Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 有色金属
  3. 工业金属
  4. 铝
  5. 焦作万方

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 66.58 亿 5.5% 64.65 亿 61.87 亿 66.76 亿 49.18 亿 47.44 亿 47.61 亿 49.09 亿
营业收入 66.58 亿 5.5% 64.65 亿 61.87 亿 66.76 亿 49.18 亿 47.44 亿 47.61 亿 49.09 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 57.02 亿 1.1% 59.2 亿 57.27 亿 67.66 亿 42.81 亿 42.18 亿 47.35 亿 54.47 亿
营业成本 55.27 亿 0.6% 57.73 亿 55.84 亿 65.78 亿 41.09 亿 39.73 亿 45.06 亿 50.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 260.64 万 -0.3% 263.23 万 468.02 万 511.78 万 381.8 万 685.55 万 693.99 万 896.11 万
管理费用 9787.73 万 4.6% 9310.22 万 5707.7 万 1.14 亿 9052.3 万 1.3 亿 8757.18 万 1.99 亿
财务费用 -1914.77 万 -156.6% -1093.57 万 2053.8 万 2247.65 万 2378.82 万 5396.65 万 8479.62 万 1.13 亿
财务费用 - 利息费用 1831.25 万 -43.5% 2615.42 万 5484.8 万 5721.31 万 5357.37 万 6020.36 万 8997.75 万 1.14 亿
财务费用 - 利息收入 3800.6 万 -4.2% 3770.76 万 3493.97 万 3563.85 万 3116.36 万 1394.31 万 1248.92 万 559.7 万
研发费用 709.31 万 983.2% 405.19 万 2.62 万 - - 2252.33 1.88 万 9.28 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8687.27 万 51.8% 5775.81 万 6073.62 万 4630.21 万 5388.97 万 5523.66 万 4983.83 万 5458.99 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7366.14 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 108.15 万 19.3% 53.97 万 77.12 万 31.48 万 9.81 万 - 58.33 万 100.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.97 亿 12.1% 2.4 亿 2.42 亿 4.02 亿 1.17 亿 1.01 亿 9284.17 万 1.36 亿
其中:联营公司投资收益 2.96 亿 12.8% 2.39 亿 2.38 亿 4.0 亿 1.93 亿 9047.4 万 7875.3 万 1.2 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -49.14 万 65.0% -3.86 万 -19.4 万 23.26 万 111.07 万 -99.91 万 -11.16 万 1789.35 万
资产处置收益 -1023.57 万 -613.6% -1282.22 万 7.53 万 31.28 万 56.56 万 856.19 万 5443.73 4.63 万
营业利润 12.33 亿 29.2% 7.63 亿 7.0 亿 2.04 亿 7.52 亿 6.25 亿 1.13 亿 -4.57 亿
加：营业外收入 992.72 万 169.2% 674.12 万 570.7 万 1.01 亿 2129.46 万 604.17 万 204.53 万 218.63 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4528.48 万 80.2% 5970.25 万 567.11 万 3060.71 万 3.12 亿 325.06 万 1023.23 万 1113.17 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 11.98 亿 28.3% 7.11 亿 7.0 亿 2.74 亿 4.61 亿 6.28 亿 1.05 亿 -4.66 亿
减：所得税 2.31 亿 39.5% 1.22 亿 1.07 亿 -2870.48 万 6481.36 万 6001.49 万 -163.02 万 -2372.73 万
净利润 9.67 亿 25.9% 5.89 亿 5.93 亿 3.03 亿 3.97 亿 5.68 亿 1.07 亿 -4.42 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9.67 亿 25.7% 5.89 亿 5.94 亿 3.03 亿 3.97 亿 5.68 亿 1.07 亿 -4.42 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 -127.59 万 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9.67 亿 25.9% 5.89 亿 5.93 亿 3.03 亿 3.97 亿 5.68 亿 1.07 亿 -4.42 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 9.83 亿 25.4% 6.18 亿 5.91 亿 2.49 亿 6.52 亿 5.73 亿 1.06 亿 -3.73 亿
基本每股收益 0.81 25.9% 0.49 0.5 0.25 0.33 0.48 0.09 -0.37
稀释每股收益 0.81 25.9% 0.49 0.5 0.25 0.33 0.48 0.09 -0.37
其他综合收益 794.52 万 1893.1% 405.79 万 -278.58 万 -185.82 万 -7130.24 万 -11.81 万 1090.73 万 -1010.15 万
归属于母公司股东的其他综合收益 794.52 万 1893.1% 405.79 万 -278.58 万 -185.82 万 -7130.24 万 -11.81 万 1090.73 万 -1010.15 万
综合收益总额 9.79 亿 28.2% 5.93 亿 5.9 亿 3.01 亿 3.25 亿 5.68 亿 1.18 亿 -4.52 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9.79 亿 28.2% 5.93 亿 5.9 亿 3.01 亿 3.25 亿 5.68 亿 1.18 亿 -4.52 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 16.73 亿 -8.4% 18.26 亿 14.83 亿 16.77 亿 16.48 亿 18.17 亿 13.24 亿 15.24 亿 15.79 亿 19.75 亿 11.07 亿 17.24 亿 14.72 亿 17.94 亿 16.86 亿 10.52 亿 6.83 亿 16.13 亿 15.7 亿 12.25 亿 12.35 亿 12.83 亿 10.0 亿 12.06 亿 12.33 亿 11.32 亿 11.9 亿 13.81 亿 13.53 亿 11.65 亿 10.1 亿
营业收入 16.73 亿 -8.4% 18.26 亿 14.83 亿 16.77 亿 16.48 亿 18.17 亿 13.24 亿 15.24 亿 15.79 亿 19.75 亿 11.07 亿 17.24 亿 14.72 亿 17.94 亿 16.86 亿 10.52 亿 6.83 亿 16.13 亿 15.7 亿 12.25 亿 12.35 亿 12.83 亿 10.0 亿 12.06 亿 12.33 亿 11.32 亿 11.9 亿 13.81 亿 13.53 亿 11.65 亿 10.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.0 亿 -10.1% 14.46 亿 13.37 亿 16.19 亿 14.84 亿 15.98 亿 12.19 亿 13.41 亿 13.45 亿 18.49 亿 11.91 亿 19.08 亿 16.11 亿 17.01 亿 15.47 亿 11.48 亿 5.96 亿 12.16 亿 13.21 亿 10.5 亿 10.1 亿 12.11 亿 9.46 亿 11.5 亿 11.92 亿 10.91 亿 13.02 亿 16.07 亿 14.04 亿 12.55 亿 11.82 亿
营业成本 12.27 亿 -12.4% 14.01 亿 13.13 亿 15.87 亿 14.58 亿 15.69 亿 11.59 亿 13.09 亿 13.07 亿 18.1 亿 11.58 亿 18.62 亿 15.51 亿 16.56 亿 15.09 亿 10.84 亿 5.69 亿 11.8 亿 12.77 亿 9.62 亿 9.67 亿 11.46 亿 8.98 亿 10.87 亿 11.33 亿 10.38 亿 12.48 亿 14.25 亿 13.29 亿 11.93 亿 11.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 53.18 万 -23.2% 69.25 万 85.6 万 52.61 万 39.4 万 94.95 万 76.27 万 50.83 万 82.92 万 123.51 万 210.76 万 75.52 万 73.89 万 205.17 万 157.2 万 151.15 万 40.84 万 100.33 万 89.48 万 -103.53 万 202.73 万 276.98 万 309.37 万 225.19 万 162.27 万 20.48 万 286.05 万 196.85 万 190.24 万 174.65 万 334.37 万
管理费用 3904.11 万 51.9% 2570.09 万 1524.47 万 1789.06 万 1410.64 万 1255.66 万 4854.85 万 1837.85 万 1241.25 万 1499.94 万 1128.65 万 2796.13 万 4468.88 万 2526.47 万 1640.03 万 4538.87 万 1574.23 万 1236.99 万 1702.2 万 6525.49 万 1844.53 万 3005.88 万 1589.68 万 2823.02 万 2124.83 万 2228.83 万 1580.51 万 1.39 亿 1782.77 万 2200.77 万 2000.01 万
