 27.73 亿 26.5 亿
短期借款 8300.24 万 66.0% 5000.0 万 2.38 亿 3.03 亿 3.28 亿 4.28 亿 6.37 亿 3.78 亿 3.94 亿 4.04 亿 4.24 亿 2.68 亿 2.58 亿 8.43 亿 20.41 亿 20.65 亿 19.23 亿 22.6 亿 15.83 亿 13.29 亿 25.32 亿 23.18 亿 22.71 亿 15.8 亿 7.38 亿 8.19 亿 6.98 亿 8.91 亿 5.97 亿 10.51 亿 9.22 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.41 亿 69.4% 2.01 亿 1.56 亿 2.81 亿 4.46 亿 4.12 亿 3.14 亿 2.25 亿 2.25 亿 1.1 亿 8626.3 万 1.99 亿 1.18 亿 7382.71 万 1.17 亿 1.08 亿 9666.47 万 9736.62 万 3169.86 万 3378.27 万 2241.88 万 3814.35 万 5994.38 万 1.22 亿 5677.03 万 3333.64 万 - 2752.03 万 - 1.4 亿 1.3 亿
应付账款 32.95 亿 5.7% 31.17 亿 27.02 亿 20.68 亿 28.68 亿 30.99 亿 26.82 亿 18.24 亿 21.95 亿 23.48 亿 19.9 亿 17.3 亿 21.2 亿 21.19 亿 17.7 亿 17.16 亿 19.68 亿 19.09 亿 17.21 亿 15.62 亿 15.39 亿 15.23 亿 13.91 亿 14.76 亿 11.69 亿 10.14 亿 - 7.85 亿 - 9.94 亿 9.67 亿
预收款项 64.62 万 -21.9% 82.7 万 53.42 万 29.52 万 47.57 万 38.35 万 51.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.66 亿 1.07 亿 7428.23 万 8481.64 万
应付职工薪酬 2.64 亿 14.1% 2.32 亿 1.55 亿 1.22 亿 2.53 亿 2.24 亿 1.62 亿 1.27 亿 1.4 亿 1.35 亿 9384.87 万 1.29 亿 1.34 亿 1.3 亿 8061.16 万 1.13 亿 1.15 亿 1.11 亿 7200.58 万 9633.36 万 1.0 亿 9846.58 万 7898.9 万 8340.56 万 8655.86 万 8310.99 万 5362.94 万 7164.45 万 7639.71 万 7447.1 万 7020.52 万
应交税费 2.25 亿 -30.3% 3.23 亿 2.82 亿 1.24 亿 2.85 亿 2.95 亿 2.9 亿 1.12 亿 2.02 亿 2.77 亿 2.39 亿 3.25 亿 3.56 亿 3.07 亿 2.31 亿 1.18 亿 1.56 亿 1.79 亿 1.76 亿 1.12 亿 2.56 亿 1.99 亿 1.16 亿 1.53 亿 1.66 亿 1.17 亿 1.45 亿 1.32 亿 2.3 亿 1.88 亿 2.06 亿
其他应付款合计 23.59 亿 11.4% 21.18 亿 24.43 亿 20.87 亿 26.37 亿 24.27 亿 22.55 亿 6.93 亿 8.98 亿 6.81 亿 7.88 亿 7.43 亿 7.52 亿 6.9 亿 7.28 亿 5.75 亿 6.37 亿 6.33 亿 6.06 亿 5.28 亿 5.36 亿 5.8 亿 6.39 亿 21.17 亿 19.07 亿 3.91 亿 1.93 亿 2.11 亿 3.38 亿 1.68 亿 1.9 亿
一年内到期的非流动负债 6036.66 万 -0.9% 6094.55 万 5.65 亿 11.14 亿 17.18 亿 17.07 亿 17.96 亿 15.33 亿 4.97 亿 1.68 亿 1.24 亿 1.16 亿 1.29 亿 1.38 亿 2.19 亿 1.09 亿 1.7 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.79 亿 9189.83 万 1.14 亿 2.25 亿 2.99 亿 2.97 亿 3.22 亿 1.16 亿 2867.4 万 9417.0 万 8417.0 万 7988.5 万
其他流动负债 10.49 亿 0.0% 10.49 亿 10.59 亿 10.79 亿 5122.98 万 5945.21 万 5753.25 万 8117.69 万 4695.92 万 4407.79 万 5.52 亿 15.68 亿 20.56 亿 10.49 亿 5262.43 万 6864.92 万 10.56 亿 10.5 亿 5.61 亿 5.66 亿 10.14 亿 10.08 亿 10.02 亿 3346.76 万 - - - - - - -
非流动负债合计 6.82 亿 2.7% 6.64 亿 7.69 亿 6.54 亿 11.69 亿 11.78 亿 10.97 亿 13.16 亿 22.67 亿 25.79 亿 24.38 亿 19.23 亿 17.82 亿 19.12 亿 16.67 亿 16.3 亿 5.26 亿 5.31 亿 5.76 亿 5.75 亿 7.24 亿 7.38 亿 7.82 亿 7.14 亿 7.22 亿 25.19 亿 11.34 亿 11.56 亿 9.37 亿 7.14 亿 7.22 亿
