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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 293.26 亿 -2.9% 300.94 亿 278.67 亿 242.76 亿 210.32 亿 167.52 亿 160.92 亿 134.16 亿
营业收入 293.26 亿 -2.9% 300.94 亿 278.67 亿 242.76 亿 210.32 亿 167.52 亿 160.92 亿 134.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 264.18 亿 -7.8% 278.73 亿 273.01 亿 250.42 亿 230.72 亿 159.6 亿 153.67 亿 131.86 亿
营业成本 248.36 亿 -8.5% 264.67 亿 259.52 亿 240.58 亿 219.98 亿 152.84 亿 146.96 亿 126.1 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1794.26 万 -41.0% 1960.92 万 2443.52 万 1278.74 万 384.97 万 378.16 万 362.5 万 316.53 万
管理费用 1.91 亿 -10.9% 1.86 亿 1.7 亿 9480.39 万 6609.19 万 5597.83 万 5046.83 万 4938.56 万
财务费用 8.1 亿 -6.9% 8.44 亿 8.12 亿 5.68 亿 4.32 亿 4.06 亿 4.95 亿 4.23 亿
财务费用 - 利息费用 8.25 亿 -7.2% 8.62 亿 8.35 亿 5.83 亿 4.49 亿 4.18 亿 5.03 亿 4.4 亿
财务费用 - 利息收入 1732.13 万 -27.3% 2200.15 万 2666.22 万 1737.78 万 1968.64 万 1312.49 万 1234.73 万 1779.37 万
研发费用 3.27 亿 45.2% 1.82 亿 1.97 亿 2.08 亿 4.82 亿 8731.5 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.36 亿 32.5% 1.74 亿 1.46 亿 1.01 亿 9042.34 万 1.22 亿 1.22 亿 1.0 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2370.61 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7893.57 万 -13.2% 7861.41 万 9059.52 万 6056.05 万 2641.39 万 3334.58 万 2181.93 万 3443.47 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 12.32 亿 -2.9% 13.48 亿 13.58 亿 8.68 亿 -4.05 亿 7.38 亿 5.2 亿 4.68 亿
其中:联营公司投资收益 11.08 亿 2.3% 12.22 亿 11.9 亿 7.54 亿 -5.0 亿 6.0 亿 4.23 亿 2.04 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 -221.48 万 890.38 万 -401.64 12.83 万 -14.86 万
资产处置收益 -601.55 万 -164.1% -577.35 万 922.71 万 -368.5 万 -415.61 万 112.75 万 229.02 万 58.66 万
营业利润 42.18 亿 56.5% 35.19 亿 18.93 亿 1.15 亿 -25.05 亿 15.57 亿 12.65 亿 7.1 亿
加：营业外收入 5964.58 万 113.5% 6050.14 万 2384.7 万 891.32 万 9842.59 万 1304.74 万 2550.11 万 947.97 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.08 亿 34.5% 1.34 亿 8770.57 万 359.55 万 1.63 亿 937.01 万 444.27 万 543.93 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 41.7 亿 57.8% 34.46 亿 18.29 亿 1.2 亿 -25.7 亿 15.61 亿 12.86 亿 7.14 亿
减：所得税 5.68 亿 57.4% 4.52 亿 8053.42 万 -6172.46 万 -3.83 亿 2.32 亿 2.27 亿 7448.11 万
净利润 36.01 亿 57.8% 29.94 亿 17.49 亿 1.82 亿 -21.86 亿 13.29 亿 10.59 亿 6.4 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 36.01 亿 57.8% 29.94 亿 17.49 亿 1.82 亿 -21.86 亿 13.29 亿 10.59 亿 6.4 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 23.87 亿 39.8% 20.64 亿 14.3 亿 4.25 亿 -13.29 亿 10.14 亿 7.74 亿 5.56 亿
少数股东损益 12.14 亿 111.5% 9.3 亿 3.19 亿 -2.43 亿 -8.58 亿 3.15 亿 2.85 亿 8339.6 万
扣除非经常性损益后的净利润 23.69 亿 48.3% 20.45 亿 12.83 亿 4.02 亿 -13.53 亿 9.82 亿 7.5 亿 3.69 亿
基本每股收益 1.05 39.9% 0.91 0.63 0.19 -0.59 0.45 0.39 0.31
稀释每股收益 1.05 39.9% 0.91 0.63 0.19 -0.59 0.45 0.39 0.31
其他综合收益 7456.43 万 -81.1% 3.78 亿 1.57 亿 -3.22 亿 -5.29 亿 7742.84 万 6.99 亿 -8.78 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 7456.43 万 -81.1% 3.78 亿 1.57 亿 -3.22 亿 -5.29 亿 7742.84 万 6.99 亿 -8.78 亿
综合收益总额 36.76 亿 37.4% 33.72 亿 19.06 亿 -1.4 亿 -27.16 亿 14.06 亿 17.58 亿 -2.39 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 24.61 亿 17.1% 24.42 亿 15.87 亿 1.03 亿 -18.58 亿 10.91 亿 14.73 亿 -3.22 亿
归属于少数股东的综合收益总额 12.14 亿 111.5% 9.3 亿 3.19 亿 -2.43 亿 -8.58 亿 3.15 亿 2.85 亿 8339.6 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 85.87 亿 26.9% 67.66 亿 64.2 亿 75.53 亿 85.4 亿 70.16 亿 69.85 亿 76.55 亿 79.75 亿 60.24 亿 62.12 亿 64.12 亿 67.89 亿 61.83 亿 63.56 亿 61.54 亿 57.78 亿 49.29 亿 41.72 亿 50.03 亿 41.81 亿 40.91 亿 34.76 亿 44.47 亿 42.62 亿 32.74 亿 41.09 亿 38.84 亿 36.67 亿 28.56 亿 30.1 亿
营业收入 85.87 亿 26.9% 67.66 亿 64.2 亿 75.53 亿 85.4 亿 70.16 亿 69.85 亿 76.55 亿 79.75 亿 60.24 亿 62.12 亿 64.12 亿 67.89 亿 61.83 亿 63.56 亿 61.54 亿 57.78 亿 49.29 亿 41.72 亿 50.03 亿 41.81 亿 40.91 亿 34.76 亿 44.47 亿 42.62 亿 32.74 亿 41.09 亿 38.84 亿 36.67 亿 28.56 亿 30.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 75.11 亿 24.3% 60.41 亿 58.31 亿 70.35 亿 78.61 亿 64.36 亿 65.41 亿 78.17 亿 74.44 亿 59.16 亿 61.24 亿 69.2 亿 68.97 亿 62.26 亿 63.48 亿 73.41 亿 65.09 亿 50.42 亿 41.8 亿 47.83 亿 39.31 亿 38.77 亿 33.69 亿 42.6 亿 40.32 亿 31.59 亿 39.15 亿 38.03 亿 35.13 亿 28.98 亿 29.72 亿
营业成本 71.0 亿 27.1% 55.87 亿 54.56 亿 66.92 亿 74.79 亿 60.7 亿 62.24 亿 73.63 亿 71.21 亿 56.36 亿 58.32 亿 66.81 亿 64.69 亿 58.2 亿 61.41 亿 69.48 亿 62.43 亿 47.64 亿 40.44 亿 45.42 亿 37.96 亿 37.31 亿 32.15 亿 40.73 亿 38.61 亿 30.03 亿 37.6 亿 36.35 亿 33.7 亿 27.56 亿 28.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 454.91 万 -10.5% 508.31 万 448.32 万 382.71 万 544.83 万 561.48 万 471.9 万 1463.51 万 447.6 万 269.84 万 262.57 万 649.12 万 273.16 万 230.23 万 126.23 万 30.51 万 44.49 万 211.61 万 98.36 万 198.38 万 63.72 万 57.23 万 58.83 万 123.32 万 76.95 万 76.56 万 85.68 万 126.44 万 83.79 万 56.53 万 49.77 万
管理费用 5184.77 万 26.3% 4104.42 万 4098.84 万 5756.25 万 4746.44 万 5116.39 万 3029.61 万 8586.96 万 3552.24 万 2545.08 万 2314.33 万 6597.7 万 2473.82 万 2892.65 万 1240.55 万 1595.0 万 1110.48 万 2892.01 万 1011.71 万 2687.74 万 990.97 万 1165.87 万 753.26 万 2154.74 万 1113.3 万 947.34 万 831.45 万 2117.17 万 875.4 万 1235.73 万 710.26 万
财务费用 2.02 亿 -4.5% 2.12 亿 1.95 亿 2.02 亿 2.13 亿 2.16 亿 2.13 亿 2.28 亿 2.11 亿 1.84 亿 1.89 亿 2.24 亿 1.6 亿 2.24 亿 1.49 亿 1.3 亿 1.07 亿 1.02 亿 9444.24 万 9046.55 万 9210.51 万 1.07 亿 1.17 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.02 亿 9235.07 万
