Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 非银金融
  3. 多元金融
  4. 资产管理
  5. 海德股份

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.63 亿 -59.2% 8.61 亿 12.3 亿 10.63 亿 6.67 亿 3.12 亿 3.07 亿 3.39 亿
营业收入 4.63 亿 -59.2% 8.61 亿 12.3 亿 10.63 亿 6.67 亿 3.12 亿 3.07 亿 3.39 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.08 亿 -11.2% 4.48 亿 4.19 亿 2.96 亿 2.26 亿 1.77 亿 1.49 亿 1.89 亿
营业成本 990.49 万 -40.9% 1600.46 万 6597.86 万 2694.39 万 - - - -
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
管理费用 1.53 亿 -12.8% 1.62 亿 1.45 亿 1.37 亿 1.29 亿 9300.77 万 9815.77 万 7339.08 万
财务费用 2.28 亿 -5.8% 2.47 亿 1.83 亿 1.25 亿 9395.95 万 8232.62 万 4910.6 万 1.1 亿
财务费用 - 利息费用 2.27 亿 -6.7% 2.5 亿 1.86 亿 1.33 亿 9862.51 万 9826.29 万 6890.94 万 1.26 亿
财务费用 - 利息收入 274.86 万 18.3% 191.07 万 173.06 万 350.36 万 767.71 万 1608.3 万 1995.7 万 1629.98 万
研发费用 277.08 万 -65.1% 676.8 万 836.06 万 218.36 万 - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1381.73 万 -17.0% 1552.31 万 1602.05 万 575.47 万 330.76 万 162.34 万 128.64 万 569.58 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1180.53 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 33.89 万 -13.6% 39.24 万 45.29 万 - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 100.04 万 -88.7% 1508.84 万 -1723.66 万 354.42 万 -91.58 万 968.83 万 -1453.14 万 460.12 万
其中:联营公司投资收益 -242.57 万 86.1% -641.05 万 -2001.89 万 511.32 万 - 862.35 万 -993.08 万 344.57 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -922.6 万 52.7% 453.57 万 1.72 亿 2374.03 万 2265.93 万 -552.51 万 252.03 万 -133.12 万
资产处置收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润 -877.69 万 -101.3% 3.45 亿 9.63 亿 7.69 亿 4.29 亿 1.4 亿 1.25 亿 1.41 亿
加：营业外收入 1613.42 万 358.0% 1440.77 万 2320.92 万 1064.63 万 462.94 万 961.98 万 600.26 万 682.5
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 104.25 万 10921.0% 2.13 万 400.83 万 407.53 万 600.72 万 640.05 万 300.32 万 3.29 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 631.49 万 -99.1% 3.6 亿 9.82 亿 7.75 亿 4.28 亿 1.43 亿 1.28 亿 1.41 亿
减：所得税 2837.42 万 -61.7% 4845.45 万 1.05 亿 7299.32 万 4418.08 万 1533.7 万 1760.92 万 2049.63 万
净利润 -2205.93 万 -103.6% 3.11 亿 8.77 亿 7.02 亿 3.83 亿 1.28 亿 1.1 亿 1.21 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2205.93 万 -103.6% 3.11 亿 8.77 亿 7.02 亿 3.83 亿 1.28 亿 1.1 亿 1.21 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1623.27 万 -102.6% 3.3 亿 8.8 亿 7.0 亿 3.83 亿 1.28 亿 1.1 亿 1.21 亿
少数股东损益 -582.66 万 65.2% -1905.3 万 -303.62 万 219.78 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -4728.16 万 -107.8% 2.9 亿 7.02 亿 6.75 亿 3.84 亿 1.29 亿 1.09 亿 1.21 亿
基本每股收益 -0.01 -102.4% 0.17 0.65 0.75 0.41 0.2 0.17 0.23
稀释每股收益 -0.01 -102.4% 0.17 0.65 0.75 0.41 0.2 0.17 0.23
其他综合收益 0.0 -100.0% -2.3 万 69.09 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 -100.0% -2.3 万 69.09 万 - - - - -
综合收益总额 -2205.93 万 -103.6% 3.11 亿 8.78 亿 7.02 亿 3.83 亿 1.28 亿 1.1 亿 1.21 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1623.27 万 -102.6% 3.3 亿 8.81 亿 7.0 亿 3.83 亿 1.28 亿 1.1 亿 1.21 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -582.66 万 65.2% -1905.3 万 -303.62 万 219.78 万 - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.2 亿 2.7% 1.17 亿 2.21 亿 566.01 万 2.66 亿 2.45 亿 3.45 亿 2.8 亿 3.99 亿 2.46 亿 3.05 亿 2.76 亿 3.07 亿 2.79 亿 2.01 亿 2.74 亿 1.61 亿 1.58 亿 7387.93 万 7261.97 万 8134.8 万 7339.55 万 8441.44 万 1164.58 万 1.11 亿 1.18 亿 6690.11 万 9141.43 万 8123.64 万 8267.5 万 8355.9 万
营业收入 1.2 亿 2.7% 1.17 亿 2.21 亿 566.01 万 2.66 亿 2.45 亿 3.45 亿 2.8 亿 3.99 亿 2.46 亿 3.05 亿 2.76 亿 3.07 亿 2.79 亿 2.01 亿 2.74 亿 1.61 亿 1.58 亿 7387.93 万 7261.97 万 8134.8 万 7339.55 万 8441.44 万 1164.58 万 1.11 亿 1.18 亿 6690.11 万 9141.43 万 8123.64 万 8267.5 万 8355.9 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9384.91 万 -2.6% 9633.01 万 1.0 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.23 亿 9091.99 万 1.29 亿 1.11 亿 8748.13 万 9055.56 万 1.17 亿 6345.72 万 5810.79 万 5745.04 万 6326.96 万 5523.28 万 6416.66 万 4351.97 万 5163.34 万 4067.22 万 4318.54 万 4146.63 万 4909.08 万 3807.88 万 2877.12 万 3260.92 万 4136.52 万 5176.1 万 3892.55 万 5714.12 万
营业成本 17.67 万 -63.7% 48.67 万 240.03 万 684.13 万 509.76 万 261.22 万 145.35 万 760.38 万 2053.96 万 1596.21 万 2187.31 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 4836.84 万 53.7% 3146.66 万 3387.06 万 3958.21 万 4149.33 万 4792.93 万 3343.87 万 5299.45 万 3463.19 万 3113.21 万 2637.17 万 4911.06 万 3154.77 万 2811.83 万 2792.96 万 3756.39 万 2982.54 万 3910.28 万 2242.94 万 2972.87 万 1991.52 万 2240.0 万 2096.38 万 3386.91 万 2382.59 万 1967.65 万 2078.62 万 1559.88 万 2998.9 万 1547.44 万 1232.86 万
财务费用 4362.02 万 -26.3% 5922.58 万 6221.38 万 6303.78 万 6623.59 万 6519.68 万 5251.78 万 5821.24 万 5183.24 万 3378.79 万 3942.3 万 3729.37 万 3000.07 万 2883.73 万 2859.62 万 2441.72 万 2386.03 万 2472.12 万 2096.07 万 2059.01 万 2067.24 万 2057.79 万 2048.58 万 1552.69 万 1382.74 万 838.69 万 1136.48 万 2492.13 万 2133.13 万 2357.25 万 4028.13 万
