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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 172.69 亿 28.7% 147.43 亿 127.36 亿 130.8 亿 120.94 亿 99.19 亿 88.13 亿 81.77 亿
营业收入 172.69 亿 28.7% 147.43 亿 127.36 亿 130.8 亿 120.94 亿 99.19 亿 88.13 亿 81.77 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 153.54 亿 17.7% 136.83 亿 122.34 亿 123.28 亿 112.97 亿 95.44 亿 84.6 亿 77.93 亿
营业成本 127.52 亿 12.9% 114.89 亿 105.88 亿 107.87 亿 97.5 亿 80.93 亿 70.69 亿 66.07 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.79 亿 11.6% 4.42 亿 4.08 亿 3.81 亿 3.76 亿 3.62 亿 4.11 亿 3.95 亿
管理费用 8.79 亿 51.1% 7.57 亿 5.93 亿 6.28 亿 5.69 亿 5.32 亿 4.79 亿 4.71 亿
财务费用 6864.02 万 -12.6% 8488.85 万 4937.92 万 3420.03 万 1.14 亿 1.25 亿 8880.98 万 8055.61 万
财务费用 - 利息费用 1.09 亿 14.7% 1.03 亿 9464.02 万 9304.42 万 1.05 亿 1.01 亿 1.05 亿 9281.67 万
财务费用 - 利息收入 1685.4 万 160.2% 941.66 万 572.69 万 387.37 万 383.42 万 730.56 万 525.21 万 722.18 万
研发费用 8.39 亿 43.9% 6.94 亿 5.17 亿 4.15 亿 4.12 亿 3.67 亿 3.35 亿 1.75 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3.36 亿 309.5% 2.15 亿 7890.03 万 8201.29 万 7635.08 万 6517.11 万 7743.53 万 6478.46 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7761.8 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.97 亿 23.3% 1.71 亿 1.3 亿 7369.52 万 5675.19 万 7626.25 万 6470.93 万 4726.03 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -664.82 万 73.8% -78.15 万 -5006.25 万 -2617.13 万 -378.54 万 110.74 万 - 22.69 万
其中:联营公司投资收益 25.19 万 - 1130.02 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -529.01 万 -128.2% -329.4 万 191.66 万 -280.86 万 - - - -
资产处置收益 479.32 万 -90.7% 238.13 万 1.15 亿 -40.75 万 -270.63 万 219.76 万 -80.14 万 301.17 万
营业利润 19.52 亿 275.4% 11.39 亿 6.37 亿 7.09 亿 7.32 亿 3.3 亿 2.96 亿 3.56 亿
加：营业外收入 3181.39 万 29.9% 4524.21 万 2187.55 万 3396.47 万 351.71 万 2163.93 万 260.16 万 1016.61 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1108.24 万 396.4% 777.43 万 194.92 万 940.95 万 1089.26 万 1495.76 万 4867.71 万 9759.78 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 19.73 亿 263.8% 11.76 亿 6.57 亿 7.33 亿 7.25 亿 3.37 亿 2.5 亿 2.69 亿
减：所得税 2.71 亿 304.6% 1.43 亿 7051.55 万 7245.75 万 8646.23 万 4047.67 万 5026.29 万 6550.16 万
净利润 17.02 亿 258.1% 10.33 亿 5.87 亿 6.61 亿 6.39 亿 2.96 亿 1.99 亿 2.03 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 17.02 亿 258.1% 10.33 亿 5.87 亿 6.61 亿 6.39 亿 2.96 亿 1.99 亿 2.03 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 15.79 亿 320.8% 9.39 亿 4.85 亿 5.35 亿 5.28 亿 2.21 亿 1.24 亿 1.36 亿
少数股东损益 1.23 亿 23.1% 9366.6 万 1.02 亿 1.26 亿 1.11 亿 7537.76 万 7547.7 万 6739.21 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.69 亿 184.0% 1.62 亿 3.34 亿 4.78 亿 4.9 亿 1.42 亿 1.15 亿 1.66 亿
基本每股收益 0.68 151.9% 0.45 0.35 0.5 0.48 0.23 0.14 0.15
稀释每股收益 0.68 151.9% 0.45 0.35 0.5 0.48 0.23 0.14 0.15
其他综合收益 -1081.92 万 -133.6% -2768.97 万 1930.62 万 1336.62 万 -1945.18 万 1148.53 万 87.07 万 -206.95 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1216.21 万 -139.1% -2518.1 万 1743.41 万 1186.72 万 -1562.01 万 1114.95 万 39.15 万 -231.11 万
综合收益总额 16.92 亿 233.3% 10.05 亿 6.06 亿 6.74 亿 6.19 亿 3.08 亿 2.0 亿 2.01 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 15.67 亿 285.6% 9.14 亿 5.02 亿 5.46 亿 5.12 亿 2.32 亿 1.24 亿 1.34 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.25 亿 23.1% 9115.72 万 1.04 亿 1.28 亿 1.07 亿 7571.33 万 7595.62 万 6763.37 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 49.06 亿 10.1% 44.57 亿 33.92 亿 45.14 亿 34.22 亿 38.4 亿 29.67 亿 31.88 亿 30.02 亿 34.89 亿 30.57 亿 31.09 亿 31.85 亿 37.6 亿 30.27 亿 24.04 亿 34.59 亿 35.46 亿 26.84 亿 28.68 亿 26.6 亿 25.28 亿 18.63 亿 28.99 亿 18.68 亿 21.73 亿 18.73 亿 21.18 亿 21.45 亿 21.33 亿 17.81 亿
营业收入 49.06 亿 10.1% 44.57 亿 33.92 亿 45.14 亿 34.22 亿 38.4 亿 29.67 亿 31.88 亿 30.02 亿 34.89 亿 30.57 亿 31.09 亿 31.85 亿 37.6 亿 30.27 亿 24.04 亿 34.59 亿 35.46 亿 26.84 亿 28.68 亿 26.6 亿 25.28 亿 18.63 亿 28.99 亿 18.68 亿 21.73 亿 18.73 亿 21.18 亿 21.45 亿 21.33 亿 17.81 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 44.66 亿 9.8% 40.67 亿 31.29 亿 36.92 亿 33.65 亿 37.26 亿 28.99 亿 30.57 亿 29.3 亿 33.42 亿 29.05 亿 29.57 亿 29.97 亿 35.32 亿 28.42 亿 22.05 亿 32.21 亿 33.43 亿 25.28 亿 27.91 亿 25.85 亿 23.99 亿 17.69 亿 27.66 亿 18.38 亿 20.44 亿 18.12 亿 20.27 亿 20.62 亿 20.05 亿 16.99 亿
营业成本 37.85 亿 8.3% 34.94 亿 26.92 亿 27.8 亿 29.17 亿 32.45 亿 25.47 亿 25.84 亿 25.22 亿 29.52 亿 25.3 亿 24.84 亿 26.62 亿 31.85 亿 24.57 亿 17.89 亿 28.44 亿 29.67 亿 21.5 亿 23.73 亿 22.21 亿 20.46 亿 14.54 亿 23.44 亿 14.76 亿 17.1 亿 15.39 亿 16.73 亿 17.96 亿 17.05 亿 14.33 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.53 亿 37.2% 1.11 亿 9200.43 万 1.23 亿 1.14 亿 1.16 亿 8792.81 万 1.11 亿 9184.15 万 9847.28 万 1.06 亿 9395.07 万 8968.34 万 8890.91 万 1.09 亿 6413.51 万 1.12 亿 9140.47 万 1.08 亿 6983.15 万 9854.39 万 1.05 亿 8853.04 万 1.19 亿 9476.59 万 1.05 亿 9139.0 万 1.26 亿 8754.54 万 8507.65 万 9574.91 万
管理费用 2.0 亿 6.9% 1.87 亿 1.55 亿 3.36 亿 1.41 亿 1.65 亿 1.15 亿 1.61 亿 1.4 亿 1.54 亿 1.38 亿 1.77 亿 1.43 亿 1.52 亿 1.56 亿 1.41 亿 1.34 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.58 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.33 亿 1.21 亿 1.0 亿 1.33 亿 1.03 亿 1.46 亿 8964.89 万
财务费用 2770.64 万 154.8% 1087.43 万 1274.75 万 1731.19 万 2837.33 万 1750.19 万 2170.14 万 1095.88 万 2798.68 万 -501.93 万 1545.29 万 2594.46 万 -1008.76 万 -280.42 万 2114.75 万 3362.59 万 1946.14 万 3186.29 万 2914.32 万 4877.85 万 3168.32 万 2100.06 万 2368.57 万 3275.07 万 1188.76 万 1963.16 万 2453.98 万 1857.88 万 2029.63 万 1408.43 万 2759.68 万
