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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.06 亿 209.1% 3.72 亿 1.63 亿 1.49 亿 1.76 亿 1.76 亿 7.76 亿 10.88 亿
营业收入 5.06 亿 209.1% 3.72 亿 1.63 亿 1.49 亿 1.76 亿 1.76 亿 7.76 亿 10.88 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.86 亿 180.0% 4.28 亿 1.9 亿 2.14 亿 2.44 亿 3.83 亿 11.01 亿 13.78 亿
营业成本 4.35 亿 256.3% 3.18 亿 1.2 亿 1.16 亿 1.31 亿 1.33 亿 6.57 亿 9.46 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6563.07 万 248.9% 3837.23 万 1892.75 万 2388.9 万 2674.49 万 2863.47 万 5497.96 万 6852.71 万
管理费用 3271.32 万 3.8% 3203.79 万 3735.89 万 3861.5 万 4944.76 万 4686.44 万 9872.32 万 1.04 亿
财务费用 3955.81 万 38.6% 3160.85 万 2725.57 万 2661.32 万 2778.29 万 1.66 亿 2.78 亿 2.39 亿
财务费用 - 利息费用 3733.73 万 29.3% 2992.07 万 2690.78 万 2624.52 万 2688.38 万 1.66 亿 2.75 亿 2.29 亿
财务费用 - 利息收入 73.52 万 -61.6% 131.42 万 221.28 万 234.25 万 232.35 万 257.5 万 133.46 万 700.41 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1291.78 万 56.0% 828.75 万 -1292.47 万 828.69 万 876.88 万 852.04 万 1218.9 万 2028.12 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.19 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 9658.04 -97.2% 34.43 万 5.41 万 25.06 万 66.33 万 77.97 万 1.39 万 1.23 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 - 0.0 94.34 万 1.73 亿 174.17 万 -1614.56 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - - - -1614.56 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -1.16 万 - 69.27 万 - 0.0 0.0 -1762.78 -4972.74 4.7 万
营业利润 -8996.6 万 -63.9% -6791.1 万 -3555.39 万 -5977.45 万 -2.96 亿 -3507.5 万 -3.8 亿 -4.26 亿
加：营业外收入 14.74 万 311.5% 1.12 万 3.28 万 3.55 万 1.19 万 4001.92 万 3610.73 万 520.4 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2017.79 万 -30.2% 2922.97 万 708.74 万 1.75 万 1.46 万 25.61 万 109.08 万 498.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.1 亿 -31.3% -9712.95 万 -4260.85 万 -5975.65 万 -2.96 亿 468.81 万 -3.45 亿 -4.26 亿
减：所得税 35.16 万 85270.6% 34.62 万 274.25 万 4.1 万 3.96 万 72.71 万 44.23 万 630.59 万
净利润 -1.1 亿 -31.7% -9747.56 万 -4535.09 万 -5979.76 万 -2.96 亿 396.1 万 -3.45 亿 -4.32 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.1 亿 -31.7% -9747.56 万 -4535.09 万 -5979.76 万 -2.96 亿 -1413.52 万 -3752.86 万 -4.27 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - 1809.62 万 -3.08 亿 -480.84 万
归属于母公司所有者的净利润 -9339.76 万 -44.2% -7763.99 万 -3716.69 万 -5016.26 万 -2.16 亿 2576.36 万 -3.26 亿 -4.15 亿
少数股东损益 -1695.05 万 10.8% -1983.58 万 -818.4 万 -963.49 万 -7972.6 万 -2180.26 万 -1914.22 万 -1695.96 万
扣除非经常性损益后的净利润 -7810.46 万 -33.8% -5650.95 万 -4568.68 万 -5023.17 万 -2.17 亿 -1.88 亿 -3.52 亿 -4.03 亿
基本每股收益 -0.26 -43.6% -0.22 -0.1 -0.14 -0.61 0.07 -0.92 -1.16
稀释每股收益 -0.26 -43.6% -0.22 -0.1 -0.14 -0.61 0.07 -0.92 -1.16
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -1.1 亿 -31.7% -9747.56 万 -4535.09 万 -5979.76 万 -2.96 亿 396.1 万 -3.45 亿 -4.32 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -9339.76 万 -44.2% -7763.99 万 -3716.69 万 -5016.26 万 -2.16 亿 2576.36 万 -3.26 亿 -4.15 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1695.05 万 10.8% -1983.58 万 -818.4 万 -963.49 万 -7972.6 万 -2180.26 万 -1914.22 万 -1695.96 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8105.26 万 -2.8% 8341.07 万 9409.19 万 2.48 亿 4912.11 万 3647.9 万 3899.38 万 3916.92 万 4172.74 万 4092.92 万 4151.08 万 3525.16 万 3235.82 万 3932.85 万 4252.41 万 4243.95 万 4263.29 万 4446.06 万 4680.13 万 6003.12 万 4263.13 万 -3070.72 万 1.04 亿 1.95 亿 1.63 亿 1.93 亿 2.24 亿 2.69 亿 2.89 亿 2.44 亿 2.85 亿
营业收入 8105.26 万 -2.8% 8341.07 万 9409.19 万 2.48 亿 4912.11 万 3647.9 万 3899.38 万 3916.92 万 4172.74 万 4092.92 万 4151.08 万 3525.16 万 3235.82 万 3932.85 万 4252.41 万 4243.95 万 4263.29 万 4446.06 万 4680.13 万 6003.12 万 4263.13 万 -3070.72 万 1.04 亿 1.95 亿 1.63 亿 1.93 亿 2.24 亿 2.69 亿 2.89 亿 2.44 亿 2.85 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.06 亿 2.5% 1.03 亿 1.06 亿 2.72 亿 5935.2 万 4731.83 万 4985.24 万 5275.03 万 5234.42 万 3200.05 万 5304.54 万 5892.84 万 4501.83 万 5644.91 万 5347.3 万 6295.05 万 5808.54 万 6006.78 万 6299.26 万 2.38 亿 6557.31 万 -9797.28 万 1.77 亿 3.33 亿 2.3 亿 2.48 亿 2.91 亿 3.93 亿 3.65 亿 3.43 亿 2.76 亿
