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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 259.04 亿 26.2% 241.07 亿 93.23 亿 106.8 亿 99.65 亿 85.28 亿 12.15 亿 18.27 亿
营业收入 259.04 亿 26.2% 241.07 亿 93.23 亿 106.8 亿 99.65 亿 85.28 亿 12.15 亿 18.27 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 247.42 亿 26.2% 231.98 亿 85.06 亿 98.4 亿 88.01 亿 78.56 亿 12.44 亿 19.97 亿
营业成本 238.36 亿 26.2% 223.9 亿 79.72 亿 94.09 亿 81.36 亿 71.4 亿 9.6 亿 13.75 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6569.58 万 16.3% 6455.38 万 3025.22 万 3108.45 万 1.31 亿 1.47 亿 1.1 亿 2.85 亿
管理费用 2.75 亿 47.1% 2.31 亿 1.95 亿 1.41 亿 2.08 亿 1.85 亿 9623.62 万 2.04 亿
财务费用 2.98 亿 7.3% 3.0 亿 1.71 亿 1.38 亿 1.97 亿 2.7 亿 5216.58 万 8520.44 万
财务费用 - 利息费用 2.86 亿 8.7% 2.93 亿 1.6 亿 1.37 亿 1.99 亿 2.89 亿 4619.07 万 9077.83 万
财务费用 - 利息收入 525.31 万 7.2% 656.9 万 937.15 万 1215.66 万 1886.41 万 4849.96 万 103.24 万 461.59 万
研发费用 4926.06 万 -23.3% 5261.66 万 2250.46 万 142.91 万 434.83 万 582.82 万 665.6 万 670.21 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.19 亿 64.3% 1.6 亿 1.15 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.08 亿 1912.12 万 4159.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4299.73 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2412.93 万 107.6% 1749.53 万 2022.2 万 764.3 万 458.93 万 1119.22 万 816.13 万 696.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1521.97 万 2928.6% 392.53 万 1041.92 万 -112.1 万 -2356.81 万 2050.45 万 212.38 万 3.45 亿
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - 142.02 万 -45.14 万 95.79 万 59.26 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 39.42 万 - - -2.29 万 1.14 亿 1425.06 万 1.5 亿
营业利润 9.85 亿 17.0% 7.62 亿 8.16 亿 7.66 亿 11.04 亿 7.98 亿 -2760.79 万 2.89 亿
加：营业外收入 628.04 万 35.6% 582.13 万 1130.11 万 44.14 万 46.04 万 136.39 万 10.19 万 46.69 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1187.01 万 201.0% 600.86 万 418.83 万 409.37 万 1141.06 万 1181.43 万 553.9 万 537.73 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9.79 亿 16.2% 7.62 亿 8.23 亿 7.62 亿 10.93 亿 7.87 亿 -3304.5 万 2.84 亿
减：所得税 2.24 亿 13.7% 1.49 亿 2.05 亿 1.52 亿 2.56 亿 1.67 亿 1380.86 万 2320.69 万
净利润 7.55 亿 17.0% 6.13 亿 6.19 亿 6.1 亿 8.36 亿 6.2 亿 -4685.36 万 2.61 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7.55 亿 17.0% 6.13 亿 6.19 亿 6.1 亿 8.4 亿 5.43 亿 -4685.36 万 -1809.63 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - -312.95 万 7716.15 万 - 2.79 亿
归属于母公司所有者的净利润 7.55 亿 17.0% 6.13 亿 6.19 亿 6.1 亿 8.37 亿 6.19 亿 -4856.91 万 2.67 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - -20.93 万 151.45 万 171.54 万 -650.47 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.24 亿 12.5% 5.97 亿 6.19 亿 6.15 亿 5283.52 万 -2488.34 万 -6535.5 万 -2.29 亿
基本每股收益 0.4 9.8% 0.35 0.35 0.34 0.49 0.37 -0.09 0.49
稀释每股收益 0.4 9.8% 0.35 0.35 0.34 0.49 0.37 -0.09 0.49
其他综合收益 -5838.96 万 -127.3% -612.62 万 -365.33 万 21.95 万 -1031.47 万 2256.91 万 320.12 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -5838.96 万 -127.3% -612.62 万 -365.33 万 21.95 万 -1031.47 万 2256.91 万 320.12 万 -
综合收益总额 6.97 亿 12.4% 6.07 亿 6.15 亿 6.1 亿 8.26 亿 6.43 亿 -4365.24 万 2.61 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.97 亿 12.4% 6.07 亿 6.15 亿 6.1 亿 8.26 亿 6.41 亿 -4536.79 万 2.67 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - -20.93 万 151.45 万 171.54 万 -650.47 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 71.62 亿 19.9% 59.73 亿 68.38 亿 59.31 亿 57.54 亿 69.11 亿 55.11 亿 23.45 亿 24.44 亿 19.44 亿 25.9 亿 25.53 亿 23.31 亿 26.27 亿 31.67 亿 23.46 亿 25.83 亿 27.3 亿 23.07 亿 76.96 亿 2.92 亿 3.01 亿 2.39 亿 2.9 亿 3.47 亿 3.45 亿 2.33 亿 3.08 亿 4.85 亿 5.23 亿 5.12 亿
营业收入 71.62 亿 19.9% 59.73 亿 68.38 亿 59.31 亿 57.54 亿 69.11 亿 55.11 亿 23.45 亿 24.44 亿 19.44 亿 25.9 亿 25.53 亿 23.31 亿 26.27 亿 31.67 亿 23.46 亿 25.83 亿 27.3 亿 23.07 亿 76.96 亿 2.92 亿 3.01 亿 2.39 亿 2.9 亿 3.47 亿 3.45 亿 2.33 亿 3.08 亿 4.85 亿 5.23 亿 5.12 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 68.4 亿 19.1% 57.41 亿 63.38 亿 58.22 亿 56.09 亿 65.61 亿 52.06 亿 22.26 亿 21.42 亿 18.19 亿 23.19 亿 25.47 亿 22.91 亿 22.12 亿 28.34 亿 21.69 亿 23.82 亿 23.06 亿 19.44 亿 70.19 亿 2.84 亿 2.95 亿 2.58 亿 3.16 亿 3.52 亿 3.52 亿 2.24 亿 3.39 亿 5.3 亿 5.72 亿 5.56 亿
营业成本 66.16 亿 19.5% 55.35 亿 61.25 亿 55.59 亿 54.07 亿 63.79 亿 50.44 亿 20.53 亿 20.14 亿 16.94 亿 22.11 亿 23.92 亿 21.75 亿 21.08 亿 27.31 亿 19.98 亿 22.26 亿 21.47 亿 17.65 亿 64.85 亿 2.25 亿 2.37 亿 1.92 亿 2.23 亿 2.9 亿 2.85 亿 1.61 亿 2.24 亿 3.69 亿 3.92 亿 3.9 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1617.92 万 16.7% 1386.95 万 1773.47 万 1791.24 万 1492.52 万 1781.34 万 1390.28 万 985.61 万 739.96 万 548.68 万 750.96 万 593.31 万 786.5 万 883.83 万 844.8 万 1534.31 万 3725.42 万 3609.31 万 4239.19 万 6368.82 万 2569.43 万 2965.7 万 2769.52 万 3113.05 万 3033.84 万 2496.95 万 2384.36 万 3623.06 万 8172.24 万 9012.79 万 7712.78 万
管理费用 6120.76 万 24.1% 4930.75 万 6143.74 万 1.03 亿 4706.63 万 4249.94 万 3752.98 万 6010.55 万 4795.48 万 4773.58 万 3888.36 万 7431.57 万 4609.94 万 2958.28 万 2907.97 万 8052.06 万 4028.0 万 4358.82 万 4345.4 万 1.26 亿 2094.19 万 1668.4 万 2187.81 万 4396.63 万 1497.13 万 1866.09 万 1863.76 万 4535.96 万 4560.59 万 5474.21 万 5806.27 万
