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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 84.95 亿 1.9% 84.66 亿 81.01 亿 75.03 亿 65.6 亿 60.06 亿 56.06 亿 52.45 亿
营业收入 84.95 亿 1.9% 84.66 亿 81.01 亿 75.03 亿 65.6 亿 60.06 亿 56.06 亿 52.45 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 80.37 亿 2.7% 79.4 亿 75.31 亿 70.2 亿 61.74 亿 55.85 亿 51.85 亿 48.78 亿
营业成本 67.39 亿 7.8% 64.25 亿 57.09 亿 54.66 亿 47.86 亿 41.91 亿 37.31 亿 36.64 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.51 亿 -45.3% 5.85 亿 7.8 亿 6.58 亿 5.84 亿 6.32 亿 7.89 亿 6.56 亿
管理费用 4.71 亿 5.4% 4.37 亿 5.14 亿 4.54 亿 3.5 亿 3.2 亿 3.22 亿 2.72 亿
财务费用 2289.55 万 33.1% 1214.06 万 1635.13 万 3201.95 万 5290.26 万 8371.04 万 4857.55 万 3467.61 万
财务费用 - 利息费用 4038.47 万 7.5% 3973.93 万 4114.86 万 4970.69 万 5310.34 万 5975.95 万 5531.77 万 5481.51 万
财务费用 - 利息收入 722.78 万 -33.8% 1112.55 万 1230.05 万 1046.2 万 877.63 万 596.83 万 360.18 万 368.08 万
研发费用 3.87 亿 -4.4% 4.13 亿 4.19 亿 3.46 亿 3.41 亿 2.98 亿 2.35 亿 1.87 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6674.26 万 2.3% 6841.29 万 9217.53 万 6530.99 万 5926.71 万 6027.64 万 5819.02 万 6303.3 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5464.0 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 39.44 万
其他收益 4490.93 万 -19.6% 5818.83 万 2590.22 万 2889.48 万 5974.23 万 3864.75 万 4028.05 万 2116.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 753.96 万 -9.1% 983.64 万 958.34 万 836.5 万 801.7 万 561.07 万 515.89 万 715.47 万
其中:联营公司投资收益 -97.55 万 -973.3% 15.83 万 141.76 万 44.72 万 -108.85 万 -297.84 万 -235.51 万 -3.41 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 205.15 万 24.0% 141.95 万 873.36 万 553.96 万 207.28 万 248.81 万 84.13 万 373.35 万
营业利润 4.48 亿 -7.8% 5.34 亿 5.35 亿 4.77 亿 4.26 亿 4.22 亿 3.87 亿 3.45 亿
加：营业外收入 1048.7 万 423.6% 848.15 万 553.71 万 187.46 万 382.29 万 112.99 万 237.97 万 281.95 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1165.66 万 31.6% 919.87 万 743.34 万 680.68 万 818.02 万 1197.74 万 842.34 万 1506.57 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0
利润总额 4.47 亿 -6.8% 5.34 亿 5.33 亿 4.72 亿 4.21 亿 4.12 亿 3.81 亿 3.32 亿
减：所得税 4855.85 万 171.9% 4693.88 万 2657.87 万 4545.95 万 5915.9 万 6452.47 万 5827.69 万 5190.07 万
净利润 3.98 亿 -13.7% 4.87 亿 5.06 亿 4.26 亿 3.62 亿 3.47 亿 3.23 亿 2.8 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.98 亿 -13.7% 4.87 亿 5.06 亿 4.26 亿 3.62 亿 3.47 亿 3.23 亿 2.8 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.82 亿 -14.8% 4.7 亿 4.97 亿 4.11 亿 3.49 亿 3.25 亿 3.0 亿 2.55 亿
少数股东损益 1600.94 万 26.6% 1669.08 万 959.48 万 1512.11 万 1352.58 万 2225.37 万 2314.95 万 2511.24 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.66 亿 -13.0% 4.48 亿 4.62 亿 3.79 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.59 亿 2.33 亿
基本每股收益 0.56 -15.2% 0.69 0.74 0.62 0.56 0.52 0.48 0.41
稀释每股收益 0.55 -15.4% 0.68 0.72 0.61 0.56 0.52 0.48 0.41
其他综合收益 -2381.25 万 -145.5% 5623.25 万 173.6 万 -1294.17 万 -4816.55 万 -839.94 万 3948.4 万 -5638.43 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2409.78 万 -145.6% 5597.94 万 149.13 万 -1412.76 万 -4791.7 万 -783.74 万 3936.38 万 -5674.03 万
综合收益总额 3.74 亿 -27.1% 5.43 亿 5.08 亿 4.13 亿 3.14 亿 3.39 亿 3.63 亿 2.24 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.58 亿 -28.6% 5.26 亿 4.98 亿 3.97 亿 3.01 亿 3.17 亿 3.39 亿 1.99 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1629.47 万 33.8% 1694.39 万 983.96 万 1630.7 万 1327.73 万 2169.17 万 2326.97 万 2546.84 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 21.24 亿 -3.9% 22.09 亿 24.3 亿 17.32 亿 20.02 亿 22.58 亿 24.75 亿 16.03 亿 18.25 亿 20.33 亿 26.4 亿 20.5 亿 17.89 亿 18.33 亿 18.31 亿 16.2 亿 13.89 亿 17.83 亿 17.68 亿 13.67 亿 13.53 亿 15.8 亿 17.06 亿 11.75 亿 13.08 亿 14.93 亿 16.3 亿 12.85 亿 12.72 亿 12.7 亿 14.17 亿
营业收入 21.24 亿 -3.9% 22.09 亿 24.3 亿 17.32 亿 20.02 亿 22.58 亿 24.75 亿 16.03 亿 18.25 亿 20.33 亿 26.4 亿 20.5 亿 17.89 亿 18.33 亿 18.31 亿 16.2 亿 13.89 亿 17.83 亿 17.68 亿 13.67 亿 13.53 亿 15.8 亿 17.06 亿 11.75 亿 13.08 亿 14.93 亿 16.3 亿 12.85 亿 12.72 亿 12.7 亿 14.17 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 20.91 亿 2.3% 20.43 亿 23.0 亿 16.03 亿 19.23 亿 20.85 亿 23.29 亿 14.92 亿 17.28 亿 18.52 亿 24.6 亿 19.02 亿 16.94 亿 17.2 亿 17.04 亿 15.79 亿 13.28 亿 16.22 亿 16.45 亿 12.54 亿 12.65 亿 14.67 亿 15.99 亿 10.55 亿 12.06 亿 13.92 亿 15.33 亿 11.59 亿 11.94 亿 11.87 亿 13.37 亿
营业成本 17.57 亿 1.3% 17.35 亿 19.74 亿 12.73 亿 16.04 亿 17.52 亿 17.96 亿 11.02 亿 13.26 亿 14.7 亿 18.11 亿 14.32 亿 13.23 亿 13.81 亿 13.31 亿 12.32 亿 10.44 亿 12.57 亿 12.54 亿 8.98 亿 9.29 亿 11.41 亿 12.22 亿 7.04 亿 8.89 亿 10.34 亿 11.04 亿 8.11 亿 9.15 亿 9.26 亿 10.13 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 9760.75 万 34.3% 7265.74 万 9995.25 万 8051.62 万 1.01 亿 1.13 亿 2.91 亿 1.37 亿 1.56 亿 1.34 亿 3.53 亿 2.05 亿 1.58 亿 1.3 亿 1.64 亿 1.3 亿 9589.69 万 1.48 亿 2.1 亿 1.43 亿 1.62 亿 1.22 亿 2.05 亿 1.65 亿 1.77 亿 1.87 亿 2.6 亿 1.57 亿 1.63 亿 1.44 亿 1.92 亿
管理费用 1.12 亿 -7.8% 1.21 亿 9404.28 万 1.45 亿 1.11 亿 1.02 亿 7884.0 万 1.55 亿 1.13 亿 1.2 亿 1.26 亿 1.46 亿 1.05 亿 1.02 亿 1.01 亿 9471.5 万 8590.43 万 8986.35 万 7917.77 万 8801.92 万 7702.94 万 8277.95 万 7232.15 万 1.02 亿 7185.5 万 7606.77 万 7236.27 万 1.09 亿 5001.17 万 6081.35 万 5188.7 万
财务费用 1109.13 万 89.8% 584.27 万 403.52 万 192.62 万 859.65 万 -133.67 万 295.46 万 699.02 万 801.91 万 -1422.53 万 1556.73 万 1619.16 万 132.52 万 223.3 万 1226.96 万 1395.65 万 1237.74 万 1552.14 万 1104.74 万 2443.76 万 2911.88 万 1971.07 万 1044.32 万 1740.05 万 414.47 万 549.68 万 2153.35 万 1681.77 万 -218.03 万 -190.47 万 2194.34 万