营业成本 6515.59 万 -5.5% 6892.28 万 7823.41 万 2.23 亿 3745.48 万 2783.34 万 2979.88 万 2703.23 万 2927.32 万 3137.05 万 3184.72 万 3010.92 万 2325.21 万 3114.86 万 3195.47 万 3326.19 万 3101.55 万 3995.03 万 2712.44 万 6863.2 万 2262.53 万 -4787.77 万 8967.1 万 1.66 亿 1.35 亿 1.63 亿 1.93 亿 2.7 亿 2.39 亿 2.07 亿 2.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1867.99 万 64.5% 1135.23 万 963.73 万 2596.12 万 552.4 万 308.89 万 379.82 万 639.92 万 414.0 万 441.22 万 397.61 万 881.33 万 443.76 万 544.77 万 519.04 万 880.53 万 571.56 万 513.75 万 708.65 万 811.76 万 727.46 万 556.93 万 767.31 万 1761.74 万 1414.32 万 1159.43 万 1162.46 万 1986.87 万 1651.12 万 1947.4 万 1267.31 万
管理费用 826.35 万 10.5% 747.69 万 577.62 万 1119.66 万 694.33 万 720.39 万 669.42 万 1067.26 万 1062.08 万 819.33 万 787.22 万 1058.27 万 842.68 万 1119.62 万 840.93 万 1248.52 万 1245.84 万 422.51 万 2027.9 万 -261.03 万 1791.44 万 1468.42 万 1687.61 万 3337.92 万 2093.58 万 2219.27 万 2221.55 万 2904.06 万 2328.35 万 2668.73 万 2492.53 万
财务费用 1113.13 万 19.3% 933.16 万 940.35 万 969.17 万 742.08 万 717.38 万 732.21 万 663.14 万 618.49 万 744.73 万 699.21 万 727.65 万 705.42 万 664.91 万 563.34 万 644.25 万 699.09 万 784.48 万 650.47 万 1.61 亿 1580.49 万 -7212.06 万 6118.85 万 1.13 亿 5740.42 万 5378.16 万 5441.39 万 7391.7 万 7910.0 万 6296.36 万 2330.8 万
财务费用 - 利息费用 1085.11 万 16.5% 931.69 万 916.9 万 800.03 万 747.91 万 792.12 万 652.01 万 695.03 万 538.0 万 763.64 万 694.12 万 648.83 万 744.05 万 667.56 万 564.09 万 638.76 万 562.3 万 770.52 万 716.8 万 7447.61 万 0.0 3065.73 万 6127.23 万 1.07 亿 6080.32 万 5251.47 万 5510.82 万 6069.43 万 8220.02 万 6270.32 万 2344.4 万
财务费用 - 利息收入 3.85 万 -88.2% 32.71 万 17.02 万 19.93 万 40.04 万 64.32 万 7.13 万 79.89 万 42.01 万 57.13 万 42.24 万 64.68 万 71.38 万 41.27 万 56.92 万 293.22 万 -273.39 万 61.46 万 151.06 万 1.08 亿 0.0 -1.06 亿 8.45 万 416.34 万 -195.24 万 -158.86 万 71.22 万 997.99 万 -124.04 万 -287.71 万 114.17 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 232.81 万 -60.8% 593.43 万 263.44 万 202.1 万 200.91 万 201.83 万 223.91 万 201.49 万 212.53 万 -1942.28 万 235.79 万 214.66 万 184.76 万 200.75 万 228.52 万 195.56 万 190.5 万 291.01 万 199.8 万 272.45 万 195.39 万 177.21 万 207.0 万 322.31 万 246.3 万 305.44 万 344.85 万 -7.13 万 734.26 万 636.76 万 664.24 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 580.16 万 1.38 亿 22.84 万 175.07 万 -2119.08 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3234.0 - 0.0 6123.27 300.77 0.0 0.0 34.4 万 5965.51 1.05 万 1.21 万 2.56 万 8.18 万 1.15 万 12.23 万 3.5 万 29.01 万 18.12 万 0.0 19.21 万 75.59 万 0.0 -130.11 万 0.0 0.0 - - 580.16 万 - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - -3.0 万 -1222.17 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -1.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 -2419.2 万 -24.6% -1941.45 万 -1049.16 万 -3586.78 万 -1160.68 万 -1081.42 万 -962.2 万 -2285.45 万 -1056.87 万 886.46 万 -1099.54 万 -1807.3 万 -1261.36 万 -1702.7 万 -1206.09 万 -2.48 亿 -1530.77 万 -1640.16 万 -1580.81 万 -516.54 万 -2295.33 万 6802.99 万 -7498.62 万 -1.87 亿 -6567.78 万 -6005.56 万 -6687.61 万 -2.63 亿 -8878.73 万 -8333.94 万 903.16 万
加：营业外收入 16.67 万 36338.0% 457.48 -282.52 -1.95 万 2.59 万 4345.13 442.48 5108.43 2.6 万 265.91 1460.17 2611.3 5000.0 2.44 万 3492.77 3500.0 0.42 2020.0 6400.0 -34.7 万 2033.19 万 2000.28 万 3.15 万 30.33 万 6.6 万 3568.53 万 5.28 万 494.42 万 6.29 万 -176.71 万 196.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.76 万 -99.2% 626.28 万 645.7 万 741.05 万 731.1 万 725.03 万 725.79 万 708.13 万 6011.78 0.0 2.95 1725.37 0.0 999.5 1.48 万 1.25 万 -100.0 487.52 1778.99 5.07 万 20.46 万 - 0.0 102.13 万 6.79 万 - - 414.27 万 28.61 万 48.78 万 6.35 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2407.29 万 6.2% -2567.69 万 -1694.89 万 -4329.78 万 -1889.19 万 -1806.02 万 -1687.95 万 -2993.08 万 -1054.87 万 886.49 万 -1099.39 万 -1807.22 万 -1260.86 万 -1700.36 万 -1207.22 万 -2.48 亿 -1530.76 万 -1640.01 万 -1580.35 万 -556.31 万 -282.6 万 8803.2 万 -7495.48 万 -1.88 亿 -6567.97 万 -2437.19 万 -6682.33 万 -2.62 亿 -8901.05 万 -8559.42 万 1093.22 万
减：所得税 5422.68 - 0.0 0.0 34.62 万 0.0 - - 411.84 0.0 - - - - - - 0.0 0.01 - - - - - - 10.59 万 -11.01 万 44.71 万 -637.75 -1.82 万 -8.51 万 63.48 万 577.44 万
净利润 -2407.83 万 6.2% -2567.69 万 -1694.89 万 -4364.4 万 -1889.19 万 -1806.02 万 -1687.95 万 -2993.12 万 -1054.87 万 612.29 万 -1099.39 万 -1811.32 万 -1260.86 万 -1700.36 万 -1207.22 万 -2.48 亿 -1530.76 万 -1643.97 万 -1580.35 万 -629.02 万 -282.6 万 8803.2 万 -7495.48 万 -1.88 亿 -6556.96 万 -2481.9 万 -6682.27 万 -2.62 亿 -8892.54 万 -8622.9 万 515.78 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2407.83 万 6.2% -2567.69 万 -1694.89 万 -4364.4 万 -1889.19 万 -1806.02 万 -1687.95 万 -2993.12 万 -1054.87 万 612.29 万 -1099.39 万 -1811.32 万 -1260.86 万 -1700.36 万 -1207.22 万 -2.48 亿 -1530.76 万 -1643.97 万 -1580.35 万 -2438.65 万 -282.6 万 8803.2 万 -7495.48 万 1.2 亿 -6556.96 万 -2481.9 万 -6682.27 万 -2.14 亿 - -8622.9 万 515.78 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -557.24 万 - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2254.23 万 -4.5% -2157.87 万 -1297.9 万 -3629.75 万 -1493.44 万 -1376.88 万 -1263.91 万 -2342.69 万 -815.5 万 321.92 万 -880.43 万 -1551.87 万 -1066.99 万 -1433.54 万 -963.86 万 -1.77 亿 -1254.35 万 -1518.17 万 -1127.37 万 -210.69 万 180.85 万 9452.97 万 -6846.77 万 -1.84 亿 -6034.37 万 -1994.84 万 -6168.88 万 -2.56 亿 -8414.39 万 -8116.38 万 651.73 万
