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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 462.99 亿 -15.0% 512.66 亿 578.15 亿 626.17 亿 779.12 亿 486.85 亿 527.41 亿 501.82 亿
营业收入 462.99 亿 -15.0% 512.66 亿 578.15 亿 626.17 亿 779.12 亿 486.85 亿 527.41 亿 501.82 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 501.44 亿 -13.9% 560.69 亿 596.89 亿 638.39 亿 742.45 亿 479.01 亿 521.24 亿 490.34 亿
营业成本 487.26 亿 -14.4% 546.94 亿 583.26 亿 622.59 亿 718.92 亿 463.92 亿 492.11 亿 452.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.14 亿 -30.4% 1.43 亿 1.59 亿 1.28 亿 1.41 亿 9727.93 万 10.97 亿 11.35 亿
管理费用 6.84 亿 19.2% 7.03 亿 6.02 亿 6.63 亿 11.87 亿 7.93 亿 8.32 亿 9.16 亿
财务费用 3.22 亿 6.6% 2.4 亿 3.09 亿 5.23 亿 5.37 亿 3.65 亿 6.82 亿 13.76 亿
财务费用 - 利息费用 3.99 亿 18.4% 3.85 亿 4.15 亿 5.99 亿 10.08 亿 10.29 亿 9.49 亿 12.79 亿
财务费用 - 利息收入 3875.61 万 -8.4% 4301.98 万 5495.74 万 8061.95 万 3.94 亿 3.79 亿 3.34 亿 2.0 亿
研发费用 8724.29 万 4.5% 8641.55 万 8124.76 万 5808.8 万 5640.16 万 3798.96 万 3078.05 万 639.99 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.1 亿 -0.4% 2.03 亿 2.12 亿 2.06 亿 4.31 亿 2.16 亿 2.72 亿 3.56 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3714.72 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.28 亿 245.8% 2.0 亿 7955.49 万 7230.08 万 6634.6 万 8130.52 万 8391.66 万 8608.53 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -2513.91 万 42.0% -4296.76 万 -282.74 万 8958.92 万 -1.21 亿 1395.14 万 105.84 万 521.29 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -149.71 万 -108.6 万 -18.11 万 52.04 万 37.41 万 45.26 万 17.15 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 200.0 万 96.5% 1302.08 万 2.99 亿 364.85 万 13.07 万 32.57 万 344.16 万 21.34 万
营业利润 -38.66 亿 -10.6% -48.61 亿 -15.24 亿 -10.94 亿 34.92 亿 5.08 亿 6.56 亿 12.02 亿
加：营业外收入 1822.87 万 -34.6% 4578.91 万 4339.51 万 4013.09 万 778.32 万 432.86 万 1030.65 万 838.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5179.68 万 -22.0% 5470.8 万 9505.91 万 2662.32 万 6427.26 万 9572.43 万 9020.97 万 1.56 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -38.99 亿 -10.4% -48.7 亿 -15.76 亿 -10.81 亿 34.35 亿 4.17 亿 5.76 亿 10.54 亿
减：所得税 7283.74 万 -4.0% 9043.68 万 9446.08 万 1.25 亿 9.02 亿 2537.12 万 1895.49 万 1794.96 万
净利润 -39.72 亿 -10.1% -49.6 亿 -16.7 亿 -12.06 亿 25.34 亿 3.91 亿 5.57 亿 10.36 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -39.72 亿 -10.1% -49.6 亿 -16.7 亿 -12.06 亿 25.34 亿 3.91 亿 5.57 亿 10.36 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -40.47 亿 -9.3% -50.37 亿 -17.43 亿 -12.33 亿 25.01 亿 3.84 亿 5.56 亿 10.36 亿
少数股东损益 7505.78 万 -20.2% 7715.4 万 7250.33 万 2692.48 万 3305.26 万 722.68 万 121.35 万 -31.52 万
扣除非经常性损益后的净利润 -41.86 亿 -3.1% -52.22 亿 -20.68 亿 -14.16 亿 25.18 亿 3.81 亿 5.5 亿 10.93 亿
基本每股收益 -0.98 -8.9% -1.23 -0.42 -0.3 0.6 0.1 0.14 0.27
稀释每股收益 -0.98 -8.9% -1.23 -0.42 -0.3 0.5 0.1 0.14 0.27
其他综合收益 0.0 - -4303.59 万 -3446.66 万 -1587.93 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -4303.59 万 -3446.66 万 -1587.93 万 - - - -
综合收益总额 -40.55 亿 -11.3% -50.03 亿 -17.05 亿 -12.22 亿 25.34 亿 3.91 亿 5.57 亿 10.36 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -41.3 亿 -10.5% -50.8 亿 -17.77 亿 -12.49 亿 25.01 亿 3.84 亿 5.56 亿 10.36 亿
归属于少数股东的综合收益总额 7505.78 万 -20.2% 7715.4 万 7250.33 万 2692.48 万 3305.26 万 722.68 万 121.35 万 -31.52 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 105.03 亿 -15.0% 123.6 亿 123.38 亿 110.98 亿 118.04 亿 135.57 亿 148.07 亿 143.12 亿 129.35 亿 147.83 亿 157.84 亿 147.77 亿 128.24 亿 183.94 亿 166.21 亿 164.85 亿 228.39 亿 233.36 亿 152.52 亿 138.33 亿 126.67 亿 104.56 亿 117.29 亿 141.97 亿 144.42 亿 123.41 亿 117.61 亿 134.27 亿 133.13 亿 118.0 亿 116.42 亿
营业收入 105.03 亿 -15.0% 123.6 亿 123.38 亿 110.98 亿 118.04 亿 135.57 亿 148.07 亿 143.12 亿 129.35 亿 147.83 亿 157.84 亿 147.77 亿 128.24 亿 183.94 亿 166.21 亿 164.85 亿 228.39 亿 233.36 亿 152.52 亿 138.33 亿 126.67 亿 104.56 亿 117.29 亿 141.97 亿 144.42 亿 123.41 亿 117.61 亿 134.27 亿 133.13 亿 118.0 亿 116.42 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 113.17 亿 -13.1% 130.28 亿 131.08 亿 126.9 亿 134.96 亿 142.44 亿 156.38 亿 148.83 亿 133.89 亿 157.39 亿 156.79 亿 157.95 亿 138.31 亿 181.66 亿 160.46 亿 178.77 亿 207.26 亿 212.99 亿 143.42 亿 132.91 亿 126.82 亿 103.86 亿 115.41 亿 140.81 亿 144.21 亿 121.31 亿 114.9 亿 130.26 亿 132.69 亿 114.46 亿 112.92 亿
营业成本 109.5 亿 -13.6% 126.71 亿 127.7 亿 123.34 亿 131.82 亿 139.34 亿 152.43 亿 145.67 亿 130.45 亿 153.98 亿 153.16 亿 154.73 亿 134.09 亿 177.23 亿 156.54 亿 172.0 亿 200.99 亿 207.42 亿 138.51 亿 137.82 亿 121.7 亿 96.81 亿 107.6 亿 134.05 亿 137.39 亿 109.85 亿 110.82 亿 126.33 亿 118.07 亿 100.29 亿 107.75 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3053.7 万 -20.7% 3853.21 万 2293.21 万 2200.2 万 4176.81 万 4067.22 万 3819.62 万 4323.87 万 4589.35 万 4014.8 万 2975.39 万 2772.09 万 3333.79 万 3597.51 万 3145.57 万 4297.91 万 3876.28 万 3823.36 万 2141.91 万 -8.0 亿 2.55 亿 3.27 亿 3.16 亿 2.65 亿 2.57 亿 2.62 亿 3.13 亿 3.44 亿 2.77 亿 2.43 亿 2.71 亿
管理费用 1.79 亿 37.4% 1.3 亿 1.56 亿 2.2 亿 1.32 亿 1.44 亿 2.07 亿 9050.5 万 1.72 亿 1.97 亿 1.42 亿 1.0 亿 2.11 亿 1.67 亿 1.85 亿 5.41 亿 2.57 亿 1.91 亿 1.97 亿 2.11 亿 2.01 亿 1.95 亿 1.86 亿 1.66 亿 2.19 亿 2.17 亿 2.3 亿 2.6 亿 1.94 亿 2.26 亿 2.35 亿