长期借款 5125.93 万 12.5% 4554.71 万 1.18 亿 2966.37 万 5.17 亿 5.2 亿 4.2 亿 8.7 亿 8.1 亿 11.28 亿 9.9 亿 4.9 亿 3.6 亿 4.85 亿 2.09 亿 1.79 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.2 亿 1.2 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.46 亿 2.46 亿 4.56 亿 5.34 亿 4.73 亿 2.83 亿 2.87 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 2081.12 万 -1.7% 2117.5 万 2178.91 万 2136.28 万 1999.37 万 1995.57 万 1895.33 万 1961.08 万 2143.85 万 2193.39 万 1980.78 万 2073.3 万 2241.83 万 2275.13 万 2046.67 万 2105.68 万 2152.74 万 2211.0 万 2210.33 万 2475.97 万 2942.22 万 3511.41 万 4083.91 万 4574.89 万 2235.82 万 2264.77 万 2233.75 万 2323.59 万 2360.24 万 942.81 万 949.38 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1394.64 万 1347.8 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 5.0 万 - - - - - - - - - - - - - 17.94 亿 1.87 亿 1.9 亿 - - -
递延所得税负债 2.58 亿 -1.7% 2.62 亿 2.69 亿 2.42 亿 2.56 亿 2.61 亿 2.62 亿 4855.69 万 5131.84 万 5040.39 万 4646.37 万 5049.11 万 1867.38 万 1868.02 万 1894.71 万 1319.62 万 557.3 万 543.78 万 553.66 万 562.86 万 573.02 万 561.27 万 552.29 万 564.73 万 610.14 万 613.53 万 664.45 万 654.78 万 611.69 万 609.25 万 610.35 万
长期递延收益 2.1 亿 8.4% 1.94 亿 2.0 亿 1.99 亿 1.96 亿 1.96 亿 2.1 亿 2.08 亿 2.09 亿 2.08 亿 2.26 亿 2.06 亿 2.4 亿 2.42 亿 2.61 亿 2.56 亿 2.85 亿 2.82 亿 3.07 亿 3.01 亿 3.41 亿 3.36 亿 3.56 亿 3.45 亿 3.8 亿 3.8 亿 4.06 亿 4.01 亿 4.34 亿 4.01 亿 4.05 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 1286.37 万 1241.74 万 1291.41 万 1264.18 万 1266.62 万 1296.77 万 1251.51 万 1299.72 万 - - - - 1168.98 万 1191.25 万 1241.58 万 1268.22 万 1270.96 万 1324.12 万 1319.03 万 1313.56 万 1288.45 万 1289.56 万 - - - - - - -
所有者权益合计 280.41 亿 2.5% 273.63 亿 277.47 亿 267.2 亿 261.89 亿 252.25 亿 252.03 亿 237.32 亿 230.71 亿 222.25 亿 220.17 亿 215.6 亿 206.62 亿 199.41 亿 199.7 亿 195.26 亿 187.41 亿 178.06 亿 178.99 亿 174.81 亿 165.29 亿 153.75 亿 145.77 亿 145.42 亿 136.66 亿 129.8 亿 147.71 亿 144.39 亿 139.97 亿 131.98 亿 129.88 亿
实收资本（或股本） 17.0 亿 0.6% 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 16.9 亿 17.89 亿
资本公积 29.93 亿 6.5% 28.09 亿 28.06 亿 28.04 亿 27.99 亿 27.93 亿 27.88 亿 27.88 亿 27.9 亿 27.9 亿 27.97 亿 28.92 亿 28.0 亿 27.99 亿 28.2 亿 28.38 亿 28.38 亿 28.38 亿 30.91 亿 31.61 亿 31.41 亿 31.41 亿 31.41 亿 31.41 亿 31.41 亿 31.41 亿 31.41 亿 31.41 亿 31.41 亿 31.41 亿 30.42 亿