财务费用 - 利息费用 731.2 万 -30.4% 1050.39 万 1094.52 万 1162.36 万 1024.74 万 865.12 万 921.71 万 943.96 万 1022.02 万 968.44 万 1180.44 万 1265.34 万 1267.69 万 1184.25 万 1253.42 万 1261.31 万 1337.04 万 1322.22 万 1389.77 万 1333.06 万 1495.27 万 1694.9 万 1452.71 万 1359.52 万 1362.53 万 1357.86 万 1451.86 万 1376.15 万 1423.08 万 1417.47 万 1264.81 万
财务费用 - 利息收入 -11.98 万 -105.6% 213.7 万 240.99 万 280.08 万 374.34 万 170.03 万 288.1 万 259.01 万 297.85 万 302.98 万 370.2 万 401.06 万 280.47 万 223.3 万 141.37 万 265.86 万 196.98 万 243.5 万 171.28 万 245.27 万 141.43 万 132.77 万 77.36 万 94.54 万 79.23 万 91.81 万 94.6 万 114.5 万 98.57 万 84.72 万 70.29 万
研发费用 9768.42 万 5.4% 9263.66 万 1.1 亿 8651.29 万 8356.43 万 1.01 亿 1.42 亿 7795.78 万 1.06 亿 1.23 亿 1.12 亿 8716.34 万 8992.77 万 8980.92 万 7875.82 万 9397.02 万 7713.99 万 9276.25 万 7749.48 万 9039.58 万 5078.48 万 8226.8 万 7489.88 万 5300.3 万 4977.9 万 7536.51 万 5725.39 万 4683.52 万 5400.68 万 4322.34 万 4291.04 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1579.09 万 -3.3% 1632.26 万 1787.89 万 1675.02 万 1476.27 万 1846.51 万 1843.49 万 1357.12 万 1812.75 万 1842.1 万 4205.56 万 1656.55 万 1713.09 万 1524.87 万 1636.48 万 1472.65 万 1294.94 万 1862.17 万 1296.95 万 1060.6 万 1660.39 万 1892.5 万 1414.15 万 1337.21 万 1359.22 万 1434.94 万 1687.65 万 1847.07 万 1411.23 万 1450.56 万 1594.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5094.25 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1394.62 万 63.7% 852.05 万 1223.37 万 1020.89 万 1294.69 万 1234.79 万 2268.47 万 784.95 万 635.72 万 602.48 万 567.07 万 705.67 万 608.47 万 1016.77 万 558.57 万 2803.98 万 2011.42 万 577.59 万 581.24 万 990.88 万 1256.71 万 562.62 万 1054.54 万 834.16 万 1585.5 万 1149.73 万 458.67 万 756.65 万 838.62 万 265.86 万 255.37 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 22.36 万 -96.6% 663.93 万 -76.02 万 143.68 万 -111.7 万 832.79 万 118.87 万 -10.57 万 140.27 万 820.83 万 7.8 万 -193.22 万 -23.01 万 1038.03 万 14.7 万 214.93 万 -122.88 万 539.71 万 169.94 万 -59.74 万 245.33 万 542.02 万 -166.55 万 174.36 万 410.94 万 18.12 万 33.41 万 0.0 634.74 万 0.0 80.73 万
其中:联营公司投资收益 22.36 万 158.9% -37.99 万 -76.02 万 -5.9 万 -111.7 万 14.57 万 118.87 万 -10.57 万 140.27 万 4.26 万 7.8 万 -193.22 万 -23.01 万 246.25 万 14.7 万 214.93 万 -383.43 万 -110.29 万 169.94 万 -59.74 万 -13.58 万 -57.98 万 -166.55 万 174.36 万 -340.47 万 18.12 万 33.41 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 12.23 万 346.2% -4.97 万 176.09 万 21.8 万 -3.87 万 39.51 万 84.51 万 45.31 万 700.63 万 74.92 万 52.5 万 351.25 万 -42.68 万 199.6 万 45.8 万 147.92 万 52.59 万 4.71 万 2.07 万 194.28 万 75.63 万 -28.14 万 7.05 万 57.8 万 -1.27 万 18.8 万 8.81 万 26.95 万 290.85 万 45.43 万 10.13 万
营业利润 4755.45 万 -60.7% 1.21 亿 1.43 亿 1.36 亿 9070.04 万 1.37 亿 1.71 亿 8771.18 万 1.13 亿 1.48 亿 1.86 亿 1.39 亿 1.0 亿 1.04 亿 1.34 亿 8138.23 万 8101.85 万 1.33 亿 1.3 亿 8685.59 万 1.03 亿 1.17 亿 1.16 亿 6723.2 万 1.17 亿 1.02 亿 1.02 亿 8302.82 万 9541.19 万 8271.61 万 8341.75 万
加：营业外收入 -23.25 万 -109.0% 257.24 万 32.5 万 782.21 万 33.29 万 13.27 万 19.38 万 134.34 万 356.17 万 27.22 万 35.98 万 54.73 万 63.98 万 47.78 万 20.96 万 275.8 万 30.11 万 72.74 万 3.65 万 21.79 万 13.79 万 75.6 万 1.81 万 33.71 万 49.73 万 97.83 万 56.7 万 109.58 万 49.09 万 35.07 万 88.22 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 485.27 万 72.7% 281.05 万 80.69 万 318.66 万 147.94 万 255.34 万 197.93 万 284.63 万 194.47 万 140.4 万 123.85 万 200.62 万 166.51 万 115.93 万 197.62 万 291.94 万 166.68 万 228.52 万 130.87 万 687.79 万 262.14 万 98.42 万 149.38 万 216.16 万 204.68 万 221.28 万 200.21 万 883.18 万 220.8 万 251.33 万 151.26 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4246.94 万 -64.9% 1.21 亿 1.43 亿 1.41 亿 8955.38 万 1.35 亿 1.69 亿 8620.9 万 1.15 亿 1.47 亿 1.85 亿 1.37 亿 9929.13 万 1.03 亿 1.32 亿 8122.09 万 7965.27 万 1.31 亿 1.29 亿 8019.59 万 1.0 亿 1.16 亿 1.15 亿 6540.75 万 1.15 亿 1.01 亿 1.0 亿 7529.21 万 9369.48 万 8055.35 万 8278.71 万
减：所得税 672.92 万 26.7% 531.32 万 2704.56 万 947.05 万 687.09 万 709.01 万 2350.74 万 -1960.83 万 -1007.84 万 2535.65 万 3090.89 万 1425.25 万 -540.08 万 1428.79 万 2252.5 万 1639.88 万 -828.29 万 2753.1 万 2351.21 万 46.52 万 2107.95 万 2181.57 万 2116.43 万 201.57 万 1891.2 万 1985.73 万 1749.19 万 616.22 万 1624.25 万 1655.67 万 1293.92 万
净利润 3574.01 万 -69.1% 1.16 亿 1.16 亿 1.31 亿 8268.29 万 1.28 亿 1.45 亿 1.06 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.54 亿 1.23 亿 1.05 亿 8908.53 万 1.09 亿 6482.2 万 8793.56 万 1.04 亿 1.06 亿 7973.06 万 7934.57 万 9455.37 万 9348.32 万 6339.18 万 9626.07 万 8072.84 万 8273.48 万 6913.0 万 7745.22 万 6399.68 万 6984.78 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3574.01 万 -69.1% 1.16 亿 1.16 亿 1.31 亿 8268.29 万 1.28 亿 1.45 亿 1.06 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.54 亿 1.23 亿 1.05 亿 8908.53 万 1.09 亿 6482.2 万 8793.56 万 1.04 亿 1.06 亿 7973.06 万 7934.57 万 9455.37 万 9348.32 万 6339.18 万 9626.07 万 8072.84 万 8273.48 万 6913.0 万 7745.22 万 6399.68 万 6984.78 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3246.42 万 -70.9% 1.12 亿 1.12 亿 1.26 亿 7867.55 万 1.24 亿 1.42 亿 1.05 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.52 亿 1.18 亿 9905.37 万 8588.6 万 1.09 亿 6321.22 万 8525.4 万 9980.6 万 1.0 亿 7879.34 万 7375.43 万 8602.53 万 8628.65 万 5880.47 万 9204.92 万 7302.17 万 7609.06 万 6198.33 万 6996.74 万 5577.02 万 6759.36 万
