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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 23.31 亿 4.2% 24.2 亿 20.67 亿 17.74 亿 14.59 亿 14.78 亿 13.74 亿 95.59 亿
营业收入 23.31 亿 4.2% 24.2 亿 20.67 亿 17.74 亿 14.59 亿 14.78 亿 13.74 亿 95.59 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 21.59 亿 3.4% 22.49 亿 19.43 亿 17.01 亿 14.25 亿 14.27 亿 13.95 亿 97.24 亿
营业成本 18.37 亿 5.2% 19.11 亿 16.23 亿 14.04 亿 11.3 亿 11.18 亿 9.78 亿 92.34 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9159.76 万 -9.2% 9610.53 万 9514.53 万 8025.99 万 6708.46 万 8953.25 万 1.92 亿 2.14 亿
管理费用 1.25 亿 5.6% 1.28 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.35 亿
财务费用 409.71 万 -9.5% 491.33 万 1045.49 万 1857.78 万 3080.95 万 3267.48 万 3674.27 万 6763.76 万
财务费用 - 利息费用 467.6 万 -27.8% 528.47 万 1205.76 万 1629.42 万 2655.35 万 3057.33 万 3485.89 万 6444.73 万
财务费用 - 利息收入 82.1 万 -55.1% 109.71 万 171.79 万 104.11 万 135.54 万 68.81 万 47.21 万 261.36 万
研发费用 8722.11 万 -15.3% 9473.26 万 8065.02 万 6674.98 万 6170.64 万 5951.11 万 5856.17 万 5889.14 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1417.75 万 -8.1% 1401.59 万 1395.99 万 1125.96 万 935.65 万 854.93 万 922.2 万 1404.17 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 9.56 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1340.5 万 -32.1% 1498.12 万 1395.72 万 506.92 万 690.76 万 514.61 万 313.33 万 271.34 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 9.01 万 290.4% -3.36 万 1165.41 -5.47 万 703.43 万 1051.68 万 18.58 万 1.39 亿
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - 34.8 万 -34.43 万 -160.7 万
资产处置收益 6641.46 -92.7% 7.22 万 1.14 万 1.48 万 33.86 万 - -64.28 万 -5.99 万
营业利润 1.65 亿 1.4% 1.58 亿 1.29 亿 3848.11 万 2781.85 万 3690.52 万 -2989.09 万 -9.8 亿
加：营业外收入 381.91 万 30.2% 383.35 万 140.35 万 3056.03 万 241.01 万 8012.37 万 3526.34 万 1431.94 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 39.37 万 -97.9% 106.62 万 1742.0 万 87.02 万 4248.27 万 1863.36 万 160.31 万 1.99 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.68 亿 14.6% 1.6 亿 1.13 亿 6817.12 万 -1225.42 万 9839.54 万 376.95 万 -11.65 亿
减：所得税 2698.54 万 -0.9% 2765.26 万 2364.26 万 1662.75 万 808.69 万 1290.36 万 1402.15 万 6163.25 万
净利润 1.41 亿 18.1% 1.33 亿 8960.82 万 5154.37 万 -2034.11 万 8549.18 万 -1025.21 万 -12.27 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.41 亿 18.1% 1.33 亿 8960.82 万 5154.37 万 -2034.11 万 8549.18 万 -1025.21 万 -12.27 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.03 亿 18.1% 9405.25 万 6437.41 万 3149.85 万 -1275.98 万 8592.82 万 292.44 万 -9.68 亿
少数股东损益 3792.51 万 18.2% 3874.99 万 2523.41 万 2004.51 万 -758.13 万 -43.65 万 -1317.65 万 -2.59 亿
扣除非经常性损益后的净利润 9697.47 万 1.5% 9074.73 万 7211.36 万 836.9 万 259.91 万 162.05 万 -3075.96 万 -8.42 亿
基本每股收益 0.15 18.1% 0.14 0.09 0.05 -0.02 0.12 0.0 -1.4
稀释每股收益 0.15 18.1% 0.14 0.09 0.05 -0.02 0.12 0.0 -1.4
其他综合收益 29.76 万 254.6% 171.34 万 24.78 万 95.25 万 -43.36 万 -139.47 万 49.89 万 167.35 万
归属于母公司股东的其他综合收益 25.37 万 327.0% 130.24 万 16.37 万 56.11 万 -26.82 万 -81.41 万 -38.21 万 167.35 万
综合收益总额 1.42 亿 18.6% 1.35 亿 8985.6 万 5249.61 万 -2077.46 万 8409.7 万 -975.32 万 -12.25 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.04 亿 18.6% 9535.49 万 6453.78 万 3205.97 万 -1302.8 万 8511.42 万 254.24 万 -9.66 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3796.91 万 18.6% 3916.09 万 2531.82 万 2043.65 万 -774.66 万 -101.71 万 -1229.55 万 -2.59 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5.36 亿 -8.5% 5.86 亿 4.86 亿 7.22 亿 6.36 亿 6.09 亿 4.53 亿 5.4 亿 5.77 亿 5.47 亿 4.03 亿 5.37 亿 4.31 亿 4.4 亿 3.67 亿 4.23 亿 3.62 亿 3.34 亿 3.4 亿 4.12 亿 4.27 亿 3.89 亿 2.49 亿 4.09 亿 3.79 亿 3.13 亿 2.72 亿 4.35 亿 20.66 亿 40.53 亿 30.06 亿
营业收入 5.36 亿 -8.5% 5.86 亿 4.86 亿 7.22 亿 6.36 亿 6.09 亿 4.53 亿 5.4 亿 5.77 亿 5.47 亿 4.03 亿 5.37 亿 4.31 亿 4.4 亿 3.67 亿 4.23 亿 3.62 亿 3.34 亿 3.4 亿 4.12 亿 4.27 亿 3.89 亿 2.49 亿 4.09 亿 3.79 亿 3.13 亿 2.72 亿 4.35 亿 20.66 亿 40.53 亿 30.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.86 亿 -10.4% 5.43 亿 4.53 亿 6.77 亿 5.76 亿 5.7 亿 4.26 亿 5.16 亿 5.25 亿 5.19 亿 3.82 亿 5.11 亿 4.13 亿 4.27 亿 3.51 亿 4.02 亿 3.62 亿 3.29 亿 3.32 亿 3.92 亿 4.09 亿 3.78 亿 2.49 亿 4.17 亿 3.94 亿 3.1 亿 2.74 亿 4.82 亿 20.99 亿 40.99 亿 30.43 亿
营业成本 4.08 亿 -12.0% 4.64 亿 3.81 亿 5.84 亿 4.89 亿 4.87 亿 3.5 亿 4.19 亿 4.46 亿 4.35 亿 3.22 亿 4.1 亿 3.42 亿 3.57 亿 2.95 亿 3.22 亿 2.82 亿 2.67 亿 2.59 亿 3.02 亿 3.25 亿 3.16 亿 1.74 亿 2.78 亿 2.85 亿 2.26 亿 1.89 亿 3.43 亿 19.94 亿 39.91 亿 29.05 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2483.18 万 53.1% 1622.24 万 2567.45 万 2486.89 万 2766.87 万 1621.61 万 2735.17 万 2962.0 万 2906.3 万 1892.2 万 1754.03 万 2997.49 万 1888.38 万 1650.08 万 1490.04 万 420.47 万 2724.96 万 1023.86 万 2539.17 万 1770.01 万 2473.76 万 735.71 万 3973.77 万 6867.89 万 4751.53 万 3789.46 万 3750.64 万 6007.69 万 4844.34 万 4423.29 万 6123.0 万
管理费用 1909.21 万 -39.9% 3175.21 万 2105.66 万 5290.9 万 2132.5 万 2895.18 万 2485.56 万 4306.44 万 2372.79 万 3132.76 万 2175.07 万 4799.7 万 2479.55 万 2553.08 万 2131.32 万 5818.44 万 2151.36 万 2325.23 万 2244.87 万 5226.92 万 2780.01 万 2118.49 万 1806.13 万 4733.11 万 2786.5 万 2560.52 万 2100.94 万 5265.66 万 2778.89 万 2441.65 万 3057.06 万