财务费用 - 利息费用 2629.64 万 -9.4% 2902.55 万 2148.31 万 3226.7 万 2497.07 万 2513.7 万 2078.24 万 2421.2 万 2698.82 万 2240.17 万 2103.83 万 1983.92 万 2537.63 万 2454.21 万 2328.67 万 2640.1 万 2110.99 万 2802.67 万 2966.26 万 2341.35 万 2020.68 万 2709.89 万 2980.82 万 3089.1 万 2344.6 万 2972.43 万 2054.56 万 485.49 万 3011.7 万 2968.9 万 2815.58 万
财务费用 - 利息收入 471.34 万 -4.6% 494.23 万 249.04 万 470.8 万 141.1 万 152.59 万 177.18 万 176.9 万 134.74 万 124.04 万 137.01 万 130.36 万 106.33 万 86.84 万 63.84 万 160.69 万 34.78 万 48.46 万 139.5 万 132.79 万 303.65 万 185.5 万 108.62 万 27.25 万 182.08 万 160.76 万 155.13 万 158.34 万 -542.78 万 649.3 万 457.32 万
研发费用 2.28 亿 12.7% 2.02 亿 1.27 亿 2.81 亿 1.43 亿 1.59 亿 1.11 亿 1.7 亿 1.3 亿 1.2 亿 9639.95 万 1.54 亿 9213.58 万 8741.4 万 8153.97 万 1.53 亿 9375.41 万 8800.93 万 7718.1 万 1.23 亿 9097.91 万 9086.81 万 6222.26 万 1.19 亿 1.04 亿 7008.44 万 4145.6 万 6046.97 万 3800.73 万 3846.08 万 3844.47 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 7158.17 万 17.5% 6090.3 万 4999.37 万 1.54 亿 2203.28 万 2330.83 万 1621.57 万 2056.27 万 1726.19 万 2216.46 万 1891.11 万 2252.25 万 2034.61 万 2117.13 万 1797.3 万 2307.8 万 1859.59 万 1888.49 万 1579.19 万 1875.8 万 1867.37 万 1400.11 万 1373.82 万 2623.79 万 1808.98 万 1740.85 万 1569.92 万 1576.12 万 1793.46 万 1641.36 万 1467.52 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 595.65 万 -3.27 万 17.35 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3409.87 万 7.1% 3183.18 万 4636.08 万 8467.34 万 3017.14 万 2390.08 万 3255.54 万 7315.71 万 2008.48 万 2096.66 万 1543.58 万 3598.15 万 1857.57 万 1503.98 万 409.82 万 2269.86 万 1486.26 万 1472.75 万 446.31 万 4297.79 万 980.79 万 868.55 万 1479.12 万 3143.62 万 863.47 万 1746.74 万 717.11 万 2510.79 万 369.29 万 1546.86 万 299.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -822.88 万 -165.6% -309.83 万 -85.81 万 553.7 万 -144.14 万 -184.74 万 -302.97 万 -1909.32 万 -1911.99 万 -909.99 万 -274.95 万 -1826.71 万 -820.42 万 - - -380.11 万 - - - 51.01 万 - - - - - - - 2.35 万 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 -210.42 万 -291.5% 109.91 万 125.7 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 607.12 万 221.7% -498.87 万 -72.38 万 -564.88 万 423.21 万 16.02 万 -203.76 万 1640.61 万 1346.58 万 -2599.38 万 -196.15 万 1692.83 万 -1324.88 万 -760.11 万 111.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 110.15 万 26.6% 87.0 万 47.06 万 235.12 万 -8.13 万 7.81 万 3.33 万 5165.92 万 13.98 万 5974.4 万 307.17 万 -65.83 万 -11.97 万 28.47 万 8.57 万 -138.21 万 -51.98 万 -72.6 万 -7.83 万 299.36 万 9.93 万 -442.15 万 352.62 万 -50.01 万 11.55 万 -118.93 万 77.25 万 992.61 万 -1063.26 万 361.44 万 10.38 万
营业利润 4.17 亿 8.8% 3.83 亿 2.87 亿 8.65 亿 7259.5 万 1.17 亿 8342.11 万 2.47 亿 9440.73 万 1.59 亿 1.37 亿 1.62 亿 1.99 亿 1.85 亿 1.63 亿 1.88 亿 2.42 亿 1.73 亿 1.3 亿 5540.94 万 9027.55 万 9781.17 万 8678.82 万 8619.71 万 7372.69 万 7247.67 万 6342.78 万 1.26 亿 7561.67 万 7019.33 万 8476.92 万
加：营业外收入 96.73 万 -77.4% 427.94 万 316.87 万 2339.85 万 1074.37 万 311.78 万 798.21 万 264.34 万 1327.53 万 535.76 万 59.93 万 1944.05 万 1338.6 万 85.63 万 28.19 万 136.3 万 98.4 万 -39.84 万 156.84 万 1636.86 万 478.06 万 25.76 万 23.26 万 -316.23 万 328.56 万 231.46 万 16.37 万 174.53 万 765.41 万 -162.01 万 238.67 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 137.5 万 -43.1% 241.73 万 98.55 万 630.47 万 -14.84 万 112.54 万 49.26 万 76.3 万 16.46 万 44.78 万 57.37 万 736.81 万 29.72 万 141.65 万 32.78 万 396.73 万 68.7 万 -25.07 万 648.9 万 123.21 万 357.08 万 360.13 万 655.33 万 3970.98 万 155.49 万 720.93 万 20.31 万 6332.19 万 1276.96 万 2129.6 万 21.03 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.17 亿 8.2% 3.85 亿 2.89 亿 8.82 亿 8348.71 万 1.19 亿 9091.06 万 2.48 亿 1.08 亿 1.64 亿 1.37 亿 1.74 亿 2.12 亿 1.84 亿 1.63 亿 1.85 亿 2.42 亿 1.73 亿 1.25 亿 7054.58 万 9148.53 万 9446.79 万 8046.75 万 4332.5 万 7545.76 万 6758.2 万 6338.83 万 6402.29 万 7050.12 万 4727.73 万 8694.55 万
减：所得税 4617.4 万 -26.5% 6284.92 万 4965.99 万 1.12 亿 227.06 万 1835.48 万 1065.12 万 3557.94 万 1372.07 万 477.71 万 1643.82 万 587.91 万 1719.58 万 2561.07 万 2362.47 万 2912.5 万 653.29 万 2480.17 万 2600.26 万 -1105.43 万 1917.32 万 1670.87 万 1564.9 万 246.42 万 2082.61 万 1325.63 万 1371.63 万 2045.54 万 2076.23 万 1140.59 万 1287.79 万
净利润 3.7 亿 15.0% 3.22 亿 2.39 亿 7.71 亿 8121.65 万 1.01 亿 8025.94 万 2.13 亿 9379.72 万 1.59 亿 1.21 亿 1.68 亿 1.95 亿 1.59 亿 1.39 亿 1.56 亿 2.36 亿 1.48 亿 9879.12 万 8160.01 万 7231.2 万 7775.92 万 6481.85 万 4086.08 万 5463.15 万 5432.57 万 4967.21 万 4356.75 万 4973.89 万 3587.13 万 7406.76 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.7 亿 15.0% 3.22 亿 2.39 亿 7.71 亿 8121.65 万 1.01 亿 8025.94 万 2.13 亿 9379.72 万 1.59 亿 1.21 亿 1.68 亿 1.95 亿 1.59 亿 1.39 亿 1.56 亿 2.36 亿 1.48 亿 9879.12 万 8160.01 万 7231.2 万 7775.92 万 6481.85 万 4086.08 万 5463.15 万 5432.57 万 4967.21 万 4356.75 万 4973.89 万 3587.13 万 7406.76 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.35 亿 15.9% 2.89 亿 2.21 亿 7.33 亿 5919.4 万 8310.97 万 6385.33 万 1.69 亿 7339.28 万 1.42 亿 9973.0 万 1.36 亿 1.68 亿 1.23 亿 1.08 亿 1.3 亿 2.04 亿 1.15 亿 7814.56 万 6574.07 万 4926.57 万 5875.44 万 4735.15 万 1550.93 万 3484.78 万 3831.62 万 3533.97 万 2812.1 万 3132.85 万 1811.96 万 5828.41 万