财务费用 - 利息费用 2.06 亿 -3.4% 2.13 亿 2.0 亿 2.07 亿 2.17 亿 2.2 亿 2.18 亿 2.34 亿 2.15 亿 1.88 亿 1.97 亿 2.28 亿 1.65 亿 2.32 亿 1.53 亿 1.33 亿 1.11 亿 1.06 亿 1.0 亿 9037.7 万 9562.23 万 1.11 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.36 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.17 亿 1.07 亿 9437.4 万
财务费用 - 利息收入 220.74 万 -29.5% 313.23 万 622.04 万 576.12 万 528.38 万 527.26 万 568.39 万 759.46 万 518.49 万 567.26 万 821.01 万 499.1 万 551.54 万 732.04 万 467.97 万 539.67 万 441.95 万 403.93 万 583.1 万 4.85 万 428.69 万 492.57 万 386.38 万 -151.25 万 536.78 万 399.96 万 449.23 万 621.54 万 377.96 万 516.66 万 263.21 万
研发费用 7353.68 万 -44.1% 1.32 亿 8438.82 万 3717.93 万 6475.35 万 5168.88 万 2854.46 万 7999.74 万 3500.87 万 3865.93 万 4300.05 万 -8992.19 万 2.12 亿 1.2 亿 1739.78 万 2.27 亿 1.27 亿 1.2 亿 778.12 万 - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 7841.98 万 21.7% 6446.31 万 5134.14 万 4146.99 万 5147.71 万 4174.09 万 3970.72 万 4496.28 万 3810.97 万 2908.36 万 3412.86 万 3253.91 万 2779.59 万 3102.18 万 2652.82 万 2078.42 万 2215.23 万 2443.02 万 2305.67 万 3448.12 万 3206.18 万 2667.08 万 2890.57 万 3692.28 万 2860.6 万 2802.12 万 2806.72 万 3158.02 万 1961.37 万 2745.35 万 2166.27 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2138.46 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2457.21 万 34.0% 1833.08 万 1583.36 万 2019.92 万 2220.71 万 2281.44 万 1339.33 万 3249.16 万 2094.48 万 1944.76 万 1771.11 万 3735.65 万 2356.52 万 5357.23 万 271.72 万 395.56 万 564.5 万 1179.54 万 501.78 万 1337.72 万 1024.41 万 573.63 万 398.82 万 776.8 万 433.41 万 632.33 万 339.39 万 300.1 万 917.71 万 1250.35 万 975.31 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3.5 亿 9.8% 3.18 亿 1.79 亿 3.85 亿 2.78 亿 3.75 亿 3.1 亿 3.05 亿 5.08 亿 4.11 亿 1.34 亿 2.21 亿 2.55 亿 2.37 亿 1.55 亿 -3.78 亿 -2.31 亿 7233.36 万 1.32 亿 1.38 亿 2.13 亿 2.85 亿 1.02 亿 3826.19 万 2.57 亿 1.57 亿 6764.58 万 2.36 亿 9396.02 万 7519.24 万 6285.13 万
其中:联营公司投资收益 3.13 亿 27.8% 2.45 亿 1.7 亿 3.8 亿 2.61 亿 2.71 亿 3.1 亿 2.42 亿 5.07 亿 3.07 亿 1.34 亿 2.16 亿 2.44 亿 1.4 亿 1.54 亿 -3.89 亿 -2.38 亿 -503.27 万 1.32 亿 1.33 亿 1.89 亿 1.76 亿 1.02 亿 1822.84 万 2.48 亿 8988.7 万 6749.11 万 5501.28 万 9371.35 万 396.67 万 5140.63 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 524.89 万 891.46 万 -8473.47 -1.23 万 1.0 万 -1.87 万 2.16 万 7819.01 -1.12 万 3194.68 7.32 万 -15.49 万 20.68 万 -16.23 万 -22.19 万 25.52 万 -1.97 万
资产处置收益 15.71 万 - 0.0 3065.33 -617.57 万 41.4 万 -2.35 万 1.17 万 897.6 万 -1.2 万 22.27 万 4.04 万 -1022.67 万 5.12 万 - - -847.17 万 0.0 7.64 万 423.92 万 -5.59 万 5.59 万 - - 161.68 万 12.58 万 34.61 万 20.15 万 20.96 万 0.0 37.64 万 524.0
营业利润 14.54 亿 38.5% 10.5 亿 8.25 亿 8.9 亿 8.83 亿 9.79 亿 7.67 亿 6631.11 万 10.59 亿 5.27 亿 2.41 亿 -2.54 亿 1.17 亿 2.44 亿 1.71 亿 -16.51 亿 -9.57 亿 -2954.12 万 1.33 亿 3.64 亿 4.74 亿 5.05 亿 2.13 亿 2.33 亿 4.91 亿 2.76 亿 2.65 亿 2.99 亿 2.56 亿 4405.65 万 1.11 亿
加：营业外收入 777.08 万 -19.2% 961.71 万 346.31 万 3879.49 万 187.36 万 1379.48 万 603.82 万 622.87 万 794.61 万 345.8 万 621.43 万 -283.04 万 685.45 万 304.02 万 281.89 万 8569.99 万 278.88 万 568.76 万 424.95 万 399.81 万 254.98 万 534.43 万 115.52 万 1113.86 万 759.87 万 469.43 万 206.95 万 52.14 万 237.44 万 148.34 万 510.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1191.56 万 63.0% 731.0 万 58.68 万 8848.7 万 463.72 万 3007.28 万 1089.4 万 3494.45 万 4696.11 万 404.19 万 175.83 万 392.93 万 52.57 万 59.36 万 32.78 万 1.61 亿 35.23 万 109.56 万 51.22 万 430.63 万 41.85 万 76.07 万 388.46 万 253.96 万 37.97 万 117.57 万 34.76 万 309.4 万 18.22 万 161.2 万 55.11 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 14.49 亿 37.8% 10.52 亿 8.28 亿 8.41 亿 8.8 亿 9.62 亿 7.62 亿 3759.53 万 10.2 亿 5.26 亿 2.46 亿 -2.61 亿 1.23 亿 2.46 亿 1.74 亿 -17.27 亿 -9.55 亿 -2494.92 万 1.37 亿 3.64 亿 4.76 亿 5.1 亿 2.11 亿 2.42 亿 4.98 亿 2.79 亿 2.67 亿 2.96 亿 2.59 亿 4392.79 万 1.15 亿
减：所得税 2.18 亿 51.3% 1.44 亿 1.14 亿 9271.47 万 1.25 亿 1.35 亿 9881.52 万 169.54 万 3568.75 万 2403.34 万 1911.78 万 -9592.89 万 932.35 万 2645.21 万 1390.87 万 -4.38 亿 225.34 万 1683.01 万 3609.86 万 7125.95 万 7312.74 万 4457.98 万 4284.67 万 7086.75 万 7616.92 万 3482.99 万 4486.44 万 1713.61 万 3682.95 万 965.74 万 1085.8 万
净利润 12.32 亿 35.6% 9.08 亿 7.13 亿 7.48 亿 7.55 亿 8.27 亿 6.64 亿 3589.99 万 9.84 亿 5.02 亿 2.27 亿 -1.65 亿 1.14 亿 2.2 亿 1.6 亿 -12.88 亿 -9.57 亿 -4177.93 万 1.01 亿 2.93 亿 4.03 亿 4.65 亿 1.68 亿 1.71 亿 4.22 亿 2.44 亿 2.22 亿 2.79 亿 2.22 亿 3427.04 万 1.04 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 12.32 亿 35.6% 9.08 亿 7.13 亿 7.48 亿 7.55 亿 8.27 亿 6.64 亿 3589.99 万 9.84 亿 5.02 亿 2.27 亿 -1.65 亿 1.14 亿 2.2 亿 1.6 亿 -12.88 亿 -9.57 亿 -4177.93 万 1.01 亿 2.93 亿 4.03 亿 4.65 亿 1.68 亿 1.71 亿 4.22 亿 2.44 亿 2.22 亿 2.79 亿 2.22 亿 3427.04 万 1.04 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.24 亿 29.1% 6.38 亿 4.44 亿 4.81 亿 5.12 亿 6.18 亿 4.53 亿 1.25 亿 7.2 亿 4.28 亿 1.57 亿 -65.64 万 1.65 亿 1.97 亿 1.38 亿 -8.19 亿 -6.12 亿 -769.63 万 1.1 亿 2.04 亿 3.07 亿 3.71 亿 1.31 亿 8103.86 万 3.4 亿 2.05 亿 1.47 亿 2.56 亿 1.6 亿 5497.42 万 8576.15 万
少数股东损益 4.08 亿 50.9% 2.7 亿 2.7 亿 2.67 亿 2.43 亿 2.09 亿 2.11 亿 -8880.11 万 2.64 亿 7418.29 万 6963.45 万 -1.65 亿 -5118.96 万 2217.63 万 2227.92 万 -4.7 亿 -3.45 亿 -3408.29 万 -894.05 万 8846.53 万 9640.1 万 9393.81 万 3638.62 万 8960.46 万 8198.88 万 3895.75 万 7452.36 万 2361.03 万 6193.62 万 -2070.37 万 1855.32 万
扣除非经常性损益后的净利润 8.2 亿 29.6% 6.33 亿 4.37 亿 4.79 亿 5.07 亿 6.09 亿 4.5 亿 3123.28 万 7.18 亿 4.13 亿 1.21 亿 -632.45 万 1.56 亿 1.21 亿 1.3 亿 -8.23 亿 -6.19 亿 -1570.98 万 1.05 亿 2.05 亿 3.02 亿 3.42 亿 1.33 亿 7110.11 万 3.34 亿 2.01 亿 1.45 亿 7889.56 万 1.59 亿 5178.78 万 7966.73 万
基本每股收益 0.36 26.9% 0.28 0.2 0.21 0.23 0.27 0.2 0.05 0.32 0.19 0.07 -0.0 0.07 0.09 0.06 -0.36 -0.27 -0.0 0.05 0.09 0.14 0.16 0.06 0.02 0.17 0.12 0.08 0.14 0.09 0.03 0.05
