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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 27.31 亿 -6.3% 29.26 亿 31.14 亿 30.05 亿 26.17 亿 24.57 亿 24.04 亿 19.27 亿
营业收入 27.31 亿 -6.3% 29.26 亿 31.14 亿 30.05 亿 26.17 亿 24.57 亿 24.04 亿 19.27 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 26.58 亿 -9.1% 28.38 亿 30.72 亿 29.55 亿 25.44 亿 23.87 亿 23.17 亿 18.86 亿
营业成本 23.08 亿 -8.7% 24.65 亿 27.18 亿 26.25 亿 22.54 亿 21.0 亿 20.18 亿 16.14 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.34 亿 -18.8% 1.41 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.6 亿 1.38 亿
管理费用 1.22 亿 1.0% 1.24 亿 1.17 亿 1.12 亿 1.07 亿 1.0 亿 9549.9 万 9301.25 万
财务费用 393.37 万 -34.3% 243.32 万 446.09 万 679.39 万 425.13 万 1029.79 万 684.88 万 1264.59 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 541.83 万 460.92 万 850.48 万 486.49 万 1022.56 万 1235.12 万 1550.21 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 145.46 万 74.83 万 51.29 万 252.43 万 237.62 万 435.8 万 182.26 万
研发费用 8011.07 万 -13.7% 9391.88 万 7422.96 万 6562.18 万 3988.06 万 3850.96 万 2694.38 万 2058.62 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 965.67 万 -8.5% 1040.1 万 1039.56 万 1011.79 万 1050.84 万 1057.81 万 1004.0 万 782.19 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7556.46 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2315.3 万 20.6% 1947.34 万 2152.61 万 1487.92 万 1505.28 万 1364.87 万 1324.56 万 1640.2 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 311.63 万 -64.9% 501.91 万 842.78 万 629.85 万 -39.86 万 169.24 万 147.7 万 9252.55 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - 0.0 0.0 - -249.54 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 -167.19 万 - -90.02 万 0.0 - -
资产处置收益 5.99 万 121.4% -3.78 万 42.49 万 39.86 万 1.34 亿 1584.22 万 6.1 万 49.9 万
营业利润 4570.49 万 415.0% 5963.66 万 3792.65 万 6245.1 万 1.97 亿 6798.35 万 7375.96 万 7537.26 万
加：营业外收入 419.01 万 207.0% 400.72 万 197.37 万 80.87 万 44.08 万 171.76 万 159.53 万 324.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 205.39 万 334.6% 43.89 万 119.58 万 493.44 万 274.26 万 154.34 万 106.3 万 688.83 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4784.12 万 451.3% 6320.49 万 3870.44 万 5832.53 万 1.94 亿 6815.77 万 7429.19 万 7172.7 万
减：所得税 265.99 万 378.8% 244.95 万 3.03 万 344.07 万 795.08 万 1131.81 万 1072.89 万 1435.73 万
净利润 4518.13 万 456.8% 6075.54 万 3867.41 万 5488.47 万 1.86 亿 5683.96 万 6356.3 万 5736.97 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4518.13 万 456.8% 6075.54 万 3867.41 万 5488.47 万 1.86 亿 5683.96 万 6356.3 万 5736.97 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - 0.0 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 5017.92 万 1003.5% 6984.17 万 4021.41 万 5881.19 万 1.83 亿 5040.48 万 5722.89 万 5318.96 万
少数股东损益 -499.79 万 29.7% -908.63 万 -154.0 万 -392.72 万 326.7 万 643.48 万 633.41 万 418.01 万
扣除非经常性损益后的净利润 3303.23 万 339.0% 5159.4 万 2664.12 万 4660.81 万 4191.4 万 2185.16 万 4302.06 万 -5985.66 万
基本每股收益 0.08 1007.8% 0.11 0.07 0.1 0.3 0.08 0.13 0.18
稀释每股收益 0.08 1007.8% 0.11 0.07 0.1 0.3 0.08 0.13 0.18
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - 0.0 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4518.13 万 456.8% 6075.54 万 3867.41 万 5488.47 万 1.86 亿 5683.96 万 6356.3 万 5736.97 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5017.92 万 1003.5% 6984.17 万 4021.41 万 5881.19 万 1.83 亿 5040.48 万 5722.89 万 5318.96 万
归属于少数股东的综合收益总额 -499.79 万 29.7% -908.63 万 -154.0 万 -392.72 万 326.7 万 643.48 万 633.41 万 418.01 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.75 亿 -37.7% 6.02 亿 5.48 亿 12.06 亿 3.92 亿 7.48 亿 5.8 亿 11.95 亿 6.41 亿 6.63 亿 6.15 亿 10.78 亿 6.39 亿 7.34 亿 5.54 亿 7.57 亿 4.98 亿 7.33 亿 6.29 亿 7.81 亿 4.5 亿 6.78 亿 5.48 亿 7.6 亿 4.57 亿 6.17 亿 5.7 亿 8.17 亿 3.08 亿 3.49 亿 4.53 亿
营业收入 3.75 亿 -37.7% 6.02 亿 5.48 亿 12.06 亿 3.92 亿 7.48 亿 5.8 亿 11.95 亿 6.41 亿 6.63 亿 6.15 亿 10.78 亿 6.39 亿 7.34 亿 5.54 亿 7.57 亿 4.98 亿 7.33 亿 6.29 亿 7.81 亿 4.5 亿 6.78 亿 5.48 亿 7.6 亿 4.57 亿 6.17 亿 5.7 亿 8.17 亿 3.08 亿 3.49 亿 4.53 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.47 亿 -28.4% 6.24 亿 5.65 亿 10.22 亿 4.48 亿 7.66 亿 6.02 亿 11.08 亿 6.73 亿 6.78 亿 6.13 亿 10.27 亿 6.53 亿 7.26 亿 5.48 亿 6.81 亿 5.3 亿 7.22 亿 6.11 亿 7.38 亿 4.57 亿 6.66 亿 5.25 亿 6.96 亿 4.65 亿 6.26 亿 5.3 亿 7.69 亿 3.24 亿 3.58 亿 4.35 亿
营业成本 3.58 亿 -34.7% 5.48 亿 4.79 亿 9.22 亿 3.56 亿 6.77 亿 5.1 亿 9.84 亿 5.9 亿 6.06 亿 5.37 亿 9.02 亿 5.85 亿 6.59 亿 4.79 亿 5.83 亿 4.69 亿 6.57 亿 5.45 亿 6.57 亿 3.87 亿 5.89 亿 4.68 亿 6.01 亿 3.97 亿 5.5 亿 4.71 亿 6.71 亿 2.72 亿 2.87 亿 3.84 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3701.24 万 20.2% 3078.89 万 2769.32 万 3887.5 万 3717.1 万 3626.81 万 2903.06 万 6293.63 万 3257.26 万 2979.55 万 2328.77 万 5637.04 万 2848.19 万 2684.2 万 2286.71 万 4600.71 万 2779.83 万 2750.51 万 2724.35 万 2959.07 万 3484.84 万 3770.36 万 2456.19 万 5714.01 万 3742.17 万 3821.76 万 2706.89 万 5267.78 万 2683.39 万 3540.29 万 2310.02 万
管理费用 2932.17 万 12.6% 2604.12 万 3364.77 万 3300.45 万 2741.78 万 2838.87 万 3533.17 万 2962.59 万 2984.62 万 2479.54 万 3227.98 万 3992.46 万 2358.71 万 2265.42 万 2628.75 万 3587.59 万 2340.71 万 2327.48 万 2448.16 万 3179.51 万 1932.65 万 2554.21 万 2342.95 万 2198.7 万 2225.33 万 2826.08 万 2299.79 万 2990.78 万 1825.75 万 2468.12 万 2016.61 万
