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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 44.3 亿 -5.6% 45.7 亿 48.79 亿 41.69 亿 52.88 亿 37.9 亿 49.99 亿 32.19 亿
营业收入 44.3 亿 -5.6% 45.7 亿 48.79 亿 41.69 亿 52.88 亿 37.9 亿 49.99 亿 32.19 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 18.85 亿 -5.2% 19.89 亿 20.78 亿 20.06 亿 24.14 亿 21.06 亿 23.93 亿 16.92 亿
营业成本 15.65 亿 -7.5% 16.31 亿 17.41 亿 15.86 亿 19.3 亿 16.62 亿 19.24 亿 12.79 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
销售费用 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
管理费用 2.03 亿 2.9% 2.03 亿 1.89 亿 1.91 亿 2.24 亿 2.04 亿 2.19 亿 1.83 亿
财务费用 8879.8 万 19.0% 1.26 亿 1.22 亿 1.91 亿 2.22 亿 2.16 亿 2.24 亿 2.13 亿
财务费用 - 利息费用 1.37 亿 -23.1% 1.77 亿 2.14 亿 2.38 亿 2.83 亿 2.64 亿 2.57 亿 2.37 亿
财务费用 - 利息收入 4858.53 万 -55.5% 5603.99 万 9406.58 万 4740.49 万 6422.09 万 5061.85 万 3937.74 万 3188.95 万
研发费用 548.95 万 112.3% 508.38 万 324.52 万 1459.18 万 1327.09 万 40.43 万 - 131.83 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2357.51 万 1.9% 2319.83 万 2302.79 万 2226.78 万 2615.16 万 2340.19 万 2540.54 万 1598.73 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -100.62 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 523.83 万 -52.0% 1153.22 万 1160.62 万 1372.77 万 1760.04 万 1281.94 万 174.05 万 111.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2.54 亿 -23.0% 3.03 亿 3.12 亿 2.55 亿 2.77 亿 1.71 亿 2.15 亿 5.08 亿
其中:联营公司投资收益 1.77 亿 -21.0% 1.92 亿 2.16 亿 1.94 亿 2.27 亿 1.15 亿 1.69 亿 4.64 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - 263.74 万 245.68 万 1040.0 万 - - - 0.0
资产处置收益 -71.9 万 - -72.13 万 0.0 47.87 万 301.74 万 - 1903.19 万 6643.2 万
营业利润 30.77 亿 5.5% 27.76 亿 29.94 亿 23.44 亿 31.67 亿 18.65 亿 28.34 亿 21.03 亿
加：营业外收入 803.49 万 32.3% 662.47 万 474.56 万 1004.89 万 1797.55 万 1174.98 万 883.21 万 417.58 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 808.11 万 -58.6% 828.92 万 2139.71 万 1226.33 万 2248.34 万 2064.29 万 1775.56 万 898.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 30.77 亿 6.0% 27.74 亿 29.77 亿 23.42 亿 31.62 亿 18.56 亿 28.25 亿 20.98 亿
减：所得税 6.67 亿 -2.2% 6.71 亿 7.15 亿 5.47 亿 7.35 亿 4.91 亿 6.74 亿 1.94 亿
净利润 24.1 亿 8.5% 21.03 亿 22.62 亿 17.95 亿 24.27 亿 13.64 亿 21.51 亿 19.03 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 24.1 亿 8.5% 21.03 亿 22.62 亿 17.95 亿 24.27 亿 13.64 亿 21.51 亿 19.03 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 17.51 亿 7.2% 15.62 亿 16.34 亿 12.77 亿 17.0 亿 8.68 亿 14.69 亿 16.77 亿
少数股东损益 6.59 亿 12.2% 5.41 亿 6.29 亿 5.18 亿 7.26 亿 4.97 亿 6.82 亿 2.26 亿
扣除非经常性损益后的净利润 15.31 亿 -10.0% 16.45 亿 17.05 亿 13.12 亿 16.93 亿 7.05 亿 12.5 亿 13.95 亿
基本每股收益 0.84 7.7% 0.75 0.78 0.61 0.81 0.42 0.7 0.8
稀释每股收益 0.84 7.7% 0.75 0.78 0.61 0.81 0.42 0.7 0.8
其他综合收益 -3117.3 万 -124.1% 2.03 亿 -706.53 万 -2154.38 万 -1.11 亿 -7929.75 万 1.27 亿 -8215.47 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3117.3 万 -124.1% 2.03 亿 -706.53 万 -2154.38 万 -1.11 亿 -7929.75 万 1.27 亿 -8215.47 万
