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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 93.84 亿 9.0% 90.49 亿 80.87 亿 76.3 亿 67.51 亿 53.73 亿 48.38 亿 41.6 亿
营业收入 93.84 亿 9.0% 90.49 亿 80.87 亿 76.3 亿 67.51 亿 53.73 亿 48.38 亿 41.6 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 66.87 亿 8.4% 65.58 亿 58.62 亿 56.31 亿 48.99 亿 38.62 亿 35.51 亿 30.11 亿
营业成本 52.77 亿 5.1% 52.98 亿 48.24 亿 46.94 亿 40.7 亿 32.25 亿 29.55 亿 24.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.18 亿 35.6% 1.77 亿 1.51 亿 1.41 亿 1.25 亿 1.13 亿 1.19 亿 1.1 亿
管理费用 5.12 亿 -5.8% 5.33 亿 5.11 亿 4.64 亿 4.43 亿 3.53 亿 3.2 亿 2.85 亿
财务费用 4.16 亿 25.7% 3.91 亿 2.72 亿 2.51 亿 1.93 亿 1.14 亿 1.01 亿 8556.42 万
财务费用 - 利息费用 5.56 亿 16.5% 5.35 亿 4.18 亿 3.9 亿 3.23 亿 2.51 亿 2.08 亿 1.9 亿
财务费用 - 利息收入 1.42 亿 -4.6% 1.46 亿 1.48 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.38 亿 1.08 亿 1.06 亿
研发费用 5927.89 万 145.0% 5321.11 万 1206.05 万 467.67 万 276.09 万 273.4 万 369.45 万 760.39 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.05 亿 127.7% 1.06 亿 9152.87 万 7535.59 万 6457.97 万 5487.27 万 5296.37 万 5953.9 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 6293.09 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7190.36 万 20.7% 4928.96 万 3752.35 万 2010.3 万 2642.02 万 7148.72 万 8754.02 万 1.06 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -8.64 万 - 0.0 - - - - - -5.01 万
其中:联营公司投资收益 -8.64 万 - 0.0 - - - - - -5.01 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -14.78 万 -136.2% 7.9 万 12.13 万 1627.91 万 3.22 万 260.38 万 14.99 万 -
营业利润 26.3 亿 11.5% 24.13 亿 21.73 亿 19.72 亿 17.7 亿 15.62 亿 13.03 亿 11.92 亿
加：营业外收入 1387.48 万 61.6% 1031.31 万 1152.05 万 303.2 万 834.02 万 795.78 万 921.66 万 1504.81 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 590.9 万 27.9% 637.62 万 214.17 万 1200.77 万 531.1 万 341.0 万 187.35 万 498.39 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 26.38 亿 11.6% 24.17 亿 21.82 亿 19.63 亿 17.73 亿 15.66 亿 13.11 亿 12.02 亿
减：所得税 4.4 亿 33.3% 3.62 亿 2.92 亿 2.7 亿 2.62 亿 2.43 亿 2.1 亿 1.93 亿
净利润 21.98 亿 8.1% 20.55 亿 18.89 亿 16.93 亿 15.11 亿 13.23 亿 11.01 亿 10.09 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 21.98 亿 8.1% 20.55 亿 18.89 亿 16.93 亿 15.11 亿 13.23 亿 11.01 亿 10.09 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 21.34 亿 7.8% 19.96 亿 18.43 亿 16.18 亿 14.94 亿 12.98 亿 10.81 亿 9.88 亿
少数股东损益 6372.22 万 19.1% 5872.05 万 4608.48 万 7479.38 万 1711.38 万 2476.32 万 1923.28 万 2068.51 万
扣除非经常性损益后的净利润 20.96 亿 7.9% 19.63 亿 18.04 亿 15.74 亿 14.67 亿 12.68 亿 10.61 亿 9.38 亿
基本每股收益 0.72 7.7% 0.67 0.62 0.54 0.5 0.43 0.36 0.33
稀释每股收益 0.72 7.8% 0.67 0.62 0.54 0.5 0.43 0.36 0.33
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
综合收益总额 21.98 亿 8.1% 20.55 亿 18.89 亿 16.93 亿 15.11 亿 13.23 亿 11.01 亿 10.09 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 21.34 亿 7.8% 19.96 亿 18.43 亿 16.18 亿 14.94 亿 12.98 亿 10.81 亿 9.88 亿
归属于少数股东的综合收益总额 6372.22 万 19.1% 5872.05 万 4608.48 万 7479.38 万 1711.38 万 2476.32 万 1923.28 万 2068.51 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 23.56 亿 8.6% 21.69 亿 20.23 亿 28.36 亿 22.05 亿 21.62 亿 18.46 亿 23.96 亿 22.11 亿 18.98 亿 15.82 亿 26.88 亿 17.82 亿 17.18 亿 14.42 亿 22.0 亿 17.47 亿 15.94 亿 12.1 亿 16.22 亿 14.15 亿 13.52 亿 9.84 亿 15.54 亿 11.7 亿 11.55 亿 9.59 亿 11.53 亿 10.83 亿 10.28 亿 8.95 亿
营业收入 23.56 亿 8.6% 21.69 亿 20.23 亿 28.36 亿 22.05 亿 21.62 亿 18.46 亿 23.96 亿 22.11 亿 18.98 亿 15.82 亿 26.88 亿 17.82 亿 17.18 亿 14.42 亿 22.0 亿 17.47 亿 15.94 亿 12.1 亿 16.22 亿 14.15 亿 13.52 亿 9.84 亿 15.54 亿 11.7 亿 11.55 亿 9.59 亿 11.53 亿 10.83 亿 10.28 亿 8.95 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.42 亿 -5.2% 15.21 亿 13.64 亿 23.61 亿 13.91 亿 15.44 亿 12.63 亿 19.74 亿 14.43 亿 13.27 亿 11.19 亿 23.72 亿 11.47 亿 11.26 亿 9.85 亿 18.43 亿 11.2 亿 10.96 亿 8.4 亿 13.32 亿 9.72 亿 8.82 亿 6.76 亿 13.53 亿 7.9 亿 7.6 亿 6.48 亿 9.93 亿 7.36 亿 6.57 亿 6.25 亿
营业成本 11.32 亿 -4.7% 11.88 亿 10.92 亿 18.66 亿 11.5 亿 12.45 亿 10.36 亿 15.9 亿 12.03 亿 11.17 亿 9.15 亿 19.95 亿 9.42 亿 9.32 亿 8.25 亿 15.37 亿 9.27 亿 8.99 亿 7.07 亿 10.94 亿 8.31 亿 7.53 亿 5.46 亿 11.19 亿 6.58 亿 6.42 亿 5.35 亿 8.07 亿 5.92 亿 5.6 亿 5.03 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5062.39 万 -14.0% 5889.27 万 2431.3 万 8373.68 万 2392.67 万 4216.52 万 2681.92 万 6753.82 万 2821.0 万 3112.61 万 2397.24 万 6481.54 万 2977.78 万 2571.68 万 2052.66 万 5527.9 万 2345.79 万 2847.89 万 1820.63 万 4714.91 万 2418.11 万 2200.7 万 1999.04 万 4684.84 万 2696.18 万 2245.02 万 2288.24 万 3943.23 万 2933.75 万 2115.94 万 1989.83 万
管理费用 8634.23 万 -25.7% 1.16 亿 1.01 亿 2.08 亿 1.01 亿 1.29 亿 9384.72 万 2.19 亿 1.0 亿 1.02 亿 9018.22 万 2.2 亿 9446.95 万 8525.02 万 6505.91 万 1.95 亿 8350.72 万 9070.35 万 7445.41 万 1.6 亿 7374.83 万 6143.42 万 5754.87 万 1.42 亿 6592.94 万 5612.3 万 5612.36 万 1.11 亿 6656.52 万 4935.91 万 5802.41 万
财务费用 1.01 亿 9.4% 9255.39 万 9126.49 万 1.31 亿 8297.3 万 9741.65 万 8035.39 万 7006.36 万 8941.41 万 5175.47 万 6115.3 万 6810.95 万 6218.61 万 6359.48 万 5717.79 万 3214.83 万 7084.11 万 6194.28 万 2793.29 万 1746.74 万 2786.82 万 2894.38 万 3929.75 万 2778.12 万 2403.73 万 2785.87 万 2107.35 万 1953.99 万 2388.85 万 2927.44 万 1286.14 万