减：库存股 1.89 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1555.74 万 3910.6% -40.83 万 -1608.0 万 -390.51 万 -1973.56 万 -2084.25 万 -1988.6 万 -975.66 万 -453.12 万 1814.01 万 332.72 万 1022.6 万 1469.47 万 242.42 万 -1610.05 万 -890.48 万 -332.85 万 -322.34 万 -76.21 万 -161.35 万 229.31 万 433.62 万 452.86 万 376.18 万 444.37 万 299.26 万 196.74 万 307.46 万 341.38 万 264.09 万 184.05 万
专项储备 5066.58 万 0.7% 5029.33 万 5024.11 万 4958.38 万 4953.72 万 5116.86 万 5103.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 9.66 亿 0.0% 9.66 亿 9.66 亿 9.66 亿 9.66 亿 9.66 亿 9.66 亿 9.66 亿 9.66 亿 9.66 亿 9.64 亿 9.66 亿 9.64 亿 9.64 亿 9.64 亿 9.64 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 6.07 亿 5.76 亿 5.76 亿 5.76 亿 5.76 亿 5.51 亿 5.51 亿 5.51 亿
未分配利润 212.92 亿 3.2% 206.36 亿 210.1 亿 201.68 亿 196.66 亿 187.34 亿 187.53 亿 179.31 亿 171.63 亿 163.03 亿 160.86 亿 155.14 亿 147.0 亿 139.93 亿 140.22 亿 134.63 亿 128.99 亿 120.13 亿 116.27 亿 111.05 亿 103.78 亿 92.75 亿 85.44 亿 85.11 亿 80.89 亿 74.09 亿 92.05 亿 88.73 亿 84.75 亿 77.31 亿 75.23 亿
归属母公司股东权益合计 268.3 亿 2.6% 261.51 亿 265.06 亿 256.73 亿 251.51 亿 242.14 亿 242.29 亿 233.65 亿 226.04 亿 217.67 亿 215.4 亿 210.72 亿 201.68 亿 194.47 亿 194.8 亿 189.45 亿 181.64 亿 172.78 亿 171.47 亿 166.94 亿 158.17 亿 147.16 亿 139.86 亿 139.52 亿 135.0 亿 128.18 亿 146.14 亿 142.83 亿 138.6 亿 131.15 亿 129.06 亿
少数股东权益 12.12 亿 -0.0% 12.12 亿 12.41 亿 10.47 亿 10.38 亿 10.11 亿 9.75 亿 3.67 亿 4.67 亿 4.58 亿 4.77 亿 4.88 亿 4.94 亿 4.94 亿 4.9 亿 5.81 亿 5.78 亿 5.28 亿 7.52 亿 7.88 亿 7.11 亿 6.58 亿 5.91 亿 5.91 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.37 亿 8308.35 万 8228.61 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 39.67 亿 -27.6% 51.34 亿 47.34 亿 36.64 亿 38.31 亿 18.17 亿 19.85 亿 27.83 亿
经营活动现金流入小计 264.42 亿 -2.7% 276.29 亿 245.15 亿 216.51 亿 233.92 亿 181.57 亿 152.84 亿 147.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 247.3 亿 -2.6% 258.09 亿 229.75 亿 206.66 亿 224.24 亿 174.83 亿 147.98 亿 140.59 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3.99 亿 -16.6% 4.44 亿 5.55 亿 4.07 亿 3.86 亿 3.25 亿 3.38 亿 4.83 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 13.13 亿 1.5% 13.75 亿 9.85 亿 5.78 亿 5.81 亿 3.49 亿 1.48 亿 2.01 亿
经营活动现金流出小计 224.74 亿 3.6% 224.94 亿 197.8 亿 179.86 亿 195.61 亿 163.39 亿 132.99 亿 119.61 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 164.25 亿 -2.1% 168.78 亿 154.78 亿 144.08 亿 158.42 亿 119.19 亿 96.49 亿 90.55 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 27.96 亿 22.8% 24.96 亿 19.31 亿 18.19 亿 17.12 亿 13.6 亿 10.99 亿 9.72 亿
