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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 22.24 亿 -29.6% 28.91 亿 37.94 亿 43.64 亿 30.64 亿 17.85 亿 23.05 亿 37.7 亿
营业收入 22.24 亿 -29.6% 28.91 亿 37.94 亿 43.64 亿 30.64 亿 17.85 亿 23.05 亿 37.7 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 22.26 亿 -17.8% 26.52 亿 31.93 亿 34.89 亿 26.38 亿 21.59 亿 23.45 亿 47.69 亿
营业成本 19.7 亿 -19.9% 24.07 亿 28.88 亿 31.24 亿 23.82 亿 17.97 亿 18.67 亿 38.67 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5097.57 万 -5.5% 5597.34 万 5093.07 万 4784.65 万 4023.67 万 3645.91 万 1.42 亿 2.33 亿
管理费用 5299.23 万 -6.8% 4755.86 万 5234.09 万 8241.87 万 6267.2 万 6190.54 万 9652.84 万 2.83 亿
财务费用 1520.35 万 226.0% 137.04 万 1591.52 万 2292.99 万 6669.75 万 1.37 亿 1.43 亿 3.04 亿
财务费用 - 利息费用 2733.21 万 69.1% 1366.1 万 2377.36 万 3158.26 万 6828.91 万 1.4 亿 1.46 亿 3.43 亿
财务费用 - 利息收入 1048.65 万 5.9% 1072.72 万 848.55 万 1114.89 万 188.18 万 260.76 万 408.92 万 4092.24 万
研发费用 1.11 亿 4.3% 1.12 亿 1.52 亿 1.74 亿 6147.41 万 1.08 亿 6186.84 万 1466.16 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2500.19 万 -13.0% 2781.31 万 3440.78 万 3710.83 万 2481.83 万 1781.82 万 3472.1 万 6782.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.94 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 908.0 万 -65.1% 986.27 万 2200.13 万 1801.38 万 672.11 万 1015.88 万 1155.9 万 3594.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1147.11 万 -71.8% 2548.6 万 4415.13 万 183.06 万 -468.66 万 -1407.18 万 1796.2 万 12.34 亿
其中:联营公司投资收益 847.14 万 -75.5% 2018.68 万 3990.25 万 -20.62 万 -716.81 万 -1407.18 万 -1816.84 万 -5539.78 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -160.42 万 41.6% 66.41 万 -375.13 万 19.9 万 -311.97 万 -137.56 万 -85.25 万 386.96 万
营业利润 1180.52 万 -97.6% 2.69 亿 6.12 亿 8.98 亿 4.25 亿 -4.95 亿 -419.71 万 8038.45 万
加：营业外收入 1105.61 万 -45.6% 1260.56 万 2279.46 万 893.23 万 1162.32 万 1846.65 万 4139.57 万 2269.75 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 26.05 万 -98.5% 35.47 万 1748.51 万 3435.21 万 1626.31 万 379.39 万 575.63 万 1502.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2128.07 万 -95.6% 2.81 亿 6.17 亿 8.73 亿 4.2 亿 -4.81 亿 3144.23 万 8806.13 万
减：所得税 4210.37 万 7122.0% 16.92 万 69.76 万 -33.93 万 -267.36 万 3.17 万 490.93 万 938.94 万
净利润 -2082.3 万 -104.3% 2.81 亿 6.16 亿 8.73 亿 4.23 亿 -4.81 亿 2653.3 万 7867.19 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2082.3 万 -104.3% 2.81 亿 6.16 亿 8.73 亿 4.24 亿 -4.82 亿 -368.46 万 3.38 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - -153.71 万 141.66 万 3021.76 万 -2.59 亿
归属于母公司所有者的净利润 -7436.49 万 -115.2% 2.81 亿 6.16 亿 8.73 亿 4.23 亿 -4.8 亿 1126.13 万 1.36 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - -1.53 万 -45.44 万 1527.17 万 -5707.29 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.41 亿 -129.2% 2.62 亿 6.05 亿 8.68 亿 4.22 亿 -5.0 亿 -5690.36 万 -9.97 亿
基本每股收益 -0.16 -114.9% 0.6 1.33 1.88 0.91 -1.03 0.02 0.29
稀释每股收益 -0.16 -114.9% 0.6 1.33 1.88 0.91 -1.03 0.02 0.29
其他综合收益 2392.17 万 1597.8% 2533.07 万 1572.93 万 - 948.1 万 10.21 万 3402.31 -3.21 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 2392.17 万 1597.8% 2533.07 万 1572.93 万 - 948.1 万 10.21 万 3402.31 -3.21 亿
综合收益总额 309.87 万 -99.4% 3.06 亿 6.32 亿 8.73 亿 4.32 亿 -4.81 亿 2653.64 万 -2.42 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -5044.32 万 -110.0% 3.06 亿 6.32 亿 8.73 亿 4.32 亿 -4.8 亿 1126.47 万 -1.85 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - -1.53 万 -45.44 万 1527.17 万 -5707.29 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.76 亿 -33.2% 5.62 亿 6.13 亿 6.73 亿 5.6 亿 8.26 亿 8.32 亿 9.42 亿 8.72 亿 8.56 亿 11.25 亿 10.69 亿 9.97 亿 12.71 亿 10.28 亿 11.38 亿 8.32 亿 5.81 亿 5.14 亿 5.33 亿 4.65 亿 4.18 亿 3.69 亿 5.93 亿 4.88 亿 6.07 亿 6.17 亿 10.69 亿 8.81 亿 9.51 亿 8.69 亿
营业收入 3.76 亿 -33.2% 5.62 亿 6.13 亿 6.73 亿 5.6 亿 8.26 亿 8.32 亿 9.42 亿 8.72 亿 8.56 亿 11.25 亿 10.69 亿 9.97 亿 12.71 亿 10.28 亿 11.38 亿 8.32 亿 5.81 亿 5.14 亿 5.33 亿 4.65 亿 4.18 亿 3.69 亿 5.93 亿 4.88 亿 6.07 亿 6.17 亿 10.69 亿 8.81 亿 9.51 亿 8.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.75 亿 -52.3% 5.76 亿 6.36 亿 7.39 亿 5.38 亿 6.98 亿 6.77 亿 7.97 亿 7.37 亿 7.57 亿 9.02 亿 9.35 亿 7.69 亿 9.46 亿 8.39 亿 8.4 亿 6.68 亿 5.79 亿 5.51 亿 5.97 亿 5.48 亿 5.28 亿 4.86 亿 5.68 亿 5.54 亿 6.08 亿 6.14 亿 15.63 亿 11.29 亿 10.8 亿 9.97 亿
营业成本 1.94 亿 -62.7% 5.18 亿 5.84 亿 6.75 亿 4.66 亿 6.36 亿 6.31 亿 7.26 亿 6.54 亿 6.76 亿 8.32 亿 8.1 亿 6.82 亿 8.6 亿 7.72 亿 7.86 亿 6.23 亿 5.11 亿 4.62 亿 5.48 亿 4.41 亿 4.27 亿 3.81 亿 4.37 亿 4.59 亿 4.67 亿 5.03 亿 12.23 亿 9.34 亿 8.8 亿 8.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1120.79 万 -3.0% 1155.56 万 1216.78 万 1604.44 万 1348.62 万 1383.7 万 1260.58 万 1403.05 万 1204.88 万 1322.06 万 1163.08 万 1457.24 万 1114.86 万 1313.9 万 898.66 万 1408.32 万 882.03 万 854.97 万 878.34 万 -6598.85 万 3526.63 万 3485.77 万 3232.36 万 3939.02 万 3073.15 万 4190.28 万 3011.57 万 9741.83 万 3561.64 万 5074.93 万 4947.67 万
管理费用 1940.84 万 86.4% 1041.47 万 1237.0 万 1079.92 万 1400.48 万 1216.12 万 1059.35 万 2008.58 万 1118.51 万 1097.82 万 1009.18 万 4212.99 万 1573.86 万 937.85 万 1517.17 万 1747.27 万 848.88 万 1816.9 万 1854.14 万 1997.08 万 631.4 万 1189.4 万 2372.66 万 2573.46 万 815.43 万 3796.09 万 2467.86 万 1.23 亿 8156.49 万 4263.13 万 3599.49 万