少数股东损益 327.6 万 -15.2% 386.34 万 354.85 万 532.15 万 400.74 万 397.73 万 338.47 万 127.34 万 244.81 万 346.67 万 240.66 万 529.41 万 563.84 万 319.93 万 91.5 万 160.99 万 268.16 万 383.49 万 539.95 万 93.72 万 559.14 万 852.84 万 719.67 万 458.71 万 421.15 万 770.68 万 664.42 万 714.67 万 748.48 万 822.65 万 225.43 万
扣除非经常性损益后的净利润 2819.69 万 -73.4% 1.06 亿 1.05 亿 1.27 亿 7204.51 万 1.12 亿 1.38 亿 9881.35 万 1.1 亿 1.05 亿 1.47 亿 1.1 亿 9518.95 万 6799.0 万 1.05 亿 3952.17 万 6605.18 万 8940.95 万 9645.41 万 7415.6 万 6230.86 万 7573.32 万 7854.74 万 4581.05 万 7516.45 万 6475.11 万 7271.72 万 5725.76 万 5556.76 万 5496.89 万 6523.17 万
基本每股收益 0.05 -70.6% 0.17 0.15 0.19 0.11 0.18 0.21 0.16 0.18 0.17 0.23 0.17 0.15 0.13 0.17 0.1 0.14 0.16 0.16 0.12 0.12 0.14 0.14 0.09 0.15 0.12 0.12 0.1 0.11 0.09 0.11
稀释每股收益 0.05 -70.6% 0.17 0.15 0.18 0.12 0.17 0.21 0.15 0.18 0.17 0.22 0.17 0.14 0.13 0.17 0.11 0.13 0.16 0.16 0.12 0.12 0.14 0.14 0.09 0.15 0.12 0.12 0.1 0.11 0.09 0.11
其他综合收益 -1962.27 万 -177.9% 2518.39 万 -1064.51 万 -1872.86 万 4763.42 万 2651.16 万 81.53 万 -2258.17 万 1044.47 万 616.32 万 770.98 万 922.21 万 -1246.22 万 489.69 万 -1459.86 万 -15.13 万 -1038.54 万 -3841.91 万 79.03 万 2839.26 万 1101.94 万 -432.54 万 -4348.6 万 1339.63 万 -1062.45 万 1045.43 万 2625.8 万 -3008.11 万 1726.69 万 -1036.24 万 -3320.77 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1950.68 万 -177.3% 2522.62 万 -1057.31 万 -1924.41 万 4762.26 万 2679.34 万 80.74 万 -2237.95 万 1052.38 万 545.62 万 789.08 万 950.37 万 -1326.95 万 418.35 万 -1454.54 万 3.12 万 -1042.79 万 -3839.49 万 87.45 万 2875.26 万 1137.18 万 -433.09 万 -4363.1 万 1348.41 万 -1081.87 万 1029.25 万 2640.59 万 -3019.88 万 1710.28 万 -1065.15 万 -3299.28 万
综合收益总额 1611.74 万 -88.5% 1.41 亿 1.05 亿 1.13 亿 1.3 亿 1.54 亿 1.46 亿 8323.56 万 1.35 亿 1.28 亿 1.62 亿 1.32 亿 9222.99 万 9398.23 万 9482.0 万 6467.08 万 7755.01 万 6522.18 万 1.06 亿 1.08 亿 9036.5 万 9022.83 万 4999.72 万 7678.81 万 8563.62 万 9118.27 万 1.09 亿 3904.89 万 9471.92 万 5363.43 万 3664.01 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1295.74 万 -90.5% 1.37 亿 1.02 亿 1.07 亿 1.26 亿 1.5 亿 1.43 亿 8216.43 万 1.33 亿 1.24 亿 1.59 亿 1.27 亿 8578.43 万 9006.95 万 9395.82 万 6324.34 万 7482.61 万 6141.11 万 1.01 亿 1.08 亿 8512.61 万 8169.44 万 4265.56 万 7228.88 万 8123.05 万 8331.41 万 1.02 亿 3178.44 万 8707.02 万 4511.87 万 3460.08 万
归属于少数股东的综合收益总额 316.01 万 -17.3% 382.11 万 347.65 万 583.7 万 401.89 万 369.54 万 339.26 万 107.13 万 236.9 万 417.37 万 222.56 万 501.25 万 644.56 万 391.27 万 86.18 万 142.74 万 272.4 万 381.07 万 531.52 万 57.72 万 523.89 万 853.39 万 734.17 万 449.93 万 440.57 万 786.85 万 649.62 万 726.44 万 764.9 万 851.56 万 203.94 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 89.59 亿 7.0% 90.2 亿 82.86 亿 82.65 亿 73.32 亿 70.93 亿 64.36 亿 59.53 亿
流动资产合计 37.64 亿 13.1% 37.27 亿 33.14 亿 34.57 亿 27.54 亿 26.87 亿 24.28 亿 23.81 亿
货币资金 11.96 亿 20.7% 12.45 亿 9.18 亿 11.59 亿 7.45 亿 8.56 亿 6.9 亿 7.86 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 10.2 亿 8.2% 9.09 亿 7.08 亿 7.79 亿 7.0 亿 3.8 亿 3.09 亿 3.43 亿
应收票据 2405.1 万 185.6% 4091.57 万 819.11 万 1789.51 万 4102.03 万 - - 1.36 亿
应收账款 9.96 亿 6.6% 8.68 亿 7.0 亿 7.61 亿 6.59 亿 3.8 亿 3.09 亿 3.43 亿
预付款项 6374.9 万 -1.7% 3337.84 万 3536.93 万 5214.99 万 4929.1 万 4895.77 万 2977.35 万 3499.88 万
其他应收款合计 1127.75 万 6.0% 950.11 万 933.61 万 1265.43 万 1741.51 万 2516.31 万 1967.65 万 3522.1 万
存货 12.59 亿 12.6% 12.73 亿 13.13 亿 12.12 亿 10.28 亿 11.24 亿 11.3 亿 9.68 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4675.4 万 -16.4% 4643.54 万 8914.69 万 5079.81 万 4459.4 万 1.14 亿 1.03 亿 7369.98 万
非流动资产合计 51.95 亿 3.0% 52.93 亿 49.72 亿 48.08 亿 45.78 亿 44.06 亿 40.08 亿 35.71 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3099.07 万 -7.0% 3179.71 万 3390.86 万 4835.4 万 4576.57 万 5001.69 万 7281.17 万 6993.9 万
长期股权投资 5830.17 万 -0.7% 5873.04 万 5857.21 万 5715.45 万 5670.73 万 5779.58 万 6077.42 万 1959.45 万
其他权益工具投资 2.57 亿 7.2% 2.48 亿 1.83 亿 1.82 亿 2.03 亿 2.59 亿 2.35 亿 1.9 亿
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 35.75 亿 6.0% 35.11 亿 33.26 亿 34.48 亿 31.95 亿 31.17 亿 28.07 亿 26.49 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6.35 亿 -13.1% 7.81 亿 7.31 亿 5.46 亿 5.63 亿 4.17 亿 3.92 亿 2.53 亿
使用权资产 227.91 万 -28.3% 308.66 万 432.43 万 668.17 万 765.32 万 454.94 万 189.22 万 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.3 亿 10.0% 5.65 亿 4.95 亿 4.74 亿 4.66 亿 4.49 亿 4.12 亿 3.37 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 887.83 万 -32.2% 998.57 万 1446.24 万 860.78 万 1054.09 万 1191.64 万 - -
递延所得税资产 1575.12 万 -12.3% 2492.05 万 2347.82 万 1596.19 万 1516.87 万 2351.74 万 2600.68 万 2323.28 万
其他非流动资产 7688.48 万 -18.9% 5895.22 万 1.03 亿 2149.24 万 1422.64 万 1591.32 万 - 4897.7 万
负债合计 37.16 亿 6.9% 38.02 亿 35.1 亿 39.15 亿 36.81 亿 37.02 亿 33.25 亿 31.37 亿
流动负债合计 28.43 亿 16.3% 27.96 亿 24.86 亿 31.58 亿 25.02 亿 23.81 亿 24.86 亿 23.61 亿
短期借款 5.42 亿 29.1% 5.8 亿 2.84 亿 1.18 亿 2.69 亿 2.0 亿 5.4 亿 2.4 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5.09 亿 12.4% 4.44 亿 5.11 亿 4.91 亿 4.05 亿 2.9 亿 3.64 亿 4.27 亿
应付账款 6.92 亿 18.2% 7.15 亿 6.66 亿 5.99 亿 6.61 亿 4.53 亿 4.34 亿 4.65 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付职工薪酬 4077.1 万 -34.8% 7310.88 万 1.24 亿 9517.14 万 6986.71 万 8635.43 万 7983.47 万 7824.07 万
应交税费 2899.88 万 -8.4% 2370.44 万 1886.57 万 3371.72 万 2824.5 万 2306.2 万 1917.85 万 2398.64 万