财务费用 - 利息费用 1.33 亿 2.6% 1.3 亿 1.26 亿 1.67 亿 1.19 亿 1.31 亿 1.19 亿 1.09 亿 1.24 亿 8987.85 万 9494.0 万 1.02 亿 1.01 亿 9648.81 万 9080.0 万 9374.04 万 8891.46 万 7573.65 万 6439.43 万 6670.51 万 6454.2 万 5557.47 万 6375.64 万 5446.11 万 5254.3 万 5308.12 万 4767.54 万 5154.12 万 5425.58 万 3926.65 万 4479.99 万
财务费用 - 利息收入 3228.91 万 -14.3% 3766.28 万 3452.06 万 3793.58 万 3551.19 万 3419.3 万 3822.39 万 4130.64 万 3508.89 万 3795.49 万 3410.81 万 3460.11 万 3890.07 万 3305.98 万 3369.39 万 6246.09 万 1832.05 万 1398.7 万 3667.64 万 4994.35 万 3690.08 万 2669.67 万 2467.72 万 2726.39 万 2856.58 万 2562.68 万 2661.28 万 3227.43 万 2490.17 万 1753.73 万 3151.2 万
研发费用 1284.33 万 186.8% 447.83 万 720.47 万 3475.26 万 875.98 万 560.13 万 409.75 万 574.16 万 148.58 万 371.41 万 111.9 万 307.57 万 65.06 万 73.76 万 21.28 万 153.68 万 40.61 万 53.9 万 27.9 万 130.89 万 55.88 万 49.04 万 37.59 万 169.1 万 111.66 万 75.27 万 13.41 万 105.31 万 597.0 万 29.9 万 28.18 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 5877.49 万 -3.5% 6088.03 万 4838.78 万 3739.03 万 2362.23 万 2407.84 万 2108.48 万 2143.51 万 2060.88 万 2175.95 万 2772.53 万 2176.74 万 1799.89 万 1833.42 万 1725.54 万 2232.43 万 1525.34 万 1565.27 万 1134.94 万 1234.52 万 1418.15 万 1595.49 万 1239.11 万 1536.26 万 1356.27 万 1082.21 万 1321.62 万 1433.38 万 1867.09 万 1495.49 万 1157.94 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2251.91 万 -824.8 万 2997.39 万 1868.59 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1476.29 万 - - - -
其他收益 4277.83 万 355.8% 938.48 万 798.29 万 1175.76 万 1543.84 万 1047.0 万 1162.37 万 2205.66 万 334.0 万 839.33 万 373.36 万 834.44 万 284.48 万 461.45 万 429.92 万 345.18 万 412.45 万 870.19 万 1014.2 万 1508.77 万 446.88 万 2947.55 万 2245.52 万 2057.1 万 2664.94 万 2951.01 万 1080.97 万 2907.65 万 3104.72 万 4290.27 万 248.67 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -8.64 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8.42 万 1.29 万 4.52 万 -2.4 万
其中:联营公司投资收益 -8.64 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8.42 万 - - -2.4 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -6366.96 99.2% -76.45 万 62.3 万 0.0 0.0 0.0 7.9 万 32.99 万 -17.84 万 - - 329.44 1628.97 万 -1.09 万 53.79 3.28 万 - - - -54.2 万 -16.4 万 19.29 万 311.69 万 -14.63 万 37.62 万 - - - - - -
营业利润 9.49 亿 56.6% 6.06 亿 6.11 亿 4.65 亿 8.19 亿 5.88 亿 5.41 亿 4.11 亿 7.54 亿 5.6 亿 4.47 亿 3.38 亿 6.27 亿 6.01 亿 4.07 亿 3.12 亿 6.21 亿 4.86 亿 3.51 亿 3.12 亿 4.57 亿 4.87 亿 3.06 亿 1.89 亿 4.03 亿 4.05 亿 3.07 亿 1.67 亿 3.86 亿 3.65 亿 2.73 亿
加：营业外收入 351.62 万 8.0% 325.65 万 338.86 万 371.35 万 191.15 万 242.44 万 226.37 万 198.71 万 306.46 万 315.01 万 331.87 万 61.92 万 59.61 万 68.4 万 113.26 万 494.68 万 80.99 万 197.49 万 60.86 万 134.31 万 138.86 万 169.56 万 353.05 万 225.29 万 243.85 万 272.38 万 180.14 万 997.51 万 145.38 万 144.03 万 217.88 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.87 万 -96.5% 111.13 万 164.57 万 311.32 万 49.25 万 198.79 万 78.26 万 135.58 万 28.32 万 43.95 万 6.31 万 933.02 万 54.01 万 178.53 万 35.22 万 412.7 万 10.2 万 63.95 万 44.24 万 21.84 万 95.46 万 77.67 万 146.03 万 160.89 万 10.03 万 -8000.0 17.23 万 101.94 万 278.91 万 98.09 万 19.44 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 9.52 亿 56.7% 6.08 亿 6.12 亿 4.66 亿 8.2 亿 5.89 亿 5.43 亿 4.12 亿 7.57 亿 5.63 亿 4.5 亿 3.29 亿 6.27 亿 5.99 亿 4.08 亿 3.13 亿 6.22 亿 4.87 亿 3.52 亿 3.13 亿 4.57 亿 4.88 亿 3.08 亿 1.89 亿 4.05 亿 4.08 亿 3.09 亿 1.76 亿 3.85 亿 3.66 亿 2.75 亿
减：所得税 1.39 亿 7.6% 1.29 亿 9259.92 万 8017.04 万 1.06 亿 1.02 亿 7435.28 万 4788.13 万 1.01 亿 8229.74 万 6119.84 万 4537.1 万 7404.11 万 1.01 亿 5030.79 万 5554.75 万 8197.56 万 7067.71 万 5413.81 万 5756.88 万 6476.95 万 7714.08 万 4359.38 万 3886.83 万 6061.1 万 6488.66 万 4567.38 万 3406.76 万 6276.7 万 5608.68 万 3992.83 万
净利润 8.14 亿 69.9% 4.79 亿 5.2 亿 3.86 亿 7.14 亿 4.87 亿 4.68 亿 3.64 亿 6.56 亿 4.81 亿 3.89 亿 2.83 亿 5.53 亿 4.98 亿 3.58 亿 2.57 亿 5.4 亿 4.17 亿 2.97 亿 2.55 亿 3.93 亿 4.11 亿 2.65 亿 1.51 亿 3.44 亿 3.43 亿 2.63 亿 1.42 亿 3.22 亿 3.1 亿 2.35 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8.14 亿 69.9% 4.79 亿 5.2 亿 3.86 亿 7.14 亿 4.87 亿 4.68 亿 3.64 亿 6.56 亿 4.81 亿 3.89 亿 2.83 亿 5.53 亿 4.98 亿 3.58 亿 2.57 亿 5.4 亿 4.17 亿 2.97 亿 2.55 亿 3.93 亿 4.11 亿 2.65 亿 1.51 亿 3.44 亿 3.43 亿 2.63 亿 1.42 亿 3.22 亿 3.1 亿 2.35 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7.89 亿 69.1% 4.67 亿 5.08 亿 3.7 亿 6.98 亿 4.71 亿 4.57 亿 3.53 亿 6.43 亿 4.68 亿 3.79 亿 2.43 亿 5.37 亿 4.85 亿 3.53 亿 2.55 亿 5.31 亿 4.11 亿 2.97 亿 2.54 亿 3.81 亿 4.02 亿 2.61 亿 1.48 亿 3.38 亿 3.34 亿 2.61 亿 1.39 亿 3.18 亿 3.0 亿 2.31 亿
少数股东损益 2412.91 万 98.6% 1215.19 万 1186.79 万 1557.33 万 1555.03 万 1584.26 万 1175.44 万 1034.38 万 1326.5 万 1267.88 万 979.72 万 4074.35 万 1634.58 万 1300.99 万 469.28 万 258.8 万 908.52 万 515.58 万 28.47 万 95.11 万 1139.73 万 880.63 万 360.85 万 260.14 万 606.07 万 856.66 万 200.42 万 310.65 万 402.08 万 942.78 万 413.0 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.8 亿 70.4% 4.58 亿 4.98 亿 3.6 亿 6.92 亿 4.62 亿 4.48 亿 3.4 亿 6.37 亿 4.6 亿 3.67 亿 2.37 亿 5.14 亿 4.78 亿 3.45 亿 2.5 亿 5.26 亿 4.04 亿 2.87 亿 2.4 亿 3.78 亿 3.96 亿 2.55 亿 1.46 亿 3.31 亿 3.25 亿 2.58 亿 9493.64 万 3.18 亿 2.96 亿 2.29 亿
基本每股收益 0.26 69.4% 0.16 0.17 0.12 0.23 0.16 0.15 0.12 0.22 0.16 0.13 0.08 0.18 0.16 0.12 0.09 0.18 0.14 0.1 0.08 0.13 0.13 0.09 0.05 0.11 0.11 0.09 0.05 0.1 0.1 0.08
稀释每股收益 0.26 69.2% 0.16 0.17 0.12 0.23 0.16 0.15 0.12 0.22 0.16 0.13 0.08 0.18 0.16 0.12 0.09 0.18 0.14 0.1 0.08 0.13 0.13 0.09 0.05 0.11 0.11 0.09 0.05 0.1 0.1 0.08
