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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 362.97 亿 6.7% 361.94 亿 432.53 亿 477.6 亿 533.01 亿 429.61 亿 408.9 亿 405.47 亿
营业收入 362.97 亿 6.7% 361.94 亿 432.53 亿 477.6 亿 533.01 亿 429.61 亿 408.9 亿 405.47 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 356.99 亿 5.5% 362.05 亿 424.99 亿 463.98 亿 503.36 亿 397.82 亿 380.69 亿 362.53 亿
营业成本 337.16 亿 5.5% 342.39 亿 405.32 亿 442.69 亿 478.8 亿 373.77 亿 351.54 亿 332.88 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.67 亿 -7.8% 3.75 亿 4.13 亿 3.97 亿 4.37 亿 4.11 亿 11.85 亿 10.77 亿
管理费用 6.96 亿 20.8% 6.61 亿 6.44 亿 6.83 亿 7.71 亿 7.82 亿 7.32 亿 6.46 亿
财务费用 2.58 亿 -5.9% 2.72 亿 2.39 亿 2.79 亿 3.87 亿 4.18 亿 3.95 亿 5.42 亿
财务费用 - 利息费用 3.54 亿 -16.5% 3.86 亿 4.88 亿 4.9 亿 5.07 亿 6.15 亿 5.88 亿 7.32 亿
财务费用 - 利息收入 1.16 亿 -29.0% 1.4 亿 2.21 亿 1.43 亿 1.49 亿 2.28 亿 2.07 亿 2.02 亿
研发费用 3.6 亿 -0.6% 3.65 亿 3.77 亿 4.97 亿 5.29 亿 4.13 亿 3.21 亿 2.61 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3.04 亿 7.7% 2.92 亿 2.94 亿 2.72 亿 3.33 亿 3.81 亿 2.82 亿 4.39 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 9.12 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.3 亿 -44.1% 1.82 亿 2.21 亿 3.1 亿 8297.7 万 9338.61 万 1.2 亿 7946.85 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 6274.04 万 -72.0% 8343.72 万 6.84 亿 6.94 亿 5.03 亿 4.27 亿 2.3 亿 -8638.38 万
其中:联营公司投资收益 6391.49 万 -69.5% 7106.47 万 3.66 亿 6.85 亿 4.7 亿 4.14 亿 1.5 亿 3400.4 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - -785.19 万 -
资产处置收益 1.54 亿 -60.4% 4.41 亿 1.65 亿 2339.66 万 1.62 亿 3.98 亿 990.19 万 83.9 万
营业利润 5.83 亿 -39.5% 2.72 亿 16.33 亿 21.89 亿 29.88 亿 27.94 亿 20.33 亿 33.76 亿
加：营业外收入 7872.17 万 203.5% 9148.7 万 1100.21 万 1.29 亿 3048.32 万 3606.81 万 4986.16 万 2.62 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.85 亿 59.8% 2.52 亿 3658.16 万 4171.31 万 7501.59 万 1.22 亿 3372.1 万 6.22 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.77 亿 -45.5% 1.11 亿 16.07 亿 22.76 亿 29.44 亿 27.08 亿 20.49 亿 30.16 亿
减：所得税 1.77 亿 -7.2% 1.4 亿 1.95 亿 3.58 亿 7.64 亿 7.44 亿 4.63 亿 9.82 亿
净利润 3.0 亿 -56.1% -2878.24 万 14.12 亿 19.18 亿 21.8 亿 19.64 亿 15.86 亿 20.34 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.0 亿 -27.0% -2878.24 万 14.12 亿 19.18 亿 21.8 亿 19.64 亿 15.86 亿 20.34 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.83 亿 -48.5% 1.67 亿 13.51 亿 16.76 亿 20.07 亿 18.12 亿 14.97 亿 21.01 亿
少数股东损益 -8387.72 万 -35.0% -1.96 亿 6165.34 万 2.42 亿 1.73 亿 1.51 亿 8902.95 万 -6730.34 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.41 亿 -29.5% -1.51 亿 8.31 亿 13.57 亿 18.18 亿 15.95 亿 13.02 亿 24.19 亿
基本每股收益 0.1 -47.9% 0.04 0.34 0.42 0.5 0.45 0.38 0.53
稀释每股收益 0.1 -47.9% 0.04 0.34 0.42 0.5 0.45 0.38 0.53
其他综合收益 1.38 亿 1931.0% 1269.15 万 -1332.46 万 -1476.31 万 -1093.28 万 -5328.25 万 -1675.83 万 -6.02 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 1.33 亿 1863.7% 761.49 万 -1332.46 万 -1476.31 万 -1041.67 万 -5171.17 万 -1700.83 万 -6.03 亿
综合收益总额 4.38 亿 -35.2% -1609.09 万 13.99 亿 19.04 亿 21.69 亿 19.1 亿 15.69 亿 14.32 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.16 亿 -30.0% 1.75 亿 13.38 亿 16.61 亿 19.96 亿 17.61 亿 14.8 亿 14.98 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -7880.06 万 -26.9% -1.91 亿 6165.34 万 2.42 亿 1.73 亿 1.5 亿 8927.95 万 -6600.84 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 94.55 亿 1.1% 93.53 亿 83.75 亿 91.14 亿 83.49 亿 96.07 亿 91.24 亿 69.32 亿 118.01 亿 126.7 亿 118.51 亿 92.82 亿 115.17 亿 139.65 亿 129.96 亿 112.54 亿 134.26 亿 153.57 亿 132.64 亿 114.39 亿 117.13 亿 116.17 亿 81.92 亿 87.98 亿 108.34 亿 106.87 亿 105.71 亿 88.13 亿 115.92 亿 106.87 亿 94.56 亿
营业收入 94.55 亿 1.1% 93.53 亿 83.75 亿 91.14 亿 83.49 亿 96.07 亿 91.24 亿 69.32 亿 118.01 亿 126.7 亿 118.51 亿 92.82 亿 115.17 亿 139.65 亿 129.96 亿 112.54 亿 134.26 亿 153.57 亿 132.64 亿 114.39 亿 117.13 亿 116.17 亿 81.92 亿 87.98 亿 108.34 亿 106.87 亿 105.71 亿 88.13 亿 115.92 亿 106.87 亿 94.56 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 91.67 亿 1.1% 90.64 亿 82.06 亿 92.63 亿 84.38 亿 94.03 亿 91.02 亿 68.97 亿 115.27 亿 123.68 亿 117.07 亿 93.52 亿 112.26 亿 135.97 亿 122.23 亿 109.67 亿 127.3 亿 139.73 亿 126.66 亿 102.43 亿 109.47 亿 109.43 亿 76.49 亿 78.53 亿 102.63 亿 99.22 亿 100.31 亿 78.23 亿 101.39 亿 94.55 亿 88.36 亿
营业成本 87.09 亿 1.3% 85.95 亿 77.38 亿 86.73 亿 79.47 亿 89.5 亿 86.69 亿 63.82 亿 110.34 亿 118.88 亿 112.29 亿 88.13 亿 107.16 亿 130.73 亿 116.67 亿 103.2 亿 121.99 亿 133.47 亿 120.14 亿 102.35 亿 100.76 亿 101.34 亿 69.33 亿 70.47 亿 95.83 亿 91.97 亿 93.27 亿 70.56 亿 93.6 亿 87.63 亿 81.09 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8420.55 万 1.5% 8294.09 万 8265.07 万 1.17 亿 9138.15 万 7470.84 万 9261.87 万 1.39 亿 9220.12 万 9167.7 万 9058.63 万 1.46 亿 8415.16 万 6652.29 万 1.0 亿 1.38 亿 1.08 亿 9470.64 万 9624.01 万 -5.02 亿 3.32 亿 2.9 亿 2.92 亿 3.74 亿 2.57 亿 2.84 亿 2.7 亿 3.05 亿 2.64 亿 2.48 亿 2.61 亿
管理费用 1.53 亿 2.7% 1.49 亿 1.65 亿 2.29 亿 1.57 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.44 亿 1.64 亿 1.82 亿 1.54 亿 1.6 亿 1.9 亿 1.63 亿 1.7 亿 2.18 亿 1.62 亿 1.86 亿 2.05 亿 1.96 亿 2.11 亿 1.88 亿 1.87 亿 2.26 亿 1.64 亿 1.83 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.99 亿
财务费用 6699.74 万 -14.0% 7794.45 万 5269.1 万 6001.19 万 7248.33 万 6723.61 万 7197.82 万 6211.73 万 6151.64 万 2647.67 万 8927.81 万 7573.87 万 3513.43 万 8246.33 万 8597.68 万 9654.3 万 7890.02 万 1.03 亿 1.08 亿 8331.1 万 1.15 亿 1.18 亿 1.02 亿 5196.74 万 1.02 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.45 亿 1.28 亿 1.51 亿 1.17 亿
