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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 52.39 亿 -3.6% 54.81 亿 53.24 亿 49.42 亿 41.57 亿 35.15 亿 30.92 亿 27.46 亿
营业收入 52.39 亿 -3.6% 54.81 亿 53.24 亿 49.42 亿 41.57 亿 35.15 亿 30.92 亿 27.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 45.78 亿 0.8% 45.58 亿 44.82 亿 41.95 亿 35.33 亿 30.67 亿 27.95 亿 24.34 亿
营业成本 39.12 亿 -0.2% 39.4 亿 38.62 亿 35.7 亿 29.83 亿 24.89 亿 22.94 亿 19.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 -886.28 万 -111.5% 1846.94 万 6315.51 万 5005.17 万 2918.34 万 2476.44 万 3207.33 万 2145.65 万
管理费用 4.64 亿 7.5% 4.42 亿 4.38 亿 4.17 亿 3.55 亿 3.85 亿 3.12 亿 2.96 亿
财务费用 -6298.21 万 34.6% -8069.3 万 -9111.69 万 -4926.01 万 22.33 万 904.84 万 1056.27 万 192.16 万
财务费用 - 利息费用 174.6 万 -42.1% 279.3 万 425.49 万 1008.58 万 1743.66 万 1660.96 万 2534.74 万 2997.16 万
财务费用 - 利息收入 6327.06 万 -39.3% 8125.67 万 9378.14 万 4358.14 万 2229.87 万 1894.34 万 1069.28 万 1951.93 万
研发费用 1.78 亿 15.2% 1.81 亿 1.72 亿 1.85 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.36 亿 1.08 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 9571.65 万 83.3% 5702.89 万 3768.28 万 2200.35 万 1345.35 万 1376.2 万 935.03 万 943.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3668.34 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2498.87 万 -25.2% 3547.63 万 1765.27 万 2691.78 万 3092.42 万 6929.7 万 6490.59 万 1512.92 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 -100.0% 187.5 万 795.85 万 7455.52 万 - 160.14 万 0.0 86.35 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - - - 86.35 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 8697.67 -98.4% 2.42 万 228.44 万 11.96 万 6.99 万 0.0 259.12 万 482.23 万
营业利润 6.05 亿 -30.7% 8.64 亿 8.26 亿 7.91 亿 6.0 亿 4.46 亿 3.11 亿 2.97 亿
加：营业外收入 789.27 万 -55.8% 893.88 万 2114.06 万 687.25 万 268.62 万 428.54 万 329.27 万 417.34 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 722.5 万 128.7% 489.82 万 267.48 万 380.7 万 729.93 万 336.28 万 392.57 万 169.17 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6.05 亿 -31.7% 8.68 亿 8.45 亿 7.94 亿 5.96 亿 4.47 亿 3.11 亿 2.99 亿
减：所得税 7822.9 万 -36.9% 1.13 亿 1.15 亿 1.02 亿 8070.53 万 6953.35 万 4796.22 万 4178.29 万
净利润 5.27 亿 -30.9% 7.55 亿 7.3 亿 6.92 亿 5.15 亿 3.77 亿 2.63 亿 2.57 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.27 亿 -30.9% 7.55 亿 7.3 亿 6.92 亿 5.15 亿 3.77 亿 3.14 亿 2.65 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - 2.21 万 -5117.84 万 -772.44 万
归属于母公司所有者的净利润 5.22 亿 -31.2% 7.5 亿 7.27 亿 6.88 亿 4.88 亿 3.73 亿 2.81 亿 2.59 亿
少数股东损益 476.94 万 35.2% 439.83 万 351.64 万 385.74 万 2738.16 万 395.31 万 -1867.16 万 -194.43 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.08 亿 -30.0% 7.25 亿 6.88 亿 6.02 亿 4.66 亿 3.1 亿 2.24 亿 2.4 亿
基本每股收益 0.4 -31.0% 0.57 0.55 0.52 0.4 0.32 0.25 0.23
稀释每股收益 0.4 -31.0% 0.57 0.55 0.52 0.4 0.32 0.25 0.23
其他综合收益 0.0 - -860.0 万 -367.0 万 37.0 万 -44.0 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -860.0 万 -367.0 万 37.0 万 -44.0 万 - - -
综合收益总额 5.18 亿 -31.7% 7.46 亿 7.26 亿 6.93 亿 5.15 亿 3.77 亿 2.63 亿 2.57 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.14 亿 -32.0% 7.42 亿 7.23 亿 6.89 亿 4.87 亿 3.73 亿 2.81 亿 2.59 亿
归属于少数股东的综合收益总额 476.94 万 35.2% 439.83 万 351.64 万 385.74 万 2738.16 万 395.31 万 -1867.16 万 -194.43 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 12.32 亿 -11.1% 13.87 亿 13.49 亿 12.71 亿 14.04 亿 13.9 亿 14.15 亿 12.24 亿 13.66 亿 13.93 亿 13.41 亿 11.89 亿 12.04 亿 13.38 亿 12.1 亿 11.18 亿 10.12 亿 11.05 亿 9.21 亿 10.77 亿 8.19 亿 9.1 亿 7.09 亿 10.15 亿 7.09 亿 7.55 亿 6.14 亿 8.8 亿 5.82 亿 7.34 亿 5.51 亿
营业收入 12.32 亿 -11.1% 13.87 亿 13.49 亿 12.71 亿 14.04 亿 13.9 亿 14.15 亿 12.24 亿 13.66 亿 13.93 亿 13.41 亿 11.89 亿 12.04 亿 13.38 亿 12.1 亿 11.18 亿 10.12 亿 11.05 亿 9.21 亿 10.77 亿 8.19 亿 9.1 亿 7.09 亿 10.15 亿 7.09 亿 7.55 亿 6.14 亿 8.8 亿 5.82 亿 7.34 亿 5.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 11.15 亿 -5.0% 11.73 亿 11.79 亿 11.11 亿 12.13 亿 11.21 亿 11.13 亿 10.94 亿 11.92 亿 11.49 亿 10.47 亿 11.65 亿 10.24 亿 10.57 亿 9.48 亿 10.08 亿 8.88 亿 8.83 亿 7.53 亿 10.24 亿 6.97 亿 7.29 亿 6.17 亿 9.69 亿 6.38 亿 6.46 亿 5.43 亿 8.28 亿 5.07 亿 6.15 亿 4.84 亿
营业成本 9.47 亿 -2.7% 9.73 亿 10.1 亿 9.81 亿 10.26 亿 9.84 亿 9.49 亿 9.63 亿 10.05 亿 9.97 亿 8.97 亿 9.94 亿 8.65 亿 9.21 亿 7.91 亿 9.31 亿 7.49 亿 7.04 亿 5.99 亿 8.36 亿 5.67 亿 6.08 亿 4.78 亿 8.12 亿 5.21 亿 5.38 亿 4.22 亿 7.42 亿 3.89 亿 4.77 亿 3.88 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 504.49 万 17.1% 430.77 万 463.33 万 -2284.86 万 1874.46 万 1290.93 万 966.42 万 3552.26 万 1050.56 万 1002.07 万 710.62 万 980.9 万 1708.46 万 695.39 万 1620.41 万 779.41 万 462.01 万 921.36 万 755.56 万 619.22 万 616.39 万 779.94 万 460.9 万 1302.45 万 742.88 万 536.76 万 625.23 万 764.45 万 467.46 万 536.82 万 376.94 万
管理费用 1.17 亿 -6.3% 1.25 亿 1.09 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.03 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.05 亿 8774.03 万 1.21 亿 1.08 亿 1.01 亿 8388.9 万 9248.34 万 9275.77 万 8614.11 万 1.33 亿 8043.32 万 9105.75 万 8033.03 万 1.03 亿 6138.16 万 7520.09 万 7307.91 万 6135.38 万 7844.44 万 8808.13 万 6818.4 万