少数股东损益 -153.6 万 62.5% -409.82 万 -396.98 万 -734.65 万 -395.75 万 -429.15 万 -424.04 万 -650.43 万 -239.37 万 290.37 万 -218.97 万 -259.45 万 -193.87 万 -266.82 万 -243.35 万 -7117.41 万 -276.41 万 -125.81 万 -452.98 万 -418.33 万 -463.45 万 -649.77 万 -648.71 万 -391.19 万 -522.59 万 -487.06 万 -513.39 万 -575.34 万 -478.15 万 -506.52 万 -135.96 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2266.52 万 -32.7% -1708.17 万 -831.67 万 -3004.1 万 -1018.22 万 -855.86 万 -772.77 万 -3191.98 万 -817.11 万 321.6 万 -881.19 万 -1545.22 万 -1067.73 万 -1447.49 万 -962.74 万 -1.78 亿 -1272.49 万 -1523.24 万 -1142.06 万 -1.86 亿 -1334.31 万 7952.76 万 -6849.12 万 -1.88 亿 -6035.93 万 -4671.12 万 -5754.91 万 -2.44 亿 -8389.2 万 -7934.25 万 511.35 万
基本每股收益 -0.06 -4.0% -0.06 -0.04 -0.1 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.02 0.01 -0.02 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 -0.5 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.26 -0.19 -0.52 -0.17 -0.06 -0.17 -0.71 -0.24 -0.23 0.02
稀释每股收益 -0.06 -4.0% -0.06 -0.04 -0.1 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.02 0.01 -0.02 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 -0.5 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.26 -0.19 -0.52 -0.17 -0.06 -0.17 -0.71 -0.24 -0.23 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2407.83 万 6.2% -2567.69 万 -1694.89 万 -4364.4 万 -1889.19 万 -1806.02 万 -1687.95 万 -2993.12 万 -1054.87 万 612.29 万 -1099.39 万 -1811.32 万 -1260.86 万 -1700.36 万 -1207.22 万 -2.48 亿 -1530.76 万 -1643.97 万 -1580.35 万 -629.02 万 -282.6 万 8803.2 万 -7495.48 万 -1.88 亿 -6556.96 万 -2481.9 万 -6682.27 万 -2.62 亿 -8892.54 万 -8622.9 万 515.78 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2254.23 万 -4.5% -2157.87 万 -1297.9 万 -3629.75 万 -1493.44 万 -1376.88 万 -1263.91 万 -2342.69 万 -815.5 万 321.92 万 -880.43 万 -1551.87 万 -1066.99 万 -1433.54 万 -963.86 万 -1.77 亿 -1254.35 万 -1518.17 万 -1127.37 万 -210.69 万 180.85 万 9452.97 万 -6846.77 万 -1.84 亿 -6034.37 万 -1994.84 万 -6168.88 万 -2.56 亿 -8414.39 万 -8116.38 万 651.73 万
归属于少数股东的综合收益总额 -153.6 万 62.5% -409.82 万 -396.98 万 -734.65 万 -395.75 万 -429.15 万 -424.04 万 -650.43 万 -239.37 万 290.37 万 -218.97 万 -259.45 万 -193.87 万 -266.82 万 -243.35 万 -7117.41 万 -276.41 万 -125.81 万 -452.98 万 -418.33 万 -463.45 万 -649.77 万 -648.71 万 -391.19 万 -522.59 万 -487.06 万 -513.39 万 -575.34 万 -478.15 万 -506.52 万 -135.96 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 9.88 亿 0.2% 10.23 亿 9.56 亿 9.69 亿 10.39 亿 13.44 亿 45.07 亿 52.91 亿
流动资产合计 3.14 亿 8.9% 3.48 亿 2.64 亿 2.44 亿 2.93 亿 3.67 亿 35.09 亿 42.73 亿
货币资金 1.18 亿 -12.2% 1.17 亿 1.24 亿 1.08 亿 1.54 亿 1.69 亿 4899.51 万 3.74 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3249.86 万 217.2% 5798.49 万 850.29 万 290.72 万 32.59 万 28.9 万 655.75 万 1678.79 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 3249.86 万 217.2% 5798.49 万 850.29 万 290.72 万 32.59 万 28.9 万 655.75 万 1678.79 万
预付款项 1534.91 万 31.5% 1049.57 万 501.73 万 290.73 万 659.26 万 303.42 万 408.41 万 3.02 亿
其他应收款合计 386.25 万 88.4% 424.01 万 80.01 万 59.07 万 807.44 万 997.68 万 1372.89 万 2123.58 万
存货 5419.13 万 32.4% 6874.72 万 3701.43 万 3746.97 万 3298.42 万 2743.94 万 33.25 亿 34.49 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 8965.04 万 1.2% 8886.76 万 8816.79 万 9269.34 万 9064.72 万 1.57 亿 1.11 亿 1.1 亿
非流动资产合计 6.74 亿 -3.4% 6.75 亿 6.93 亿 7.25 亿 7.47 亿 9.77 亿 9.98 亿 10.18 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.71 亿 -5.7% 1.74 亿 1.85 亿 1.96 亿 2.1 亿 2.24 亿 2.4 亿 2.56 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.67 亿 -2.2% 3.63 亿 3.71 亿 3.8 亿 3.8 亿 5.98 亿 5.97 亿 5.95 亿
使用权资产 1277.98 万 16.4% 1406.33 万 533.06 万 1046.47 万 1095.5 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.2 亿 -3.9% 1.21 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.51 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 273.29 万 -38.2% 319.7 万 512.58 万 771.7 万 1056.15 万 1432.47 万 1291.62 万 1413.59 万