稀释每股收益 0.36 26.9% 0.28 0.2 0.21 0.23 0.27 0.2 0.05 0.32 0.19 0.07 -0.0 0.07 0.09 0.06 -0.36 -0.27 -0.0 0.05 0.09 0.14 0.16 0.06 0.02 0.17 0.12 0.08 0.14 0.09 0.03 0.05
其他综合收益 2.3 亿 324.2% 5410.64 万 -1.57 亿 -5230.89 万 6.38 亿 -1.24 亿 -8398.97 万 -3613.33 万 1.43 亿 -2933.23 万 7982.41 万 1.13 亿 2775.56 万 -2.95 亿 -1.68 亿 -5477.17 万 7227.27 万 -1.35 亿 -4.12 亿 -4.27 亿 6.83 亿 -1.33 亿 -4572.61 万 3.12 亿 -1.27 亿 -2.39 亿 7.54 亿 -5284.72 万 -1.32 亿 -4.06 亿 -2.88 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 2.3 亿 324.2% 5410.64 万 -1.57 亿 -5230.89 万 6.38 亿 -1.24 亿 -8398.97 万 -3613.33 万 1.43 亿 -2933.23 万 7982.41 万 1.13 亿 2775.56 万 -2.95 亿 -1.68 亿 -5477.17 万 7227.27 万 -1.35 亿 -4.12 亿 -4.27 亿 6.83 亿 -1.33 亿 -4572.61 万 3.12 亿 -1.27 亿 -2.39 亿 7.54 亿 -5284.72 万 -1.32 亿 -4.06 亿 -2.88 亿
综合收益总额 14.61 亿 51.8% 9.62 亿 5.57 亿 6.96 亿 13.93 亿 7.03 亿 5.8 亿 -23.35 万 11.27 亿 4.73 亿 3.06 亿 -5206.24 万 1.41 亿 -7528.97 万 -788.7 万 -13.43 亿 -8.85 亿 -1.77 亿 -3.11 亿 -1.34 亿 10.86 亿 3.32 亿 1.22 亿 4.82 亿 2.95 亿 515.05 万 9.76 亿 2.26 亿 8991.13 万 -3.72 亿 -1.83 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 10.54 亿 52.2% 6.92 亿 2.87 亿 4.29 亿 11.5 亿 4.94 亿 3.69 亿 8856.76 万 8.63 亿 3.98 亿 2.37 亿 1.13 亿 1.93 亿 -9746.6 万 -3016.61 万 -8.73 亿 -5.4 亿 -1.43 亿 -3.02 亿 -2.23 亿 9.9 亿 2.38 亿 8574.45 万 3.93 亿 2.13 亿 -3380.71 万 9.01 亿 2.03 亿 2797.51 万 -3.51 亿 -2.02 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4.08 亿 50.9% 2.7 亿 2.7 亿 2.67 亿 2.43 亿 2.09 亿 2.11 亿 -8880.11 万 2.64 亿 7418.29 万 6963.45 万 -1.65 亿 -5118.96 万 2217.63 万 2227.92 万 -4.7 亿 -3.45 亿 -3408.29 万 -894.05 万 8846.53 万 9640.1 万 9393.81 万 3638.62 万 8960.46 万 8198.88 万 3895.75 万 7452.36 万 2361.03 万 6193.62 万 -2070.37 万 1855.32 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 670.96 亿 6.7% 666.02 亿 605.86 亿 541.22 亿 405.84 亿 336.92 亿 328.99 亿 289.0 亿
流动资产合计 95.75 亿 3.0% 94.54 亿 80.24 亿 78.47 亿 51.05 亿 41.49 亿 36.69 亿 44.82 亿
货币资金 28.87 亿 -2.7% 24.77 亿 19.98 亿 22.72 亿 12.06 亿 10.24 亿 12.1 亿 15.51 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 5158.86 万 2.52 万 1.62 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 64.13 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 36.6 亿 1.9% 42.02 亿 36.41 亿 30.32 亿 18.56 亿 19.21 亿 17.83 亿 16.76 亿
应收票据 2292.22 万 152.9% 1.34 亿 1.35 亿 329.5 万 1.2 亿 2.1 亿 2.14 亿 1.83 亿
应收账款 36.38 亿 1.5% 40.67 亿 35.05 亿 30.29 亿 17.36 亿 17.11 亿 15.69 亿 14.94 亿
预付款项 8.82 亿 34.7% 5.53 亿 6.29 亿 5.75 亿 3.56 亿 3.14 亿 3880.32 万 1.81 亿
其他应收款合计 1.41 亿 -46.2% 1.57 亿 1.68 亿 5.45 亿 1.31 亿 4.24 亿 4201.36 万 4.46 亿
存货 9.35 亿 3.4% 9.99 亿 6.97 亿 7.48 亿 7.97 亿 2.77 亿 3.42 亿 4.12 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 10.7 亿 16.8% 10.65 亿 8.92 亿 6.74 亿 6.26 亿 1.89 亿 2.02 亿 2.14 亿
非流动资产合计 575.2 亿 7.3% 571.48 亿 525.62 亿 462.75 亿 354.8 亿 295.43 亿 292.31 亿 244.18 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 31.07 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 901.23 万 26.6% 550.96 万 758.75 万 1068.18 万 1111.97 万 1155.76 万 1198.89 万 1248.61 万
长期股权投资 140.25 亿 6.5% 140.29 亿 131.88 亿 112.29 亿 105.27 亿 81.65 亿 76.74 亿 26.93 亿
其他权益工具投资 45.21 亿 14.1% 44.01 亿 33.97 亿 31.92 亿 38.42 亿 43.25 亿 40.35 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 293.72 亿 14.9% 301.07 亿 248.0 亿 191.84 亿 146.32 亿 152.94 亿 165.17 亿 175.8 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 47.94 亿 -11.6% 38.01 亿 57.73 亿 66.46 亿 28.38 亿 2.26 亿 1.92 亿 2.39 亿
使用权资产 1.19 亿 -1.2% 1.21 亿 1.26 亿 1.23 亿 937.64 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 35.35 亿 -2.2% 35.96 亿 35.71 亿 35.77 亿 7.51 亿 7.67 亿 7.4 亿 7.18 亿
开发支出 40.07 万 - 0.0 - - - - - -
商誉 5.36 亿 0.0% 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 1557.4 万 1557.4 万 1557.4 万
长期待摊费用 1020.43 万 -22.9% 1269.89 万 1391.93 万 1628.72 万 1136.93 万 1389.01 万 1671.82 万 1621.17 万
递延所得税资产 4.5 亿 -18.0% 4.85 亿 6.05 亿 5.87 亿 4.84 亿 2445.12 万 2514.72 万 2378.76 万
其他非流动资产 1.49 亿 -77.2% 5339.21 万 5.45 亿 11.74 亿 18.37 亿 7.0 亿 259.33 万 1318.58 万
负债合计 431.65 亿 4.3% 432.96 亿 402.05 亿 340.63 亿 239.01 亿 143.39 亿 146.6 亿 145.05 亿
流动负债合计 149.56 亿 13.9% 151.32 亿 149.86 亿 115.75 亿 99.81 亿 83.63 亿 78.37 亿 81.05 亿
短期借款 13.72 亿 48.2% 28.92 亿 8.07 亿 8.25 亿 16.08 亿 43.32 亿 46.11 亿 43.46 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 12.41 亿 -10.2% 3.45 亿 18.32 亿 28.77 亿 18.48 亿 7.19 亿 7500.0 万 2.2 亿
应付账款 28.65 亿 -7.0% 25.67 亿 26.29 亿 31.75 亿 13.53 亿 9.67 亿 10.24 亿 14.54 亿
预收款项 35.67 万 - 39.69 万 10.4 万 - 13.77 万 58.83 万 4797.75 万 7169.56 万
应付职工薪酬 2.63 亿 26.3% 8476.05 万 8461.0 万 6248.82 万 5551.96 万 4893.15 万 4857.78 万 4798.33 万
应交税费 2.81 亿 23.8% 2.28 亿 2.11 亿 1.43 亿 1.06 亿 3.18 亿 2.64 亿 2.53 亿
其他应付款合计 12.02 亿 -1.9% 12.54 亿 10.88 亿 15.85 亿 7.78 亿 5.61 亿 9.43 亿 8.3 亿
一年内到期的非流动负债 66.92 亿 29.2% 68.4 亿 71.41 亿 27.18 亿 19.9 亿 5.56 亿 6.93 亿 8.81 亿
其他流动负债 9.02 亿 26.3% 8.16 亿 10.48 亿 2228.71 万 20.02 亿 6.91 亿 1.31 亿 -
非流动负债合计 282.08 亿 -0.2% 281.63 亿 252.18 亿 224.88 亿 139.2 亿 59.76 亿 68.23 亿 64.0 亿
长期借款 238.09 亿 -6.4% 238.57 亿 241.34 亿 198.12 亿 104.0 亿 28.81 亿 47.44 亿 55.58 亿
应付债券 31.56 亿 89.0% 31.0 亿 - 16.13 亿 26.3 亿 20.33 亿 10.16 亿 -
长期应付款 3.31 万 -97.4% 0.0 - 1065.24 万 2239.85 万 3283.33 万 4344.93 万 5245.48 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 9969.17 万 54.7% 1.04 亿 5392.86 万 5118.67 万 - - - -
递延所得税负债 7.23 亿 10.5% 6.79 亿 5.74 亿 5.37 亿 6.81 亿 8.62 亿 8.36 亿 6.04 亿