财务费用 -546.89 万 -12.6% -485.85 万 -724.28 万 -4541.19 万 -1613.42 万 -1126.25 万 -788.44 万 -6106.11 万 -195.7 万 -2015.06 万 -794.82 万 -701.31 万 -2005.26 万 -1926.05 万 -293.39 万 -312.06 万 -162.9 万 520.34 万 -23.05 万 345.42 万 671.53 万 14.53 万 -126.64 万 510.55 万 1.93 万 -28.88 万 572.67 万 262.84 万 -236.84 万 -556.48 万 722.64 万
财务费用 - 利息费用 37.92 万 -15.0% 44.62 万 50.55 万 41.51 万 72.19 万 79.53 万 86.06 万 63.58 万 61.2 万 134.54 万 166.17 万 303.37 万 210.11 万 211.32 万 283.77 万 687.04 万 311.61 万 350.16 万 394.86 万 402.7 万 438.59 万 386.71 万 432.96 万 668.68 万 668.34 万 604.17 万 593.55 万 748.18 万 761.95 万 731.92 万 755.11 万
财务费用 - 利息收入 748.99 万 21.4% 617.17 万 773.3 万 4187.6 万 1901.01 万 1148.98 万 888.08 万 6482.96 万 393.12 万 1345.79 万 1156.28 万 1332.22 万 1187.06 万 1219.23 万 619.63 万 1258.88 万 337.48 万 324.51 万 309.01 万 864.82 万 396.17 万 390.69 万 242.67 万 331.0 万 191.28 万 211.21 万 335.8 万 500.99 万 410.42 万 545.4 万 495.11 万
研发费用 3379.09 万 8.6% 3110.27 万 4385.6 万 6890.66 万 5151.12 万 1847.05 万 4223.66 万 4197.79 万 5197.67 万 3959.37 万 3842.26 万 7125.47 万 3731.97 万 3659.43 万 3958.09 万 -1563.61 万 4103.33 万 6804.67 万 5845.05 万 4394.14 万 3243.21 万 1906.83 万 5048.71 万 3305.12 万 4577.79 万 2482.83 万 3268.63 万 1195.25 万 3446.53 万 5001.12 万 1181.8 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1688.77 万 -61.7% 4405.09 万 1834.34 万 1643.45 万 1682.41 万 1090.26 万 1286.77 万 1162.19 万 788.68 万 1046.29 万 771.13 万 949.45 万 407.27 万 488.48 万 355.15 万 323.41 万 323.96 万 433.85 万 264.13 万 232.83 万 391.0 万 289.96 万 462.41 万 314.0 万 186.74 万 197.84 万 236.44 万 234.84 万 251.51 万 202.09 万 255.48 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.32 万 3304.06 万 62.46 万 72.56 万 229.27 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 149.94 万 - - - -
其他收益 496.15 万 13.4% 437.54 万 427.59 万 1137.59 万 475.62 万 1484.28 万 450.15 万 932.68 万 208.97 万 414.85 万 208.77 万 935.85 万 407.14 万 1138.6 万 210.18 万 1116.18 万 231.12 万 1070.56 万 674.55 万 2550.84 万 1880.87 万 898.3 万 1599.69 万 2051.76 万 1309.7 万 2046.28 万 1082.86 万 484.98 万 239.43 万 502.13 万 286.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 187.5 万 0.0 724.6 万 0.0 71.25 万 6231.27 万 213.33 万 636.38 万 374.53 万 - - - 0.0 -147.76 万 0.0 0.0 307.9 万 - - - 0.0 14.42 万 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.42 万 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 3000.26 -50.0% 5997.95 -300.54 0.0 2.43 万 3312.39 -3425.0 50.92 万 -2553.69 - 0.0 3.43 万 0.0 - - 5.41 万 - - - - -6.52 万 - 0.0 173.31 万 0.0 -19.94 万 105.75 万 - - - 8.07 万
营业利润 1.06 亿 -43.7% 1.89 亿 1.74 亿 1.36 亿 1.81 亿 2.44 亿 3.03 亿 1.44 亿 1.56 亿 2.41 亿 2.86 亿 1.34 亿 1.62 亿 2.46 亿 2.48 亿 9562.77 万 1.26 亿 2.07 亿 1.72 亿 5841.04 万 1.11 亿 1.64 亿 1.12 亿 2441.52 万 7852.37 万 1.26 亿 8183.11 万 2887.6 万 7639.98 万 1.22 亿 6947.76 万
加：营业外收入 205.49 万 8.8% 188.95 万 122.8 万 272.03 万 206.82 万 164.12 万 250.91 万 1163.68 万 716.29 万 117.68 万 116.4 万 427.53 万 121.93 万 98.6 万 39.18 万 76.52 万 76.58 万 88.89 万 26.62 万 171.82 万 53.61 万 171.76 万 31.35 万 187.73 万 36.58 万 79.89 万 25.08 万 273.58 万 82.44 万 24.37 万 36.95 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 115.16 万 -57.4% 270.53 万 41.78 万 295.03 万 133.97 万 26.7 万 34.12 万 121.18 万 44.32 万 33.2 万 68.77 万 120.1 万 51.21 万 57.87 万 151.53 万 593.0 万 46.79 万 51.47 万 38.66 万 43.59 万 48.11 万 204.5 万 40.08 万 255.35 万 84.42 万 34.27 万 18.53 万 56.38 万 28.85 万 77.44 万 6.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.07 亿 -42.9% 1.88 亿 1.75 亿 1.35 亿 1.82 亿 2.46 亿 3.05 亿 1.54 亿 1.62 亿 2.42 亿 2.86 亿 1.38 亿 1.63 亿 2.47 亿 2.47 亿 9046.29 万 1.26 亿 2.07 亿 1.72 亿 5969.27 万 1.11 亿 1.64 亿 1.12 亿 2373.9 万 7804.53 万 1.27 亿 8189.65 万 3104.8 万 7693.57 万 1.21 亿 6978.21 万
减：所得税 1374.19 万 -43.8% 2445.74 万 2707.1 万 1295.87 万 2150.35 万 3493.45 万 4402.23 万 2348.06 万 1567.78 万 3361.88 万 4176.64 万 -927.23 万 2708.31 万 5124.28 万 3320.32 万 -44.8 万 1793.63 万 3399.02 万 2922.68 万 1685.16 万 1555.92 万 2043.37 万 1668.9 万 1314.19 万 751.68 万 1360.27 万 1370.08 万 662.64 万 1184.17 万 1180.03 万 1151.45 万
净利润 9338.83 万 -42.8% 1.63 亿 1.48 亿 1.22 亿 1.6 亿 2.11 亿 2.61 亿 1.31 亿 1.47 亿 2.08 亿 2.44 亿 1.47 亿 1.36 亿 1.96 亿 2.14 亿 9091.1 万 1.08 亿 1.73 亿 1.43 亿 4284.11 万 9533.1 万 1.44 亿 9540.67 万 1059.71 万 7052.86 万 1.13 亿 6819.56 万 2442.16 万 6509.4 万 1.1 亿 5826.76 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9338.83 万 -42.8% 1.63 亿 1.48 亿 1.22 亿 1.6 亿 2.11 亿 2.61 亿 1.31 亿 1.47 亿 2.08 亿 2.44 亿 1.47 亿 1.36 亿 1.96 亿 2.14 亿 9091.1 万 1.08 亿 1.73 亿 1.43 亿 4280.97 万 9533.41 万 1.44 亿 9540.67 万 5129.8 万 7806.2 万 1.16 亿 6819.56 万 3214.59 万 6509.4 万 1.1 亿 5826.76 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 3.14 万 -3053.6 - - -4070.1 万 -753.34 万 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9243.19 万 -42.8% 1.62 亿 1.47 亿 1.21 亿 1.59 亿 2.09 亿 2.6 亿 1.3 亿 1.47 亿 2.06 亿 2.44 亿 1.46 亿 1.35 亿 1.94 亿 2.14 亿 9008.05 万 1.01 亿 1.63 亿 1.34 亿 4213.29 万 9722.99 万 1.42 亿 9147.95 万 2891.6 万 7328.21 万 1.12 亿 6726.81 万 2595.82 万 6621.54 万 1.09 亿 5814.05 万
