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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 44.03 亿 14.7% 45.54 亿 41.74 亿 49.1 亿 40.91 亿 29.12 亿 29.29 亿 26.4 亿
营业收入 44.03 亿 14.7% 45.54 亿 41.74 亿 49.1 亿 40.91 亿 29.12 亿 29.29 亿 26.4 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 43.65 亿 22.9% 42.64 亿 37.63 亿 40.85 亿 33.37 亿 28.18 亿 28.4 亿 23.68 亿
营业成本 38.04 亿 22.2% 37.16 亿 33.22 亿 36.52 亿 28.68 亿 24.51 亿 24.42 亿 19.4 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.21 亿 38.6% 1.22 亿 8608.15 万 7014.11 万 7424.73 万 6634.5 万 1.22 亿 1.17 亿
管理费用 2.78 亿 -5.8% 2.93 亿 3.2 亿 3.23 亿 3.4 亿 2.52 亿 2.29 亿 2.4 亿
财务费用 218.99 万 149.4% -102.83 万 -1203.84 万 -822.38 万 914.6 万 1721.62 万 1761.34 万 3799.41 万
财务费用 - 利息费用 824.96 万 30.6% 832.3 万 33.6 万 780.62 万 1536.74 万 2022.24 万 3136.25 万 4658.19 万
财务费用 - 利息收入 657.52 万 -40.1% 981.45 万 1361.98 万 1404.8 万 756.63 万 475.51 万 1309.83 万 926.65 万
研发费用 4484.55 万 63.8% 2950.33 万 1523.04 万 955.96 万 867.69 万 620.48 万 209.61 万 165.35 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.14 亿 259.6% 1.05 亿 3264.71 万 3843.49 万 3630.8 万 2535.32 万 2717.16 万 3110.68 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3009.52 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 940.98 万 25.6% 588.27 万 868.82 万 1217.06 万 545.54 万 749.34 万 373.3 万 347.74 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 7610.57 万 47.7% 8795.35 万 4571.31 万 4723.69 万 3388.04 万 1333.52 万 487.02 万 446.75 万
其中:联营公司投资收益 894.36 万 -35.6% 1248.37 万 1077.91 万 1716.82 万 1457.19 万 561.51 万 487.02 万 413.59 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 170.19 万 -92.3% 154.56 万 2336.69 万 1091.15 万 506.59 万 102.23 万 133.0 万 199.26 万
营业利润 8894.18 万 -75.8% 3.45 亿 5.0 亿 8.7 亿 7.44 亿 1.15 亿 9757.95 万 2.52 亿
加：营业外收入 37.33 万 -81.5% 165.38 万 86.81 万 96.79 万 234.19 万 253.59 万 421.11 万 37.03 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 466.72 万 141.7% 443.55 万 195.85 万 476.52 万 543.29 万 562.85 万 88.67 万 601.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8464.78 万 -77.0% 3.42 亿 4.98 亿 8.66 亿 7.41 亿 1.12 亿 1.01 亿 2.46 亿
减：所得税 1291.17 万 -84.9% 5718.9 万 8899.21 万 1.31 亿 8188.27 万 1330.75 万 1433.91 万 2335.12 万
净利润 7173.61 万 -74.6% 2.85 亿 4.09 亿 7.35 亿 6.59 亿 9869.96 万 8656.47 万 2.23 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7173.61 万 -74.6% 2.85 亿 4.09 亿 7.35 亿 6.59 亿 9869.96 万 8656.47 万 2.23 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7506.68 万 -69.5% 2.72 亿 3.83 亿 6.22 亿 5.69 亿 1.04 亿 8635.82 万 2.2 亿
少数股东损益 -333.07 万 -109.1% 1340.4 万 2690.59 万 1.13 亿 8986.7 万 -500.82 万 20.65 万 326.49 万
扣除非经常性损益后的净利润 666.16 万 -96.5% 2.02 亿 3.14 亿 5.75 亿 5.42 亿 9117.59 万 7886.47 万 2.19 亿
基本每股收益 0.13 -69.0% 0.48 0.66 1.06 0.96 0.18 0.15 0.37
稀释每股收益 0.13 -69.0% 0.48 0.66 1.06 0.96 0.18 0.15 0.37
其他综合收益 464.69 万 136.9% 19.66 万 -4332.44 万 4901.47 万 37.55 万 14.26 万 -25.79 万 46.95 万
归属于母公司股东的其他综合收益 464.69 万 136.9% 19.66 万 -4292.66 万 4851.94 万 29.57 万 11.88 万 -21.49 万 11.64 万
综合收益总额 7638.3 万 -73.2% 2.85 亿 3.66 亿 7.84 亿 6.59 亿 9884.22 万 8630.68 万 2.23 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7971.37 万 -67.8% 2.72 亿 3.4 亿 6.71 亿 5.69 亿 1.04 亿 8614.33 万 2.2 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -333.07 万 -109.1% 1340.4 万 2650.8 万 1.14 亿 8994.68 万 -498.45 万 16.35 万 361.8 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.58 亿 -9.5% 9.48 亿 9.11 亿 16.86 亿 8.89 亿 11.18 亿 8.62 亿 9.71 亿 9.85 亿 10.14 亿 12.04 亿 12.17 亿 9.64 亿 14.77 亿 12.52 亿 12.14 亿 10.99 亿 9.96 亿 7.82 亿 8.32 亿 6.95 亿 8.17 亿 5.68 亿 6.17 亿 8.05 亿 7.65 亿 7.42 亿 6.76 亿 7.69 亿 6.28 亿 5.66 亿
营业收入 8.58 亿 -9.5% 9.48 亿 9.11 亿 16.86 亿 8.89 亿 11.18 亿 8.62 亿 9.71 亿 9.85 亿 10.14 亿 12.04 亿 12.17 亿 9.64 亿 14.77 亿 12.52 亿 12.14 亿 10.99 亿 9.96 亿 7.82 亿 8.32 亿 6.95 亿 8.17 亿 5.68 亿 6.17 亿 8.05 亿 7.65 亿 7.42 亿 6.76 亿 7.69 亿 6.28 亿 5.66 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8.75 亿 -7.0% 9.41 亿 9.34 亿 16.16 亿 8.43 亿 10.18 亿 7.87 亿 9.02 亿 9.18 亿 9.43 亿 10.01 亿 10.63 亿 8.71 亿 11.22 亿 10.29 亿 8.95 亿 8.98 亿 8.23 亿 7.21 亿 7.77 亿 6.83 亿 7.92 亿 5.66 亿 6.26 亿 7.81 亿 7.35 亿 6.98 亿 6.3 亿 6.66 亿 5.61 亿 5.11 亿
营业成本 7.77 亿 -7.9% 8.43 亿 8.22 亿 13.62 亿 7.49 亿 9.11 亿 6.94 亿 7.59 亿 8.17 亿 8.4 亿 9.06 亿 9.89 亿 7.64 亿 10.01 亿 8.97 亿 7.63 亿 7.68 亿 7.17 亿 6.21 亿 7.19 亿 5.72 亿 6.87 亿 4.73 亿 5.22 亿 6.84 亿 6.28 亿 6.08 亿 5.14 亿 5.71 亿 4.5 亿 4.04 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1937.41 万 -6.6% 2073.84 万 2322.87 万 5804.59 万 2034.71 万 2432.02 万 1932.17 万 2360.03 万 2343.89 万 1923.6 万 1980.64 万 1505.96 万 1418.68 万 2294.1 万 1795.38 万 2565.83 万 1520.71 万 1996.23 万 1341.97 万 -2318.05 万 3003.16 万 3167.22 万 2782.16 万 3732.84 万 3075.88 万 3080.48 万 2353.72 万 3352.63 万 2893.62 万 3002.97 万 2435.72 万
管理费用 6159.29 万 13.9% 5406.2 万 5736.43 万 1.05 亿 6097.57 万 6364.85 万 6277.69 万 1.08 亿 6931.83 万 7370.27 万 6839.31 万 5171.79 万 8273.84 万 8692.82 万 1.02 亿 9360.33 万 1.01 亿 7060.17 万 7459.76 万 6482.03 万 7142.11 万 5932.14 万 5629.04 万 5918.77 万 5505.06 万 6252.78 万 5211.47 万 6360.99 万 5111.99 万 6365.39 万 6196.63 万
财务费用 87.0 万 39.8% 62.22 万 56.45 万 13.31 万 -45.82 万 -12.15 万 -58.16 万 -327.21 万 -266.62 万 -127.71 万 -482.29 万 -524.19 万 -170.83 万 -235.79 万 108.43 万 113.98 万 226.41 万 295.41 万 278.81 万 431.51 万 527.18 万 385.91 万 377.01 万 -32.31 万 429.09 万 555.05 万 809.51 万 908.41 万 719.94 万 901.53 万 1269.54 万