长期递延收益 3.79 亿 -7.4% 3.83 亿 4.16 亿 4.31 亿 1.79 亿 1.67 亿 1.83 亿 1.85 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 239.31 亿 11.3% 233.06 亿 203.82 亿 200.59 亿 166.84 亿 193.53 亿 182.39 亿 143.95 亿
实收资本（或股本） 22.67 亿 0.0% 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 17.9 亿
资本公积 37.82 亿 -1.2% 37.82 亿 37.82 亿 55.0 亿 38.17 亿 38.17 亿 38.17 亿 19.99 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 17.27 亿 15.7% 16.38 亿 12.6 亿 11.02 亿 15.23 亿 20.53 亿 19.75 亿 12.78 亿
专项储备 9337.01 万 34.4% 5848.26 万 2616.06 万 758.86 万 415.14 万 438.49 万 469.06 万 338.66 万
盈余公积 15.98 亿 9.6% 16.76 亿 15.2 亿 13.97 亿 13.11 亿 13.11 亿 11.97 亿 11.43 亿
未分配利润 68.3 亿 21.6% 64.01 亿 49.95 亿 38.96 亿 35.37 亿 50.38 亿 42.24 亿 35.83 亿
归属母公司股东权益合计 162.98 亿 10.6% 158.22 亿 138.49 亿 141.7 亿 124.6 亿 144.9 亿 134.85 亿 97.97 亿
少数股东权益 76.33 亿 12.7% 74.84 亿 65.33 亿 58.9 亿 42.24 亿 48.63 亿 47.54 亿 45.98 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 682.0 亿 0.7% 677.41 亿 672.35 亿 666.02 亿 659.91 亿 640.08 亿 618.23 亿 605.86 亿 598.23 亿 584.92 亿 477.28 亿 541.22 亿 442.06 亿 437.71 亿 417.03 亿 405.84 亿 369.82 亿 362.72 亿 343.56 亿 336.92 亿 336.89 亿 331.09 亿 336.43 亿 328.99 亿 326.08 亿 331.62 亿 290.24 亿 289.0 亿 257.71 亿 259.15 亿 266.43 亿
流动资产合计 94.54 亿 -7.0% 101.62 亿 102.81 亿 94.54 亿 96.96 亿 101.14 亿 84.18 亿 80.24 亿 89.01 亿 92.42 亿 72.17 亿 78.47 亿 60.38 亿 72.09 亿 57.62 亿 51.05 亿 49.17 亿 44.01 亿 40.16 亿 41.49 亿 39.8 亿 45.72 亿 46.97 亿 36.69 亿 36.13 亿 39.01 亿 38.29 亿 44.82 亿 33.09 亿 31.97 亿 30.57 亿
货币资金 27.02 亿 -7.4% 29.17 亿 31.26 亿 24.77 亿 30.72 亿 33.33 亿 28.74 亿 19.98 亿 28.64 亿 22.98 亿 27.67 亿 22.72 亿 24.52 亿 29.23 亿 15.55 亿 12.06 亿 14.7 亿 9.93 亿 11.29 亿 10.24 亿 11.52 亿 15.28 亿 20.62 亿 12.1 亿 11.0 亿 11.03 亿 12.05 亿 15.51 亿 14.26 亿 13.81 亿 12.43 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 22.41 万 5683.75 万 5158.86 万 2868.13 2.01 万 3.66 万 2.52 万 4.75 万 2.49 万 1.55 亿 1.62 万 2.63 万 74.93 万 85.58 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64.13 万 80.42 万 102.86 万 3.81 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 37.95 亿 -0.9% 38.31 亿 40.0 亿 42.02 亿 35.26 亿 35.96 亿 31.18 亿 36.41 亿 36.61 亿 36.57 亿 24.23 亿 30.32 亿 18.72 亿 22.8 亿 23.04 亿 18.56 亿 17.02 亿 19.38 亿 15.42 亿 19.21 亿 19.58 亿 21.18 亿 16.18 亿 17.83 亿 15.7 亿 18.01 亿 16.75 亿 16.76 亿 13.18 亿 11.6 亿 12.78 亿
应收票据 3385.98 万 -9.3% 3734.27 万 3087.59 万 1.34 亿 1198.46 万 2557.49 万 3266.71 万 1.35 亿 614.61 万 2721.36 万 251.61 万 329.5 万 139.0 万 1543.68 万 753.55 万 1.2 亿 4451.3 万 5170.13 万 3974.97 万 2.1 亿 1.26 亿 1.71 亿 1.73 亿 2.14 亿 2.06 亿 1.57 亿 1.92 亿 1.83 亿 1.87 亿 1.48 亿 1.33 亿
应收账款 37.61 亿 -0.8% 37.93 亿 39.69 亿 40.67 亿 35.14 亿 35.71 亿 30.85 亿 35.05 亿 36.55 亿 36.3 亿 24.2 亿 30.29 亿 18.71 亿 22.65 亿 22.97 亿 17.36 亿 16.57 亿 18.87 亿 15.02 亿 17.11 亿 18.32 亿 19.47 亿 14.45 亿 15.69 亿 13.63 亿 16.43 亿 14.82 亿 14.94 亿 11.31 亿 10.11 亿 11.45 亿
预付款项 10.09 亿 12.2% 9.0 亿 9.18 亿 5.53 亿 7.54 亿 9.5 亿 6.2 亿 6.29 亿 5.55 亿 5.7 亿 7.35 亿 5.75 亿 6.31 亿 6.23 亿 7.4 亿 3.56 亿 8.88 亿 5.54 亿 2.64 亿 3.14 亿 2.08 亿 1.49 亿 1.67 亿 3880.32 万 2.01 亿 1.76 亿 2.86 亿 1.81 亿 2.21 亿 1.9 亿 1.69 亿
其他应收款合计 1.63 亿 16.9% 1.39 亿 7437.7 万 1.57 亿 1.2 亿 1.18 亿 2.47 亿 1.68 亿 4.06 亿 5.72 亿 2.75 亿 5.45 亿 1.41 亿 1.54 亿 1.22 亿 1.31 亿 1.19 亿 1.14 亿 4.26 亿 4.24 亿 4423.07 万 7518.93 万 4330.41 万 4201.36 万 5982.3 万 7422.02 万 1.13 亿 4.46 亿 3214.91 万 6234.29 万 4165.03 万
存货 6.6 亿 -41.7% 11.31 亿 10.03 亿 9.99 亿 12.1 亿 11.62 亿 6.57 亿 6.97 亿 5.97 亿 13.32 亿 6.81 亿 7.48 亿 6.17 亿 9.5 亿 4.01 亿 7.97 亿 4.95 亿 5.62 亿 4.49 亿 2.77 亿 4.34 亿 5.18 亿 4.42 亿 3.42 亿 4.79 亿 5.36 亿 3.44 亿 4.12 亿 1.6 亿 2.88 亿 2.5 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 11.26 亿 -9.5% 12.44 亿 11.59 亿 10.65 亿 10.14 亿 9.55 亿 9.01 亿 8.92 亿 8.18 亿 8.14 亿 3.35 亿 6.74 亿 2.42 亿 1.97 亿 5.01 亿 6.26 亿 2.43 亿 2.39 亿 2.05 亿 1.89 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.94 亿 2.02 亿 2.04 亿 2.11 亿 2.05 亿 2.14 亿 1.52 亿 1.15 亿 7592.39 万
非流动资产合计 587.46 亿 2.0% 575.78 亿 569.54 亿 571.48 亿 562.95 亿 538.93 亿 534.06 亿 525.62 亿 509.21 亿 492.5 亿 405.12 亿 462.75 亿 381.69 亿 365.62 亿 359.4 亿 354.8 亿 320.65 亿 318.72 亿 303.41 亿 295.43 亿 297.09 亿 285.36 亿 289.46 亿 292.31 亿 289.95 亿 292.61 亿 251.94 亿 244.18 亿 224.62 亿 227.18 亿 235.86 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31.07 亿 31.77 亿 33.53 亿 38.94 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1246.62 万 -0.4% 1251.5 万 546.07 万 550.96 万 555.85 万 743.36 万 751.05 万 758.75 万 868.33 万 1046.28 万 1057.23 万 1068.18 万 1079.13 万 1090.07 万 1101.02 万 1111.97 万 1122.92 万 1133.86 万 1144.81 万 1155.76 万 1168.25 万 1174.03 万 1186.46 万 1198.89 万 1211.32 万 1223.75 万 1236.18 万 1248.61 万 1261.04 万 1273.47 万 1285.9 万
长期股权投资 144.68 亿 3.5% 139.82 亿 143.16 亿 140.29 亿 135.82 亿 133.71 亿 135.84 亿 131.88 亿 127.46 亿 122.72 亿 113.84 亿 112.29 亿 109.65 亿 105.34 亿 106.93 亿 105.27 亿 83.15 亿 88.92 亿 82.96 亿 81.65 亿 81.0 亿 78.43 亿 77.96 亿 76.74 亿 76.54 亿 74.02 亿 27.6 亿 26.93 亿 32.07 亿 31.17 亿 31.06 亿
其他权益工具投资 45.7 亿 7.2% 42.64 亿 41.92 亿 44.01 亿 44.71 亿 31.2 亿 32.85 亿 33.97 亿 34.5 亿 32.59 亿 32.99 亿 31.92 亿 31.73 亿 31.36 亿 36.14 亿 38.42 亿 39.15 亿 38.18 亿 37.77 亿 43.25 亿 47.12 亿 38.02 亿 39.74 亿 40.35 亿 36.23 亿 37.93 亿 41.12 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 325.39 亿 0.3% 324.51 亿 327.97 亿 301.07 亿 262.06 亿 264.42 亿 254.23 亿 248.0 亿 249.34 亿 208.23 亿 174.74 亿 191.84 亿 139.29 亿 140.69 亿 143.36 亿 146.32 亿 146.26 亿 147.64 亿 150.12 亿 152.94 亿 154.12 亿 157.91 亿 161.59 亿 165.17 亿 167.14 亿 170.5 亿 173.62 亿 175.8 亿 152.26 亿 149.9 亿 135.91 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 244.83 万 207.32 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 25.07 亿 19.1% 21.04 亿 7.42 亿 38.01 亿 70.8 亿 58.42 亿 57.1 亿 57.73 亿 37.6 亿 62.98 亿 47.65 亿 66.46 亿 73.77 亿 60.82 亿 41.36 亿 28.38 亿 15.84 亿 20.68 亿 3.44 亿 2.26 亿 3.07 亿 2.43 亿 2.12 亿 1.92 亿 2.08 亿 2.1 亿 1.8 亿 2.39 亿 1.97 亿 6.22 亿 23.26 亿