综合收益总额 23.78 亿 1.2% 23.05 亿 22.55 亿 17.73 亿 23.16 亿 12.85 亿 22.78 亿 18.21 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 17.2 亿 -2.5% 17.65 亿 16.27 亿 12.56 亿 15.9 亿 7.89 亿 15.96 亿 15.95 亿
归属于少数股东的综合收益总额 6.59 亿 12.2% 5.41 亿 6.29 亿 5.18 亿 7.26 亿 4.97 亿 6.82 亿 2.26 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 12.45 亿 16.5% 10.68 亿 10.5 亿 10.68 亿 12.71 亿 11.06 亿 11.24 亿 11.91 亿 13.47 亿 11.86 亿 11.55 亿 8.81 亿 12.31 亿 9.91 亿 10.66 亿 13.14 亿 14.85 亿 12.3 亿 12.58 亿 13.12 亿 13.61 亿 7.63 亿 3.55 亿 27.19 亿 7.97 亿 7.47 亿 7.36 亿 8.32 亿 8.51 亿 7.93 亿 7.43 亿
营业收入 12.45 亿 16.5% 10.68 亿 10.5 亿 10.68 亿 12.71 亿 11.06 亿 11.24 亿 11.91 亿 13.47 亿 11.86 亿 11.55 亿 8.81 亿 12.31 亿 9.91 亿 10.66 亿 13.14 亿 14.85 亿 12.3 亿 12.58 亿 13.12 亿 13.61 亿 7.63 亿 3.55 亿 27.19 亿 7.97 亿 7.47 亿 7.36 亿 8.32 亿 8.51 亿 7.93 亿 7.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.25 亿 5.1% 4.04 亿 4.07 亿 6.49 亿 4.81 亿 4.33 亿 4.26 亿 6.5 亿 5.07 亿 4.67 亿 4.55 亿 6.29 亿 4.97 亿 4.36 亿 4.43 亿 7.29 亿 5.71 亿 5.44 亿 5.7 亿 5.12 亿 6.12 亿 5.53 亿 4.29 亿 12.48 亿 4.09 亿 3.84 亿 3.52 亿 5.87 亿 3.76 亿 3.8 亿 3.49 亿
营业成本 3.73 亿 11.3% 3.35 亿 3.39 亿 5.19 亿 3.99 亿 3.57 亿 3.56 亿 5.79 亿 4.21 亿 3.76 亿 3.64 亿 4.9 亿 4.0 亿 3.51 亿 3.45 亿 5.72 亿 4.68 亿 4.35 亿 4.54 亿 3.75 亿 5.1 亿 4.51 亿 3.27 亿 10.64 亿 3.11 亿 2.92 亿 2.58 亿 4.62 亿 2.83 亿 2.81 亿 2.53 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 4244.5 万 -3.6% 4404.39 万 4008.97 万 7602.27 万 4441.89 万 4215.63 万 4079.14 万 6954.61 万 3989.16 万 4145.44 万 3856.94 万 6557.01 万 4008.27 万 3959.2 万 4618.13 万 8590.3 万 4434.54 万 4658.76 万 4676.95 万 8453.87 万 4074.44 万 3963.16 万 3903.04 万 1.02 亿 4041.56 万 4026.82 万 3670.7 万 7812.24 万 3216.03 万 3852.62 万 3458.32 万
财务费用 398.31 万 -79.8% 1974.09 万 2394.34 万 4113.06 万 3109.87 万 2913.77 万 2467.37 万 -1026.59 万 4088.75 万 4387.93 万 4727.38 万 5769.0 万 4607.91 万 4069.23 万 4660.97 万 4883.02 万 5201.55 万 5648.47 万 6438.39 万 4254.1 万 5293.82 万 5914.83 万 6155.49 万 6659.31 万 5405.43 万 4901.22 万 5451.76 万 4385.04 万 5596.21 万 5562.45 万 5715.57 万
财务费用 - 利息费用 2692.06 万 -0.3% 2699.43 万 3285.0 万 5039.15 万 3964.22 万 4018.63 万 4631.88 万 5215.94 万 5301.81 万 5439.84 万 5476.27 万 5394.29 万 6098.41 万 6229.79 万 6121.94 万 6308.88 万 7022.17 万 7397.26 万 7537.05 万 6428.88 万 6523.46 万 6616.2 万 6872.18 万 8341.14 万 5864.65 万 5638.8 万 5865.29 万 5197.55 万 5960.66 万 6240.84 万 6334.39 万
财务费用 - 利息收入 2303.75 万 216.4% 728.06 万 895.65 万 931.07 万 1395.8 万 1109.08 万 2168.04 万 6248.68 万 1351.13 万 1054.96 万 751.81 万 -462.46 万 1512.2 万 2195.63 万 1495.12 万 1481.64 万 1965.34 万 1847.88 万 1127.23 万 2259.49 万 1203.3 万 800.25 万 798.81 万 1811.5 万 550.07 万 1072.05 万 504.12 万 916.83 万 464.5 万 1089.31 万 718.31 万