支付的各项税款 15.73 亿 8.4% 15.43 亿 15.13 亿 10.13 亿 12.35 亿 12.37 亿 10.25 亿 13.34 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 16.81 亿 42.6% 15.77 亿 8.58 亿 7.45 亿 7.72 亿 18.23 亿 15.25 亿 6.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.23 亿 92.6% -28.36 亿 -25.31 亿 -22.57 亿 -31.51 亿 -10.59 亿 -13.99 亿 -20.59 亿
投资活动现金流入小计 200.4 亿 -2.2% 218.88 亿 186.86 亿 153.13 亿 76.2 亿 101.17 亿 150.1 亿 121.63 亿
收回投资收到的现金 194.55 亿 -3.9% 212.9 亿 184.13 亿 148.8 亿 75.99 亿 100.79 亿 149.36 亿 120.61 亿
取得投资收益收到的现金 4472.07 万 -35.1% 6529.32 万 7049.13 万 4667.53 万 1766.44 万 2631.62 万 7034.14 万 9400.42 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.07 亿 113.0% 2.91 亿 1.46 亿 3.87 亿 405.39 万 1255.45 万 346.11 万 816.95 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 138.24 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3.33 亿 1048.8% 2.42 亿 5491.43 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 202.63 亿 -13.8% 247.24 亿 212.17 亿 175.7 亿 107.71 亿 111.76 亿 164.09 亿 142.22 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12.77 亿 8.1% 11.94 亿 11.62 亿 13.01 亿 16.28 亿 13.49 亿 21.12 亿 15.65 亿
投资支付的现金 188.55 亿 -2.9% 206.9 亿 199.81 亿 162.58 亿 88.98 亿 97.96 亿 135.85 亿 124.73 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 25.86 亿 - 167.49 万 2.35 亿 2097.21 万 7.0 亿 1.72 亿
支付其他与投资活动有关的现金 1.07 亿 -67.6% 2.54 亿 7405.81 万 936.23 万 972.0 万 962.49 万 1070.49 万 1194.75 万
筹资活动现金流入小计 36.18 亿 255.3% 15.76 亿 15.7 亿 49.81 亿 58.22 亿 48.23 亿 17.0 亿 16.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -31.65 亿 -53.5% -21.36 亿 -22.24 亿 -14.22 亿 -7.11 亿 -7.85 亿 -4.9 亿 -7.73 亿
吸收投资收到的现金 2.01 亿 1225.3% 1309.93 万 900.0 万 5231.34 万 1935.02 万 - - 7500.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 34.05 亿 243.9% 15.55 亿 15.5 亿 49.27 亿 57.21 亿 47.55 亿 16.93 亿 14.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1103.19 万 11.9% 733.48 万 1056.44 万 166.0 万 8107.04 万 6772.24 万 713.85 万 7643.0 万
筹资活动现金流出小计 67.83 亿 120.2% 37.12 亿 37.94 亿 64.03 亿 65.33 亿 56.08 亿 21.9 亿 24.14 亿
偿还债务所支付的现金 47.58 亿 236.6% 21.73 亿 21.3 亿 50.46 亿 45.02 亿 47.62 亿 13.08 亿 17.03 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.78 亿 5.9% 14.89 亿 12.02 亿 12.02 亿 10.78 亿 2.9 亿 8.36 亿 7.11 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.47 亿 153.6% 4996.75 万 4.61 亿 1.55 亿 9.53 亿 5.56 亿 4553.76 万 63.42 万