其他应付款合计 5.2 亿 3.6% 5.08 亿 4.36 亿 4.25 亿 4.98 亿 4.95 亿 3.34 亿 2.89 亿
一年内到期的非流动负债 4.02 亿 38.6% 3.14 亿 2.74 亿 7.17 亿 4.24 亿 4.23 亿 3.49 亿 6.07 亿
其他流动负债 2720.5 万 82.5% 4182.38 万 2293.06 万 8580.97 万 4559.46 万 3272.19 万 - 1721.14 万
非流动负债合计 8.73 亿 -15.3% 10.06 亿 10.24 亿 7.57 亿 11.79 亿 13.21 亿 8.4 亿 7.77 亿
长期借款 6.45 亿 -19.0% 7.72 亿 7.99 亿 5.46 亿 3.46 亿 4.63 亿 5.9 亿 5.23 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 2300.0 万 10.8% 2150.0 万 2000.0 万 2000.0 万 6.27 亿 6.39 亿 5028.67 万 7417.45 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.2 亿 7.3% 1.23 亿 9920.55 万 6643.51 万 6560.56 万 6931.45 万 5382.36 万 3088.34 万
长期递延收益 8069.89 万 -16.5% 8324.59 万 1.01 亿 1.18 亿 1.32 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.46 亿
其他非流动负债 356.15 万 0.0% 656.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万
所有者权益合计 52.43 亿 7.0% 52.18 亿 47.76 亿 43.5 亿 36.51 亿 33.91 亿 31.11 亿 28.15 亿
实收资本（或股本） 6.86 亿 1.1% 6.82 亿 6.75 亿 6.7 亿 6.27 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿
资本公积 11.68 亿 6.6% 11.45 亿 10.55 亿 9.98 亿 6.78 亿 6.45 亿 6.34 亿 6.38 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 1.76 亿 8.9% 1.7 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.26 亿 1.74 亿 1.82 亿 1.43 亿
专项储备 1157.86 万 94.4% 626.72 万 339.26 万 155.19 万 211.81 万 303.94 万 143.63 万 120.47 万
盈余公积 4.2 亿 10.7% 4.38 亿 4.01 亿 3.57 亿 3.25 亿 3.03 亿 2.79 亿 2.56 亿
未分配利润 25.48 亿 8.3% 25.5 亿 23.05 亿 19.88 亿 17.09 亿 14.77 亿 12.51 亿 10.36 亿
归属母公司股东权益合计 50.1 亿 7.2% 49.92 亿 45.53 亿 41.26 亿 34.68 亿 32.24 亿 29.69 亿 26.95 亿
少数股东权益 2.33 亿 4.4% 2.26 亿 2.23 亿 2.23 亿 1.83 亿 1.67 亿 1.42 亿 1.2 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 90.94 亿 -1.6% 92.38 亿 92.7 亿 90.2 亿 88.24 亿 87.34 亿 84.68 亿 82.86 亿 79.22 亿 80.76 亿 79.77 亿 82.65 亿 81.95 亿 79.46 亿 76.74 亿 73.32 亿 71.89 亿 72.72 亿 72.79 亿 70.93 亿 66.96 亿 67.96 亿 70.44 亿 64.36 亿 60.49 亿 60.96 亿 60.4 亿 59.53 亿 57.42 亿 56.72 亿 54.22 亿
流动资产合计 38.99 亿 -2.3% 39.92 亿 39.99 亿 37.27 亿 36.3 亿 36.39 亿 34.79 亿 33.14 亿 30.26 亿 32.35 亿 31.36 亿 34.57 亿 34.64 亿 32.88 亿 30.55 亿 27.54 亿 26.94 亿 28.48 亿 28.51 亿 26.87 亿 25.87 亿 28.11 亿 30.94 亿 24.28 亿 21.54 亿 23.03 亿 23.3 亿 23.81 亿 22.99 亿 23.03 亿 21.46 亿
货币资金 12.34 亿 -3.2% 12.75 亿 13.05 亿 12.45 亿 11.58 亿 9.96 亿 9.22 亿 9.18 亿 8.24 亿 9.79 亿 8.64 亿 11.59 亿 12.13 亿 11.11 亿 9.52 亿 7.45 亿 8.18 亿 9.49 亿 9.14 亿 8.56 亿 9.49 亿 11.14 亿 13.36 亿 6.9 亿 6.29 亿 6.62 亿 6.48 亿 7.86 亿 8.39 亿 9.05 亿 7.35 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 10.6 亿 -6.8% 11.37 亿 12.44 亿 9.09 亿 9.81 亿 10.34 亿 10.71 亿 7.08 亿 9.05 亿 10.01 亿 10.42 亿 7.79 亿 10.4 亿 8.91 亿 9.9 亿 7.0 亿 7.07 亿 8.24 亿 7.08 亿 3.8 亿 5.81 亿 6.02 亿 6.76 亿 3.09 亿 5.5 亿 5.95 亿 7.82 亿 3.43 亿 6.81 亿 6.17 亿 7.17 亿
应收票据 3837.1 万 -6.1% 4085.44 万 4359.72 万 4091.57 万 973.1 万 1112.09 万 1105.58 万 819.11 万 711.21 万 759.59 万 1610.26 万 1789.51 万 2578.58 万 2791.14 万 3247.52 万 4102.03 万 - - - - - - - - - - 1.36 亿 1.36 亿 9531.42 万 1.3 亿 1.16 亿
应收账款 10.21 亿 -6.8% 10.96 亿 12.0 亿 8.68 亿 9.71 亿 10.23 亿 10.6 亿 7.0 亿 8.98 亿 9.93 亿 10.26 亿 7.61 亿 10.15 亿 8.63 亿 9.58 亿 6.59 亿 7.07 亿 8.24 亿 7.08 亿 3.8 亿 5.81 亿 6.02 亿 6.76 亿 3.09 亿 5.5 亿 5.95 亿 6.46 亿 3.43 亿 5.86 亿 4.86 亿 6.0 亿
预付款项 6647.12 万 36.4% 4872.94 万 7584.08 万 3337.84 万 6102.67 万 4581.9 万 5602.48 万 3536.93 万 6870.85 万 3035.47 万 6249.52 万 5214.99 万 6249.34 万 3880.17 万 8953.32 万 4929.1 万 9411.67 万 4858.18 万 5265.38 万 4895.77 万 6862.78 万 6305.56 万 5062.08 万 2977.35 万 4345.18 万 3502.49 万 4466.52 万 3499.88 万 5382.33 万 3155.64 万 3716.31 万
其他应收款合计 1023.24 万 -43.0% 1793.73 万 1846.7 万 950.11 万 1232.26 万 1703.61 万 1349.23 万 933.61 万 896.27 万 991.0 万 1094.19 万 1265.43 万 2196.73 万 2708.41 万 1529.04 万 1741.51 万 3018.78 万 2610.76 万 3223.15 万 2516.31 万 3349.0 万 2722.19 万 2228.37 万 1967.65 万 2789.36 万 2630.74 万 2962.05 万 3522.1 万 4344.63 万 3582.58 万 5323.33 万
存货 12.52 亿 1.9% 12.29 亿 11.78 亿 12.73 亿 12.65 亿 11.92 亿 11.33 亿 13.13 亿 9.71 亿 10.11 亿 9.69 亿 12.12 亿 9.7 亿 10.35 亿 8.47 亿 10.28 亿 9.02 亿 8.44 亿 9.15 亿 11.24 亿 8.19 亿 7.88 亿 8.1 亿 11.3 亿 7.54 亿 7.83 亿 7.93 亿 9.68 亿 6.57 亿 6.71 亿 5.93 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5032.67 万 15.2% 4370.33 万 4335.26 万 4643.54 万 4318.14 万 8749.35 万 6394.82 万 8914.69 万 6871.87 万 3900.01 万 3151.9 万 5079.81 万 3167.69 万 2869.2 万 3000.45 万 4459.4 万 3954.31 万 3545.54 万 7581.54 万 1.14 亿 5610.42 万 6266.32 万 4644.38 万 1.03 亿 2938.34 万 3483.94 万 3152.82 万 7369.98 万 2457.78 万 4367.26 万 1056.22 万
非流动资产合计 51.95 亿 -1.0% 52.46 亿 52.7 亿 52.93 亿 51.95 亿 50.95 亿 49.89 亿 49.72 亿 48.96 亿 48.4 亿 48.4 亿 48.08 亿 47.3 亿 46.58 亿 46.19 亿 45.78 亿 44.95 亿 44.23 亿 44.28 亿 44.06 亿 41.09 亿 39.85 亿 39.5 亿 40.08 亿 38.95 亿 37.93 亿 37.1 亿 35.71 亿 34.43 亿 33.68 亿 32.77 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2938.67 万 -2.7% 3021.4 万 3099.56 万 3179.71 万 3259.48 万 3341.18 万 3312.34 万 3390.86 万 3403.01 万 3487.55 万 4721.0 万 4835.4 万 4775.17 万 4364.0 万 4470.28 万 4576.57 万 4682.85 万 4789.13 万 4895.41 万 5001.69 万 5107.97 万 5213.6 万 5320.2 万 7281.17 万 7394.52 万 7719.01 万 6812.97 万 6993.9 万 7060.17 万 7183.77 万 7221.92 万
长期股权投资 5781.4 万 0.4% 5759.03 万 5797.02 万 5873.04 万 5878.95 万 5990.65 万 5976.08 万 5857.21 万 5867.78 万 5727.51 万 5723.25 万 5715.45 万 5908.67 万 5931.67 万 5685.43 万 5670.73 万 5455.8 万 5839.23 万 5949.52 万 5779.58 万 5839.32 万 5852.9 万 5910.87 万 6077.42 万 8059.58 万 8326.87 万 8308.75 万 1959.45 万 - - -