研发费用 12.7 万 -64.8% 36.09 万 34.66 万 465.5 万 - - - 258.54 万 57.82 万 - - 857.85 万 464.44 万 40.31 万 96.58 万 1326.7 万 - - - - - - - - - - - -170.81 万 54.13 万 116.68 万 131.83 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 563.67 万 9.4% 515.23 万 446.63 万 831.98 万 550.91 万 479.85 万 457.08 万 826.46 万 534.09 万 474.03 万 468.21 万 749.83 万 583.72 万 431.05 万 462.18 万 885.4 万 621.63 万 603.1 万 505.04 万 1028.36 万 765.7 万 343.97 万 202.17 万 1515.19 万 369.65 万 338.86 万 316.85 万 524.64 万 388.78 万 371.85 万 313.46 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 86.76 万 -181.58 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 14.59 万 -80.2% 73.51 万 112.78 万 322.95 万 268.51 万 292.08 万 269.67 万 261.94 万 253.68 万 292.98 万 352.02 万 276.87 万 278.06 万 524.88 万 292.95 万 393.75 万 374.05 万 371.72 万 620.52 万 337.22 万 351.06 万 425.85 万 167.81 万 59.44 万 72.59 万 30.47 万 11.55 万 91.86 万 - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 6452.7 万 -6.7% 6916.11 万 7407.3 万 4620.0 万 1.03 亿 9439.09 万 5911.03 万 7307.22 万 5788.54 万 1.24 亿 5752.28 万 4530.54 万 4726.7 万 6479.91 万 9752.17 万 4212.15 万 6288.96 万 1.18 亿 5414.17 万 4298.63 万 6162.64 万 6538.61 万 136.8 万 -2.01 亿 1.39 亿 1.56 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.34 亿 1.56 亿 1.03 亿
其中:联营公司投资收益 6321.48 万 29.4% 4885.51 万 4960.64 万 1572.53 万 6352.43 万 5369.18 万 5911.03 万 4819.62 万 5788.54 万 5202.84 万 5760.28 万 4530.54 万 4724.15 万 6479.91 万 3676.22 万 4212.15 万 6223.68 万 6850.49 万 5414.17 万 4690.74 万 5525.23 万 1324.66 万 -88.85 万 -2.08 亿 1.39 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.34 亿 1.14 亿 1.03 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -71.9 万 - - - - - - - 1.51 万 160.68 - - - - - - - 0.0 0.0 4.37 590.28 万 0.0 - - 6.21 万 2150.97 万 - -
营业利润 8.79 亿 20.3% 7.31 亿 10.51 亿 4.15 亿 8.75 亿 7.46 亿 7.4 亿 5.55 亿 8.77 亿 8.22 亿 7.4 亿 2.12 亿 7.84 亿 6.26 亿 7.23 亿 6.34 亿 9.81 亿 8.04 亿 7.48 亿 8.43 亿 8.14 亿 2.79 亿 -7146.81 万 12.69 亿 5.28 亿 5.33 亿 5.04 亿 3.59 亿 6.33 亿 6.14 亿 4.97 亿
加：营业外收入 376.82 万 164.2% 142.63 万 65.03 万 219.02 万 146.37 万 185.73 万 111.36 万 163.8 万 95.93 万 114.65 万 100.17 万 190.69 万 232.04 万 435.35 万 146.81 万 370.13 万 1026.3 万 295.91 万 105.22 万 366.77 万 277.05 万 226.43 万 304.74 万 685.94 万 123.74 万 40.28 万 33.26 万 91.7 万 57.13 万 176.27 万 92.49 万
减：营业外支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.27 万
其中：非流动资产处置利得 144.18 万 -23.2% 187.82 万 67.82 万 408.3 万 243.11 万 144.15 万 33.36 万 1529.01 万 586.69 万 23.04 万 9833.0 755.41 万 175.35 万 260.49 万 35.07 万 1988.98 万 78.23 万 160.07 万 21.06 万 1627.36 万 213.18 万 206.85 万 16.91 万 1303.9 万 48.52 万 404.06 万 19.09 万 683.4 万 13.8 万 173.0 万 27.8 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.42 万 - - - 24.92 万
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8.82 亿 20.7% 7.31 亿 10.51 亿 4.13 亿 8.74 亿 7.47 亿 7.4 亿 5.41 亿 8.72 亿 8.23 亿 7.41 亿 2.06 亿 7.84 亿 6.27 亿 7.24 亿 6.17 亿 9.91 亿 8.05 亿 7.49 亿 8.3 亿 8.15 亿 2.8 亿 -6858.98 万 12.63 亿 5.29 亿 5.29 亿 5.04 亿 3.53 亿 6.33 亿 6.15 亿 4.97 亿