汇率变动对现金的影响 -9.73 万 96.6% -99.31 万 -177.59 万 246.54 万 -220.43 万 690.77 万 36.1 万 157.84 万
现金及现金等价物净增加额 5.79 亿 45.2% 1.61 亿 -2214.09 万 -1219.63 万 -3301.77 万 -1945.38 万 9683.91 万 -4821.05 万
期初现金及现金等价物余额 56.47 亿 60.2% 5.11 亿 5.33 亿 5.37 亿 5.7 亿 5.9 亿 4.74 亿 5.22 亿
期末现金及现金等价物余额 62.26 亿 58.6% 6.72 亿 5.11 亿 5.25 亿 5.37 亿 5.7 亿 5.7 亿 4.74 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.77 亿 -51.2% 11.83 亿 -2.22 亿 24.28 亿 6.66 亿 20.66 亿 -2562.28 万 27.73 亿 6.85 亿 15.93 亿 -3.17 亿 21.61 亿 6.55 亿 12.59 亿 -4.12 亿 18.97 亿 8.48 亿 9.29 亿 1.57 亿 17.5 亿 8.86 亿 9.97 亿 -18.16 亿 5.99 亿 6.98 亿 8.68 亿 -1.8 亿 9.33 亿 7.81 亿 8.75 亿 1.94 亿
经营活动现金流入小计 64.37 亿 -3.7% 66.88 亿 46.73 亿 86.44 亿 65.12 亿 79.29 亿 45.43 亿 81.78 亿 56.48 亿 68.94 亿 37.94 亿 68.36 亿 48.98 亿 61.27 亿 37.91 亿 69.86 亿 62.52 亿 60.27 亿 41.27 亿 58.22 亿 53.51 亿 47.49 亿 22.35 亿 43.93 亿 43.17 亿 41.23 亿 24.51 亿 40.0 亿 40.61 亿 40.08 亿 26.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 61.1 亿 -3.9% 63.6 亿 40.16 亿 82.46 亿 60.42 亿 74.69 亿 40.53 亿 78.28 亿 52.96 亿 64.28 亿 34.23 亿 65.49 亿 46.91 亿 58.33 亿 35.92 亿 67.42 亿 59.79 亿 57.59 亿 39.45 亿 55.83 亿 51.8 亿 46.37 亿 20.83 亿 42.64 亿 41.81 亿 39.89 亿 23.64 亿 38.03 亿 38.78 亿 38.25 亿 25.53 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.26 亿 10.2% 1.14 亿 4153.25 万 1.17 亿 1.35 亿 1.33 亿 5964.99 万 1.51 亿 1.53 亿 1.78 亿 7183.86 万 1.47 亿 8471.87 万 1.49 亿 2586.08 万 1.41 亿 1.08 亿 1.13 亿 2419.07 万 1.45 亿 1.03 亿 6101.1 万 1688.09 万 1.03 亿 1.03 亿 9230.61 万 4038.01 万 1.44 亿 1.39 亿 1.32 亿 6711.79 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.02 亿 -5.7% 2.14 亿 6.16 亿 2.81 亿 3.36 亿 3.27 亿 4.31 亿 1.99 亿 1.99 亿 2.88 亿 2.99 亿 1.39 亿 1.22 亿 1.44 亿 1.72 亿 1.02 亿 1.65 亿 1.56 亿 1.58 亿 9398.91 万 6824.46 万 5159.5 万 1.35 亿 2565.34 万 3348.07 万 4171.68 万 4685.73 万 5232.64 万 4379.9 万 5028.97 万 5489.75 万
经营活动现金流出小计 58.6 亿 6.5% 55.04 亿 48.94 亿 62.16 亿 58.46 亿 58.63 亿 45.69 亿 54.05 亿 49.63 亿 53.01 亿 41.11 亿 46.74 亿 42.42 亿 48.67 亿 42.02 亿 50.89 亿 54.03 亿 50.99 亿 39.7 亿 40.72 亿 44.64 亿 37.52 亿 40.51 亿 37.94 亿 36.19 亿 32.54 亿 26.32 亿 30.67 亿 32.79 亿 31.33 亿 24.81 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 44.59 亿 6.9% 41.7 亿 33.92 亿 44.04 亿 44.51 亿 45.72 亿 34.51 亿 43.03 亿 38.81 亿 41.75 亿 31.18 亿 35.87 亿 34.68 亿 40.36 亿 33.17 亿 41.13 亿 45.02 亿 40.87 亿 31.41 亿 30.98 亿 35.47 亿 30.19 亿 22.55 亿 24.08 亿 26.06 亿 25.67 亿 20.7 亿 21.84 亿 25.96 亿 24.2 亿 18.55 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.68 亿 6.4% 6.28 亿 8.3 亿 6.7 亿 6.24 亿 5.11 亿 6.91 亿 4.51 亿 4.74 亿 4.65 亿 5.42 亿 4.19 亿 3.84 亿 4.58 亿 5.58 亿 4.15 亿 3.72 亿 4.31 亿 4.94 亿 3.16 亿 3.25 亿 3.61 亿 3.59 亿 2.66 亿 2.58 亿 2.9 亿 2.85 亿 3.1 亿 1.89 亿 2.26 亿 2.48 亿
