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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 3.8 亿 22.4% 3.68 亿 3.21 亿 3.81 亿 5.68 亿 5.7 亿 2.43 亿 2.89 亿
营业收入 3.8 亿 22.4% 3.68 亿 3.21 亿 3.81 亿 5.68 亿 5.7 亿 2.43 亿 2.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.69 亿 47.8% 3.97 亿 2.83 亿 3.28 亿 4.11 亿 4.82 亿 3.26 亿 4.07 亿
营业成本 2.8 亿 102.1% 2.06 亿 1.33 亿 1.18 亿 1.38 亿 1.56 亿 3397.37 万 5973.3 万
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2579.66 万 58.7% 2061.44 万 1391.11 万 1994.16 万 2689.0 万 2047.36 万 2575.04 万 3728.4 万
管理费用 5350.97 万 -14.9% 6020.31 万 5586.58 万 6340.25 万 7564.03 万 9155.91 万 9287.13 万 1.09 亿
财务费用 8558.42 万 17.9% 8313.14 万 4832.47 万 6559.63 万 7996.74 万 9726.79 万 1.21 亿 1.56 亿
财务费用 - 利息费用 8601.87 万 18.1% 8351.36 万 4889.93 万 6636.49 万 8020.97 万 9817.87 万 1.22 亿 1.61 亿
财务费用 - 利息收入 45.12 万 -13.4% 40.1 万 56.47 万 43.57 万 104.96 万 98.19 万 132.89 万 565.4 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2453.93 万 -10.3% 2786.25 万 3275.98 万 6105.84 万 9039.99 万 1.17 亿 5167.11 万 4567.9 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 32.4 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 56.58 万 28.6% 30.85 万 39.05 万 1413.97 万 35.67 万 234.0 万 36.85 万 1.17 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1887.19 万 -253.3% -1276.65 万 273.39 万 -1629.2 万 1093.55 万 2856.38 万 6015.03 万 617.0 万
其中:联营公司投资收益 -1887.19 万 -255.2% -1276.65 万 -312.02 万 -1645.98 万 1093.55 万 3238.73 万 2114.67 万 176.3 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -8562.28 万 59.4% -1.09 亿 -2.58 亿 -4.12 亿 -3000.0 万 -262.04 万 195.5 万 1.43 亿
资产处置收益 13.37 万 - 0.0 - -7118.25 11.02 万 17.6 万 - 7.7 万
营业利润 -2.06 亿 18.5% -1.64 亿 -2.47 亿 -4.51 亿 1.32 亿 1.12 亿 -3752.33 万 1.47 亿
加：营业外收入 2109.13 万 459.4% 2295.88 万 191.99 万 164.41 万 2203.79 万 3511.3 万 191.21 万 861.2 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1032.49 万 208.2% 26.6 万 522.86 万 902.16 万 1936.12 万 97.7 万 29.14 万 280.8 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.95 亿 18.5% -1.41 亿 -2.5 亿 -4.59 亿 1.34 亿 1.46 亿 -3590.26 万 1.53 亿
减：所得税 51.8 万 101.5% -751.13 万 -1820.57 万 -7627.26 万 5157.51 万 3081.79 万 2954.74 万 6806.0 万
净利润 -1.95 亿 4.0% -1.34 亿 -2.32 亿 -3.82 亿 8281.27 万 1.15 亿 -6545.0 万 8473.2 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.95 亿 4.0% -1.34 亿 -2.32 亿 -3.82 亿 8281.27 万 1.15 亿 -6545.0 万 8473.2 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.81 亿 15.2% -1.29 亿 -2.35 亿 -3.84 亿 6426.91 万 1.07 亿 -8176.13 万 1146.4 万
少数股东损益 -1437.8 万 -247.5% -444.46 万 318.34 万 175.77 万 1854.36 万 807.02 万 1631.13 万 7326.8 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.92 亿 13.8% -1.45 亿 -2.4 亿 -3.92 亿 5685.45 万 8364.05 万 -9668.93 万 -1.12 亿
基本每股收益 -0.23 16.9% -0.16 -0.31 -0.51 0.09 0.14 -0.11 0.02
稀释每股收益 -0.23 16.9% -0.16 -0.31 -0.51 0.09 0.14 -0.11 0.02
其他综合收益 -1847.12 万 -9.8% -2385.95 万 -2805.71 万 -8523.77 万 -4467.99 万 1.53 亿 -1.6 万 -14.9 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1403.37 万 16.5% -2182.63 万 -2734.76 万 -8521.7 万 -4416.36 万 1.42 亿 -1.6 万 -14.9 万
综合收益总额 -2.14 亿 3.0% -1.57 亿 -2.6 亿 -4.68 亿 3813.28 万 2.68 亿 -6546.6 万 8458.3 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.95 亿 15.3% -1.51 亿 -2.62 亿 -4.69 亿 2010.55 万 2.5 亿 -8177.74 万 1131.5 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1881.55 万 -293.2% -647.77 万 247.39 万 173.69 万 1802.73 万 1861.8 万 1631.13 万 7326.8 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.17 亿 89.3% 6171.19 万 7307.8 万 1.28 亿 1.76 亿 4597.54 万 4495.27 万 4318.26 万 1.24 亿 9805.85 万 5566.04 万 7578.94 万 1.67 亿 5513.72 万 8342.55 万 2.32 亿 1.57 亿 1.13 亿 6611.14 万 4.43 亿 3903.38 万 4398.27 万 4412.11 万 7846.98 万 5622.93 万 5352.48 万 5455.04 万 6700.3 万 6479.8 万 8922.2 万 6782.6 万
营业收入 1.17 亿 89.3% 6171.19 万 7307.8 万 1.28 亿 1.76 亿 4597.54 万 4495.27 万 4318.26 万 1.24 亿 9805.85 万 5566.04 万 7578.94 万 1.67 亿 5513.72 万 8342.55 万 2.32 亿 1.57 亿 1.13 亿 6611.14 万 4.43 亿 3903.38 万 4398.27 万 4412.11 万 7846.98 万 5622.93 万 5352.48 万 5455.04 万 6700.3 万 6479.8 万 8922.2 万 6782.6 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.55 亿 95.0% 7944.59 万 7749.58 万 1.57 亿 1.71 亿 4771.57 万 4936.97 万 4944.83 万 8261.42 万 9762.56 万 5372.16 万 5568.02 万 1.11 亿 7634.34 万 8448.31 万 1.51 亿 1.14 亿 7979.75 万 6543.34 万 3.02 亿 6267.76 万 6310.13 万 5425.27 万 1.11 亿 7053.96 万 7680.86 万 6713.45 万 1.02 亿 1.13 亿 1.03 亿 8800.9 万
营业成本 1.07 亿 237.1% 3166.59 万 3046.41 万 1.11 亿 9000.53 万 1620.21 万 1631.25 万 1583.09 万 4625.94 万 5539.55 万 1506.26 万 1122.39 万 4311.79 万 2150.54 万 4196.45 万 6074.13 万 3369.76 万 2675.55 万 1651.92 万 1.39 亿 462.76 万 920.62 万 262.25 万 1785.89 万 994.4 万 354.01 万 263.07 万 68.9 万 3183.0 万 1752.7 万 968.7 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 738.03 万 22.4% 602.96 万 506.69 万 731.98 万 853.28 万 253.98 万 222.19 万 296.14 万 380.86 万 399.51 万 314.61 万 557.69 万 842.99 万 252.41 万 341.06 万 1104.6 万 1007.14 万 333.69 万 243.57 万 1582.83 万 286.77 万 -222.46 万 400.23 万 648.36 万 664.8 万 587.9 万 673.98 万 847.7 万 1041.3 万 1031.2 万 808.2 万