财务费用 137.51 万 535.7% -31.56 万 82.24 万 221.51 万 153.35 万 -51.13 万 167.6 万 182.92 万 215.38 万 302.45 万 344.75 万 287.69 万 522.97 万 559.94 万 487.18 万 785.11 万 839.19 万 766.86 万 689.79 万 507.0 万 862.21 万 1285.37 万 612.9 万 159.21 万 1600.75 万 894.52 万 1019.79 万 733.81 万 1049.88 万 1630.61 万 3349.46 万
财务费用 - 利息费用 64.18 万 -44.4% 115.43 万 140.31 万 147.68 万 116.02 万 109.22 万 155.54 万 266.66 万 257.05 万 311.3 万 370.75 万 374.7 万 398.69 万 450.46 万 405.57 万 681.67 万 671.82 万 676.74 万 625.13 万 693.04 万 842.44 万 938.41 万 583.43 万 544.1 万 1110.38 万 935.05 万 896.36 万 -544.56 万 955.82 万 3285.62 万 2747.85 万
财务费用 - 利息收入 11.63 万 -32.9% 17.33 万 20.35 万 32.79 万 22.64 万 30.02 万 24.25 万 105.73 万 13.49 万 12.25 万 40.32 万 30.12 万 12.2 万 34.81 万 26.99 万 95.1 万 -13.0 万 37.64 万 15.8 万 -18.61 万 25.21 万 43.12 万 19.09 万 -112.36 万 113.42 万 14.89 万 31.25 万 2119.01 万 -3410.74 万 1490.31 万 62.78 万
研发费用 2886.5 万 4.5% 2761.71 万 2114.15 万 959.76 万 3167.81 万 3398.57 万 1947.12 万 1782.18 万 2005.23 万 2693.51 万 1584.1 万 1480.7 万 1944.37 万 1904.0 万 1345.91 万 735.13 万 2028.41 万 1820.07 万 1587.04 万 1232.1 万 1984.45 万 1750.79 万 983.77 万 1866.21 万 1492.35 万 1209.86 万 1287.76 万 1628.85 万 1331.98 万 1914.03 万 1014.28 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 369.63 万 6.7% 346.56 万 385.9 万 315.66 万 485.97 万 400.02 万 199.94 万 456.69 万 399.31 万 358.66 万 181.33 万 491.42 万 228.88 万 252.24 万 153.41 万 323.87 万 218.64 万 207.93 万 185.22 万 227.36 万 283.28 万 224.78 万 119.51 万 349.43 万 250.29 万 -42.62 万 365.11 万 283.77 万 466.22 万 471.91 万 182.27 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 89.51 万 9.49 亿 -528.6 万 1079.51 万 119.98 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 244.57 万 -33.6% 368.52 万 245.72 万 481.69 万 328.74 万 446.83 万 240.86 万 957.54 万 199.55 万 137.78 万 100.85 万 186.18 万 135.48 万 86.75 万 98.5 万 105.66 万 221.31 万 212.22 万 151.57 万 41.51 万 299.34 万 76.02 万 97.72 万 68.68 万 82.44 万 110.6 万 51.6 万 67.12 万 152.77 万 25.9 万 25.55 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3.08 万 -13.3% 3.55 万 2.39 万 0.0 - - - -4.73 万 - - - -20.05 万 2.43 万 0.0 12.15 万 681.64 万 2.43 万 4.71 万 14.65 万 970.09 万 49.95 万 31.63 万 155.01 48.33 万 18.46 万 10.43 万 -58.64 万 1.36 亿 197.94 万 65.4 万 41.71 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -3.18 万 6.49 万 -4.55 万 41.8 万 -1.6 万 -1.6 万 -3.8 万 - - - - -235.48 万 -2328.17 万 -380.41 万 2783.36 万
资产处置收益 -6.51 万 - 0.0 4.35 万 2.82 万 -1.5 万 2.68 万 3.21 万 4.65 万 - - - - - - - 33.06 万 0.0 - - - - - 0.0 -22.37 万 202.37 0.0 -41.93 万 4.98 万 -4.16 万 0.0 -6.82 万
营业利润 5873.38 万 62.8% 3608.1 万 3783.14 万 3211.63 万 6360.48 万 3392.9 万 2803.75 万 3697.58 万 4816.3 万 2534.48 万 1878.38 万 353.92 万 860.55 万 1568.46 万 1065.18 万 1093.83 万 -354.08 万 1204.52 万 837.58 万 2574.69 万 759.18 万 366.01 万 -9.36 万 -984.79 万 -191.89 万 -1471.9 万 -340.51 万 -9.99 亿 -1393.98 万 493.19 万 2746.78 万
加：营业外收入 189.09 万 360.0% 41.11 万 25.94 万 125.77 万 131.45 万 92.1 万 34.02 万 35.81 万 16.21 万 55.42 万 32.91 万 2436.93 万 241.29 万 357.42 万 20.38 万 77.79 万 100.53 万 10.74 万 51.94 万 5155.82 万 39.05 万 2600.96 万 216.54 万 1648.71 万 1850.62 万 -32.09 万 59.1 万 -78.92 万 21.46 万 1476.43 万 12.97 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 42.62 万 117.9% 19.56 万 4.01 万 -26.82 万 10.49 万 62.04 万 60.91 万 1739.4 万 -1.93 万 4.09 万 4365.67 55.57 万 17.71 万 2.07 万 11.67 万 1994.3 万 1933.57 万 314.0 万 6.4 万 1.39 万 38.22 万 1820.28 万 3.47 万 74.85 万 84.15 万 - 0.0 1.98 亿 30.23 万 69.59 万 40.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6019.85 万 65.9% 3629.65 万 3805.06 万 3364.22 万 6481.44 万 3422.96 万 2776.86 万 1993.99 万 4834.44 万 2585.8 万 1910.85 万 2735.29 万 1084.13 万 1923.82 万 1073.89 万 -822.68 万 -2187.13 万 901.26 万 883.12 万 7729.12 万 760.0 万 1146.69 万 203.72 万 589.06 万 1574.59 万 -1505.3 万 -281.41 万 -11.98 亿 -1402.75 万 1900.03 万 2719.25 万
减：所得税 793.89 万 10.8% 716.58 万 779.2 万 408.87 万 887.7 万 882.8 万 585.88 万 366.89 万 941.5 万 674.3 万 381.58 万 646.9 万 273.29 万 452.66 万 288.56 万 224.97 万 -138.09 万 312.51 万 409.3 万 199.93 万 404.71 万 350.63 万 335.09 万 682.69 万 328.42 万 162.31 万 228.74 万 1329.92 万 3209.66 万 709.61 万 914.05 万
净利润 5225.96 万 79.4% 2913.07 万 3025.86 万 2955.35 万 5593.75 万 2540.16 万 2190.98 万 1627.1 万 3892.94 万 1911.5 万 1529.28 万 2088.39 万 810.84 万 1471.16 万 785.33 万 -1047.65 万 -2049.04 万 588.76 万 473.83 万 7529.19 万 355.29 万 796.06 万 -131.36 万 -93.63 万 1246.17 万 -1667.6 万 -510.15 万 -12.11 亿 -4612.41 万 1190.42 万 1805.2 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5225.96 万 79.4% 2913.07 万 3025.86 万 2955.35 万 5593.75 万 2540.16 万 2190.98 万 1627.1 万 3892.94 万 1911.5 万 1529.28 万 2088.39 万 810.84 万 1471.16 万 785.33 万 -1047.65 万 -2049.04 万 588.76 万 473.83 万 7529.19 万 355.29 万 796.06 万 -131.36 万 -93.63 万 1246.17 万 -1667.6 万 -510.15 万 -12.11 亿 -4612.41 万 1190.42 万 1805.2 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4002.24 万 90.7% 2098.85 万 1950.4 万 2276.23 万 4029.57 万 1697.36 万 1402.08 万 1614.2 万 2736.04 万 1055.25 万 1031.92 万 1251.37 万 491.76 万 961.71 万 446.02 万 -717.46 万 -1515.69 万 618.33 万 338.84 万 6908.4 万 266.92 万 1345.09 万 72.42 万 163.62 万 1670.8 万 -1091.32 万 -450.65 万 -9.46 亿 -3643.2 万 620.47 万 831.8 万
少数股东损益 1223.72 万 50.3% 814.21 万 1075.47 万 679.12 万 1564.17 万 842.79 万 788.9 万 12.9 万 1156.9 万 856.25 万 497.36 万 837.02 万 319.08 万 509.45 万 339.31 万 -330.19 万 -533.35 万 -29.58 万 134.98 万 620.79 万 88.37 万 -549.03 万 -203.78 万 -257.25 万 -424.62 万 -576.28 万 -59.5 万 -2.65 亿 -969.21 万 569.96 万 973.39 万