财务费用 8331.68 万 22.6% 6793.65 万 7024.46 万 7630.48 万 7088.52 万 7172.02 万 8150.2 万 5333.79 万 3949.01 万 4228.86 万 3599.45 万 3663.14 万 3275.85 万 3948.1 万 3526.57 万 3981.55 万 4565.36 万 4757.04 万 6403.42 万 2.46 亿 775.1 万 550.97 万 1101.68 万 1183.66 万 891.92 万 1671.91 万 1469.1 万 1844.56 万 2241.91 万 2382.83 万 2051.14 万
财务费用 - 利息费用 7883.79 万 31.1% 6012.5 万 7011.86 万 7643.48 万 7024.32 万 6749.89 万 7864.9 万 4636.79 万 4098.96 万 3540.09 万 3768.08 万 3444.39 万 3478.23 万 4097.36 万 3270.13 万 6249.14 万 2817.43 万 4900.15 万 5925.78 万 2.66 亿 504.32 万 453.65 万 1311.1 万 368.92 万 1057.4 万 1750.36 万 1442.4 万 2088.09 万 2311.33 万 2570.78 万 2107.63 万
财务费用 - 利息收入 106.03 万 -11.0% 119.08 万 147.38 万 152.81 万 172.05 万 250.07 万 81.97 万 -13.95 万 353.65 万 520.68 万 76.76 万 -9.78 万 499.69 万 542.56 万 185.11 万 1243.11 万 -353.47 万 494.45 万 502.32 万 4521.09 万 9.0 万 9.41 万 310.46 万 18.37 万 14.3 万 12.12 万 58.45 万 103.33 万 73.74 万 45.1 万 239.42 万
研发费用 1874.92 万 46.9% 1276.45 万 1369.85 万 404.83 万 3158.48 万 1633.56 万 64.79 万 1567.29 万 264.52 万 352.99 万 65.66 万 26.72 万 - - 0.0 -11.48 万 229.73 万 124.21 万 92.37 万 93.64 万 154.31 万 167.3 万 167.58 万 121.38 万 209.13 万 148.06 万 187.03 万 200.01 万 154.7 万 142.55 万 172.96 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4467.68 万 -28.3% 6227.05 万 5035.25 万 6120.68 万 3726.17 万 3381.05 万 2773.4 万 3419.74 万 3046.84 万 2532.65 万 2464.25 万 3745.27 万 2881.1 万 2626.08 万 3013.11 万 3575.32 万 3003.95 万 3123.47 万 2813.85 万 9690.91 万 329.19 万 382.83 万 362.77 万 514.4 万 489.16 万 476.58 万 431.99 万 1309.88 万 951.7 万 998.7 万 899.15 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2261.58 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 293.38 万 -67.3% 897.64 万 174.04 万 1047.87 万 6.37 万 6.39 万 688.89 万 460.74 万 206.35 万 1323.63 万 31.48 万 706.54 万 7.04 万 41.4 万 9.7 万 271.41 万 38.69 万 103.83 万 45.0 万 948.34 万 29.08 万 55.05 万 86.76 万 462.07 万 157.66 万 77.9 万 118.5 万 141.44 万 109.67 万 196.45 万 249.15 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -194.69 万 -37.7% -141.43 万 523.92 万 1334.17 万 -2270.38 万 493.61 万 835.13 万 991.9 万 -9.4 万 16.14 万 43.28 万 - - - 0.0 70.68 万 6.35 万 137.4 万 -2571.24 万 2042.54 万 0.0 - - 167.97 万 0.0 - - 3.45 亿 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 77.03 万 0.0 47.48 万 17.51 万 -53.05 万 0.0 - - 51.37 万 0.0 - - 15.75 万 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 184.46 万 - - - -3190.78 1814.64 0.0 -2.15 万 327.8 万 8.34 万 559.65 万 1.05 亿 40.3 万 -1381.08 - - 1.5 亿 -16.01 万 - -
营业利润 2.74 亿 45.1% 1.89 亿 4.74 亿 4757.04 万 1.22 亿 2.85 亿 3.08 亿 1.28 亿 3.02 亿 1.26 亿 2.6 亿 -1484.13 万 6065.37 万 3.15 亿 3.51 亿 2.2 亿 1.95 亿 3.9 亿 2.98 亿 6.9 亿 839.96 万 1201.08 万 8685.18 万 -4155.34 万 -277.88 万 691.69 万 980.74 万 4.42 亿 -4373.83 万 -6757.01 万 -4187.66 万
加：营业外收入 24.38 万 -90.8% 264.45 万 37.24 万 301.98 万 252.82 万 2.36 万 24.97 万 183.03 万 176.53 万 736.39 万 34.16 万 -46.49 万 98.03 万 24.72 万 3.98 万 17.31 万 18.27 万 8.71 万 1.76 万 -18.78 万 146.36 万 1.37 万 7.44 万 -33.04 万 34.26 万 4.91 万 4.06 万 30.61 万 4.57 万 9.05 万 2.46 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 384.98 万 6.1% 363.01 万 84.53 万 354.49 万 177.2 万 66.59 万 2.58 万 148.05 万 84.75 万 125.2 万 60.84 万 324.84 万 75.17 万 73.58 万 56.83 万 -175.64 万 51.8 万 1067.0 万 197.9 万 1098.75 万 49.94 万 - - 507.56 万 23.18 万 21.16 万 2.01 万 448.17 万 37.28 万 23.68 万 28.61 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.7 亿 43.9% 1.88 亿 4.74 亿 4704.53 万 1.22 亿 2.84 亿 3.08 亿 1.28 亿 3.03 亿 1.33 亿 2.6 亿 -1855.46 万 6088.23 万 3.14 亿 3.5 亿 2.22 亿 1.95 亿 3.8 亿 2.97 亿 6.79 亿 936.38 万 1169.71 万 8692.62 万 -4695.93 万 -266.8 万 675.44 万 982.8 万 4.38 亿 -4406.53 万 -6771.65 万 -4213.81 万
减：所得税 6835.41 万 -4.9% 7190.98 万 1.03 亿 -1924.58 万 3583.61 万 5996.35 万 7237.61 万 2866.11 万 8282.38 万 2469.65 万 6842.22 万 -1346.86 万 2401.76 万 5938.65 万 8193.86 万 5212.87 万 4847.67 万 8535.67 万 7047.88 万 1.59 亿 348.78 万 380.56 万 77.54 万 333.44 万 152.47 万 422.57 万 472.38 万 873.14 万 566.01 万 502.88 万 378.66 万
净利润 2.02 亿 74.2% 1.16 亿 3.71 亿 6629.11 万 8645.88 万 2.24 亿 2.36 亿 9920.85 万 2.2 亿 1.08 亿 1.92 亿 -508.61 万 3686.47 万 2.55 亿 2.68 亿 1.69 亿 1.47 亿 2.94 亿 2.26 亿 5.2 亿 587.6 万 789.15 万 8615.08 万 -5029.38 万 -419.27 万 252.86 万 510.42 万 4.29 亿 -4972.54 万 -7274.53 万 -4592.47 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.02 亿 74.2% 1.16 亿 3.71 亿 6629.11 万 8645.88 万 2.24 亿 2.36 亿 9920.85 万 2.2 亿 1.08 亿 1.92 亿 -508.61 万 3686.47 万 2.55 亿 2.68 亿 1.73 亿 1.47 亿 2.94 亿 2.26 亿 4.43 亿 587.6 万 789.15 万 8615.08 万 -5029.38 万 -419.27 万 252.86 万 510.42 万 1.5 亿 -4972.54 万 -7274.53 万 -4592.47 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.02 亿 74.2% 1.16 亿 3.71 亿 6629.11 万 8645.88 万 2.24 亿 2.36 亿 9920.85 万 2.2 亿 1.08 亿 1.92 亿 -508.61 万 3686.47 万 2.55 亿 2.68 亿 1.69 亿 1.47 亿 2.94 亿 2.26 亿 5.19 亿 560.64 万 775.17 万 8608.19 万 -5068.57 万 -432.87 万 204.04 万 440.49 万 4.3 亿 -4901.91 万 -6944.26 万 -4479.19 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -3.71 万 -26.06 万 9.49 万 -6440.39 103.62 万 26.95 万 13.98 万 6.89 万 39.19 万 13.6 万 48.83 万 69.93 万 -136.29 万 -70.63 万 -330.27 万 -113.28 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.03 亿 81.4% 1.12 亿 3.65 亿 4443.35 万 1.07 亿 2.22 亿 2.24 亿 9144.36 万 2.2 亿 1.04 亿 2.03 亿 3404.71 万 5724.69 万 2.55 亿 2.69 亿 5073.25 万 -788.84 万 443.08 万 556.03 万 -1137.97 万 452.56 万 197.44 万 -2000.36 万 -5017.91 万 -601.55 万 -1235.98 万 319.94 万 -6113.32 万 -4966.32 万 -7103.41 万 -4702.95 万