财务费用 - 利息费用 185.42 万 -14.9% 217.94 万 214.67 万 206.93 万 205.89 万 218.23 万 201.25 万 6.13 万 6.13 万 9.33 万 12.0 万 53.96 万 216.85 万 248.5 万 261.31 万 297.6 万 338.16 万 451.6 万 449.38 万 483.43 万 530.4 万 455.19 万 553.22 万 659.54 万 656.01 万 946.97 万 873.73 万 1145.38 万 1064.45 万 1190.03 万 1258.34 万
财务费用 - 利息收入 100.58 万 -45.6% 185.03 万 157.74 万 214.17 万 257.86 万 242.49 万 266.92 万 329.64 万 290.15 万 203.17 万 539.03 万 542.0 万 298.34 万 384.33 万 180.13 万 225.51 万 121.47 万 215.97 万 193.68 万 193.6 万 59.0 万 75.73 万 147.18 万 606.51 万 227.73 万 305.22 万 170.37 万 304.84 万 269.84 万 198.32 万 153.65 万
研发费用 1034.52 万 -21.9% 1325.06 万 1332.77 万 792.2 万 676.72 万 979.07 万 502.34 万 580.22 万 408.26 万 242.97 万 291.59 万 364.42 万 186.72 万 279.37 万 125.45 万 276.45 万 177.31 万 266.43 万 147.49 万 399.35 万 58.66 万 104.01 万 58.46 万 47.14 万 42.79 万 44.44 万 75.24 万 51.76 万 40.31 万 28.16 万 45.12 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 600.44 万 -29.9% 857.04 万 1702.23 万 8241.27 万 670.86 万 943.28 万 663.77 万 892.44 万 681.8 万 856.73 万 833.74 万 848.88 万 948.33 万 1063.21 万 983.07 万 943.85 万 976.73 万 940.69 万 769.52 万 734.29 万 431.01 万 852.5 万 517.52 万 749.25 万 660.16 万 763.41 万 544.35 万 857.43 万 723.66 万 749.26 万 780.33 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -21.24 万 2914.52 万 52.2 万 78.01 万 -35.21 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -133.26 万 - - - -
其他收益 132.78 万 -72.0% 474.25 万 163.64 万 170.3 万 28.6 万 222.24 万 167.13 万 331.27 万 204.19 万 206.2 万 127.17 万 360.91 万 448.09 万 352.86 万 55.2 万 286.38 万 31.19 万 157.85 万 70.11 万 239.7 万 108.01 万 237.47 万 164.16 万 208.31 万 99.95 万 20.6 万 44.43 万 206.98 万 6.15 万 96.32 万 38.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 831.35 万 -4.5% 870.65 万 886.72 万 5021.85 万 1188.84 万 1320.14 万 1264.53 万 1377.81 万 1103.41 万 1287.2 万 802.9 万 1686.66 万 1285.83 万 940.04 万 811.16 万 1659.43 万 577.7 万 596.95 万 553.96 万 736.62 万 306.79 万 254.75 万 35.36 万 139.68 万 115.98 万 80.56 万 150.8 万 124.55 万 114.99 万 9.52 万 197.7 万
其中:联营公司投资收益 144.08 万 87.8% 76.7 万 260.07 万 413.51 万 249.92 万 272.82 万 312.12 万 553.84 万 152.33 万 243.88 万 127.85 万 1186.75 万 157.14 万 216.61 万 156.31 万 1106.62 万 36.42 万 143.58 万 170.58 万 407.32 万 61.28 万 57.55 万 35.36 万 139.68 万 115.98 万 80.56 万 150.8 万 92.19 万 114.79 万 8.92 万 197.7 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 1.53 万 -85.7% 10.66 万 897.35 157.92 万 21.06 万 -28.79 万 4.37 万 2208.93 万 28.96 万 114.18 万 -15.37 万 -204.83 万 1301.66 万 -6.09 万 4124.67 -176.91 万 107.2 万 398.33 万 177.97 万 11.77 万 -14.85 万 105.44 万 -1359.67 127.38 万 3.4 万 - - 145.62 万 0.0 52.7 万 9439.27
营业利润 -405.05 万 -116.6% 2437.08 万 -1255.61 万 8117.76 万 5765.32 万 1.17 亿 8970.2 万 1.04 亿 8212.98 万 1.0 亿 2.13 亿 1.55 亿 1.26 亿 3.58 亿 2.31 亿 2.85 亿 2.08 亿 1.8 亿 6971.1 万 6379.99 万 1688.61 万 3044.43 万 396.94 万 -635.36 万 2562.34 万 3066.29 万 4764.68 万 2207.26 万 1.04 亿 6813.77 万 5770.43 万
加：营业外收入 15.5 万 -25.8% 20.9 万 13.33 万 -12.41 万 9.66 万 12.31 万 155.82 万 23.6 万 19.92 万 29.97 万 13.32 万 15.24 万 71.61 万 8.41 万 1.53 万 110.56 万 70.41 万 44.66 万 8.56 万 -463.67 万 632.7 万 39.25 万 45.3 万 91.21 万 41.02 万 244.96 万 43.92 万 -11.32 万 20.14 万 26.55 万 1.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 30.92 万 -24.1% 40.72 万 1184.54 394.96 万 3.54 万 31.81 万 13.24 万 144.54 万 7.43 万 6.88 万 37.01 万 449.68 万 4.73 万 20.61 万 1.49 万 479.61 万 936.46 58.19 万 5.4 万 138.5 万 12.59 万 8.15 万 403.6 万 52.18 万 23.01 万 1.24 万 12.24 万 509.75 万 5.09 万 82.8 万 3.86 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -420.47 万 -117.4% 2417.26 万 -1242.4 万 7710.39 万 5771.43 万 1.16 亿 9112.79 万 1.03 亿 8225.48 万 1.01 亿 2.13 亿 1.51 亿 1.26 亿 3.58 亿 2.31 亿 2.82 亿 2.09 亿 1.8 亿 6974.26 万 5777.82 万 2308.71 万 3075.53 万 38.64 万 -596.33 万 2580.35 万 3310.0 万 4796.36 万 1686.19 万 1.04 亿 6757.53 万 5768.23 万
减：所得税 1053.46 万 184.1% 370.83 万 157.7 万 -290.82 万 2403.84 万 2024.18 万 1581.7 万 2550.9 万 1058.91 万 1994.63 万 3294.77 万 2395.07 万 2144.95 万 5118.87 万 3433.67 万 1611.77 万 3274.46 万 2388.35 万 913.68 万 110.64 万 321.12 万 579.38 万 319.62 万 431.88 万 288.97 万 145.64 万 567.43 万 -269.15 万 1102.41 万 737.08 万 764.78 万
净利润 -1473.93 万 -172.0% 2046.43 万 -1400.1 万 8001.22 万 3367.6 万 9614.28 万 7531.09 万 7743.49 万 7166.57 万 8065.34 万 1.8 亿 1.27 亿 1.05 亿 3.06 亿 1.97 亿 2.65 亿 1.76 亿 1.56 亿 6060.58 万 5667.18 万 1987.6 万 2496.15 万 -280.98 万 -1028.21 万 2291.38 万 3164.36 万 4228.94 万 1955.34 万 9306.95 万 6020.45 万 5003.45 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1473.93 万 -172.0% 2046.43 万 -1400.1 万 8001.22 万 3367.6 万 9614.28 万 7531.09 万 7743.49 万 7166.57 万 8065.34 万 1.8 亿 1.27 亿 1.05 亿 3.06 亿 1.97 亿 2.65 亿 1.76 亿 1.56 亿 6060.58 万 5667.18 万 1987.6 万 2496.15 万 -280.98 万 -1028.21 万 2291.38 万 3164.36 万 4228.94 万 1955.34 万 9306.95 万 6020.45 万 5003.45 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1532.15 万 -175.6% 2027.46 万 -1224.33 万 8235.71 万 2301.4 万 9065.75 万 7570.93 万 5640.38 万 7380.46 万 8518.33 万 1.67 亿 1.02 亿 8099.9 万 2.6 亿 1.79 亿 2.0 亿 1.61 亿 1.57 亿 5175.17 万 3345.83 万 2965.33 万 3355.77 万 703.85 万 -2000.5 万 4287.39 万 3429.31 万 2919.63 万 657.14 万 9032.27 万 7501.03 万 4769.26 万