扣除非经常性损益后的净利润 3833.37 万 98.8% 1928.51 万 1812.58 万 2123.01 万 3926.37 万 1648.67 万 1376.67 万 2601.83 万 2670.75 万 973.65 万 965.12 万 -305.22 万 206.55 万 645.59 万 291.0 万 50.02 万 -586.31 万 668.73 万 126.66 万 344.34 万 59.36 万 -115.25 万 -126.4 万 -1414.97 万 -60.93 万 -1155.99 万 -444.07 万 -8.11 亿 -3830.67 万 -60.59 万 815.4 万
基本每股收益 0.06 90.8% 0.03 0.03 0.03 0.06 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.02 0.01 0.0 0.1 0.0 0.02 0.0 0.0 0.02 -0.02 -0.01 -1.37 -0.05 0.01 0.01
稀释每股收益 0.06 90.8% 0.03 0.03 0.03 0.06 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.02 0.01 0.0 0.1 0.0 0.02 0.0 0.0 0.02 -0.02 -0.01 -1.37 -0.05 0.01 0.01
其他综合收益 -163.87 万 -2677.1% 6.36 万 27.24 万 160.03 万 18.48 万 -5.7 万 -1.46 万 -30.56 万 -7.48 万 57.66 万 5.17 万 -65.46 万 86.77 万 83.3 万 -9.37 万 -41.77 万 -4535.29 -5227.6 -6074.17 -139.09 万 -4328.57 3.84 万 -3.8 万 - - - - 101.28 万 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -122.44 万 -2994.3% 4.23 万 20.49 万 123.08 万 11.89 万 -3.71 万 -1.01 万 -18.34 万 -4.43 万 34.63 万 4.51 万 -39.53 万 51.84 万 49.81 万 -6.0 万 -25.24 万 -4535.29 -5227.6 -6074.17 -81.02 万 -4328.57 3.84 万 -3.8 万 - - - - 101.28 万 0.0 - -
综合收益总额 5062.09 万 73.4% 2919.42 万 3053.11 万 3115.38 万 5612.22 万 2534.45 万 2189.52 万 1596.54 万 3885.45 万 1969.16 万 1534.45 万 2022.93 万 897.61 万 1554.46 万 775.96 万 -1089.42 万 -2049.49 万 588.23 万 473.22 万 7390.1 万 354.86 万 799.9 万 -135.16 万 -43.74 万 1246.17 万 -1667.6 万 -510.15 万 -12.1 亿 -4612.41 万 1256.5 万 1805.2 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3879.8 万 84.5% 2103.08 万 1970.89 万 2399.31 万 4041.46 万 1693.65 万 1401.06 万 1595.86 万 2731.61 万 1089.88 万 1036.42 万 1211.84 万 543.61 万 1011.52 万 440.02 万 -742.7 万 -1516.14 万 617.81 万 338.24 万 6827.38 万 266.49 万 1348.93 万 68.62 万 125.41 万 1670.8 万 -1091.32 万 -450.65 万 -9.45 亿 -3643.2 万 686.54 万 831.8 万
归属于少数股东的综合收益总额 1182.29 万 44.8% 816.34 万 1082.21 万 716.06 万 1570.76 万 840.8 万 788.46 万 6752.39 1153.84 万 879.28 万 498.02 万 811.1 万 354.0 万 542.94 万 335.94 万 -346.72 万 -533.35 万 -29.58 万 134.98 万 562.73 万 88.37 万 -549.03 万 -203.78 万 -169.15 万 -424.62 万 -576.28 万 -59.5 万 -2.65 亿 -969.21 万 569.96 万 973.39 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 28.78 亿 4.8% 29.73 亿 26.6 亿 25.51 亿 23.75 亿 24.44 亿 23.69 亿 24.9 亿
流动资产合计 21.65 亿 4.0% 22.32 亿 19.94 亿 19.56 亿 17.86 亿 18.91 亿 18.04 亿 19.11 亿
货币资金 1.29 亿 -0.8% 2.17 亿 1.79 亿 2.34 亿 2.12 亿 2.73 亿 3.13 亿 1.75 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 189.68 万
应收票据及应收账款 14.65 亿 2.0% 15.01 亿 13.54 亿 12.28 亿 11.31 亿 10.47 亿 10.73 亿 12.03 亿
应收票据 8871.92 万 -22.7% 9342.15 万 9988.0 万 1.6 亿 9905.82 万 3912.68 万 1254.41 万 6463.05 万
应收账款 13.76 亿 4.1% 14.08 亿 12.54 亿 10.68 亿 10.32 亿 10.08 亿 10.6 亿 11.38 亿
预付款项 5018.45 万 -16.4% 3903.2 万 4621.33 万 6264.12 万 4956.19 万 7436.48 万 4955.35 万 1.41 亿
其他应收款合计 2263.68 万 -20.2% 1697.31 万 1815.76 万 1569.79 万 1758.89 万 1769.47 万 3278.95 万 3817.97 万
存货 3.62 亿 9.5% 3.03 亿 2.85 亿 3.05 亿 2.93 亿 2.96 亿 2.39 亿 2.8 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5504.05 万 65.0% 4748.0 万 2678.74 万 2040.21 万 971.97 万 964.7 万 1277.56 万 7243.47 万
非流动资产合计 7.13 亿 7.2% 7.41 亿 6.66 亿 5.95 亿 5.89 亿 5.53 亿 5.65 亿 5.79 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 100.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1042.54 万 -12.6% 1079.99 万 1229.78 万 1379.57 万 1529.36 万 1678.28 万 1828.07 万 1977.86 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 8.68 万 -6.2% 8.71 万 9.61 万 5.86 万 8.45 万 10.46 万 4.77 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - 537.68 万 502.87 万 -
固定资产 2.33 亿 31.9% 2.89 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.85 亿 1.96 亿 2.08 亿 2.23 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6994.34 万 -15.2% 2849.49 万 8798.84 万 221.6 万 6.86 万 10.04 万 8285.93 149.99 万
使用权资产 140.36 万 153.2% 74.83 万 14.61 万 77.89 万 129.19 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.2 亿 -2.8% 2.21 亿 2.27 亿 2.33 亿 2.4 亿 2.46 亿 2.53 亿 2.58 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1067.76 万 0.0% 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万
长期待摊费用 83.75 万 10.3% 66.98 万 72.71 万 66.55 万 136.12 万 15.19 万 41.24 万 101.23 万
递延所得税资产 9016.24 万 0.2% 9014.06 万 8577.72 万 8557.04 万 8197.38 万 7604.92 万 6807.19 万 6337.92 万
其他非流动资产 7705.92 万 16.3% 8944.6 万 6708.79 万 7257.99 万 5303.28 万 148.47 万 149.68 万 39.49 万
负债合计 18.16 亿 1.3% 19.41 亿 17.41 亿 16.97 亿 15.62 亿 14.93 亿 14.94 亿 15.5 亿
流动负债合计 15.91 亿 1.9% 16.79 亿 15.16 亿 14.82 亿 13.33 亿 12.79 亿 12.46 亿 13.01 亿
短期借款 8839.02 万 -56.1% 1.42 亿 1.79 亿 3.35 亿 3.24 亿 3.12 亿 3.62 亿 4.19 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 9996.75 万 15.5% 8176.0 万 4161.0 万 - 1512.34 万 700.0 万 - 268.63 万
应付账款 6.57 亿 17.1% 7.26 亿 5.7 亿 4.34 亿 3.22 亿 3.48 亿 3.41 亿 3.85 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 5365.07 1.02 亿 1.33 亿
应付职工薪酬 6681.4 万 10.5% 7668.54 万 7149.3 万 6460.83 万 5921.95 万 5855.33 万 5224.91 万 4436.92 万
应交税费 2951.77 万 -10.7% 1501.59 万 2967.7 万 2934.48 万 2122.64 万 2850.93 万 1739.6 万 2113.95 万