财务费用 8692.56 万 -21.6% 1.11 亿 9741.33 万 2718.83 万 7796.01 万 5625.9 万 7892.39 万 8940.82 万 5833.29 万 2823.79 万 1.33 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.73 亿 1.2 亿 652.47 万 1.94 亿 1.77 亿 1.6 亿 1507.59 万 -533.74 万 1.35 亿 2.2 亿 1.41 亿 1.38 亿 5.94 亿 -1.91 亿 -3.52 亿 9.25 亿 8.86 亿 -8282.91 万
财务费用 - 利息费用 1.02 亿 -15.9% 1.22 亿 8559.68 万 8971.37 万 1.02 亿 9520.95 万 9772.99 万 4221.64 万 1.39 亿 1.1 亿 1.25 亿 1.45 亿 1.12 亿 1.61 亿 1.82 亿 1.92 亿 2.61 亿 3.05 亿 2.49 亿 3.28 亿 2.61 亿 1.94 亿 2.46 亿 2.26 亿 1.36 亿 2.93 亿 2.93 亿 3.62 亿 3.42 亿 2.98 亿 2.77 亿
财务费用 - 利息收入 916.81 万 30.4% 703.14 万 1049.04 万 1206.63 万 1134.09 万 959.37 万 1001.89 万 1136.87 万 1623.71 万 1848.04 万 887.11 万 850.98 万 1109.05 万 2039.07 万 4062.85 万 9604.65 万 7549.57 万 1.08 亿 1.15 亿 1.33 亿 9100.17 万 8196.82 万 7291.41 万 1.17 亿 8969.59 万 5935.68 万 6772.7 万 9155.52 万 4719.63 万 2421.01 万 3739.53 万
研发费用 2313.53 万 35.3% 1709.36 万 1452.37 万 3249.02 万 1695.9 万 1875.88 万 1820.75 万 2957.43 万 1868.26 万 1937.89 万 1361.18 万 2236.48 万 1335.47 万 1182.93 万 1053.92 万 2020.88 万 1368.88 万 1322.73 万 927.67 万 872.72 万 905.95 万 1178.63 万 841.67 万 806.6 万 730.6 万 1261.05 万 279.8 万 318.47 万 74.46 万 143.86 万 103.21 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4754.17 万 -21.1% 6027.44 万 4774.79 万 5488.99 万 4565.71 万 4984.44 万 5265.2 万 6308.88 万 4943.21 万 5556.38 万 4347.68 万 5851.19 万 4804.36 万 5588.1 万 4400.44 万 6580.69 万 1.24 亿 1.38 亿 1.04 亿 7410.9 万 5336.44 万 3683.66 万 5156.18 万 9667.93 万 6077.54 万 6006.78 万 5405.76 万 1.38 亿 6507.07 万 6007.64 万 9323.1 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6488.67 万 -682.15 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 4535.42 万 -17.6% 5504.4 万 5396.83 万 7316.21 万 4290.73 万 4190.89 万 4216.26 万 -6117.74 万 1.37 亿 183.61 万 168.2 万 1935.58 万 2228.95 万 1516.12 万 1549.44 万 1753.92 万 1614.73 万 1609.71 万 1656.24 万 2385.28 万 1886.5 万 2014.75 万 1843.98 万 2140.01 万 2082.15 万 2087.35 万 2082.15 万 2267.15 万 2213.96 万 3481.08 万 646.34 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -506.36 万 25.7% -681.31 万 -1081.87 万 -244.36 万 -891.87 万 -1669.89 万 -1490.64 万 -282.6 万 254.0 万 -224.7 万 -29.45 万 8855.64 万 91.69 万 - - -1.23 亿 77.52 万 - - 1384.48 万 7.72 万 - - 103.25 万 0.0 - - 171.97 万 0.0 0.0 349.32 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 11.59 万 -38.25 万 - - 23.85 万 0.0 - - 34.48 万 0.0 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 200.0 万 101.78 万 - - - - - - 0.0 0.0 -13.02 万 377.87 万 0.0 0.0 0.0 13.07 万 -6.87 万 6.87 万 - - 44.37 万 57.92 万 32.08 万 209.79 万 -89.63 万 28.41 万 - -
营业利润 -7.77 亿 -28.7% -6.03 亿 -7.17 亿 -17.69 亿 -16.38 亿 -6.14 亿 -8.39 亿 -4.02 亿 -1.7 亿 -10.58 亿 1.07 亿 -8.75 亿 -9.82 亿 1.68 亿 5.95 亿 -16.28 亿 21.3 亿 20.62 亿 9.27 亿 1.7 亿 5376.86 万 9817.95 万 1.86 亿 8309.68 万 4396.09 万 2.35 亿 2.94 亿 3.6 亿 7326.44 万 4.1 亿 3.59 亿
加：营业外收入 381.71 万 -28.7% 535.05 万 437.33 万 468.79 万 3212.44 万 647.76 万 249.93 万 -1324.05 万 505.11 万 5071.96 万 86.5 万 -1619.74 万 2575.61 万 2922.24 万 134.99 万 302.44 万 148.57 万 239.95 万 87.36 万 258.41 万 60.41 万 85.8 万 28.24 万 59.0 万 150.63 万 513.46 万 307.56 万 608.53 万 16.05 万 55.27 万 158.57 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1133.09 万 -49.3% 2233.61 万 1418.73 万 394.25 万 2318.93 万 1154.62 万 1603.0 万 1564.26 万 2883.11 万 1710.08 万 3348.45 万 443.34 万 1142.44 万 431.76 万 644.77 万 2898.73 万 1229.57 万 1679.19 万 619.78 万 7544.91 万 23.97 万 1377.91 万 625.63 万 2611.45 万 612.1 万 5075.93 万 721.5 万 1.54 亿 58.11 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -7.84 亿 -26.4% -6.2 亿 -7.26 亿 -17.68 亿 -16.29 亿 -6.2 亿 -8.53 亿 -4.31 亿 -1.94 亿 -10.24 亿 7401.83 万 -8.96 亿 -9.68 亿 1.93 亿 5.9 亿 -16.54 亿 21.19 亿 20.48 亿 9.22 亿 9707.31 万 5413.3 万 8525.84 万 1.8 亿 5757.23 万 3934.63 万 1.89 亿 2.9 亿 2.12 亿 7284.37 万 4.09 亿 3.61 亿
减：所得税 1274.85 万 2486.5% -53.42 万 2051.02 万 4011.29 万 1622.33 万 976.0 万 2434.06 万 2555.7 万 3571.2 万 1328.62 万 1990.55 万 7005.73 万 -1.48 亿 5479.56 万 1.48 亿 -3.82 亿 5.36 亿 5.18 亿 2.29 亿 -623.9 万 2237.24 万 777.77 万 146.01 万 -1191.17 万 490.45 万 761.91 万 1834.31 万 113.13 万 518.21 万 214.18 万 949.44 万
净利润 -7.97 亿 -28.6% -6.2 亿 -7.47 亿 -18.09 亿 -16.45 亿 -6.29 亿 -8.77 亿 -4.57 亿 -2.3 亿 -10.38 亿 5411.28 万 -9.66 亿 -8.2 亿 1.38 亿 4.42 亿 -12.72 亿 15.83 亿 15.3 亿 6.93 亿 1.03 亿 3176.06 万 7748.06 万 1.79 亿 6948.4 万 3444.18 万 1.82 亿 2.71 亿 2.11 亿 6766.16 万 4.07 亿 3.51 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -7.97 亿 -28.6% -6.2 亿 -7.47 亿 -18.09 亿 -16.45 亿 -6.29 亿 -8.77 亿 -4.57 亿 -2.3 亿 -10.38 亿 5411.28 万 -9.66 亿 -8.2 亿 1.38 亿 4.42 亿 -12.72 亿 15.83 亿 15.3 亿 6.93 亿 1.03 亿 3176.06 万 7748.06 万 1.79 亿 6948.4 万 3444.18 万 1.82 亿 2.71 亿 2.11 亿 6766.16 万 4.07 亿 3.51 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -8.17 亿 -29.0% -6.33 亿 -7.66 亿 -18.32 亿 -16.55 亿 -6.45 亿 -9.06 亿 -4.97 亿 -2.41 亿 -10.52 亿 4752.4 万 -9.75 亿 -8.2 亿 1.28 亿 4.34 亿 -12.77 亿 15.69 亿 15.22 亿 6.87 亿 1.01 亿 2886.51 万 7664.56 万 1.78 亿 6820.77 万 3422.96 万 1.82 亿 2.72 亿 2.11 亿 6823.02 万 4.06 亿 3.51 亿