少数股东损益 58.22 万 206.8% 18.98 万 -175.77 万 -234.49 万 1066.2 万 548.52 万 -39.84 万 2103.11 万 -213.9 万 -452.99 万 1254.37 万 2471.89 万 2397.69 万 4621.48 万 1818.65 万 6555.33 万 1565.45 万 -19.5 万 885.41 万 2321.35 万 -977.74 万 -859.62 万 -984.82 万 972.29 万 -1996.01 万 -264.94 万 1309.31 万 1298.2 万 274.67 万 -1480.58 万 234.19 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2444.3 万 -427.0% 747.6 万 -1903.18 万 4266.04 万 1461.37 万 7967.42 万 6514.37 万 3230.84 万 6261.47 万 5842.94 万 1.61 亿 9759.16 万 5542.98 万 2.5 亿 1.72 亿 1.93 亿 1.55 亿 1.48 亿 4648.14 万 2771.46 万 2396.42 万 3030.26 万 919.45 万 -2429.42 万 4190.22 万 3261.02 万 2864.65 万 614.05 万 9023.81 万 7502.17 万 4739.65 万
基本每股收益 -0.03 -175.8% 0.04 -0.02 0.15 0.04 0.16 0.13 0.1 0.13 0.15 0.29 0.17 0.14 0.44 0.31 0.34 0.27 0.26 0.09 0.06 0.05 0.06 0.01 -0.03 0.07 0.06 0.05 0.01 0.15 0.13 0.08
稀释每股收益 -0.03 -175.8% 0.04 -0.02 0.15 0.04 0.16 0.13 0.1 0.13 0.15 0.29 0.17 0.14 0.44 0.31 0.34 0.27 0.26 0.09 0.06 0.05 0.06 0.01 -0.03 0.07 0.06 0.05 0.01 0.15 0.13 0.08
其他综合收益 1.23 万 -99.7% 481.03 万 253.15 万 -270.72 万 157.89 万 33.16 万 99.33 万 -94.25 万 208.6 万 -4475.56 万 28.78 万 5089.77 万 -88.93 万 -64.25 万 -35.12 万 8.43 万 -60.56 万 20.66 万 69.02 万 35.69 万 37.16 万 23.22 万 -81.81 万 -53.76 万 -25.47 万 -12.26 万 65.7 万 49.61 万 38.56 万 -70.27 万 29.05 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1.23 万 -99.7% 481.03 万 253.15 万 -270.72 万 157.89 万 33.16 万 99.33 万 -94.25 万 208.6 万 -4430.98 万 23.98 万 5008.86 万 -74.11 万 -53.54 万 -29.28 万 5.17 万 -55.89 万 20.86 万 59.43 万 29.67 万 30.84 万 19.27 万 -67.9 万 -44.7 万 -21.14 万 -10.18 万 54.53 万 13.85 万 32.01 万 -60.82 万 26.6 万
综合收益总额 -1472.7 万 -158.3% 2527.46 万 -1146.95 万 7730.5 万 3525.49 万 9647.43 万 7630.42 万 7649.23 万 7375.16 万 3589.78 万 1.8 亿 1.78 亿 1.04 亿 3.06 亿 1.97 亿 2.66 亿 1.76 亿 1.57 亿 6129.6 万 5702.87 万 2024.75 万 2519.37 万 -362.78 万 -1081.97 万 2265.91 万 3152.1 万 4294.64 万 2004.95 万 9345.51 万 5950.18 万 5032.5 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1530.92 万 -161.0% 2508.49 万 -971.18 万 7964.99 万 2459.29 万 9098.91 万 7670.26 万 5546.12 万 7589.06 万 4087.35 万 1.67 亿 1.52 亿 8025.79 万 2.6 亿 1.78 亿 2.0 亿 1.6 亿 1.57 亿 5234.6 万 3375.5 万 2996.17 万 3375.04 万 635.95 万 -2045.21 万 4266.24 万 3419.13 万 2974.16 万 670.98 万 9064.28 万 7440.21 万 4795.86 万
归属于少数股东的综合收益总额 58.22 万 206.8% 18.98 万 -175.77 万 -234.49 万 1066.2 万 548.52 万 -39.84 万 2103.11 万 -213.9 万 -497.58 万 1259.17 万 2552.8 万 2382.87 万 4610.77 万 1812.81 万 6558.59 万 1560.78 万 -19.7 万 895.01 万 2327.37 万 -971.42 万 -855.67 万 -998.73 万 963.24 万 -2000.34 万 -267.03 万 1320.48 万 1333.97 万 281.23 万 -1490.03 万 236.64 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 56.42 亿 -2.1% 56.75 亿 57.14 亿 51.74 亿 44.12 亿 40.04 亿 38.22 亿 41.49 亿
流动资产合计 34.54 亿 -3.0% 34.07 亿 33.8 亿 29.44 亿 22.53 亿 16.23 亿 12.56 亿 14.09 亿
货币资金 7.97 亿 -13.5% 8.18 亿 8.24 亿 10.14 亿 6.62 亿 5.94 亿 8.08 亿 8.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 16.25 亿 10.2% 17.5 亿 15.0 亿 11.0 亿 8.0 亿 5.0 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9254.5 万 -3.8% 8351.92 万 9410.6 万 8615.08 万 7182.53 万 8114.88 万 5134.69 万 1.2 亿
应收票据 776.07 万 -54.1% 593.0 万 1044.33 万 823.81 万 1041.58 万 5.03 万 212.9 万 7206.25 万
应收账款 8478.44 万 6.9% 7758.92 万 8366.27 万 7791.27 万 6140.95 万 8109.85 万 4921.79 万 4746.72 万
预付款项 1.72 亿 -37.6% 1.61 亿 2.1 亿 3.1 亿 1.57 亿 1.52 亿 1.01 亿 8833.9 万
其他应收款合计 1131.56 万 19.2% 1009.63 万 1018.99 万 627.39 万 484.38 万 512.64 万 772.8 万 895.0 万
存货 6.8 亿 -3.3% 4.86 亿 6.06 亿 3.68 亿 3.37 亿 1.83 亿 2.43 亿 2.86 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6851.69 万 4.1% 5846.78 万 7788.53 万 2422.17 万 4736.11 万 4881.44 万 2194.98 万 4970.81 万
非流动资产合计 21.88 亿 -0.5% 22.67 亿 23.34 亿 22.3 亿 21.59 亿 23.81 亿 25.66 亿 27.4 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - 565.91 万 1084.12 万 1365.34 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 590.39 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4243.39 万 38.2% 4747.53 万 4054.13 万 2306.45 万 2339.91 万 2417.3 万 489.61 万 522.59 万
长期股权投资 8749.24 万 6.6% 9039.09 万 8323.69 万 7585.69 万 5953.86 万 4695.96 万 4329.83 万 3911.97 万
其他权益工具投资 29.01 万 0.0% 29.01 万 29.01 万 5261.06 万 590.39 万 590.39 万 590.39 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 18.22 亿 4.8% 18.93 亿 19.75 亿 16.68 亿 18.09 亿 20.05 亿 21.92 亿 23.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3368.13 万 -76.9% 1993.16 万 3393.45 万 1.99 亿 3869.29 万 892.84 万 1194.99 万 363.98 万
使用权资产 227.25 万 23.2% 144.54 万 280.85 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.73 亿 -2.6% 1.74 亿 1.81 亿 1.87 亿 2.0 亿 2.76 亿 2.87 亿 2.96 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 2588.86 万 39.5% 3968.23 万 1703.5 万 2525.49 万 2214.65 万 839.41 万 973.59 万 1099.89 万
其他非流动资产 0.0 - 99.25 万 - - - - - -
负债合计 12.05 亿 -6.8% 11.57 亿 12.19 亿 8.79 亿 8.06 亿 10.34 亿 9.22 亿 12.52 亿
流动负债合计 9.23 亿 -10.3% 8.67 亿 9.75 亿 7.2 亿 6.93 亿 7.48 亿 6.44 亿 8.3 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - - 1.8 亿 1.0 亿 2.75 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2250.0 万 -42.2% 980.0 万 3450.0 万 - - - - -
应付账款 1.71 亿 17.9% 3.09 亿 2.23 亿 1.85 亿 1.51 亿 1.62 亿 1.44 亿 1.49 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - 6.74 万 158.55 万 1.21 亿 1.35 亿
应付职工薪酬 8221.89 万 -14.0% 1.19 亿 1.26 亿 1.18 亿 9442.1 万 1.01 亿 7266.47 万 6780.47 万
应交税费 3000.78 万 8.6% 5665.72 万 2846.81 万 8193.4 万 5801.72 万 1835.91 万 1976.71 万 4331.72 万