少数股东损益 3500.96 万 6.8% 3277.89 万 1809.38 万 3737.59 万 2202.26 万 1786.14 万 1640.61 万 4384.28 万 2040.44 万 1664.19 万 2131.34 万 3217.67 万 2697.04 万 3561.53 万 3141.99 万 2612.13 万 3145.37 万 3277.16 万 2064.56 万 1585.94 万 2304.63 万 1900.49 万 1746.7 万 2535.15 万 1978.37 万 1600.95 万 1433.23 万 1544.65 万 1841.04 万 1775.17 万 1578.35 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.97 亿 5.9% 2.8 亿 2.04 亿 -1170.23 万 5623.03 万 7177.42 万 4610.94 万 9670.9 万 5194.48 万 9591.03 万 8950.6 万 1.02 亿 1.61 亿 1.11 亿 1.04 亿 1.17 亿 1.92 亿 1.03 亿 7831.41 万 1329.53 万 3751.31 万 5165.96 万 3983.58 万 3270.0 万 2701.71 万 2589.82 万 2900.34 万 5176.9 万 4112.58 万 1929.42 万 5403.46 万
基本每股收益 0.15 16.3% 0.13 0.11 0.3 0.04 0.06 0.05 0.12 0.05 0.1 0.07 0.09 0.12 0.07 0.1 0.11 0.19 0.11 0.07 0.06 0.04 0.07 0.05 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.02 0.07
稀释每股收益 0.15 16.3% 0.13 0.11 0.3 0.04 0.06 0.05 0.12 0.05 0.1 0.07 0.09 0.12 0.07 0.1 0.11 0.19 0.11 0.07 0.06 0.04 0.07 0.05 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.02 0.07
其他综合收益 -298.1 万 -114.2% 2100.55 万 1158.68 万 -4043.05 万 1130.07 万 141.04 万 2.97 万 1948.54 万 -1379.39 万 1445.48 万 -84.01 万 1277.1 万 -1965.67 万 1996.37 万 28.81 万 -1905.15 万 1344.34 万 -1353.98 万 -30.39 万 1179.09 万 21.06 万 -61.95 万 10.32 万 410.4 万 142.85 万 -477.53 万 11.36 万 -127.47 万 484.11 万 -592.84 万 29.26 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -249.84 万 -113.7% 1820.48 万 1085.28 万 -3872.12 万 1098.98 万 252.39 万 2.65 万 1759.37 万 -1221.46 万 1280.33 万 -74.83 万 1145.44 万 -2068.4 万 2084.03 万 25.66 万 -1526.36 万 1461.67 万 -1470.25 万 -27.07 万 1142.46 万 -1.29 万 -35.41 万 9.2 万 372.07 万 29.28 万 -371.95 万 9.75 万 -166.12 万 506.6 万 -596.71 万 25.11 万
综合收益总额 3.67 亿 7.1% 3.43 亿 2.51 亿 7.3 亿 9251.72 万 1.02 亿 8028.91 万 2.32 亿 8000.33 万 1.73 亿 1.2 亿 1.81 亿 1.75 亿 1.79 亿 1.39 亿 1.37 亿 2.49 亿 1.34 亿 9848.73 万 9339.1 万 7252.26 万 7713.98 万 6492.17 万 4496.47 万 5606.0 万 4955.03 万 4978.57 万 4229.27 万 5457.99 万 2994.29 万 7436.01 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.33 亿 8.2% 3.08 亿 2.32 亿 6.95 亿 7018.38 万 8563.36 万 6387.97 万 1.87 亿 6117.82 万 1.55 亿 9898.17 万 1.47 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.08 亿 1.15 亿 2.19 亿 1.0 亿 7787.5 万 7716.53 万 4925.28 万 5840.03 万 4744.34 万 1923.0 万 3514.06 万 3459.67 万 3543.72 万 2645.98 万 3639.45 万 1215.25 万 5853.52 万
归属于少数股东的综合收益总额 3452.7 万 -3.0% 3557.96 万 1882.78 万 3566.66 万 2233.34 万 1674.78 万 1640.94 万 4573.45 万 1882.51 万 1829.34 万 2122.16 万 3349.34 万 2799.77 万 3473.87 万 3145.14 万 2233.33 万 3028.04 万 3393.44 万 2061.23 万 1622.58 万 2326.98 万 1873.95 万 1747.83 万 2573.47 万 2091.94 万 1495.37 万 1434.85 万 1583.29 万 1818.54 万 1779.04 万 1582.5 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 175.46 亿 28.6% 174.16 亿 129.75 亿 116.92 亿 98.18 亿 92.03 亿 78.41 亿 74.37 亿
流动资产合计 112.94 亿 28.0% 102.49 亿 81.52 亿 70.96 亿 56.77 亿 52.99 亿 42.82 亿 41.99 亿
货币资金 14.69 亿 138.6% 15.17 亿 8.67 亿 7.61 亿 9.69 亿 9.47 亿 7.69 亿 9.13 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 86.07 万 -24.1% 14.71 万 136.33 万 70.12 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 51.6 亿 20.5% 42.44 亿 33.98 亿 28.56 亿 12.29 亿 9.93 亿 9.97 亿 11.9 亿
应收票据 18.82 亿 39.8% 20.78 亿 15.65 亿 14.75 亿 9478.84 万 - - 2.75 亿
应收账款 32.79 亿 11.7% 21.66 亿 18.33 亿 13.81 亿 11.34 亿 9.93 亿 9.97 亿 9.16 亿
预付款项 1.82 亿 20.0% 1.35 亿 9081.02 万 8507.75 万 1.33 亿 7827.27 万 6531.54 万 1.96 亿
其他应收款合计 8479.65 万 23.9% 9098.06 万 6676.95 万 5551.17 万 4431.0 万 3533.6 万 5864.54 万 3666.64 万
存货 37.47 亿 12.9% 37.47 亿 33.34 亿 29.25 亿 28.1 亿 25.25 亿 18.52 亿 18.38 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.41 亿 79.5% 1.97 亿 1.16 亿 8561.22 万 7324.6 万 1.01 亿 6049.68 万 2530.24 万
非流动资产合计 62.52 亿 29.9% 71.67 亿 48.23 亿 45.96 亿 41.41 亿 39.04 亿 35.59 亿 32.37 亿
长期应收款 2656.91 万 -22.8% 3121.3 万 2988.0 万 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 254.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 6097.43 万 64.1% 6148.49 万 7372.67 万 1263.63 万 - - - -
长期股权投资 0.0 - 8838.55 万 - - - - - -
其他权益工具投资 591.87 万 4.8% 622.87 万 560.87 万 618.27 万 689.43 万 694.16 万 335.68 万 -
其他非流动金融资产 28.87 万 -35.4% 28.87 万 28.87 万 60.47 万 60.47 万 60.47 万 - -
固定资产 44.05 亿 23.8% 49.25 亿 36.42 亿 34.02 亿 31.16 亿 29.57 亿 24.26 亿 23.35 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.28 亿 30.5% 5.91 亿 2.23 亿 2.75 亿 1.75 亿 1.73 亿 4.13 亿 1.86 亿
使用权资产 6004.35 万 -24.9% 6449.88 万 7001.85 万 1.01 亿 5960.7 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7.7 亿 64.2% 9.22 亿 4.76 亿 4.86 亿 5.06 亿 5.26 亿 5.27 亿 5.52 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - - 445.96 万 49.25 万 -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2559.09 万 43.8% 3532.73 万 1605.07 万 1805.55 万 2091.09 万 1890.81 万 1038.63 万 1175.19 万
递延所得税资产 2.1 亿 80.8% 2.54 亿 1.11 亿 1.1 亿 8603.2 万 9029.1 万 8264.4 万 8016.55 万
其他非流动资产 2.15 亿 29.3% 1.88 亿 1.76 亿 1.83 亿 1.7 亿 1.28 亿 9642.02 万 7033.81 万
负债合计 89.19 亿 24.9% 91.26 亿 64.74 亿 55.69 亿 41.84 亿 42.61 亿 37.66 亿 36.62 亿
流动负债合计 69.21 亿 30.5% 67.07 亿 46.53 亿 39.61 亿 28.35 亿 28.1 亿 32.03 亿 29.81 亿
短期借款 17.87 亿 42.4% 14.92 亿 9.87 亿 7.9 亿 4.56 亿 15.16 亿 21.08 亿 15.46 亿
交易性金融负债 0.0 - 433.3 万 225.53 万 350.97 万 - - - -
应付票据 5.89 亿 61.7% 6.53 亿 3.41 亿 1.6 亿 6505.0 万 2400.0 万 2488.33 万 4680.42 万
应付账款 15.2 亿 27.9% 11.26 亿 10.06 亿 7.5 亿 5.24 亿 5.73 亿 5.55 亿 5.11 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.75 亿 1.9 亿
应付职工薪酬 2.29 亿 16.7% 1.21 亿 1.09 亿 1.39 亿 1.32 亿 1.05 亿 9498.38 万 7557.22 万
应交税费 1.17 亿 166.1% 1.56 亿 5486.0 万 4984.71 万 1999.02 万 1935.31 万 2448.19 万 4724.0 万
其他应付款合计 2.15 亿 41.3% 6.21 亿 1.46 亿 2.11 亿 2.38 亿 2.04 亿 1.71 亿 2.67 亿
一年内到期的非流动负债 9.03 亿 11.5% 8.88 亿 7.65 亿 6.1 亿 11.59 亿 1.93 亿 4900.0 万 2.98 亿