少数股东损益 1943.65 万 47.8% 1315.28 万 1946.93 万 2299.92 万 949.5 万 1610.34 万 2855.65 万 3991.02 万 1106.42 万 1494.02 万 658.87 万 929.05 万 -59.42 万 1048.98 万 773.87 万 452.26 万 1416.19 万 810.48 万 626.33 万 256.87 万 289.55 万 83.5 万 92.76 万 127.63 万 21.22 万 10.91 万 -38.4 万 -76.84 万 -56.86 万 56.94 万 45.24 万
扣除非经常性损益后的净利润 -8.43 亿 -23.8% -6.81 亿 -7.69 亿 -18.93 亿 -17.07 亿 -7.05 亿 -9.17 亿 -7.33 亿 -3.28 亿 -10.78 亿 7093.17 万 -10.88 亿 -8.51 亿 -1.56 亿 6.78 亿 -12.46 亿 15.65 亿 15.21 亿 6.78 亿 1.37 亿 496.79 万 7122.86 万 1.69 亿 7001.35 万 -241.32 万 2.23 亿 2.59 亿 3.16 亿 5174.58 万 3.78 亿 3.47 亿
基本每股收益 -0.2 -28.6% -0.15 -0.19 -0.45 -0.4 -0.16 -0.22 -0.12 -0.06 -0.25 0.01 -0.24 -0.2 0.03 0.11 -0.32 0.35 0.39 0.18 0.03 0.0 0.02 0.05 0.01 0.01 0.05 0.07 0.06 0.01 0.11 0.09
稀释每股收益 -0.2 -28.6% -0.15 -0.19 -0.45 -0.4 -0.16 -0.22 -0.12 -0.14 -0.17 0.01 -0.24 -0.2 0.03 0.11 -0.42 0.35 0.39 0.18 0.03 0.0 0.02 0.05 0.01 0.01 0.05 0.07 0.06 0.01 0.11 0.09
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -8.37 亿 -35.0% -6.2 亿 -7.47 亿 -18.52 亿 -16.45 亿 -6.29 亿 -8.77 亿 -4.91 亿 -2.3 亿 -10.38 亿 5411.28 万 -9.82 亿 -8.2 亿 1.38 亿 4.42 亿 -12.72 亿 15.83 亿 15.3 亿 6.93 亿 1.03 亿 3176.06 万 7748.06 万 1.79 亿 6948.4 万 3444.18 万 1.82 亿 2.71 亿 2.11 亿 6766.16 万 4.07 亿 3.51 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -8.56 亿 -35.3% -6.33 亿 -7.66 亿 -18.75 亿 -16.55 亿 -6.45 亿 -9.06 亿 -5.31 亿 -2.41 亿 -10.52 亿 4752.4 万 -9.91 亿 -8.2 亿 1.28 亿 4.34 亿 -12.77 亿 15.69 亿 15.22 亿 6.87 亿 1.01 亿 2886.51 万 7664.56 万 1.78 亿 6820.77 万 3422.96 万 1.82 亿 2.72 亿 2.11 亿 6823.02 万 4.06 亿 3.51 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1943.65 万 47.8% 1315.28 万 1946.93 万 2299.92 万 949.5 万 1610.34 万 2855.65 万 3991.02 万 1106.42 万 1494.02 万 658.87 万 929.05 万 -59.42 万 1048.98 万 773.87 万 452.26 万 1416.19 万 810.48 万 626.33 万 256.87 万 289.55 万 83.5 万 92.76 万 127.63 万 21.22 万 10.91 万 -38.4 万 -76.84 万 -56.86 万 56.94 万 45.24 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 464.44 亿 0.1% 458.16 亿 461.82 亿 441.15 亿 551.47 亿 650.07 亿 607.31 亿 596.33 亿
流动资产合计 129.46 亿 -9.4% 119.38 亿 136.43 亿 131.59 亿 242.65 亿 343.76 亿 305.58 亿 332.81 亿
货币资金 21.9 亿 -12.0% 24.54 亿 21.95 亿 14.61 亿 88.31 亿 131.27 亿 184.16 亿 165.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 18.39 亿 19.0% 11.09 亿 17.82 亿 13.27 亿 17.97 亿 2.45 亿 2.36 亿 42.2 亿
应收票据 8.28 亿 58.8% 6.07 亿 4.54 亿 4.3 亿 15.4 亿 - - 35.8 亿
应收账款 10.11 亿 -1.3% 5.01 亿 13.29 亿 8.97 亿 2.57 亿 2.45 亿 2.36 亿 6.39 亿
预付款项 6.67 亿 -35.6% 3.92 亿 6.75 亿 12.47 亿 9.94 亿 21.08 亿 12.91 亿 13.22 亿
其他应收款合计 1.22 亿 -36.5% 1.49 亿 3.19 亿 1.27 亿 1.66 亿 1.42 亿 1.73 亿 2.03 亿
存货 73.79 亿 -4.9% 73.33 亿 77.08 亿 84.64 亿 101.9 亿 90.4 亿 77.0 亿 106.78 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3.54 亿 165.6% 4.37 亿 1.58 亿 3.95 亿 7.55 亿 55.24 亿 3.13 亿 2.92 亿
非流动资产合计 334.98 亿 4.3% 338.78 亿 325.39 亿 309.55 亿 308.83 亿 306.32 亿 301.73 亿 263.51 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 10.42 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 4585.54 万 -3.4% 4541.32 万 4691.03 万 5103.08 万 298.18 万 274.21 万 264.3 万 245.57 万
其他权益工具投资 9.31 亿 -6.7% 9.33 亿 9.74 亿 10.2 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 252.72 亿 4.2% 264.26 亿 250.28 亿 248.37 亿 254.81 亿 262.85 亿 261.23 亿 239.25 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 47.61 亿 3.0% 39.34 亿 43.08 亿 31.58 亿 24.34 亿 18.4 亿 18.34 亿 8.37 亿
使用权资产 16.27 亿 12.8% 16.86 亿 13.2 亿 13.8 亿 14.4 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.19 亿 25.2% 3.95 亿 2.56 亿 2.63 亿 2.98 亿 2.65 亿 2.72 亿 2.78 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 4.56 亿 38.7% 3.71 亿 4.67 亿 1.36 亿 1.54 亿 2.02 亿 1.91 亿 1.91 亿
其他非流动资产 8744.46 万 -43.2% 8629.73 万 1.38 亿 1.1 亿 3063.09 万 9.96 亿 7.09 亿 7634.2 万
负债合计 340.74 亿 13.3% 333.17 亿 285.83 亿 247.41 亿 320.81 亿 434.57 亿 407.19 亿 399.73 亿
流动负债合计 257.69 亿 25.2% 227.94 亿 195.99 亿 163.11 亿 212.86 亿 329.33 亿 351.43 亿 325.86 亿
短期借款 5.47 亿 41.9% 3.71 亿 3.28 亿 4920.0 万 40.53 亿 100.68 亿 131.51 亿 119.38 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 123.84 亿 15.5% 129.83 亿 103.65 亿 43.89 亿 46.35 亿 98.14 亿 118.29 亿 100.13 亿
应付账款 30.65 亿 -3.2% 27.62 亿 28.09 亿 36.96 亿 53.52 亿 59.14 亿 45.28 亿 55.22 亿
预收款项 0.0 - 5.93 万 - - - - 44.3 亿 33.32 亿
应付职工薪酬 1243.5 万 -29.3% 177.31 万 117.6 万 1004.64 万 1.52 亿 2574.95 万 2369.82 万 5146.62 万
应交税费 4127.46 万 -14.5% 5407.01 万 5540.3 万 4439.29 万 1.14 亿 5530.21 万 2.85 亿 5.16 亿
其他应付款合计 24.05 亿 55.3% 23.55 亿 16.59 亿 12.48 亿 13.48 亿 7.09 亿 6.63 亿 8.63 亿
一年内到期的非流动负债 38.05 亿 417.0% 10.31 亿 6.86 亿 25.86 亿 3.11 亿 13.08 亿 2.34 亿 3.51 亿
其他流动负债 3.22 亿 -24.8% 3.29 亿 3.92 亿 4.93 亿 6.12 亿 5.8 亿 - -
非流动负债合计 83.05 亿 -12.4% 105.23 亿 89.84 亿 84.3 亿 107.95 亿 105.24 亿 55.76 亿 73.87 亿
长期借款 34.4 亿 52.3% 28.92 亿 17.24 亿 17.27 亿 42.23 亿 35.03 亿 48.5 亿 70.84 亿
应付债券 27.73 亿 -49.4% 55.7 亿 54.51 亿 52.77 亿 50.54 亿 57.52 亿 - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 11.14 亿 5.17 亿 1368.67 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 3.23 亿 64.9% 2.53 亿 3.3 亿 2.73 万 - - - -