其他应付款合计 7322.28 万 80.7% 1.05 亿 4131.9 万 3964.06 万 3347.33 万 3058.47 万 3954.48 万 4046.63 万
一年内到期的非流动负债 819.94 万 - 1573.53 万 36.24 万 2000.0 万 2.0 亿 8013.62 万 1.46 亿 1.17 亿
其他流动负债 4423.54 万 -21.4% 1336.96 万 4304.08 万 2347.75 万 1376.5 万 1422.09 万 - 291.65 万
非流动负债合计 2.82 亿 6.9% 2.9 亿 2.45 亿 1.58 亿 1.12 亿 2.86 亿 2.78 亿 4.22 亿
长期借款 2.57 亿 6.4% 2.76 亿 2.25 亿 1.39 亿 9000.0 万 2.61 亿 2.5 亿 3.96 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 3.53 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 22.75 万 48.92 万 35.14 万 32.45 万 - -
递延所得税负债 410.05 万 18.3% 374.93 万 389.2 万 262.92 万 198.66 万 177.15 万 140.1 万 -
长期递延收益 1816.51 万 11.6% 1030.56 万 1307.74 万 1620.0 万 1976.75 万 2316.34 万 2635.93 万 2631.94 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 44.37 亿 -0.7% 45.18 亿 44.95 亿 42.95 亿 36.06 亿 29.7 亿 29.0 亿 28.97 亿
实收资本（或股本） 5.59 亿 -2.3% 5.59 亿 5.74 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿
资本公积 4.47 亿 -15.9% 4.47 亿 5.32 亿 6.15 亿 6.14 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 1033.26 万 47.0% 530.19 万 510.53 万 4803.19 万 -48.75 万 -78.32 万 -90.2 万 -68.71 万
专项储备 2032.24 万 -19.1% 1341.05 万 1540.67 万 2123.63 万 1976.3 万 1451.29 万 1482.04 万 928.29 万
盈余公积 4.13 亿 0.0% 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿
未分配利润 26.84 亿 1.4% 27.49 亿 26.3 亿 23.08 亿 17.86 亿 12.17 亿 11.43 亿 11.46 亿
归属母公司股东权益合计 41.02 亿 -1.2% 41.86 亿 41.69 亿 39.91 亿 34.18 亿 28.75 亿 28.01 亿 27.99 亿
少数股东权益 3.35 亿 5.4% 3.32 亿 3.25 亿 3.04 亿 1.89 亿 9445.81 万 9853.86 万 9745.28 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 51.68 亿 -1.9% 52.67 亿 54.41 亿 56.75 亿 61.15 亿 59.56 亿 58.49 亿 57.14 亿 54.06 亿 53.57 亿 52.62 亿 51.74 亿 48.83 亿 49.45 亿 46.35 亿 44.12 亿 42.46 亿 39.84 亿 38.9 亿 40.04 亿 39.03 亿 37.89 亿 36.89 亿 38.22 亿 38.3 亿 38.78 亿 40.35 亿 41.49 亿 41.64 亿 40.39 亿 42.09 亿
流动资产合计 30.19 亿 -1.9% 30.77 亿 32.0 亿 34.07 亿 38.89 亿 37.26 亿 35.73 亿 33.8 亿 32.34 亿 31.95 亿 30.28 亿 29.44 亿 27.56 亿 28.28 亿 25.12 亿 22.53 亿 20.65 亿 17.65 亿 16.3 亿 16.23 亿 14.82 亿 13.27 亿 11.71 亿 12.56 亿 12.35 亿 12.37 亿 13.47 亿 14.09 亿 13.56 亿 11.82 亿 12.9 亿
货币资金 7.77 亿 11.2% 6.99 亿 10.65 亿 8.18 亿 8.18 亿 9.47 亿 9.17 亿 8.24 亿 10.27 亿 11.49 亿 12.41 亿 10.14 亿 12.51 亿 11.68 亿 7.64 亿 6.62 亿 5.83 亿 6.4 亿 5.53 亿 5.94 亿 4.26 亿 4.87 亿 3.7 亿 8.08 亿 7.78 亿 7.57 亿 8.79 亿 8.57 亿 8.8 亿 7.34 亿 7.98 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 15.0 亿 -6.2% 16.0 亿 13.5 亿 17.5 亿 17.5 亿 16.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 12.0 亿 11.0 亿 9.0 亿 11.0 亿 8.5 亿 9.5 亿 10.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 5.5 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 3.0 亿 2.79 亿 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9082.29 万 1.2% 8970.98 万 9343.03 万 8351.92 万 9426.72 万 9181.98 万 8498.41 万 9410.6 万 9818.55 万 9742.35 万 9665.55 万 8615.08 万 8592.84 万 8270.58 万 8577.44 万 7182.53 万 9471.82 万 9724.25 万 7776.25 万 8114.88 万 4913.38 万 5252.38 万 5786.16 万 5134.69 万 6842.87 万 7817.95 万 1.03 亿 1.2 亿 7189.69 万 9589.45 万 1.23 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 593.0 万 1552.13 万 1463.2 万 1040.64 万 1044.33 万 1831.28 万 1513.85 万 1412.66 万 823.81 万 1186.75 万 1201.3 万 755.62 万 1041.58 万 611.92 万 255.66 万 133.09 万 5.03 万 33.34 万 237.0 万 99.58 万 212.9 万 1573.13 万 2435.88 万 4554.88 万 7206.25 万 2810.42 万 4925.72 万 8008.8 万
应收账款 9082.29 万 1.2% 8970.98 万 9343.03 万 7758.92 万 7874.59 万 7718.78 万 7457.77 万 8366.27 万 7987.27 万 8228.5 万 8252.89 万 7791.27 万 7406.09 万 7069.28 万 7821.82 万 6140.95 万 8859.9 万 9468.6 万 7643.16 万 8109.85 万 4880.04 万 5015.39 万 5686.58 万 4921.79 万 5269.74 万 5382.07 万 5716.01 万 4746.72 万 4379.27 万 4663.72 万 4274.63 万
预付款项 1.21 亿 -27.5% 1.67 亿 1.89 亿 1.61 亿 2.23 亿 1.23 亿 1.47 亿 2.1 亿 3.28 亿 3.13 亿 2.63 亿 3.1 亿 2.17 亿 2.23 亿 2.01 亿 1.57 亿 1.24 亿 8919.53 万 9882.83 万 1.52 亿 1.67 亿 9168.08 万 1.14 亿 1.01 亿 1.2 亿 1.27 亿 8211.38 万 8833.9 万 1.38 亿 8199.8 万 7597.89 万
其他应收款合计 1134.43 万 12.4% 1009.46 万 1059.89 万 1009.63 万 1128.69 万 748.13 万 1150.35 万 1018.99 万 770.2 万 831.08 万 734.27 万 627.39 万 860.03 万 889.38 万 506.0 万 484.38 万 646.7 万 559.49 万 1125.68 万 512.64 万 842.88 万 770.1 万 850.46 万 772.8 万 1048.88 万 918.15 万 926.72 万 895.0 万 1291.85 万 940.37 万 895.47 万
存货 4.83 亿 5.8% 4.56 亿 4.07 亿 4.86 亿 8.77 亿 8.01 亿 7.59 亿 6.06 亿 5.29 亿 4.73 亿 4.6 亿 3.68 亿 3.26 亿 3.7 亿 3.45 亿 3.37 亿 3.15 亿 2.52 亿 2.78 亿 1.83 亿 2.04 亿 2.22 亿 2.79 亿 2.43 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.33 亿 2.86 亿 1.97 亿 2.04 亿 2.26 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3187.84 万 -33.5% 4793.36 万 5018.58 万 5846.78 万 1.05 亿 1.04 亿 9100.67 万 7788.53 万 2651.01 万 2234.82 万 1462.03 万 2422.17 万 1546.63 万 1092.5 万 1333.55 万 4736.11 万 2409.73 万 1974.61 万 3359.15 万 4881.44 万 3920.23 万 3530.37 万 1611.91 万 2194.98 万 2186.95 万 2982.64 万 4080.66 万 4970.81 万 5541.5 万 5655.48 万 5836.96 万
