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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 7.59 亿 -0.4% 7.63 亿 8.1 亿 6.93 亿 8.68 亿 8.58 亿 27.02 亿 25.51 亿
营业收入 7.59 亿 -0.4% 7.63 亿 8.1 亿 6.93 亿 8.68 亿 8.58 亿 27.02 亿 25.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.27 亿 -2.6% 6.49 亿 6.48 亿 5.81 亿 7.14 亿 7.25 亿 24.98 亿 24.32 亿
营业成本 3.35 亿 1.1% 3.31 亿 3.57 亿 3.11 亿 3.89 亿 4.1 亿 21.64 亿 20.64 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4981.82 万 -16.7% 5787.93 万 4701.55 万 4117.11 万 4977.19 万 4690.86 万 5205.6 万 5363.32 万
管理费用 2.31 亿 -6.4% 2.51 亿 2.39 亿 2.31 亿 2.45 亿 2.53 亿 2.65 亿 2.85 亿
财务费用 -1660.1 万 26.8% -1834.97 万 -2795.13 万 -2781.52 万 -174.72 万 -1251.42 万 -1284.21 万 89.66 万
财务费用 - 利息费用 58.56 万 -9.7% 83.55 万 103.47 万 108.59 万 94.22 万 - - -
财务费用 - 利息收入 2693.1 万 -12.9% 2936.3 万 4031.82 万 4246.38 万 1779.81 万 2978.98 万 3437.87 万 2207.28 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2799.79 万 -2.1% 2775.68 万 3233.57 万 2645.76 万 3072.18 万 2759.17 万 2983.04 万 2833.05 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 43.78 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 128.43 万 23.9% 127.72 万 46.25 万 145.2 万 397.21 万 234.14 万 80.47 万 195.27 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1050.88 万 35.4% 1433.6 万 390.02 万 53.24 万 2017.23 万 2855.45 万 425.56 万 403.48 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 743.39 万 6.1% 156.57 万 -79.58 万 -10.47 万 10.47 万 - 740.76 万 -
资产处置收益 40.53 万 - 1.34 万 -2.2 万 - 8.44 万 - 76.61 万 1129.75
营业利润 1.51 亿 13.1% 1.31 亿 1.66 亿 1.14 亿 1.79 亿 1.64 亿 2.17 亿 1.25 亿
加：营业外收入 247.56 万 -11.9% 451.51 万 112.75 万 116.31 万 366.92 万 173.48 万 93.97 万 51.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 16.82 万 -91.4% 6.71 万 192.19 万 3.63 万 131.87 万 4212.01 万 846.93 万 428.42 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.54 亿 14.1% 1.36 亿 1.65 亿 1.15 亿 1.81 亿 1.23 亿 2.1 亿 1.21 亿
减：所得税 3980.77 万 61.9% 3547.95 万 2988.84 万 2889.5 万 4506.98 万 2628.76 万 5539.22 万 3082.57 万
净利润 1.14 亿 3.4% 1.0 亿 1.35 亿 8575.29 万 1.36 亿 9688.8 万 1.54 亿 9028.71 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.14 亿 3.4% 1.0 亿 1.35 亿 8575.29 万 1.36 亿 9688.8 万 1.54 亿 9028.71 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.14 亿 3.6% 1.0 亿 1.34 亿 8562.57 万 1.36 亿 9701.52 万 1.54 亿 9028.71 万
少数股东损益 17.12 万 -51.7% 6.93 万 47.1 万 12.72 万 12.58 万 -12.72 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 9718.2 万 0.1% 8419.75 万 1.32 亿 8403.84 万 1.16 亿 8814.6 万 1.23 亿 9484.79 万
基本每股收益 0.24 -6.9% 0.24 0.32 0.21 0.33 0.23 0.37 0.22
稀释每股收益 0.24 -6.9% 0.24 0.32 0.21 0.33 0.23 0.37 0.22
其他综合收益 0.0 - -1407.52 万 -136.66 万 1290.25 万 - - - 575.81 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -1407.52 万 -136.66 万 1290.25 万 - - - 575.81 万
综合收益总额 9965.0 万 -8.3% 8639.24 万 1.33 亿 9865.54 万 1.36 亿 9688.8 万 1.54 亿 9604.52 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9947.88 万 -8.1% 8632.31 万 1.33 亿 9852.82 万 1.36 亿 9701.52 万 1.54 亿 9604.52 万
归属于少数股东的综合收益总额 17.12 万 -51.7% 6.93 万 47.1 万 12.72 万 12.58 万 -12.72 万 - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.6 亿 -15.7% 1.89 亿 2.13 亿 1.97 亿 1.63 亿 1.9 亿 2.13 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.97 亿 2.22 亿 1.52 亿 1.82 亿 1.5 亿 2.1 亿 2.08 亿 2.12 亿 2.18 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.25 亿 1.99 亿 2.04 亿 6.8 亿 6.48 亿 6.53 亿 7.22 亿 6.46 亿 6.29 亿 5.97 亿 6.79 亿
营业收入 1.6 亿 -15.7% 1.89 亿 2.13 亿 1.97 亿 1.63 亿 1.9 亿 2.13 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.97 亿 2.22 亿 1.52 亿 1.82 亿 1.5 亿 2.1 亿 2.08 亿 2.12 亿 2.18 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.25 亿 1.99 亿 2.04 亿 6.8 亿 6.48 亿 6.53 亿 7.22 亿 6.46 亿 6.29 亿 5.97 亿 6.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.4 亿 -11.8% 1.58 亿 1.88 亿 1.41 亿 1.47 亿 1.62 亿 1.98 亿 1.36 亿 1.58 亿 1.63 亿 1.9 亿 1.03 亿 1.5 亿 1.44 亿 1.84 亿 1.45 亿 1.79 亿 1.81 亿 2.08 亿 1.59 亿 1.86 亿 1.84 亿 1.95 亿 6.24 亿 6.1 亿 5.67 亿 6.96 亿 6.07 亿 6.02 亿 5.66 亿 6.56 亿
营业成本 6801.47 万 -18.5% 8347.44 万 1.01 亿 8254.58 万 6799.97 万 8110.26 万 9938.24 万 8255.67 万 8461.56 万 8738.93 万 1.03 亿 6422.46 万 7942.51 万 6876.24 万 9854.7 万 8557.6 万 9424.41 万 9641.4 万 1.13 亿 9684.04 万 1.04 亿 1.01 亿 1.09 亿 5.38 亿 5.28 亿 5.13 亿 5.85 亿 5.23 亿 5.14 亿 4.78 亿 5.49 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1107.52 万 -2.8% 1139.75 万 1186.74 万 1547.8 万 1390.8 万 1297.77 万 1551.56 万 1741.31 万 1006.64 万 936.58 万 1017.01 万 1011.64 万 974.04 万 961.26 万 1170.17 万 1275.21 万 1381.76 万 1190.87 万 1129.35 万 1247.67 万 1201.04 万 1211.91 万 1030.24 万 1533.86 万 1103.78 万 1277.94 万 1290.02 万 1573.66 万 1448.31 万 1187.11 万 1154.25 万