管理费用 1359.02 万 -6.7% 1456.44 万 1488.55 万 1046.96 万 2299.29 万 1296.25 万 1377.81 万 1312.53 万 1520.0 万 1466.71 万 1287.34 万 1427.0 万 1476.4 万 2033.59 万 1403.25 万 2324.76 万 1993.05 万 1556.91 万 1689.32 万 2520.47 万 2641.37 万 2184.15 万 1809.92 万 3441.52 万 1837.75 万 2211.97 万 1795.9 万 3386.0 万 2683.0 万 2069.7 万 2728.9 万
财务费用 2112.5 万 -2.1% 2157.4 万 2133.42 万 2155.08 万 4098.56 万 942.35 万 1117.15 万 1098.12 万 1115.95 万 1258.24 万 1360.16 万 1380.05 万 1481.28 万 1947.43 万 1750.86 万 2077.55 万 1844.07 万 2102.12 万 1973.0 万 2235.42 万 2408.02 万 2628.51 万 2454.85 万 2365.92 万 2783.36 万 3648.83 万 3350.68 万 4270.0 万 3520.7 万 4147.5 万 3639.4 万
财务费用 - 利息费用 2107.6 万 -2.2% 2155.47 万 2170.5 万 2168.31 万 4112.03 万 948.22 万 1122.8 万 1100.9 万 1144.41 万 1288.51 万 1356.12 万 1405.56 万 1488.2 万 1982.02 万 1760.7 万 2081.2 万 1854.91 万 2075.1 万 2009.76 万 2299.24 万 2424.54 万 2634.35 万 2459.75 万 2384.19 万 2783.4 万 3642.95 万 3384.06 万 4331.6 万 3622.2 万 4334.8 万 3858.7 万
财务费用 - 利息收入 7230.55 -44.2% 1.3 万 40.75 万 2.35 万 25.12 万 5.51 万 7.12 万 14.38 万 30.31 万 6.81 万 4.97 万 9.05 万 9.49 万 10.61 万 14.42 万 11.77 万 13.93 万 37.16 万 42.1 万 62.31 万 19.41 万 8.42 万 8.04 万 24.69 万 32.76 万 37.7 万 37.74 万 59.4 万 92.0 万 164.3 万 249.7 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 611.32 万 8.9% 561.2 万 574.51 万 706.9 万 832.01 万 658.78 万 588.57 万 654.95 万 618.68 万 1098.56 万 903.79 万 1080.88 万 3017.91 万 1250.36 万 756.69 万 3519.67 万 3223.3 万 1311.48 万 985.53 万 9891.64 万 468.84 万 799.31 万 498.03 万 2885.48 万 773.66 万 878.16 万 629.82 万 1667.1 万 905.0 万 1338.2 万 657.6 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -88.0 万 29.8 万 -9000.0 5.4 万 -1.9 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 35.36 万 1557.7% 2.13 万 10.58 万 8.51 万 9.58 万 2.44 万 10.33 万 21.66 万 3.9 万 -7442.68 14.22 万 218.07 万 1.4 万 125.55 万 1068.95 万 1.71 万 6200.0 19.91 万 13.43 万 227.28 万 - - - 30.82 万 - - - 0.0 1.2 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -783.87 万 -12558.7% 6.29 万 -60.02 万 -1049.59 万 -80.84 万 -108.06 万 -38.17 万 -307.06 万 439.9 万 19.16 万 121.4 万 -1711.26 万 115.94 万 35.75 万 -69.63 万 327.84 万 279.05 万 253.85 万 232.82 万 2394.5 万 231.76 万 30.61 万 199.5 万 2673.65 万 377.05 万 2731.61 万 232.73 万 462.1 万 44.8 万 146.1 万 -36.0 万
其中:联营公司投资收益 -783.87 万 -12558.7% 6.29 万 -60.02 万 -1049.59 万 -80.84 万 -108.06 万 -38.17 万 -304.25 万 -148.33 万 19.16 万 121.4 万 -1728.04 万 115.94 万 35.75 万 -69.63 万 327.84 万 279.05 万 253.85 万 232.82 万 2870.37 万 231.76 万 30.61 万 105.99 万 1654.76 万 161.37 万 276.78 万 21.76 万 21.4 万 44.8 万 146.1 万 -36.0 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1873.55 万 95979.4% 1.95 万 0.0 -1.04 亿 -448.18 万 4.2 万 1.35 万 -2.06 亿 -4746.19 万 -101.04 万 -309.54 万 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - -679.73 万 0.0 - - 1.41 亿 0.0 - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 16.02 万 -2.65 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - -9289.61 7844.66 11.46 万 -2948.54 - - - - - - - - 12.5 万 1000.0 - -
营业利润 -2686.1 万 -55.3% -1729.79 万 -549.28 万 -1.56 亿 -5.66 万 -287.65 万 -478.67 万 -2.45 亿 -151.38 万 -33.93 万 6.2 万 -4.98 亿 5767.97 万 -1947.17 万 868.95 万 7693.13 万 4550.41 万 583.01 万 344.56 万 1.58 亿 -2038.33 万 -1911.18 万 -608.23 万 -3087.91 万 -1045.84 万 1319.09 万 -937.67 万 1.1 亿 -4806.2 万 1.05 亿 -2054.3 万
加：营业外收入 35.85 万 -59.4% 88.36 万 42.33 万 1942.59 万 112.04 万 189.76 万 51.49 万 23.72 万 92.77 万 49.85 万 25.65 万 137.36 万 14.48 万 12.28 万 2899.61 2200.35 万 4993.67 2.77 万 1678.73 3373.02 万 75.81 万 60.89 万 1.58 万 -665.24 万 619.6 万 124.08 万 112.78 万 655.7 万 1.3 万 152.6 万 51.6 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.7 万 910.3% 3657.98 8.85 万 1019.58 万 5.74 万 -1010.83 万 12.1 万 38.45 万 23.46 万 230.72 万 230.24 万 250.51 万 230.67 万 220.25 万 200.73 万 1929.72 万 352.94 3.58 万 2.79 万 -13.8 万 42.42 万 - - 10.24 万 16.0 万 - - 17.9 万 150.7 万 107.3 万 4.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2653.94 万 -61.6% -1641.8 万 -515.8 万 -1.47 亿 100.64 万 912.94 万 -439.28 万 -2.45 亿 -82.07 万 -214.8 万 -198.39 万 -4.99 亿 5551.78 万 -2155.14 万 668.51 万 7963.77 万 4550.87 万 582.2 万 341.94 万 1.92 亿 -2004.93 万 -1919.37 万 -606.65 万 -3763.39 万 -442.24 万 1440.26 万 -824.89 万 1.17 亿 -4955.6 万 1.06 亿 -2007.6 万
减：所得税 725.56 万 67.0% 434.42 万 661.07 万 -1769.26 万 134.03 万 110.93 万 773.17 万 -4565.77 万 1577.33 万 555.68 万 612.18 万 -1.05 亿 1855.38 万 223.7 万 782.3 万 2697.47 万 1896.79 万 -329.08 万 892.33 万 1009.19 万 631.83 万 828.91 万 611.86 万 792.59 万 674.4 万 685.17 万 802.58 万 4265.4 万 920.1 万 1074.4 万 546.1 万