少数股东损益 95.64 万 -38.4% 155.22 万 120.22 万 105.85 万 117.85 万 121.45 万 94.67 万 18.71 万 24.82 万 220.59 万 87.51 万 56.05 万 121.41 万 163.57 万 45.74 万 83.05 万 725.31 万 978.63 万 951.16 万 70.81 万 -189.89 万 121.67 万 392.72 万 -1831.89 万 -275.35 万 147.33 万 92.76 万 -153.66 万 -112.15 万 58.68 万 12.71 万
扣除非经常性损益后的净利润 8889.28 万 -44.5% 1.6 亿 1.45 亿 1.14 亿 1.54 亿 2.02 亿 2.55 亿 1.14 亿 1.33 亿 2.0 亿 2.41 亿 8749.46 万 1.18 亿 1.83 亿 2.13 亿 8534.05 万 9859.03 万 1.54 亿 1.28 亿 1773.22 万 8116.28 万 1.35 亿 7660.99 万 1174.61 万 6092.25 万 9502.55 万 5628.66 万 1592.06 万 6368.37 万 1.05 亿 5538.63 万
基本每股收益 0.07 -42.8% 0.12 0.11 0.09 0.12 0.16 0.2 0.1 0.11 0.16 0.19 0.11 0.1 0.15 0.16 0.05 0.09 0.14 0.11 0.03 0.08 0.12 0.08 0.03 0.06 0.1 0.06 0.02 0.06 0.1 0.05
稀释每股收益 0.07 -42.8% 0.12 0.11 0.09 0.12 0.16 0.2 0.1 0.11 0.16 0.19 0.11 0.1 0.15 0.16 0.05 0.09 0.14 0.11 0.03 0.08 0.12 0.08 0.03 0.06 0.1 0.06 0.02 0.06 0.1 0.05
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 9338.83 万 -42.8% 1.63 亿 1.48 亿 1.14 亿 1.6 亿 2.11 亿 2.61 亿 1.27 亿 1.47 亿 2.08 亿 2.44 亿 1.47 亿 1.36 亿 1.96 亿 2.14 亿 9047.1 万 1.08 亿 1.73 亿 1.43 亿 4284.11 万 9533.1 万 1.44 亿 9540.67 万 1059.71 万 7052.86 万 1.13 亿 6819.56 万 2442.16 万 6509.4 万 1.1 亿 5826.76 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9243.19 万 -42.8% 1.62 亿 1.47 亿 1.13 亿 1.59 亿 2.09 亿 2.6 亿 1.27 亿 1.47 亿 2.06 亿 2.44 亿 1.47 亿 1.35 亿 1.94 亿 2.14 亿 8964.05 万 1.01 亿 1.63 亿 1.34 亿 4213.29 万 9722.99 万 1.42 亿 9147.95 万 2891.6 万 7328.21 万 1.12 亿 6726.81 万 2595.82 万 6621.54 万 1.09 亿 5814.05 万
归属于少数股东的综合收益总额 95.64 万 -38.4% 155.22 万 120.22 万 105.85 万 117.85 万 121.45 万 94.67 万 18.71 万 24.82 万 220.59 万 87.51 万 56.05 万 121.41 万 163.57 万 45.74 万 83.05 万 725.31 万 978.63 万 951.16 万 70.81 万 -189.89 万 121.67 万 392.72 万 -1831.89 万 -275.35 万 147.33 万 92.76 万 -153.66 万 -112.15 万 58.68 万 12.71 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 163.99 亿 2.2% 163.15 亿 157.77 亿 150.36 亿 141.76 亿 92.26 亿 78.95 亿 72.58 亿
流动资产合计 114.27 亿 0.3% 112.33 亿 110.83 亿 109.1 亿 102.26 亿 55.79 亿 47.17 亿 43.31 亿
货币资金 34.72 亿 -1.2% 30.32 亿 39.05 亿 35.03 亿 28.49 亿 18.19 亿 18.91 亿 11.38 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 3.0 亿 4.0 亿 26.0 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 55.13 亿 10.4% 55.12 亿 40.35 亿 38.46 亿 35.93 亿 27.07 亿 18.93 亿 21.96 亿
应收票据 14.89 亿 -3.5% 26.64 亿 24.78 亿 27.58 亿 27.57 亿 16.8 亿 11.3 亿 11.56 亿
应收账款 40.24 亿 16.7% 28.48 亿 15.57 亿 10.88 亿 8.37 亿 10.27 亿 7.62 亿 10.4 亿
预付款项 7817.04 万 3.4% 8318.88 万 7380.22 万 5961.16 万 4662.05 万 3920.09 万 4329.67 万 3755.5 万
其他应收款合计 666.17 万 26.7% 504.66 万 331.04 万 341.43 万 602.76 万 190.12 万 224.45 万 719.47 万
存货 15.14 亿 3.2% 15.34 亿 14.46 亿 13.64 亿 10.98 亿 9.96 亿 8.52 亿 9.34 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 8.43 亿 -36.8% 10.67 亿 13.19 亿 17.33 亿 3371.79 万 1570.05 万 3557.33 万 1743.54 万
非流动资产合计 49.72 亿 6.9% 50.82 亿 46.94 亿 41.26 亿 39.5 亿 36.48 亿 31.79 亿 29.27 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 983.54 万 - 992.88 万 1030.24 万 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 33.19 亿 13.9% 35.01 亿 29.14 亿 25.12 亿 25.38 亿 23.85 亿 22.04 亿 20.63 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.23 亿 7.6% 3.34 亿 4.47 亿 2.64 亿 2.56 亿 2.2 亿 2.32 亿 2.39 亿
使用权资产 1969.25 万 -26.8% 2690.51 万 1978.73 万 2969.29 万 4947.95 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7.92 亿 0.6% 8.1 亿 8.08 亿 8.17 亿 7.93 亿 7.58 亿 5.28 亿 4.32 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - 615.09 万 210.98 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 108.49 万 -51.0% 0.0 223.71 万 232.69 万 241.67 万 250.65 万 259.63 万 278.43 万
递延所得税资产 7999.34 万 -0.6% 7972.58 万 7572.14 万 7626.72 万 5848.37 万 4270.2 万 1488.95 万 1636.32 万
其他非流动资产 3.29 亿 -25.7% 3.21 亿 4.17 亿 4.25 亿 2.52 亿 2.39 亿 1.91 亿 1.72 亿
负债合计 34.42 亿 -6.6% 33.69 亿 35.74 亿 35.49 亿 34.93 亿 24.16 亿 19.48 亿 15.91 亿
流动负债合计 32.0 亿 2.4% 29.86 亿 28.52 亿 25.83 亿 25.05 亿 15.92 亿 15.19 亿 14.46 亿
短期借款 650.0 万 0.0% 650.0 万 650.0 万 2050.0 万 1.7 亿 2.31 亿 3.86 亿 4.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5.54 亿 -15.8% 7.52 亿 8.22 亿 8.14 亿 5.94 亿 5.12 亿 3.92 亿 2.49 亿
应付账款 17.57 亿 20.7% 16.71 亿 13.33 亿 8.49 亿 6.19 亿 5.24 亿 5.12 亿 5.34 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4250.1 万 7786.2 万
应付职工薪酬 4.57 亿 0.1% 1.85 亿 1.67 亿 1.51 亿 1.27 亿 1.1 亿 1.01 亿 9424.64 万
应交税费 8014.0 万 20.5% 5956.69 万 6684.45 万 5325.11 万 4205.54 万 5147.9 万 2028.42 万 3080.63 万
其他应付款合计 6835.45 万 3.5% 6758.21 万 3844.08 万 4705.38 万 5841.09 万 5725.64 万 5842.03 万 5909.63 万
一年内到期的非流动负债 2709.44 万 40.4% 3145.74 万 1005.56 万 1142.1 万 1891.8 万 - 650.0 万 -
其他流动负债 1407.09 万 -37.9% 1216.19 万 1743.88 万 4288.99 万 460.66 万 868.71 万 - -
非流动负债合计 2.42 亿 -56.8% 3.83 亿 7.21 亿 9.65 亿 9.88 亿 8.24 亿 4.29 亿 1.45 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1506.89 万 -95.3% 1.4 亿 4.64 亿 5.68 亿 5.83 亿 4.41 亿 5903.8 万 -3.7 亿
长期应付职工薪酬 6847.54 万 8.6% 7545.27 万 7060.17 万 6381.94 万 6676.12 万 6877.89 万 - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 541.75 万 -18.0% 1773.5 万 1746.32 万 1135.61 万 162.31 万 175.07 万 200.82 万 206.15 万
