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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 1069.05 亿 -3.8% 1092.03 亿 1140.19 亿 983.45 亿 985.93 亿 762.89 亿 726.2 亿 721.9 亿
营业收入 1069.05 亿 -3.8% 1092.03 亿 1140.19 亿 983.45 亿 985.93 亿 762.89 亿 726.2 亿 721.9 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 998.89 亿 -5.9% 1038.29 亿 1076.55 亿 905.23 亿 887.64 亿 684.12 亿 656.77 亿 667.15 亿
营业成本 912.5 亿 -6.5% 951.74 亿 990.38 亿 838.53 亿 821.33 亿 628.36 亿 595.45 亿 604.48 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6.77 亿 -1.5% 6.59 亿 6.75 亿 4.83 亿 5.32 亿 6.43 亿 8.63 亿 9.43 亿
管理费用 20.2 亿 -3.5% 19.62 亿 20.24 亿 14.06 亿 15.7 亿 14.59 亿 14.46 亿 14.84 亿
财务费用 6.96 亿 -13.2% 8.13 亿 7.23 亿 3.48 亿 4.75 亿 3.04 亿 4.85 亿 6.27 亿
财务费用 - 利息费用 8.91 亿 -11.0% 10.03 亿 10.48 亿 5.36 亿 6.09 亿 5.14 亿 6.75 亿 7.18 亿
财务费用 - 利息收入 1.48 亿 -30.4% 1.62 亿 2.79 亿 1.82 亿 1.69 亿 1.78 亿 1.82 亿 -1.23 亿
研发费用 44.96 亿 3.0% 46.02 亿 44.52 亿 38.51 亿 34.87 亿 27.07 亿 27.86 亿 25.98 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7.5 亿 21.9% 6.18 亿 7.44 亿 5.82 亿 5.67 亿 4.62 亿 5.53 亿 6.15 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.32 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7.27 亿 -43.6% 11.12 亿 5.32 亿 2.47 亿 2.31 亿 3.1 亿 1.02 亿 8070.47 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.22 亿 149.4% 2.19 亿 -3906.03 万 -9981.97 万 -2.16 亿 -2.0 亿 -1.09 亿 7255.0 万
其中:联营公司投资收益 1.17 亿 596.1% 2.42 亿 218.73 万 -8214.99 万 -2.15 亿 147.83 万 536.67 万 1764.05 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - 0.0 -1509.48 万 -1232.28 万 0.0 -2.43 万
资产处置收益 1554.75 万 -86.6% 368.29 万 1.15 亿 9.9 亿 5169.49 万 2074.5 万 -235.58 万 1.48 亿
营业利润 70.05 亿 19.5% 59.43 亿 65.31 亿 84.62 亿 93.43 亿 75.28 亿 64.92 亿 50.69 亿
加：营业外收入 6287.86 万 -17.5% 5919.57 万 8016.77 万 4604.54 万 7903.68 万 4517.53 万 1.46 亿 5159.47 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.45 亿 168.8% 7837.94 万 5267.47 万 7931.21 万 1.24 亿 5955.79 万 5951.94 万 1.2 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 69.22 亿 17.6% 59.24 亿 65.59 亿 84.29 亿 92.98 亿 75.14 亿 65.79 亿 50.01 亿
减：所得税 10.96 亿 137.3% 5.65 亿 6.61 亿 13.2 亿 15.13 亿 14.78 亿 11.9 亿 5.96 亿
净利润 58.26 亿 7.4% 53.58 亿 58.98 亿 71.09 亿 77.86 亿 60.36 亿 53.89 亿 44.05 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 58.26 亿 7.4% 53.58 亿 58.98 亿 71.09 亿 77.86 亿 60.36 亿 53.89 亿 44.05 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 56.2 亿 8.4% 51.26 亿 57.21 亿 71.05 亿 77.78 亿 60.32 亿 53.86 亿 35.8 亿
少数股东损益 2.06 亿 -14.0% 2.33 亿 1.77 亿 388.64 万 792.82 万 359.93 万 252.34 万 8.25 亿
扣除非经常性损益后的净利润 55.25 亿 14.7% 49.75 亿 52.63 亿 60.79 亿 76.46 亿 58.43 亿 52.12 亿 34.47 亿
基本每股收益 1.12 9.3% 1.02 1.13 1.41 1.54 1.2 1.07 1.34
稀释每股收益 1.09 9.1% 1.0 1.11 1.38 1.54 1.2 1.07 1.34
其他综合收益 -470.7 万 47.9% 394.15 万 -230.91 万 826.77 万 725.15 万 -85.27 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -340.35 万 53.1% 282.69 万 -350.14 万 826.77 万 725.15 万 -85.27 万 - -
综合收益总额 58.22 亿 7.5% 53.62 亿 58.96 亿 71.18 亿 77.93 亿 60.35 亿 53.89 亿 44.05 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 56.16 亿 8.5% 51.28 亿 57.18 亿 71.14 亿 77.85 亿 60.31 亿 53.86 亿 35.8 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.05 亿 -13.9% 2.34 亿 1.78 亿 388.64 万 792.82 万 359.93 万 252.34 万 8.25 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 264.91 亿 -5.0% 278.75 亿 268.4 亿 256.99 亿 264.99 亿 285.76 亿 284.29 亿 276.05 亿 280.89 亿 303.56 亿 279.69 亿 228.34 亿 236.89 亿 272.44 亿 245.78 亿 236.28 亿 258.78 亿 260.93 亿 229.94 亿 205.05 亿 193.78 亿 191.58 亿 172.48 亿 177.99 亿 185.53 亿 185.36 亿 177.33 亿 177.02 亿 483.33 亿 31.46 亿 30.08 亿
营业收入 264.91 亿 -5.0% 278.75 亿 268.4 亿 256.99 亿 264.99 亿 285.76 亿 284.29 亿 276.05 亿 280.89 亿 303.56 亿 279.69 亿 228.34 亿 236.89 亿 272.44 亿 245.78 亿 236.28 亿 258.78 亿 260.93 亿 229.94 亿 205.05 亿 193.78 亿 191.58 亿 172.48 亿 177.99 亿 185.53 亿 185.36 亿 177.33 亿 177.02 亿 483.33 亿 31.46 亿 30.08 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 246.64 亿 -4.6% 258.41 亿 253.4 亿 240.44 亿 253.82 亿 272.26 亿 271.76 亿 263.85 亿 266.05 亿 284.11 亿 262.55 亿 212.17 亿 222.46 亿 247.95 亿 222.65 亿 211.89 亿 238.3 亿 230.8 亿 206.65 亿 182.36 亿 174.31 亿 171.29 亿 156.15 亿 160.14 亿 169.25 亿 165.45 亿 161.93 亿 157.96 亿 451.19 亿 28.99 亿 29.0 亿
营业成本 223.94 亿 -5.6% 237.24 亿 231.31 亿 220.0 亿 231.83 亿 250.61 亿 249.3 亿 244.32 亿 242.28 亿 262.02 亿 241.76 亿 198.93 亿 205.01 亿 229.13 亿 205.46 亿 193.94 亿 222.02 亿 214.23 亿 191.13 亿 166.53 亿 160.14 亿 159.02 亿 142.67 亿 147.15 亿 151.61 亿 152.42 亿 144.26 亿 139.49 亿 411.72 亿 26.79 亿 26.47 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.84 亿 15.1% 1.6 亿 1.75 亿 1.58 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.57 亿 1.86 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.61 亿 1.21 亿 1.46 亿 9165.07 万 1.24 亿 6791.94 万 1.83 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.97 亿 1.19 亿 8822.12 万 2.4 亿 9663.16 万 3.18 亿 2.2 亿 2.28 亿 8721.92 万 7.54 亿 4589.7 万 5572.07 万
管理费用 5.06 亿 -5.3% 5.34 亿 5.48 亿 4.32 亿 4.95 亿 5.32 亿 5.04 亿 5.63 亿 5.06 亿 5.11 亿 4.43 亿 3.11 亿 3.41 亿 3.83 亿 3.71 亿 4.58 亿 3.52 亿 4.18 亿 3.43 亿 3.98 亿 3.73 亿 3.59 亿 3.29 亿 3.09 亿 4.34 亿 2.52 亿 4.51 亿 5.83 亿 8.58 亿 2366.24 万 1931.75 万
财务费用 1.92 亿 18.7% 1.62 亿 1.8 亿 1.63 亿 2.36 亿 1.97 亿 2.17 亿 1.52 亿 2.29 亿 1.79 亿 1.63 亿 3203.57 万 1.11 亿 9037.87 万 1.15 亿 2.1 亿 1.09 亿 6743.14 万 8814.74 万 5520.02 万 7841.7 万 9995.01 万 7045.01 万 1.6 亿 4759.04 万 1.11 亿 1.67 亿 2.44 亿 3.84 亿 -908.83 万 817.02 万
