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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 79.22 亿 -24.2% 96.04 亿 112.59 亿 122.61 亿 100.22 亿 36.87 亿 40.65 亿 40.92 亿
营业收入 79.22 亿 -24.2% 96.04 亿 112.59 亿 122.61 亿 100.22 亿 36.87 亿 40.65 亿 40.92 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 78.99 亿 -11.6% 81.18 亿 91.36 亿 84.27 亿 74.5 亿 31.19 亿 33.9 亿 33.78 亿
营业成本 64.29 亿 -7.5% 64.46 亿 72.18 亿 65.05 亿 57.31 亿 25.71 亿 29.3 亿 29.18 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8698.27 万 -19.8% 9285.69 万 1.07 亿 9567.14 万 5777.29 万 1.6 亿 5665.34 万 7040.83 万
管理费用 5.14 亿 -47.9% 6.77 亿 9.05 亿 8.79 亿 7.52 亿 2.22 亿 2.31 亿 2.03 亿
财务费用 7131.27 万 7.8% 8413.16 万 1.27 亿 2.35 亿 3.28 亿 1428.59 万 1238.42 万 1074.42 万
财务费用 - 利息费用 1.48 亿 -30.6% 1.6 亿 2.29 亿 3.12 亿 3.79 亿 5202.35 万 4241.28 万 4079.46 万
财务费用 - 利息收入 7720.24 万 -19.1% 7669.16 万 1.04 亿 7872.21 万 5451.71 万 3828.94 万 3213.23 万 3090.91 万
研发费用 2.5 亿 -37.7% 3.61 亿 3.46 亿 2.67 亿 1.87 亿 639.23 万 453.01 万 664.97 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5.47 亿 29.8% 4.58 亿 4.34 亿 4.45 亿 3.95 亿 1.45 亿 1.55 亿 1.69 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5321.46 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.1 亿 -7.8% 1.15 亿 1.04 亿 6835.79 万 9047.34 万 708.33 万 627.48 万 608.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1096.19 万 5.8% 1065.22 万 1866.32 万 1798.9 万 1998.0 万 28.24 万 784.13 万 614.05 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - -104.89 万 12.45 万 -24.98 万 -180.88 万 - - -
资产处置收益 1361.41 万 769.4% 51.05 万 156.84 万 78.22 万 6.77 万 11.5 万 162.15 万 -
营业利润 -5346.8 万 -103.6% 14.29 亿 21.51 亿 37.32 亿 26.19 亿 5.31 亿 6.08 亿 6.73 亿
加：营业外收入 1.06 亿 46.5% 1.19 亿 5788.93 万 6366.31 万 1501.11 万 592.2 万 1079.31 万 2415.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6160.17 万 -20.4% 5967.64 万 1.13 亿 7399.46 万 9713.15 万 867.02 万 543.01 万 789.12 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -859.16 万 -100.6% 14.88 亿 20.96 亿 37.22 亿 25.37 亿 5.29 亿 6.13 亿 6.89 亿
减：所得税 8834.88 万 -68.2% 2.73 亿 3.53 亿 5.27 亿 4.97 亿 8309.67 万 9292.5 万 1.16 亿
净利润 -9694.05 万 -108.0% 12.15 亿 17.43 亿 31.95 亿 20.4 亿 4.45 亿 5.2 亿 5.73 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -9694.05 万 -108.0% 12.15 亿 17.43 亿 31.95 亿 20.4 亿 4.45 亿 5.2 亿 5.73 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -9273.22 万 -107.7% 12.14 亿 17.38 亿 31.69 亿 17.34 亿 4.45 亿 5.19 亿 5.73 亿
少数股东损益 -420.83 万 -2283.4% 113.92 万 517.77 万 2603.39 万 3.05 亿 38.85 万 69.53 万 71.52 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.59 亿 -114.1% 11.47 亿 17.12 亿 6.77 亿 3.9 亿 5.24 亿 5.01 亿 5.33 亿
基本每股收益 -0.01 -106.4% 0.23 0.37 0.78 0.44 0.19 0.23 0.25
稀释每股收益 -0.02 -108.4% 0.2 0.33 0.66 0.37 0.19 0.23 0.25
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -9694.05 万 -108.0% 12.15 亿 17.43 亿 31.95 亿 20.4 亿 4.45 亿 5.2 亿 5.73 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -9273.22 万 -107.7% 12.14 亿 17.38 亿 31.69 亿 17.34 亿 4.45 亿 5.19 亿 5.73 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -420.83 万 -2283.4% 113.92 万 517.77 万 2603.39 万 3.05 亿 38.85 万 69.53 万 71.52 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 24.02 亿 33.3% 18.02 亿 19.16 亿 18.03 亿 21.76 亿 28.03 亿 28.22 亿 26.53 亿 28.51 亿 25.98 亿 31.57 亿 28.25 亿 32.5 亿 29.57 亿 32.29 亿 61.15 亿 12.97 亿 14.25 亿 11.86 亿 9.16 亿 8.76 亿 8.08 亿 10.87 亿 11.51 亿 8.83 亿 7.66 亿 12.65 亿 10.07 亿 8.91 亿 10.01 亿 11.93 亿
营业收入 24.02 亿 33.3% 18.02 亿 19.16 亿 18.03 亿 21.76 亿 28.03 亿 28.22 亿 26.53 亿 28.51 亿 25.98 亿 31.57 亿 28.25 亿 32.5 亿 29.57 亿 32.29 亿 61.15 亿 12.97 亿 14.25 亿 11.86 亿 9.16 亿 8.76 亿 8.08 亿 10.87 亿 11.51 亿 8.83 亿 7.66 亿 12.65 亿 10.07 亿 8.91 亿 10.01 亿 11.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 25.13 亿 24.3% 20.21 亿 18.83 亿 14.82 亿 20.17 亿 24.16 亿 22.04 亿 22.98 亿 25.53 亿 22.43 亿 20.42 亿 21.15 亿 24.42 亿 21.88 亿 16.82 亿 41.13 亿 10.49 亿 12.85 亿 10.03 亿 7.79 亿 7.44 亿 6.7 亿 9.26 亿 9.26 亿 7.66 亿 6.27 亿 10.71 亿 8.8 亿 7.11 亿 8.12 亿 9.76 亿
营业成本 21.28 亿 33.3% 15.97 亿 15.12 亿 11.92 亿 15.28 亿 19.37 亿 17.9 亿 16.97 亿 20.83 亿 17.96 亿 16.42 亿 15.02 亿 20.18 亿 17.09 亿 12.77 亿 29.57 亿 8.48 亿 10.72 亿 8.54 亿 5.42 亿 6.44 亿 5.63 亿 8.21 亿 7.81 亿 6.7 亿 5.2 亿 9.6 亿 7.62 亿 6.08 亿 6.91 亿 8.57 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2187.02 万 -21.2% 2773.66 万 2439.35 万 1298.23 万 2501.19 万 2585.91 万 2900.35 万 2859.04 万 2664.64 万 2646.94 万 2539.42 万 1748.13 万 2999.8 万 2712.72 万 2106.49 万 -7399.64 万 5372.76 万 6141.23 万 1662.94 万 1.15 亿 1445.7 万 1767.87 万 1280.73 万 1602.34 万 1506.05 万 1110.44 万 1446.51 万 1476.62 万 1230.37 万 2572.41 万 1761.43 万
管理费用 1.35 亿 -30.0% 1.93 亿 1.74 亿 1337.26 万 2.39 亿 1.98 亿 2.27 亿 3.24 亿 1.97 亿 1.88 亿 1.96 亿 3.32 亿 1.76 亿 2.08 亿 1.62 亿 5.35 亿 7369.55 万 8491.18 万 5832.32 万 7598.67 万 5086.13 万 4955.59 万 4523.79 万 8058.25 万 4642.96 万 5560.96 万 4813.18 万 6628.21 万 4486.35 万 4554.98 万 4665.43 万
财务费用 4000.18 万 79.8% 2224.66 万 2217.35 万 -1310.92 万 3461.91 万 3879.79 万 2382.38 万 -3109.24 万 4728.33 万 5599.31 万 5434.05 万 3636.33 万 4568.45 万 8956.23 万 6318.23 万 2.53 亿 2254.46 万 2263.73 万 2929.22 万 -228.93 万 361.77 万 662.86 万 632.89 万 52.88 万 377.85 万 383.37 万 424.31 万 127.75 万 360.77 万 264.51 万 321.38 万