其他权益工具投资 2.43 亿 -8.5% 2.65 亿 2.35 亿 2.48 亿 2.71 亿 2.16 亿 1.84 亿 1.83 亿 2.08 亿 1.96 亿 1.92 亿 1.82 亿 1.7 亿 1.89 亿 1.87 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.15 亿 2.6 亿 2.59 亿 1.93 亿 1.78 亿 1.84 亿 2.35 亿 2.19 亿 2.33 亿 2.21 亿 1.9 亿 2.26 亿 2.06 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 37.04 亿 4.6% 35.42 亿 35.71 亿 35.11 亿 34.46 亿 34.77 亿 32.39 亿 33.26 亿 32.97 亿 32.71 亿 33.68 亿 34.48 亿 34.24 亿 34.03 亿 31.31 亿 31.95 亿 30.68 亿 30.32 亿 30.36 亿 31.17 亿 26.9 亿 27.45 亿 27.8 亿 28.07 亿 24.88 亿 25.45 亿 25.8 亿 26.49 亿 22.12 亿 22.47 亿 21.15 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4.97 亿 -28.6% 6.96 亿 7.33 亿 7.81 亿 7.73 亿 6.71 亿 8.29 亿 7.31 亿 6.89 亿 7.06 亿 6.21 亿 5.46 亿 5.13 亿 4.47 亿 6.85 亿 5.63 亿 6.26 亿 5.68 亿 5.24 亿 4.17 亿 6.71 亿 5.05 亿 4.28 亿 3.92 亿 5.86 亿 4.65 亿 3.55 亿 2.53 亿 5.88 亿 4.98 亿 5.25 亿
使用权资产 290.22 万 -8.1% 315.9 万 283.78 万 308.66 万 165.6 万 338.68 万 418.79 万 432.43 万 470.14 万 538.74 万 594.38 万 668.17 万 735.33 万 697.94 万 695.29 万 765.32 万 321.88 万 376.51 万 414.41 万 454.94 万 134.85 万 147.11 万 168.17 万 189.22 万 174.66 万 190.84 万 207.03 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.62 亿 3.5% 5.43 亿 5.5 亿 5.65 亿 4.98 亿 4.77 亿 4.9 亿 4.95 亿 4.65 亿 4.63 亿 4.68 亿 4.74 亿 4.75 亿 4.81 亿 4.73 亿 4.66 亿 4.51 亿 4.54 亿 4.46 亿 4.49 亿 4.11 亿 4.13 亿 4.15 亿 4.12 亿 4.1 亿 3.57 亿 3.32 亿 3.37 亿 3.18 亿 3.2 亿 3.21 亿
开发支出 976.42 万 38.0% 707.55 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 663.8 万 -13.7% 769.39 万 881.15 万 998.57 万 1111.86 万 1258.28 万 1331.28 万 1446.24 万 1507.22 万 722.42 万 789.61 万 860.78 万 852.78 万 919.95 万 987.02 万 1054.09 万 1006.73 万 1068.36 万 1130.0 万 1191.64 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1554.32 万 -15.0% 1827.81 万 2236.38 万 2492.05 万 1595.93 万 1635.89 万 2336.18 万 2347.82 万 1994.2 万 1876.18 万 2811.02 万 1596.19 万 1572.87 万 1624.04 万 1566.53 万 1516.87 万 2107.57 万 2158.97 万 2154.41 万 2351.74 万 3273.11 万 3115.82 万 2749.38 万 2600.68 万 3285.58 万 3131.85 万 2691.85 万 2323.28 万 2887.74 万 2519.06 万 2316.84 万
其他非流动资产 6742.91 万 -10.5% 7531.57 万 5807.58 万 5895.22 万 8634.06 万 1.29 亿 1.14 亿 1.03 亿 1.03 亿 8053.09 万 4427.47 万 2149.24 万 965.74 万 393.57 万 994.38 万 1422.64 万 1167.33 万 1167.33 万 1592.81 万 1591.32 万 - - 200.0 万 - 200.0 万 - 4257.7 万 4897.7 万 - - -
负债合计 37.03 亿 -4.4% 38.73 亿 38.8 亿 38.02 亿 37.28 亿 37.59 亿 34.77 亿 35.1 亿 32.21 亿 35.25 亿 34.27 亿 39.15 亿 40.01 亿 38.75 亿 36.27 亿 36.81 亿 36.01 亿 37.47 亿 37.44 亿 37.02 亿 34.52 亿 36.43 亿 38.79 亿 33.25 亿 30.31 亿 31.62 亿 31.33 亿 31.37 亿 29.72 亿 29.95 亿 28.06 亿
流动负债合计 29.82 亿 -5.4% 31.52 亿 32.35 亿 27.96 亿 27.04 亿 26.14 亿 24.41 亿 24.86 亿 21.86 亿 24.82 亿 21.37 亿 31.58 亿 32.22 亿 32.87 亿 33.23 亿 25.02 亿 24.01 亿 25.07 亿 21.5 亿 23.81 亿 21.17 亿 22.92 亿 24.82 亿 24.86 亿 21.13 亿 22.65 亿 23.52 亿 23.61 亿 22.14 亿 21.18 亿 16.16 亿
短期借款 5.14 亿 103.0% 2.53 亿 4.97 亿 5.8 亿 5.69 亿 3.78 亿 2.54 亿 2.84 亿 2.69 亿 2.43 亿 2.33 亿 1.18 亿 3.82 亿 3.69 亿 3.4 亿 2.69 亿 3.3 亿 3.31 亿 3.09 亿 2.0 亿 7000.0 万 2.3 亿 5.6 亿 5.4 亿 5.4 亿 3.4 亿 2.0 亿 2.4 亿 2.35 亿 2.36 亿 2.36 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5.51 亿 3.2% 5.34 亿 5.27 亿 4.44 亿 4.67 亿 5.5 亿 5.06 亿 5.11 亿 4.39 亿 4.72 亿 5.24 亿 4.91 亿 5.48 亿 5.46 亿 5.23 亿 4.05 亿 4.51 亿 3.78 亿 3.6 亿 2.9 亿 2.41 亿 2.24 亿 3.07 亿 3.64 亿 3.04 亿 3.27 亿 - 4.27 亿 - 3.44 亿 2.97 亿
应付账款 7.43 亿 -5.5% 7.87 亿 6.8 亿 7.15 亿 6.4 亿 6.7 亿 6.43 亿 6.66 亿 5.31 亿 6.78 亿 5.63 亿 5.99 亿 6.73 亿 6.54 亿 5.35 亿 6.61 亿 5.0 亿 5.28 亿 5.15 亿 4.53 亿 3.83 亿 4.58 亿 4.73 亿 4.34 亿 4.59 亿 5.11 亿 - 4.65 亿 - 5.46 亿 5.69 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9510.33 万
应付职工薪酬 3698.51 万 3.1% 3588.94 万 5434.3 万 7310.88 万 4455.69 万 4517.52 万 9127.45 万 1.24 亿 8058.71 万 9135.91 万 1.08 亿 9517.14 万 5366.85 万 3596.66 万 6512.07 万 6986.71 万 6475.28 万 6616.32 万 7436.26 万 8635.43 万 7066.65 万 7353.53 万 3935.35 万 7983.47 万 5473.68 万 5773.69 万 7130.45 万 7824.07 万 2976.15 万 3645.24 万 5377.99 万
应交税费 2760.83 万 -17.4% 3340.4 万 2151.43 万 2370.44 万 3038.92 万 2392.99 万 3231.25 万 1886.57 万 3292.69 万 3244.18 万 5458.93 万 3371.72 万 4543.35 万 4052.84 万 4158.43 万 2824.5 万 2372.61 万 3224.7 万 2909.69 万 2306.2 万 7776.76 万 2787.49 万 2924.63 万 1917.85 万 2918.68 万 3277.22 万 3376.28 万 2398.64 万 3051.53 万 2626.53 万 2901.38 万
其他应付款合计 4.88 亿 -31.1% 7.08 亿 5.44 亿 5.08 亿 5.53 亿 7.35 亿 5.51 亿 4.36 亿 4.52 亿 5.71 亿 4.9 亿 4.25 亿 4.8 亿 5.76 亿 4.5 亿 4.98 亿 4.23 亿 5.66 亿 4.77 亿 4.95 亿 3.46 亿 4.3 亿 3.3 亿 3.34 亿 2.95 亿 4.32 亿 3.6 亿 2.89 亿 3.06 亿 3.55 亿 2.54 亿
一年内到期的非流动负债 5.08 亿 -28.0% 7.06 亿 7.98 亿 3.14 亿 2.96 亿 1.11 亿 2.63 亿 2.74 亿 2.84 亿 2.84 亿 5479.54 万 7.17 亿 9.32 亿 9.38 亿 12.73 亿 4.24 亿 4.13 亿 4.27 亿 8746.26 万 4.23 亿 5.06 亿 5.17 亿 4.0 亿 3.49 亿 2.07 亿 3.65 亿 5.86 亿 6.07 亿 5.75 亿 4.34 亿 7682.8 万
其他流动负债 3711.24 万 7.7% 3444.63 万 4013.58 万 4182.38 万 1729.76 万 1582.11 万 1264.73 万 2293.06 万 1251.02 万 1420.88 万 2042.49 万 8580.97 万 2916.99 万 3005.85 万 2812.77 万 4559.46 万 1516.01 万 1311.37 万 2390.99 万 3272.19 万 - - - - - - 1706.39 万 1721.14 万 584.24 万 582.74 万 543.44 万
非流动负债合计 7.21 亿 0.1% 7.2 亿 6.45 亿 10.06 亿 10.25 亿 11.45 亿 10.36 亿 10.24 亿 10.35 亿 10.43 亿 12.9 亿 7.57 亿 7.79 亿 5.88 亿 3.05 亿 11.79 亿 12.0 亿 12.4 亿 15.94 亿 13.21 亿 13.35 亿 13.51 亿 13.97 亿 8.4 亿 9.18 亿 8.97 亿 7.81 亿 7.77 亿 7.58 亿 8.76 亿 11.9 亿