财务费用 -539.83 万 -12.7% -478.98 万 -466.07 万 -429.88 万 -309.59 万 -214.63 万 -139.47 万 -82.44 万 425.73 万 790.43 万 920.08 万 499.95 万 339.85 万 466.93 万 940.92 万 820.82 万 254.99 万 556.9 万 746.1 万 1126.04 万 657.02 万 1648.26 万 1965.32 万 1859.02 万 2243.04 万 1921.17 万 2456.38 万 2741.03 万 3114.05 万 2703.62 万 2695.28 万
财务费用 - 利息费用 392.13 万 -13.4% 452.98 万 452.52 万 533.61 万 556.01 万 686.42 万 839.39 万 1162.1 万 1287.9 万 1490.67 万 1544.14 万 1357.96 万 1265.08 万 1416.5 万 1681.77 万 1492.58 万 1253.94 万 1296.42 万 1314.44 万 1249.92 万 1263.92 万 1660.42 万 1846.1 万 1707.5 万 2232.45 万 2400.28 万 2657.53 万 2742.83 万 3154.98 万 2725.69 万 2755.71 万
财务费用 - 利息收入 941.9 万 0.4% 938.11 万 938.2 万 982.38 万 881.19 万 888.51 万 1018.68 万 1179.33 万 902.55 万 742.9 万 669.18 万 772.6 万 982.59 万 1007.04 万 801.62 万 730.23 万 1008.63 万 771.75 万 605.75 万 216.74 万 591.98 万 340.07 万 245.52 万 170.99 万 171.49 万 538.9 万 367.54 万 247.89 万 83.99 万 150.58 万 77.24 万
研发费用 46.26 万 -81.1% 245.28 万 78.06 万 339.71 万 32.14 万 29.68 万 3.66 万 - - - 0.0 - - - - - 113.67 113.67 113.67 113.68 113.66 113.68 1911.31 5506.56 5506.56 5506.56 2235.98 2.6 万 1.91 万 1.97 万 2.81 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3851.25 万 83.3% 2101.5 万 1237.65 万 1496.88 万 1439.05 万 1690.24 万 1149.64 万 1444.05 万 2090.22 万 1451.22 万 1088.13 万 1167.8 万 1106.21 万 1333.91 万 1022.29 万 932.47 万 845.84 万 1762.39 万 1848.28 万 1305.87 万 1616.58 万 1650.46 万 950.76 万 1400.61 万 1341.91 万 1121.3 万 1120.01 万 1350.56 万 2361.32 万 1123.78 万 623.34 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -38.28 万 6348.23 万 -52.6 万 1078.04 万 -7.53 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 34.67 万 73.4% 20.0 万 53.48 万 0.0 36.2 万 10.25 万 7.52 万 36.68 万 0.0 20.0 万 20.44 万 12.2 万 0.0 20.0 万 -7256.19 - - - 0.0 - - - - 0.12 8.33 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万 25.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 9324.44 万 3.9% 8976.09 万 5269.23 万 6177.28 万 4636.81 万 6200.08 万 7014.24 万 8686.66 万 5826.37 万 957.07 万 8704.81 万 1.37 亿 7367.59 万 9266.62 万 9848.21 万 5550.2 万 6100.91 万 -742.52 万 811.37 万 796.41 万 3090.11 万 1849.79 万 4364.15 万 6415.0 万 1354.47 万 -62.77 万 1577.47 万 2909.79 万 3544.45 万 4474.21 万 2712.91 万
其中:联营公司投资收益 9324.65 万 3.9% 8978.14 万 5269.23 万 6029.21 万 4636.81 万 6204.2 万 6982.82 万 8427.88 万 5826.37 万 954.4 万 8603.68 万 1.37 亿 7368.51 万 9189.52 万 9784.43 万 5949.49 万 9021.46 万 2795.21 万 1558.15 万 4076.32 万 3126.54 万 172.05 万 1672.49 万 5022.23 万 1283.27 万 -57.57 万 1627.37 万 2909.79 万 2907.04 万 4405.18 万 1785.39 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 33.87 万 - 0.0 0.0 -83.01 万 28.53 万 54.48 万 -3.86 万 -219.72 万 142.2 万 81.38 万 -23.26 万 - - - 0.0 0.0 144.51 万 -580.95 万 547.51 万 -229.3 万 118.23 万 -2546.21 万 2557.36 万 -1468.8 万 - - - 0.0 0.0 31.4 万 1757.95 万
资产处置收益 105.23 万 577.6% 15.53 万 12.73 万 -1157.06 万 -13.28 万 -115.63 万 3.75 万 -18.28 万 27.41 万 - 0.0 -11.26 万 17.96 万 22.74 万 1.85 万 27.96 万 11.42 万 5.85 万 11.33 万 5.82 万 8.69 万 - 0.0 0.0 0.0 5438.82 4.91 -1.95 万 7.43 万 - -
营业利润 4.69 亿 -0.2% 4.7 亿 1.99 亿 9551.8 万 2.11 亿 2.82 亿 1.75 亿 2.87 亿 2.75 亿 1.34 亿 317.55 万 -9833.3 万 -6469.96 万 1.27 亿 2.4 亿 -5184.49 万 1.49 亿 3.84 亿 2.71 亿 1.7 亿 2.6 亿 9137.1 万 1.03 亿 1.05 亿 7037.76 万 3423.92 万 -9631.97 万 -2.6 亿 -1456.75 万 -5578.37 万 -1.27 亿
加：营业外收入 12.49 万 -96.5% 352.55 万 16.81 万 610.87 万 29.79 万 24.98 万 8.48 万 305.49 万 139.93 万 95.62 万 29.66 万 12.14 万 10.69 万 1.0 亿 22.84 万 30.73 万 2044.43 万 32.64 万 21.66 万 401.77 万 17.15 万 134.21 万 51.05 万 17.03 万 10.67 万 157.11 万 19.71 万 137.65 万 32.59 万 34.26 万 14.13 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 593.12 万 188.4% 205.68 万 32.21 万 3697.46 万 78.46 万 1286.07 万 908.26 万 240.03 万 32.17 万 292.96 万 1.95 万 1147.41 万 30.51 万 1714.35 万 168.43 万 1.41 亿 1.7 亿 103.51 万 35.92 万 -147.33 万 355.45 万 15.52 万 101.42 万 712.38 万 309.83 万 1.0 万 192.76 378.13 万 401.92 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.63 亿 -1.8% 4.71 亿 1.99 亿 6465.21 万 2.1 亿 2.69 亿 1.66 亿 2.88 亿 2.76 亿 1.33 亿 345.25 万 -1.1 亿 -6489.77 万 2.1 亿 2.39 亿 -1.92 亿 -10.1 万 3.83 亿 2.7 亿 1.75 亿 2.57 亿 9255.79 万 1.03 亿 9794.93 万 6738.59 万 3580.03 万 -9612.27 万 -2.62 亿 -1826.08 万 -5877.24 万 -1.27 亿
减：所得税 9290.24 万 -4.0% 9679.48 万 3755.77 万 393.69 万 4180.44 万 5044.28 万 2563.27 万 4783.18 万 5502.41 万 2417.42 万 -2013.71 万 -6057.43 万 -3410.5 万 3019.04 万 3578.42 万 -6293.33 万 -2123.57 万 8645.51 万 6252.76 万 -2371.47 万 3948.44 万 2536.39 万 1888.13 万 1834.62 万 602.7 万 43.32 万 -2643.67 万 3657.3 万 -1299.72 万 -1221.77 万 -3508.53 万