财务费用 - 利息费用 5060.84 万 37.2% 3689.86 万 3306.7 万 2728.11 万 4284.54 万 5307.84 万 3679.52 万 8041.03 万 1370.4 万 7667.69 万 5856.32 万 1.34 亿 1505.01 万 9299.79 万 7026.83 万 2.78 亿 4239.05 万 2326.67 万 3523.28 万 3613.96 万 468.06 万 -119.18 万 1239.52 万 2771.18 万 396.51 万 642.5 万 431.1 万 2002.12 万 676.29 万 776.51 万 624.53 万
财务费用 - 利息收入 1093.29 万 -26.9% 1495.25 万 1101.03 万 4030.67 万 884.5 万 -2436.22 万 5190.21 万 5908.89 万 1788.0 万 1588.34 万 1076.25 万 3839.67 万 2653.89 万 329.72 万 1048.94 万 2098.13 万 1299.74 万 1455.79 万 598.05 万 1930.29 万 758.61 万 523.6 万 616.44 万 1698.29 万 427.46 万 670.4 万 417.07 万 953.5 万 651.09 万 846.84 万 639.49 万
研发费用 4812.12 万 -32.4% 7121.57 万 3115.44 万 9919.31 万 1.03 亿 1.17 亿 4121.91 万 1.39 亿 1.1 亿 7771.91 万 1933.38 万 1.03 亿 7409.42 万 5147.51 万 3846.6 万 1.86 亿 30.06 万 29.13 万 14.56 万 479.23 万 - - - 109.38 万 96.29 万 - - 9.03 万 326.71 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.4 亿 26.9% 1.1 亿 1.2 亿 1.77 亿 8824.18 万 9904.43 万 9329.0 万 1.41 亿 8971.66 万 9838.29 万 1.05 亿 1.24 亿 9811.02 万 1.02 亿 1.2 亿 2.55 亿 5093.42 万 4390.95 万 4470.78 万 4097.19 万 3099.39 万 3284.19 万 4030.62 万 4651.78 万 2982.7 万 3458.03 万 4439.64 万 3587.38 万 3857.57 万 4862.49 万 4632.54 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2424.27 万 4406.38 万 156.78 万 286.72 万 471.57 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2083.43 万 -11.0% 2340.25 万 2324.48 万 4266.52 万 1999.63 万 3728.23 万 1478.19 万 4738.41 万 1257.57 万 2605.55 万 1820.63 万 3330.92 万 879.96 万 1863.53 万 761.38 万 7491.65 万 740.54 万 609.3 万 205.86 万 323.55 万 88.45 万 81.03 万 215.3 万 262.17 万 355.76 万 4.8 万 4.74 万 80.06 万 472.85 万 28.01 万 27.66 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 14.17 万 17282714.6% 0.82 154.76 万 927.26 万 88.36 万 - - 947.9 万 342.46 万 492.47 万 83.49 万 -390.87 万 297.45 万 1695.21 万 197.12 万 1804.26 万 125.35 万 0.0 68.39 万 537.98 万 -616.0 万 28.38 万 77.88 万 618.12 万 0.0 0.0 166.02 万 371.37 万 242.65 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -13.13 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 1319.55 万 - 0.0 0.0 41.86 万 3.31 万 - - 153.28 万 - - - -8350.45 - - - -5.91 万 8.42 万 - - 7.9 万 - - - 127.07 万 0.0 14.21 万 20.87 万 - - - -
营业利润 -7835.56 万 63.1% -2.12 亿 6318.99 万 1.74 亿 1.88 亿 4.38 亿 6.29 亿 2.37 亿 3.07 亿 4.73 亿 11.33 亿 5.67 亿 8.24 亿 8.46 亿 14.96 亿 20.33 亿 2.55 亿 1.46 亿 1.85 亿 1.01 亿 1.24 亿 1.41 亿 1.66 亿 1.57 亿 1.3 亿 1.49 亿 1.72 亿 8758.75 万 1.86 亿 1.82 亿 2.17 亿
加：营业外收入 113.58 万 286.3% -60.97 万 1134.07 万 9461.13 万 230.42 万 2024.16 万 160.15 万 4854.64 万 262.63 万 486.16 万 185.49 万 5590.67 万 275.25 万 301.09 万 199.3 万 1388.64 万 90.19 万 7.21 万 15.07 万 -803.8 万 1077.05 万 297.05 万 21.9 万 424.63 万 475.43 万 27.02 万 152.23 万 2298.53 万 68.12 万 28.82 万 20.03 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1159.02 万 -12.4% 1322.66 万 684.94 万 2993.55 万 1536.21 万 780.13 万 657.76 万 4761.27 万 1090.15 万 4880.93 万 596.62 万 2584.71 万 742.39 万 2418.08 万 1654.28 万 8707.65 万 788.46 万 216.59 万 4551.69 314.39 万 283.68 万 194.1 万 74.84 万 257.9 万 29.69 万 201.29 万 54.13 万 442.35 万 132.2 万 201.77 万 12.8 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -8881.0 万 60.8% -2.26 亿 6768.12 万 2.39 亿 1.75 亿 4.5 亿 6.24 亿 2.38 亿 2.99 亿 4.29 亿 11.29 亿 5.97 亿 8.19 亿 8.24 亿 14.81 亿 19.6 亿 2.48 亿 1.44 亿 1.85 亿 8941.7 万 1.32 亿 1.42 亿 1.65 亿 1.59 亿 1.34 亿 1.47 亿 1.73 亿 1.06 亿 1.86 亿 1.8 亿 2.17 亿
减：所得税 617.64 万 -18.0% 753.26 万 1870.47 万 5593.52 万 4162.81 万 8852.47 万 8680.88 万 6075.42 万 1808.73 万 1.06 亿 1.68 亿 1.41 亿 1.54 亿 5033.48 万 1.81 亿 4.15 亿 4372.67 万 1434.51 万 2452.24 万 3274.96 万 1733.79 万 1591.01 万 1709.91 万 2271.19 万 2691.71 万 2113.62 万 2215.98 万 2582.81 万 3301.99 万 2603.84 万 3084.01 万
净利润 -9498.63 万 59.4% -2.34 亿 4897.66 万 1.83 亿 1.34 亿 3.62 亿 5.37 亿 1.78 亿 2.81 亿 3.24 亿 9.61 亿 4.56 亿 6.65 亿 7.74 亿 13.0 亿 15.45 亿 2.05 亿 1.29 亿 1.61 亿 5666.73 万 1.15 亿 1.26 亿 1.48 亿 1.36 亿 1.07 亿 1.26 亿 1.51 亿 8032.12 万 1.53 亿 1.54 亿 1.86 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -9498.63 万 59.4% -2.34 亿 4897.66 万 1.83 亿 1.34 亿 3.62 亿 5.37 亿 1.78 亿 2.81 亿 3.24 亿 9.61 亿 4.56 亿 6.65 亿 7.74 亿 13.0 亿 15.45 亿 2.05 亿 1.29 亿 1.61 亿 5666.73 万 1.15 亿 1.26 亿 1.48 亿 1.36 亿 1.07 亿 1.26 亿 1.51 亿 8032.12 万 1.53 亿 1.54 亿 1.86 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -9318.98 万 60.0% -2.33 亿 5106.26 万 1.83 亿 1.34 亿 3.61 亿 5.36 亿 1.78 亿 2.8 亿 3.22 亿 9.58 亿 4.41 亿 6.65 亿 7.69 亿 12.94 亿 12.4 亿 2.05 亿 1.29 亿 1.61 亿 5665.72 万 1.15 亿 1.26 亿 1.48 亿 1.36 亿 1.07 亿 1.26 亿 1.5 亿 8011.39 万 1.52 亿 1.54 亿 1.86 亿
少数股东损益 -179.66 万 -197.2% -60.45 万 -208.61 万 27.89 万 -68.54 万 80.02 万 74.55 万 -66.76 万 154.54 万 171.13 万 258.86 万 1522.75 万 0.0 488.32 万 592.32 万 3.05 亿 -811.07 -1.34 万 4656.83 1.02 万 5035.9 15.23 万 22.1 万 17.99 万 14.13 万 15.04 万 22.36 万 20.73 万 12.11 万 19.06 万 19.62 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.15 亿 52.1% -2.4 亿 2408.54 万 1.73 亿 1.27 亿 3.19 亿 5.29 亿 1.55 亿 2.75 亿 3.37 亿 9.46 亿 -6407.67 万 3.64 亿 2.34 亿 1.44 亿 -9734.25 万 2.03 亿 1.26 亿 1.58 亿 1.43 亿 1.11 亿 1.23 亿 1.47 亿 1.26 亿 1.0 亿 1.27 亿 1.47 亿 4565.56 万 1.5 亿 1.52 亿 1.85 亿