递延所得税资产 0.0 - 0.0 - - - - - 10.52 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - 256.12 万 245.03 万
负债合计 8.22 亿 13.7% 8.45 亿 6.81 亿 6.48 亿 6.59 亿 6.68 亿 38.32 亿 42.58 亿
流动负债合计 8.13 亿 13.8% 8.35 亿 6.75 亿 6.43 亿 6.41 亿 6.21 亿 34.39 亿 37.04 亿
短期借款 4505.75 万 31.6% 4006.48 万 3846.45 万 840.0 万 - - 2.1 亿 7.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 4474.98 万 -5.4% 5669.2 万 5292.05 万 4686.11 万 7317.48 万 5849.56 万 2.55 亿 2.88 亿
预收款项 48.59 万 - 27.63 万 3.62 万 - - - 9967.84 万 1.45 亿
应付职工薪酬 155.04 万 -9.2% 583.73 万 470.28 万 575.34 万 506.04 万 364.19 万 531.91 万 628.1 万
应交税费 8083.87 万 -49.7% 1.51 亿 1.62 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.94 亿
其他应付款合计 5.88 亿 41.5% 5.29 亿 3.68 亿 3.38 亿 2.65 亿 2.61 亿 22.14 亿 17.41 亿
一年内到期的非流动负债 503.29 万 55.3% 545.58 万 32.51 万 530.74 万 5494.12 万 5291.94 万 4.66 亿 6.1 亿
其他流动负债 536.82 万 -10.9% 535.18 万 569.05 万 617.57 万 637.87 万 648.15 万 - -
非流动负债合计 905.22 万 2.4% 996.69 万 569.38 万 592.17 万 1861.28 万 4630.39 万 3.93 亿 5.54 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 -
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 2.8 亿 3.77 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 1168.15 万 4630.39 万 1.06 亿 1.76 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - - 595.4 万 -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 1.66 亿 -36.9% 1.78 亿 2.75 亿 3.21 亿 3.8 亿 6.77 亿 6.75 亿 10.33 亿
实收资本（或股本） 3.56 亿 0.0% 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿
资本公积 6882.72 万 0.0% 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.98 亿 0.0% 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿
未分配利润 -3.79 亿 -26.3% -3.69 亿 -2.91 亿 -2.54 亿 -2.04 亿 1228.89 万 -1347.46 万 3.13 亿
归属母公司股东权益合计 2.44 亿 -24.5% 2.55 亿 3.32 亿 3.69 亿 4.19 亿 6.36 亿 6.1 亿 9.36 亿
少数股东权益 -7789.1 万 -30.0% -7676.22 万 -5692.65 万 -4874.25 万 -3910.75 万 4081.0 万 6508.41 万 9652.63 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 9.75 亿 -0.0% 9.75 亿 9.99 亿 10.23 亿 10.01 亿 9.57 亿 9.52 亿 9.56 亿 9.71 亿 9.77 亿 9.82 亿 9.69 亿 9.84 亿 10.18 亿 10.06 亿 10.39 亿 12.5 亿 12.9 亿 13.27 亿 13.44 亿 13.58 亿 18.94 亿 45.01 亿 45.07 亿 48.95 亿 50.75 亿 54.63 亿 52.91 亿 55.01 亿 58.97 亿 59.34 亿
流动资产合计 3.16 亿 1.7% 3.11 亿 3.29 亿 3.48 亿 3.12 亿 2.62 亿 2.51 亿 2.64 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.63 亿 2.44 亿 2.52 亿 2.83 亿 2.66 亿 2.93 亿 2.81 亿 3.13 亿 3.43 亿 3.67 亿 3.78 亿 9.1 亿 35.08 亿 35.09 亿 38.93 亿 40.67 亿 44.49 亿 42.73 亿 44.77 亿 47.32 亿 47.64 亿
货币资金 1.02 亿 -7.0% 1.1 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.34 亿 1.29 亿 1.19 亿 1.24 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.33 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.47 亿 1.25 亿 1.54 亿 1.48 亿 1.8 亿 2.05 亿 1.69 亿 2.4 亿 7.74 亿 5290.42 万 4899.51 万 4631.5 万 2.12 亿 2.98 亿 3.74 亿 4.3 亿 6.22 亿 6.21 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4455.41 万 -0.6% 4480.86 万 3984.79 万 5798.49 万 2044.31 万 142.15 万 149.27 万 850.29 万 4.75 万 2.38 万 4.09 万 290.72 万 7.45 万 20.55 万 6.79 万 32.59 万 9.61 万 11.34 万 11.0 万 28.9 万 3.39 万 2.74 万 599.72 万 655.75 万 1053.6 万 1092.8 万 1099.37 万 1678.79 万 2574.37 万 2567.53 万 2765.13 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 4455.41 万 -0.6% 4480.86 万 3984.79 万 5798.49 万 2044.31 万 142.15 万 149.27 万 850.29 万 4.75 万 2.38 万 4.09 万 290.72 万 7.45 万 20.55 万 6.79 万 32.59 万 9.61 万 11.34 万 11.0 万 28.9 万 3.39 万 2.74 万 599.72 万 655.75 万 1053.6 万 1092.8 万 1099.37 万 1678.79 万 2574.37 万 2567.53 万 2765.13 万
预付款项 1168.73 万 69.1% 691.15 万 1065.25 万 1049.57 万 1901.1 万 408.8 万 362.53 万 501.73 万 432.59 万 161.55 万 209.9 万 290.73 万 271.76 万 637.52 万 648.71 万 659.26 万 9.24 万 8.93 万 13.58 万 303.42 万 9.16 万 10.67 万 153.25 万 408.41 万 353.59 万 347.03 万 2.97 亿 3.02 亿 2.98 亿 2.98 亿 3.0 亿
其他应收款合计 458.32 万 18.9% 385.31 万 498.39 万 424.01 万 314.18 万 65.08 万 102.75 万 80.01 万 95.86 万 173.09 万 91.5 万 59.07 万 694.29 万 678.48 万 712.19 万 807.44 万 1016.96 万 944.05 万 1062.43 万 997.68 万 1198.43 万 1026.82 万 1409.46 万 1372.89 万 2396.86 万 2518.24 万 1465.67 万 2123.58 万 2895.54 万 2857.15 万 3131.4 万
存货 6252.47 万 12.4% 5563.93 万 6623.34 万 6874.72 万 4585.78 万 3783.32 万 3761.38 万 3701.43 万 3598.09 万 3483.07 万 3507.35 万 3746.97 万 3748.53 万 3260.97 万 3516.71 万 3298.42 万 3200.17 万 2714.72 万 3019.53 万 2743.94 万 2803.11 万 2657.77 万 33.24 亿 33.25 亿 27.4 亿 27.51 亿 27.66 亿 34.49 亿 36.02 亿 36.71 亿 36.91 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 9047.97 万 0.9% 8967.06 万 9001.15 万 8886.76 万 8882.11 万 8829.6 万 8845.45 万 8816.79 万 8835.05 万 8806.6 万 9206.63 万 9269.34 万 9396.16 万 9061.2 万 9206.78 万 9064.72 万 9062.48 万 9660.97 万 9660.58 万 1.57 亿 9774.03 万 9858.97 万 1.09 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.07 亿 1.03 亿 1.1 亿 9168.09 万 8710.36 万 9324.03 万