递延所得税负债 306.7 万 -21.5% 414.02 万 317.7 万 390.66 万 - - - -
长期递延收益 1.11 亿 -4.1% 1.12 亿 1.18 亿 1.24 亿 1.3 亿 1.38 亿 1.55 亿 2.94 亿
其他非流动负债 3447.0 万 -8.0% 3347.0 万 3747.0 万 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 2.12 亿 2.19 亿
所有者权益合计 129.58 亿 4.9% 129.46 亿 122.03 亿 114.87 亿 106.83 亿 68.1 亿 59.48 亿 56.67 亿
实收资本（或股本） 13.15 亿 0.0% 13.15 亿 13.15 亿 13.15 亿 13.15 亿 11.46 亿 11.46 亿 11.46 亿
资本公积 66.83 亿 0.0% 66.83 亿 66.83 亿 66.83 亿 66.84 亿 31.56 亿 27.1 亿 26.67 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -804.0 万 -322.0% -1234.0 万 -374.0 万 -7.0 万 -44.0 万 - - -
专项储备 3325.34 万 8.7% 2440.21 万 2093.36 万 2200.88 万 2337.64 万 1928.24 万 1823.28 万 1907.71 万
盈余公积 1.63 亿 12.3% 1.75 亿 1.51 亿 1.39 亿 1.16 亿 9957.45 万 8565.75 万 7699.4 万
未分配利润 42.0 亿 10.5% 41.62 亿 36.53 亿 30.08 亿 24.02 亿 19.83 亿 16.72 亿 14.48 亿
归属母公司股东权益合计 123.86 亿 3.5% 123.47 亿 118.2 亿 111.68 亿 105.4 亿 64.03 亿 56.32 亿 53.57 亿
少数股东权益 5.71 亿 48.4% 6.0 亿 3.83 亿 3.2 亿 1.42 亿 4.07 亿 3.16 亿 3.1 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 164.62 亿 -0.1% 164.82 亿 164.01 亿 163.15 亿 163.37 亿 160.58 亿 159.78 亿 157.77 亿 157.44 亿 153.87 亿 153.87 亿 150.36 亿 151.73 亿 146.51 亿 143.1 亿 141.76 亿 107.24 亿 99.62 亿 90.39 亿 92.26 亿 87.52 亿 84.36 亿 80.24 亿 78.95 亿 78.24 亿 77.33 亿 74.7 亿 72.58 亿 73.66 亿 72.18 亿 71.02 亿
流动资产合计 114.58 亿 0.1% 114.51 亿 113.97 亿 112.33 亿 113.96 亿 111.55 亿 112.78 亿 110.83 亿 113.82 亿 111.69 亿 112.53 亿 109.1 亿 112.7 亿 107.67 亿 104.26 亿 102.26 亿 70.06 亿 66.29 亿 57.55 亿 55.79 亿 55.18 亿 52.69 亿 48.9 亿 47.17 亿 47.06 亿 46.21 亿 43.8 亿 43.31 亿 44.3 亿 43.19 亿 42.41 亿
货币资金 34.01 亿 -10.0% 37.78 亿 35.05 亿 30.32 亿 35.43 亿 37.56 亿 38.54 亿 39.05 亿 34.89 亿 31.7 亿 33.48 亿 35.03 亿 36.34 亿 25.61 亿 24.76 亿 28.49 亿 22.48 亿 19.04 亿 15.68 亿 18.19 亿 16.47 亿 13.79 亿 15.44 亿 18.91 亿 9.85 亿 8.82 亿 9.02 亿 11.38 亿 13.99 亿 13.87 亿 14.65 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 3.0 亿 - 3.0 亿 3.0 亿 4.0 亿 19.0 亿 25.0 亿 25.0 亿 26.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 57.67 亿 8.9% 52.96 亿 53.88 亿 55.12 亿 52.6 亿 45.76 亿 46.02 亿 40.35 亿 47.24 亿 45.99 亿 46.22 亿 38.46 亿 39.92 亿 44.74 亿 42.74 亿 35.93 亿 36.36 亿 36.58 亿 31.36 亿 27.07 亿 26.74 亿 27.78 亿 23.17 亿 18.93 亿 26.2 亿 26.0 亿 23.74 亿 21.96 亿 20.46 亿 19.74 亿 18.25 亿
应收票据 15.24 亿 -2.9% 15.7 亿 17.86 亿 26.64 亿 14.54 亿 11.73 亿 18.25 亿 24.78 亿 16.33 亿 18.44 亿 23.61 亿 27.58 亿 15.25 亿 21.52 亿 24.44 亿 27.57 亿 14.54 亿 15.58 亿 15.78 亿 16.8 亿 8.97 亿 12.99 亿 10.69 亿 11.3 亿 8.85 亿 9.42 亿 11.02 亿 11.56 亿 6.65 亿 6.81 亿 7.1 亿
应收账款 42.43 亿 13.9% 37.25 亿 36.02 亿 28.48 亿 38.06 亿 34.03 亿 27.77 亿 15.57 亿 30.91 亿 27.55 亿 22.6 亿 10.88 亿 24.68 亿 23.22 亿 18.3 亿 8.37 亿 21.82 亿 20.99 亿 15.58 亿 10.27 亿 17.77 亿 14.79 亿 12.47 亿 7.62 亿 17.35 亿 16.58 亿 12.72 亿 10.4 亿 13.8 亿 12.93 亿 11.15 亿
预付款项 7990.37 万 -6.9% 8580.68 万 8422.36 万 8318.88 万 7643.71 万 7490.96 万 9456.25 万 7380.22 万 7470.15 万 6895.11 万 5199.9 万 5961.16 万 5379.73 万 4526.08 万 4327.22 万 4662.05 万 5885.8 万 7064.26 万 6394.61 万 3920.09 万 2823.42 万 3190.91 万 4842.75 万 4329.67 万 4324.13 万 4521.97 万 5002.69 万 3755.5 万 5402.26 万 5843.89 万 5772.25 万
其他应收款合计 655.56 万 -12.1% 745.77 万 623.67 万 504.66 万 676.77 万 499.11 万 355.18 万 331.04 万 374.9 万 396.97 万 451.7 万 341.43 万 506.23 万 438.62 万 640.49 万 602.76 万 670.35 万 320.07 万 419.6 万 190.12 万 1452.31 万 395.8 万 341.25 万 224.45 万 1261.58 万 1216.47 万 1099.98 万 719.47 万 1637.4 万 1689.36 万 1613.45 万
存货 15.54 亿 2.3% 15.18 亿 14.68 亿 15.34 亿 14.74 亿 14.33 亿 14.21 亿 14.46 亿 14.58 亿 13.94 亿 13.95 亿 13.64 亿 12.56 亿 11.64 亿 11.04 亿 10.98 亿 10.25 亿 9.79 亿 9.66 亿 9.96 亿 11.37 亿 10.59 亿 9.54 亿 8.52 亿 10.21 亿 10.67 亿 10.3 亿 9.34 亿 8.97 亿 8.66 亿 8.64 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6.5 亿 -15.1% 7.65 亿 9.46 亿 10.67 亿 10.37 亿 13.1 亿 13.03 亿 13.19 亿 16.31 亿 16.33 亿 15.31 亿 17.33 亿 4.29 亿 1766.9 万 2207.3 万 3371.79 万 3186.84 万 1378.6 万 1635.39 万 1570.05 万 1795.53 万 1666.0 万 2448.04 万 3557.33 万 2381.09 万 1443.5 万 1326.59 万 1743.54 万 1829.87 万 1782.3 万 1317.66 万
非流动资产合计 50.04 亿 -0.5% 50.31 亿 50.03 亿 50.82 亿 49.4 亿 49.02 亿 47.0 亿 46.94 亿 43.62 亿 42.19 亿 41.34 亿 41.26 亿 39.03 亿 38.84 亿 38.84 亿 39.5 亿 37.18 亿 33.33 亿 32.85 亿 36.48 亿 32.34 亿 31.67 亿 31.34 亿 31.79 亿 31.19 亿 31.12 亿 30.91 亿 29.27 亿 29.37 亿 28.99 亿 28.61 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 964.85 万 -1.0% 974.19 万 983.54 万 992.88 万 1002.22 万 1011.56 万 1020.9 万 1030.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 34.44 亿 0.2% 34.38 亿 34.56 亿 35.01 亿 31.93 亿 31.58 亿 29.45 亿 29.14 亿 26.36 亿 25.17 亿 24.73 亿 25.12 亿 24.17 亿 23.88 亿 24.45 亿 25.38 亿 23.47 亿 21.72 亿 21.69 亿 23.85 亿 21.86 亿 21.5 亿 21.52 亿 22.04 亿 21.8 亿 20.76 亿 20.27 亿 20.63 亿 19.5 亿 19.03 亿 18.47 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4.08 亿 3.1% 3.95 亿 3.27 亿 3.34 亿 4.38 亿 4.57 亿 4.56 亿 4.47 亿 3.48 亿 3.17 亿 2.82 亿 2.64 亿 2.74 亿 2.8 亿 2.83 亿 2.56 亿 2.5 亿 2.33 亿 2.66 亿 2.2 亿 2.55 亿 2.61 亿 2.58 亿 2.32 亿 2.09 亿 2.2 亿 2.67 亿 2.39 亿 3.02 亿 3.11 亿 3.54 亿