财务费用 - 利息费用 4391.0 万 -25.8% 5917.53 万 5892.38 万 6501.37 万 6545.61 万 6819.5 万 5136.21 万 5833.49 万 5188.62 万 3762.8 万 3828.35 万 3660.66 万 3427.15 万 3256.31 万 2995.32 万 2410.39 万 2437.05 万 2476.66 万 2538.41 万 2438.64 万 2456.06 万 2448.15 万 2483.45 万 2029.69 万 1881.0 万 1502.03 万 1478.22 万 3006.11 万 2461.06 万 3101.28 万 4060.51 万
财务费用 - 利息收入 108.32 万 -15.8% 128.71 万 14.86 万 22.97 万 20.99 万 68.17 万 78.94 万 64.21 万 37.28 万 49.26 万 22.31 万 42.49 万 58.52 万 60.62 万 188.73 万 82.65 万 45.84 万 194.03 万 445.18 万 381.35 万 391.34 万 394.02 万 441.59 万 480.46 万 503.24 万 667.35 万 344.64 万 525.64 万 320.46 万 748.23 万 35.65 万
研发费用 23.39 万 109.4% 11.17 万 35.68 万 206.84 万 142.5 万 151.12 万 176.34 万 324.91 万 246.7 万 148.55 万 115.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 144.99 万 -71.2% 503.94 万 125.23 万 607.56 万 163.57 万 606.53 万 174.65 万 720.66 万 197.14 万 511.36 万 172.89 万 176.9 万 190.88 万 115.23 万 92.47 万 128.85 万 154.7 万 34.26 万 12.96 万 131.45 万 8.46 万 20.75 万 1.67 万 -30.52 万 42.55 万 70.78 万 45.82 万 84.52 万 44.07 万 229.51 万 211.48 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1500.0 -75.28 万 7311.88 1013.43 万 241.65 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 0.0 - 0.0 33.89 万 0.0 4000.0 0.0 38.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 683.14 万 297.1% -346.67 万 -214.03 万 -22.39 万 -46.95 万 2153.74 万 -575.56 万 -649.05 万 -511.57 万 -477.66 万 -85.38 万 -63.39 万 137.2 万 - - -2579.41 万 152.08 万 -20.96 万 2356.72 万 -424.49 万 365.55 万 765.47 万 262.3 万 -1066.26 万 -120.21 万 -309.83 万 43.16 万 86.87 万 14.47 万 310.75 万 48.03 万
其中:联营公司投资收益 -97.11 万 18.8% -119.59 万 -80.48 万 54.6 万 -34.58 万 -57.83 万 -603.24 万 -1051.7 万 -530.75 万 -372.5 万 -46.94 万 - - - - - -52.91 万 -53.46 万 2822.3 万 -434.03 万 324.58 万 - - -1107.51 万 -121.86 万 193.12 万 43.16 万 86.87 万 0.0 310.75 万 -53.05 万
汇兑收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 7.1 万 - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 32.48 万 - 0.0 0.0 -955.09 万 0.0 - - -1950.04 万 0.0 1.91 亿 68.77 万 3491.02 万 -370.74 万 -507.85 万 -238.4 万 1749.84 万 -82.48 万 248.68 万 349.89 万 -74.74 万 -324.29 万 308.18 万 -461.66 万 128.41 万 -2.5 万 -360.01 万 486.13 万 -54.05 万 3.0 万 -48.55 万 -33.53 万
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 3739.42 万 -13.2% 4308.66 万 1.14 亿 -2.03 亿 1.53 亿 1.39 亿 2.56 亿 1.2 亿 2.84 亿 3.45 亿 2.14 亿 1.78 亿 2.41 亿 2.07 亿 1.43 亿 1.74 亿 1.23 亿 7690.84 万 5527.04 万 1610.84 万 4315.55 万 4078.21 万 3987.55 万 -4512.97 万 5758.58 万 7291.54 万 3958.33 万 5113.01 万 2964.28 万 3382.08 万 2656.27 万
加：营业外收入 3.0 万 -99.8% 1600.08 万 10.5 万 -1529.4 -2310.06 - - 352.53 万 2.69 万 1923.22 万 42.48 万 1.23 万 1.43 万 1042.12 万 19.86 万 87.79 万 104.0 351.16 万 23.98 万 188.66 万 1.08 万 - - 180.05 万 650.0 - - 0.0 0.0 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.8 万 73816.2% 37.94 100.07 万 1.37 万 - - 1500.0 7959.04 0.0 400.0 万 300.03 0.0 4.91 万 202.62 万 200.0 万 400.71 万 0.0 0.0 200.0 万 300.01 万 39.9 万 1426.56 300.0 万 100.0 万 100.0 万 - - 0.0 - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3739.62 万 -36.7% 5908.74 万 1.13 亿 -2.03 亿 1.53 亿 1.54 亿 2.56 亿 1.23 亿 2.84 亿 3.6 亿 2.15 亿 1.78 亿 2.41 亿 2.15 亿 1.41 亿 1.71 亿 1.23 亿 8042.0 万 5351.02 万 1499.5 万 4276.73 万 4850.3 万 3687.55 万 -4432.91 万 5658.64 万 7611.36 万 3958.33 万 5113.01 万 2960.99 万 3382.15 万 2656.27 万
减：所得税 1117.74 万 2.2% 1093.85 万 1637.17 万 -1011.34 万 1886.75 万 1309.68 万 2660.36 万 1556.46 万 3158.88 万 3557.8 万 2230.93 万 1922.42 万 2077.73 万 1926.19 万 1372.99 万 1867.63 万 1164.24 万 840.05 万 546.15 万 289.53 万 435.81 万 451.5 万 356.86 万 -143.62 万 594.23 万 708.29 万 602.03 万 684.79 万 378.59 万 621.27 万 364.99 万
净利润 2621.88 万 -45.5% 4814.89 万 9648.11 万 -1.93 亿 1.34 亿 1.4 亿 2.29 亿 1.07 亿 2.52 亿 3.24 亿 1.92 亿 1.59 亿 2.2 亿 1.96 亿 1.27 亿 1.52 亿 1.11 亿 7201.94 万 4804.87 万 1209.97 万 3840.92 万 4398.79 万 3330.68 万 -4289.29 万 5064.41 万 6903.07 万 3356.31 万 4428.22 万 2582.4 万 2760.88 万 2291.29 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2621.88 万 -45.5% 4814.89 万 9648.11 万 -1.93 亿 1.34 亿 1.4 亿 2.29 亿 1.07 亿 2.52 亿 3.24 亿 1.92 亿 1.59 亿 2.2 亿 1.96 亿 1.27 亿 1.52 亿 1.11 亿 7201.94 万 4804.87 万 1209.97 万 3840.92 万 4398.79 万 3330.68 万 -4289.29 万 5064.41 万 6903.07 万 3356.31 万 4428.22 万 2582.4 万 2760.88 万 2291.29 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2385.86 万 -52.3% 4999.11 万 9704.45 万 -1.87 亿 1.39 亿 1.45 亿 2.33 亿 1.11 亿 2.54 亿 3.23 亿 1.92 亿 1.57 亿 2.2 亿 1.96 亿 1.27 亿 1.52 亿 1.11 亿 7201.94 万 4804.87 万 1209.97 万 3840.92 万 4398.79 万 3330.68 万 -4289.29 万 5064.41 万 6903.07 万 3356.31 万 4428.22 万 2582.4 万 2760.88 万 2291.29 万