基本每股收益 -0.02 59.8% -0.04 0.01 0.04 0.03 0.07 0.1 0.03 0.06 0.07 0.21 0.19 0.14 0.17 0.28 0.22 0.09 0.06 0.07 0.02 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.07 0.03 0.07 0.07 0.08
稀释每股收益 -0.02 60.1% -0.04 0.01 0.03 0.02 0.06 0.09 0.04 0.05 0.06 0.18 0.15 0.12 0.14 0.24 0.22 0.06 0.02 0.07 0.02 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.07 0.03 0.07 0.07 0.08
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -9498.63 万 59.4% -2.34 亿 4897.66 万 1.83 亿 1.34 亿 3.62 亿 5.37 亿 1.78 亿 2.81 亿 3.24 亿 9.61 亿 4.56 亿 6.65 亿 7.74 亿 13.0 亿 15.45 亿 2.05 亿 1.29 亿 1.61 亿 5666.73 万 1.15 亿 1.26 亿 1.48 亿 1.36 亿 1.07 亿 1.26 亿 1.51 亿 8032.12 万 1.53 亿 1.54 亿 1.86 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -9318.98 万 60.0% -2.33 亿 5106.26 万 1.83 亿 1.34 亿 3.61 亿 5.36 亿 1.78 亿 2.8 亿 3.22 亿 9.58 亿 4.41 亿 6.65 亿 7.69 亿 12.94 亿 12.4 亿 2.05 亿 1.29 亿 1.61 亿 5665.72 万 1.15 亿 1.26 亿 1.48 亿 1.36 亿 1.07 亿 1.26 亿 1.5 亿 8011.39 万 1.52 亿 1.54 亿 1.86 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -179.66 万 -197.2% -60.45 万 -208.61 万 27.89 万 -68.54 万 80.02 万 74.55 万 -66.76 万 154.54 万 171.13 万 258.86 万 1522.75 万 0.0 488.32 万 592.32 万 3.05 亿 -811.07 -1.34 万 4656.83 1.02 万 5035.9 15.23 万 22.1 万 17.99 万 14.13 万 15.04 万 22.36 万 20.73 万 12.11 万 19.06 万 19.62 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 333.65 亿 11.3% 333.61 亿 308.33 亿 272.38 亿 258.47 亿 135.43 亿 109.58 亿 102.38 亿
流动资产合计 95.5 亿 -9.8% 96.59 亿 115.01 亿 110.94 亿 115.02 亿 76.38 亿 50.14 亿 50.11 亿
货币资金 54.61 亿 -7.3% 48.05 亿 82.08 亿 75.68 亿 64.1 亿 53.09 亿 25.03 亿 26.5 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.55 亿 -60.8% 7.67 亿 2004.55 万 12.91 亿 18.16 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8.63 亿 12.3% 9.7 亿 10.26 亿 7.46 亿 7.37 亿 5.19 亿 10.95 亿 19.05 亿
应收票据 0.0 - 8491.86 万 3484.38 万 248.44 万 158.41 万 2673.0 万 1.69 亿 16.16 亿
应收账款 8.63 亿 12.3% 8.85 亿 9.92 亿 7.43 亿 7.35 亿 4.92 亿 9.26 亿 2.89 亿
预付款项 1.06 亿 -13.9% 5566.18 万 5538.49 万 8877.03 万 1.34 亿 140.96 万 4968.8 万 8810.47 万
其他应收款合计 5236.03 万 21.3% 3398.85 万 4183.26 万 6453.89 万 2.5 亿 5489.9 万 2384.61 万 1840.77 万
存货 14.33 亿 7.0% 10.02 亿 7.81 亿 5.39 亿 2.76 亿 2.7 亿 2.67 亿 3.24 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 1.49 亿 - - - - - -
其他流动资产 9.87 亿 -0.0% 16.39 亿 10.24 亿 3.0 亿 3.08 亿 2729.29 万 8626.06 万 2592.03 万
非流动资产合计 238.15 亿 22.8% 237.02 亿 193.32 亿 161.44 亿 143.45 亿 59.05 亿 59.45 亿 52.26 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 850.81 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 1.03 亿 -40.3% 3013.88 万 1.75 亿 1.69 亿 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 2431.06 万 - - 2555.46 万 - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 954.14 万 -4.6% 901.7 万 1006.58 万 994.14 万 1019.12 万 600.0 万 850.81 万 -
固定资产 86.71 亿 9.2% 94.78 亿 84.16 亿 80.77 亿 71.46 亿 32.73 亿 33.46 亿 32.24 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 78.51 亿 56.9% 72.81 亿 43.97 亿 17.59 亿 12.35 亿 4.52 亿 3.1 亿 1.9 亿
使用权资产 631.47 万 -53.0% 804.93 万 1439.73 万 2192.72 万 2920.09 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 51.41 亿 0.7% 52.01 亿 51.21 亿 52.42 亿 52.69 亿 19.82 亿 20.34 亿 15.78 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 8684.01 万 36.1% 1.08 亿 1.97 亿 1.15 亿 24.1 万 - - -
递延所得税资产 3.78 亿 3.5% 3.82 亿 4.06 亿 3.52 亿 3.32 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.23 亿
其他非流动资产 15.54 亿 117.1% 11.79 亿 5.96 亿 3.98 亿 2.97 亿 4781.49 万 1.04 亿 1.03 亿
负债合计 161.09 亿 15.8% 160.61 亿 143.89 亿 139.14 亿 154.51 亿 50.09 亿 31.81 亿 28.37 亿
流动负债合计 60.41 亿 0.2% 79.23 亿 71.17 亿 81.41 亿 99.52 亿 18.5 亿 23.66 亿 25.16 亿
短期借款 7658.32 万 -85.7% 7610.69 万 4.07 亿 21.47 亿 32.62 亿 1.2 亿 4.1 亿 4.8 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.49 亿 47.8% 2310.79 万 1.46 亿 9666.29 万 3.0 亿 - 3100.0 万 1.31 亿
应付账款 31.55 亿 11.6% 44.94 亿 38.12 亿 30.92 亿 27.02 亿 6.5 亿 6.97 亿 7.6 亿
预收款项 522.34 万 -6.8% 158.62 万 58.37 万 328.79 万 941.53 万 890.55 万 4040.39 万 7665.67 万
应付职工薪酬 9.95 亿 -3.5% 11.36 亿 11.7 亿 11.86 亿 10.56 亿 7.44 亿 9.1 亿 8.21 亿
应交税费 1.09 亿 -33.9% 1.93 亿 2.98 亿 3.52 亿 5.53 亿 1.07 亿 1.39 亿 1.14 亿
其他应付款合计 3.61 亿 -20.1% 3.23 亿 3.71 亿 4.3 亿 10.77 亿 1.33 亿 1.07 亿 1.33 亿
一年内到期的非流动负债 8.26 亿 124.3% 14.71 亿 5.66 亿 1.78 亿 2.32 亿 3173.99 万 2966.34 万 -
其他流动负债 3422.72 万 -51.9% 4467.14 万 4971.65 万 8784.37 万 1.14 亿 819.43 万 107.91 万 -
非流动负债合计 100.68 亿 27.7% 81.38 亿 72.73 亿 57.73 亿 55.0 亿 31.59 亿 8.15 亿 3.21 亿
长期借款 60.28 亿 63.4% 44.59 亿 31.18 亿 15.26 亿 6.81 亿 - - -
应付债券 21.46 亿 16.9% 18.59 亿 18.05 亿 17.43 亿 20.94 亿 23.16 亿 - -
长期应付款 6.35 亿 -16.6% 6.15 亿 6.62 亿 8.06 亿 10.09 亿 3.41 亿 3.68 亿 657.33 万
长期应付职工薪酬 3.14 亿 -6.4% 3.43 亿 3.64 亿 3.89 亿 3.96 亿 - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 6.35 亿 -33.7% 5.11 亿 9.81 亿 9.64 亿 10.6 亿 4.59 亿 4.33 亿 3.02 亿
递延所得税负债 3151.93 万 -35.9% 940.52 万 5378.57 万 5840.11 万 - - - -
长期递延收益 2.75 亿 11.5% 3.4 亿 2.8 亿 2.7 亿 2.33 亿 4297.34 万 1379.32 万 1157.29 万
其他非流动负债 112.21 万 0.4% 112.21 万 111.94 万 110.89 万 257.76 万 - - -
所有者权益合计 172.56 亿 7.4% 173.0 亿 164.44 亿 133.24 亿 103.96 亿 85.34 亿 77.78 亿 74.01 亿