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 8.14 亿 69.9% 4.79 亿 5.2 亿 3.86 亿 7.14 亿 4.87 亿 4.68 亿 3.64 亿 6.56 亿 4.81 亿 3.89 亿 2.83 亿 5.53 亿 4.98 亿 3.58 亿 2.57 亿 5.4 亿 4.17 亿 2.97 亿 2.55 亿 3.93 亿 4.11 亿 2.65 亿 1.51 亿 3.44 亿 3.43 亿 2.63 亿 1.42 亿 3.22 亿 3.1 亿 2.35 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.89 亿 69.1% 4.67 亿 5.08 亿 3.7 亿 6.98 亿 4.71 亿 4.57 亿 3.53 亿 6.43 亿 4.68 亿 3.79 亿 2.43 亿 5.37 亿 4.85 亿 3.53 亿 2.55 亿 5.31 亿 4.11 亿 2.97 亿 2.54 亿 3.81 亿 4.02 亿 2.61 亿 1.48 亿 3.38 亿 3.34 亿 2.61 亿 1.39 亿 3.18 亿 3.0 亿 2.31 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2412.91 万 98.6% 1215.19 万 1186.79 万 1557.33 万 1555.03 万 1584.26 万 1175.44 万 1034.38 万 1326.5 万 1267.88 万 979.72 万 4074.35 万 1634.58 万 1300.99 万 469.28 万 258.8 万 908.52 万 515.58 万 28.47 万 95.11 万 1139.73 万 880.63 万 360.85 万 260.14 万 606.07 万 856.66 万 200.42 万 310.65 万 402.08 万 942.78 万 413.0 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 482.49 亿 8.5% 484.48 亿 435.55 亿 383.86 亿 345.11 亿 312.02 亿 253.37 亿 209.22 亿
流动资产合计 89.32 亿 9.5% 88.51 亿 77.23 亿 74.17 亿 61.77 亿 60.24 亿 52.27 亿 38.87 亿
货币资金 42.99 亿 5.2% 43.0 亿 39.08 亿 37.44 亿 32.08 亿 34.18 亿 29.49 亿 22.89 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 33.77 亿 12.4% 32.82 亿 26.99 亿 21.52 亿 17.83 亿 12.56 亿 10.95 亿 8.17 亿
应收票据 32.91 万 -7.1% 136.92 万 73.9 万 2104.3 万 50.0 万 110.0 万 - 297.79 万
应收账款 33.77 亿 12.4% 32.8 亿 26.99 亿 21.31 亿 17.82 亿 12.55 亿 10.95 亿 8.14 亿
预付款项 5822.04 万 8.0% 3988.63 万 3367.92 万 3058.75 万 2434.75 万 2376.38 万 2447.61 万 3881.75 万
其他应收款合计 9318.83 万 -4.9% 1.05 亿 1.02 亿 2.27 亿 1.63 亿 2.05 亿 1.13 亿 1.34 亿
存货 2.75 亿 0.0% 2.27 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.03 亿 3.99 亿 8.09 亿 5.08 亿
一年内到期的非流动资产 4492.07 万 15.0% 4066.99 万 3603.29 万 3676.97 万 6574.13 万 8062.87 万 6827.21 万 2922.01 万
其他流动资产 2.0 亿 20.4% 2.12 亿 1.77 亿 3.62 亿 3.64 亿 4.0 亿 1.66 亿 7118.8 万
非流动资产合计 393.17 亿 8.2% 395.98 亿 358.32 亿 309.69 亿 283.34 亿 251.78 亿 201.11 亿 170.34 亿
长期应收款 18.75 亿 -2.5% 18.89 亿 19.41 亿 19.59 亿 18.8 亿 23.16 亿 15.78 亿 11.16 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 259.46 万 13.1% 259.46 万 199.46 万 199.46 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 134.28 亿 20.7% 132.79 亿 116.61 亿 101.54 亿 94.75 亿 86.67 亿 87.62 亿 80.16 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 91.11 亿 12.5% 94.65 亿 71.24 亿 56.88 亿 48.46 亿 60.07 亿 32.67 亿 34.08 亿
使用权资产 4172.9 万 5.0% 5984.96 万 4829.78 万 4751.56 万 6582.12 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 130.29 亿 -0.4% 131.06 亿 131.7 亿 114.58 亿 107.39 亿 74.03 亿 61.57 亿 41.56 亿
开发支出 0.0 - 133.88 万 - - - - - -
商誉 186.61 万 0.0% 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万
长期待摊费用 4861.11 万 19.4% 3228.34 万 4351.76 万 5347.5 万 3504.98 万 141.47 万 255.18 万 444.51 万
递延所得税资产 3.52 亿 26.2% 3.52 亿 2.9 亿 2.15 亿 1.43 亿 1.14 亿 1.04 亿 8763.47 万
其他非流动资产 14.25 亿 -17.6% 14.08 亿 15.49 亿 13.9 亿 11.48 亿 6.67 亿 2.38 亿 2.45 亿
负债合计 282.18 亿 7.1% 288.96 亿 257.63 亿 226.5 亿 201.68 亿 179.93 亿 133.43 亿 97.69 亿
流动负债合计 87.7 亿 0.3% 116.96 亿 99.4 亿 81.49 亿 82.83 亿 85.13 亿 61.7 亿 58.5 亿
短期借款 2001.46 万 - 4002.3 万 - - 4.36 亿 3.0 亿 7.01 亿 6.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8432.25 万 2.2% 1.04 亿 9245.12 万 1.4 亿 1.42 亿 1.77 亿 1.55 亿 4542.09 万
应付账款 54.67 亿 -0.2% 63.71 亿 59.72 亿 52.93 亿 51.48 亿 48.18 亿 35.07 亿 25.41 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 6.67 亿 6.25 亿
应付职工薪酬 2.41 亿 19.5% 5.05 亿 4.95 亿 4.79 亿 3.89 亿 2.78 亿 1.33 亿 8689.68 万
应交税费 2.09 亿 7.7% 1.42 亿 1.36 亿 1.18 亿 1.32 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.57 亿
其他应付款合计 9.98 亿 3.8% 9.84 亿 9.69 亿 8.83 亿 8.02 亿 6.09 亿 5.1 亿 5.41 亿
一年内到期的非流动负债 10.13 亿 -9.0% 26.12 亿 15.54 亿 6.0 亿 5.05 亿 13.57 亿 2.44 亿 11.79 亿
其他流动负债 1.34 亿 -8.4% 1.55 亿 1.33 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.21 亿 1.46 亿 7427.35 万
非流动负债合计 194.48 亿 10.4% 171.99 亿 158.23 亿 145.01 亿 118.84 亿 94.8 亿 71.72 亿 39.19 亿
长期借款 104.79 亿 27.9% 94.06 亿 68.59 亿 57.38 亿 30.49 亿 20.05 亿 23.7 亿 11.73 亿
应付债券 38.73 亿 -7.5% 27.69 亿 38.88 亿 39.5 亿 48.19 亿 36.98 亿 36.72 亿 18.94 亿
长期应付款 36.68 亿 -8.6% 35.93 亿 38.02 亿 38.25 亿 31.31 亿 30.59 亿 8.04 亿 6.33 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 10.09 亿 18.5% 9.77 亿 8.63 亿 6.71 亿 5.57 亿 4.71 亿 2.26 亿 1.25 亿
递延所得税负债 1.08 亿 37.6% 1.2 亿 8149.21 万 4693.75 万 - - - -
长期递延收益 1.64 亿 9.2% 1.72 亿 1.82 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.01 亿 9497.86 万
其他非流动负债 1.41 亿 7.0% 1.43 亿 1.38 亿 1.29 亿 1.71 亿 1.26 亿 - -
所有者权益合计 200.32 亿 10.6% 195.53 亿 177.92 亿 157.36 亿 143.44 亿 132.09 亿 119.95 亿 111.53 亿
实收资本（或股本） 29.85 亿 -0.0% 29.84 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿
资本公积 21.75 亿 11.1% 21.27 亿 21.32 亿 17.8 亿 17.73 亿 18.45 亿 17.8 亿 17.8 亿
减：库存股 2997.38 万 -46.7% 3849.58 万 7161.92 万 7641.13 万 7814.42 万 7814.42 万 7814.42 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1143.39 万 0.6% 1059.91 万 952.19 万 870.32 万 1108.39 万 1214.7 万 1520.74 万 1950.25 万
盈余公积 6.11 亿 6.3% 6.31 亿 5.92 亿 5.58 亿 5.28 亿 4.65 亿 4.04 亿 3.43 亿
未分配利润 128.83 亿 13.1% 124.46 亿 109.96 亿 95.22 亿 82.38 亿 71.1 亿 61.39 亿 53.16 亿