使用权资产 719.13 万 -48.9% 1407.87 万 2067.66 万 2690.51 万 3219.38 万 3851.21 万 1534.13 万 1978.73 万 2158.69 万 2425.25 万 2693.41 万 2969.29 万 3441.74 万 4005.72 万 4660.86 万 4947.95 万 4967.82 万 5398.2 万 5751.54 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.9 亿 -1.0% 7.98 亿 8.05 亿 8.1 亿 7.94 亿 8.04 亿 8.0 亿 8.08 亿 7.81 亿 7.92 亿 8.06 亿 8.17 亿 8.09 亿 7.97 亿 7.79 亿 7.93 亿 7.62 亿 5.3 亿 5.23 亿 7.58 亿 5.13 亿 5.18 亿 5.21 亿 5.28 亿 5.09 亿 4.46 亿 4.27 亿 4.32 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 19.78 万 - - - - - 1099.83 万 1092.81 万 1091.91 万 615.09 万 313.35 万 302.78 万 212.24 万 210.98 万 197.72 万 179.49 万 171.96 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 216.98 万 219.22 万 221.47 万 223.71 万 225.96 万 228.2 万 230.45 万 232.69 万 234.94 万 237.18 万 239.43 万 241.67 万 243.91 万 246.16 万 248.4 万 250.65 万 252.89 万 255.14 万 257.38 万 259.63 万 269.02 万 272.15 万 275.29 万 278.43 万 14.05 万 19.42 万 27.09 万
递延所得税资产 7634.7 万 2.4% 7457.85 万 7782.0 万 7972.58 万 8363.98 万 8261.3 万 7511.38 万 7572.14 万 7730.22 万 7379.9 万 7254.54 万 7626.72 万 6885.94 万 6551.39 万 6077.12 万 5848.37 万 4670.78 万 4670.96 万 4216.29 万 4270.2 万 2324.11 万 1744.47 万 1437.46 万 1488.95 万 1476.76 万 1516.63 万 1550.56 万 1636.32 万 1233.54 万 1229.22 万 1217.69 万
其他非流动资产 2.69 亿 -10.9% 3.02 亿 3.06 亿 3.21 亿 3.88 亿 3.49 亿 3.96 亿 4.17 亿 4.96 亿 4.92 亿 4.71 亿 4.25 亿 2.97 亿 3.1 亿 2.68 亿 2.52 亿 2.6 亿 2.95 亿 2.25 亿 2.39 亿 2.43 亿 2.06 亿 1.75 亿 1.91 亿 2.0 亿 3.51 亿 3.49 亿 1.72 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.17 亿
负债合计 31.73 亿 -3.5% 32.88 亿 31.47 亿 33.69 亿 37.1 亿 35.95 亿 35.11 亿 35.74 亿 36.58 亿 34.48 亿 36.46 亿 35.49 亿 38.21 亿 34.37 亿 33.18 亿 34.93 亿 34.91 亿 32.59 亿 24.95 亿 24.16 亿 23.76 亿 22.51 亿 19.78 亿 19.48 亿 19.39 亿 19.24 亿 17.32 亿 15.91 亿 17.23 亿 16.47 亿 16.0 亿
流动负债合计 31.97 亿 0.1% 31.93 亿 29.64 亿 29.86 亿 32.03 亿 30.47 亿 29.1 亿 28.52 亿 30.46 亿 26.84 亿 26.89 亿 25.83 亿 30.63 亿 26.39 亿 24.62 亿 25.05 亿 26.34 亿 24.6 亿 17.06 亿 15.92 亿 17.97 亿 16.91 亿 14.71 亿 15.19 亿 16.8 亿 16.46 亿 15.16 亿 14.46 亿 14.36 亿 12.83 亿 12.33 亿
短期借款 650.0 万 0.0% 650.0 万 650.0 万 650.0 万 650.0 万 650.0 万 650.0 万 650.0 万 650.0 万 650.0 万 650.0 万 2050.0 万 2050.0 万 2050.0 万 2050.0 万 1.7 亿 1.9 亿 1.9 亿 2.81 亿 2.31 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.34 亿 3.86 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.3 亿 4.0 亿 2.55 亿 2.1 亿 1.4 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5.15 亿 -7.2% 5.55 亿 7.04 亿 7.52 亿 5.92 亿 6.35 亿 8.55 亿 8.22 亿 7.23 亿 6.33 亿 7.52 亿 8.14 亿 5.14 亿 4.8 亿 5.56 亿 5.94 亿 3.98 亿 3.78 亿 4.86 亿 5.12 亿 4.21 亿 3.85 亿 3.9 亿 3.92 亿 3.02 亿 2.06 亿 - 2.49 亿 - 1.23 亿 1.95 亿
应付账款 19.14 亿 6.0% 18.05 亿 16.33 亿 16.71 亿 16.0 亿 14.68 亿 12.65 亿 13.33 亿 13.12 亿 10.04 亿 9.33 亿 8.49 亿 10.19 亿 8.58 亿 6.97 亿 6.19 亿 7.18 亿 6.15 亿 5.26 亿 5.24 亿 6.65 亿 6.15 亿 5.24 亿 5.12 亿 5.47 亿 5.9 亿 - 5.34 亿 - 5.17 亿 4.87 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4250.1 万 6010.5 万 7823.5 万 8917.92 万 7786.2 万 4357.17 万 5129.72 万 4037.01 万
应付职工薪酬 4.75 亿 15.4% 4.11 亿 2.76 亿 1.85 亿 4.39 亿 3.76 亿 2.77 亿 1.67 亿 4.74 亿 3.89 亿 2.74 亿 1.51 亿 3.8 亿 3.12 亿 2.21 亿 1.27 亿 2.88 亿 2.49 亿 1.83 亿 1.1 亿 2.58 亿 2.19 亿 1.43 亿 1.01 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.19 亿 9424.64 万 1.68 亿 1.44 亿 8756.01 万
应交税费 5528.54 万 -61.1% 1.42 亿 6958.36 万 5956.69 万 1.05 亿 8711.65 万 5626.95 万 6684.45 万 2796.38 万 4359.63 万 4972.3 万 5325.11 万 5387.48 万 4888.33 万 2819.12 万 4205.54 万 3091.62 万 3767.07 万 5642.71 万 5147.9 万 2105.28 万 2417.19 万 1511.78 万 2028.42 万 1099.68 万 1571.0 万 1500.93 万 3080.63 万 1487.18 万 1737.04 万 1716.33 万
其他应付款合计 7162.93 万 -24.0% 9428.81 万 6601.56 万 6758.21 万 6507.98 万 5304.06 万 4906.76 万 3844.08 万 6704.15 万 7423.0 万 6295.76 万 4705.38 万 1.05 亿 9095.86 万 8400.82 万 5841.09 万 7583.22 万 7494.02 万 7591.04 万 5725.64 万 8002.82 万 1.03 亿 1.09 亿 5842.03 万 1.37 亿 1.3 亿 1.09 亿 5909.63 万 2.65 亿 2.2 亿 2.66 亿
一年内到期的非流动负债 2698.77 万 44.6% 1866.94 万 2503.16 万 3145.74 万 2720.11 万 2715.74 万 1005.8 万 1005.56 万 1138.74 万 1130.59 万 1099.53 万 1142.1 万 1605.35 万 1370.2 万 1719.67 万 1891.8 万 1691.07 万 1693.11 万 1456.96 万 - 668.11 万 650.0 万 650.0 万 650.0 万 - - - - - - -
其他流动负债 535.96 万 -12.7% 613.8 万 927.63 万 1216.19 万 2278.22 万 2366.65 万 2037.79 万 1743.88 万 2257.1 万 4075.07 万 4262.02 万 4288.99 万 85.15 万 58.68 万 397.86 万 460.66 万 153.48 万 263.57 万 450.19 万 868.71 万 58.6 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 -2379.42 万 -125.1% 9477.37 万 1.83 亿 3.83 亿 5.07 亿 5.48 亿 6.01 亿 7.21 亿 6.11 亿 7.64 亿 9.57 亿 9.65 亿 7.58 亿 7.98 亿 8.56 亿 9.88 亿 8.57 亿 8.0 亿 7.89 亿 8.24 亿 5.79 亿 5.6 亿 5.07 亿 4.29 亿 2.59 亿 2.78 亿 2.16 亿 1.45 亿 2.87 亿 3.64 亿 3.67 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 -2.39 亿 -92.3% -1.24 亿 -4866.24 万 1.4 亿 2.69 亿 2.99 亿 3.55 亿 4.64 亿 3.76 亿 5.2 亿 5.71 亿 5.68 亿 3.61 亿 4.0 亿 4.57 亿 5.83 亿 4.47 亿 3.84 亿 3.67 亿 4.41 亿 2.13 亿 1.92 亿 1.38 亿 5903.8 万 -2.53 亿 -2.37 亿 -3.02 亿 -3.7 亿 -4.19 亿 - -