支付的各项税款 4.4 亿 0.1% 4.4 亿 2.55 亿 4.38 亿 4.24 亿 4.71 亿 2.09 亿 3.46 亿 4.34 亿 3.94 亿 3.39 亿 3.93 亿 2.26 亿 2.32 亿 1.62 亿 3.44 亿 3.2 亿 3.9 亿 1.83 亿 4.33 亿 3.94 亿 2.66 亿 1.44 亿 3.01 亿 2.6 亿 2.75 亿 1.88 亿 3.2 亿 3.45 亿 3.85 亿 2.84 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.93 亿 9.6% 2.67 亿 4.18 亿 7.04 亿 3.47 亿 3.09 亿 2.17 亿 3.05 亿 1.74 亿 2.67 亿 1.12 亿 2.75 亿 1.64 亿 1.41 亿 1.65 亿 2.17 亿 2.11 亿 1.92 亿 1.52 亿 2.26 亿 1.98 亿 1.06 亿 12.93 亿 8.19 亿 4.95 亿 1.22 亿 8867.54 万 2.54 亿 1.5 亿 1.02 亿 9463.24 万
投资活动产生的现金流量净额 -20.75 亿 -166.6% 31.17 亿 12.85 亿 -25.5 亿 -6.51 亿 -8.37 亿 12.02 亿 -27.3 亿 -5.8 亿 -6307.61 万 8.42 亿 -16.06 亿 -11.11 亿 -1.78 亿 6.38 亿 -24.27 亿 -7.14 亿 -1.06 亿 9707.23 万 -2.69 亿 -13.71 亿 -4.2 亿 10.02 亿 -10.5 亿 -5.17 亿 -3.64 亿 5.32 亿 -15.17 亿 -6.36 亿 -1.47 亿 2.41 亿
投资活动现金流入小计 4.94 亿 -90.0% 49.17 亿 88.18 亿 58.11 亿 44.11 亿 33.79 亿 82.86 亿 44.13 亿 46.73 亿 44.98 亿 51.02 亿 39.86 亿 31.69 亿 42.22 亿 39.36 亿 17.33 亿 13.31 亿 26.5 亿 19.07 亿 27.94 亿 19.58 亿 14.17 亿 39.48 亿 42.3 亿 38.14 亿 37.29 亿 32.37 亿 32.34 亿 24.99 亿 29.59 亿 34.7 亿
收回投资收到的现金 5.0 亿 -89.8% 48.85 亿 86.8 亿 53.9 亿 44.01 亿 33.5 亿 81.49 亿 43.38 亿 46.56 亿 43.39 亿 50.8 亿 36.14 亿 31.61 亿 42.08 亿 38.97 亿 17.29 亿 13.24 亿 26.44 亿 19.01 亿 27.8 亿 19.49 亿 14.13 亿 39.37 亿 42.13 亿 38.01 亿 37.09 亿 32.13 亿 32.07 亿 24.79 亿 29.34 亿 34.41 亿
取得投资收益收到的现金 89.15 万 -92.6% 1210.52 万 1950.94 万 1221.46 万 941.39 万 1009.78 万 3356.69 万 1577.75 万 1564.34 万 1822.32 万 2084.72 万 1263.01 万 855.1 万 1419.39 万 1130.03 万 484.88 万 315.19 万 472.19 万 494.17 万 799.14 万 461.92 万 349.37 万 1021.2 万 1491.28 万 1425.14 万 1849.38 万 2268.34 万 2696.52 万 1941.64 万 2284.73 万 2477.53 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 184.62 万 -64.6% 521.01 万 371.02 万 1.96 亿 49.89 万 96.98 万 9268.02 万 311.13 万 69.89 万 1.42 亿 101.09 万 3.6 亿 -29.0 万 -6.88 万 2727.66 万 -82.78 万 350.85 万 43.91 万 93.41 万 636.7 万 456.77 万 57.91 万 104.07 万 187.87 万 -117.24 万 133.75 万 141.73 万 40.14 万 76.67 万 198.51 万 501.63 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -893.28 万 -160.6% 1474.79 万 1.14 亿 2.13 亿 0.0 1861.23 万 1037.36 