基本每股收益 0.11 73.8% 0.06 0.2 0.04 0.05 0.13 0.13 0.06 0.12 0.06 0.11 -0.0 0.02 0.14 0.15 0.1 0.09 0.17 0.13 0.18 0.01 0.01 0.16 -0.09 -0.01 0.0 0.01 0.78 -0.09 -0.13 -0.08
稀释每股收益 0.11 73.8% 0.06 0.2 0.04 0.05 0.13 0.13 0.06 0.12 0.06 0.11 -0.0 0.02 0.14 0.15 0.1 0.09 0.17 0.13 0.18 0.01 0.01 0.16 -0.09 -0.01 0.0 0.01 0.78 -0.09 -0.13 -0.08
其他综合收益 -6573.53 万 -469.5% -1154.34 万 481.51 万 1407.39 万 -1081.39 万 -1365.28 万 426.66 万 -548.93 万 910.2 万 -711.34 万 -15.25 万 - - - - -1299.53 万 0.0 441.18 万 -173.12 万 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -6573.53 万 -469.5% -1154.34 万 481.51 万 1407.39 万 -1081.39 万 -1365.28 万 426.66 万 -548.93 万 910.2 万 -711.34 万 -15.25 万 - - - - -1299.53 万 0.0 441.18 万 -173.12 万 - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.36 亿 30.5% 1.04 亿 3.76 亿 8036.51 万 7564.49 万 2.11 亿 2.4 亿 9371.92 万 2.29 亿 1.01 亿 1.91 亿 -486.65 万 3686.47 万 2.55 亿 2.68 亿 1.56 亿 1.47 亿 2.99 亿 2.24 亿 5.43 亿 587.6 万 789.15 万 8615.08 万 -4709.25 万 -419.27 万 252.86 万 510.42 万 4.29 亿 -4972.54 万 -7274.53 万 -4592.47 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.36 亿 30.5% 1.04 亿 3.76 亿 8036.51 万 7564.49 万 2.11 亿 2.4 亿 9371.92 万 2.29 亿 1.01 亿 1.91 亿 -486.65 万 3686.47 万 2.55 亿 2.68 亿 1.56 亿 1.47 亿 2.99 亿 2.24 亿 5.42 亿 560.64 万 775.17 万 8608.19 万 -4748.44 万 -432.87 万 204.04 万 440.49 万 4.3 亿 -4901.91 万 -6944.26 万 -4479.19 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -3.71 万 -26.06 万 9.49 万 -6440.39 103.62 万 26.95 万 13.98 万 6.89 万 39.19 万 13.6 万 48.83 万 69.93 万 -136.29 万 -70.63 万 -330.27 万 -113.28 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 178.89 亿 24.1% 180.01 亿 152.59 亿 84.92 亿 90.98 亿 98.59 亿 15.75 亿 15.72 亿
流动资产合计 89.09 亿 48.9% 88.14 亿 67.82 亿 34.08 亿 45.34 亿 55.77 亿 7.03 亿 7.98 亿
货币资金 9.98 亿 -13.4% 8.89 亿 9.1 亿 11.64 亿 11.75 亿 21.86 亿 3.25 亿 4.09 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 1.0 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 1933.24 万 - 125.6 万 64.6 万 - - - - -
应收票据及应收账款 1740.93 万 2439.6% 4155.98 万 138.48 万 341.21 万 14.66 万 9597.67 万 1.15 亿 8531.54 万
应收票据 0.0 - 1078.43 万 - - - - - 1381.46 万
应收账款 1480.37 万 2059.5% 3077.55 万 138.48 万 341.21 万 14.66 万 9597.67 万 1.15 亿 7150.08 万
预付款项 3.61 亿 -40.3% 7.14 亿 5.61 亿 4.97 亿 5.11 亿 5.79 亿 1732.03 万 3440.5 万
其他应收款合计 3.27 亿 104.9% 2.56 亿 1.18 亿 2026.12 万 8239.95 万 4.18 亿 1019.7 万 5409.44 万
存货 67.78 亿 77.8% 64.3 亿 47.88 亿 16.75 亿 26.93 亿 21.1 亿 2.12 亿 2.14 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3.96 亿 69.2% 4.65 亿 4.03 亿 4875.18 万 7172.63 万 540.49 万 566.99 万 178.68 万
非流动资产合计 89.79 亿 6.5% 91.87 亿 84.77 亿 50.84 亿 45.64 亿 42.82 亿 8.72 亿 7.74 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4018.36 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - - 322.09 万 332.74 万 343.39 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - 888.97 万 803.84 万 847.71 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - - 1.41 亿 1.11 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 68.09 亿 45.1% 78.41 亿 57.82 亿 33.78 亿 33.97 亿 35.52 亿 5.06 亿 4.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 15.24 亿 -50.1% 6.65 亿 21.18 亿 12.39 亿 6.22 亿 4.31 亿 785.56 万 5009.87 万
使用权资产 5515.68 万 -11.3% 5875.78 万 6547.79 万 7841.55 万 9135.31 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.62 亿 9.2% 4.41 亿 4.27 亿 2.24 亿 2.3 亿 1.18 亿 2.04 亿 2.15 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - - 1182.71 万 1476.69 万 1770.67 万
递延所得税资产 6157.34 万 316.9% 1.09 亿 2039.36 万 1431.34 万 2070.04 万 1092.34 万 67.89 万 117.35 万
其他非流动资产 6681.71 万 -64.2% 7344.27 万 6500.35 万 1.51 亿 2.02 亿 553.51 万 1611.68 万 1483.5 万
负债合计 119.39 亿 27.0% 117.69 亿 103.85 亿 41.86 亿 49.99 亿 67.62 亿 11.77 亿 11.78 亿
流动负债合计 57.99 亿 65.2% 56.38 亿 49.59 亿 16.7 亿 31.05 亿 41.67 亿 11.06 亿 9.85 亿
短期借款 21.25 亿 107.6% 13.23 亿 17.1 亿 1.8 亿 8.07 亿 19.99 亿 4.78 亿 3.29 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4313.28 万 - 5.0 万 3500.0 万 201.0 万 465.25 万 5.87 亿 2.0 亿 4055.38 万
应付账款 15.23 亿 31.0% 20.03 亿 18.62 亿 4.06 亿 2.56 亿 3.16 亿 1.67 亿 1.57 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3333.58 万 2778.21 万
应付职工薪酬 6342.43 万 -7.4% 4089.42 万 4577.51 万 3628.77 万 4095.72 万 3622.96 万 483.16 万 1083.21 万
应交税费 1.28 亿 10.5% 2.14 亿 1.56 亿 6877.48 万 1.11 亿 1.25 亿 804.78 万 1397.17 万
其他应付款合计 1.89 亿 69.3% 1.82 亿 9861.63 万 6057.08 万 6217.45 万 5743.44 万 5537.23 万 5309.7 万
一年内到期的非流动负债 14.76 亿 82.4% 17.3 亿 10.3 亿 9.02 亿 18.12 亿 10.13 亿 1.59 亿 3.54 亿
其他流动负债 6038.19 万 262.2% 8444.55 万 185.55 万 157.27 万 116.54 万 388.95 万 - -
非流动负债合计 61.41 亿 4.2% 61.3 亿 54.25 亿 25.16 亿 18.93 亿 25.95 亿 7103.83 万 1.92 亿
长期借款 58.3 亿 12.8% 57.71 亿 51.31 亿 23.29 亿 17.01 亿 20.41 亿 1770.0 万 1.13 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - 4.15 亿 - -
长期应付款 6064.64 万 -88.0% 7084.24 万 6625.72 万 185.34 万 275.25 万 80.91 万 2976.41 万 7496.01 万