减：所得税 2.06 亿 16.5% 1.77 亿 1.65 亿 1.19 亿 2.03 亿 1.7 亿 1.8 亿 1.29 亿 2.16 亿 1.9 亿 1.79 亿 7073.5 万 1.87 亿 1.43 亿 1.47 亿 1.49 亿 2.32 亿 1.79 亿 1.75 亿 2.03 亿 1.94 亿 1.08 亿 -1420.5 万 3.85 亿 9880.03 万 9372.51 万 9597.16 万 -1.43 亿 1.24 亿 1.11 亿 1.02 亿
净利润 6.76 亿 22.0% 5.54 亿 8.86 亿 2.94 亿 6.72 亿 5.77 亿 5.61 亿 4.12 亿 6.56 亿 6.33 亿 5.61 亿 1.35 亿 5.97 亿 4.84 亿 5.77 亿 4.69 亿 7.58 亿 6.26 亿 5.74 亿 6.27 亿 6.21 亿 1.71 亿 -5438.47 万 8.78 亿 4.3 亿 4.35 亿 4.08 亿 4.96 亿 5.09 亿 5.04 亿 3.95 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6.76 亿 22.0% 5.54 亿 8.86 亿 2.94 亿 6.72 亿 5.77 亿 5.61 亿 4.12 亿 6.56 亿 6.33 亿 5.61 亿 1.35 亿 5.97 亿 4.84 亿 5.77 亿 4.69 亿 7.58 亿 6.26 亿 5.74 亿 6.27 亿 6.21 亿 1.71 亿 -5438.47 万 8.78 亿 4.3 亿 4.35 亿 4.08 亿 4.96 亿 5.09 亿 5.04 亿 3.95 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.88 亿 22.1% 4.0 亿 6.57 亿 2.06 亿 5.01 亿 4.35 亿 4.21 亿 2.78 亿 4.71 亿 4.76 亿 4.1 亿 8531.04 万 4.17 亿 3.43 亿 4.3 亿 3.06 亿 5.45 亿 4.5 亿 3.99 亿 4.26 亿 4.17 亿 9040.74 万 -6579.09 万 3.61 亿 3.71 亿 3.82 亿 3.54 亿 4.57 亿 4.41 亿 4.37 亿 3.42 亿
少数股东损益 1.88 亿 21.6% 1.54 亿 2.29 亿 8838.45 万 1.71 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.86 亿 1.57 亿 1.51 亿 4983.57 万 1.8 亿 1.41 亿 1.47 亿 1.62 亿 2.13 亿 1.76 亿 1.75 亿 2.0 亿 2.04 亿 8083.04 万 1140.62 万 5.16 亿 5903.08 万 5282.23 万 5427.74 万 3887.8 万 6780.26 万 6615.22 万 5347.94 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.87 亿 22.0% 3.99 亿 4.0 亿 2.45 亿 5.15 亿 4.5 亿 4.34 亿 3.01 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.23 亿 1.52 亿 4.16 亿 3.4 亿 4.03 亿 3.14 亿 5.37 亿 4.47 亿 3.95 亿 3.66 亿 3.49 亿 6247.48 万 -7198.95 万 1.52 亿 3.73 亿 3.71 亿 3.54 亿 2.15 亿 4.27 亿 4.12 亿 3.41 亿
基本每股收益 0.23 15.0% 0.2 0.31 0.1 0.24 0.21 0.2 0.13 0.23 0.22 0.2 0.04 0.2 0.16 0.21 0.14 0.26 0.22 0.19 0.21 0.2 0.04 -0.03 0.17 0.18 0.18 0.17 0.22 0.21 0.21 0.16
稀释每股收益 0.23 15.0% 0.2 0.31 0.1 0.24 0.21 0.2 0.13 0.23 0.22 0.2 0.04 0.2 0.16 0.21 0.14 0.26 0.22 0.19 0.21 0.2 0.04 -0.03 0.17 0.18 0.18 0.17 0.22 0.21 0.21 0.16
其他综合收益 -1.55 亿 -268.9% 9186.85 万 -2893.92 万 6103.31 万 5963.54 万 3818.37 万 4372.93 万 -1222.64 万 -345.39 万 1441.62 万 -580.11 万 4685.21 万 -3352.38 万 -2581.47 万 -905.74 万 -1089.37 万 -6476.73 万 -5099.07 万 1593.32 万 5657.2 万 804.34 万 -748.18 万 -1.36 亿 8319.03 万 2475.89 万 -5125.52 万 7019.33 万 -5098.68 万 4262.76 万 -7410.89 万 31.33 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.55 亿 -268.9% 9186.85 万 -2893.92 万 6103.31 万 5963.54 万 3818.37 万 4372.93 万 -1222.64 万 -345.39 万 1441.62 万 -580.11 万 4685.21 万 -3352.38 万 -2581.47 万 -905.74 万 -1089.37 万 -6476.73 万 -5099.07 万 1593.32 万 5657.2 万 804.34 万 -748.18 万 -1.36 亿 8319.03 万 2475.89 万 -5125.52 万 7019.33 万 -5098.68 万 4262.76 万 -7410.89 万 31.33 万