净利润 3.7 亿 -1.2% 3.74 亿 1.61 亿 6071.53 万 1.68 亿 2.19 亿 1.41 亿 2.4 亿 2.21 亿 1.08 亿 2358.96 万 -4911.14 万 -3079.27 万 1.8 亿 2.03 亿 -1.29 亿 2113.47 万 2.97 亿 2.08 亿 1.99 亿 2.18 亿 6719.4 万 8404.16 万 7960.32 万 6135.89 万 3536.71 万 -6968.6 万 -2.99 亿 -526.36 万 -4655.47 万 -9151.24 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.7 亿 -1.2% 3.74 亿 1.61 亿 6071.53 万 1.68 亿 2.19 亿 1.41 亿 2.41 亿 2.21 亿 1.08 亿 2358.96 万 -4911.14 万 -3079.27 万 1.8 亿 2.03 亿 -1.29 亿 2113.47 万 2.97 亿 2.08 亿 1.99 亿 2.18 亿 6719.4 万 8404.16 万 7960.32 万 6135.89 万 3536.71 万 -6968.6 万 -2.99 亿 -526.36 万 -4655.47 万 -9151.24 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.7 亿 -1.2% 3.74 亿 1.61 亿 6071.53 万 1.68 亿 2.19 亿 1.41 亿 2.4 亿 2.21 亿 1.08 亿 2358.96 万 -4911.14 万 -3079.27 万 1.8 亿 2.03 亿 -1.29 亿 2113.47 万 2.97 亿 2.08 亿 1.99 亿 2.18 亿 6719.4 万 8404.16 万 7960.32 万 6135.89 万 3536.71 万 -6968.6 万 -2.99 亿 -526.36 万 -4655.47 万 -9151.24 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3.74 亿 0.4% 3.73 亿 1.61 亿 7438.58 万 1.69 亿 2.28 亿 1.48 亿 2.4 亿 2.19 亿 1.09 亿 2264.25 万 -4002.63 万 -3078.61 万 1.18 亿 2.02 亿 -3807.52 万 1.55 亿 3.29 亿 2.05 亿 2.34 亿 2.24 亿 7683.92 万 3865.82 万 8665.57 万 5216.99 万 3690.78 万 -6982.8 万 -2.13 亿 -280.86 万 -4544.51 万 -1.12 亿
基本每股收益 0.31 -1.0% 0.31 0.14 0.05 0.14 0.18 0.12 0.2 0.18 0.09 0.02 -0.04 -0.03 0.15 0.17 -0.11 0.02 0.25 0.17 0.17 0.18 0.06 0.07 0.07 0.05 0.03 -0.06 -0.25 -0.0 -0.04 -0.08
稀释每股收益 0.31 -1.0% 0.31 0.14 0.05 0.14 0.18 0.12 0.2 0.18 0.09 0.02 -0.04 -0.03 0.15 0.17 -0.11 0.02 0.25 0.17 0.17 0.18 0.06 0.07 0.07 0.05 0.03 -0.06 -0.25 -0.0 -0.04 -0.08
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 794.52 万 0.0 - - -44.31 万 0.0 - - -459.26 万 0.0 - - -7230.95 万 0.0 110.32 万 -9.61 万 -58.63 万 -54.57 万 212.46 万 -111.07 万 239.29 万 -219.28 万 - 0.0 -478.74 万 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 794.52 万 0.0 - - -44.31 万 0.0 - - -459.26 万 0.0 - - -7230.95 万 0.0 110.32 万 -9.61 万 -58.63 万 -54.57 万 212.46 万 -111.07 万 239.29 万 -219.28 万 - 0.0 -478.74 万 0.0 - -
综合收益总额 3.7 亿 -2.2% 3.78 亿 1.61 亿 6866.05 万 1.68 亿 2.15 亿 1.41 亿 2.39 亿 2.21 亿 1.06 亿 2358.96 万 -5370.4 万 -3079.27 万 1.83 亿 2.03 亿 -2.02 亿 2113.47 万 2.98 亿 2.08 亿 1.98 亿 2.17 亿 6931.86 万 8293.09 万 8199.61 万 5916.61 万 4607.43 万 -6968.6 万 -3.04 亿 -526.36 万 -5186.88 万 -9151.24 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.7 亿 -2.2% 3.78 亿 1.61 亿 6866.05 万 1.68 亿 2.15 亿 1.41 亿 2.39 亿 2.21 亿 1.06 亿 2358.96 万 -5370.4 万 -3079.27 万 1.83 亿 2.03 亿 -2.02 亿 2113.47 万 2.98 亿 2.08 亿 1.98 亿 2.17 亿 6931.86 万 8293.09 万 8199.61 万 5916.61 万 4607.43 万 -6968.6 万 -3.04 亿 -526.36 万 -5186.88 万 -9151.24 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 80.09 亿 -0.3% 80.6 亿 78.98 亿 78.46 亿 78.72 亿 71.37 亿 70.13 亿 74.44 亿
流动资产合计 25.23 亿 -2.5% 25.19 亿 25.26 亿 20.96 亿 23.85 亿 15.35 亿 12.37 亿 14.81 亿
货币资金 15.94 亿 -1.9% 17.0 亿 15.88 亿 11.64 亿 11.55 亿 7.56 亿 7.36 亿 7.11 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.26 亿 -16.9% 0.0 1.5 亿 1.5 亿 - 5155.3 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 - 19.5 万 - - - -
应收票据及应收账款 454.4 万 117.0% 971.68 万 1712.86 万 2465.46 万 793.29 万 496.46 万 2138.23 万 2251.52 万
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - 330.79 万 470.0 万
应收账款 454.4 万 117.0% 971.68 万 1712.86 万 2465.46 万 793.29 万 496.46 万 1807.44 万 1781.52 万
预付款项 1.21 亿 20.9% 5190.81 万 7612.28 万 8556.84 万 4296.99 万 5254.79 万 2986.16 万 3887.87 万
其他应收款合计 1.74 亿 -21.7% 1.82 亿 2.35 亿 4577.27 万 5049.92 万 642.89 万 647.95 万 2.17 亿
存货 4.65 亿 3.9% 5.41 亿 4.55 亿 5.45 亿 9.66 亿 6.54 亿 4.27 亿 4.39 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2699.15 万 -20.5% 2016.57 万 10.8 万 8001.0 万 1.63 亿 1028.1 万 1617.53 万 5244.19 万
非流动资产合计 54.86 亿 0.7% 55.41 亿 53.73 亿 57.5 亿 54.87 亿 56.02 亿 57.76 亿 59.63 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.13 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 32.35 亿 6.5% 31.86 亿 30.31 亿 30.53 亿 27.07 亿 25.76 亿 25.4 亿 25.1 亿
其他权益工具投资 3.13 亿 0.0% 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 17.03 亿 -10.6% 17.54 亿 18.32 亿 21.2 亿 22.53 亿 24.47 亿 26.59 亿 27.73 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 872.77 万 11.1% 458.75 万 1217.7 万 4271.29 万 2161.4 万 471.55 万 1008.26 万 1.16 亿
使用权资产 1919.66 万 -4.5% 1942.25 万 2032.58 万 2192.48 万 2375.57 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 9618.67 万 11.8% 1.09 亿 8632.09 万 8850.41 万 9069.36 万 9140.57 万 2434.84 万 2379.37 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 3178.97 万 0.0% 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 7949.06 万 71.9% 1.22 亿 4598.07 万 7829.3 万 4490.06 万 3784.92 万 9786.42 万 9623.4 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 14.24 亿 -33.7% 18.25 亿 20.97 亿 25.5 亿 27.78 亿 23.11 亿 26.99 亿 32.19 亿
流动负债合计 12.53 亿 -30.5% 14.97 亿 18.75 亿 17.76 亿 22.22 亿 22.84 亿 21.57 亿 26.73 亿
短期借款 1.66 亿 -64.9% 3.33 亿 3.51 亿 6.91 亿 11.03 亿 7.66 亿 11.02 亿 17.95 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - - 266.37 万 11.16 万 -
应付票据 3.19 亿 -29.6% 5.68 亿 4.6 亿 4.48 亿 3.53 亿 4.72 亿 5.46 亿 1.2 亿
应付账款 2.48 亿 4.0% 3.04 亿 3.17 亿 2.52 亿 2.87 亿 1.45 亿 1.15 亿 2.12 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 3584.83 万 3690.56 万
应付职工薪酬 3431.98 万 3.6% 4164.64 万 4014.48 万 3794.96 万 3707.31 万 3769.77 万 3314.73 万 4316.63 万
应交税费 8732.5 万 48.1% 1.21 亿 4688.9 万 1072.76 万 907.38 万 1889.21 万 1043.48 万 1176.67 万