管理费用 5832.03 万 -4.7% 6119.24 万 7125.8 万 4063.67 万 6244.5 万 6735.41 万 8015.52 万 3717.45 万 6045.26 万 6625.1 万 7551.61 万 3043.87 万 6085.0 万 6540.08 万 7399.93 万 3969.05 万 6441.74 万 6542.11 万 7591.87 万 4796.16 万 6586.84 万 6838.61 万 7060.83 万 7017.48 万 6618.32 万 4093.79 万 8753.69 万 5807.37 万 6820.31 万 7567.05 万 8309.5 万
财务费用 -436.41 万 -4.4% -417.93 万 -396.67 万 -409.1 万 -383.41 万 -524.04 万 -518.42 万 -842.24 万 -450.68 万 -723.5 万 -778.71 万 -660.11 万 -763.23 万 -687.42 万 -670.77 万 -16.59 万 -98.65 万 2.32 万 -61.81 万 -388.45 万 -420.77 万 -388.47 万 -53.73 万 -578.16 万 -205.56 万 -647.64 万 147.15 万 443.52 万 -209.83 万 -528.46 万 384.43 万
财务费用 - 利息费用 10.66 万 -2.2% 10.9 万 18.32 万 18.68 万 20.4 万 21.86 万 22.61 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 659.7 万 -0.2% 660.88 万 698.95 万 673.57 万 650.81 万 781.0 万 830.91 万 829.88 万 1012.31 万 1079.76 万 1109.87 万 1071.08 万 1119.34 万 995.19 万 1060.77 万 424.95 万 492.05 万 389.7 万 473.11 万 843.38 万 838.18 万 796.5 万 500.91 万 1119.21 万 715.04 万 1162.93 万 440.7 万 166.39 万 761.89 万 1076.66 万 202.33 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 671.28 万 2.2% 656.81 万 803.67 万 668.04 万 637.73 万 625.02 万 844.89 万 752.69 万 777.42 万 747.98 万 955.48 万 487.11 万 769.83 万 711.15 万 677.66 万 709.04 万 739.79 万 760.9 万 862.44 万 596.21 万 829.72 万 721.8 万 611.43 万 683.35 万 669.81 万 658.24 万 971.64 万 592.88 万 770.99 万 616.36 万 852.81 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28.58 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 58.86 万 1025.5% 5.23 万 10.84 万 53.5 万 3.57 万 19.51 万 51.14 万 29.46 万 6.96 万 4.32 万 5.52 万 68.02 万 5.23 万 67.09 万 4.86 万 97.86 万 58.19 万 2.72 万 238.44 万 104.9 万 23.37 万 2.55 万 103.32 万 79.44 万 - - - 189.27 万 2.0 万 2.0 万 2.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 87.34 万 - 0.0 0.0 963.54 万 7107.95 437.49 万 31.87 万 305.83 万 29.59 万 32.2 万 22.39 万 2.21 万 7079.65 19.94 万 30.38 万 1970.87 万 104.98 万 - - 2597.24 万 0.0 0.0 258.21 万 108.74 万 9.8 万 174.0 万 133.02 万 164.16 万 209.69 万 0.0 29.64 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 442.33 万 -35.2% 682.41 万 131.28 万 -512.64 万 459.44 万 -140.78 万 350.56 万 31.61 万 -27.54 万 -87.72 万 4.07 万 0.0 0.0 -2.42 万 -8.04 万 -1849.96 万 660.94 万 619.53 万 579.95 万 - - - - 250.69 万 164.21 万 - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 4.27 万 36.4 万 -1421.53 - - - - - - - - - - - -1369.21 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 76.57 万 350.0 2.28 万 0.0 - -
营业利润 2584.49 万 -31.7% 3786.46 万 2719.78 万 6031.83 万 2045.99 万 3116.59 万 1955.5 万 6256.1 万 3682.27 万 3368.98 万 3242.79 万 4989.38 万 3172.19 万 630.73 万 2559.81 万 6511.58 万 4108.98 万 4188.78 万 3065.66 万 9808.41 万 3870.89 万 1509.86 万 1166.93 万 6064.76 万 3967.56 万 9033.4 万 2658.43 万 4206.35 万 2893.71 万 3054.84 万 2333.53 万
加：营业外收入 18.06 万 47.0% 12.29 万 13.06 万 204.15 万 116.02 万 32.43 万 98.92 万 33.58 万 16.97 万 47.37 万 14.82 万 41.35 万 27.54 万 18.17 万 29.25 万 219.79 万 44.52 万 17.74 万 84.87 万 54.12 万 38.71 万 71.82 万 8.83 万 43.43 万 31.18 万 12.89 万 6.48 万 8.16 万 24.0 万 14.05 万 5.06 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5068.36 -96.1% 12.94 万 2.79 万 5848.63 3.1 万 2.88 万 1481.95 189.36 万 7.98 5343.16 2.3 万 7926.13 8.99 2.83 万 6.02 8.84 万 118.67 万 - - 17.49 万 2.54 万 18.78 万 4173.2 万 764.03 万 12.03 万 70.48 万 3938.74 327.4 万 0.0 1593.18 100.85 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2602.05 万 -31.3% 3785.81 万 2730.04 万 6235.39 万 2158.91 万 3146.14 万 2054.27 万 6100.32 万 3699.24 万 3415.82 万 3255.31 万 5029.94 万 3199.73 万 646.06 万 2589.06 万 6722.52 万 4034.84 万 4202.16 万 3150.53 万 9845.04 万 3907.06 万 1562.89 万 -2997.43 万 5344.16 万 3986.7 万 8975.81 万 2664.51 万 3887.1 万 2917.71 万 3068.73 万 2237.73 万
减：所得税 643.88 万 -31.8% 943.83 万 672.66 万 1720.4 万 535.97 万 782.78 万 508.8 万 631.71 万 902.34 万 640.47 万 814.32 万 1268.02 万 796.17 万 178.13 万 647.18 万 1661.54 万 1003.46 万 1052.13 万 789.87 万 1990.12 万 985.5 万 382.49 万 -729.36 万 1712.59 万 1021.96 万 2165.44 万 639.22 万 1037.61 万 725.5 万 788.26 万 531.19 万