归属母公司股东权益合计 186.36 亿 10.5% 181.6 亿 166.44 亿 147.78 亿 134.58 亿 123.4 亿 112.47 亿 104.44 亿
少数股东权益 13.96 亿 11.6% 13.93 亿 11.49 亿 9.58 亿 8.86 亿 8.69 亿 7.48 亿 7.08 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 493.71 亿 1.8% 485.03 亿 491.79 亿 484.48 亿 471.28 亿 454.12 亿 461.16 亿 435.55 亿 418.3 亿 397.36 亿 389.1 亿 383.86 亿 376.29 亿 366.74 亿 347.07 亿 345.11 亿 323.51 亿 323.45 亿 308.05 亿 312.02 亿 289.93 亿 267.15 亿 258.5 亿 253.37 亿 221.5 亿 227.42 亿 213.0 亿 209.22 亿 193.29 亿 190.31 亿 188.69 亿
流动资产合计 90.14 亿 8.2% 83.29 亿 92.7 亿 88.51 亿 88.51 亿 76.44 亿 95.71 亿 77.23 亿 74.59 亿 67.89 亿 66.56 亿 74.17 亿 78.14 亿 75.29 亿 59.5 亿 61.77 亿 57.74 亿 64.58 亿 54.41 亿 60.24 亿 71.16 亿 57.86 亿 53.61 亿 52.27 亿 38.73 亿 50.41 亿 40.02 亿 38.87 亿 32.28 亿 35.31 亿 36.0 亿
货币资金 41.01 亿 22.1% 33.59 亿 44.54 亿 43.0 亿 44.96 亿 34.64 亿 54.23 亿 39.08 亿 36.76 亿 31.56 亿 29.49 亿 37.44 亿 43.57 亿 45.06 亿 26.3 亿 32.08 亿 27.34 亿 36.03 亿 25.17 亿 34.18 亿 42.95 亿 29.5 亿 26.57 亿 29.49 亿 18.2 亿 32.0 亿 22.79 亿 22.89 亿 16.4 亿 19.8 亿 21.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 34.95 亿 -2.5% 35.84 亿 35.27 亿 32.82 亿 32.59 亿 30.92 亿 30.06 亿 26.99 亿 27.5 亿 24.93 亿 24.67 亿 21.52 亿 24.54 亿 19.55 亿 20.89 亿 17.83 亿 19.47 亿 17.06 亿 15.01 亿 12.56 亿 14.16 亿 14.79 亿 15.01 亿 10.95 亿 10.05 亿 8.62 亿 8.45 亿 8.17 亿 8.0 亿 7.81 亿 8.05 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 136.92 万 65.81 万 42.14 万 146.43 万 73.9 万 5.0 万 324.85 万 104.3 万 2104.3 万 2000.0 万 2061.0 万 2041.0 万 50.0 万 50.0 万 80.0 万 190.0 万 110.0 万 - - - - 235.0 万 375.0 万 375.0 万 297.79 万 200.0 万 224.4 万 24.4 万
应收账款 34.95 亿 -2.5% 35.84 亿 35.27 亿 32.8 亿 32.58 亿 30.92 亿 30.05 亿 26.99 亿 27.5 亿 24.9 亿 24.66 亿 21.31 亿 24.34 亿 19.34 亿 20.69 亿 17.82 亿 19.47 亿 17.06 亿 14.99 亿 12.55 亿 14.16 亿 14.79 亿 15.01 亿 10.95 亿 10.03 亿 8.58 亿 8.41 亿 8.14 亿 7.98 亿 7.79 亿 8.05 亿
预付款项 5656.42 万 -16.7% 6792.35 万 4417.48 万 3988.63 万 5987.67 万 4985.9 万 3910.34 万 3367.92 万 4791.05 万 5308.02 万 4912.74 万 3058.75 万 4126.44 万 4826.49 万 3533.93 万 2434.75 万 4563.05 万 3759.47 万 3547.78 万 2376.38 万 4391.98 万 3644.19 万 3436.86 万 2447.61 万 5947.63 万 4759.9 万 5311.0 万 3881.75 万 4229.15 万 2304.52 万 2083.07 万
其他应收款合计 9982.78 万 1.1% 9876.71 万 8630.72 万 1.05 亿 8654.88 万 8902.24 万 1.06 亿 1.02 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.04 亿 2.27 亿 1.09 亿 1.19 亿 1.72 亿 1.63 亿 1.47 亿 1.33 亿 2.09 亿 2.05 亿 1.53 亿 1.45 亿 1.21 亿 1.13 亿 9516.75 万 1.76 亿 1.63 亿 1.34 亿 1.43 亿 1.69 亿 1.73 亿
存货 2.72 亿 13.9% 2.39 亿 2.32 亿 2.27 亿 2.77 亿 2.46 亿 2.6 亿 2.28 亿 2.72 亿 2.82 亿 2.63 亿 2.3 亿 2.68 亿 2.63 亿 2.48 亿 2.03 亿 3.11 亿 3.37 亿 4.2 亿 3.99 亿 3.41 亿 3.46 亿 3.34 亿 8.09 亿 7.52 亿 6.42 亿 5.67 亿 5.08 亿 4.71 亿 4.37 亿 3.9 亿
一年内到期的非流动资产 4700.49 万 5.9% 4437.08 万 4428.73 万 4066.99 万 4283.66 万 4277.52 万 3972.85 万 3603.29 万 3532.02 万 3380.07 万 3511.5 万 3676.97 万 5062.42 万 5285.4 万 6977.98 万 6574.13 万 3191.44 万 3118.57 万 9454.95 万 8062.87 万 8878.41 万 8581.05 万 9041.91 万 6827.21 万 5458.96 万 4469.49 万 2929.25 万 2922.01 万 7733.89 万 8003.68 万 5696.86 万
其他流动资产 2.22 亿 -3.2% 2.29 亿 2.16 亿 2.12 亿 1.79 亿 1.81 亿 2.2 亿 1.77 亿 1.54 亿 1.71 亿 1.68 亿 3.62 亿 3.1 亿 3.13 亿 3.38 亿 3.64 亿 4.07 亿 4.33 亿 4.23 亿 4.0 亿 2.63 亿 2.26 亿 1.95 亿 1.66 亿 8686.37 万 6886.51 万 6601.98 万 7118.8 万 5354.72 万 6050.29 万 5315.1 万
非流动资产合计 403.57 亿 0.5% 401.74 亿 399.09 亿 395.98 亿 382.77 亿 377.69 亿 365.45 亿 358.32 亿 343.71 亿 329.47 亿 322.53 亿 309.69 亿 298.16 亿 291.45 亿 287.57 亿 283.34 亿 265.77 亿 258.86 亿 253.64 亿 251.78 亿 218.78 亿 209.29 亿 204.89 亿 201.11 亿 182.77 亿 177.01 亿 172.98 亿 170.34 亿 161.02 亿 155.0 亿 152.69 亿
长期应收款 18.53 亿 -0.7% 18.67 亿 18.75 亿 18.89 亿 18.96 亿 19.04 亿 19.17 亿 19.41 亿 19.48 亿 19.49 亿 19.52 亿 19.59 亿 18.73 亿 18.81 亿 18.71 亿 18.8 亿 15.32 亿 15.35 亿 23.08 亿 23.16 亿 19.31 亿 15.65 亿 15.73 亿 15.78 亿 12.04 亿 12.11 亿 12.18 亿 11.16 亿 11.28 亿 11.34 亿 11.67 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 382.32 万 -2.2% 390.95 万 400.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33.71 万 32.42 万 27.9 万
其他权益工具投资 259.46 万 0.0% 259.46 万 259.46 万 259.46 万 259.46 万 199.46 万 199.46 万 199.46 万 199.46 万 199.46 万 199.46 万 199.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 146.05 亿 -2.0% 148.96 亿 137.37 亿 132.79 亿 122.51 亿 124.43 亿 125.19 亿 116.61 亿 99.97 亿 99.58 亿 101.46 亿 101.54 亿 90.96 亿 92.35 亿 93.57 亿 94.75 亿 96.29 亿 86.53 亿 85.3 亿 86.67 亿 87.23 亿 85.37 亿 86.27 亿 87.62 亿 82.91 亿 77.66 亿 78.92 亿 80.16 亿 78.45 亿 78.82 亿 78.58 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.58 万 9.58 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 93.05 亿 7.4% 86.63 亿 93.09 亿 94.65 亿 89.17 亿 82.97 亿 66.71 亿 71.24 亿 72.84 亿 75.32 亿 65.24 亿 56.88 亿 58.95 亿 52.18 亿 52.49 亿 48.46 亿 39.52 亿 45.77 亿 61.17 亿 60.07 亿 45.69 亿 41.84 亿 37.58 亿 32.67 亿 29.59 亿 33.41 亿 27.52 亿 34.08 亿 25.41 亿 22.93 亿 21.69 亿
使用权资产 4995.38 万 -12.0% 5677.42 万 6453.2 万 5984.96 万 3350.41 万 3952.46 万 4425.59 万 4829.78 万 4596.13 万 3898.27 万 4521.41 万 4751.56 万 4973.36 万 5523.51 万 5963.21 万 6582.12 万 6986.79 万 7451.51 万 7681.72 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 128.16 亿 -1.1% 129.59 亿 130.99 亿 131.06 亿 132.43 亿 130.45 亿 131.42 亿 131.7 亿 129.25 亿 115.95 亿 117.3 亿 114.58 亿 111.94 亿 112.97 亿 109.14 亿 107.39 亿 102.61 亿 100.1 亿 73.75 亿 74.03 亿 62.61 亿 63.13 亿 60.94 亿 61.57 亿 53.31 亿 48.88 亿 49.49 亿 41.56 亿 42.05 亿 39.47 亿 38.98 亿