非流动资产合计 6.59 亿 -0.8% 6.65 亿 6.7 亿 6.75 亿 6.89 亿 6.95 亿 7.01 亿 6.93 亿 7.06 亿 7.12 亿 7.19 亿 7.25 亿 7.32 亿 7.35 亿 7.4 亿 7.47 亿 9.7 亿 9.77 亿 9.84 亿 9.77 亿 9.8 亿 9.85 亿 9.93 亿 9.98 亿 10.02 亿 10.08 亿 10.14 亿 10.18 亿 10.24 亿 11.66 亿 11.7 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300.0 万 1.37 亿 1.38 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.66 亿 -1.5% 1.69 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.79 亿 1.82 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.99 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.1 亿 2.13 亿 2.17 亿 2.21 亿 2.24 亿 2.28 亿 2.32 亿 2.36 亿 2.4 亿 2.43 亿 2.47 亿 2.51 亿 2.56 亿 2.6 亿 2.64 亿 2.68 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.63 亿 0.0% 3.63 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.95 亿 5.95 亿 5.95 亿 5.95 亿 5.95 亿 5.95 亿 5.95 亿
使用权资产 1021.28 万 -11.2% 1149.63 万 1277.98 万 1406.33 万 1534.69 万 1663.04 万 1791.39 万 533.06 万 661.41 万 789.76 万 918.11 万 1046.47 万 1190.33 万 867.69 万 978.29 万 1095.5 万 1069.73 万 1188.59 万 1307.45 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.18 亿 -1.0% 1.19 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.55 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 191.21 万 -17.5% 231.81 万 272.41 万 319.7 万 355.37 万 404.18 万 454.57 万 512.58 万 529.55 万 606.99 万 689.34 万 771.7 万 910.15 万 1036.77 万 944.89 万 1056.15 万 1009.39 万 1182.88 万 1293.74 万 1432.47 万 1212.64 万 1231.19 万 1299.46 万 1291.62 万 1373.94 万 1494.91 万 1594.16 万 1413.59 万 1436.94 万 1642.0 万 1411.22 万
递延所得税资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.59 万 10.58 万 10.58 万 10.52 万 10.46 万 10.4 万 10.4 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 244.95 万 256.12 万 244.98 万 252.29 万 249.47 万 245.03 万 - - -
负债合计 8.64 亿 2.9% 8.4 亿 8.38 亿 8.45 亿 7.8 亿 7.16 亿 6.94 亿 6.81 亿 6.66 亿 6.61 亿 6.72 亿 6.48 亿 6.45 亿 6.67 亿 6.38 亿 6.59 亿 6.21 亿 6.46 亿 6.66 亿 6.68 亿 6.54 亿 11.88 亿 39.01 亿 38.32 亿 40.31 亿 41.46 亿 44.99 亿 42.58 亿 41.89 亿 44.96 亿 44.49 亿
流动负债合计 8.58 亿 3.0% 8.33 亿 8.29 亿 8.35 亿 7.68 亿 7.03 亿 6.78 亿 6.75 亿 6.6 亿 6.56 亿 6.66 亿 6.43 亿 6.38 亿 6.62 亿 6.32 亿 6.41 亿 5.87 亿 6.25 亿 6.24 亿 6.21 亿 5.97 亿 8.19 亿 35.1 亿 34.39 亿 36.35 亿 36.35 亿 39.73 亿 37.04 亿 35.6 亿 35.52 亿 32.18 亿
短期借款 6005.04 万 49.9% 4005.04 万 4005.04 万 4006.48 万 3006.45 万 3846.45 万 3846.45 万 3846.45 万 3840.0 万 3000.0 万 3000.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 840.0 万 - - - - - - 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 3.1 亿 4.8 亿 7.2 亿 7.2 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 4478.77 万 -11.6% 5067.49 万 5496.03 万 5669.2 万 4471.18 万 5265.01 万 4415.91 万 5292.05 万 4993.28 万 5781.93 万 4985.51 万 4686.11 万 4122.18 万 7296.97 万 4450.72 万 7317.48 万 4969.7 万 6783.19 万 5076.16 万 5849.56 万 5377.72 万 7032.52 万 2.16 亿 2.55 亿 2.27 亿 2.54 亿 - 2.88 亿 - 2.71 亿 2.72 亿
预收款项 51.4 万 -20.9% 64.98 万 9.47 万 27.63 万 45.78 万 61.23 万 - 3.62 万 - - - - - - - - - - - - 113.0 万 166.27 万 9970.12 万 9967.84 万 9517.8 万 1.04 亿 1.17 亿 1.45 亿 1.24 亿 1.85 亿 1.55 亿
应付职工薪酬 124.15 万 24.5% 99.71 万 50.21 万 583.73 万 185.93 万 143.02 万 101.33 万 470.28 万 155.66 万 103.63 万 159.92 万 575.34 万 209.01 万 152.26 万 2.62 万 506.04 万 118.69 万 21.65 万 21.86 万 364.19 万 12.59 万 11.24 万 66.81 万 531.91 万 2.52 万 2.78 万 3.11 万 628.1 万 58.36 万 64.69 万 59.12 万
应交税费 162.43 万 -21.1% 205.79 万 1.43 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.65 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.83 亿 1.86 亿 1.83 亿 1.89 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.82 亿 1.89 亿 1.85 亿 1.92 亿 1.81 亿 1.94 亿 1.66 亿 1.69 亿 1.63 亿
其他应付款合计 7.0 亿 1.6% 6.89 亿 5.39 亿 5.29 亿 4.77 亿 3.95 亿 3.8 亿 3.68 亿 3.54 亿 3.48 亿 3.4 亿 3.38 亿 3.11 亿 2.89 亿 2.66 亿 2.65 亿 2.56 亿 2.51 亿 2.74 亿 2.61 亿 2.47 亿 2.43 亿 23.26 亿 22.14 亿 17.14 亿 13.76 亿 14.57 亿 17.41 亿 16.8 亿 15.39 亿 14.99 亿
一年内到期的非流动负债 519.61 万 0.2% 518.33 万 508.13 万 545.58 万 486.97 万 476.72 万 346.56 万 32.51 万 161.39 万 287.13 万 416.03 万 530.74 万 3341.63 万 4984.14 万 6599.98 万 5494.12 万 3802.49 万 5915.3 万 5381.9 万 5291.94 万 5203.48 万 5116.5 万 4.76 亿 4.66 亿 4.57 亿 5.82 亿 6.1 亿 6.1 亿 5.9 亿 6.38 亿 3.78 亿