财务费用 1744.18 万 1520.7% -122.77 万 -119.97 万 18.91 万 28.93 万 5.29 万 83.92 万 348.2 万 247.01 万 497.42 万 498.89 万 443.52 万 551.52 万 641.25 万 656.69 万 721.67 万 1370.95 万 2188.18 万 2388.95 万 3600.98 万 3276.72 万 3539.26 万 3267.67 万 3595.58 万 3623.64 万 3555.25 万 3482.52 万 7680.06 万 6811.13 万 8881.37 万 6985.7 万
财务费用 - 利息费用 2068.91 万 1024.3% 184.02 万 217.06 万 263.22 万 331.37 万 362.62 万 408.9 万 513.12 万 453.67 万 641.66 万 768.9 万 743.62 万 805.33 万 725.64 万 883.68 万 957.16 万 1267.38 万 2193.24 万 2411.13 万 3654.0 万 3383.33 万 3574.4 万 3371.21 万 3535.22 万 3664.17 万 3644.46 万 3760.91 万 9822.44 万 7734.81 万 1.01 亿 6610.7 万
财务费用 - 利息收入 302.04 万 16.8% 258.59 万 269.61 万 218.42 万 253.5 万 314.16 万 286.64 万 136.3 万 167.65 万 816.06 万 -271.45 万 316.82 万 265.62 万 760.68 万 -228.24 万 96.49 万 26.18 万 9.34 万 56.17 万 42.22 万 56.45 万 34.57 万 127.52 万 -126.19 万 158.08 万 58.74 万 318.29 万 2334.33 万 719.72 万 1854.86 万 -816.67 万
研发费用 2589.79 万 -16.7% 3107.89 万 2296.58 万 3139.43 万 3907.99 万 2871.88 万 1245.32 万 2650.88 万 4780.45 万 4434.41 万 3318.16 万 5520.16 万 4472.43 万 4588.54 万 2855.89 万 878.08 万 761.24 万 1320.65 万 3187.45 万 5494.11 万 2783.85 万 1442.99 万 1127.7 万 1527.3 万 1553.09 万 1600.93 万 1505.53 万 1297.55 万 0.0 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 733.9 万 29.9% 565.03 万 562.86 万 638.4 万 492.42 万 743.66 万 906.83 万 731.16 万 949.65 万 742.78 万 1017.2 万 800.88 万 967.07 万 1140.17 万 802.72 万 616.43 万 619.75 万 645.22 万 600.43 万 352.3 万 441.53 万 451.31 万 536.68 万 1435.82 万 426.5 万 985.9 万 623.89 万 3008.08 万 963.98 万 1708.91 万 1101.54 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -158.8 万 1.81 亿 -2349.46 万 3656.36 万 31.06 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 667.27 万 855.9% 69.8 万 26.13 万 144.79 万 -245.04 万 637.72 万 448.79 万 1761.35 万 102.41 万 100.79 万 235.59 万 106.74 万 1162.63 万 336.21 万 195.8 万 99.03 万 83.83 万 333.52 万 155.72 万 368.5 万 300.11 万 172.94 万 174.33 万 39.67 万 675.57 万 367.67 万 72.99 万 2937.69 万 -469.44 万 873.93 万 252.6 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -2296.36 万 -243.8% 1597.08 万 898.58 万 947.81 万 242.54 万 895.98 万 462.26 万 2462.38 万 1594.51 万 316.45 万 41.79 万 55.95 万 41.1 万 - - 248.15 万 -709.67 万 269.49 万 -276.63 万 -386.47 万 -437.27 万 -204.95 万 -378.48 万 -970.19 万 3336.85 万 -535.07 万 -35.38 万 6.12 亿 643.1 万 6.04 亿 1182.4 万
其中:联营公司投资收益 -2353.16 万 -253.3% 1535.0 万 818.15 万 847.15 万 91.61 万 770.54 万 309.38 万 2281.0 万 1534.74 万 172.23 万 2.28 万 -15.63 万 -90.99 万 - - 0.0 -709.67 万 269.49 万 -276.63 万 -386.47 万 -437.27 万 -204.95 万 -378.48 万 -924.42 万 -321.97 万 -555.55 万 -14.91 万 -3529.24 万 -389.2 万 -1326.21 万 -295.13 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -220.4 万 63.95 万 -3.96 万 61.09 万 -117.35 万 126.64 万 -344.9 万 431.4 万 -373.32 万 -88.3 万 16.45 万 0.0 -5.68 万 9.13 万 -112.98 万 -191.86 万 - - -4.7 万 - - - 0.0 -12.53 万 -40.75 万 -31.97 万 41.8 万 215.84 万 127.47 万 1.85 万
营业利润 7939.53 万 268989.2% 2.95 万 -1253.98 万 -5507.98 万 1958.72 万 1.38 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.57 亿 6838.12 万 2.24 亿 1.36 亿 2.42 亿 3.29 亿 1.91 亿 3.02 亿 1.52 亿 1058.63 万 -3957.57 万 -1.82 亿 -7167.09 万 -1.14 亿 -1.28 亿 1453.86 万 -2120.75 万 -232.16 万 479.33 万 -3272.33 万 -2.2 亿 4.47 亿 -1.14 亿
加：营业外收入 20.21 万 -23.0% 26.26 万 265.92 万 793.21 万 119.16 万 340.84 万 7.35 万 1565.27 万 52.68 万 553.89 万 107.61 万 212.23 万 550.05 万 12.43 万 118.52 万 466.74 万 236.1 万 334.99 万 124.49 万 1454.01 万 275.63 万 92.5 万 24.51 万 2239.41 万 615.51 万 737.94 万 546.71 万 597.86 万 995.23 万 -1260.56 万 1937.22 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 276.11 - 0.0 0.0 26.02 万 3.46 万 -30.07 万 36.06 万 1723.78 万 0.0 24.62 万 1172.03 1582.45 万 1195.79 万 654.4 万 2.57 万 1317.01 万 280.44 万 - - 317.91 万 47.35 万 13.44 万 6865.08 -70.87 万 118.5 万 513.12 万 14.88 万 124.05 万 666.1 万 648.44 万 63.47 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7959.72 万 7843.7% -102.79 万 -988.06 万 -4740.79 万 2074.42 万 1.42 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.57 亿 7367.4 万 2.25 亿 1.22 亿 2.36 亿 3.22 亿 1.92 亿 2.93 亿 1.51 亿 1364.75 万 -3833.08 万 -1.7 亿 -6938.82 万 -1.13 亿 -1.28 亿 3764.14 万 -1623.74 万 -7.33 万 1011.16 万 -2798.53 万 -2.17 亿 4.28 亿 -9489.67 万
减：所得税 4136.25 万 89594.5% -4.62 万 6.52 万 72.23 万 -52.0 万 4922.08 -3.8 万 -4.65 万 3.1 万 72.02 万 -7141.02 1.48 万 -14.26 万 -23.85 万 2.7 万 -238.62 万 -72.79 万 44.48 万 -4297.15 -31.23 万 202.26 万 -46.4 万 -121.45 万 -164.81 万 74.56 万 376.96 万 204.22 万 204.36 万 -19.98 万 745.45 万 9.11 万