使用权资产 1.16 亿 -1.4% 1.17 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.18 亿 1.2 亿 4397.14 万 1.23 亿 903.53 万 914.9 万 926.5 万 937.64 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 34.86 亿 -1.0% 35.22 亿 35.55 亿 35.96 亿 35.84 亿 35.81 亿 36.18 亿 35.71 亿 36.45 亿 36.17 亿 7.44 亿 35.77 亿 7.38 亿 7.46 亿 7.43 亿 7.51 亿 7.57 亿 7.64 亿 7.59 亿 7.67 亿 7.68 亿 7.75 亿 7.34 亿 7.4 亿 7.01 亿 7.06 亿 7.12 亿 7.18 亿 5.14 亿 5.19 亿 5.23 亿
开发支出 0.0 - 0.0 69.63 万 0.0 80.13 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 5.36 亿 0.0% 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.52 亿 5.52 亿 1557.4 万 1557.4 万 1557.4 万 1557.4 万 1557.4 万 1557.4 万 1557.4 万 1557.4 万 1557.4 万 1557.4 万 1557.4 万 1557.4 万 1557.4 万
长期待摊费用 1012.86 万 -4.8% 1063.79 万 1161.24 万 1269.89 万 1028.01 万 1127.82 万 1264.09 万 1391.93 万 1618.12 万 1677.86 万 1384.94 万 1628.72 万 1415.86 万 1557.32 万 1042.17 万 1136.93 万 1109.06 万 1217.84 万 1247.5 万 1389.01 万 1414.59 万 1556.1 万 1566.68 万 1671.82 万 1451.12 万 1563.28 万 1522.17 万 1621.17 万 1720.16 万 1819.16 万 1918.15 万
递延所得税资产 3.85 亿 -14.3% 4.49 亿 4.79 亿 4.85 亿 5.15 亿 5.41 亿 5.84 亿 6.05 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.71 亿 5.87 亿 4.79 亿 4.79 亿 4.84 亿 4.84 亿 2450.7 万 2450.7 万 2445.12 万 2445.12 万 2450.67 万 2450.67 万 2514.72 万 2514.72 万 3872.13 万 3872.13 万 2378.76 万 2378.76 万 1815.93 万 1924.6 万 1515.68 万
其他非流动资产 1.16 亿 -9.3% 1.28 亿 1.99 亿 5339.21 万 1.81 亿 3.19 亿 5.2 亿 5.45 亿 11.23 亿 17.13 亿 16.69 亿 11.74 亿 9.28 亿 9.35 亿 13.66 亿 18.37 亿 22.69 亿 9.66 亿 20.89 亿 7.0 亿 3.45 亿 1416.41 万 234.58 万 259.33 万 1372.17 万 1828.27 万 163.26 万 1318.58 万 7709.98 万 4864.86 万 8074.93 万
负债合计 429.64 亿 -1.8% 437.73 亿 433.2 亿 432.96 亿 433.65 亿 426.82 亿 407.4 亿 402.05 亿 394.44 亿 392.71 亿 303.78 亿 340.63 亿 271.52 亿 269.35 亿 250.35 亿 239.01 亿 189.27 亿 171.38 亿 152.78 亿 143.39 亿 144.12 亿 146.83 亿 152.81 亿 146.6 亿 148.43 亿 178.63 亿 136.52 亿 145.05 亿 125.25 亿 127.04 亿 130.43 亿
流动负债合计 153.67 亿 -8.1% 167.13 亿 153.98 亿 151.32 亿 145.46 亿 160.39 亿 143.66 亿 149.86 亿 117.27 亿 122.77 亿 92.26 亿 115.75 亿 94.63 亿 101.67 亿 92.09 亿 99.81 亿 95.15 亿 92.53 亿 83.02 亿 83.63 亿 78.72 亿 79.92 亿 86.64 亿 78.37 亿 74.97 亿 111.83 亿 67.72 亿 81.05 亿 59.59 亿 65.05 亿 62.35 亿
短期借款 17.03 亿 -35.3% 26.33 亿 22.56 亿 28.92 亿 10.4 亿 9.92 亿 6.71 亿 8.07 亿 8.11 亿 8.93 亿 7.11 亿 8.25 亿 10.8 亿 13.1 亿 13.79 亿 16.08 亿 30.49 亿 40.55 亿 36.41 亿 43.32 亿 39.33 亿 38.86 亿 51.21 亿 46.11 亿 41.01 亿 44.34 亿 34.7 亿 43.46 亿 36.49 亿 37.37 亿 38.33 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 13.04 亿 23.6% 10.55 亿 5.44 亿 3.45 亿 11.78 亿 14.44 亿 14.71 亿 18.32 亿 15.88 亿 19.13 亿 18.78 亿 28.77 亿 32.18 亿 29.45 亿 28.04 亿 18.48 亿 2.49 亿 4.68 亿 7.67 亿 7.19 亿 6.49 亿 1.39 亿 4920.0 万 7500.0 万 2600.0 万 8000.0 万 - 2.2 亿 - 1.34 亿 2.0 亿
应付账款 27.05 亿 -4.5% 28.32 亿 27.5 亿 25.67 亿 30.25 亿 29.82 亿 27.04 亿 26.29 亿 31.36 亿 37.09 亿 30.1 亿 31.75 亿 23.84 亿 23.42 亿 20.86 亿 13.53 亿 18.03 亿 15.1 亿 10.25 亿 9.67 亿 12.68 亿 15.05 亿 10.3 亿 10.24 亿 12.52 亿 13.14 亿 - 14.54 亿 - 9.34 亿 9.92 亿
预收款项 5.4 万 -90.8% 58.57 万 7.57 万 39.69 万 65.95 万 14.52 万 375.08 万 10.4 万 - 21.73 万 23.3 万 - 10.33 万 13.77 万 13.77 万 13.77 万 13.77 万 13.77 万 - 58.83 万 - - - 4797.75 万 1.28 亿 1.18 亿 9726.74 万 7169.56 万 1.1 亿 3917.07 万 9526.0 万
应付职工薪酬 2.21 亿 32.6% 1.67 亿 1.35 亿 8476.05 万 3.05 亿 2.7 亿 1.35 亿 8461.0 万 1.11 亿 7865.04 万 5426.8 万 6248.82 万 8445.88 万 7836.34 万 7519.61 万 5551.96 万 8902.88 万 9294.26 万 6031.61 万 4893.15 万 7759.17 万 8133.43 万 6002.45 万 4857.78 万 6664.66 万 7142.07 万 5405.91 万 4798.33 万 5235.68 万 5298.91 万 3437.73 万
应交税费 3.05 亿 31.7% 2.32 亿 2.23 亿 2.28 亿 2.57 亿 2.14 亿 1.54 亿 2.11 亿 1.97 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.43 亿 9582.57 万 5758.19 万 5020.29 万 1.06 亿 6319.66 万 6184.04 万 1.4 亿 3.18 亿 2.2 亿 1.77 亿 1.92 亿 2.64 亿 1.83 亿 1.41 亿 1.8 亿 2.53 亿 1.03 亿 1.08 亿 1.18 亿
其他应付款合计 12.73 亿 5.4% 12.08 亿 9.82 亿 12.54 亿 11.31 亿 11.19 亿 11.33 亿 10.88 亿 13.2 亿 20.94 亿 4.16 亿 15.85 亿 6.71 亿 4.86 亿 5.3 亿 7.78 亿 3.55 亿 4.02 亿 2.74 亿 5.61 亿 6.19 亿 12.04 亿 9.41 亿 9.43 亿 12.1 亿 46.87 亿 11.2 亿 8.3 亿 8.69 亿 8.11 亿 7.19 亿
一年内到期的非流动负债 63.56 亿 -8.4% 69.35 亿 73.03 亿 68.4 亿 70.28 亿 78.34 亿 69.89 亿 71.41 亿 33.28 亿 23.74 亿 29.47 亿 27.18 亿 16.71 亿 27.02 亿 19.35 亿 19.9 亿 25.12 亿 13.97 亿 15.63 亿 5.56 亿 3.34 亿 3.51 亿 6.06 亿 6.93 亿 5.3 亿 3.38 亿 4.02 亿 8.81 亿 2.13 亿 6.74 亿 2.28 亿
其他流动负债 14.05 亿 -9.7% 15.55 亿 7.59 亿 8.16 亿 3.98 亿 10.79 亿 10.43 亿 10.48 亿 10.29 亿 10.24 亿 963.24 万 2228.71 万 2923.1 万 3323.28 万 5753.94 万 20.02 亿 10.1 亿 9.79 亿 6.42 亿 6.91 亿 6.11 亿 5.28 亿 5.19 亿 1.31 亿 - - 1528.72 万 - 1524.13 万 1524.13 万 1474.68 万
非流动负债合计 275.98 亿 2.0% 270.6 亿 279.22 亿 281.63 亿 288.19 亿 266.44 亿 263.74 亿 252.18 亿 277.17 亿 269.93 亿 211.51 亿 224.88 亿 176.88 亿 167.68 亿 158.26 亿 139.2 亿 94.13 亿 78.85 亿 69.76 亿 59.76 亿 65.4 亿 66.91 亿 66.17 亿 68.23 亿 73.46 亿 66.81 亿 68.8 亿 64.0 亿 65.67 亿 61.98 亿 68.08 亿
长期借款 225.39 亿 2.1% 220.77 亿 233.03 亿 238.57 亿 250.78 亿 245.44 亿 253.27 亿 241.34 亿 257.83 亿 243.0 亿 187.72 亿 198.12 亿 153.34 亿 144.02 亿 123.46 亿 104.0 亿 67.11 亿 49.72 亿 40.1 亿 28.81 亿 33.09 亿 36.64 亿 45.49 亿 47.44 亿 53.84 亿 56.78 亿 58.12 亿 55.58 亿 58.6 亿 54.45 亿 59.11 亿