长期应付职工薪酬 7082.9 万 -1.2% 7166.13 万 7193.74 万 7545.27 万 6612.19 万 6694.5 万 6699.18 万 7060.17 万 5998.65 万 6065.54 万 6040.13 万 6381.94 万 6293.18 万 6356.92 万 6329.7 万 6676.12 万 6499.69 万 6559.86 万 6530.2 万 6877.89 万 - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3.42 亿 -3.41 亿
预计负债 165.0 万 0.0% 165.0 万 1086.13 万 1773.5 万 918.49 万 1231.76 万 1512.86 万 1746.32 万 403.34 万 757.14 万 1029.69 万 1135.61 万 1046.75 万 162.31 万 162.31 万 162.31 万 175.07 万 175.07 万 175.07 万 175.07 万 200.82 万 200.82 万 200.82 万 200.82 万 206.15 万 206.15 万 206.15 万 206.15 万 235.18 万 227.45 万 227.45 万
递延所得税负债 110.7 万 -48.8% 216.4 万 318.2 万 414.02 万 502.71 万 593.35 万 254.93 万 317.7 万 278.24 万 316.55 万 - 390.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.1 亿 0.3% 1.09 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.55 亿 2.92 亿 2.94 亿 2.97 亿 2.94 亿 2.96 亿 2.97 亿 2.99 亿
其他非流动负债 3147.0 万 -6.0% 3347.0 万 3347.0 万 3347.0 万 3747.0 万 3747.0 万 3747.0 万 3747.0 万 3747.0 万 3747.0 万 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.12 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿
所有者权益合计 132.88 亿 0.7% 131.94 亿 132.53 亿 129.46 亿 126.27 亿 124.62 亿 124.67 亿 122.03 亿 120.86 亿 119.39 亿 117.41 亿 114.87 亿 113.52 亿 112.14 亿 109.91 亿 106.83 亿 72.33 亿 67.03 亿 65.44 亿 68.1 亿 63.76 亿 61.85 亿 60.47 亿 59.48 亿 58.85 亿 58.09 亿 57.38 亿 56.67 亿 56.44 亿 55.72 亿 55.02 亿
实收资本（或股本） 13.15 亿 0.0% 13.15 亿 13.15 亿 13.15 亿 13.15 亿 13.15 亿 13.15 亿 13.15 亿 13.15 亿 13.15 亿 13.15 亿 13.15 亿 13.15 亿 13.15 亿 13.15 亿 13.15 亿 11.46 亿 11.46 亿 11.46 亿 11.46 亿 11.46 亿 11.46 亿 11.46 亿 11.46 亿 11.46 亿 11.46 亿 11.46 亿 11.46 亿 11.46 亿 11.46 亿 11.46 亿
资本公积 66.83 亿 0.0% 66.83 亿 66.83 亿 66.83 亿 66.83 亿 66.83 亿 66.83 亿 66.83 亿 66.83 亿 66.83 亿 66.83 亿 66.83 亿 66.83 亿 66.83 亿 66.83 亿 66.84 亿 34.92 亿 27.58 亿 27.58 亿 31.56 亿 27.58 亿 27.1 亿 27.1 亿 27.1 亿 26.67 亿 26.67 亿 26.67 亿 26.67 亿 26.67 亿 26.67 亿 26.67 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1234.0 万 0.0% -1234.0 万 -1234.0 万 -1234.0 万 -374.0 万 -374.0 万 -374.0 万 -374.0 万 -7.0 万 -7.0 万 -7.0 万 -7.0 万 -44.0 万 -44.0 万 -44.0 万 -44.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 3585.31 万 13.9% 3148.4 万 2787.07 万 2440.21 万 3065.36 万 2653.92 万 2360.72 万 2093.36 万 3052.1 万 3095.17 万 2760.38 万 2200.88 万 3414.67 万 3160.54 万 2839.03 万 2337.64 万 2613.15 万 2505.64 万 2210.25 万 1928.24 万 2585.45 万 2434.87 万 2177.92 万 1823.28 万 2838.54 万 2535.5 万 2203.77 万 1907.71 万 2007.44 万 1599.48 万 1544.71 万
盈余公积 1.75 亿 0.0% 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 9957.45 万 9957.45 万 9957.45 万 9957.45 万 8565.75 万 8565.75 万 8565.75 万 8565.75 万 7699.4 万 7699.4 万 7699.4 万 7699.4 万 6795.4 万 6795.4 万 6795.4 万
未分配利润 43.36 亿 2.2% 42.44 亿 43.08 亿 41.62 亿 40.64 亿 39.05 亿 39.14 亿 36.53 亿 35.35 亿 33.88 亿 32.52 亿 30.08 亿 28.85 亿 27.5 亿 26.16 亿 24.02 亿 23.28 亿 22.25 亿 21.13 亿 19.83 亿 19.56 亿 18.6 亿 17.64 亿 16.72 亿 16.55 亿 15.81 亿 15.15 亿 14.48 亿 14.31 亿 13.65 亿 12.96 亿
归属母公司股东权益合计 125.33 亿 0.8% 124.36 亿 124.97 亿 123.47 亿 122.4 亿 120.77 亿 120.83 亿 118.2 亿 117.03 亿 115.57 亿 114.17 亿 111.68 亿 110.33 亿 108.96 亿 107.58 亿 105.4 亿 70.91 亿 62.53 亿 61.39 亿 64.03 亿 59.72 亿 58.26 亿 57.27 亿 56.32 亿 55.73 亿 54.97 亿 54.27 亿 53.57 亿 53.32 亿 52.62 亿 51.92 亿
少数股东权益 7.56 亿 -0.4% 7.58 亿 7.57 亿 6.0 亿 3.87 亿 3.86 亿 3.84 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.24 亿 3.2 亿 3.19 亿 3.18 亿 2.33 亿 1.42 亿 1.41 亿 4.5 亿 4.05 亿 4.07 亿 4.05 亿 3.59 亿 3.2 亿 3.16 亿 3.12 亿 3.13 亿 3.11 亿 3.1 亿 3.12 亿 3.1 亿 3.09 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.95 亿 -30.0% -2.62 亿 9.83 亿 7.89 亿 8.94 亿 4.23 亿 11.64 亿 -3.46 亿
经营活动现金流入小计 54.65 亿 -5.2% 46.38 亿 57.21 亿 49.33 亿 44.62 亿 34.19 亿 38.57 亿 21.51 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 51.61 亿 -3.2% 43.0 亿 52.38 亿 45.82 亿 41.57 亿 29.25 亿 33.49 亿 19.26 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 312.19 万 -87.0% 1999.33 万 1324.74 万 4618.39 万 591.93 万 1290.89 万 1349.22 万 1397.06 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.0 亿 -26.2% 3.18 亿 4.69 亿 3.05 亿 2.99 亿 4.81 亿 4.94 亿 2.12 亿
经营活动现金流出小计 49.7 亿 -1.8% 49.0 亿 47.37 亿 41.44 亿 35.68 亿 29.96 亿 26.93 亿 24.97 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.79 亿 -15.3% 22.49 亿 22.72 亿 19.26 亿 14.56 亿 10.97 亿 8.54 亿 8.08 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 19.18 亿 3.5% 18.61 亿 17.9 亿 17.03 亿 15.8 亿 13.89 亿 13.53 亿 12.48 亿
支付的各项税款 5.92 亿 69.7% 4.41 亿 2.82 亿 1.78 亿 1.47 亿 9800.25 万 8488.52 万 6769.99 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.81 亿 -5.0% 3.49 亿 3.94 亿 3.37 亿 3.85 亿 4.11 亿 4.01 亿 3.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.03 亿 23.6% -4.26 亿 -5.03 亿 -1.06 亿 -33.03 亿 -4.34 亿 -5.58 亿 -2.54 亿
投资活动现金流入小计 14.71 亿 -33.2% 16.33 亿 21.11 亿 37.75 亿 144.4 万 99.26 万 3433.6 万 1.16 亿