少数股东损益 236.02 万 228.1% -184.22 万 -56.34 万 -578.12 万 -482.99 万 -427.11 万 -417.07 万 -348.05 万 -124.77 万 121.73 万 47.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1944.06 万 -42.3% 3367.92 万 9888.89 万 -1.99 亿 1.39 亿 1.18 亿 2.33 亿 1.2 亿 2.53 亿 1.37 亿 1.91 亿 1.36 亿 2.22 亿 1.86 亿 1.31 亿 1.58 亿 1.1 亿 6610.85 万 5077.28 万 1403.57 万 4154.75 万 3599.22 万 3790.16 万 -4527.6 万 5156.12 万 7064.26 万 3247.0 万 4473.31 万 2568.22 万 2809.36 万 2223.73 万
基本每股收益 0.01 -52.3% 0.03 0.05 -0.1 0.07 0.02 0.17 0.08 0.31 0.12 0.14 0.12 0.16 0.1 0.14 0.16 0.12 0.05 0.07 0.02 0.06 0.07 0.05 -0.07 0.08 0.11 0.05 0.07 0.04 -0.03 0.15
稀释每股收益 0.01 -52.3% 0.03 0.05 -0.1 0.07 0.02 0.17 0.08 0.31 0.12 0.14 0.12 0.16 0.1 0.14 0.16 0.12 0.05 0.07 0.02 0.06 0.07 0.05 -0.07 0.08 0.11 0.05 0.07 0.04 -0.03 0.15
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.3 万 28.9 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.3 万 28.9 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2621.88 万 -45.5% 4814.89 万 9648.11 万 -1.93 亿 1.34 亿 1.4 亿 2.29 亿 1.08 亿 2.52 亿 3.25 亿 1.92 亿 1.59 亿 2.2 亿 1.96 亿 1.27 亿 1.52 亿 1.11 亿 7201.94 万 4804.87 万 1209.97 万 3840.92 万 4398.79 万 3330.68 万 -4289.29 万 5064.41 万 6903.07 万 3356.31 万 4428.22 万 2582.4 万 2760.88 万 2291.29 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2385.86 万 -52.3% 4999.11 万 9704.45 万 -1.87 亿 1.39 亿 1.45 亿 2.33 亿 1.11 亿 2.54 亿 3.24 亿 1.92 亿 1.57 亿 2.2 亿 1.96 亿 1.27 亿 1.52 亿 1.11 亿 7201.94 万 4804.87 万 1209.97 万 3840.92 万 4398.79 万 3330.68 万 -4289.29 万 5064.41 万 6903.07 万 3356.31 万 4428.22 万 2582.4 万 2760.88 万 2291.29 万
归属于少数股东的综合收益总额 236.02 万 228.1% -184.22 万 -56.34 万 -578.12 万 -482.99 万 -427.11 万 -417.07 万 -348.05 万 -124.77 万 121.73 万 47.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 92.06 亿 -2.8% 92.72 亿 94.76 亿 79.42 亿 66.54 亿 60.89 亿 60.21 亿 50.51 亿
流动资产合计 40.63 亿 9.2% 43.6 亿 36.72 亿 18.59 亿 24.86 亿 51.78 亿 50.85 亿 47.53 亿
货币资金 2.12 亿 14.2% 1.28 亿 2.01 亿 8153.43 万 4.79 亿 12.85 亿 12.96 亿 12.46 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 28.77 亿 24.3% 28.0 亿 21.04 亿 6.71 亿 6.83 亿 21.31 亿 21.07 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 400.4 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.06 亿 -1.1% 3264.36 万 1.1 亿 2495.73 万 7315.0 万 - - 2352.16 万
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 2352.16 万
应收账款 2.06 亿 -1.1% 3264.36 万 1.1 亿 2495.73 万 7315.0 万 - - -
预付款项 6080.17 万 91.5% 5654.19 万 6001.39 万 232.22 万 1031.82 万 1709.51 万 2150.42 万 163.05 万
其他应收款合计 3186.29 万 21.9% 3038.41 万 2297.17 万 1241.22 万 1217.16 万 1215.66 万 1381.45 万 388.6 万
存货 0.0 - - 0.0 - - - - - -
一年内到期的非流动资产 5.93 亿 -20.6% 12.24 亿 7.19 亿 5.52 亿 - - - -
其他流动资产 7469.71 万 -63.6% 7468.13 万 4.18 亿 5.12 亿 12.27 亿 17.21 亿 16.47 亿 15.64 亿
非流动资产合计 51.43 亿 -10.6% 49.12 亿 58.04 亿 60.83 亿 41.68 亿 9.1 亿 9.36 亿 2.98 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.86 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 39.21 亿 -13.1% 36.83 亿 45.55 亿 50.41 亿 41.57 亿 7.6 亿 8.35 亿 -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 9.47 亿 -1.4% 9.44 亿 9.49 亿 7.8 亿 - - - -
长期股权投资 6941.94 万 -8.2% 7058.39 万 1.06 亿 5901.32 万 - 1.42 亿 9156.53 万 1.03 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 435.84 万 -9.8% 455.91 万 501.32 万 530.9 万 564.52 万 602.12 万 589.03 万 652.98 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 - - - - - -
使用权资产 1790.42 万 44.8% 1987.19 万 228.11 万 347.5 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2115.43 万 -12.3% 2247.82 万 2527.35 万 2852.53 万 14.63 万 3.94 万 10.69 万 17.45 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 639.5 万 0.0% 639.5 万 639.5 万 639.5 万 - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 1353.38 万 57.9% 1762.95 万 764.14 万 784.02 万 514.86 万 310.06 万 338.46 万 174.22 万
其他非流动资产 1.43 亿 -4.4% 1.43 亿 1.47 亿 1.52 亿 - - - -
负债合计 37.85 亿 -6.8% 40.33 亿 39.77 亿 27.53 亿 19.12 亿 17.31 亿 17.91 亿 9.1 亿
流动负债合计 19.6 亿 24.7% 16.94 亿 16.97 亿 15.46 亿 14.67 亿 11.51 亿 10.55 亿 8.86 亿
短期借款 9.46 亿 0.3% 8.75 亿 8.14 亿 9.56 亿 7.95 亿 8.35 亿 8.45 亿 7.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 648.47 万 -17.9% 1354.31 万 731.62 万 1620.97 万 - 8967.02 万 - -
预收款项 1409.45 万 125.5% 2144.57 万 1234.0 万 - - - - 5002.1 万
应付职工薪酬 760.49 万 -4.5% 1653.37 万 1556.37 万 2194.27 万 1579.36 万 1074.91 万 1249.27 万 879.7 万
应交税费 5752.28 万 -2.5% 3949.6 万 4468.52 万 4012.29 万 4410.04 万 1880.46 万 768.78 万 1638.72 万
其他应付款合计 5981.32 万 -13.5% 7465.65 万 2.05 亿 2000.96 万 5383.59 万 3517.89 万 1.06 亿 8870.34 万
一年内到期的非流动负债 8.69 亿 81.4% 6.54 亿 5.99 亿 4.92 亿 5.58 亿 1.62 亿 8328.0 万 200.0 万
其他流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
非流动负债合计 18.25 亿 -26.7% 23.39 亿 22.8 亿 12.07 亿 4.46 亿 5.8 亿 7.36 亿 2369.14 万
长期借款 13.91 亿 -36.3% 18.06 亿 19.59 亿 11.93 亿 4.44 亿 5.8 亿 7.36 亿 2231.17 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 4200.34 万 9.9% 4724.6 万 4559.92 万 1104.11 万 167.93 万 - 6.35 万 137.97 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 3.8 亿 - 4.72 亿 2.74 亿 - - - - -