净利润 -3379.5 万 -62.8% -2076.22 万 -1176.87 万 -1.29 亿 -33.39 万 802.01 万 -1212.45 万 -1.99 亿 -1659.41 万 -770.48 万 -810.57 万 -3.94 亿 3696.4 万 -2378.83 万 -113.79 万 5266.3 万 2654.09 万 911.27 万 -550.38 万 1.81 亿 -2636.77 万 -2748.28 万 -1218.52 万 -4555.98 万 -1116.64 万 755.09 万 -1627.47 万 7401.3 万 -5875.7 万 9501.3 万 -2553.7 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -3379.5 万 -62.8% -2076.22 万 -1176.87 万 -1.29 亿 -33.39 万 802.01 万 -1212.45 万 -1.99 亿 -1659.41 万 -770.48 万 -810.57 万 -3.94 亿 3696.4 万 -2378.83 万 -113.79 万 5266.3 万 2654.09 万 911.27 万 -550.38 万 1.81 亿 -2636.77 万 -2748.28 万 -1218.52 万 -4555.98 万 -1116.64 万 755.09 万 -1627.47 万 7401.3 万 -5875.7 万 9501.3 万 -2553.7 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3286.7 万 -43.1% -2296.58 万 -1622.55 万 -1.09 亿 -579.76 万 75.79 万 -1506.44 万 -1.93 亿 -1943.59 万 -1025.69 万 -1181.26 万 -3.83 亿 3275.53 万 -2851.56 万 -474.64 万 5097.35 万 1860.02 万 285.0 万 -815.46 万 1.88 亿 -2922.58 万 -3192.56 万 -1917.74 万 -3744.21 万 -1852.86 万 -83.3 万 -2495.76 万 1736.7 万 -6468.5 万 8797.2 万 -2919.0 万
少数股东损益 -92.8 万 -142.1% 220.37 万 445.68 万 -2011.04 万 546.37 万 726.22 万 293.99 万 -591.73 万 284.18 万 255.2 万 370.69 万 -1078.68 万 420.87 万 472.73 万 360.86 万 168.94 万 794.07 万 626.27 万 265.08 万 -622.29 万 285.81 万 444.28 万 699.22 万 -811.77 万 736.22 万 838.39 万 868.29 万 5664.6 万 592.8 万 704.1 万 365.3 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3404.53 万 -44.3% -2360.08 万 -1847.22 万 -1.16 亿 -611.71 万 -768.41 万 -1567.69 万 -1.93 亿 -2630.14 万 -961.65 万 -1136.92 万 -3.84 亿 3258.13 万 -2772.5 万 -1198.86 万 4431.87 万 1872.17 万 253.65 万 -822.17 万 1.64 亿 -2949.28 万 -3164.22 万 -1966.55 万 -3301.61 万 -2676.1 万 -1032.83 万 -2658.4 万 885.8 万 -6320.1 万 -2828.7 万 -2952.8 万
基本每股收益 -0.05 -53.3% -0.03 -0.02 -0.14 -0.01 0.0 -0.02 -0.25 -0.03 -0.01 -0.02 -0.51 0.04 -0.03 -0.01 0.07 0.03 0.0 -0.01 0.25 -0.04 -0.04 -0.03 -0.05 -0.03 0.0 -0.03 0.03 -0.09 0.12 -0.04
稀释每股收益 -0.05 -53.3% -0.03 -0.02 -0.14 -0.01 0.0 -0.02 -0.25 -0.03 -0.01 -0.02 -0.51 0.04 -0.03 -0.01 0.07 0.03 0.0 -0.01 0.25 -0.04 -0.04 -0.03 -0.05 -0.03 0.0 -0.03 0.03 -0.09 0.12 -0.04
其他综合收益 -1068.99 万 -1287.5% -77.05 万 2081.5 -701.3 万 -1681.15 万 -1.97 万 -1.52 万 2.72 万 -987.98 万 -1518.43 万 -302.02 万 -2147.27 万 -2365.24 万 -894.77 万 -3116.5 万 -4215.63 万 -1006.24 万 755.65 万 -1.76 万 1.53 亿 4.45 万 555.91 -1.76 万 1.36 万 -2.84 万 -1.96 万 1.83 万 -18.4 万 1000.0 -1.0 万 4.4 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -827.68 万 -976.0% -76.92 万 2081.5 -498.97 万 -1680.91 万 -1.6 万 -1.15 万 2.72 万 -957.16 万 -1479.52 万 -300.8 万 -2145.44 万 -2364.99 万 -894.77 万 -3116.5 万 -4165.24 万 -1006.12 万 756.76 万 -1.76 万 1.42 亿 4.45 万 555.91 -1.76 万 1.36 万 -2.84 万 -1.96 万 1.83 万 -18.4 万 1000.0 -1.0 万 4.4 万
综合收益总额 -4448.49 万 -106.6% -2153.26 万 -1176.67 万 -1.36 亿 -1714.54 万 800.03 万 -1213.97 万 -1.99 亿 -2647.39 万 -2288.91 万 -1112.59 万 -4.16 亿 1331.16 万 -3273.6 万 -3230.29 万 1050.66 万 1647.85 万 1666.92 万 -552.14 万 3.34 亿 -2632.32 万 -2748.22 万 -1220.28 万 -4554.63 万 -1119.48 万 753.14 万 -1625.64 万 7382.9 万 -5875.6 万 9500.3 万 -2549.3 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -4114.38 万 -73.3% -2373.51 万 -1622.34 万 -1.14 亿 -2260.67 万 74.19 万 -1507.59 万 -1.93 亿 -2900.75 万 -2505.21 万 -1482.06 万 -4.05 亿 910.54 万 -3746.33 万 -3591.14 万 932.11 万 853.9 万 1041.76 万 -817.22 万 3.3 亿 -2918.13 万 -3192.51 万 -1919.5 万 -3742.85 万 -1855.7 万 -85.25 万 -2493.93 万 1718.3 万 -6468.4 万 8796.2 万 -2914.6 万
归属于少数股东的综合收益总额 -334.1 万 -251.7% 220.24 万 445.68 万 -2213.36 万 546.12 万 725.84 万 293.62 万 -591.73 万 253.36 万 216.3 万 369.47 万 -1080.51 万 420.62 万 472.73 万 360.86 万 118.55 万 793.94 万 625.15 万 265.08 万 432.49 万 285.81 万 444.28 万 699.22 万 -811.77 万 736.22 万 838.39 万 868.29 万 5664.6 万 592.8 万 704.1 万 365.3 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 48.59 亿 1.4% 48.45 亿 43.35 亿 48.44 亿 56.22 亿 59.24 亿 57.82 亿 65.83 亿
流动资产合计 1.09 亿 -17.8% 1.4 亿 1.18 亿 8777.62 万 1.74 亿 4.34 亿 9.63 亿 12.48 亿
货币资金 5983.78 万 -31.8% 7901.65 万 8089.31 万 5319.36 万 1.19 亿 2.3 亿 7293.38 万 1.98 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1830.09 万 3.2% 1854.88 万 1260.19 万 1469.67 万 856.31 万 6515.66 万 3049.1 万 4659.1 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 1830.09 万 3.2% 1854.88 万 1260.19 万 1469.67 万 856.31 万 6515.66 万 3049.1 万 4659.1 万
预付款项 14.56 万 -12.8% 112.86 万 132.36 万 65.63 万 150.77 万 1738.57 万 2203.65 万 1932.9 万
其他应收款合计 2742.66 万 31.4% 4020.68 万 1643.66 万 1317.77 万 3797.21 万 4702.77 万 1.9 亿 2.91 亿
存货 279.54 万 -50.0% 0.0 559.08 万 568.68 万 568.68 万 7342.54 万 6.42 亿 6.79 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 82.32 万 -8.1% 94.84 万 151.62 万 36.51 万 64.39 万 72.74 万 499.71 万 1550.7 万
非流动资产合计 47.49 亿 1.9% 47.05 亿 42.17 亿 47.56 亿 54.48 亿 54.9 亿 48.2 亿 53.35 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2600.2 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 33.24 亿 -3.3% 32.68 亿 34.84 亿 37.38 亿 43.3 亿 44.85 亿 38.5 亿 43.45 亿
长期股权投资 6.07 亿 -10.1% 6.03 亿 6.21 亿 8.98 亿 9.9 亿 9.79 亿 9.47 亿 9.39 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 4370.2 万 0.6% 4453.09 万 4747.23 万 4368.26 万 5428.58 万 1261.49 万 946.98 万 1066.3 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 - - - - - -
