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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 47.22 亿 15.9% 44.42 亿 41.07 亿 38.49 亿 39.8 亿 49.59 亿 43.06 亿 34.28 亿
营业收入 47.22 亿 15.9% 44.42 亿 41.07 亿 38.49 亿 39.8 亿 49.59 亿 43.06 亿 34.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 46.41 亿 11.0% 42.83 亿 43.93 亿 39.05 亿 38.89 亿 46.03 亿 37.81 亿 31.95 亿
营业成本 40.46 亿 12.2% 36.93 亿 37.83 亿 32.69 亿 32.23 亿 39.91 亿 32.15 亿 26.65 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4597.04 万 28.4% 3800.65 万 3379.59 万 2992.74 万 3234.51 万 7091.59 万 8224.26 万 8154.6 万
管理费用 2.17 亿 21.0% 2.05 亿 2.03 亿 2.48 亿 2.55 亿 2.17 亿 2.19 亿 1.94 亿
财务费用 2.22 亿 -16.3% 2.47 亿 2.87 亿 2.75 亿 2.81 亿 2.29 亿 1.76 亿 1.67 亿
财务费用 - 利息费用 2.25 亿 -16.2% 2.52 亿 2.9 亿 2.84 亿 2.79 亿 2.27 亿 1.8 亿 1.69 亿
财务费用 - 利息收入 64.08 万 -87.4% 295.58 万 500.87 万 467.72 万 553.48 万 442.38 万 832.56 万 536.39 万
研发费用 4927.8 万 3.6% 5248.98 万 4513.9 万 4305.8 万 5537.51 万 5287.93 万 4571.41 万 5060.84 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6035.75 万 29.9% 4728.66 万 4189.66 万 4036.97 万 4242.31 万 4244.09 万 4319.98 万 3667.55 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1325.69 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.27 亿 110.4% 7606.08 万 6669.26 万 7734.98 万 6556.66 万 5878.17 万 5384.84 万 4130.79 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1844.95 万 3358.4% -334.19 万 51.64 万 177.92 万 60.66 万 -4638.94 万 9898.01 4548.7 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -35.72 万 -144.6% -358.97 万 -33.76 万 76.94 万 55.94 万 442.29 万 47.61 万 8286.79 万
营业利润 1.65 亿 281.7% 2.11 亿 -3.19 亿 -9067.68 万 8616.2 万 2.89 亿 5.29 亿 3.89 亿
加：营业外收入 1959.57 万 21.9% 2093.77 万 1291.13 万 1664.3 万 1678.53 万 3642.02 万 3827.98 万 4509.16 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1489.39 万 -32.3% 1665.17 万 1435.92 万 1462.3 万 1565.75 万 1674.63 万 1344.67 万 1131.1 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.7 亿 275.4% 2.15 亿 -3.21 亿 -8865.67 万 8728.99 万 3.09 亿 5.54 亿 4.23 亿
减：所得税 1.06 亿 157.1% 1.26 亿 -3878.04 万 -613.13 万 4799.4 万 8966.46 万 1.49 亿 1.06 亿
净利润 6362.52 万 146.0% 8917.74 万 -2.82 亿 -8252.54 万 3929.59 万 2.19 亿 4.05 亿 3.17 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6362.52 万 146.0% 8917.74 万 -2.82 亿 -8252.54 万 4199.76 万 2.42 亿 4.05 亿 3.17 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - -270.16 万 -2211.26 万 - -
归属于母公司所有者的净利润 5241.56 万 139.0% 7669.79 万 -2.66 亿 -7425.92 万 2682.49 万 2.14 亿 4.01 亿 3.03 亿
少数股东损益 1120.96 万 404.8% 1247.95 万 -1579.68 万 -826.62 万 1247.11 万 527.56 万 378.67 万 1393.09 万
扣除非经常性损益后的净利润 1896.14 万 115.4% 7462.55 万 -2.78 亿 -1.27 亿 -1168.48 万 2.01 亿 3.57 亿 1.7 亿
基本每股收益 0.05 140.1% 0.07 -0.25 -0.07 0.02 0.2 0.37 0.28
稀释每股收益 0.05 140.1% 0.07 -0.25 -0.07 0.02 0.2 0.37 0.28
其他综合收益 -661.02 万 -9352.0% -660.62 万 1.32 万 20.53 万 -5.69 万 -15.34 万 -143.54 万 7.28 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -584.81 万 -3339.0% -584.41 万 -8.69 万 20.53 万 -5.69 万 -15.34 万 -142.35 万 7.28 万
综合收益总额 5701.49 万 141.2% 8257.11 万 -2.82 亿 -8232.01 万 3923.9 万 2.19 亿 4.03 亿 3.17 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4656.75 万 134.6% 7085.39 万 -2.66 亿 -7405.39 万 2676.8 万 2.14 亿 4.0 亿 3.03 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1044.74 万 392.1% 1171.73 万 -1569.67 万 -826.62 万 1247.11 万 527.56 万 377.49 万 1393.09 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 13.09 亿 6.7% 12.27 亿 11.08 亿 10.78 亿 11.8 亿 12.27 亿 9.56 亿 7.11 亿 12.1 亿 12.65 亿 9.2 亿 8.37 亿 10.5 亿 10.74 亿 8.88 亿 8.18 亿 9.49 亿 10.04 亿 12.1 亿 13.35 亿 13.25 亿 13.3 亿 9.69 亿 10.38 亿 10.74 亿 12.32 亿 9.62 亿 9.14 亿 8.52 亿 9.19 亿 7.43 亿
营业收入 13.09 亿 6.7% 12.27 亿 11.08 亿 10.78 亿 11.8 亿 12.27 亿 9.56 亿 7.11 亿 12.1 亿 12.65 亿 9.2 亿 8.37 亿 10.5 亿 10.74 亿 8.88 亿 8.18 亿 9.49 亿 10.04 亿 12.1 亿 13.35 亿 13.25 亿 13.3 亿 9.69 亿 10.38 亿 10.74 亿 12.32 亿 9.62 亿 9.14 亿 8.52 亿 9.19 亿 7.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 12.21 亿 9.0% 11.2 亿 11.32 亿 11.68 亿 11.2 亿 10.26 亿 9.69 亿 10.65 亿 11.88 亿 11.64 亿 9.76 亿 10.4 亿 10.63 亿 9.51 亿 8.51 亿 9.17 亿 9.23 亿 8.72 亿 11.76 亿 13.67 亿 12.2 亿 11.06 亿 9.11 亿 11.08 亿 9.3 亿 9.13 亿 8.3 亿 9.12 亿 7.72 亿 8.07 亿 7.03 亿
营业成本 10.63 亿 8.3% 9.82 亿 9.79 亿 10.21 亿 9.72 亿 8.87 亿 8.12 亿 9.34 亿 10.29 亿 10.14 亿 8.05 亿 8.82 亿 8.96 亿 7.94 亿 6.97 亿 7.19 亿 7.63 亿 7.18 亿 10.22 亿 12.09 亿 10.59 亿 9.6 亿 7.63 亿 9.38 亿 7.96 亿 7.81 亿 6.99 亿 7.49 亿 6.46 亿 6.92 亿 5.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1296.76 万 120.5% 588.15 万 1900.53 万 811.6 万 1051.0 万 1067.49 万 870.57 万 589.96 万 948.22 万 1051.96 万 789.45 万 1174.28 万 548.28 万 651.15 万 619.03 万 801.91 万 685.92 万 387.61 万 1359.07 万 -250.03 万 2361.72 万 2602.53 万 2377.37 万 2507.29 万 1831.73 万 1969.7 万 1915.55 万 1993.24 万 1750.89 万 1923.43 万 2487.05 万
管理费用 5650.55 万 16.5% 4851.58 万 5249.02 万 5968.24 万 4710.24 万 3969.88 万 5877.85 万 3392.05 万 5317.44 万 5165.96 万 6424.96 万 7097.87 万 6230.44 万 5695.52 万 5769.77 万 8670.59 万 6037.57 万 5672.04 万 5112.65 万 7355.95 万 5001.41 万 4208.57 万 5120.69 万 6826.25 万 5160.54 万 4914.65 万 5023.8 万 6453.1 万 4623.15 万 3637.72 万 4667.79 万
财务费用 5548.85 万 -1.4% 5629.18 万 5794.85 万 5264.99 万 6366.8 万 6257.62 万 6849.6 万 7096.78 万 7164.18 万 6942.94 万 7457.34 万 7190.09 万 6475.3 万 6827.23 万 7008.55 万 7943.39 万 6867.03 万 6728.01 万 6556.27 万 6074.85 万 6296.75 万 5226.72 万 5340.58 万 4977.76 万 4401.1 万 4059.57 万 4201.17 万 4937.37 万 4123.49 万 3710.87 万 3971.63 万