其他流动负债 12.83 亿 15.8% 14.6 亿 10.96 亿 10.26 亿 2493.68 万 3288.59 万 - -
非流动负债合计 19.98 亿 8.8% 24.2 亿 18.21 亿 16.08 亿 13.49 亿 14.51 亿 5.63 亿 6.81 亿
长期借款 12.16 亿 -12.7% 13.35 亿 13.86 亿 11.3 亿 9.73 亿 10.83 亿 1.93 亿 2.58 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 7505.76 万 - 1.05 亿 - - 1.07 万 50.07 万 1231.89 万 8087.82 万
长期应付职工薪酬 1.73 亿 51.0% 2.38 亿 1.05 亿 1.24 亿 1.43 亿 1.94 亿 2.12 亿 1.99 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 1.48 亿 - - - - 24.23 万 24.33 万
递延所得税负债 6500.34 万 23.4% 6843.63 万 5391.54 万 5624.66 万 2331.75 万 1351.61 万 387.43 万 52.92 万
长期递延收益 3.36 亿 63.5% 4.73 亿 2.24 亿 2.22 亿 1.61 亿 1.57 亿 1.4 亿 1.43 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - 301.72 万 256.81 万 255.86 万 297.95 万 -
所有者权益合计 86.27 亿 32.7% 82.9 亿 65.01 亿 61.23 亿 56.34 亿 49.42 亿 40.75 亿 37.75 亿
实收资本（或股本） 18.38 亿 31.5% 13.97 亿 13.97 亿 10.76 亿 10.74 亿 10.54 亿 8.8 亿 8.8 亿
资本公积 39.62 亿 22.0% 37.58 亿 32.45 亿 35.23 亿 34.56 亿 33.8 亿 29.59 亿 25.45 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -8514.98 万 8.8% -1.17 亿 -9322.37 万 -1.07 亿 -1.19 亿 -1.03 亿 -1.14 亿 -1.15 亿
专项储备 4468.23 万 105.2% 2467.24 万 1175.77 万 566.61 万 595.38 万 376.42 万 436.21 万 376.17 万
盈余公积 1.5 亿 59.3% 1.79 亿 1.21 亿 6711.68 万 4793.84 万 4793.84 万 4793.84 万 4793.84 万
未分配利润 19.51 亿 72.9% 23.06 亿 10.9 亿 8.23 亿 4.47 亿 -8020.05 万 -3.01 亿 -1.81 亿
归属母公司股东权益合计 78.6 亿 35.6% 75.47 亿 57.72 亿 53.87 亿 49.13 亿 43.02 亿 34.75 亿 31.82 亿
少数股东权益 7.66 亿 8.7% 7.43 亿 7.3 亿 7.35 亿 7.21 亿 6.4 亿 5.99 亿 5.93 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 207.83 亿 6.9% 194.45 亿 201.15 亿 174.16 亿 143.09 亿 137.95 亿 132.19 亿 129.75 亿 129.7 亿 127.44 亿 125.41 亿 116.92 亿 112.62 亿 113.5 亿 106.3 亿 98.18 亿 105.63 亿 100.27 亿 97.44 亿 92.03 亿 89.03 亿 90.86 亿 82.29 亿 78.41 亿 75.81 亿 78.56 亿 76.84 亿 74.37 亿 74.24 亿 75.72 亿 76.32 亿
流动资产合计 132.19 亿 9.7% 120.51 亿 128.07 亿 102.49 亿 93.68 亿 89.51 亿 84.42 亿 81.52 亿 82.85 亿 80.39 亿 79.03 亿 70.96 亿 68.81 亿 71.19 亿 65.28 亿 56.77 亿 64.24 亿 60.18 亿 57.71 亿 52.99 亿 54.15 亿 56.16 亿 49.19 亿 42.82 亿 43.26 亿 46.15 亿 44.92 亿 41.99 亿 43.56 亿 45.26 亿 45.9 亿
货币资金 22.94 亿 14.1% 20.1 亿 29.18 亿 15.17 亿 6.45 亿 6.96 亿 5.05 亿 8.67 亿 5.87 亿 8.29 亿 7.31 亿 7.61 亿 6.36 亿 8.37 亿 7.13 亿 9.69 亿 9.39 亿 6.04 亿 7.81 亿 9.47 亿 10.03 亿 15.43 亿 9.22 亿 7.69 亿 6.98 亿 7.99 亿 7.88 亿 9.13 亿 7.01 亿 7.77 亿 7.94 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 25.86 万 1093.5% 2.17 万 0.0 14.71 万 146.28 万 2653.68 3.86 万 136.33 万 80.64 万 2.53 万 10.12 万 70.12 万 - 288.59 万 111.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 56.97 亿 11.8% 50.97 亿 51.7 亿 42.44 亿 46.24 亿 43.79 亿 37.13 亿 33.98 亿 39.4 亿 37.1 亿 33.06 亿 28.56 亿 25.07 亿 24.96 亿 21.65 亿 12.29 亿 19.87 亿 21.04 亿 18.3 亿 9.93 亿 17.38 亿 16.18 亿 14.07 亿 9.97 亿 16.56 亿 16.51 亿 15.06 亿 11.9 亿 16.87 亿 16.83 亿 15.91 亿
应收票据 22.68 亿 47.1% 15.41 亿 21.21 亿 20.78 亿 14.96 亿 12.31 亿 11.28 亿 15.65 亿 11.96 亿 10.23 亿 10.91 亿 14.75 亿 6225.24 万 8231.71 万 5024.11 万 9478.84 万 - - - - - - - - 2.47 亿 2.15 亿 2.33 亿 2.75 亿 3.55 亿 4.22 亿 4.52 亿
应收账款 34.29 亿 -3.6% 35.56 亿 30.49 亿 21.66 亿 31.28 亿 31.48 亿 25.85 亿 18.33 亿 27.45 亿 26.87 亿 22.15 亿 13.81 亿 24.45 亿 24.14 亿 21.14 亿 11.34 亿 19.87 亿 21.04 亿 18.3 亿 9.93 亿 17.38 亿 16.18 亿 14.07 亿 9.97 亿 14.1 亿 14.37 亿 12.74 亿 9.16 亿 13.32 亿 12.61 亿 11.4 亿
预付款项 2.15 亿 20.7% 1.78 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.49 亿 1.14 亿 8705.21 万 9081.02 万 1.54 亿 1.22 亿 9940.36 万 8507.75 万 1.43 亿 1.48 亿 1.53 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.01 亿 1.15 亿 7827.27 万 1.25 亿 7348.85 万 1.54 亿 6531.54 万 2.41 亿 1.6 亿 1.83 亿 1.96 亿 1.98 亿 2.06 亿 2.65 亿
其他应收款合计 9347.37 万 -18.7% 1.15 亿 7936.63 万 9098.06 万 7611.93 万 7946.43 万 5987.02 万 6676.95 万 6077.86 万 6910.21 万 6673.74 万 5551.17 万 6013.96 万 8011.08 万 7864.37 万 4431.0 万 1.08 亿 4647.08 万 6143.1 万 3533.6 万 3026.67 万 5315.56 万 5672.43 万 5864.54 万 5445.7 万 3981.84 万 3315.34 万 3666.64 万 4634.79 万 4336.06 万 4680.42 万
存货 40.26 亿 -1.5% 40.89 亿 40.81 亿 37.47 亿 34.68 亿 32.97 亿 36.1 亿 33.34 亿 31.69 亿 30.21 亿 31.33 亿 29.25 亿 30.99 亿 32.4 亿 30.21 亿 28.1 亿 27.24 亿 26.56 亿 25.52 亿 25.25 亿 20.17 亿 20.07 亿 20.47 亿 18.52 亿 16.51 亿 19.37 亿 19.66 亿 18.38 亿 17.12 亿 17.84 亿 18.6 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.87 亿 2.6% 1.82 亿 1.88 亿 1.97 亿 9522.72 万 8869.21 万 1.09 亿 1.16 亿 6179.18 万 8072.55 万 8596.59 万 8561.22 万 4428.32 万 6576.84 万 8869.44 万 7324.6 万 3097.62 万 3320.32 万 3355.42 万 1.01 亿 5142.67 万 6074.41 万 4813.88 万 6049.68 万 2569.01 万 2744.12 万 1496.98 万 2530.24 万 1169.6 万 3152.64 万 3291.77 万
非流动资产合计 75.64 亿 2.3% 73.93 亿 73.08 亿 71.67 亿 49.41 亿 48.44 亿 47.78 亿 48.23 亿 46.85 亿 47.05 亿 46.38 亿 45.96 亿 43.81 亿 42.3 亿 41.02 亿 41.41 亿 41.39 亿 40.09 亿 39.74 亿 39.04 亿 34.89 亿 34.7 亿 33.1 亿 35.59 亿 32.55 亿 32.41 亿 31.92 亿 32.37 亿 30.67 亿 30.47 亿 30.42 亿
长期应收款 2225.84 万 1.2% 2200.33 万 2174.81 万 3121.3 万 3087.98 万 3054.65 万 3021.33 万 2988.0 万 3796.74 万 3796.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 254.0 万 444.63 万 346.42 万 413.3 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 5995.31 万 -0.8% 6046.37 万 6097.43 万 6148.49 万 6199.55 万 7224.71 万 6322.63 万 7372.67 万 1232.57 万 1242.92 万 1253.28 万 1263.63 万 1273.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 8863.73 万 -2.3% 9074.16 万 8964.25 万 8838.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 622.87 万 0.0% 622.87 万 822.87 万 622.87 万 560.87 万 500.66 万 560.87 万 560.87 万 568.27 万 630.24 万 618.27 万 618.27 万 689.43 万 521.1 万 689.43 万 689.43 万 703.7 万 628.77 万 694.16 万 694.16 万 332.7 万 301.48 万 335.68 万 335.68 万 379.93 万 402.05 万 254.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 28.87 万 0.0% 28.87 万 28.87 万 28.87 万 28.87 万 28.87 万 28.87 万 28.87 万 60.47 万 60.47 万 60.47 万 60.47 万 60.47 万 60.47 万 60.47 万 60.47 万 60.47 万 60.47 万 60.47 万 60.47 万 - - - - - - - - - - -