长期递延收益 1.47 亿 73.3% 1.74 亿 1.36 亿 4237.7 万 9310.63 万 1.54 亿 2.09 亿 2.89 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 123.7 亿 -24.3% 124.99 亿 175.99 亿 193.74 亿 230.66 亿 215.51 亿 200.13 亿 196.59 亿
实收资本（或股本） 41.08 亿 0.0% 41.08 亿 41.08 亿 41.08 亿 41.08 亿 38.75 亿 38.75 亿 38.75 亿
资本公积 132.49 亿 -0.2% 132.26 亿 132.72 亿 132.72 亿 132.72 亿 123.43 亿 123.43 亿 123.43 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -9172.34 万 -176.8% -9340.72 万 -5037.13 万 -1590.48 万 - - - -
专项储备 1339.42 万 -50.1% 80.96 万 5.48 万 221.79 万 33.8 万 30.04 万 21.27 万 68.39 万
盈余公积 11.95 亿 0.0% 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 9.61 亿 9.61 亿 9.61 亿
未分配利润 -76.91 亿 -101.5% -74.97 亿 -24.63 亿 -7.21 亿 29.77 亿 26.92 亿 23.08 亿 19.46 亿
归属母公司股东权益合计 117.31 亿 -25.3% 118.87 亿 170.1 亿 187.89 亿 225.01 亿 210.18 亿 194.88 亿 191.26 亿
少数股东权益 6.39 亿 1.1% 6.12 亿 5.89 亿 5.85 亿 5.65 亿 5.32 亿 5.25 亿 5.33 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 467.31 亿 2.1% 457.58 亿 464.04 亿 458.16 亿 461.58 亿 456.31 亿 460.77 亿 461.82 亿 466.43 亿 458.71 亿 474.97 亿 441.15 亿 453.24 亿 470.17 亿 511.53 亿 551.47 亿 672.52 亿 647.52 亿 664.47 亿 650.07 亿 652.01 亿 627.1 亿 624.2 亿 607.31 亿 637.59 亿 614.24 亿 600.65 亿 596.33 亿 597.39 亿 640.33 亿 567.55 亿
流动资产合计 121.51 亿 3.6% 117.27 亿 124.04 亿 119.38 亿 137.41 亿 131.02 亿 137.16 亿 136.43 亿 148.48 亿 142.9 亿 164.47 亿 131.59 亿 148.84 亿 166.28 亿 205.98 亿 242.65 亿 354.93 亿 328.69 亿 342.53 亿 343.76 亿 350.08 亿 327.18 亿 327.05 亿 305.58 亿 346.96 亿 358.14 亿 342.71 亿 332.81 亿 329.48 亿 370.29 亿 292.63 亿
货币资金 17.12 亿 -19.2% 21.2 亿 21.63 亿 24.54 亿 26.68 亿 19.92 亿 18.82 亿 21.95 亿 23.09 亿 36.57 亿 37.21 亿 14.61 亿 35.8 亿 48.05 亿 56.23 亿 88.31 亿 100.8 亿 95.11 亿 96.07 亿 131.27 亿 184.28 亿 167.88 亿 186.11 亿 184.16 亿 199.84 亿 169.46 亿 173.13 亿 165.67 亿 154.99 亿 185.7 亿 110.94 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 16.55 亿 22.2% 13.54 亿 13.27 亿 11.09 亿 20.23 亿 21.1 亿 21.7 亿 17.82 亿 10.67 亿 10.02 亿 14.47 亿 13.27 亿 9.89 亿 4.49 亿 12.38 亿 17.97 亿 2.29 亿 2.26 亿 2.3 亿 2.45 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.33 亿 2.36 亿 32.4 亿 51.33 亿 42.04 亿 42.2 亿 31.3 亿 38.73 亿 46.02 亿
应收票据 8.72 亿 107.3% 4.21 亿 7.34 亿 6.07 亿 7.84 亿 7.83 亿 9.05 亿 4.54 亿 2.59 亿 8739.2 万 1.44 亿 4.3 亿 6.67 亿 1.41 亿 9.82 亿 15.4 亿 - - - - - - - - 26.47 亿 45.18 亿 38.16 亿 35.8 亿 23.51 亿 31.65 亿 38.43 亿
应收账款 7.83 亿 -16.2% 9.33 亿 5.94 亿 5.01 亿 12.39 亿 13.27 亿 12.64 亿 13.29 亿 8.08 亿 9.14 亿 13.03 亿 8.97 亿 3.22 亿 3.08 亿 2.56 亿 2.57 亿 2.29 亿 2.26 亿 2.3 亿 2.45 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.33 亿 2.36 亿 5.92 亿 6.15 亿 5.99 亿 6.39 亿 7.79 亿 7.08 亿 7.59 亿
预付款项 6.78 亿 -17.4% 8.21 亿 6.12 亿 3.92 亿 6.57 亿 5.67 亿 6.96 亿 6.75 亿 14.15 亿 9.38 亿 9.13 亿 12.47 亿 19.32 亿 19.51 亿 11.69 亿 9.94 亿 21.9 亿 20.27 亿 21.72 亿 21.08 亿 12.52 亿 12.84 亿 13.93 亿 12.91 亿 12.84 亿 13.14 亿 13.22 亿 13.22 亿 14.06 亿 12.0 亿 11.8 亿
其他应收款合计 476.54 万 -70.9% 1635.48 万 1.06 亿 1.49 亿 2.4 亿 2.43 亿 3.92 亿 3.19 亿 1.45 亿 9877.68 万 4.92 亿 1.27 亿 1.52 亿 1.87 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.4 亿 1.6 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.71 亿 1.58 亿 1.55 亿 1.73 亿 2.08 亿 2.05 亿 2.69 亿 2.03 亿 2.87 亿 2.75 亿 3.13 亿
存货 71.46 亿 1.4% 70.5 亿 72.57 亿 73.33 亿 76.11 亿 78.54 亿 77.4 亿 77.08 亿 79.0 亿 76.02 亿 89.37 亿 84.64 亿 70.87 亿 87.41 亿 95.87 亿 101.9 亿 109.42 亿 86.63 亿 100.31 亿 90.4 亿 94.81 亿 95.86 亿 94.4 亿 77.0 亿 96.49 亿 119.68 亿 109.32 亿 106.78 亿 124.1 亿 128.94 亿 118.5 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.83 亿 34.0% 3.6 亿 3.86 亿 4.37 亿 2.25 亿 1.42 亿 3798.93 万 1.58 亿 4135.29 万 3906.82 万 3.43 亿 3.95 亿 3.31 亿 2.41 亿 10.52 亿 7.55 亿 56.49 亿 71.38 亿 84.01 亿 55.24 亿 2.74 亿 2.84 亿 4.01 亿 3.13 亿 3.31 亿 2.48 亿 2.31 亿 2.92 亿 2.16 亿 2.18 亿 2.24 亿
非流动资产合计 345.8 亿 1.6% 340.31 亿 340.0 亿 338.78 亿 324.16 亿 325.3 亿 323.6 亿 325.39 亿 317.95 亿 315.81 亿 310.49 亿 309.55 亿 304.4 亿 303.89 亿 305.55 亿 308.83 亿 317.6 亿 318.83 亿 321.94 亿 306.32 亿 301.92 亿 299.93 亿 297.15 亿 301.73 亿 290.64 亿 256.1 亿 257.94 亿 263.51 亿 267.91 亿 270.04 亿 274.92 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.42 亿 408.9 万 408.9 万 388.9 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 4480.05 万 -1.3% 4541.32 万 4541.32 万 4541.32 万 4691.03 万 4691.03 万 4691.03 万 4691.03 万 4799.63 万 4755.67 万 4799.63 万 5103.08 万 5126.19 万 306.72 万 298.18 万 298.18 万 302.4 万 302.4 万 278.86 万 274.21 万 264.3 万 267.23 万 264.3 万 264.3 万 248.16 万 248.16 万 228.42 万 245.57 万 228.42 万 272.6 万 272.6 万
其他权益工具投资 8.87 亿 -5.0% 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.74 亿 9.74 亿 9.74 亿 9.74 亿 10.2 亿 10.2 亿 10.2 亿 10.2 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 10.42 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 260.64 亿 0.1% 260.51 亿 260.83 亿 264.26 亿 244.79 亿 248.79 亿 246.34 亿 250.28 亿 240.41 亿 242.55 亿 245.35 亿 248.37 亿 240.1 亿 243.98 亿 249.44 亿 254.81 亿 252.78 亿 251.37 亿 257.42 亿 262.85 亿 243.56 亿 249.52 亿 255.43 亿 261.23 亿 257.22 亿 226.73 亿 233.6 亿 239.25 亿 221.83 亿 227.4 亿 234.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 292.56 万 288.03 万