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 25.68 亿 42.7% 18.0 亿 75.32 亿 83.62 亿 50.62 亿 42.16 亿 70.84 亿 71.44 亿 52.53 亿 45.61 亿 42.59 亿 55.92 亿 42.8 亿 44.0 亿 32.97 亿 41.6 亿 20.45 亿 27.56 亿 18.1 亿 30.64 亿 33.29 亿 18.37 亿 29.46 亿 52.8 亿 43.31 亿 40.93 亿 27.05 亿 47.51 亿 31.35 亿 31.06 亿 32.3 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.22 亿 19.0% 2.7 亿 2.75 亿 4.09 亿 2.49 亿 2.7 亿 2.66 亿 3.96 亿 2.89 亿 2.56 亿 2.21 亿 3.98 亿 2.25 亿 3.43 亿 3.35 亿 2.54 亿 4.63 亿 4.42 亿 4.69 亿 3.38 亿 3.46 亿 3.59 亿 3.07 亿 4.95 亿 5.31 亿 5.66 亿 5.21 亿 4.96 亿 3.66 亿 4.22 亿 2.82 亿
投资支付的现金 22.02 亿 43.9% 15.3 亿 71.6 亿 79.63 亿 46.19 亿 38.85 亿 42.22 亿 66.84 亿 49.53 亿 43.06 亿 40.38 亿 51.85 亿 40.55 亿 40.57 亿 29.61 亿 38.75 亿 14.63 亿 22.19 亿 13.41 亿 26.95 亿 29.84 亿 14.78 亿 26.39 亿 41.94 亿 36.8 亿 35.27 亿 21.85 亿 42.16 亿 26.25 亿 26.84 亿 29.48 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.86 亿 - - - - 0.0 0.0 1.74 万 165.74 万 2228.24 万 1.19 亿 - - - - - - 5.95 亿 - - - 2704.0 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2000.0 万 - 0.0 9693.36 万 -1041.4 万 1.94 亿 6066.65 万 1015.6 万 6405.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - -429.51 万 2100.0 万 0.0 1118.8 万 1194.75 万 0.0 0.0 1.0
筹资活动现金流入小计 12.3 亿 17.7% 10.45 亿 3.06 亿 10.36 亿 2884.7 万 1.21 亿 3.9 亿 4.78 亿 5251.51 万 2.71 亿 7.67 亿 12.53 亿 14.11 亿 15.17 亿 8.0 亿 19.39 亿 12.94 亿 19.72 亿 6.16 亿 7.22 亿 6.95 亿 6.57 亿 27.49 亿 9.42 亿 3.19 亿 4.16 亿 2403.0 万 5.34 亿 5.11 亿 2.58 亿 3.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.81 亿 106.8% -26.68 亿 -5.32 亿 -1.46 亿 -1.08 亿 -16.38 亿 -2.45 亿 -7162.89 万 -2119.66 万 -18.35 亿 -2.96 亿 -5.24 亿 1.97 亿 -11.08 亿 1282.55 万 1.66 亿 -3.84 亿 -6.14 亿 1.22 亿 -17.68 亿 1.52 亿 -3.78 亿 12.09 亿 5.7 亿 -1.7 亿 -6.76 亿 -2.13 亿 3.19 亿 -1.95 亿 -5.01 亿 -3.96 亿
吸收投资收到的现金 1.89 亿 18763.7% 100.0 万 1172.45 万 0.0 1019.41 万 - - 500.0 万 0.0 300.0 万 100.0 万 1586.34 万 345.0 万 0.0 3300.0 万 1785.02 万 0.0 0.0 150.0 万 - - - - - - - - 2700.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 10.39 亿 -0.3% 10.42 亿 2.89 亿 10.35 亿 1711.02 万 1.18 亿 3.85 亿 4.7 亿 5251.51 万 2.62 亿 7.66 亿 12.37 亿 14.08 亿 15.17 亿 7.65 亿 18.44 亿 12.94 亿 19.69 亿 6.14 亿 7.11 亿 6.96 亿 6.04 亿 27.44 亿 9.35 亿 3.19 亿 4.19 亿 2000.0 万 4.74 亿 4.39 亿 2.59 亿 3.18 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 246.27 万 -10.4% 275.0 万 500.0 万 81.91 万 154.27 万 0.0 497.31 万 334.65 万 0.0 672.29 万 49.5 万 30.0 万 0.0 31.0 万 105.0 万 7713.04 万 0.0 300.0 万 94.0 万 1066.0 万 -84.0 万 5259.7 万 530.54 万 650.43 万 -47.66 万 -291.92 万 403.0 万 3318.4 万 2405.0 万 -75.4 万 1995.0 万