长期借款 4.98 亿 1.6% 4.9 亿 3.98 亿 7.72 亿 7.91 亿 9.12 亿 7.97 亿 7.99 亿 8.01 亿 8.05 亿 10.47 亿 5.46 亿 5.57 亿 3.71 亿 6531.16 万 3.46 亿 3.57 亿 3.68 亿 7.21 亿 4.63 亿 4.74 亿 4.86 亿 5.38 亿 5.9 亿 6.92 亿 6.61 亿 5.53 亿 5.23 亿 4.97 亿 6.18 亿 9.3 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 2450.0 万 4.3% 2350.0 万 2250.0 万 2150.0 万 2150.0 万 2150.0 万 2150.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - 2720.11 万 6.27 亿 6.34 亿 6.4 亿 6.42 亿 6.39 亿 6.52 亿 6.61 亿 6.5 亿 5028.67 万 4133.37 万 4971.53 万 6199.37 万 7417.45 万 8741.44 万 9491.84 万 3532.03 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7196.0 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.2 亿 -3.0% 1.24 亿 1.41 亿 1.23 亿 1.2 亿 1.16 亿 1.16 亿 9920.55 万 1.04 亿 1.03 亿 1.04 亿 6643.51 万 7494.29 万 8487.5 万 7741.53 万 6560.56 万 6722.15 万 8486.02 万 8385.24 万 6931.45 万 5617.42 万 5106.88 万 4979.08 万 5382.36 万 4065.11 万 4048.36 万 3716.44 万 3088.34 万 3166.71 万 2404.9 万 1160.44 万
长期递延收益 7336.3 万 -5.6% 7775.6 万 7874.81 万 8324.59 万 8803.47 万 9152.35 万 9607.39 万 1.01 亿 1.05 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.24 亿 1.46 亿 1.38 亿 1.35 亿 1.37 亿
其他非流动负债 356.15 万 0.0% 356.15 万 356.15 万 656.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万 356.15 万
所有者权益合计 53.9 亿 0.5% 53.65 亿 53.9 亿 52.18 亿 50.96 亿 49.75 亿 49.91 亿 47.76 亿 47.01 亿 45.5 亿 45.5 亿 43.5 亿 41.93 亿 40.71 亿 40.47 亿 36.51 亿 35.88 亿 35.24 亿 35.35 亿 33.91 亿 32.44 亿 31.53 亿 31.66 亿 31.11 亿 30.18 亿 29.35 亿 29.07 亿 28.15 亿 27.7 亿 26.77 亿 26.16 亿
实收资本（或股本） 6.9 亿 0.0% 6.9 亿 6.9 亿 6.82 亿 6.82 亿 6.82 亿 6.82 亿 6.75 亿 6.75 亿 6.75 亿 6.74 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿 6.22 亿 4.78 亿 4.78 亿
资本公积 12.06 亿 0.5% 12.0 亿 11.96 亿 11.45 亿 11.31 亿 11.23 亿 11.14 亿 10.55 亿 10.62 亿 10.48 亿 10.31 亿 9.98 亿 9.7 亿 9.58 亿 9.21 亿 6.78 亿 6.77 亿 6.75 亿 6.72 亿 6.45 亿 6.38 亿 6.36 亿 6.36 亿 6.34 亿 6.29 亿 6.27 亿 6.25 亿 6.38 亿 5.85 亿 7.28 亿 7.28 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.65 亿 -10.6% 1.84 亿 1.59 亿 1.7 亿 1.88 亿 1.41 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.36 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.03 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.37 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.45 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.82 亿 1.69 亿 1.79 亿 1.69 亿 1.43 亿 1.73 亿 1.56 亿 1.66 亿
专项储备 1616.02 万 25.5% 1287.73 万 988.13 万 626.72 万 699.71 万 650.55 万 528.86 万 339.26 万 491.74 万 272.34 万 261.67 万 155.19 万 347.4 万 443.97 万 373.99 万 211.81 万 528.08 万 496.44 万 474.87 万 303.94 万 537.43 万 534.67 万 413.24 万 143.63 万 61.78 万 - - 120.47 万 - - -
盈余公积 4.38 亿 0.0% 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.03 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.36 亿
未分配利润 26.34 亿 1.2% 26.02 亿 26.63 亿 25.5 亿 24.62 亿 24.0 亿 24.47 亿 23.05 亿 22.45 亿 21.23 亿 21.4 亿 19.88 亿 19.02 亿 18.03 亿 18.18 亿 17.09 亿 16.69 亿 15.83 亿 15.78 亿 14.77 亿 14.21 亿 13.47 亿 13.37 亿 12.51 亿 12.17 亿 11.29 亿 11.19 亿 10.36 亿 10.08 亿 9.38 亿 9.06 亿
归属母公司股东权益合计 51.49 亿 0.4% 51.27 亿 51.56 亿 49.92 亿 48.71 亿 47.54 亿 47.65 亿 45.53 亿 44.79 亿 43.31 亿 43.24 亿 41.26 亿 39.73 亿 38.76 亿 38.48 亿 34.68 亿 34.06 亿 33.3 亿 33.59 亿 32.24 亿 31.11 亿 30.24 亿 30.16 亿 29.69 亿 28.93 亿 28.13 亿 27.91 亿 26.95 亿 26.23 亿 25.36 亿 25.15 亿
少数股东权益 2.41 亿 1.3% 2.38 亿 2.34 亿 2.26 亿 2.25 亿 2.21 亿 2.26 亿 2.23 亿 2.22 亿 2.19 亿 2.26 亿 2.23 亿 2.21 亿 1.95 亿 1.98 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.94 亿 1.76 亿 1.67 亿 1.33 亿 1.29 亿 1.49 亿 1.42 亿 1.25 亿 1.21 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.01 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.35 亿 -1.8% 3.68 亿 2.65 亿 7.58 亿 2.59 亿 4.2 亿 3.48 亿 3.24 亿
经营活动现金流入小计 80.42 亿 6.8% 81.9 亿 70.57 亿 71.14 亿 55.44 亿 54.85 亿 50.52 亿 44.73 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 78.83 亿 8.5% 79.41 亿 68.78 亿 68.64 亿 52.88 亿 52.69 亿 48.64 亿 43.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 7581.44 万 -54.7% 1.56 亿 7719.55 万 1.59 亿 1.51 亿 1.18 亿 7125.42 万 6124.81 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8324.5 万 -14.6% 9305.43 万 1.02 亿 9142.58 万 1.06 亿 9693.88 万 1.17 亿 8398.34 万
经营活动现金流出小计 76.07 亿 7.3% 78.23 亿 67.92 亿 63.56 亿 52.85 亿 50.65 亿 47.04 亿 41.5 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 56.45 亿 12.1% 56.01 亿 44.34 亿 42.68 亿 34.28 亿 31.84 亿 28.04 亿 24.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.28 亿 -0.6% 10.59 亿 10.38 亿 9.35 亿 8.5 亿 7.71 亿 7.57 亿 7.14 亿
支付的各项税款 2.29 亿 7.0% 2.52 亿 3.17 亿 2.25 亿 1.95 亿 2.37 亿 2.59 亿 2.5 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.05 亿 -12.4% 9.11 亿 10.02 亿 9.28 亿 8.12 亿 8.73 亿 8.84 亿 7.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.67 亿 36.9% -2.12 亿 -3.05 亿 -2.29 亿 -2.38 亿 -2.98 亿 -4.13 亿 -3.81 亿
投资活动现金流入小计 1064.98 万 21.4% 883.69 万 2002.47 万 1585.53 万 1153.35 万 1218.31 万 1033.91 万 1395.18 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 851.51 万 - 818.22 万 816.58 万 791.78 万 910.55 万 858.9 万 751.41 万 715.47 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 66.09 万 11.7% 65.47 万 1185.9 万 793.75 万 242.8 万 359.4 万 282.5 万 679.71 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 147.38 万 - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.78 亿 -35.1% 2.21 亿 3.25 亿 2.45 亿 2.49 亿 3.1 亿 4.23 亿 3.95 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.66 亿 -39.3% 2.12 亿 3.25 亿 2.45 亿 2.49 亿 2.8 亿 3.67 亿 3.88 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 3000.0 万 5676.67 万 1962.85 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 300.0 万 - 862.61 万 - - - - - 640.0 万