其他应付款合计 4680.13 万 -69.1% 6616.84 万 5204.16 万 2.8 亿 3.84 亿 2.64 亿 3.09 亿 3.14 亿
一年内到期的非流动负债 2.67 亿 -19.1% 2082.5 万 5.8 亿 3214.27 万 144.48 万 5.1 亿 - 1.4 亿
其他流动负债 980.27 万 30.5% 495.09 万 321.36 万 271.37 万 507.98 万 - 599.99 万 -
非流动负债合计 1.7 亿 -50.6% 3.28 亿 2.22 亿 7.75 亿 5.56 亿 2727.26 万 5.42 亿 5.46 亿
长期借款 1.34 亿 -56.1% 2.9 亿 1.81 亿 7.3 亿 5.11 亿 - 5.1 亿 5.1 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 10.0 万
长期应付职工薪酬 987.66 万 -20.6% 1065.64 万 1275.31 万 1596.01 万 1961.09 万 2488.08 万 2916.57 万 3191.87 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 498.96 万 -6.8% 485.56 万 509.11 万 536.55 万 88.4 万 - - -
长期递延收益 165.92 万 -5.4% 168.19 万 177.94 万 192.76 万 215.97 万 239.17 万 273.63 万 368.5 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 65.85 亿 11.9% 62.35 亿 58.02 亿 52.95 亿 50.93 亿 48.26 亿 43.14 亿 42.25 亿
实收资本（或股本） 11.92 亿 0.0% 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿
资本公积 16.63 亿 0.3% 16.62 亿 16.56 亿 16.51 亿 16.46 亿 16.41 亿 16.4 亿 16.34 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -6904.11 万 5.2% -6708.18 万 -7113.97 万 -6835.39 万 -6649.58 万 480.66 万 492.47 万 -598.26 万
专项储备 917.49 万 -35.7% 256.91 万 184.69 万 726.92 万 521.56 万 727.23 万 5333.81 万 8751.51 万
盈余公积 5.72 亿 13.8% 6.13 亿 5.32 亿 4.74 亿 4.43 亿 4.03 亿 3.46 亿 3.35 亿
未分配利润 32.18 亿 24.2% 28.32 亿 24.91 亿 20.39 亿 18.73 亿 15.77 亿 10.78 亿 9.82 亿
归属母公司股东权益合计 65.85 亿 11.9% 62.35 亿 58.02 亿 52.95 亿 50.93 亿 48.26 亿 43.14 亿 42.25 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 81.36 亿 -0.3% 81.59 亿 81.57 亿 80.6 亿 78.82 亿 77.15 亿 80.71 亿 78.98 亿 81.83 亿 79.73 亿 80.44 亿 78.46 亿 77.51 亿 79.6 亿 79.24 亿 78.72 亿 73.13 亿 75.47 亿 73.36 亿 71.37 亿 71.89 亿 72.41 亿 73.18 亿 70.13 亿 71.2 亿 71.36 亿 72.83 亿 74.44 亿 77.32 亿 74.48 亿 73.53 亿
流动资产合计 25.63 亿 0.3% 25.54 亿 25.98 亿 25.19 亿 24.83 亿 22.59 亿 26.43 亿 25.26 亿 26.9 亿 24.68 亿 22.21 亿 20.96 亿 21.19 亿 23.82 亿 23.61 亿 23.85 亿 17.7 亿 20.38 亿 18.1 亿 15.35 亿 16.12 亿 15.98 亿 16.01 亿 12.37 亿 12.98 亿 12.54 亿 13.44 亿 14.81 亿 15.24 亿 13.16 亿 12.73 亿
货币资金 16.49 亿 -9.1% 18.14 亿 16.83 亿 17.0 亿 15.39 亿 14.98 亿 16.12 亿 15.88 亿 17.09 亿 13.15 亿 9.25 亿 11.64 亿 11.22 亿 14.74 亿 13.0 亿 11.55 亿 9.43 亿 14.12 亿 12.28 亿 7.56 亿 9.94 亿 11.65 亿 9.62 亿 7.36 亿 6.94 亿 5.95 亿 6.94 亿 7.11 亿 8.3 亿 5.08 亿 3.82 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.01 亿 0.3% 1.01 亿 0.0 0.0 1.51 亿 5054.48 万 - 1.5 亿 1.52 亿 2.61 亿 - 1.5 亿 - - - - - 1.0 亿 5436.44 万 5155.3 万 118.23 万 - 2546.21 万 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1457.64 万 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 112.54 万 0.0 - - - - - - 1.66 万 19.5 万 - 5.26 万 103.12 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 756.44 万 -62.3% 2006.79 万 4029.77 万 971.68 万 152.37 万 182.67 万 6934.51 万 1712.86 万 266.53 万 242.02 万 4693.81 万 2465.46 万 735.27 万 1510.99 万 4302.31 万 793.29 万 219.14 万 338.28 万 2992.35 万 496.46 万 1223.59 万 1276.64 万 4414.19 万 2138.23 万 9266.25 万 9658.67 万 3535.29 万 2251.52 万 3792.98 万 6477.53 万 6700.69 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 100.0 万 - 402.79 万 154.53 万 3250.0 万 - - 254.17 万 1415.72 万 - 33.64 万 50.07 万 1213.8 万 330.79 万 7083.57 万 6824.5 万 133.74 万 470.0 万 1644.81 万 3138.24 万 2829.09 万
应收账款 756.44 万 -62.3% 2006.79 万 4029.77 万 971.68 万 152.37 万 182.67 万 6934.51 万 1712.86 万 266.53 万 242.02 万 4593.81 万 2465.46 万 332.48 万 1356.46 万 1052.31 万 793.29 万 219.14 万 84.11 万 1576.63 万 496.46 万 1189.95 万 1226.57 万 3200.39 万 1807.44 万 2182.67 万 2834.17 万 3401.55 万 1781.52 万 2148.17 万 3339.29 万 3871.6 万
预付款项 1.43 亿 440.3% 2654.9 万 4370.16 万 5190.81 万 9912.81 万 4320.73 万 4127.93 万 7612.28 万 1.02 亿 7201.96 万 1.0 亿 8556.84 万 8356.42 万 3458.3 万 4098.81 万 4296.99 万 2.24 亿 6028.66 万 4605.8 万 5254.79 万 1.05 亿 5882.67 万 3306.5 万 2986.16 万 3673.57 万 4982.23 万 3095.68 万 3887.87 万 1.37 亿 2.13 亿 1.02 亿
其他应收款合计 1.54 亿 41.3% 1.09 亿 1.76 亿 1.82 亿 1.94 亿 1.53 亿 2.2 亿 2.35 亿 2.5 亿 2.7 亿 2807.78 万 4577.27 万 5578.69 万 5641.39 万 85.9 万 5049.92 万 2048.44 万 1550.13 万 1083.72 万 642.89 万 669.49 万 677.23 万 654.47 万 647.95 万 843.54 万 682.82 万 1.57 亿 2.17 亿 764.84 万 1243.23 万 4541.17 万
存货 4.68 亿 7.0% 4.37 亿 6.09 亿 5.41 亿 4.61 亿 4.94 亿 6.45 亿 4.55 亿 4.33 亿 4.68 亿 9.6 亿 5.45 亿 7.84 亿 7.74 亿 8.77 亿 9.66 亿 5.39 亿 4.43 亿 4.4 亿 6.54 亿 4.91 亿 3.54 亿 5.26 亿 4.27 亿 4.32 亿 4.88 亿 4.0 亿 4.39 亿 4.61 亿 4.82 亿 6.38 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2502.76 万 14.0% 2196.32 万 2265.19 万 2016.57 万 2895.53 万 1400.2 万 2056.74 万 10.8 万 3893.18 万 8000.45 万 1.4 亿 8001.0 万 6555.63 万 2795.53 万 9812.34 万 1.63 亿 4060.13 万 387.88 万 63.18 万 1028.1 万 155.25 万 124.55 万 394.0 万 1617.53 万 1908.59 万 1740.21 万 2579.9 万 5244.19 万 4958.04 万 3583.48 万 3891.97 万
非流动资产合计 55.73 亿 -0.6% 56.05 亿 55.59 亿 55.41 亿 53.99 亿 54.56 亿 54.28 亿 53.73 亿 54.93 亿 55.05 亿 58.24 亿 57.5 亿 56.32 亿 55.78 亿 55.63 亿 54.87 亿 55.44 亿 55.08 亿 55.27 亿 56.02 亿 55.77 亿 56.43 亿 57.17 亿 57.76 亿 58.22 亿 58.83 亿 59.39 亿 59.63 亿 62.08 亿 61.32 亿 60.8 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 33.44 亿 0.3% 33.32 亿 32.39 亿 31.86 亿 31.25 亿 31.53 亿 31.02 亿 30.31 亿 29.48 亿 28.89 亿 31.4 亿 30.53 亿 29.23 亿 28.48 亿 28.1 亿 27.07 亿 26.95 亿 26.05 亿 25.75 亿 25.76 亿 25.87 亿 25.62 亿 25.56 亿 25.4 亿 25.14 亿 25.11 亿 25.14 亿 25.1 亿 26.73 亿 26.37 亿 26.05 亿