其他应付款合计 5.0 亿 0.5% 5.08 亿 4.78 亿 4.82 亿 4.44 亿 3.07 亿 2.81 亿 2.06 亿
一年内到期的非流动负债 91.7 万 26.4% 260.37 万 101.4 万 70.71 万 47.48 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万
其他流动负债 6541.17 万 22.5% 5686.03 万 5764.43 万 5386.98 万 5022.17 万 1575.45 万 - 2.66 万
非流动负债合计 2.25 亿 -2.2% 2.62 亿 2.25 亿 2.16 亿 2.29 亿 2.14 亿 2.49 亿 2.5 亿
长期借款 3196.8 万 -16.5% 7132.33 万 3482.56 万 2553.82 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 1004.3 万 2.0% 981.98 万 984.63 万 985.63 万 1004.09 万 1015.97 万 1016.94 万 1016.94 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.52 亿 -0.4% 1.5 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.88 亿 1.68 亿 2.31 亿 2.31 亿
递延所得税负债 15.09 万 -42.5% 31.13 万 34.87 万 38.62 万 - - - -
长期递延收益 713.94 万 23.0% 749.58 万 353.18 万 443.79 万 534.4 万 625.0 万 715.61 万 806.22 万
其他非流动负债 2314.33 万 -0.9% 2334.95 万 2334.95 万 2462.63 万 2498.73 万 2973.6 万 - -
所有者权益合计 10.62 亿 11.3% 10.32 亿 9.18 亿 8.54 亿 8.13 亿 9.51 亿 8.75 亿 9.4 亿
实收资本（或股本） 6.91 亿 0.0% 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿
资本公积 4081.44 万 0.0% 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 21.02 万 51.0% 131.42 万 1.17 万 -15.2 万 -71.31 万 -44.49 万 36.92 万 166.14 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 9667.99 万 0.0% 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万
未分配利润 6882.61 万 382.6% 3877.99 万 -5293.27 万 -1.15 亿 -1.45 亿 -1.32 亿 -2.17 亿 -2.23 亿
归属母公司股东权益合计 8.97 亿 11.6% 8.68 亿 7.75 亿 7.13 亿 6.82 亿 6.96 亿 6.12 亿 6.07 亿
少数股东权益 1.65 亿 9.8% 1.63 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.3 亿 2.55 亿 2.63 亿 3.33 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 28.85 亿 -1.4% 29.24 亿 30.11 亿 29.73 亿 28.72 亿 27.49 亿 27.33 亿 26.6 亿 26.21 亿 25.33 亿 24.92 亿 25.51 亿 25.11 亿 24.68 亿 24.22 亿 23.75 亿 24.31 亿 24.04 亿 23.54 亿 24.44 亿 24.35 亿 23.26 亿 22.93 亿 23.69 亿 24.46 亿 24.44 亿 24.7 亿 24.9 亿 37.78 亿 44.78 亿 55.14 亿
流动资产合计 21.64 亿 -1.5% 21.98 亿 22.73 亿 22.32 亿 21.66 亿 20.59 亿 20.66 亿 19.94 亿 19.96 亿 19.42 亿 18.97 亿 19.56 亿 19.33 亿 18.83 亿 18.4 亿 17.86 亿 18.88 亿 18.61 亿 18.06 亿 18.91 亿 18.79 亿 17.71 亿 17.32 亿 18.04 亿 18.9 亿 18.81 亿 18.98 亿 19.11 亿 28.87 亿 35.51 亿 45.81 亿
货币资金 1.21 亿 -41.4% 2.07 亿 2.76 亿 2.17 亿 1.37 亿 1.75 亿 2.56 亿 1.79 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.71 亿 2.34 亿 1.19 亿 1.52 亿 1.88 亿 2.12 亿 3.03 亿 2.44 亿 2.15 亿 2.73 亿 2.04 亿 2.17 亿 2.51 亿 3.13 亿 2.76 亿 2.06 亿 1.65 亿 1.75 亿 2.05 亿 1.62 亿 4.25 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 84.24 万 189.68 万 189.68 万 3178.99 万 1.74 亿 1.3 亿
应收票据及应收账款 14.43 亿 -1.8% 14.7 亿 14.24 亿 15.01 亿 14.86 亿 13.68 亿 13.38 亿 13.54 亿 13.85 亿 12.88 亿 12.05 亿 12.28 亿 12.74 亿 12.25 亿 12.28 亿 11.31 亿 10.05 亿 10.15 亿 9.52 亿 10.47 亿 10.72 亿 9.75 亿 10.26 亿 10.73 亿 11.62 亿 11.95 亿 12.52 亿 12.03 亿 12.77 亿 13.61 亿 13.5 亿
应收票据 9538.49 万 8.8% 8764.78 万 8479.1 万 9342.15 万 8205.35 万 7955.76 万 7227.78 万 9988.0 万 1.47 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.6 亿 1.48 亿 1.35 亿 1.18 亿 9905.82 万 2915.33 万 2590.76 万 4136.5 万 3912.68 万 2530.67 万 2196.83 万 10.0 万 1254.41 万 6891.43 万 5810.38 万 9591.4 万 6463.05 万 9907.34 万 1.07 亿 8269.07 万
应收账款 13.47 亿 -2.5% 13.82 亿 13.39 亿 14.08 亿 14.04 亿 12.88 亿 12.66 亿 12.54 亿 12.38 亿 11.72 亿 10.87 亿 10.68 亿 11.26 亿 10.9 亿 11.1 亿 10.32 亿 9.76 亿 9.89 亿 9.11 亿 10.08 亿 10.46 亿 9.53 亿 10.26 亿 10.6 亿 10.93 亿 11.37 亿 11.56 亿 11.38 亿 11.78 亿 12.54 亿 12.67 亿
预付款项 5401.94 万 35.4% 3988.21 万 5136.83 万 3903.2 万 4634.96 万 5513.89 万 4926.41 万 4621.33 万 7366.37 万 7937.09 万 7890.61 万 6264.12 万 1.32 亿 8210.24 万 4991.0 万 4956.19 万 5736.92 万 6577.58 万 9851.35 万 7436.48 万 5326.45 万 3899.7 万 6305.69 万 4955.35 万 1.35 亿 1.55 亿 1.31 亿 1.41 亿 8.72 亿 12.97 亿 18.1 亿
其他应收款合计 1953.44 万 -5.8% 2073.79 万 1898.46 万 1697.31 万 2573.92 万 2161.57 万 1985.72 万 1815.76 万 3099.93 万 1907.33 万 1647.54 万 1569.79 万 1361.66 万 1468.84 万 2103.34 万 1758.89 万 2583.49 万 2703.26 万 1288.19 万 1769.47 万 3189.72 万 2896.65 万 3080.68 万 3278.95 万 2824.45 万 3994.49 万 3499.41 万 3817.97 万 3380.1 万 4029.9 万 4060.6 万
存货 3.6 亿 29.3% 2.78 亿 3.06 亿 3.03 亿 3.64 亿 3.43 亿 3.24 亿 2.85 亿 2.97 亿 3.39 亿 3.13 亿 3.05 亿 3.35 亿 3.28 亿 3.18 亿 2.93 亿 2.91 亿 2.85 亿 2.79 亿 2.96 亿 2.92 亿 2.52 亿 2.65 亿 2.39 亿 2.42 亿 2.61 亿 2.8 亿 2.8 亿 3.72 亿 3.83 亿 6.7 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5712.13 万 22.2% 4673.52 万 4237.8 万 4748.0 万 5295.97 万 4370.57 万 2982.16 万 2678.74 万 1375.05 万 1621.69 万 2046.11 万 2040.21 万 982.82 万 975.9 万 1057.44 万 971.97 万 978.52 万 993.78 万 2946.7 万 964.7 万 6112.32 万 7126.68 万 1193.03 万 1277.56 万 4793.09 万 2351.34 万 3330.39 万 7243.47 万 9630.53 万 1.33 亿 1.56 亿
非流动资产合计 7.2 亿 -0.8% 7.26 亿 7.38 亿 7.41 亿 7.06 亿 6.89 亿 6.68 亿 6.66 亿 6.25 亿 5.91 亿 5.94 亿 5.95 亿 5.78 亿 5.85 亿 5.83 亿 5.89 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.48 亿 5.53 亿 5.56 亿 5.55 亿 5.61 亿 5.65 亿 5.56 亿 5.63 亿 5.71 亿 5.79 亿 8.9 亿 9.28 亿 9.34 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 967.65 万 -3.7% 1005.09 万 1065.64 万 1079.99 万 1117.44 万 1154.88 万 1192.33 万 1229.78 万 1267.23 万 1304.67 万 1342.12 万 1379.57 万 1417.02 万 1454.46 万 1491.91 万 1529.36 万 1566.81 万 1604.25 万 1640.83 万 1678.28 万 1715.73 万 1753.18 万 1790.62 万 1828.07 万 1865.52 万 1902.97 万 1940.41 万 1977.86 万 2015.31 万 2052.76 万 2090.2 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 8.47 万 -4.3% 8.85 万 8.5 万 8.71 万 8.9 万 9.36 万 9.26 万 9.61 万 9.61 万 9.45 万 9.37 万 5.86 万 6.51 万 7.06 万 7.49 万 8.45 万 8.88 万 9.33 万 9.85 万 10.46 万 4.38 万 4.82 万 5.37 万 4.77 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 536.44 万 539.62 万 533.13 万 537.68 万 495.88 万 497.48 万 499.08 万 502.87 万 - - - - - - -