财务费用 - 利息费用 2.05 亿 -1.4% 2.08 亿 2.17 亿 2.62 亿 2.44 亿 2.49 亿 2.48 亿 2.6 亿 2.52 亿 3.18 亿 2.18 亿 7579.61 万 1.57 亿 1.46 亿 1.58 亿 2.25 亿 1.37 亿 9645.04 万 1.52 亿 6118.24 万 1.47 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.72 亿 1.37 亿 1.56 亿 2.11 亿 2.54 亿 4.59 亿 -723.35 万 1268.56 万
财务费用 - 利息收入 2696.94 万 -30.0% 3852.05 万 2093.18 万 6183.78 万 2942.91 万 3642.17 万 3392.93 万 1.13 亿 1787.3 万 7357.71 万 7491.47 万 3711.16 万 4349.12 万 5418.5 万 4714.46 万 3429.97 万 3337.37 万 2545.06 万 7553.45 万 -342.63 万 4993.7 万 5305.85 万 7892.2 万 3.56 亿 -2.63 亿 1.7 亿 -8087.01 万 -5093.39 万 -6258.14 万 661.06 万 -1645.45 万
研发费用 11.63 亿 8.7% 10.69 亿 11.31 亿 11.33 亿 11.41 亿 11.09 亿 12.2 亿 8.96 亿 12.7 亿 11.53 亿 11.33 亿 6.94 亿 10.17 亿 11.77 亿 9.62 亿 8.83 亿 8.56 亿 8.9 亿 8.58 亿 8.17 亿 7.16 亿 5.81 亿 5.93 亿 6.59 亿 8.26 亿 5.74 亿 7.26 亿 7.99 亿 15.13 亿 1.42 亿 1.44 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2.25 亿 17.6% 1.91 亿 1.75 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.55 亿 2.11 亿 2.0 亿 1.78 亿 1.65 亿 1.31 亿 1.4 亿 1.47 亿 1.76 亿 1.28 亿 1.41 亿 1.21 亿 1.17 亿 1.3 亿 9903.92 万 1.16 亿 7427.23 万 1.38 亿 1.46 亿 1.94 亿 1.33 亿 4.38 亿 1690.55 万 2719.38 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 8391.08 万 95.85 万 4776.19 万 -95.85 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 8059.89 万 -64.2% 2.25 亿 2.7 亿 1.52 亿 1.89 亿 3.87 亿 3.84 亿 3.31 亿 5150.36 万 7391.28 万 7611.39 万 6481.41 万 3991.9 万 1890.56 万 1.23 亿 1.01 亿 6523.83 万 2091.29 万 4384.71 万 1.44 亿 5469.11 万 6218.59 万 4942.22 万 -2172.72 万 9931.99 万 1500.05 万 908.72 万 6069.8 万 1965.48 万 25.18 万 10.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -290.73 万 -117.8% 1631.49 万 -347.65 万 1.13 亿 195.93 万 1.18 亿 -1337.57 万 -5764.42 万 1045.17 万 3160.61 万 -2347.39 万 -1508.23 万 -474.82 万 -2154.6 万 -5844.32 万 -1745.09 万 -1817.85 万 -1.56 亿 -2419.85 万 -5661.94 万 -4400.84 万 -3724.47 万 -6187.45 万 -4014.7 万 -6462.19 万 -57.24 万 -408.77 万 4788.62 万 - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 -100.0% 2177.53 万 0.0 9560.26 万 0.0 - 0.0 -2366.07 万 1758.39 万 377.52 万 448.89 万 1075.5 万 -3916.42 万 -762.89 万 -4611.18 万 -1.32 亿 -298.89 万 -8321.79 万 325.59 万 -355.86 万 63.52 万 - 0.0 - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 17.39 万 -98.9% 1539.6 万 -36.33 万 34.09 万 28.79 万 189.41 万 116.0 万 1.13 亿 5.34 万 197.29 万 25.63 万 3.6 亿 6.29 亿 110.36 万 -2.74 万 660.8 万 3971.88 万 458.29 万 78.52 万 1613.76 万 48.51 万 114.32 万 297.9 万 501.32 万 -425.78 万 -173.63 万 -137.48 万 9347.95 万 - - 0.0
营业利润 19.06 亿 1.3% 18.81 亿 17.66 亿 14.52 亿 12.95 亿 15.73 亿 16.24 亿 13.72 亿 15.44 亿 18.59 亿 17.56 亿 17.69 亿 21.08 亿 22.07 亿 23.78 亿 21.91 亿 21.43 亿 26.57 亿 23.52 亿 22.19 亿 19.58 亿 17.28 亿 16.23 亿 14.67 亿 16.57 亿 18.25 亿 15.43 亿 15.92 亿 31.7 亿 2.0 亿 1.08 亿
加：营业外收入 988.94 万 -56.5% 2273.56 万 862.83 万 2162.52 万 1594.24 万 1587.72 万 575.09 万 3860.45 万 1239.95 万 1723.44 万 1192.93 万 907.66 万 1554.26 万 1222.88 万 919.74 万 854.52 万 1032.81 万 3804.7 万 2211.65 万 -4313.01 万 4887.66 万 3142.03 万 800.85 万 1.13 亿 1575.85 万 1032.12 万 700.13 万 1858.62 万 2951.04 万 118.29 万 231.52 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2198.72 万 -66.8% 6613.92 万 1997.04 万 3730.65 万 687.71 万 2413.4 万 1006.17 万 1302.73 万 862.1 万 1938.01 万 1164.62 万 3459.52 万 906.7 万 1393.8 万 2171.19 万 2667.51 万 5469.22 万 205.6 万 4015.55 万 4477.09 万 603.7 万 266.28 万 608.73 万 4815.94 万 -158.31 万 300.82 万 993.48 万 1.14 亿 19.63 万 232.6 万 384.45 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 18.94 亿 3.1% 18.37 亿 17.55 亿 14.36 亿 13.04 亿 15.64 亿 16.19 亿 13.97 亿 15.48 亿 18.57 亿 17.57 亿 17.44 亿 21.15 亿 22.05 亿 23.66 亿 21.73 亿 20.99 亿 26.93 亿 23.34 亿 21.31 亿 20.01 亿 17.57 亿 16.25 亿 15.32 亿 16.75 亿 18.32 亿 15.4 亿 14.96 亿 31.99 亿 1.99 亿 1.07 亿
减：所得税 3.31 亿 -6.3% 3.54 亿 3.08 亿 1.02 亿 1.21 亿 1.42 亿 1.99 亿 -87.33 万 1.53 亿 2.56 亿 2.52 亿 1.89 亿 3.43 亿 3.73 亿 4.14 亿 3.18 亿 3.56 亿 4.36 亿 4.02 亿 4.45 亿 4.02 亿 2.98 亿 3.33 亿 3.15 亿 2.69 亿 3.11 亿 2.95 亿 1.24 亿 4.22 亿 3367.04 万 1598.08 万
净利润 15.62 亿 5.3% 14.84 亿 14.46 亿 13.33 亿 11.83 亿 14.22 亿 14.2 亿 13.98 亿 13.94 亿 16.01 亿 15.04 亿 15.55 亿 17.71 亿 18.32 亿 19.51 亿 18.55 亿 17.43 亿 22.57 亿 19.31 亿 16.86 亿 15.99 亿 14.59 亿 12.93 亿 12.17 亿 14.06 亿 15.21 亿 12.45 亿 13.72 亿 27.77 亿 1.65 亿 9055.79 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 15.62 亿 5.3% 14.84 亿 14.46 亿 13.33 亿 11.83 亿 14.22 亿 14.2 亿 13.98 亿 13.94 亿 16.01 亿 15.04 亿 15.55 亿 17.71 亿 18.32 亿 19.51 亿 18.55 亿 17.43 亿 22.57 亿 19.31 亿 16.86 亿 15.99 亿 14.59 亿 12.93 亿 12.17 亿 14.06 亿 15.21 亿 12.45 亿 13.72 亿 - - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 15.32 亿 8.3% 14.14 亿 13.84 亿 12.9 亿 11.11 亿 13.66 亿 13.6 亿 13.47 亿 13.35 亿 15.59 亿 14.8 亿 15.62 亿 17.67 亿 18.29 亿 19.48 亿 18.48 亿 17.42 亿 22.58 亿 19.3 亿 16.85 亿 15.98 亿 14.58 亿 12.92 亿 12.17 亿 14.05 亿 15.21 亿 12.44 亿 9.11 亿 24.14 亿 1.65 亿 9055.79 万
少数股东损益 3039.62 万 -56.2% 6941.31 万 6266.79 万 4397.01 万 7191.72 万 5641.22 万 6050.97 万 5133.41 万 5990.66 万 4186.43 万 2375.19 万 -725.74 万 481.14 万 291.05 万 342.19 万 618.2 万 77.96 万 -41.87 万 138.53 万 106.67 万 101.36 万 71.69 万 80.21 万 43.05 万 67.12 万 71.59 万 70.59 万 4.61 亿 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 15.2 亿 8.9% 13.95 亿 13.73 亿 12.36 亿 10.7 亿 13.31 亿 13.38 亿 10.76 亿 12.99 亿 14.71 亿 14.18 亿 12.13 亿 11.75 亿 18.14 亿 18.77 亿 18.0 亿 17.04 亿 22.25 亿 19.17 亿 15.99 亿 16.14 亿 13.81 亿 12.49 亿 11.44 亿 13.23 亿 15.07 亿 12.38 亿 7.62 亿 24.26 亿 1.66 亿 9258.75 万