其他权益工具投资 3.13 亿 0.0% 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 4.13 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 16.35 亿 -2.7% 16.8 亿 17.13 亿 17.54 亿 17.71 亿 18.0 亿 17.89 亿 18.32 亿 20.37 亿 20.84 亿 20.76 亿 21.2 亿 21.5 亿 21.99 亿 21.96 亿 22.53 亿 22.83 亿 23.4 亿 23.94 亿 24.47 亿 24.98 亿 25.49 亿 26.04 亿 26.59 亿 26.88 亿 27.5 亿 27.12 亿 27.73 亿 26.61 亿 26.72 亿 26.27 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.38 万 5.38 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1641.9 万 1717.87 万
在建工程 989.57 万 74.3% 567.72 万 1502.29 万 458.75 万 755.97 万 587.45 万 3894.25 万 1217.7 万 815.82 万 411.08 万 5494.58 万 4271.29 万 4536.75 万 1630.53 万 5563.44 万 2161.4 万 1213.62 万 769.13 万 604.68 万 471.55 万 969.88 万 1126.83 万 957.81 万 1008.26 万 3515.38 万 3011.76 万 1.24 亿 1.16 亿 1.76 亿 1.17 亿 1.52 亿
使用权资产 1874.49 万 -1.2% 1897.08 万 1919.66 万 1942.25 万 1964.83 万 1987.42 万 2010.0 万 2032.58 万 2055.17 万 2100.94 万 2146.71 万 2192.48 万 2238.26 万 2284.03 万 2328.5 万 2375.57 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.07 亿 -0.5% 1.08 亿 1.08 亿 1.09 亿 8514.68 万 8564.62 万 8619.51 万 8632.09 万 8686.69 万 8741.12 万 8795.98 万 8850.41 万 8904.83 万 8959.66 万 9014.46 万 9069.36 万 9096.24 万 9150.43 万 9089.35 万 9140.57 万 2367.66 万 2390.05 万 2412.44 万 2434.84 万 2440.25 万 2466.14 万 2266.37 万 2379.37 万 2492.37 万 2605.37 万 2718.36 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 3178.97 万 0.0% 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万 3178.97 万
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1.13 亿 -2.0% 1.16 亿 1.18 亿 1.22 亿 4564.01 万 4574.91 万 4627.82 万 4598.07 万 4687.09 万 7428.82 万 9831.54 万 7829.3 万 5700.68 万 5789.16 万 4226.02 万 4490.06 万 1746.33 万 1931.66 万 1616.69 万 3784.92 万 1413.45 万 5361.89 万 7898.28 万 9786.42 万 1.16 亿 1.22 亿 1.23 亿 9623.4 万 1.33 亿 1.2 亿 1.08 亿
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9646.96 万 9813.28 万 9979.61 万
负债合计 11.41 亿 -25.6% 15.34 亿 17.57 亿 18.25 亿 17.06 亿 17.15 亿 21.22 亿 20.97 亿 25.91 亿 26.25 亿 27.24 亿 25.5 亿 23.99 亿 25.81 亿 26.22 亿 27.78 亿 20.17 亿 22.8 亿 22.98 亿 23.11 亿 25.15 亿 27.8 亿 29.17 亿 26.99 亿 28.63 亿 29.33 亿 31.28 亿 32.19 亿 32.29 亿 29.41 亿 27.34 亿
流动负债合计 9.86 亿 -19.1% 12.19 亿 14.3 亿 14.97 亿 15.21 亿 15.3 亿 19.33 亿 18.75 亿 20.86 亿 22.7 亿 19.51 亿 17.76 亿 18.49 亿 20.29 亿 20.67 亿 22.22 亿 16.3 亿 18.94 亿 20.13 亿 22.84 亿 24.86 亿 26.0 亿 25.36 亿 21.57 亿 23.27 亿 23.94 亿 25.86 亿 26.73 亿 25.86 亿 22.69 亿 24.03 亿
短期借款 1.0 亿 -64.6% 2.83 亿 3.33 亿 3.33 亿 2.33 亿 2.23 亿 3.51 亿 3.51 亿 7.16 亿 7.66 亿 8.56 亿 6.91 亿 6.56 亿 7.17 亿 8.78 亿 11.03 亿 8.92 亿 7.46 亿 7.56 亿 7.66 亿 6.46 亿 8.16 亿 11.53 亿 11.02 亿 10.09 亿 13.32 亿 16.0 亿 17.95 亿 15.85 亿 11.22 亿 9.37 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.72 万 - - - - - - - - 176.96 万 - 266.37 万 - - - 11.16 万 - - - - - - -
应付票据 1.98 亿 -43.0% 3.46 亿 6.35 亿 5.68 亿 4.4 亿 4.34 亿 4.89 亿 4.6 亿 4.65 亿 4.71 亿 4.17 亿 4.48 亿 5.11 亿 6.87 亿 6.5 亿 3.53 亿 2.85 亿 4.5 亿 4.56 亿 4.72 亿 7.87 亿 9.05 亿 7.34 亿 5.46 亿 6.45 亿 3.84 亿 - 1.2 亿 - - -
应付账款 2.64 亿 -19.4% 3.27 亿 2.49 亿 3.04 亿 2.31 亿 3.34 亿 3.22 亿 3.17 亿 2.45 亿 2.01 亿 3.01 亿 2.52 亿 2.92 亿 2.33 亿 2.28 亿 2.87 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.78 亿 1.45 亿 1.04 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.15 亿 1.61 亿 1.92 亿 - 2.12 亿 - 9604.75 万 8607.3 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - 777.29 万 393.27 万 591.93 万 3584.83 万 6059.92 万 1517.6 万 1807.83 万 3690.56 万 8567.4 万 2704.64 万 2778.39 万
应付职工薪酬 3475.43 万 -21.3% 4416.28 万 3429.73 万 4164.64 万 3388.52 万 3360.02 万 6605.47 万 4014.48 万 3239.59 万 3676.5 万 3161.84 万 3794.96 万 3295.73 万 3513.94 万 2983.69 万 3707.31 万 3385.26 万 3917.28 万 3088.78 万 3769.77 万 3618.44 万 4629.02 万 2988.25 万 3314.73 万 2910.87 万 3385.15 万 3104.49 万 4316.63 万 3102.85 万 2930.5 万 2207.93 万
应交税费 9488.92 万 -27.3% 1.3 亿 8661.61 万 1.21 亿 7976.08 万 6064.01 万 4338.73 万 4688.9 万 3814.67 万 4154.21 万 1104.6 万 1072.76 万 1212.91 万 5669.69 万 1054.99 万 907.38 万 1139.83 万 1.08 亿 7777.84 万 1889.21 万 3645.62 万 3747.68 万 1609.6 万 1043.48 万 1235.5 万 1226.8 万 1105.14 万 1176.67 万 1547.42 万 589.18 万 541.49 万
其他应付款合计 4326.48 万 -17.0% 5214.99 万 4851.97 万 6616.84 万 5033.78 万 6043.08 万 1.17 亿 5204.16 万 2.52 亿 2.54 亿 2.52 亿 2.8 亿 2.59 亿 2.66 亿 2.52 亿 3.84 亿 2.4 亿 2.48 亿 2.45 亿 2.64 亿 2.74 亿 2.96 亿 2.93 亿 3.09 亿 3.11 亿 3.0 亿 2.95 亿 3.14 亿 3.0 亿 2.9 亿 2.75 亿
一年内到期的非流动负债 1.7 亿 714.9% 2084.24 万 2086.12 万 2082.5 万 3.64 亿 3.64 亿 5.09 亿 5.8 亿 2.96 亿 4.46 亿 3198.78 万 3214.27 万 148.07 万 150.87 万 145.54 万 144.48 万 - 1.5 亿 2.5 亿 5.1 亿 5.1 亿 3.6 亿 1.6 亿 - 9850.0 万 1.24 亿 1.25 亿 1.4 亿 3.9 亿 6.98 亿 10.49 亿
其他流动负债 936.33 万 460.4% 167.08 万 253.75 万 495.09 万 1024.21 万 234.38 万 398.68 万 321.36 万 478.42 万 610.82 万 576.63 万 271.37 万 963.9 万 368.34 万 202.69 万 507.98 万 - - - - 599.99 万 599.99 万 599.99 万 599.99 万 - - - - - - -