长期应付职工薪酬 1296.73 万 -5.4% 1921.75 万 1619.16 万 1142.3 万 418.71 万 455.82 万 - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.05 亿 -1.5% 1.72 亿 1.15 亿 9837.14 万 9837.14 万 9837.14 万 - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 11.12 万 7.32 万 - 2517.16 万 1764.86 万 -
长期递延收益 8189.34 万 80.5% 4758.93 万 3971.55 万 652.12 万 473.23 万 944.14 万 592.56 万 475.61 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 59.49 亿 18.6% 62.32 亿 48.74 亿 43.06 亿 40.99 亿 30.97 亿 3.98 亿 3.94 亿
实收资本（或股本） 18.39 亿 3.7% 19.05 亿 17.72 亿 17.72 亿 17.72 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿
资本公积 23.5 亿 19.6% 27.34 亿 19.67 亿 15.71 亿 19.23 亿 29.48 亿 9.93 亿 9.91 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -5282.87 万 -389.6% -956.0 万 -343.38 万 21.95 万 - 7551.49 万 5294.58 万 -
专项储备 5305.8 万 29.0% 4433.46 万 2633.32 万 1245.65 万 6426.69 万 9728.15 万 - -
盈余公积 2.3 亿 12.1% 2.44 亿 2.15 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 8889.13 万 8889.13 万
未分配利润 15.3 亿 46.8% 13.15 亿 8.97 亿 7.55 亿 1.45 亿 -7.77 亿 -12.96 亿 -12.47 亿
归属母公司股东权益合计 59.49 亿 18.6% 62.32 亿 48.74 亿 43.06 亿 40.99 亿 30.87 亿 3.88 亿 3.81 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - 1076.59 万 1030.4 万 1348.14 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 194.71 亿 -1.0% 196.72 亿 188.81 亿 180.01 亿 163.06 亿 161.52 亿 161.1 亿 152.59 亿 125.33 亿 91.76 亿 95.79 亿 84.92 亿 81.92 亿 81.77 亿 82.43 亿 90.98 亿 11.82 亿 11.87 亿 12.34 亿 98.59 亿 11.43 亿 11.43 亿 11.52 亿 15.75 亿 15.68 亿 15.97 亿 15.66 亿 15.72 亿 31.16 亿 27.5 亿 25.61 亿
流动资产合计 103.26 亿 -1.6% 104.96 亿 97.23 亿 88.14 亿 74.93 亿 74.75 亿 74.95 亿 67.82 亿 44.77 亿 39.34 亿 44.36 亿 34.08 亿 42.68 亿 42.4 亿 43.16 亿 45.34 亿 4.74 亿 4.78 亿 5.27 亿 55.77 亿 4.84 亿 4.89 亿 5.14 亿 7.03 亿 7.77 亿 8.01 亿 7.91 亿 7.98 亿 17.76 亿 14.07 亿 12.15 亿
货币资金 6.95 亿 -11.2% 7.83 亿 10.63 亿 8.89 亿 13.01 亿 10.53 亿 14.61 亿 9.1 亿 10.04 亿 10.68 亿 19.21 亿 11.64 亿 15.61 亿 14.13 亿 13.3 亿 11.75 亿 1.99 亿 2.11 亿 2.24 亿 21.86 亿 1.9 亿 2.07 亿 1.88 亿 3.25 亿 3.27 亿 3.15 亿 3.01 亿 4.09 亿 9.02 亿 4.82 亿 2.81 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 -100.0% 223.61 万 200.14 万 125.6 万 3866.49 万 - 83.28 万 64.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3367.01 万 -17.8% 4097.1 万 4563.01 万 4155.98 万 114.86 万 65.46 万 1465.95 万 138.48 万 22.25 万 35.11 万 136.14 万 341.21 万 24.44 万 4.22 万 16.63 万 14.66 万 8899.92 万 9253.92 万 9632.52 万 9597.67 万 1.04 亿 9427.93 万 1.31 亿 1.15 亿 1.6 亿 1.54 亿 1.58 亿 8531.54 万 3.86 亿 4.1 亿 3.94 亿
应收票据 521.13 万 37.6% 378.69 万 735.46 万 1078.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2941.27 万 4129.26 万 4111.72 万 1381.46 万 1909.79 万 2090.29 万 787.3 万
应收账款 2845.88 万 -23.5% 3718.42 万 3827.55 万 3077.55 万 114.86 万 65.46 万 1465.95 万 138.48 万 22.25 万 35.11 万 136.14 万 341.21 万 24.44 万 4.22 万 16.63 万 14.66 万 8899.92 万 9253.92 万 9632.52 万 9597.67 万 1.04 亿 9427.93 万 1.31 亿 1.15 亿 1.31 亿 1.12 亿 1.17 亿 7150.08 万 3.67 亿 3.89 亿 3.86 亿
预付款项 3.34 亿 -66.5% 9.97 亿 8.84 亿 7.14 亿 3.88 亿 4.45 亿 3.35 亿 5.61 亿 8.22 亿 7.33 亿 3.76 亿 4.97 亿 6.48 亿 4.44 亿 8.77 亿 5.11 亿 4121.44 万 2174.93 万 3608.05 万 5.79 亿 4452.42 万 2812.65 万 3512.32 万 1732.03 万 4526.18 万 4734.27 万 3226.41 万 3440.5 万 4443.8 万 2532.93 万 3980.98 万
其他应收款合计 3.8 亿 24.7% 3.04 亿 2.29 亿 2.56 亿 2.75 亿 2.77 亿 1.04 亿 1.18 亿 4430.88 万 4808.5 万 1773.74 万 2026.12 万 1545.7 万 1018.28 万 3497.68 万 8239.95 万 1037.34 万 744.03 万 1009.15 万 4.18 亿 1208.93 万 1130.71 万 2071.3 万 1019.7 万 1165.52 万 4229.47 万 5278.22 万 5409.44 万 9178.61 万 9150.2 万 1.1 亿
存货 83.1 亿 7.0% 77.68 亿 71.01 亿 64.3 亿 52.45 亿 54.74 亿 52.5 亿 47.88 亿 23.8 亿 20.72 亿 21.12 亿 16.75 亿 20.15 亿 23.13 亿 20.56 亿 26.93 亿 1.1 亿 1.23 亿 1.33 亿 21.1 亿 1.06 亿 1.17 亿 1.16 亿 2.12 亿 2.32 亿 2.38 亿 2.41 亿 2.14 亿 3.48 亿 3.9 亿 3.87 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5.49 亿 -5.6% 5.81 亿 3.78 亿 4.65 亿 2.43 亿 2.25 亿 3.29 亿 4.03 亿 2.25 亿 1310.16 万 787.92 万 4875.18 万 2464.12 万 4380.62 万 1674.56 万 7172.63 万 581.91 万 464.08 万 542.78 万 540.49 万 357.97 万 627.69 万 216.11 万 566.99 万 159.22 万 479.62 万 561.96 万 178.68 万 336.78 万 752.59 万 344.48 万
非流动资产合计 91.45 亿 -0.3% 91.76 亿 91.58 亿 91.87 亿 88.13 亿 86.76 亿 86.16 亿 84.77 亿 80.56 亿 52.42 亿 51.43 亿 50.84 亿 39.23 亿 39.37 亿 39.27 亿 45.64 亿 7.08 亿 7.09 亿 7.06 亿 42.82 亿 6.59 亿 6.54 亿 6.39 亿 8.72 亿 7.91 亿 7.96 亿 7.75 亿 7.74 亿 13.4 亿 13.43 亿 13.46 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4018.36 万 4018.36 万 4018.36 万 4018.36 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 314.1 万 316.77 万 319.43 万 322.09 万 324.75 万 327.42 万 330.08 万 332.74 万 335.4 万 338.06 万 340.73 万 343.39 万 2640.35 万 2675.61 万 2710.84 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 953.96 万 953.96 万 906.48 万 888.97 万 811.74 万 811.74 万 803.84 万 803.84 万 752.46 万 752.46 万 847.71 万 847.71 万 831.96 万 831.96 万 788.45 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 4018.36 万 4018.36 万 4018.36 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 75.22 亿 -1.5% 76.37 亿 77.55 亿 78.41 亿 60.95 亿 56.05 亿 56.99 亿 57.82 亿 32.9 亿 33.13 亿 33.22 亿 33.78 亿 33.07 亿 33.67 亿 34.28 亿 33.97 亿 4.26 亿 4.21 亿 4.11 亿 35.52 亿 3.84 亿 3.95 亿 4.0 亿 5.06 亿 4.4 亿 4.27 亿 4.14 亿 4.24 亿 8.81 亿 8.6 亿 8.75 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.27 万 22.94 万