非流动资产合计 21.48 亿 -1.9% 21.9 亿 22.41 亿 22.67 亿 22.27 亿 22.3 亿 22.76 亿 23.34 亿 21.72 亿 21.62 亿 22.35 亿 22.3 亿 21.27 亿 21.16 亿 21.23 亿 21.59 亿 21.81 亿 22.19 亿 22.6 亿 23.81 亿 24.2 亿 24.62 亿 25.18 亿 25.66 亿 25.95 亿 26.41 亿 26.88 亿 27.4 亿 28.08 亿 28.57 亿 29.19 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 406.16 万 401.53 万 565.91 万 784.07 万 775.87 万 1095.71 万 1084.12 万 1060.69 万 1060.69 万 1049.1 万 1365.34 万 1350.1 万 1312.4 万 1801.81 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 590.39 万 590.39 万 590.39 万 590.39 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4567.33 万 -1.3% 4626.95 万 4712.72 万 4747.53 万 3919.45 万 3978.87 万 4058.14 万 4054.13 万 2223.42 万 2251.1 万 2278.79 万 2306.45 万 2256.01 万 2284.98 万 2338.07 万 2339.91 万 2334.91 万 2362.38 万 2343.77 万 2417.3 万 464.87 万 473.12 万 481.36 万 489.61 万 497.86 万 506.1 万 514.35 万 522.59 万 412.49 万 419.04 万 425.59 万
长期股权投资 8879.94 万 1.6% 8735.86 万 9299.16 万 9039.09 万 8618.54 万 8508.63 万 8235.8 万 8323.69 万 7789.75 万 7637.42 万 7393.54 万 7585.69 万 6243.92 万 6086.78 万 6110.17 万 5953.86 万 4884.55 万 4741.58 万 4866.54 万 4695.96 万 4284.01 万 4222.73 万 4365.19 万 4329.83 万 4139.31 万 4023.33 万 3942.77 万 3911.97 万 3725.54 万 3610.75 万 3841.83 万
其他权益工具投资 29.01 万 0.0% 29.01 万 29.01 万 29.01 万 29.01 万 29.01 万 29.01 万 29.01 万 29.01 万 29.01 万 5261.06 万 5261.06 万 590.39 万 590.39 万 590.39 万 590.39 万 590.39 万 590.39 万 590.39 万 590.39 万 590.39 万 590.39 万 590.39 万 590.39 万 590.39 万 590.39 万 590.39 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 17.91 亿 -1.1% 18.1 亿 18.5 亿 18.93 亿 18.54 亿 18.99 亿 19.4 亿 19.75 亿 16.24 亿 16.25 亿 16.23 亿 16.68 亿 17.08 亿 17.67 亿 17.77 亿 18.09 亿 18.8 亿 19.19 亿 19.61 亿 20.05 亿 20.63 亿 20.99 亿 21.46 亿 21.92 亿 22.16 亿 22.65 亿 23.16 亿 23.65 亿 24.24 亿 24.76 亿 25.28 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1455.9 万 -54.0% 3164.35 万 3448.01 万 1993.16 万 5280.36 万 1027.92 万 1487.63 万 3393.45 万 2.39 亿 2.29 亿 2.53 亿 1.99 亿 1.17 亿 4243.5 万 3647.66 万 3869.29 万 2045.76 万 1494.72 万 1077.84 万 892.84 万 889.02 万 1362.51 万 1480.02 万 1194.99 万 1805.56 万 1251.64 万 643.88 万 363.98 万 1700.64 万 1309.54 万 1164.92 万
使用权资产 205.35 万 -6.6% 219.78 万 234.22 万 144.54 万 249.14 万 259.71 万 270.28 万 280.85 万 119.83 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.7 亿 -1.3% 1.73 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.79 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.88 亿 1.95 亿 1.97 亿 2.0 亿 1.93 亿 1.95 亿 1.97 亿 2.76 亿 2.79 亿 2.81 亿 2.84 亿 2.87 亿 2.88 亿 2.91 亿 2.93 亿 2.96 亿 2.97 亿 3.01 亿 3.04 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 3512.83 万 -9.5% 3879.8 万 4055.51 万 3968.23 万 1664.88 万 1690.97 万 1666.83 万 1703.5 万 2045.91 万 2100.45 万 2505.89 万 2525.49 万 2228.23 万 2276.89 万 2196.26 万 2214.65 万 901.14 万 903.74 万 932.43 万 839.41 万 788.82 万 791.55 万 791.55 万 973.59 万 1076.03 万 1076.03 万 1076.03 万 1099.89 万 828.41 万 828.41 万 828.41 万
其他非流动资产 99.25 万 0.0% 99.25 万 99.25 万 99.25 万 - - - - 847.18 万 534.88 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 7.97 亿 -3.8% 8.29 亿 9.28 亿 11.57 亿 16.13 亿 14.49 亿 12.8 亿 12.19 亿 9.74 亿 8.66 亿 7.82 亿 8.79 亿 7.59 亿 9.27 亿 8.25 亿 8.06 亿 9.09 亿 8.24 亿 8.56 亿 10.34 亿 9.85 亿 8.91 亿 7.87 亿 9.22 亿 9.16 亿 9.89 亿 10.92 亿 12.52 亿 12.86 亿 12.56 亿 14.4 亿
流动负债合计 5.36 亿 0.5% 5.34 亿 6.33 亿 8.67 亿 13.1 亿 11.63 亿 9.99 亿 9.75 亿 7.49 亿 6.44 亿 6.01 亿 7.2 亿 7.18 亿 8.86 亿 7.13 亿 6.93 亿 7.79 亿 4.92 亿 5.71 亿 7.48 亿 6.63 亿 6.49 亿 5.1 亿 6.44 亿 5.76 亿 6.48 亿 7.2 亿 8.3 亿 8.5 亿 7.7 亿 9.27 亿
短期借款 0.0 - 0.0 200.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - 3000.0 万 1.3 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.5 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.15 亿 1.75 亿 2.25 亿 2.75 亿 3.0 亿 3.5 亿 5.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 680.0 万 980.0 万 4500.0 万 5700.0 万 3550.0 万 3450.0 万 3290.0 万 1900.0 万 10.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.73 亿 -12.3% 1.98 亿 2.23 亿 3.09 亿 1.7 亿 1.61 亿 1.64 亿 2.23 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.41 亿 1.85 亿 1.34 亿 1.86 亿 1.64 亿 1.51 亿 1.66 亿 9622.73 万 1.38 亿 1.62 亿 1.7 亿 1.64 亿 1.55 亿 1.44 亿 1.28 亿 1.18 亿 - 1.49 亿 - 1.37 亿 1.21 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.09 万 - - - 643.28 113.17 万 2.05 万 6.74 万 4.19 万 1.74 万 207.45 万 158.55 万 9131.92 万 8415.45 万 5974.5 万 1.21 亿 9605.29 万 7449.08 万 8317.76 万 1.35 亿 1.08 亿 5680.48 万 4611.05 万
应付职工薪酬 8063.17 万 16.9% 6897.47 万 5827.98 万 1.19 亿 8380.6 万 8059.68 万 6213.55 万 1.26 亿 1.07 亿 9276.13 万 6647.28 万 1.18 亿 1.49 亿 1.18 亿 8589.7 万 9442.1 万 1.18 亿 9189.76 万 6937.47 万 1.01 亿 9714.21 万 6748.06 万 4526.94 万 7266.47 万 6399.88 万 5691.48 万 4410.59 万 6780.47 万 8528.28 万 6951.63 万 5060.46 万
应交税费 2471.77 万 18.2% 2091.15 万 5304.85 万 5665.72 万 3529.79 万 3382.99 万 3103.1 万 2846.81 万 1998.05 万 3166.11 万 8495.53 万 8193.4 万 8271.55 万 8606.39 万 5166.42 万 5801.72 万 6078.81 万 4642.72 万 2684.33 万 1835.91 万 1635.72 万 2157.54 万 1141.55 万 1976.71 万 1123.92 万 1034.28 万 3605.67 万 4331.72 万 4021.3 万 2446.75 万 4077.99 万
其他应付款合计 1.05 亿 3.3% 1.02 亿 9195.59 万 1.05 亿 4126.61 万 4296.64 万 3833.32 万 4131.9 万 3976.45 万 4117.56 万 4478.15 万 3964.06 万 4121.4 万 4101.73 万 3953.37 万 3347.33 万 3485.65 万 3264.51 万 3251.77 万 3058.47 万 3357.94 万 3668.78 万 4193.5 万 3954.48 万 3824.03 万 3865.04 万 3990.76 万 4046.63 万 4426.46 万 4237.51 万 4310.21 万
一年内到期的非流动负债 1611.29 万 0.0% 1611.29 万 1841.73 万 1573.53 万 28.6 万 33.14 万 30.95 万 36.24 万 - - 2000.0 万 2000.0 万 1.06 亿 2.7 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.5 亿 5026.68 万 8030.47 万 8013.62 万 7513.76 万 1.25 亿 9619.02 万 1.46 亿 1.21 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.17 亿 1.37 亿 8742.4 万 7246.88 万