非流动负债合计 1.56 亿 -50.6% 3.15 亿 3.27 亿 3.28 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.88 亿 2.22 亿 5.05 亿 3.56 亿 7.74 亿 7.75 亿 5.5 亿 5.52 亿 5.54 亿 5.56 亿 3.87 亿 3.86 亿 2.84 亿 2727.26 万 2863.22 万 1.8 亿 3.8 亿 5.42 亿 5.36 亿 5.39 亿 5.41 亿 5.46 亿 6.43 亿 6.72 亿 3.31 亿
长期借款 1.21 亿 -56.8% 2.8 亿 2.9 亿 2.9 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.81 亿 4.63 亿 3.14 亿 7.3 亿 7.3 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 3.6 亿 3.6 亿 2.6 亿 - - 1.5 亿 3.5 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿 6.08 亿 6.34 亿 2.84 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.0 万 10.0 万 10.0 万 - -
长期应付职工薪酬 868.99 万 -6.2% 926.36 万 991.34 万 1065.64 万 1106.33 万 1156.38 万 1219.73 万 1275.31 万 1380.5 万 1407.9 万 1472.26 万 1596.01 万 1654.93 万 1761.68 万 1848.42 万 1961.09 万 2085.18 万 2109.18 万 2203.88 万 2488.08 万 2616.99 万 2718.91 万 2774.01 万 2916.57 万 2307.59 万 2593.83 万 2867.89 万 3191.87 万 3167.79 万 3534.36 万 4387.89 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.0 万 10.0 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 497.28 万 0.6% 494.46 万 508.05 万 485.56 万 500.63 万 510.47 万 526.05 万 509.11 万 570.62 万 539.78 万 525.08 万 536.55 万 - - - 88.4 万 358.76 万 218.32 万 - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 161.38 万 -1.4% 163.65 万 165.92 万 168.19 万 170.46 万 172.82 万 175.38 万 177.94 万 180.5 万 183.54 万 187.55 万 192.76 万 198.56 万 204.36 万 210.17 万 215.97 万 221.77 万 227.57 万 233.37 万 239.17 万 246.22 万 255.36 万 264.49 万 273.63 万 282.76 万 300.23 万 239.49 万 368.5 万 266.1 万 300.23 万 334.37 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 69.95 亿 5.6% 66.26 亿 64.0 亿 62.35 亿 61.76 亿 60.0 亿 59.5 亿 58.02 亿 55.92 亿 53.47 亿 53.2 亿 52.95 亿 53.52 亿 53.79 亿 53.02 亿 50.93 亿 52.96 亿 52.67 亿 50.39 亿 48.26 亿 46.74 亿 44.61 亿 44.01 亿 43.14 亿 42.58 亿 42.04 亿 41.55 亿 42.25 亿 45.02 亿 45.07 亿 46.19 亿
实收资本（或股本） 11.92 亿 0.0% 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.92 亿
资本公积 16.63 亿 0.0% 16.63 亿 16.62 亿 16.62 亿 16.63 亿 16.57 亿 16.56 亿 16.56 亿 16.52 亿 16.52 亿 16.51 亿 16.51 亿 16.51 亿 16.43 亿 16.46 亿 16.46 亿 16.46 亿 16.41 亿 16.41 亿 16.41 亿 16.41 亿 16.4 亿 16.4 亿 16.4 亿 16.4 亿 16.4 亿 16.34 亿 16.34 亿 16.07 亿 16.07 亿 16.07 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -6305.51 万 0.0% -6305.51 万 -6708.18 万 -6708.18 万 -7502.7 万 -7502.7 万 -7113.97 万 -7113.97 万 -7069.66 万 -7069.66 万 -6835.39 万 -6835.39 万 -6376.13 万 -6376.13 万 -6649.58 万 -6649.58 万 581.37 万 581.37 万 471.05 万 480.66 万 539.3 万 593.86 万 381.4 万 492.47 万 253.18 万 472.46 万 -598.26 万 -598.26 万 -119.52 万 -119.52 万 411.89 万
专项储备 658.27 万 -14.4% 768.87 万 624.6 万 256.91 万 1176.7 万 968.03 万 900.88 万 184.69 万 1675.29 万 1208.29 万 845.96 万 726.92 万 989.21 万 1517.69 万 1123.01 万 521.56 万 643.63 万 234.65 万 1252.4 万 727.23 万 5437.95 万 6050.57 万 5778.08 万 5333.81 万 7895.1 万 8434.28 万 8727.74 万 8751.51 万 8819.7 万 8750.45 万 8761.57 万
盈余公积 6.13 亿 0.0% 6.13 亿 6.13 亿 6.13 亿 5.32 亿 5.32 亿 5.32 亿 5.32 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.03 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿
未分配利润 35.83 亿 11.5% 32.13 亿 29.93 亿 28.32 亿 28.52 亿 26.84 亿 26.31 亿 24.91 亿 23.27 亿 20.87 亿 20.62 亿 20.39 亿 21.18 亿 21.49 亿 20.76 亿 18.73 亿 20.43 亿 20.22 亿 17.85 亿 15.77 亿 14.35 亿 12.17 亿 11.62 亿 10.78 亿 10.09 亿 9.48 亿 9.13 亿 9.82 亿 12.81 亿 12.86 亿 13.93 亿
归属母公司股东权益合计 69.95 亿 5.6% 66.26 亿 64.0 亿 62.35 亿 61.76 亿 60.0 亿 59.5 亿 58.02 亿 55.92 亿 53.47 亿 53.2 亿 52.95 亿 53.52 亿 53.79 亿 53.02 亿 50.93 亿 52.96 亿 52.67 亿 50.39 亿 48.26 亿 46.74 亿 44.61 亿 44.01 亿 43.14 亿 42.58 亿 42.04 亿 41.55 亿 42.25 亿 45.02 亿 45.07 亿 46.19 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.99 亿 -36.6% 9.56 亿 8.52 亿 6.28 亿 9599.31 万 8.28 亿 7.27 亿 8.39 亿
经营活动现金流入小计 73.25 亿 -1.0% 74.64 亿 70.84 亿 76.65 亿 57.79 亿 54.14 亿 54.22 亿 56.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 71.35 亿 4.2% 69.93 亿 67.13 亿 73.1 亿 54.58 亿 53.64 亿 53.34 亿 56.36 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 7947.98 万 9934.25 万 - - - 1236.39 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.9 亿 -65.5% 4.72 亿 2.91 亿 2.56 亿 3.21 亿 5038.52 万 8769.72 万 3888.57 万
经营活动现金流出小计 66.26 亿 5.3% 65.08 亿 62.32 亿 70.37 亿 56.83 亿 45.86 亿 46.95 亿 48.49 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 55.69 亿 3.2% 55.89 亿 53.48 亿 63.66 亿 46.14 亿 40.72 亿 42.44 亿 42.57 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.66 亿 -5.7% 2.82 亿 2.44 亿 2.62 亿 2.3 亿 2.57 亿 2.52 亿 3.92 亿
支付的各项税款 5.79 亿 104.6% 2.92 亿 2.39 亿 1.79 亿 3.31 亿 1.98 亿 8879.46 万 1.16 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.12 亿 -36.8% 3.46 亿 4.01 亿 2.3 亿 5.08 亿 5859.9 万 1.1 亿 8352.37 万
投资活动产生的现金流量净额 -2941.88 万 72.6% 728.79 万 60.54 万 -2.35 亿 -803.51 万 -1.54 亿 -1707.11 万 -1.23 亿
投资活动现金流入小计 3.8 亿 -38.1% 4.63 亿 7.37 亿 3.88 亿 4.43 亿 4.59 亿 1.24 亿 1.06 亿
收回投资收到的现金 1.5 亿 -75.0% 4.5 亿 6.75 亿 3.0 亿 3.5 亿 3.4 亿 2450.78 万 -