固定资产 2.89 亿 -0.7% 2.92 亿 2.93 亿 2.89 亿 1.76 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.77 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.98 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.08 亿 2.11 亿 2.15 亿 2.19 亿 2.23 亿 2.29 亿 2.32 亿 2.33 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2374.66 万 -0.5% 2386.2 万 2479.6 万 2849.49 万 1.16 亿 1.06 亿 9403.83 万 8798.84 万 4887.69 万 2206.3 万 1172.63 万 221.6 万 151.27 万 14.82 万 8.9 万 6.86 万 - - 10.74 万 10.04 万 9.92 万 - - 8285.93 172.93 万 187.36 万 175.66 万 149.99 万 345.25 万 344.67 万 370.34 万
使用权资产 200.28 万 396.7% 40.32 万 57.57 万 74.83 万 80.44 万 98.27 万 116.1 万 14.61 万 30.43 万 46.25 万 62.07 万 77.89 万 77.72 万 106.64 万 141.37 万 129.19 万 285.48 万 99.42 万 2.32 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.17 亿 -0.3% 2.18 亿 2.19 亿 2.21 亿 2.22 亿 2.24 亿 2.26 亿 2.27 亿 2.3 亿 2.31 亿 2.32 亿 2.33 亿 2.36 亿 2.37 亿 2.38 亿 2.4 亿 2.42 亿 2.43 亿 2.45 亿 2.46 亿 2.49 亿 2.5 亿 2.51 亿 2.53 亿 2.48 亿 2.51 亿 2.55 亿 2.58 亿 2.55 亿 2.58 亿 2.61 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1067.76 万 0.0% 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 1067.76 万 3.06 亿 3.06 亿 3.06 亿
长期待摊费用 89.63 万 142.6% 36.95 万 52.78 万 66.98 万 77.88 万 92.08 万 84.99 万 72.71 万 74.01 万 31.77 万 49.16 万 66.55 万 83.95 万 101.34 万 118.73 万 136.12 万 62.32 万 17.14 万 8.68 万 15.19 万 21.7 万 28.22 万 34.73 万 41.24 万 51.9 万 5.38 万 94.72 万 101.23 万 112.5 万 30.39 万 123.13 万
递延所得税资产 8901.98 万 -0.7% 8967.73 万 9218.26 万 9014.06 万 9130.5 万 8885.67 万 8600.13 万 8577.72 万 8861.63 万 8885.99 万 8540.6 万 8557.04 万 8074.16 万 8100.4 万 8189.68 万 8197.38 万 7723.19 万 7555.76 万 7649.03 万 7604.92 万 7515.86 万 6774.3 万 6790.75 万 6807.19 万 6387.26 万 6370.81 万 6354.37 万 6337.92 万 7498.09 万 1.07 亿 1.07 亿
其他非流动资产 7756.23 万 -4.7% 8142.63 万 8647.94 万 8944.6 万 7655.61 万 7833.63 万 6578.58 万 6708.79 万 5601.56 万 5641.34 万 6796.91 万 7257.99 万 5589.39 万 6087.85 万 5071.4 万 5303.28 万 148.47 万 148.47 万 148.47 万 148.47 万 149.4 万 148.08 万 149.68 万 149.68 万 39.49 万 39.49 万 39.49 万 39.49 万 - - -
负债合计 17.64 亿 -4.9% 18.54 亿 19.49 亿 19.41 亿 18.68 亿 18.01 亿 17.93 亿 17.41 亿 17.16 亿 16.67 亿 16.22 亿 16.97 亿 16.75 亿 16.42 亿 16.02 亿 15.62 亿 16.06 亿 14.59 亿 14.15 亿 14.93 亿 15.56 亿 14.45 亿 14.19 亿 14.94 亿 15.47 亿 15.58 亿 15.52 亿 15.5 亿 16.34 亿 22.8 亿 33.12 亿
流动负债合计 15.41 亿 -5.2% 16.26 亿 16.74 亿 16.79 亿 16.41 亿 15.69 亿 15.53 亿 15.16 亿 14.83 亿 14.55 亿 14.12 亿 14.82 亿 14.22 亿 14.13 亿 13.73 亿 13.33 亿 13.72 亿 12.45 亿 12.02 亿 12.79 亿 13.16 亿 12.05 亿 11.71 亿 12.46 亿 12.98 亿 13.09 亿 13.03 亿 13.01 亿 16.22 亿 22.65 亿 32.96 亿
短期借款 2601.4 万 -82.0% 1.44 亿 1.87 亿 1.42 亿 1.51 亿 1.64 亿 2.25 亿 1.79 亿 2.51 亿 2.45 亿 3.2 亿 3.35 亿 3.14 亿 3.26 亿 3.43 亿 3.24 亿 3.9 亿 3.97 亿 3.28 亿 3.12 亿 3.16 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.62 亿 3.78 亿 3.9 亿 3.9 亿 4.19 亿 4.7 亿 4.91 亿 11.43 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 6945.0 万 -48.2% 1.34 亿 1.12 亿 8176.0 万 1.3 亿 1.31 亿 4811.0 万 4161.0 万 4261.0 万 - - - - 1080.0 万 1080.0 万 1512.34 万 2012.34 万 760.0 万 - 700.0 万 1068.0 万 938.0 万 - - 268.63 万 268.63 万 - 268.63 万 - 2.51 亿 3.0 亿
应付账款 6.66 亿 10.8% 6.01 亿 6.58 亿 7.26 亿 6.48 亿 5.67 亿 5.79 亿 5.7 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.26 亿 4.34 亿 4.55 亿 4.01 亿 3.58 亿 3.22 亿 2.82 亿 2.61 亿 3.09 亿 3.48 亿 3.21 亿 2.94 亿 3.17 亿 3.41 亿 4.57 亿 4.6 亿 - 3.85 亿 - 4.27 亿 4.84 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1.34 万 - 465.0 - 5.62 万 9109.0 1.26 万 5365.07 1578.22 万 - - 1.02 亿 1.43 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.33 亿 2.67 亿 4.51 亿 6.34 亿
应付职工薪酬 6788.23 万 9.9% 6177.03 万 5475.92 万 7668.54 万 6574.56 万 6105.7 万 5007.78 万 7149.3 万 5513.98 万 4962.49 万 4699.51 万 6460.83 万 5036.09 万 4443.44 万 3975.64 万 5921.95 万 4574.18 万 4609.73 万 4607.42 万 5855.33 万 4589.88 万 3965.93 万 3820.88 万 5224.91 万 4467.19 万 3747.11 万 3238.26 万 4436.92 万 4177.69 万 3814.07 万 3758.85 万
应交税费 2202.02 万 -6.3% 2350.74 万 2445.02 万 1501.59 万 3701.51 万 2831.24 万 1594.58 万 2967.7 万 2909.61 万 3153.72 万 2112.31 万 2934.48 万 1861.94 万 1929.26 万 1754.34 万 2122.64 万 887.6 万 1247.77 万 2385.54 万 2850.93 万 3160.42 万 2466.35 万 1614.52 万 1739.6 万 1670.0 万 1934.04 万 3457.44 万 2113.95 万 3527.39 万 4734.27 万 4193.32 万
其他应付款合计 5.04 亿 -6.8% 5.41 亿 5.17 亿 5.08 亿 4.96 亿 4.99 亿 4.75 亿 4.78 亿 4.99 亿 5.16 亿 4.76 亿 4.82 亿 4.25 亿 4.4 亿 4.36 亿 4.44 亿 4.21 亿 3.27 亿 2.82 亿 3.07 亿 3.24 亿 2.92 亿 2.65 亿 2.81 亿 1.66 亿 1.71 亿 1.78 亿 2.06 亿 2.65 亿 4.69 亿 5.35 亿
一年内到期的非流动负债 73.23 万 -18.6% 89.93 万 118.96 万 260.37 万 110.17 万 110.81 万 153.8 万 101.4 万 34.89 万 51.3 万 67.35 万 70.71 万 59.57 万 69.81 万 76.43 万 47.48 万 9012.18 万 9057.6 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 1.2 亿