应付债券 38.0 亿 0.0% 38.0 亿 34.48 亿 31.0 亿 25.13 亿 11.03 亿 - - 8.28 亿 16.4 亿 16.27 亿 16.13 亿 16.28 亿 16.4 亿 26.53 亿 26.3 亿 18.1 亿 20.37 亿 20.5 亿 20.33 亿 20.16 亿 20.37 亿 10.25 亿 10.16 亿 10.07 亿 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6.61 万 4.38 万 2.17 万 - 248.39 万 523.62 万 795.9 万 1065.24 万 1331.69 万 1595.27 万 2168.69 万 2239.85 万 2549.13 万 2812.38 万 3129.98 万 3283.33 万 3645.27 万 3853.35 万 4168.32 万 4344.93 万 4530.49 万 4768.91 万 5004.44 万 5245.48 万 5513.57 万 5703.02 万 5939.21 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.21 亿 1.1% 1.2 亿 1.13 亿 1.04 亿 7856.78 万 5533.78 万 5425.97 万 5392.86 万 5028.85 万 4999.67 万 - 5118.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 7.3 亿 11.3% 6.56 亿 6.43 亿 6.79 亿 7.15 亿 4.99 亿 5.43 亿 5.74 亿 5.93 亿 5.48 亿 5.5 亿 5.37 亿 5.37 亿 5.31 亿 6.23 亿 6.81 亿 7.02 亿 6.81 亿 7.21 亿 8.62 亿 10.04 亿 7.76 亿 8.21 亿 8.36 亿 7.33 亿 7.76 亿 8.5 亿 6.04 亿 4.76 亿 5.19 亿 6.55 亿
长期递延收益 3.67 亿 0.1% 3.67 亿 3.75 亿 3.83 亿 3.91 亿 4.0 亿 4.08 亿 4.16 亿 4.28 亿 4.16 亿 1.62 亿 4.31 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.76 亿 1.79 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.63 亿 1.67 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.67 亿 1.85 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.82 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 252.36 亿 5.3% 239.68 亿 239.15 亿 233.06 亿 226.26 亿 213.26 亿 210.83 亿 203.82 亿 203.79 亿 192.21 亿 173.51 亿 200.59 亿 170.55 亿 168.35 亿 166.68 亿 166.84 亿 180.55 亿 191.34 亿 190.78 亿 193.53 亿 192.77 亿 184.26 亿 183.62 亿 182.39 亿 177.65 亿 152.99 亿 153.72 亿 143.95 亿 132.46 亿 132.11 亿 136.0 亿
实收资本（或股本） 22.67 亿 0.0% 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 22.67 亿 17.9 亿 17.9 亿 17.9 亿 17.9 亿 17.9 亿 17.9 亿
资本公积 37.82 亿 0.0% 37.82 亿 37.82 亿 37.82 亿 37.82 亿 37.82 亿 37.82 亿 37.82 亿 38.72 亿 38.72 亿 38.18 亿 55.0 亿 38.18 亿 38.18 亿 38.17 亿 38.17 亿 38.17 亿 38.17 亿 38.17 亿 38.17 亿 38.17 亿 38.17 亿 38.17 亿 38.17 亿 38.2 亿 19.99 亿 19.99 亿 19.99 亿 19.99 亿 19.99 亿 19.99 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 17.65 亿 15.0% 15.35 亿 14.81 亿 16.38 亿 16.9 亿 10.52 亿 11.76 亿 12.6 亿 12.96 亿 11.53 亿 11.82 亿 11.02 亿 10.88 亿 10.6 亿 13.55 亿 15.23 亿 15.78 亿 15.06 亿 16.41 亿 20.53 亿 24.79 亿 17.96 亿 19.29 亿 19.75 亿 16.66 亿 17.93 亿 20.32 亿 12.78 亿 13.31 亿 14.63 亿 18.69 亿
专项储备 1.06 亿 3.2% 1.02 亿 8738.28 万 5848.26 万 8106.16 万 6864.64 万 5737.62 万 2616.06 万 5787.37 万 4362.27 万 2722.33 万 758.86 万 402.42 万 402.98 万 408.29 万 415.14 万 423.18 万 426.67 万 435.8 万 438.49 万 458.82 万 540.74 万 504.83 万 469.06 万 440.81 万 405.41 万 375.34 万 338.66 万 312.39 万 285.79 万 262.51 万
盈余公积 16.76 亿 0.0% 16.76 亿 16.76 亿 16.76 亿 15.2 亿 15.2 亿 15.2 亿 15.2 亿 13.97 亿 13.97 亿 13.97 亿 13.97 亿 13.25 亿 13.25 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 13.11 亿 11.97 亿 11.97 亿 11.97 亿 11.97 亿 11.43 亿 11.43 亿 11.43 亿 11.43 亿 11.12 亿 11.12 亿 11.12 亿
未分配利润 75.84 亿 12.2% 67.6 亿 68.45 亿 64.01 亿 60.77 亿 55.65 亿 54.48 亿 49.95 亿 51.57 亿 44.38 亿 41.35 亿 38.96 亿 40.81 亿 39.17 亿 36.66 亿 35.37 亿 43.55 亿 49.68 亿 51.48 亿 50.38 亿 47.63 亿 44.57 亿 43.55 亿 42.24 亿 41.97 亿 38.57 亿 37.3 亿 35.83 亿 33.58 亿 31.98 亿 31.61 亿
归属母公司股东权益合计 171.79 亿 6.6% 161.22 亿 161.38 亿 158.22 亿 154.16 亿 142.54 亿 142.49 亿 138.49 亿 140.47 亿 131.7 亿 128.25 亿 141.7 亿 125.82 亿 123.91 亿 124.21 亿 124.6 亿 133.33 亿 138.73 亿 141.88 亿 144.9 亿 145.29 亿 135.4 亿 135.71 亿 134.85 亿 130.97 亿 105.86 亿 106.98 亿 97.97 亿 95.94 亿 95.66 亿 99.34 亿
少数股东权益 80.56 亿 2.7% 78.46 亿 77.77 亿 74.84 亿 72.1 亿 70.72 亿 68.34 亿 65.33 亿 63.32 亿 60.51 亿 45.26 亿 58.9 亿 44.72 亿 44.45 亿 42.46 亿 42.24 亿 47.22 亿 52.61 亿 48.9 亿 48.63 亿 47.48 亿 48.86 亿 47.91 亿 47.54 亿 46.68 亿 47.13 亿 46.73 亿 45.98 亿 36.52 亿 36.46 亿 36.66 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 52.78 亿 23.5% 37.57 亿 16.96 亿 28.69 亿 -10.56 亿 29.5 亿 26.67 亿 13.67 亿
经营活动现金流入小计 326.73 亿 -8.5% 330.77 亿 311.46 亿 270.25 亿 247.96 亿 192.6 亿 182.47 亿 153.0 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 320.62 亿 -8.8% 326.74 亿 306.68 亿 260.27 亿 244.67 亿 191.25 亿 176.83 亿 151.89 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8587.64 万 -56.7% 1.34 亿 1.81 亿 6.84 亿 1023.23 万 1305.49 万 706.19 万 2136.0 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.25 亿 47.0% 2.69 亿 2.98 亿 3.14 亿 3.19 亿 1.22 亿 5.57 亿 8972.93 万
经营活动现金流出小计 273.95 亿 -12.9% 293.2 亿 294.5 亿 241.56 亿 258.53 亿 163.1 亿 155.8 亿 139.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 236.1 亿 -15.3% 260.13 亿 266.0 亿 223.47 亿 239.11 亿 145.17 亿 138.82 亿 125.8 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 17.14 亿 -6.0% 16.08 亿 15.84 亿 8.81 亿 8.25 亿 7.7 亿 7.43 亿 6.34 亿
支付的各项税款 13.37 亿 13.2% 12.04 亿 8.42 亿 4.39 亿 5.45 亿 7.75 亿 7.71 亿 5.31 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.33 亿 27.7% 4.95 亿 4.24 亿 4.89 亿 5.72 亿 2.47 亿 1.84 亿 1.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -35.6 亿 20.4% -55.39 亿 -67.75 亿 -40.75 亿 -62.38 亿 -15.71 亿 -22.61 亿 -10.04 亿
投资活动现金流入小计 10.35 亿 -8.4% 9.12 亿 11.2 亿 8.5 亿 6.51 亿 9.01 亿 3.54 亿 2.6 亿
收回投资收到的现金 0.0 100.0% 3600.0 万 2.61 亿 2.62 亿 27.84 万 4.2 亿 119.56 万 92.1 万
取得投资收益收到的现金 10.58 亿 2027.1% 8.61 亿 4.44 亿 4.15 亿 5.63 亿 4.79 亿 2.49 亿 1.95 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1481.01 万 100.0% 1494.57 万 1897.21 万 1954.19 万 547.31 万 137.18 万 1.04 亿 133.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -4438.9 万 -110.3% 0.0 3.96 亿 1.54 亿 8263.31 万 19.22 万 - 6286.82 万