筹资活动现金流入小计 8.31 亿 -16.4% 9.79 亿 8.68 亿 11.66 亿 6.12 亿 10.97 亿 12.84 亿 5.84 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.94 亿 -232.3% 1.85 亿 -1.96 亿 -1.31 亿 -1.4 亿 3503.63 万 -4623.14 万 4428.79 万
吸收投资收到的现金 6005.09 万 2.2% 6325.91 万 601.8 万 3.12 亿 5037.45 万 5200.48 万 - 4694.28 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7.11 亿 -23.8% 8.6 亿 8.62 亿 8.34 亿 5.51 亿 4.27 亿 12.34 亿 4.67 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5937.17 万 - 5561.17 万 - 2000.0 万 1040.02 万 6.18 亿 5000.0 万 7000.0 万
筹资活动现金流出小计 10.25 亿 21.0% 7.94 亿 10.65 亿 12.97 亿 7.52 亿 10.62 亿 13.3 亿 5.4 亿
偿还债务所支付的现金 7.96 亿 30.2% 5.52 亿 4.85 亿 8.89 亿 5.6 亿 7.3 亿 11.03 亿 2.73 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.27 亿 -3.2% 2.4 亿 1.76 亿 1.9 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.18 亿 1.04 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 250.07 万 336.5% 198.9 万 4.03 亿 2.18 亿 4374.21 万 1.89 亿 1.09 亿 1.63 亿
汇率变动对现金的影响 845.22 万 -48.7% 1501.25 万 685.92 万 1569.1 万 -786.51 万 -1227.95 万 128.13 万 580.69 万
现金及现金等价物净增加额 8195.2 万 -76.0% 3.55 亿 -2.29 亿 4.14 亿 -1.26 亿 1.45 亿 -1.1 亿 -688.72 万
期初现金及现金等价物余额 45.26 亿 44.9% 7.82 亿 10.11 亿 5.96 亿 7.23 亿 5.78 亿 6.87 亿 6.94 亿
期末现金及现金等价物余额 46.08 亿 33.0% 11.37 亿 7.82 亿 10.11 亿 5.96 亿 7.23 亿 5.78 亿 6.87 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8786.65 万 -61.1% 2.26 亿 842.52 万 1.13 亿 1.77 亿 3933.77 万 3806.34 万 1.89 亿 5611.41 万 2.04 亿 -1.84 亿 5.24 亿 3901.82 万 2.13 亿 -1771.39 万 2869.48 万 6532.07 万 7573.26 万 8936.89 万 1709.79 万 2.02 亿 9567.25 万 1.05 亿 4981.95 万 1.42 亿 1.02 亿 5439.03 万 1.81 亿 650.62 万 1.4 亿 -406.37 万
经营活动现金流入小计 19.8 亿 -3.0% 20.42 亿 18.35 亿 21.85 亿 18.76 亿 20.91 亿 20.39 亿 15.26 亿 17.51 亿 20.12 亿 17.68 亿 23.97 亿 16.41 亿 16.38 亿 14.38 亿 12.95 亿 14.2 亿 15.01 亿 13.29 亿 12.32 亿 13.91 亿 15.43 亿 13.19 亿 13.21 亿 13.0 亿 13.28 亿 11.04 亿 13.16 亿 11.35 亿 11.58 亿 8.64 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.53 亿 -3.6% 20.25 亿 17.81 亿 21.24 亿 17.67 亿 20.61 亿 19.9 亿 14.5 亿 17.21 亿 19.65 亿 17.43 亿 23.31 亿 15.74 亿 15.66 亿 13.92 亿 12.63 亿 13.54 亿 14.33 亿 12.38 亿 12.01 亿 13.2 亿 15.09 亿 12.4 亿 12.64 亿 12.56 亿 12.78 亿 10.66 亿 12.73 亿 10.86 亿 11.37 亿 8.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2292.53 万 42.2% 1612.27 万 1819.09 万 1857.55 万 7969.12 万 2329.57 万 3431.39 万 2995.97 万 703.82 万 1998.95 万 2020.81 万 2230.2 万 5458.88 万 5556.51 万 2627.0 万 4330.14 万 3303.75 万 2498.33 万 4940.92 万 3077.29 万 3056.75 万 2743.43 万 2952.86 万 1859.83 万 1564.33 万 2223.84 万 1477.42 万 871.45 万 1780.43 万 1612.49 万 1860.44 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 482.95 万 589.8% 70.01 万 3577.03 万 4194.5 万 2906.05 万 719.99 万 1484.88 万 4637.69 万 2266.35 万 2723.02 万 533.63 万 4329.15 万 1164.13 万 1661.97 万 1987.32 万 -1091.71 万 3294.84 万 4254.82 万 4110.13 万 56.53 万 4061.75 万 641.58 万 4934.02 万 3819.44 万 2829.38 万 2704.53 万 2329.21 万 3504.25 万 3175.0 万 417.31 万 1301.78 万
经营活动现金流出小计 18.93 亿 4.2% 18.16 亿 18.27 亿 20.71 亿 16.99 亿 20.52 亿 20.01 亿 13.37 亿 16.95 亿 18.08 亿 19.52 亿 18.72 亿 16.02 亿 14.26 亿 14.56 亿 12.67 亿 13.54 亿 14.25 亿 12.4 亿 12.15 亿 11.88 亿 14.47 亿 12.14 亿 12.71 亿 11.58 亿 12.25 亿 10.5 亿 11.35 亿 11.29 亿 10.17 亿 8.68 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.7 亿 2.7% 14.31 亿 13.51 亿 13.93 亿 12.9 亿 14.7 亿 14.49 亿 8.27 亿 11.62 亿 11.9 亿 12.56 亿 12.74 亿 11.11 亿 9.33 亿 9.51 亿 8.05 亿 9.29 亿 9.48 亿 7.46 亿 6.78 亿 7.31 亿 10.11 亿 7.65 亿 6.96 亿 7.17 亿 7.26 亿 6.65 亿 6.62 亿 6.74 亿 6.53 亿 4.38 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.29 亿 -13.2% 2.63 亿 2.72 亿 2.65 亿 2.33 亿 2.89 亿 2.72 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.92 亿 2.65 亿 2.56 亿 2.05 亿 2.54 亿 2.2 亿 2.18 亿 2.03 亿 2.21 亿 2.08 亿 2.22 亿 1.83 亿 1.5 亿 2.15 亿 2.09 亿 1.8 亿 1.99 亿 1.69 亿 2.04 亿 1.6 亿 2.03 亿 1.47 亿
支付的各项税款 6513.05 万 27.7% 5101.56 万 5414.24 万 5851.62 万 5198.36 万 7247.83 万 6910.31 万 2020.55 万 7852.29 万 1.02 亿 1.16 亿 4569.91 万 6446.74 万 5906.67 万 5573.86 万 2058.52 万 4858.29 万 6772.13 万 5834.54 万 5844.99 万 4557.2 万 7809.69 万 5443.95 万 3998.98 万 6099.94 万 8768.5 万 6982.88 万 5476.17 万 6651.55 万 6967.96 万 5889.37 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.29 亿 82.6% 7068.23 万 1.5 亿 3.56 亿 1.24 亿 2.2 亿 2.11 亿 2.5 亿 2.14 亿 2.24 亿 3.15 亿 2.96 亿 2.22 亿 1.8 亿 2.3 亿 2.23 亿 1.74 亿 1.88 亿 2.27 亿 2.57 亿 2.29 亿 2.08 亿 1.79 亿 3.26 亿 2.0 亿 2.13 亿 1.46 亿 2.15 亿 2.28 亿 9255.12 万 2.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1970.42 万 23.3% -2570.26 万 -5053.68 万 -7143.52 万 -4414.75 万 -4415.28 万 -5247.53 万 -1.25 亿 -6768.56 万 -5700.61 万 -5574.06 万 -5120.51 万 -6224.63 万 -5393.19 万 -6151.91 万 -6206.29 万 -7162.9 万 -5175.37 万 -5224.79 万 -1.08 亿 -8350.73 万 -5413.97 万 -5235.66 万 -4230.19 万 -1.53 亿 -7439.56 万 -1.43 亿 -1.62 亿 -9973.67 万 -6349.26 万 -5563.02 万