净利润 3823.47 万 3994.8% -98.17 万 -994.58 万 -4813.02 万 2126.42 万 1.42 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.57 亿 7295.38 万 2.25 亿 1.22 亿 2.36 亿 3.22 亿 1.92 亿 2.96 亿 1.52 亿 1320.27 万 -3832.65 万 -1.7 亿 -7141.07 万 -1.13 亿 -1.27 亿 3928.94 万 -1698.3 万 -384.29 万 806.94 万 -3002.88 万 -2.17 亿 4.21 亿 -9498.78 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3823.47 万 3994.8% -98.17 万 -994.58 万 -4813.02 万 2126.42 万 1.42 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.57 亿 7295.38 万 2.25 亿 1.22 亿 1138.87 万 5.47 亿 1.92 亿 2.97 亿 1.43 亿 2234.26 万 -3832.65 万 -1.71 亿 -7141.07 万 -1.13 亿 -1.27 亿 907.19 万 -1698.3 万 -384.29 万 806.94 万 2.29 亿 -2.17 亿 4.21 亿 -9498.78 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -152.18 万 912.45 万 - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1530.71 万 -1459.3% -98.17 万 -994.58 万 -4813.02 万 2126.42 万 1.42 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.57 亿 7295.38 万 2.25 亿 1.22 亿 2.36 亿 3.22 亿 1.92 亿 2.96 亿 1.52 亿 1294.88 万 -3820.63 万 -1.7 亿 -7112.42 万 -1.13 亿 -1.27 亿 2560.6 万 -2052.0 万 -228.59 万 846.13 万 2112.99 万 -2.16 亿 4.24 亿 -9375.15 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 -14.9 万 25.39 万 -12.02 万 -3.97 万 -28.65 万 -17.14 万 4.31 万 1368.34 万 353.71 万 -155.69 万 -39.18 万 -5115.87 万 -84.71 万 -383.08 万 -123.63 万
扣除非经常性损益后的净利润 -7091.33 万 -10692.9% 66.94 万 -1365.54 万 -5670.39 万 1830.65 万 1.41 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.52 亿 6937.52 万 2.23 亿 1.3 亿 2.24 亿 3.24 亿 1.9 亿 3.01 亿 1.53 亿 801.56 万 -4058.79 万 -1.83 亿 -7447.65 万 -1.15 亿 -1.28 亿 377.7 万 -5741.46 万 -733.24 万 406.64 万 -5.56 亿 -2.24 亿 -9306.64 万 -1.24 亿
基本每股收益 -0.03 -629.3% -0.0 -0.02 -0.1 0.05 0.31 0.36 0.35 0.34 0.16 0.48 0.26 0.51 0.7 0.41 0.64 0.33 0.03 -0.08 -0.37 -0.15 -0.24 -0.27 0.06 -0.04 -0.0 0.02 0.05 -0.47 0.91 -0.2
稀释每股收益 -0.03 -629.3% -0.0 -0.02 -0.1 0.05 0.31 0.36 0.35 0.34 0.16 0.48 0.26 0.51 0.7 0.41 0.64 0.33 0.03 -0.08 -0.37 -0.15 -0.24 -0.27 0.06 -0.04 -0.0 0.02 0.05 -0.47 0.91 -0.2
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 2392.17 万 0.0 -277.58 万 418.48 万 - - - - - - - - 407.81 万 351.12 万 166.37 万 22.8 万 22.8 万 -6804.62 -6.12 万 -5.78 万 0.0 -8.51 万 -42.53 万 51.37 万 0.0 27.9 万 -3.05 亿 -1565.24 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 2392.17 万 0.0 -277.58 万 418.48 万 - - - - - - - - 407.81 万 351.12 万 166.37 万 22.8 万 22.8 万 -6804.62 -6.12 万 -5.78 万 0.0 -8.51 万 -42.53 万 51.37 万 0.0 27.9 万 -3.05 亿 -1565.24 万
综合收益总额 3823.47 万 3994.8% -98.17 万 -994.58 万 -2420.85 万 2126.42 万 1.39 亿 1.7 亿 1.77 亿 1.57 亿 7295.38 万 2.25 亿 1.22 亿 2.36 亿 3.22 亿 1.92 亿 3.0 亿 1.56 亿 1486.64 万 -3809.85 万 -1.7 亿 -7141.75 万 -1.13 亿 -1.27 亿 3928.94 万 -1706.8 万 -426.82 万 858.32 万 -3002.88 万 -2.17 亿 1.15 亿 -1.11 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1530.71 万 -1459.3% -98.17 万 -994.58 万 -2420.85 万 2126.42 万 1.39 亿 1.7 亿 1.77 亿 1.57 亿 7295.38 万 2.25 亿 1.22 亿 2.36 亿 3.22 亿 1.92 亿 3.0 亿 1.56 亿 1461.26 万 -3797.83 万 -1.7 亿 -7113.1 万 -1.13 亿 -1.27 亿 2560.6 万 -2060.51 万 -271.12 万 897.5 万 2112.99 万 -2.16 亿 1.19 亿 -1.09 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 -14.9 万 25.39 万 -12.02 万 -3.97 万 -28.65 万 -17.14 万 4.31 万 1368.34 万 353.71 万 -155.69 万 -39.18 万 -5115.87 万 -84.71 万 -383.08 万 -123.63 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 47.49 亿 41.2% 37.29 亿 30.13 亿 27.32 亿 21.87 亿 30.33 亿 36.36 亿 43.3 亿
流动资产合计 15.77 亿 22.3% 13.42 亿 12.95 亿 9.32 亿 7.28 亿 5.82 亿 8.68 亿 14.01 亿
货币资金 10.89 亿 42.5% 11.11 亿 8.09 亿 7.02 亿 4.81 亿 6851.78 万 2.46 亿 2.7 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 0.0 - 0.0 542.24 万 1495.37 万 742.98 万 2800.4 万 3328.88 万 6388.01 万
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 1104.27 万
应收账款 0.0 - 0.0 542.24 万 1495.37 万 742.98 万 2800.4 万 3328.88 万 5283.74 万
预付款项 4393.71 万 94.6% 3629.4 万 873.42 万 1935.53 万 2384.7 万 1816.6 万 4490.29 万 7789.01 万
其他应收款合计 169.68 万 106.4% 90.66 万 82.07 万 126.33 万 42.02 万 831.63 万 2471.53 万 1.91 亿
存货 1.01 亿 46.6% 7004.58 万 6243.63 万 9552.4 万 1.23 亿 3.68 亿 4.05 亿 7.04 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7445.81 万 - 3026.3 万 - - - 6138.78 万 8636.95 万 9468.53 万
非流动资产合计 31.72 亿 52.9% 23.87 亿 17.19 亿 18.0 亿 14.59 亿 24.5 亿 27.68 亿 29.28 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5615.68 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 981.87 万 - 1000.47 万 1074.86 万 - - - - -
长期股权投资 1.43 亿 -46.5% 2.93 亿 2.74 亿 2.33 亿 - 2.03 亿 2.17 亿 2.52 亿
其他权益工具投资 375.0 万 -93.5% 0.0 750.0 万 5750.0 万 5950.0 万 5628.09 万 5616.08 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 21.3 亿 126.0% 8.65 亿 9.56 亿 11.57 亿 12.75 亿 20.36 亿 22.99 亿 22.67 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.04 亿 11.1% 8.07 亿 2023.55 万 172.5 万 507.91 万 213.65 万 4321.74 万 1.49 亿
使用权资产 3705.71 - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.18 亿 6.5% 3.99 亿 3.94 亿 3.41 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.25 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 1600.52 万 80.8% 843.29 万 859.33 万 929.09 万 895.16 万 1150.19 万 1153.37 万 1705.14 万
其他非流动资产 1.47 亿 - 471.74 万 4784.03 万 - - 2870.38 万 2657.04 万 6333.21 万
负债合计 21.17 亿 73.7% 13.89 亿 9.14 亿 12.66 亿 15.98 亿 33.28 亿 34.51 亿 41.54 亿
流动负债合计 9.14 亿 58.4% 5.24 亿 7.26 亿 10.22 亿 11.13 亿 18.26 亿 23.42 亿 32.72 亿
短期借款 1.12 亿 43.0% 8707.43 万 7905.98 万 2.71 亿 2.55 亿 8.12 亿 12.54 亿 17.7 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - 2000.0 万 2000.0 万 8000.0 万 2.94 亿