在建工程 8.95 亿 11.1% 8.05 亿 7.54 亿 6.65 亿 21.54 亿 25.02 亿 23.69 亿 21.18 亿 39.56 亿 14.97 亿 13.46 亿 12.39 亿 2.71 亿 2.33 亿 1.8 亿 6.22 亿 2785.63 万 3115.6 万 3821.22 万 4.31 亿 5194.53 万 3288.37 万 996.3 万 785.56 万 6515.27 万 8175.26 万 6060.62 万 5009.87 万 5088.49 万 6921.88 万 5401.25 万
使用权资产 5467.12 万 -6.3% 5831.84 万 5521.84 万 5875.78 万 5564.24 万 5900.91 万 6211.12 万 6547.79 万 6871.23 万 7194.67 万 7504.89 万 7841.55 万 8164.99 万 8488.43 万 8811.87 万 9135.31 万 543.07 万 575.34 万 607.61 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.08 亿 -0.8% 5.12 亿 4.37 亿 4.41 亿 4.16 亿 4.2 亿 4.22 亿 4.27 亿 4.3 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.24 亿 1.93 亿 1.94 亿 1.96 亿 2.3 亿 8139.12 万 8214.9 万 8290.68 万 1.18 亿 8442.24 万 8518.02 万 8593.81 万 2.04 亿 2.06 亿 2.07 亿 2.13 亿 2.15 亿 3.03 亿 3.06 亿 3.09 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 127.74 万 23.0% 103.84 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 962.22 万 1035.72 万 1109.21 万 1182.71 万 1256.21 万 1329.7 万 1403.2 万 1476.69 万 1550.19 万 1623.68 万 1697.18 万 1770.67 万 1858.79 万 1916.09 万 1984.38 万
递延所得税资产 1.06 亿 0.8% 1.05 亿 1.0 亿 1.09 亿 1714.66 万 2368.85 万 1762.2 万 2039.36 万 1239.08 万 1489.51 万 1423.75 万 1431.34 万 3767.47 万 3767.47 万 2070.04 万 2070.04 万 78.15 万 133.33 万 110.08 万 1092.34 万 64.63 万 64.63 万 67.89 万 67.89 万 113.99 万 113.99 万 117.35 万 117.35 万 207.19 万 207.19 万 273.23 万
其他非流动资产 5857.67 万 2.2% 5732.94 万 5741.17 万 7344.27 万 7505.74 万 6691.73 万 4504.08 万 6500.35 万 2.98 亿 1.26 亿 1.64 亿 1.51 亿 3268.6 万 2010.0 万 1398.89 万 2.02 亿 1.55 万 3.21 万 45.29 万 553.51 万 398.01 万 497.24 万 607.08 万 1611.68 万 1196.34 万 1193.28 万 1756.0 万 1483.5 万 1000.0 万 1091.77 万 1099.38 万
负债合计 128.13 亿 -2.5% 131.45 亿 122.49 亿 117.69 亿 110.65 亿 109.73 亿 109.57 亿 103.85 亿 77.44 亿 45.5 亿 50.53 亿 41.86 亿 38.56 亿 38.82 亿 41.91 亿 49.99 亿 6.65 亿 6.62 亿 7.15 亿 67.62 亿 6.45 亿 6.51 亿 6.68 亿 11.77 亿 11.75 亿 12.0 亿 11.66 亿 11.78 亿 35.75 亿 31.59 亿 28.98 亿
流动负债合计 68.1 亿 -8.5% 74.42 亿 64.03 亿 56.38 亿 47.88 亿 38.94 亿 42.63 亿 49.59 亿 22.33 亿 12.91 亿 17.55 亿 16.7 亿 17.4 亿 25.49 亿 26.11 亿 31.05 亿 6.31 亿 6.27 亿 6.81 亿 41.67 亿 6.05 亿 6.11 亿 6.28 亿 11.06 亿 11.28 亿 11.43 亿 10.96 亿 9.85 亿 33.69 亿 30.53 亿 24.75 亿
短期借款 29.62 亿 -2.5% 30.38 亿 13.51 亿 13.23 亿 12.88 亿 8.76 亿 15.73 亿 17.1 亿 7.59 亿 4.17 亿 4.19 亿 1.8 亿 7081.02 万 2.31 亿 9.79 亿 8.07 亿 5800.0 万 3.49 亿 3.48 亿 19.99 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.25 亿 4.78 亿 4.69 亿 4.71 亿 4.78 亿 3.29 亿 7.84 亿 9.55 亿 7.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 5.0 万 5.0 万 8626.57 万 8626.57 万 7119.25 万 3500.0 万 - - 207.48 万 201.0 万 706.25 万 196.27 万 852.24 万 465.25 万 1.07 亿 1.06 亿 1.38 亿 5.87 亿 9100.0 万 8950.0 万 6007.22 万 2.0 亿 2.05 亿 2.08 亿 - 4055.38 万 - 4.38 亿 2.02 亿
应付账款 15.7 亿 -1.2% 15.89 亿 23.22 亿 20.03 亿 14.75 亿 19.81 亿 18.89 亿 18.62 亿 8.51 亿 3.38 亿 4.61 亿 4.06 亿 1.83 亿 2.31 亿 2.14 亿 2.56 亿 1.04 亿 1.08 亿 1.24 亿 3.16 亿 1.01 亿 1.05 亿 1.51 亿 1.67 亿 1.85 亿 2.04 亿 - 1.57 亿 - 6.35 亿 6.47 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3333.58 万 3294.35 万 2193.65 万 2227.32 万 2778.21 万 7541.4 万 5619.44 万 6690.49 万
应付职工薪酬 4400.29 万 -26.1% 5951.02 万 6792.34 万 4089.42 万 8284.56 万 6002.06 万 6366.77 万 4577.51 万 5408.31 万 3612.78 万 2823.49 万 3628.77 万 1627.93 万 3252.95 万 3669.83 万 4095.72 万 256.74 万 161.81 万 180.7 万 3622.96 万 483.69 万 376.96 万 577.68 万 483.16 万 978.89 万 756.51 万 512.84 万 1083.21 万 1.36 亿 1.38 亿 1.1 亿
应交税费 1.37 亿 -44.0% 2.44 亿 2.04 亿 2.14 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.29 亿 1.56 亿 1.13 亿 4503.71 万 4181.34 万 6877.48 万 5491.52 万 9018.63 万 1.16 亿 1.11 亿 703.45 万 776.08 万 696.11 万 1.25 亿 877.38 万 649.56 万 669.15 万 804.78 万 587.01 万 911.49 万 1167.13 万 1397.17 万 2195.95 万 2233.5 万 2439.28 万
其他应付款合计 2.44 亿 -42.7% 4.25 亿 1.7 亿 1.82 亿 1.34 亿 1.31 亿 9326.79 万 9861.63 万 8888.69 万 5252.41 万 5216.41 万 6057.08 万 6288.39 万 4947.63 万 5824.9 万 6217.45 万 3.28 亿 3737.14 万 3684.25 万 5743.44 万 4415.77 万 4717.2 万 4640.98 万 5537.23 万 5792.16 万 5999.07 万 5244.33 万 5309.7 万 10.74 亿 2.42 亿 3.7 亿
一年内到期的非流动负债 16.23 亿 -15.2% 19.15 亿 20.63 亿 17.3 亿 13.28 亿 5.77 亿 4.11 亿 10.3 亿 2.9 亿 3.78 亿 7.23 亿 9.02 亿 12.79 亿 18.86 亿 11.8 亿 18.12 亿 148.19 万 228.19 万 148.19 万 10.13 亿 333.33 万 500.0 万 814.17 万 1.59 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.65 亿 3.54 亿 3.55 亿 5.67 亿 2.65 亿
其他流动负债 9643.08 万 22.1% 7897.72 万 1.55 亿 8444.55 万 2433.31 万 505.23 万 401.16 万 185.55 万 900.44 万 273.82 万 315.15 万 157.27 万 767.92 万 305.46 万 209.02 万 116.54 万 264.38 万 175.58 万 262.9 万 388.95 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 60.04 亿 5.3% 57.03 亿 58.47 亿 61.3 亿 62.77 亿 70.79 亿 66.94 亿 54.25 亿 55.11 亿 32.59 亿 32.98 亿 25.16 亿 21.16 亿 13.33 亿 15.81 亿 18.93 亿 3396.14 万 3436.08 万 3466.67 万 25.95 亿 4017.95 万 3984.53 万 4034.44 万 7103.83 万 4697.58 万 5656.54 万 6985.9 万 1.92 亿 2.06 亿 1.07 亿 4.23 亿