实收资本（或股本） 53.52 亿 7.4% 53.52 亿 53.52 亿 46.11 亿 23.51 亿 22.87 亿 22.87 亿 22.87 亿
资本公积 35.71 亿 20.8% 35.71 亿 35.71 亿 23.44 亿 38.55 亿 18.93 亿 19.04 亿 19.03 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 9.11 亿 13.7% 5.41 亿 3.51 亿 2.93 亿 3.2 亿 5.38 亿 4.45 亿 4.27 亿
盈余公积 9.47 亿 6.1% 9.47 亿 9.47 亿 8.37 亿 5.95 亿 4.49 亿 4.09 亿 3.56 亿
未分配利润 57.4 亿 1.0% 61.51 亿 54.72 亿 44.89 亿 22.34 亿 27.33 亿 25.57 亿 23.86 亿
归属母公司股东权益合计 168.39 亿 7.7% 168.81 亿 160.11 亿 128.94 亿 97.54 亿 83.59 亿 76.02 亿 73.59 亿
少数股东权益 4.17 亿 -2.5% 4.19 亿 4.33 亿 4.3 亿 6.42 亿 1.75 亿 1.76 亿 4193.84 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 347.54 亿 2.6% 338.59 亿 335.44 亿 333.61 亿 319.77 亿 310.38 亿 313.66 亿 308.33 亿 279.81 亿 276.06 亿 274.11 亿 272.38 亿 161.2 亿 155.01 亿 147.02 亿 258.47 亿 140.99 亿 135.25 亿 136.09 亿 135.43 亿 109.49 亿 108.18 亿 109.61 亿 109.58 亿 100.02 亿 96.71 亿 99.97 亿 102.38 亿 99.59 亿 97.28 亿 99.24 亿
流动资产合计 86.64 亿 -2.4% 88.76 亿 93.72 亿 96.59 亿 104.36 亿 105.95 亿 119.32 亿 115.01 亿 107.37 亿 110.95 亿 114.3 亿 110.94 亿 84.88 亿 80.92 亿 82.15 亿 115.02 亿 79.2 亿 74.61 亿 76.35 亿 76.38 亿 51.74 亿 50.03 亿 51.25 亿 50.14 亿 48.5 亿 45.03 亿 49.3 亿 50.11 亿 46.22 亿 44.84 亿 48.95 亿
货币资金 51.71 亿 0.5% 51.46 亿 56.53 亿 48.05 亿 57.52 亿 56.49 亿 81.23 亿 82.08 亿 60.31 亿 57.34 亿 71.15 亿 75.68 亿 38.05 亿 33.73 亿 48.55 亿 64.1 亿 58.49 亿 48.51 亿 49.58 亿 53.09 亿 23.13 亿 19.4 亿 21.12 亿 25.03 亿 21.28 亿 20.92 亿 24.08 亿 26.5 亿 21.07 亿 21.41 亿 25.54 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5000.0 万 0.0% 5000.0 万 0.0 7.67 亿 8.6 亿 11.5 亿 2004.55 万 2004.55 万 14.6 亿 20.0 亿 15.5 亿 12.91 亿 25.5 亿 27.0 亿 20.0 亿 18.16 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8.27 亿 0.7% 8.21 亿 8.43 亿 9.7 亿 9.0 亿 9.4 亿 11.55 亿 10.26 亿 6.39 亿 6.25 亿 9.29 亿 7.46 亿 7.72 亿 7.65 亿 4.36 亿 7.37 亿 4.23 亿 5.15 亿 6.0 亿 5.19 亿 7.0 亿 9.64 亿 11.56 亿 10.95 亿 18.11 亿 17.33 亿 22.05 亿 19.05 亿 19.31 亿 19.3 亿 19.92 亿
应收票据 0.0 - 0.0 5729.5 万 8491.86 万 - 16.73 万 3484.38 万 3484.38 万 19.8 万 - - 248.44 万 4158.0 万 4158.0 万 282.0 万 158.41 万 1644.29 万 3903.02 万 3960.0 万 2673.0 万 1.2 亿 1.13 亿 1.05 亿 1.69 亿 12.02 亿 10.0 亿 13.92 亿 16.16 亿 13.32 亿 13.54 亿 14.94 亿
应收账款 8.27 亿 0.7% 8.21 亿 7.86 亿 8.85 亿 9.0 亿 9.4 亿 11.2 亿 9.92 亿 6.38 亿 6.25 亿 9.29 亿 7.43 亿 7.3 亿 7.24 亿 4.34 亿 7.35 亿 4.07 亿 4.76 亿 5.6 亿 4.92 亿 5.8 亿 8.5 亿 10.51 亿 9.26 亿 6.09 亿 7.32 亿 8.13 亿 2.89 亿 5.99 亿 5.75 亿 4.98 亿
预付款项 9498.36 万 24.8% 7609.37 万 8512.36 万 5566.18 万 1.17 亿 6431.39 万 1.15 亿 5538.49 万 1.29 亿 3.64 亿 1.3 亿 8877.03 万 6681.22 万 6646.98 万 8691.43 万 1.34 亿 5855.97 万 2086.55 万 950.11 万 140.96 万 5957.56 万 6413.35 万 6370.87 万 4968.8 万 1.38 亿 6064.92 万 7990.34 万 8810.47 万 1.1 亿 7850.06 万 8593.15 万
其他应收款合计 5896.88 万 18.9% 4959.56 万 4785.47 万 3398.85 万 4575.18 万 4657.94 万 4458.4 万 4183.26 万 4055.12 万 6222.9 万 9846.9 万 6453.89 万 9871.93 万 8858.4 万 7767.4 万 2.5 亿 7307.21 万 7122.23 万 6263.88 万 5489.9 万 793.06 万 566.37 万 415.93 万 2384.61 万 1172.54 万 1216.75 万 1398.22 万 1840.77 万 868.94 万 1119.43 万 916.17 万
存货 13.73 亿 -15.2% 16.19 亿 13.59 亿 10.02 亿 14.94 亿 14.39 亿 11.74 亿 7.81 亿 11.86 亿 10.7 亿 8.21 亿 5.39 亿 6.46 亿 4.4 亿 2.63 亿 2.76 亿 1.27 亿 1.52 亿 2.36 亿 2.7 亿 3.98 亿 3.04 亿 1.92 亿 2.67 亿 4.55 亿 3.15 亿 2.11 亿 3.24 亿 4.54 亿 3.18 亿 2.42 亿
一年内到期的非流动资产 476.25 万 -87.4% 3774.25 万 4480.45 万 1.49 亿 - - - - - - 500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 9.57 亿 1.2% 9.46 亿 10.42 亿 16.39 亿 10.18 亿 10.3 亿 8.21 亿 10.24 亿 9.57 亿 9.19 亿 4.33 亿 3.0 亿 5371.68 万 5368.42 万 1839.17 万 3.08 亿 3.05 亿 3.41 亿 1.01 亿 2729.29 万 3.7 亿 6.9 亿 7.17 亿 8626.06 万 3.06 亿 2.91 亿 1131.89 万 2592.03 万 1088.25 万 553.76 万 1165.57 万
非流动资产合计 260.89 亿 4.4% 249.83 亿 241.72 亿 237.02 亿 215.4 亿 204.42 亿 194.34 亿 193.32 亿 172.45 亿 165.11 亿 159.81 亿 161.44 亿 76.32 亿 74.09 亿 64.87 亿 143.45 亿 61.8 亿 60.64 亿 59.74 亿 59.05 亿 57.76 亿 58.16 亿 58.35 亿 59.45 亿 51.52 亿 51.68 亿 50.68 亿 52.26 亿 53.37 亿 52.45 亿 50.29 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 850.81 万 850.81 万 850.81 万 850.81 万 850.81 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 3013.88 万 0.0% 3013.88 万 3013.88 万 3013.88 万 1.77 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.75 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.7 亿 2.5 亿 -
投资性房地产 2562.17 万 6.9% 2397.11 万 2414.3 万 2431.06 万 - - - - - - - - - - - 2555.46 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600.0 万 - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 850.81 万 850.81 万 - - - - -
其他非流动金融资产 901.7 万 0.0% 901.7 万 901.7 万 901.7 万 1006.58 万 1006.58 万 1006.58 万 1006.58 万 994.14 万 994.14 万 994.14 万 994.14 万 509.56 万 509.56 万 509.56 万 1019.12 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 1450.81 万 850.81 万 850.81 万 - - - - - - -
固定资产 91.72 亿 -1.1% 92.73 亿 92.89 亿 94.78 亿 81.71 亿 81.88 亿 82.79 亿 84.16 亿 77.14 亿 78.08 亿 79.43 亿 80.77 亿 38.39 亿 37.81 亿 31.11 亿 71.46 亿 31.07 亿 31.7 亿 32.11 亿 32.73 亿 32.04 亿 32.49 亿 32.77 亿 33.46 亿 31.04 亿 31.58 亿 31.7 亿 32.24 亿 29.83 亿 30.26 亿 30.73 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49.42 万 17.16 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 78.0 万 82.46 万