其他流动负债 517.35 万 1.1% 511.67 万 535.6 万 535.18 万 556.29 万 555.87 万 581.47 万 569.05 万 648.64 万 651.25 万 682.57 万 617.57 万 693.89 万 694.83 万 813.27 万 637.87 万 659.86 万 648.29 万 - 648.15 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 620.88 万 -16.4% 742.75 万 882.3 万 996.69 万 1189.56 万 1310.03 万 1542.92 万 569.38 万 578.08 万 581.23 万 589.8 万 592.17 万 757.01 万 439.19 万 575.9 万 1861.28 万 3470.18 万 2105.94 万 4263.35 万 4630.39 万 5735.09 万 3.69 亿 3.91 亿 3.93 亿 3.96 亿 5.11 亿 5.26 亿 5.54 亿 6.3 亿 9.44 亿 12.31 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - 1.0 亿 1.98 亿 4.36 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.96 亿 2.87 亿 2.8 亿 2.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.77 亿 3.61 亿 5.81 亿 5.81 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1168.15 万 2849.13 万 1368.42 万 2979.18 万 4630.39 万 5720.39 万 7251.72 万 9753.93 万 1.06 亿 1.32 亿 1.47 亿 1.62 亿 1.76 亿 1.69 亿 1.66 亿 2.15 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.7 万 35.64 万 594.21 万 595.4 万 - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 1.11 亿 -17.8% 1.35 亿 1.61 亿 1.78 亿 2.21 亿 2.4 亿 2.58 亿 2.75 亿 3.05 亿 3.16 亿 3.1 亿 3.21 亿 3.39 亿 3.51 亿 3.68 亿 3.8 亿 6.29 亿 6.44 亿 6.61 亿 6.77 亿 7.03 亿 7.06 亿 6.0 亿 6.75 亿 8.63 亿 9.29 亿 9.64 亿 10.33 亿 13.11 亿 14.02 亿 14.85 亿
实收资本（或股本） 3.56 亿 0.0% 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿
资本公积 6882.72 万 0.0% 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 8692.35 万 8692.35 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万 6882.72 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.98 亿 0.0% 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿
未分配利润 -4.26 亿 -5.6% -4.04 亿 -3.82 亿 -3.69 亿 -3.33 亿 -3.18 亿 -3.04 亿 -2.91 亿 -2.68 亿 -2.6 亿 -2.63 亿 -2.54 亿 -2.39 亿 -2.28 亿 -2.14 亿 -2.04 亿 -2670.99 万 -1416.64 万 101.53 万 1228.89 万 1439.59 万 1258.74 万 -8194.23 万 -1347.46 万 1.71 亿 2.31 亿 2.51 亿 3.13 亿 5.69 亿 6.53 亿 7.31 亿
归属母公司股东权益合计 1.97 亿 -10.2% 2.2 亿 2.42 亿 2.55 亿 2.91 亿 3.06 亿 3.2 亿 3.32 亿 3.56 亿 3.64 亿 3.61 亿 3.69 亿 3.85 亿 3.95 亿 4.1 亿 4.19 亿 5.97 亿 6.09 亿 6.25 亿 6.36 亿 6.56 亿 6.54 亿 5.42 亿 6.1 亿 7.94 亿 8.55 亿 8.75 亿 9.36 亿 11.92 亿 12.77 亿 13.55 亿
少数股东权益 -8636.63 万 -1.8% -8483.03 万 -8073.21 万 -7676.22 万 -6941.58 万 -6545.83 万 -6116.68 万 -5692.65 万 -5042.22 万 -4802.85 万 -5093.21 万 -4874.25 万 -4614.8 万 -4420.93 万 -4154.11 万 -3910.75 万 3225.8 万 3502.21 万 3628.02 万 4081.0 万 4746.48 万 5209.93 万 5859.7 万 6508.41 万 6899.6 万 7422.19 万 8989.25 万 9652.63 万 1.19 亿 1.25 亿 1.3 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -2.2 亿 -304.7% -9688.03 万 -561.63 万 -4087.86 万 -1407.9 万 -4823.46 万 -792.83 万 5743.07 万
经营活动现金流入小计 7.89 亿 68.7% 6.52 亿 5.44 亿 5.38 亿 6.62 亿 5.89 亿 8.63 亿 12.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.77 亿 68.1% 6.36 亿 5.39 亿 5.27 亿 6.48 亿 5.76 亿 8.31 亿 11.79 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - - - 1.88 万 24.74 万 1287.86 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1223.45 万 117.1% 1561.54 万 474.3 万 1087.53 万 1358.48 万 1245.78 万 3255.72 万 2033.24 万
经营活动现金流出小计 10.09 亿 93.3% 7.48 亿 5.5 亿 5.79 亿 6.76 亿 6.37 亿 8.71 亿 11.55 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.12 亿 61.2% 6.38 亿 4.58 亿 4.92 亿 5.68 亿 5.23 亿 7.09 亿 8.84 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3761.27 万 0.6% 3639.41 万 4389.16 万 4468.11 万 5336.62 万 4858.9 万 6890.33 万 8799.25 万
支付的各项税款 1.76 亿 1249.7% 2335.08 万 1418.09 万 1220.13 万 1559.06 万 1430.59 万 2597.83 万 6313.51 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8423.82 万 177.5% 5073.91 万 3395.39 万 3024.26 万 3878.66 万 5098.2 万 6767.09 万 1.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -79.66 万 -1163.7% 52.29 万 -63.78 万 -257.02 万 5626.64 万 14.43 亿 4.56 亿 1.21 亿
投资活动现金流入小计 1146.04 - 105.68 万 4.3 万 3200.0 6120.01 万 15.07 亿 4.6 亿 1.25 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 4.14 亿 1.25 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 990.0 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1146.04 - 105.68 万 4.3 万 3200.0 100.0 - 2.44 万 7.16 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - -4.17 亿 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 6120.0 万 19.24 亿 3567.85 万 -
投资活动现金流出小计 79.77 万 -18.7% 53.39 万 68.08 万 257.34 万 493.37 万 6426.64 万 313.52 万 368.29 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 79.77 万 -18.7% 53.39 万 68.08 万 257.34 万 493.37 万 426.64 万 313.52 万 368.29 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 6000.0 万 - 45.55 万