综合收益总额 5.2 亿 -19.4% 6.46 亿 8.57 亿 3.55 亿 7.31 亿 6.15 亿 6.04 亿 4.0 亿 6.53 亿 6.47 亿 5.56 亿 1.82 亿 5.64 亿 4.59 亿 5.68 亿 4.58 亿 6.93 亿 5.75 亿 5.9 亿 6.83 亿 6.29 亿 1.64 亿 -1.91 亿 9.61 亿 4.55 亿 3.84 亿 4.79 亿 4.45 亿 5.52 亿 4.29 亿 3.95 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.33 亿 -32.3% 4.92 亿 6.29 亿 2.67 亿 5.61 亿 4.73 亿 4.64 亿 2.65 亿 4.67 亿 4.9 亿 4.04 亿 1.32 亿 3.84 亿 3.18 亿 4.21 亿 2.95 亿 4.81 亿 3.99 亿 4.15 亿 4.83 亿 4.25 亿 8292.56 万 -2.02 亿 4.45 亿 3.96 亿 3.31 亿 4.24 亿 4.06 亿 4.84 亿 3.63 亿 3.42 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.88 亿 21.6% 1.54 亿 2.29 亿 8838.45 万 1.71 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.86 亿 1.57 亿 1.51 亿 4983.57 万 1.8 亿 1.41 亿 1.47 亿 1.62 亿 2.13 亿 1.76 亿 1.75 亿 2.0 亿 2.04 亿 8083.04 万 1140.62 万 5.16 亿 5903.08 万 5282.23 万 5427.74 万 3887.8 万 6780.26 万 6615.22 万 5347.94 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 232.58 亿 6.9% 224.42 亿 213.69 亿 202.68 亿 188.76 亿 197.49 亿 206.67 亿 162.96 亿
流动资产合计 52.96 亿 5.9% 45.31 亿 49.57 亿 44.43 亿 31.43 亿 30.86 亿 34.7 亿 22.34 亿
货币资金 50.06 亿 3.7% 42.9 亿 47.19 亿 42.91 亿 29.56 亿 28.47 亿 30.54 亿 21.25 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.25 亿 -7.9% 8236.11 万 1.4 亿 1.08 亿 1.59 亿 1.69 亿 1.77 亿 9107.7 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 1.25 亿 -7.9% 8236.11 万 1.4 亿 1.08 亿 1.59 亿 1.69 亿 1.77 亿 9107.7 万
预付款项 609.07 万 4.5% 373.22 万 848.82 万 778.52 万 522.76 万 360.75 万 1182.95 万 191.29 万
其他应收款合计 1.53 亿 385.9% 1.49 亿 8957.82 万 3445.62 万 1376.11 万 6092.54 万 3010.35 万 1648.73 万
存货 0.0 - 0.0 - - 64.01 万 5.38 万 11.17 万 8.1 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - 278.3 万 5.17 万 5.17 万 5.17 万
其他流动资产 503.0 万 327.3% 616.73 万 3.48 万 204.24 万 2.12 万 2.71 万 1.97 亿 -
非流动资产合计 179.62 亿 7.1% 179.11 亿 164.12 亿 158.25 亿 157.33 亿 166.62 亿 171.97 亿 140.62 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 16.69 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 216.89 万 -9.3% 222.59 万 244.7 万 266.81 万 288.93 万 311.04 万 333.15 万 357.9 万
长期股权投资 38.57 亿 16.5% 33.32 亿 30.96 亿 29.23 亿 26.27 亿 23.82 亿 22.07 亿 31.46 亿
其他权益工具投资 12.85 亿 -21.5% 17.69 亿 15.34 亿 15.57 亿 15.77 亿 17.37 亿 18.36 亿 -
其他非流动金融资产 1.85 亿 1.4% 1.86 亿 1.84 亿 1.01 亿 - - - -
固定资产 81.69 亿 -6.4% 88.73 亿 90.1 亿 100.98 亿 106.39 亿 115.4 亿 124.6 亿 76.0 亿
固定资产清理 0.0 - 14.41 万 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 33.64 亿 58.8% 26.65 亿 19.6 亿 7.54 亿 3.51 亿 3.41 亿 2.41 亿 10.89 亿
使用权资产 1165.26 万 -47.7% 1421.75 万 2496.75 万 407.76 万 1410.03 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.91 亿 -11.0% 1.98 亿 2.21 亿 2.47 亿 2.69 亿 3.02 亿 876.2 万 573.9 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - 210.38 万 346.21 万 391.98 万 122.18 万
递延所得税资产 3261.79 万 -11.9% 3267.93 万 3983.61 万 1.29 亿 2.25 亿 3.31 亿 3.85 亿 4.47 亿
其他非流动资产 8.64 亿 69.5% 8.38 亿 3.4 亿 837.48 万 2503.9 万 2236.19 万 5090.93 万 9979.47 万
负债合计 97.36 亿 6.1% 92.46 亿 89.6 亿 88.99 亿 75.55 亿 95.16 亿 79.7 亿 62.5 亿
流动负债合计 15.24 亿 -19.3% 16.7 亿 15.37 亿 15.33 亿 11.63 亿 25.96 亿 18.46 亿 30.23 亿