应付账款 3.22 亿 20.2% 2.84 亿 2.75 亿 3.16 亿 2.97 亿 3.44 亿 3.88 亿 6.62 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 112.48 万 1.26 亿 1.42 亿
应付职工薪酬 589.59 万 32.3% 773.75 万 1309.08 万 409.94 万 733.48 万 563.32 万 254.37 万 1519.16 万
应交税费 2114.17 万 109.9% 363.52 万 1390.12 万 2499.77 万 1590.67 万 1559.68 万 2636.92 万 1513.3 万
其他应付款合计 1.16 亿 542.7% 1710.7 万 1762.35 万 1628.81 万 3638.12 万 1.54 亿 8753.01 万 2.4 亿
一年内到期的非流动负债 1.38 亿 354.7% 2124.94 万 2.31 亿 2.69 亿 2.94 亿 3.53 亿 3.77 亿 1.33 亿
其他流动负债 1942.65 万 9.0% 618.33 万 1063.32 万 1083.59 万 1968.27 万 1180.64 万 - -
非流动负债合计 12.03 亿 87.3% 8.66 亿 1.88 亿 2.44 亿 4.85 亿 15.02 亿 11.09 亿 8.82 亿
长期借款 11.02 亿 79.6% 8.22 亿 1.69 亿 2.21 亿 4.63 亿 13.33 亿 9.4 亿 6.1 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 1.44 亿 1.46 亿 2.4 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 28.88 万 32.7% 55.04 万 55.42 万 436.7 万 40.0 万 110.13 万 112.06 万 753.72 万
递延所得税负债 1476.12 万 - 0.0 277.58 万 - - 10.57 万 8.77 万 8.71 万
长期递延收益 7295.18 万 374.2% 3025.22 万 230.56 万 465.88 万 892.04 万 1028.61 万 848.78 万 1166.11 万
其他非流动负债 1311.63 万 0.0% 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万
所有者权益合计 26.32 亿 22.7% 23.4 亿 21.0 亿 14.66 亿 5.89 亿 -2.95 亿 1.86 亿 1.76 亿
实收资本（或股本） 5.24 亿 13.0% 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿
资本公积 14.04 亿 18.8% 11.82 亿 11.83 亿 11.81 亿 11.77 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 1572.93 万 - - 59.88 万 49.68 万 49.34 万
专项储备 0.0 - 30.76 万 18.66 万 39.78 万 35.17 万 5373.47 33.19 万 19.83 万
盈余公积 2.57 亿 12.6% 2.68 亿 2.46 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿
未分配利润 4.23 亿 56.3% 4.26 亿 1.91 亿 -3.89 亿 -12.62 亿 -16.95 亿 -12.15 亿 -12.19 亿
归属母公司股东权益合计 26.08 亿 21.6% 23.4 亿 21.0 亿 14.66 亿 5.89 亿 -2.9 亿 1.9 亿 1.86 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - -525.39 万 -479.95 万 -1072.74 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 56.8 亿 36.4% 41.65 亿 39.53 亿 37.29 亿 38.18 亿 33.41 亿 31.71 亿 30.13 亿 29.1 亿 27.53 亿 29.31 亿 27.32 亿 27.85 亿 27.15 亿 24.38 亿 21.87 亿 19.86 亿 29.89 亿 29.82 亿 30.33 亿 33.33 亿 33.97 亿 35.3 亿 36.36 亿 37.87 亿 40.49 亿 40.74 亿 43.3 亿 78.27 亿 82.26 亿 92.6 亿
流动资产合计 16.96 亿 32.5% 12.8 亿 13.89 亿 13.42 亿 14.58 亿 14.61 亿 14.09 亿 12.95 亿 11.22 亿 9.86 亿 11.74 亿 9.32 亿 9.52 亿 10.99 亿 10.08 亿 7.28 亿 4.82 亿 6.5 亿 5.91 亿 5.82 亿 7.49 亿 7.53 亿 8.18 亿 8.68 亿 9.42 亿 11.43 亿 11.71 亿 14.01 亿 33.21 亿 37.42 亿 46.01 亿
货币资金 11.64 亿 22.3% 9.52 亿 11.0 亿 11.11 亿 10.15 亿 10.01 亿 9.95 亿 8.09 亿 5.14 亿 5.74 亿 7.59 亿 7.02 亿 6.59 亿 8.22 亿 7.26 亿 4.81 亿 1.28 亿 7955.57 万 6589.69 万 6851.78 万 1.3 亿 1.42 亿 1.37 亿 2.46 亿 2.72 亿 2.44 亿 2.12 亿 2.7 亿 7.76 亿 9.9 亿 10.93 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 176.12 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 335.78 万 542.24 万 645.55 万 495.26 万 1640.85 万 1495.37 万 647.28 万 908.8 万 674.09 万 742.98 万 1833.4 万 2739.63 万 2747.39 万 2800.4 万 2551.57 万 3732.87 万 3963.62 万 3328.88 万 5431.52 万 6760.66 万 7614.69 万 6388.01 万 2.15 亿 1.44 亿 1.83 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1101.93 万 2336.52 万 1155.09 万 1104.27 万 1270.86 万 2176.62 万 2263.31 万
应收账款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 335.78 万 542.24 万 645.55 万 495.26 万 1640.85 万 1495.37 万 647.28 万 908.8 万 674.09 万 742.98 万 1833.4 万 2739.63 万 2747.39 万 2800.4 万 2551.57 万 3732.87 万 3963.62 万 3328.88 万 4329.59 万 4424.14 万 6459.6 万 5283.74 万 2.02 亿 1.22 亿 1.6 亿
预付款项 5528.72 万 78.5% 3098.08 万 1957.73 万 3629.4 万 3258.7 万 920.82 万 936.66 万 873.42 万 1255.89 万 1140.84 万 2235.77 万 1935.53 万 1411.52 万 1747.87 万 1418.81 万 2384.7 万 2597.92 万 2079.61 万 1760.06 万 1816.6 万 5418.23 万 4180.62 万 3906.12 万 4490.29 万 5187.69 万 5792.51 万 7600.56 万 7789.01 万 2.4 亿 2.76 亿 2.68 亿
其他应收款合计 254.5 万 7.5% 236.7 万 144.46 万 90.66 万 84.86 万 80.93 万 838.28 万 82.07 万 79.58 万 96.44 万 89.64 万 126.33 万 2484.43 万 177.79 万 305.39 万 42.02 万 60.04 万 775.13 万 637.56 万 831.63 万 1909.71 万 2598.11 万 2820.8 万 2471.53 万 7674.12 万 7611.01 万 8512.26 万 1.91 亿 9778.93 万 1.39 亿 5264.31 万
存货 1.11 亿 40.7% 7911.75 万 5685.41 万 7004.58 万 9117.83 万 5656.46 万 6509.76 万 6243.63 万 4693.47 万 6288.55 万 8325.78 万 9552.4 万 5980.03 万 7603.25 万 9885.22 万 1.23 亿 1.01 亿 3.94 亿 3.92 亿 3.68 亿 3.97 亿 3.96 亿 4.31 亿 4.05 亿 3.96 亿 5.94 亿 6.11 亿 7.04 亿 18.34 亿 20.52 亿 28.26 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7844.41 万 50.2% 5223.64 万 6638.42 万 3026.3 万 7047.21 万 2103.59 万 892.13 万 - - 387.57 万 - - - - - - - 6167.27 万 6995.93 万 6138.78 万 8017.08 万 9618.04 万 9767.84 万 8636.95 万 9114.27 万 1.03 亿 1.09 亿 9468.53 万 1.59 亿 1.42 亿 1.78 亿