其他流动负债 1126.61 万 6.3% 1059.43 万 1487.27 万 1336.96 万 7720.48 万 6495.36 万 5512.24 万 4304.08 万 3533.85 万 2805.53 万 2013.3 万 2347.75 万 1692.85 万 1627.78 万 1496.92 万 1376.5 万 1343.95 万 1243.1 万 805.88 万 1422.09 万 - - - - 254.77 万 267.06 万 279.35 万 291.65 万 248.62 万 254.77 万 260.92 万
非流动负债合计 2.61 亿 -11.5% 2.95 亿 2.95 亿 2.9 亿 3.02 亿 2.86 亿 2.81 亿 2.45 亿 2.25 亿 2.22 亿 1.8 亿 1.58 亿 4072.43 万 4063.15 万 1.12 亿 1.12 亿 1.3 亿 3.32 亿 2.85 亿 2.86 亿 3.22 亿 2.42 亿 2.77 亿 2.78 亿 3.39 亿 3.42 亿 3.72 亿 4.22 亿 4.36 亿 4.86 亿 5.14 亿
长期借款 2.37 亿 -13.2% 2.73 亿 2.72 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.25 亿 2.06 亿 2.03 亿 1.62 亿 1.39 亿 2000.0 万 2000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 1.07 亿 3.09 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.96 亿 2.16 亿 2.5 亿 2.5 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.46 亿 3.96 亿 4.11 亿 4.61 亿 4.88 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 4.89 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 3.53 万 - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1.9 万 25.36 万 22.75 万 28.82 万 35.89 万 35.81 万 48.92 万 38.16 万 47.43 万 44.92 万 35.14 万 17.69 万 23.98 万 18.57 万 32.45 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 333.47 万 -3.4% 345.13 万 338.59 万 374.93 万 486.64 万 483.34 万 394.97 万 389.2 万 206.39 万 201.24 万 264.32 万 262.92 万 191.99 万 193.9 万 195.94 万 198.66 万 177.15 万 177.15 万 177.15 万 177.15 万 140.1 万 140.1 万 140.1 万 140.1 万 - - - - - - -
长期递延收益 1917.44 万 12.9% 1698.73 万 1809.4 万 1030.56 万 1715.58 万 1727.87 万 1266.87 万 1307.74 万 1541.09 万 1586.14 万 1579.14 万 1620.0 万 1842.28 万 1821.82 万 1935.88 万 1976.75 万 2105.54 万 2117.83 万 2271.9 万 2316.34 万 2465.13 万 2477.42 万 2623.63 万 2635.93 万 2457.13 万 2669.8 万 2599.8 万 2631.94 万 2459.33 万 2459.33 万 2549.49 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 43.71 亿 -1.5% 44.39 亿 45.13 亿 45.18 亿 45.03 亿 45.08 亿 45.69 亿 44.95 亿 44.33 亿 44.91 亿 44.81 亿 42.95 亿 41.24 亿 40.18 亿 38.1 亿 36.06 亿 33.37 亿 31.61 亿 30.34 亿 29.7 亿 29.18 亿 28.98 亿 29.02 亿 29.0 亿 29.14 亿 28.88 亿 29.43 亿 28.97 亿 28.78 亿 27.83 亿 27.69 亿
实收资本（或股本） 5.59 亿 0.0% 5.59 亿 5.59 亿 5.59 亿 5.59 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿
资本公积 4.47 亿 0.0% 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 4.47 亿 5.32 亿 5.32 亿 5.32 亿 6.15 亿 6.15 亿 6.15 亿 6.15 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿
减：库存股 6330.21 万 603.7% 899.58 万 0.0 0.0 - 6224.75 万 - - 9301.54 万 5851.62 万 - - - - - - 3210.72 万 3211.71 万 - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1265.6 万 0.1% 1264.37 万 873.25 万 530.19 万 800.91 万 643.02 万 609.86 万 510.53 万 604.78 万 396.19 万 4827.17 万 4803.19 万 -205.68 万 -131.57 万 -78.03 万 -48.75 万 -53.92 万 1.97 万 -18.89 万 -78.32 万 -107.99 万 -138.83 万 -158.1 万 -90.2 万 -45.5 万 -24.36 万 -14.18 万 -68.71 万 -82.56 万 -114.56 万 -53.74 万
专项储备 1880.32 万 5.7% 1778.23 万 1559.34 万 1341.05 万 2184.16 万 2036.09 万 1812.74 万 1540.67 万 2840.99 万 2669.65 万 2672.95 万 2123.63 万 2969.65 万 2729.09 万 2559.69 万 1976.3 万 2007.52 万 1981.12 万 1756.56 万 1451.29 万 2039.69 万 2141.2 万 1974.3 万 1482.04 万 1827.48 万 1536.0 万 1236.41 万 928.29 万 1281.61 万 1109.25 万 888.46 万
盈余公积 4.13 亿 0.0% 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿
未分配利润 26.46 亿 -0.6% 26.62 亿 27.36 亿 27.49 亿 27.22 亿 26.99 亿 27.01 亿 26.3 亿 25.74 亿 26.0 亿 24.75 亿 23.08 亿 22.06 亿 21.25 亿 19.64 亿 17.86 亿 15.86 亿 14.25 亿 12.69 亿 12.17 亿 11.83 亿 11.54 亿 11.5 亿 11.43 亿 11.64 亿 11.21 亿 11.75 亿 11.46 亿 11.37 亿 10.47 亿 10.19 亿
归属母公司股东权益合计 40.33 亿 -1.7% 41.02 亿 41.79 亿 41.86 亿 41.7 亿 41.82 亿 42.44 亿 41.69 亿 41.29 亿 41.86 亿 41.64 亿 39.91 亿 38.47 亿 37.64 亿 36.02 亿 34.18 亿 32.18 亿 30.57 亿 29.31 亿 28.75 亿 28.47 亿 28.18 亿 28.13 亿 28.01 亿 28.26 亿 27.81 亿 28.32 亿 27.99 亿 27.96 亿 27.03 亿 26.74 亿
少数股东权益 3.38 亿 0.2% 3.37 亿 3.34 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.04 亿 3.06 亿 3.17 亿 3.04 亿 2.78 亿 2.54 亿 2.08 亿 1.89 亿 1.19 亿 1.03 亿 1.03 亿 9445.81 万 7028.04 万 7999.46 万 8869.04 万 9853.86 万 8793.63 万 1.08 亿 1.11 亿 9745.28 万 8260.18 万 7985.51 万 9466.09 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -8262.53 万 -116.2% 4.48 亿 3.7 亿 10.1 亿 6.77 亿 3.18 亿 3.74 亿 4.44 亿
经营活动现金流入小计 45.08 亿 -14.7% 51.74 亿 51.52 亿 55.83 亿 40.72 亿 29.09 亿 27.28 亿 26.78 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 44.04 亿 -14.2% 50.36 亿 49.97 亿 54.24 亿 39.96 亿 28.63 亿 26.89 亿 26.4 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 642.31 万 -76.2% 2940.27 万 2550.93 万 3069.04 万 77.45 万 762.88 12.84 万 93.78 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9746.11 万 -19.5% 1.08 亿 1.29 亿 1.28 亿 7566.65 万 4606.31 万 3852.38 万 3695.02 万
经营活动现金流出小计 45.9 亿 -3.8% 47.27 亿 47.82 亿 45.73 亿 33.95 亿 25.91 亿 23.54 亿 22.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 37.41 亿 -2.6% 37.86 亿 37.91 亿 35.97 亿 25.98 亿 20.58 亿 17.55 亿 16.71 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.2 亿 1.6% 5.07 亿 4.95 亿 4.88 亿 4.5 亿 3.27 亿 3.15 亿 2.71 亿
支付的各项税款 1.71 亿 -26.1% 2.41 亿 3.13 亿 3.36 亿 2.41 亿 1.1 亿 1.49 亿 1.64 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.58 亿 -16.3% 1.92 亿 1.84 亿 1.52 亿 1.05 亿 9576.79 万 1.36 亿 1.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.85 亿 150.3% -2.46 亿 -4.27 亿 -4.15 亿 -3.35 亿 -5.02 亿 -1011.22 万 -2782.26 万