固定资产 51.57 亿 1.0% 51.08 亿 49.21 亿 49.25 亿 36.53 亿 36.73 亿 35.95 亿 36.42 亿 34.63 亿 35.44 亿 34.68 亿 34.02 亿 31.06 亿 30.6 亿 30.94 亿 31.16 亿 30.38 亿 29.36 亿 29.61 亿 29.57 亿 22.68 亿 22.55 亿 21.93 亿 24.26 亿 22.39 亿 22.57 亿 23.04 亿 23.35 亿 21.64 亿 21.18 亿 21.41 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5.37 亿 24.9% 4.3 亿 6.6 亿 5.91 亿 3.2 亿 2.66 亿 2.55 亿 2.23 亿 3.37 亿 2.62 亿 2.52 亿 2.75 亿 3.48 亿 2.65 亿 1.94 亿 1.75 亿 1.78 亿 2.36 亿 1.85 亿 1.73 亿 5.58 亿 5.07 亿 4.99 亿 4.13 亿 3.26 亿 2.77 亿 1.98 亿 1.86 亿 2.25 亿 2.42 亿 2.07 亿
使用权资产 4697.74 万 -11.4% 5304.32 万 5878.1 万 6449.88 万 7310.95 万 7954.31 万 6683.17 万 7001.85 万 8670.44 万 8724.0 万 1.0 亿 1.01 亿 6918.47 万 7309.4 万 8540.24 万 5960.7 万 9661.38 万 1820.75 万 2089.57 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 10.73 亿 17.8% 9.1 亿 9.2 亿 9.22 亿 4.68 亿 4.66 亿 4.72 亿 4.76 亿 4.7 亿 4.77 亿 4.78 亿 4.86 亿 4.88 亿 4.96 亿 5.01 亿 5.06 亿 5.09 亿 5.15 亿 5.19 亿 5.26 亿 4.72 亿 5.0 亿 4.79 亿 5.27 亿 5.37 亿 5.39 亿 5.44 亿 5.52 亿 5.55 亿 5.61 亿 5.68 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 73.62 万 - - - - - 953.09 万 424.79 万 649.72 万 445.96 万 - 49.25 万 49.25 万 49.25 万 - - 5076.56 - - - 445.93 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3329.3 万 -4.9% 3499.67 万 3461.76 万 3532.73 万 1788.89 万 1453.19 万 1592.36 万 1605.07 万 1771.54 万 1983.72 万 1842.84 万 1805.55 万 1971.84 万 2061.53 万 2227.5 万 2091.09 万 2008.73 万 1937.33 万 2088.83 万 1890.81 万 2272.1 万 875.22 万 1496.71 万 1038.63 万 1001.73 万 1050.66 万 1114.06 万 1175.19 万 1207.7 万 1289.2 万 1419.98 万
递延所得税资产 2.97 亿 11.6% 2.66 亿 2.53 亿 2.54 亿 1.23 亿 1.08 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.1 亿 1.04 亿 9302.3 万 9289.33 万 8603.2 万 9843.23 万 9148.25 万 9117.28 万 9029.1 万 7502.84 万 8100.43 万 7501.7 万 8264.4 万 7730.62 万 7887.89 万 7652.71 万 8016.55 万 8710.33 万 8946.41 万 8302.53 万
其他非流动资产 2.42 亿 -41.0% 4.11 亿 2.8 亿 1.88 亿 1.87 亿 1.29 亿 1.58 亿 1.76 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.95 亿 1.83 亿 2.26 亿 2.16 亿 1.05 亿 1.7 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.62 亿 1.28 亿 8940.13 万 1.14 亿 4536.05 万 9642.02 万 6154.87 万 7593.28 万 5439.13 万 7033.81 万 2008.69 万 2008.69 万 2008.69 万
负债合计 101.04 亿 10.7% 91.24 亿 97.78 亿 91.26 亿 77.35 亿 73.05 亿 66.26 亿 64.74 亿 65.42 亿 64.12 亿 62.88 亿 55.69 亿 50.78 亿 54.68 亿 48.4 亿 41.84 亿 50.4 亿 48.76 亿 47.02 亿 42.61 亿 39.3 亿 42.08 亿 42.9 亿 37.66 亿 36.47 亿 40.85 亿 38.57 亿 36.62 亿 36.08 亿 38.33 亿 38.99 亿
流动负债合计 78.99 亿 15.0% 68.69 亿 72.55 亿 67.07 亿 59.43 亿 53.87 亿 48.17 亿 46.53 亿 46.61 亿 43.89 亿 43.62 亿 39.61 亿 34.95 亿 40.83 亿 34.66 亿 28.35 亿 30.48 亿 28.22 亿 32.77 亿 28.1 亿 28.17 亿 34.33 亿 37.28 亿 32.03 亿 30.29 亿 36.81 亿 32.21 亿 29.81 亿 27.92 亿 27.32 亿 30.07 亿
短期借款 21.55 亿 12.8% 19.11 亿 17.59 亿 14.92 亿 14.18 亿 13.89 亿 10.28 亿 9.87 亿 10.9 亿 11.03 亿 9.3 亿 7.9 亿 8.1 亿 9.09 亿 7.74 亿 4.56 亿 7.35 亿 7.28 亿 12.43 亿 15.16 亿 14.16 亿 19.37 亿 23.64 亿 21.08 亿 18.65 亿 18.91 亿 16.71 亿 15.46 亿 11.71 亿 10.05 亿 10.64 亿
交易性金融负债 377.52 万 -60.7% 960.94 万 490.98 万 433.3 万 - 277.2 万 296.82 万 225.53 万 1810.45 万 2784.07 万 487.13 万 350.97 万 1973.69 万 759.86 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7.23 亿 43.3% 5.05 亿 6.73 亿 6.53 亿 4.56 亿 2.63 亿 3.78 亿 3.41 亿 2.73 亿 2.37 亿 9650.88 万 1.6 亿 2.23 亿 8407.79 万 5564.34 万 6505.0 万 1.27 亿 9740.62 万 6604.65 万 2400.0 万 4900.0 万 900.0 万 488.33 万 2488.33 万 510.42 万 8404.3 万 - 4680.42 万 - 1.37 亿 1.5 亿
应付账款 16.63 亿 0.7% 16.51 亿 13.12 亿 11.26 亿 13.77 亿 13.09 亿 12.63 亿 10.06 亿 10.0 亿 10.67 亿 12.65 亿 7.5 亿 10.37 亿 12.57 亿 10.69 亿 5.24 亿 9.87 亿 10.86 亿 9.34 亿 5.73 亿 7.15 亿 8.52 亿 8.54 亿 5.55 亿 4.52 亿 8.05 亿 - 5.11 亿 - 7.13 亿 10.08 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.74 亿 1.75 亿 1.99 亿 1.93 亿 1.43 亿 1.9 亿 1.73 亿 1.36 亿 2.07 亿
应付职工薪酬 2.84 亿 66.3% 1.71 亿 7706.24 万 1.21 亿 1.75 亿 1.5 亿 5036.7 万 1.09 亿 2.18 亿 1.88 亿 1.13 亿 1.39 亿 1.85 亿 1.8 亿 1.09 亿 1.32 亿 1.44 亿 1.33 亿 7278.61 万 1.05 亿 1.29 亿 1.13 亿 8316.7 万 9498.38 万 1.33 亿 1.12 亿 4616.19 万 7557.22 万 8428.01 万 1.01 亿 6241.79 万
应交税费 1.98 亿 71.2% 1.16 亿 1.17 亿 1.56 亿 3534.31 万 3801.87 万 3845.62 万 5486.0 万 5238.07 万 6260.21 万 5303.48 万 4984.71 万 5780.73 万 7364.18 万 4636.91 万 1999.02 万 5122.11 万 4121.1 万 3771.91 万 1935.31 万 6371.62 万 3811.54 万 3182.7 万 2448.19 万 5875.86 万 1170.83 万 2157.44 万 4724.0 万 3515.24 万 5088.68 万 2206.78 万
其他应付款合计 2.69 亿 -16.9% 3.23 亿 6.91 亿 6.21 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.03 亿 1.46 亿 1.43 亿 2.5 亿 2.09 亿 2.11 亿 2.17 亿 3.2 亿 2.12 亿 2.38 亿 2.7 亿 2.24 亿 2.05 亿 2.04 亿 2.6 亿 2.98 亿 2.13 亿 1.71 亿 3.16 亿 2.86 亿 2.41 亿 2.67 亿 1.96 亿 1.44 亿 1.43 亿
一年内到期的非流动负债 8.26 亿 -4.6% 8.66 亿 9.15 亿 8.88 亿 9.8 亿 9.48 亿 9.1 亿 7.65 亿 6.39 亿 4.87 亿 5.16 亿 6.1 亿 7.44 亿 10.02 亿 9.63 亿 11.59 亿 4.77 亿 3.55 亿 5.43 亿 1.93 亿 454.09 万 - 390.44 万 4900.0 万 - 2.98 亿 3.47 亿 2.98 亿 4.74 亿 4.45 亿 3.5 亿