取得投资收益收到的现金 485.75 万 -63.1% 1197.57 万 3182.05 万 3425.83 万 766.59 万 1295.62 万 6000.1 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 491.05 万 1469.7% 88.33 万 3.76 万 3302.22 万 8.81 万 104.92 万 959.0 万 149.51 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3000.0 万 2060.3 万 8500.0 万 1.05 亿 3000.0 万 1.05 亿
投资活动现金流出小计 4.1 亿 -43.2% 4.56 亿 7.36 亿 6.23 亿 4.51 亿 6.13 亿 1.41 亿 2.3 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9428.28 万 4.8% 1.26 亿 5022.39 万 1.22 亿 4878.91 万 1.12 亿 5416.96 万 2.1 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 3.0 亿 6.75 亿 4.5 亿 3.0 亿 3.9 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1522.01 万 -50.9% 3000.0 万 1102.88 万 5100.67 万 1.02 亿 1.11 亿 8700.03 万 2000.0 万
筹资活动现金流入小计 2.61 亿 -20.1% 4.93 亿 8.1 亿 10.81 亿 23.55 亿 9.55 亿 11.77 亿 21.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.26 亿 43.5% -6.61 亿 -4.8 亿 -3.27 亿 2.2 亿 -7.36 亿 -6.64 亿 -5.83 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.61 亿 -20.1% 4.93 亿 8.1 亿 10.81 亿 16.12 亿 7.96 亿 9.96 亿 20.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 7.43 亿 1.59 亿 1.81 亿 1.12 亿
筹资活动现金流出小计 7.87 亿 -39.8% 11.55 亿 12.89 亿 14.08 亿 21.35 亿 16.92 亿 18.41 亿 27.06 亿
偿还债务所支付的现金 5.54 亿 -50.0% 9.62 亿 11.5 亿 12.42 亿 12.76 亿 10.26 亿 12.93 亿 21.15 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.72 亿 -12.9% 1.92 亿 1.38 亿 1.64 亿 1.13 亿 7389.2 万 8676.89 万 1.75 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 151.16 万 143.3% 151.16 万 213.3 万 257.98 万 7.46 亿 5.92 亿 4.61 亿 4.16 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.43 亿 123.4% 3.02 亿 3.73 亿 6593.62 万 3.08 亿 -6174.92 万 4622.75 万 1.32 亿
期初现金及现金等价物余额 55.14 亿 14.9% 11.38 亿 7.65 亿 6.99 亿 3.91 亿 4.53 亿 4.07 亿 2.75 亿
期末现金及现金等价物余额 56.57 亿 16.3% 14.4 亿 11.38 亿 7.65 亿 6.99 亿 3.91 亿 4.53 亿 4.07 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.36 亿 -79.8% 6.72 亿 -2.1 亿 1.01 亿 2.12 亿 6.59 亿 -1588.23 万 2.47 亿 3.71 亿 8.45 亿 -6.11 亿 -8023.19 万 -7108.93 万 4.47 亿 3.33 亿 -3.53 亿 -5.19 亿 3.77 亿 5.91 亿 -8049.81 万 1.54 亿 4.76 亿 2.79 亿 1.73 亿 5.26 亿 547.87 万 2238.25 万 7330.98 万 3.81 亿 2.82 亿 1.02 亿
经营活动现金流入小计 19.25 亿 -6.9% 20.67 亿 15.93 亿 17.39 亿 19.14 亿 23.32 亿 14.8 亿 16.71 亿 19.05 亿 22.85 亿 12.22 亿 11.84 亿 21.47 亿 23.74 亿 19.59 亿 14.56 亿 8.01 亿 18.21 亿 17.01 亿 13.79 亿 14.72 亿 14.61 亿 11.02 亿 13.47 亿 14.66 亿 12.79 亿 13.3 亿 15.59 亿 16.41 亿 13.41 亿 11.46 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.66 亿 -5.6% 19.76 亿 15.3 亿 17.64 亿 18.0 亿 20.25 亿 14.05 亿 16.18 亿 17.01 亿 22.0 亿 11.94 亿 17.56 亿 16.97 亿 20.24 亿 18.33 亿 11.83 亿 7.71 亿 18.07 亿 16.97 亿 13.55 亿 14.63 亿 14.49 亿 10.97 亿 13.14 亿 14.34 亿 12.64 亿 13.23 亿 15.27 亿 16.36 亿 13.33 亿 11.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - -103.5 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5990.22 万 -34.6% 9164.43 万 6303.47 万 -2481.25 万 1.15 亿 3.07 亿 7490.68 万 5351.84 万 1.25 亿 8509.48 万 2791.51 万 -5.72 亿 4.5 亿 2.51 亿 1.26 亿 2.74 亿 2974.2 万 1401.56 万 346.72 万 2376.36 万 933.97 万 1280.26 万 447.93 万 3310.83 万 3225.27 万 1481.14 万 752.48 万 2012.14 万 584.16 万 854.15 万 438.12 万
经营活动现金流出小计 17.9 亿 28.2% 13.96 亿 18.03 亿 16.38 亿 17.03 亿 16.73 亿 14.95 亿 14.24 亿 15.35 亿 14.4 亿 18.33 亿 12.65 亿 22.18 亿 19.27 亿 16.26 亿 18.09 亿 13.2 亿 14.43 亿 11.1 亿 14.59 亿 13.18 亿 9.86 亿 8.23 亿 11.74 亿 9.39 亿 12.74 亿 13.08 亿 14.86 亿 12.61 亿 10.59 亿 10.43 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.95 亿 13.8% 13.14 亿 13.37 亿 14.24 亿 14.7 亿 13.49 亿 13.46 亿 12.29 亿 12.25 亿 12.76 亿 16.17 亿 17.65 亿 18.0 亿 15.86 亿 12.15 亿 13.21 亿 11.24 亿 12.27 亿 9.41 亿 14.43 亿 10.14 亿 8.73 亿 7.42 亿 10.3 亿 8.15 亿 11.87 亿 12.11 亿 12.43 亿 11.39 亿 9.44 亿 9.3 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7201.93 万 18.6% 6071.36 万 7326.46 万 6047.04 万 5800.05 万 9259.66 万 7077.47 万 6120.94 万 6123.93 万 5555.21 万 6616.88 万 6278.74 万 7961.32 万 5593.38 万 6359.67 万 5253.83 万 6321.15 万 5480.32 万 5951.98 万 8597.49 万 6765.8 万 4757.9 万 5600.6 万 5716.98 万 6592.05 万 5657.45 万 7264.42 万 1.7 亿 6896.0 万 7127.15 万 8143.81 万
支付的各项税款 2.37 亿 52.6% 1.55 亿 9649.81 万 8975.21 万 5678.41 万 1.03 亿 4265.1 万 8062.68 万 1.37 亿 1104.63 万 1051.3 万 2407.64 万 5672.5 万 7352.27 万 2431.92 万 151.51 万 1.22 亿 1.39 亿 6884.6 万 5705.33 万 7916.39 万 4968.02 万 1184.57 万 3754.4 万 2907.96 万 1030.54 万 1186.56 万 3837.12 万 3550.74 万 2828.88 万 1387.02 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -1429.32 万 89.3% -1.34 亿 2.96 亿 6364.4 万 1.18 亿 1.28 亿 3603.28 万 5286.26 万 1.11 亿 9751.09 万 1.39 亿 -5.87 亿 2.82 亿 2.12 亿 3.24 亿 4.34 亿 1124.96 万 2212.39 万 4023.43 万 -1.27 亿 1.57 亿 1569.98 万 1301.63 万 4969.01 万 2902.32 万 1930.09 万 1229.19 万 3380.68 万 1680.14 万 1499.12 万 1792.43 万
投资活动产生的现金流量净额 -230.42 万 97.7% -9897.8 万 -3376.96 万 1.06 亿 -1.34 亿 -8799.9 万 1.24 亿 -899.11 万 9989.62 万 -2.34 亿 1.44 亿 -1.77 亿 -2731.17 万 499.42 万 -3547.43 万 -2531.11 万 1.52 亿 -1.39 亿 368.43 万 -5590.45 万 -130.57 万 -1.57 亿 6020.21 万 5172.78 万 -1.15 亿 497.29 万 4162.42 万 -3361.66 万 -6746.44 万 -2153.86 万 -68.14 万