投资活动现金流入小计 79.08 亿 33.4% 76.18 亿 54.24 亿 39.7 亿 22.34 亿 11.76 亿 473.28 万 771.98 万
收回投资收到的现金 78.0 亿 33.3% 75.0 亿 53.52 亿 39.0 亿 22.05 亿 11.63 亿 300.0 万 300.0 万
取得投资收益收到的现金 3435.02 万 -20.2% 4414.69 万 3813.41 万 3266.84 万 2259.62 万 1028.01 万 147.7 万 425.94 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25.84 万 -99.2% 63.56 万 3379.94 万 3699.86 万 687.82 万 293.29 万 25.58 万 46.04 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 7284.67 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 76.22 亿 17.4% 78.64 亿 58.52 亿 43.85 亿 25.69 亿 16.78 亿 1484.5 万 3554.24 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7220.68 万 -23.5% 1.14 亿 1.52 亿 1.85 亿 6900.21 万 2039.75 万 1484.5 万 3554.24 万
投资支付的现金 75.5 亿 18.0% 77.5 亿 57.0 亿 42.0 亿 25.0 亿 16.58 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6579.81 万 -12.9% 9719.11 万 8633.23 万 1.24 亿 5375.0 万 3.81 亿 1.0 亿 3.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.99 亿 -28.7% -1.79 亿 -1.7 亿 -2.44 亿 -2.75 亿 -3277.09 万 -4.13 亿 -4.37 亿
吸收投资收到的现金 700.0 万 - 300.0 万 - 115.0 万 375.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2029.81 万 -72.0% 6549.11 万 8633.23 万 1.23 亿 5000.0 万 3.8 亿 1.0 亿 3.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 980.0 万 325.4% 2870.0 万 - - - 58.61 万 - -
筹资活动现金流出小计 2.65 亿 15.1% 2.76 亿 2.57 亿 3.68 亿 3.28 亿 4.13 亿 5.13 亿 7.87 亿
偿还债务所支付的现金 4634.85 万 - 0.0 2000.0 万 2.54 亿 2.81 亿 3.55 亿 3.92 亿 6.95 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.61 亿 34.9% 1.76 亿 1.06 亿 1.1 亿 1549.95 万 5012.18 万 1.2 亿 9281.19 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4820.46 万 64.5% 1.01 亿 1.31 亿 499.43 万 3224.45 万 823.52 万 58.61 万 -
汇率变动对现金的影响 52.22 万 110.1% 19.66 万 252.54 万 155.89 万 6.13 万 52.31 万 21.94 万 -90.06 万
现金及现金等价物净增加额 408.04 万 101.9% 2238.1 万 -2.26 亿 3.52 亿 6831.25 万 -2.17 亿 -4928.91 万 -2176.27 万
期初现金及现金等价物余额 33.37 亿 -5.9% 7.85 亿 10.11 亿 6.59 亿 5.91 亿 8.08 亿 8.57 亿 8.79 亿
期末现金及现金等价物余额 33.41 亿 0.4% 8.08 亿 7.85 亿 10.11 亿 6.59 亿 5.91 亿 8.08 亿 8.57 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7686.32 万 651.7% -1393.26 万 -1.49 亿 311.14 万 7001.41 万 2.94 亿 8045.64 万 6563.02 万 1.09 亿 1.33 亿 6126.73 万 6037.94 万 1.61 亿 4.82 亿 3.07 亿 1.69 亿 2.28 亿 2.66 亿 1500.88 万 2.07 亿 8943.16 万 1.24 亿 -1.03 亿 1.0 亿 1.41 亿 5268.97 万 8025.2 万 5255.29 万 2.13 亿 2.03 亿 -2355.63 万
经营活动现金流入小计 10.88 亿 -8.0% 11.82 亿 10.08 亿 12.3 亿 12.55 亿 15.1 亿 11.79 亿 13.39 亿 12.49 亿 12.72 亿 12.91 亿 14.25 亿 11.41 亿 16.89 亿 13.27 亿 12.14 亿 10.75 亿 10.72 亿 7.12 亿 9.93 亿 6.98 亿 7.61 亿 4.56 亿 5.5 亿 7.63 亿 7.24 亿 6.91 亿 6.86 亿 8.28 亿 6.58 亿 5.06 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.63 亿 -7.6% 11.51 亿 9.77 亿 12.12 亿 12.12 亿 14.6 亿 11.52 亿 13.11 亿 12.09 亿 12.37 亿 12.4 亿 13.9 亿 10.83 亿 16.49 亿 13.02 亿 12.1 亿 10.56 亿 10.36 亿 6.95 亿 9.8 亿 6.89 亿 7.5 亿 4.44 亿 5.4 亿 7.54 亿 7.13 亿 6.82 亿 6.68 亿 8.18 亿 6.62 亿 4.92 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 222.89 万 41.5% 157.55 万 18.32 万 243.55 万 1997.43 万 640.29 万 59.0 万 2.21 万 508.51 万 12.69 万 2027.52 万 1174.79 万 578.78 万 - - - - - - - - - - -120.93 万 3.89 万 0.0 129.88 万 3.48 万 68.52 万 9.5 万 12.28 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2219.87 万 -23.4% 2896.98 万 3066.19 万 1563.07 万 2285.05 万 4404.62 万 2594.02 万 2824.45 万 3479.08 万 3519.5 万 3067.76 万 2235.65 万 5263.63 万 2713.99 万 2589.8 万 325.58 万 1903.9 万 3657.15 万 1680.01 万 1317.16 万 957.38 万 1147.41 万 1184.36 万 1122.83 万 848.79 万 1119.84 万 760.92 万 1749.47 万 907.49 万 -329.58 万 1367.64 万
经营活动现金流出小计 10.11 亿 -15.5% 11.95 亿 11.57 亿 12.27 亿 11.85 亿 12.16 亿 10.98 亿 12.74 亿 11.4 亿 11.39 亿 12.29 亿 13.64 亿 9.81 亿 12.08 亿 10.21 亿 10.45 亿 8.47 亿 8.06 亿 6.97 亿 7.86 亿 6.09 亿 6.38 亿 5.59 亿 4.49 亿 6.22 亿 6.72 亿 6.11 亿 6.33 亿 6.15 亿 4.56 亿 5.29 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.66 亿 -14.4% 10.12 亿 9.02 亿 9.61 亿 9.78 亿 10.08 亿 8.39 亿 10.16 亿 9.4 亿 8.88 亿 9.47 亿 11.07 亿 7.64 亿 9.62 亿 7.64 亿 8.0 亿 6.58 亿 6.36 亿 5.05 亿 6.41 亿 4.95 亿 5.15 亿 4.08 亿 3.31 亿 4.56 亿 5.41 亿 4.27 亿 4.8 亿 4.98 亿 3.38 亿 3.55 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.05 亿 5.2% 1.0 亿 1.71 亿 1.43 亿 1.05 亿 9255.94 万 1.67 亿 1.48 亿 9911.04 万 8428.38 万 1.63 亿 1.48 亿 8854.84 万 1.1 亿 1.42 亿 1.43 亿 8705.61 万 8448.67 万 1.35 亿 1.02 亿 6386.4 万 6177.1 万 9963.12 万 9077.32 万 6254.15 万 6670.29 万 9519.13 万 8890.84 万 5249.18 万 5273.77 万 7685.79 万
支付的各项税款 778.35 万 -83.6% 4738.2 万 4796.51 万 6793.76 万 5491.44 万 6865.11 万 4986.05 万 5806.0 万 5602.8 万 1.18 亿 8045.29 万 8904.26 万 7273.46 万 8995.71 万 8433.51 万 9367.02 万 6348.81 万 5500.79 万 2915.64 万 3255.49 万 2335.54 万 2873.82 万 2497.7 万 1775.81 万 3233.9 万 5493.42 万 4349.03 万 2603.57 万 3124.41 万 6051.52 万 4638.68 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3119.54 万 -12.6% 3567.92 万 3542.63 万 5575.73 万 4654.19 万 4665.06 万 4354.11 万 5200.09 万 4461.27 万 4844.45 万 3855.65 万 2055.25 万 5502.36 万 4603.26 万 3060.19 万 812.45 万 3820.13 万 3125.84 万 2760.65 万 1066.61 万 2665.4 万 3177.29 万 2667.49 万 1011.15 万 7077.33 万 933.76 万 4536.88 万 3835.22 万 3397.87 万 456.9 万 5051.2 万
投资活动产生的现金流量净额 9295.19 万 137.5% -2.48 亿 3.94 亿 4591.48 万 -1.73 亿 -1.01 亿 -1768.6 万 -2.75 亿 -1.08 亿 -1.87 亿 1.43 亿 -3.25 亿 8878.87 万 2672.21 万 -2.06 亿 -2256.95 万 -2.5 亿 -5914.98 万 -271.84 万 -285.32 万 -2.01 亿 -1753.23 万 -2.81 亿 -812.97 万 -232.39 万 -66.95 万 101.09 万 -346.82 万 -593.68 万 502.17 万 -2343.94 万