在建工程 91.44 亿 11.9% 81.7 亿 77.12 亿 72.81 亿 65.59 亿 56.65 亿 48.79 亿 43.97 亿 34.47 亿 25.56 亿 19.06 亿 17.59 亿 11.78 亿 10.05 亿 8.2 亿 12.35 亿 7.99 亿 6.03 亿 5.13 亿 4.52 亿 3.6 亿 3.21 亿 3.08 亿 3.1 亿 2.81 亿 2.08 亿 1.09 亿 1.9 亿 1.7 亿 1.37 亿 1.18 亿
使用权资产 265.01 万 -39.4% 437.5 万 630.51 万 804.93 万 997.93 万 1172.36 万 1513.17 万 1439.73 万 1688.59 万 1863.03 万 2057.56 万 2192.72 万 2781.94 万 2985.12 万 3206.87 万 2920.09 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 52.31 亿 2.2% 51.19 亿 52.04 亿 52.01 亿 50.51 亿 50.86 亿 51.26 亿 51.21 亿 51.61 亿 51.69 亿 52.01 亿 52.42 亿 20.26 亿 20.44 亿 20.02 亿 52.69 亿 19.58 亿 19.56 亿 19.69 亿 19.82 亿 19.94 亿 20.1 亿 20.19 亿 20.34 亿 15.51 亿 15.59 亿 15.68 亿 15.78 亿 15.86 亿 15.97 亿 16.09 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 128.71 万 - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.09 亿 2.0% 1.07 亿 9827.19 万 1.08 亿 6472.75 万 6317.08 万 1.54 亿 1.97 亿 6285.01 万 1.32 亿 1.14 亿 1.15 亿 20.01 万 21.37 万 22.73 万 24.1 万 8577.46 万 8735.92 万 8894.37 万 - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 3.65 亿 -1.6% 3.71 亿 3.71 亿 3.82 亿 3.91 亿 3.96 亿 4.05 亿 4.06 亿 3.4 亿 3.31 亿 2.82 亿 3.52 亿 1.86 亿 1.93 亿 1.79 亿 3.32 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.45 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.41 亿 1.2 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.17 亿
其他非流动资产 20.0 亿 6.7% 18.74 亿 14.28 亿 11.79 亿 11.08 亿 8.45 亿 3.89 亿 5.96 亿 3.24 亿 3.16 亿 3.35 亿 3.98 亿 3.71 亿 3.51 亿 3.38 亿 2.97 亿 8480.05 万 1.03 亿 4838.1 万 4781.49 万 8273.3 万 9179.11 万 8723.71 万 1.04 亿 8720.69 万 1.07 亿 8551.42 万 1.03 亿 1.02 亿 1.09 亿 1.04 亿
负债合计 176.74 亿 8.1% 163.5 亿 159.62 亿 160.61 亿 145.43 亿 138.12 亿 141.42 亿 143.89 亿 132.86 亿 133.58 亿 129.53 亿 139.14 亿 63.39 亿 61.22 亿 53.47 亿 154.51 亿 53.17 亿 49.42 亿 49.56 亿 50.09 亿 29.12 亿 29.2 亿 30.13 亿 31.81 亿 23.15 亿 21.72 亿 24.83 亿 28.37 亿 26.59 亿 26.41 亿 27.99 亿
流动负债合计 63.42 亿 4.7% 60.58 亿 72.21 亿 79.23 亿 57.4 亿 54.96 亿 60.03 亿 71.17 亿 63.17 亿 66.89 亿 72.63 亿 81.41 亿 35.04 亿 33.09 亿 22.61 亿 99.52 亿 20.57 亿 17.22 亿 17.68 亿 18.5 亿 20.74 亿 20.91 亿 21.92 亿 23.66 亿 19.54 亿 18.19 亿 21.71 亿 25.16 亿 23.7 亿 23.63 亿 25.34 亿
短期借款 1.17 亿 -2.7% 1.2 亿 1.26 亿 7610.69 万 3637.22 万 3637.27 万 4.06 亿 4.07 亿 10.37 亿 10.38 亿 20.05 亿 21.47 亿 3.5 亿 3.5 亿 - 32.62 亿 - 9000.0 万 9000.0 万 1.2 亿 3.7 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 3.1 亿 4.8 亿 4.8 亿 5.1 亿 4.1 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.49 亿 196.9% 8383.23 万 1340.29 万 2310.79 万 4924.85 万 5047.57 万 1.12 亿 1.46 亿 1.53 亿 1.28 亿 6086.41 万 9666.29 万 1.01 亿 6754.14 万 - 3.0 亿 - 1060.0 万 3300.0 万 - 2095.0 万 2090.0 万 2450.0 万 3100.0 万 8065.16 万 5314.35 万 - 1.31 亿 - 1771.14 万 5600.0 万
应付账款 32.71 亿 0.6% 32.51 亿 37.98 亿 44.94 亿 30.4 亿 29.84 亿 31.68 亿 38.12 亿 26.17 亿 25.62 亿 26.69 亿 30.92 亿 14.13 亿 13.49 亿 7.79 亿 27.02 亿 5.78 亿 5.38 亿 5.49 亿 6.5 亿 4.21 亿 4.55 亿 5.17 亿 6.97 亿 4.74 亿 4.99 亿 - 7.6 亿 - 4.75 亿 5.99 亿
预收款项 381.63 万 91.7% 199.07 万 141.6 万 158.62 万 663.05 万 231.66 万 440.95 万 58.37 万 457.84 万 525.14 万 525.94 万 328.79 万 942.97 万 852.52 万 1136.33 万 941.53 万 861.91 万 867.82 万 1192.35 万 890.55 万 1718.42 万 1071.02 万 4189.7 万 4040.39 万 5708.32 万 4161.54 万 4385.84 万 7665.67 万 9319.07 万 8218.69 万 7223.76 万
应付职工薪酬 9.54 亿 -9.0% 10.48 亿 10.25 亿 11.36 亿 10.37 亿 9.55 亿 10.3 亿 11.7 亿 10.26 亿 9.52 亿 9.62 亿 11.86 亿 8.86 亿 8.66 亿 8.41 亿 10.56 亿 8.49 亿 6.51 亿 6.99 亿 7.44 亿 9.44 亿 9.12 亿 9.14 亿 9.1 亿 9.23 亿 7.77 亿 8.99 亿 8.21 亿 10.03 亿 9.91 亿 10.5 亿
应交税费 1.02 亿 71.6% 5941.43 万 1.62 亿 1.93 亿 1.16 亿 2.14 亿 1.72 亿 2.98 亿 2.14 亿 2.26 亿 4.22 亿 3.52 亿 1.22 亿 1.14 亿 2.28 亿 5.53 亿 1.4 亿 8488.61 万 1.14 亿 1.07 亿 6772.84 万 5721.06 万 1.18 亿 1.39 亿 7909.5 万 7140.89 万 1.2 亿 1.14 亿 1.21 亿 9039.81 万 2.26 亿
其他应付款合计 3.13 亿 -2.5% 3.21 亿 3.2 亿 3.23 亿 4.09 亿 3.77 亿 3.66 亿 3.71 亿 4.94 亿 10.95 亿 3.84 亿 4.3 亿 3.69 亿 3.81 亿 1.95 亿 10.77 亿 2.08 亿 2.35 亿 1.86 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.53 亿 1.28 亿 1.07 亿 1.31 亿 1.66 亿 1.08 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.96 亿 1.2 亿
一年内到期的非流动负债 10.46 亿 9.7% 9.54 亿 15.5 亿 14.71 亿 6.05 亿 6.05 亿 4.78 亿 5.66 亿 1.31 亿 1.39 亿 1.86 亿 1.78 亿 - - - 2.32 亿 - 3173.99 万 3173.99 万 3173.99 万 2966.34 万 2966.34 万 2966.34 万 2966.34 万 - - - - - - -
其他流动负债 2370.03 万 -3.0% 2442.96 万 3232.58 万 4467.14 万 4475.41 万 2926.38 万 2844.2 万 4971.65 万 9762.11 万 1.0 亿 9624.76 万 8784.37 万 6122.6 万 6005.33 万 3558.5 万 1.14 亿 3180.89 万 202.59 万 464.81 万 819.43 万 - - - 107.91 万 - - - - - - -
非流动负债合计 113.32 亿 10.1% 102.93 亿 87.41 亿 81.38 亿 88.04 亿 83.16 亿 81.39 亿 72.73 亿 69.69 亿 66.69 亿 56.89 亿 57.73 亿 28.35 亿 28.13 亿 30.86 亿 55.0 亿 32.6 亿 32.2 亿 31.89 亿 31.59 亿 8.38 亿 8.29 亿 8.21 亿 8.15 亿 3.6 亿 3.53 亿 3.12 亿 3.21 亿 2.89 亿 2.78 亿 2.65 亿
长期借款 74.02 亿 8.3% 68.37 亿 51.12 亿 44.59 亿 46.54 亿 41.52 亿 39.27 亿 31.18 亿 27.26 亿 24.59 亿 15.63 亿 15.26 亿 2.0 亿 2.0 亿 - 6.81 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 24.24 亿 27.5% 19.02 亿 18.8 亿 18.59 亿 18.67 亿 18.46 亿 18.16 亿 18.05 亿 18.04 亿 17.83 亿 17.63 亿 17.43 亿 17.35 亿 17.16 亿 20.97 亿 20.94 亿 23.95 亿 23.68 亿 23.42 亿 23.16 亿 - - - - - - - - - - -