非流动资产合计 39.85 亿 38.1% 28.85 亿 25.64 亿 23.87 亿 23.6 亿 18.81 亿 17.62 亿 17.19 亿 17.88 亿 17.67 亿 17.57 亿 18.0 亿 18.34 亿 16.16 亿 14.3 亿 14.59 亿 15.04 亿 23.39 亿 23.91 亿 24.5 亿 25.84 亿 26.44 亿 27.12 亿 27.68 亿 28.46 亿 29.07 亿 29.03 亿 29.28 亿 45.06 亿 44.84 亿 46.6 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5615.68 万 5615.68 万 9736.72 万 6855.26 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 944.68 万 -1.9% 963.27 万 981.87 万 1000.47 万 1019.07 万 1037.66 万 1056.26 万 1074.86 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 30.58 万 -99.9% 3.18 亿 3.01 亿 2.93 亿 2.86 亿 2.85 亿 2.77 亿 2.74 亿 2.49 亿 2.35 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 - - - 2.03 亿 2.0 亿 2.03 亿 2.07 亿 2.11 亿 2.13 亿 2.17 亿 2.43 亿 2.46 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.94 亿 2.98 亿 3.13 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 1.08 亿 5750.0 万 5750.0 万 5750.0 万 5750.0 万 5750.0 万 5950.0 万 5950.0 万 6713.72 万 6050.64 万 5654.91 万 5628.09 万 5601.27 万 5602.07 万 5615.28 万 5616.08 万 5616.08 万 5626.09 万 5500.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 33.87 亿 258.0% 9.46 亿 8.27 亿 8.65 亿 8.73 亿 8.99 亿 9.25 亿 9.56 亿 10.12 亿 10.55 亿 11.14 亿 11.57 亿 11.83 亿 11.94 亿 12.37 亿 12.75 亿 12.93 亿 19.14 亿 19.74 亿 20.36 亿 21.1 亿 21.67 亿 22.33 亿 22.99 亿 21.56 亿 21.79 亿 22.13 亿 22.67 亿 33.67 亿 34.09 亿 35.23 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7581.56 万 -93.5% 11.75 亿 10.12 亿 8.07 亿 5.33 亿 1.79 亿 4748.31 万 2023.55 万 1479.69 万 1158.43 万 383.22 万 172.5 万 760.36 万 1265.33 万 1484.17 万 507.91 万 2089.97 万 1922.62 万 962.46 万 213.65 万 6732.5 万 6813.59 万 5659.0 万 4321.74 万 2.34 亿 2.59 亿 1.99 亿 1.49 亿 2.11 亿 1.09 亿 7893.86 万
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7411.42 1.07 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.48 亿 8.3% 4.14 亿 3.97 亿 3.99 亿 3.87 亿 3.9 亿 3.92 亿 3.94 亿 3.97 亿 3.99 亿 3.39 亿 3.41 亿 3.43 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.25 亿 3.84 亿 3.87 亿 3.9 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54.65 万 54.65 万 54.65 万
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 2285.67 万 171.6% 841.49 万 836.87 万 843.29 万 915.37 万 863.17 万 863.13 万 859.33 万 854.68 万 857.78 万 929.8 万 929.09 万 930.57 万 916.31 万 892.46 万 895.16 万 1178.93 万 1106.14 万 1150.62 万 1150.19 万 1118.96 万 1321.21 万 1274.82 万 1153.37 万 1126.29 万 1200.85 万 1500.92 万 1705.14 万 2199.08 万 2163.91 万 2925.74 万
其他非流动资产 4129.5 万 189.1% 1428.21 万 951.25 万 471.74 万 2.54 亿 1.01 亿 9308.3 万 4784.03 万 - - - - - - - - - 1922.1 万 2678.48 万 2870.38 万 1914.7 万 1505.5 万 2657.04 万 2657.04 万 3079.96 万 3857.77 万 5415.85 万 6333.21 万 1.71 亿 1.62 亿 2.56 亿
负债合计 27.84 亿 44.9% 19.21 亿 16.23 亿 13.89 亿 14.51 亿 9.94 亿 9.0 亿 9.14 亿 9.88 亿 9.89 亿 12.38 亿 12.66 亿 14.41 亿 16.07 亿 16.56 亿 15.98 亿 16.96 亿 33.07 亿 33.14 亿 33.28 亿 34.59 亿 34.51 亿 34.69 亿 34.51 亿 36.42 亿 38.77 亿 38.89 亿 41.54 亿 76.15 亿 77.97 亿 89.08 亿
流动负债合计 12.46 亿 45.5% 8.56 亿 6.02 亿 5.24 亿 5.82 亿 6.45 亿 6.41 亿 7.26 亿 5.71 亿 5.71 亿 8.13 亿 10.22 亿 9.09 亿 10.7 亿 11.72 亿 11.13 亿 9.28 亿 16.86 亿 17.61 亿 18.26 亿 21.25 亿 21.25 亿 22.02 亿 23.42 亿 25.79 亿 29.75 亿 29.86 亿 32.72 亿 68.86 亿 64.97 亿 76.76 亿
短期借款 8705.24 万 -0.0% 8705.45 万 8707.87 万 8707.43 万 1.36 亿 1.36 亿 5925.66 万 7905.98 万 2000.0 万 8797.6 万 1.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.54 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 6.89 亿 7.76 亿 8.12 亿 12.1 亿 11.83 亿 11.48 亿 12.54 亿 16.87 亿 18.14 亿 18.14 亿 17.7 亿 37.75 亿 40.57 亿 40.52 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 500.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2500.0 万 3500.0 万 3000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 1.66 亿 - 2.94 亿 - 6.79 亿 7.26 亿
应付账款 4.07 亿 -29.8% 5.8 亿 3.79 亿 2.84 亿 2.37 亿 2.62 亿 2.53 亿 2.75 亿 2.99 亿 2.62 亿 2.59 亿 3.16 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.01 亿 2.97 亿 3.13 亿 3.6 亿 3.81 亿 3.44 亿 3.81 亿 4.03 亿 4.44 亿 3.88 亿 4.59 亿 5.97 亿 - 6.62 亿 - 7.59 亿 10.5 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 72.48 万 15.83 万 112.48 万 - - 9579.28 万 1.26 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.2 亿 1.42 亿 4.74 亿 6.15 亿 9.21 亿
应付职工薪酬 718.96 万 398.8% 144.15 万 189.09 万 773.75 万 460.22 万 449.15 万 658.9 万 1309.08 万 431.24 万 436.32 万 388.8 万 409.94 万 193.94 万 157.37 万 114.99 万 733.48 万 296.42 万 337.46 万 297.51 万 563.32 万 457.11 万 958.86 万 741.33 万 254.37 万 536.09 万 487.21 万 885.2 万 1519.16 万 2612.06 万 3301.88 万 2600.01 万
应交税费 3970.4 万 1084.5% 335.21 万 302.63 万 363.52 万 257.95 万 357.67 万 370.59 万 1390.12 万 1756.14 万 360.8 万 1213.92 万 2499.77 万 1684.77 万 1004.56 万 1058.02 万 1590.67 万 1587.22 万 1662.41 万 3418.38 万 1559.68 万 3298.69 万 1842.61 万 2158.6 万 2636.92 万 1655.72 万 1486.63 万 2051.93 万 1513.3 万 3225.55 万 1637.61 万 2363.64 万
其他应付款合计 2.11 亿 1469.9% 1346.76 万 1360.72 万 1710.7 万 1979.95 万 1713.97 万 1789.0 万 1762.35 万 1617.95 万 1512.56 万 1540.72 万 1628.81 万 2620.87 万 1732.88 万 3624.32 万 3638.12 万 6963.3 万 3.84 亿 1.55 亿 1.54 亿 7136.63 万 7468.69 万 9116.97 万 8753.01 万 1.32 亿 1.51 亿 1.53 亿 2.4 亿 1.52 亿 2.24 亿 5.27 亿
一年内到期的非流动负债 2.76 亿 666.3% 3597.77 万 3000.97 万 2124.94 万 53.3 万 1.29 亿 1.8 亿 2.31 亿 6022.48 万 6346.79 万 2.1 亿 2.69 亿 4259.85 万 2.47 亿 2.95 亿 2.94 亿 1921.74 万 8690.81 万 3.37 亿 3.53 亿 2.71 亿 2.73 亿 3.64 亿 3.77 亿 5244.99 万 8462.2 万 1.01 亿 1.33 亿 6.57 亿 1.14 亿 3.5 亿
其他流动负债 1936.62 万 78.9% 1082.71 万 941.34 万 618.33 万 1948.69 万 973.59 万 1328.51 万 1063.32 万 1617.29 万 1064.76 万 1578.41 万 1083.59 万 2208.79 万 1718.26 万 2482.38 万 1968.27 万 2237.94 万 1151.4 万 481.34 万 1180.64 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 15.38 亿 44.4% 10.65 亿 10.21 亿 8.66 亿 8.68 亿 3.49 亿 2.58 亿 1.88 亿 4.16 亿 4.17 亿 4.25 亿 2.44 亿 5.33 亿 5.37 亿 4.84 亿 4.85 亿 7.68 亿 16.22 亿 15.53 亿 15.02 亿 13.33 亿 13.26 亿 12.67 亿 11.09 亿 10.62 亿 9.02 亿 9.03 亿 8.82 亿 7.29 亿 13.01 亿 12.32 亿