在建工程 50.47 亿 11.2% 45.38 亿 44.0 亿 39.34 亿 44.76 亿 41.57 亿 45.55 亿 43.08 亿 47.68 亿 41.51 亿 33.35 亿 31.58 亿 34.55 亿 30.12 亿 26.68 亿 24.34 亿 26.07 亿 28.78 亿 24.04 亿 18.4 亿 31.87 亿 25.69 亿 20.26 亿 18.34 亿 17.86 亿 13.74 亿 8.67 亿 8.37 亿 30.91 亿 27.4 亿 25.13 亿
使用权资产 17.05 亿 3.5% 16.46 亿 16.63 亿 16.86 亿 15.49 亿 15.67 亿 13.05 亿 13.2 亿 13.35 亿 13.5 亿 13.65 亿 13.8 亿 13.95 亿 14.1 亿 14.25 亿 14.4 亿 14.95 亿 15.11 亿 15.26 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.86 亿 -0.7% 3.89 亿 3.92 亿 3.95 亿 2.52 亿 2.53 亿 2.54 亿 2.56 亿 2.58 亿 2.6 亿 2.61 亿 2.63 亿 2.64 亿 2.94 亿 2.96 亿 2.98 亿 3.0 亿 2.62 亿 2.63 亿 2.65 亿 2.78 亿 2.68 亿 2.7 亿 2.72 亿 2.73 亿 2.75 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.8 亿 2.81 亿 2.83 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 3.83 亿 5.0% 3.65 亿 3.7 亿 3.71 亿 5.28 亿 5.32 亿 4.64 亿 4.67 亿 1.29 亿 1.48 亿 1.38 亿 1.36 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.55 亿 1.54 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.82 亿 1.95 亿 1.96 亿 1.91 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.79 亿 1.91 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.96 亿
其他非流动资产 6310.28 万 -0.2% 6324.28 万 1.13 亿 8629.73 万 1.12 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.38 亿 1.96 亿 3.5 亿 3.47 亿 1.1 亿 7215.01 万 8104.81 万 2136.92 万 3063.09 万 8.35 亿 8.51 亿 10.11 亿 9.96 亿 11.44 亿 9.63 亿 6.36 亿 7.09 亿 6402.74 万 6830.32 万 6830.32 万 7634.2 万 10.38 亿 10.38 亿 10.67 亿
负债合计 364.5 亿 5.4% 345.8 亿 346.39 亿 333.17 亿 316.98 亿 295.34 亿 293.54 亿 285.83 亿 284.38 亿 274.52 亿 280.66 亿 247.41 亿 249.22 亿 258.02 亿 276.25 亿 320.81 亿 428.91 亿 409.58 亿 441.94 亿 434.57 亿 437.25 亿 424.18 亿 422.21 亿 407.19 亿 437.95 亿 414.85 亿 401.27 亿 399.73 亿 402.73 亿 446.36 亿 375.8 亿
流动负债合计 302.61 亿 4.4% 289.83 亿 237.22 亿 227.94 亿 212.77 亿 196.0 亿 197.59 亿 195.99 亿 198.95 亿 197.04 亿 200.69 亿 163.11 亿 165.7 亿 161.49 亿 169.76 亿 212.86 亿 301.87 亿 273.36 亿 307.62 亿 329.33 亿 325.96 亿 373.85 亿 376.72 亿 351.43 亿 385.18 亿 349.7 亿 327.93 亿 325.86 亿 332.89 亿 398.97 亿 351.09 亿
短期借款 6.23 亿 -19.3% 7.72 亿 5.72 亿 3.71 亿 4.71 亿 4.96 亿 4.95 亿 3.28 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 4920.0 万 12.2 亿 33.49 亿 33.49 亿 40.53 亿 79.72 亿 74.95 亿 100.67 亿 100.68 亿 109.72 亿 125.07 亿 124.88 亿 131.51 亿 125.36 亿 122.98 亿 119.56 亿 119.38 亿 159.28 亿 217.85 亿 209.88 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 121.62 亿 -8.2% 132.43 亿 136.58 亿 129.83 亿 126.05 亿 115.6 亿 108.59 亿 103.65 亿 88.31 亿 77.2 亿 70.74 亿 43.89 亿 37.5 亿 22.24 亿 14.72 亿 46.35 亿 55.38 亿 61.15 亿 82.09 亿 98.14 亿 97.55 亿 142.35 亿 132.02 亿 118.29 亿 107.22 亿 116.5 亿 - 100.13 亿 - 84.85 亿 37.43 亿
应付账款 34.39 亿 16.7% 29.46 亿 25.94 亿 27.62 亿 26.9 亿 24.76 亿 28.22 亿 28.09 亿 36.41 亿 40.93 亿 30.5 亿 36.96 亿 31.18 亿 33.55 亿 47.13 亿 53.52 亿 55.47 亿 55.06 亿 49.25 亿 59.14 亿 56.5 亿 40.76 亿 57.21 亿 45.28 亿 82.97 亿 56.27 亿 - 55.22 亿 - 42.51 亿 37.5 亿
预收款项 0.0 -100.0% 6.06 万 5.93 万 5.93 万 - - - - 25.77 万 - - - - - - - - - - - - - - 44.3 亿 37.17 亿 33.45 亿 38.0 亿 33.32 亿 40.66 亿 33.89 亿 22.67 亿
应付职工薪酬 1335.29 万 39.4% 958.07 万 607.17 万 177.31 万 1151.7 万 108.31 万 577.15 万 117.6 万 2366.68 万 1295.25 万 675.8 万 1004.64 万 1427.9 万 1342.0 万 863.47 万 1.52 亿 3565.2 万 3320.9 万 3000.06 万 2574.95 万 6481.78 万 4117.27 万 3581.14 万 2369.82 万 5053.11 万 5026.14 万 4487.98 万 5146.62 万 4718.51 万 4270.64 万 3620.53 万
应交税费 4528.82 万 7.8% 4199.57 万 4350.3 万 5407.01 万 3726.09 万 4104.55 万 7218.37 万 5540.3 万 5933.51 万 1.06 亿 4997.61 万 4439.29 万 5989.22 万 1.81 亿 2874.34 万 1.14 亿 4.56 亿 3.51 亿 1.09 亿 5530.21 万 1603.35 万 2194.77 万 2638.5 万 2.85 亿 5534.46 万 6288.88 万 5077.66 万 5.16 亿 6018.6 万 7208.52 万 2360.47 万
其他应付款合计 33.36 亿 23.0% 27.13 亿 25.72 亿 23.55 亿 14.75 亿 12.92 亿 15.69 亿 16.59 亿 16.24 亿 16.39 亿 16.02 亿 12.48 亿 10.27 亿 11.64 亿 10.39 亿 13.48 亿 24.56 亿 7.12 亿 6.6 亿 7.09 亿 6.85 亿 6.44 亿 6.09 亿 6.63 亿 8.51 亿 9.0 亿 8.36 亿 8.63 亿 5.79 亿 8.07 亿 5.66 亿
一年内到期的非流动负债 67.4 亿 8.1% 62.36 亿 10.84 亿 10.31 亿 8.69 亿 4.74 亿 5.71 亿 6.86 亿 6.03 亿 16.13 亿 22.67 亿 25.86 亿 26.12 亿 13.68 亿 4.81 亿 3.11 亿 5194.77 万 1.38 亿 2.74 亿 13.08 亿 10.56 亿 12.02 亿 13.29 亿 2.34 亿 22.89 亿 10.37 亿 3.03 亿 3.51 亿 14.69 亿 10.41 亿 37.11 亿
其他流动负债 3.41 亿 13.0% 3.02 亿 3.1 亿 3.29 亿 3.02 亿 3.34 亿 3.51 亿 3.92 亿 5.54 亿 4.86 亿 6.58 亿 4.93 亿 5.9 亿 5.17 亿 6.77 亿 6.12 亿 9.36 亿 8.04 亿 7.47 亿 5.8 亿 - - - - - - - - 6774.02 万 2528.33 万 2357.43 万
非流动负债合计 61.89 亿 10.6% 55.97 亿 109.17 亿 105.23 亿 104.21 亿 99.34 亿 95.95 亿 89.84 亿 85.44 亿 77.48 亿 79.98 亿 84.3 亿 83.52 亿 96.53 亿 106.49 亿 107.95 亿 127.04 亿 136.23 亿 134.32 亿 105.24 亿 111.29 亿 50.34 亿 45.49 亿 55.76 亿 52.77 亿 65.14 亿 73.34 亿 73.87 亿 69.83 亿 47.39 亿 24.71 亿
长期借款 40.86 亿 15.3% 35.45 亿 32.39 亿 28.92 亿 27.94 亿 23.2 亿 23.22 亿 17.24 亿 17.24 亿 9.6 亿 12.09 亿 17.27 亿 17.27 亿 30.02 亿 40.52 亿 42.23 亿 45.79 亿 43.1 亿 45.07 亿 35.03 亿 39.18 亿 38.1 亿 37.23 亿 48.5 亿 49.73 亿 62.13 亿 70.23 亿 70.84 亿 66.73 亿 44.07 亿 20.98 亿