投资活动现金流入小计 715.61 万 208.5% -659.31 万 1016.16 万 -7.48 万 839.32 万 47.24 万 4.61 万 -13.79 万 1300.85 万 651.63 万 63.78 万 -25.98 万 1359.1 万 208.48 万 43.94 万 154.03 万 335.27 万 660.75 万 3.3 万 272.33 万 324.74 万 604.3 万 16.94 万 156.59 万 753.45 万 29.73 万 94.14 万 15.73 万 1214.12 万 -995.17 万 1160.49 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 540.0 万 233.5% 161.92 万 149.59 万 0.0 - - - 0.0 306.58 万 - - 0.0 - - - 0.0 260.55 万 - - -223.94 258.93 万 - - 0.0 - - - -268.37 万 903.11 万 0.0 80.73 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 29.58 万 -21.7% 37.8 万 6.19 万 -7.48 万 21.1 万 47.24 万 4.61 万 -13.79 万 994.28 万 141.63 万 63.78 万 -25.98 万 567.32 万 208.48 万 43.94 万 154.03 万 74.72 万 10.75 万 3.3 万 272.35 万 65.81 万 4.3 万 16.94 万 156.59 万 2.05 万 29.73 万 94.14 万 284.1 万 311.01 万 45.83 万 38.76 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 146.03 万 117.0% -859.03 万 860.38 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1041.0 万
投资活动现金流出小计 2686.03 万 40.6% 1910.95 万 6069.84 万 7136.03 万 5254.07 万 4462.52 万 5252.14 万 1.25 亿 8069.41 万 6352.24 万 5637.84 万 5094.53 万 7583.73 万 5601.67 万 6195.85 万 6360.32 万 7498.18 万 5836.12 万 5228.1 万 1.11 亿 8675.46 万 6018.27 万 5252.6 万 4386.78 万 1.61 亿 7469.29 万 1.44 亿 1.62 亿 1.12 亿 5354.1 万 6723.51 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2686.03 万 -3.1% 2771.32 万 4909.47 万 6273.43 万 5254.07 万 4462.52 万 5252.14 万 1.25 亿 8069.41 万 6352.24 万 5637.84 万 5094.53 万 7583.73 万 5601.67 万 6195.85 万 6360.32 万 7498.18 万 5836.12 万 5228.1 万 8072.48 万 8675.46 万 6218.27 万 5052.6 万 4586.78 万 1.59 亿 7469.29 万 8695.21 万 1.56 亿 1.12 亿 5354.1 万 6723.51 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 5676.67 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% -860.38 万 1160.38 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.0 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.93 亿 -10.0% 3.26 亿 1.91 亿 2008.51 万 3.0 亿 4.96 亿 1.64 亿 3493.07 万 7118.04 万 1.03 亿 6.59 亿 6049.2 万 2.36 亿 4.01 亿 4.69 亿 1.09 亿 0.0 8813.75 万 4.15 亿 1.77 亿 0.0 3.0 亿 6.2 亿 1.41 亿 3.32 亿 6.8 亿 1.31 亿 1.03 亿 1.13 亿 2.27 亿 1.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.07 亿 51.3% -2.21 亿 8379.55 万 4962.7 万 5849.45 万 5986.82 万 1678.88 万 1182.38 万 -1.43 亿 -895.24 万 -5641.74 万 -5.07 亿 1.05 亿 -2344.11 万 2.95 亿 -3968.87 万 -1.39 亿 1004.39 万 2880.68 万 2111.25 万 -2.8 亿 -2.99 亿 5.93 亿 1425.49 万 -1061.21 万 102.32 万 -5089.74 万 -2069.5 万 -5805.59 万 8255.93 万 4047.96 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 5557.75 万 447.34 万 0.0 0.0 5878.57 万 0.0 0.0 434.23 万 167.57 万 1859.2 万 1920.0 万 378.0 万 2.7 亿 2025.32 万 0.0 1440.0 万 1572.13 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.9 亿 -10.8% 3.25 亿 1.35 亿 -3850.0 万 3.0 亿 4.94 亿 1.05 亿 3493.07 万 7118.04 万 9860.64 万 6.58 亿 4190.0 万 1.96 亿 3.97 亿 1.98 亿 7842.58 万 0.0 7373.75 万 3.99 亿 1.28 亿 0.0 2.78 亿 2000.0 万 9122.24 万 3.32 亿 6.8 亿 1.31 亿 3263.59 万 1.3 亿 1.7 亿 1.35 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 326.0 万 226.0% 100.0 万 100.0 万 5411.17 万 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - -300.0 万 0.0 2100.0 万 6.0 亿 - - - - - - 1041.0 万 657.66 万
筹资活动现金流出小计 4.01 亿 -26.7% 5.47 亿 1.08 亿 -2954.19 万 2.41 亿 4.36 亿 1.47 亿 2310.69 万 2.14 亿 1.12 亿 7.16 亿 5.68 亿 1.3 亿 4.24 亿 1.74 亿 1.49 亿 1.39 亿 7809.36 万 3.86 亿 1.56 亿 2.8 亿 5.99 亿 2661.01 万 1.27 亿 3.42 亿 6.79 亿 1.82 亿 1.23 亿 1.71 亿 1.45 亿 1.01 亿
偿还债务所支付的现金 2.2 亿 -57.5% 5.16 亿 1.07 亿 -4663.3 万 4408.53 万 4.27 亿 1.28 亿 1289.83 万 6858.53 万 1.0 亿 3.04 亿 3.2 亿 1088.53 万 4.19 亿 1.39 亿 1.46 亿 1138.53 万 6138.53 万 3.41 亿 1138.53 万 1.71 亿 5.46 亿 50.0 万 6650.0 万 2.5 亿 6.5 亿 1.36 亿 883.75 万 1.01 亿 1.12 亿 5100.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.8 亿 510.5% 2953.43 万 76.72 万 1606.82 万 1.97 亿 859.99 万 1896.41 万 988.52 万 1.44 亿 1052.1 万 1165.42 万 4930.58 万 1.08 亿 725.76 万 2554.51 万 1020.62 万 1.02 亿 869.17 万 2705.97 万 2833.99 万 8620.72 万 1511.17 万 1362.86 万 1651.46 万 7558.62 万 1354.52 万 1219.23 万 1483.27 万 5269.83 万 1198.07 万 2454.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 66.31 万 26.4% 52.46 万 29.01 万 102.28 万 24.95 万 - 0.0 32.34 万 81.43 万 99.5 万 4.01 亿 1.99 亿 1154.2 万 -209.38 万 936.0 万 -702.11 万 2503.11 万 801.66 万 1771.55 万 1.16 亿 2265.44 万 3722.23 万 1248.15 万 4395.29 万 1605.85 万 1551.8 万 3365.51 万 9966.06 万 1687.86 万 2081.28 万 2555.71 万
汇率变动对现金的影响 34.56 万 -84.8% 227.17 万 350.69 万 232.79 万 87.71 万 762.16 万 418.58 万 377.98 万 155.85 万 287.15 万 -135.06 万 -445.02 万 956.68 万 1018.52 万 38.92 万 -569.4 万 -36.96 万 -135.98 万 -44.16 万 -578.1 万 -653.77 万 -168.23 万 172.15 万 -179.44 万 349.27 万 258.34 万 -300.03 万 -253.85 万 531.94 万 597.91 万 -295.32 万
现金及现金等价物净增加额 -3889.28 万 -113.3% -1823.55 万 4519.08 万 9388.96 万 1.92 亿 6267.48 万 656.27 万 7996.12 万 -1.53 亿 1.41 亿 -2.97 亿 -3868.62 万 9156.73 万 1.45 亿 2.16 亿 -7875.09 万 -1.46 亿 3266.29 万 6548.61 万 -7557.2 万 -1.68 亿 -2.59 亿 6.48 亿 1997.81 万 -1867.23 万 3136.05 万 -1.42 亿 -419.33 万 -1.46 亿 1.65 亿 -2216.76 万
期初现金及现金等价物余额 11.64 亿 -1.5% 11.82 亿 11.37 亿 10.43 亿 8.51 亿 7.88 亿 7.82 亿 7.02 亿 8.54 亿 7.14 亿 10.11 亿 10.49 亿 9.58 亿 8.13 亿 5.96 亿 6.75 亿 8.21 亿 7.88 亿 7.23 亿 7.98 亿 9.66 亿 12.25 亿 5.78 亿 5.58 亿 5.76 亿 5.45 亿 6.87 亿 6.8 亿 8.26 亿 6.61 亿 6.83 亿
期末现金及现金等价物余额 11.25 亿 -3.3% 11.64 亿 11.82 亿 11.37 亿 10.43 亿 8.51 亿 7.88 亿 7.82 亿 7.02 亿 8.54 亿 7.14 亿 10.11 亿 10.49 亿 9.58 亿 8.13 亿 5.96 亿 6.75 亿 8.21 亿 7.88 亿 7.23 亿 7.98 亿 9.66 亿 12.25 亿 5.78 亿 5.58 亿 5.76 亿 5.45 亿 6.87 亿 6.8 亿 8.26 亿 6.61 亿