长期借款 13.77 亿 39.5% 9.87 亿 9.51 亿 8.22 亿 8.27 亿 3.08 亿 2.16 亿 1.69 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.04 亿 2.21 亿 5.1 亿 5.14 亿 4.63 亿 4.63 亿 7.46 亿 14.48 亿 13.81 亿 13.33 亿 10.99 亿 10.99 亿 10.99 亿 9.4 亿 7.8 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿 4.3 亿 5.4 亿 6.77 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 1.51 亿 1.48 亿 1.44 亿 2.1 亿 2.06 亿 1.46 亿 1.46 亿 2.59 亿 2.61 亿 2.62 亿 2.4 亿 2.49 亿 7.11 亿 5.06 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 28.88 万 0.0% 28.88 万 55.04 万 55.04 万 28.88 万 45.39 万 81.45 万 55.42 万 14.63 万 14.63 万 436.7 万 436.7 万 422.07 万 329.33 万 40.0 万 40.0 万 40.0 万 109.55 万 109.55 万 110.13 万 111.44 万 111.44 万 112.06 万 112.06 万 212.78 万 693.27 万 703.08 万 753.72 万 801.89 万 823.75 万 1003.95 万
递延所得税负债 2952.13 万 - 0.0 0.0 0.0 1111.72 1605.04 - 277.58 万 - - - - - - - - 105.91 万 43.95 万 14.59 万 10.57 万 6.54 万 6.66 万 8.65 万 8.77 万 8.77 万 10.27 万 17.77 万 8.71 万 8.71 万 3.78 万 175.46 万
长期递延收益 1.18 亿 82.5% 6466.56 万 5634.89 万 3025.22 万 2786.06 万 2806.89 万 2827.72 万 230.56 万 290.66 万 378.51 万 379.3 万 465.88 万 572.42 万 678.96 万 785.5 万 892.04 万 712.33 万 796.17 万 1028.61 万 1028.61 万 1034.11 万 742.11 万 754.44 万 848.78 万 848.78 万 1000.78 万 1093.44 万 1166.11 万 2820.11 万 2783.17 万 2357.33 万
其他非流动负债 1311.63 万 0.0% 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万 1311.63 万
所有者权益合计 28.96 亿 29.1% 22.44 亿 23.29 亿 23.4 亿 23.68 亿 23.47 亿 22.71 亿 21.0 亿 19.22 亿 17.64 亿 16.92 亿 14.66 亿 13.44 亿 11.08 亿 7.82 亿 5.89 亿 2.9 亿 -3.18 亿 -3.33 亿 -2.95 亿 -1.26 亿 -5390.67 万 6082.62 万 1.86 亿 1.46 亿 1.73 亿 1.84 亿 1.76 亿 2.12 亿 4.29 亿 3.52 亿
实收资本（或股本） 5.85 亿 26.0% 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿
资本公积 16.25 亿 37.5% 11.81 亿 11.81 亿 11.82 亿 11.83 亿 11.83 亿 11.83 亿 11.83 亿 11.81 亿 11.81 亿 11.81 亿 11.81 亿 11.81 亿 11.81 亿 11.77 亿 11.77 亿 11.77 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.34 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1572.93 万 - - - - - - - - 600.17 万 249.05 万 82.68 万 59.88 万 37.09 万 37.77 万 49.0 万 49.68 万 49.68 万 58.18 万 100.71 万 49.34 万 49.34 万 21.44 万 3.06 亿
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 30.76 万 - 43.97 万 155.53 万 18.66 万 76.85 万 22.17 万 141.94 万 39.78 万 29.3 万 35.94 万 91.64 万 35.17 万 40.02 万 30.34 万 90.45 万 5373.47 14.78 万 39.24 万 212.34 万 33.19 万 -43.27 万 38.85 万 22.25 万 19.83 万 125.68 万 130.08 万 161.5 万
盈余公积 2.68 亿 0.0% 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.46 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿
未分配利润 3.7 亿 12.0% 3.31 亿 4.16 亿 4.26 亿 4.75 亿 4.54 亿 3.75 亿 1.91 亿 6601.59 万 -9131.68 万 -1.64 亿 -3.89 亿 -5.11 亿 -7.48 亿 -10.7 亿 -12.62 亿 -15.68 亿 -17.2 亿 -17.33 亿 -16.95 亿 -15.25 亿 -14.54 亿 -13.41 亿 -12.15 亿 -12.4 亿 -12.2 亿 -12.1 亿 -12.19 亿 -12.4 亿 -10.24 亿 -14.48 亿
归属母公司股东权益合计 28.47 亿 26.9% 22.44 亿 23.29 亿 23.4 亿 23.68 亿 23.47 亿 22.71 亿 21.0 亿 19.22 亿 17.64 亿 16.92 亿 14.66 亿 13.44 亿 11.08 亿 7.82 亿 5.89 亿 2.9 亿 -3.13 亿 -3.27 亿 -2.9 亿 -1.2 亿 -4897.9 万 6558.25 万 1.9 亿 1.64 亿 1.85 亿 1.95 亿 1.86 亿 1.7 亿 3.86 亿 2.67 亿
少数股东权益 4896.12 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -512.02 万 -537.41 万 -525.39 万 -521.42 万 -492.77 万 -475.64 万 -479.95 万 -1817.35 万 -1274.09 万 -1111.92 万 -1072.74 万 4246.06 万 4330.78 万 8545.63 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.54 亿 -73.8% 4.74 亿 6.35 亿 10.27 亿 5.83 亿 8619.28 万 1.47 亿 4.95 亿
经营活动现金流入小计 11.88 亿 -56.0% 22.32 亿 33.28 亿 38.4 亿 23.62 亿 9.61 亿 19.29 亿 36.85 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.54 亿 -60.2% 21.62 亿 33.03 亿 37.97 亿 23.56 亿 9.27 亿 19.17 亿 36.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4807.82 万 - 2461.88 万 - 1907.48 万 - 1962.75 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6160.3 万 20.7% 4504.53 万 2502.47 万 2411.81 万 626.52 万 1456.48 万 1247.49 万 5688.65 万
经营活动现金流出小计 10.34 亿 -51.0% 17.58 亿 26.93 亿 28.13 亿 17.79 亿 8.75 亿 17.82 亿 31.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.49 亿 -58.6% 14.84 亿 23.87 亿 24.42 亿 14.65 亿 6.39 亿 13.46 亿 24.14 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.67 亿 12.7% 1.49 亿 1.3 亿 1.51 亿 1.31 亿 1.37 亿 1.62 亿 2.75 亿
支付的各项税款 7758.89 万 -3.8% 7000.75 万 1.07 亿 1.48 亿 1.14 亿 4880.93 万 6294.03 万 1.92 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4006.12 万 -45.6% 5398.92 万 6805.39 万 7161.74 万 6807.56 万 5004.61 万 2.11 亿 3.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.44 亿 -74.2% -5.39 亿 -2.21 亿 -4.98 亿 -7863.6 万 -4004.7 万 -1.1 亿 -2.98 亿
投资活动现金流入小计 28.15 亿 -25.1% 37.46 亿 18.1 亿 28.33 万 1928.4 万 20.45 万 7539.52 万 4596.21 万
收回投资收到的现金 27.64 亿 -26.3% 36.96 亿 17.9 亿 - 1328.55 万 - 1625.63 万 6548.32 万