使用权资产 6.5 亿 77.7% 6.65 亿 5049.0 万 6234.9 万 6845.18 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 114.3 万 86.1% 156.01 万 63.47 万 118.26 万 128.13 万 1014.83 万 1042.91 万 1095.4 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1.1 亿 83.0% 1.1 亿 75.43 万 144.45 万 159.19 万 169.23 万 207.19 万 298.3 万
递延所得税资产 1233.18 万 25.1% 1133.53 万 1022.64 万 1009.03 万 - - 79.23 万 10.9 万
其他非流动资产 164.5 万 -97.6% 129.4 万 215.0 万 96.52 万 250.04 万 156.56 万 - -
负债合计 20.38 亿 15.2% 20.52 亿 14.17 亿 16.59 亿 19.6 亿 23.0 亿 22.68 亿 28.51 亿
流动负债合计 6.61 亿 0.7% 6.63 亿 6.57 亿 7.5 亿 8.78 亿 12.41 亿 8.91 亿 13.03 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - 991.18 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 4771.39 万 -1.5% 4622.66 万 6236.03 万 6024.59 万 4638.54 万 5226.92 万 7434.33 万 7726.2 万
预收款项 3130.64 万 -8.4% 3024.93 万 3331.96 万 3264.33 万 3905.64 万 5494.22 万 4778.43 万 7849.0 万
应付职工薪酬 890.38 万 20.9% 942.18 万 284.97 万 616.4 万 392.7 万 1015.49 万 785.26 万 1057.7 万
应交税费 5406.19 万 -7.5% 5769.14 万 5410.7 万 1.27 亿 1.69 亿 2.58 亿 1.28 亿 8910.9 万
其他应付款合计 4.24 亿 1.6% 4.39 亿 4.01 亿 4.24 亿 2.8 亿 5.0 亿 1.86 亿 1.36 亿
一年内到期的非流动负债 8291.33 万 -4.7% 7672.08 万 1.0 亿 8860.92 万 3.26 亿 3.5 亿 4.02 亿 9.12 亿
其他流动负债 53.38 万 211.4% 7.03 万 17.14 万 8.57 万 66.13 万 72.36 万 211.03 万 -
非流动负债合计 13.77 亿 23.7% 13.9 亿 7.6 亿 9.08 亿 10.81 亿 10.58 亿 13.77 亿 15.48 亿
长期借款 3.07 亿 -14.1% 3.37 亿 3.45 亿 4.24 亿 4.98 亿 5.71 亿 9.35 亿 10.4 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 5388.95 万 - 5235.95 万 - 4837.07 万 4939.87 万 5035.36 万 5104.65 万 5169.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 460.17 万 -67.4% 0.0 1913.42 万 1863.28 万 1811.46 万 - - -
递延所得税负债 3.79 亿 1.7% 3.59 亿 3.6 亿 3.72 亿 4.66 亿 4.37 亿 3.91 亿 4.56 亿
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 28.21 亿 -6.7% 27.93 亿 29.18 亿 31.85 亿 36.62 亿 36.24 亿 35.14 亿 37.32 亿
实收资本（或股本） 7.5 亿 0.0% 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿
资本公积 5.39 亿 2.3% 5.37 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.11 亿 5.11 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 1.34 亿 -10.3% 1.36 亿 1.58 亿 1.85 亿 2.7 亿 3.14 亿 1.72 亿 1.72 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.3 亿 0.0% 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.18 亿 1.17 亿
未分配利润 7.73 亿 -20.0% 7.57 亿 8.8 亿 11.14 亿 14.98 亿 14.35 亿 13.39 亿 14.24 亿
归属母公司股东权益合计 23.26 亿 -7.8% 23.1 亿 24.29 亿 26.9 亿 31.6 亿 31.4 亿 28.9 亿 29.74 亿
少数股东权益 4.95 亿 -0.9% 4.83 亿 4.89 亿 4.95 亿 5.02 亿 4.84 亿 6.25 亿 7.58 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 46.86 亿 -1.3% 47.46 亿 47.81 亿 48.45 亿 50.32 亿 43.04 亿 43.2 亿 43.35 亿 45.52 亿 48.51 亿 48.52 亿 48.44 亿 54.14 亿 54.85 亿 55.26 亿 56.22 亿 57.02 亿 57.41 亿 57.8 亿 59.24 亿 57.86 亿 56.34 亿 56.24 亿 57.82 亿 58.9 亿 61.99 亿 65.57 亿 65.83 亿 65.83 亿 68.71 亿 69.78 亿
流动资产合计 1.06 亿 39.0% 7601.67 万 9323.73 万 1.4 亿 1.13 亿 9855.96 万 1.08 亿 1.18 亿 1.53 亿 1.77 亿 1.09 亿 8777.62 万 1.29 亿 1.38 亿 1.56 亿 1.74 亿 1.62 亿 1.8 亿 2.09 亿 4.34 亿 9.62 亿 8.15 亿 8.03 亿 9.63 亿 10.52 亿 13.49 亿 17.18 亿 12.48 亿 13.7 亿 16.51 亿 17.57 亿
货币资金 6028.08 万 97.6% 3050.14 万 4092.72 万 7901.65 万 5939.48 万 6651.2 万 7307.09 万 8089.31 万 1.16 亿 1.42 亿 7137.52 万 5319.36 万 7936.66 万 8231.84 万 1.01 亿 1.19 亿 8004.6 万 8015.73 万 7710.55 万 2.3 亿 2.33 亿 7154.53 万 6074.37 万 7293.38 万 1.02 亿 3.83 亿 1.59 亿 1.98 亿 3.0 亿 5.73 亿 8.38 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1737.33 万 12.1% 1549.44 万 2101.44 万 1854.88 万 1922.85 万 943.89 万 1220.14 万 1260.19 万 1622.31 万 1499.58 万 1788.73 万 1469.67 万 1317.72 万 1003.82 万 891.01 万 856.31 万 1079.32 万 1182.36 万 1293.44 万 6515.66 万 1841.55 万 2649.32 万 2328.27 万 3049.1 万 1375.3 万 1343.7 万 1452.0 万 4659.1 万 5561.9 万 5544.8 万 5583.0 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 123.2 万 - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 1737.33 万 12.1% 1549.44 万 2101.44 万 1854.88 万 1922.85 万 943.89 万 1220.14 万 1260.19 万 1622.31 万 1499.58 万 1788.73 万 1469.67 万 1317.72 万 1003.82 万 891.01 万 856.31 万 956.13 万 1182.36 万 1293.44 万 6515.66 万 1841.55 万 2649.32 万 2328.27 万 3049.1 万 1375.3 万 1343.7 万 1452.0 万 4659.1 万 5561.9 万 5544.8 万 5583.0 万
预付款项 22.27 万 -81.1% 117.79 万 118.56 万 112.86 万 6.84 万 22.1 万 25.15 万 132.36 万 26.56 万 - 4026.78 65.63 万 11.26 万 125.84 万 123.72 万 150.77 万 266.88 万 267.24 万 371.8 万 1738.57 万 1661.16 万 1825.18 万 1981.95 万 2203.65 万 1783.1 万 1837.6 万 2274.2 万 1932.9 万 2448.6 万 2490.1 万 2529.7 万
其他应收款合计 2690.52 万 -2.6% 2762.32 万 2914.64 万 4020.68 万 2794.8 万 1610.79 万 1554.19 万 1643.66 万 1379.48 万 1319.64 万 1324.94 万 1317.77 万 2956.52 万 3754.34 万 3828.18 万 3797.21 万 4892.88 万 4894.2 万 4926.91 万 4702.77 万 5059.04 万 5203.09 万 5266.21 万 1.9 亿 2.55 亿 2.54 亿 2.99 亿 2.91 亿 2.94 亿 2.88 亿 1.13 亿