财务费用 - 利息费用 5391.53 万 -6.4% 5761.72 万 5802.58 万 5529.67 万 6251.99 万 6589.99 万 6812.41 万 7188.12 万 7390.53 万 7064.95 万 7334.25 万 6447.78 万 7369.06 万 7349.66 万 7195.75 万 7594.19 万 7120.44 万 6684.81 万 6548.79 万 5970.53 万 6190.14 万 5328.33 万 5203.17 万 5080.58 万 4531.17 万 4333.64 万 4088.49 万 4862.18 万 4221.3 万 4037.72 万 3778.59 万
财务费用 - 利息收入 29.2 万 -41.7% 50.05 万 44.49 万 -59.66 万 123.36 万 114.18 万 117.7 万 153.23 万 205.99 万 -126.06 万 267.71 万 -363.59 万 253.04 万 304.51 万 273.75 万 -83.21 万 232.18 万 300.31 万 104.2 万 113.82 万 198.7 万 64.23 万 65.63 万 314.44 万 88.6 万 288.03 万 141.49 万 71.28 万 123.99 万 133.64 万 207.47 万
研发费用 1307.21 万 20.5% 1085.18 万 1077.07 万 1458.35 万 1321.42 万 1276.13 万 1193.08 万 966.5 万 1318.66 万 759.25 万 1469.48 万 -376.84 万 2302.7 万 1335.02 万 1044.92 万 1479.12 万 1356.47 万 1506.51 万 1195.42 万 1532.37 万 1426.79 万 1173.61 万 1155.17 万 1613.71 万 1050.9 万 1033.65 万 873.15 万 2008.4 万 1079.41 万 1155.44 万 817.58 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1950.19 万 19.0% 1638.69 万 1293.36 万 1153.51 万 1287.18 万 1371.57 万 916.4 万 1070.69 万 1082.74 万 1135.99 万 900.25 万 684.49 万 1139.93 万 1190.08 万 1022.47 万 963.87 万 1044.8 万 1138.01 万 1095.62 万 1094.88 万 998.0 万 1342.73 万 808.48 万 1067.84 万 1019.19 万 1208.94 万 1024.01 万 900.15 万 1080.78 万 828.35 万 858.26 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -281.67 万 1572.65 万 421.37 万 -381.56 万 -286.77 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 4211.86 万 29.0% 3264.14 万 2713.13 万 2505.73 万 1931.72 万 1288.71 万 1879.92 万 932.65 万 2515.48 万 1746.92 万 1474.21 万 2225.77 万 1373.99 万 1891.05 万 2244.18 万 2859.43 万 1050.09 万 1180.39 万 1466.75 万 1722.5 万 1761.06 万 1158.65 万 1235.96 万 1257.87 万 1263.38 万 1577.81 万 1285.78 万 851.95 万 1052.18 万 148.36 万 2078.3 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 -100.0% 217.83 万 2130.08 万 -502.96 万 55.92 万 56.92 万 55.92 万 -115.42 万 54.19 万 55.74 万 57.13 万 299.64 万 -164.02 万 16.47 万 25.83 万 363.99 万 -28.64 万 -76.04 万 -198.64 万 -4644.39 万 - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 53.37 万 -76.9% 230.71 万 49.96 万 -369.76 万 -3.03 万 19.9 万 -6.07 万 69.34 万 -88.65 万 -10.33 万 -4.12 万 69.35 万 4.83 万 3.24 万 -4756.49 -8.16 万 118.12 万 -46.39 万 -7.63 万 -27.78 万 42.86 万 425.87 万 1.35 万 -117.58 万 57.46 万 108.95 万 -1.22 万 632.63 万 454.91 万 278.03 万 6921.22 万
营业利润 1.2 亿 -6.9% 1.29 亿 2017.33 万 -1.05 亿 7081.15 万 1.98 亿 4683.85 万 -4.07 亿 3295.65 万 9213.3 万 -3751.11 万 -2.63 亿 -1139.51 万 1.33 亿 5129.24 万 -1.2 亿 3273.83 万 1.3 亿 4331.77 万 -1.37 亿 1.19 亿 2.33 亿 7456.69 万 -1.12 亿 1.6 亿 3.33 亿 1.48 亿 4637.74 万 8993.76 万 1.23 亿 1.3 亿
加：营业外收入 191.34 万 -45.4% 350.4 万 1144.04 万 273.79 万 191.3 万 1317.92 万 310.76 万 -211.82 万 584.1 万 735.37 万 183.49 万 855.51 万 348.61 万 212.44 万 247.74 万 -271.4 万 435.98 万 1033.91 万 480.04 万 -1802.38 万 1258.56 万 809.71 万 3376.13 万 2098.34 万 1086.77 万 293.32 万 349.56 万 1792.25 万 672.13 万 1343.74 万 701.04 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 510.46 万 141.0% 211.78 万 163.77 万 603.38 万 345.41 万 412.94 万 303.44 万 1137.73 万 112.45 万 99.28 万 86.45 万 399.26 万 811.43 万 124.56 万 127.05 万 1243.05 万 117.18 万 91.37 万 114.16 万 1094.67 万 133.76 万 341.04 万 105.16 万 872.39 万 125.55 万 151.58 万 195.15 万 712.87 万 217.87 万 114.24 万 86.13 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.17 亿 -10.3% 1.31 亿 2997.6 万 -1.08 亿 6927.05 万 2.07 亿 4691.17 万 -4.2 亿 3767.3 万 9849.38 万 -3654.06 万 -2.59 亿 -1602.33 万 1.33 亿 5249.94 万 -1.35 亿 3592.64 万 1.4 亿 4697.65 万 -1.66 亿 1.31 亿 2.38 亿 1.07 亿 -1.0 亿 1.7 亿 3.34 亿 1.5 亿 5717.13 万 9448.02 万 1.35 亿 1.36 亿
减：所得税 3910.49 万 -17.8% 4757.79 万 694.66 万 1266.83 万 3334.43 万 6046.94 万 1972.8 万 -7219.52 万 1538.9 万 2178.83 万 -376.25 万 -4567.63 万 -809.72 万 2835.78 万 1928.44 万 -1964.0 万 2104.04 万 3644.43 万 1014.92 万 -2732.99 万 3552.67 万 5640.84 万 2505.94 万 -1166.63 万 4175.89 万 8220.12 万 3647.21 万 1842.5 万 2631.99 万 3031.15 万 3113.03 万
净利润 7811.38 万 -6.0% 8314.36 万 2302.94 万 -1.21 亿 3592.63 万 1.47 亿 2718.36 万 -3.48 亿 2228.39 万 7670.55 万 -3277.82 万 -2.13 亿 -792.62 万 1.05 亿 3321.5 万 -1.16 亿 1488.6 万 1.03 亿 3682.73 万 -1.39 亿 9512.31 万 1.81 亿 8221.71 万 -8840.7 万 1.28 亿 2.52 亿 1.13 亿 3874.62 万 6816.03 万 1.05 亿 1.05 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7811.38 万 -6.0% 8314.36 万 2302.94 万 -1.21 亿 3592.63 万 1.47 亿 2718.36 万 -3.48 亿 2228.39 万 7670.55 万 -3277.82 万 -2.13 亿 -792.62 万 1.05 亿 3321.5 万 -1.13 亿 1488.6 万 1.03 亿 3682.73 万 -1.17 亿 9512.31 万 1.81 亿 8221.71 万 -8840.7 万 1.28 亿 2.52 亿 1.13 亿 3874.62 万 6816.03 万 1.05 亿 1.05 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7663.86 万 -1.4% 7774.0 万 1816.29 万 -1.2 亿 3023.11 万 1.43 亿 2408.61 万 -3.31 亿 2341.78 万 7424.51 万 -3234.72 万 -2.01 亿 -851.7 万 1.03 亿 3187.51 万 -1.14 亿 935.98 万 9776.13 万 3407.19 万 -1.33 亿 9240.37 万 1.75 亿 7996.8 万 -7713.79 万 1.24 亿 2.44 亿 1.1 亿 3420.65 万 6475.01 万 1.03 亿 1.01 亿
少数股东损益 147.52 万 -72.7% 540.36 万 486.65 万 -53.56 万 569.51 万 422.25 万 309.75 万 -1669.24 万 -113.38 万 246.04 万 -43.1 万 -1203.64 万 59.08 万 183.95 万 133.99 万 -129.03 万 552.62 万 547.98 万 275.54 万 -632.83 万 271.94 万 663.54 万 224.91 万 -1126.91 万 359.77 万 808.07 万 337.74 万 453.97 万 341.03 万 225.44 万 372.65 万