财务费用 188.73 万 100.8% 93.97 万 53.85 万 56.83 万 171.2 万 7.27 万 8.02 万 412.29 万 98.04 万 -215.15 万 150.91 万 884.6 万 -176.29 万 -163.18 万 134.26 万 16.7 万 91.63 万 194.47 万 122.33 万 262.37 万 375.76 万 260.62 万 131.03 万 205.88 万 -9.28 万 174.55 万 313.73 万 531.79 万 204.79 万 204.41 万 323.59 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 474.2 万 - - - 528.44 万 - - -
财务费用 - 利息收入 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 318.46 万 - - - 64.38 万 - - -
研发费用 1904.04 万 24.3% 1531.89 万 2152.75 万 2422.39 万 2245.77 万 2113.06 万 2610.66 万 2310.51 万 1702.8 万 1636.31 万 1773.35 万 1716.45 万 1626.45 万 1536.59 万 1682.68 万 1222.86 万 727.28 万 899.17 万 1138.75 万 1310.59 万 989.28 万 805.34 万 745.75 万 999.22 万 681.27 万 506.28 万 507.61 万 644.95 万 456.93 万 526.41 万 430.32 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 172.07 万 -42.2% 297.95 万 171.63 万 324.03 万 283.43 万 273.29 万 159.35 万 339.31 万 221.84 万 303.24 万 175.17 万 311.01 万 130.15 万 385.83 万 184.79 万 430.01 万 141.25 万 295.73 万 183.84 万 402.03 万 198.06 万 391.89 万 65.82 万 419.09 万 195.26 万 326.21 万 63.44 万 340.5 万 34.08 万 351.07 万 56.54 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7391.78 万 -55.01 万 219.84 万 -1523.75
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 395.13 万 -22.4% 509.5 万 346.68 万 1063.99 万 139.02 万 535.78 万 208.55 万 1035.91 万 278.82 万 349.26 万 488.62 万 465.48 万 296.99 万 383.8 万 341.64 万 685.09 万 597.14 万 61.3 万 161.75 万 659.47 万 92.29 万 523.31 万 89.81 万 665.71 万 293.84 万 296.92 万 68.09 万 1067.62 万 99.03 万 407.3 万 66.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 61.02 万 0.0% 61.02 万 61.02 万 128.56 万 86.03 万 177.1 万 110.22 万 513.34 万 93.98 万 95.04 万 140.42 万 507.05 万 82.44 万 0.0 40.36 万 -136.42 万 28.03 万 5.36 万 63.18 万 112.82 万 36.86 万 5.44 万 14.12 万 34.67 万 13.97 万 84.11 万 14.94 万 9430.17 万 26.17 万 -228.06 万 24.26 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -7.18 万 -142.5% 16.9 万 -9176.62 -2.82 万 1513.42 1365.51 -1.25 万 -27.02 万 2.82 万 - - 9.48 万 - - - 1.34 亿 11.12 万 0.0 -20.41 万 - - - - 3059.92 2478.0 - - 49.59 万 -49.27 万 - -
营业利润 -6739.93 万 -313.9% -1628.4 万 -1215.35 万 1.42 亿 -5368.95 万 -988.56 万 -1833.01 万 6739.48 万 -2856.13 万 -1001.68 万 910.99 万 5082.72 万 -1009.26 万 1187.65 万 983.99 万 1.91 亿 -2611.61 万 1143.17 万 2050.4 万 3525.53 万 -612.3 万 1539.12 万 2346.01 万 5323.77 万 -1476.03 万 -534.12 万 4062.34 万 8019.31 万 -1525.82 万 -864.3 万 1908.08 万
加：营业外收入 4.46 万 -88.4% 38.4 万 4.06 万 372.09 万 25.19 万 8734.3 2.57 万 107.87 万 13.99 万 2.68 万 72.83 万 20.97 万 42.71 万 11.97 万 5.22 万 21.26 万 14.9 万 -26.04 万 33.97 万 -16.46 万 134.3 万 52.16 万 1.76 万 -71.76 万 155.62 万 40.13 万 35.53 万 162.29 万 137.77 万 14.92 万 9.28 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 10.27 万 -94.4% 183.66 万 6.42 万 5.04 万 4.79 万 32.67 万 1.38 万 8.41 万 20.48 万 3.67 万 87.02 万 476.04 万 4.18 万 3746.82 12.84 万 256.17 万 4444.84 17.37 万 2722.32 -210.9 万 348.05 万 - - 14.1 万 81.81 万 - - 367.07 万 251.55 万 66.33 万 3.88 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -6745.74 万 -280.3% -1773.65 万 -1217.71 万 1.45 亿 -5348.55 万 -1020.36 万 -1831.82 万 6838.94 万 -2862.63 万 -1002.67 万 896.8 万 4627.65 万 -970.73 万 1199.24 万 976.37 万 1.88 亿 -2597.15 万 1099.75 万 2084.1 万 3719.97 万 -826.05 万 1574.08 万 2347.77 万 5237.92 万 -1402.22 万 -504.38 万 4097.88 万 7814.54 万 -1639.6 万 -915.72 万 1913.48 万
减：所得税 -39.68 万 -245.0% 27.36 万 47.22 万 231.09 万 -42.18 万 -9.4 万 65.45 万 -109.27 万 -49.19 万 49.91 万 111.58 万 -466.65 万 257.17 万 362.57 万 190.98 万 -356.87 万 256.83 万 357.98 万 537.14 万 -74.06 万 210.17 万 589.24 万 406.47 万 -198.61 万 501.35 万 368.0 万 402.16 万 153.35 万 489.99 万 413.31 万 379.08 万
净利润 -6706.06 万 -272.3% -1801.02 万 -1264.93 万 1.43 亿 -5306.37 万 -1010.95 万 -1897.27 万 6948.21 万 -2813.43 万 -1052.58 万 785.22 万 5094.3 万 -1227.9 万 836.68 万 785.39 万 1.92 亿 -2853.98 万 741.77 万 1546.96 万 3794.03 万 -1036.22 万 984.85 万 1941.3 万 5436.53 万 -1903.57 万 -872.38 万 3695.72 万 7661.19 万 -2129.59 万 -1329.03 万 1534.4 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -6706.06 万 -272.3% -1801.02 万 -1264.93 万 1.43 亿 -5306.37 万 -1010.95 万 -1897.27 万 6948.21 万 -2813.43 万 -1052.58 万 785.22 万 5094.3 万 -1227.9 万 836.68 万 785.39 万 1.92 亿 -2853.98 万 741.77 万 1546.96 万 3794.03 万 -1036.22 万 984.85 万 1941.3 万 5436.53 万 -1903.57 万 - - 7594.22 万 -2062.63 万 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6268.85 万 -259.5% -1743.53 万 -1059.01 万 1.41 亿 -4870.91 万 -861.04 万 -1373.18 万 6549.75 万 -2347.27 万 -982.1 万 801.03 万 5415.68 万 -1084.01 万 819.42 万 730.1 万 1.9 亿 -2811.5 万 723.05 万 1373.62 万 3312.11 万 -1186.32 万 817.99 万 2096.69 万 5121.11 万 -2089.79 万 -966.71 万 3658.27 万 7427.01 万 -2312.06 万 -1342.79 万 1546.79 万
少数股东损益 -437.21 万 -660.5% -57.49 万 -205.92 万 200.83 万 -435.46 万 -149.91 万 -524.09 万 398.46 万 -466.17 万 -70.48 万 -15.81 万 -321.38 万 -143.89 万 17.26 万 55.29 万 177.13 万 -42.48 万 18.72 万 173.34 万 481.92 万 150.1 万 166.85 万 -155.39 万 315.41 万 186.22 万 94.33 万 37.45 万 234.17 万 182.46 万 13.76 万 -12.38 万