财务费用 - 利息费用 8619.8 万 -12.6% 9864.39 万 8713.7 万 8200.68 万 9031.45 万 1.03 亿 1.1 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.3 亿 1.14 亿 1.22 亿 1.16 亿 1.34 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.34 亿 1.06 亿 1.81 亿 1.61 亿 1.67 亿 4910.14 万 1.86 亿 1.62 亿 1.92 亿 1.5 亿 2.05 亿 1.9 亿 1.87 亿
财务费用 - 利息收入 2834.81 万 31.2% 2160.21 万 3502.57 万 3061.79 万 2604.51 万 3303.64 万 5043.4 万 5338.11 万 6042.47 万 5761.94 万 4950.73 万 3521.18 万 4116.75 万 2975.07 万 3711.63 万 3140.68 万 3880.77 万 3319.97 万 4584.37 万 1.19 亿 -381.26 万 5118.08 万 6187.85 万 1605.36 万 7670.24 万 2725.31 万 8727.57 万 2947.87 万 5181.26 万 5864.3 万 6215.84 万
研发费用 8382.37 万 1.7% 8238.38 万 9640.01 万 9737.85 万 8498.18 万 1.11 亿 7160.0 万 9461.22 万 1.07 亿 9723.18 万 7808.16 万 1.05 亿 1.14 亿 1.52 亿 1.27 亿 2.24 亿 1.17 亿 9536.89 万 9221.39 万 1.26 亿 1.14 亿 1.09 亿 6427.06 万 1.1 亿 9778.37 万 6171.56 万 5199.9 万 7511.74 万 8620.5 万 5637.9 万 4305.97 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 6932.23 万 -8.6% 7582.2 万 7133.63 万 8702.17 万 8541.6 万 6351.27 万 5622.4 万 7667.35 万 6817.01 万 8280.34 万 6596.78 万 5256.58 万 8641.26 万 6039.86 万 7308.7 万 -2936.74 万 6510.53 万 1.47 亿 1.5 亿 1.06 亿 1.01 亿 1.04 亿 7068.02 万 4561.98 万 5873.69 万 7526.31 万 1.03 亿 7901.94 万 1.59 亿 1.14 亿 8742.34 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1836.91 万 8751.54 万 6.03 亿 2.02 亿 1939.56 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2942.24 万 105.0% 1435.54 万 2413.11 万 6168.78 万 2362.01 万 4370.05 万 5303.51 万 1.11 亿 2316.82 万 2569.78 万 6111.81 万 1.46 亿 6973.53 万 7686.48 万 1709.73 万 3084.82 万 1846.95 万 1485.64 万 1880.28 万 2876.11 万 1624.81 万 1694.08 万 3143.6 万 3696.09 万 1145.16 万 3714.58 万 3468.47 万 2606.23 万 997.54 万 3566.33 万 776.74 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2901.07 万 10.4% 2627.93 万 1730.44 万 -985.4 万 4036.12 万 3894.0 万 1399.0 万 1.3 亿 4369.2 万 3.31 亿 1.78 亿 3.41 亿 3755.59 万 2.42 亿 7317.55 万 2.43 亿 8602.53 万 6999.21 万 1.03 亿 2.81 亿 6066.91 万 8178.85 万 328.13 万 5847.22 万 7434.62 万 9733.26 万 -11.59 万 -1.9 亿 7389.61 万 2954.29 万 64.01 万
其中:联营公司投资收益 3037.11 万 13.8% 2668.03 万 1730.44 万 -1044.1 万 3457.57 万 3294.0 万 1399.0 万 1.28 亿 2990.65 万 2926.6 万 1.78 亿 3.33 亿 4446.19 万 2.34 亿 7317.55 万 2.15 亿 8145.68 万 7045.01 万 1.03 亿 2.81 亿 4688.36 万 8088.24 万 435.3 万 2539.83 万 7241.77 万 5269.96 万 -11.59 万 -2729.03 万 4111.16 万 1947.94 万 70.34 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1778.58 万 -1719.86 万 -939.98 万 - - - - - - -
资产处置收益 -113.21 万 0.0% -113.21 万 -130.88 万 1.58 亿 1.12 亿 6242.89 万 1.09 亿 1.06 亿 1228.27 万 -123.78 万 4815.85 万 -1205.34 万 3884.64 万 -389.77 万 50.13 万 1.61 亿 -44.65 万 5.49 万 64.6 万 3.97 亿 110.6 万 0.01 -6.64 万 -292.07 万 1239.53 万 37.83 万 4.9 万 35.93 万 1.96 万 38.93 万 7.08 万
营业利润 3.82 亿 7.8% 3.54 亿 1.81 亿 -3.34 亿 8721.67 万 3.4 亿 1.8 亿 3.57 亿 3.44 亿 5.24 亿 4.08 亿 2.32 亿 4.49 亿 6.85 亿 8.23 亿 1.5 亿 7.33 亿 14.07 亿 6.99 亿 7.8 亿 7.67 亿 7.34 亿 5.13 亿 2.22 亿 5.65 亿 6.89 亿 5.57 亿 7.38 亿 9.33 亿 10.76 亿 6.28 亿
加：营业外收入 190.79 万 -53.7% 412.37 万 268.63 万 7000.37 万 810.2 万 160.22 万 1177.9 万 445.43 万 125.75 万 416.72 万 112.3 万 1.18 亿 566.11 万 315.95 万 213.13 万 1388.73 万 438.53 万 731.7 万 489.36 万 1307.65 万 1045.97 万 1134.56 万 118.62 万 1638.3 万 588.94 万 1501.64 万 1257.28 万 2.23 亿 2019.52 万 1477.46 万 352.47 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 430.25 万 -70.7% 1468.99 万 137.08 万 1.64 亿 1707.68 万 6935.5 万 138.4 万 2780.08 万 370.24 万 378.03 万 129.81 万 3650.46 万 251.62 万 23.66 万 245.57 万 -707.6 万 2100.28 万 5369.41 万 739.49 万 9411.71 万 653.9 万 837.28 万 1272.25 万 -566.35 万 941.42 万 732.79 万 2264.24 万 4.0 亿 7813.89 万 1688.96 万 1.27 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.79 亿 10.4% 3.44 亿 1.83 亿 -4.29 亿 7824.19 万 2.72 亿 1.9 亿 3.34 亿 3.41 亿 5.24 亿 4.08 亿 3.14 亿 4.52 亿 6.88 亿 8.23 亿 1.71 亿 7.16 亿 13.61 亿 6.96 亿 6.99 亿 7.71 亿 7.37 亿 5.01 亿 2.44 亿 5.62 亿 6.97 亿 5.47 亿 5.61 亿 8.75 亿 10.74 亿 5.05 亿
减：所得税 6501.07 万 12.2% 5793.68 万 2907.2 万 2513.5 万 4803.74 万 2942.12 万 3741.67 万 7606.55 万 7103.9 万 -138.34 万 4893.35 万 -3310.22 万 1.16 亿 9292.98 万 1.82 亿 5112.28 万 1.82 亿 3.74 亿 1.57 亿 2.78 亿 1.44 亿 1.85 亿 1.37 亿 1.25 亿 4861.86 万 1.5 亿 1.39 亿 4.02 亿 1.52 亿 3.02 亿 1.26 亿
净利润 3.14 亿 10.1% 2.86 亿 1.53 亿 -4.54 亿 3020.45 万 2.42 亿 1.53 亿 2.58 亿 2.7 亿 5.26 亿 3.59 亿 3.47 亿 3.36 亿 5.95 亿 6.41 亿 1.19 亿 5.34 亿 9.87 亿 5.4 亿 4.21 亿 6.27 亿 5.51 亿 3.65 亿 1.19 亿 5.13 亿 5.47 亿 4.08 亿 1.6 亿 7.23 亿 7.72 亿 3.79 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.14 亿 10.1% 2.86 亿 1.53 亿 -4.54 亿 - - 1.53 亿 2.58 亿 - - 3.59 亿 3.47 亿 - - 6.41 亿 - - - - 4.21 亿 6.27 亿 5.51 亿 3.65 亿 1.19 亿 5.13 亿 5.47 亿 4.08 亿 1.6 亿 7.23 亿 7.72 亿 3.79 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.96 亿 10.7% 2.67 亿 1.37 亿 -3.16 亿 5572.45 万 2.57 亿 1.71 亿 2.62 亿 2.51 亿 4.97 亿 3.41 亿 2.98 亿 3.14 亿 4.95 亿 5.69 亿 9222.96 万 5.83 亿 8.99 亿 4.33 亿 3.68 亿 5.74 亿 5.11 亿 3.59 亿 1.91 亿 4.88 亿 5.0 亿 3.19 亿 2.9 亿 6.77 亿 7.56 亿 3.79 亿
少数股东损益 1883.48 万 0.5% 1874.08 万 1647.38 万 -1.38 亿 -2552.0 万 -1436.63 万 -1841.15 万 -382.07 万 1935.64 万 2827.42 万 1784.34 万 4876.79 万 2194.0 万 9970.63 万 7194.55 万 2723.94 万 -4879.53 万 8819.35 万 1.07 亿 5293.22 万 5291.28 万 4022.87 万 529.57 万 -7183.77 万 2532.01 万 4673.62 万 8881.09 万 -1.31 亿 4624.2 万 1670.44 万 62.8 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.75 亿 16.2% 2.37 亿 1.21 亿 -3.92 亿 -3472.1 万 2.15 亿 6047.59 万 1.01 亿 2.25 亿 2.43 亿 2.62 亿 1.58 亿 2.38 亿 4.02 亿 5.6 亿 -7206.97 万 6.1 亿 8.6 亿 4.19 亿 1.98 亿 5.57 亿 4.83 亿 3.57 亿 9763.27 万 4.73 亿 4.31 亿 3.01 亿 5.21 亿 7.13 亿 7.21 亿 4.64 亿