基本每股收益 0.31 11.6% 0.28 0.27 0.26 0.22 0.27 0.27 0.26 0.27 0.31 0.29 0.31 0.35 0.36 0.39 0.36 0.34 0.45 0.38 0.34 0.31 0.29 0.26 0.24 0.28 0.13 0.42 0.44 0.33 0.37 0.2
稀释每股收益 0.29 8.5% 0.27 0.27 0.25 0.22 0.27 0.26 0.25 0.27 0.3 0.29 0.3 0.34 0.35 0.39 0.36 0.34 0.45 0.38 0.34 0.31 0.29 0.26 0.24 0.28 0.13 0.42 0.44 0.33 0.37 0.2
其他综合收益 -117.05 万 68.3% -368.69 万 -200.55 万 215.59 万 -332.45 万 478.57 万 32.45 万 -1082.35 万 306.9 万 571.31 万 -26.77 万 -377.54 万 718.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -43.15 万 85.3% -293.48 万 -180.17 万 176.45 万 -355.19 万 466.52 万 -5.09 万 -832.46 万 89.55 万 398.3 万 -5.53 万 -377.54 万 718.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 15.61 亿 5.5% 14.8 亿 14.44 亿 13.36 亿 11.79 亿 14.27 亿 14.21 亿 13.87 亿 13.98 亿 16.07 亿 15.04 亿 15.51 亿 17.79 亿 18.37 亿 19.51 亿 18.62 亿 17.43 亿 22.57 亿 19.31 亿 16.85 亿 15.99 亿 14.59 亿 12.93 亿 12.17 亿 14.06 亿 15.21 亿 12.45 亿 13.72 亿 27.77 亿 1.65 亿 9055.79 万
归属于母公司股东的综合收益总额 15.32 亿 8.5% 14.11 亿 13.82 亿 12.91 亿 11.07 亿 13.7 亿 13.6 亿 13.39 亿 13.35 亿 15.63 亿 14.8 亿 15.58 亿 17.74 亿 18.34 亿 19.48 亿 18.56 亿 17.42 亿 22.58 亿 19.3 亿 16.84 亿 15.98 亿 14.58 亿 12.92 亿 12.17 亿 14.05 亿 15.21 亿 12.44 亿 9.11 亿 24.14 亿 1.65 亿 9055.79 万
归属于少数股东的综合收益总额 2965.72 万 -56.8% 6866.1 万 6246.4 万 4436.15 万 7214.46 万 5653.27 万 6088.51 万 4883.51 万 6208.02 万 4359.45 万 2353.94 万 -725.74 万 481.14 万 291.05 万 342.19 万 618.2 万 77.96 万 -41.87 万 138.53 万 106.67 万 101.36 万 71.69 万 80.21 万 43.05 万 67.12 万 71.59 万 70.59 万 4.61 亿 - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 1118.88 亿 -2.9% 1110.43 亿 1165.07 亿 907.75 亿 847.01 亿 774.68 亿 725.85 亿 701.63 亿
流动资产合计 490.09 亿 -3.0% 473.61 亿 512.49 亿 376.49 亿 330.63 亿 317.84 亿 294.54 亿 286.29 亿
货币资金 74.8 亿 9.5% 88.33 亿 84.78 亿 89.28 亿 76.25 亿 92.68 亿 78.38 亿 102.36 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 158.79 亿 -17.9% 133.55 亿 168.48 亿 125.68 亿 108.88 亿 22.37 亿 27.12 亿 88.29 亿
应收票据 84.75 亿 -28.4% 79.54 亿 116.49 亿 94.07 亿 86.36 亿 2.62 亿 7.63 亿 64.36 亿
应收账款 74.04 亿 -1.3% 54.02 亿 51.98 亿 31.61 亿 22.52 亿 19.75 亿 19.49 亿 23.92 亿
预付款项 18.7 亿 -22.5% 15.23 亿 23.53 亿 13.93 亿 14.54 亿 7.54 亿 10.18 亿 11.61 亿
其他应收款合计 8.04 亿 -29.9% 8.06 亿 8.48 亿 10.75 亿 1.37 亿 1.62 亿 2.19 亿 7.81 亿
存货 152.74 亿 -1.9% 167.45 亿 172.14 亿 107.68 亿 91.26 亿 86.17 亿 79.76 亿 70.86 亿
一年内到期的非流动资产 1002.14 万 0.1% 0.0 2002.56 万 2325.0 - - - -
其他流动资产 2.52 亿 -8.0% 6.01 亿 6.7 亿 2.3 亿 4.38 亿 6.72 亿 8.04 亿 5.38 亿
非流动资产合计 628.79 亿 -2.8% 636.83 亿 652.58 亿 531.27 亿 516.39 亿 456.84 亿 431.31 亿 415.34 亿
长期应收款 0.0 - 2000.0 万 0.0 2000.0 万 14.66 亿 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 119.52 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2.72 亿 98.2% 2.56 亿 9244.93 万 1365.85 万 - 579.5 万 1335.23 万 1364.55 万
长期股权投资 8.24 亿 15.2% 8.71 亿 6.29 亿 19.22 亿 7.47 亿 5.72 亿 8441.16 万 7904.5 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - 1509.48 万 - -
固定资产 485.76 亿 -1.9% 489.68 亿 503.91 亿 389.54 亿 332.14 亿 322.23 亿 327.43 亿 330.17 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 29.9 亿 -24.5% 33.34 亿 37.9 亿 55.22 亿 98.53 亿 65.25 亿 37.37 亿 17.27 亿
使用权资产 6880.97 万 122.6% 8506.45 万 3438.39 万 2625.38 万 2241.27 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 74.09 亿 1.2% 74.35 亿 78.11 亿 42.72 亿 43.31 亿 41.21 亿 44.1 亿 42.48 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1833.14 万 0.0% 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万
长期待摊费用 1.71 亿 -3.3% 1.72 亿 1.77 亿 1.84 亿 1.9 亿 1.86 亿 1.63 亿 1.09 亿
递延所得税资产 19.0 亿 -0.2% 19.21 亿 17.41 亿 13.05 亿 14.56 亿 12.08 亿 15.74 亿 17.41 亿
其他非流动资产 6.39 亿 -28.1% 6.03 亿 5.72 亿 8.89 亿 3.4 亿 8.09 亿 3.88 亿 5.8 亿
负债合计 685.88 亿 -6.9% 672.15 亿 748.72 亿 543.38 亿 519.09 亿 490.69 亿 473.08 亿 463.36 亿
流动负债合计 437.25 亿 -10.4% 421.23 亿 495.4 亿 375.07 亿 387.13 亿 375.92 亿 378.66 亿 372.36 亿
短期借款 87.69 亿 -21.2% 90.19 亿 86.7 亿 52.73 亿 46.07 亿 45.1 亿 25.66 亿 58.76 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 43.1 亿 -15.9% 43.28 亿 50.65 亿 51.53 亿 51.29 亿 64.3 亿 66.85 亿 28.61 亿
应付账款 122.53 亿 -19.9% 125.31 亿 176.66 亿 128.05 亿 118.2 亿 127.3 亿 147.98 亿 110.21 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 27.72 亿 20.83 亿
应付职工薪酬 28.84 亿 1.2% 27.87 亿 28.43 亿 24.7 亿 27.03 亿 14.33 亿 12.98 亿 9.53 亿
应交税费 7.92 亿 11.5% 6.7 亿 6.64 亿 7.29 亿 13.21 亿 9.56 亿 5.63 亿 9.05 亿
其他应付款合计 62.18 亿 9.8% 50.5 亿 54.77 亿 66.21 亿 86.61 亿 71.21 亿 90.74 亿 133.63 亿
一年内到期的非流动负债 47.16 亿 13.3% 36.17 亿 36.76 亿 4.47 亿 7.76 亿 7902.76 万 1.1 亿 1.74 亿
其他流动负债 3.6 亿 -5.1% 3.9 亿 5.79 亿 4.88 亿 3.57 亿 4.34 亿 - -
非流动负债合计 248.63 亿 -0.2% 250.92 亿 253.32 亿 168.3 亿 131.96 亿 114.77 亿 94.43 亿 91.0 亿
长期借款 178.7 亿 1.8% 181.32 亿 170.15 亿 78.03 亿 104.21 亿 90.98 亿 83.85 亿 79.69 亿
应付债券 49.13 亿 2.6% 48.87 亿 47.59 亿 46.13 亿 - - - -
长期应付款 0.0 -100.0% 0.0 15.0 亿 29.0 亿 14.61 亿 12.82 亿 - 2.64 亿
长期应付职工薪酬 1.18 亿 17.2% 1.24 亿 1.27 亿 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 837.35 万 -40.7% 1163.14 万 465.82 万 2408.09 万 2587.49 万 4295.25 万 2578.36 万 6207.72 万
递延所得税负债 4.3 亿 -26.1% 4.16 亿 4.65 亿 1.99 亿 2.14 亿 2.22 亿 2.98 亿 2.88 亿