扣除非经常性损益后的净利润 -6484.2 万 -234.1% -1940.77 万 -1185.97 万 1.29 亿 -5020.04 万 -1130.74 万 -1603.99 万 6372.43 万 -2585.9 万 -1486.15 万 363.74 万 5181.15 万 -1410.15 万 475.31 万 414.51 万 5594.65 万 -3255.22 万 684.67 万 1167.3 万 901.14 万 -1088.47 万 381.49 万 1991.0 万 4404.98 万 -2287.02 万 -1355.61 万 3539.72 万 -3447.85 万 -2316.76 万 -1671.78 万 1450.72 万
基本每股收益 -0.1 -259.5% -0.03 -0.02 0.23 -0.08 -0.01 -0.02 0.11 -0.04 -0.02 0.01 0.09 -0.02 0.01 0.01 0.31 -0.05 0.01 0.02 0.04 -0.03 0.02 0.05 0.12 -0.05 -0.05 0.11 0.25 -0.08 -0.04 0.05
稀释每股收益 -0.1 -259.5% -0.03 -0.02 0.23 -0.08 -0.01 -0.02 0.11 -0.04 -0.02 0.01 0.09 -0.02 0.01 0.01 0.31 -0.05 0.01 0.02 0.04 -0.03 0.02 0.05 0.12 -0.05 -0.05 0.11 0.25 -0.08 -0.04 0.05
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -6706.06 万 -272.3% -1801.02 万 -1264.93 万 1.43 亿 -5306.37 万 -1010.95 万 -1897.27 万 6948.21 万 -2813.43 万 -1052.58 万 785.22 万 5094.3 万 -1227.9 万 836.68 万 785.39 万 1.92 亿 -2853.98 万 741.77 万 1546.96 万 3794.03 万 -1036.22 万 984.85 万 1941.3 万 5436.53 万 -1903.57 万 -872.38 万 3695.72 万 7661.19 万 -2129.59 万 -1329.03 万 1534.4 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6268.85 万 -259.5% -1743.53 万 -1059.01 万 1.41 亿 -4870.91 万 -861.04 万 -1373.18 万 6549.75 万 -2347.27 万 -982.1 万 801.03 万 5415.68 万 -1084.01 万 819.42 万 730.1 万 1.9 亿 -2811.5 万 723.05 万 1373.62 万 3312.11 万 -1186.32 万 817.99 万 2096.69 万 5121.11 万 -2089.79 万 -966.71 万 3658.27 万 7427.01 万 -2312.06 万 -1342.79 万 1546.79 万
归属于少数股东的综合收益总额 -437.21 万 -660.5% -57.49 万 -205.92 万 200.83 万 -435.46 万 -149.91 万 -524.09 万 398.46 万 -466.17 万 -70.48 万 -15.81 万 -321.38 万 -143.89 万 17.26 万 55.29 万 177.13 万 -42.48 万 18.72 万 173.34 万 481.92 万 150.1 万 166.85 万 -155.39 万 315.41 万 186.22 万 94.33 万 37.45 万 234.17 万 182.46 万 13.76 万 -12.38 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 34.47 亿 3.6% 32.66 亿 29.53 亿 29.24 亿 27.14 亿 26.57 亿 26.04 亿 24.43 亿
流动资产合计 20.1 亿 5.6% 18.0 亿 15.39 亿 15.53 亿 15.08 亿 16.05 亿 15.75 亿 14.29 亿
货币资金 2.6 亿 76.7% 2.99 亿 1.45 亿 1.74 亿 1.29 亿 1.01 亿 1.72 亿 1.95 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5030.4 万 -65.9% 0.0 2.31 亿 1.85 亿 8846.0 万 1.95 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.5 亿 2.0% 2.37 亿 2.28 亿 2.43 亿 2.11 亿 2.26 亿 1.97 亿 2.11 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 2683.9 万
应收账款 2.5 亿 2.0% 2.37 亿 2.28 亿 2.43 亿 2.11 亿 2.26 亿 1.97 亿 1.85 亿
预付款项 4.13 亿 -15.1% 9029.95 万 7992.93 万 1.27 亿 1.24 亿 2.12 亿 1.87 亿 1.66 亿
其他应收款合计 1999.64 万 -17.5% 1675.1 万 1077.15 万 813.46 万 734.71 万 715.74 万 1660.97 万 667.83 万
存货 9.25 亿 17.9% 9.89 亿 7.16 亿 7.01 亿 7.81 亿 7.37 亿 7.98 亿 7.51 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - 3.4 万 - 9625.0
其他流动资产 8278.96 万 63.0% 1.46 亿 1.13 亿 7228.69 万 1.41 亿 1.07 亿 1.63 亿 9914.38 万
非流动资产合计 14.37 亿 0.9% 14.66 亿 14.14 亿 13.71 亿 12.06 亿 10.51 亿 10.3 亿 10.13 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4830.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - 152.59 万 152.59 万 152.59 万 152.59 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 602.5 万 -21.2% 605.0 万 762.81 万 930.0 万 930.0 万 930.0 万 930.0 万 -
固定资产 5.83 亿 0.1% 6.07 亿 5.68 亿 5.87 亿 5.75 亿 5.88 亿 4.82 亿 4.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.22 亿 31.4% 2.31 亿 1.81 亿 6782.36 万 4693.58 万 3663.22 万 1.19 亿 7346.32 万
使用权资产 2996.33 万 124.2% 3944.29 万 1509.11 万 1533.32 万 1846.47 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.66 亿 -5.4% 2.73 亿 2.91 亿 3.06 亿 2.45 亿 2.38 亿 2.33 亿 2.24 亿
开发支出 4646.52 万 5.8% 4018.95 万 3646.13 万 3905.62 万 3223.91 万 3806.79 万 4647.66 万 4244.85 万
商誉 2.21 亿 0.0% 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿
长期待摊费用 1075.77 万 39.3% 1081.53 万 437.04 万 478.42 万 459.92 万 641.84 万 803.15 万 892.31 万
递延所得税资产 1381.54 万 20.4% 1467.42 万 1295.66 万 1000.07 万 602.16 万 453.28 万 401.21 万 330.77 万
其他非流动资产 3791.43 万 -56.2% 2252.67 万 7638.6 万 1.11 亿 1.44 亿 517.0 万 402.56 万 456.24 万
负债合计 14.79 亿 8.8% 11.68 亿 9.05 亿 9.0 亿 7.72 亿 8.82 亿 8.55 亿 8.19 亿
流动负债合计 12.65 亿 8.3% 9.56 亿 7.22 亿 7.94 亿 7.33 亿 8.57 亿 7.96 亿 7.64 亿
短期借款 9210.64 万 45.7% 4004.11 万 500.38 万 7608.87 万 1.36 亿 1.73 亿 1.89 亿 1.46 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 9351.28 万 26.6% 1.47 亿 3400.36 万 4000.0 万 2391.9 万 4797.29 万 6618.68 万 5493.41 万
应付账款 2.72 亿 -7.2% 2.77 亿 2.16 亿 2.07 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.47 亿 1.41 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2.95 亿 2.28 亿
应付职工薪酬 3143.18 万 11.4% 3862.09 万 4137.93 万 3340.06 万 2696.93 万 2453.91 万 2372.2 万 2481.52 万
应交税费 577.3 万 37.2% 1216.79 万 871.45 万 1432.05 万 1398.28 万 1752.26 万 1579.27 万 2083.19 万
其他应付款合计 5269.22 万 -5.8% 5877.47 万 6199.63 万 7715.19 万 5459.29 万 4788.53 万 5950.38 万 1.49 亿
一年内到期的非流动负债 1175.38 万 - 2448.21 万 43.92 万 - 322.96 万 - - -
其他流动负债 1589.3 万 -27.6% 9070.45 万 7572.06 万 6060.09 万 5894.92 万 5917.58 万 - -
非流动负债合计 2.14 亿 12.1% 2.12 亿 1.83 亿 1.06 亿 3856.35 万 2570.52 万 5874.36 万 5446.55 万
长期借款 1.46 亿 9.7% 1.43 亿 1.39 亿 6423.25 万 - - 3620.0 万 3800.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 73.15 万 -24.5% 47.3 万 99.0 万 94.66 万 65.01 万 83.54 万 103.25 万 -
长期递延收益 4394.87 万 -5.5% 3916.63 万 2990.15 万 2770.08 万 2616.52 万 2486.99 万 2151.12 万 1646.55 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 19.68 亿 0.0% 20.97 亿 20.48 亿 20.24 亿 19.42 亿 17.74 亿 17.5 亿 16.24 亿