所有者权益合计 54.21 亿 0.2% 52.39 亿 54.99 亿 51.89 亿 47.41 亿 43.58 亿 42.3 亿 41.41 亿
实收资本（或股本） 19.55 亿 18.4% 19.55 亿 13.48 亿 9.3 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 4.42 亿
资本公积 20.39 亿 -12.9% 20.39 亿 26.46 亿 30.64 亿 33.53 亿 33.53 亿 33.53 亿 35.52 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 69.09 万 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.17 亿 38.3% 2.43 亿 1.92 亿 1.22 亿 6767.3 万 3460.87 万 2609.17 万 2075.22 万
未分配利润 11.9 亿 -3.3% 9.85 亿 12.78 亿 10.39 亿 6.8 亿 3.3 亿 2.1 亿 1.27 亿
归属母公司股东权益合计 54.01 亿 0.4% 52.22 亿 54.64 亿 51.55 亿 47.41 亿 43.58 亿 42.3 亿 41.41 亿
少数股东权益 2067.98 万 -28.9% 1781.19 万 3486.48 万 3409.28 万 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 86.4 亿 0.5% 85.98 亿 93.91 亿 92.72 亿 97.72 亿 96.32 亿 96.04 亿 94.76 亿 91.73 亿 80.7 亿 80.17 亿 79.42 亿 73.24 亿 70.33 亿 71.19 亿 66.54 亿 64.63 亿 64.06 亿 60.3 亿 60.89 亿 60.92 亿 59.84 亿 60.23 亿 60.21 亿 54.74 亿 54.47 亿 49.78 亿 50.51 亿 65.94 亿 57.64 亿 72.02 亿
流动资产合计 37.75 亿 2.4% 36.87 亿 47.84 亿 43.6 亿 43.52 亿 41.71 亿 38.36 亿 36.72 亿 30.91 亿 19.13 亿 20.09 亿 18.59 亿 17.04 亿 15.69 亿 23.52 亿 24.86 亿 35.44 亿 35.24 亿 52.0 亿 51.78 亿 55.46 亿 49.03 亿 48.21 亿 50.85 亿 39.68 亿 39.17 亿 47.89 亿 47.53 亿 62.95 亿 54.36 亿 68.76 亿
货币资金 3.4 亿 121.3% 1.54 亿 1.15 亿 1.28 亿 8307.43 万 7757.95 万 1.42 亿 2.01 亿 2.87 亿 8571.48 万 2.56 亿 8153.43 万 1.3 亿 1.38 亿 2.93 亿 4.79 亿 6.21 亿 4.82 亿 12.21 亿 12.85 亿 10.55 亿 10.65 亿 10.02 亿 12.96 亿 13.73 亿 12.45 亿 13.26 亿 12.46 亿 18.32 亿 10.06 亿 37.75 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 29.15 亿 5.0% 27.77 亿 27.85 亿 28.0 亿 28.39 亿 27.84 亿 26.63 亿 21.04 亿 17.89 亿 8.53 亿 6.83 亿 6.71 亿 2.46 亿 2.13 亿 5.31 亿 6.83 亿 13.33 亿 13.34 亿 21.71 亿 21.31 亿 21.68 亿 20.77 亿 20.79 亿 21.07 亿 16.13 亿 16.12 亿 16.35 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400.4 万 454.45 万 3451.45 万 500.0 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4624.97 万 5.0% 4404.0 万 3586.12 万 3264.36 万 3.66 亿 3.61 亿 2.85 亿 1.1 亿 5072.49 万 3087.74 万 2014.95 万 2495.73 万 - - 3572.0 万 7315.0 万 - - 3562.5 万 - - - - - 1600.0 万 - 2352.16 万 2352.16 万 6502.75 万 6502.75 万 6502.75 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1600.0 万 - 2352.16 万 2352.16 万 - - -
应收账款 4624.97 万 5.0% 4404.0 万 3586.12 万 3264.36 万 3.66 亿 3.61 亿 2.85 亿 1.1 亿 5072.49 万 3087.74 万 2014.95 万 2495.73 万 - - 3572.0 万 7315.0 万 - - 3562.5 万 - - - - - - - - - 6502.75 万 6502.75 万 6502.75 万
预付款项 6361.92 万 0.3% 6340.82 万 6339.02 万 5654.19 万 5798.43 万 6266.57 万 6173.87 万 6001.39 万 553.11 万 567.22 万 268.92 万 232.22 万 9150.83 万 218.53 万 21.93 万 1031.82 万 529.5 万 696.39 万 1704.8 万 1709.51 万 1818.83 万 1841.06 万 1983.71 万 2150.42 万 192.97 万 291.61 万 2401.38 万 163.05 万 250.54 万 248.29 万 322.6 万
其他应收款合计 3377.13 万 45.4% 2321.98 万 3418.58 万 3038.41 万 2995.45 万 2969.08 万 2678.69 万 2297.17 万 2233.96 万 1777.26 万 1587.73 万 1241.22 万 2103.5 万 1360.26 万 1328.85 万 1217.16 万 1356.91 万 1370.02 万 1791.2 万 1215.66 万 1397.95 万 1316.87 万 1245.47 万 1381.45 万 1338.31 万 1296.97 万 445.77 万 388.6 万 386.64 万 370.75 万 821.09 万
存货 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动资产 2.9 亿 52.4% 1.9 亿 16.61 亿 12.24 亿 8.96 亿 7.73 亿 5.61 亿 7.19 亿 5.97 亿 5.66 亿 5.51 亿 5.52 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7410.82 万 -0.2% 7424.52 万 7424.41 万 7468.13 万 7528.61 万 7607.99 万 7607.95 万 4.18 亿 3.35 亿 3.42 亿 4.77 亿 5.12 亿 12.12 亿 11.99 亿 13.66 亿 12.27 亿 15.68 亿 16.85 亿 17.34 亿 17.21 亿 22.79 亿 17.17 亿 16.66 亿 16.47 亿 9.51 亿 9.84 亿 17.4 亿 15.64 亿 16.25 亿 7.75 亿 7.73 亿
非流动资产合计 48.65 亿 -0.9% 49.11 亿 46.07 亿 49.12 亿 54.21 亿 54.61 亿 57.68 亿 58.04 亿 60.82 亿 61.57 亿 60.08 亿 60.83 亿 56.2 亿 54.64 亿 47.67 亿 41.68 亿 29.19 亿 28.83 亿 8.31 亿 9.1 亿 5.46 亿 10.81 亿 12.02 亿 9.36 亿 15.06 亿 15.3 亿 1.89 亿 2.98 亿 3.0 亿 3.28 亿 3.26 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.86 亿 1.89 亿 2.17 亿 2.17 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 36.6 亿 -0.9% 36.95 亿 33.81 亿 36.83 亿 41.82 亿 42.37 亿 44.97 亿 45.55 亿 48.4 亿 49.18 亿 49.67 亿 50.41 亿 53.15 亿 53.13 亿 47.57 亿 41.57 亿 28.2 亿 27.78 亿 7.27 亿 7.6 亿 3.92 亿 9.3 亿 10.59 亿 8.35 亿 13.85 亿 13.39 亿 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 9.44 亿 0.0% 9.44 亿 9.44 亿 9.44 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.49 亿 9.7 亿 9.7 亿 7.8 亿 7.8 亿 1.44 亿 1.4 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 5956.77 万 -10.0% 6622.2 万 6977.75 万 7058.39 万 7927.12 万 7292.32 万 1.18 亿 1.06 亿 7203.31 万 6734.29 万 5854.38 万 5901.32 万 - - - - 9026.17 万 9435.93 万 9489.39 万 1.42 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.33 亿 9156.53 万 1.03 亿 1.04 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.03 亿 2450.93 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 412.25 万 -3.5% 427.09 万 441.95 万 455.91 万 459.43 万 473.78 万 487.27 万 501.32 万 507.37 万 515.41 万 518.23 万 530.9 万 532.67 万 544.51 万 556.82 万 564.52 万 574.42 万 574.41 万 589.18 万 602.12 万 548.0 万 561.84 万 575.16 万 589.03 万 601.98 万 615.67 万 638.4 万 652.98 万 660.07 万 668.65 万 669.59 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