长期递延收益 14.77 亿 6.1% 14.93 亿 14.36 亿 12.68 亿 10.55 亿 8.31 亿 7.34 亿 5.17 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 433.0 亿 4.3% 438.28 亿 416.34 亿 364.38 亿 327.93 亿 284.0 亿 252.77 亿 238.28 亿
实收资本（或股本） 50.47 亿 0.0% 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 29.69 亿 4.49 亿
资本公积 95.3 亿 2.8% 93.81 亿 93.03 亿 91.73 亿 91.73 亿 92.06 亿 112.85 亿 128.72 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 1049.29 万 -33.7% 1395.92 万 1113.23 万 1463.37 万 636.6 万 -88.55 万 - -
专项储备 2.71 亿 -4.0% 2.36 亿 2.71 亿 2.54 亿 1.72 亿 1.26 亿 7649.92 万 3082.27 万
盈余公积 22.74 亿 19.9% 24.24 亿 21.38 亿 16.56 亿 13.76 亿 9.69 亿 5.91 亿 2.26 亿
未分配利润 232.17 亿 8.4% 233.39 亿 213.48 亿 196.43 亿 168.55 亿 130.17 亿 103.24 亿 56.56 亿
归属母公司股东权益合计 408.4 亿 6.3% 409.3 亿 386.09 亿 362.78 亿 326.29 亿 283.65 亿 252.45 亿 192.35 亿
少数股东权益 24.6 亿 -20.9% 28.98 亿 30.25 亿 1.6 亿 1.64 亿 3505.04 万 3145.1 万 45.93 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 1107.38 亿 0.8% 1098.62 亿 1102.89 亿 1110.43 亿 1130.38 亿 1124.3 亿 1140.42 亿 1165.07 亿 1173.95 亿 1143.53 亿 1209.89 亿 907.75 亿 907.86 亿 905.66 亿 943.75 亿 847.01 亿 879.43 亿 826.86 亿 801.84 亿 774.68 亿 779.73 亿 744.51 亿 761.86 亿 725.85 亿 682.79 亿 77.69 亿 73.39 亿 701.63 亿 73.2 亿 73.79 亿 67.92 亿
流动资产合计 488.66 亿 3.3% 473.19 亿 473.7 亿 473.61 亿 491.53 亿 481.29 亿 494.03 亿 512.49 亿 519.02 亿 486.29 亿 549.51 亿 376.49 亿 383.98 亿 384.73 亿 421.22 亿 330.63 亿 376.48 亿 332.76 亿 317.85 亿 317.84 亿 327.67 亿 307.56 亿 332.52 亿 294.54 亿 258.39 亿 52.72 亿 48.6 亿 286.29 亿 47.0 亿 47.45 亿 41.61 亿
货币资金 84.83 亿 3.3% 82.1 亿 63.89 亿 88.33 亿 64.78 亿 76.51 亿 57.5 亿 84.78 亿 71.8 亿 80.53 亿 114.28 亿 89.28 亿 87.63 亿 75.4 亿 120.78 亿 76.25 亿 66.59 亿 48.01 亿 65.82 亿 92.68 亿 75.51 亿 89.99 亿 87.99 亿 78.38 亿 81.22 亿 15.81 亿 18.56 亿 102.36 亿 16.83 亿 16.32 亿 12.96 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 140.98 亿 10.6% 127.48 亿 151.04 亿 133.55 亿 176.6 亿 158.55 亿 170.43 亿 168.48 亿 210.2 亿 180.4 亿 177.62 亿 125.68 亿 124.31 亿 134.03 亿 125.57 亿 108.88 亿 33.07 亿 29.6 亿 25.03 亿 22.37 亿 45.6 亿 33.61 亿 37.08 亿 27.12 亿 72.28 亿 25.26 亿 20.96 亿 88.29 亿 21.96 亿 23.0 亿 19.81 亿
应收票据 75.33 亿 12.6% 66.92 亿 72.59 亿 79.54 亿 94.17 亿 98.41 亿 97.02 亿 116.49 亿 142.53 亿 129.29 亿 111.76 亿 94.07 亿 83.75 亿 93.9 亿 93.36 亿 86.36 亿 3.99 亿 2.44 亿 3.05 亿 2.62 亿 25.84 亿 16.12 亿 8.66 亿 7.63 亿 49.15 亿 19.49 亿 15.53 亿 64.36 亿 15.75 亿 18.57 亿 15.55 亿
应收账款 65.65 亿 8.4% 60.55 亿 78.45 亿 54.02 亿 82.43 亿 60.14 亿 73.4 亿 51.98 亿 67.67 亿 51.11 亿 65.87 亿 31.61 亿 40.56 亿 40.13 亿 32.2 亿 22.52 亿 29.08 亿 27.16 亿 21.97 亿 19.75 亿 19.76 亿 17.5 亿 28.42 亿 19.49 亿 23.13 亿 5.78 亿 5.43 亿 23.92 亿 6.21 亿 4.43 亿 4.25 亿
预付款项 16.81 亿 92.4% 8.74 亿 12.27 亿 15.23 亿 20.59 亿 21.14 亿 25.48 亿 23.53 亿 27.69 亿 24.68 亿 25.71 亿 13.93 亿 13.62 亿 11.59 亿 18.55 亿 14.54 亿 14.83 亿 10.38 亿 8.69 亿 7.54 亿 12.5 亿 4.89 亿 15.15 亿 10.18 亿 13.4 亿 7554.87 万 6968.53 万 11.61 亿 7012.71 万 3624.18 万 5282.21 万
其他应收款合计 7.11 亿 -0.8% 7.17 亿 8.12 亿 8.06 亿 8.97 亿 10.0 亿 8.73 亿 8.48 亿 13.98 亿 14.24 亿 15.62 亿 10.75 亿 7.69 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.37 亿 2.08 亿 1.72 亿 2.01 亿 1.62 亿 2.73 亿 2.53 亿 2.8 亿 2.19 亿 2.26 亿 8308.74 万 270.48 万 7.81 亿 470.91 万 201.83 万 153.72 万
存货 146.07 亿 -1.2% 147.86 亿 146.77 亿 167.45 亿 159.4 亿 173.04 亿 171.77 亿 172.14 亿 151.93 亿 150.79 亿 171.73 亿 107.68 亿 109.35 亿 124.77 亿 110.61 亿 91.26 亿 116.01 亿 105.02 亿 94.3 亿 86.17 亿 79.44 亿 74.46 亿 93.11 亿 79.76 亿 82.83 亿 10.03 亿 8.24 亿 70.86 亿 7.46 亿 7.75 亿 8.3 亿
一年内到期的非流动资产 1.73 万 -10.0% 1.92 万 2.12 万 0.0 2002.56 万 2002.56 万 2002.79 万 2002.56 万 0.0 2.56 万 2.79 万 2325.0 - - - - - - 1046.28 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8181.95 万 -81.5% 4.43 亿 5.27 亿 6.01 亿 4.22 亿 5.38 亿 6.86 亿 6.7 亿 1.26 亿 2.57 亿 4.74 亿 2.3 亿 1.63 亿 3.46 亿 3.37 亿 4.38 亿 4.12 亿 3.92 亿 6.45 亿 6.72 亿 3.66 亿 5.39 亿 8.16 亿 8.04 亿 6.4 亿 320.75 万 1209.31 万 5.38 亿 - - -
非流动资产合计 618.72 亿 -1.1% 625.43 亿 629.19 亿 636.83 亿 638.85 亿 643.01 亿 646.39 亿 652.58 亿 654.93 亿 657.24 亿 660.38 亿 531.27 亿 523.88 亿 520.92 亿 522.53 亿 516.39 亿 502.95 亿 494.1 亿 483.99 亿 456.84 亿 452.06 亿 436.95 亿 429.33 亿 431.31 亿 424.4 亿 24.97 亿 24.79 亿 415.34 亿 26.2 亿 26.34 亿 26.3 亿
长期应收款 2000.0 万 0.0% 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - 0.0 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 15.3 亿 15.07 亿 14.88 亿 14.66 亿 16.01 亿 15.82 亿 16.0 亿 - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 105.3 万 - - 119.52 万 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3.63 亿 41.3% 2.57 亿 2.58 亿 2.56 亿 1.81 亿 1.7 亿 9599.55 万 9244.93 万 9350.53 万 9650.15 万 9819.31 万 1365.85 万 1385.35 万 1404.79 万 - - - - 196.83 万 579.5 万 592.73 万 605.96 万 1441.49 万 1335.23 万 1353.2 万 - - 1364.55 万 - - -
长期股权投资 8.73 亿 -2.2% 8.93 亿 8.71 亿 8.71 亿 7.75 亿 7.76 亿 6.29 亿 6.29 亿 6.56 亿 6.54 亿 6.5 亿 19.22 亿 6.55 亿 6.94 亿 7.01 亿 7.47 亿 8.63 亿 8.66 亿 9.6 亿 5.72 亿 5.76 亿 7500.22 万 8441.16 万 8441.16 万 8352.72 万 - - 7904.5 万 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1509.48 万 1509.48 万 1509.48 万 1509.48 万 1381.12 万 1381.12 万 - - - - - - - - -