扣除非经常性损益后的净利润 7774.5 万 20.6% 6446.96 万 -1071.05 万 -1.13 亿 3122.25 万 1.33 亿 2261.7 万 -3.11 亿 826.03 万 6286.84 万 -3851.28 万 -2.27 亿 -1466.88 万 9408.18 万 2021.5 万 -1.26 亿 198.82 万 8765.52 万 2459.82 万 -8515.84 万 7530.96 万 1.64 亿 4683.57 万 -9044.41 万 1.11 亿 2.34 亿 1.03 亿 -1367.32 万 5456.55 万 9579.36 万 3373.4 万
基本每股收益 0.07 -1.0% 0.07 0.02 -0.11 0.03 0.13 0.02 -0.31 0.02 0.07 -0.03 -0.19 -0.01 0.1 0.03 -0.11 0.01 0.09 0.03 -0.12 0.09 0.16 0.07 -0.07 0.12 0.23 0.1 0.03 0.06 0.1 0.09
稀释每股收益 0.07 -1.0% 0.07 0.02 -0.11 0.03 0.13 0.02 -0.31 0.02 0.07 -0.03 -0.19 -0.01 0.1 0.03 -0.11 0.01 0.09 0.03 -0.12 0.09 0.16 0.07 -0.07 0.12 0.23 0.1 0.03 0.06 0.1 0.09
其他综合收益 2057.79 -80.6% 1.06 万 -2979.25 -662.0 万 1.38 万 30.77 万 -30.79 万 -8.37 万 -5.56 万 22.38 万 -7.13 万 -6.97 万 15.27 万 27.83 万 -15.6 万 -3.34 万 737.47 -3.24 万 8159.66 -17.62 万 -4.26 万 1976.98 6.35 万 -154.73 万 8.12 万 6.72 万 -3.65 万 -4127.02 5.06 万 3.53 万 -8993.78
归属于母公司股东的其他综合收益 2057.79 -80.6% 1.06 万 -2979.25 -585.78 万 1.38 万 30.77 万 -30.79 万 -18.38 万 -5.56 万 22.38 万 -7.13 万 -6.97 万 15.27 万 27.83 万 -15.6 万 -3.34 万 737.47 -3.24 万 8159.66 -17.62 万 -4.26 万 1976.98 6.35 万 -153.54 万 8.12 万 6.72 万 -3.65 万 -4127.02 5.06 万 3.53 万 -8993.78
综合收益总额 7811.59 万 -6.1% 8315.42 万 2302.64 万 -1.27 亿 3594.01 万 1.47 亿 2687.57 万 -3.48 亿 2222.83 万 7692.93 万 -3284.95 万 -2.13 亿 -777.35 万 1.05 亿 3305.9 万 -1.16 亿 1488.67 万 1.03 亿 3683.54 万 -1.39 亿 9508.06 万 1.81 亿 8228.06 万 -8995.42 万 1.28 亿 2.52 亿 1.13 亿 3874.21 万 6821.1 万 1.05 亿 1.05 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7664.06 万 -1.4% 7775.07 万 1816.0 万 -1.26 亿 3024.49 万 1.43 亿 2377.83 万 -3.32 亿 2336.22 万 7446.89 万 -3241.85 万 -2.01 亿 -836.43 万 1.03 亿 3171.91 万 -1.14 亿 936.05 万 9772.89 万 3408.01 万 -1.33 亿 9236.11 万 1.75 亿 8003.15 万 -7867.33 万 1.25 亿 2.44 亿 1.1 亿 3420.24 万 6480.07 万 1.03 亿 1.01 亿
归属于少数股东的综合收益总额 147.52 万 -72.7% 540.36 万 486.65 万 -129.78 万 569.51 万 422.25 万 309.75 万 -1659.23 万 -113.38 万 246.04 万 -43.1 万 -1203.64 万 59.08 万 183.95 万 133.99 万 -129.03 万 552.62 万 547.98 万 275.54 万 -632.83 万 271.94 万 663.54 万 224.91 万 -1128.1 万 359.77 万 808.07 万 337.74 万 453.97 万 341.03 万 225.44 万 372.65 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 129.66 亿 -1.8% 127.94 亿 130.74 亿 131.59 亿 129.65 亿 126.69 亿 112.08 亿 100.19 亿
流动资产合计 35.49 亿 -0.1% 32.18 亿 33.73 亿 31.86 亿 30.66 亿 29.5 亿 20.3 亿 17.63 亿
货币资金 5.05 亿 10.7% 4.56 亿 3.23 亿 3.11 亿 4.26 亿 4.84 亿 3.5 亿 5.48 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 20.58 亿 -7.7% 18.4 亿 22.85 亿 20.99 亿 17.85 亿 14.83 亿 9.91 亿 6.06 亿
应收票据 1.31 亿 8.9% 1.23 亿 9957.35 万 1.3 亿 8148.44 万 1.01 亿 1.12 亿 8109.34 万
应收账款 19.27 亿 -8.7% 17.17 亿 21.86 亿 19.7 亿 17.04 亿 13.82 亿 8.78 亿 5.25 亿
预付款项 1.27 亿 -27.8% 8715.99 万 9335.73 万 8725.81 万 6305.6 万 9294.65 万 9085.11 万 1.37 亿
其他应收款合计 9702.81 万 86.3% 9093.26 万 5128.39 万 5406.91 万 1.38 亿 8639.64 万 5534.25 万 8341.84 万
存货 6.52 亿 18.8% 6.46 亿 5.3 亿 5.05 亿 4.76 亿 5.82 亿 3.61 亿 3.06 亿
一年内到期的非流动资产 50.0 万 -50.0% 0.0 200.0 万 200.0 万 200.0 万 - - -
其他流动资产 6825.41 万 43.1% 7614.43 万 4515.05 万 6854.44 万 1.36 亿 1.67 亿 1.66 亿 8248.02 万
非流动资产合计 94.17 亿 -2.4% 95.76 亿 97.02 亿 99.73 亿 98.99 亿 97.19 亿 91.78 亿 82.56 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1371.08 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 964.75 万 -52.4% 0.0 1928.5 万 2126.5 万 2324.5 万 2722.5 万 - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 8102.99 万 -4.3% 8194.62 万 8561.15 万 8926.22 万 7689.53 万 - - -
长期股权投资 1772.0 万 - 2457.0 万 - - - - - -
其他权益工具投资 1453.56 万 -21.8% 1053.97 万 1858.14 万 1808.14 万 1138.14 万 1141.08 万 1141.08 万 -
其他非流动金融资产 295.59 万 -39.2% 105.0 万 486.18 万 486.18 万 486.18 万 558.33 万 - -
固定资产 84.59 亿 -3.1% 86.07 亿 88.45 亿 90.99 亿 86.43 亿 88.34 亿 78.06 亿 70.94 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.46 亿 4.2% 1.98 亿 1.19 亿 1.89 亿 6.33 亿 3.44 亿 9.78 亿 8.59 亿
使用权资产 3173.14 万 798.6% 6346.8 万 506.52 万 274.02 万 583.01 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.51 亿 -1.9% 3.6 亿 3.61 亿 3.74 亿 3.32 亿 3.4 亿 3.08 亿 2.37 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - - 802.35 万
长期待摊费用 1530.07 万 -36.4% 1691.68 万 1978.48 万 2734.43 万 3923.12 万 4851.55 万 1920.59 万 1414.32 万
递延所得税资产 1.79 亿 5.4% 1.81 亿 2.15 亿 1.25 亿 6002.01 万 4903.76 万 3089.82 万 2221.17 万
其他非流动资产 957.16 万 617.6% 3128.0 万 840.03 万 2340.72 万 6991.04 万 5931.04 万 2524.72 万 741.33 万
负债合计 83.24 亿 0.1% 81.38 亿 84.62 亿 82.74 亿 79.4 亿 76.12 亿 60.96 亿 52.05 亿
流动负债合计 26.7 亿 -3.8% 32.73 亿 35.19 亿 30.69 亿 27.56 亿 27.49 亿 25.16 亿 25.4 亿
短期借款 10.53 亿 -19.3% 12.79 亿 15.27 亿 12.04 亿 8.74 亿 9.14 亿 11.96 亿 12.09 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.02 亿 -33.3% 2.3 亿 3.13 亿 1.95 亿 1.78 亿 1.31 亿 5755.7 万 1.41 亿
应付账款 4.23 亿 14.9% 4.06 亿 3.54 亿 3.44 亿 3.2 亿 3.77 亿 4.62 亿 3.94 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1404.28 万 1843.07 万
应付职工薪酬 2912.5 万 13.3% 4809.8 万 3477.58 万 2893.97 万 3095.73 万 3919.34 万 3915.73 万 1985.89 万
应交税费 7908.98 万 21.8% 2821.67 万 2780.55 万 2115.67 万 2184.97 万 4936.7 万 4220.21 万 4357.43 万
其他应付款合计 3.1 亿 8.6% 2.99 亿 3.11 亿 3.65 亿 3.51 亿 4.36 亿 3.41 亿 1.96 亿
一年内到期的非流动负债 4.27 亿 35.1% 8.5 亿 8.87 亿 8.32 亿 9.11 亿 7.22 亿 3.65 亿 5.18 亿
其他流动负债 9717.74 万 47.3% 1.02 亿 3764.88 万 5450.74 万 5593.79 万 6244.18 万 - -
非流动负债合计 56.53 亿 2.1% 48.65 亿 49.43 亿 52.05 亿 51.84 亿 48.64 亿 35.8 亿 26.65 亿