使用权资产 1371.13 万 -14.6% 1605.52 万 1842.69 万 1987.19 万 2209.7 万 1223.39 万 1464.65 万 228.11 万 262.48 万 295.37 万 310.5 万 347.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1973.29 万 -4.2% 2060.32 万 2154.07 万 2247.82 万 2257.57 万 2336.92 万 2432.14 万 2527.35 万 2566.89 万 2662.1 万 2757.31 万 2852.53 万 10.24 万 11.7 万 13.16 万 14.63 万 16.09 万 5629.14 2.25 万 3.94 万 5.63 万 7.32 万 9.01 万 10.69 万 12.38 万 14.07 万 15.76 万 17.45 万 19.14 万 10.26 万 10.26 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 639.5 万 0.0% 639.5 万 639.5 万 639.5 万 639.5 万 639.5 万 639.5 万 639.5 万 639.5 万 639.5 万 639.5 万 639.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1762.96 万 4.7% 1683.84 万 1818.61 万 1762.95 万 943.8 万 975.78 万 720.29 万 764.14 万 770.28 万 786.43 万 777.8 万 784.02 万 622.1 万 551.48 万 498.99 万 514.86 万 307.37 万 452.24 万 304.07 万 310.06 万 279.76 万 298.39 万 348.17 万 338.46 万 310.79 万 191.38 万 132.31 万 174.22 万 163.94 万 163.44 万 251.45 万
其他非流动资产 1.4 亿 -1.8% 1.42 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.49 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 32.3 亿 0.5% 32.14 亿 40.55 亿 40.33 亿 43.4 亿 43.36 亿 38.76 亿 39.77 亿 37.85 亿 29.35 亿 26.35 亿 27.53 亿 23.26 亿 22.55 亿 22.5 亿 19.12 亿 18.74 亿 19.28 亿 16.24 亿 17.31 亿 17.46 亿 16.77 亿 17.6 亿 17.91 亿 12.01 亿 12.24 亿 8.03 亿 9.1 亿 24.98 亿 16.93 亿 31.63 亿
流动负债合计 24.0 亿 49.8% 16.02 亿 17.27 亿 16.94 亿 15.2 亿 14.93 亿 15.0 亿 16.97 亿 16.24 亿 18.7 亿 15.24 亿 15.46 亿 17.5 亿 16.01 亿 14.93 亿 14.67 亿 10.58 亿 11.13 亿 10.93 亿 11.51 亿 10.68 亿 9.7 亿 10.52 亿 10.55 亿 10.7 亿 10.63 亿 5.8 亿 8.86 亿 24.74 亿 16.69 亿 24.23 亿
短期借款 9.53 亿 5.7% 9.01 亿 9.55 亿 8.75 亿 9.39 亿 9.3 亿 8.65 亿 8.14 亿 9.47 亿 12.89 亿 8.44 亿 9.56 亿 8.69 亿 7.82 亿 7.95 亿 7.95 亿 8.05 亿 8.15 亿 8.25 亿 8.35 亿 8.45 亿 8.45 亿 8.45 亿 8.45 亿 9.67 亿 9.67 亿 5.22 亿 7.2 亿 15.03 亿 16.03 亿 13.03 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 587.6 万 -11.4% 663.46 万 1307.83 万 1354.31 万 709.34 万 448.64 万 617.31 万 731.62 万 870.42 万 499.64 万 957.2 万 1620.97 万 2000.0 万 - - - 9648.13 万 1.16 亿 1.16 亿 8967.02 万 8967.02 万 - - - - - - - - - -
预收款项 1816.58 万 48.1% 1226.74 万 1185.35 万 2144.57 万 1002.31 万 14.15 万 2.3 万 1234.0 万 247.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.0 万 5002.1 万 59.31 万 166.31 万 437.24 万
应付职工薪酬 197.15 万 -83.8% 1214.98 万 1304.95 万 1653.37 万 1323.83 万 1326.95 万 1324.5 万 1556.37 万 268.52 万 248.81 万 819.47 万 2194.27 万 1816.64 万 1210.99 万 610.91 万 1579.36 万 1157.17 万 1159.76 万 565.85 万 1074.91 万 880.01 万 879.55 万 879.55 万 1249.27 万 740.61 万 440.61 万 440.61 万 879.7 万 1340.15 万 140.15 万 112.4 万
应交税费 5207.49 万 81.8% 2863.73 万 4119.46 万 3949.6 万 6297.07 万 5885.26 万 5238.15 万 4468.52 万 5507.05 万 4392.01 万 5019.55 万 4012.29 万 3749.89 万 3798.85 万 3237.3 万 4410.04 万 2997.37 万 2878.72 万 1843.97 万 1880.46 万 2109.59 万 985.06 万 714.1 万 768.78 万 1536.83 万 1854.62 万 1434.45 万 1638.72 万 1311.85 万 1216.1 万 1195.24 万
其他应付款合计 5822.47 万 2.4% 5685.77 万 8760.04 万 7465.65 万 6140.18 万 6427.96 万 1.69 亿 2.05 亿 7696.82 万 5254.74 万 3135.23 万 2000.96 万 1606.8 万 1984.1 万 2202.59 万 5383.59 万 5585.38 万 5276.6 万 4533.07 万 3517.89 万 1985.61 万 2249.71 万 1.08 亿 1.06 亿 1857.44 万 1140.62 万 3525.42 万 8870.34 万 9.43 亿 4944.88 万 11.01 亿
一年内到期的非流动负债 13.11 亿 124.2% 5.85 亿 6.05 亿 6.54 亿 4.27 亿 4.23 亿 3.95 亿 5.99 亿 5.31 亿 4.77 亿 5.81 亿 4.92 亿 7.89 亿 7.49 亿 6.37 亿 5.58 亿 5875.0 万 8875.0 万 8200.0 万 1.62 亿 8378.0 万 8378.0 万 8328.0 万 8328.0 万 6200.0 万 6200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万
其他流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 8.3 亿 -48.5% 16.12 亿 23.28 亿 23.39 亿 28.2 亿 28.42 亿 23.76 亿 22.8 亿 21.61 亿 10.65 亿 11.11 亿 12.07 亿 5.76 亿 6.55 亿 7.57 亿 4.46 亿 8.16 亿 8.15 亿 5.31 亿 5.8 亿 6.78 亿 7.07 亿 7.07 亿 7.36 亿 1.31 亿 1.61 亿 2.24 亿 2369.14 万 2331.0 万 2331.0 万 7.4 亿
长期借款 5.31 亿 -59.4% 13.1 亿 18.26 亿 18.06 亿 22.51 亿 22.87 亿 20.5 亿 19.59 亿 21.19 亿 10.3 亿 10.93 亿 11.93 亿 5.76 亿 6.54 亿 7.56 亿 4.44 亿 8.16 亿 8.15 亿 5.31 亿 5.8 亿 6.78 亿 7.07 亿 7.07 亿 7.36 亿 1.31 亿 1.61 亿 2.22 亿 2231.17 万 2331.0 万 2331.0 万 7.4 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4881.5 万 -0.3% 4895.57 万 4887.22 万 4724.6 万 3519.18 万 2850.65 万 4239.09 万 4559.92 万 4123.91 万 3296.15 万 1572.21 万 1104.11 万 67.4 万 100.76 万 146.47 万 167.93 万 - - - - - - - 6.35 万 2.16 万 2.39 万 139.82 万 137.97 万 - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 2.43 亿 -0.4% 2.43 亿 4.41 亿 4.72 亿 5.18 亿 5.19 亿 2.74 亿 2.74 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 54.1 亿 0.5% 53.84 亿 53.36 亿 52.39 亿 54.32 亿 52.97 亿 57.28 亿 54.99 亿 53.88 亿 51.35 亿 53.82 亿 51.89 亿 49.98 亿 47.78 亿 48.69 亿 47.41 亿 45.89 亿 44.78 亿 44.06 亿 43.58 亿 43.46 亿 43.08 亿 42.64 亿 42.3 亿 42.73 亿 42.23 亿 41.75 亿 41.41 亿 40.97 亿 40.71 亿 40.39 亿