基本每股收益 0.07 10.8% 0.07 0.03 -0.08 0.01 0.06 0.04 0.07 0.06 0.12 0.09 0.07 0.08 0.12 0.14 0.02 0.15 0.23 0.11 0.09 0.14 0.13 0.09 0.05 0.12 0.13 0.08 0.07 0.17 0.19 0.09
稀释每股收益 0.07 10.8% 0.07 0.03 -0.08 0.01 0.06 0.04 0.07 0.06 0.12 0.09 0.07 0.08 0.12 0.14 0.02 0.15 0.23 0.11 0.09 0.14 0.13 0.09 0.05 0.12 0.13 0.08 0.07 0.17 0.19 0.09
其他综合收益 -7521.15 万 -130.5% 2.47 亿 -3857.0 万 497.75 万 7714.0 万 -7135.45 万 192.85 万 -1525.31 万 -964.25 万 -5014.1 万 6171.2 万 -741.51 万 -3333.87 万 5511.24 万 -2912.16 万 1252.37 万 1757.47 万 2411.88 万 -6514.99 万 -6224.18 万 148.79 万 -1.38 亿 1.45 亿 -5619.54 万 -6546.12 万 -1.81 亿 2.86 亿 -8075.38 万 -5142.04 万 -3.05 亿 -1.64 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -7521.15 万 -130.5% 2.47 亿 -3857.0 万 -9.91 万 7714.0 万 -7135.45 万 192.85 万 -1525.31 万 -964.25 万 -5014.1 万 6171.2 万 -495.45 万 -3465.98 万 5389.52 万 -2904.4 万 1291.4 万 1748.74 万 2449.95 万 -6531.76 万 -6125.85 万 243.55 万 -1.38 亿 1.45 亿 -5575.77 万 -6621.13 万 -1.82 亿 2.87 亿 -8064.6 万 -5248.51 万 -3.07 亿 -1.63 亿
综合收益总额 2.39 亿 -55.1% 5.32 亿 1.15 亿 -4.49 亿 1.07 亿 1.71 亿 1.54 亿 2.43 亿 2.6 亿 4.76 亿 4.21 亿 3.39 亿 3.02 亿 6.5 亿 6.12 亿 1.32 亿 5.51 亿 10.11 亿 4.74 亿 3.59 亿 6.28 亿 4.13 亿 5.1 亿 6258.66 万 4.47 亿 3.65 亿 6.94 亿 7877.53 万 6.72 亿 4.67 亿 2.15 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.2 亿 -57.1% 5.14 亿 9845.22 万 -3.16 亿 1.33 亿 1.85 亿 1.73 亿 2.46 亿 2.41 亿 4.47 亿 4.03 亿 2.93 亿 2.79 亿 5.49 亿 5.4 亿 1.05 亿 6.0 亿 9.23 亿 3.68 亿 3.07 亿 5.76 亿 3.73 亿 5.04 亿 1.35 亿 4.21 亿 3.18 亿 6.06 亿 2.1 亿 6.24 亿 4.49 亿 2.15 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1883.48 万 0.5% 1874.08 万 1647.38 万 -1.33 亿 -2552.0 万 -1436.63 万 -1841.15 万 -382.07 万 1935.64 万 2827.42 万 1784.34 万 4630.73 万 2326.11 万 1.01 亿 7186.79 万 2684.9 万 -4870.8 万 8781.28 万 1.07 亿 5194.89 万 5196.51 万 4027.18 万 561.28 万 -7227.55 万 2607.02 万 4717.13 万 8831.34 万 -1.31 亿 4730.66 万 1802.41 万 -35.36 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 543.36 亿 -2.2% 532.5 亿 555.3 亿 559.17 亿 533.81 亿 531.89 亿 495.64 亿 518.36 亿
流动资产合计 241.53 亿 -2.4% 230.38 亿 242.81 亿 252.17 亿 246.27 亿 268.23 亿 235.17 亿 266.64 亿
货币资金 66.95 亿 -16.3% 90.25 亿 104.69 亿 107.58 亿 95.33 亿 104.64 亿 88.6 亿 79.51 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 175.75 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 256.01 万 -
应收票据及应收账款 77.82 亿 11.0% 56.43 亿 47.61 亿 50.88 亿 53.85 亿 57.27 亿 45.12 亿 58.18 亿
应收票据 40.19 亿 9.6% 25.23 亿 21.74 亿 28.07 亿 32.92 亿 36.93 亿 26.32 亿 41.25 亿
应收账款 37.63 亿 12.6% 31.2 亿 25.87 亿 22.81 亿 20.93 亿 20.35 亿 18.8 亿 16.92 亿
预付款项 8.03 亿 -18.3% 4.11 亿 5.9 亿 11.66 亿 6.69 亿 9.28 亿 13.82 亿 20.71 亿
其他应收款合计 15.15 亿 7.3% 15.9 亿 12.61 亿 14.63 亿 18.01 亿 22.93 亿 18.31 亿 42.96 亿
存货 58.88 亿 3.2% 49.59 亿 56.24 亿 53.34 亿 54.52 亿 60.46 亿 53.22 亿 56.86 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - 22.09 万 2305.92 万 3.24 亿 3.99 亿 2.83 亿
其他流动资产 2.07 亿 -0.9% 2.27 亿 2.79 亿 1.64 亿 4.99 亿 2.9 亿 6.07 亿 5.6 亿
非流动资产合计 301.83 亿 -1.9% 302.13 亿 312.5 亿 307.0 亿 287.53 亿 263.65 亿 260.47 亿 251.72 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - 3892.46 万 1.06 亿 1.3 亿 2.94 亿 8.89 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 8.47 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 762.33 万 -3.5% 769.25 万 796.92 万 824.6 万 852.27 万 1025.47 万 2183.77 万 2395.42 万
长期股权投资 42.62 亿 -7.0% 42.17 亿 47.5 亿 48.19 亿 45.49 亿 44.51 亿 42.14 亿 36.59 亿
其他权益工具投资 8.08 亿 7.9% 7.38 亿 7.38 亿 7.51 亿 7.65 亿 7.74 亿 8.24 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 206.89 亿 -0.5% 208.47 亿 217.98 亿 194.63 亿 178.34 亿 173.13 亿 164.93 亿 161.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 10.73 亿 -16.0% 10.26 亿 6.09 亿 20.28 亿 19.96 亿 9.24 亿 14.86 亿 11.7 亿
使用权资产 217.59 万 -2.4% 218.94 万 224.32 万 229.71 万 235.09 万 240.48 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 26.86 亿 0.5% 27.33 亿 27.0 亿 26.62 亿 25.81 亿 19.97 亿 20.48 亿 18.69 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - 2542.19 万 3298.94 万
长期待摊费用 250.44 万 151.6% 331.92 万 101.43 万 20.77 万 49.25 万 137.24 万 355.17 万 453.58 万
递延所得税资产 4.31 亿 -3.6% 4.28 亿 4.29 亿 4.58 亿 4.65 亿 4.69 亿 3.32 亿 2.0 亿
其他非流动资产 2.21 亿 -14.1% 2.11 亿 2.16 亿 4.7 亿 4.47 亿 2.93 亿 3.06 亿 2.9 亿
负债合计 255.32 亿 -5.7% 250.73 亿 270.48 亿 283.26 亿 270.42 亿 290.35 亿 272.1 亿 301.29 亿
流动负债合计 167.7 亿 -10.5% 167.18 亿 194.61 亿 177.34 亿 213.97 亿 239.01 亿 207.04 亿 251.95 亿
短期借款 29.69 亿 -18.9% 31.56 亿 33.43 亿 49.08 亿 82.04 亿 75.51 亿 74.07 亿 98.99 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 30.71 亿 32.2% 24.33 亿 17.36 亿 18.85 亿 14.62 亿 11.21 亿 11.97 亿 11.54 亿
应付账款 54.25 亿 -11.8% 53.93 亿 62.12 亿 62.22 亿 55.0 亿 56.63 亿 46.42 亿 54.53 亿
预收款项 15.32 万 -52.0% 56.99 万 56.99 万 29.83 万 28.53 万 53.32 万 37.62 亿 44.55 亿
应付职工薪酬 1.67 亿 -0.5% 1.59 亿 1.68 亿 2.2 亿 2.32 亿 2.63 亿 2.49 亿 2.49 亿
应交税费 3.13 亿 -7.1% 2.98 亿 3.34 亿 3.51 亿 5.43 亿 6.88 亿 4.98 亿 8.71 亿
其他应付款合计 12.51 亿 9.6% 13.83 亿 12.92 亿 15.05 亿 13.37 亿 10.72 亿 8.41 亿 9.32 亿
一年内到期的非流动负债 17.24 亿 -41.3% 25.29 亿 45.48 亿 5.3 亿 8.46 亿 27.07 亿 19.41 亿 11.82 亿
其他流动负债 2.13 亿 -17.7% 2.03 亿 2.06 亿 3.34 亿 4.77 亿 6.72 亿 1.67 亿 10.0 亿
非流动负债合计 87.62 亿 5.0% 83.55 亿 75.88 亿 105.93 亿 56.44 亿 51.34 亿 65.06 亿 49.34 亿
长期借款 75.08 亿 13.9% 65.71 亿 58.4 亿 58.95 亿 8.78 亿 9.6 亿 4.88 亿 7.01 亿
应付债券 4.97 亿 -50.0% 9.98 亿 9.96 亿 39.28 亿 39.82 亿 29.85 亿 49.32 亿 29.92 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 808.0 万 3.48 亿 6.19 亿 7.78 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - 1698.24 万 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.07 亿 5.7% 1.35 亿 9710.11 万 1.23 亿 1.62 亿 1.35 亿 5125.98 万 -