短期借款 2.63 亿 - 0.0 1.1 亿 4.3 亿 - 2.0 亿 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.54 亿 -5.6% 2.26 亿 2.14 亿 1.98 亿 2.64 亿 3.7 亿 3.68 亿 2.04 亿
预收款项 73.88 万 -64.5% 25.1 万 264.72 万 271.88 万 1066.02 万 1130.9 万 1560.51 万 1203.97 万
应付职工薪酬 2354.81 万 3.1% 2241.23 万 2062.3 万 2066.03 万 1921.36 万 1672.62 万 1517.31 万 1312.24 万
应交税费 2.32 亿 5.8% 1.32 亿 1.55 亿 7230.78 万 1.65 亿 2.18 亿 1.75 亿 1.04 亿
其他应付款合计 2.2 亿 39.2% 2.72 亿 1.5 亿 1.91 亿 1.78 亿 15.13 亿 4.75 亿 1.91 亿
一年内到期的非流动负债 6.3 亿 -32.1% 10.17 亿 8.83 亿 1.17 亿 5.26 亿 2.66 亿 7.96 亿 24.98 亿
其他流动负债 10.88 万 -100.0% 7.37 万 36.87 万 5.01 亿 72.63 万 64.86 万 124.66 万 -
非流动负债合计 82.11 亿 12.7% 75.76 亿 74.23 亿 73.67 亿 63.91 亿 69.21 亿 61.23 亿 32.27 亿
长期借款 71.86 亿 14.7% 67.28 亿 59.45 亿 55.67 亿 45.73 亿 49.77 亿 49.26 亿 29.83 亿
应付债券 0.0 - 0.0 7.49 亿 14.28 亿 14.27 亿 14.26 亿 6.78 亿 -
长期应付款 202.22 万 0.0% 202.22 万 202.22 万 251.75 万 346.18 万 4040.62 万 3936.94 万 3802.22 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 2.99 亿 -2.9% 3.31 亿 2.84 亿 3.08 亿 3.16 亿 3.87 亿 4.29 亿 2.06 亿
长期递延收益 7.22 亿 122.3% 5.12 亿 4.29 亿 6108.3 万 6922.81 万 8917.06 万 5100.0 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 135.22 亿 7.4% 131.96 亿 124.09 亿 113.69 亿 113.21 亿 102.32 亿 126.97 亿 100.46 亿
实收资本（或股本） 20.91 亿 0.0% 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿
资本公积 7.83 亿 2.6% 7.83 亿 7.83 亿 7.43 亿 7.13 亿 6.46 亿 30.94 亿 25.37 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 2.63 亿 9.2% 3.66 亿 1.64 亿 1.71 亿 1.92 亿 3.03 亿 3.82 亿 2.45 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 16.06 亿 11.0% 16.84 亿 15.21 亿 13.73 亿 12.25 亿 11.68 亿 10.75 亿 7.75 亿
未分配利润 57.82 亿 8.5% 55.44 亿 52.89 亿 46.98 亿 47.61 亿 37.26 亿 39.16 亿 39.39 亿
归属母公司股东权益合计 105.24 亿 6.6% 104.68 亿 98.48 亿 90.76 亿 89.82 亿 79.33 亿 105.57 亿 95.87 亿
少数股东权益 29.99 亿 10.3% 27.28 亿 25.61 亿 22.93 亿 23.39 亿 22.99 亿 21.4 亿 4.6 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 242.09 亿 -1.0% 244.54 亿 234.33 亿 224.42 亿 223.06 亿 223.79 亿 215.88 亿 213.69 亿 212.27 亿 214.77 亿 212.17 亿 202.68 亿 187.86 亿 197.37 亿 192.28 亿 188.76 亿 190.25 亿 199.49 亿 198.39 亿 197.49 亿 169.05 亿 174.73 亿 177.65 亿 206.67 亿 169.77 亿 164.05 亿 172.64 亿 162.96 亿 160.1 亿 158.68 亿 168.7 亿
流动资产合计 58.49 亿 -5.2% 61.69 亿 53.22 亿 45.31 亿 47.43 亿 52.51 亿 51.42 亿 49.57 亿 52.6 亿 54.55 亿 54.76 亿 44.43 亿 34.99 亿 42.14 亿 36.42 亿 31.43 亿 32.41 亿 38.44 亿 33.88 亿 30.86 亿 28.52 亿 32.25 亿 33.22 亿 34.7 亿 27.49 亿 21.97 亿 29.57 亿 22.34 亿 22.15 亿 20.96 亿 28.44 亿
货币资金 54.59 亿 -5.8% 57.97 亿 49.53 亿 42.9 亿 45.53 亿 49.78 亿 48.8 亿 47.19 亿 51.0 亿 52.85 亿 53.18 亿 42.91 亿 32.99 亿 40.44 亿 34.59 亿 29.56 亿 29.64 亿 35.67 亿 31.23 亿 28.47 亿 26.18 亿 30.59 亿 32.07 亿 30.54 亿 26.08 亿 20.38 亿 28.32 亿 21.25 亿 20.54 亿 18.21 亿 27.21 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.16 亿 20.4% 9624.75 万 1.21 亿 8236.11 万 1.35 亿 1.32 亿 1.72 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.09 亿 1.32 亿 1.08 亿 1.35 亿 1.25 亿 1.14 亿 1.59 亿 2.13 亿 1.44 亿 