实收资本（或股本） 19.55 亿 0.0% 19.55 亿 19.55 亿 19.55 亿 19.55 亿 19.55 亿 13.48 亿 13.48 亿 13.48 亿 13.48 亿 9.3 亿 9.3 亿 9.3 亿 9.3 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿
资本公积 20.39 亿 0.0% 20.39 亿 20.39 亿 20.39 亿 20.39 亿 20.39 亿 26.46 亿 26.46 亿 26.46 亿 26.46 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 33.53 亿 33.53 亿 33.53 亿 33.53 亿 33.53 亿 33.53 亿 33.53 亿 33.53 亿 33.53 亿 33.53 亿 33.53 亿 33.53 亿 35.52 亿 35.52 亿 35.52 亿 35.52 亿 35.47 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 66.8 万 69.09 万 40.2 万 40.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.43 亿 0.0% 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 6767.3 万 6767.3 万 6767.3 万 6767.3 万 3460.87 万 3460.87 万 3460.87 万 3460.87 万 2609.17 万 2609.17 万 2609.17 万 2609.17 万 2075.22 万 2075.22 万 2075.22 万 2075.22 万 59.73 万 59.73 万 59.73 万
未分配利润 11.56 亿 2.1% 11.32 亿 10.82 亿 9.85 亿 12.23 亿 10.84 亿 15.11 亿 12.78 亿 12.37 亿 9.83 亿 12.31 亿 10.39 亿 9.37 亿 7.16 亿 8.07 亿 6.8 亿 5.61 亿 4.5 亿 3.78 亿 3.3 亿 3.26 亿 2.88 亿 2.44 亿 2.1 亿 2.59 亿 2.08 亿 1.6 亿 1.27 亿 1.02 亿 7662.16 万 4901.28 万
归属母公司股东权益合计 53.92 亿 0.4% 53.69 亿 53.19 亿 52.22 亿 54.09 亿 52.69 亿 56.98 亿 54.64 亿 53.53 亿 50.99 亿 53.47 亿 51.55 亿 49.98 亿 47.78 亿 48.69 亿 47.41 亿 45.89 亿 44.78 亿 44.06 亿 43.58 亿 43.46 亿 43.08 亿 42.64 亿 42.3 亿 42.73 亿 42.23 亿 41.75 亿 41.41 亿 40.97 亿 40.71 亿 40.39 亿
少数股东权益 1776.64 万 15.3% 1540.62 万 1724.84 万 1781.19 万 2359.31 万 2712.3 万 3069.41 万 3486.48 万 3453.7 万 3578.47 万 3456.74 万 3409.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 16.97 亿 2622.7% 5.74 亿 -9597.33 万 -7.72 亿 -9.55 亿 2.09 亿 -7.07 亿 -6.74 亿
经营活动现金流入小计 20.04 亿 -26.0% 25.56 亿 21.11 亿 25.83 亿 33.22 亿 6.8 亿 24.94 亿 20.16 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.23 亿 -9.8% 17.69 亿 10.49 亿 14.77 亿 27.7 亿 3.68 亿 22.05 亿 17.64 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 3.14 亿 -59.9% 7.33 亿 8.51 亿 8.07 亿 5.0 亿 2.62 亿 1.66 亿 2.3 亿
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6778.24 万 -47.4% 5388.84 万 2.11 亿 2.99 亿 5117.92 万 5017.97 万 1.23 亿 2201.53 万
经营活动现金流出小计 3.07 亿 -88.4% 19.82 亿 22.07 亿 33.55 亿 42.77 亿 4.71 亿 32.01 亿 26.89 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -398.0 万 -100.2% 16.7 亿 17.11 亿 27.63 亿 40.91 亿 2.65 亿 30.52 亿 25.84 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.13 亿 17.8% 9764.16 万 1.07 亿 8172.58 万 6472.66 万 5915.99 万 5952.45 万 3564.51 万
支付的各项税款 9461.24 万 -32.9% 1.24 亿 1.31 亿 1.26 亿 5538.27 万 1849.26 万 4292.78 万 3265.03 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 1814.86 万 169.7% 1736.99 万 7542.68 万 1085.21 万 - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8247.95 万 -53.8% 7383.61 万 1.82 亿 3.73 亿 6534.87 万 1.28 亿 4611.79 万 3704.97 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.07 亿 -920.3% 3895.72 万 -6489.55 万 -4873.35 万 1885.83 万 -2176.5 万 894.16 万 -498.28 万
投资活动现金流入小计 6601.03 万 -55.1% 1.46 亿 6878.91 万 1.37 亿 3555.41 万 7285.76 万 4840.61 万 3984.66 万
收回投资收到的现金 4565.3 万 -66.2% 1.25 亿 6306.03 万 1.3 亿 3081.41 万 5993.1 万 4537.9 万 3842.64 万
取得投资收益收到的现金 1615.42 万 47.8% 1992.75 万 536.64 万 628.17 万 458.82 万 1218.28 万 193.0 万 63.41 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 7.28 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 46.19 万 -56.9% 89.75 万 36.24 万 73.82 万 15.18 万 74.39 万 102.42 万 78.61 万
投资活动现金流出小计 1.73 亿 29.4% 1.07 亿 1.34 亿 1.86 亿 1669.58 万 9462.26 万 3946.45 万 4482.95 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 109.73 万 31.7% 58.42 万 69.13 万 25.67 万 27.12 万 92.69 万 3.1 万 38.09 万
投资支付的现金 1.72 亿 29.4% 1.06 亿 1.33 亿 1.86 亿 1638.16 万 9337.85 万 3934.63 万 4440.96 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 19.9 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 43.25 万 -17.5% 69.92 万 3.19 万 6.69 万 4.31 万 11.82 万 8.72 万 3.89 万
筹资活动现金流入小计 6.1 亿 -62.2% 13.66 亿 23.15 亿 13.75 亿 12.74 亿 8.48 亿 15.96 亿 52.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.25 亿 -374.6% -7.15 亿 3.15 亿 4.21 亿 1.23 亿 -1.87 亿 7.46 亿 18.73 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 200.0 万 - - - - - 37.24 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.02 亿 -54.6% 13.54 亿 20.4 亿 13.74 亿 12.65 亿 8.4 亿 15.95 亿 6.22 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 724.45 万 -97.5% 1041.65 万 2.75 亿 74.45 万 868.55 万 805.81 万 50.3 万 8.91 亿
筹资活动现金流出小计 19.35 亿 2.3% 20.81 亿 20.0 亿 9.54 亿 11.51 亿 10.35 亿 8.49 亿 33.64 亿
偿还债务所支付的现金 16.9 亿 55.7% 12.57 亿 12.48 亿 5.42 亿 10.5 亿 9.33 亿 6.81 亿 13.06 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.38 亿 -70.3% 8.22 亿 7.47 亿 4.12 亿 9304.63 万 9307.12 万 8586.79 万 8922.05 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 657.38 万 130.2% 200.99 万 555.91 万 - 795.0 万 840.0 万 8282.73 万 19.69 亿