筹资活动现金流入小计 2.75 亿 175.1% 1.85 亿 3840.0 万 5786.0 万 0.0 8.88 亿 9.9 亿 10.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.91 亿 254.5% 9295.1 万 2253.0 万 -135.84 万 -5513.36 万 -12.72 亿 -6.33 亿 -5.18 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 3.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 -991.42 万 -109.9% 4000.0 万 3840.0 万 840.0 万 - - 2.1 亿 8.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.4 亿 - 1.45 亿 - 4946.0 万 - 8.88 亿 7.8 亿 2.8 亿
筹资活动现金流出小计 8397.31 万 82.2% 9204.9 万 1587.0 万 5921.84 万 5513.36 万 21.6 亿 16.23 亿 15.98 亿
偿还债务所支付的现金 3000.0 万 -21.9% 3840.0 万 840.0 万 - - 9.09 亿 9.77 亿 13.42 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 231.68 万 18.3% 199.26 万 164.28 万 37.8 万 1487.32 万 1.81 亿 1.71 亿 1.74 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 5165.64 万 582.71 万 5884.04 万 4026.03 万 10.7 亿 4.75 亿 8275.1 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - -5.04 万 - - - -3.14 0.79 2.21
现金及现金等价物净增加额 -2977.52 万 -7630.3% -345.68 万 1627.59 万 -4480.73 万 -1294.61 万 1.23 亿 -1.85 亿 -3.39 亿
期初现金及现金等价物余额 4.12 亿 -4.9% 1.04 亿 8799.43 万 1.33 亿 1.46 亿 2312.67 万 2.08 亿 5.47 亿
期末现金及现金等价物余额 3.81 亿 -12.2% 1.01 亿 1.04 亿 8799.43 万 1.33 亿 1.46 亿 2312.67 万 2.08 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2655.25 万 81.8% -1.46 亿 -24.13 万 -4768.83 万 -5786.58 万 1186.3 万 -318.93 万 -518.4 万 -1117.03 万 605.78 万 468.02 万 437.91 万 -3599.36 万 2628.35 万 -3554.76 万 1501.08 万 -3076.1 万 -548.74 万 715.86 万 -19.83 亿 -1688.02 万 19.58 亿 -670.92 万 -1.29 亿 1.06 亿 3313.34 万 -1791.63 万 1.2 亿 -1423.86 万 6045.72 万 -1.09 亿
经营活动现金流入小计 1.39 亿 -7.0% 1.49 亿 1.97 亿 3.04 亿 9824.51 万 1.06 亿 1.44 亿 1.2 亿 1.37 亿 1.31 亿 1.55 亿 1.3 亿 1.13 亿 1.33 亿 1.61 亿 1.26 亿 1.88 亿 1.74 亿 1.74 亿 -18.66 亿 1.44 亿 21.38 亿 1.72 亿 4893.22 万 3.45 亿 2.06 亿 2.64 亿 3.38 亿 2.69 亿 3.06 亿 3.0 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.37 亿 -8.0% 1.49 亿 1.96 亿 2.95 亿 9520.62 万 1.04 亿 1.42 亿 1.21 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.55 亿 1.25 亿 1.09 亿 1.33 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.45 亿 1.7 亿 1.74 亿 1.7 亿 1.34 亿 1.45 亿 1.27 亿 1.98 亿 1.74 亿 2.14 亿 2.44 亿 3.28 亿 2.51 亿 3.05 亿 2.95 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 33.88 805.76 - - 0.0 24.67 万 0.0 640.78 1272.02 万 0.0 0.0 15.85 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 186.17 万 306.7% 45.78 万 117.45 万 874.06 万 303.89 万 178.37 万 205.22 万 -123.97 万 429.41 万 138.7 万 30.16 万 544.45 万 450.8 万 11.89 万 80.39 万 -3415.51 万 4358.56 万 423.2 万 -7.78 万 -20.36 亿 927.12 万 19.93 亿 4525.94 万 -1.49 亿 1.71 亿 -884.76 万 1985.3 万 -201.77 万 1769.55 万 27.27 万 438.19 万
经营活动现金流出小计 1.65 亿 -43.9% 2.95 亿 1.98 亿 3.51 亿 1.56 亿 9368.75 万 1.47 亿 1.25 亿 1.48 亿 1.25 亿 1.51 亿 1.26 亿 1.49 亿 1.07 亿 1.97 亿 1.11 亿 2.19 亿 1.8 亿 1.66 亿 1.17 亿 1.61 亿 1.8 亿 1.79 亿 1.78 亿 2.39 亿 1.72 亿 2.82 亿 2.18 亿 2.83 亿 2.45 亿 4.09 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.28 亿 9.7% 1.17 亿 1.6 亿 3.07 亿 1.28 亿 8003.07 万 1.22 亿 1.11 亿 1.18 亿 1.04 亿 1.24 亿 1.1 亿 1.24 亿 8995.93 万 1.68 亿 1.32 亿 1.47 亿 1.55 亿 1.35 亿 1.56 亿 1.32 亿 9522.28 万 1.4 亿 1.61 亿 1.7 亿 1.53 亿 2.25 亿 2.18 亿 2.13 亿 1.81 亿 2.72 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 682.77 万 -0.2% 684.34 万 1173.72 万 1220.45 万 656.86 万 640.88 万 1121.23 万 1320.89 万 871.65 万 889.36 万 1307.26 万 1467.0 万 774.92 万 822.57 万 1403.62 万 1841.85 万 1032.81 万 847.4 万 1614.55 万 2195.62 万 791.43 万 672.03 万 1199.82 万 2643.72 万 1042.69 万 1112.06 万 2091.86 万 2988.79 万 1521.14 万 1568.23 万 2721.08 万
支付的各项税款 293.16 万 -98.0% 1.48 亿 1118.45 万 1361.82 万 514.99 万 179.41 万 278.85 万 330.39 万 577.52 万 140.96 万 369.22 万 373.86 万 281.7 万 128.38 万 436.19 万 252.43 万 585.56 万 337.18 万 383.89 万 672.04 万 277.52 万 93.5 万 387.52 万 442.3 万 854.57 万 328.77 万 972.19 万 1215.16 万 1277.09 万 1244.97 万 2576.29 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2782.72 万 19.1% 2336.94 万 1494.01 万 1810.16 万 1627.53 万 545.39 万 1090.83 万 -227.63 万 1573.71 万 1083.92 万 965.4 万 -223.03 万 1461.62 万 742.43 万 1043.23 万 -4175.24 万 5587.55 万 1310.08 万 1156.27 万 -6751.27 万 1833.02 万 7745.66 万 2270.79 万 -1418.25 万 4980.27 万 538.71 万 2666.35 万 -4141.85 万 4174.34 万 3636.91 万 8366.47 万
投资活动产生的现金流量净额 -43.43 万 -961.5% -4.09 万 -13.53 万 -18.6 万 82.49 万 -11.28 万 -3199.0 -63.4 万 3.95 万 -9800.0 -3.35 万 -27.81 万 -1.62 万 -216.77 万 -10.82 万 -314.69 万 -149.35 万 -28.69 万 6119.38 万 18.66 亿 -121.75 万 -4.2 亿 -141.52 万 1.21 亿 1882.89 万 3.18 亿 -173.69 万 83.65 万 1.21 亿 -1.11 万 -7770.26