其他流动负债 14.07 亿 33.2% 10.57 亿 14.36 亿 14.6 亿 11.59 亿 9.51 亿 9.16 亿 10.96 亿 10.57 亿 7.79 亿 9.39 亿 10.26 亿 544.01 万 1766.17 万 780.73 万 2493.68 万 342.7 万 1220.13 万 1407.8 万 3288.59 万 - 1742.84 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 22.05 亿 -2.2% 22.54 亿 25.23 亿 24.2 亿 17.92 亿 19.18 亿 18.09 亿 18.21 亿 18.81 亿 20.23 亿 19.26 亿 16.08 亿 15.83 亿 13.85 亿 13.74 亿 13.49 亿 19.92 亿 20.54 亿 14.25 亿 14.51 亿 11.13 亿 7.75 亿 5.61 亿 5.63 亿 6.19 亿 4.04 亿 6.37 亿 6.81 亿 8.16 亿 11.01 亿 8.92 亿
长期借款 10.72 亿 -5.8% 11.39 亿 14.01 亿 13.35 亿 13.6 亿 14.94 亿 13.76 亿 13.86 亿 14.27 亿 15.75 亿 14.45 亿 11.3 亿 11.27 亿 9.52 亿 9.12 亿 9.73 亿 15.38 亿 16.44 亿 10.22 亿 10.83 亿 7.1 亿 4.15 亿 1.93 亿 1.93 亿 2.44 亿 5581.36 万 2.05 亿 2.58 亿 3.59 亿 6.57 亿 4.07 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.45 亿 12.6% 1.29 亿 1.16 亿 1.05 亿 488.0 万 488.0 万 20.0 万 - - - - - 1.07 万 1.07 万 1.07 万 1.07 万 50.07 万 50.07 万 50.07 万 50.07 万 1231.89 万 1231.89 万 1231.89 万 1231.89 万 1783.04 万 1783.04 万 8087.82 万 8087.82 万 1.29 亿 - -
长期应付职工薪酬 2.42 亿 0.5% 2.41 亿 2.47 亿 2.38 亿 1.03 亿 9774.6 万 1.07 亿 1.05 亿 1.25 亿 1.14 亿 1.3 亿 1.24 亿 1.53 亿 1.41 亿 1.51 亿 1.43 亿 2.07 亿 2.08 亿 2.1 亿 1.94 亿 2.2 亿 2.15 亿 2.22 亿 2.12 亿 2.19 亿 1.89 亿 2.09 亿 1.99 亿 1.95 亿 1.84 亿 1.94 亿
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.34 亿 1.56 亿
预计负债 1.53 亿 1.5% 1.5 亿 1.48 亿 1.48 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - 24.66 万 24.65 万 24.23 万 24.23 万 - - 24.33 万 24.33 万 - - -
递延所得税负债 6942.04 万 -2.3% 7104.03 万 7644.24 万 6843.63 万 6058.64 万 5437.62 万 5908.78 万 5391.54 万 4479.99 万 5308.61 万 4475.16 万 5624.66 万 3147.91 万 2103.53 万 2332.95 万 2331.75 万 1536.58 万 1528.09 万 1351.61 万 1351.61 万 387.43 万 601.98 万 387.43 万 387.43 万 52.92 万 73.84 万 52.92 万 52.92 万 78.65 万 44.9 万 78.65 万
长期递延收益 4.75 亿 -0.9% 4.79 亿 4.79 亿 4.73 亿 1.98 亿 2.07 亿 2.12 亿 2.24 亿 2.13 亿 2.09 亿 2.15 亿 2.22 亿 1.99 亿 2.02 亿 2.11 亿 1.61 亿 1.72 亿 1.63 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.66 亿 1.27 亿 1.31 亿 1.4 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.33 亿 1.25 亿 1.35 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 494.65 万 321.11 万 304.63 万 301.72 万 594.8 万 351.93 万 - 256.81 万 - 399.76 万 - 255.86 万 - - - 297.95 万 - - - - - - -
所有者权益合计 106.79 亿 3.5% 103.21 亿 103.36 亿 82.9 亿 65.74 亿 64.9 亿 65.93 亿 65.01 亿 64.28 亿 63.32 亿 62.53 亿 61.23 亿 61.85 亿 58.81 亿 57.9 亿 56.34 亿 55.23 亿 51.52 亿 50.42 亿 49.42 亿 49.74 亿 48.78 亿 39.39 亿 40.75 亿 39.33 亿 37.72 亿 38.27 亿 37.75 亿 38.16 亿 37.4 亿 37.33 亿
实收资本（或股本） 22.79 亿 -0.0% 22.79 亿 22.79 亿 13.97 亿 13.97 亿 13.97 亿 13.97 亿 13.97 亿 13.97 亿 13.98 亿 10.76 亿 10.76 亿 10.76 亿 10.76 亿 10.74 亿 10.74 亿 10.74 亿 10.54 亿 10.54 亿 10.54 亿 10.54 亿 10.54 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.8 亿 8.8 亿 6.29 亿 6.29 亿
资本公积 46.61 亿 -0.0% 46.61 亿 46.58 亿 37.58 亿 32.62 亿 32.56 亿 32.49 亿 32.45 亿 32.33 亿 32.22 亿 35.31 亿 35.23 亿 35.06 亿 34.93 亿 34.7 亿 34.56 亿 34.57 亿 33.8 亿 33.8 亿 33.8 亿 32.58 亿 32.47 亿 25.4 亿 29.59 亿 25.45 亿 25.45 亿 25.45 亿 25.45 亿 24.9 亿 27.41 亿 27.41 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -9061.62 万 -2.8% -8811.77 万 -1.06 亿 -1.17 亿 -7968.35 万 -9067.33 万 -9319.72 万 -9322.37 万 -1.07 亿 -9492.45 万 -1.08 亿 -1.07 亿 -1.18 亿 -9774.99 万 -1.19 亿 -1.19 亿 -1.04 亿 -1.18 亿 -1.03 亿 -1.03 亿 -1.15 亿 -1.15 亿 -1.14 亿 -1.14 亿 -1.18 亿 -1.18 亿 -1.15 亿 -1.15 亿 -8199.85 万 -8265.16 万 -8197.41 万
专项储备 5791.6 万 12.0% 5173.36 万 4103.58 万 2467.24 万 3144.87 万 2337.77 万 1889.71 万 1175.77 万 1210.27 万 959.47 万 827.43 万 566.61 万 1249.09 万 1096.09 万 894.44 万 595.38 万 628.98 万 821.69 万 585.85 万 376.42 万 514.91 万 549.33 万 582.91 万 436.21 万 762.68 万 628.06 万 549.04 万 376.17 万 401.6 万 234.63 万 175.72 万
盈余公积 1.79 亿 0.0% 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 6711.68 万 6711.68 万 6711.68 万 6711.68 万 6711.68 万 6711.68 万 4793.84 万 4793.84 万 4793.84 万 4793.84 万 4793.84 万 4793.84 万 4793.84 万 4793.84 万 4793.84 万 4793.84 万 4793.84 万 4793.84 万 4793.84 万 4793.84 万 4793.84 万 4793.84 万 4793.84 万
未分配利润 27.87 亿 13.7% 24.52 亿 25.24 亿 23.06 亿 11.15 亿 10.56 亿 11.54 亿 10.9 亿 11.42 亿 10.65 亿 9.23 亿 8.23 亿 8.27 亿 6.59 亿 5.55 亿 4.47 亿 3.17 亿 1.13 亿 -205.49 万 -8020.05 万 9438.8 万 4530.16 万 -687.52 万 -3.01 亿 -7248.58 万 -1.07 亿 -1.45 亿 -1.81 亿 -1.37 亿 -1.67 亿 -1.83 亿
归属母公司股东权益合计 98.73 亿 3.6% 95.35 亿 95.74 亿 75.47 亿 58.47 亿 57.63 亿 58.46 亿 57.72 亿 57.44 亿 56.66 亿 54.96 亿 53.87 亿 53.69 亿 52.08 亿 50.37 亿 49.13 亿 47.99 亿 44.85 亿 43.82 亿 43.02 亿 43.45 亿 42.85 亿 33.53 亿 34.75 亿 32.91 亿 32.54 亿 32.19 亿 31.82 亿 32.02 亿 31.71 亿 31.54 亿
少数股东权益 8.05 亿 2.4% 7.86 亿 7.62 亿 7.43 亿 7.27 亿 7.27 亿 7.47 亿 7.3 亿 6.83 亿 6.66 亿 7.57 亿 7.35 亿 8.16 亿 6.74 亿 7.53 亿 7.21 亿 7.24 亿 6.67 亿 6.6 亿 6.4 亿 6.29 亿 5.93 亿 5.86 亿 5.99 亿 6.43 亿 5.17 亿 6.08 亿 5.93 亿 6.13 亿 5.69 亿 5.78 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 12.59 亿 508.2% 9.02 亿 1.52 亿 7.66 亿 8.88 亿 -1.72 亿 5.14 亿 4.02 亿
经营活动现金流入小计 147.43 亿 42.1% 121.55 亿 99.05 亿 92.89 亿 84.43 亿 69.94 亿 72.1 亿 73.98 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 140.35 亿 39.0% 115.93 亿 95.95 亿 89.89 亿 81.71 亿 67.56 亿 70.1 亿 71.24 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.42 亿 -27.8% 1.57 亿 1.8 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.06 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.66 亿 593.8% 4.04 亿 1.3 亿 1.66 亿 1.36 亿 1.17 亿 7580.84 万 1.67 亿
经营活动现金流出小计 134.84 亿 32.6% 112.53 亿 97.52 亿 85.23 亿 75.54 亿 71.65 亿 66.96 亿 69.96 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 89.66 亿 19.6% 76.14 亿 70.97 亿 60.34 亿 51.8 亿 51.44 亿 43.39 亿 49.43 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 24.24 亿 38.4% 20.78 亿 16.83 亿 16.84 亿 15.43 亿 13.33 亿 13.0 亿 12.16 亿