开发支出 146.1 万 0.0% 146.1 万 124.27 万 133.88 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 186.61 万 0.0% 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万 186.61 万
长期待摊费用 6327.57 万 68.8% 3748.23 万 4103.81 万 3228.34 万 3394.65 万 3617.59 万 3989.55 万 4351.76 万 4750.49 万 5066.71 万 5184.45 万 5347.5 万 5312.07 万 5714.79 万 3193.8 万 3504.98 万 3779.43 万 4173.02 万 126.76 万 141.47 万 164.28 万 152.95 万 202.14 万 255.18 万 312.23 万 359.6 万 396.44 万 444.51 万 374.35 万 420.23 万 385.81 万
递延所得税资产 3.87 亿 2.6% 3.77 亿 3.64 亿 3.52 亿 3.17 亿 3.13 亿 3.01 亿 2.9 亿 2.41 亿 2.34 亿 2.24 亿 2.15 亿 1.61 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.43 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.19 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.04 亿 9750.73 万 9612.06 万 9119.23 万 8763.47 万 8295.31 万 8377.43 万 7925.63 万
其他非流动资产 12.68 亿 -3.0% 13.07 亿 14.09 亿 14.08 亿 15.82 亿 16.87 亿 19.07 亿 15.49 亿 18.78 亿 15.86 亿 15.75 亿 13.9 亿 14.92 亿 12.44 亿 11.19 亿 11.48 亿 9.66 亿 8.69 亿 8.35 亿 6.67 亿 2.76 亿 2.14 亿 3.23 亿 2.38 亿 3.9 亿 3.93 亿 3.89 亿 2.45 亿 2.93 亿 1.54 亿 9258.95 万
负债合计 284.66 亿 0.2% 284.13 亿 290.09 亿 288.96 亿 279.69 亿 269.91 亿 276.83 亿 257.63 亿 247.49 亿 234.08 亿 227.44 亿 226.5 亿 221.78 亿 217.75 亿 200.06 亿 201.68 亿 182.57 亿 187.91 亿 173.59 亿 179.93 亿 161.08 亿 142.71 亿 135.86 亿 133.43 亿 103.29 亿 112.6 亿 100.88 亿 97.69 亿 83.7 亿 83.96 亿 83.15 亿
流动负债合计 87.96 亿 -15.2% 103.77 亿 105.04 亿 116.96 亿 87.44 亿 86.58 亿 89.0 亿 99.4 亿 87.46 亿 82.65 亿 78.2 亿 81.49 亿 71.61 亿 77.35 亿 78.49 亿 82.83 亿 80.3 亿 88.58 亿 78.53 亿 85.13 亿 74.01 亿 64.48 亿 60.5 亿 61.7 亿 47.09 亿 58.82 亿 58.34 亿 58.5 亿 51.05 亿 43.27 亿 42.18 亿
短期借款 2001.36 万 -0.0% 2001.56 万 2001.71 万 4002.3 万 2001.56 万 2001.56 万 2001.71 万 - - - - - 7207.31 万 4.62 亿 4.62 亿 4.36 亿 6.0 亿 3.0 亿 2.3 亿 3.0 亿 3.5 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.01 亿 3.5 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 5.5 亿 9.3 亿 9.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8442.31 万 -4.4% 8830.75 万 9499.75 万 1.04 亿 8422.2 万 7211.07 万 8297.73 万 9245.12 万 8076.21 万 1.01 亿 1.02 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.1 亿 8443.45 万 1.42 亿 1.38 亿 1.57 亿 1.55 亿 1.77 亿 1.46 亿 1.22 亿 8958.13 万 1.55 亿 1.33 亿 9871.6 万 - 4542.09 万 - 6785.93 万 5818.42 万
应付账款 55.17 亿 1.7% 54.24 亿 55.01 亿 63.71 亿 54.18 亿 54.04 亿 52.53 亿 59.72 亿 55.44 亿 51.66 亿 52.0 亿 52.93 亿 45.11 亿 44.19 亿 47.75 亿 51.48 亿 45.76 亿 44.47 亿 43.52 亿 48.18 亿 36.6 亿 35.18 亿 33.55 亿 35.07 亿 24.62 亿 23.88 亿 - 25.41 亿 - 19.38 亿 18.09 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.67 亿 6.72 亿 6.39 亿 6.47 亿 6.25 亿 5.54 亿 4.52 亿 4.19 亿
应付职工薪酬 2.34 亿 0.2% 2.33 亿 1.49 亿 5.05 亿 2.48 亿 2.61 亿 1.35 亿 4.95 亿 1.55 亿 1.41 亿 1.43 亿 4.79 亿 1.57 亿 1.43 亿 1.21 亿 3.89 亿 1.59 亿 1.47 亿 1.23 亿 2.78 亿 1.29 亿 1.19 亿 9817.0 万 1.33 亿 1.18 亿 1.05 亿 8150.84 万 8689.68 万 9265.1 万 6654.52 万 6803.6 万
应交税费 2.11 亿 45.5% 1.45 亿 1.83 亿 1.42 亿 2.08 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.36 亿 1.81 亿 1.36 亿 1.25 亿 1.18 亿 1.45 亿 1.35 亿 1.08 亿 1.32 亿 1.41 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.11 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.24 亿 1.12 亿 1.23 亿 1.57 亿 1.33 亿 1.18 亿 1.22 亿
其他应付款合计 10.08 亿 -2.7% 10.36 亿 9.91 亿 9.84 亿 9.87 亿 9.83 亿 9.57 亿 9.69 亿 9.36 亿 9.51 亿 9.97 亿 8.83 亿 8.55 亿 11.4 亿 7.44 亿 8.02 亿 7.12 亿 9.64 亿 6.26 亿 6.09 亿 6.2 亿 5.96 亿 5.34 亿 5.1 亿 6.01 亿 6.05 亿 7.58 亿 5.41 亿 5.37 亿 5.75 亿 5.92 亿
一年内到期的非流动负债 9.71 亿 -63.7% 26.77 亿 26.65 亿 26.12 亿 10.55 亿 10.93 亿 16.33 亿 15.54 亿 11.71 亿 11.44 亿 6.07 亿 6.0 亿 5.21 亿 5.9 亿 8.34 亿 5.05 亿 10.0 亿 19.73 亿 14.34 亿 13.57 亿 13.58 亿 3.06 亿 2.97 亿 2.44 亿 1.57 亿 12.49 亿 11.79 亿 11.79 亿 11.56 亿 1.42 亿 1.26 亿
其他流动负债 1.36 亿 -5.9% 1.45 亿 1.64 亿 1.55 亿 1.31 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.33 亿 1.61 亿 1.51 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.25 亿 1.14 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.57 亿 1.5 亿 1.2 亿 1.46 亿 9058.35 万 8635.26 万 8061.59 万 7427.35 万 7093.17 万 3695.53 万 3467.01 万
非流动负债合计 196.7 亿 9.1% 180.36 亿 185.05 亿 171.99 亿 192.25 亿 183.33 亿 187.83 亿 158.23 亿 160.04 亿 151.43 亿 149.25 亿 145.01 亿 150.17 亿 140.4 亿 121.56 亿 118.84 亿 102.27 亿 99.33 亿 95.06 亿 94.8 亿 87.07 亿 78.23 亿 75.36 亿 71.72 亿 56.21 亿 53.79 亿 42.53 亿 39.19 亿 32.66 亿 40.69 亿 40.98 亿
长期借款 114.32 亿 9.8% 104.11 亿 107.51 亿 94.06 亿 95.25 亿 87.23 亿 83.0 亿 68.59 亿 68.66 亿 63.8 亿 61.66 亿 57.38 亿 55.95 亿 46.37 亿 35.55 亿 30.49 亿 24.72 亿 22.29 亿 22.18 亿 20.05 亿 18.33 亿 22.05 亿 22.5 亿 23.7 亿 19.05 亿 16.45 亿 13.36 亿 11.73 亿 12.13 亿 9.22 亿 9.57 亿
应付债券 32.59 亿 22.5% 26.59 亿 27.69 亿 27.69 亿 44.87 亿 44.87 亿 53.87 亿 38.88 亿 38.87 亿 38.87 亿 39.5 亿 39.5 亿 49.69 亿 49.69 亿 45.69 亿 48.19 亿 40.99 亿 40.99 亿 36.99 亿 36.98 亿 39.98 亿 36.73 亿 36.73 亿 36.72 亿 26.71 亿 26.94 亿 18.94 亿 18.94 亿 13.94 亿 24.94 亿 24.93 亿