递延所得税负债 2.81 亿 0.1% 2.79 亿 2.8 亿 2.72 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 3.15 亿
长期递延收益 3.63 亿 -3.9% 3.55 亿 3.75 亿 3.75 亿 3.45 亿 4.36 亿 1.45 亿 1.48 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 288.04 亿 1.2% 281.77 亿 284.82 亿 275.9 亿 263.39 亿 241.54 亿 223.54 亿 217.07 亿
实收资本（或股本） 39.77 亿 -0.3% 39.9 亿 39.9 亿 39.9 亿 39.91 亿 39.91 亿 39.91 亿 39.91 亿
资本公积 84.72 亿 -0.5% 85.19 亿 85.1 亿 85.1 亿 85.15 亿 85.08 亿 85.96 亿 85.96 亿
减：库存股 5609.94 万 -50.0% 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.62 亿 1.62 亿 3654.08 万 -
其他综合收益 -9.87 亿 6.7% -10.53 亿 -10.61 亿 -10.63 亿 -10.48 亿 -10.38 亿 -9.86 亿 -9.94 亿
专项储备 4667.01 万 9.1% 4129.97 万 3870.5 万 3810.25 万 3348.65 万 3214.56 万 3249.37 万 3067.14 万
盈余公积 20.51 亿 3.3% 20.51 亿 20.51 亿 19.21 亿 17.6 亿 15.89 亿 14.12 亿 13.25 亿
未分配利润 124.43 亿 2.8% 119.67 亿 120.39 亿 113.54 亿 104.38 亿 92.01 亿 81.64 亿 75.78 亿
归属母公司股东权益合计 259.51 亿 1.9% 254.07 亿 254.6 亿 246.4 亿 235.28 亿 221.22 亿 211.74 亿 205.27 亿
少数股东权益 28.53 亿 -4.3% 27.7 亿 30.22 亿 29.5 亿 28.11 亿 20.32 亿 11.8 亿 11.8 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 539.46 亿 -1.6% 548.08 亿 553.44 亿 532.5 亿 547.25 亿 550.4 亿 551.73 亿 555.3 亿 563.44 亿 569.64 亿 572.66 亿 559.17 亿 562.6 亿 558.43 亿 548.17 亿 533.81 亿 522.84 亿 510.38 亿 507.83 亿 531.89 亿 517.16 亿 519.05 亿 504.52 亿 495.64 亿 512.25 亿 497.17 亿 518.15 亿 518.36 亿 503.55 亿 499.24 亿 490.03 亿
流动资产合计 239.3 亿 -2.5% 245.51 亿 254.54 亿 230.38 亿 243.76 亿 245.74 亿 242.23 亿 242.81 亿 251.29 亿 255.46 亿 260.41 亿 252.17 亿 263.98 亿 261.12 亿 256.6 亿 246.27 亿 247.36 亿 238.85 亿 239.52 亿 268.23 亿 253.91 亿 257.46 亿 242.14 亿 235.17 亿 255.22 亿 242.06 亿 261.49 亿 266.64 亿 241.2 亿 236.1 亿 235.27 亿
货币资金 71.74 亿 -28.4% 100.23 亿 87.54 亿 90.25 亿 62.17 亿 69.35 亿 68.37 亿 104.69 亿 97.86 亿 93.87 亿 82.08 亿 107.58 亿 84.95 亿 91.58 亿 87.33 亿 95.33 亿 78.62 亿 84.84 亿 77.79 亿 104.64 亿 86.94 亿 98.95 亿 85.46 亿 88.6 亿 81.25 亿 69.53 亿 75.04 亿 79.51 亿 63.81 亿 63.97 亿 48.94 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 146.65 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 175.75 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 256.01 万 256.01 万 - - - - - - -
应收票据及应收账款 73.09 亿 33.6% 54.7 亿 80.1 亿 56.43 亿 82.56 亿 74.02 亿 59.13 亿 47.61 亿 57.65 亿 65.34 亿 66.96 亿 50.88 亿 76.8 亿 65.49 亿 60.79 亿 53.85 亿 71.12 亿 68.05 亿 66.33 亿 57.27 亿 67.52 亿 64.8 亿 56.84 亿 45.12 亿 66.14 亿 63.27 亿 55.44 亿 58.18 亿 65.76 亿 65.4 亿 61.31 亿
应收票据 34.46 亿 152.4% 13.65 亿 39.34 亿 25.23 亿 45.93 亿 39.02 亿 26.41 亿 21.74 亿 27.44 亿 35.94 亿 36.63 亿 28.07 亿 50.15 亿 40.3 亿 34.75 亿 32.92 亿 49.91 亿 47.53 亿 44.57 亿 36.93 亿 45.41 亿 44.77 亿 33.65 亿 26.32 亿 44.15 亿 44.72 亿 34.98 亿 41.25 亿 46.55 亿 48.15 亿 41.29 亿
应收账款 38.63 亿 -5.9% 41.05 亿 40.76 亿 31.2 亿 36.63 亿 35.0 亿 32.72 亿 25.87 亿 30.21 亿 29.4 亿 30.33 亿 22.81 亿 26.65 亿 25.18 亿 26.04 亿 20.93 亿 21.2 亿 20.52 亿 21.76 亿 20.35 亿 22.1 亿 20.03 亿 23.19 亿 18.8 亿 21.99 亿 18.54 亿 20.46 亿 16.92 亿 19.2 亿 17.25 亿 20.02 亿
预付款项 7.89 亿 59.0% 4.96 亿 4.98 亿 4.11 亿 8.16 亿 4.59 亿 8.01 亿 5.9 亿 11.48 亿 12.89 亿 15.36 亿 11.66 亿 16.23 亿 10.4 亿 11.04 亿 6.69 亿 12.03 亿 7.42 亿 8.98 亿 9.28 亿 19.6 亿 13.7 亿 15.12 亿 13.82 亿 20.96 亿 20.38 亿 24.36 亿 20.71 亿 21.12 亿 16.51 亿 18.29 亿
其他应收款合计 15.7 亿 0.1% 15.69 亿 16.83 亿 15.9 亿 14.6 亿 13.62 亿 12.72 亿 12.61 亿 13.64 亿 13.68 亿 14.6 亿 14.63 亿 16.69 亿 16.48 亿 16.55 亿 18.01 亿 20.68 亿 19.65 亿 22.61 亿 22.93 亿 17.97 亿 18.66 亿 18.76 亿 18.31 亿 25.99 亿 30.78 亿 40.79 亿 42.96 亿 46.71 亿 40.2 亿 57.15 亿
存货 58.72 亿 12.3% 52.28 亿 51.58 亿 49.59 亿 59.03 亿 63.02 亿 70.13 亿 56.24 亿 55.12 亿 52.55 亿 60.03 亿 53.34 亿 57.71 亿 60.59 亿 60.94 亿 54.52 亿 54.18 亿 47.82 亿 55.1 亿 60.46 亿 53.38 亿 50.62 亿 54.05 亿 53.22 亿 54.17 亿 49.64 亿 58.21 亿 56.86 亿 38.91 亿 42.91 亿 42.2 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 22.09 万 22.09 万 22.09 万 2305.92 万 2305.92 万 2.04 亿 2.97 亿 3.07 亿 3.24 亿 1.7 亿 2.48 亿 3.99 亿 3.99 亿 5594.57 万 2.72 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.7 亿 1.5 亿 1.5 亿
其他流动资产 1.81 亿 -11.0% 2.03 亿 1.72 亿 2.27 亿 2.33 亿 2.22 亿 2.74 亿 2.79 亿 1.84 亿 2.69 亿 2.49 亿 1.64 亿 7332.66 万 2.37 亿 4.84 亿 4.99 亿 2.61 亿 3.13 亿 2.48 亿 2.9 亿 3.84 亿 3.69 亿 3.52 亿 6.07 亿 6.15 亿 5.76 亿 4.81 亿 5.6 亿 2.2 亿 5.61 亿 5.88 亿
非流动资产合计 300.16 亿 -0.8% 302.56 亿 298.9 亿 302.13 亿 303.5 亿 304.66 亿 309.51 亿 312.5 亿 312.15 亿 314.18 亿 312.25 亿 307.0 亿 298.62 亿 297.31 亿 291.58 亿 287.53 亿 275.48 亿 271.54 亿 268.31 亿 263.65 亿 263.25 亿 261.59 亿 262.38 亿 260.47 亿 257.03 亿 255.11 亿 256.66 亿 251.72 亿 262.35 亿 263.14 亿 254.77 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 3951.65 万 3892.46 万 3840.42 万 4153.27 万 1.07 亿 1.06 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 3.46 亿 2.76 亿 3.12 亿 2.94 亿 8.99 亿 9.5 亿 10.35 亿 8.89 亿 10.78 亿 13.57 亿 14.31 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.34 亿 8.47 亿 9.15 亿 9.77 亿 12.85 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 748.49 万 -0.9% 755.41 万 762.33 万 769.25 万 776.17 万 783.08 万 790.0 万 796.92 万 803.84 万 810.76 万 817.68 万 824.6 万 831.52 万 838.44 万 845.35 万 852.27 万 987.8 万 1009.35 万 1017.41 万 1025.47 万 1758.35 万 2166.02 万 2182.79 万 2183.77 万 2342.74 万 2360.3 万 2377.86 万 2395.42 万 2412.98 万 2430.54 万 2448.1 万
长期股权投资 42.12 亿 0.5% 41.89 亿 42.14 亿 42.17 亿 43.12 亿 44.74 亿 46.87 亿 47.5 亿 48.57 亿 48.92 亿 49.91 亿 48.19 亿 48.66 亿 48.11 亿 45.77 亿 45.49 亿 44.23 亿 45.28 亿 44.59 亿 44.51 亿 43.47 亿 43.0 亿 42.21 亿 42.14 亿 37.21 亿 37.29 亿 36.59 亿 36.59 亿 60.71 亿 55.35 亿 42.44 亿