存货 0.0 - 0.0 0.0 0.0 559.08 万 559.08 万 559.08 万 559.08 万 559.08 万 559.08 万 568.68 万 568.68 万 568.68 万 568.68 万 568.68 万 568.68 万 1906.19 万 3522.16 万 6511.19 万 7342.54 万 6.39 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.59 亿 6.66 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.85 亿 6.99 亿 7.14 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 90.88 万 -25.5% 121.98 万 96.38 万 94.84 万 73.76 万 68.91 万 86.3 万 151.62 万 105.34 万 144.59 万 46.58 万 36.51 万 71.11 万 105.75 万 79.45 万 64.39 万 27.76 万 124.56 万 72.75 万 72.74 万 431.73 万 457.02 万 499.71 万 499.71 万 485.6 万 1396.9 万 1202.0 万 1550.7 万 1084.7 万 1096.5 万 1096.5 万
非流动资产合计 45.8 亿 -1.9% 46.7 亿 46.88 亿 47.05 亿 49.19 亿 42.05 亿 42.12 亿 42.17 亿 43.99 亿 46.74 亿 47.43 亿 47.56 亿 52.85 亿 53.47 亿 53.7 亿 54.48 亿 55.4 亿 55.61 亿 55.71 亿 54.9 亿 48.24 亿 48.19 亿 48.2 亿 48.2 亿 48.38 亿 48.5 亿 48.39 亿 53.35 亿 52.13 亿 52.21 亿 52.21 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2600.2 万 2600.2 万 2600.2 万 2600.2 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 32.02 亿 -2.0% 32.67 亿 32.68 亿 32.68 亿 34.45 亿 34.82 亿 34.84 亿 34.84 亿 34.26 亿 36.62 亿 37.27 亿 37.38 亿 41.81 亿 42.28 亿 42.47 亿 43.3 亿 44.51 亿 44.69 亿 44.84 亿 44.85 亿 38.5 亿 38.5 亿 38.5 亿 38.5 亿 38.5 亿 38.5 亿 38.48 亿 43.45 亿 42.08 亿 42.08 亿 42.07 亿
长期股权投资 5.95 亿 -1.3% 6.03 亿 6.03 亿 6.03 亿 6.18 亿 6.19 亿 6.2 亿 6.21 亿 7.31 亿 8.99 亿 8.99 亿 8.98 亿 9.91 亿 9.9 亿 9.89 亿 9.9 亿 9.87 亿 9.84 亿 9.81 亿 9.79 亿 9.5 亿 9.48 亿 9.48 亿 9.47 亿 9.3 亿 9.42 亿 9.39 亿 9.39 亿 9.39 亿 9.44 亿 9.43 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3516.6 万 3516.6 万 2769.9 万 - - - -
固定资产 4212.96 万 -1.8% 4289.37 万 4361.21 万 4453.09 万 4527.45 万 4593.35 万 4670.34 万 4747.23 万 4158.61 万 4229.92 万 4296.53 万 4368.26 万 4290.34 万 6184.95 万 6293.83 万 5428.58 万 1642.14 万 1964.09 万 1250.94 万 1261.49 万 1159.04 万 904.58 万 924.82 万 946.98 万 986.7 万 1011.9 万 1038.0 万 1066.3 万 1049.0 万 1085.1 万 1121.8 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
使用权资产 6.22 亿 -2.2% 6.36 亿 6.5 亿 6.65 亿 6.79 亿 4456.05 万 4752.53 万 5049.0 万 5345.48 万 5641.95 万 5938.43 万 6234.9 万 6531.38 万 6246.45 万 6545.81 万 6845.18 万 7144.54 万 7443.91 万 7743.01 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 171.41 万 -3.1% 176.88 万 151.3 万 156.01 万 57.19 万 59.13 万 61.3 万 63.47 万 65.64 万 67.81 万 106.8 万 118.26 万 119.39 万 125.3 万 136.35 万 128.13 万 973.63 万 987.36 万 1001.09 万 1014.83 万 1003.57 万 1016.68 万 1029.79 万 1042.91 万 1056.0 万 1069.1 万 1082.3 万 1095.4 万 1108.5 万 1121.6 万 1134.7 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.01 亿 -3.0% 1.04 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.19 亿 60.66 万 66.07 万 75.43 万 92.68 万 109.94 万 127.2 万 144.45 万 117.6 万 131.46 万 145.32 万 159.19 万 317.84 万 347.81 万 382.24 万 169.23 万 176.1 万 186.46 万 196.83 万 207.19 万 217.6 万 259.9 万 279.1 万 298.3 万 323.1 万 348.2 万 374.2 万
递延所得税资产 1505.93 万 7.9% 1395.49 万 1272.25 万 1133.53 万 960.44 万 1024.68 万 1029.01 万 1022.64 万 1011.33 万 1075.51 万 1083.65 万 1009.03 万 - - - - - - - - 7.59 万 12.97 万 79.23 万 79.23 万 10.9 万 10.9 万 10.9 万 10.9 万 1444.4 万 1613.6 万 1879.2 万
其他非流动资产 114.0 万 0.0% 114.0 万 129.4 万 129.4 万 215.0 万 215.0 万 215.0 万 215.0 万 1.35 亿 101.0 万 96.52 万 96.52 万 259.57 万 257.23 万 234.74 万 250.04 万 156.56 万 156.56 万 156.56 万 156.56 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 19.72 亿 -0.8% 19.87 亿 20.0 亿 20.52 亿 21.03 亿 13.9 亿 14.14 亿 14.17 亿 14.36 亿 17.0 亿 16.78 亿 16.59 亿 18.13 亿 18.88 亿 18.96 亿 19.6 亿 20.5 亿 21.06 亿 21.62 亿 23.0 亿 24.97 亿 23.18 亿 22.78 亿 22.68 亿 23.33 亿 26.29 亿 28.5 亿 28.51 亿 29.15 亿 31.45 亿 33.24 亿
流动负债合计 6.45 亿 5.2% 6.13 亿 6.17 亿 6.63 亿 6.76 亿 6.31 亿 6.52 亿 6.57 亿 6.36 亿 8.33 亿 7.71 亿 7.5 亿 7.84 亿 8.44 亿 8.3 亿 8.78 亿 8.17 亿 8.74 亿 10.4 亿 12.41 亿 13.53 亿 11.74 亿 10.37 亿 8.91 亿 6.36 亿 13.64 亿 15.19 亿 13.03 亿 13.34 亿 8.2 亿 7.12 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 992.68 万 991.18 万 991.18 万 990.11 万 - - - - - - - 3.02 亿 1.3 亿 - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 4621.65 万 9.1% 4236.06 万 4251.46 万 4622.66 万 4921.13 万 4762.89 万 5318.15 万 6236.03 万 4768.16 万 5313.97 万 5853.22 万 6024.59 万 5031.06 万 4677.53 万 4100.56 万 4638.54 万 5502.51 万 5526.78 万 4497.64 万 5226.92 万 7230.18 万 7375.95 万 7356.96 万 7434.33 万 7165.7 万 7448.4 万 - 7726.2 万 - 9098.9 万 9598.4 万
预收款项 2876.12 万 3.3% 2783.4 万 2914.16 万 3024.93 万 3385.17 万 3560.12 万 3294.26 万 3331.96 万 3452.36 万 3595.06 万 3333.88 万 3264.33 万 3656.36 万 3710.52 万 3651.15 万 3905.64 万 4385.42 万 4855.37 万 5311.31 万 5494.22 万 9285.36 万 - - 4778.43 万 8275.1 万 8173.2 万 8114.2 万 7849.0 万 8796.9 万 9447.4 万 9612.4 万
应付职工薪酬 804.0 万 3.7% 775.62 万 576.12 万 942.18 万 976.77 万 599.72 万 394.07 万 284.97 万 496.16 万 582.75 万 307.93 万 616.4 万 527.1 万 515.09 万 23.06 万 392.7 万 189.24 万 22.65 万 3.51 万 1015.49 万 59.54 万 82.04 万 78.32 万 785.26 万 127.3 万 84.9 万 87.7 万 1057.7 万 54.6 万 54.7 万 56.7 万
应交税费 5425.76 万 12.1% 4841.87 万 5474.55 万 5769.14 万 5386.61 万 4635.01 万 5824.43 万 5410.7 万 6306.27 万 1.11 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.5 亿 1.1 亿 1.38 亿 1.69 亿 1.22 亿 9109.56 万 1.93 亿 2.58 亿 1.43 亿 1.42 亿 1.46 亿 1.28 亿 9274.3 万 8679.0 万 9108.0 万 8910.9 万 1.04 亿 1.12 亿 1.82 亿