投资活动现金流出小计 45.96 亿 -18.0% 64.51 亿 78.95 亿 49.26 亿 68.89 亿 24.72 亿 26.14 亿 12.63 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37.13 亿 -42.2% 55.97 亿 65.45 亿 46.5 亿 26.89 亿 10.64 亿 5.93 亿 7.74 亿
投资支付的现金 7.38 亿 108.7% 8.54 亿 13.22 亿 2.76 亿 34.06 亿 10.93 亿 20.22 亿 1284.71 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 7.81 亿 - - 4.76 亿
支付其他与投资活动有关的现金 54.27 万 106.8% 0.0 2800.0 万 - 1319.17 万 3.15 亿 - -
筹资活动现金流入小计 151.86 亿 -0.9% 183.49 亿 176.77 亿 118.65 亿 184.9 亿 79.06 亿 80.15 亿 79.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -20.92 亿 -771.9% 22.68 亿 46.98 亿 16.05 亿 74.89 亿 -15.97 亿 -7.1 亿 2.59 亿
吸收投资收到的现金 1.67 亿 -58.6% 4.53 亿 3.88 亿 1.87 亿 7948.31 万 5920.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 148.01 亿 -1.3% 174.46 亿 164.78 亿 116.77 亿 180.1 亿 74.47 亿 66.75 亿 60.68 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.84 亿 342.0% 4.5 亿 8.1 亿 - 4.0 亿 4.0 亿 13.4 亿 19.0 亿
筹资活动现金流出小计 172.77 亿 15.0% 160.81 亿 129.79 亿 102.6 亿 110.01 亿 95.03 亿 87.25 亿 77.09 亿
偿还债务所支付的现金 142.36 亿 28.9% 138.05 亿 87.57 亿 90.32 亿 94.93 亿 81.19 亿 64.28 亿 52.76 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22.51 亿 19.9% 17.73 亿 13.4 亿 9.08 亿 8.2 亿 9.71 亿 6.92 亿 5.59 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 7.9 亿 -62.3% 5.04 亿 28.81 亿 3.2 亿 6.88 亿 4.13 亿 16.05 亿 18.75 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3.74 亿 -431.9% 4.86 亿 -3.82 亿 3.98 亿 1.94 亿 -2.19 亿 -3.03 亿 6.23 亿
期初现金及现金等价物余额 115.2 亿 5.0% 19.65 亿 23.47 亿 11.71 亿 9.77 亿 11.96 亿 14.99 亿 8.76 亿
期末现金及现金等价物余额 111.46 亿 -0.3% 24.51 亿 19.65 亿 15.69 亿 11.71 亿 9.77 亿 11.96 亿 14.99 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 32.71 亿 264.8% 8.97 亿 22.05 亿 -10.95 亿 22.76 亿 14.0 亿 11.76 亿 -5.78 亿 16.59 亿 2676.52 万 5.88 亿 6.38 亿 10.44 亿 1.95 亿 9.92 亿 -21.81 亿 -3.3 亿 8.0 亿 6.54 亿 10.12 亿 7.07 亿 4.37 亿 7.93 亿 7.17 亿 9.9 亿 3.37 亿 6.23 亿 2.89 亿 3.97 亿 5.36 亿 1.44 亿
经营活动现金流入小计 106.16 亿 38.2% 76.83 亿 85.72 亿 58.02 亿 103.62 亿 79.51 亿 89.62 亿 84.43 亿 94.81 亿 68.82 亿 63.4 亿 54.22 亿 75.01 亿 72.59 亿 68.44 亿 64.78 亿 70.62 亿 59.9 亿 52.66 亿 61.06 亿 49.38 亿 37.66 亿 44.5 亿 47.08 亿 51.38 亿 37.0 亿 47.01 亿 34.2 亿 47.01 亿 35.31 亿 36.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 103.05 亿 34.9% 76.39 亿 82.96 亿 58.23 亿 102.53 亿 77.62 亿 88.36 亿 83.11 亿 93.65 亿 67.33 亿 62.59 亿 52.68 亿 73.95 亿 65.98 亿 67.66 亿 63.76 亿 69.93 亿 59.15 亿 51.83 亿 62.77 亿 47.76 亿 37.3 亿 43.42 亿 43.63 亿 50.82 亿 36.82 亿 45.57 亿 34.64 亿 46.15 亿 35.32 亿 35.79 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2352.27 万 -56.4% 5397.89 万 1335.56 万 -498.08 万 3109.54 万 8709.97 万 2086.9 万 5926.1 万 1211.78 万 8914.58 万 2047.74 万 2283.82 万 9893.79 万 5.55 亿 705.15 万 237.33 万 203.35 万 408.81 万 173.75 万 222.62 万 881.75 万 95.86 万 105.26 万 617.5 万 -10.0 万 48.09 万 50.59 万 406.32 万 569.39 万 603.01 万 557.28 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.88 亿 3228.0% -921.04 万 2.62 亿 -1583.41 万 7763.08 万 1.02 亿 1.05 亿 7272.57 万 1.04 亿 5985.84 万 6107.3 万 1.31 亿 670.86 万 1.05 亿 7104.07 万 9942.51 万 6694.13 万 7135.97 万 8159.27 万 -1.73 亿 1.53 亿 3503.75 万 1.07 亿 3.39 亿 5678.27 万 1753.02 万 1.44 亿 -4764.68 万 8108.55 万 -678.38 万 6307.45 万
经营活动现金流出小计 73.45 亿 8.2% 67.87 亿 63.66 亿 68.97 亿 80.86 亿 65.51 亿 77.86 亿 90.21 亿 78.22 亿 68.55 亿 57.52 亿 47.84 亿 64.57 亿 70.64 亿 58.51 亿 86.59 亿 73.92 亿 51.9 亿 46.12 亿 50.94 亿 42.31 亿 33.29 亿 36.57 亿 39.91 亿 41.49 亿 33.62 亿 40.78 亿 31.31 亿 43.04 亿 29.95 亿 35.03 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 61.26 亿 3.5% 59.19 亿 53.43 亿 62.23 亿 70.96 亿 58.81 亿 68.13 亿 80.75 亿 69.74 亿 63.96 亿 51.54 亿 40.96 亿 65.0 亿 63.16 亿 54.36 亿 81.23 亿 69.37 亿 48.0 亿 40.51 亿 45.53 亿 38.41 亿 29.51 亿 31.71 亿 35.99 亿 36.94 亿 30.06 亿 35.82 亿 28.68 亿 39.23 亿 27.6 亿 30.3 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.64 亿 -0.3% 3.65 亿 4.04 亿 5.81 亿 3.92 亿 2.97 亿 3.38 亿 7.96 亿 2.82 亿 3.05 亿 2.0 亿 3.5 亿 6113.23 万 2.85 亿 1.85 亿 2.46 亿 2.06 亿 1.77 亿 1.96 亿 2.97 亿 1.68 亿 1.42 亿 1.64 亿 2.48 亿 1.76 亿 1.44 亿 1.75 亿 1.93 亿 1.49 亿 1.3 亿 1.61 亿
支付的各项税款 3.98 亿 8.3% 3.68 亿 3.01 亿 2.7 亿 3.58 亿 2.67 亿 3.08 亿 2.48 亿 2.66 亿 1.34 亿 1.93 亿 8969.6 万 7324.31 万 1.59 亿 1.17 亿 1075.94 万 8462.54 万 1.63 亿 2.87 亿 1.56 亿 1.88 亿 1.94 亿 2.38 亿 1.14 亿 1.97 亿 1.78 亿 2.83 亿 6992.63 万 1.55 亿 1.2 亿 1.86 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.58 亿 239.7% 1.35 亿 3.19 亿 -1.78 亿 2.4 亿 1.07 亿 3.26 亿 -9883.71 万 2.99 亿 1950.85 万 2.04 亿 2.48 亿 -1.77 亿 3.04 亿 1.14 亿 2.79 亿 1.64 亿 5003.77 万 7851.43 万 8798.1 万 3312.46 万 4209.08 万 8416.04 万 2956.25 万 8120.19 万 3409.79 万 3879.77 万 7587.3 7619.29 万 -1419.53 万 1.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.81 亿 -7968.2% 1628.43 万 -8.64 亿 -14.32 亿 -20.77 亿 -8.6 亿 -11.7 亿 -3.66 亿 -14.14 亿 -38.09 亿 -11.87 亿 -15.08 亿 -9.76 亿 -8.73 亿 -7.19 亿 -34.48 亿 -4.53 亿 -7.88 亿 -15.49 亿 -8.11 亿 -3.99 亿 2.37 亿 -5.99 亿 -1.85 亿 -9.76 亿 -8.95 亿 -2.05 亿 -4.39 亿 -6232.29 万 -2.12 亿 -2.91 亿
投资活动现金流入小计 9906.28 万 -87.9% 8.18 亿 1036.43 万 1.08 亿 4663.7 万 7.29 亿 2891.9 万 3.25 亿 7.0 亿 9243.93 万 143.01 万 -535.09 万 4405.35 万 7.4 亿 7140.65 万 1.84 亿 3.89 亿 7783.12 万 22.52 万 2.72 亿 2.56 亿 3.73 亿 31.36 万 1.23 亿 3713.74 万 1.93 亿 66.31 万 1.36 亿 4345.0 万 7887.18 万 88.66 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2800.0 万 0.0 800.0 万 -1.0 亿 - - - 2.13 亿 0.0 - - 7919.16 6.16 万 13.16 万 7.73 万 2.65 亿 11.8 万 1.55 亿 10.5 万 6.55 万 90.11 万 12.52 万 10.38 万 -98.14 万 39.54 万 130.77 万 19.94 万