其他权益工具投资 8.71 亿 -8.0% 9.46 亿 6.99 亿 7.38 亿 7.45 亿 6.68 亿 7.4 亿 7.38 亿 7.53 亿 7.63 亿 8.13 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.88 亿 7.36 亿 7.65 亿 7.51 亿 7.34 亿 7.09 亿 7.74 亿 8.34 亿 8.3 亿 9.68 亿 8.24 亿 8.85 亿 9.52 亿 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 202.82 亿 -0.8% 204.54 亿 206.95 亿 208.47 亿 210.97 亿 213.17 亿 215.75 亿 217.98 亿 204.7 亿 206.93 亿 192.05 亿 194.63 亿 187.79 亿 190.64 亿 191.08 亿 178.34 亿 165.02 亿 167.49 亿 165.87 亿 173.13 亿 160.28 亿 162.41 亿 163.99 亿 164.93 亿 156.83 亿 157.45 亿 159.81 亿 161.87 亿 154.37 亿 158.86 亿 160.91 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1019.05 万 1812.86 万
在建工程 13.01 亿 0.2% 12.98 亿 9.77 亿 10.26 亿 8.46 亿 6.71 亿 6.05 亿 6.09 亿 17.11 亿 16.5 亿 26.78 亿 20.28 亿 18.99 亿 14.4 亿 11.06 亿 19.96 亿 23.06 亿 17.35 亿 12.39 亿 9.24 亿 20.25 亿 18.08 亿 16.23 亿 14.86 亿 18.79 亿 15.68 亿 14.2 亿 11.7 亿 11.96 亿 11.07 亿 10.01 亿
使用权资产 214.9 万 -0.6% 216.25 万 217.59 万 218.94 万 220.29 万 221.63 万 222.98 万 224.32 万 225.67 万 227.02 万 228.36 万 229.71 万 231.05 万 232.4 万 233.75 万 235.09 万 - - 5.62 亿 240.48 万 - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 27.03 亿 -0.3% 27.12 亿 26.46 亿 27.33 亿 26.69 亿 26.79 亿 26.89 亿 27.0 亿 26.74 亿 26.67 亿 26.53 亿 26.62 亿 26.65 亿 25.68 亿 25.75 亿 25.81 亿 20.11 亿 20.16 亿 20.12 亿 19.97 亿 21.38 亿 21.0 亿 20.88 亿 20.48 亿 19.67 亿 18.9 亿 18.64 亿 18.69 亿 8.54 亿 7.81 亿 7.85 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 300.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2542.19 万 2542.19 万 2542.19 万 2542.19 万 3298.94 万 3298.94 万 3298.94 万 3298.94 万 3298.94 万 3298.94 万 3298.94 万
长期待摊费用 317.88 万 -2.2% 325.2 万 438.96 万 331.92 万 182.99 万 116.12 万 101.43 万 101.43 万 16.1 万 16.1 万 20.77 万 20.77 万 30.53 万 35.01 万 44.77 万 49.25 万 294.78 万 303.84 万 343.37 万 137.24 万 384.56 万 367.82 万 386.06 万 355.17 万 372.6 万 388.77 万 435.83 万 453.58 万 252.73 万 254.13 万 255.53 万
递延所得税资产 4.29 亿 -0.4% 4.31 亿 4.3 亿 4.28 亿 4.33 亿 4.32 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.61 亿 4.59 亿 4.57 亿 4.58 亿 4.67 亿 4.73 亿 4.64 亿 4.65 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.69 亿 4.69 亿 3.49 亿 3.37 亿 3.36 亿 3.32 亿 2.68 亿 2.44 亿 2.06 亿 2.0 亿 2.92 亿 2.02 亿 1.56 亿
其他非流动资产 2.07 亿 -3.3% 2.14 亿 2.14 亿 2.11 亿 2.36 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.16 亿 2.79 亿 2.84 亿 3.77 亿 4.7 亿 3.87 亿 5.34 亿 4.74 亿 4.47 亿 9.44 亿 7.82 亿 6.51 亿 2.93 亿 2.1 亿 2.15 亿 2.39 亿 3.06 亿 3.41 亿 3.72 亿 3.06 亿 2.9 亿 3.33 亿 3.99 亿 4.06 亿
负债合计 249.91 亿 -4.2% 260.75 亿 270.47 亿 250.73 亿 260.72 亿 265.17 亿 265.32 亿 270.48 亿 280.98 亿 289.48 亿 292.46 亿 283.26 亿 289.39 亿 288.18 亿 278.45 亿 270.42 亿 263.57 亿 255.98 亿 261.84 亿 290.35 亿 283.83 亿 287.24 亿 276.95 亿 272.1 亿 288.89 亿 270.24 亿 293.73 亿 301.29 亿 290.36 亿 286.88 亿 281.66 亿
流动负债合计 163.93 亿 3.1% 159.06 亿 147.1 亿 167.18 亿 171.47 亿 166.61 亿 167.22 亿 194.61 亿 203.32 亿 207.27 亿 177.12 亿 177.34 亿 197.32 亿 222.54 亿 219.76 亿 213.97 亿 203.72 亿 195.24 亿 211.0 亿 239.01 亿 240.2 亿 244.14 亿 223.21 亿 207.04 亿 208.07 亿 199.02 亿 222.2 亿 251.95 亿 240.51 亿 234.85 亿 228.55 亿
短期借款 23.25 亿 -10.5% 25.99 亿 29.72 亿 31.56 亿 36.14 亿 33.52 亿 33.19 亿 33.43 亿 37.1 亿 47.84 亿 47.75 亿 49.08 亿 64.88 亿 88.37 亿 85.79 亿 82.04 亿 74.3 亿 71.21 亿 67.09 亿 75.51 亿 67.95 亿 77.61 亿 76.4 亿 74.07 亿 78.21 亿 79.53 亿 94.31 亿 98.99 亿 91.04 亿 104.09 亿 103.17 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 33.42 亿 20.9% 27.65 亿 22.06 亿 24.33 亿 28.0 亿 25.01 亿 20.51 亿 17.36 亿 18.44 亿 20.93 亿 20.18 亿 18.85 亿 17.79 亿 16.96 亿 16.71 亿 14.62 亿 13.32 亿 13.42 亿 12.62 亿 11.21 亿 13.05 亿 15.04 亿 14.81 亿 11.97 亿 10.42 亿 11.04 亿 - 11.54 亿 - 10.33 亿 13.77 亿
应付账款 51.37 亿 -1.9% 52.35 亿 52.41 亿 53.93 亿 57.13 亿 60.17 亿 65.66 亿 62.12 亿 65.94 亿 67.55 亿 65.95 亿 62.22 亿 60.48 亿 61.2 亿 61.27 亿 55.0 亿 56.21 亿 57.7 亿 60.62 亿 56.63 亿 50.01 亿 50.53 亿 46.95 亿 46.42 亿 51.17 亿 53.5 亿 - 54.53 亿 - 53.89 亿 54.65 亿
预收款项 8016.0 0.0% 8016.0 56.99 万 56.99 万 29.83 万 29.83 万 29.83 万 56.99 万 33.93 万 61.08 万 43.93 万 29.83 万 33.93 万 36.17 万 35.35 万 28.53 万 36.16 万 57.97 万 39.59 万 53.32 万 - - 33.2 亿 37.62 亿 43.85 亿 35.83 亿 34.26 亿 44.55 亿 31.99 亿 28.43 亿 28.09 亿
应付职工薪酬 1.75 亿 5.3% 1.66 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.77 亿 1.85 亿 2.05 亿 2.2 亿 2.04 亿 2.05 亿 2.22 亿 2.32 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.51 亿 2.63 亿 1.97 亿 2.19 亿 2.16 亿 2.49 亿 1.96 亿 1.95 亿 2.01 亿 2.49 亿 2.08 亿 2.04 亿 2.23 亿
应交税费 3.13 亿 -10.9% 3.52 亿 3.28 亿 2.98 亿 3.12 亿 2.9 亿 3.38 亿 3.34 亿 3.62 亿 3.79 亿 3.41 亿 3.51 亿 5.12 亿 4.67 亿 6.3 亿 5.43 亿 6.54 亿 7.61 亿 8.43 亿 6.88 亿 5.19 亿 5.15 亿 4.65 亿 4.98 亿 3.79 亿 4.5 亿 5.69 亿 8.71 亿 7.35 亿 6.39 亿 3.9 亿
其他应付款合计 13.11 亿 -7.8% 14.23 亿 12.96 亿 13.83 亿 11.92 亿 15.07 亿 10.33 亿 12.92 亿 10.93 亿 17.3 亿 14.17 亿 15.05 亿 12.23 亿 19.14 亿 12.81 亿 13.37 亿 11.85 亿 13.44 亿 10.48 亿 10.72 亿 10.58 亿 10.08 亿 9.71 亿 8.41 亿 14.52 亿 9.85 亿 9.99 亿 9.32 亿 20.22 亿 9.24 亿 9.7 亿
一年内到期的非流动负债 19.87 亿 -4.5% 20.81 亿 10.97 亿 25.29 亿 14.6 亿 15.15 亿 17.89 亿 45.48 亿 44.12 亿 29.67 亿 1.29 亿 5.3 亿 6.08 亿 6.58 亿 7.97 亿 8.46 亿 7.4 亿 7.12 亿 16.86 亿 27.07 亿 36.73 亿 36.03 亿 28.53 亿 19.41 亿 4.15 亿 2.82 亿 7.98 亿 11.82 亿 10.99 亿 10.44 亿 13.03 亿
其他流动负债 2.12 亿 -40.8% 3.58 亿 3.19 亿 2.03 亿 2.14 亿 1.47 亿 1.63 亿 2.06 亿 3.03 亿 2.67 亿 3.14 亿 3.34 亿 4.42 亿 3.48 亿 3.67 亿 4.77 亿 4.29 亿 3.18 亿 4.3 亿 6.72 亿 7.61 亿 7.27 亿 6.8 亿 1.67 亿 - - 23.61 万 10.0 亿 10.01 亿 10.01 亿 77.69 万
非流动负债合计 85.98 亿 -15.4% 101.69 亿 123.37 亿 83.55 亿 89.25 亿 98.57 亿 98.1 亿 75.88 亿 77.66 亿 82.21 亿 115.34 亿 105.93 亿 92.07 亿 65.64 亿 58.69 亿 56.44 亿 59.85 亿 60.74 亿 50.84 亿 51.34 亿 43.63 亿 43.1 亿 53.73 亿 65.06 亿 80.82 亿 71.22 亿 71.52 亿 49.34 亿 49.86 亿 52.03 亿 53.11 亿