净利润 1958.17 万 -31.1% 2841.98 万 2057.38 万 4514.99 万 1622.94 万 2363.36 万 1545.47 万 5468.61 万 2796.9 万 2775.36 万 2440.99 万 3761.92 万 2403.56 万 467.93 万 1941.88 万 5060.99 万 3031.38 万 3150.03 万 2360.66 万 7854.92 万 2921.56 万 1180.4 万 -2268.07 万 3631.57 万 2964.74 万 6810.38 万 2025.29 万 2849.49 万 2192.21 万 2280.47 万 1706.54 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1958.17 万 -31.1% 2841.98 万 2057.38 万 4514.99 万 1622.94 万 2363.36 万 1545.47 万 5468.61 万 2796.9 万 2775.36 万 2440.99 万 3761.92 万 2403.56 万 467.93 万 1941.88 万 5060.99 万 3031.38 万 3150.03 万 2360.66 万 7854.92 万 2921.56 万 1180.4 万 -2268.07 万 3631.57 万 2964.74 万 6810.38 万 2025.29 万 2849.49 万 2192.21 万 2280.47 万 1706.54 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1958.5 万 -31.1% 2841.28 万 2041.67 万 4513.95 万 1621.93 万 2361.21 万 1542.74 万 5439.08 万 2779.02 万 2774.73 万 2441.93 万 3761.36 万 2402.91 万 457.52 万 1940.77 万 5046.46 万 3030.56 万 3150.87 万 2362.6 万 7862.45 万 2921.16 万 1185.98 万 -2268.07 万 3631.57 万 2964.74 万 6810.38 万 2025.29 万 2849.49 万 2192.21 万 2280.47 万 1706.54 万
少数股东损益 -3335.99 -147.6% 7013.54 15.71 万 1.04 万 1.0 万 2.15 万 2.73 万 29.53 万 17.87 万 6276.71 -9339.18 5536.15 6450.75 10.41 万 1.11 万 14.53 万 8220.51 -8418.26 -1.93 万 -7.53 万 3964.27 - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1504.19 万 -35.2% 2320.06 万 1908.32 万 3985.62 万 1188.72 万 2101.92 万 1143.48 万 5279.13 万 2759.55 万 2779.47 万 2412.69 万 3738.55 万 2379.16 万 382.11 万 1904.02 万 4723.38 万 2475.65 万 2714.12 万 1693.55 万 4867.76 万 2842.99 万 1144.36 万 -40.51 万 3842.87 万 2819.09 万 3657.26 万 1977.17 万 3046.14 万 2212.28 万 2387.34 万 1839.02 万
基本每股收益 0.04 0.0% 0.04 0.05 0.11 0.04 0.05 0.04 0.13 0.06 0.07 0.06 0.09 0.06 0.01 0.05 0.12 0.08 0.07 0.06 0.19 0.07 0.02 -0.05 0.09 0.07 0.16 0.05 0.07 0.01 0.08 0.06
稀释每股收益 0.04 0.0% 0.04 0.05 0.11 0.04 0.05 0.04 0.13 0.06 0.07 0.06 0.09 0.06 0.01 0.05 0.12 0.08 0.07 0.06 0.19 0.07 0.02 -0.05 0.09 0.07 0.16 0.05 0.07 0.01 0.08 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1958.17 万 -31.1% 2841.98 万 2057.38 万 3107.47 万 1622.94 万 2363.36 万 1545.47 万 5331.95 万 2796.9 万 2775.36 万 2440.99 万 5052.16 万 2403.56 万 467.93 万 1941.88 万 5060.99 万 3031.38 万 3150.03 万 2360.66 万 7854.92 万 2921.56 万 1180.4 万 -2268.07 万 3631.57 万 2964.74 万 6810.38 万 2025.29 万 3425.3 万 2192.21 万 2280.47 万 1706.54 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1958.5 万 -31.1% 2841.28 万 2041.67 万 3106.43 万 1621.93 万 2361.21 万 1542.74 万 5302.42 万 2779.02 万 2774.73 万 2441.93 万 5051.61 万 2402.91 万 457.52 万 1940.77 万 5046.46 万 3030.56 万 3150.87 万 2362.6 万 7862.45 万 2921.16 万 1185.98 万 -2268.07 万 3631.57 万 2964.74 万 6810.38 万 2025.29 万 3425.3 万 2192.21 万 2280.47 万 1706.54 万
归属于少数股东的综合收益总额 -3335.99 -147.6% 7013.54 15.71 万 1.04 万 1.0 万 2.15 万 2.73 万 29.53 万 17.87 万 6276.71 -9339.18 5536.15 6450.75 10.41 万 1.11 万 14.53 万 8220.51 -8418.26 -1.93 万 -7.53 万 3964.27 - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 26.6 亿 2.2% 26.59 亿 25.69 亿 24.03 亿 24.44 亿 23.21 亿 22.93 亿 21.7 亿
流动资产合计 9.79 亿 -22.4% 9.72 亿 15.94 亿 13.79 亿 13.73 亿 12.17 亿 11.29 亿 10.17 亿
货币资金 3.12 亿 -52.1% 7.77 亿 8.07 亿 10.09 亿 11.37 亿 11.34 亿 4.54 亿 7.87 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5.87 亿 53.6% 1.04 亿 4.04 亿 - 1.5 亿 - 5.77 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 162.2 万 49.1% 180.97 万 94.29 万 306.56 万 76.12 万 207.94 万 108.37 万 54.27 万
应收票据 10.03 万 11.2% 0.0 10.0 万 9.0 万 8.99 万 - - -
应收账款 152.18 万 52.5% 180.97 万 84.29 万 297.56 万 67.13 万 207.94 万 108.37 万 54.27 万
预付款项 51.31 万 19.2% 100.97 万 66.42 万 486.59 万 561.59 万 509.72 万 289.48 万 412.42 万
其他应收款合计 406.61 万 -25.3% 1411.84 万 989.39 万 956.27 万 867.72 万 894.93 万 1537.19 万 1336.86 万
存货 7358.84 万 4.0% 7393.24 万 7132.41 万 6945.5 万 6775.7 万 6045.58 万 7485.64 万 5199.37 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.18 万 -100.0% 4.49 万 3.0 亿 2.83 亿 249.73 万 635.05 万 313.52 万 1.59 亿
非流动资产合计 16.81 亿 25.3% 16.87 亿 9.75 亿 10.24 亿 10.71 亿 11.04 亿 11.64 亿 11.53 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.14 亿 -4.1% 1.15 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.39 亿 1.18 亿
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 320.65 万 43.5% 367.71 万 165.5 万 169.5 万 173.5 万 157.5 万 - -
固定资产 5.88 亿 -4.2% 5.96 亿 6.21 亿 6.48 亿 6.72 亿 7.01 亿 7.4 亿 7.56 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 - - - - - -
使用权资产 923.71 万 -42.6% 1153.56 万 1675.51 万 2245.9 万 1829.3 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.59 亿 -5.4% 1.61 亿 1.7 亿 1.8 亿 1.89 亿 1.98 亿 2.07 亿 2.15 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 53.93 万 -85.1% 8.12 万 498.52 万 999.06 万 1701.96 万 2279.54 万 2661.57 万 -
递延所得税资产 4056.46 万 0.6% 3785.06 万 4075.97 万 3692.54 万 4373.53 万 4641.67 万 5137.1 万 6387.86 万
其他非流动资产 7.67 亿 102.3% 7.62 亿 - 74.67 万 33.78 万 - - -
负债合计 7.34 亿 -2.4% 7.3 亿 7.41 亿 6.66 亿 7.85 亿 7.77 亿 8.14 亿 8.23 亿