取得投资收益收到的现金 166.58 万 -39.2% 4562.21 万 244.7 万 - - - - 6250.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 363.29 万 -33.4% 505.73 万 1791.77 万 28.33 万 599.85 万 20.45 万 1344.4 万 993.61 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 4569.49 万 -2946.34 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 37.59 亿 -12.6% 42.85 亿 20.31 亿 4.98 亿 9791.99 万 4025.15 万 1.86 亿 3.44 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.7 亿 -59.9% 6.97 亿 1.91 亿 2.98 亿 5002.38 万 4025.15 万 1.86 亿 3.44 亿
投资支付的现金 27.8 亿 -23.4% 35.88 亿 18.4 亿 2.0 亿 450.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7.09 亿 - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 4339.61 万 - - -
筹资活动现金流入小计 10.09 亿 3.9% 9.4 亿 2.79 亿 4.42 亿 9.84 亿 9.55 亿 37.79 亿 49.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.98 亿 29.9% 3.72 亿 -2.94 亿 -3.04 亿 -8706.07 万 -1.54 亿 -4161.15 万 -9.8 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.0 亿 -68.9% 9.34 亿 2.61 亿 4.22 亿 5.0 亿 6.54 亿 21.56 亿 39.65 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 646.92 万 7.8% 600.0 万 1765.5 万 2000.0 万 4.84 亿 3.01 亿 16.23 亿 9.87 亿
筹资活动现金流出小计 4.11 亿 -19.6% 5.68 亿 5.72 亿 7.46 亿 10.71 亿 11.08 亿 38.21 亿 59.32 亿
偿还债务所支付的现金 2.76 亿 -35.5% 4.84 亿 5.42 亿 6.87 亿 6.49 亿 6.88 亿 20.16 亿 45.95 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.28 亿 54.1% 8435.72 万 2436.68 万 4095.3 万 6571.99 万 1.3 亿 1.31 亿 2.93 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 600.0 万 1765.5 万 3.57 亿 2.9 亿 16.74 亿 10.44 亿
汇率变动对现金的影响 27.78 万 -51.9% 53.12 万 -48.75 万 -230.0 万 11.55 万 50.36 万 -37.95 万 -57.77 万
现金及现金等价物净增加额 -1.92 亿 -137.8% 3.08 亿 1.2 亿 2.22 亿 4.18 亿 -1.07 亿 -531.45 万 -7.83 亿
期初现金及现金等价物余额 41.77 亿 26.3% 8.03 亿 6.84 亿 4.61 亿 4379.01 万 1.51 亿 1.56 亿 9.39 亿
期末现金及现金等价物余额 43.26 亿 13.4% 11.11 亿 8.03 亿 6.84 亿 4.61 亿 4379.01 万 1.51 亿 1.56 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3841.04 万 -5.9% -3627.77 万 1938.45 万 2.1 亿 1.13 亿 4285.69 万 1.08 亿 3.24 亿 1.05 亿 1.01 亿 1.05 亿 1.27 亿 3.04 亿 3.3 亿 2.66 亿 2.3 亿 2.73 亿 4356.23 万 3672.64 万 1.27 亿 533.42 万 6094.14 万 -1.08 亿 8237.92 万 -367.54 万 3488.87 万 3320.81 万 2.84 亿 1.78 亿 1.34 亿 -1.0 亿
经营活动现金流入小计 -2.3 亿 -150.3% 4.57 亿 4.11 亿 5.5 亿 5.66 亿 3.83 亿 7.34 亿 10.17 亿 10.47 亿 1.8 亿 10.83 亿 11.51 亿 9.6 亿 5.62 亿 11.67 亿 5.8 亿 9.93 亿 2.63 亿 5.27 亿 -4.65 亿 5.18 亿 6.28 亿 2.8 亿 5.16 亿 3.14 亿 3.68 亿 7.31 亿 17.49 亿 7.14 亿 -4.15 亿 16.38 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 -2.32 亿 -158.5% 3.97 亿 3.73 亿 5.16 亿 5.63 亿 3.79 亿 7.05 亿 10.02 亿 10.46 亿 1.75 亿 10.8 亿 11.48 亿 9.29 亿 5.56 亿 11.64 亿 5.76 亿 9.92 亿 2.63 亿 5.25 亿 -4.92 亿 5.14 亿 6.27 亿 2.78 亿 5.11 亿 3.12 亿 3.68 亿 7.25 亿 17.21 亿 7.05 亿 -4.16 亿 16.18 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 3917.72 万 890.1 万 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 223.57 万 -89.4% 2118.32 万 2905.89 万 912.53 万 261.57 万 425.79 万 2904.64 万 1510.02 万 133.37 万 515.87 万 343.21 万 317.02 万 1243.41 万 533.87 万 317.5 万 319.4 万 82.07 万 13.17 万 211.89 万 779.22 万 356.56 万 113.17 万 207.52 万 519.16 万 160.64 万 -96.45 万 664.12 万 2783.91 万 897.36 万 60.6 万 1946.78 万
经营活动现金流出小计 -1.92 亿 -138.8% 4.93 亿 3.92 亿 3.4 亿 4.52 亿 3.4 亿 6.26 亿 6.93 亿 9.43 亿 7874.4 万 9.78 亿 10.24 亿 6.56 亿 2.31 亿 9.01 亿 3.5 亿 7.2 亿 2.19 亿 4.9 亿 -5.92 亿 5.12 亿 5.67 亿 3.88 亿 4.34 亿 3.18 亿 3.33 亿 6.98 亿 14.65 亿 5.36 亿 -5.49 亿 17.38 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -3.19 亿 -171.6% 4.45 亿 3.35 亿 2.88 亿 3.92 亿 2.79 亿 5.26 亿 6.12 亿 8.75 亿 4959.69 万 8.51 亿 9.09 亿 5.79 亿 1.64 亿 7.91 亿 2.68 亿 6.27 亿 1.46 亿 4.25 亿 -5.47 亿 4.34 亿 4.78 亿 2.74 亿 3.53 亿 1.94 亿 2.22 亿 5.77 亿 12.72 亿 3.48 亿 -7.63 亿 15.58 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5597.01 万 70.7% 3277.99 万 3980.99 万 3847.58 万 3452.8 万 3535.6 万 4111.25 万 3719.82 万 3414.55 万 1817.07 万 4071.67 万 6191.6 万 2988.23 万 1649.64 万 4317.29 万 3115.59 万 3069.67 万 2081.81 万 4861.46 万 1109.0 万 3661.89 万 4072.1 万 4830.03 万 3830.12 万 3809.94 万 2538.15 万 6043.51 万 8315.2 万 6861.56 万 5750.27 万 6614.3 万
支付的各项税款 6067.28 万 1032.6% 535.69 万 602.88 万 553.05 万 579.46 万 1852.63 万 4015.6 万 1613.8 万 2100.06 万 1951.61 万 5054.03 万 2138.88 万 3171.14 万 5469.56 万 4033.88 万 4434.95 万 3440.38 万 3305.41 万 241.24 万 2970.47 万 -1063.96 万 324.92 万 2649.5 万 312.6 万 1091.31 万 2275.3 万 2614.82 万 4161.91 万 2116.46 万 7251.66 万 5711.65 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1044.07 万 4.7% 996.81 万 1135.97 万 829.27 万 2012.86 万 680.79 万 1876.0 万 2796.56 万 1269.94 万 -853.97 万 3592.86 万 3240.45 万 1619.45 万 -404.98 万 2706.83 万 646.44 万 2777.25 万 1989.15 万 1394.73 万 -8631.02 万 5261.15 万 4480.79 万 3893.69 万 3939.9 万 7521.47 万 6263.11 万 3406.42 万 6801.42 万 9820.09 万 8451.57 万 5703.99 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.47 亿 -1058.9% -5584.38 万 -1.68 亿 -7319.97 万 -4.85 亿 -8651.13 万 1.06 亿 -7647.29 万 -4529.94 万 -9019.51 万 -905.96 万 -1319.45 万 -2.46 亿 -2.25 亿 -1421.58 万 13.42 万 -5586.75 万 -1212.99 万 -1077.27 万 -294.02 万 -1059.74 万 -979.52 万 -1671.42 万 260.11 万 -921.66 万 -3811.84 万 -6539.02 万 -3.24 亿 -7313.19 万 1.06 亿 -666.22 万
投资活动现金流入小计 6.21 亿 3.0% 6.02 亿 6.72 亿 9.2 亿 8.83 亿 9.02 亿 10.42 亿 9.32 亿 6.17 亿 1.51 亿 1.11 亿 -2.22 万 0.0 -27.89 万 58.45 万 5898.98 万 -4261.58 万 - - 4.37 万 - - - 6436.69 万 12.53 万 - - -2.44 亿 4669.0 万 2.22 亿 2130.42 万