固定资产 481.7 亿 -1.6% 489.45 亿 482.45 亿 489.68 亿 489.82 亿 495.88 亿 497.61 亿 503.91 亿 500.78 亿 504.61 亿 487.24 亿 389.54 亿 346.44 亿 350.9 亿 341.7 亿 332.14 亿 328.53 亿 330.58 亿 330.88 亿 322.23 亿 329.98 亿 319.58 亿 322.94 亿 327.43 亿 318.27 亿 21.61 亿 21.33 亿 330.17 亿 22.84 亿 23.34 亿 24.2 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 23.62 亿 5.8% 22.33 亿 35.12 亿 33.34 亿 36.19 亿 34.7 亿 37.83 亿 37.9 亿 43.02 亿 43.31 亿 62.41 亿 55.22 亿 91.79 亿 85.7 亿 95.51 亿 98.53 亿 85.25 亿 78.36 亿 66.36 亿 65.25 亿 53.8 亿 52.21 亿 41.32 亿 37.37 亿 37.72 亿 1.68 亿 1.82 亿 17.27 亿 1.54 亿 1.31 亿 9636.17 万
使用权资产 1.05 亿 -0.5% 1.05 亿 8388.71 万 8506.45 万 3282.4 万 2985.95 万 3220.8 万 3438.39 万 2899.75 万 3133.32 万 3097.74 万 2625.38 万 2802.83 万 2045.34 万 2161.01 万 2241.27 万 2341.94 万 2422.19 万 2368.06 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 72.37 亿 -1.2% 73.22 亿 73.56 亿 74.35 亿 75.81 亿 76.52 亿 77.39 亿 78.11 亿 70.55 亿 71.35 亿 73.48 亿 42.72 亿 42.61 亿 43.23 亿 43.16 亿 43.31 亿 42.97 亿 43.4 亿 40.71 亿 41.21 亿 42.92 亿 43.62 亿 43.33 亿 44.1 亿 42.43 亿 1423.89 万 1442.16 万 42.48 亿 1874.06 万 1894.45 万 1914.85 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1833.14 万 0.0% 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 2721.0 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 1833.14 万 - - 1833.14 万 - - -
长期待摊费用 1.68 亿 -1.2% 1.7 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.84 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.22 亿 - - 1.09 亿 - - -
递延所得税资产 19.27 亿 -0.9% 19.45 亿 19.21 亿 19.21 亿 18.73 亿 18.2 亿 17.9 亿 17.41 亿 19.34 亿 19.18 亿 19.05 亿 13.05 亿 14.53 亿 15.26 亿 13.96 亿 14.56 亿 12.34 亿 12.66 亿 12.04 亿 12.08 亿 13.37 亿 14.68 亿 14.53 亿 15.74 亿 16.31 亿 9443.49 万 9176.63 万 17.41 亿 1.08 亿 1.08 亿 5570.1 万
其他非流动资产 6.28 亿 -1.0% 6.35 亿 4.64 亿 6.03 亿 6.5 亿 6.02 亿 6.16 亿 5.72 亿 11.29 亿 8.77 亿 8.18 亿 8.89 亿 4.21 亿 1.4 亿 4.02 亿 3.4 亿 6.71 亿 2.21 亿 5.98 亿 8.09 亿 4.26 亿 4.13 亿 4.42 亿 3.88 亿 7.28 亿 5999.23 万 5823.07 万 5.8 亿 5545.74 万 4203.82 万 3865.98 万
负债合计 667.5 亿 1.0% 660.65 亿 652.95 亿 672.15 亿 704.26 亿 709.17 亿 710.65 亿 748.72 亿 769.58 亿 753.23 亿 798.24 亿 543.38 亿 556.35 亿 572.17 亿 584.43 亿 519.09 亿 569.1 亿 536.11 亿 533.72 亿 490.69 亿 512.61 亿 493.52 亿 495.93 亿 473.08 亿 405.26 亿 34.25 亿 28.49 亿 463.36 亿 30.46 亿 32.29 亿 26.73 亿
流动负债合计 423.09 亿 1.5% 416.97 亿 401.29 亿 421.23 亿 451.4 亿 450.07 亿 466.21 亿 495.4 亿 524.3 亿 503.85 亿 523.55 亿 375.07 亿 394.1 亿 417.48 亿 416.37 亿 387.13 亿 419.27 亿 399.03 亿 410.68 亿 375.92 亿 423.39 亿 402.97 亿 399.79 亿 378.66 亿 335.42 亿 32.89 亿 27.12 亿 372.36 亿 29.1 亿 30.99 亿 25.42 亿
短期借款 65.41 亿 -25.2% 87.42 亿 75.34 亿 90.19 亿 109.97 亿 107.18 亿 98.95 亿 86.7 亿 112.59 亿 111.63 亿 112.98 亿 52.73 亿 77.32 亿 69.26 亿 54.86 亿 46.07 亿 71.7 亿 56.12 亿 53.53 亿 45.1 亿 50.69 亿 45.72 亿 33.05 亿 25.66 亿 32.79 亿 5.0 亿 5.0 亿 58.76 亿 5.0 亿 5.0 亿 2.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 41.04 亿 3.3% 39.74 亿 40.56 亿 43.28 亿 45.16 亿 50.94 亿 61.13 亿 50.65 亿 57.32 亿 55.58 亿 66.06 亿 51.53 亿 66.0 亿 59.42 亿 56.27 亿 51.29 亿 69.3 亿 77.27 亿 57.41 亿 64.3 亿 87.38 亿 95.63 亿 87.22 亿 66.85 亿 56.49 亿 1.91 亿 - 28.61 亿 - 1.84 亿 2.02 亿
应付账款 113.47 亿 0.1% 113.33 亿 111.87 亿 125.31 亿 131.59 亿 148.53 亿 142.95 亿 176.66 亿 174.23 亿 178.66 亿 178.46 亿 128.05 亿 118.85 亿 128.22 亿 140.78 亿 118.2 亿 126.14 亿 115.25 亿 137.4 亿 127.3 亿 146.73 亿 136.73 亿 145.94 亿 147.98 亿 100.99 亿 21.32 亿 - 110.21 亿 - 17.17 亿 13.31 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27.72 亿 16.66 亿 1.16 亿 1.68 亿 20.83 亿 1.51 亿 1.44 亿 1.23 亿
应付职工薪酬 27.76 亿 14.0% 24.36 亿 20.87 亿 27.87 亿 29.92 亿 26.13 亿 22.05 亿 28.43 亿 27.09 亿 23.22 亿 18.74 亿 24.7 亿 26.23 亿 23.78 亿 21.7 亿 27.03 亿 19.39 亿 16.7 亿 12.5 亿 14.33 亿 13.81 亿 11.46 亿 9.35 亿 12.98 亿 13.17 亿 6914.35 万 2915.12 万 9.53 亿 5937.05 万 1.12 亿 6882.76 万
应交税费 9.38 亿 13.1% 8.29 亿 9.45 亿 6.7 亿 6.45 亿 6.0 亿 7.91 亿 6.64 亿 7.75 亿 8.16 亿 7.7 亿 7.29 亿 6.95 亿 6.23 亿 11.97 亿 13.21 亿 11.03 亿 8.46 亿 11.02 亿 9.56 亿 7.23 亿 7.47 亿 8.15 亿 5.63 亿 4.89 亿 2642.3 万 5711.8 万 9.05 亿 6489.02 万 7530.84 万 5291.75 万
其他应付款合计 70.15 亿 21.5% 57.76 亿 52.69 亿 50.5 亿 54.21 亿 53.43 亿 50.44 亿 54.77 亿 59.04 亿 54.48 亿 63.84 亿 66.21 亿 62.02 亿 95.32 亿 89.5 亿 86.61 亿 78.24 亿 85.63 亿 102.75 亿 71.21 亿 82.03 亿 78.03 亿 92.21 亿 90.74 亿 104.42 亿 2.55 亿 2.39 亿 133.63 亿 2.21 亿 3.66 亿 2.68 亿
一年内到期的非流动负债 52.49 亿 9.1% 48.1 亿 50.66 亿 36.17 亿 41.83 亿 23.49 亿 45.18 亿 36.76 亿 41.42 亿 31.33 亿 31.2 亿 4.47 亿 5.57 亿 5.89 亿 6.26 亿 7.76 亿 5.02 亿 5.44 亿 2.41 亿 7902.76 万 4.92 亿 1.08 亿 1.36 亿 1.1 亿 6.02 亿 - - 1.74 亿 - - 2.97 亿
其他流动负债 4.14 亿 9.0% 3.8 亿 3.93 亿 3.9 亿 3.06 亿 3.48 亿 3.93 亿 5.79 亿 4.53 亿 4.2 亿 5.13 亿 4.88 亿 3.49 亿 2.95 亿 2.84 亿 3.57 亿 3.63 亿 3.42 亿 3.25 亿 4.34 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 244.41 亿 0.3% 243.68 亿 251.67 亿 250.92 亿 252.86 亿 259.11 亿 244.45 亿 253.32 亿 245.28 亿 249.38 亿 274.7 亿 168.3 亿 162.26 亿 154.69 亿 168.06 亿 131.96 亿 149.83 亿 137.08 亿 123.04 亿 114.77 亿 89.22 亿 90.55 亿 96.15 亿 94.43 亿 69.84 亿 1.36 亿 1.37 亿 91.0 亿 1.36 亿 1.3 亿 1.3 亿
长期借款 173.5 亿 0.2% 173.18 亿 181.89 亿 181.32 亿 183.91 亿 190.39 亿 172.65 亿 170.15 亿 167.2 亿 171.61 亿 176.37 亿 78.03 亿 75.76 亿 78.97 亿 93.05 亿 104.21 亿 100.5 亿 92.05 亿 98.98 亿 90.98 亿 78.2 亿 79.7 亿 85.86 亿 83.85 亿 59.54 亿 - - 79.69 亿 - - -
应付债券 49.71 亿 0.5% 49.44 亿 49.17 亿 48.87 亿 48.55 亿 48.24 亿 47.93 亿 47.59 亿 47.23 亿 46.86 亿 46.5 亿 46.13 亿 43.29 亿 42.8 亿 42.3 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 3.2 亿 15.0 亿 8.8 亿 8.8 亿 29.0 亿 29.0 亿 29.01 亿 19.11 亿 19.11 亿 14.61 亿 37.41 亿 32.8 亿 12.8 亿 12.82 亿 - - - - 1.62 亿 - - 2.64 亿 - - -