实收资本（或股本） 6.14 亿 0.0% 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 4.39 亿 4.39 亿 3.29 亿
资本公积 4.48 亿 -0.2% 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 6.24 亿 6.27 亿 6.63 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 414.33 万 13.0% 397.72 万 337.13 万 317.67 万 375.57 万 903.96 万 1384.78 万 1779.65 万
盈余公积 1.04 亿 1.9% 1.05 亿 1.03 亿 1.01 亿 9642.64 万 8446.34 万 8813.4 万 8799.26 万
未分配利润 7.18 亿 1.1% 8.39 亿 7.83 亿 7.57 亿 7.15 亿 5.57 亿 5.28 亿 4.78 亿
归属母公司股东权益合计 18.88 亿 0.5% 20.1 亿 19.52 亿 19.24 亿 18.78 亿 17.13 亿 16.96 亿 15.76 亿
少数股东权益 8052.24 万 -10.5% 8712.73 万 9618.08 万 1.0 亿 6407.07 万 6080.36 万 5393.21 万 4759.8 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 35.23 亿 7.9% 32.65 亿 33.18 亿 32.66 亿 33.71 亿 31.33 亿 30.69 亿 29.53 亿 32.83 亿 28.57 亿 29.3 亿 29.24 亿 30.76 亿 30.68 亿 28.97 亿 27.14 亿 27.52 亿 26.4 亿 27.1 亿 26.57 亿 26.69 亿 25.87 亿 27.16 亿 26.04 亿 26.19 亿 25.14 亿 24.66 亿 24.43 亿 22.66 亿 21.08 亿 21.72 亿
流动资产合计 21.05 亿 15.4% 18.24 亿 18.49 亿 18.0 亿 19.14 亿 16.8 亿 16.42 亿 15.39 亿 18.91 亿 14.92 亿 15.69 亿 15.53 亿 17.42 亿 17.28 亿 16.57 亿 15.08 亿 16.49 亿 15.37 亿 16.54 亿 16.05 亿 16.19 亿 15.5 亿 16.86 亿 15.75 亿 16.13 亿 15.14 亿 14.45 亿 14.29 亿 12.85 亿 11.34 亿 12.25 亿
货币资金 4.03 亿 81.7% 2.22 亿 2.39 亿 2.99 亿 1.17 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.45 亿 1.77 亿 7555.6 万 7340.32 万 1.74 亿 8895.83 万 1.07 亿 9953.2 万 1.29 亿 1.74 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.01 亿 1.23 亿 1.04 亿 1.31 亿 1.72 亿 1.31 亿 1.04 亿 1.24 亿 1.95 亿 1.06 亿 8496.98 万 1.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.01 亿 5434.93 万 8247.88 万 2.31 亿 1.95 亿 1900.0 万 5490.38 万 1.85 亿 1.81 亿 1.44 亿 - 8846.0 万 7639.0 万 2912.0 万 - 1.95 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.66 亿 -29.0% 3.75 亿 3.52 亿 2.37 亿 2.34 亿 3.11 亿 3.52 亿 2.28 亿 2.57 亿 3.34 亿 3.24 亿 2.43 亿 2.28 亿 2.61 亿 2.75 亿 2.11 亿 2.0 亿 2.91 亿 2.92 亿 2.26 亿 2.41 亿 3.41 亿 2.44 亿 1.97 亿 3.15 亿 3.5 亿 2.82 亿 2.11 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.61 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 982.9 万 341.77 万 703.59 万 2683.9 万 751.01 万 728.87 万 767.92 万
应收账款 2.66 亿 -29.0% 3.75 亿 3.52 亿 2.37 亿 2.34 亿 3.11 亿 3.52 亿 2.28 亿 2.57 亿 3.34 亿 3.24 亿 2.43 亿 2.28 亿 2.61 亿 2.75 亿 2.11 亿 2.0 亿 2.91 亿 2.92 亿 2.26 亿 2.41 亿 3.41 亿 2.44 亿 1.97 亿 3.06 亿 3.46 亿 2.75 亿 1.85 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.53 亿
预付款项 3.04 亿 68.1% 1.81 亿 1.37 亿 9029.95 万 5.21 亿 4.08 亿 2.99 亿 7992.93 万 4.51 亿 3.09 亿 3.37 亿 1.27 亿 3.31 亿 2.9 亿 2.73 亿 1.24 亿 2.97 亿 2.22 亿 3.13 亿 2.12 亿 2.78 亿 2.02 亿 3.78 亿 1.87 亿 2.54 亿 2.89 亿 1.6 亿 1.66 亿 2.13 亿 1.07 亿 1.58 亿
其他应收款合计 1201.8 万 -51.6% 2483.66 万 2052.18 万 1675.1 万 2797.49 万 1970.49 万 1742.26 万 1077.15 万 2051.38 万 1782.04 万 1472.03 万 813.46 万 1722.71 万 1050.86 万 829.92 万 734.71 万 1810.41 万 1595.39 万 1081.22 万 715.74 万 447.18 万 1232.88 万 1983.24 万 1660.97 万 1846.7 万 1606.82 万 1500.99 万 667.83 万 1370.44 万 777.72 万 1300.27 万
存货 9.88 亿 11.0% 8.89 亿 9.37 亿 9.89 亿 8.62 亿 6.85 亿 6.73 亿 7.16 亿 7.07 亿 6.32 亿 6.64 亿 7.01 亿 7.39 亿 8.03 亿 8.3 亿 7.81 亿 7.64 亿 7.08 亿 7.7 亿 7.37 亿 7.06 亿 6.83 亿 7.55 亿 7.98 亿 7.34 亿 7.05 亿 7.63 亿 7.51 亿 7.86 亿 7.33 亿 7.41 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 3.4 万 - - - - 1750.0 4375.0 7000.0 9625.0 - - -
其他流动资产 1.25 亿 4.4% 1.19 亿 1.51 亿 1.46 亿 4098.77 万 5308.54 万 7117.93 万 1.13 亿 6058.31 万 7680.26 万 8604.22 万 7228.69 万 1.25 亿 8027.61 万 1.54 亿 1.41 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.2 亿 1.07 亿 2.5 亿 1.91 亿 1.43 亿 1.63 亿 1.61 亿 4990.02 万 1.01 亿 9914.38 万 4937.43 万 8580.29 万 3580.82 万
非流动资产合计 14.18 亿 -1.6% 14.4 亿 14.69 亿 14.66 亿 14.57 亿 14.53 亿 14.27 亿 14.14 亿 13.92 亿 13.65 亿 13.61 亿 13.71 亿 13.34 亿 13.41 亿 12.4 亿 12.06 亿 11.02 亿 11.03 亿 10.56 亿 10.51 亿 10.5 亿 10.37 亿 10.3 亿 10.3 亿 10.06 亿 10.0 亿 10.21 亿 10.13 亿 9.81 亿 9.74 亿 9.47 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4830.0 万 - 4830.0 万 4830.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 152.59 万 152.59 万 152.59 万 152.59 万 152.59 万 152.59 万 152.59 万 152.59 万 152.59 万 152.59 万 152.59 万 152.59 万 152.59 万 152.59 万 152.59 万 152.59 万 3008.06 万 3008.06 万 3257.6 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 930.0 万 930.0 万 4830.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 605.0 万 0.0% 605.0 万 605.0 万 605.0 万 600.0 万 762.81 万 762.81 万 762.81 万 930.0 万 930.0 万 930.0 万 930.0 万 930.0 万 930.0 万 930.0 万 930.0 万 930.0 万 930.0 万 930.0 万 930.0 万 930.0 万 930.0 万 930.0 万 930.0 万 - - - - 4830.0 万 - -
固定资产 5.61 亿 -5.9% 5.96 亿 6.01 亿 6.07 亿 6.06 亿 5.49 亿 5.58 亿 5.68 亿 5.6 亿 5.72 亿 5.81 亿 5.87 亿 5.69 亿 5.73 亿 5.8 亿 5.75 亿 6.05 亿 5.92 亿 5.83 亿 5.88 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.77 亿 4.82 亿 4.7 亿 4.76 亿 4.8 亿 4.84 亿 4.45 亿 4.51 亿 4.45 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.64 万 -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.51 亿 14.1% 2.2 亿 2.35 亿 2.31 亿 1.93 亿 2.43 亿 2.07 亿 1.81 亿 1.45 亿 1.08 亿 8996.99 万 6782.36 万 8733.89 万 8229.5 万 6090.74 万 4693.58 万 5890.61 万 7215.23 万 5183.45 万 3663.22 万 1.49 亿 1.37 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.15 亿 1.02 亿 8123.58 万 7346.32 万 4728.07 万 3519.93 万 2871.54 万