2.17 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.34 亿 8194.06 万 1.77 亿 9436.41 万 1.03 亿 1.05 亿 9107.7 万 9753.9 万 9411.12 万 1.03 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 1.16 亿 20.4% 9624.75 万 1.21 亿 8236.11 万 1.35 亿 1.32 亿 1.72 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.09 亿 1.32 亿 1.08 亿 1.35 亿 1.25 亿 1.14 亿 1.59 亿 2.13 亿 1.44 亿 2.17 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.34 亿 8194.06 万 1.77 亿 9436.41 万 1.03 亿 1.05 亿 9107.7 万 9753.9 万 9411.12 万 1.03 亿
预付款项 615.99 万 3.6% 594.44 万 1424.25 万 373.22 万 602.15 万 480.28 万 816.7 万 848.82 万 564.06 万 479.77 万 796.37 万 778.52 万 422.85 万 572.18 万 463.39 万 522.76 万 346.14 万 362.99 万 394.57 万 360.75 万 445.04 万 307.25 万 1091.04 万 1182.95 万 1772.46 万 286.33 万 128.3 万 191.29 万 4585.32 万 173.4 万 359.58 万
其他应收款合计 2.6 亿 -1.2% 2.63 亿 2.28 亿 1.49 亿 4666.12 万 1.35 亿 8149.4 万 8957.82 万 1635.62 万 5673.64 万 1480.81 万 3445.62 万 1063.16 万 1384.75 万 6123.69 万 1376.11 万 4032.7 万 1.16 亿 3867.86 万 6092.54 万 4877.24 万 2298.32 万 1670.18 万 3010.35 万 2898.11 万 5277.6 万 1779.8 万 1648.73 万 1781.03 万 1.78 亿 1655.78 万
存货 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 64.01 万 143.04 万 37.54 万 17.81 万 5.38 万 8.91 万 11.17 万 11.17 万 11.17 万 11.01 万 11.01 万 8.39 万 8.1 万 12.72 万 13.91 万 -
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 406.82 万 341.33 万 115.51 万 278.3 万 1163.96 万 618.89 万 5.17 万 5.17 万 5.17 万 5.17 万 5.17 万 5.17 万 5.17 万 5.17 万 5.17 万 5.17 万 5.17 万 5.17 万 5.17 万
其他流动资产 774.98 万 2.0% 759.95 万 620.26 万 616.73 万 231.01 万 79.93 万 81.55 万 3.48 万 4.44 万 3.47 万 228.73 万 204.24 万 4614.62 万 2204.72 万 253.26 万 2.12 万 90.31 万 79.3 万 20.54 万 2.71 万 708.79 万 31.07 万 - 1.97 亿 - - - - - 92.19 万 -
非流动资产合计 183.61 亿 0.4% 182.84 亿 181.1 亿 179.11 亿 175.64 亿 171.28 亿 164.45 亿 164.12 亿 159.67 亿 160.22 亿 157.41 亿 158.25 亿 152.87 亿 155.23 亿 155.86 亿 157.33 亿 157.84 亿 161.05 亿 164.51 亿 166.62 亿 140.54 亿 142.48 亿 144.43 亿 171.97 亿 142.28 亿 142.08 亿 143.07 亿 140.62 亿 137.95 亿 137.72 亿 140.26 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.69 亿 17.18 亿 16.6 亿 17.58 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 206.01 万 -2.6% 211.54 万 232.2 万 222.59 万 227.78 万 233.65 万 239.17 万 244.7 万 250.23 万 255.76 万 261.29 万 266.81 万 272.34 万 277.87 万 283.4 万 288.93 万 294.45 万 299.98 万 305.51 万 311.04 万 316.57 万 322.09 万 327.62 万 333.15 万 338.68 万 344.21 万 349.73 万 357.9 万 371.35 万 252.37 万 263.97 万
长期股权投资 42.69 亿 1.2% 42.19 亿 33.58 亿 33.32 亿 34.45 亿 32.95 亿 31.63 亿 30.96 亿 31.75 亿 30.68 亿 29.8 亿 29.23 亿 28.52 亿 28.2 亿 26.58 亿 26.27 亿 24.92 亿 24.26 亿 24.36 亿 23.82 亿 33.64 亿 33.12 亿 32.45 亿 22.07 亿 33.09 亿 32.38 亿 32.02 亿 31.46 亿 32.15 亿 31.66 亿 30.64 亿
其他权益工具投资 8.48 亿 -18.0% 10.34 亿 17.48 亿 17.69 亿 17.22 亿 16.21 亿 15.86 亿 15.34 亿 15.53 亿 15.53 亿 15.43 亿 15.57 亿 14.8 亿 15.25 亿 15.72 亿 15.77 亿 15.96 亿 16.88 亿 17.58 亿 17.37 亿 16.57 亿 16.41 亿 16.48 亿 18.36 亿 17.25 亿 16.95 亿 17.63 亿 - - - -