长期应付款 34.76 亿 -0.2% 34.84 亿 35.1 亿 35.93 亿 38.59 亿 38.0 亿 37.95 亿 38.02 亿 41.65 亿 38.23 亿 38.22 亿 38.25 亿 34.79 亿 34.79 亿 31.2 亿 31.31 亿 28.28 亿 28.07 亿 28.06 亿 30.59 亿 25.03 亿 15.82 亿 12.81 亿 8.04 亿 8.03 亿 8.02 亿 8.01 亿 6.33 亿 4.41 亿 2.85 亿 2.8 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.55 亿 1.55 亿
预计负债 10.67 亿 2.9% 10.37 亿 10.04 亿 9.77 亿 9.51 亿 9.22 亿 8.92 亿 8.63 亿 7.52 亿 7.25 亿 6.98 亿 6.71 亿 6.22 亿 6.0 亿 5.77 亿 5.57 亿 5.17 亿 4.99 亿 4.81 亿 4.71 亿 2.75 亿 2.63 亿 2.33 亿 2.26 亿 1.38 亿 1.33 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.15 亿
递延所得税负债 1.15 亿 -1.9% 1.17 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.02 亿 1.04 亿 8005.0 万 8149.21 万 5536.17 万 5448.26 万 4570.48 万 4693.75 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.65 亿 -1.9% 1.68 亿 1.73 亿 1.72 亿 1.64 亿 1.7 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.21 亿 9871.81 万 1.0 亿 9979.05 万 1.01 亿 1.02 亿 1.03 亿 9364.2 万 9497.86 万 9423.66 万 9436.55 万 9680.78 万
其他非流动负债 1.5 亿 1.3% 1.48 亿 1.6 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.21 亿 1.45 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.26 亿 1.08 亿 1.29 亿 2.05 亿 2.03 亿 1.73 亿 1.71 亿 1.49 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.26 亿 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 209.04 亿 4.1% 200.9 亿 201.7 亿 195.53 亿 191.59 亿 184.21 亿 184.33 亿 177.92 亿 170.8 亿 163.28 亿 161.65 亿 157.36 亿 154.52 亿 148.99 亿 147.01 亿 143.44 亿 140.94 亿 135.54 亿 134.46 亿 132.09 亿 128.85 亿 124.44 亿 122.64 亿 119.95 亿 118.2 亿 114.82 亿 112.12 亿 111.53 亿 109.59 亿 106.35 亿 105.53 亿
实收资本（或股本） 29.84 亿 0.0% 29.84 亿 29.84 亿 29.84 亿 29.85 亿 29.85 亿 29.85 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿 29.86 亿
资本公积 22.23 亿 -0.3% 22.29 亿 22.28 亿 21.27 亿 21.27 亿 21.35 亿 21.33 亿 21.32 亿 17.87 亿 17.84 亿 17.81 亿 17.8 亿 17.77 亿 17.74 亿 17.73 亿 17.73 亿 17.8 亿 17.8 亿 17.8 亿 18.45 亿 17.8 亿 17.8 亿 17.8 亿 17.8 亿 17.8 亿 17.8 亿 17.8 亿 17.8 亿 17.8 亿 17.8 亿 17.8 亿
减：库存股 1918.0 万 -50.2% 3849.58 万 3849.58 万 3849.58 万 4076.77 万 6630.3 万 6909.44 万 7161.92 万 7161.92 万 7161.92 万 7352.21 万 7641.13 万 7641.13 万 7641.13 万 7814.42 万 7814.42 万 7814.42 万 7814.42 万 7814.42 万 7814.42 万 7814.42 万 7814.42 万 7814.42 万 7814.42 万 7814.42 万 7814.42 万 970.87 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1120.67 万 6.0% 1057.63 万 1241.4 万 1059.91 万 1166.12 万 1017.92 万 1098.01 万 952.19 万 1107.47 万 938.73 万 999.61 万 870.32 万 1058.67 万 1129.42 万 1084.16 万 1108.39 万 1247.76 万 1050.43 万 1155.33 万 1214.7 万 1300.48 万 1302.98 万 1333.79 万 1520.74 万 1724.71 万 1859.14 万 1941.62 万 1950.25 万 1926.82 万 1779.2 万 1601.11 万
盈余公积 6.31 亿 0.0% 6.31 亿 6.31 亿 6.31 亿 5.92 亿 5.92 亿 5.92 亿 5.92 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.28 亿 5.28 亿 5.28 亿 5.28 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.65 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 2.82 亿 2.82 亿 2.82 亿
未分配利润 136.52 亿 6.1% 128.63 亿 129.54 亿 124.46 亿 121.14 亿 114.16 亿 114.53 亿 109.96 亿 106.77 亿 100.34 亿 99.01 亿 95.22 亿 93.09 亿 87.72 亿 85.91 亿 82.38 亿 80.44 亿 75.15 亿 74.07 亿 71.1 亿 69.16 亿 65.35 亿 64.0 亿 61.39 亿 60.53 亿 57.14 亿 53.8 亿 53.16 亿 52.38 亿 49.2 亿 48.53 亿
归属母公司股东权益合计 194.82 亿 4.3% 186.79 亿 187.71 亿 181.6 亿 177.9 亿 170.73 亿 171.05 亿 166.44 亿 159.47 亿 153.0 亿 151.62 亿 147.78 亿 145.34 亿 139.95 亿 138.11 亿 134.58 亿 132.1 亿 126.79 亿 125.71 亿 123.4 亿 120.21 亿 116.4 亿 115.06 亿 112.47 亿 111.01 亿 107.64 亿 104.99 亿 104.44 亿 103.06 亿 99.86 亿 99.17 亿
少数股东权益 14.23 亿 0.8% 14.11 亿 13.99 亿 13.93 亿 13.69 亿 13.48 亿 13.28 亿 11.49 亿 11.33 亿 10.29 亿 10.04 亿 9.58 亿 9.18 亿 9.04 亿 8.9 亿 8.86 亿 8.85 亿 8.76 亿 8.75 亿 8.69 亿 8.64 亿 8.03 亿 7.58 亿 7.48 亿 7.2 亿 7.18 亿 7.13 亿 7.08 亿 6.53 亿 6.49 亿 6.37 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 39.33 亿 5.6% 36.81 亿 33.89 亿 33.15 亿 27.3 亿 27.49 亿 18.81 亿 19.11 亿
经营活动现金流入小计 106.77 亿 7.0% 101.25 亿 95.01 亿 87.72 亿 74.92 亿 68.04 亿 58.6 亿 55.61 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 90.62 亿 8.0% 85.74 亿 78.94 亿 72.73 亿 61.6 亿 55.55 亿 46.63 亿 45.6 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3787.43 万 190.0% 1469.03 万 598.33 万 2913.14 万 1621.83 万 5349.2 万 7150.28 万 9207.02 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 15.78 亿 0.7% 15.36 亿 16.01 亿 14.7 亿 13.16 亿 11.96 亿 11.26 亿 9.08 亿
经营活动现金流出小计 67.45 亿 7.9% 64.44 亿 61.12 亿 54.57 亿 47.62 亿 40.55 亿 39.79 亿 36.5 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.74 亿 3.2% 24.95 亿 24.26 亿 22.44 亿 20.25 亿 16.51 亿 14.94 亿 14.24 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 14.66 亿 4.8% 14.36 亿 13.08 亿 11.55 亿 9.91 亿 7.15 亿 7.66 亿 6.69 亿
支付的各项税款 9.42 亿 27.1% 8.41 亿 7.48 亿 6.19 亿 5.45 亿 5.55 亿 6.18 亿 5.57 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 17.62 亿 8.9% 16.71 亿 16.3 亿 14.39 亿 12.0 亿 11.34 亿 11.01 亿 9.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -36.38 亿 27.7% -45.86 亿 -46.73 亿 -41.14 亿 -36.93 亿 -42.49 亿 -30.11 亿 -21.51 亿
投资活动现金流入小计 2.61 亿 32.7% 2.0 亿 1.51 亿 2.33 亿 1.19 亿 2.14 亿 1.96 亿 1.58 亿
收回投资收到的现金 1932.27 万 -43.4% 2905.99 万 3081.51 万 3288.21 万 1677.36 万 2780.15 万 3054.64 万 3226.36 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 208.18 万 379.3% 160.54 万 336.74 万 531.36 万 3859.83 万 609.45 万 266.7 万 5257.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2.39 亿 47.9% 1.7 亿 1.17 亿 1.95 亿 6340.77 万 1.8 亿 1.62 亿 1.26 亿