汇率变动对现金的影响 -2.48 万 51.0% 32.18 万 -46.81 万 247.79 万 -292.88 万 - - -
现金及现金等价物净增加额 2.65 亿 230.1% -1.02 亿 1.54 亿 -3.97 亿 -8.16 亿 99.33 万 4845.82 万 11.94 亿
期初现金及现金等价物余额 5.18 亿 -33.1% 2.37 亿 8373.82 万 4.81 亿 12.97 亿 12.96 亿 12.48 亿 5406.22 万
期末现金及现金等价物余额 7.83 亿 37.2% 1.35 亿 2.37 亿 8373.82 万 4.81 亿 12.97 亿 12.96 亿 12.48 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.66 亿 -58.3% 8.78 亿 2320.62 万 4.3 亿 9792.91 万 -2488.78 万 7062.47 万 -8132.32 万 -5.33 亿 1.65 亿 3.53 亿 -3.99 亿 -1838.46 万 5648.15 万 -4.11 亿 -1.71 亿 1.99 亿 -10.36 亿 5376.94 万 2.92 亿 4419.45 万 5652.62 万 -1.83 亿 -5.23 亿 1.15 亿 -4.77 亿 1.77 亿 1.84 亿 9.23 亿 -19.5 亿 1.69 亿
经营活动现金流入小计 4.24 亿 -56.3% 9.71 亿 9983.49 万 5.1 亿 1.59 亿 8.49 亿 10.38 亿 6.64 亿 4.29 亿 5.34 亿 4.83 亿 7.53 亿 3.04 亿 10.87 亿 4.39 亿 18.29 亿 2.77 亿 11.03 亿 1.13 亿 3.39 亿 9932.73 万 1.7 亿 7159.13 万 6.6 亿 1.55 亿 10.55 亿 6.24 亿 2.12 亿 11.54 亿 2.38 亿 4.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.72 亿 -57.2% 8.69 亿 7877.37 万 3.04 亿 7920.64 万 6.55 亿 7.31 亿 3.36 亿 1.73 亿 2.83 亿 2.57 亿 4.29 亿 3171.34 万 7.25 亿 2.91 亿 16.27 亿 4424.31 万 10.15 亿 8442.6 万 1.25 亿 7839.0 万 1.2 亿 4428.34 万 22.05 亿 1.95 万 -5.69 亿 5.69 亿 17.63 亿 8.85 万 8.25 万 7.35 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 4904.75 万 -40.6% 8256.29 万 1030.57 万 1.72 亿 8855.02 万 1.73 亿 3.0 亿 2.19 亿 2.17 亿 1.97 亿 2.18 亿 2.3 亿 2.71 亿 1.7 亿 1.36 亿 2.04 亿 2.18 亿 6461.69 万 1276.7 万 1.93 亿 1905.77 万 3601.14 万 1434.14 万 -2858.83 万 3196.59 万 1.12 亿 5118.2 万 1.25 亿 3671.98 万 3580.48 万 3245.5 万
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 330.58 万 -83.0% 1949.15 万 1075.55 万 3422.96 万 -884.23 万 2102.36 万 747.75 万 1.09 亿 3939.57 万 5352.18 万 843.31 万 9456.7 万 103.93 万 1.92 亿 1171.98 万 -221.2 万 1451.16 万 2304.99 万 1582.98 万 2137.21 万 187.96 万 1396.15 万 1296.65 万 9677.33 万 1192.44 万 1059.15 万 364.73 万 636.75 万 342.47 万 998.76 万 223.54 万
经营活动现金流出小计 5768.59 万 -37.9% 9287.86 万 7662.87 万 7991.98 万 6098.51 万 8.74 亿 9.68 亿 7.46 亿 9.62 亿 3.69 亿 1.31 亿 11.52 亿 3.22 亿 10.3 亿 8.5 亿 20.01 亿 7814.3 万 21.39 亿 5925.35 万 4780.91 万 5513.28 万 1.13 亿 2.55 亿 11.83 亿 3961.57 万 15.32 亿 4.47 亿 2804.01 万 2.31 亿 21.87 亿 2.43 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 0.0 100.0% -289.02 万 929.02 万 -1038.0 万 345.55 万 7.94 亿 8.82 亿 5.46 亿 8.74 亿 2.62 亿 2922.99 万 10.71 亿 1.58 亿 7.93 亿 7.4 亿 19.51 亿 2000.0 万 21.0 亿 2000.0 万 770.0 万 4000.0 万 0.0 2.17 亿 - - - 4.06 亿 - - - -
支付给职工以及为职工支付的现金 3922.68 万 80.2% 2176.39 万 2834.97 万 2338.16 万 2431.47 万 2409.92 万 2584.61 万 2146.23 万 1998.14 万 1929.4 万 4603.39 万 1819.76 万 1367.95 万 1335.23 万 3649.64 万 1307.25 万 1862.72 万 1366.01 万 1936.69 万 1745.73 万 1220.81 万 1172.93 万 1776.52 万 1785.87 万 1286.48 万 1051.65 万 1828.44 万 1111.77 万 1065.04 万 655.71 万 731.99 万
支付的各项税款 804.67 万 -76.4% 3413.51 万 2559.22 万 2683.84 万 2208.5 万 3993.29 万 3510.36 万 4396.06 万 2909.6 万 4342.45 万 1483.77 万 3537.36 万 3658.22 万 2751.9 万 2668.28 万 2136.56 万 1912.13 万 577.61 万 911.97 万 1064.11 万 -453.01 万 488.43 万 749.72 万 534.52 万 1672.96 万 1023.44 万 1061.85 万 1057.73 万 764.02 万 1104.2 万 339.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 90.3 万 - 0.0 0.0 1724.56 万 2.72 万 0.0 9.72 万 660.41 万 1706.01 万 3170.88 万 2005.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 950.93 万 -74.1% 3673.95 万 1339.66 万 2283.41 万 1110.28 万 1527.82 万 2462.11 万 1.28 亿 2154.58 万 1207.0 万 2036.03 万 1668.83 万 1.14 亿 1.96 亿 4666.32 万 1460.54 万 2039.45 万 1958.18 万 1076.69 万 1201.07 万 745.49 万 9674.1 万 1227.38 万 1320.56 万 925.38 万 1180.69 万 1185.16 万 634.51 万 1317.72 万 566.5 万 1186.25 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.41 亿 -1014.5% 1539.22 万 546.18 万 1262.99 万 -437.92 万 5716.88 万 -2646.22 万 -1324.91 万 -1899.28 万 591.97 万 -3857.33 万 -1533.35 万 -691.17 万 -39.82 万 -2609.02 万 -6333.97 万 387.43 万 3769.28 万 4063.09 万 -626.1 万 -83.92 万 26.45 万 -1492.93 万 -3474.28 万 33.45 万 4176.08 万 158.91 万 -2.48 万 2705.64 万 -3362.58 万 161.13 万
投资活动现金流入小计 976.58 万 -39.2% 1606.23 万 552.83 万 3465.38 万 386.0 万 9861.32 万 913.87 万 3538.35 万 529.93 万 1983.66 万 826.97 万 5644.26 万 5168.63 万 2875.7 万 53.65 万 -6139.67 万 947.61 万 3918.16 万 4829.31 万 436.6 万 407.18 万 439.03 万 6002.96 万 464.31 万 37.02 万 4178.56 万 160.72 万 -343.69 万 3069.57 万 585.02 万 673.76 万
收回投资收到的现金 717.77 万 -41.3% 1223.62 万 547.08 万 2076.83 万 361.45 万 9395.31 万 710.5 万 3032.12 万 497.65 万 1971.62 万 804.65 万 5429.03 万 5030.28 万 - - -3818.38 万 740.52 万 1379.62 万 4779.66 万 418.16 万 358.5 万 413.09 万 4803.35 万 393.25 万 1.66 万 - - -350.0 万 3000.11 万 549.89 万 642.64 万