应付债券 0.0 - 0.0 55.94 亿 55.7 亿 55.46 亿 55.22 亿 54.87 亿 54.51 亿 54.17 亿 53.82 亿 53.29 亿 52.77 亿 52.25 亿 51.74 亿 51.13 亿 50.54 亿 48.23 亿 57.32 亿 57.6 亿 57.52 亿 56.48 亿 - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 16.34 亿 19.07 亿 15.66 亿 11.14 亿 13.9 亿 10.51 亿 6.34 亿 5.17 亿 7474.63 万 5273.35 万 4253.08 万 1368.67 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2.54 亿 2.9% 2.47 亿 2.53 亿 2.53 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.26 亿 3.3 亿 2.73 万 2.73 万 2.73 万 2.73 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.74 亿 -8.3% 1.9 亿 2.05 亿 1.74 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.29 亿 1.36 亿 4931.84 万 4138.78 万 4160.7 万 4237.7 万 5742.22 万 7252.33 万 8610.19 万 9310.63 万 1.07 亿 1.23 亿 1.39 亿 1.54 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.91 亿 2.09 亿 2.3 亿 2.48 亿 2.69 亿 2.89 亿 3.1 亿 3.32 亿 3.73 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 102.81 亿 -8.0% 111.78 亿 117.65 亿 124.99 亿 144.59 亿 160.97 亿 167.22 亿 175.99 亿 182.04 亿 184.19 亿 194.3 亿 193.74 亿 204.02 亿 212.15 亿 235.28 亿 230.66 亿 243.61 亿 237.94 亿 222.53 亿 215.51 亿 214.76 亿 202.92 亿 201.99 亿 200.13 亿 199.65 亿 199.39 亿 199.38 亿 196.59 亿 194.66 亿 193.97 亿 191.75 亿
实收资本（或股本） 41.08 亿 0.0% 41.08 亿 41.08 亿 41.08 亿 41.08 亿 41.08 亿 41.08 亿 41.08 亿 41.08 亿 41.08 亿 41.08 亿 41.08 亿 41.08 亿 41.08 亿 41.08 亿 41.08 亿 41.08 亿 38.85 亿 38.76 亿 38.75 亿 38.75 亿 38.75 亿 38.75 亿 38.75 亿 38.75 亿 38.75 亿 38.75 亿 38.75 亿 38.75 亿 38.75 亿 38.75 亿
资本公积 132.26 亿 0.0% 132.26 亿 132.26 亿 132.26 亿 132.72 亿 132.72 亿 132.72 亿 132.72 亿 132.72 亿 132.72 亿 132.72 亿 132.72 亿 132.72 亿 132.72 亿 132.72 亿 132.72 亿 132.72 亿 123.82 亿 123.45 亿 123.43 亿 123.43 亿 123.43 亿 123.43 亿 123.43 亿 123.43 亿 123.43 亿 123.43 亿 123.43 亿 123.43 亿 123.43 亿 123.43 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1.33 亿 -42.5% -9340.72 万 -9340.72 万 -9340.72 万 -5037.13 万 -5037.13 万 -5037.13 万 -5037.13 万 -1590.48 万 -1590.48 万 -1590.48 万 -1590.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1562.57 万 -3.4% 1617.77 万 1273.14 万 80.96 万 1116.27 万 395.03 万 34.08 万 5.48 万 4256.64 万 2901.04 万 365.54 万 221.79 万 4534.83 万 3148.96 万 1859.65 万 33.8 万 2233.18 万 1833.06 万 693.38 万 30.04 万 2801.63 万 2248.02 万 763.75 万 21.27 万 2060.95 万 2101.4 万 781.39 万 68.39 万 1749.89 万 1596.51 万 735.08 万
盈余公积 11.95 亿 0.0% 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 9.61 亿 9.61 亿 9.61 亿 9.61 亿 9.61 亿 9.61 亿 9.61 亿 9.61 亿 9.61 亿 9.61 亿 9.61 亿 9.61 亿 9.61 亿 9.61 亿 9.61 亿
未分配利润 -97.13 亿 -9.2% -88.96 亿 -82.63 亿 -74.97 亿 -56.69 亿 -40.14 亿 -33.69 亿 -24.63 亿 -19.66 亿 -17.26 亿 -6.73 亿 -7.21 亿 2.54 亿 10.74 亿 34.11 亿 29.77 亿 44.88 亿 48.62 亿 33.79 亿 26.92 亿 25.91 亿 25.62 亿 24.86 亿 23.08 亿 22.4 亿 22.05 亿 22.17 亿 19.46 亿 17.35 亿 16.66 亿 14.54 亿
归属母公司股东权益合计 96.47 亿 -8.2% 105.03 亿 111.33 亿 118.87 亿 138.15 亿 154.63 亿 161.05 亿 170.1 亿 175.84 亿 178.11 亿 188.38 亿 187.89 亿 198.23 亿 206.29 亿 229.53 亿 225.01 亿 238.0 亿 232.47 亿 217.14 亿 210.18 亿 209.45 亿 197.65 亿 196.73 亿 194.88 亿 194.4 亿 194.06 亿 194.05 亿 191.26 亿 189.32 亿 188.62 亿 186.41 亿
少数股东权益 6.34 亿 -6.0% 6.75 亿 6.32 亿 6.12 亿 6.44 亿 6.35 亿 6.18 亿 5.89 亿 6.21 亿 6.08 亿 5.92 亿 5.85 亿 5.79 亿 5.86 亿 5.74 亿 5.65 亿 5.61 亿 5.47 亿 5.39 亿 5.32 亿 5.3 亿 5.27 亿 5.26 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.33 亿 5.33 亿 5.33 亿 5.34 亿 5.35 亿 5.34 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -3.09 亿 -139.3% 11.0 亿 43.29 亿 12.76 亿 4.13 亿 -20.39 亿 69.78 亿 36.2 亿
经营活动现金流入小计 525.46 亿 -8.3% 563.55 亿 552.74 亿 516.81 亿 563.29 亿 400.62 亿 481.41 亿 428.89 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 522.72 亿 -8.3% 559.88 亿 547.82 亿 510.74 亿 557.49 亿 388.49 亿 474.0 亿 423.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2347.35 万 -80.9% 1.24 亿 2.08 亿 4.84 亿 7832.34 万 3.96 亿 3.64 亿 3.03 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.42 亿 25.8% 2.43 亿 2.84 亿 1.23 亿 5.01 亿 8.17 亿 3.77 亿 2.58 亿
经营活动现金流出小计 528.55 亿 -6.5% 552.55 亿 509.45 亿 504.04 亿 559.15 亿 421.01 亿 411.63 亿 392.69 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 499.77 亿 -6.4% 522.72 亿 475.0 亿 468.62 亿 506.48 亿 386.88 亿 376.76 亿 361.94 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 20.7 亿 -5.2% 21.36 亿 25.05 亿 28.03 亿 24.51 亿 19.73 亿 21.09 亿 19.8 亿
支付的各项税款 3.88 亿 -19.2% 4.4 亿 5.21 亿 6.51 亿 26.73 亿 9.52 亿 10.55 亿 7.36 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.2 亿 -9.6% 4.06 亿 4.19 亿 8832.54 万 1.43 亿 4.87 亿 3.23 亿 3.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.79 亿 -538.9% -8.38 亿 -9.06 亿 -15.62 亿 38.98 亿 -62.0 亿 -45.45 亿 -7750.56 万
投资活动现金流入小计 2.24 亿 315.2% 1.37 亿 8779.76 万 1.45 亿 114.03 亿 1403.77 万 5398.48 万 6.84 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 184.38 万 42.28 万 114.0 亿 - 5277.3 万 6.79 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 89.62 万 287.99 万 271.76 万 1385.23 万 87.11 万 548.32 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.24 亿 315.2% 1.37 亿 8505.76 万 475.27 万 2776.27 18.54 万 34.08 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 1.37 亿 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 -