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 1146.04 - - - 0.0 - - 0.0 62.13 0.0 0.0 3137.87 100.0 0.0 0.0 6120.0 万 19.26 亿 0.0 - 0.0 1.22 亿 1898.82 万 - - 304.12 万 1.22 亿 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.2 亿 1080.0 万 - - -282.15 万 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 174.17 万 -2.75 亿 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1146.04 - - - 0.0 - - - 62.13 0.0 0.0 3137.87 - - - - - - - - -5522.17 - - - 7.12 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 214.13 万 0.0 - 0.0 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 6120.0 万 - - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 43.43 万 961.5% 4.09 万 13.53 万 18.71 万 23.08 万 11.28 万 3199.0 63.4 万 3517.11 9800.0 3.35 万 27.81 万 1.62 万 216.77 万 11.13 万 314.7 万 149.35 万 28.69 万 6247.33 6086.72 万 121.75 万 76.64 万 141.52 万 49.55 万 15.94 万 74.35 万 173.69 万 220.47 万 145.9 万 1.15 万 7770.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 43.43 万 961.5% 4.09 万 13.53 万 18.71 万 23.08 万 11.28 万 3199.0 63.4 万 3517.11 9800.0 3.35 万 27.81 万 1.62 万 216.77 万 11.13 万 314.7 万 149.35 万 28.69 万 6247.33 86.72 万 121.75 万 76.64 万 141.52 万 49.55 万 15.94 万 74.35 万 173.69 万 220.47 万 145.9 万 1.15 万 7770.26
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2008.58 万 -85.7% 1.4 亿 3000.0 万 8500.0 万 7000.0 万 0.0 3000.0 万 0.0 840.0 万 0.0 3000.0 万 1717.0 万 1729.0 万 1500.0 万 840.0 万 - - - 0.0 8.76 亿 0.0 0.0 1196.85 万 3.54 亿 4.33 亿 - - 1.15 亿 5.06 亿 3.12 亿 1.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1940.96 万 -86.1% 1.39 亿 -53.0 万 3277.48 万 6124.98 万 -53.97 万 -53.39 万 -626.02 万 783.26 万 -42.17 万 2137.93 万 -601.76 万 -12.22 万 -241.22 万 719.35 万 -567.21 万 0.0 -1729.41 万 -3216.74 万 6584.09 万 -5.36 亿 -8.14 亿 1196.85 万 950.77 万 -1.6 亿 -4.37 亿 -4538.56 万 -1.96 亿 -2.93 亿 -5917.28 万 2980.5 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2008.58 万 - 0.0 3000.0 万 -6000.0 万 7000.0 万 0.0 3000.0 万 0.0 840.0 万 0.0 3000.0 万 0.0 0.0 0.0 840.0 万 - - - - - - - - 0.0 - - - 1.2 亿 3.6 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1.4 亿 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 1717.0 万 1729.0 万 - 0.0 - - - 0.0 8.76 亿 0.0 0.0 1196.85 万 3.43 亿 2.34 亿 - - -490.62 万 1.46 亿 -848.01 万 1.47 亿
筹资活动现金流出小计 67.62 万 24.8% 54.18 万 3053.0 万 5222.52 万 875.02 万 53.97 万 3053.39 万 626.02 万 56.74 万 42.17 万 862.07 万 2318.76 万 1741.22 万 1741.22 万 120.65 万 567.21 万 0.0 1729.41 万 3216.74 万 8.1 亿 5.36 亿 8.14 亿 10.42 3.44 亿 5.93 亿 6.4 亿 4538.56 万 3.11 亿 7.99 亿 3.71 亿 1.17 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 3000.0 万 0.0 840.0 万 0.0 3000.0 万 0.0 0.0 0.0 840.0 万 - 1729.41 万 1729.41 万 108.26 万 - 0.0 1729.41 万 1729.41 万 4.19 亿 - - 0.0 -1.3 亿 5.57 亿 5.5 亿 50.0 万 2.06 亿 7.09 亿 3.4 亿 8650.37 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67.62 万 24.8% 54.18 万 53.0 万 56.88 万 35.02 万 53.97 万 53.39 万 53.39 万 46.66 万 42.17 万 22.07 万 11.88 万 11.81 万 11.81 万 2.31 万 0.0 0.0 0.0 1487.32 万 3530.11 万 2856.45 万 1.17 亿 10.42 2096.88 万 4553.06 万 7729.93 万 2759.15 万 4214.29 万 7246.94 万 3019.87 万 2872.12 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 572.63 万 - - 0.0 5873.96 万 0.0 0.0 10.08 万 - - - 0.0 3.56 亿 1729.41 万 - 0.0 4.53 亿 -925.8 万 1327.6 万 1729.41 万 6319.37 万 1730.74 万 0.0 225.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -757.72 万 -23.4% -614.15 万 -90.66 万 -1514.98 万 420.89 万 1121.05 万 -372.63 万 -1207.82 万 -329.82 万 562.63 万 2602.6 万 -191.66 万 -3613.2 万 2170.36 万 -2846.23 万 619.18 万 -3225.45 万 -2306.85 万 3618.5 万 -5126.15 万 -5.54 亿 7.24 亿 384.41 万 186.72 万 -3566.72 万 -8592.95 万 -6503.89 万 -7476.48 万 -1.86 亿 127.33 万 -7925.52 万
期初现金及现金等价物余额 9376.53 万 -6.1% 9990.67 万 1.01 亿 1.17 亿 1.12 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.14 亿 8799.43 万 8991.08 万 1.26 亿 1.04 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.59 亿 1.82 亿 1.46 亿 1.97 亿 7.51 亿 2697.08 万 2312.67 万 2080.39 万 5647.11 万 1.42 亿 2.07 亿 2.83 亿 4.69 亿 4.68 亿 5.47 亿
期末现金及现金等价物余额 8618.8 万 -8.1% 9376.53 万 9990.67 万 1.01 亿 1.17 亿 1.12 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.14 亿 8799.43 万 8991.08 万 1.26 亿 1.04 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.59 亿 1.82 亿 1.46 亿 1.97 亿 7.51 亿 2697.08 万 2312.67 万 2080.39 万 5647.11 万 1.42 亿 2.08 亿 2.83 亿 4.69 亿 4.68 亿