长期借款 53.32 亿 2.0% 45.13 亿 46.34 亿 48.35 亿 47.02 亿 42.6 亿 31.29 亿 22.75 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 875.75 万 -46.0% 917.23 万 1156.47 万 4398.76 万 9954.07 万 2.02 亿 1.43 亿 1.15 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 14.14 万 -64.0% 14.23 万 14.59 万 48.86 万 31.11 万 54.62 万 106.91 万 35.78 万
长期递延收益 2.74 亿 -5.4% 2.72 亿 2.94 亿 3.24 亿 3.8 亿 4.0 亿 3.07 亿 2.76 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 46.42 亿 -5.1% 46.57 亿 46.12 亿 48.85 亿 50.26 亿 50.57 亿 51.12 亿 48.14 亿
实收资本（或股本） 10.81 亿 0.0% 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿
资本公积 15.75 亿 -0.5% 15.83 亿 15.83 亿 15.81 亿 15.81 亿 15.81 亿 15.81 亿 15.82 亿
减：库存股 0.0 - 4663.02 万 - - - - - -
其他综合收益 -419.56 万 -253.6% -712.93 万 -128.53 万 -119.84 万 -140.37 万 -134.68 万 -119.34 万 23.01 万
专项储备 989.58 万 120.4% 445.85 万 225.26 万 141.39 万 14.0 万 10.76 万 9.74 万 5.79 万
盈余公积 9.68 亿 4.5% 9.68 亿 9.26 亿 8.96 亿 8.78 亿 8.28 亿 7.6 亿 6.93 亿
未分配利润 7.66 亿 -19.8% 7.26 亿 6.91 亿 9.87 亿 11.34 亿 12.11 亿 13.35 亿 11.63 亿
归属母公司股东权益合计 43.35 亿 -4.7% 43.08 亿 42.82 亿 45.45 亿 46.72 亿 46.99 亿 47.55 亿 45.19 亿
少数股东权益 3.07 亿 -11.1% 3.48 亿 3.3 亿 3.39 亿 3.53 亿 3.58 亿 3.56 亿 2.95 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 131.28 亿 0.8% 130.24 亿 131.28 亿 127.94 亿 128.03 亿 128.63 亿 133.49 亿 130.74 亿 136.09 亿 134.69 亿 133.84 亿 131.59 亿 130.2 亿 131.96 亿 132.14 亿 129.65 亿 128.44 亿 128.0 亿 125.23 亿 126.69 亿 124.29 亿 123.14 亿 115.54 亿 112.08 亿 107.33 亿 106.62 亿 101.96 亿 100.19 亿 97.22 亿 97.44 亿 96.28 亿
流动资产合计 38.87 亿 5.6% 36.83 亿 36.85 亿 32.18 亿 32.1 亿 32.21 亿 36.75 亿 33.73 亿 38.98 亿 36.8 亿 35.12 亿 31.86 亿 32.77 亿 33.57 亿 33.91 亿 30.66 亿 29.78 亿 29.66 亿 28.0 亿 29.5 亿 27.77 亿 27.78 亿 23.13 亿 20.3 亿 19.55 亿 21.06 亿 18.69 亿 17.63 亿 15.23 亿 16.75 亿 17.52 亿
货币资金 6.05 亿 66.9% 3.63 亿 5.47 亿 4.56 亿 4.04 亿 4.46 亿 9.7 亿 3.23 亿 5.08 亿 3.43 亿 3.92 亿 3.11 亿 3.59 亿 3.8 亿 5.21 亿 4.26 亿 3.21 亿 2.67 亿 3.26 亿 4.84 亿 4.29 亿 6.94 亿 4.86 亿 3.5 亿 3.69 亿 3.9 亿 4.5 亿 5.48 亿 3.27 亿 4.42 亿 5.63 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 22.18 亿 -1.5% 22.5 亿 20.36 亿 18.4 亿 18.98 亿 19.49 亿 18.72 亿 22.85 亿 25.61 亿 24.94 亿 23.35 亿 20.99 亿 20.92 亿 21.13 亿 19.67 亿 17.85 亿 17.16 亿 16.64 亿 14.93 亿 14.83 亿 13.71 亿 12.57 亿 10.42 亿 9.91 亿 8.85 亿 10.55 亿 8.22 亿 6.06 亿 5.67 亿 6.48 亿 5.21 亿
应收票据 2.12 亿 18.3% 1.79 亿 1.19 亿 1.23 亿 5004.9 万 7593.43 万 1.06 亿 9957.35 万 1.9 亿 1.78 亿 1.65 亿 1.3 亿 1.43 亿 1.35 亿 1.2 亿 8148.44 万 8304.29 万 7706.02 万 9674.39 万 1.01 亿 7497.23 万 5203.36 万 7125.61 万 1.12 亿 8661.77 万 1.38 亿 1.16 亿 8109.34 万 6342.85 万 9342.93 万 9216.37 万
应收账款 20.06 亿 -3.2% 20.71 亿 19.17 亿 17.17 亿 18.48 亿 18.73 亿 17.66 亿 21.86 亿 23.71 亿 23.15 亿 21.7 亿 19.7 亿 19.49 亿 19.78 亿 18.47 亿 17.04 亿 16.33 亿 15.87 亿 13.96 亿 13.82 亿 12.96 亿 12.05 亿 9.71 亿 8.78 亿 7.98 亿 9.17 亿 7.06 亿 5.25 亿 5.03 亿 5.54 亿 4.29 亿
预付款项 7077.34 万 -44.3% 1.27 亿 1.3 亿 8715.99 万 1.83 亿 1.39 亿 1.59 亿 9335.73 万 1.68 亿 1.8 亿 1.5 亿 8725.81 万 1.07 亿 9578.74 万 7920.09 万 6305.6 万 5402.81 万 6654.61 万 5611.18 万 9294.65 万 9389.65 万 8444.12 万 1.04 亿 9085.11 万 1.88 亿 1.6 亿 1.07 亿 1.37 亿 1.78 亿 9702.18 万 2.22 亿
其他应收款合计 1.3 亿 5.8% 1.23 亿 1.17 亿 9093.26 万 6414.44 万 5123.49 万 5716.7 万 5128.39 万 4000.59 万 4421.06 万 4673.25 万 5406.91 万 1.02 亿 1.11 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.91 亿 2.3 亿 1.74 亿 8639.64 万 9327.54 万 8312.25 万 8796.55 万 5534.25 万 5092.78 万 5021.24 万 8351.29 万 8341.84 万 8665.65 万 1.01 亿 1.02 亿
存货 7.43 亿 3.3% 7.19 亿 7.57 亿 6.46 亿 5.61 亿 5.44 亿 5.36 亿 5.3 亿 5.36 亿 5.35 亿 4.89 亿 5.05 亿 4.71 亿 5.08 亿 4.64 亿 4.76 亿 5.34 亿 5.41 亿 5.42 亿 5.82 亿 5.73 亿 4.43 亿 3.6 亿 3.61 亿 3.3 亿 3.23 亿 3.02 亿 3.06 亿 2.83 亿 3.07 亿 2.64 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100.0 万 100.0 万 200.0 万 200.0 万 100.0 万 100.0 万 200.0 万 200.0 万 100.0 万 100.0 万 200.0 万 200.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8096.89 万 15.8% 6990.75 万 7987.88 万 7614.43 万 5553.93 万 4684.45 万 3768.02 万 4515.05 万 3983.34 万 5184.41 万 5642.21 万 6854.44 万 5244.72 万 6350.82 万 1.36 亿 1.36 亿 1.22 亿 1.4 亿 1.51 亿 1.67 亿 1.33 亿 1.54 亿 1.51 亿 1.66 亿 1.31 亿 1.28 亿 1.05 亿 8248.02 万 8231.5 万 8035.13 万 7959.45 万
非流动资产合计 92.41 亿 -1.1% 93.42 亿 94.44 亿 95.76 亿 95.93 亿 96.41 亿 96.74 亿 97.02 亿 97.11 亿 97.9 亿 98.72 亿 99.73 亿 97.43 亿 98.39 亿 98.23 亿 98.99 亿 98.67 亿 98.34 亿 97.22 亿 97.19 亿 96.52 亿 95.36 亿 92.4 亿 91.78 亿 87.78 亿 85.55 亿 83.28 亿 82.56 亿 81.99 亿 80.69 亿 78.76 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1371.08 万 1371.08 万 1371.08 万 1371.08 万 1371.08 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1929.5 万 1929.5 万 1928.5 万 1928.5 万 2127.5 万 2127.5 万 2126.5 万 2126.5 万 2325.5 万 2325.5 万 2324.5 万 2324.5 万 2623.5 万 2722.5 万 2722.5 万 2722.5 万 - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 7919.72 万 -1.1% 8011.36 万 8104.93 万 8194.62 万 8286.25 万 8377.88 万 8469.51 万 8561.15 万 8651.32 万 8749.3 万 8840.4 万 8926.22 万 7442.55 万 7524.58 万 7606.98 万 7689.53 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2457.0 万 0.0% 2457.0 万 2457.0 万 2457.0 万 1087.0 万 962.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 1048.97 万 0.0% 1048.97 万 1048.97 万 1053.97 万 1858.14 万 1858.14 万 1858.14 万 1858.14 万 1858.14 万 1858.14 万 1808.14 万 1808.14 万 1141.14 万 1141.14 万 1138.14 万 1138.14 万 1138.14 万 1093.14 万 1093.14 万 1141.08 万 1151.11 万 1151.11 万 1141.08 万 1141.08 万 1371.08 万 1371.08 万 - - - - -