其他应付款合计 4.08 亿 0.3% 4.07 亿 4.05 亿 4.39 亿 4.4 亿 4.07 亿 4.05 亿 4.01 亿 3.95 亿 4.35 亿 4.29 亿 4.24 亿 4.14 亿 2.86 亿 2.82 亿 2.8 亿 2.83 亿 3.12 亿 4.66 亿 5.0 亿 1.82 亿 1.93 亿 1.91 亿 1.86 亿 2.31 亿 2.25 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.48 亿 1.62 亿 1.66 亿
一年内到期的非流动负债 7925.44 万 3.6% 7648.77 万 7630.75 万 7672.08 万 8657.21 万 8242.29 万 9247.94 万 1.0 亿 8741.82 万 9112.29 万 8891.78 万 8860.92 万 8590.12 万 3.11 亿 3.27 亿 3.26 亿 2.74 亿 2.75 亿 2.43 亿 3.5 亿 4.6 亿 5.41 亿 5.37 亿 4.02 亿 1.56 亿 8.95 亿 8.94 亿 9.12 亿 9.03 亿 3.6 亿 1.72 亿
其他流动负债 89.62 万 687.0% 11.39 万 7.32 万 7.03 万 17.14 万 28.81 万 26.67 万 17.14 万 17.14 万 435.96 万 106.37 万 8.57 万 153.09 万 226.32 万 23.26 万 66.13 万 179.62 万 436.74 万 187.54 万 72.36 万 - - - 211.03 万 - - - - - - -
非流动负债合计 13.27 亿 -3.4% 13.74 亿 13.83 亿 13.9 亿 14.27 亿 7.59 亿 7.62 亿 7.6 亿 7.99 亿 8.67 亿 9.07 亿 9.08 亿 10.29 亿 10.44 亿 10.66 亿 10.81 亿 12.33 亿 12.33 亿 11.22 亿 10.58 亿 11.44 亿 11.45 亿 12.41 亿 13.77 亿 16.98 亿 12.65 亿 13.3 亿 15.48 亿 15.81 亿 23.25 亿 26.13 亿
长期借款 2.8 亿 -13.6% 3.24 亿 3.31 亿 3.37 亿 3.34 亿 3.44 亿 3.41 亿 3.45 亿 3.81 亿 3.85 亿 4.2 亿 4.24 亿 4.57 亿 4.61 亿 4.94 亿 4.98 亿 6.53 亿 6.57 亿 5.64 亿 5.71 亿 6.88 亿 6.93 亿 7.94 亿 9.35 亿 12.49 亿 8.21 亿 8.91 亿 10.4 亿 11.17 亿 16.63 亿 17.66 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.03 亿 3.95 亿
长期应付款 5587.9 万 1.8% 5490.36 万 5292.1 万 5235.95 万 5189.99 万 - - - - 4781.73 万 4809.4 万 4837.07 万 4864.59 万 4888.47 万 4914.17 万 4939.87 万 4970.29 万 4994.16 万 5011.49 万 5035.36 万 5051.45 万 5067.55 万 5083.64 万 5104.65 万 5119.6 万 5134.6 万 5149.6 万 5169.0 万 5182.9 万 5196.8 万 5317.6 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 920.34 万 914.69 万 1925.52 万 1913.42 万 1901.18 万 1888.75 万 1875.98 万 1863.28 万 1850.33 万 1837.35 万 1824.55 万 1811.46 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3.75 亿 1.1% 3.7 亿 3.66 亿 3.59 亿 3.83 亿 3.73 亿 3.67 亿 3.6 亿 3.62 亿 3.75 亿 3.77 亿 3.72 亿 4.57 亿 4.69 亿 4.56 亿 4.66 亿 4.79 亿 4.73 亿 4.44 亿 4.37 亿 4.05 亿 4.01 亿 3.95 亿 3.91 亿 3.97 亿 3.93 亿 3.88 亿 4.56 亿 4.12 亿 4.07 亿 3.99 亿
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 27.14 亿 -1.6% 27.58 亿 27.81 亿 27.93 亿 29.29 亿 29.14 亿 29.06 亿 29.18 亿 31.16 亿 31.51 亿 31.74 亿 31.85 亿 36.01 亿 35.97 亿 36.3 亿 36.62 亿 36.52 亿 36.35 亿 36.18 亿 36.24 亿 32.9 亿 33.16 亿 33.46 亿 35.14 亿 35.56 亿 35.7 亿 37.08 亿 37.32 亿 36.67 亿 37.26 亿 36.54 亿
实收资本（或股本） 7.5 亿 0.0% 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.5 亿
资本公积 5.36 亿 0.0% 5.36 亿 5.37 亿 5.37 亿 5.42 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿 5.11 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.27 亿 -6.1% 1.35 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.67 亿 1.82 亿 1.85 亿 2.06 亿 2.3 亿 2.39 亿 2.7 亿 3.12 亿 3.22 亿 3.14 亿 3.14 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.3 亿 0.0% 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿
未分配利润 6.85 亿 -4.6% 7.18 亿 7.41 亿 7.57 亿 8.61 亿 8.65 亿 8.65 亿 8.8 亿 10.72 亿 10.92 亿 11.02 亿 11.14 亿 14.97 亿 14.65 亿 14.93 亿 14.98 亿 14.48 亿 14.29 亿 14.26 亿 14.35 亿 12.58 亿 12.88 亿 13.2 亿 13.39 亿 13.72 亿 13.9 亿 13.91 亿 14.24 亿 14.07 亿 14.71 亿 14.06 亿
归属母公司股东权益合计 22.28 亿 -1.8% 22.69 亿 22.94 亿 23.1 亿 24.24 亿 24.14 亿 24.14 亿 24.29 亿 26.21 亿 26.5 亿 26.75 亿 26.9 亿 30.95 亿 30.87 亿 31.24 亿 31.6 亿 31.51 亿 31.42 亿 31.32 亿 31.4 亿 28.1 亿 28.39 亿 28.7 亿 28.9 亿 29.22 亿 29.41 亿 29.42 亿 29.74 亿 29.57 亿 30.22 亿 29.56 亿
少数股东权益 4.86 亿 -0.7% 4.89 亿 4.87 亿 4.83 亿 5.05 亿 4.99 亿 4.92 亿 4.89 亿 4.95 亿 5.01 亿 4.98 亿 4.95 亿 5.05 亿 5.1 亿 5.06 亿 5.02 亿 5.01 亿 4.93 亿 4.87 亿 4.84 亿 4.8 亿 4.77 亿 4.75 亿 6.25 亿 6.34 亿 6.29 亿 7.66 亿 7.58 亿 7.1 亿 7.04 亿 6.97 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.57 亿 318.2% 1.93 亿 7088.87 万 1.59 亿 2.14 亿 3.72 亿 1.65 亿 -940.7 万
经营活动现金流入小计 5.33 亿 36.0% 4.97 亿 3.42 亿 3.99 亿 6.43 亿 6.4 亿 3.62 亿 4.55 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.73 亿 56.6% 4.21 亿 3.34 亿 3.78 亿 6.27 亿 5.41 亿 2.56 亿 3.15 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 29.53 万 - 63.84 万 - 17.9 万 446.8 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5973.66 万 -33.4% 7611.36 万 860.6 万 2035.98 万 1591.4 万 9815.78 万 1.02 亿 1.4 亿
经营活动现金流出小计 2.76 亿 -16.5% 3.04 亿 2.72 亿 2.4 亿 4.28 亿 2.67 亿 1.97 亿 4.64 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5607.57 万 -43.7% 8328.81 万 4852.91 万 3347.42 万 2941.57 万 1713.08 万 885.62 万 3472.0 万
支付给职工以及为职工支付的现金 7624.09 万 51.3% 5431.98 万 5226.61 万 4752.75 万 5602.97 万 5634.46 万 5101.0 万 5218.2 万
支付的各项税款 4354.33 万 -6.8% 4069.89 万 1.26 亿 1.25 亿 2.11 亿 4966.41 万 5174.9 万 2.8 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9996.05 万 -25.1% 1.26 亿 4428.56 万 3411.23 万 1.32 亿 1.44 亿 8577.92 万 9796.9 万
投资活动产生的现金流量净额 -4648.43 万 -364.3% -5230.02 万 1.0 亿 1304.51 万 -378.54 万 623.35 万 3.04 亿 -1.78 亿
投资活动现金流入小计 -65.16 万 99.5% 100.38 万 1.03 亿 1543.72 万 14.64 万 917.72 万 3.06 亿 15.1 万