流动负债合计 6.23 亿 -2.6% 6.13 亿 6.27 亿 5.45 亿 6.49 亿 6.48 亿 6.46 亿 5.95 亿
短期借款 0.0 - 3153.06 万 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1274.16 万 -19.2% 0.0 1379.95 万 - - - - -
应付账款 1.89 亿 -4.6% 1.87 亿 2.06 亿 1.32 亿 2.01 亿 1.8 亿 1.84 亿 2.02 亿
预收款项 355.74 万 9.9% 392.29 万 351.48 万 206.88 万 361.05 万 289.59 万 2.85 亿 2.82 亿
应付职工薪酬 5249.4 万 -14.3% 3723.71 万 4788.19 万 3216.72 万 3922.85 万 5170.38 万 4150.35 万 4777.58 万
应交税费 1704.15 万 -9.6% 1811.62 万 1045.2 万 1188.22 万 1588.85 万 1798.68 万 532.31 万 926.41 万
其他应付款合计 2.24 亿 -4.5% 2.27 亿 2.44 亿 2.53 亿 2.77 亿 2.81 亿 1.3 亿 5387.0 万
一年内到期的非流动负债 380.2 万 -9.6% 548.5 万 524.76 万 395.61 万 303.48 万 - - -
其他流动负债 2968.03 万 -2.5% 3057.79 万 2986.2 万 3224.31 万 3154.57 万 3138.86 万 - -
非流动负债合计 1.11 亿 -1.8% 1.17 亿 1.14 亿 1.22 亿 1.36 亿 1.3 亿 1.68 亿 2.28 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 9907.49 万 3.1% 1.07 亿 9546.59 万 1.02 亿 1.2 亿 1.3 亿 1.51 亿 1.92 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - - - 1895.33 万
递延所得税负债 172.23 万 - 0.0 418.88 万 1.35 万 9.99 万 - 185.19 万 -
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - - - 1551.47 万 1693.16 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 19.27 亿 4.0% 19.29 亿 18.28 亿 17.36 亿 16.59 亿 15.43 亿 14.79 亿 13.47 亿
实收资本（或股本） 4.78 亿 15.0% 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 2.79 亿
资本公积 1.11 亿 -35.2% 1.74 亿 1.38 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 3.17 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 797.48 万 -49.2% 93.71 万 1501.24 万 1637.89 万 347.65 万 347.65 万 347.65 万 347.65 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.12 亿 5.8% 2.17 亿 2.07 亿 1.94 亿 1.84 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.49 亿
未分配利润 11.16 亿 6.6% 11.2 亿 10.51 亿 9.3 亿 8.74 亿 7.73 亿 7.16 亿 5.99 亿
归属母公司股东权益合计 19.25 亿 4.0% 19.28 亿 18.27 亿 17.35 亿 16.58 亿 15.43 亿 14.79 亿 13.47 亿
少数股东权益 115.79 万 4.5% 111.22 万 141.05 万 103.96 万 93.86 万 81.28 万 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 26.96 亿 1.9% 26.47 亿 26.88 亿 26.59 亿 26.25 亿 25.78 亿 25.95 亿 25.69 亿 25.84 亿 25.26 亿 25.15 亿 24.03 亿 24.84 亿 24.4 亿 24.19 亿 24.44 亿 25.89 亿 25.21 亿 23.98 亿 23.21 亿 23.48 亿 22.31 亿 22.28 亿 22.93 亿 22.87 亿 22.44 亿 22.38 亿 21.7 亿 22.3 亿 22.0 亿 21.93 亿
流动资产合计 10.31 亿 5.6% 9.76 亿 10.11 亿 9.72 亿 9.27 亿 8.75 亿 16.3 亿 15.94 亿 15.98 亿 15.26 亿 15.04 亿 13.79 亿 14.48 亿 13.87 亿 13.52 亿 13.73 亿 15.01 亿 14.21 亿 12.85 亿 12.17 亿 12.31 亿 10.97 亿 10.73 亿 11.29 亿 11.62 亿 11.24 亿 10.84 亿 10.17 亿 10.66 亿 10.27 亿 10.07 亿
货币资金 3.39 亿 23.2% 2.75 亿 3.07 亿 7.77 亿 2.86 亿 5.9 亿 10.87 亿 8.07 亿 10.19 亿 11.48 亿 11.21 亿 10.09 亿 13.64 亿 13.12 亿 11.22 亿 11.37 亿 5.2 亿 4.58 亿 6.02 亿 11.34 亿 11.51 亿 10.19 亿 9.89 亿 4.54 亿 9.06 亿 8.55 亿 7.26 亿 7.87 亿 8.29 亿 7.97 亿 7.78 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6.13 亿 0.2% 6.12 亿 6.05 亿 1.04 亿 5.61 亿 2.06 亿 4.07 亿 4.04 亿 2.04 亿 386.17 万 423.87 万 - - 733.23 1051.75 万 1.5 亿 8.98 亿 8.89 亿 6.06 亿 - - - - 5.77 亿 1.74 亿 2.03 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 189.98 万 -41.7% 325.94 万 74.94 万 180.97 万 134.43 万 87.2 万 172.77 万 94.29 万 83.21 万 131.15 万 199.65 万 306.56 万 171.07 万 288.58 万 133.03 万 76.12 万 139.25 万 115.35 万 108.18 万 207.94 万 157.01 万 65.92 万 64.29 万 108.37 万 52.79 万 47.53 万 55.12 万 54.27 万 78.64 万 21.08 万 61.24 万
应收票据 10.0 万 - 0.0 0.0 0.0 10.05 万 5.0 万 - 10.0 万 7.99 万 8.99 万 11.0 万 9.0 万 9.0 万 5.0 万 8.99 万 8.99 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 179.98 万 -44.8% 325.94 万 74.94 万 180.97 万 124.38 万 82.2 万 172.77 万 84.29 万 75.22 万 122.16 万 188.65 万 297.56 万 162.07 万 283.58 万 124.04 万 67.13 万 139.25 万 115.35 万 108.18 万 207.94 万 157.01 万 65.92 万 64.29 万 108.37 万 52.79 万 47.53 万 55.12 万 54.27 万 78.64 万 21.08 万 61.24 万
预付款项 53.73 万 -44.6% 97.01 万 39.35 万 100.97 万 48.89 万 130.58 万 53.23 万 66.42 万 37.18 万 43.22 万 105.02 万 486.59 万 487.52 万 441.72 万 444.19 万 561.59 万 550.82 万 588.19 万 413.29 万 509.72 万 790.88 万 614.19 万 440.02 万 289.48 万 290.45 万 208.04 万 234.08 万 412.42 万 658.1 万 486.49 万 481.98 万
其他应收款合计 397.86 万 -36.6% 627.64 万 831.72 万 1411.84 万 415.35 万 596.76 万 743.79 万 989.39 万 673.25 万 1070.23 万 656.92 万 956.27 万 1118.86 万 713.66 万 590.08 万 867.72 万 719.65 万 848.26 万 919.76 万 894.93 万 1133.99 万 1238.53 万 1380.94 万 1537.19 万 1889.89 万 1721.15 万 698.38 万 1336.86 万 1076.44 万 922.27 万 673.69 万