收回投资收到的现金 14.7 亿 -33.2% 16.3 亿 21.0 亿 37.0 亿 0.0 0.0 3013.33 万 1.08 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 187.5 万 795.85 万 7455.52 万 0.0 - - 78.5 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 136.69 万 15.1% 73.71 万 325.67 万 69.65 万 144.4 万 99.26 万 420.27 万 725.97 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 18.74 亿 -31.4% 20.59 亿 26.14 亿 38.82 亿 33.04 亿 4.35 亿 5.93 亿 3.69 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.94 亿 -27.8% 9.69 亿 10.14 亿 6.82 亿 7.04 亿 4.3 亿 5.93 亿 3.69 亿
投资支付的现金 10.8 亿 -18.5% 10.9 亿 16.0 亿 32.0 亿 26.0 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 519.22 万 0.0 -
筹资活动现金流入小计 1347.44 万 -87.3% 6562.26 万 1.79 亿 2.28 亿 37.63 亿 4.22 亿 8.07 亿 6.08 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.34 亿 -88.8% -1.87 亿 -7976.25 万 -3678.51 万 34.43 亿 -5608.09 万 1.49 亿 -1.35 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 33.63 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 650.0 万 650.0 万 2050.0 万 1.7 亿 2.31 亿 5.71 亿 5.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 697.44 万 -93.0% 5912.26 万 1.73 亿 2.08 亿 2.29 亿 1.91 亿 2.35 亿 9813.0 万
筹资活动现金流出小计 2.64 亿 5.4% 2.52 亿 2.59 亿 2.65 亿 3.2 亿 4.78 亿 6.57 亿 7.43 亿
偿还债务所支付的现金 650.0 万 0.0% 650.0 万 1.58 亿 1.7 亿 2.31 亿 4.13 亿 5.86 亿 6.68 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.31 亿 5.2% 2.19 亿 7600.84 万 6640.92 万 7758.45 万 6441.37 万 7143.67 万 7527.13 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2279.6 万 -7.6% 2636.34 万 2489.41 万 2792.59 万 1204.16 万 0.0 2.39 万 3.19 万
汇率变动对现金的影响 43.88 万 116.4% 101.52 万 190.38 万 781.01 万 -384.55 万 -761.02 万 150.52 万 495.0 万
现金及现金等价物净增加额 -1.41 亿 -364.8% -8.74 亿 4.03 亿 6.54 亿 10.3 亿 -7470.71 万 7.57 亿 -7.3 亿
期初现金及现金等价物余额 138.58 亿 -7.6% 39.05 亿 35.03 亿 28.49 亿 18.18 亿 18.93 亿 11.34 亿 18.63 亿
期末现金及现金等价物余额 137.16 亿 -8.9% 30.32 亿 39.05 亿 35.03 亿 28.49 亿 18.18 亿 18.91 亿 11.34 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3.35 亿 -160.9% 5.5 亿 4.58 亿 -1.78 亿 -2.68 亿 3.8 亿 -1.95 亿 7.9 亿 2.12 亿 2.87 亿 -3.06 亿 -1.02 亿 9.44 亿 2.21 亿 -2.74 亿 2.07 亿 3.57 亿 5.6 亿 -2.29 亿 3.66 亿 3.3 亿 -1.01 亿 -1.73 亿 10.96 亿 1.34 亿 1884.88 万 -8455.84 万 -4785.97 万 -296.06 万 1667.81 万 -3.12 亿
经营活动现金流入小计 9.01 亿 -47.0% 16.99 亿 16.27 亿 12.38 亿 8.75 亿 15.48 亿 9.78 亿 23.65 亿 12.28 亿 14.66 亿 6.62 亿 13.04 亿 18.65 亿 12.2 亿 5.45 亿 13.95 亿 11.54 亿 14.21 亿 4.92 亿 14.55 亿 9.96 亿 5.64 亿 4.03 亿 20.6 亿 6.75 亿 6.08 亿 5.13 亿 7.61 亿 5.34 亿 6.04 亿 2.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.47 亿 -49.5% 16.76 亿 16.02 亿 10.37 亿 8.4 亿 14.81 亿 9.43 亿 20.71 亿 12.04 亿 13.8 亿 5.83 亿 11.53 亿 18.16 亿 11.21 亿 4.92 亿 12.04 亿 11.0 亿 13.81 亿 4.71 亿 11.96 亿 9.45 亿 4.7 亿 3.13 亿 17.66 亿 6.13 亿 5.77 亿 3.93 亿 6.34 亿 4.99 亿 5.63 亿 2.29 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 132.44 万 -51.9% 275.43 万 219.54 万 -315.21 万 951.05 万 647.04 万 716.45 万 87.22 万 309.98 万 854.73 万 72.8 万 661.55 万 665.4 万 1953.61 万 1337.82 万 273.16 万 13.5 万 214.58 万 90.69 万 51.27 万 57.01 万 109.46 万 1073.14 万 259.62 万 109.3 万 261.52 万 718.78 万 686.3 万 394.57 万 200.58 万 115.61 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5314.51 万 154.0% 2092.66 万 2246.51 万 2.04 亿 2561.62 万 6072.07 万 2800.37 万 2.93 亿 2127.26 万 7784.24 万 7755.5 万 1.44 亿 4212.06 万 7911.53 万 3927.13 万 1.89 亿 5317.2 万 3799.2 万 1954.48 万 2.58 亿 5082.79 万 9250.99 万 7920.64 万 2.91 亿 6155.17 万 2908.19 万 1.12 亿 1.2 亿 3119.61 万 3876.51 万 2212.53 万
经营活动现金流出小计 12.36 亿 7.6% 11.49 亿 11.69 亿 14.16 亿 11.43 亿 11.68 亿 11.73 亿 15.74 亿 10.16 亿 11.79 亿 9.68 亿 14.06 亿 9.21 亿 9.98 亿 8.19 亿 11.89 亿 7.97 亿 8.61 亿 7.21 亿 10.89 亿 6.66 亿 6.65 亿 5.76 亿 9.64 亿 5.41 亿 5.9 亿 5.97 亿 8.09 亿 5.37 亿 5.87 亿 5.64 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.09 亿 -7.9% 5.53 亿 5.41 亿 4.75 亿 5.2 亿 6.46 亿 6.08 亿 6.81 亿 4.53 亿 6.62 亿 4.75 亿 6.28 亿 4.27 亿 5.18 亿 3.53 亿 4.53 亿 3.28 亿 3.87 亿 2.88 亿 3.28 亿 2.55 亿 3.18 亿 1.96 亿 2.84 亿 1.58 亿 2.15 亿 1.97 亿 2.35 亿 1.5 亿 2.26 亿 1.97 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.28 亿 11.7% 3.83 亿 4.1 亿 6.97 亿 4.24 亿 3.6 亿 3.8 亿 6.89 亿 4.0 亿 3.54 亿 3.47 亿 6.36 亿 3.82 亿 3.46 亿 3.39 亿 6.04 亿 3.52 亿 3.12 亿 3.11 亿 5.21 亿 3.2 亿 2.7 亿 2.78 亿 4.89 亿 3.09 亿 2.67 亿 2.89 亿 4.76 亿 2.45 亿 2.63 亿 2.64 亿
支付的各项税款 2.0 亿 47.3% 1.36 亿 1.24 亿 1.32 亿 1.17 亿 8505.0 万 1.06 亿 4011.81 万 8120.92 万 8379.34 万 7682.43 万 4359.73 万 3943.08 万 5508.62 万 4004.77 万 1662.18 万 3809.77 万 6654.33 万 2589.37 万 2268.21 万 3112.67 万 1974.67 万 2444.7 万 1088.36 万 2369.02 万 2177.33 万 2853.81 万 275.67 万 2672.69 万 1811.03 万 2010.6 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 9931.79 万 28.8% 7709.91 万 9387.89 万 1.11 亿 8231.37 万 7654.59 万 7880.59 万 1.64 亿 8100.89 万 8031.02 万 6879.07 万 9817.06 万 7262.79 万 7934.92 万 8684.52 万 1.15 亿 7860.37 万 9611.54 万 9581.51 万 2.17 亿 6017.5 万 5694.46 万 7730.5 万 1.81 亿 5081.57 万 8622.55 万 8287.8 万 9498.4 万 1.15 亿 8020.42 万 8272.13 万
投资活动产生的现金流量净额 -3514.27 万 40.5% -5904.71 万 2246.18 万 -3.31 亿 2859.92 万 -2.74 亿 1.5 亿 -4.32 亿 9090.11 万 -3.34 亿 1.72 亿 -5775.64 万 8019.83 万 -1.47 亿 1854.96 万 -29.59 亿 -1.27 亿 -1.49 亿 -6747.16 万 -1.45 亿 -1.02 亿 -1.26 亿 -6114.95 万 -2.07 亿 -1384.27 万 -9203.14 万 -2.45 亿 -3286.8 万 -6646.25 万 -9356.62 万 -6096.31 万