长期借款 56.75 亿 6.6% 53.22 亿 54.43 亿 57.71 亿 59.84 亿 67.86 亿 64.04 亿 51.31 亿 43.56 亿 30.78 亿 31.14 亿 23.29 亿 19.32 亿 11.46 亿 13.81 亿 17.01 亿 - - - 20.41 亿 1770.0 万 1770.0 万 1770.0 万 1770.0 万 - - 147.5 万 1.13 亿 1.11 亿 - 3.0 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 4.15 亿 - - - - - - - - - - -
长期应付款 5268.84 万 -27.0% 7221.88 万 7084.24 万 7084.24 万 6860.44 万 6509.71 万 6670.78 万 6625.72 万 9.41 亿 133.75 万 152.29 万 185.34 万 185.34 万 213.24 万 238.49 万 275.25 万 - - - 80.91 万 - - - 2976.41 万 4111.37 万 5246.32 万 6381.28 万 7496.01 万 8930.97 万 1.01 亿 1.16 亿
长期应付职工薪酬 1374.74 万 -14.7% 1611.15 万 1827.01 万 1921.75 万 1218.72 万 1270.57 万 1446.23 万 1619.16 万 1523.24 万 1047.33 万 1054.3 万 1142.3 万 401.04 万 413.5 万 418.71 万 418.71 万 - - - 455.82 万 - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 9524.97 万 -23.5% 1.24 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 9837.14 万 9837.14 万 9837.14 万 9837.14 万 9837.14 万 9837.14 万 9837.14 万 9837.14 万 - - - 9837.14 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4699.18 -56.9% 1.09 万 0.0 0.0 - - - 11.12 万 - - - 7.32 万 - - - - 2606.52 万 2606.52 万 2583.21 万 2517.16 万 1764.86 万 1764.86 万 1764.86 万 1764.86 万 - - - - - - -
长期递延收益 1.13 亿 -0.7% 1.14 亿 9597.3 万 4758.93 万 5097.94 万 4958.76 万 3965.15 万 3971.55 万 3977.94 万 699.33 万 705.73 万 652.12 万 704.37 万 660.53 万 466.92 万 473.23 万 386.0 万 396.58 万 421.13 万 944.14 万 483.09 万 449.67 万 499.58 万 592.56 万 586.21 万 410.21 万 457.11 万 475.61 万 585.16 万 591.41 万 712.38 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 66.58 亿 2.0% 65.27 亿 66.32 亿 62.32 亿 52.41 亿 51.79 亿 51.54 亿 48.74 亿 47.89 亿 46.26 亿 45.26 亿 43.06 亿 43.35 亿 42.94 亿 40.52 亿 40.99 亿 5.17 亿 5.25 亿 5.19 亿 30.97 亿 4.98 亿 4.92 亿 4.84 亿 3.98 亿 3.93 亿 3.97 亿 4.0 亿 3.94 亿 -4.59 亿 -4.09 亿 -3.36 亿
实收资本（或股本） 19.05 亿 0.0% 19.05 亿 19.05 亿 19.05 亿 17.72 亿 17.72 亿 17.72 亿 17.72 亿 17.72 亿 17.72 亿 17.72 亿 17.72 亿 17.72 亿 17.72 亿 17.72 亿 17.72 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿
资本公积 27.34 亿 0.0% 27.34 亿 27.34 亿 27.34 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.67 亿 19.63 亿 15.71 亿 15.71 亿 15.71 亿 16.17 亿 16.17 亿 16.17 亿 19.23 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 29.48 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 9.91 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -8202.36 万 -403.6% -1628.83 万 -474.49 万 -956.0 万 -2363.39 万 -1282.0 万 83.28 万 -343.38 万 205.55 万 -704.64 万 6.7 万 21.95 万 - - - - 7819.55 万 7819.55 万 7749.62 万 7551.49 万 5294.58 万 5294.58 万 5294.58 万 5294.58 万 - - - - - - -
专项储备 6247.32 万 -7.8% 6776.09 万 6763.72 万 4433.46 万 4364.29 万 5729.79 万 6594.21 万 2633.32 万 3862.82 万 2157.5 万 2917.82 万 1245.65 万 2470.5 万 3979.75 万 5258.18 万 6426.69 万 - - - 9728.15 万 - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.44 亿 0.0% 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 8889.13 万 8889.13 万 8889.13 万 1.95 亿 8889.13 万 8889.13 万 8889.13 万 8889.13 万 8889.13 万 8889.13 万 8889.13 万 8889.13 万 8889.13 万 8889.13 万 8889.13 万
未分配利润 17.95 亿 12.7% 15.92 亿 16.86 亿 13.15 亿 12.66 亿 11.79 亿 11.32 亿 8.97 亿 8.18 亿 10.73 亿 9.59 亿 7.55 亿 7.27 亿 6.71 亿 4.16 亿 1.45 亿 -12.02 亿 -11.95 亿 -12.0 亿 -7.77 亿 -11.96 亿 -12.02 亿 -12.1 亿 -12.96 亿 -12.45 亿 -12.41 亿 -12.43 亿 -12.47 亿 -16.78 亿 -16.28 亿 -15.59 亿
归属母公司股东权益合计 66.58 亿 2.0% 65.27 亿 66.32 亿 62.32 亿 52.41 亿 51.79 亿 51.54 亿 48.74 亿 47.89 亿 46.26 亿 45.26 亿 43.06 亿 43.35 亿 42.94 亿 40.52 亿 40.99 亿 5.06 亿 5.14 亿 5.08 亿 30.87 亿 4.87 亿 4.82 亿 4.74 亿 3.88 亿 3.83 亿 3.87 亿 3.85 亿 3.81 亿 -4.14 亿 -3.65 亿 -2.96 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1059.36 万 1085.43 万 1075.94 万 1076.59 万 1078.23 万 1051.27 万 1037.29 万 1030.4 万 940.49 万 926.89 万 1418.06 万 1348.14 万 -4493.91 万 -4423.27 万 -4093.0 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -11.43 亿 -10510.5% 3.61 亿 -13.04 亿 21.28 亿 6.94 亿 14.61 亿 918.03 万 -2.11 亿
经营活动现金流入小计 294.87 亿 21.6% 278.36 亿 114.98 亿 128.29 亿 116.76 亿 97.29 亿 9.6 亿 17.97 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 286.79 亿 24.4% 268.46 亿 104.22 亿 118.61 亿 108.04 亿 88.89 亿 9.01 亿 15.73 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2079.64 万 - 0.0 875.9 万 9330.71 万 215.92 万 361.67 万 140.74 万 222.15 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7.43 亿 -37.0% 9.89 亿 10.67 亿 8.75 亿 8.7 亿 8.37 亿 5754.48 万 2.22 亿
经营活动现金流出小计 306.3 亿 26.3% 274.74 亿 128.02 亿 107.01 亿 109.83 亿 82.68 亿 9.51 亿 20.08 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 280.79 亿 30.9% 250.61 亿 104.7 亿 78.85 亿 80.97 亿 54.59 亿 6.09 亿 11.64 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.85 亿 32.9% 10.32 亿 8.33 亿 6.96 亿 6.93 亿 6.89 亿 1.49 亿 3.43 亿
支付的各项税款 10.96 亿 102.1% 6.5 亿 3.66 亿 6.0 亿 6.01 亿 4.74 亿 8032.73 万 1.51 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.7 亿 -80.2% 7.31 亿 11.33 亿 15.2 亿 15.91 亿 16.46 亿 1.12 亿 3.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.23 亿 45.4% -11.79 亿 -17.09 亿 -6.08 亿 -3.9 亿 -1.08 亿 236.99 万 1.03 亿
投资活动现金流入小计 6.54 亿 268.4% 3.56 亿 8731.35 万 1.78 万 3.06 亿 18.91 亿 2439.71 万 1.56 亿
收回投资收到的现金 6.53 亿 285.6% 3.56 亿 7936.22 万 - 1.2 亿 14.04 亿 - -