其他流动负债 8104.6 万 40.0% 5788.47 万 5429.88 万 5686.03 万 4977.75 万 4748.66 万 5448.85 万 5764.43 万 5702.51 万 5156.66 万 4422.75 万 5386.98 万 7208.95 万 7462.15 万 6928.32 万 5022.17 万 1705.0 万 1425.32 万 1575.45 万 1575.45 万 - - - - - - - 2.66 万 24.67 万 33.3 万 52.0 万
非流动负债合计 2.22 亿 -2.6% 2.28 亿 2.75 亿 2.62 亿 2.28 亿 2.32 亿 2.4 亿 2.25 亿 2.33 亿 2.13 亿 2.1 亿 2.16 亿 2.53 亿 2.28 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.34 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.14 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.48 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.5 亿 1228.64 万 1542.17 万 1600.65 万
长期借款 3178.0 万 -17.3% 3840.74 万 8503.89 万 7132.33 万 3215.6 万 3596.85 万 4431.17 万 3482.56 万 4444.31 万 2285.0 万 2053.82 万 2553.82 万 2550.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 1024.17 万 0.0% 1024.17 万 981.98 万 981.98 万 984.42 万 984.42 万 984.63 万 984.63 万 985.63 万 985.63 万 985.63 万 985.63 万 985.63 万 985.63 万 992.0 万 1004.09 万 1004.09 万 1011.83 万 1011.83 万 1015.97 万 1015.97 万 1016.94 万 1016.94 万 1016.94 万 1016.94 万 1016.94 万 1016.94 万 1016.94 万 - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.5 亿 0.0% 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.87 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 - - -
递延所得税负债 13.51 万 -25.9% 18.23 万 26.69 万 31.13 万 16.67 万 25.61 万 33.94 万 34.87 万 35.81 万 36.75 万 38.62 万 38.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 290.88 万 326.71 万
长期递延收益 642.66 万 -5.3% 678.3 万 713.94 万 749.58 万 785.22 万 807.87 万 830.52 万 353.18 万 375.83 万 398.48 万 421.13 万 443.79 万 466.44 万 489.09 万 511.74 万 534.4 万 557.05 万 579.7 万 602.35 万 625.0 万 647.66 万 670.31 万 692.96 万 715.61 万 738.27 万 760.92 万 783.57 万 806.22 万 1228.64 万 1251.29 万 1273.95 万
其他非流动负债 2293.72 万 0.4% 2284.27 万 2340.2 万 2334.95 万 2334.95 万 2334.95 万 2334.95 万 2334.95 万 2334.95 万 2462.63 万 2462.63 万 2462.63 万 2462.63 万 2498.73 万 2498.73 万 2498.73 万 2973.6 万 2973.6 万 2973.6 万 2973.6 万 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 11.21 亿 4.7% 10.7 亿 10.62 亿 10.32 亿 10.04 亿 9.48 亿 9.4 亿 9.18 亿 9.05 亿 8.66 亿 8.69 亿 8.54 亿 8.36 亿 8.27 亿 8.2 亿 8.13 亿 8.24 亿 9.45 亿 9.39 亿 9.51 亿 8.79 亿 8.82 亿 8.74 亿 8.75 亿 8.99 亿 8.86 亿 9.17 亿 9.4 亿 21.43 亿 21.98 亿 22.02 亿
实收资本（或股本） 6.91 亿 0.0% 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿 6.91 亿
资本公积 4081.44 万 0.0% 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万 4081.44 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 33.7 万 -78.4% 156.14 万 151.91 万 131.42 万 8.33 万 -3.55 万 1583.06 1.17 万 19.51 万 23.93 万 -10.03 万 -15.2 万 24.34 万 -27.51 万 -80.68 万 -71.31 万 -59.74 万 -45.62 万 -45.1 万 -44.49 万 36.53 万 36.96 万 37.52 万 36.92 万 166.14 万 166.14 万 166.14 万 166.14 万 64.86 万 64.86 万 -1.22 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 9667.99 万 0.0% 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9667.99 万 9042.5 万 9042.5 万 9667.99 万
未分配利润 1.19 亿 50.5% 7927.24 万 5828.38 万 3877.99 万 1835.74 万 -2193.83 万 -3891.2 万 -5293.27 万 -6707.33 万 -9443.37 万 -1.05 亿 -1.15 亿 -1.26 亿 -1.31 亿 -1.41 亿 -1.45 亿 -1.37 亿 -1.22 亿 -1.29 亿 -1.32 亿 -2.06 亿 -2.03 亿 -2.16 亿 -2.17 亿 -2.22 亿 -2.39 亿 -2.28 亿 -2.23 亿 7.22 亿 7.59 亿 7.63 亿
归属母公司股东权益合计 9.48 亿 4.3% 9.09 亿 8.88 亿 8.68 亿 8.47 亿 8.06 亿 7.89 亿 7.75 亿 7.61 亿 7.34 亿 7.23 亿 7.13 亿 7.02 亿 6.97 亿 6.87 亿 6.82 亿 6.9 亿 7.06 亿 6.99 亿 6.96 亿 6.22 亿 6.26 亿 6.13 亿 6.12 亿 6.08 亿 5.91 亿 6.02 亿 6.07 亿 15.45 亿 15.82 亿 15.91 亿
少数股东权益 1.73 亿 7.3% 1.61 亿 1.74 亿 1.63 亿 1.57 亿 1.41 亿 1.51 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.32 亿 1.46 亿 1.41 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.34 亿 2.39 亿 2.4 亿 2.55 亿 2.56 亿 2.55 亿 2.61 亿 2.63 亿 2.91 亿 2.95 亿 3.15 亿 3.33 亿 5.98 亿 6.16 亿 6.11 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.43 亿 23.0% 1.42 亿 1.98 亿 9207.24 万 5440.46 万 3833.75 万 1.41 亿 -3900.22 万
经营活动现金流入小计 20.07 亿 7.9% 19.03 亿 17.45 亿 14.74 亿 12.99 亿 13.25 亿 12.98 亿 115.34 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.29 亿 10.1% 18.22 亿 16.38 亿 13.35 亿 11.76 亿 11.92 亿 11.82 亿 110.15 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 546.42 万 -36.0% 461.49 万 885.39 万 221.75 万 280.96 万 154.49 万 238.47 万 34.98 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7251.98 万 -26.7% 7685.78 万 9808.84 万 1.37 亿 1.21 亿 1.31 亿 1.14 亿 5.18 亿
经营活动现金流出小计 17.64 亿 6.1% 17.61 亿 15.47 亿 13.81 亿 12.45 亿 12.87 亿 11.58 亿 115.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.64 亿 5.3% 12.1 亿 10.0 亿 9.37 亿 7.7 亿 7.33 亿 5.74 亿 98.04 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.64 亿 18.5% 2.32 亿 2.13 亿 2.03 亿 1.91 亿 1.83 亿 1.69 亿 2.14 亿
支付的各项税款 9303.75 万 -14.3% 1.07 亿 1.07 亿 7553.59 万 8126.81 万 6652.46 万 7319.46 万 1.26 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.42 亿 7.5% 2.11 亿 2.27 亿 1.66 亿 2.03 亿 3.04 亿 3.41 亿 14.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3822.87 万 -4.6% -3715.71 万 -4136.77 万 -590.32 万 -547.49 万 771.37 万 4567.36 万 1.18 亿
投资活动现金流入小计 15.94 万 - 4.43 万 1.14 万 102.08 万 4067.78 万 7751.71 万 1.33 亿 3.14 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 4000.0 万 6700.0 万 1.32 亿 1.74 亿