长期应付职工薪酬 1.17 亿 -1.9% 1.19 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.27 亿 8210.54 万 8473.96 万 8711.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 545.63 万 17.1% 465.82 万 1242.45 万 1163.14 万 1129.07 万 1077.35 万 3353.25 万 465.82 万 1692.99 万 2292.91 万 3424.43 万 2408.09 万 2413.14 万 2413.14 万 2426.48 万 2587.49 万 5533.42 万 5762.1 万 4964.12 万 4295.25 万 5210.63 万 3995.62 万 3247.11 万 2578.36 万 4386.43 万 381.11 万 381.11 万 6207.72 万 381.11 万 381.11 万 381.11 万
递延所得税负债 4.25 亿 -1.9% 4.33 亿 4.07 亿 4.16 亿 4.35 亿 4.45 亿 4.53 亿 4.65 亿 7.29 亿 7.42 亿 7.61 亿 1.99 亿 2.11 亿 2.15 亿 2.13 亿 2.14 亿 2.23 亿 2.17 亿 2.21 亿 2.22 亿 2.89 亿 2.91 亿 2.96 亿 2.98 亿 2.82 亿 - - 2.88 亿 - - -
长期递延收益 15.18 亿 1.5% 14.95 亿 14.87 亿 14.93 亿 14.36 亿 14.43 亿 14.24 亿 14.36 亿 13.48 亿 13.33 亿 13.7 亿 12.68 亿 11.6 亿 11.22 亿 10.99 亿 10.55 亿 8.91 亿 9.29 亿 8.36 亿 8.31 亿 7.61 亿 7.55 亿 7.0 亿 7.34 亿 5.41 亿 1.32 亿 1.33 亿 5.17 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.26 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 439.88 亿 0.4% 437.97 亿 449.94 亿 438.28 亿 426.12 亿 415.13 亿 429.77 亿 416.34 亿 404.37 亿 390.3 亿 411.65 亿 364.38 亿 351.51 亿 333.49 亿 359.32 亿 327.93 亿 310.33 亿 290.75 亿 268.12 亿 284.0 亿 267.11 亿 250.98 亿 265.92 亿 252.77 亿 277.53 亿 43.44 亿 44.9 亿 238.28 亿 42.74 亿 41.49 亿 41.19 亿
实收资本（或股本） 50.47 亿 0.0% 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 50.47 亿 29.69 亿 29.69 亿 29.69 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿
资本公积 97.09 亿 1.4% 95.75 亿 95.01 亿 93.81 亿 93.51 亿 93.26 亿 93.28 亿 93.03 亿 91.96 亿 91.96 亿 93.76 亿 91.73 亿 91.73 亿 91.73 亿 91.73 亿 91.73 亿 91.97 亿 91.97 亿 92.06 亿 92.06 亿 92.06 亿 92.06 亿 112.85 亿 112.85 亿 113.91 亿 4.86 亿 4.86 亿 128.72 亿 4.86 亿 4.86 亿 4.86 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 879.12 万 -4.7% 922.27 万 1215.75 万 1395.92 万 1219.46 万 1574.66 万 1108.14 万 1113.23 万 1945.69 万 1856.14 万 1021.14 万 1463.37 万 1840.9 万 1122.8 万 603.25 万 636.6 万 -112.38 万 -101.63 万 - -88.55 万 - - - - - - - - - - -
专项储备 2.61 亿 -4.4% 2.73 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.8 亿 2.83 亿 2.8 亿 2.71 亿 2.84 亿 2.74 亿 2.56 亿 2.54 亿 2.44 亿 2.22 亿 1.92 亿 1.72 亿 1.83 亿 1.8 亿 1.57 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.17 亿 9949.94 万 7649.92 万 453.53 万 - - 3082.27 万 - - -
盈余公积 24.1 亿 -0.5% 24.24 亿 24.24 亿 24.24 亿 21.38 亿 21.38 亿 21.38 亿 21.38 亿 16.56 亿 16.56 亿 16.56 亿 16.56 亿 13.76 亿 13.76 亿 13.76 亿 13.76 亿 9.69 亿 9.69 亿 9.69 亿 9.69 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿
未分配利润 241.0 亿 2.2% 235.77 亿 247.23 亿 233.39 亿 223.35 亿 212.24 亿 227.08 亿 213.48 亿 204.84 亿 191.5 亿 211.21 亿 196.43 亿 183.61 亿 165.94 亿 192.17 亿 168.55 亿 155.45 亿 136.71 亿 113.96 亿 130.17 亿 117.02 亿 101.05 亿 116.16 亿 103.24 亿 99.97 亿 31.83 亿 33.28 亿 56.56 亿 31.13 亿 29.88 亿 29.58 亿
归属母公司股东权益合计 420.27 亿 1.5% 413.96 亿 424.33 亿 409.3 亿 396.54 亿 385.24 亿 400.03 亿 386.09 亿 371.76 亿 358.31 亿 379.57 亿 362.78 亿 349.84 亿 331.88 亿 357.75 亿 326.29 亿 309.41 亿 290.64 亿 267.75 亿 283.65 亿 266.77 亿 250.65 亿 265.6 亿 252.45 亿 245.88 亿 43.44 亿 44.9 亿 192.35 亿 42.74 亿 41.49 亿 41.19 亿
少数股东权益 19.62 亿 -18.3% 24.01 亿 25.61 亿 28.98 亿 29.58 亿 29.89 亿 29.73 亿 30.25 亿 32.61 亿 31.99 亿 32.08 亿 1.6 亿 1.67 亿 1.61 亿 1.57 亿 1.64 亿 9173.78 万 1115.26 万 3643.57 万 3505.04 万 3398.36 万 3297.01 万 3225.31 万 3145.1 万 31.65 亿 - - 45.93 亿 - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 157.47 亿 69.9% 107.41 亿 106.58 亿 134.34 亿 127.39 亿 117.18 亿 79.26 亿 56.62 亿
经营活动现金流入小计 982.83 亿 5.8% 935.08 亿 928.73 亿 771.62 亿 807.22 亿 637.79 亿 552.39 亿 558.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 968.07 亿 5.2% 923.8 亿 913.97 亿 754.75 亿 797.79 亿 625.96 亿 540.95 亿 551.89 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8.04 亿 176.8% 5.37 亿 7.5 亿 10.09 亿 3.2 亿 5.38 亿 5.47 亿 1.6 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.72 亿 12.3% 5.91 亿 7.26 亿 6.78 亿 6.23 亿 6.45 亿 5.98 亿 4.8 亿
经营活动现金流出小计 825.36 亿 -1.3% 827.66 亿 822.15 亿 637.28 亿 679.83 亿 520.62 亿 473.13 亿 501.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 694.29 亿 -4.7% 713.26 亿 696.0 亿 528.69 亿 583.76 亿 438.11 亿 384.79 亿 427.08 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 73.9 亿 21.2% 67.47 亿 62.26 亿 50.4 亿 45.43 亿 42.87 亿 40.93 亿 35.29 亿
支付的各项税款 43.41 亿 40.9% 31.2 亿 50.94 亿 51.07 亿 41.24 亿 29.16 亿 33.22 亿 26.92 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 13.76 亿 -13.0% 15.72 亿 12.95 亿 7.12 亿 9.4 亿 10.48 亿 14.19 亿 12.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.13 亿 75.9% -3.02 亿 -20.31 亿 -18.56 亿 -38.66 亿 -17.02 亿 -29.89 亿 -39.46 亿
投资活动现金流入小计 3.01 亿 -49.9% 2.89 亿 6.12 亿 21.89 亿 6.77 亿 27.59 亿 7.2 亿 11.27 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 2200.0 万 0.0 20.28 亿 4.02 亿 20.53 亿 2.5 亿 7.65 亿
取得投资收益收到的现金 3019.45 万 -69.5% 3787.55 万 8840.6 万 1.31 亿 8330.53 万 6644.13 万 3019.93 万 1.31 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.49 亿 -50.4% 2.29 亿 5.24 亿 2908.61 万 1.92 亿 6.39 亿 3824.93 万 2.31 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 0.0 917.24 万 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 0.0 3.92 亿 0.0
投资活动现金流出小计 4.14 亿 -61.3% 5.91 亿 26.43 亿 40.45 亿 45.43 亿 44.61 亿 37.09 亿 50.74 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.34 亿 -36.3% 5.52 亿 19.97 亿 17.88 亿 23.18 亿 31.75 亿 24.47 亿 12.81 亿