取得投资收益收到的现金 24.61 万 - 0.0 - - 19.66 万 320.72 万 409.85 万 116.6 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 27.93 万 - 29.71 万 795.13 万 1.78 万 27.65 万 26.87 万 2029.86 万 1.03 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1.85 亿 4.84 亿 - 5165.51 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 15.76 亿 -15.5% 15.35 亿 17.96 亿 6.08 亿 6.95 亿 20.0 亿 2202.72 万 5276.51 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.25 亿 -54.5% 10.08 亿 16.27 亿 6.0 亿 6.95 亿 4.76 亿 2202.72 万 5276.51 万
投资支付的现金 9.51 亿 93.6% 5.27 亿 1.69 亿 865.87 万 - 15.24 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 105.38 亿 42.0% 78.71 亿 58.74 亿 29.08 亿 48.91 亿 93.71 亿 6.95 亿 27.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 19.44 亿 5.2% 11.47 亿 26.11 亿 -17.12 亿 -10.82 亿 -5.32 亿 -2.76 亿 3.74 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 9.55 亿 - 628.95 万 6.4 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 81.45 亿 15.8% 64.18 亿 55.48 亿 27.53 亿 29.78 亿 44.66 亿 4.95 亿 8.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 14.39 亿 270.2% 4.99 亿 3.26 亿 1.49 亿 12.73 亿 49.05 亿 2.0 亿 19.44 亿
筹资活动现金流出小计 85.94 亿 54.2% 67.24 亿 32.62 亿 46.2 亿 59.73 亿 99.03 亿 9.72 亿 23.81 亿
偿还债务所支付的现金 72.36 亿 75.1% 50.77 亿 24.66 亿 38.74 亿 41.74 亿 57.41 亿 6.29 亿 11.23 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.91 亿 3.2% 4.69 亿 1.99 亿 1.73 亿 2.29 亿 4.69 亿 5431.86 万 8894.46 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8.68 亿 -10.1% 11.78 亿 5.97 亿 5.73 亿 15.69 亿 36.93 亿 2.89 亿 11.69 亿
汇率变动对现金的影响 137.17 万 283.1% 58.13 万 10.48 万 -659.32 万 -239.14 万 -436.54 万 65.21 万 316.68 万
现金及现金等价物净增加额 -1.2 亿 -181.2% 3.31 亿 -4.01 亿 -1.99 亿 -7.8 亿 8.17 亿 -2.64 亿 2.7 亿
期初现金及现金等价物余额 24.62 亿 31.0% 2.08 亿 6.09 亿 7.11 亿 14.91 亿 6.74 亿 3.9 亿 1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 23.42 亿 15.5% 5.38 亿 2.08 亿 5.12 亿 7.11 亿 14.91 亿 1.25 亿 3.9 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.89 亿 146.2% -12.74 亿 3.97 亿 -8.54 亿 3.77 亿 4.19 亿 4.19 亿 -12.26 亿 -1.3 亿 -8265.17 万 1.35 亿 8.03 亿 1.25 亿 4.08 亿 7.93 亿 4.02 亿 1.2 亿 2.1 亿 -3786.67 万 14.73 亿 -361.02 万 2413.28 万 -3278.78 万 928.92 万 2168.97 万 2243.74 万 -4423.59 万 -1.03 亿 -5355.72 万 -8428.73 万 2954.15 万
经营活动现金流入小计 80.62 亿 18.3% 68.16 亿 78.77 亿 67.32 亿 67.45 亿 79.93 亿 63.65 亿 31.38 亿 29.65 亿 24.04 亿 29.91 亿 33.73 亿 26.48 亿 32.43 亿 35.65 亿 30.49 亿 27.56 亿 31.74 亿 26.97 亿 90.81 亿 2.13 亿 2.65 亿 1.7 亿 2.57 亿 2.67 亿 2.35 亿 2.01 亿 2.42 亿 5.06 亿 4.68 亿 5.81 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 79.34 亿 19.6% 66.34 亿 77.3 亿 63.81 亿 65.51 亿 77.89 亿 61.25 亿 25.97 亿 27.84 亿 21.5 亿 28.91 亿 27.94 亿 26.47 亿 29.02 亿 35.18 亿 26.98 亿 26.16 亿 29.85 亿 25.06 亿 82.51 亿 2.1 亿 2.63 亿 1.65 亿 2.59 亿 2.39 亿 2.33 亿 1.7 亿 2.5 亿 4.4 亿 4.31 亿 4.52 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2079.64 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 390.0 万 485.9 万 8986.51 万 -6716.78 万 - 0.0 49.19 万 31.18 万 107.36 万 28.19 万 53.73 万 144.78 万 95.27 万 67.89 万 6647.7 110.59 万 - - 98.55 万 60.08 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 -21.9% 1.38 亿 1.47 亿 3.51 亿 1.93 亿 2.04 亿 2.4 亿 5.41 亿 1.81 亿 2.5 亿 9550.71 万 4.89 亿 6875.72 万 2.71 亿 4646.04 万 3.51 亿 1.4 亿 1.88 亿 1.9 亿 8.3 亿 154.73 万 95.91 万 497.23 万 -253.88 万 2735.54 万 193.12 万 3079.7 万 -928.82 万 6545.89 万 3691.93 万 1.29 亿
经营活动现金流出小计 74.73 亿 -7.6% 80.9 亿 74.8 亿 75.86 亿 63.68 亿 75.74 亿 59.47 亿 43.65 亿 30.95 亿 24.86 亿 28.56 亿 25.7 亿 25.24 亿 28.35 亿 27.71 亿 26.48 亿 26.37 亿 29.64 亿 27.34 亿 76.08 亿 2.16 亿 2.41 亿 2.03 亿 2.48 亿 2.45 亿 2.13 亿 2.45 亿 3.44 亿 5.59 亿 5.53 亿 5.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 68.63 亿 -8.8% 75.23 亿 68.31 亿 68.62 亿 58.35 亿 69.94 亿 53.71 亿 32.55 亿 26.19 亿 21.69 亿 24.27 亿 16.74 亿 21.28 亿 18.32 亿 22.51 亿 12.69 亿 26.48 亿 22.22 亿 19.59 亿 50.19 亿 1.53 亿 1.67 亿 1.2 亿 1.64 亿 1.53 亿 1.16 亿 1.78 亿 3.73 亿 3.13 亿 2.56 亿 2.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.76 亿 -0.1% 2.77 亿 2.45 亿 3.86 亿 2.24 亿 2.17 亿 2.04 亿 2.46 亿 2.27 亿 1.69 亿 1.91 亿 2.14 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.68 亿 1.81 亿 1.79 亿 1.67 亿 1.66 亿 6.13 亿 2477.43 万 2616.62 万 2527.09 万 5075.72 万 3721.96 万 3268.79 万 2849.02 万 1.49 亿 7369.86 万 6008.03 万 6063.73 万
支付的各项税款 2.97 亿 14.1% 2.61 亿 2.79 亿 2.59 亿 1.38 亿 1.24 亿 1.29 亿 1.51 亿 5968.01 万 4895.45 万 1.06 亿 1.44 亿 1.1 亿 1.74 亿 1.71 亿 1.89 亿 1.22 亿 1.52 亿 1.38 亿 4.08 亿 1125.5 万 1770.22 万 3742.41 万 1696.75 万 2019.6 万 1931.06 万 2385.32 万 3039.28 万 4255.02 万 3647.76 万 4147.32 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3623.03 万 23.6% 2930.84 万 1.25 亿 7957.81 万 1.7 亿 2.39 亿 2.42 亿 7.13 亿 1.89 亿 9955.11 万 1.32 亿 5.38 亿 1.29 亿 6.73 亿 1.8 亿 10.09 亿 -3.11 亿 4.22 亿 4.71 亿 15.68 亿 2742.9 万 3064.94 万 2027.15 万 1627.26 万 3549.77 万 4526.1 万 1497.91 万 -2.08 亿 1.3 亿 2.0 亿 2.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.13 亿 -3.0% -3.04 亿 -1.9 亿 -1.16 亿 -3.23 亿 -4.75 亿 -2.64 亿 -6.26 亿 -8.1 亿 -1.2 亿 -1.52 亿 -4.17 亿 7111.07 万 -9769.95 万 -1.65 亿 -5.15 亿 -6890.68 万 -1862.69 万 2.13 亿 -4.75 亿 -527.68 万 -200.21 万 3.74 亿 139.0 万 1378.34 万 -146.25 万 -1134.1 万 1.44 亿 -1084.79 万 -922.22 万 -2051.91 万