投资活动现金流入小计 2.8 亿 7.6% 2.6 亿 2.0 亿 7.3 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.02 亿 13.01 亿 3.07 亿 2.02 亿 3.01 亿 23.62 亿 2.03 亿 4.06 亿 8.04 亿 39.51 万 61.95 万 14.68 万 28.27 万 29.13 万 50.13 万 - 0.0 3040.27 万 83.41 万 92.48 万 217.44 万 1.13 亿 136.35 万 0.0 100.85 万
收回投资收到的现金 2.8 亿 7.7% 2.6 亿 2.0 亿 7.3 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 13.0 亿 3.0 亿 2.0 亿 3.0 亿 23.0 亿 2.0 亿 4.0 亿 8.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 187.5 万 0.0 724.6 万 0.0 71.25 万 6231.27 万 325.0 万 524.71 万 374.53 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 78.5 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 32.45 万 -23.1% 42.21 万 35.28 万 26.75 万 6.73 万 30.31 万 9.93 万 71.85 万 24.84 万 211.89 万 17.09 万 2.42 万 5.32 万 31.41 万 30.5 万 39.51 万 61.95 万 14.68 万 28.27 万 29.13 万 50.13 万 - 0.0 26.94 万 83.41 万 146.86 万 163.06 万 567.27 万 136.35 万 0.0 22.35 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54.38 万 - - - 0.0
投资活动现金流出小计 3.15 亿 -1.3% 3.19 亿 1.78 亿 10.61 亿 2.71 亿 5.74 亿 1.52 亿 17.33 亿 2.17 亿 5.36 亿 1.29 亿 24.2 亿 1.23 亿 5.53 亿 7.86 亿 29.6 亿 1.27 亿 1.49 亿 6775.42 万 1.45 亿 1.03 亿 1.26 亿 6114.95 万 2.37 亿 1467.68 万 9295.62 万 2.48 亿 1.46 亿 6782.6 万 9356.62 万 6197.16 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.55 亿 -35.1% 2.39 亿 9789.1 万 3.01 亿 2.46 亿 2.69 亿 1.52 亿 4.33 亿 2.18 亿 2.34 亿 1.29 亿 3.2 亿 1.23 亿 1.53 亿 8550.08 万 3.6 亿 1.27 亿 1.49 亿 6775.42 万 1.45 亿 1.03 亿 1.26 亿 5603.95 万 2.37 亿 1467.68 万 9295.62 万 2.48 亿 1.46 亿 6782.6 万 9356.62 万 6197.16 万
投资支付的现金 1.6 亿 100.0% 8000.0 万 8000.0 万 7.6 亿 2500.0 万 - - 13.0 亿 -168.24 万 - - 21.0 亿 0.0 4.0 亿 7.0 亿 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 8.22 万 0.0 0.0 510.99 万 - - - 0.0 - - - 0.0
筹资活动现金流入小计 255.18 万 - 0.0 0.0 1092.26 万 3431.9 万 - - 7211.69 万 2356.34 万 - - 4471.06 万 5653.94 万 9055.0 万 3625.0 万 33.95 亿 9716.48 万 1.06 亿 1.64 亿 9465.2 万 4747.08 万 1.47 亿 1.33 亿 2.19 亿 -1183.29 万 1.61 亿 4.38 亿 2.08 亿 7476.22 万 3.1 亿 1593.63 万
筹资活动产生的现金流量净额 -534.91 万 97.5% -2.17 亿 -714.51 万 -436.4 万 2708.7 万 -2.04 亿 -571.79 万 5843.43 万 1723.31 万 -1.33 亿 -2221.42 万 3062.94 万 4287.68 万 733.1 万 -1.18 亿 33.56 亿 9371.12 万 -6196.04 万 5505.83 万 -4703.76 万 4312.58 万 6203.23 万 -1.14 亿 1874.26 万 -1906.97 万 5313.69 万 9660.01 万 -1.56 亿 7461.91 万 -32.48 万 -5261.83 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 650.0 万 0.0 - 0.0 650.0 万 0.0 1400.0 万 1.5 亿 5650.0 万 0.0 7400.0 万 1.0 亿 1.0 亿 0.0 1.06 亿 3.65 亿 1.85 亿 5000.0 万 - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 255.18 万 - 0.0 0.0 442.26 万 3431.9 万 - - 6561.69 万 2356.34 万 - - 3821.06 万 5653.94 万 7655.0 万 3625.0 万 2583.0 万 9716.48 万 9248.52 万 1400.0 万 3815.2 万 4747.08 万 7286.0 万 3255.0 万 1.19 亿 -1183.29 万 5478.5 万 7300.23 万 2278.56 万 2476.22 万 3464.59 万 1593.63 万
筹资活动现金流出小计 790.09 万 -96.6% 2.34 亿 714.51 万 1528.66 万 723.2 万 2.24 亿 571.79 万 1368.26 万 633.03 万 2.17 亿 2221.42 万 1408.12 万 1366.26 万 8321.9 万 1.54 亿 3928.53 万 345.36 万 1.68 亿 1.09 亿 1.42 亿 434.5 万 8482.77 万 2.47 亿 2.01 亿 723.68 万 1.08 亿 3.41 亿 3.64 亿 14.31 万 3.1 亿 6855.46 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 650.0 万 - - 0.0 650.0 万 0.0 1.38 亿 1400.0 万 650.0 万 0.0 1400.0 万 1.5 亿 2650.0 万 0.0 1.04 亿 1.0 亿 1.38 亿 0.0 3400.0 万 2.42 亿 1.96 亿 0.0 5500.0 万 3.35 亿 3.38 亿 500.0 万 2.65 亿 6000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 390.09 万 -98.3% 2.26 亿 22.6 万 27.25 万 28.34 万 2.19 亿 28.52 万 36.35 万 25.48 万 7410.35 万 128.67 万 183.77 万 141.87 万 6062.35 万 252.93 万 340.23 万 311.06 万 6738.18 万 368.98 万 418.96 万 435.42 万 5081.85 万 505.14 万 487.18 万 722.52 万 5293.75 万 640.22 万 2662.51 万 -486.37 万 4496.43 万 854.56 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 736.28 万 691.91 万 851.41 万 694.86 万 546.79 万 543.27 万 681.91 万 607.55 万 507.19 万 692.75 万 574.35 万 1224.39 万 859.55 万 134.3 万 938.3 万 34.3 万 -293.62 万 525.19 万 - - - - 1714.22 1.16 万 - 0.0 9520.3 6868.7 6437.36 9033.34
汇率变动对现金的影响 -109.55 万 -41.8% -77.26 万 -42.25 万 272.94 万 -119.3 万 -21.18 万 -30.94 万 -96.12 万 -97.37 万 463.28 万 -79.41 万 -231.15 万 590.02 万 467.25 万 -45.1 万 -238.86 万 38.1 万 -303.91 万 120.11 万 -498.96 万 -372.86 万 -5.11 万 115.9 万 -73.13 万 148.48 万 161.43 万 -86.26 万 56.4 万 172.8 万 451.76 万 -185.95 万
现金及现金等价物净增加额 -3.77 亿 -237.8% 2.74 亿 4.73 亿 -5.11 亿 -2.14 亿 -9756.91 万 -5158.41 万 4.16 亿 3.2 亿 -1.76 亿 -1.57 亿 -1.32 亿 10.73 亿 8580.61 万 -3.73 亿 6.01 亿 3.24 亿 3.46 亿 -2.41 亿 1.69 亿 2.67 亿 -1.64 亿 -3.47 亿 9.07 亿 1.03 亿 -1843.15 万 -2.34 亿 -2.37 亿 692.39 万 -7269.54 万 -4.27 亿
期初现金及现金等价物余额 37.78 亿 7.8% 35.05 亿 30.32 亿 35.43 亿 37.56 亿 38.54 亿 39.05 亿 34.89 亿 31.7 亿 33.48 亿 35.05 亿 36.34 亿 25.61 亿 24.76 亿 28.49 亿 22.48 亿 19.24 亿 15.78 亿 18.18 亿 16.46 亿 13.79 亿 15.43 亿 18.91 亿 9.84 亿 8.81 亿 8.99 亿 11.34 亿 13.75 亿 13.63 亿 14.4 亿 18.67 亿
期末现金及现金等价物余额 34.01 亿 -10.0% 37.78 亿 35.05 亿 30.32 亿 35.43 亿 37.56 亿 38.54 亿 39.05 亿 34.89 亿 31.7 亿 33.48 亿 35.03 亿 36.34 亿 25.61 亿 24.76 亿 28.49 亿 22.48 亿 19.24 亿 15.78 亿 18.18 亿 16.46 亿 13.79 亿 15.43 亿 18.91 亿 9.84 亿 8.81 亿 8.99 亿 11.34 亿 13.75 亿 13.63 亿 14.4 亿