其他非流动金融资产 105.0 万 0.0% 105.0 万 105.0 万 105.0 万 486.18 万 486.18 万 486.18 万 486.18 万 486.18 万 486.18 万 486.18 万 486.18 万 486.18 万 486.18 万 486.18 万 486.18 万 558.33 万 558.33 万 558.33 万 558.33 万 - - - - - - - - - - -
固定资产 83.94 亿 -1.5% 85.18 亿 84.78 亿 86.07 亿 85.23 亿 86.22 亿 87.56 亿 88.45 亿 89.28 亿 90.08 亿 90.16 亿 90.99 亿 85.3 亿 86.06 亿 85.72 亿 86.43 亿 85.64 亿 86.62 亿 87.43 亿 88.34 亿 82.31 亿 80.4 亿 79.12 亿 78.06 亿 72.76 亿 73.31 亿 70.11 亿 70.94 亿 70.5 亿 70.96 亿 71.34 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.26 万 6.26 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 96.86 万 177.03 万
在建工程 1.34 亿 40.0% 9566.13 万 2.16 亿 1.98 亿 3.58 亿 3.0 亿 1.96 亿 1.19 亿 1.14 亿 1.1 亿 1.82 亿 1.89 亿 6.34 亿 6.62 亿 6.45 亿 6.33 亿 8.19 亿 6.6 亿 4.6 亿 3.44 亿 9.88 亿 10.96 亿 9.6 亿 9.78 亿 11.74 亿 9.06 亿 10.18 亿 8.59 亿 8.28 亿 6.43 亿 4.29 亿
使用权资产 5846.93 万 -2.8% 6013.21 万 6179.95 万 6346.8 万 499.34 万 519.54 万 525.19 万 506.52 万 206.92 万 215.37 万 239.78 万 274.02 万 526.38 万 510.07 万 541.35 万 583.01 万 332.1 万 363.16 万 364.09 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.51 亿 -0.9% 3.54 亿 3.57 亿 3.6 亿 3.52 亿 3.55 亿 3.58 亿 3.61 亿 3.64 亿 3.67 亿 3.7 亿 3.74 亿 3.24 亿 3.27 亿 3.3 亿 3.32 亿 3.41 亿 3.43 亿 3.39 亿 3.4 亿 3.16 亿 3.05 亿 3.08 亿 3.08 亿 2.69 亿 2.6 亿 2.42 亿 2.37 亿 2.51 亿 2.53 亿 2.36 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 802.35 万 802.35 万 802.35 万 802.35 万 802.35 万 802.35 万 810.43 万
长期待摊费用 1238.8 万 -9.3% 1365.15 万 1563.52 万 1691.68 万 1821.34 万 1808.33 万 1896.34 万 1978.48 万 2991.02 万 3220.64 万 2677.77 万 2734.43 万 2531.8 万 2964.17 万 3466.18 万 3923.12 万 3456.98 万 3950.18 万 4468.53 万 4851.55 万 2577.71 万 1648.47 万 1791.65 万 1920.59 万 1726.21 万 1598.09 万 1498.07 万 1414.32 万 1222.32 万 1260.44 万 1347.75 万
递延所得税资产 1.57 亿 -4.4% 1.65 亿 1.8 亿 1.81 亿 2.0 亿 2.04 亿 2.11 亿 2.15 亿 1.39 亿 1.35 亿 1.3 亿 1.25 亿 9243.94 万 7820.18 万 6600.65 万 6002.01 万 4097.01 万 4120.87 万 3232.36 万 4903.76 万 3231.83 万 3199.93 万 3061.7 万 3089.82 万 1991.88 万 2080.88 万 2008.49 万 2221.17 万 2190.91 万 2210.9 万 2268.29 万
其他非流动资产 1881.34 万 0.0% 1881.34 万 1881.34 万 3128.0 万 32.99 万 82.12 万 215.28 万 840.03 万 233.79 万 282.74 万 1234.13 万 2340.72 万 1719.5 万 1642.31 万 5472.8 万 6991.04 万 2071.3 万 4051.52 万 5635.47 万 5931.04 万 4696.05 万 3493.8 万 33.71 万 2524.72 万 - - 8795.43 741.33 万 1390.77 万 2032.12 万 1712.46 万
负债合计 86.81 亿 1.3% 85.7 亿 87.26 亿 81.38 亿 79.67 亿 80.78 亿 87.09 亿 84.62 亿 86.6 亿 85.4 亿 85.33 亿 82.74 亿 79.17 亿 80.88 亿 81.58 亿 79.4 亿 76.97 亿 76.86 亿 74.58 亿 76.12 亿 72.35 亿 72.08 亿 63.59 亿 60.96 亿 55.47 亿 56.14 亿 52.41 亿 52.05 亿 49.4 亿 50.36 亿 47.9 亿
流动负债合计 27.91 亿 -4.9% 29.34 亿 33.28 亿 32.73 亿 25.5 亿 27.97 亿 33.58 亿 35.19 亿 30.02 亿 29.8 亿 30.66 亿 30.69 亿 21.88 亿 24.78 亿 25.9 亿 27.56 亿 18.88 亿 20.28 亿 22.23 亿 27.49 亿 20.36 亿 24.09 亿 22.57 亿 25.16 亿 19.85 亿 25.67 亿 23.93 亿 25.4 亿 20.77 亿 23.19 亿 20.74 亿
短期借款 10.78 亿 -8.8% 11.82 亿 14.82 亿 12.79 亿 10.27 亿 10.92 亿 14.29 亿 15.27 亿 15.82 亿 15.09 亿 14.05 亿 12.04 亿 9.82 亿 8.63 亿 9.32 亿 8.74 亿 7.64 亿 7.96 亿 8.48 亿 9.14 亿 9.33 亿 9.8 亿 11.15 亿 11.96 亿 10.46 亿 12.27 亿 11.81 亿 12.09 亿 11.54 亿 11.29 亿 10.47 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.1 亿 -15.8% 1.31 亿 2.85 亿 2.3 亿 2.95 亿 2.54 亿 2.88 亿 3.13 亿 3.12 亿 2.74 亿 2.38 亿 1.95 亿 1.19 亿 1.32 亿 1.55 亿 1.78 亿 1.37 亿 1.11 亿 9424.0 万 1.31 亿 5705.0 万 4678.06 万 4418.9 万 5755.7 万 5619.48 万 8979.38 万 - 1.41 亿 - 1.13 亿 1.5 亿
应付账款 4.33 亿 7.9% 4.02 亿 4.29 亿 4.06 亿 4.12 亿 4.08 亿 3.62 亿 3.54 亿 3.24 亿 3.65 亿 3.86 亿 3.44 亿 2.8 亿 3.24 亿 2.98 亿 3.2 亿 2.92 亿 2.88 亿 2.93 亿 3.77 亿 4.31 亿 4.24 亿 3.98 亿 4.62 亿 3.38 亿 4.25 亿 - 3.94 亿 - 3.13 亿 2.69 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2626.0 万 1404.28 万 1959.01 万 1491.17 万 2373.59 万 1843.07 万 2898.96 万 2701.74 万 3821.57 万
应付职工薪酬 2934.06 万 -1.7% 2986.32 万 2955.5 万 4809.8 万 2890.93 万 2885.9 万 2756.73 万 3477.58 万 2252.4 万 2227.42 万 1938.86 万 2893.97 万 2241.77 万 2326.96 万 2036.07 万 3095.73 万 2088.81 万 2103.2 万 1967.3 万 3919.34 万 2186.95 万 2100.43 万 2761.25 万 3915.73 万 1489.6 万 1406.03 万 1345.65 万 1985.89 万 1885.3 万 1593.2 万 1796.56 万
应交税费 8349.13 万 14.7% 7282.15 万 3341.52 万 2821.67 万 7468.83 万 9072.5 万 4248.4 万 2780.55 万 5521.6 万 5307.98 万 2604.79 万 2115.67 万 5972.45 万 8778.39 万 4562.39 万 2184.97 万 5874.81 万 6548.97 万 4590.84 万 4936.7 万 8171.89 万 9028.23 万 5026.51 万 4220.21 万 9409.5 万 1.11 亿 6905.54 万 4357.43 万 7221.31 万 5380.25 万 5598.03 万
其他应付款合计 3.58 亿 12.9% 3.18 亿 2.95 亿 2.99 亿 2.62 亿 2.79 亿 3.49 亿 3.11 亿 3.09 亿 3.42 亿 3.19 亿 3.65 亿 3.12 亿 3.9 亿 2.9 亿 3.51 亿 3.17 亿 3.54 亿 3.33 亿 4.36 亿 2.96 亿 5.73 亿 2.63 亿 3.41 亿 2.67 亿 4.14 亿 1.85 亿 1.96 亿 2.16 亿 4.18 亿 2.11 亿
一年内到期的非流动负债 4.75 亿 -24.6% 6.29 亿 6.5 亿 8.5 亿 3.79 亿 5.66 亿 7.67 亿 8.87 亿 2.53 亿 3.16 亿 5.57 亿 8.32 亿 3.09 亿 5.6 亿 7.58 亿 9.11 亿 2.29 亿 3.25 亿 5.14 亿 7.22 亿 1.83 亿 2.48 亿 3.33 亿 3.65 亿 1.49 亿 2.72 亿 4.41 亿 5.18 亿 1.7 亿 2.49 亿 2.85 亿
其他流动负债 1.59 亿 30.0% 1.22 亿 9117.2 万 1.02 亿 3530.62 万 4013.31 万 5469.46 万 3764.88 万 9666.27 万 7080.68 万 8731.93 万 5450.74 万 6464.08 万 6802.62 万 7435.38 万 5593.79 万 5395.82 万 5161.07 万 6081.52 万 6244.18 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 58.9 亿 4.5% 56.36 亿 53.98 亿 48.65 亿 54.17 亿 52.81 亿 53.51 亿 49.43 亿 56.58 亿 55.6 亿 54.67 亿 52.05 亿 57.3 亿 56.1 亿 55.68 亿 51.84 亿 58.09 亿 56.58 亿 52.35 亿 48.64 亿 51.98 亿 47.99 亿 41.02 亿 35.8 亿 35.62 亿 30.47 亿 28.48 亿 26.65 亿 28.63 亿 27.17 亿 27.16 亿