投资活动现金流出小计 38.98 亿 -25.4% 47.86 亿 48.25 亿 43.47 亿 38.12 亿 44.63 亿 32.07 亿 23.1 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38.37 亿 -22.6% 45.95 亿 44.46 亿 41.97 亿 37.86 亿 42.33 亿 29.92 亿 22.41 亿
投资支付的现金 400.0 万 - 60.0 万 9905.0 万 199.46 万 - 1.5 亿 1.1 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 1.49 亿 1.03 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 5734.55 万 271.7% 4167.39 万 1.76 亿 1.48 亿 2517.65 万 8003.06 万 1.05 亿 6864.76 万
筹资活动现金流入小计 39.17 亿 -27.3% 51.94 亿 38.83 亿 43.49 亿 37.78 亿 42.97 亿 41.02 亿 17.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.12 亿 -133.2% 12.86 亿 14.66 亿 13.06 亿 7.75 亿 19.44 亿 17.86 亿 1.38 亿
吸收投资收到的现金 1500.0 万 -27.3% 2857.0 万 1.08 亿 258.0 万 4377.63 万 1.08 亿 275.0 万 1.23 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 38.89 亿 -26.2% 51.52 亿 36.27 亿 39.44 亿 37.34 亿 41.68 亿 40.54 亿 15.91 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1318.89 万 1.48 亿 4.03 亿 - 2044.0 万 4508.0 万 3430.0 万
筹资活动现金流出小计 46.3 亿 42.7% 39.08 亿 24.17 亿 30.43 亿 30.03 亿 23.52 亿 23.16 亿 16.1 亿
偿还债务所支付的现金 34.76 亿 62.4% 28.21 亿 14.71 亿 21.25 亿 22.62 亿 17.86 亿 18.03 亿 11.66 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.21 亿 9.4% 10.54 亿 8.24 亿 7.7 亿 7.12 亿 5.65 亿 4.33 亿 4.35 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3262.11 万 -58.1% 3391.52 万 1.21 亿 1.47 亿 2920.2 万 106.0 万 7991.76 万 858.74 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -4.17 亿 -149.5% 3.81 亿 1.82 亿 5.08 亿 -1.88 亿 4.44 亿 6.56 亿 -1.02 亿
期初现金及现金等价物余额 164.43 亿 0.8% 38.73 亿 36.91 亿 31.83 亿 33.71 亿 29.27 亿 22.42 亿 23.44 亿
期末现金及现金等价物余额 160.26 亿 -6.6% 42.54 亿 38.73 亿 36.91 亿 31.83 亿 33.71 亿 28.98 亿 22.42 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 14.65 亿 78.8% 8.19 亿 1.15 亿 15.34 亿 11.7 亿 9.59 亿 1835.87 万 15.77 亿 9.33 亿 9.49 亿 -7050.78 万 13.37 亿 7.34 亿 13.24 亿 -7954.61 万 12.75 亿 6.85 亿 7.41 亿 2920.59 万 10.33 亿 8.55 亿 8.76 亿 -1454.58 万 4.6 亿 5.98 亿 5.29 亿 2.94 亿 5.23 亿 6.43 亿 5.15 亿 2.3 亿
经营活动现金流入小计 29.83 亿 23.8% 24.08 亿 21.24 亿 31.63 亿 25.63 亿 24.54 亿 19.45 亿 30.13 亿 23.75 亿 23.26 亿 17.87 亿 28.78 亿 19.56 亿 24.84 亿 14.54 亿 26.43 亿 18.79 亿 17.49 亿 12.2 亿 22.86 亿 18.23 亿 17.23 亿 9.72 亿 16.89 亿 15.37 亿 14.08 亿 12.27 亿 14.95 亿 15.74 亿 13.98 亿 10.93 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 25.52 亿 26.2% 20.23 亿 17.51 亿 27.36 亿 21.54 亿 20.92 亿 15.92 亿 25.56 亿 20.18 亿 19.18 亿 14.02 亿 24.96 亿 15.4 亿 20.66 亿 11.71 亿 22.78 亿 15.51 亿 13.74 亿 9.57 亿 18.98 亿 14.81 亿 14.29 亿 7.47 亿 13.63 亿 11.26 亿 11.67 亿 10.07 亿 13.04 亿 12.65 亿 10.95 亿 8.97 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3459.82 万 2795.9% 119.47 万 9.37 万 198.76 万 915.74 万 53.8 万 300.73 万 35.92 万 78.1 万 483.04 万 1.26 万 79.73 万 11.01 万 2627.65 万 194.76 万 18.39 万 153.54 万 609.51 万 840.4 万 685.02 万 132.45 万 2534.89 万 1996.83 万 1868.58 万 2105.61 万 2261.84 万 914.25 万 2186.87 万 3033.12 万 3770.7 万 216.33 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.95 亿 2.9% 3.84 亿 3.73 亿 4.25 亿 3.99 亿 3.61 亿 3.5 亿 4.57 亿 3.56 亿 4.03 亿 3.85 亿 3.81 亿 4.16 亿 3.92 亿 2.81 亿 3.65 亿 3.27 亿 3.69 亿 2.54 亿 3.82 亿 3.4 亿 2.69 亿 2.05 亿 3.07 亿 3.9 亿 2.19 亿 2.1 亿 1.7 亿 2.79 亿 2.66 亿 1.93 亿
经营活动现金流出小计 15.18 亿 -4.5% 15.89 亿 20.09 亿 16.29 亿 13.93 亿 14.95 亿 19.27 亿 14.36 亿 14.42 亿 13.77 亿 18.57 亿 15.42 亿 12.21 亿 11.6 亿 15.34 亿 13.68 亿 11.94 亿 10.09 亿 11.9 亿 12.53 亿 9.69 亿 8.47 亿 9.87 亿 12.29 亿 9.39 亿 8.79 亿 9.32 亿 9.72 亿 9.31 亿 8.83 亿 8.64 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.88 亿 -6.2% 6.27 亿 8.2 亿 5.4 亿 5.64 亿 6.6 亿 7.32 亿 5.37 亿 6.37 亿 5.86 亿 6.65 亿 6.75 亿 4.58 亿 4.83 亿 6.28 亿 5.97 亿 5.23 亿 3.98 亿 5.07 亿 5.13 亿 3.57 亿 3.24 亿 4.58 亿 4.3 亿 3.78 亿 3.24 亿 3.63 亿 4.16 亿 3.69 亿 2.92 亿 3.46 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.77 亿 6.1% 2.61 亿 6.27 亿 3.02 亿 2.66 亿 2.58 亿 6.1 亿 2.64 亿 2.43 亿 2.4 亿 5.6 亿 2.58 亿 2.27 亿 2.09 亿 4.61 亿 2.64 亿 1.95 亿 1.98 亿 3.33 亿 2.3 亿 1.71 亿 1.36 亿 1.78 亿 3.02 亿 1.62 亿 1.46 亿 1.55 亿 2.61 亿 1.42 亿 1.26 亿 1.39 亿
支付的各项税款 1.9 亿 -36.4% 2.98 亿 1.47 亿 3.07 亿 1.69 亿 2.08 亿 1.57 亿 2.08 亿 1.5 亿 1.66 亿 2.25 亿 1.77 亿 1.53 亿 1.5 亿 1.39 亿 1.7 亿 1.3 亿 1.39 亿 1.06 亿 1.58 亿 1.38 亿 1.36 亿 1.22 亿 1.61 亿 1.4 亿 1.53 亿 1.65 亿 1.03 亿 1.58 亿 1.72 亿 1.24 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.64 亿 15.0% 4.03 亿 4.15 亿 4.81 亿 3.94 亿 3.68 亿 4.28 亿 4.27 亿 4.11 亿 3.85 亿 4.07 亿 4.32 亿 3.83 亿 3.18 亿 3.07 亿 3.37 亿 3.45 亿 2.73 亿 2.44 亿 3.52 亿 3.02 亿 2.51 亿 2.29 亿 3.36 亿 2.6 亿 2.55 亿 2.49 亿 1.91 亿 2.62 亿 2.92 亿 2.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.93 亿 36.0% -7.7 亿 -12.07 亿 -11.68 亿 -8.26 亿 -12.6 亿 -13.32 亿 -16.1 亿 -10.79 亿 -9.2 亿 -10.64 亿 -12.98 亿 -9.48 亿 -9.49 亿 -9.18 亿 -13.55 亿 -7.29 亿 -5.76 亿 -10.33 亿 -20.5 亿 -9.93 亿 -5.44 亿 -6.62 亿 -11.66 亿 -7.51 亿 -4.89 亿 -6.04 亿 -6.18 亿 -7.26 亿 -3.04 亿 -5.03 亿
投资活动现金流入小计 5175.84 万 -17.7% 6291.2 万 1.05 亿 4125.39 万 3857.53 万 8437.62 万 3608.17 万 3747.83 万 7163.27 万 1930.8 万 2303.98 万 1.22 亿 3292.38 万 3284.18 万 4509.43 万 6146.35 万 3490.02 万 1181.66 万 1059.93 万 6841.64 万 8747.57 万 4268.56 万 1523.8 万 4376.97 万 3665.5 万 5942.48 万 5572.7 万 3977.76 万 7137.03 万 3582.6 万 1139.09 万