投资活动现金流出小计 17.03 亿 496.6% 9.75 亿 9.93 亿 17.07 亿 75.05 亿 62.14 亿 45.99 亿 7.62 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16.43 亿 475.6% 9.75 亿 9.93 亿 17.07 亿 13.05 亿 10.14 亿 45.46 亿 5.89 亿
投资支付的现金 6000.0 万 - 0.0 - - 62.0 亿 52.0 亿 5277.3 万 1.73 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 88.48 亿 41.8% 75.73 亿 26.98 亿 47.6 亿 81.63 亿 229.97 亿 174.85 亿 350.61 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.25 亿 459.1% 7543.94 万 -35.69 亿 -47.38 亿 -72.0 亿 40.56 亿 -8.19 亿 -41.51 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 39.66 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 52.32 亿 90.9% 37.65 亿 15.7 亿 20.0 亿 58.02 亿 216.68 亿 159.13 亿 304.54 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 35.87 亿 2.5% 38.08 亿 11.28 亿 27.6 亿 23.61 亿 13.3 亿 15.71 亿 6.41 亿
筹资活动现金流出小计 80.23 亿 24.0% 74.98 亿 62.68 亿 94.97 亿 153.63 亿 189.41 亿 183.04 亿 392.12 亿
偿还债务所支付的现金 27.9 亿 9.1% 22.84 亿 39.48 亿 62.46 亿 120.73 亿 181.16 亿 171.22 亿 375.98 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.65 亿 40.9% 2.74 亿 2.8 亿 27.66 亿 25.51 亿 7.5 亿 11.72 亿 15.47 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 47.68 亿 33.1% 49.4 亿 20.4 亿 4.86 亿 7.4 亿 7550.91 万 1034.34 万 6662.66 万
汇率变动对现金的影响 4982.17 万 194.2% 5292.75 万 3347.15 万 2118.62 万 -4113.45 万 -2942.91 万 7541.18 万 4306.67 万
现金及现金等价物净增加额 -9.13 亿 -366.5% 3.91 亿 -1.12 亿 -50.02 亿 -29.3 亿 -42.12 亿 16.89 亿 -5.65 亿
期初现金及现金等价物余额 57.19 亿 17.5% 12.0 亿 12.97 亿 62.99 亿 92.29 亿 134.41 亿 117.53 亿 123.18 亿
期末现金及现金等价物余额 48.21 亿 -7.4% 15.9 亿 11.85 亿 12.97 亿 62.99 亿 92.29 亿 134.41 亿 117.53 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -4.71 亿 -159.7% 7.89 亿 -4.17 亿 -2.1 亿 2.15 亿 5.75 亿 5.2 亿 -5.23 亿 1.9 亿 18.29 亿 28.34 亿 -3.56 亿 14.05 亿 -6160.38 万 2.89 亿 -11.3 亿 1890.45 万 24.91 亿 -9.66 亿 -6.31 亿 -12.56 亿 -8.36 亿 6.85 亿 -12.47 亿 72.4 亿 -17.68 亿 27.53 亿 -33.14 亿 62.03 亿 96.02 亿 -88.72 亿
经营活动现金流入小计 125.26 亿 -8.0% 136.09 亿 128.65 亿 135.46 亿 131.37 亿 153.3 亿 143.42 亿 145.19 亿 124.23 亿 135.33 亿 147.99 亿 109.03 亿 97.98 亿 176.62 亿 133.18 亿 148.82 亿 134.85 亿 179.15 亿 100.46 亿 140.63 亿 100.91 亿 79.81 亿 79.28 亿 208.4 亿 105.51 亿 91.48 亿 76.02 亿 163.32 亿 102.44 亿 84.49 亿 78.64 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 124.9 亿 -8.0% 135.73 亿 127.79 亿 134.29 亿 130.4 亿 152.32 亿 142.86 亿 144.54 亿 122.15 亿 133.39 亿 147.75 亿 109.04 亿 97.7 亿 171.35 亿 132.65 亿 145.22 亿 135.45 亿 177.16 亿 99.65 亿 134.05 亿 100.2 亿 75.6 亿 78.64 亿 206.09 亿 104.34 亿 89.37 亿 74.2 亿 161.4 亿 102.03 亿 82.53 亿 77.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 2347.35 万 2349.03 万 5254.57 万 2449.18 万 2225.29 万 3280.49 万 1.52 亿 137.12 万 5641.0 万 1607.73 万 4.09 亿 223.96 万 815.78 万 3003.67 万 453.69 万 3559.2 万 910.55 万 7678.51 万 2.98 亿 1282.49 万 3355.84 万 8286.95 万 1.18 亿 1.3 亿 1812.5 万 3828.55 万 1.75 亿 7200.26 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2638.18 万 -27.1% 3618.03 万 8599.29 万 9310.82 万 7342.96 万 4529.86 万 3150.57 万 4193.45 万 1.76 亿 4312.79 万 2301.93 万 -5714.86 万 1143.92 万 1.19 亿 5008.84 万 3.52 亿 -8989.4 万 1.95 亿 4468.01 万 6.49 亿 -599.1 万 1.23 亿 5083.14 万 1.98 亿 3455.4 万 9227.39 万 5263.07 万 1.74 亿 183.48 万 2120.61 万 6057.63 万
经营活动现金流出小计 129.97 亿 1.4% 128.2 亿 132.82 亿 137.56 亿 129.22 亿 147.55 亿 138.22 亿 150.42 亿 122.33 亿 117.05 亿 119.65 亿 112.59 亿 83.92 亿 177.24 亿 130.29 亿 160.13 亿 134.66 亿 154.24 亿 110.12 亿 146.94 亿 113.47 亿 88.17 亿 72.43 亿 220.88 亿 33.11 亿 109.16 亿 48.49 亿 196.46 亿 40.41 亿 -11.53 亿 167.36 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 122.82 亿 0.8% 121.88 亿 126.15 亿 128.92 亿 122.54 亿 140.67 亿 130.59 亿 140.32 亿 114.26 亿 109.32 亿 111.11 亿 104.52 亿 74.71 亿 168.17 亿 121.22 亿 148.7 亿 116.0 亿 139.9 亿 101.88 亿 137.79 亿 104.81 亿 81.47 亿 62.82 亿 213.14 亿 24.85 亿 100.8 亿 37.97 亿 189.86 亿 31.21 亿 -18.21 亿 159.07 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.88 亿 6.0% 4.6 亿 4.82 亿 6.4 亿 4.63 亿 4.98 亿 5.36 亿 6.87 亿 5.85 亿 6.01 亿 6.32 亿 7.9 亿 7.31 亿 7.31 亿 5.5 亿 8.15 亿 6.64 亿 4.73 亿 5.0 亿 5.65 亿 5.24 亿 4.03 亿 4.82 亿 6.59 亿 4.63 亿 5.21 亿 4.67 亿 5.41 亿 6.6 亿 2.97 亿 4.82 亿
支付的各项税款 8539.73 万 -3.6% 8862.4 万 1.09 亿 1.05 亿 8401.7 万 1.13 亿 1.39 亿 1.45 亿 1.59 亿 1.13 亿 1.04 亿 2.03 亿 1.65 亿 -4619.39 万 3.29 亿 4.58 亿 11.33 亿 7.77 亿 3.05 亿 1.94 亿 2.38 亿 6158.26 万 4.59 亿 1.43 亿 2.58 亿 8907.01 万 5.64 亿 1.18 亿 2.12 亿 8376.41 万 3.22 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.42 亿 71.7% 8285.38 万 7588.88 万 1.19 亿 1.21 亿 7707.86 万 8904.39 万 1.78 亿 6357.82 万 5947.87 万 1.18 亿 -1.86 亿 2517.81 万 2.22 亿 2741.83 万 -1.3 亿 6998.99 万 1.84 亿 1966.14 万 1.57 亿 1.04 亿 2.06 亿 2057.09 万 -2861.22 万 1.04 亿 2.26 亿 2142.55 万 59.28 万 4777.11 万 2.87 亿 2430.22 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.34 亿 28.2% -6.05 亿 -3.44 亿 -9629.95 万 -2.33 亿 -2.75 亿 -2.34 亿 5.1 亿 -5.23 亿 -8.36 亿 -5698.43 万 -4.85 亿 -3.22 亿 -6.28 亿 -1.27 亿 57.88 亿 8.57 亿 6.74 亿 -34.21 亿 -44.35 亿 -10.58 亿 -4.82 亿 -2.24 亿 4.68 亿 -44.68 亿 -3.32 亿 -2.13 亿 6.81 亿 -5.81 亿 -3.13 亿 1.36 亿