存货 7262.8 万 -7.2% 7824.56 万 8462.33 万 7393.24 万 7454.88 万 7070.35 万 7351.18 万 7132.41 万 6698.09 万 6186.47 万 6616.71 万 6945.5 万 6587.87 万 6051.77 万 6820.84 万 6775.7 万 6687.52 万 5684.11 万 6138.43 万 6045.58 万 5688.97 万 5650.7 万 5430.73 万 7485.64 万 5701.21 万 4485.28 万 5477.9 万 5199.37 万 4651.54 万 3615.81 万 3675.77 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.4 万 -92.0% 55.24 万 479.23 万 4.49 万 3.97 万 4.39 万 5254.46 万 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.03 亿 2.83 亿 21.57 万 42.52 万 1.4 亿 249.73 万 165.54 万 166.8 万 167.3 万 635.05 万 184.56 万 194.03 万 1141.74 万 313.52 万 266.71 万 178.43 万 2.93 亿 1.59 亿 1.73 亿 1.8 亿 1.8 亿
非流动资产合计 16.65 亿 -0.4% 16.71 亿 16.77 亿 16.87 亿 16.98 亿 17.03 亿 9.65 亿 9.75 亿 9.86 亿 10.0 亿 10.12 亿 10.24 亿 10.36 亿 10.53 亿 10.67 亿 10.71 亿 10.88 亿 11.0 亿 11.13 亿 11.04 亿 11.17 亿 11.35 亿 11.55 亿 11.64 亿 11.25 亿 11.2 亿 11.54 亿 11.53 亿 11.64 亿 11.74 亿 11.86 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.11 亿 -1.0% 1.12 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.21 亿
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 359.79 万 -1.5% 365.4 万 369.47 万 367.71 万 281.5 万 165.5 万 165.5 万 165.5 万 165.5 万 169.5 万 169.5 万 169.5 万 169.5 万 173.5 万 173.5 万 173.5 万 173.5 万 177.5 万 177.5 万 157.5 万 - - - - - - - - - - -
固定资产 5.76 亿 -1.2% 5.83 亿 5.89 亿 5.96 亿 6.0 亿 6.08 亿 6.14 亿 6.21 亿 6.28 亿 6.34 亿 6.41 亿 6.48 亿 6.51 亿 6.58 亿 6.65 亿 6.72 亿 6.79 亿 6.87 亿 6.93 亿 7.01 亿 7.07 亿 7.18 亿 7.28 亿 7.4 亿 7.12 亿 7.22 亿 7.45 亿 7.56 亿 7.51 亿 7.61 亿 7.7 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.06 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3861.88 万 1959.87 万 1564.33 万 - 860.05 万 462.42 万 462.42 万
使用权资产 469.58 万 -11.3% 529.13 万 588.69 万 1153.56 万 1377.85 万 1477.07 万 1576.29 万 1675.51 万 1839.29 万 2035.88 万 2140.89 万 2245.9 万 2015.49 万 2485.07 万 2620.35 万 1829.3 万 1917.48 万 2005.65 万 2138.03 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.55 亿 -1.4% 1.57 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.89 亿 1.92 亿 1.94 亿 1.96 亿 1.98 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.05 亿 2.07 亿 2.09 亿 2.11 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.17 亿 2.19 亿 2.21 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.79 万 -42.3% 3.1 万 5.46 万 8.12 万 106.07 万 252.35 万 374.47 万 498.52 万 618.7 万 740.82 万 868.56 万 999.06 万 1191.05 万 1380.23 万 1546.39 万 1701.96 万 1852.4 万 1993.99 万 2135.04 万 2279.54 万 2300.79 万 2401.75 万 2535.18 万 2661.57 万 27.27 万 - - - - - -
递延所得税资产 3825.23 万 -0.1% 3827.41 万 3860.07 万 3785.06 万 4287.7 万 4117.57 万 4249.08 万 4075.97 万 3778.46 万 3784.38 万 3711.33 万 3692.54 万 4336.06 万 4314.43 万 4391.55 万 4373.53 万 4667.55 万 4669.45 万 4640.88 万 4641.67 万 5068.45 万 5299.98 万 5869.28 万 5137.1 万 5330.83 万 5393.42 万 6277.27 万 6387.86 万 6777.8 万 6863.03 万 6826.29 万
其他非流动资产 7.77 亿 0.6% 7.72 亿 7.67 亿 7.62 亿 7.57 亿 7.52 亿 - - 96.98 万 92.99 万 70.19 万 74.67 万 1.0 万 47.81 万 33.78 万 33.78 万 - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 7.31 亿 3.7% 7.04 亿 7.35 亿 7.3 亿 7.37 亿 7.16 亿 7.43 亿 7.41 亿 7.67 亿 7.38 亿 7.55 亿 6.66 亿 7.98 亿 7.78 亿 7.41 亿 7.85 亿 9.81 亿 9.22 亿 8.31 亿 7.77 亿 8.83 亿 7.96 亿 7.71 亿 8.14 亿 8.44 亿 8.32 亿 8.71 亿 8.23 亿 9.17 亿 8.87 亿 9.02 亿
流动负债合计 6.18 亿 4.5% 5.92 亿 6.2 亿 6.13 亿 6.27 亿 6.03 亿 6.28 亿 6.27 亿 6.51 亿 6.19 亿 6.32 亿 5.45 亿 6.61 亿 6.37 亿 5.98 亿 6.49 亿 8.32 亿 7.74 亿 6.82 亿 6.48 亿 7.43 亿 6.56 亿 6.2 亿 6.46 亿 6.48 亿 6.36 亿 6.47 亿 5.95 亿 6.79 亿 6.46 亿 6.55 亿
短期借款 3581.35 万 12.2% 3192.4 万 3463.04 万 3153.06 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1.3 亿 1.27 亿 - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2548.32 万 1567.41 万 1571.56 万 1379.95 万 603.82 万 94.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.0 万 -
应付账款 1.87 亿 3.0% 1.81 亿 1.96 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.82 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.05 亿 1.91 亿 1.96 亿 1.32 亿 1.83 亿 1.79 亿 1.22 亿 2.01 亿 2.21 亿 1.82 亿 2.04 亿 1.8 亿 2.16 亿 1.63 亿 1.25 亿 1.84 亿 2.01 亿 1.74 亿 - 2.02 亿 - 1.99 亿 2.1 亿
预收款项 339.06 万 -5.4% 358.5 万 368.66 万 392.29 万 372.43 万 236.2 万 260.12 万 351.48 万 275.24 万 258.36 万 236.62 万 206.88 万 254.03 万 272.51 万 266.9 万 361.05 万 350.32 万 296.31 万 287.5 万 289.59 万 - - - 2.85 亿 2.77 亿 2.66 亿 2.85 亿 2.82 亿 2.86 亿 2.88 亿 3.12 亿
应付职工薪酬 4860.75 万 7.1% 4536.97 万 3705.52 万 3723.71 万 5638.05 万 5237.02 万 4183.97 万 4788.19 万 6618.64 万 6259.61 万 4951.03 万 3216.72 万 7000.82 万 6612.9 万 4920.3 万 3922.85 万 6302.56 万 6150.64 万 5305.7 万 5170.38 万 7280.55 万 6968.1 万 4901.84 万 4150.35 万 9360.04 万 9351.78 万 7909.99 万 4777.58 万 1.03 亿 9608.0 万 7731.03 万