长期应付款 5.69 亿 -5.0% 5.99 亿 5.93 亿 6.15 亿 7.02 亿 7.1 亿 7.19 亿 6.62 亿 8.22 亿 7.88 亿 7.94 亿 8.06 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿 10.09 亿 3.48 亿 3.39 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.71 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 4288.33 万 4288.33 万 657.33 万 657.33 万 657.33 万 - -
长期应付职工薪酬 3.1 亿 -3.0% 3.19 亿 3.05 亿 3.43 亿 3.18 亿 3.3 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.52 亿 3.65 亿 3.78 亿 3.89 亿 - - - 3.96 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 657.33 万 657.33 万
预计负债 3.14 亿 1.7% 3.09 亿 5.12 亿 5.11 亿 9.55 亿 9.46 亿 9.73 亿 9.81 亿 9.6 亿 9.49 亿 9.69 亿 9.64 亿 5.05 亿 4.97 亿 5.84 亿 10.6 亿 4.78 亿 4.71 亿 4.64 亿 4.59 亿 4.52 亿 4.46 亿 4.4 亿 4.33 亿 3.02 亿 2.98 亿 2.94 亿 3.02 亿 2.71 亿 2.62 亿 2.53 亿
递延所得税负债 934.81 万 -0.2% 936.71 万 938.62 万 940.52 万 5369.05 万 5374.76 万 5378.57 万 5378.57 万 4459.52 万 5840.11 万 - 5840.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 3.02 亿 -4.2% 3.15 亿 3.27 亿 3.4 亿 2.49 亿 2.7 亿 2.69 亿 2.8 亿 2.45 亿 2.51 亿 2.07 亿 2.7 亿 6104.85 万 6389.95 万 6722.67 万 2.33 亿 3985.92 万 4145.71 万 4127.68 万 4297.34 万 1494.7 万 1538.52 万 1342.35 万 1379.32 万 1529.06 万 1183.81 万 1152.55 万 1157.29 万 1152.04 万 938.4 万 588.34 万
其他非流动负债 112.21 万 0.0% 112.21 万 112.21 万 112.21 万 112.21 万 112.21 万 111.94 万 111.94 万 111.41 万 111.41 万 110.89 万 110.89 万 - - - 257.76 万 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 170.79 亿 -2.5% 175.09 亿 175.82 亿 173.0 亿 174.33 亿 172.26 亿 172.24 亿 164.44 亿 146.96 亿 142.49 亿 144.58 亿 133.24 亿 97.81 亿 93.79 亿 93.55 亿 103.96 亿 87.82 亿 85.83 亿 86.53 亿 85.34 亿 80.37 亿 78.98 亿 79.47 亿 77.78 亿 76.87 亿 74.99 亿 75.14 亿 74.01 亿 73.01 亿 70.87 亿 71.25 亿
实收资本（或股本） 53.52 亿 0.0% 53.52 亿 53.52 亿 53.52 亿 53.52 亿 53.52 亿 53.52 亿 53.52 亿 46.11 亿 46.11 亿 46.11 亿 46.11 亿 25.08 亿 25.08 亿 23.59 亿 23.51 亿 22.87 亿 22.87 亿 22.87 亿 22.87 亿 22.87 亿 22.87 亿 22.87 亿 22.87 亿 22.87 亿 22.87 亿 22.87 亿 22.87 亿 22.87 亿 22.87 亿 22.87 亿
资本公积 35.71 亿 0.0% 35.71 亿 35.71 亿 35.71 亿 35.71 亿 35.71 亿 35.71 亿 35.71 亿 23.44 亿 23.44 亿 23.44 亿 23.44 亿 26.68 亿 23.35 亿 20.7 亿 38.55 亿 19.08 亿 18.93 亿 18.93 亿 18.93 亿 18.43 亿 18.43 亿 18.43 亿 19.04 亿 18.43 亿 18.43 亿 18.43 亿 19.03 亿 18.43 亿 18.43 亿 18.43 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1.54 亿 1.3 亿 1.3 亿 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 9.64 亿 3.2% 9.35 亿 7.75 亿 5.41 亿 8.57 亿 7.82 亿 5.92 亿 3.51 亿 7.45 亿 5.8 亿 4.66 亿 2.93 亿 2.87 亿 2.82 亿 3.17 亿 3.2 亿 6.35 亿 6.29 亿 6.01 亿 5.38 亿 5.92 亿 5.58 亿 5.07 亿 4.45 亿 5.83 亿 5.31 亿 4.9 亿 4.27 亿 5.07 亿 4.47 亿 4.1 亿
盈余公积 9.47 亿 0.0% 9.47 亿 9.47 亿 9.47 亿 9.47 亿 9.47 亿 9.47 亿 9.47 亿 8.37 亿 8.37 亿 8.37 亿 8.37 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.54 亿 5.95 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.49 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.56 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿
未分配利润 55.12 亿 -7.7% 59.69 亿 62.02 亿 61.51 亿 59.69 亿 58.34 亿 60.09 亿 54.72 亿 54.03 亿 51.23 亿 54.47 亿 44.89 亿 31.06 亿 30.41 亿 33.52 亿 22.34 亿 29.73 亿 27.96 亿 28.94 亿 27.33 亿 27.83 亿 26.78 亿 27.79 亿 25.57 亿 25.4 亿 24.33 亿 25.36 亿 23.86 亿 23.72 亿 22.19 亿 22.94 亿
归属母公司股东权益合计 166.65 亿 -2.5% 170.93 亿 171.65 亿 168.81 亿 170.14 亿 168.04 亿 167.9 亿 160.11 亿 142.6 亿 138.14 亿 140.25 亿 128.94 亿 94.43 亿 90.4 亿 90.46 亿 97.54 亿 85.57 亿 83.84 亿 84.54 亿 83.59 亿 79.14 亿 77.75 亿 78.25 亿 76.02 亿 76.09 亿 74.5 亿 75.12 亿 73.59 亿 72.99 亿 70.86 亿 71.24 亿
少数股东权益 4.14 亿 -0.4% 4.16 亿 4.17 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.22 亿 4.34 亿 4.33 亿 4.36 亿 4.34 亿 4.33 亿 4.3 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.09 亿 6.42 亿 2.25 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.75 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.76 亿 7845.38 万 4898.25 万 216.2 万 4193.84 万 173.11 万 161.0 万 141.94 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 10.06 亿 39.8% 21.11 亿 18.5 亿 50.65 亿 43.04 亿 6.39 亿 4.63 亿 5.26 亿
经营活动现金流入小计 90.72 亿 -28.1% 110.43 亿 129.37 亿 154.21 亿 129.4 亿 38.81 亿 36.93 亿 40.64 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 87.31 亿 -28.1% 105.79 亿 124.75 亿 149.21 亿 124.97 亿 37.71 亿 36.01 亿 39.92 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3993.62 万 -48.7% 6156.77 万 6232.52 万 7003.24 万 847.72 万 48.96 万 160.15 万 135.2 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.01 亿 -22.6% 4.02 亿 4.0 亿 4.3 亿 4.34 亿 1.1 亿 9028.44 万 7093.64 万
经营活动现金流出小计 80.66 亿 -32.2% 89.32 亿 110.87 亿 103.57 亿 86.36 亿 32.43 亿 32.3 亿 35.38 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.74 亿 -70.0% 23.86 亿 43.16 亿 35.15 亿 23.91 亿 6.62 亿 6.99 亿 6.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 45.11 亿 1.0% 42.13 亿 42.58 亿 39.99 亿 36.63 亿 19.22 亿 18.19 亿 19.88 亿
支付的各项税款 13.38 亿 -22.3% 16.64 亿 19.11 亿 22.08 亿 17.17 亿 6.06 亿 6.3 亿 8.49 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.42 亿 -5.5% 6.69 亿 6.03 亿 6.34 亿 8.65 亿 5305.14 万 8191.15 万 9450.11 万
投资活动产生的现金流量净额 -47.44 亿 -31.4% -65.23 亿 -26.29 亿 -25.36 亿 -37.46 亿 -4522.48 万 -3.99 亿 -1.27 亿
投资活动现金流入小计 13.43 亿 -70.8% 5.31 亿 41.45 亿 27.76 亿 9.02 亿 8.41 亿 6.78 亿 7.37 亿
收回投资收到的现金 9.3 亿 -78.3% 2.27 亿 40.8 亿 25.78 亿 7.3 亿 7.31 亿 6.7 亿 7.3 亿