长期借款 55.39 亿 4.6% 52.94 亿 50.53 亿 45.13 亿 51.26 亿 49.83 亿 50.49 亿 46.34 亿 53.3 亿 52.02 亿 51.04 亿 48.35 亿 52.79 亿 51.51 亿 50.97 亿 47.02 亿 52.54 亿 50.52 亿 45.98 亿 42.6 亿 45.35 亿 42.02 亿 34.96 亿 31.29 亿 31.67 亿 26.63 亿 24.53 亿 22.75 亿 24.96 亿 23.38 亿 23.46 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 773.91 万 -7.7% 838.45 万 861.58 万 917.23 万 977.59 万 1040.68 万 1119.18 万 1156.47 万 2267.73 万 4337.4 万 4362.22 万 4398.76 万 9906.62 万 9832.27 万 9976.14 万 9954.07 万 1.59 亿 2.06 亿 2.4 亿 2.02 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.96 亿 1.43 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.01 亿 6677.16 万 6625.81 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4430.03 万 3517.52 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 13.95 万 -0.7% 14.04 万 14.14 万 14.23 万 14.32 万 14.41 万 14.5 万 14.59 万 64.13 万 70.2 万 54.04 万 48.86 万 52.56 万 51.47 万 34.16 万 31.11 万 45.0 万 30.11 万 44.95 万 54.62 万 100.44 万 108.55 万 106.02 万 106.91 万 65.01 万 61.55 万 57.13 万 35.78 万 22.93 万 16.6 万 16.69 万
长期递延收益 2.71 亿 3.4% 2.63 亿 2.66 亿 2.72 亿 2.78 亿 2.84 亿 2.87 亿 2.94 亿 3.03 亿 3.12 亿 3.16 亿 3.24 亿 3.46 亿 3.58 亿 3.69 亿 3.8 亿 3.94 亿 3.97 亿 3.93 亿 4.0 亿 3.94 亿 3.27 亿 3.08 亿 3.07 亿 2.83 亿 2.71 亿 2.8 亿 2.76 亿 2.65 亿 2.68 亿 2.69 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 44.47 亿 -0.1% 44.54 亿 44.02 亿 46.57 亿 48.37 亿 47.84 亿 46.4 亿 46.12 亿 49.49 亿 49.3 亿 48.51 亿 48.85 亿 51.03 亿 51.08 亿 50.57 亿 50.26 亿 51.47 亿 51.14 亿 50.65 亿 50.57 亿 51.94 亿 51.06 亿 51.95 亿 51.12 亿 51.86 亿 50.48 亿 49.55 亿 48.14 亿 47.82 亿 47.08 亿 48.38 亿
实收资本（或股本） 10.81 亿 0.0% 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿 10.81 亿
资本公积 15.66 亿 -1.1% 15.83 亿 15.83 亿 15.83 亿 15.83 亿 15.83 亿 15.83 亿 15.83 亿 15.82 亿 15.81 亿 15.81 亿 15.81 亿 15.81 亿 15.81 亿 15.81 亿 15.81 亿 15.81 亿 15.81 亿 15.81 亿 15.81 亿 15.81 亿 15.81 亿 15.81 亿 15.81 亿 15.82 亿 15.82 亿 15.82 亿 15.82 亿 15.84 亿 15.84 亿 15.84 亿
减：库存股 1.19 亿 -20.8% 1.51 亿 1.15 亿 4663.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -711.96 万 0.0% -712.16 万 -713.23 万 -712.93 万 -127.15 万 -128.54 万 -159.31 万 -128.53 万 -110.15 万 -104.59 万 -126.97 万 -119.84 万 -112.87 万 -128.14 万 -155.97 万 -140.37 万 -137.03 万 -137.1 万 -133.86 万 -134.68 万 -117.05 万 -112.8 万 -112.99 万 -119.34 万 34.2 万 26.08 万 19.36 万 23.01 万 23.43 万 18.36 万 14.83 万
专项储备 1385.13 万 26.0% 1099.05 万 759.61 万 445.85 万 594.03 万 385.2 万 321.61 万 225.26 万 303.91 万 214.21 万 115.26 万 141.39 万 52.83 万 42.22 万 28.12 万 14.0 万 24.25 万 21.59 万 9.81 万 10.76 万 33.34 万 35.25 万 10.9 万 9.74 万 14.76 万 23.86 万 20.9 万 5.79 万 - - -
盈余公积 9.87 亿 0.0% 9.87 亿 9.68 亿 9.68 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.26 亿 9.26 亿 9.04 亿 9.04 亿 8.96 亿 8.96 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.78 亿 8.78 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.28 亿 8.28 亿 7.88 亿 7.88 亿 7.6 亿 7.6 亿 7.32 亿 7.32 亿 6.93 亿 6.93 亿 6.55 亿 6.55 亿 6.08 亿
未分配利润 6.67 亿 13.0% 5.9 亿 5.32 亿 7.26 亿 8.65 亿 8.35 亿 7.15 亿 6.91 亿 10.45 亿 10.21 亿 9.55 亿 9.87 亿 11.97 亿 12.05 亿 11.66 亿 11.34 亿 12.58 亿 12.49 亿 12.45 亿 12.11 亿 13.84 亿 12.91 亿 14.15 亿 13.35 亿 14.4 亿 13.16 亿 12.73 亿 11.63 亿 11.67 亿 11.02 亿 12.84 亿
归属母公司股东权益合计 41.88 亿 2.3% 40.94 亿 40.49 亿 43.08 亿 44.83 亿 44.5 亿 43.07 亿 42.82 亿 46.13 亿 45.88 亿 45.13 亿 45.45 亿 47.46 亿 47.54 亿 47.05 亿 46.72 亿 47.86 亿 47.77 亿 47.33 亿 46.99 亿 48.32 亿 47.4 亿 48.35 亿 47.55 亿 48.35 亿 47.11 亿 46.29 亿 45.19 亿 44.87 亿 44.22 亿 45.57 亿
少数股东权益 2.6 亿 -27.8% 3.59 亿 3.53 亿 3.48 亿 3.54 亿 3.34 亿 3.33 亿 3.3 亿 3.36 亿 3.41 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.57 亿 3.54 亿 3.52 亿 3.53 亿 3.61 亿 3.37 亿 3.31 亿 3.58 亿 3.62 亿 3.66 亿 3.6 亿 3.56 亿 3.51 亿 3.37 亿 3.27 亿 2.95 亿 2.96 亿 2.86 亿 2.81 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.64 亿 -52.9% 13.88 亿 4.9 亿 5.38 亿 3.32 亿 4.92 亿 7.43 亿 6.73 亿
经营活动现金流入小计 49.73 亿 -1.8% 53.71 亿 42.07 亿 38.68 亿 36.39 亿 50.08 亿 44.28 亿 36.56 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 47.1 亿 -3.4% 51.33 亿 40.26 亿 36.76 亿 34.84 亿 46.49 亿 41.54 亿 34.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.42 亿 68.6% 1.04 亿 1.05 亿 7317.05 万 7097.95 万 1.17 亿 7215.83 万 7262.26 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.21 亿 13.4% 1.34 亿 7647.03 万 1.19 亿 8428.99 万 2.42 亿 2.02 亿 1.8 亿
经营活动现金流出小计 43.1 亿 17.9% 39.83 亿 37.17 亿 33.31 亿 33.07 亿 45.17 亿 36.85 亿 29.84 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 32.77 亿 21.0% 30.31 亿 28.56 亿 25.25 亿 23.67 亿 36.06 亿 27.53 亿 21.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.06 亿 9.0% 4.79 亿 4.57 亿 4.43 亿 4.48 亿 4.23 亿 4.04 亿 3.72 亿
支付的各项税款 3.34 亿 14.8% 3.13 亿 2.2 亿 2.27 亿 2.53 亿 2.77 亿 3.33 亿 2.4 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.93 亿 0.1% 1.61 亿 1.84 亿 1.36 亿 2.39 亿 2.1 亿 1.95 亿 2.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.96 亿 48.4% -5.7 亿 -3.63 亿 -5.73 亿 -6.19 亿 -10.8 亿 -13.74 亿 -6.47 亿
投资活动现金流入小计 2343.44 万 14625.6% 199.59 万 651.93 万 706.02 万 5808.08 万 3006.92 万 401.93 万 2.94 亿
收回投资收到的现金 5.0 万 -95.0% 100.0 万 200.0 万 200.0 万 460.0 万 - 110.74 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 8.8 万 213.31 万 199.41 万 5.45 万 9898.01 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1841.66 万 1072.4% 20.65 万 443.14 万 292.72 万 1408.55 万 760.85 万 290.19 万 1.05 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 200.0 万 - 0.0 - - 3740.12 万 2240.62 万 - 1.9 亿