取得投资收益收到的现金 239.1 万 - 0.0 0.0 1376.32 万 13.15 万 401.21 万 202.06 万 476.53 万 30.95 万 9.45 万 19.7 万 210.36 万 137.2 万 - - -2323.05 万 205.81 万 2532.71 万 43.35 万 10.55 万 41.52 万 6.87 万 1159.34 万 43.0 万 0.0 0.0 150.0 万 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 19.7 万 131.9% 8.49 万 5.75 万 12.24 万 11.41 万 64.8 万 1.31 万 29.69 万 1.33 万 2.59 万 2.62 万 4.88 万 1.14 万 14.15 万 53.65 万 1.76 万 1.28 万 5.83 万 6.31 万 7.9 万 7.16 万 19.07 万 40.27 万 28.07 万 35.37 万 28.27 万 10.72 万 6.31 万 6.04 万 35.13 万 31.12 万
投资活动现金流出小计 1.51 亿 22364.3% 67.01 万 6.66 万 2202.4 万 823.93 万 4144.45 万 3560.09 万 4863.25 万 2429.21 万 1391.69 万 4684.3 万 7177.61 万 5859.79 万 2915.53 万 2662.66 万 194.29 万 560.18 万 148.88 万 766.23 万 1062.7 万 491.1 万 412.57 万 7495.89 万 3938.59 万 3.57 万 2.48 万 1.81 万 -341.21 万 363.92 万 3947.6 万 512.63 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 39.36 万 -2.8% 40.48 万 6.12 万 23.77 万 14.4 万 1.05 万 19.2 万 48.67 万 6.05 万 12.33 万 2.08 万 12.27 万 2.2 万 4.74 万 6.47 万 5.24 万 19.59 万 0.0 2.28 万 14.8 万 77.29 万 - - 9850.0 6853.1 0.0 1.43 万 8.32 万 13.7 万 - -
投资支付的现金 1.5 亿 - 0.0 0.0 2159.28 万 800.0 万 4142.83 万 3500.42 万 4812.7 万 2423.12 万 1379.34 万 4680.97 万 7163.64 万 5857.58 万 2909.18 万 2652.84 万 187.74 万 539.77 万 148.19 万 762.45 万 1047.32 万 392.74 万 409.2 万 7488.59 万 - - - - -350.0 万 350.0 万 3930.0 万 510.96 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 13.88 万 46.2% 9.49 万 5401.63 19.34 万 9.53 万 5719.0 40.47 万 1.88 万 411.43 273.98 1.24 万 1.71 万 153.11 1.61 万 3.35 万 1.31 万 8192.3 6895.2 1.49 万 5804.54 1.16 万 2.77 万 7.3 万 2.98 万 2.88 万 2.48 万 3793.53 4688.63 2212.46 1.54 万 1.67 万
筹资活动现金流入小计 5207.67 万 -0.5% 5235.86 万 4.65 亿 4002.63 万 1.37 亿 10.04 亿 1.85 亿 2.87 亿 12.18 亿 7.41 亿 7018.95 万 8.67 亿 1.0 亿 1700.0 万 3.9 亿 1.8 亿 0.0 4.76 亿 6.18 亿 4500.0 万 0.0 - - 5.51 亿 0.0 8.45 亿 2.0 亿 10.13 亿 0.0 5.0 亿 37.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4431.02 万 94.8% -8.46 亿 -3958.58 万 -3.95 亿 -9007.72 万 -1.11 亿 -1.19 亿 4096.64 万 7.44 亿 -3.31 亿 -1.39 亿 3.67 亿 1517.01 万 -3.23 亿 3.63 亿 9344.26 万 -6309.44 万 2.61 亿 -1.69 亿 -5507.19 万 -5326.71 万 -2479.26 万 -5356.15 万 4.81 亿 -4734.15 万 3.78 亿 -6486.35 万 -7.79 亿 -1.13 亿 -7.88 亿 35.52 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 130.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 37.24 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5160.0 万 12.2% 4600.0 万 4.65 亿 4000.0 万 1.36 亿 9.93 亿 1.85 亿 1247.0 万 12.18 亿 7.4 亿 7000.0 万 8.67 亿 1.0 亿 1700.0 万 3.9 亿 1.8 亿 0.0 4.69 亿 6.16 亿 4500.0 万 0.0 - - 5.5 亿 0.0 8.45 亿 2.0 亿 1.22 亿 0.0 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 47.67 万 -92.5% 635.86 万 38.29 万 2.63 万 0.0 1036.57 万 2.45 万 2.74 亿 7.62 万 63.67 万 18.95 万 16.16 万 27.9 万 0.0 30.39 万 0.0 0.0 714.22 万 154.33 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9638.69 万 -89.3% 8.99 亿 5.05 亿 4.35 亿 2.27 亿 11.15 亿 3.04 亿 2.46 亿 4.74 亿 10.71 亿 2.09 亿 5.01 亿 8510.89 万 3.4 亿 2778.01 万 8655.74 万 6309.44 万 2.15 亿 7.86 亿 1.0 亿 5326.71 万 8.28 亿 5356.15 万 6959.72 万 4734.15 万 4.67 亿 2.65 亿 17.92 亿 1.13 亿 12.88 亿 1.72 亿
偿还债务所支付的现金 5160.24 万 -93.8% 8.26 亿 4.45 亿 3.67 亿 1.61 亿 4.78 亿 2.51 亿 1.95 亿 4.2 亿 4.62 亿 1.7 亿 4.68 亿 5200.0 万 - - 6425.0 万 4000.0 万 1.9 亿 7.56 亿 7678.0 万 3000.0 万 7.96 亿 3000.0 万 5100.0 万 3000.0 万 4.01 亿 1.99 亿 9.05 亿 1.0 亿 2.01 亿 1.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4354.62 万 -39.1% 7147.06 万 5461.0 万 6859.16 万 6321.12 万 6.36 亿 5359.01 万 5012.88 万 4899.27 万 6.09 亿 3941.63 万 3288.5 万 3310.89 万 3.18 亿 2778.01 万 2230.74 万 2309.44 万 2323.42 万 2441.03 万 2284.19 万 2326.71 万 2340.07 万 2356.15 万 1796.43 万 1747.45 万 3408.6 万 1634.31 万 5888.42 万 1181.51 万 950.71 万 901.4 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 123.84 万 12.2% 110.4 万 534.68 万 -111.54 万 247.34 万 - - 38.27 万 461.73 万 - - - - - - 0.0 0.0 179.0 万 616.0 万 45.0 万 0.0 - - 63.29 万 -13.29 万 3232.73 万 5000.0 万 8.28 亿 102.22 万 10.77 亿 6300.0 万
汇率变动对现金的影响 9037.06 103.5% -25.83 万 -5.5 万 27.95 万 -3.54 万 7.31 万 4646.18 -9.3 万 -8.29 万 56.74 万 -85.96 万 -96.16 万 190.69 万 205.73 万 -52.47 万 -112.7 万 7.1 万 - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.81 亿 287.0% 4682.16 万 -1097.29 万 4804.77 万 343.73 万 -7863.96 万 -7491.09 万 -5369.89 万 1.92 亿 -1.59 亿 1.74 亿 -4872.46 万 -821.93 万 -2.65 亿 -7505.97 万 -1.43 亿 1.4 亿 -7.4 亿 -7412.68 万 2.3 亿 -991.18 万 3199.82 万 -2.51 亿 -7664.09 万 6823.34 万 -5734.34 万 1.14 亿 -5.95 亿 8.37 亿 -27.71 亿 37.23 亿
期初现金及现金等价物余额 1.71 亿 37.7% 1.24 亿 1.35 亿 8724.52 万 8380.78 万 1.62 亿 2.37 亿 2.91 亿 9866.24 万 2.58 亿 8373.82 万 1.32 亿 1.41 亿 4.06 亿 4.81 亿 6.23 亿 4.84 亿 12.23 亿 12.97 亿 10.67 亿 10.77 亿 10.45 亿 12.96 亿 13.73 亿 13.05 亿 13.62 亿 12.48 亿 18.43 亿 10.06 亿 37.77 亿 5406.22 万
期末现金及现金等价物余额 3.52 亿 105.9% 1.71 亿 1.24 亿 1.35 亿 8724.52 万 8380.78 万 1.62 亿 2.37 亿 2.91 亿 9866.24 万 2.58 亿 8373.82 万 1.32 亿 1.41 亿 4.06 亿 4.81 亿 6.23 亿 4.84 亿 12.23 亿 12.97 亿 10.67 亿 10.77 亿 10.45 亿 12.96 亿 13.73 亿 13.05 亿 13.62 亿 12.48 亿 18.43 亿 10.06 亿 37.77 亿