使用权资产 4492.33 万 17.6% 3818.59 万 3922.94 万 3944.29 万 1500.32 万 1607.65 万 1712.37 万 1509.11 万 1172.38 万 1337.15 万 1435.02 万 1533.32 万 1636.75 万 1755.11 万 1854.5 万 1846.47 万 2214.09 万 1805.12 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.61 亿 -2.2% 2.66 亿 2.77 亿 2.73 亿 2.72 亿 2.78 亿 2.82 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.93 亿 2.99 亿 3.06 亿 2.94 亿 3.03 亿 2.72 亿 2.45 亿 2.28 亿 2.34 亿 2.35 亿 2.38 亿 2.24 亿 2.26 亿 2.29 亿 2.33 亿 2.14 亿 2.19 亿 2.22 亿 2.24 亿 1.82 亿 1.85 亿 1.86 亿
开发支出 4776.49 万 5.2% 4542.01 万 3979.07 万 4018.95 万 4516.55 万 4534.37 万 4167.89 万 3646.13 万 4271.02 万 4544.37 万 4237.37 万 3905.62 万 4160.43 万 3919.17 万 3817.68 万 3223.91 万 4349.19 万 3966.45 万 4183.91 万 3806.79 万 5956.16 万 5494.85 万 5130.23 万 4647.66 万 5780.19 万 5363.76 万 4960.52 万 4244.85 万 3900.99 万 3610.56 万 3124.31 万
商誉 2.21 亿 0.0% 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.05 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 489.85 万 489.85 万 489.85 万
长期待摊费用 1088.24 万 11.6% 975.03 万 1024.89 万 1081.53 万 1063.3 万 502.2 万 513.86 万 437.04 万 481.34 万 480.18 万 463.59 万 478.42 万 470.73 万 482.98 万 506.45 万 459.92 万 585.9 万 765.42 万 617.17 万 641.84 万 667.18 万 708.69 万 754.91 万 803.15 万 771.76 万 831.0 万 877.83 万 892.31 万 485.03 万 513.88 万 482.52 万
递延所得税资产 1467.42 万 0.0% 1467.42 万 1645.29 万 1467.42 万 1295.66 万 1295.66 万 1295.66 万 1295.66 万 1000.07 万 1000.07 万 1000.07 万 1000.07 万 602.16 万 602.16 万 602.16 万 602.16 万 453.28 万 453.28 万 453.28 万 453.28 万 401.21 万 401.21 万 401.21 万 401.21 万 330.77 万 330.77 万 330.77 万 330.77 万 267.99 万 271.59 万 246.94 万
其他非流动资产 0.0 -100.0% 2283.96 万 2313.7 万 2252.67 万 7582.86 万 7521.84 万 7405.41 万 7638.6 万 9748.82 万 8757.8 万 8922.71 万 1.11 亿 8443.17 万 8386.79 万 4330.42 万 1.44 亿 30.0 万 30.0 万 30.0 万 517.0 万 330.0 万 330.0 万 330.0 万 402.56 万 400.0 万 410.0 万 375.0 万 456.24 万 1.77 亿 1.76 亿 1.63 亿
负债合计 15.41 亿 27.2% 12.12 亿 12.33 亿 11.68 亿 14.17 亿 11.26 亿 10.39 亿 9.05 亿 13.02 亿 8.47 亿 8.97 亿 9.0 亿 11.02 亿 10.83 亿 9.48 亿 7.72 亿 9.98 亿 8.55 亿 9.23 亿 8.82 亿 9.32 亿 8.4 亿 9.58 亿 8.55 亿 9.96 亿 8.71 亿 8.07 亿 8.19 亿 9.09 亿 7.29 亿 7.79 亿
流动负债合计 13.28 亿 31.7% 10.08 亿 10.18 亿 9.56 亿 12.03 亿 9.14 亿 8.58 亿 7.22 亿 11.34 亿 7.31 亿 7.89 亿 7.94 亿 9.94 亿 9.75 亿 9.07 亿 7.33 亿 9.13 亿 7.73 亿 8.58 亿 8.57 亿 8.7 亿 7.83 亿 9.0 亿 7.96 亿 9.4 亿 8.16 亿 7.54 亿 7.64 亿 8.48 亿 6.67 亿 7.17 亿
短期借款 1.46 亿 -19.3% 1.81 亿 5004.11 万 4004.11 万 3820.0 万 3820.0 万 3820.0 万 500.38 万 8821.45 万 5821.45 万 4000.0 万 7608.87 万 9640.48 万 1.69 亿 1.86 亿 1.36 亿 1.22 亿 1.37 亿 1.16 亿 1.73 亿 1.68 亿 1.69 亿 2.13 亿 1.89 亿 1.86 亿 1.83 亿 1.71 亿 1.46 亿 2.71 亿 2.42 亿 1.95 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.1 亿 4.1% 1.05 亿 1.3 亿 1.47 亿 7740.27 万 1.22 亿 3229.49 万 3400.36 万 7035.86 万 4490.07 万 854.58 万 4000.0 万 5994.25 万 7900.11 万 5905.86 万 2391.9 万 5395.86 万 1.1 亿 8356.74 万 4797.29 万 6884.05 万 5128.92 万 4101.34 万 6618.68 万 7774.02 万 5729.48 万 - 5493.41 万 - 7133.57 万 5767.24 万
应付账款 2.51 亿 -1.5% 2.55 亿 2.91 亿 2.77 亿 2.93 亿 2.24 亿 2.37 亿 2.16 亿 2.93 亿 2.72 亿 3.21 亿 2.07 亿 2.25 亿 2.3 亿 2.24 亿 1.55 亿 1.78 亿 1.78 亿 2.21 亿 1.63 亿 1.51 亿 2.03 亿 2.04 亿 1.47 亿 1.57 亿 2.31 亿 - 1.41 亿 - 9327.54 万 1.76 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.79 亿 2.16 亿 3.1 亿 2.95 亿 3.45 亿 1.69 亿 2.13 亿 2.28 亿 2.92 亿 1.61 亿 2.03 亿
应付职工薪酬 3339.84 万 13.3% 2948.18 万 2730.58 万 3862.09 万 2946.52 万 2782.73 万 2308.09 万 4137.93 万 2695.68 万 2702.06 万 1910.16 万 3340.06 万 2358.89 万 2537.62 万 1736.67 万 2696.93 万 2558.33 万 2295.86 万 1670.01 万 2453.91 万 2650.95 万 2397.89 万 1285.39 万 2372.2 万 2624.77 万 2263.44 万 1137.93 万 2481.52 万 2147.35 万 2278.26 万 1254.96 万
应交税费 645.84 万 -37.4% 1032.04 万 1219.89 万 1216.79 万 508.75 万 323.47 万 428.17 万 871.45 万 332.75 万 252.03 万 516.57 万 1432.05 万 1398.88 万 1139.82 万 909.8 万 1398.28 万 1251.88 万 1224.2 万 1502.18 万 1752.26 万 1320.78 万 1284.64 万 1163.39 万 1579.27 万 885.94 万 846.77 万 1732.05 万 2083.19 万 1374.55 万 1540.19 万 1097.39 万
其他应付款合计 5104.09 万 -1.1% 5162.93 万 6097.02 万 5877.47 万 5434.35 万 6674.81 万 6150.86 万 6199.63 万 5757.09 万 5108.98 万 6797.06 万 7715.19 万 7674.71 万 7751.97 万 8741.51 万 5459.29 万 1.08 亿 4566.51 万 3995.5 万 4788.53 万 5024.84 万 5044.19 万 5592.21 万 5950.38 万 1.39 亿 1.44 亿 1.36 亿 1.49 亿 4594.5 万 6076.03 万 6120.33 万
一年内到期的非流动负债 2306.84 万 -13.5% 2667.69 万 2448.21 万 2448.21 万 43.92 万 43.92 万 43.92 万 43.92 万 - - - - 322.96 万 322.96 万 56.02 万 322.96 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1592.51 万 -61.8% 4165.94 万 1.08 亿 9070.45 万 1586.1 万 5164.42 万 8505.54 万 7572.06 万 2804.42 万 4356.47 万 7439.42 万 6060.09 万 3158.29 万 5584.61 万 7298.58 万 5894.92 万 2997.04 万 4272.26 万 7537.38 万 5917.58 万 1239.0 万 5578.08 万 5235.18 万 - - - - - - - -
非流动负债合计 2.14 亿 4.9% 2.04 亿 2.15 亿 2.12 亿 2.14 亿 2.12 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.68 亿 1.15 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.09 亿 4074.23 万 3856.35 万 8442.45 万 8218.78 万 6436.34 万 2570.52 万 6205.63 万 5741.17 万 5807.85 万 5874.36 万 5553.95 万 5581.48 万 5302.37 万 5446.55 万 6057.46 万 6248.52 万 6182.68 万