取得投资收益收到的现金 9.55 万 - 2.18 万 - 14.58 万 21.79 万 1051.68 万 59.06 万 1.39 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.59 万 - 2.25 万 1.14 万 5.61 万 45.99 万 300.0 2.12 万 145.62 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 81.9 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 3843.24 万 5.1% 3720.14 万 4137.91 万 692.4 万 4615.28 万 6980.34 万 8683.51 万 1.96 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2843.24 万 -22.2% 3720.14 万 4137.91 万 692.4 万 615.28 万 280.34 万 655.34 万 1450.33 万
投资支付的现金 1000.0 万 - 0.0 - - 4000.0 万 6700.0 万 8000.0 万 1.82 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 28.17 万 -
筹资活动现金流入小计 2.28 亿 7.8% 2.21 亿 3.07 亿 3.76 亿 3.48 亿 4.06 亿 3.69 亿 8.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.92 亿 -24.5% -5956.17 万 -1.91 亿 -1529.94 万 -1.01 亿 -8040.05 万 -1.44 亿 -1.42 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 490.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.28 亿 7.8% 2.21 亿 3.07 亿 3.76 亿 3.48 亿 4.06 亿 3.69 亿 8.23 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.2 亿 14.9% 2.8 亿 4.98 亿 3.91 亿 4.49 亿 4.86 亿 5.13 亿 9.71 亿
偿还债务所支付的现金 3.95 亿 15.2% 2.55 亿 4.63 亿 3.39 亿 3.36 亿 4.56 亿 4.26 亿 8.94 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2478.67 万 13.4% 2393.74 万 3411.06 万 2608.16 万 3648.98 万 2929.98 万 8585.14 万 7620.03 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 54.68 万 -48.4% 66.89 万 88.14 万 2613.04 万 7617.57 万 76.06 万 105.02 万 -
汇率变动对现金的影响 2.5 万 133.4% 28.85 万 51.22 万 -21.79 万 -289.3 万 -102.15 万 11.07 万 20.66 万
现金及现金等价物净增加额 1300.11 万 88.0% 4579.8 万 -3415.27 万 7065.18 万 -5452.89 万 -3537.08 万 4244.73 万 -6360.68 万
期初现金及现金等价物余额 6.13 亿 25.7% 1.23 亿 1.58 亿 8692.84 万 1.41 亿 1.77 亿 1.34 亿 1.98 亿
期末现金及现金等价物余额 6.26 亿 26.6% 1.69 亿 1.23 亿 1.58 亿 8692.84 万 1.41 亿 1.77 亿 1.34 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7301.61 万 36.2% 5359.87 万 1355.49 万 1.03 亿 829.23 万 -1111.56 万 4204.69 万 1.58 亿 2844.76 万 4548.91 万 -3438.59 万 1.11 亿 -1082.46 万 1910.6 万 -2673.8 万 5726.7 万 7235.36 万 -5254.35 万 -2267.26 万 1837.39 万 1819.7 万 4358.45 万 -4181.79 万 3797.86 万 1.03 亿 1588.27 万 -1626.33 万 1311.92 万 3808.8 万 3.22 亿 -4.12 亿
经营活动现金流入小计 5.28 亿 17.3% 4.5 亿 4.77 亿 5.52 亿 4.94 亿 4.22 亿 4.35 亿 5.09 亿 4.16 亿 4.74 亿 3.46 亿 4.68 亿 3.07 亿 4.14 亿 2.84 亿 3.42 亿 3.81 亿 2.8 亿 2.96 亿 3.64 亿 3.78 亿 3.17 亿 2.65 亿 3.46 亿 3.81 亿 3.28 亿 2.45 亿 7.14 亿 24.23 亿 44.23 亿 39.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.06 亿 21.2% 4.17 亿 4.58 亿 5.47 亿 4.67 亿 3.94 亿 4.14 亿 4.78 亿 3.94 亿 4.49 亿 3.17 亿 4.34 亿 2.84 亿 3.62 亿 2.54 亿 3.22 亿 3.12 亿 2.65 亿 2.77 亿 3.34 亿 3.09 亿 2.93 亿 2.56 亿 3.28 亿 3.3 亿 3.03 亿 2.21 亿 4.76 亿 22.08 亿 44.57 亿 38.74 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 200.63 万 24.5% 161.13 万 7.36 万 177.3 万 84.67 万 53.61 万 145.9 万 569.79 万 142.7 万 104.64 万 68.25 万 125.2 万 38.96 万 26.15 万 31.43 万 52.36 万 199.04 万 0.0 29.57 万 -115.8 万 208.69 万 60.72 万 8894.21 228.45 万 3.45 万 4.91 万 1.66 万 33.43 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1990.99 万 -35.3% 3079.55 万 1882.39 万 299.04 万 2675.59 万 2710.4 万 2000.74 万 2505.56 万 2047.48 万 2390.51 万 2865.28 万 3275.85 万 2235.88 万 5141.72 万 3015.75 万 1974.42 万 6712.63 万 1464.81 万 1924.58 万 3134.73 万 6683.89 万 2374.76 万 902.63 万 1485.73 万 5101.07 万 2437.72 万 2378.92 万 2.37 亿 2.15 亿 -3440.65 万 1.0 亿
经营活动现金流出小计 4.55 亿 14.7% 3.96 亿 4.64 亿 4.49 亿 4.86 亿 4.33 亿 3.93 亿 3.51 亿 3.87 亿 4.28 亿 3.8 亿 3.58 亿 3.18 亿 3.95 亿 3.11 亿 2.85 亿 3.09 亿 3.32 亿 3.19 亿 3.46 亿 3.6 亿 2.74 亿 3.07 亿 3.08 亿 2.78 亿 3.12 亿 2.61 亿 7.0 亿 23.85 亿 41.0 亿 43.87 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.01 亿 12.6% 2.67 亿 2.83 亿 3.13 亿 3.43 亿 3.19 亿 2.35 亿 2.09 亿 2.49 亿 3.05 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.22 亿 3.08 亿 1.7 亿 1.87 亿 1.57 亿 2.35 亿 1.91 亿 1.84 亿 1.95 亿 1.67 亿 1.87 亿 1.62 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.23 亿 -3.23 亿 20.56 亿 38.02 亿 42.68 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6352.6 万 10.8% 5735.02 万 8486.51 万 5854.93 万 5341.05 万 4894.82 万 7126.57 万 4948.97 万 5001.98 万 4880.54 万 6429.43 万 5267.9 万 4319.05 万 4694.95 万 5993.99 万 4473.83 万 4340.55 万 4991.29 万 5262.85 万 5383.56 万 4210.16 万 3992.38 万 4679.15 万 5551.24 万 3562.81 万 3041.91 万 4751.21 万 7782.45 万 4272.69 万 3805.93 万 5575.24 万
支付的各项税款 2586.89 万 20.1% 2154.76 万 1433.36 万 3128.74 万 3336.12 万 1559.17 万 2709.28 万 3246.21 万 3069.5 万 1998.71 万 2413.09 万 2864.97 万 1354.65 万 1859.75 万 1474.22 万 1809.72 万 1620.71 万 2698.27 万 1998.11 万 1734.93 万 1969.69 万 1253.17 万 1694.67 万 2367.71 万 829.68 万 2289.93 万 1832.13 万 -3480.22 万 4499.48 万 9894.87 万 1645.33 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6419.21 万 28.4% 4999.29 万 8144.81 万 4625.02 万 5587.62 万 4971.19 万 5927.19 万 6015.89 万 5811.03 万 5430.86 万 5394.92 万 3835.67 万 3955.61 万 2118.26 万 6676.53 万 3540.12 万 9151.99 万 2069.5 万 5561.76 万 9039.52 万 1.03 亿 5407.7 万 5625.26 万 6653.57 万 8844.23 万 1.14 亿 7259.43 万 9.8 亿 2.41 亿 1.61 亿 4638.07 万
投资活动产生的现金流量净额 -556.84 万 26.9% -762.04 万 -1443.66 万 -1060.33 万 -921.92 万 -393.5 万 -1339.96 万 -998.59 万 -2234.9 万 -591.45 万 -311.83 万 -182.67 万 -253.12 万 -64.84 万 -89.69 万 -274.92 万 -120.24 万 1868.44 万 -2020.77 万 5859.94 万 439.83 万 -5528.31 万 -918.99 3098.82 万 -3118.11 万 991.79 万 3594.86 万 -1766.21 万 3436.3 万 1.12 亿 -1138.78 万