投资支付的现金 2000.0 万 - 3875.0 万 200.0 万 2840.0 万 16.39 亿 7.66 亿 7.7 亿 16.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 6.43 亿 22.28 亿 5.86 亿 5.2 亿 4.92 亿 20.37 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - - - - 0.0 1.06 亿
筹资活动现金流入小计 259.09 亿 -35.4% 327.17 亿 355.97 亿 237.45 亿 212.84 亿 214.17 亿 180.7 亿 313.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -128.78 亿 -26.8% -102.24 亿 -94.53 亿 -98.21 亿 -102.45 亿 -74.28 亿 -77.97 亿 -5.72 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 450.0 万 1500.0 万 - 0.0 64.45 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 49.8 亿 0.0 - - -
取得借款收到的现金 181.4 亿 -40.6% 246.53 亿 267.77 亿 147.71 亿 118.12 亿 146.3 亿 131.1 亿 186.29 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 77.69 亿 -19.0% 80.65 亿 88.19 亿 39.9 亿 94.57 亿 67.87 亿 49.6 亿 62.33 亿
筹资活动现金流出小计 387.87 亿 -22.9% 429.42 亿 450.49 亿 335.66 亿 315.29 亿 288.44 亿 258.67 亿 318.8 亿
偿还债务所支付的现金 290.17 亿 -17.3% 306.54 亿 295.38 亿 225.24 亿 180.46 亿 178.79 亿 160.8 亿 189.03 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33.29 亿 -14.3% 37.48 亿 45.84 亿 71.97 亿 42.29 亿 44.29 亿 44.42 亿 38.24 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 54.3 亿 -50.3% 82.2 亿 105.69 亿 38.45 亿 92.53 亿 65.36 亿 4.23 亿 74.29 亿
汇率变动对现金的影响 5877.06 万 187.7% 5155.91 万 -3363.09 万 -3625.92 万 426.34 万 1153.34 万 -503.69 万 -7376.56 万
现金及现金等价物净增加额 28.15 亿 297.0% 2.66 亿 -8.59 亿 17.22 亿 -13.67 亿 26.0 亿 -28.65 亿 10.7 亿
期初现金及现金等价物余额 272.51 亿 3.5% 78.54 亿 87.13 亿 69.91 亿 83.58 亿 57.59 亿 84.02 亿 73.32 亿
期末现金及现金等价物余额 300.66 亿 20.7% 81.21 亿 78.54 亿 87.13 亿 69.91 亿 83.58 亿 55.37 亿 84.02 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 37.63 亿 -39.5% 62.23 亿 -9.46 亿 67.07 亿 -16.34 亿 70.64 亿 -13.95 亿 52.32 亿 4.41 亿 61.58 亿 -11.72 亿 57.64 亿 45.34 亿 21.46 亿 9.9 亿 84.81 亿 11.32 亿 11.03 亿 20.23 亿 47.14 亿 27.87 亿 46.53 亿 -4.36 亿 16.68 亿 19.6 亿 23.31 亿 19.67 亿 -3.85 亿 56.83 亿 4.79 亿 -1.14 亿
经营活动现金流入小计 242.33 亿 -9.3% 267.17 亿 191.44 亿 281.89 亿 167.1 亿 273.42 亿 212.66 亿 275.62 亿 220.37 亿 233.78 亿 198.96 亿 241.74 亿 206.87 亿 176.26 亿 146.75 亿 311.34 亿 149.23 亿 207.55 亿 139.1 亿 237.83 亿 147.83 亿 122.68 亿 129.45 亿 148.44 亿 163.21 亿 94.35 亿 146.39 亿 72.42 亿 429.23 亿 29.22 亿 27.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 237.79 亿 -10.2% 264.69 亿 190.74 亿 274.85 亿 166.4 亿 271.51 亿 211.04 亿 270.98 亿 216.73 亿 228.31 亿 197.96 亿 235.73 亿 202.22 亿 172.35 亿 144.45 亿 308.29 亿 148.0 亿 205.42 亿 136.08 亿 237.05 亿 144.02 亿 119.95 亿 124.95 亿 144.89 亿 158.84 亿 93.9 亿 143.31 亿 93.9 亿 401.49 亿 29.15 亿 27.36 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3.34 亿 124.6% 1.49 亿 721.15 万 3.15 亿 4720.26 万 7695.72 万 9805.56 万 6824.45 万 2.64 亿 4.06 亿 1165.01 万 3.75 亿 3.33 亿 2.92 亿 886.38 万 143.64 万 6908.55 万 1.64 亿 8549.16 万 2524.94 万 5133.99 万 3.29 亿 1.32 亿 1.59 亿 2.1 亿 6084.33 万 1.18 亿 -154.36 万 - - 7.74 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 21.3% 9918.64 万 6242.29 万 3.9 亿 2277.2 万 1.14 亿 6445.97 万 3.96 亿 1.0 亿 1.41 亿 8823.22 万 2.26 亿 1.32 亿 9820.54 万 2.21 亿 3.04 亿 5333.58 万 4947.57 万 2.17 亿 5267.6 万 3.3 亿 -5625.21 万 3.18 亿 1.97 亿 2.27 亿 -1639.16 万 1.9 亿 -21.46 亿 26.12 亿 754.86 万 671.69 万
经营活动现金流出小计 204.7 亿 -0.1% 204.93 亿 200.9 亿 214.82 亿 183.44 亿 202.78 亿 226.61 亿 223.31 亿 215.96 亿 172.2 亿 210.68 亿 184.09 亿 161.53 亿 154.8 亿 136.85 亿 226.53 亿 137.91 亿 196.52 亿 118.87 亿 190.69 亿 119.96 亿 76.15 亿 133.82 亿 131.76 亿 143.61 亿 71.04 亿 126.72 亿 76.27 亿 372.4 亿 24.43 亿 28.57 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 173.42 亿 -1.3% 175.64 亿 165.26 亿 179.97 亿 161.24 亿 177.54 亿 194.51 亿 195.24 亿 184.22 亿 141.16 亿 175.38 亿 162.77 亿 138.4 亿 123.22 亿 104.3 亿 201.49 亿 115.65 亿 173.7 亿 92.92 亿 165.58 亿 104.82 亿 55.87 亿 111.84 亿 105.47 亿 132.07 亿 48.23 亿 99.02 亿 89.76 亿 289.24 亿 23.27 亿 24.81 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 14.44 亿 14.6% 12.6 亿 27.03 亿 19.83 亿 10.68 亿 12.83 亿 24.12 亿 13.35 亿 13.79 亿 12.34 亿 22.78 亿 11.0 亿 9.98 亿 11.14 亿 18.27 亿 11.93 亿 10.16 亿 7.58 亿 15.77 亿 16.09 亿 3.73 亿 9.78 亿 13.27 亿 18.45 亿 9307.35 万 9.78 亿 11.77 亿 14.45 亿 18.45 亿 1.0 亿 1.38 亿
支付的各项税款 12.81 亿 12.6% 11.38 亿 6.93 亿 12.29 亿 5.0 亿 8.09 亿 5.82 亿 11.91 亿 14.87 亿 14.4 亿 9.77 亿 9.09 亿 11.71 亿 19.77 亿 10.5 亿 10.56 亿 9.59 亿 14.0 亿 7.09 亿 6.39 亿 7.79 亿 10.12 亿 4.86 亿 4.13 亿 6.7 亿 11.62 亿 10.78 亿 2.12 亿 22.55 亿 1.08 亿 1.16 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.04 亿 -24.0% 5.32 亿 1.68 亿 2.72 亿 6.52 亿 4.32 亿 2.17 亿 2.8 亿 3.09 亿 4.31 亿 2.75 亿 1.22 亿 1.44 亿 6807.59 万 3.78 亿 2.56 亿 2.51 亿 1.24 亿 3.09 亿 2.63 亿 3.62 亿 3857.88 万 3.85 亿 3.71 亿 3.92 亿 1.41 亿 5.15 亿 -30.06 亿 42.16 亿 -9219.74 万 1.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.15 亿 -981.1% 1302.44 万 -2.3 亿 2.19 亿 -1.1 亿 -1.42 亿 -2.69 亿 5310.19 万 -2.34 亿 -4.08 亿 -14.41 亿 -13.19 亿 1.21 亿 -562.44 万 -6.52 亿 -14.13 亿 2.05 亿 -1371.5 万 -26.43 亿 -5.1 亿 -12.08 亿 2.73 亿 -2.57 亿 -4.3 亿 -16.85 亿 -3.82 亿 -4.92 亿 41.13 亿 -80.88 亿 -856.78 万 3679.55 万