长期借款 1.31 亿 -0.0% 1.31 亿 1.39 亿 1.43 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.05 亿 7697.21 万 6420.62 万 6423.25 万 7135.33 万 7135.33 万 - - 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 - 3620.0 万 3620.0 万 3620.0 万 3620.0 万 3620.0 万 3700.0 万 3700.0 万 3800.0 万 3800.0 万 4000.0 万 4000.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2182.68 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 47.3 万 0.0% 47.3 万 47.56 万 47.3 万 99.0 万 99.0 万 99.0 万 99.0 万 94.66 万 94.66 万 94.66 万 94.66 万 65.01 万 65.01 万 65.01 万 65.01 万 83.54 万 83.54 万 83.54 万 83.54 万 103.25 万 103.25 万 103.25 万 103.25 万 120.6 万 120.6 万 - - - - -
长期递延收益 4581.05 万 5.7% 4334.6 万 4589.26 万 3916.63 万 4208.69 万 3658.84 万 3168.34 万 2990.15 万 5089.97 万 2664.32 万 2914.33 万 2770.08 万 2607.01 万 2612.03 万 2589.06 万 2616.52 万 2398.83 万 2330.12 万 2352.8 万 2486.99 万 2482.39 万 2017.93 万 2084.61 万 2151.12 万 1813.35 万 1760.88 万 1602.37 万 1646.55 万 2257.46 万 2248.52 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 19.82 亿 -3.5% 20.53 亿 20.85 亿 20.97 亿 19.55 亿 20.08 亿 20.31 亿 20.48 亿 19.81 亿 20.1 亿 20.33 亿 20.24 亿 19.74 亿 19.85 亿 19.49 亿 19.42 亿 17.54 亿 17.85 亿 17.88 亿 17.74 亿 17.37 亿 17.46 亿 17.57 亿 17.5 亿 16.23 亿 16.43 亿 16.6 亿 16.24 亿 13.57 亿 13.79 亿 13.93 亿
实收资本（或股本） 6.14 亿 0.0% 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 6.14 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.39 亿 4.28 亿 4.28 亿 3.29 亿 3.29 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿
资本公积 4.47 亿 -0.2% 4.48 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 6.24 亿 6.24 亿 6.24 亿 6.24 亿 6.27 亿 6.27 亿 5.64 亿 5.64 亿 6.63 亿 6.63 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 424.6 万 26.8% 334.76 万 417.29 万 397.72 万 404.05 万 393.87 万 465.08 万 337.13 万 329.05 万 398.12 万 441.19 万 317.67 万 305.23 万 357.64 万 343.17 万 375.57 万 304.96 万 564.83 万 693.11 万 903.96 万 981.17 万 1164.94 万 1184.98 万 1384.78 万 1490.24 万 1540.88 万 1690.16 万 1779.65 万 1855.5 万 1862.19 万 1916.37 万
盈余公积 1.05 亿 0.0% 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 9642.64 万 9642.64 万 9642.64 万 9642.64 万 8446.34 万 8446.34 万 8446.34 万 8446.34 万 8374.39 万 8374.39 万 8813.4 万 8813.4 万 8799.26 万 8799.26 万 8799.26 万 8799.26 万 8745.95 万 8745.95 万 8745.95 万
未分配利润 7.36 亿 -7.9% 7.98 亿 8.28 亿 8.39 亿 7.0 亿 7.48 亿 7.69 亿 7.83 亿 7.19 亿 7.43 亿 7.65 亿 7.57 亿 7.08 亿 7.18 亿 7.22 亿 7.15 亿 5.41 亿 5.69 亿 5.71 亿 5.57 亿 5.25 亿 5.36 亿 5.39 亿 5.28 亿 4.77 亿 4.98 亿 5.15 亿 4.78 亿 4.04 亿 4.27 亿 4.41 亿
归属母公司股东权益合计 19.06 亿 -3.2% 19.69 亿 20.0 亿 20.1 亿 18.7 亿 19.18 亿 19.4 亿 19.52 亿 18.86 亿 19.11 亿 19.33 亿 19.24 亿 18.71 亿 18.8 亿 18.85 亿 18.78 亿 16.92 亿 17.22 亿 17.25 亿 17.13 亿 16.81 亿 16.95 亿 17.05 亿 16.96 亿 15.73 亿 15.94 亿 16.12 亿 15.76 亿 13.14 亿 13.37 亿 13.51 亿
少数股东权益 7589.27 万 -10.2% 8449.31 万 8506.8 万 8712.73 万 8515.2 万 8944.08 万 9093.99 万 9618.08 万 9478.63 万 9944.79 万 1.0 亿 1.0 亿 1.03 亿 1.05 亿 6462.36 万 6407.07 万 6229.94 万 6272.42 万 6253.7 万 6080.36 万 5602.4 万 5158.31 万 5237.82 万 5393.21 万 5077.79 万 4891.57 万 4797.24 万 4759.8 万 4336.17 万 4153.71 万 4139.95 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.22 亿 491.0% -2818.08 万 1.66 亿 3.96 亿 7726.95 万 1.99 亿 1.32 亿 -6696.54 万
经营活动现金流入小计 25.68 亿 -7.8% 27.69 亿 28.11 亿 28.7 亿 25.62 亿 27.11 亿 26.43 亿 19.61 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 25.1 亿 -9.6% 27.02 亿 27.81 亿 27.26 亿 25.32 亿 26.85 亿 26.17 亿 19.38 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 585.06 万 -52.1% 1926.4 万 936.44 万 1.24 亿 522.96 万 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5152.32 万 1241.1% 4752.45 万 2065.89 万 1974.7 万 2500.68 万 2599.56 万 2596.86 万 2247.53 万
经营活动现金流出小计 23.46 亿 -17.5% 27.97 亿 26.45 亿 24.74 亿 24.85 亿 25.12 亿 25.11 亿 20.28 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.08 亿 -15.9% 23.75 亿 22.92 亿 21.32 亿 21.89 亿 22.01 亿 22.1 亿 17.52 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.42 亿 6.3% 2.56 亿 2.03 亿 1.94 亿 1.65 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.3 亿
支付的各项税款 3077.21 万 -8.4% 3680.75 万 3271.78 万 4404.39 万 3435.09 万 2541.76 万 3294.0 万 1289.23 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6522.25 万 -66.3% 1.3 亿 1.17 亿 1.03 亿 9637.46 万 1.4 亿 1.23 亿 1.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 1766.56 万 321.5% 1.43 亿 -1.8 亿 -3.2 亿 1689.14 万 -1.77 亿 -2.18 亿 1.76 亿
投资活动现金流入小计 2.16 亿 -79.2% 10.18 亿 12.33 亿 19.61 亿 16.61 亿 12.03 亿 9.46 亿 10.85 亿
收回投资收到的现金 2.13 亿 -79.5% 10.13 亿 12.18 亿 19.36 亿 14.84 亿 11.83 亿 9.44 亿 10.83 亿
取得投资收益收到的现金 359.13 万 -44.9% 522.43 万 842.78 万 682.54 万 147.86 万 169.24 万 147.7 万 167.26 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9.51 万 104.5% 3.6 万 657.26 万 852.53 万 1.75 亿 1820.77 万 66.38 万 81.56 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - 0.0 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 965.48 万 0.0 0.0 - -
投资活动现金流出小计 1.99 亿 -81.0% 8.75 亿 14.13 亿 22.81 亿 16.44 亿 13.8 亿 11.63 亿 9.09 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.07 亿 -28.8% 1.42 亿 1.67 亿 1.11 亿 1.28 亿 9613.09 万 1.2 亿 1.57 亿