收回投资收到的现金 6.2 亿 3.3% 6.0 亿 6.7 亿 8.74 亿 8.81 亿 9.02 亿 10.39 亿 9.3 亿 6.0 亿 1.5 亿 1.1 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - 3795.94 万 0.0 1042.32 万 1710.05 万
取得投资收益收到的现金 52.48 万 -13.9% 60.97 万 53.13 万 0.0 - - 141.61 万 132.4 万 66.04 万 26.03 万 20.23 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 185.1 万 175.9 万 2.29 万 149.24 万 164.56 万 189.64 万 41.76 万 1625.86 万 98.38 万 25.77 万 -2.22 万 0.0 28.96 万 1.6 万 230.82 万 78.03 万 - - 4.37 万 - - - 241.57 万 12.53 万 - - 572.44 万 0.0 8036.82 420.37 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 56.85 万 - - - - - - - - - - - - -2.81 亿 4669.0 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 16.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
投资活动现金流出小计 12.68 亿 92.6% 6.58 亿 8.4 亿 9.93 亿 13.67 亿 9.89 亿 9.36 亿 10.08 亿 6.62 亿 2.41 亿 1.2 亿 1317.23 万 2.46 亿 2.25 亿 1480.02 万 5885.56 万 1325.17 万 1503.99 万 1077.27 万 298.39 万 1075.82 万 979.52 万 1671.42 万 6176.58 万 934.19 万 4902.14 万 6539.02 万 7998.64 万 1.2 亿 1.16 亿 2796.64 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -6157.33 万 -206.1% 5800.75 万 1.7 亿 1.03 亿 4.87 亿 9072.57 万 1626.04 万 7821.45 万 1221.85 万 9127.91 万 967.96 万 1317.23 万 2.46 亿 2497.53 万 1480.02 万 1545.95 万 1075.17 万 1303.99 万 1077.27 万 298.39 万 1075.82 万 979.52 万 1671.42 万 6176.58 万 934.19 万 4902.14 万 6539.02 万 1.06 亿 1.58 亿 5256.21 万 2796.64 万
投资支付的现金 6.2 亿 3.4% 6.0 亿 6.7 亿 8.9 亿 8.8 亿 8.98 亿 9.2 亿 9.3 亿 6.5 亿 1.5 亿 1.1 亿 0.0 0.0 - - 0.0 250.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7.09 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3771.09 万 - -
筹资活动现金流入小计 7.14 亿 511.9% 1.17 亿 1.5 亿 2784.0 万 6.28 亿 2.31 亿 5300.0 万 5900.0 万 1000.0 万 -1000.0 万 2.2 亿 -2000.0 万 1.86 亿 1.34 亿 1.42 亿 1.07 亿 -9461.91 万 7.82 亿 1.9 亿 5.02 亿 1.78 亿 0.0 2.75 亿 20.35 亿 6.19 亿 3.06 亿 8.19 亿 24.88 亿 6.6 亿 7.89 亿 10.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.57 亿 1095.3% -5593.86 万 1.37 亿 -4021.73 万 3.86 亿 4854.97 万 -2210.04 万 4822.1 万 -1.2 亿 -1.95 亿 -2725.96 万 -8631.48 万 -2.02 亿 -935.82 万 -699.87 万 1.23 亿 -1.63 亿 -1834.32 万 -2827.78 万 -1.72 亿 1324.9 万 -1946.09 万 2424.4 万 -4580.16 万 -2277.32 万 2323.59 万 372.74 万 3088.05 万 -2.23 亿 -5.11 亿 -2.77 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 535.0 万 -95.7% 1.23 亿 1.44 亿 2784.0 万 6.28 亿 2.31 亿 4700.0 万 5900.0 万 1000.0 万 -1000.0 万 2.02 亿 0.0 1.66 亿 1.34 亿 1.22 亿 0.0 4970.0 万 2.8 亿 1.7 亿 3.17 亿 1.78 亿 0.0 1.59 亿 10.43 亿 4.97 亿 9400.0 万 5.22 亿 17.45 亿 6.6 亿 5.45 亿 10.15 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 646.92 万 0.0 0.0 0.0 600.0 万 0.0 0.0 0.0 1765.5 万 -2000.0 万 2000.0 万 0.0 2000.0 万 1.07 亿 -1.44 亿 5.01 亿 2000.01 万 1.85 亿 0.0 0.0 1.16 亿 9.92 亿 1.23 亿 2.12 亿 2.97 亿 7.43 亿 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 1.58 亿 -8.8% 1.73 亿 1253.5 万 6805.73 万 2.43 亿 1.82 亿 7510.04 万 1077.9 万 1.3 亿 1.85 亿 2.47 亿 6631.48 万 3.88 亿 1.43 亿 1.49 亿 -1518.02 万 6842.25 万 8.0 亿 2.18 亿 6.74 亿 1.65 亿 1946.09 万 2.5 亿 20.81 亿 6.42 亿 2.83 亿 8.15 亿 24.57 亿 8.83 亿 13.0 亿 12.93 亿
偿还债务所支付的现金 1.27 亿 56.7% 8126.98 万 572.0 万 6123.83 万 2.38 亿 1.13 亿 7106.4 万 513.5 万 1.26 亿 1.77 亿 2.34 亿 6205.0 万 3.69 亿 1.34 亿 1.22 亿 -288.86 万 -6113.78 万 5.43 亿 1.7 亿 3.89 亿 1.79 亿 0.0 1.2 亿 9.87 亿 4.54 亿 9703.34 万 4.78 亿 19.58 亿 9.48 亿 5.28 亿 11.62 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2312.87 万 -74.7% 9139.96 万 681.5 万 681.9 万 477.85 万 6872.33 万 403.64 万 564.4 万 404.32 万 738.0 万 729.96 万 854.26 万 1892.25 万 684.81 万 663.97 万 1670.83 万 2183.03 万 1373.25 万 1344.88 万 1.06 亿 527.72 万 885.17 万 1081.09 万 2624.05 万 4289.66 万 3103.98 万 3032.65 万 1.06 亿 3508.83 万 6636.78 万 8510.95 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 600.0 万 -427.78 万 -7.23 万 200.51 万 2000.0 万 -2900.0 万 1.08 亿 2.43 亿 3450.0 万 1.79 亿 -1946.12 万 1060.92 万 1.19 亿 10.67 亿 1.45 亿 1.55 亿 3.07 亿 3.93 亿 -1.0 亿 7.06 亿 4590.67 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 27.78 万 -66.33 万 50.53 万 41.14 万 32.42 万 40.62 万 -127.28 万 5.49 万 -9.34 万 -8.67 万 -205.62 万 -6.37 万 54.07 万 -17.43 万 4.58 万 -29.67 万 13.7 万 53.88 万 2.67 万 -19.88 万 32.44 万 -67.86 万 -9.38 万 6.86 万 - - -250.8 万 62.63 万
现金及现金等价物净增加额 -1.29 亿 13.0% -1.48 亿 -1121.17 万 9647.67 万 1368.88 万 540.06 万 1.92 亿 2.96 亿 -6009.36 万 -1.85 亿 6876.99 万 2692.73 万 -1.43 亿 9368.82 万 2.45 亿 3.53 亿 5392.94 万 1313.49 万 -262.08 万 -4697.52 万 852.47 万 3171.2 万 -1.0 亿 3950.31 万 -3634.38 万 1991.24 万 -2838.61 万 -947.5 万 -1.16 亿 -2.74 亿 -3.83 亿
期初现金及现金等价物余额 9.52 亿 -13.5% 11.0 亿 11.11 亿 10.15 亿 10.01 亿 9.95 亿 8.03 亿 5.08 亿 5.68 亿 7.53 亿 6.84 亿 6.57 亿 8.0 亿 7.06 亿 4.61 亿 1.08 亿 5430.43 万 4589.69 万 4851.78 万 9076.54 万 8224.07 万 5052.87 万 1.51 亿 2.25 亿 1.48 亿 1.28 亿 1.56 亿 1.66 亿 2.82 亿 5.56 亿 9.39 亿
期末现金及现金等价物余额 11.64 亿 22.3% 9.52 亿 11.0 亿 11.11 亿 10.15 亿 10.01 亿 9.95 亿 8.03 亿 5.08 亿 5.68 亿 7.53 亿 6.84 亿 6.57 亿 8.0 亿 7.06 亿 4.61 亿 1.08 亿 5430.43 万 4589.69 万 4379.01 万 9076.54 万 8224.07 万 5052.87 万 1.51 亿 2.25 亿 1.48 亿 1.28 亿 1.56 亿 1.66 亿 2.82 亿 5.56 亿