投资活动现金流入小计 6405.1 万 31.8% 4860.73 万 3.38 亿 2.03 亿 6738.48 万 -1082.96 万 9620.17 万 2466.55 万 320.29 万 2469.09 万 3475.42 万 - - - 0.0 1969.0 万 -1961.07 万 608.13 万 2.99 亿 15.15 亿 18.05 万 1.52 万 3.76 亿 505.98 万 1791.45 万 - - 1.56 亿 3.24 万 3363.4 11.05 万
收回投资收到的现金 6405.1 万 31.1% 4885.34 万 3.37 亿 2.03 亿 6738.48 万 -1084.74 万 9620.17 万 1671.42 万 320.29 万 2469.09 万 3475.42 万 - - - - 1967.22 万 -1963.06 万 798.52 万 1.12 亿 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 24.61 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 19.66 万 - - - - 269.99 万 2071.29 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 27.93 万 0.0 - - - - - - - - - - 1.77 万 1.98 万 -190.39 万 214.29 万 6.71 万 18.05 万 1.52 万 6000.0 236.0 万 1791.25 万 - - 1.03 亿 3.24 万 3363.4 11.05 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.85 亿 1.08 亿 0.0 0.0 3.76 亿 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.77 亿 7.0% 3.52 亿 5.27 亿 3.2 亿 3.91 亿 4.64 亿 3.6 亿 6.51 亿 8.13 亿 1.45 亿 1.87 亿 4.17 亿 -7111.07 万 9769.95 万 1.65 亿 5.35 亿 4929.6 万 2470.82 万 8687.55 万 19.91 亿 545.73 万 201.73 万 157.6 万 366.98 万 413.12 万 288.52 万 1134.1 万 1202.97 万 1088.03 万 922.55 万 2062.96 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.61 亿 64.7% 9751.28 万 2.06 亿 1.61 亿 2.45 亿 2.88 亿 3.14 亿 5.28 亿 8.02 亿 1.44 亿 1.53 亿 4.08 亿 -7111.07 万 9769.95 万 1.65 亿 5.35 亿 4929.6 万 2470.82 万 8687.55 万 4.67 亿 545.73 万 201.73 万 157.6 万 366.98 万 413.12 万 288.52 万 1134.1 万 1202.97 万 1088.03 万 922.55 万 2062.96 万
投资支付的现金 2.16 亿 -15.1% 2.55 亿 3.21 亿 1.59 亿 1.45 亿 1.76 亿 4673.12 万 1.23 亿 1111.02 万 93.97 万 3362.23 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 37.93 亿 43.7% 26.4 亿 8.08 亿 32.97 亿 9.38 亿 12.37 亿 24.0 亿 28.47 亿 17.22 亿 3.2 亿 9.85 亿 6.58 亿 7.44 亿 7.29 亿 7.76 亿 16.11 亿 11.91 亿 5.39 亿 15.5 亿 88.46 亿 1100.0 万 4750.0 万 4.67 亿 8245.0 万 1700.0 万 5013.61 万 5.46 亿 4.37 亿 12.22 亿 6.41 亿 4.54 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.69 亿 -119.0% 14.15 亿 -3836.78 万 8.36 亿 2.69 亿 -3.91 亿 4.34 亿 15.37 亿 7.52 亿 -4.29 亿 7.52 亿 -7.71 亿 -3718.74 万 -3.24 亿 -5.8 亿 3.02 亿 -1.0 亿 -6.75 亿 -6.09 亿 -1.43 亿 -683.71 万 -251.02 万 -3.8 亿 -678.14 万 -2442.25 万 -1336.58 万 -2.32 亿 -2.62 亿 5.4 亿 6924.36 万 2614.81 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 628.95 万 6.39 亿 0.0 0.0 125.41 万 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 30.04 亿 27.4% 23.58 亿 7.6 亿 20.23 亿 8.58 亿 12.4 亿 22.97 亿 26.37 亿 16.05 亿 3.2 亿 9.85 亿 5.03 亿 7.72 亿 7.2 亿 7.58 亿 9.61 亿 9.01 亿 4.9 亿 6.26 亿 42.01 亿 1100.0 万 4750.0 万 2.07 亿 8245.0 万 1700.0 万 4300.0 万 3.53 亿 6024.5 万 1.27 亿 4.33 亿 1.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 7.89 亿 180.5% 2.81 亿 4837.04 万 3.2 亿 7940.33 万 -325.41 万 1.03 亿 2.1 亿 - - 0.0 1.49 亿 -2098.29 万 890.0 万 1209.29 万 1111.02 万 2.9 亿 4900.0 万 9.23 亿 46.45 亿 0.0 0.0 2.6 亿 0.0 0.0 713.61 万 1.93 亿 3.76 亿 10.95 亿 2.08 亿 2.65 亿
筹资活动现金流出小计 40.61 亿 231.6% 12.25 亿 8.47 亿 24.62 亿 6.69 亿 16.28 亿 19.66 亿 13.1 亿 9.7 亿 7.49 亿 2.34 亿 14.3 亿 7.81 亿 10.53 亿 13.56 亿 13.09 亿 12.91 亿 12.14 亿 21.59 亿 89.88 亿 1783.71 万 5001.02 万 8.47 亿 8923.14 万 4142.25 万 6350.19 万 7.78 亿 6.99 亿 6.82 亿 5.72 亿 4.28 亿
偿还债务所支付的现金 35.9 亿 246.5% 10.36 亿 6.75 亿 19.35 亿 5.3 亿 13.36 亿 12.76 亿 9.9 亿 5.76 亿 7.1 亿 1.9 亿 8.25 亿 8.11 亿 9.57 亿 12.81 亿 7.92 亿 12.39 亿 10.3 亿 11.13 亿 52.15 亿 1100.0 万 4347.5 万 4.71 亿 5577.0 万 1920.0 万 5000.0 万 5.04 亿 3.86 亿 4.0 亿 2.68 亿 6980.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.81 亿 326.5% 6597.9 万 6644.29 万 7683.79 万 8525.86 万 2.37 亿 6995.78 万 8339.74 万 4187.92 万 3484.52 万 3920.64 万 5520.15 万 2113.53 万 4038.68 万 5603.66 万 4169.39 万 5814.4 万 4936.58 万 8020.97 万 4.43 亿 502.65 万 486.86 万 1548.4 万 1190.13 万 1055.58 万 1764.36 万 1421.79 万 1916.75 万 2483.09 万 2488.64 万 2005.98 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.9 亿 54.7% 1.23 亿 1.06 亿 4.5 亿 5378.5 万 5481.9 万 6.2 亿 2.37 亿 3.52 亿 433.6 万 433.6 万 5.49 亿 -5066.4 万 5558.86 万 1921.91 万 4.75 亿 -604.4 万 1.35 亿 9.65 亿 33.3 亿 181.06 万 166.67 万 3.6 亿 2156.01 万 1166.67 万 -414.17 万 2.6 亿 2.94 亿 2.58 亿 2.79 亿 3.38 亿
汇率变动对现金的影响 21.51 万 1880.0% 1.09 万 -8342.16 115.41 万 -61.06 万 5445.28 3.24 万 -17.64 万 9352.56 27.48 万 -3009.4 -554.99 万 0.0 -98.23 万 -6.1 万 -40.02 万 9.11 万 -482.87 万 274.65 万 -341.33 万 -150.18 万 -17.29 万 72.26 万 -12.57 万 85.05 万 66.22 万 -73.49 万 63.18 万 187.84 万 229.97 万 -164.3 万
现金及现金等价物净增加额 789.36 万 104.9% -1.63 亿 1.68 亿 -1.34 亿 3.22 亿 -4.46 亿 5.89 亿 -3.16 亿 -1.88 亿 -6.31 亿 7.35 亿 -3.91 亿 1.58 亿 -1491.25 万 4874.79 万 1.88 亿 -4937.49 万 -4.88 亿 -4.31 亿 8.52 亿 -1722.59 万 1944.76 万 -3736.16 万 377.21 万 1190.11 万 827.13 万 -2.88 亿 -2.2 亿 4.78 亿 -2196.61 万 3352.75 万
期初现金及现金等价物余额 5.44 亿 -23.0% 7.07 亿 5.38 亿 6.72 亿 3.5 亿 7.97 亿 2.08 亿 5.24 亿 6.15 亿 12.47 亿 5.12 亿 8.42 亿 7.44 亿 7.59 亿 7.11 亿 5.23 亿 5.72 亿 10.6 亿 14.91 亿 9016.58 万 1.07 亿 8794.4 万 1.25 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.01 亿 3.9 亿 6.09 亿 1.32 亿 1.54 亿 1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 5.52 亿 1.5% 5.44 亿 7.07 亿 5.38 亿 6.72 亿 3.5 亿 7.97 亿 2.08 亿 5.24 亿 6.15 亿 12.47 亿 5.12 亿 8.42 亿 7.44 亿 7.59 亿 7.11 亿 5.23 亿 5.72 亿 10.6 亿 14.91 亿 9016.58 万 1.07 亿 8794.4 万 1.25 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.01 亿 3.9 亿 6.09 亿 1.32 亿 1.54 亿