投资活动现金流入小计 1936.79 万 -85.2% 1.31 亿 140.32 万 1.49 亿 1.29 亿 517.91 万 526.73 万 4.61 亿 1606.67 万 1.34 亿 45.22 万 17.7 亿 2.33 亿 1.66 亿 1912.04 万 -1826.3 万 3.35 亿 7213.22 万 2.88 亿 11.33 亿 6.36 亿 7.88 亿 2.02 亿 5502.95 万 3.03 亿 3.49 亿 1346.79 万 4042.6 万 10.32 亿 0.0 5498.5 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 16.28 亿 2.0 亿 - - -1.77 亿 2.65 亿 1426.0 万 3.0 亿 10.17 亿 8597.25 万 7.5 亿 2.0 亿 636.55 万 2.44 亿 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1921.79 万 3225.2% 57.8 万 16.36 万 1023.5 万 2721.5 万 22.6 万 19.95 万 7139.33 万 1661.48 万 20.19 万 19.6 万 1.15 亿 353.03 万 -209.29 万 1523.3 万 1820.15 万 5332.6 万 48.18 万 1129.59 万 3572.3 万 121.78 万 - 0.0 1718.91 万 29.33 万 1039.45 万 232.25 万 1.13 亿 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15.0 万 -99.9% 1.3 亿 123.96 万 1.17 亿 1.02 亿 494.48 万 506.78 万 3.9 亿 -54.8 万 1.34 亿 25.63 万 2707.78 万 2978.21 万 -3166.12 万 388.74 万 1.41 亿 1694.26 万 5739.04 万 -2307.01 万 7996.18 万 5.49 亿 - 0.0 739.18 万 1377.43 万 793.77 万 914.55 万 7838.0 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 244.63 万 1491.08 万 4508.92 万 3.3 亿 200.0 万 - 8.62 亿 0.0 5498.5 万
投资活动现金流出小计 1.34 亿 13.7% 1.18 亿 2.31 亿 -6928.26 万 2.39 亿 1.47 亿 2.74 亿 4.08 亿 2.51 亿 5.42 亿 14.42 亿 30.9 亿 1.13 亿 1.72 亿 6.71 亿 13.95 亿 1.31 亿 8584.73 万 29.32 亿 16.43 亿 18.44 亿 5.14 亿 4.6 亿 4.85 亿 19.87 亿 7.31 亿 5.05 亿 -40.73 亿 91.2 亿 856.78 万 1818.95 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.34 亿 13.7% 1.18 亿 2.31 亿 1.51 亿 1.3 亿 -264.16 万 2.74 亿 5.94 亿 6315.26 万 5.47 亿 7.94 亿 8.33 亿 1.13 亿 1.94 亿 6.49 亿 13.2 亿 763.45 万 7788.91 万 9.12 亿 15.57 亿 11.44 亿 1444.81 万 4.6 亿 2.65 亿 10.65 亿 6.11 亿 5.05 亿 -8.05 亿 20.59 亿 856.78 万 1818.95 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 2000.0 万 - - - - - - 0.0 - - - 2170.44 万 -954.73 万 4854.73 万 -1920.06 万 16.19 亿 6626.0 万 2.0 亿 - 0.0 2.2 亿 - - - -42.56 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 -479.36 万 6.48 亿 - - - 0.0 8417.95 万 7457.92 万 2715.88 万 4.0 亿 1995.84 万 - - 0.0 -8.71 万 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.12 亿 - - -10.49 亿 - - -
筹资活动现金流入小计 43.45 亿 -36.6% 68.56 亿 76.95 亿 70.12 亿 84.74 亿 87.14 亿 85.16 亿 144.16 亿 23.17 亿 75.38 亿 113.26 亿 46.5 亿 52.91 亿 52.2 亿 85.85 亿 45.87 亿 55.37 亿 47.86 亿 63.74 亿 104.36 亿 26.03 亿 37.58 亿 46.2 亿 131.92 亿 35.61 亿 4.49 亿 8.68 亿 77.32 亿 230.76 亿 3.0 亿 2.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -33.7 亿 21.7% -43.06 亿 -10.77 亿 -41.24 亿 3.84 亿 -54.2 亿 -10.64 亿 -40.6 亿 -7.95 亿 -95.42 亿 49.44 亿 -41.54 亿 -32.65 亿 -66.74 亿 42.73 亿 -62.25 亿 5.23 亿 -31.3 亿 -14.13 亿 -13.8 亿 -32.75 亿 -46.51 亿 18.78 亿 -20.2 亿 4272.4 万 -15.59 亿 -42.6 亿 -11.06 亿 4.72 亿 -1.36 亿 1.98 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 200.0 万 100.0 万 150.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - -0.01 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 49.8 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 32.3 亿 -16.2% 38.53 亿 57.63 亿 52.93 亿 89.03 亿 29.78 亿 74.79 亿 111.75 亿 -11.01 亿 57.53 亿 109.51 亿 41.72 亿 37.89 亿 52.42 亿 15.68 亿 24.26 亿 33.72 亿 9.2 亿 50.94 亿 77.66 亿 25.3 亿 -2.87 亿 46.2 亿 96.61 亿 22.6 亿 3.22 亿 8.68 亿 91.0 亿 90.29 亿 3.0 亿 2.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 11.15 亿 -62.9% 30.03 亿 19.32 亿 17.2 亿 -4.28 亿 57.36 亿 10.37 亿 32.41 亿 34.18 亿 17.85 亿 3.75 亿 4.78 亿 15.0 亿 -2344.87 万 20.35 亿 21.61 亿 21.5 亿 38.65 亿 12.8 亿 26.69 亿 7314.85 万 - 0.0 35.31 亿 13.01 亿 - - -13.68 亿 - - -
筹资活动现金流出小计 77.15 亿 -30.9% 111.63 亿 87.72 亿 111.37 亿 80.91 亿 141.35 亿 95.8 亿 184.76 亿 31.12 亿 170.79 亿 63.82 亿 88.04 亿 85.57 亿 118.94 亿 43.12 亿 108.12 亿 50.13 亿 79.16 亿 77.88 亿 118.15 亿 58.78 亿 84.09 亿 27.43 亿 152.12 亿 35.18 亿 20.08 亿 51.28 亿 88.38 亿 226.04 亿 4.36 亿 230.77 万
偿还债务所支付的现金 53.95 亿 -29.7% 76.74 亿 67.02 亿 92.46 亿 54.06 亿 82.7 亿 77.31 亿 137.0 亿 10.55 亿 89.7 亿 58.13 亿 83.03 亿 36.43 亿 76.91 亿 28.87 亿 65.43 亿 36.14 亿 40.79 亿 38.11 亿 84.65 亿 45.02 亿 23.18 亿 25.95 亿 87.82 亿 32.65 亿 11.87 亿 28.46 亿 45.91 亿 140.15 亿 - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.57 亿 -94.2% 27.29 亿 2.29 亿 2.13 亿 2.4 亿 30.47 亿 2.49 亿 3.49 亿 2.23 亿 38.11 亿 2.01 亿 2.68 亿 26.36 亿 41.5 亿 1.43 亿 2.55 亿 1.36 亿 30.71 亿 7.66 亿 2.26 亿 1.42 亿 39.13 亿 1.48 亿 14.25 亿 1.63 亿 5.71 亿 22.82 亿 20.95 亿 15.88 亿 1.39 亿 230.77 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 14.71 亿 54.5% 9.52 亿 16.48 亿 13.58 亿 24.44 亿 28.79 亿 15.39 亿 40.68 亿 18.34 亿 42.99 亿 3.68 亿 2.32 亿 22.78 亿 5276.97 万 12.82 亿 40.13 亿 12.63 亿 7.66 亿 32.1 亿 31.24 亿 12.34 亿 - 0.0 8305.12 万 9007.14 万 - - 4.28 亿 - - -
汇率变动对现金的影响 -1.45 亿 -193.6% 1.54 亿 1395.91 万 3495.37 万 -706.04 万 3205.16 万 -838.59 万 -8359.67 万 769.69 万 8796.36 万 -4569.47 万 -6703.79 万 917.61 万 2491.06 万 -330.8 万 1899.25 万 -196.33 万 -1017.57 万 -259.01 万 2799.54 万 -1544.37 万 -261.32 万 159.5 万 -233.02 万 1107.71 万 -963.96 万 -414.41 万 -1175.31 万 -6059.11 万 97.75 万 -239.88 万
现金及现金等价物净增加额 1.33 亿 -93.6% 20.84 亿 -22.39 亿 28.36 亿 -13.67 亿 15.33 亿 -27.36 亿 11.41 亿 -5.81 亿 -37.04 亿 22.85 亿 2.24 亿 13.99 亿 -45.09 亿 46.08 亿 8.63 亿 18.58 亿 -20.51 亿 -20.36 亿 28.53 亿 -17.11 亿 2.73 亿 11.85 亿 -7.85 亿 3.29 亿 3.8 亿 -27.9 亿 26.1 亿 -19.94 亿 3.35 亿 1.18 亿
期初现金及现金等价物余额 79.65 亿 35.4% 58.81 亿 81.21 亿 52.84 亿 66.51 亿 51.18 亿 78.54 亿 67.13 亿 72.94 亿 109.98 亿 87.13 亿 84.89 亿 70.91 亿 115.99 亿 69.91 亿 61.29 亿 42.71 亿 63.22 亿 83.58 亿 55.07 亿 72.18 亿 67.23 亿 55.37 亿 63.22 亿 59.93 亿 56.12 亿 84.02 亿 54.15 亿 16.32 亿 12.96 亿 11.78 亿
期末现金及现金等价物余额 80.99 亿 1.7% 79.65 亿 58.81 亿 81.21 亿 52.84 亿 66.51 亿 51.18 亿 78.54 亿 67.13 亿 72.94 亿 109.98 亿 87.13 亿 84.89 亿 70.91 亿 115.99 亿 69.91 亿 61.29 亿 42.71 亿 63.22 亿 83.58 亿 55.07 亿 72.18 亿 67.23 亿 55.37 亿 63.22 亿 59.93 亿 56.12 亿 84.02 亿 54.15 亿 16.32 亿 12.96 亿