收回投资收到的现金 0.0 100.0% 100.0 万 2596.51 万 - - 900.0 万 4841.2 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 359.4 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25.91 万 8072.0% 3756.86 7975.0 6176.45 14.64 万 17.72 万 - 15.1 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 7691.53 万 1543.1 万 - - 1.64 亿 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 8962.23 万 -
投资活动现金流出小计 4583.27 万 138.2% 5330.39 万 266.31 万 239.21 万 393.18 万 294.37 万 153.8 万 1.78 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 773.11 万 -30.3% 1340.23 万 166.31 万 139.21 万 393.18 万 54.15 万 5.5 万 61.4 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 240.22 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 8.3 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 3810.16 万 217.5% 3990.16 万 100.0 万 100.0 万 - - 140.0 万 -
筹资活动现金流入小计 8000.0 万 81.5% 1.24 亿 76.2 万 1.8 亿 5.77 亿 3.01 亿 100.0 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 -2.32 亿 -121.2% -1.62 亿 -1.62 亿 -2.38 亿 -3.43 亿 -2.19 亿 -5.93 亿 -6.99 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8000.0 万 - 1.04 亿 - 990.0 万 3.8 亿 3.0 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 2017.49 万 76.2 万 1.71 亿 1.97 亿 140.0 万 100.0 万 -
筹资活动现金流出小计 3.12 亿 109.4% 2.86 亿 1.63 亿 4.19 亿 9.2 亿 5.2 亿 5.94 亿 6.99 亿
偿还债务所支付的现金 1.46 亿 49.6% 1.56 亿 7660.0 万 3.15 亿 4.9 亿 4.22 亿 4.7 亿 5.12 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5273.66 万 96.8% 4808.45 万 3181.72 万 4631.12 万 6527.62 万 9336.99 万 1.11 亿 1.82 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.13 亿 362.6% 8112.93 万 5417.99 万 5771.5 万 3.65 亿 460.84 万 1278.57 万 459.9 万
汇率变动对现金的影响 5.05 万 145.7% 5.4 万 6.16 万 31.08 万 -8.35 万 -24.46 万 -73.0 万 18.4 万
现金及现金等价物净增加额 -2115.06 万 60.4% -2047.01 万 934.05 万 -6553.85 万 -1.33 亿 1.6 亿 -1.25 亿 -8.86 亿
期初现金及现金等价物余额 1.59 亿 -15.0% 7709.46 万 2874.18 万 9428.04 万 2.27 亿 6745.71 万 1.93 亿 10.79 亿
期末现金及现金等价物余额 1.76 亿 32.5% 5662.45 万 3808.23 万 2874.18 万 9428.04 万 2.27 亿 6745.71 万 1.93 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.0 亿 325.3% 2359.56 万 2115.15 万 1.12 亿 4630.17 万 1516.19 万 2011.39 万 -2016.96 万 -5780.42 万 1.13 亿 3560.95 万 223.02 万 1.06 亿 4915.3 万 167.3 万 1.64 亿 2879.82 万 4231.35 万 -2119.83 万 2.5 亿 9974.13 万 489.97 万 1803.04 万 -5034.05 万 5613.99 万 1.47 亿 1173.55 万 1.95 亿 -12.2 万 -1.01 亿 -1.03 亿
经营活动现金流入小计 1.66 亿 79.0% 9263.89 万 1.23 亿 1.52 亿 2.33 亿 5932.24 万 5315.44 万 4574.65 万 4282.16 万 1.78 亿 7592.56 万 4997.69 万 1.56 亿 1.05 亿 8798.99 万 2.16 亿 1.07 亿 1.71 亿 1.48 亿 3.02 亿 2.36 亿 4735.42 万 5458.11 万 -7157.76 万 1.48 亿 2.2 亿 6479.36 万 7168.4 万 7835.9 万 2.02 亿 1.03 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.51 亿 92.0% 7866.22 万 7913.73 万 1.64 亿 1.54 亿 5379.4 万 4911.16 万 4472.68 万 4035.66 万 1.76 亿 7231.52 万 4690.32 万 1.54 亿 1.02 亿 7452.26 万 2.11 亿 1.08 亿 1.62 亿 1.45 亿 2.95 亿 1.5 亿 4734.66 万 4902.45 万 7728.67 万 5813.26 万 6021.98 万 5996.1 万 7530.7 万 6540.4 万 7932.2 万 9487.4 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 4754.33 16.86 万 - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1483.1 万 6.1% 1397.67 万 4353.05 万 -1260.15 万 7914.39 万 552.85 万 404.28 万 101.97 万 246.5 万 151.09 万 361.04 万 243.53 万 146.4 万 299.33 万 1346.73 万 446.97 万 -43.06 万 895.35 万 292.14 万 650.1 万 8609.27 万 7531.8 555.66 万 -1.53 亿 9018.64 万 1.6 亿 483.26 万 -362.3 万 1295.5 万 1.22 亿 830.4 万
经营活动现金流出小计 6547.06 万 -5.2% 6904.33 万 1.02 亿 3979.03 万 1.87 亿 4416.05 万 3304.05 万 6591.61 万 1.01 亿 6465.04 万 4031.6 万 4774.67 万 4941.35 万 5618.22 万 8631.69 万 5155.57 万 7865.08 万 1.29 亿 1.7 亿 5203.23 万 1.36 亿 4245.45 万 3655.07 万 -2123.71 万 9217.91 万 7339.44 万 5305.81 万 -1.23 亿 7848.1 万 3.03 亿 2.07 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2251.69 万 22.4% 1839.0 万 1834.02 万 -317.14 万 6157.98 万 1235.34 万 1252.63 万 1310.7 万 1627.03 万 1176.4 万 738.77 万 940.37 万 1003.93 万 500.25 万 902.88 万 713.67 万 1965.57 万 51.83 万 210.5 万 1006.34 万 216.5 万 273.24 万 217.0 万 51.22 万 218.6 万 351.24 万 264.56 万 -150.5 万 1823.0 万 356.7 万 1442.8 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1802.1 万 4.0% 1732.74 万 2222.68 万 1866.57 万 1337.01 万 1056.77 万 1171.63 万 1472.92 万 1235.31 万 1063.28 万 1455.09 万 1138.7 万 1335.89 万 824.3 万 1453.87 万 1214.19 万 1750.21 万 999.09 万 1639.48 万 1906.1 万 1421.06 万 916.44 万 1390.85 万 1467.53 万 682.05 万 1112.99 万 1838.43 万 1116.1 万 1146.9 万 1152.8 万 1802.4 万
支付的各项税款 604.25 万 -59.1% 1478.46 万 1224.36 万 1047.27 万 1048.37 万 1522.38 万 451.87 万 1648.2 万 6251.21 万 3375.58 万 1367.77 万 1862.35 万 1843.21 万 3566.94 万 5182.04 万 2165.14 万 1426.78 万 9219.65 万 8260.21 万 1315.4 万 1041.42 万 1769.87 万 839.72 万 1358.7 万 759.16 万 1991.21 万 1065.83 万 2766.0 万 2333.1 万 8861.0 万 1.4 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1889.03 万 1.9% 1854.13 万 4870.56 万 1382.33 万 1.02 亿 601.56 万 427.92 万 2159.79 万 949.03 万 849.78 万 469.97 万 833.26 万 758.33 万 726.74 万 1092.9 万 1062.57 万 2722.51 万 2586.19 万 6847.16 万 975.39 万 1.09 亿 1285.9 万 1207.5 万 -5001.16 万 7558.1 万 3884.0 万 2136.98 万 -1.61 亿 2545.1 万 1.99 亿 3422.0 万