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 78.94 万 - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.19 亿 -44.3% 5.72 亿 3.7 亿 5.8 亿 6.77 亿 11.1 亿 13.78 亿 9.41 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.05 亿 -44.0% 5.45 亿 3.56 亿 4.96 亿 6.76 亿 10.77 亿 13.77 亿 9.41 亿
投资支付的现金 1145.96 万 816.8% 2562.0 万 50.0 万 670.0 万 74.0 万 3374.33 万 90.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 68.09 万 3105.71 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 210.0 万 1268.47 万 4662.62 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 31.99 亿 3.2% 33.49 亿 26.4 亿 21.34 亿 22.68 亿 35.61 亿 26.42 亿 24.76 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.43 亿 84.9% -6.94 亿 -1.35 亿 -1.01 亿 2.35 亿 7.12 亿 4.37 亿 2.98 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 1500.0 万 1500.0 万 350.0 万 2000.0 万 2097.0 万 6698.5 万 1760.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 31.47 亿 2.5% 33.34 亿 26.25 亿 21.31 亿 22.48 亿 33.8 亿 25.15 亿 24.59 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1.6 亿 6000.0 万 -
筹资活动现金流出小计 33.42 亿 -17.4% 40.43 亿 27.75 亿 22.35 亿 20.34 亿 28.49 亿 22.05 亿 21.78 亿
偿还债务所支付的现金 26.53 亿 -28.6% 36.82 亿 24.45 亿 18.25 亿 15.78 亿 22.25 亿 18.27 亿 17.68 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.32 亿 60.0% 2.61 亿 3.02 亿 3.34 亿 3.35 亿 5.74 亿 3.62 亿 3.94 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.57 亿 309.4% 9975.16 万 2668.63 万 7647.46 万 1.21 亿 4996.56 万 1594.8 万 1667.37 万
汇率变动对现金的影响 306.47 万 24.0% 402.58 万 148.22 万 233.87 万 -201.27 万 -398.83 万 -43.53 万 -27.3 万
现金及现金等价物净增加额 2.28 亿 308.9% 1.28 亿 -650.44 万 -1.34 亿 -5439.64 万 1.19 亿 -1.94 亿 3.23 亿
期初现金及现金等价物余额 15.53 亿 -23.3% 2.62 亿 2.69 亿 4.03 亿 4.57 亿 3.38 亿 5.32 亿 2.09 亿
期末现金及现金等价物余额 17.8 亿 -7.0% 3.9 亿 2.62 亿 2.69 亿 4.03 亿 4.57 亿 3.38 亿 5.32 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.18 亿 112.0% 1.97 亿 -1.3 亿 1.78 亿 1.85 亿 3.2 亿 7.04 亿 1.99 亿 1.42 亿 1.22 亿 2620.48 万 -2082.96 万 2.27 亿 3.16 亿 1512.31 万 -7783.14 万 2.14 亿 1.61 亿 3467.37 万 1.96 亿 8490.32 万 1.58 亿 5285.29 万 1.67 亿 2.55 亿 2.0 亿 1.2 亿 1.57 亿 2.43 亿 1.76 亿 9626.38 万
经营活动现金流入小计 15.26 亿 31.6% 11.59 亿 10.28 亿 12.6 亿 13.12 亿 12.09 亿 15.9 亿 9.54 亿 12.5 亿 11.48 亿 8.56 亿 7.36 亿 11.96 亿 11.83 亿 7.53 亿 8.39 亿 9.39 亿 8.55 亿 10.07 亿 14.03 亿 14.06 亿 13.05 亿 8.94 亿 10.53 亿 14.68 亿 11.57 亿 7.49 亿 10.35 亿 9.85 亿 8.5 亿 7.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.6 亿 31.3% 11.12 亿 9.61 亿 11.77 亿 12.42 亿 12.05 亿 15.09 亿 9.18 亿 12.11 亿 11.08 亿 7.88 亿 8.28 亿 11.28 亿 10.14 亿 7.07 亿 8.48 亿 8.82 亿 7.9 亿 9.64 亿 13.08 亿 12.39 亿 12.51 亿 8.51 亿 9.61 亿 13.93 亿 10.96 亿 7.04 亿 9.42 亿 9.22 亿 7.98 亿 7.42 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4159.93 万 36.7% 3044.14 万 3655.92 万 3340.22 万 3092.78 万 1687.76 万 2267.72 万 1374.36 万 2399.15 万 2657.31 万 4111.31 万 -7006.09 万 2467.63 万 9958.98 万 1896.54 万 473.56 万 2757.51 万 2141.81 万 1725.07 万 2567.56 万 5998.06 万 1502.69 万 1648.8 万 1962.82 万 2138.94 万 1566.57 万 1547.5 万 1734.67 万 1806.2 万 1803.4 万 1917.99 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2432.2 万 43.3% 1697.1 万 3020.38 万 4933.99 万 3901.71 万 -1271.07 万 5849.94 万 2179.21 万 1455.65 万 1318.69 万 2693.48 万 -2154.62 万 4405.84 万 6891.08 万 2790.59 万 -1407.08 万 2905.87 万 4286.52 万 2643.68 万 6868.24 万 1.07 亿 3966.29 万 2608.71 万 7236.43 万 5389.49 万 4615.66 万 2974.78 万 7622.35 万 4432.9 万 3354.12 万 2576.48 万
经营活动现金流出小计 11.08 亿 15.1% 9.62 亿 11.58 亿 10.82 亿 11.27 亿 8.89 亿 8.86 亿 7.54 亿 11.07 亿 10.26 亿 8.3 亿 7.57 亿 9.69 亿 8.67 亿 7.38 亿 9.16 亿 7.25 亿 6.94 亿 9.73 亿 12.07 亿 13.21 亿 11.47 亿 8.41 亿 8.87 亿 12.13 亿 9.57 亿 6.29 亿 8.78 亿 7.42 亿 6.74 亿 6.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.32 亿 9.7% 7.59 亿 9.26 亿 7.6 亿 8.81 亿 6.82 亿 7.08 亿 4.37 亿 9.18 亿 8.47 亿 6.54 亿 5.64 亿 7.55 亿 6.6 亿 5.46 亿 5.92 亿 5.23 亿 4.95 亿 7.58 亿 8.99 亿 10.97 亿 9.49 亿 6.62 亿 6.51 亿 9.83 亿 6.98 亿 4.22 亿 5.89 亿 5.5 亿 5.04 亿 5.16 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.21 亿 5.7% 1.15 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.15 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.04 亿 1.27 亿 1.23 亿 9971.43 万 9716.13 万 1.04 亿 1.14 亿 9115.97 万 9254.64 万 1.07 亿 9580.47 万 9074.1 万 8376.94 万 1.02 亿
支付的各项税款 1.25 亿 98.7% 6315.37 万 4884.59 万 9607.93 万 1.11 亿 7344.26 万 3275.09 万 7382.0 万 5714.13 万 5337.0 万 3596.62 万 4147.75 万 7756.99 万 6264.84 万 4504.18 万 6192.47 万 6974.42 万 7116.44 万 5020.84 万 8033.13 万 8428.78 万 7460.48 万 3736.28 万 5615.14 万 9814.48 万 1.25 亿 5417.02 万 7554.26 万 5770.2 万 6601.96 万 4102.51 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2897.79 万 14.0% 2541.94 万 4539.96 万 9290.61 万 1987.09 万 2247.45 万 2526.35 万 1.25 亿 1695.63 万 1232.52 万 2972.63 万 3874.32 万 2625.24 万 3882.67 万 3211.49 万 1.54 亿 2328.23 万 2342.0 万 3811.71 万 1.05 亿 4089.58 万 2681.5 万 3726.73 万 6530.91 万 4095.02 万 4196.05 万 4628.76 万 1.17 亿 4353.7 万 2000.86 万 3138.16 万
投资活动产生的现金流量净额 -4852.89 万 17.1% -5854.34 万 -5454.93 万 -1.34 亿 -1.17 亿 -1.53 亿 -1.67 亿 -1.36 亿 -8419.16 万 -5540.61 万 -8753.04 万 -2.54 亿 -8179.99 万 -1.12 亿 -1.25 亿 1.68 亿 -1.77 亿 -3.42 亿 -2.67 亿 -1.75 亿 -2.53 亿 -3.65 亿 -2.87 亿 -5.13 亿 -2.92 亿 -2.93 亿 -2.76 亿 -5504.17 万 -2.25 亿 -2.57 亿 -1.11 亿