长期借款 78.22 亿 -16.7% 93.87 亿 105.49 亿 65.71 亿 71.93 亿 81.25 亿 80.43 亿 58.4 亿 59.9 亿 54.96 亿 68.2 亿 58.95 亿 45.49 亿 17.69 亿 10.78 亿 8.78 亿 10.87 亿 10.07 亿 9.6 亿 9.6 亿 3.68 亿 3.29 亿 3.88 亿 4.88 亿 7.8 亿 10.02 亿 9.55 亿 7.01 亿 9.14 亿 13.39 亿 14.05 亿
应付债券 0.0 - 0.0 9.98 亿 9.98 亿 9.95 亿 9.87 亿 9.96 亿 9.96 亿 9.95 亿 19.33 亿 39.29 亿 39.28 亿 38.66 亿 39.85 亿 39.83 亿 39.82 亿 39.8 亿 39.79 亿 29.86 亿 29.85 亿 29.84 亿 29.82 亿 39.34 亿 49.32 亿 59.31 亿 49.37 亿 49.78 亿 29.92 亿 29.92 亿 29.91 亿 29.9 亿
长期应付款 1209.38 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1000.0 万 - - 398.0 万 808.0 万 808.0 万 8269.24 万 2.47 亿 8980.72 万 3.48 亿 4.45 亿 5.1 亿 5.68 亿 6.19 亿 9.19 亿 7.39 亿 7.56 亿 7.78 亿 6.37 亿 4.34 亿 4.76 亿
长期应付职工薪酬 0.0 -100.0% 1400.75 万 1561.47 万 1698.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 410.0 万 410.0 万
预计负债 1.35 亿 0.0% 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 7867.31 万 7901.17 万 9710.11 万 9710.11 万 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.35 亿 1.35 亿 5888.49 万 5225.98 万 5225.98 万 5125.98 万 - - - - - - -
递延所得税负债 2.81 亿 0.0% 2.81 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿
长期递延收益 3.48 亿 -1.1% 3.52 亿 3.6 亿 3.55 亿 3.77 亿 3.84 亿 3.94 亿 3.75 亿 3.77 亿 3.88 亿 3.8 亿 3.75 亿 3.58 亿 3.72 亿 3.69 亿 3.45 亿 4.33 亿 4.38 亿 4.36 亿 4.36 亿 2.38 亿 1.67 亿 1.62 亿 1.45 亿 1.38 亿 1.3 亿 - 1.48 亿 - 1.21 亿 -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.49 亿 - 1.28 亿 - 1.21 亿
所有者权益合计 289.55 亿 0.8% 287.33 亿 282.97 亿 281.77 亿 286.53 亿 285.22 亿 286.41 亿 284.82 亿 282.46 亿 280.16 亿 280.2 亿 275.9 亿 273.22 亿 270.25 亿 269.72 亿 263.39 亿 259.27 亿 254.41 亿 245.99 亿 241.54 亿 233.33 亿 231.81 亿 227.57 亿 223.54 亿 223.36 亿 226.93 亿 224.42 亿 217.07 亿 213.18 亿 212.36 亿 208.37 亿
实收资本（或股本） 39.63 亿 0.0% 39.63 亿 39.63 亿 39.9 亿 39.9 亿 39.9 亿 39.9 亿 39.9 亿 39.9 亿 39.9 亿 39.9 亿 39.9 亿 39.9 亿 39.9 亿 39.91 亿 39.91 亿 39.91 亿 39.91 亿 39.91 亿 39.91 亿 39.91 亿 39.91 亿 39.91 亿 39.91 亿 39.91 亿 39.91 亿 39.91 亿 39.91 亿 39.91 亿 39.91 亿 39.91 亿
资本公积 84.34 亿 0.0% 84.34 亿 84.34 亿 85.19 亿 85.1 亿 85.1 亿 85.1 亿 85.1 亿 85.11 亿 85.11 亿 85.1 亿 85.1 亿 85.6 亿 84.98 亿 84.99 亿 85.15 亿 85.14 亿 85.12 亿 85.09 亿 85.08 亿 86.13 亿 86.07 亿 86.02 亿 85.96 亿 85.96 亿 85.96 亿 85.96 亿 85.96 亿 86.88 亿 86.88 亿 86.88 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 3654.08 万 - - - - - - -
其他综合收益 -9.2 亿 -8.9% -8.45 亿 -10.92 亿 -10.53 亿 -10.53 亿 -11.3 亿 -10.59 亿 -10.61 亿 -10.61 亿 -10.52 亿 -10.01 亿 -10.63 亿 -10.58 亿 -10.24 亿 -10.77 亿 -10.48 亿 -10.61 亿 -10.79 亿 -11.03 亿 -10.38 亿 -9.77 亿 -9.79 亿 -8.41 亿 -9.86 亿 -9.55 亿 -8.89 亿 -7.08 亿 -9.94 亿 -9.21 亿 -8.61 亿 -5.55 亿
专项储备 4955.13 万 0.9% 4909.32 万 4654.23 万 4129.97 万 4378.9 万 4383.66 万 4282.02 万 3870.5 万 4177.46 万 4278.11 万 4626.39 万 3810.25 万 3752.77 万 3685.23 万 3684.16 万 3348.65 万 5612.45 万 5524.06 万 3888.54 万 3214.56 万 4787.41 万 5158.1 万 4418.31 万 3249.37 万 2599.45 万 3500.45 万 3290.66 万 3067.14 万 4073.18 万 3737.02 万 3688.82 万
盈余公积 20.51 亿 0.0% 20.51 亿 20.51 亿 20.51 亿 20.51 亿 20.51 亿 20.51 亿 20.51 亿 19.21 亿 19.21 亿 19.21 亿 19.21 亿 18.75 亿 18.75 亿 17.6 亿 17.6 亿 17.18 亿 17.18 亿 15.89 亿 15.89 亿 15.12 亿 15.12 亿 14.12 亿 14.12 亿 14.47 亿 14.2 亿 13.25 亿 13.25 亿 12.86 亿 12.38 亿 11.35 亿
未分配利润 126.04 亿 2.5% 122.92 亿 121.03 亿 119.67 亿 122.83 亿 122.27 亿 122.09 亿 120.39 亿 119.24 亿 116.73 亿 116.94 亿 113.54 亿 111.01 亿 107.87 亿 110.05 亿 104.38 亿 103.88 亿 98.05 亿 96.33 亿 92.01 亿 89.08 亿 89.33 亿 85.23 亿 81.64 亿 79.65 亿 83.02 亿 78.97 亿 75.78 亿 72.36 亿 72.07 亿 65.53 亿
归属母公司股东权益合计 261.85 亿 0.9% 259.48 亿 255.11 亿 254.07 亿 257.17 亿 255.84 亿 256.37 亿 254.6 亿 252.18 亿 249.77 亿 250.52 亿 246.4 亿 243.97 亿 240.55 亿 241.03 亿 235.28 亿 234.45 亿 228.42 亿 224.97 亿 221.22 亿 219.36 亿 219.56 亿 215.7 亿 211.74 亿 210.69 亿 214.55 亿 211.35 亿 205.27 亿 203.21 亿 203.0 亿 198.49 亿
少数股东权益 27.7 亿 -0.5% 27.84 亿 27.86 亿 27.7 亿 29.36 亿 29.38 亿 30.04 亿 30.22 亿 30.28 亿 30.39 亿 29.68 亿 29.5 亿 29.24 亿 29.7 亿 28.69 亿 28.11 亿 24.82 亿 25.98 亿 21.01 亿 20.32 亿 13.97 亿 12.25 亿 11.87 亿 11.8 亿 12.67 亿 12.38 亿 13.08 亿 11.8 亿 9.97 亿 9.36 亿 9.88 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 32.19 亿 480.3% 7.15 亿 19.14 亿 32.31 亿 31.69 亿 31.2 亿 31.28 亿 37.53 亿
经营活动现金流入小计 417.94 亿 15.3% 392.48 亿 473.21 亿 527.28 亿 512.3 亿 417.66 亿 409.63 亿 360.1 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 406.58 亿 14.7% 382.24 亿 462.75 亿 512.78 亿 504.98 亿 410.05 亿 403.48 亿 354.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.12 亿 -57.4% 2.64 亿 2.96 亿 5.59 亿 6547.74 万 1.01 亿 9071.36 万 9223.34 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 10.24 亿 92.6% 7.6 亿 7.5 亿 8.92 亿 6.66 亿 6.61 亿 5.25 亿 4.85 亿
经营活动现金流出小计 385.75 亿 4.0% 385.33 亿 454.06 亿 494.98 亿 480.61 亿 386.46 亿 378.35 亿 322.57 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 335.3 亿 0.8% 340.08 亿 413.3 亿 451.64 亿 428.95 亿 339.81 亿 323.04 亿 266.47 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 23.26 亿 10.0% 21.85 亿 22.01 亿 22.07 亿 22.04 亿 20.77 亿 21.72 亿 20.39 亿
支付的各项税款 13.2 亿 -0.9% 12.72 亿 14.62 亿 15.03 亿 23.53 亿 19.7 亿 22.32 亿 24.81 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 14.0 亿 244.9% 10.68 亿 4.12 亿 6.23 亿 6.09 亿 6.18 亿 11.27 亿 10.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.97 亿 -1803.4% -3.15 亿 -6.07 亿 -18.81 亿 -26.84 亿 4.55 亿 -6.46 亿 -4.31 亿
投资活动现金流入小计 3.56 亿 -50.0% 6.59 亿 7.4 亿 4.63 亿 4.27 亿 19.44 亿 40.39 亿 34.97 亿
收回投资收到的现金 5120.27 万 150.3% 2.25 亿 17.49 万 2.07 亿 4607.65 万 11.86 亿 20.93 亿 5.93 亿