投资活动现金流入小计 8.85 万 94.2% 4.56 万 2.53 万 0.0 - - - - - - - 4.9 万 2.43 万 37.9 万 56.86 万 45.73 万 2.61 万 2004.71 万 2014.74 万 6341.74 万 1052.72 万 - - 4204.54 万 1006.0 万 1009.06 万 7031.26 万 -11.58 亿 2.6 亿 12.07 亿 540.03 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 2000.0 万 2000.0 万 5300.0 万 1050.0 万 - - 4189.68 万 1000.0 万 1000.0 万 7000.0 万 -11.6 亿 2.25 亿 11.03 亿 530.0 万
取得投资收益收到的现金 3.26 万 -13.3% 3.76 万 2.53 万 0.0 - - - - - - - 0.0 2.43 万 0.0 12.15 万 0.0 2.43 万 4.71 万 14.65 万 1041.74 万 2.69 万 - - 14.36 万 6.0 万 7.44 万 31.26 万 39.92 万 3467.82 万 1.04 亿 10.03 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.59 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -77.0 万 0.0 37.9 万 44.71 万 45.73 万 1760.0 0.0 855.0 0.0 - - - 4998.98 0.0 - - 125.15 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 855.0 - - - - - - - - - - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 565.69 万 -26.2% 766.6 万 1446.19 万 1064.76 万 921.92 万 393.5 万 1339.96 万 999.73 万 2234.9 万 591.45 万 311.83 万 187.57 万 255.55 万 102.73 万 146.55 万 320.65 万 122.85 万 136.27 万 4035.5 万 481.8 万 612.89 万 5885.56 万 918.99 1105.72 万 4124.11 万 17.27 万 3436.4 万 -11.41 亿 2.25 亿 10.95 亿 1678.81 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 565.69 万 -26.2% 766.6 万 446.19 万 1064.76 万 921.92 万 393.5 万 1339.96 万 999.73 万 2234.9 万 591.45 万 311.83 万 187.57 万 255.55 万 102.73 万 146.55 万 320.65 万 122.85 万 136.27 万 35.5 万 181.8 万 12.89 万 85.56 万 918.99 77.55 万 124.11 万 17.27 万 436.4 万 117.81 万 235.16 万 418.55 万 678.81 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 1000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 4000.0 万 300.0 万 600.0 万 - - 1000.0 万 4000.0 万 0.0 3000.0 万 -11.27 亿 2.08 亿 10.91 亿 1000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2730.0 万 - 0.0 1.6 亿 4100.92 万 457.74 万 4665.68 万 1.28 亿 3222.62 万 5756.31 万 5749.0 万 1.6 亿 3692.49 万 4255.26 万 2.35 亿 6150.0 万 0.0 2.02 亿 1.08 亿 3800.0 万 2600.0 万 1.91 亿 3999.0 万 1.49 亿 8328.12 万 4071.88 万 0.0 2.45 亿 5341.39 万 0.0 9215.17 万 6.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.42 亿 -50.5% -9453.68 万 4145.9 万 341.88 万 -3193.7 万 -7140.52 万 4036.17 万 -9117.38 万 -984.31 万 -6684.8 万 -2344.43 万 775.25 万 -1573.4 万 -2239.48 万 1507.69 万 -1.47 亿 -2901.81 万 6451.57 万 1126.82 万 -1599.9 万 -3975.27 万 -584.16 万 -1880.72 万 -4856.57 万 -3129.15 万 -2863.88 万 -3542.49 万 -6111.35 万 -3671.89 万 -6.45 亿 6.01 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 5536.98 万 -5046.98 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2730.0 万 - 0.0 1.6 亿 4100.92 万 457.74 万 4665.68 万 1.28 亿 3222.62 万 5756.31 万 5749.0 万 1.6 亿 3692.49 万 4255.26 万 2.35 亿 6150.0 万 0.0 2.02 亿 1.08 亿 3800.0 万 2600.0 万 1.91 亿 3999.0 万 1.49 亿 8400.0 万 4000.0 万 0.0 2.45 亿 5341.39 万 0.0 3678.19 万 7.33 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
筹资活动现金流出小计 1.7 亿 79.4% 9453.68 万 1.19 亿 3759.04 万 3651.44 万 1.18 亿 8789.96 万 1.23 亿 6740.62 万 1.24 亿 1.83 亿 2917.24 万 5828.66 万 2.57 亿 4642.31 万 1.47 亿 2.31 亿 4373.43 万 2673.18 万 4199.9 万 2.3 亿 4583.16 万 1.68 亿 1.32 亿 7201.03 万 2863.88 万 2.8 亿 1.15 亿 3671.89 万 7.37 亿 8197.12 万
偿还债务所支付的现金 1.59 亿 70.2% 9330.64 万 1.17 亿 2607.0 万 2715.0 万 1.16 亿 8582.0 万 1.14 亿 4940.0 万 1.21 亿 1.79 亿 1500.0 万 2932.26 万 2.53 亿 4200.0 万 6643.0 万 2.08 亿 3898.92 万 2200.08 万 3005.0 万 2.24 亿 4000.0 万 1.62 亿 1.0 亿 5200.66 万 -480.07 万 2.79 亿 1.03 亿 2198.34 万 7.19 亿 5000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1073.34 万 788.1% 120.86 万 140.42 万 1144.05 万 935.19 万 161.7 万 152.8 万 936.02 万 1789.36 万 360.6 万 325.08 万 1344.19 万 382.72 万 452.09 万 429.15 万 487.53 万 2213.84 万 474.51 万 473.1 万 1118.84 万 647.27 万 583.16 万 580.72 万 3073.93 万 2000.38 万 3343.95 万 166.89 万 1346.75 万 1630.9 万 1445.25 万 3197.12 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 9.89 万 355.1% 2.17 万 34.63 万 7.99 万 1.25 万 2.5 万 55.16 万 47.09 万 11.26 万 -24.22 万 54.01 万 73.05 万 2513.68 万 13.15 万 13.15 万 7602.61 万 - - - - - - - - - - - - -157.36 万 - -
汇率变动对现金的影响 -38.57 万 -1004.6% 4.26 万 3.15 万 33.66 万 -10.77 万 5.23 万 7351.95 -2.69 万 -1.31 万 54.4 万 8298.91 8.98 万 8.85 万 -6.5 万 -33.12 万 -176.92 万 -77.88 万 -23.89 万 -10.62 万 -105.19 万 -7.68 万 1.97 万 8.74 万 3.5 万 10.43 万 7.05 万 -9.9 万 -323.43 万 832.2 万 -437.19 万 -50.91 万
现金及现金等价物净增加额 -7524.86 万 -55.1% -4851.59 万 4060.88 万 9615.67 万 -3297.16 万 -8640.35 万 6901.63 万 5727.45 万 -375.76 万 -2672.93 万 -6094.03 万 1.17 亿 -2900.13 万 -400.22 万 -1288.92 万 -9458.27 万 4135.43 万 3041.78 万 -3171.82 万 5992.24 万 -1723.42 万 -1752.05 万 -6053.85 万 2043.61 万 4061.75 万 -276.77 万 -1583.86 万 -6889.07 万 4405.4 万 -2.15 亿 1.77 亿
期初现金及现金等价物余额 1.61 亿 -23.1% 2.1 亿 1.69 亿 7306.87 万 1.06 亿 1.92 亿 1.23 亿 6615.3 万 6991.06 万 9663.99 万 1.58 亿 4103.57 万 7003.7 万 7403.92 万 8692.84 万 1.82 亿 1.4 亿 1.1 亿 1.41 亿 8153.49 万 9876.91 万 1.31 亿 1.91 亿 1.56 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.34 亿 2.03 亿 1.59 亿 3.75 亿 1.98 亿
期末现金及现金等价物余额 8606.98 万 -46.6% 1.61 亿 2.1 亿 1.69 亿 7306.87 万 1.06 亿 1.92 亿 1.23 亿 6615.3 万 6991.06 万 9663.99 万 1.58 亿 4103.57 万 7003.7 万 7403.92 万 8692.84 万 1.82 亿 1.4 亿 1.1 亿 1.41 亿 8153.49 万 9876.91 万 1.31 亿 1.77 亿 1.56 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.34 亿 2.03 亿 1.59 亿 3.75 亿