投资活动现金流入小计 1920.0 -43.5% 3400.0 8717.77 万 1.37 亿 0.0 - - 5400.4 万 0.0 3105.36 万 274.0 万 1.41 亿 428.12 万 -428.12 万 434.2 万 53.0 亿 31.01 亿 - - - - - - - - - - 1.81 亿 0.0 0.0 5.03 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 184.38 万 - - - - 53.0 亿 31.0 亿 - - - - - - - - - - 1.79 亿 0.0 0.0 5.0 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 89.62 万 - - - - 38.92 万 77.52 万 - - - - - - - - - - 199.01 万 0.0 0.0 349.32 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1920.0 -43.5% 3400.0 8717.77 万 1.37 亿 0.0 - - 5400.4 万 0.0 - - 41.07 万 428.12 万 -428.12 万 434.2 万 -2253.73 - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.34 亿 -28.2% 6.05 亿 4.32 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.75 亿 2.34 亿 -4.56 亿 5.23 亿 8.67 亿 5972.43 万 6.26 亿 3.26 亿 6.24 亿 1.31 亿 -4.87 亿 22.44 亿 23.28 亿 34.21 亿 44.49 亿 10.58 亿 4.82 亿 2.24 亿 -4.14 亿 44.68 亿 3.32 亿 2.13 亿 -5.0 亿 5.81 亿 3.13 亿 3.68 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.34 亿 -28.2% 6.05 亿 3.72 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.75 亿 2.34 亿 -4.56 亿 5.23 亿 8.67 亿 5972.43 万 6.26 亿 3.26 亿 6.24 亿 1.31 亿 -4.87 亿 6.44 亿 7.28 亿 4.21 亿 -7.51 亿 10.58 亿 4.82 亿 2.24 亿 -4.67 亿 44.68 亿 3.32 亿 2.13 亿 -6.73 亿 5.81 亿 3.13 亿 3.68 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 6000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 16.0 亿 - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 30.0 亿 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 38.47 亿 237.3% 11.41 亿 19.56 亿 19.04 亿 27.32 亿 5.83 亿 23.54 亿 5.71 亿 15.27 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.97 亿 13.12 亿 29.51 亿 2.0 亿 44.61 亿 21.89 亿 0.0 15.12 亿 69.0 亿 111.1 亿 27.9 亿 21.97 亿 100.02 亿 16.54 亿 20.66 亿 37.62 亿 95.03 亿 118.71 亿 31.45 亿 105.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.2 亿 283.1% -3.38 亿 4.32 亿 1.12 亿 5.75 亿 -2.41 亿 -3.7 亿 -1.93 亿 -14.15 亿 -11.25 亿 -8.37 亿 -12.66 亿 -24.49 亿 -1.82 亿 -8.41 亿 -40.47 亿 3.8 亿 -32.23 亿 -3.1 亿 5.14 亿 47.07 亿 -1.82 亿 -9.83 亿 -1.69 亿 -1.99 亿 -6725.96 万 -3.84 亿 12.64 亿 -37.56 亿 -54.54 亿 37.96 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 39.66 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 29.55 亿 320.9% 7.02 亿 5.5 亿 10.25 亿 16.45 亿 0.0 10.95 亿 0.0 12.7 亿 0.0 3.0 亿 1.0 亿 12.98 亿 4.02 亿 2.0 亿 21.0 亿 21.89 亿 0.0 15.12 亿 123.7 亿 43.1 亿 27.9 亿 21.97 亿 84.31 亿 16.54 亿 20.66 亿 37.62 亿 88.62 亿 118.71 亿 31.45 亿 65.76 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 8.92 亿 118.0% 4.09 亿 14.06 亿 8.79 亿 10.87 亿 5.83 亿 12.59 亿 5.71 亿 2.57 亿 - - 1.97 亿 1365.25 万 - - - - - - -54.7 亿 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 32.27 亿 118.2% 14.79 亿 15.24 亿 17.92 亿 21.57 亿 8.25 亿 27.24 亿 7.64 亿 29.42 亿 14.24 亿 11.37 亿 15.63 亿 37.61 亿 31.32 亿 10.41 亿 85.08 亿 18.1 亿 32.23 亿 18.23 亿 63.86 亿 64.03 亿 29.72 亿 31.8 亿 101.72 亿 18.53 亿 21.33 亿 41.47 亿 82.4 亿 156.27 亿 85.99 亿 67.46 亿
偿还债务所支付的现金 23.62 亿 237.4% 7.0 亿 362.58 万 -2.75 亿 9.01 亿 0.0 16.57 亿 0.0 22.56 亿 9.4 亿 7.51 亿 12.66 亿 35.86 亿 4.35 亿 9.59 亿 60.92 亿 15.02 亿 29.22 亿 15.56 亿 65.6 亿 58.84 亿 27.55 亿 29.17 亿 101.83 亿 12.85 亿 18.0 亿 38.54 亿 78.46 亿 150.69 亿 82.3 亿 64.53 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9863.2 万 -60.7% 2.51 亿 8657.38 万 2842.31 万 3165.02 万 1.87 亿 2697.0 万 8419.18 万 2088.04 万 1.14 亿 6085.32 万 1579.32 万 4120.11 万 26.26 亿 8279.52 万 16.76 亿 3.07 亿 3.01 亿 2.66 亿 -2.06 亿 4.76 亿 2.17 亿 2.64 亿 -2213.33 万 5.68 亿 3.33 亿 2.93 亿 3.27 亿 5.59 亿 3.69 亿 2.93 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 7.67 亿 45.3% 5.28 亿 14.34 亿 20.39 亿 12.24 亿 6.38 亿 10.4 亿 6.8 亿 6.65 亿 3.71 亿 3.25 亿 2.81 亿 1.33 亿 - - - - - - 3195.94 万 - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 485.47 万 719.6% -78.36 万 1296.51 万 3278.54 万 -273.61 万 1898.8 万 389.03 万 -320.56 万 613.23 万 2901.05 万 153.42 万 -184.97 万 2081.88 万 -73.57 万 295.27 万 -2521.46 万 43.0 万 -1765.19 万 130.2 万 -1694.65 万 -1135.2 万 -3857.19 万 3744.12 万 1841.15 万 876.98 万 7397.23 万 -2574.18 万 -1.3 亿 6850.11 万 1.12 亿 -648.81 万
现金及现金等价物净增加额 -2.8 亿 -80.6% -1.55 亿 -3.17 亿 -1.61 亿 5.55 亿 7778.19 万 -8028.74 万 -2.09 亿 -17.41 亿 -1.03 亿 19.42 亿 -21.09 亿 -13.45 亿 -8.72 亿 -6.76 亿 5.85 亿 12.56 亿 -7537.46 万 -46.97 亿 -45.69 亿 23.81 亿 -15.39 亿 -4.85 亿 -9.3 亿 25.83 亿 -20.93 亿 21.29 亿 -14.99 亿 19.34 亿 39.47 亿 -49.46 亿
期初现金及现金等价物余额 11.19 亿 -12.2% 12.74 亿 15.9 亿 17.37 亿 11.82 亿 11.04 亿 11.85 亿 13.94 亿 31.36 亿 32.38 亿 12.97 亿 34.06 亿 47.5 亿 56.23 亿 62.99 亿 57.14 亿 44.57 亿 45.33 亿 92.29 亿 137.98 亿 114.18 亿 129.56 亿 134.41 亿 143.72 亿 117.89 亿 138.82 亿 117.53 亿 132.52 亿 160.39 亿 73.71 亿 123.18 亿
期末现金及现金等价物余额 8.39 亿 -25.0% 11.19 亿 12.74 亿 15.9 亿 17.37 亿 11.82 亿 11.04 亿 11.85 亿 13.94 亿 31.36 亿 32.38 亿 12.97 亿 34.06 亿 47.5 亿 56.23 亿 62.99 亿 57.14 亿 44.57 亿 45.33 亿 92.29 亿 137.98 亿 114.18 亿 129.56 亿 134.41 亿 143.72 亿 117.89 亿 138.82 亿 117.53 亿 132.52 亿 160.39 亿 73.71 亿