筹资活动现金流出小计 10.5 亿 -71.7% 37.13 亿 8.38 亿 11.82 亿 1.36 亿 17.59 亿 6.35 亿 5.5 亿 7371.16 万 21.06 亿 10.63 亿 17.77 亿 12.14 亿 26.25 亿 7.87 亿 17.74 亿 16.78 亿 25.86 亿 4.95 亿 24.9 亿 5.43 亿 10.35 亿 15.4 亿 3.72 亿 4.89 亿 10.92 亿 2.37 亿 2.14 亿 7.06 亿 7.6 亿 7.34 亿
偿还债务所支付的现金 10.0 亿 -45.0% 18.18 亿 8.15 亿 11.25 亿 1.2 亿 3.18 亿 6.1 亿 3.66 亿 5995.61 万 6.94 亿 10.1 亿 16.77 亿 11.9 亿 14.7 亿 7.09 亿 16.98 亿 16.32 亿 8.12 亿 3.6 亿 24.22 亿 5.03 亿 6.93 亿 11.44 亿 3.3 亿 4.59 亿 3.07 亿 2.13 亿 1.84 亿 6.93 亿 1.3 亿 6.96 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1493.42 万 -99.0% 15.03 亿 1211.46 万 4789.85 万 861.47 万 14.2 亿 1271.56 万 4870.84 万 868.79 万 11.27 亿 1743.27 万 4888.2 万 721.62 万 11.27 亿 1902.65 万 4098.0 万 2150.48 万 9.9 亿 2605.94 万 5908.71 万 3039.9 万 1.73 亿 2762.62 万 1988.39 万 1948.58 万 7.84 亿 1301.15 万 2977.87 万 1349.36 万 6.3 亿 3786.26 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3467.36 万 -91.2% 3.92 亿 1046.24 万 906.5 万 776.04 万 2144.33 万 1169.89 万 1.35 亿 506.76 万 2.85 亿 3597.13 万 5059.47 万 1702.56 万 2831.28 万 5867.46 万 3465.58 万 2518.69 万 7.84 亿 1.09 亿 859.52 万 994.63 万 1.69 亿 3.68 亿 2193.28 万 1040.58 万 199.6 万 1120.3 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 192.07 万 489.1% -49.36 万 -234.71 万 82.28 万 -23.3 万 -90.48 万 -67.8 万 -102.28 万 -230.56 万 234.72 万 -79.48 万 -240.5 万 279.99 万 241.41 万 -34.36 万 -137.46 万 -15.66 万 -98.75 万 31.44 万 -99.11 万 -43.64 万 1304.41 833.39 万 168.1 万 -32.05 万 47.71 万 -147.66 万 3.32 万 91.3 万 98.33 万 -35.1 万
现金及现金等价物净增加额 -13.15 亿 -180.6% 16.32 亿 5.3 亿 -2.68 亿 -9284.99 万 -4.1 亿 9.31 亿 -2957.73 万 8158.96 万 -3.03 亿 2.29 亿 2922.32 万 -2.56 亿 -2436.58 万 2.39 亿 -3.66 亿 -2.5 亿 2.07 亿 3.76 亿 -2.89 亿 -3.34 亿 1.99 亿 4.04 亿 1.21 亿 1024.51 万 -1.71 亿 1.37 亿 -2.65 亿 -4958.48 万 2.27 亿 3883.58 万
期初现金及现金等价物余额 28.34 亿 135.7% 12.02 亿 6.72 亿 9.39 亿 10.32 亿 14.42 亿 5.11 亿 5.4 亿 4.59 亿 7.54 亿 5.25 亿 4.96 亿 8.2 亿 7.76 亿 5.37 亿 9.03 亿 11.53 亿 9.46 亿 5.7 亿 8.59 亿 11.92 亿 9.93 亿 5.9 亿 4.49 亿 4.39 亿 6.1 亿 4.74 亿 7.38 亿 7.88 亿 5.61 亿 5.22 亿
期末现金及现金等价物余额 15.19 亿 -46.4% 28.34 亿 12.02 亿 6.72 亿 9.39 亿 10.32 亿 14.42 亿 5.11 亿 5.4 亿 4.59 亿 7.54 亿 5.25 亿 4.96 亿 8.2 亿 7.76 亿 5.37 亿 9.03 亿 11.53 亿 9.46 亿 5.7 亿 8.59 亿 11.92 亿 9.93 亿 5.7 亿 4.49 亿 4.39 亿 6.1 亿 4.74 亿 7.38 亿 7.88 亿 5.61 亿