支付的各项税款 11.35 亿 195.2% 7.12 亿 3.83 亿 3.66 亿 3.58 亿 2.73 亿 3.96 亿 3.09 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9.59 亿 78.1% 8.48 亿 5.9 亿 4.39 亿 4.73 亿 4.16 亿 6.61 亿 5.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.22 亿 -321.9% -8.5 亿 -2.99 亿 -6.01 亿 -5.06 亿 -8.44 亿 -5.14 亿 -3.36 亿
投资活动现金流入小计 632.34 万 10.4% 803.4 万 6300.5 万 330.48 万 1073.13 万 2345.95 万 1739.2 万 1.08 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 419.7 万 - - 101.8 万 - 1.0 亿
取得投资收益收到的现金 -255.19 万 -99974.6% 28.23 万 2.84 万 1.57 万 20.26 万 2.23 万 2.04 万 22.69 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 887.37 万 208.6% 775.17 万 5877.96 万 328.92 万 1052.86 万 666.92 万 657.16 万 758.27 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1575.0 万 1080.0 万 -
投资活动现金流出小计 14.28 亿 316.7% 8.58 亿 3.62 亿 6.05 亿 5.17 亿 8.68 亿 5.31 亿 4.44 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.23 亿 198.5% 8.57 亿 3.62 亿 5.82 亿 5.17 亿 5.67 亿 5.01 亿 3.6 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - 101.8 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 2.85 亿 - -
支付其他与投资活动有关的现金 424.37 万 - 88.71 万 - 2314.07 万 - 1575.31 万 2865.6 万 8396.61 万
筹资活动现金流入小计 49.51 亿 59.7% 31.88 亿 30.37 亿 24.33 亿 18.99 亿 40.96 亿 26.49 亿 21.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 14.72 亿 668.3% 2.54 亿 2.8 亿 -4.51 亿 -3.0 亿 11.86 亿 -3.48 亿 -1255.83 万
吸收投资收到的现金 17.79 亿 - 1505.02 万 - 1142.2 万 6910.45 万 8.83 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 31.72 亿 2.8% 31.73 亿 30.37 亿 24.21 亿 18.3 亿 31.63 亿 26.49 亿 21.39 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 5000.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 34.79 亿 19.6% 29.34 亿 27.57 亿 28.84 亿 21.99 亿 29.09 亿 29.98 亿 21.52 亿
偿还债务所支付的现金 29.15 亿 20.8% 25.53 亿 23.69 亿 25.02 亿 20.49 亿 27.23 亿 27.2 亿 18.86 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.31 亿 12.2% 3.48 亿 3.68 亿 3.48 亿 1.32 亿 1.36 亿 2.04 亿 1.18 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3289.33 万 87.4% 3179.28 万 2005.64 万 3389.97 万 1859.4 万 5000.0 万 7398.0 万 1.49 亿
汇率变动对现金的影响 167.12 万 893.0% 893.24 万 -2729.24 万 8195.52 万 -3377.85 万 -2440.89 万 586.84 万 1160.93 万
现金及现金等价物净增加额 13.11 亿 2037.4% 3.16 亿 1.06 亿 -2.05 亿 4863.61 万 1.46 亿 -3.42 亿 6496.67 万
期初现金及现金等价物余额 70.9 亿 167.4% 12.02 亿 7.58 亿 9.62 亿 9.14 亿 7.68 亿 11.1 亿 8.34 亿
期末现金及现金等价物余额 87.39 亿 222.9% 15.17 亿 8.64 亿 7.58 亿 9.62 亿 9.14 亿 7.68 亿 8.99 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.64 亿 211.4% 1.17 亿 -5.04 亿 12.82 亿 1.49 亿 1772.62 万 -5.46 亿 5.87 亿 -1.16 亿 4035.74 万 -3.59 亿 7.53 亿 2.6 亿 -4159.3 万 -2.05 亿 4.99 亿 2.74 亿 1.21 亿 -593.93 万 -2410.13 万 -1.37 亿 1.34 亿 -1.46 亿 3.48 亿 2577.09 万 2.07 亿 -6639.6 万 4.3 亿 2.4 亿 -1.64 亿 -1.03 亿
经营活动现金流入小计 38.82 亿 9.5% 35.46 亿 24.19 亿 48.96 亿 28.14 亿 26.17 亿 18.27 亿 31.19 亿 22.25 亿 26.48 亿 19.12 亿 22.36 亿 31.41 亿 22.44 亿 16.68 亿 19.97 亿 26.09 亿 21.43 亿 16.94 亿 13.09 亿 24.71 亿 18.48 亿 13.67 亿 23.05 亿 18.27 亿 14.42 亿 16.37 亿 16.67 亿 22.48 亿 20.12 亿 14.71 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 37.31 亿 9.3% 34.13 亿 23.12 亿 45.8 亿 27.12 亿 25.72 亿 17.3 亿 30.86 亿 20.61 亿 26.24 亿 18.25 亿 22.73 亿 29.17 亿 22.5 亿 15.48 亿 20.61 亿 23.83 亿 21.63 亿 15.63 亿 13.9 亿 22.81 亿 18.61 亿 12.24 亿 23.49 亿 16.87 亿 14.06 亿 15.68 亿 15.64 亿 21.51 亿 20.11 亿 13.98 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3859.48 万 -9.3% 4254.97 万 3067.37 万 3059.19 万 4891.07 万 3159.37 万 4634.59 万 7047.87 万 3277.12 万 3697.24 万 3965.02 万 1347.82 万 7581.1 万 1190.57 万 3331.23 万 1285.04 万 5996.94 万 381.34 万 5947.75 万 916.8 万 5915.27 万 2503.06 万 2689.54 万 698.8 万 4115.97 万 4225.97 万 3418.88 万 2600.59 万 3187.6 万 2492.01 万 2313.14 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.12 亿 23.6% 9079.25 万 7701.18 万 2.86 亿 5381.56 万 1352.58 万 5100.96 万 -3679.17 万 1.31 亿 -1281.06 万 4767.53 万 -5013.24 万 1.48 亿 -1791.07 万 8657.97 万 -7776.39 万 1.66 亿 -2384.56 万 7184.22 万 -9035.08 万 1.31 亿 -3840.3 万 1.15 亿 -5121.31 万 9914.87 万 -678.47 万 3465.75 万 7767.19 万 6465.46 万 -2389.52 万 4897.49 万
经营活动现金流出小计 35.17 亿 2.6% 34.29 亿 29.23 亿 36.14 亿 26.66 亿 25.99 亿 23.73 亿 25.33 亿 23.41 亿 26.07 亿 22.71 亿 14.83 亿 28.81 亿 22.86 亿 18.74 亿 14.97 亿 23.35 亿 20.22 亿 17.0 亿 13.33 亿 26.07 亿 17.13 亿 15.12 亿 19.57 亿 18.01 亿 12.35 亿 17.03 亿 12.38 亿 20.08 亿 21.77 亿 15.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.74 亿 -5.3% 26.14 亿 20.31 亿 18.47 亿 20.56 亿 20.68 亿 16.42 亿 17.31 亿 17.11 亿 20.82 亿 15.73 亿 9.26 亿 21.43 亿 17.46 亿 12.2 亿 9.26 亿 16.92 亿 14.57 亿 11.05 亿 9.4 亿 19.1 亿 12.95 亿 9.99 亿 13.62 亿 11.91 亿 5.76 亿 12.1 亿 7.5 亿 14.52 亿 16.19 亿 11.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.45 亿 10.1% 4.95 亿 5.0 亿 8.85 亿 3.69 亿 3.71 亿 4.53 亿 5.58 亿 3.41 亿 3.58 亿 4.25 亿 5.44 亿 3.54 亿 3.32 亿 4.53 亿 4.5 亿 3.2 亿 3.61 亿 4.13 亿 4.34 亿 2.84 亿 2.89 亿 3.26 亿 4.19 亿 2.48 亿 3.23 亿 3.1 亿 3.64 亿 2.48 亿 3.13 亿 2.92 亿