投资支付的现金 7732.5 万 -91.5% 7.33 亿 12.46 亿 20.32 亿 15.17 亿 12.83 亿 10.43 亿 7.62 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 1.25 亿 - - - -1002.55 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1312.61 万 0.0 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 1.92 亿 28.0% 1.13 亿 1.65 亿 6.3 亿 4.69 亿 3.43 亿 5.15 亿 6.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4140.61 万 308.6% -51.6 万 -3288.66 万 -1726.01 万 -5314.39 万 -8006.85 万 9638.48 万 -4735.9 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 279.78 万 0.0 294.0 万 7308.35 万 100.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.92 亿 28.0% 1.13 亿 1.65 亿 6.27 亿 4.69 亿 3.4 亿 4.42 亿 6.15 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - 0.0 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 1.51 亿 -11.3% 1.14 亿 1.98 亿 6.47 亿 5.23 亿 4.23 亿 4.19 亿 6.64 亿
偿还债务所支付的现金 9412.0 万 -18.3% 5532.0 万 1.61 亿 6.24 亿 5.08 亿 3.92 亿 4.01 亿 6.48 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2234.53 万 24.7% 1890.92 万 1780.49 万 2131.89 万 1360.89 万 1870.83 万 1772.44 万 1547.41 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2225.27 万 - 3974.28 万 1921.41 万 209.1 万 90.02 万 1185.54 万 - -
汇率变动对现金的影响 179.34 万 33.6% 253.35 万 56.6 万 226.02 万 -176.12 万 -212.33 万 47.05 万 147.14 万
现金及现金等价物净增加额 2.83 亿 439.7% 1.17 亿 -4662.13 万 6117.81 万 3925.58 万 -5940.63 万 1110.93 万 6327.15 万
期初现金及现金等价物余额 6.87 亿 35.2% 1.25 亿 1.72 亿 1.11 亿 7143.77 万 1.31 亿 1.2 亿 5646.32 万
期末现金及现金等价物余额 9.69 亿 128.2% 2.42 亿 1.25 亿 1.72 亿 1.11 亿 7143.77 万 1.31 亿 1.2 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.41 亿 475.5% -6423.25 万 -4046.87 万 8520.37 万 1.06 亿 -2166.69 万 -1.98 亿 5668.03 万 2.72 亿 -1563.58 万 -1.48 亿 1.26 亿 1.8 亿 2.62 亿 -1.72 亿 9126.15 万 6511.76 万 7015.45 万 -1.49 亿 7847.5 万 1.16 亿 9801.72 万 -9340.69 万 1.12 亿 1.63 亿 -1.19 亿 -2437.97 万 738.14 万 -8239.46 万 7815.67 万 -7010.89 万
经营活动现金流入小计 7.64 亿 50.5% 5.08 亿 4.94 亿 8.02 亿 7.77 亿 6.66 亿 5.24 亿 8.19 亿 9.75 亿 5.14 亿 5.03 亿 9.11 亿 7.08 亿 7.52 亿 4.99 亿 8.82 亿 6.76 亿 5.14 亿 4.89 亿 10.27 亿 6.08 亿 5.98 亿 4.78 亿 8.69 亿 7.87 亿 4.86 亿 5.01 亿 8.07 亿 4.25 亿 3.69 亿 3.6 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.45 亿 52.0% 4.9 亿 4.79 亿 7.97 亿 7.72 亿 6.29 亿 5.04 亿 8.72 亿 9.23 亿 4.95 亿 4.9 亿 9.15 亿 6.9 亿 6.48 亿 4.74 亿 9.28 亿 6.5 亿 4.72 亿 4.81 亿 10.49 亿 5.91 亿 5.73 亿 4.71 亿 9.17 亿 7.41 亿 5.2 亿 4.39 亿 8.44 亿 4.24 亿 3.54 亿 3.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 51.32 万 -75.5% 209.59 万 256.23 万 67.93 万 307.37 万 552.15 万 998.95 万 -635.81 万 371.46 万 1098.47 万 102.32 万 -227.28 万 580.16 万 1.16 亿 429.83 万 116.03 万 55.79 万 66.34 万 284.79 万 - 82.31 万 43.26 万 282.46 万 - 253.34 万 31.97 万 206.77 万 - 74.33 万 78.93 万 199.69 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1888.14 万 21.1% 1559.39 万 1253.02 万 451.76 万 200.39 万 3189.99 万 910.3 万 -4752.23 万 4829.69 万 748.16 万 1240.26 万 -114.07 万 1250.61 万 -1236.71 万 2074.88 万 -4752.18 万 2606.13 万 4124.05 万 522.68 万 -1814.61 万 1548.86 万 2469.95 万 395.36 万 -4239.01 万 4257.68 万 -3448.74 万 6026.92 万 -3314.75 万 -30.9 万 1413.2 万 4179.98 万
经营活动现金流出小计 5.23 亿 -8.6% 5.72 亿 5.34 亿 7.17 亿 6.71 亿 6.88 亿 7.21 亿 7.62 亿 7.03 亿 5.3 亿 6.51 亿 7.86 亿 5.28 亿 4.89 亿 6.71 亿 7.91 亿 6.11 亿 4.44 亿 6.39 亿 9.48 亿 4.91 亿 5.0 亿 5.72 亿 7.57 亿 6.24 亿 6.04 亿 5.26 亿 8.0 亿 5.07 亿 2.91 亿 4.3 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.08 亿 -18.0% 4.98 亿 3.86 亿 7.15 亿 5.09 亿 5.69 亿 5.81 亿 7.28 亿 6.06 亿 4.31 亿 5.27 亿 7.09 亿 4.5 亿 4.34 亿 5.39 亿 8.26 亿 5.01 亿 3.74 亿 4.88 亿 9.53 亿 3.8 亿 3.97 亿 4.72 亿 7.35 亿 5.04 亿 5.69 亿 4.01 亿 7.75 亿 3.97 亿 2.71 亿 3.09 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3901.25 万 -2.8% 4014.97 万 7279.62 万 8993.63 万 4327.51 万 4946.62 万 7309.31 万 6180.14 万 4090.77 万 4046.78 万 6027.55 万 6619.76 万 3642.02 万 3260.48 万 5922.26 万 4873.71 万 3289.23 万 3143.28 万 5145.84 万 4437.03 万 2744.12 万 2808.18 万 4548.93 万 4555.65 万 3094.99 万 2665.84 万 4159.63 万 4519.63 万 2331.29 万 2717.56 万 3453.73 万
支付的各项税款 985.82 万 70.2% 579.1 万 989.33 万 522.96 万 891.04 万 907.98 万 1358.77 万 201.87 万 688.12 万 921.7 万 1460.09 万 1717.04 万 906.07 万 705.41 万 1075.86 万 -115.05 万 819.94 万 1418.12 万 1312.08 万 -640.31 万 863.06 万 1200.57 万 1118.44 万 -307.11 万 1097.97 万 1416.18 万 1086.97 万 -1128.44 万 1114.06 万 370.22 万 933.38 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6561.91 万 135.9% 2781.32 万 6526.48 万 -9347.45 万 1.09 亿 6055.88 万 5317.87 万 -2989.24 万 4925.04 万 4917.23 万 4846.54 万 -692.34 万 3232.45 万 1584.22 万 6202.93 万 -8313.98 万 6893.04 万 2437.0 万 8621.4 万 -4231.49 万 7555.84 万 6362.42 万 4307.41 万 -2069.47 万 7755.16 万 -588.45 万 7179.52 万 -915.93 万 7527.27 万 -1088.37 万 7696.64 万
投资活动产生的现金流量净额 -1663.95 万 53.5% -3579.01 万 -2563.33 万 9572.86 万 -1.07 亿 -535.41 万 1.6 亿 -5545.83 万 -2.32 亿 -739.07 万 1.15 亿 3607.97 万 -1.17 亿 -3.04 亿 6469.93 万 -8962.48 万 -279.54 万 -5727.99 万 1.67 亿 -4847.21 万 -8899.63 万 -7321.64 万 3399.4 万 -1.18 亿 -1.3 亿 5749.78 万 -2746.78 万 1.73 亿 2836.38 万 -6791.42 万 4299.24 万