应交税费 1530.35 万 88.5% 811.66 万 579.81 万 1811.62 万 1877.94 万 1143.28 万 561.68 万 1045.2 万 1890.64 万 1367.81 万 1325.18 万 1188.22 万 1505.23 万 382.77 万 1777.49 万 1588.85 万 1482.46 万 1382.46 万 1413.01 万 1798.68 万 3190.61 万 1528.62 万 357.29 万 532.31 万 463.08 万 1561.13 万 795.03 万 926.41 万 1591.67 万 1030.67 万 824.23 万
其他应付款合计 2.21 亿 1.1% 2.19 亿 2.33 亿 2.27 亿 2.26 亿 2.36 亿 2.5 亿 2.44 亿 2.43 亿 2.41 亿 2.56 亿 2.53 亿 2.73 亿 2.7 亿 2.86 亿 2.77 亿 2.8 亿 2.71 亿 2.73 亿 2.81 亿 3.34 亿 3.24 亿 1.28 亿 1.3 亿 7279.17 万 8683.76 万 6522.26 万 5387.0 万 5962.67 万 5221.97 万 4720.34 万
一年内到期的非流动负债 324.16 万 3.0% 314.62 万 310.87 万 548.5 万 436.24 万 431.01 万 425.8 万 524.76 万 405.26 万 400.41 万 395.61 万 395.61 万 458.36 万 511.61 万 471.68 万 303.48 万 157.35 万 139.97 万 234.3 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2916.43 万 1.2% 2883.26 万 3113.51 万 3057.79 万 3019.62 万 2975.43 万 3110.46 万 2986.2 万 3067.82 万 3049.37 万 3272.23 万 3224.31 万 3228.28 万 3199.45 万 3315.87 万 3154.57 万 3169.94 万 3056.95 万 3272.4 万 3138.86 万 - - - - - - - - 2.0 万 4.0 万 6.0 万
非流动负债合计 1.13 亿 0.0% 1.13 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.36 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.3 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.51 亿 1.68 亿 1.96 亿 1.96 亿 2.24 亿 2.28 亿 2.38 亿 2.42 亿 2.47 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 1.05 亿 0.0% 1.05 亿 1.07 亿 1.07 亿 9319.48 万 9319.48 万 9546.59 万 9546.59 万 9903.95 万 9903.95 万 1.02 亿 1.02 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.4 亿 1.4 亿 - 1.51 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.88 亿 1.92 亿 2.04 亿 2.07 亿 2.13 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1895.33 万 1895.33 万 1895.33 万 1895.33 万 1895.33 万 1895.33 万 1895.33 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 344.46 万 369.27 万 394.07 万 418.88 万 - - - 1.35 万 - 183.31 716.88 9.99 万 473.29 万 302.06 万 144.99 万 - - - - 185.19 万 95.33 万 81.46 万 - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1551.47 万 1693.16 万 1693.16 万 1693.16 万 1693.16 万 1553.22 万 1553.22 万 1553.22 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.51 亿 - - - - - - - -
所有者权益合计 19.66 亿 1.2% 19.43 亿 19.53 亿 19.29 亿 18.87 亿 18.63 亿 18.52 亿 18.28 亿 18.17 亿 17.89 亿 17.61 亿 17.36 亿 16.86 亿 16.62 亿 16.78 亿 16.59 亿 16.08 亿 15.99 亿 15.67 亿 15.43 亿 14.64 亿 14.35 亿 14.57 亿 14.79 亿 14.43 亿 14.13 亿 13.67 亿 13.47 亿 13.13 亿 13.13 亿 12.9 亿
实收资本（或股本） 5.4 亿 0.0% 5.4 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿
资本公积 5905.14 万 5.7% 5588.93 万 1.77 亿 1.74 亿 1.63 亿 1.55 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 93.71 万 0.0% 93.71 万 93.71 万 93.71 万 1501.24 万 1501.24 万 1501.24 万 1501.24 万 1637.89 万 1637.89 万 1637.89 万 1637.89 万 347.65 万 347.65 万 347.65 万 347.65 万 347.65 万 347.65 万 347.65 万 347.65 万 347.65 万 347.65 万 347.65 万 347.65 万 347.65 万 347.65 万 347.65 万 347.65 万 -228.16 万 -228.16 万 -228.16 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.17 亿 0.0% 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿
未分配利润 11.47 亿 1.7% 11.28 亿 11.41 亿 11.2 亿 10.85 亿 10.69 亿 10.66 亿 10.51 亿 10.1 亿 9.82 亿 9.54 亿 9.3 亿 9.01 亿 8.77 亿 8.94 亿 8.74 亿 8.37 亿 8.28 亿 7.96 亿 7.73 亿 7.01 亿 6.72 亿 6.93 亿 7.16 亿 6.95 亿 6.65 亿 6.19 亿 5.99 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.57 亿
归属母公司股东权益合计 19.65 亿 1.2% 19.42 亿 19.52 亿 19.28 亿 18.86 亿 18.62 亿 18.5 亿 18.27 亿 18.15 亿 17.88 亿 17.6 亿 17.35 亿 16.85 亿 16.61 亿 16.77 亿 16.58 亿 16.07 亿 15.98 亿 15.66 亿 15.43 亿 14.64 亿 14.35 亿 14.56 亿 14.79 亿 14.43 亿 14.13 亿 13.67 亿 13.47 亿 13.13 亿 13.13 亿 12.9 亿
少数股东权益 121.4 万 -0.3% 121.74 万 126.93 万 111.22 万 110.18 万 109.17 万 143.78 万 141.05 万 111.52 万 103.66 万 103.03 万 103.96 万 103.41 万 102.76 万 94.97 万 93.86 万 79.33 万 78.51 万 79.35 万 81.28 万 48.82 万 48.42 万 54.0 万 - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.09 亿 -14.2% 1.09 亿 2.63 亿 5872.73 万 1.59 亿 1.45 亿 1.56 亿 1.06 亿
经营活动现金流入小计 28.35 亿 1.2% 28.25 亿 29.53 亿 23.84 亿 29.86 亿 28.12 亿 31.07 亿 29.61 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 27.93 亿 1.1% 27.87 亿 28.97 亿 23.25 亿 29.47 亿 27.61 亿 30.63 亿 29.26 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8.82 万 -96.1% 401.57 万 533.86 万 836.54 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4015.28 万 15.3% 3331.92 万 5027.05 万 5054.33 万 3932.49 万 5038.75 万 4457.22 万 3499.98 万
经营活动现金流出小计 27.27 亿 1.9% 27.16 亿 26.89 亿 23.25 亿 28.28 亿 26.66 亿 29.51 亿 28.55 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 23.4 亿 1.6% 23.26 亿 23.24 亿 19.59 亿 23.97 亿 22.5 亿 24.93 亿 24.12 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.81 亿 -4.4% 1.86 亿 1.72 亿 1.85 亿 2.14 亿 2.04 亿 2.47 亿 2.22 亿