投资活动现金流入小计 1292.04 万 101.3% 641.84 万 115.48 万 294.08 万 14.71 万 -39.2 万 -70.0 万 110.41 万 4000.0 100.7 万 440.43 万 460.04 万 78.08 万 -2161.43 万 2329.34 万 -7187.53 万 5837.46 万 5136.85 万 2021.3 万 79.32 万 2115.63 万 548.1 万 263.86 万 -108.36 万 175.89 万 87.93 万 246.45 万 1.97 亿 1740.61 万 91.06 万 7873.39 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 5.0 万 0.0 0.0 - - 100.0 万 0.0 - - 100.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 5.3 万 0.0 0.0 3.5 万 209.81 万 0.0 0.0 3.5 万 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1192.04 万 181.1% 424.0 万 10.48 万 215.14 万 14.71 万 -139.2 万 -70.0 万 5.11 万 4000.0 7000.0 436.93 万 150.23 万 78.08 万 36.91 万 27.5 万 1308.3 万 53.05 万 25.9 万 21.3 万 189.2 万 59.68 万 248.1 万 263.86 万 -220.09 万 175.89 万 88.34 万 246.05 万 1105.57 万 1549.68 万 50.63 万 7786.02 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 100.0 万 - 0.0 100.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - -3252.89 万 0.0 4993.01 万 2000.0 万 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 2298.34 万 - 5784.41 万 - - - 2050.5 万 - - - - - 4086.31 - 190.93 万 40.44 万 87.36 万
投资活动现金流出小计 6144.93 万 -5.4% 6496.18 万 5570.41 万 1.37 亿 1.17 亿 1.53 亿 1.66 亿 1.37 亿 8419.56 万 5641.31 万 9193.47 万 2.59 亿 8258.07 万 8993.83 万 1.48 亿 -2.4 亿 2.36 亿 3.93 亿 2.88 亿 1.76 亿 2.74 亿 3.7 亿 2.9 亿 5.12 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.79 亿 2.52 亿 2.42 亿 2.58 亿 1.89 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6144.93 万 -5.4% 6496.18 万 5570.41 万 1.23 亿 1.16 亿 1.4 亿 1.66 亿 1.25 亿 8419.56 万 5523.22 万 9193.47 万 1.75 亿 8258.07 万 8990.83 万 1.48 亿 -7770.2 万 1.75 亿 2.91 亿 2.87 亿 1.43 亿 2.74 亿 3.7 亿 2.9 亿 5.11 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.79 亿 2.69 亿 2.42 亿 2.57 亿 1.73 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 1145.96 万 125.0 万 - - 0.0 0.0 - - 667.0 万 0.0 - - -6012.3 万 6057.3 万 0.0 29.0 万 - - - - - - - - - 11.8 万 0.0 1602.47 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1200.38 万 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 1350.0 - -
筹资活动现金流入小计 6.94 亿 19.6% 5.8 亿 12.67 亿 6.59 亿 10.34 亿 6.76 亿 9.8 亿 4.09 亿 8.01 亿 5.86 亿 8.44 亿 5.23 亿 5.0 亿 3.15 亿 7.96 亿 4.35 亿 6.57 亿 7.16 亿 4.6 亿 8.2 亿 7.58 亿 12.45 亿 7.39 亿 6.52 亿 10.93 亿 5.39 亿 3.58 亿 3.27 亿 10.49 亿 4.56 亿 6.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 59.0% -3.06 亿 2.88 亿 86.04 万 -1.29 亿 -6.73 亿 1.08 亿 -2.54 亿 1.01 亿 -1.21 亿 1.38 亿 1.99 亿 -1.64 亿 -3.43 亿 2.07 亿 712.77 万 1798.71 万 1.27 亿 8238.02 万 2937.09 万 -9786.21 万 4.14 亿 3.67 亿 3.3 亿 1396.42 万 4012.71 万 5345.91 万 1.17 亿 -1.3 亿 -2768.56 万 3.39 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - -200.0 万 0.0 - - - 2000.0 万 0.0 0.0 97.0 万 2400.5 万 1000.0 万 498.0 万 2800.0 万 0.0 670.0 万 230.0 万 860.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6.41 亿 10.6% 5.8 亿 12.67 亿 6.59 亿 10.19 亿 6.76 亿 9.8 亿 3.94 亿 8.01 亿 5.86 亿 8.44 亿 5.23 亿 4.96 亿 3.13 亿 7.98 亿 4.35 亿 6.37 亿 7.16 亿 4.6 亿 6.4 亿 7.58 亿 12.45 亿 7.38 亿 5.68 亿 10.83 亿 5.34 亿 3.3 亿 3.27 亿 10.42 亿 4.53 亿 6.36 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8.19 亿 -7.6% 8.86 亿 9.79 亿 6.58 亿 11.63 亿 13.49 亿 8.73 亿 6.63 亿 7.0 亿 7.06 亿 7.06 亿 3.24 亿 6.64 亿 6.58 亿 5.89 亿 4.28 亿 6.39 亿 5.89 亿 3.78 亿 7.91 亿 8.56 亿 8.31 亿 3.72 亿 3.23 亿 10.79 亿 4.99 亿 3.05 亿 2.11 亿 11.79 亿 4.83 亿 3.05 亿
偿还债务所支付的现金 6.6 亿 -17.0% 7.95 亿 6.55 亿 5.43 亿 11.02 亿 12.36 亿 8.02 亿 5.76 亿 6.18 亿 6.29 亿 6.22 亿 1.98 亿 5.44 亿 5.64 亿 5.18 亿 2.36 亿 5.2 亿 5.18 亿 3.05 亿 6.3 亿 5.18 亿 7.68 亿 3.09 亿 2.4 亿 8.83 亿 4.45 亿 2.59 亿 1.44 亿 9.48 亿 4.07 亿 2.69 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5976.7 万 8.2% 5521.33 万 2.55 亿 6117.62 万 6163.49 万 6760.93 万 7068.18 万 6990.46 万 7347.47 万 7668.59 万 8237.8 万 6194.27 万 1.15 亿 8663.72 万 7061.55 万 7222.27 万 1.19 亿 7062.65 万 7301.52 万 1.19 亿 3.37 亿 6234.49 万 5603.71 万 6704.15 万 1.96 亿 5342.79 万 4593.98 万 5040.83 万 2.3 亿 7620.31 万 3654.95 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 9891.52 万 178.8% 3547.88 万 6870.75 万 5386.2 万 10.86 万 4575.93 万 2.18 万 1687.5 万 793.16 万 2.16 万 185.81 万 6388.74 万 486.86 万 768.92 万 2.93 万 1.2 亿 0.0 - - 4170.31 万 21.8 万 54.44 万 750.0 万 1583.0 万 - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 10.52 万 119.7% 4.79 万 29.05 万 262.1 万 11.23 万 95.01 万 34.24 万 106.75 万 33.72 万 50.12 万 -42.36 万 43.47 万 92.18 万 132.4 万 -34.19 万 -147.02 万 -7.15 万 -37.84 万 -9.26 万 -283.0 万 -80.09 万 -24.63 万 -11.11 万 18.67 万 -38.07 万 11.22 万 -35.36 万 -65.45 万 23.98 万 20.6 万 -6.44 万
现金及现金等价物净增加额 2.44 亿 245.7% -1.68 亿 1.04 亿 4781.25 万 -6038.13 万 -5.05 亿 6.46 亿 -1.89 亿 1.6 亿 -5336.64 万 7661.38 万 -7569.12 万 -1760.56 万 -1.37 亿 9671.52 万 9577.58 万 5473.83 万 -5446.68 万 -1.5 亿 4683.19 万 -2.66 亿 2.07 亿 1.32 亿 -1636.59 万 -2308.19 万 -5230.37 万 -1.03 亿 2.18 亿 -1.12 亿 -1.08 亿 3.25 亿
期初现金及现金等价物余额 3.26 亿 -33.9% 4.94 亿 3.9 亿 3.42 亿 4.03 亿 9.08 亿 2.62 亿 4.52 亿 2.92 亿 3.45 亿 2.69 亿 3.44 亿 3.62 亿 4.99 亿 4.03 亿 3.07 亿 2.52 亿 3.07 亿 4.57 亿 4.1 亿 6.77 亿 4.7 亿 3.38 亿 3.54 亿 3.77 亿 4.29 亿 5.32 亿 3.14 亿 4.25 亿 5.33 亿 2.09 亿
期末现金及现金等价物余额 5.7 亿 74.9% 3.26 亿 4.94 亿 3.9 亿 3.42 亿 4.03 亿 9.08 亿 2.62 亿 4.52 亿 2.92 亿 3.45 亿 2.69 亿 3.44 亿 3.62 亿 4.99 亿 4.03 亿 3.07 亿 2.52 亿 3.07 亿 4.57 亿 4.1 亿 6.77 亿 4.7 亿 3.38 亿 3.54 亿 3.77 亿 4.29 亿 5.32 亿 3.14 亿 4.25 亿 5.33 亿