取得投资收益收到的现金 661.56 万 -98.1% 2.17 亿 4.58 亿 2.39 亿 3.79 亿 1405.27 万 4820.32 万 4958.45 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.46 亿 43.7% 2.17 亿 1.7 亿 1178.27 万 188.02 万 2813.92 万 3854.76 万 362.17 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 1.02 亿 545.57 万 - - - 10.28 亿
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 90.45 万 1000.0 万 - - 7.16 亿 18.59 亿 18.22 亿
投资活动现金流出小计 14.54 亿 88.7% 9.74 亿 13.48 亿 23.44 亿 31.11 亿 14.89 亿 46.84 亿 39.28 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14.34 亿 87.4% 9.55 亿 13.43 亿 23.44 亿 30.95 亿 8.83 亿 29.77 亿 18.42 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 490.0 万 - 1593.11 万 5.98 亿 17.08 亿 10.43 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 10.42 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1947.99 万 - - - 700.02 万 1390.36 -
筹资活动现金流入小计 82.43 亿 14.9% 69.74 亿 79.56 亿 116.42 亿 102.33 亿 109.46 亿 127.5 亿 150.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -11.27 亿 59.0% -19.27 亿 -14.88 亿 -3.08 亿 -11.87 亿 -17.94 亿 -16.42 亿 -18.63 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 4.9 亿 6.1 亿 5200.0 万 4850.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - 9.92 亿 5.98 亿 29.76 亿 9.97 亿
取得借款收到的现金 82.43 亿 14.9% 69.74 亿 79.56 亿 116.42 亿 87.51 亿 96.25 亿 97.22 亿 137.64 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1.13 亿 - 2.0 亿
筹资活动现金流出小计 93.71 亿 -5.6% 89.01 亿 94.44 亿 119.5 亿 114.2 亿 127.41 亿 143.92 亿 168.73 亿
偿还债务所支付的现金 89.45 亿 -2.7% 80.99 亿 83.78 亿 107.12 亿 98.36 亿 112.25 亿 128.06 亿 151.22 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.99 亿 -43.9% 7.72 亿 10.66 亿 10.29 亿 11.79 亿 11.93 亿 13.97 亿 13.19 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 988.26 万 - 2988.26 万 - 2.09 亿 4.04 亿 3.22 亿 1.88 亿 4.32 亿
汇率变动对现金的影响 1404.04 万 -72.1% 1158.37 万 -1208.62 万 8365.4 万 -1646.25 万 -2893.89 万 -58.86 万 1119.99 万
现金及现金等价物净增加额 10.08 亿 128.0% -15.16 亿 -1.93 亿 11.25 亿 -7.18 亿 17.51 亿 8.4 亿 14.7 亿
期初现金及现金等价物余额 292.18 亿 -1.8% 93.53 亿 95.46 亿 84.21 亿 91.39 亿 73.88 亿 65.48 亿 50.78 亿
期末现金及现金等价物余额 301.18 亿 15.1% 78.37 亿 93.53 亿 95.46 亿 84.21 亿 91.39 亿 73.88 亿 65.48 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2.98 亿 -107.8% 38.16 亿 -27.81 亿 24.82 亿 8.25 亿 -5.59 亿 -20.34 亿 9.21 亿 12.13 亿 25.28 亿 -27.47 亿 29.35 亿 5.43 亿 2.19 亿 -4.66 亿 23.52 亿 -2578.55 万 8.39 亿 311.4 万 19.2 亿 -626.69 万 17.45 亿 -5.39 亿 9.58 亿 10.25 亿 10.16 亿 1.3 亿 -3.04 亿 21.45 亿 11.24 亿 7.87 亿
经营活动现金流入小计 105.31 亿 -16.0% 125.32 亿 73.42 亿 113.89 亿 97.66 亿 94.98 亿 85.94 亿 83.99 亿 140.39 亿 140.87 亿 107.95 亿 144.09 亿 120.23 亿 140.18 亿 122.79 亿 123.28 亿 136.37 亿 139.9 亿 112.75 亿 134.16 亿 109.47 亿 110.3 亿 63.73 亿 100.65 亿 107.37 亿 108.69 亿 92.92 亿 66.66 亿 111.15 亿 107.4 亿 74.89 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 102.97 亿 -16.7% 123.59 亿 71.35 亿 108.66 亿 95.48 亿 96.82 亿 81.28 亿 81.04 亿 136.14 亿 140.45 亿 105.12 亿 137.58 亿 119.41 亿 140.04 亿 115.75 亿 121.18 亿 135.85 亿 136.53 亿 111.42 亿 132.12 亿 108.91 亿 107.28 亿 61.73 亿 99.46 亿 106.25 亿 107.01 亿 90.75 亿 76.3 亿 109.9 亿 105.79 亿 62.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 894.47 万 -58.1% 2132.5 万 5651.35 万 2535.01 万 4657.5 万 9401.81 万 9812.54 万 2471.31 万 6980.46 万 1.59 亿 4288.36 万 1.72 亿 9570.63 万 2.73 亿 1826.14 万 944.65 万 1665.12 万 2435.89 万 1502.08 万 3751.63 万 1797.6 万 2370.8 万 2137.13 万 4661.39 万 1469.98 万 1415.76 万 1524.22 万 3114.97 万 2328.93 万 2489.51 万 1289.94 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.25 亿 48.5% 1.51 亿 1.5 亿 4.98 亿 1.72 亿 -2.78 亿 3.68 亿 2.7 亿 3.55 亿 -1.16 亿 2.41 亿 4.79 亿 -1344.54 万 -2.59 亿 6.85 亿 2.01 亿 3489.27 万 3.13 亿 1.18 亿 1.66 亿 3794.38 万 2.78 亿 1.79 亿 7180.41 万 9748.01 万 1.53 亿 2.02 亿 -9.95 亿 1.02 亿 1.36 亿 12.43 亿
经营活动现金流出小计 108.3 亿 24.3% 87.16 亿 101.23 亿 89.07 亿 89.41 亿 100.58 亿 106.28 亿 74.78 亿 128.27 亿 115.59 亿 135.43 亿 114.74 亿 114.8 亿 137.99 亿 127.45 亿 99.76 亿 136.63 亿 131.5 亿 112.72 亿 114.96 亿 109.53 亿 92.84 亿 69.13 亿 91.07 亿 97.12 亿 98.53 亿 91.63 亿 69.69 亿 89.7 亿 96.16 亿 67.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 95.04 亿 18.3% 80.33 亿 87.56 亿 72.36 亿 77.79 亿 93.2 亿 96.74 亿 64.79 亿 118.27 亿 109.23 亿 121.01 亿 100.88 亿 106.57 亿 130.12 亿 114.06 亿 87.5 亿 125.36 亿 115.66 亿 100.42 亿 105.75 亿 97.96 亿 79.11 亿 56.98 亿 77.51 亿 84.52 亿 85.77 亿 75.24 亿 54.27 亿 75.5 亿 83.13 亿 53.56 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.86 亿 8.5% 5.4 亿 5.47 亿 6.52 亿 5.54 亿 4.73 亿 5.06 亿 5.82 亿 5.19 亿 5.4 亿 5.59 亿 5.48 亿 5.38 亿 5.43 亿 5.78 亿 5.77 亿 5.16 亿 5.11 亿 6.0 亿 5.87 亿 5.26 亿 4.29 亿 5.35 亿 5.0 亿 5.88 亿 5.0 亿 5.84 亿 5.69 亿 4.39 亿 5.02 亿 5.3 亿
支付的各项税款 3.39 亿 20.2% 2.82 亿 2.78 亿 4.21 亿 2.98 亿 3.81 亿 1.73 亿 4.8 亿 3.01 亿 3.06 亿 3.75 亿 4.05 亿 3.09 亿 4.46 亿 3.43 亿 3.98 亿 4.83 亿 9.68 亿 5.03 亿 4.28 亿 4.96 亿 6.26 亿 4.21 亿 3.43 亿 4.17 亿 6.83 亿 7.89 亿 4.63 亿 7.58 亿 6.03 亿 6.58 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.0 亿 386.9% -1.39 亿 5.42 亿 5.98 亿 3.11 亿 -1.16 亿 2.75 亿 -6390.63 万 1.79 亿 -2.11 亿 5.08 亿 4.33 亿 -2357.33 万 -2.03 亿 4.17 亿 2.51 亿 1.27 亿 1.05 亿 1.26 亿 -9438.62 万 1.36 亿 3.17 亿 2.59 亿 5.12 亿 2.56 亿 9272.16 万 2.66 亿 5.11 亿 2.22 亿 1.98 亿 1.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.64 亿 41.9% -4.55 亿 -1.28 亿 -2.5 亿 -3171.45 万 9477.59 万 -1.28 亿 703.01 万 -8401.22 万 -2.27 亿 -3.03 亿 -1.61 亿 -4.68 亿 -6.78 亿 -5.73 亿 -11.47 亿 -5.11 亿 -5.53 亿 -4.72 亿 -4582.11 万 4.44 亿 1.24 亿 -6710.83 万 -4.12 亿 4.72 亿 2590.34 万 -7.32 亿 16.98 亿 -4.17 亿 3318.16 万 -17.45 亿