支付的各项税款 1.13 亿 11.4% 9912.36 万 1.23 亿 9460.94 万 1.24 亿 9027.42 万 1.2 亿 1.06 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9322.83 万 13.2% 1.04 亿 7055.02 万 8643.54 万 9285.09 万 1.23 亿 9198.95 万 1.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 5323.59 万 105.9% -5.5 亿 -4.21 亿 -1.61 亿 -1.33 亿 5.69 亿 -4.66 亿 -1.37 亿
投资活动现金流入小计 7.01 亿 -58.9% 13.15 亿 19.32 亿 14.5 亿 6.2 亿 5.8 亿 1.55 亿 1.75 亿
收回投资收到的现金 6.5 亿 -61.7% 13.0 亿 19.28 亿 14.49 亿 6.2 亿 5.8 亿 1.5 亿 1.71 亿
取得投资收益收到的现金 1174.65 万 46.3% 1546.24 万 408.59 万 87.25 万 8000.0 - 425.56 万 403.48 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.02 万 -89.8% 8876.0 10.63 万 23.75 万 27.83 万 3789.98 93.34 万 1.53 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 6.48 亿 -75.1% 18.65 亿 23.54 亿 16.11 亿 7.54 亿 1142.13 万 6.21 亿 3.12 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1405.56 万 959.8% 1408.87 万 107.7 万 3105.57 万 344.37 万 984.39 万 5111.42 万 2064.75 万
投资支付的现金 2.34 亿 -91.0% 14.51 亿 23.53 亿 15.8 亿 7.5 亿 157.5 万 5.7 亿 2.91 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 4.0 亿 - - - 2388.52 - -
筹资活动现金流入小计 5057.44 万 - 5236.1 万 4702.42 万 - - 94.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -649.09 万 90.8% 694.82 万 -4747.19 万 -2447.09 万 -2389.09 万 -3231.75 万 -2232.05 万 -2232.05 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 94.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5057.44 万 - 5236.1 万 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 4702.42 万 - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.09 亿 -6.9% 4541.28 万 9449.61 万 2447.09 万 2389.09 万 3325.75 万 2232.05 万 2232.05 万
偿还债务所支付的现金 4629.14 万 - 2079.8 万 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 2125.37 万 - 2081.21 万 2078.59 万 3325.75 万 2232.05 万 2232.05 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -36.89 万 -100.4% 336.11 万 9449.61 万 365.88 万 310.5 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.55 亿 118.5% -4.34 亿 -2.06 亿 -1.26 亿 162.49 万 6.81 亿 -3.32 亿 -5302.32 万
期初现金及现金等价物余额 11.11 亿 -68.2% 8.03 亿 10.09 亿 11.35 亿 11.34 亿 4.52 亿 7.85 亿 8.38 亿
期末现金及现金等价物余额 12.67 亿 -52.2% 3.69 亿 8.03 亿 10.09 亿 11.35 亿 11.34 亿 4.52 亿 7.85 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5853.97 万 350.6% 1299.05 万 2621.55 万 1080.05 万 4634.39 万 2037.15 万 3124.35 万 2849.79 万 7173.15 万 2804.18 万 1.35 亿 -1438.41 万 2601.52 万 8229.2 万 -3519.59 万 338.83 万 8191.98 万 716.49 万 6629.18 万 -1036.58 万 1.33 亿 6629.24 万 -4397.35 万 -2567.36 万 5131.39 万 3679.52 万 9357.89 万 -4889.42 万 5620.62 万 1974.43 万 7883.83 万
经营活动现金流入小计 6.58 亿 -0.9% 6.64 亿 8.19 亿 6.94 亿 6.5 亿 6.67 亿 8.13 亿 6.71 亿 7.63 亿 7.07 亿 8.11 亿 4.9 亿 6.89 亿 4.87 亿 7.18 亿 7.5 亿 7.67 亿 7.13 亿 7.57 亿 8.15 亿 7.9 亿 6.1 亿 5.97 亿 7.89 亿 7.49 亿 7.28 亿 8.41 亿 7.51 亿 7.24 亿 6.85 亿 8.02 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.49 亿 -2.0% 6.62 亿 8.02 亿 6.79 亿 6.45 亿 6.59 亿 8.03 亿 6.55 亿 7.51 亿 6.93 亿 7.98 亿 4.71 亿 6.74 亿 4.74 亿 7.07 亿 7.3 亿 7.61 亿 7.08 亿 7.49 亿 7.91 亿 7.87 亿 5.95 亿 5.89 亿 7.69 亿 7.44 亿 7.12 亿 8.37 亿 7.37 亿 7.25 亿 6.65 亿 7.99 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 8.82 万 214.98 万 - - 13.26 万 50.4 万 266.12 万 204.08 万 305.7 万 387.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 623.54 万 383.1% 129.08 万 1756.49 万 1506.18 万 218.63 万 610.2 万 996.91 万 1656.31 万 1107.46 万 1128.8 万 1134.48 万 1628.12 万 1147.55 万 1168.52 万 1110.14 万 2006.67 万 609.01 万 453.19 万 863.62 万 2433.39 万 307.16 万 1496.29 万 801.9 万 2004.25 万 437.69 万 1568.05 万 447.22 万 1415.99 万 -141.1 万 2018.76 万 206.33 万
经营活动现金流出小计 5.99 亿 -7.9% 6.51 亿 7.93 亿 6.83 亿 6.03 亿 6.47 亿 7.82 亿 6.43 亿 6.91 亿 6.79 亿 6.76 亿 5.05 亿 6.63 亿 4.05 亿 7.53 亿 7.47 亿 6.85 亿 7.05 亿 6.91 亿 8.25 亿 6.57 亿 5.44 亿 6.41 亿 8.15 亿 6.97 亿 6.91 亿 7.48 亿 8.0 亿 6.68 亿 6.65 亿 7.23 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.29 亿 -7.9% 5.74 亿 6.66 亿 5.72 亿 5.17 亿 5.75 亿 6.63 亿 5.48 亿 6.09 亿 5.89 亿 5.77 亿 4.24 亿 5.56 亿 3.28 亿 6.51 亿 6.25 亿 5.86 亿 6.14 亿 5.72 亿 6.87 亿 5.83 亿 4.6 亿 5.2 亿 6.35 亿 5.96 亿 5.98 亿 6.64 亿 6.28 亿 5.85 亿 5.72 亿 6.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4129.62 万 -5.7% 4377.6 万 5888.21 万 3690.45 万 3922.53 万 4299.1 万 6726.94 万 3968.96 万 4320.19 万 4382.2 万 4557.35 万 4954.29 万 4258.81 万 3823.29 万 5504.21 万 4914.72 万 4886.03 万 5083.97 万 6522.42 万 6139.58 万 4669.09 万 4506.79 万 5050.67 万 1.08 亿 4216.7 万 5011.55 万 4607.95 万 8380.25 万 4065.63 万 4521.37 万 5220.84 万