支付的各项税款 2.28 亿 9.0% 2.09 亿 2.43 亿 4.54 亿 7473.05 万 9629.49 万 8714.94 万 1.26 亿 7198.3 万 9395.66 万 9082.66 万 1.02 亿 1.17 亿 6989.37 万 7734.21 万 9681.74 万 1.06 亿 8011.34 万 7462.79 万 5059.03 万 1.13 亿 5380.27 万 5566.25 万 1.1 亿 9665.44 万 1.1 亿 7963.4 万 4285.99 万 1.36 亿 9059.93 万 3871.41 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.7 亿 143.3% 1.11 亿 1.5 亿 4.27 亿 1.66 亿 6463.6 万 1.91 亿 1.17 亿 2.17 亿 7310.22 万 1.83 亿 -8916.47 万 2.67 亿 1.38 亿 1.23 亿 2444.21 万 2.17 亿 1.24 亿 1.08 亿 -9219.73 万 3.01 亿 7566.38 万 1.31 亿 6618.54 万 2.66 亿 2.25 亿 1.03 亿 8141.04 万 1.71 亿 1.55 亿 1.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.22 亿 74.9% -4.86 亿 -2.44 亿 -5.71 亿 -1.03 亿 -9043.61 万 -8518.07 万 -5853.65 万 -3118.63 万 -1.28 亿 -8079.13 万 -3.21 亿 -1.32 亿 -7639.08 万 -7199.39 万 -1.84 亿 -4508.49 万 -1.59 亿 -1.18 亿 -3.68 亿 -1.7 亿 -1.67 亿 -1.4 亿 -1.98 亿 -3887.79 万 -1.68 亿 -1.09 亿 -9099.56 万 -1.82 亿 -2253.69 万 -4023.66 万
投资活动现金流入小计 1.8 万 -99.2% 233.73 万 525.36 万 -128.55 万 486.16 万 72.76 万 373.03 万 -359.11 万 448.63 万 6208.05 万 2.92 万 119.58 万 -3.77 万 102.15 万 112.52 万 345.66 万 -942.71 万 568.34 万 1101.84 万 638.11 万 -69.76 万 - - 1444.8 万 70.25 万 147.37 万 76.78 万 -7171.68 万 7090.76 万 8808.92 万 2052.97 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1.57 万 - 0.0 0.0 -256.76 万 - - - 2555.15 - - 2.58 万 -28.43 万 0.03 - - 18.7 万 - - 888.46 万 0.0 - - - 0.0 - - - 2.35 万 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2340.0 -99.9% 233.57 万 525.36 万 128.21 万 201.16 万 72.76 万 373.03 万 -359.36 万 26.35 万 6210.63 万 3385.69 148.01 万 -3.77 万 72.15 万 112.52 万 662.4 万 -1279.72 万 1660.3 万 9.88 万 536.3 万 -71.99 万 - - 364.8 万 68.21 万 147.37 万 76.78 万 399.96 万 -285.75 万 527.09 万 116.97 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 203.5 万 0.0 0.0 - - - - - - - 1.74 亿 -1738.51 万 1936.0 万
投资活动现金流出小计 1.22 亿 -75.0% 4.88 亿 2.49 亿 5.7 亿 1.08 亿 9116.37 万 8891.11 万 5494.55 万 3567.27 万 1.91 亿 8082.05 万 3.22 亿 1.32 亿 7741.23 万 7311.91 万 1.87 亿 3565.78 万 1.65 亿 1.29 亿 3.74 亿 1.69 亿 1.85 亿 1.4 亿 2.12 亿 3958.05 万 1.69 亿 1.1 亿 1927.88 万 2.53 亿 1.11 亿 6076.64 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.22 亿 42.7% 8539.39 万 2.47 亿 5.69 亿 1.08 亿 9116.37 万 8891.11 万 5494.55 万 5047.05 万 1.76 亿 8081.08 万 3.0 亿 1.33 亿 7563.71 万 7311.89 万 1.9 亿 3354.06 万 1.65 亿 1.29 亿 8918.78 万 1.69 亿 1.69 亿 1.4 亿 1.82 亿 3942.92 万 1.69 亿 1.1 亿 -2996.33 万 2.18 亿 1.11 亿 6076.64 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -1.17 万 -100.5% 246.99 万 178.55 万 0.0 - - - - - 1478.82 万 9633.3 2226.29 万 - - 214.56 - - - 66.77 万 -54.48 万 54.79 万 - - 2850.48 万 - - - 4924.21 万 - - -
筹资活动现金流入小计 4.9 亿 -31.0% 7.1 亿 30.46 亿 7.05 亿 5.15 亿 11.23 亿 8.45 亿 6.18 亿 4.08 亿 9.79 亿 10.32 亿 1.71 亿 5.36 亿 10.29 亿 6.97 亿 1.07 亿 3.37 亿 4.82 亿 9.74 亿 4.46 亿 7.8 亿 15.28 亿 13.42 亿 7.19 亿 7.04 亿 8.62 亿 3.64 亿 4.51 亿 5.49 亿 6.76 亿 4.64 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4702.14 万 108.7% -5.43 亿 21.46 亿 -1.79 亿 -9572.52 万 2.58 亿 2.71 亿 -2.41 亿 -6257.71 万 1.67 亿 4.17 亿 -3.78 亿 -2.79 亿 1.81 亿 2546.82 万 -2.28 亿 8403.21 万 -1.02 亿 -5383.81 万 3.14 亿 -2.39 亿 6.46 亿 4.65 亿 -2.77 亿 -8944.15 万 -3452.09 万 5303.11 万 -1.59 亿 -1.15 亿 2.36 亿 2657.59 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 17.79 亿 0.0 - - - - - - - -2856.2 0.0 - - -57.68 万 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.9 亿 -31.0% 7.1 亿 12.67 亿 7.05 亿 5.0 亿 11.23 亿 8.45 亿 6.18 亿 4.08 亿 9.79 亿 10.32 亿 1.71 亿 5.36 亿 10.18 亿 6.97 亿 1.07 亿 2.67 亿 4.82 亿 9.74 亿 3.99 亿 7.77 亿 6.48 亿 13.39 亿 8.04 亿 6.19 亿 8.62 亿 3.64 亿 4.51 亿 5.49 亿 6.79 亿 4.61 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -710.68 万 4718.14 万 - - 281.86 万 - - - - - - - 304.61 万
筹资活动现金流出小计 4.43 亿 -64.6% 12.53 亿 8.99 亿 8.84 亿 6.11 亿 8.65 亿 5.74 亿 8.59 亿 4.71 亿 8.13 亿 6.15 亿 5.5 亿 8.15 亿 8.48 亿 6.71 亿 3.34 亿 2.53 亿 5.84 亿 10.27 亿 1.32 亿 10.18 亿 8.82 亿 8.77 亿 9.96 亿 7.94 亿 8.97 亿 3.11 亿 6.1 亿 6.64 亿 4.4 亿 4.38 亿
偿还债务所支付的现金 3.87 亿 -56.6% 8.93 亿 8.4 亿 7.95 亿 5.51 亿 6.55 亿 5.53 亿 6.55 亿 3.47 亿 7.74 亿 5.92 亿 3.51 亿 7.18 亿 7.83 亿 6.5 亿 2.87 亿 2.36 亿 5.7 亿 9.55 亿 4980.96 万 9.66 亿 8.54 亿 8.53 亿 8.86 亿 7.46 亿 7.97 亿 2.9 亿 4.26 亿 6.52 亿 4.93 亿 3.15 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6056.04 万 -82.7% 3.51 亿 5804.4 万 6139.33 万 5917.25 万 2.06 亿 2179.1 万 1.86 亿 1.38 亿 2340.84 万 2065.92 万 1.64 亿 1.04 亿 5874.37 万 2124.35 万 2854.83 万 1680.3 万 4910.66 万 3743.88 万 3227.41 万 5185.02 万 2819.23 万 2358.32 万 3624.6 万 5506.8 万 9203.01 万 2025.91 万 3562.05 万 1188.98 万 4727.53 万 2298.63 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -494.26 万 -151.9% 952.83 万 105.96 万 2724.79 万 7973.96 - - 1754.13 万 -1464.0 万 1495.52 万 220.0 万 - - - - - - - 3503.94 万 4944.5 万 - - 799.8 - - - - - - - 1.0 亿
汇率变动对现金的影响 -549.77 万 -281.8% 302.42 万 227.07 万 187.4 万 257.0 万 528.54 万 -79.71 万 -726.91 万 -3566.54 万 1917.32 万 -353.12 万 7349.09 万 -4522.62 万 5413.22 万 -44.17 万 -2765.55 万 840.07 万 -1011.42 万 -440.94 万 -2480.12 万 -1133.84 万 1176.71 万 -3.64 万 4.46 万 333.85 万 409.3 万 -160.78 万 -239.4 万 769.07 万 512.19 万 119.07 万
现金及现金等价物净增加额 2.84 亿 131.3% -9.08 亿 14.01 亿 5.34 亿 -4751.69 万 1.9 亿 -3.61 亿 2.8 亿 -2.45 亿 9789.12 万 -2675.75 万 1.27 亿 -1.97 亿 1.17 亿 -2.52 亿 5994.89 万 3.22 亿 -1.51 亿 -1.82 亿 -1.02 亿 -5.57 亿 6.25 亿 1.8 亿 -1.27 亿 -9921.01 万 841.78 万 -1.24 亿 1.77 亿 -5019.78 万 5378.33 万 -1.15 亿
期初现金及现金等价物余额 20.1 亿 -31.1% 29.18 亿 15.17 亿 6.45 亿 6.93 亿 5.05 亿 8.67 亿 5.87 亿 8.29 亿 7.31 亿 7.58 亿 6.3 亿 8.27 亿 7.1 亿 9.62 亿 9.02 亿 5.81 亿 7.35 亿 9.18 亿 10.16 亿 15.73 亿 9.48 亿 7.68 亿 6.84 亿 7.83 亿 7.75 亿 8.99 亿 7.22 亿 7.72 亿 7.18 亿 8.34 亿
期末现金及现金等价物余额 22.94 亿 14.1% 20.1 亿 29.18 亿 15.17 亿 6.45 亿 6.93 亿 5.05 亿 8.64 亿 5.87 亿 8.29 亿 7.31 亿 7.58 亿 6.3 亿 8.27 亿 7.1 亿 9.62 亿 9.02 亿 5.81 亿 7.35 亿 9.14 亿 10.16 亿 15.73 亿 9.48 亿 7.68 亿 6.84 亿 7.83 亿 7.75 亿 8.99 亿 7.22 亿 7.72 亿 7.18 亿