投资活动产生的现金流量净额 -131.72 万 -1961.2% -6.39 万 -224.65 万 -4285.67 万 -103.73 万 -210.0 万 -630.62 万 -56.76 万 9889.89 万 189.63 万 -2345.0 1346.77 万 -4.04 万 -19.88 万 -18.34 万 18.39 万 -115.74 万 -82.65 万 -198.53 万 930.62 万 -64.09 万 - - 1.23 亿 1327.5 万 1.78 亿 -1059.87 万 -1.78 亿 -60.6 万 -2.5 万 -2.4 万
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 12.7 万 13.08 万 -90.94 万 91.32 万 0.0 100.0 万 -1.32 亿 2.33 亿 200.25 万 1650.0 1443.5 万 100.0 万 0.0 2200.0 1400.0 200.0 3.94 万 10.54 万 917.16 万 1243.96 - - 1.25 亿 1327.5 万 - - 15.0 万 0.0 0.0 1000.0
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1.32 亿 - - - - - - - - - - 10.54 万 - - - - 3513.7 万 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 12.7 万 13.08 万 1200.0 - - - 3170.0 650.0 2505.0 1650.0 3976.45 0.0 0.0 2200.0 1400.0 200.0 - - 17.16 万 1243.96 - - - - - - 15.0 万 0.0 0.0 1000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -353.53 万 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 131.72 万 589.9% 19.09 万 237.74 万 4194.72 万 195.05 万 210.0 万 730.62 万 -1.31 亿 1.34 亿 10.62 万 3995.0 96.73 万 104.04 万 19.88 万 18.56 万 -18.25 万 115.76 万 86.59 万 209.07 万 -13.46 万 64.21 万 - - 152.9 万 0.0 -1058.97 万 1059.87 万 1.78 亿 60.6 万 2.5 万 2.5 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 131.72 万 589.9% 19.09 万 237.74 万 384.56 万 105.05 万 120.0 万 730.62 万 153.58 万 1.7 万 10.62 万 3995.0 46.73 万 54.04 万 19.88 万 18.56 万 41.75 万 55.76 万 86.59 万 209.07 万 46.54 万 4.21 万 - - 4.6 万 0.0 6269.0 2700.0 -4.2 万 60.6 万 2.5 万 2.5 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 3810.16 万 90.0 万 - - -3332.21 万 - - - 50.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 8000.0 万 2017.49 万 2401.27 万 -1.27 万 -10.75 万 63.51 万 -6.66 万 30.1 万 54.74 万 - - - 3430.0 万 0.0 5.41 亿 190.0 万 76.57 万 1.71 亿 - - - - - - - 0.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -6939.64 万 -105.7% -3373.05 万 -3866.79 万 -8974.34 万 -3271.88 万 -1789.64 万 -2116.09 万 -3290.75 万 -6688.47 万 -4684.52 万 -1519.77 万 -4209.71 万 -1.1 亿 -6702.97 万 -1942.27 万 -1.26 亿 -2773.55 万 -5890.8 万 -1.3 亿 -2.6 亿 6277.23 万 787.45 万 -2965.09 万 -1.02 亿 -3.5 亿 -1.02 亿 -3956.02 万 -1.17 亿 -2.68 亿 -1.64 亿 -1.5 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 8000.0 万 0.0 - - - - - - -1.7 亿 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 1.7 亿 - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - -1.27 万 -10.75 万 63.51 万 -6.66 万 30.1 万 - - - - 3430.0 万 0.0 1.61 亿 190.0 万 76.57 万 - - - - - - - - 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 6939.64 万 105.7% 3373.05 万 3866.79 万 1.7 亿 5289.37 万 4190.92 万 2114.81 万 3279.99 万 6751.98 万 4677.86 万 1549.87 万 4264.45 万 2.9 亿 6702.97 万 1942.27 万 1.61 亿 2773.55 万 6.0 亿 1.32 亿 2.6 亿 1.08 亿 1.22 亿 2965.09 万 1.03 亿 3.5 亿 1.02 亿 3956.02 万 1.16 亿 2.68 亿 1.65 亿 1.5 亿
偿还债务所支付的现金 4408.0 万 233.9% 1320.0 万 720.0 万 8150.0 万 3388.06 万 2980.0 万 1130.0 万 2258.0 万 1692.0 万 3330.0 万 380.0 万 -1370.0 万 2.77 亿 4959.0 万 209.0 万 -2691.0 万 509.0 万 3.94 亿 1.18 亿 2.28 亿 8750.0 万 9850.0 万 750.0 万 6750.0 万 3.12 亿 7750.0 万 1250.0 万 7142.0 万 2.08 亿 1.14 亿 1.19 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 783.25 万 16.5% 672.11 万 1173.39 万 2644.9 万 690.82 万 721.93 万 750.8 万 516.65 万 985.47 万 810.43 万 869.16 万 852.34 万 940.54 万 1519.96 万 1318.28 万 1489.49 万 1484.78 万 2202.79 万 1350.55 万 2863.15 万 2036.2 万 2222.55 万 2215.09 万 2608.34 万 3406.57 万 2456.42 万 2656.02 万 4008.9 万 6022.1 万 5187.4 万 2999.5 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1748.39 万 26.6% 1380.94 万 1973.39 万 6179.44 万 1210.49 万 488.99 万 234.01 万 505.34 万 4074.51 万 537.44 万 300.71 万 4782.11 万 350.4 万 224.01 万 414.98 万 1.73 亿 779.77 万 - - 320.85 万 0.0 - - 978.57 万 - - 50.0 万 - - - 50.0 万
汇率变动对现金的影响 -2.67 万 -173.3% -9779.08 -5183.15 9.22 万 -6.09 万 1.63 万 6351.76 -7.23 万 14.71 18.26 万 -4.87 万 13.41 万 0.0 19.13 万 -1.46 万 -6.32 万 -1.66 万 5.75 万 -6.11 万 -15.42 万 -14.66 万 -3114.54 5.93 万 -75.28 万 11.01 万 -1.36 万 -7.37 万 -3.5 万 16.7 万 21.4 万 -16.2 万
现金及现金等价物净增加额 2961.59 万 390.1% -1020.85 万 -1976.81 万 -2078.99 万 1248.47 万 -481.81 万 -734.68 万 -5371.7 万 -2579.0 万 6848.67 万 2036.08 万 -2626.5 万 -344.16 万 -1788.42 万 -1794.77 万 3802.36 万 -11.13 万 -1736.35 万 -1.53 亿 -87.94 万 1.62 亿 1033.92 万 -1156.12 万 -3017.34 万 -2.8 亿 2.23 亿 -3849.7 万 -9987.6 万 -2.68 亿 -2.64 亿 -2.54 亿
期初现金及现金等价物余额 2664.79 万 -27.7% 3685.64 万 5662.45 万 3840.21 万 2591.74 万 3073.55 万 3808.23 万 9179.93 万 1.18 亿 4910.26 万 2874.18 万 5500.69 万 5844.85 万 7633.26 万 9428.04 万 5625.68 万 5636.81 万 7373.16 万 2.27 亿 2.28 亿 6623.51 万 5589.56 万 6745.68 万 9763.02 万 3.78 亿 1.54 亿 1.93 亿 2.93 亿 5.61 亿 8.25 亿 10.79 亿
期末现金及现金等价物余额 5626.38 万 111.1% 2664.79 万 3685.64 万 5662.45 万 3840.21 万 2591.74 万 3073.55 万 3808.23 万 9179.93 万 1.18 亿 4910.26 万 2874.18 万 5500.69 万 5844.85 万 7633.26 万 9428.04 万 5625.68 万 5636.81 万 7373.16 万 2.27 亿 2.28 亿 6623.51 万 5589.56 万 6745.71 万 9763.02 万 3.78 亿 1.54 亿 1.93 亿 2.93 亿 5.61 亿 8.25 亿