投资活动现金流入小计 9.15 万 - 0.0 0.0 2.16 亿 1.99 亿 1.94 亿 4.09 亿 2.39 亿 1.91 亿 2.62 亿 5.41 亿 6.31 亿 5.02 亿 3.3 亿 4.99 亿 6.59 亿 4.85 亿 2.18 亿 3.0 亿 2.6 亿 5.38 亿 2.41 亿 1.64 亿 4.42 亿 5615.86 万 2.84 亿 1.64 亿 5.68 亿 2.04 亿 1.47 亿 1.67 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 2.13 亿 1.98 亿 1.94 亿 4.09 亿 2.36 亿 1.85 亿 2.58 亿 5.4 亿 6.08 亿 5.0 亿 3.3 亿 4.98 亿 5.44 亿 4.23 亿 2.18 亿 2.99 亿 2.44 亿 5.35 亿 2.41 亿 1.63 亿 4.41 亿 5599.67 万 2.83 亿 1.64 亿 5.66 亿 2.04 亿 1.46 亿 1.66 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 359.13 万 118.29 万 - - 533.87 万 209.5 万 0.0 99.42 万 572.02 万 3.52 万 0.0 106.99 万 51.3 万 28.03 万 5.36 万 63.18 万 94.94 万 36.86 万 12.35 万 25.1 万 25.55 万 13.97 万 93.23 万 14.94 万 97.25 万 24.27 万 21.48 万 24.26 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9.15 万 - 0.0 0.0 3595.36 8238.86 - - -213.79 万 457.25 万 403.78 万 10.02 万 714.99 万 132.91 万 0.0 4.63 万 1.14 亿 6134.14 万 1.3 万 10.85 万 1820.66 万 - - - 64.39 万 2.21 万 - - 14.09 万 -15.02 万 79.38 万 3.11 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1673.1 万 -54.0% 3637.01 万 2563.33 万 1.2 亿 3.06 亿 2.0 亿 2.49 亿 2.95 亿 4.23 亿 2.69 亿 4.26 亿 5.95 亿 6.18 亿 6.34 亿 4.34 亿 7.48 亿 4.88 亿 2.75 亿 1.33 亿 3.08 亿 6.27 亿 3.14 亿 1.3 亿 5.6 亿 1.86 亿 2.26 亿 1.91 亿 3.95 亿 1.76 亿 2.14 亿 1.24 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1673.1 万 -22.3% 2152.01 万 2563.33 万 4307.8 万 2522.35 万 4350.83 万 3007.35 万 5147.07 万 5231.67 万 2655.58 万 3696.88 万 3583.54 万 2079.95 万 3067.83 万 2386.85 万 5938.51 万 1067.75 万 2452.64 万 3312.89 万 4001.31 万 2135.6 万 1588.49 万 1887.69 万 3378.36 万 2370.32 万 3043.22 万 3211.71 万 8587.3 万 3114.15 万 2241.43 万 1731.13 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 7732.5 万 2.81 亿 1.56 亿 2.19 亿 2.58 亿 3.71 亿 2.28 亿 3.89 亿 4.33 亿 5.98 亿 5.91 亿 4.1 亿 6.95 亿 4.71 亿 2.5 亿 9994.0 万 2.68 亿 6.06 亿 2.98 亿 1.11 亿 5.26 亿 1.62 亿 1.96 亿 1.59 亿 3.57 亿 1.35 亿 1.92 亿 7780.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2842.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 109.56 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 999.14 万 8550.0 2842.0 万
筹资活动现金流入小计 3500.0 万 -74.6% 1.38 亿 1000.0 万 906.0 万 3820.0 万 3299.6 万 3320.0 万 4561.44 万 6201.42 万 3562.3 万 2161.0 万 900.41 万 1268.43 万 1.79 亿 4.29 亿 4847.9 万 7847.44 万 2386.86 万 3.19 亿 5965.12 万 5652.23 万 528.68 万 2.21 亿 6430.16 万 1.65 亿 1.6 亿 1.26 亿 1.01 亿 2.98 亿 9574.86 万 1.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4394.97 万 -143.8% 1.0 亿 563.22 万 -2056.06 万 -2211.17 万 1404.71 万 2810.93 万 -3989.11 万 5690.4 万 1728.93 万 -6718.88 万 -6010.64 万 -7812.89 万 4390.87 万 7706.65 万 -2668.71 万 -1859.27 万 289.76 万 -1076.17 万 -4428.66 万 -236.02 万 -5541.17 万 2199.0 万 4857.51 万 -1950.64 万 3686.47 万 3045.14 万 -1.38 亿 7176.29 万 -519.52 万 2453.91 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3500.0 万 -74.6% 1.38 亿 1000.0 万 906.0 万 3820.0 万 3299.6 万 3320.0 万 4561.44 万 6201.42 万 3562.3 万 2161.0 万 620.63 万 1268.43 万 1.79 亿 4.29 亿 4847.9 万 7847.44 万 2386.86 万 3.19 亿 5671.12 万 5652.23 万 528.68 万 2.21 亿 -878.19 万 1.65 亿 1.6 亿 1.26 亿 1.0 亿 2.98 亿 9574.86 万 1.21 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 7894.97 万 109.3% 3771.58 万 436.78 万 2962.06 万 6031.17 万 1894.89 万 509.07 万 8550.55 万 511.02 万 1833.36 万 8879.88 万 6911.05 万 9081.32 万 1.35 亿 3.52 亿 7516.61 万 9706.71 万 2097.1 万 3.29 亿 1.04 亿 5888.24 万 6069.85 万 1.99 亿 1572.64 万 1.84 亿 1.23 亿 9568.0 万 2.4 亿 2.26 亿 1.01 亿 9658.79 万
偿还债务所支付的现金 7360.0 万 515.4% 1196.0 万 360.0 万 496.0 万 4180.0 万 496.0 万 360.0 万 6486.92 万 360.0 万 465.0 万 8761.0 万 6453.73 万 8927.29 万 1.21 亿 3.49 亿 7647.42 万 9280.37 万 1070.43 万 3.28 亿 8832.45 万 5723.11 万 4964.55 万 1.97 亿 1167.22 万 1.82 亿 1.15 亿 9300.6 万 2.35 亿 2.22 亿 9783.54 万 9413.52 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 534.97 万 -61.3% 1381.99 万 76.78 万 240.8 万 102.15 万 1398.89 万 149.07 万 142.22 万 151.02 万 1368.36 万 118.88 万 248.21 万 154.04 万 1398.56 万 331.08 万 -220.84 万 426.34 万 1026.67 万 128.71 万 375.79 万 165.13 万 1105.3 万 224.6 万 405.42 万 261.29 万 838.33 万 267.4 万 527.07 万 464.22 万 310.84 万 245.27 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 2225.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -20.9 万 -1160.3% 1.97 万 11.27 万 187.01 万 -12.45 万 61.08 万 17.72 万 67.89 万 18.23 万 62.36 万 -91.88 万 73.19 万 67.18 万 111.03 万 -25.38 万 -164.26 万 6.62 万 -15.48 万 -2.99 万 -131.6 万 -67.28 万 -14.67 万 1.22 万 -5.45 万 35.17 万 26.73 万 -9.4 万 140.6 万 -89.21 万 121.88 万 -26.12 万
现金及现金等价物净增加额 1.8 亿 64031.4% 28.13 万 -6035.72 万 1.62 亿 -2341.05 万 -1236.31 万 -941.84 万 -3799.02 万 9751.91 万 -511.36 万 -1.01 亿 1.02 亿 -1414.12 万 334.62 万 -3036.95 万 -2669.31 万 4379.56 万 1561.74 万 653.58 万 -1559.96 万 2436.16 万 -3075.76 万 -3741.07 万 4249.97 万 1410.33 万 -2400.36 万 -2149.01 万 4300.4 万 1683.99 万 626.6 万 -283.85 万
期初现金及现金等价物余额 1.82 亿 0.2% 1.82 亿 2.42 亿 8005.82 万 1.03 亿 1.16 亿 1.25 亿 1.63 亿 6572.13 万 7083.49 万 1.72 亿 6952.89 万 8367.02 万 8032.4 万 1.11 亿 1.37 亿 9359.1 万 7797.35 万 7143.77 万 8703.73 万 6267.57 万 9343.33 万 1.31 亿 8834.43 万 7424.09 万 9824.45 万 1.2 亿 7673.06 万 5989.06 万 8766.97 万 9050.82 万
期末现金及现金等价物余额 3.63 亿 99.0% 1.82 亿 1.82 亿 2.42 亿 8005.82 万 1.03 亿 1.16 亿 1.25 亿 1.63 亿 6572.13 万 7083.49 万 1.72 亿 6952.89 万 8367.02 万 8032.4 万 1.11 亿 1.37 亿 9359.1 万 7797.35 万 7143.77 万 8703.73 万 6267.57 万 9343.33 万 1.31 亿 8834.43 万 7424.09 万 9824.45 万 1.2 亿 7673.06 万 5989.06 万 8766.97 万