取得投资收益收到的现金 1699.77 万 -46.1% 1848.69 万 4060.81 万 5381.95 万 2458.66 万 778.06 万 784.13 万 614.05 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2340.19 万 350.2% 1104.89 万 521.54 万 6403.3 万 16.71 万 1594.47 万 9890.0 39.61 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3.73 亿 425.3% 2.74 亿 1900.0 万 7973.0 万 1.47 亿 8600.0 万 - 10.92 万
投资活动现金流出小计 60.87 亿 -25.8% 70.53 亿 67.74 亿 53.12 亿 46.47 亿 8.86 亿 10.76 亿 8.64 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 58.52 亿 52.3% 52.9 亿 30.2 亿 27.04 亿 19.53 亿 1.18 亿 2.6 亿 1.32 亿
投资支付的现金 1.37 亿 -95.1% 15.1 亿 30.6 亿 20.0 亿 25.3 亿 7.52 亿 7.3 亿 7.3 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 4.19 亿 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 4779.11 万 -30.1% 2.53 亿 6.94 亿 1.88 亿 1.64 亿 1600.0 万 8600.0 万 207.41 万
筹资活动现金流入小计 46.3 亿 -10.8% 27.32 亿 53.26 亿 59.04 亿 69.57 亿 29.69 亿 5.44 亿 5.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 31.25 亿 19.8% 10.19 亿 14.54 亿 -12.77 亿 -3.15 亿 22.32 亿 -1.79 亿 -2.86 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 19.7 亿 4330.27 万 1.33 亿 - 1.34 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 46.3 亿 74.5% 27.32 亿 27.83 亿 56.79 亿 63.4 亿 2.0 亿 4.1 亿 5.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 5.73 亿 1.81 亿 4.84 亿 27.69 亿 - -
筹资活动现金流出小计 15.04 亿 -41.7% 17.13 亿 38.72 亿 71.8 亿 72.73 亿 7.37 亿 7.23 亿 7.96 亿
偿还债务所支付的现金 7.96 亿 -41.3% 7.82 亿 25.5 亿 65.02 亿 62.75 亿 4.9 亿 4.8 亿 5.4 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.4 亿 -32.3% 7.5 亿 8.8 亿 5.1 亿 6.6 亿 2.47 亿 2.41 亿 2.56 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.68 亿 -60.6% 1.81 亿 4.41 亿 1.69 亿 3.38 亿 21.6 万 204.11 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -6.12 亿 -118.0% -33.92 亿 6.75 亿 12.52 亿 2.43 亿 28.25 亿 -1.14 亿 1.13 亿
期初现金及现金等价物余额 213.14 亿 -23.7% 81.86 亿 75.12 亿 62.6 亿 60.17 亿 24.84 亿 25.98 亿 24.85 亿
期末现金及现金等价物余额 207.02 亿 -25.2% 47.94 亿 81.86 亿 75.12 亿 62.6 亿 53.09 亿 24.84 亿 25.97 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.01 亿 174.5% -6.72 亿 -1.17 亿 12.95 亿 5.13 亿 6.13 亿 -3.09 亿 -9698.94 万 12.77 亿 2.07 亿 4.62 亿 42.48 亿 -9.49 亿 7.96 亿 9.7 亿 26.83 亿 11.74 亿 4.94 亿 -4791.26 万 1.27 亿 3.82 亿 -6276.7 万 1.92 亿 1090.29 万 1.13 亿 3.85 亿 -4487.88 万 1.92 亿 1.78 亿 -311.91 万 1.59 亿
经营活动现金流入小计 21.86 亿 14.6% 19.07 亿 23.21 亿 26.59 亿 20.34 亿 40.4 亿 23.1 亿 42.29 亿 35.36 亿 21.91 亿 29.82 亿 112.89 亿 -22.13 亿 25.61 亿 37.84 亿 84.1 亿 21.53 亿 15.43 亿 8.34 亿 12.53 亿 9.63 亿 6.43 亿 10.22 亿 10.14 亿 7.18 亿 11.9 亿 7.72 亿 11.3 亿 9.25 亿 9.98 亿 10.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 21.16 亿 13.8% 18.58 亿 22.28 亿 25.29 亿 19.56 亿 38.98 亿 21.96 亿 40.96 亿 34.55 亿 19.66 亿 29.58 亿 109.98 亿 -20.8 亿 22.48 亿 37.56 亿 80.96 亿 21.35 亿 14.39 亿 8.27 亿 11.71 亿 9.55 亿 6.29 亿 10.15 亿 9.57 亿 7.02 亿 11.77 亿 7.66 亿 11.06 亿 9.13 亿 9.69 亿 10.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 509.06 万 56.4% 325.52 万 724.96 万 2434.08 万 477.17 万 2865.94 万 379.58 万 4059.78 万 259.3 万 1880.48 万 32.95 万 981.54 万 170.28 万 5677.66 万 173.74 万 689.33 万 9.81 万 145.07 万 3.51 万 24.81 万 16.59 万 -5.14 万 12.71 万 148.45 万 - - - 51.67 万 27.85 万 28.01 万 27.66 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6501.69 万 42.8% 4552.81 万 8564.09 万 1.05 亿 7379.85 万 1.13 亿 1.1 亿 9238.14 万 7790.02 万 2.06 亿 2366.61 万 2.82 亿 -1.34 亿 2.57 亿 2601.44 万 3.07 亿 1838.24 万 1.02 亿 613.65 万 8156.32 万 775.38 万 1359.48 万 678.53 万 5569.2 万 1546.59 万 1294.52 万 618.12 万 2329.68 万 1178.84 万 2916.28 万 668.84 万
经营活动现金流出小计 16.85 亿 -34.7% 25.79 亿 24.38 亿 13.64 亿 15.22 亿 34.27 亿 26.19 亿 43.26 亿 22.59 亿 19.83 亿 25.19 亿 70.41 亿 -12.64 亿 17.65 亿 28.13 亿 57.27 亿 9.79 亿 10.49 亿 8.82 亿 11.26 亿 5.81 亿 7.06 亿 8.3 亿 10.03 亿 6.05 亿 8.05 亿 8.17 亿 9.38 亿 7.47 亿 10.01 亿 8.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.86 亿 -67.2% 8.73 亿 7.97 亿 -4.83 亿 2.03 亿 16.64 亿 10.03 亿 20.51 亿 11.6 亿 1.62 亿 9.42 亿 26.3 亿 -3.92 亿 5583.74 万 12.21 亿 15.63 亿 4.03 亿 2.21 亿 2.04 亿 3.05 亿 9229.2 万 8712.76 万 1.78 亿 3.16 亿 1.15 亿 7808.23 万 1.91 亿 2.2 亿 7511.4 万 1.75 亿 1.36 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.01 亿 -4.3% 10.47 亿 12.03 亿 12.6 亿 6.65 亿 12.83 亿 10.04 亿 15.14 亿 6.31 亿 11.89 亿 9.24 亿 23.12 亿 -1.22 亿 8.7 亿 9.4 亿 22.4 亿 3.57 亿 5.75 亿 4.91 亿 6.69 亿 3.65 亿 4.22 亿 4.66 亿 5.27 亿 3.58 亿 5.16 亿 4.18 亿 5.17 亿 5.04 亿 4.66 亿 5.02 亿
支付的各项税款 2.67 亿 -21.7% 3.41 亿 3.18 亿 4.13 亿 3.62 亿 4.69 亿 4.2 亿 4.71 亿 3.51 亿 6.13 亿 4.76 亿 16.0 亿 -6.31 亿 7.39 亿 5.0 亿 11.69 亿 1.73 亿 2.06 亿 1.69 亿 1.37 亿 1.11 亿 1.84 亿 1.74 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.84 亿 1.99 亿 1.53 亿 1.53 亿 3.36 亿 2.07 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 -59.2% 3.19 亿 1.2 亿 1.74 亿 2.92 亿 1074.01 万 1.92 亿 2.9 亿 1.16 亿 1912.4 万 1.78 亿 4.99 亿 -1.19 亿 1.0 亿 1.53 亿 7.54 亿 4605.68 万 4622.36 万 1811.47 万 1479.65 万 1315.96 万 1239.16 万 1270.36 万 3575.02 万 986.99 万 2683.02 万 946.12 万 4768.41 万 1474.15 万 2469.97 万 737.59 万
投资活动产生的现金流量净额 -12.74 亿 -31.6% -9.68 亿 2.82 亿 -27.85 亿 -7.41 亿 -26.4 亿 -3.56 亿 1.29 亿 -8.55 亿 -12.21 亿 -6.82 亿 -8.91 亿 1191.64 万 -16.6 亿 226.24 万 -31.81 亿 -298.0 万 -3.85 亿 -1.76 亿 3.44 亿 -3387.45 万 9940.05 万 -4.55 亿 1.34 亿 -1.84 亿 -3.45 亿 -320.34 万 2.69 亿 -1.2 亿 -2.62 亿 -1459.53 万