支付的各项税款 1858.82 万 -5.1% 1958.82 万 4449.55 万 2987.64 万 1916.0 万 1576.03 万 3432.7 万 3179.31 万 2467.05 万 2564.67 万 4053.28 万 2505.5 万 1895.26 万 2049.11 万 3011.07 万 3055.43 万 3119.78 万 2782.85 万 3453.42 万 3678.04 万 1975.29 万 1863.32 万 1510.77 万 2506.87 万 4932.2 万 973.45 万 3593.9 万 2537.27 万 2595.37 万 2204.19 万 3312.56 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1082.55 万 -17.5% 1312.97 万 2409.91 万 4517.39 万 2818.11 万 1329.06 万 1750.13 万 2341.65 万 1380.62 万 2057.39 万 1275.36 万 582.3 万 4588.03 万 1833.97 万 1639.24 万 4172.25 万 1848.1 万 1293.05 万 1971.69 万 4022.19 万 741.57 万 2023.25 万 5485.89 万 4695.83 万 942.32 万 3341.8 万 219.0 万 6205.13 万 1600.11 万 2622.02 万 1043.54 万
投资活动产生的现金流量净额 426.34 万 2903.8% -15.21 万 -1.0 亿 1.49 亿 -4.54 亿 -4.96 亿 2.5 亿 -1.98 亿 -2.0 亿 -20.97 万 -2389.87 万 -3.1 亿 -61.15 万 1.31 亿 1962.28 万 6.15 亿 191.99 万 -1.5 亿 -6.0 亿 -753.66 万 -87.75 万 -276.9 万 5.8 亿 -4.25 亿 2199.65 万 9202.66 万 -1.55 亿 679.76 万 -162.44 万 -143.28 万 -1.4 亿
投资活动现金流入小计 4039.44 万 - 0.0 0.0 6.61 亿 4.85 万 3.54 亿 3.0 亿 10.51 亿 3.0 亿 3.01 亿 2.8 亿 11.69 亿 11.6 万 1.31 亿 1.5 亿 6.2 亿 4.8 万 - - -0.02 530.0 960.0 5.8 亿 2774.03 3121.53 万 9210.91 万 3186.18 万 2264.4 万 1.22 亿 1400.0 3030.79 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 6.5 亿 4.0 万 3.5 亿 3.0 亿 10.48 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.8 亿 11.69 亿 4.0 万 1.31 亿 1.49 亿 6.2 亿 - - - 998.97 万 0.0 0.0 5.7 亿 0.0 3000.0 万 9000.0 万 3000.0 万 2100.0 万 1.2 亿 0.0 3000.0 万
取得投资收益收到的现金 108.74 万 - 0.0 0.0 1065.91 万 8028.3 447.65 万 31.87 万 322.63 万 29.68 万 33.78 万 22.51 万 9.33 万 8733.23 9.95 万 67.1 万 0.0 - - - - 0.0 0.0 998.97 万 0.0 118.54 万 174.0 万 133.02 万 164.16 万 209.69 万 0.0 29.64 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1769.91 - 0.0 0.0 8433.52 - - - 10.05 万 0.0 5281.09 563.25 16.94 万 6.73 万 - - 17.53 万 0.0 - - -0.02 530.0 960.0 2300.0 2774.03 2.98 万 36.91 万 53.16 万 2431.36 0.0 1400.0 1.15 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3613.1 万 15068.9% 23.82 万 1.0 亿 5.12 亿 4.54 亿 8.5 亿 5018.99 万 12.49 亿 5.0 亿 3.01 亿 3.04 亿 14.8 亿 72.75 万 4.6 万 1.3 亿 543.51 万 -187.19 万 1.5 亿 6.0 亿 753.66 万 87.8 万 276.99 万 23.67 万 4.25 亿 921.87 万 8.25 万 1.87 亿 1584.64 万 1.24 亿 143.42 万 1.71 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.89 万 -75.3% 23.82 万 2.34 万 1373.51 万 13.62 万 2.79 万 18.94 万 97.26 万 1.84 万 3.72 万 4.88 万 3021.04 万 72.75 万 3.59 万 8.18 万 257.62 万 44.18 万 38.69 万 3.89 万 595.92 万 87.8 万 276.99 万 23.67 万 2511.25 万 921.87 万 8.25 万 1670.05 万 1584.64 万 372.13 万 43.42 万 64.55 万
投资支付的现金 3603.99 万 - 0.0 1.0 亿 9777.0 万 4.53 亿 8.5 亿 5000.05 万 12.48 亿 5.0 亿 3.01 亿 3.04 亿 14.5 亿 0.0 1.01 万 1.3 亿 285.89 万 -231.37 万 1.49 亿 6.0 亿 - - - - 4.0 亿 0.0 0.0 1.7 亿 0.0 1.2 亿 100.0 万 1.7 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1865.04 万 8.7% 1716.32 万 1476.09 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 40.0 万 0.0 0.0 54.0 万 - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 388.95 万 108.6% -4541.22 万 309.98 万 3193.19 万 -265.5 万 -2125.37 万 -107.5 万 -4558.19 万 -107.5 万 - - -280.0 万 -45.12 万 - - -92.5 万 -2143.59 万 - - 40.0 万 0.0 -3325.75 万 54.0 万 0.0 - - - 0.0 - - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 40.0 万 0.0 0.0 54.0 万 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1865.04 万 8.7% 1716.32 万 1476.09 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1476.09 万 -76.4% 6257.54 万 1166.1 万 2042.91 万 265.5 万 2125.37 万 107.5 万 9260.61 万 107.5 万 - - 280.0 万 45.12 万 - - 92.5 万 2143.59 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - -
偿还债务所支付的现金 1476.09 万 -25.7% 1986.96 万 1166.1 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -36.89 万 265.5 万 0.0 107.5 万 9260.61 万 107.5 万 - - 280.0 万 45.12 万 - - 92.5 万 65.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 6669.26 万 304.7% -3257.37 万 -7070.81 万 1.92 亿 -4.1 亿 -4.96 亿 2.8 亿 -2.15 亿 -1.29 亿 2701.72 万 1.11 亿 -3.27 亿 2495.25 万 1.92 亿 -1557.3 万 6.17 亿 6240.38 万 -1.44 亿 -5.34 亿 -1750.24 万 1.32 亿 3026.59 万 5.36 亿 -4.51 亿 5099.0 万 1.29 亿 -6125.98 万 -4209.66 万 3226.13 万 1831.15 万 -6149.94 万
期初现金及现金等价物余额 2.66 亿 -10.9% 2.99 亿 3.69 亿 1.77 亿 5.87 亿 10.84 亿 8.03 亿 10.18 亿 11.47 亿 11.2 亿 10.09 亿 13.36 亿 13.12 亿 11.2 亿 11.35 亿 5.18 亿 4.56 亿 6.0 亿 11.34 亿 11.51 亿 10.19 亿 9.89 亿 4.52 亿 9.03 亿 8.52 亿 7.23 亿 7.85 亿 8.27 亿 7.94 亿 7.76 亿 8.38 亿
期末现金及现金等价物余额 3.33 亿 25.1% 2.66 亿 2.99 亿 3.69 亿 1.77 亿 5.87 亿 10.84 亿 8.03 亿 10.18 亿 11.47 亿 11.2 亿 10.09 亿 13.36 亿 13.12 亿 11.2 亿 11.35 亿 5.18 亿 4.56 亿 6.0 亿 11.34 亿 11.51 亿 10.19 亿 9.89 亿 4.52 亿 9.03 亿 8.52 亿 7.23 亿 7.85 亿 8.27 亿 7.94 亿 7.76 亿