投资活动现金流入小计 647.76 万 -97.1% 2.22 亿 1.05 1.52 亿 31.0 万 1.61 亿 1.5 亿 3.03 亿 1.45 亿 1.23 亿 1.66 亿 -839.65 万 1959.22 万 4569.99 万 3.31 亿 1.0 亿 2.21 亿 5040.09 万 7112.86 万 2.63 亿 3028.92 万 1.01 亿 6500.0 万 3959.0 万 87.38 万 1363.5 万 7000.0 万 14.65 万 509.99 万 4005.65 万 6119.21 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.5 亿 0.0 1.5 亿 1.5 亿 3.0 亿 1.45 亿 8000.0 万 1.5 亿 0.0 0.0 0.0 3.0 亿 1.0 亿 1.5 亿 5000.0 万 5000.0 万 - - - - 0.0 87.38 万 1363.4 万 1000.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 192.93 万 32.3% 145.85 万 1.05 146.96 万 0.0 1037.5 万 13.1 万 264.73 万 0.0 2815.81 万 101.51 万 27.61 万 0.0 300.0 万 3098.22 万 49.97 万 589.37 万 19.29 万 107.96 万 - - - - 0.0 0.0 996.07 6000.0 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 454.83 万 - 0.0 0.0 36.22 万 31.0 万 - - 2832.0 - - - -927.56 万 -40.78 万 4269.99 万 5736.96 -17.04 万 1430.0 20.8 万 4.9 万 0.0 28.92 万 - - - - - - 14.65 万 9.99 万 5.65 万 119.21 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 1480.0 万 1520.0 万 60.3 万 - - 0.0 0.0 6500.0 万 0.0 2000.0 万 -9000.0 万 3000.0 万 1.0 亿 6500.0 万 - - - - 0.0 500.0 万 4000.0 万 6000.0 万
投资活动现金流出小计 878.18 万 -97.3% 3.21 亿 3376.96 万 4619.89 万 1.34 亿 2.49 亿 2638.48 万 3.12 亿 4513.86 万 3.57 亿 2269.69 万 1.69 亿 4690.39 万 4070.57 万 3.66 亿 1.26 亿 6852.87 万 1.89 亿 6744.43 万 3.19 亿 3159.49 万 2.57 亿 479.79 万 -1213.78 万 1.16 亿 866.21 万 2837.58 万 3376.32 万 7256.43 万 6159.51 万 6187.35 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 878.18 万 -57.2% 2053.25 万 1876.96 万 4619.89 万 3440.23 万 3858.5 万 638.48 万 1061.23 万 1027.86 万 663.61 万 2269.69 万 900.03 万 3724.62 万 4176.95 万 3404.93 万 2064.04 万 852.87 万 217.57 万 1744.43 万 7986.07 万 2159.49 万 548.39 万 479.79 万 1786.19 万 1426.97 万 866.21 万 1337.58 万 3376.32 万 7256.43 万 6159.51 万 4187.35 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.0 亿 - - 3.0 亿 3500.0 万 - - 1.5 亿 0.0 0.0 3.0 亿 1.0 亿 5000.0 万 1.0 亿 5000.0 万 - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 22.01 万 1500.0 万 0.0 0.0 1000.0 万 2000.0 万 102.88 万 -14.0 万 - - 1000.0 万 965.77 万 -106.38 万 3241.29 万 500.0 万 1000.0 万 - 0.0 -1.51 亿 1000.0 万 - - -2999.97 万 1.02 亿 0.0 1500.0 万 0.0 0.0 0.0 2000.0 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 2.61 亿 1.82 亿 - - 1.44 亿 3.22 亿 1.78 亿 1.65 亿 7.73 亿 1.68 亿 0.0 1.4 亿 9.54 亿 5.56 亿 4.85 亿 3.6 亿 3.85 亿 3.44 亿 1.74 亿 5171.5 万 5.66 亿 2.6 亿 - - 6.94 亿 9.18 亿 3.5 亿 1.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.96 亿 10.9% -2.2 亿 -421.06 万 -1.05 亿 491.5 万 -4.48 亿 -1.13 亿 -3.75 亿 -6241.54 万 -1.93 亿 1.5 亿 2.71 亿 -7325.07 万 -2.83 亿 -2.42 亿 3.47 亿 1.51 亿 -6397.26 万 -2.14 亿 4679.83 万 -2.95 亿 -2.96 亿 -1.92 亿 -1.46 亿 -4.82 亿 4040.56 万 -7677.56 万 -1.61 亿 -1928.33 万 -3.3 亿 -7233.63 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 2.61 亿 1.82 亿 - - 1.44 亿 3.22 亿 1.78 亿 1.65 亿 7.73 亿 1.68 亿 0.0 1.4 亿 6.58 亿 3.04 亿 3.5 亿 3.0 亿 3.08 亿 2.88 亿 1.5 亿 5100.0 万 5.66 亿 2.6 亿 - - 5.82 亿 9.18 亿 3.5 亿 1.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2.96 亿 2.52 亿 1.35 亿 6021.9 万 7795.63 万 5572.94 万 2446.82 万 71.5 万 6905.52 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.96 亿 -10.9% 2.2 亿 421.06 万 3.66 亿 1.78 亿 4.98 亿 1.13 亿 5.19 亿 3.85 亿 3.71 亿 1512.68 万 5.01 亿 2.41 亿 2.83 亿 3.82 亿 6.06 亿 4.05 亿 5.49 亿 5.74 亿 3.39 亿 6.39 亿 4.7 亿 2.44 亿 7.11 亿 7.42 亿 3.11 亿 7677.56 万 8.56 亿 9.37 亿 6.8 亿 2.32 亿
偿还债务所支付的现金 1.93 亿 - 0.0 0.0 3.61 亿 1.72 亿 3.24 亿 1.04 亿 5.07 亿 3.72 亿 - - 4.87 亿 2.29 亿 1.6 亿 3.65 亿 2.98 亿 3.08 亿 3.6 亿 3.11 亿 1.88 亿 4.58 亿 - - 5.19 亿 6.08 亿 1.5 亿 1550.0 万 6.98 亿 8.84 亿 3.52 亿 1.83 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 383.57 万 -97.6% 1.59 亿 421.06 万 502.84 万 508.5 万 1.73 亿 868.64 万 1088.13 万 1290.51 万 9868.02 万 1512.68 万 1272.85 万 1222.07 万 1.22 亿 1695.01 万 1735.44 万 1222.54 万 7002.14 万 1317.75 万 1239.61 万 1295.67 万 2893.17 万 1960.76 万 1524.44 万 2450.92 万 2573.97 万 2127.56 万 2779.75 万 2528.33 万 1.02 亿 1975.13 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 151.16 万 0.0 0.0 0.0 - - 62.14 万 -48.97 万 - - 106.82 万 0.0 - - 2.92 亿 8500.0 万 1.19 亿 2.5 亿 1.39 亿 1.68 亿 6140.0 万 2.25 亿 1.77 亿 1.09 亿 1.35 亿 4000.0 万 1.3 亿 2850.0 万 2.27 亿 3000.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -6278.1 万 -117.8% 3.52 亿 -2.48 亿 1.02 亿 8252.36 万 1.23 亿 -482.25 万 -1.36 亿 4.08 亿 4.18 亿 -3.18 亿 1366.87 万 -1.72 亿 1.69 亿 5521.27 万 -3056.6 万 -2.16 亿 1.74 亿 3.81 亿 -8960.43 万 -1.42 亿 2296.43 万 1.47 亿 7867.2 万 -7053.27 万 5085.71 万 -1276.89 万 -1.22 亿 2.94 亿 -6949.33 万 2925.25 万
期初现金及现金等价物余额 15.44 亿 29.6% 11.92 亿 14.4 亿 13.38 亿 12.55 亿 11.33 亿 11.38 亿 12.72 亿 8.66 亿 4.47 亿 7.65 亿 7.51 亿 9.23 亿 7.54 亿 6.99 亿 7.3 亿 9.46 亿 7.72 亿 3.91 亿 4.81 亿 6.23 亿 6.0 亿 4.53 亿 3.74 亿 4.45 亿 3.94 亿 4.07 亿 5.28 亿 2.34 亿 3.04 亿 2.75 亿
期末现金及现金等价物余额 14.81 亿 -4.1% 15.44 亿 11.92 亿 14.4 亿 13.38 亿 12.55 亿 11.33 亿 11.38 亿 12.72 亿 8.66 亿 4.47 亿 7.65 亿 7.51 亿 9.23 亿 7.54 亿 6.99 亿 7.3 亿 9.46 亿 7.72 亿 3.91 亿 4.81 亿 6.23 亿 6.0 亿 4.53 亿 3.74 亿 4.45 亿 3.94 亿 4.07 亿 5.28 亿 2.34 亿 3.04 亿