取得投资收益收到的现金 9216.25 万 -88.7% 8.18 亿 967.34 万 1.38 亿 1791.26 万 - - 3182.47 万 3.27 亿 - - -2.26 亿 4318.39 万 5.97 亿 86.98 万 1.09 亿 3.76 亿 7749.55 万 14.79 万 704.26 万 2.56 亿 2.16 亿 20.86 万 2571.02 万 3037.15 万 1.93 亿 16.39 万 1.09 亿 4301.96 万 4277.61 万 24.39 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 50.68 万 433.8% 9.49 万 21.37 万 1399.47 万 57.89 万 14.3 万 22.92 万 645.31 万 1165.9 万 79.89 万 6.12 万 31.41 万 -16.1 万 35.11 万 1903.77 万 - - - - -46.17 万 0.0 - - 9745.11 万 586.48 万 0.0 39.54 万 88.66 万 2.41 万 -2.41 万 44.34 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -45.25 万 -14776.0% 3083.12 47.72 万 -4441.68 万 14.55 万 2358.15 万 2068.98 万 3.87 亿 79.08 万 665.28 万 136.89 万 799.33 万 103.06 万 9300.8 万 5149.9 万 6982.57 万 1260.32 万 - - - - - - - - - - 2804.51 万 1.1 万 - -
投资活动现金流出小计 13.8 亿 72.1% 8.02 亿 8.74 亿 15.39 亿 21.24 亿 15.88 亿 11.99 亿 6.91 亿 21.15 亿 39.01 亿 11.88 亿 15.03 亿 10.2 亿 16.13 亿 7.9 亿 36.32 亿 8.42 亿 8.66 亿 15.49 亿 10.82 亿 6.54 亿 1.36 亿 5.99 亿 3.08 亿 10.13 亿 10.87 亿 2.06 亿 5.76 亿 1.06 亿 2.9 亿 2.92 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11.03 亿 113.8% 5.16 亿 7.56 亿 13.38 亿 16.67 亿 14.84 亿 11.08 亿 21.61 亿 15.8 亿 16.38 亿 11.67 亿 14.63 亿 8.2 亿 16.3 亿 7.36 亿 9.38 亿 7.92 亿 6.53 亿 3.07 亿 5.29 亿 3.77 亿 1.13 亿 4422.44 万 2.07 亿 9272.21 万 8672.09 万 2.06 亿 9543.38 万 1.06 亿 2.82 亿 2.91 亿
投资支付的现金 2.77 亿 94.4% 1.42 亿 1.17 亿 2.02 亿 4.57 亿 1.04 亿 9100.0 万 -2.98 亿 4.99 亿 11.0 亿 2130.0 万 4000.0 万 1.99 亿 1484.6 万 2168.37 万 28.71 亿 2734.46 万 -7.18 亿 12.26 亿 2.59 亿 2.76 亿 339.45 万 5.55 亿 1.01 亿 9.2 亿 10.0 亿 11.15 万 392.03 万 15.38 万 858.24 万 19.06 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - -1.41 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 555.0 2675.0% 20.0 79.46 万 -25.25 万 1070.0 6.2 万 18.94 万 -825.06 万 3576.03 万 47.02 万 2.0 万 - 18.1 万 -3192.96 万 3231.44 万 -3509.61 万 2295.25 万 853.17 万 1680.36 万 2.94 亿 119.4 万 - - - 800.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 36.08 亿 24.9% 28.89 亿 28.33 亿 58.56 亿 43.7 亿 35.66 亿 45.57 亿 28.36 亿 41.17 亿 61.97 亿 45.26 亿 11.24 亿 23.6 亿 46.18 亿 37.63 亿 70.09 亿 41.5 亿 30.44 亿 42.87 亿 11.77 亿 24.0 亿 21.1 亿 22.18 亿 20.65 亿 21.22 亿 4.95 亿 33.33 亿 18.04 亿 17.37 亿 23.91 亿 20.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -22.05 亿 -94.0% -11.37 亿 -6.73 亿 19.24 亿 -4.59 亿 -7683.9 万 8.8 亿 -3273.35 万 3.22 亿 26.26 亿 17.82 亿 2119.72 万 -4.74 亿 19.99 亿 5833.06 万 53.62 亿 12.57 亿 -1.41 亿 10.1 亿 -3.65 亿 -6.84 亿 -12.08 亿 6.6 亿 -4.36 亿 -1788.88 万 4.68 亿 -7.23 亿 2.49 亿 -2.59 亿 -2.01 亿 4.7 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.67 亿 1.03 亿 1.08 亿 7500.0 万 1.17 亿 4800.0 万 9269.82 万 1.31 亿 5505.25 万 -972.35 万 - - 0.0 0.0 4312.0 万 3636.31 万 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 34.3 亿 18.7% 28.89 亿 28.32 亿 56.5 亿 41.17 亿 34.48 亿 42.32 亿 32.07 亿 37.77 亿 53.01 亿 41.94 亿 11.72 亿 22.68 亿 44.82 亿 37.55 亿 66.1 亿 41.49 亿 30.01 亿 42.5 亿 10.09 亿 24.09 亿 23.1 亿 17.18 亿 13.22 亿 19.21 亿 20.69 亿 13.62 亿 16.61 亿 7.8 亿 17.91 亿 18.37 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.45 亿 131954.6% 10.95 万 14.03 万 3937.3 万 1.51 亿 978.81 万 2.5 亿 -4.87 亿 2.92 亿 8.03 亿 2.02 亿 - 1.01 亿 -648.9 万 829.97 万 3.99 亿 13.99 万 8.67 万 34.6 万 1.08 亿 -887.6 万 -2.0 亿 5.0 亿 7.44 亿 2.0 亿 -15.74 亿 19.7 亿 1.43 亿 9.57 亿 6.0 亿 2.0 亿
筹资活动现金流出小计 58.13 亿 44.4% 40.26 亿 35.05 亿 39.33 亿 48.29 亿 36.43 亿 36.77 亿 28.69 亿 37.95 亿 35.71 亿 27.44 亿 11.03 亿 28.34 亿 26.19 亿 37.05 亿 16.47 亿 28.92 亿 31.85 亿 32.77 亿 15.42 亿 30.84 亿 33.19 亿 15.59 亿 25.01 亿 21.4 亿 2758.47 万 40.56 亿 15.55 亿 19.96 亿 25.92 亿 15.66 亿
偿还债务所支付的现金 48.6 亿 60.1% 30.35 亿 26.61 亿 36.81 亿 43.27 亿 24.95 亿 33.02 亿 9.21 亿 25.56 亿 29.25 亿 23.56 亿 7.32 亿 27.33 亿 23.55 亿 32.12 亿 7.97 亿 26.27 亿 28.77 亿 31.93 亿 10.56 亿 23.96 亿 32.32 亿 14.35 亿 13.66 亿 15.02 亿 12.97 亿 22.63 亿 13.54 亿 8.93 亿 19.23 亿 11.05 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.43 亿 -52.6% 11.44 亿 3.31 亿 2.34 亿 4.96 亿 7.86 亿 2.56 亿 3.38 亿 2.99 亿 5.18 亿 1.85 亿 3.62 亿 9497.61 万 2.61 亿 1.9 亿 1.71 亿 2.62 亿 3.05 亿 8135.74 万 1.34 亿 6.33 亿 1.03 亿 1.01 亿 1.49 亿 2.24 亿 1.92 亿 1.25 亿 9764.69 万 1.94 亿 1.12 亿 1.55 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.11 亿 368.6% -1.53 亿 5.13 亿 1824.87 万 643.63 万 3.61 亿 1.18 亿 16.1 亿 9.4 亿 1.28 亿 2.03 亿 869.77 万 532.4 万 306.87 万 3.03 亿 6.79 亿 293.52 万 293.24 万 293.34 万 3.51 亿 5586.56 万 -1687.75 万 2309.34 万 9.86 亿 4.14 亿 -14.62 亿 16.68 亿 1.03 亿 9.09 亿 5.57 亿 3.05 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.16 亿 3.5% -2.24 亿 6.69 亿 -6.03 亿 -2.61 亿 4.63 亿 8.86 亿 -9.76 亿 5.67 亿 -11.56 亿 11.84 亿 -8.49 亿 -4.06 亿 13.21 亿 3.32 亿 -2.66 亿 4.74 亿 -1.29 亿 1.15 亿 -1.63 亿 -3.75 亿 -5.34 亿 8.54 亿 9637.9 万 -366.53 万 -8957.1 万 -3.06 亿 9921.46 万 7592.75 万 1.24 亿 3.24 亿
期初现金及现金等价物余额 28.96 亿 -7.2% 31.2 亿 24.51 亿 30.54 亿 33.15 亿 28.51 亿 19.65 亿 28.44 亿 22.78 亿 27.53 亿 15.69 亿 24.18 亿 33.33 亿 15.03 亿 11.71 亿 14.37 亿 9.63 亿 10.92 亿 9.77 亿 11.41 亿 15.16 亿 20.5 亿 11.96 亿 10.99 亿 11.03 亿 11.93 亿 14.99 亿 13.99 亿 13.23 亿 12.0 亿 8.76 亿
期末现金及现金等价物余额 26.8 亿 -7.5% 28.96 亿 31.2 亿 24.51 亿 30.54 亿 33.15 亿 28.51 亿 19.65 亿 28.44 亿 22.78 亿 27.53 亿 15.69 亿 24.18 亿 33.33 亿 15.03 亿 11.71 亿 14.37 亿 9.63 亿 10.92 亿 9.77 亿 11.41 亿 15.16 亿 20.5 亿 11.96 亿 10.99 亿 11.03 亿 11.93 亿 14.99 亿 13.99 亿 13.23 亿 12.0 亿