投资活动现金流入小计 4581.41 万 -68.7% 1.46 亿 11.9 亿 -3880.89 万 2.39 亿 2.3 亿 1.0 亿 40.27 亿 1.03 亿 1179.47 万 298.68 万 21.29 亿 2.18 亿 734.49 万 4.22 亿 5.7 亿 1.31 亿 8120.0 2.01 亿 4.64 亿 234.81 万 1.04 亿 2.71 亿 3.06 亿 0.0 0.0 3.72 亿 4.83 亿 2.53 亿 - -
收回投资收到的现金 3000.0 万 16710.2% 17.85 万 9.71 亿 -7130.56 万 1.78 亿 2000.0 万 1.0 亿 39.8 亿 - - - 20.33 亿 3.06 亿 0.0 2.4 亿 4.0 亿 1.3 亿 0.0 2.0 亿 3.56 亿 145.03 万 1.04 亿 2.7 亿 3.0 亿 0.0 0.0 3.7 亿 4.79 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 -8503.14 -1037068.3% 0.82 777.4 万 923.22 万 912.4 万 - - 2243.27 万 342.4 万 1179.47 万 295.68 万 2266.72 万 297.45 万 734.49 万 2083.29 万 2264.91 万 125.35 万 0.0 68.39 万 582.02 万 89.78 万 28.38 万 77.88 万 618.12 万 0.0 0.0 166.02 万 371.37 万 242.65 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1316.12 万 - 0.0 0.0 1024.07 万 0.0 - - 519.86 万 - - - 6744.39 -51.4 万 0.0 6454.03 万 13.81 万 2.08 万 - - - - - - - - - - 1428.0 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 639.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 266.14 万 -98.2% 1.46 亿 2.11 亿 1302.39 万 5200.8 万 - - 1897.0 万 0.0 0.0 3.0 万 - - 0.0 9071.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 13.19 亿 18.4% 11.14 亿 9.07 亿 27.46 亿 9.81 亿 28.7 亿 4.56 亿 38.98 亿 9.58 亿 12.33 亿 6.85 亿 30.19 亿 2.06 亿 16.67 亿 4.2 亿 37.51 亿 1.34 亿 3.85 亿 3.77 亿 1.2 亿 3622.26 万 449.7 万 7.26 亿 1.72 亿 1.84 亿 3.45 亿 3.75 亿 2.14 亿 3.73 亿 2.62 亿 1459.53 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13.19 亿 24.0% 10.64 亿 9.07 亿 25.62 亿 9.17 亿 13.56 亿 4.56 亿 11.15 亿 9.21 亿 4.56 亿 5.28 亿 23.61 亿 -3.09 亿 5.32 亿 1.2 亿 16.87 亿 8800.44 万 1.01 亿 7711.99 万 8807.84 万 722.26 万 449.7 万 1865.33 万 2.53 亿 396.45 万 -127.45 万 486.36 万 1.02 亿 343.56 万 1218.13 万 1459.53 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.37 亿 5302.52 万 - - 27.26 亿 0.0 1.85 亿 1.49 亿 3.3 亿 5.3 亿 8.4 亿 3.0 亿 19.0 亿 4625.0 万 2.84 亿 3.0 亿 1594.92 万 2900.0 万 0.0 7.07 亿 -1.1 亿 1.8 亿 2.9 亿 3.7 亿 1.1 亿 3.7 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.4 亿 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 4779.11 万 1106.89 万 - - 5734.02 万 3662.98 万 5.92 亿 766.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 13.21 亿 -16.9% 15.9 亿 7.37 亿 9.82 亿 3.93 亿 6.37 亿 7.2 亿 34.4 亿 5.6 亿 9.72 亿 3.54 亿 53.3 亿 -32.88 亿 19.72 亿 18.9 亿 67.57 亿 7550.0 万 1.0 亿 2500.0 万 27.69 亿 9000.0 万 0.0 1.1 亿 3.34 亿 1.1 亿 0.0 1.0 亿 2.0 亿 1000.0 万 1.0 亿 2.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.62 亿 -32.3% 11.26 亿 6.89 亿 5.48 亿 3.32 亿 -4.51 亿 5.9 亿 21.37 亿 -1.21 亿 -4.1 亿 -1.52 亿 -11.52 亿 7.16 亿 -8.56 亿 1441.77 万 1.36 亿 -8980.84 万 -2.26 亿 -1.36 亿 25.68 亿 3391.04 万 -2.26 亿 -1.45 亿 2.34 亿 9829.76 万 -3.38 亿 -1.73 亿 -970.55 万 -3626.3 万 -1.37 亿 -1.03 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 965.46 万 0.0 2964.8 万 400.0 万 8219.91 万 2550.0 万 0.0 2500.0 万 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 13.21 亿 -16.9% 15.9 亿 7.37 亿 9.82 亿 3.93 亿 6.37 亿 7.2 亿 9.03 亿 5.6 亿 9.69 亿 3.51 亿 51.39 亿 -32.27 亿 18.82 亿 18.85 亿 61.9 亿 5000.0 万 - - 0.0 9000.0 万 0.0 1.1 亿 2.0 亿 1.1 亿 0.0 1.0 亿 2.0 亿 1000.0 万 1.0 亿 2.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 5.67 亿 0.0 271.43 万 297.92 万 - - 6000.1 万 100.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5.58 亿 20.3% 4.64 亿 4806.01 万 4.35 亿 6112.25 万 10.88 亿 1.3 亿 13.02 亿 6.81 亿 13.82 亿 5.06 亿 64.81 亿 -40.05 亿 28.28 亿 18.76 亿 66.21 亿 1.65 亿 3.26 亿 1.61 亿 2.01 亿 5608.96 万 2.26 亿 2.55 亿 9922.87 万 1170.24 万 3.38 亿 2.73 亿 2.1 亿 4626.3 万 2.37 亿 3.03 亿
偿还债务所支付的现金 1.46 亿 -68.5% 4.65 亿 450.0 万 1.8 亿 100.0 万 5.01 亿 1.0 亿 7.54 亿 2.86 亿 10.49 亿 4.61 亿 59.38 亿 -36.71 亿 24.12 亿 18.23 亿 60.05 亿 1.4 亿 1.0 亿 3000.0 万 2.5 亿 4357.6 万 0.0 1.96 亿 1.0 亿 1000.0 万 1.0 亿 2.7 亿 2.0 亿 4000.0 万 0.0 3.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.12 亿 43678.1% -94.43 万 4356.01 万 8613.52 万 6012.25 万 5.74 亿 2962.55 万 1.34 亿 3.95 亿 3.06 亿 4532.41 万 3.75 亿 -2.66 亿 3.48 亿 5328.3 万 4.33 亿 103.19 万 2.26 亿 117.07 万 404.1 万 1251.36 万 2.26 亿 436.06 万 -281.23 万 170.24 万 2.38 亿 330.05 万 970.55 万 626.3 万 2.37 亿 285.63 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.68 亿 0.0 1275.32 万 3.99 万 4.14 亿 0.0 - - - - - - 1.83 亿 2427.65 万 0.0 1.3 亿 -5350.0 万 0.0 0.0 5371.6 万 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1008.0 万 98.0% -5.14 亿 8.54 亿 -9.43 亿 1.03 亿 -24.79 亿 -7409.1 万 21.69 亿 3.02 亿 -14.24 亿 -3.72 亿 22.06 亿 -2.21 亿 -17.2 亿 9.87 亿 -3.62 亿 10.81 亿 -1.16 亿 -3.61 亿 30.39 亿 3.82 亿 -1.89 亿 -4.07 亿 3.79 亿 2668.9 万 -2.99 亿 -2.21 亿 4.52 亿 2199.59 万 -4.02 亿 4112.05 万
期初现金及现金等价物余额 51.35 亿 -9.1% 56.49 亿 47.94 亿 57.37 亿 56.34 亿 81.12 亿 81.86 亿 60.17 亿 57.16 亿 71.4 亿 75.12 亿 37.52 亿 55.27 亿 72.97 亿 63.1 亿 59.74 亿 48.93 亿 49.48 亿 53.09 亿 22.85 亿 19.03 亿 20.92 亿 24.99 亿 21.04 亿 20.77 亿 23.76 亿 25.97 亿 21.46 亿 21.24 亿 25.24 亿 24.83 亿
期末现金及现金等价物余额 51.25 亿 -0.2% 51.35 亿 56.49 亿 47.94 亿 57.37 亿 56.34 亿 81.12 亿 81.86 亿 60.17 亿 57.16 亿 71.4 亿 75.12 亿 37.52 亿 55.27 亿 72.97 亿 62.6 亿 59.74 亿 48.93 亿 49.48 亿 53.09 亿 22.85 亿 19.03 亿 20.92 亿 24.84 亿 21.04 亿 20.77 亿 23.76 亿 25.97 亿 21.46 亿 21.24 亿 25.24 亿