投资活动现金流入小计 16.07 亿 10.0% 14.62 亿 19.06 亿 29.32 亿 16.61 亿 15.11 亿 15.14 亿 12.42 亿 17.09 亿 13.63 亿 11.1 亿 8.06 亿 13.48 亿 10.09 亿 8.07 亿 6.56 亿 5.59 亿 5.14 亿 5.06 亿 5.07 亿 3.02 亿 3.67 亿 100.0 50.7 万 1.85 万 7222.0 420.0 万 206.77 万 2000.0 - -
收回投资收到的现金 16.0 亿 10.3% 14.5 亿 19.0 亿 28.5 亿 16.5 亿 15.0 亿 15.0 亿 12.0 亿 17.0 亿 13.52 亿 11.0 亿 8.0 亿 13.0 亿 10.0 亿 8.0 亿 6.5 亿 5.54 亿 5.0 亿 5.01 亿 5.02 亿 3.0 亿 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 722.94 万 -37.1% 1149.23 万 626.86 万 935.98 万 1078.92 万 1047.31 万 1352.47 万 823.81 万 948.19 万 1044.01 万 997.4 万 519.87 万 1128.69 万 963.44 万 654.84 万 627.95 万 485.01 万 763.1 万 383.56 万 388.22 万 211.9 万 - - 27.7 万 0.0 0.0 120.0 万 185.14 万 2000.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.07 万 - 0.0 0.0 24.77 万 3760.0 20.73 万 17.68 万 3378.8 万 0.0 4896.0 6487.2 43.9 万 3670.82 万 -15.38 万 5140.0 11.3 万 1.0 万 674.8 万 7272.0 155.33 万 0.0 137.95 万 100.0 23.0 万 1.85 万 - - 21.64 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 69.73 万 - - - - - 0.0 0.0 300.0 万 - 0.0 - -
投资活动现金流出小计 15.14 亿 -11.4% 17.09 亿 15.12 亿 28.87 亿 18.34 亿 16.12 亿 15.31 亿 15.17 亿 18.18 亿 15.5 亿 9.67 亿 11.3 亿 12.59 亿 9.83 亿 10.13 亿 6.79 亿 8.09 亿 5.73 亿 5.08 亿 5.1 亿 5.03 亿 3.84 亿 2.81 亿 863.68 万 234.24 万 67.67 万 318.91 万 553.59 万 593.88 万 62.83 万 2343.94 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1428.82 万 50.8% 947.75 万 1190.16 万 3653.94 万 3419.81 万 1192.16 万 3138.76 万 1691.13 万 1778.24 万 4977.9 万 6704.66 万 8040.71 万 5920.65 万 3275.84 万 1253.25 万 2896.2 万 895.01 万 2283.15 万 825.86 万 1028.86 万 324.89 万 519.06 万 166.94 万 863.68 万 234.24 万 67.67 万 318.91 万 553.59 万 593.88 万 62.83 万 2343.94 万
投资支付的现金 15.0 亿 -11.8% 17.0 亿 15.0 亿 28.5 亿 18.0 亿 16.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 18.0 亿 15.0 亿 9.0 亿 10.5 亿 12.0 亿 9.5 亿 10.0 亿 6.5 亿 8.0 亿 5.5 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 3.79 亿 2.79 亿 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 19.4 万 -98.2% 1101.3 万 1328.33 万 4130.78 万 1931.45 万 -276.47 万 3933.34 万 1966.03 万 -35.24 万 4441.14 万 2261.3 万 8313.58 万 3593.31 万 0.0 465.0 万 375.0 万 0.0 - - 1.21 亿 1.1 亿 - - 0.0 4998.99 万 4997.07 万 3.94 万 4000.0 万 1.1 亿 1.0 亿 1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9181.81 万 7.8% -9955.39 万 474.29 万 -1258.92 万 -1483.95 万 -1.84 亿 3219.88 万 1169.47 万 -1.46 亿 -5774.82 万 2172.81 万 2553.28 万 -1.66 亿 -1.05 亿 109.45 万 -6600.04 万 -3554.41 万 -1.18 亿 -5478.59 万 -3768.24 万 4967.23 万 1091.29 万 -5567.38 万 -6296.91 万 -1.17 亿 -1.74 亿 -5913.17 万 -7142.29 万 -6049.61 万 -2.72 亿 -3372.29 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 350.0 万 350.0 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 115.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 19.4 万 -74.9% 77.22 万 672.41 万 1260.78 万 1631.45 万 -46.09 万 3702.96 万 1966.03 万 -35.24 万 4441.14 万 2261.3 万 8313.58 万 3593.31 万 0.0 350.0 万 0.0 0.0 - - 1.2 亿 1.1 亿 - - 0.0 4998.99 万 4997.07 万 3.94 万 4000.0 万 1.1 亿 1.0 亿 1.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 674.09 万 305.91 万 0.0 - - 230.38 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9201.21 万 -16.8% 1.11 亿 854.04 万 5389.7 万 3415.4 万 1.81 亿 713.47 万 796.57 万 1.46 亿 1.02 亿 88.49 万 5760.3 万 2.02 亿 1.05 亿 355.55 万 6975.04 万 3554.41 万 1.68 亿 5478.59 万 1.58 亿 6032.77 万 1.39 亿 5567.38 万 6296.91 万 1.67 亿 2.24 亿 5917.11 万 1.11 亿 1.7 亿 3.72 亿 1.34 亿
偿还债务所支付的现金 3625.07 万 742.2% 430.44 万 579.34 万 0.0 - - - 0.0 -458.38 万 2445.45 万 12.93 万 4996.59 万 2.0 亿 250.0 万 103.41 万 6544.34 万 3212.16 万 1.33 亿 5036.36 万 1.45 亿 5500.42 万 1.05 亿 5007.68 万 5509.17 万 1.6 亿 1.27 亿 5004.88 万 1.01 亿 1.6 亿 3.12 亿 1.21 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145.52 万 -98.5% 9726.67 万 274.7 万 5999.86 万 886.82 万 9972.13 万 713.47 万 395.44 万 1.01 亿 18.89 万 75.56 万 264.28 万 238.38 万 1.02 亿 252.13 万 417.96 万 342.25 万 347.51 万 442.23 万 506.83 万 532.34 万 3413.32 万 559.69 万 729.14 万 685.12 万 9721.67 万 912.22 万 1015.36 万 1043.52 万 5957.97 万 1264.35 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5430.63 万 - 0.0 0.0 -610.16 万 2528.58 万 - - 401.13 万 4898.9 万 - - - - - - 12.74 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 7.56 万 -95.4% 162.78 万 -613.6 -118.07 万 120.45 万 18.51 万 -1.23 万 -657.09 万 826.83 万 58.94 万 23.86 万 162.95 万 -9.55 万 9.22 万 -6.74 万 -95.76 万 133.4 万 -185.49 万 153.99 万 -126.19 万 119.85 万 5.16 万 53.49 万 27.69 万 -5.46 万 -2357.06 -544.61 -89.34 万 -1296.51 8704.59 -1.46 万
现金及现金等价物净增加额 7807.26 万 121.7% -3.6 亿 2.5 亿 3525.62 万 -1.17 亿 919.39 万 9495.68 万 -2.04 亿 -1.37 亿 -1.11 亿 2.26 亿 -2.37 亿 8286.57 万 4.04 亿 1.02 亿 7930.1 万 -5652.41 万 8649.12 万 -4095.56 万 1.65 亿 -6082.75 万 1.17 亿 -4.38 亿 2935.65 万 2151.17 万 -1.22 亿 2213.06 万 -2323.16 万 1.46 亿 -6403.03 万 -8073.32 万
期初现金及现金等价物余额 6.99 亿 -34.0% 10.58 亿 8.08 亿 7.73 亿 8.9 亿 8.8 亿 7.85 亿 9.9 亿 11.26 亿 12.37 亿 10.11 亿 12.48 亿 11.62 亿 7.61 亿 6.59 亿 5.8 亿 6.37 亿 5.5 亿 5.91 亿 4.26 亿 4.87 亿 3.7 亿 8.08 亿 7.78 亿 7.57 亿 8.79 亿 8.57 亿 8.8 亿 7.34 亿 7.98 亿 8.79 亿
期末现金及现金等价物余额 7.77 亿 11.2% 6.99 亿 10.58 亿 8.08 亿 7.73 亿 8.9 亿 8.8 亿 7.85 亿 9.9 亿 11.26 亿 12.37 亿 10.11 亿 12.48 亿 11.62 亿 7.61 亿 6.59 亿 5.8 亿 6.37 亿 5.5 亿 5.91 亿 4.26 亿 4.87 亿 3.7 亿 8.08 亿 7.78 亿 7.57 亿 8.79 亿 8.57 亿 8.8 亿 7.34 亿 7.98 亿