收回投资收到的现金 2.93 万 -99.8% 1237.52 万 463.19 万 228.63 万 1000.0 万 1457.25 万 220.11 万 738.97 万 1918.64 万 211.95 万 211.95 万 613.6 万 1211.95 万 49.19 万 1413.47 万 531.76 万 863.76 万 - - 1267.52 万 746.4 万 730.52 万 35.7 万 1012.85 万 345.02 万 1232.93 万 463.84 万 668.55 万 1911.04 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.53 万 - 0.0 72.98 万 132.66 万 0.0 0.0 27.88 万 15.55 万 286.26 万 1.42 万 33.52 万 431.76 万 99.58 万 - - 3858.75 万 2808.0 - - 70.95 万 120.13 万 0.0 418.37 万 219.13 万 44.86 万 2.65 万 627.0 0.0 1629.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 5170.38 万 2.3% 5053.68 万 9954.29 万 3764.1 万 2857.53 万 6980.37 万 3360.18 万 2993.31 万 4958.37 万 1717.44 万 2058.51 万 1.12 亿 1980.86 万 3234.96 万 3095.96 万 1755.84 万 2625.98 万 899.02 万 1059.93 万 5503.17 万 7881.04 万 3538.03 万 1069.73 万 3144.99 万 3275.62 万 4706.91 万 5108.8 万 3309.21 万 5225.83 万 2935.46 万 1139.09 万
投资活动现金流出小计 5.45 亿 -34.6% 8.33 亿 13.12 亿 12.09 亿 8.65 亿 13.44 亿 13.68 亿 16.47 亿 11.51 亿 9.39 亿 10.87 亿 14.21 亿 9.81 亿 9.82 亿 9.63 亿 14.16 亿 7.64 亿 5.88 亿 10.43 亿 21.19 亿 10.8 亿 5.87 亿 6.77 亿 12.1 亿 7.88 亿 5.49 亿 6.6 亿 6.58 亿 7.98 亿 3.4 亿 5.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.44 亿 -33.4% 8.17 亿 12.97 亿 11.78 亿 8.62 亿 13.03 亿 12.51 亿 15.44 亿 11.24 亿 9.35 亿 8.43 亿 12.88 亿 9.81 亿 9.72 亿 9.56 亿 14.01 亿 7.64 亿 5.82 亿 10.4 亿 19.17 亿 10.7 亿 5.73 亿 6.73 亿 10.69 亿 7.66 亿 5.28 亿 6.29 亿 6.33 亿 7.93 亿 3.31 亿 4.84 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 400.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 3636.49 万 1.12 亿 12.1 万 813.82 万 -67.58 万 9574.73 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 26.1 万 -98.3% 1544.6 万 1090.5 万 3073.36 万 213.85 万 464.27 万 415.91 万 448.71 万 1863.33 万 446.41 万 1.49 亿 1.31 亿 23.36 万 968.92 万 776.88 万 1583.57 万 55.29 万 566.5 万 312.29 万 5193.81 万 991.12 万 1428.42 万 389.71 万 3110.45 万 2168.89 万 2035.29 万 3157.02 万 2442.65 万 466.1 万 937.56 万 3018.45 万
筹资活动现金流入小计 18.52 亿 1010.1% 1.67 亿 15.12 亿 3.86 亿 10.63 亿 7.6 亿 29.85 亿 5.82 亿 9.69 亿 18.28 亿 5.04 亿 6.64 亿 10.77 亿 19.86 亿 6.22 亿 16.74 亿 7.24 亿 11.1 亿 2.71 亿 8.62 亿 25.0 亿 3.82 亿 5.52 亿 20.27 亿 5.43 亿 11.95 亿 3.37 亿 8.44 亿 8.35 亿 1970.4 万 4900.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.34 亿 79.5% -11.44 亿 12.46 亿 -5.8 亿 6.9 亿 -16.52 亿 28.28 亿 2.8 亿 6.67 亿 1.78 亿 3.42 亿 -6.75 亿 6107.99 万 15.01 亿 4.19 亿 5.49 亿 -8.11 亿 9.22 亿 1.14 亿 1.09 亿 14.78 亿 -2733.22 万 3.85 亿 18.21 亿 -12.24 亿 8.86 亿 3.03 亿 7.43 亿 -2.55 亿 -3.23 亿 -2730.24 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1500.0 万 543.0 万 809.0 万 5.0 万 705.0 万 9280.0 万 0.0 800.0 万 0.0 210.0 万 - - 3410.49 万 0.0 382.63 万 584.51 万 417.65 万 4900.0 万 4910.22 万 598.97 万 1.0 0.0 0.0 275.0 万 5390.0 万 0.0 1960.0 万 4900.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 18.52 亿 1010.1% 1.67 亿 15.12 亿 3.58 亿 10.58 亿 7.52 亿 29.85 亿 4.75 亿 8.75 亿 18.24 亿 4.53 亿 3.13 亿 10.75 亿 19.34 亿 6.22 亿 16.4 亿 7.24 亿 11.06 亿 2.65 亿 8.55 亿 24.36 亿 3.3 亿 5.46 亿 19.84 亿 5.41 亿 11.95 亿 3.34 亿 7.91 亿 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.0 亿 100.0 万 400.0 万 4340.0 万 3.52 亿 0.0 - - - - - - 253.73 万 1496.27 万 - - 4333.4 万 88.83 万 - - -87.07 万 3506.67 万 - -
筹资活动现金流出小计 20.86 亿 59.1% 13.11 亿 2.66 亿 9.66 亿 3.73 亿 24.12 亿 1.57 亿 3.02 亿 3.02 亿 16.51 亿 1.62 亿 13.39 亿 10.16 亿 4.85 亿 2.03 亿 11.25 亿 15.35 亿 1.87 亿 1.57 亿 7.53 亿 10.22 亿 4.09 亿 1.67 亿 2.06 亿 17.67 亿 3.09 亿 3360.67 万 1.0 亿 10.9 亿 3.43 亿 7630.24 万
偿还债务所支付的现金 19.17 亿 209.3% 6.2 亿 1.15 亿 8.24 亿 2.23 亿 17.26 亿 4731.05 万 1.44 亿 1.52 亿 10.96 亿 7888.9 万 11.74 亿 5.65 亿 3.4 亿 4593.69 万 9.35 亿 11.08 亿 9656.18 万 1.22 亿 6.58 亿 9.37 亿 5993.08 万 1.31 亿 1.4 亿 16.46 亿 - - 6705.0 万 9.75 亿 7570.0 万 4800.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.61 亿 -76.4% 6.82 亿 1.4 亿 1.38 亿 1.42 亿 6.78 亿 9578.74 万 1.1 亿 1.4 亿 4.98 亿 7681.32 万 1.33 亿 4.33 亿 1.29 亿 7398.78 万 1.77 亿 4.17 亿 8473.56 万 3309.2 万 9446.73 万 8468.16 万 3.5 亿 3608.9 万 6821.29 万 1.17 亿 2.24 亿 2389.68 万 3331.33 万 1.13 亿 2.62 亿 2665.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 819.87 万 -13.2% 944.7 万 1122.88 万 374.66 万 851.99 万 782.05 万 1382.82 万 4770.45 万 1048.54 万 5689.66 万 606.26 万 3159.46 万 1740.47 万 1541.09 万 8303.85 万 1174.09 万 957.91 万 599.76 万 188.44 万 35.56 万 70.31 万 -4654.48 6000.0 -224.0 万 323.2 万 6921.57 万 970.99 万 -2.68 万 138.44 万 557.74 万 165.25 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 7.38 亿 167.4% -10.95 亿 1.54 亿 -2.14 亿 10.34 亿 -19.53 亿 15.15 亿 2.47 亿 5.2 亿 2.07 亿 -7.93 亿 -6.37 亿 -1.53 亿 18.76 亿 -5.79 亿 4.69 亿 -8.55 亿 10.87 亿 -8.89 亿 -9.08 亿 13.39 亿 3.05 亿 -2.92 亿 11.14 亿 -13.77 亿 9.26 亿 -691.1 万 6.49 亿 -3.39 亿 -1.12 亿 -3.01 亿
期初现金及现金等价物余额 33.13 亿 -24.8% 44.08 亿 42.54 亿 44.68 亿 34.34 亿 53.87 亿 38.73 亿 36.25 亿 31.05 亿 28.98 亿 36.91 亿 43.27 亿 44.8 亿 26.04 亿 31.83 亿 27.14 亿 35.69 亿 24.82 亿 33.71 亿 42.51 亿 29.12 亿 26.23 亿 29.15 亿 17.84 亿 31.61 亿 22.35 亿 22.42 亿 15.93 亿 19.32 亿 20.44 亿 23.44 亿
期末现金及现金等价物余额 40.51 亿 22.3% 33.13 亿 44.08 亿 42.54 亿 44.68 亿 34.34 亿 53.87 亿 38.73 亿 36.25 亿 31.05 亿 28.98 亿 36.91 亿 43.27 亿 44.8 亿 26.04 亿 31.83 亿 27.14 亿 35.69 亿 24.82 亿 33.71 亿 42.51 亿 29.12 亿 26.23 亿 28.98 亿 17.84 亿 31.61 亿 22.35 亿 22.42 亿 15.93 亿 19.32 亿 20.44 亿