投资活动现金流入小计 1861.02 万 -74.0% 7154.56 万 2000.32 万 2.46 亿 8358.15 万 2.01 亿 1.28 亿 3.0 亿 1.94 亿 2.3 亿 1615.0 万 3.34 亿 7423.85 万 801.0 万 4615.18 万 7711.23 万 1.41 亿 4086.21 万 1.68 亿 7.32 亿 7.98 亿 8998.83 万 3.24 亿 22.75 亿 7.42 亿 10.04 亿 1828.32 万 12.96 亿 2.23 亿 19.64 亿 1324.38 万
收回投资收到的现金 120.27 万 - 0.0 2000.0 万 3000.0 万 0.0 - - -1.02 亿 0.0 - - 2.0 亿 0.0 0.0 682.02 万 1793.06 万 700.71 万 768.45 万 1345.42 万 7.33 亿 7070.37 万 1.48 亿 2.34 亿 17.1 亿 2.69 亿 9612.62 万 1800.79 万 3614.57 万 2903.47 万 5.14 亿 1315.08 万
取得投资收益收到的现金 639.96 万 - 0.0 0.0 21.6 万 8251.95 万 600.0 万 1.28 亿 1.3 亿 1.94 亿 1.28 亿 615.0 万 1.42 亿 4989.96 万 800.0 万 3867.21 万 9138.98 万 1.34 亿 200.0 万 1.51 亿 26.72 万 - - - 42.03 万 - - - 540.0 万 3418.43 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1100.8 万 -44.9% 1997.42 万 3218.0 2.15 亿 106.2 万 41.15 万 2.78 万 1.7 亿 2.02 万 - - 637.22 万 474.1 万 1.0 万 65.96 万 -20.18 万 63.55 万 27.9 万 116.74 万 1119.41 万 711.01 万 697.79 万 285.71 万 1145.99 万 2018.39 万 662.84 万 27.53 万 316.45 万 16.16 万 20.26 万 9.3 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -1414.22 万 - - - - - - - - - - - - 1785.0 万 - - -1814.14 万 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - - 5970.82 3000.0 万 200.03 万 -1210.36 万 7.06 亿 -6495.88 万 8698.63 万 5.97 亿 3.87 亿 - - 12.69 亿 1.6 亿 - -
投资活动现金流出小计 2.83 亿 -46.2% 5.26 亿 1.48 亿 4.97 亿 1.15 亿 1.07 亿 2.56 亿 2.93 亿 2.78 亿 4.58 亿 3.19 亿 4.96 亿 5.43 亿 6.87 亿 6.19 亿 12.24 亿 6.52 亿 5.94 亿 6.4 亿 7.78 亿 3.54 亿 -3393.73 万 3.91 亿 26.87 亿 2.69 亿 9.78 亿 7.5 亿 -4.02 亿 6.41 亿 19.31 亿 17.58 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.83 亿 -46.2% 5.26 亿 1.48 亿 4.77 亿 1.15 亿 1.07 亿 2.56 亿 2.88 亿 2.78 亿 4.58 亿 3.19 亿 6.46 亿 5.43 亿 5.37 亿 6.19 亿 12.57 亿 6.52 亿 5.94 亿 5.91 亿 1.81 亿 3.51 亿 1.15 亿 2.36 亿 10.18 亿 2.69 亿 9.45 亿 7.44 亿 -6.8 亿 1.25 亿 6.49 亿 17.48 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - 5.97 亿 0.0 0.0 124.0 万 - - - 535.11 万 -7.64 亿 5.16 亿 12.82 亿 1018.52 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 0.0 4916.0 万 7.59 万 311.59 万 -1.49 亿 1.53 亿 -3820.27 万 0.0 - 0.0 - - - -
筹资活动现金流入小计 5.03 亿 37.6% 3.66 亿 51.32 亿 22.43 亿 7.61 亿 12.63 亿 27.06 亿 24.42 亿 25.61 亿 13.84 亿 15.68 亿 6.57 亿 39.35 亿 39.29 亿 31.21 亿 21.72 亿 13.09 亿 44.67 亿 22.86 亿 32.94 亿 11.87 亿 30.4 亿 34.25 亿 15.72 亿 27.88 亿 41.71 亿 42.18 亿 37.11 亿 34.47 亿 36.09 亿 42.43 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -23.34 亿 -44.8% -16.12 亿 22.54 亿 5.64 亿 -15.06 亿 1.72 亿 -11.57 亿 -2.61 亿 -2.62 亿 -12.06 亿 2.4 亿 -4.99 亿 -7.93 亿 8.43 亿 1.41 亿 5.58 亿 -1.02 亿 4.09 亿 -20.52 亿 -8833.99 万 -15.21 亿 -4.86 亿 3.01 亿 1.77 亿 -3.29 亿 -16.49 亿 1.59 亿 -132.28 万 -17.86 亿 3.5 亿 -4.26 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 8040.0 万 - - 4.9 亿 - - - -4746.21 万 300.0 万 4746.21 万 4900.0 万 2400.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -1500.0 万 1500.0 万 0.0 5.98 亿 0.0 9.92 亿 0.0 19.84 亿 0.0 0.0 - -
取得借款收到的现金 5.03 亿 37.6% 3.66 亿 51.32 亿 22.43 亿 7.61 亿 12.63 亿 27.06 亿 24.42 亿 25.61 亿 13.84 亿 15.68 亿 6.57 亿 39.35 亿 39.85 亿 30.65 亿 11.8 亿 12.28 亿 40.57 亿 22.86 亿 27.06 亿 11.5 亿 29.41 亿 28.27 亿 16.2 亿 17.93 亿 41.24 亿 21.85 亿 36.87 亿 32.23 亿 26.12 亿 42.43 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - 5600.0 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 28.37 亿 43.5% 19.77 亿 28.78 亿 16.79 亿 22.68 亿 10.91 亿 38.63 亿 27.03 亿 28.22 亿 25.9 亿 13.29 亿 11.56 亿 47.28 亿 30.85 亿 29.8 亿 16.14 亿 14.1 亿 40.58 亿 43.38 亿 33.82 亿 27.07 亿 35.26 亿 31.25 亿 13.95 亿 31.17 亿 58.2 亿 40.59 亿 37.12 亿 52.33 亿 32.58 亿 46.69 亿
偿还债务所支付的现金 26.25 亿 39.7% 18.78 亿 28.01 亿 16.42 亿 16.35 亿 11.54 亿 36.67 亿 27.36 亿 20.54 亿 24.18 亿 11.71 亿 10.94 亿 39.37 亿 29.68 亿 27.13 亿 13.52 亿 9.05 亿 46.11 亿 29.68 亿 31.81 亿 19.47 亿 32.42 亿 28.55 亿 8.93 亿 25.25 亿 55.78 亿 38.11 亿 31.82 亿 46.42 亿 28.8 亿 44.18 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.96 亿 98.5% 9880.73 万 7700.95 万 2727.22 万 6.12 亿 -6298.62 万 1.96 亿 -3314.76 万 7.69 亿 1.72 亿 1.58 亿 2419.94 万 7.27 亿 6283.46 万 2.15 亿 2.07 亿 3.06 亿 -6.29 亿 12.95 亿 1.26 亿 6.99 亿 1.31 亿 2.37 亿 4.65 亿 5.64 亿 1.82 亿 1.87 亿 4.27 亿 5.45 亿 1.63 亿 1.84 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 988.26 万 - - - - - - - 3815.99 万 6416.8 万 5451.45 万 5169.9 万 5489.37 万 1.99 亿 7605.74 万 7474.35 万 7535.39 万 6168.32 万 1.53 亿 3275.44 万 3706.19 万 2903.26 万 6067.38 万 6170.47 万 1.04 亿 4597.16 万 2.15 亿 6706.68 万
汇率变动对现金的影响 -385.28 万 -161.2% 629.5 万 476.11 万 683.72 万 203.21 万 1201.78 万 -930.33 万 4564.25 万 -4326.27 万 -298.66 万 -1147.95 万 1352.61 万 2487.3 万 3785.61 万 739.89 万 -1397.48 万 -901.58 万 -124.71 万 777.53 万 -4332.19 万 -2600.29 万 644.82 万 3393.77 万 110.82 万 -455.62 万 264.07 万 21.87 万 -1014.43 万 962.54 万 66.84 万 1105.04 万
现金及现金等价物净增加额 -29.0 亿 -265.1% 17.56 亿 -6.51 亿 28.03 亿 -7.11 亿 -2.81 亿 -33.28 亿 7.13 亿 8.24 亿 10.92 亿 -28.22 亿 22.88 亿 -6.94 亿 4.22 亿 -8.91 亿 17.49 亿 -6.47 亿 6.94 亿 -25.13 亿 17.42 亿 -11.09 亿 13.9 亿 -2.72 亿 7.24 亿 11.64 亿 -6.04 亿 -4.43 亿 13.83 亿 -4803.35 万 15.08 亿 -13.73 亿
期初现金及现金等价物余额 89.43 亿 22.6% 72.95 亿 79.46 亿 50.34 亿 57.45 亿 60.26 亿 93.53 亿 86.4 亿 78.16 亿 67.24 亿 95.46 亿 72.58 亿 79.52 亿 75.3 亿 84.21 亿 66.73 亿 73.2 亿 66.26 亿 91.39 亿 73.97 亿 85.06 亿 71.16 亿 73.88 亿 66.64 亿 55.0 亿 61.05 亿 65.48 亿 51.65 亿 52.69 亿 37.61 亿 51.34 亿
期末现金及现金等价物余额 60.42 亿 -32.4% 89.43 亿 72.95 亿 78.37 亿 50.34 亿 57.45 亿 60.26 亿 93.53 亿 86.4 亿 78.16 亿 67.24 亿 95.46 亿 72.58 亿 79.52 亿 75.3 亿 84.21 亿 66.73 亿 73.2 亿 66.26 亿 91.39 亿 73.97 亿 85.06 亿 71.16 亿 73.88 亿 66.64 亿 55.0 亿 61.05 亿 65.48 亿 51.65 亿 52.69 亿 37.61 亿