其他非流动金融资产 1.86 亿 0.0% 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.01 亿 9100.0 万 9100.0 万 9100.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 81.27 亿 -3.2% 83.97 亿 86.31 亿 88.73 亿 82.11 亿 84.98 亿 87.51 亿 90.1 亿 92.51 亿 95.59 亿 98.3 亿 100.98 亿 102.88 亿 101.48 亿 103.84 亿 106.39 亿 105.95 亿 108.97 亿 112.03 亿 115.4 亿 84.74 亿 87.09 亿 87.67 亿 124.6 亿 77.37 亿 79.11 亿 81.18 亿 76.0 亿 77.37 亿 79.46 亿 83.12 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 1.32 万 14.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.79 万 - - - 1.11 万 - - - - 9.91 万 -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 154.96 万 - - - - 154.96 万 154.96 万
在建工程 38.69 亿 14.9% 33.67 亿 30.85 亿 26.65 亿 28.59 亿 25.12 亿 21.02 亿 19.6 亿 13.77 亿 12.87 亿 8.46 亿 7.54 亿 1.54 亿 4.76 亿 3.79 亿 3.51 亿 5.43 亿 4.76 亿 4.1 亿 3.41 亿 1.9 亿 1.7 亿 3.3 亿 2.41 亿 9.26 亿 8.36 亿 6.81 亿 10.89 亿 8.33 亿 6.29 亿 5.66 亿
使用权资产 643.67 万 -28.7% 902.25 万 1161.42 万 1421.75 万 1686.86 万 1959.25 万 2228.0 万 2496.75 万 2765.5 万 3034.25 万 240.26 万 407.76 万 650.77 万 893.79 万 1136.8 万 1410.03 万 1627.74 万 1874.03 万 2121.22 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.79 亿 -3.6% 1.86 亿 1.92 亿 1.98 亿 2.02 亿 2.09 亿 2.15 亿 2.21 亿 2.27 亿 2.34 亿 2.4 亿 2.47 亿 2.5 亿 2.56 亿 2.62 亿 2.69 亿 2.74 亿 2.84 亿 2.93 亿 3.02 亿 513.16 万 539.42 万 589.92 万 876.2 万 427.57 万 455.41 万 510.66 万 573.9 万 519.61 万 567.78 万 640.16 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 210.38 万 219.14 万 227.91 万 236.67 万 346.21 万 106.13 万 106.13 万 111.48 万 391.98 万 116.83 万 116.83 万 122.18 万 122.18 万 9276.73 3.71 万 6.49 万
递延所得税资产 3119.76 万 4.6% 2982.5 万 3178.75 万 3267.93 万 3403.81 万 3529.27 万 3786.53 万 3983.61 万 4003.38 万 4683.67 万 8307.46 万 1.29 亿 1.28 亿 1.71 亿 2.0 亿 2.25 亿 2.39 亿 2.87 亿 3.07 亿 3.31 亿 3.55 亿 3.72 亿 4.12 亿 3.85 亿 3.83 亿 4.03 亿 4.23 亿 4.47 亿 2.47 亿 2.81 亿 3.04 亿
其他非流动资产 8.41 亿 -1.4% 8.53 亿 8.65 亿 8.38 亿 8.87 亿 7.53 亿 3.81 亿 3.4 亿 1.33 亿 5976.86 万 3199.24 万 837.48 万 3452.76 万 2404.66 万 2479.65 万 2503.9 万 2329.45 万 2312.15 万 1780.44 万 2236.19 万 469.1 万 3492.38 万 3134.12 万 5090.93 万 1.39 亿 1.16 亿 1.11 亿 9979.47 万 3611.08 万 7949.43 万 1029.66 万
负债合计 101.77 亿 -7.0% 109.42 亿 94.48 亿 92.46 亿 92.94 亿 101.39 亿 85.74 亿 89.6 亿 90.57 亿 99.34 亿 94.06 亿 88.99 亿 74.36 亿 88.6 亿 73.74 亿 75.55 亿 79.79 亿 94.84 亿 91.04 亿 95.16 亿 74.18 亿 83.57 亿 77.15 亿 79.7 亿 69.86 亿 68.69 亿 67.24 亿 62.5 亿 64.09 亿 68.41 亿 70.2 亿
流动负债合计 11.89 亿 -42.4% 20.63 亿 9.11 亿 16.7 亿 18.59 亿 29.72 亿 16.27 亿 15.37 亿 19.2 亿 27.52 亿 22.92 亿 15.33 亿 11.9 亿 25.38 亿 10.22 亿 11.63 亿 9.25 亿 17.27 亿 11.82 亿 25.96 亿 12.47 亿 19.61 亿 12.95 亿 18.46 亿 13.33 亿 26.66 亿 24.79 亿 30.23 亿 29.53 亿 22.3 亿 25.9 亿
短期借款 2.36 亿 57.3% 1.5 亿 0.0 0.0 2.9 亿 2.9 亿 2.05 亿 1.1 亿 - - 4.0 亿 4.3 亿 4.3 亿 3.2 亿 3002.75 万 - - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - 2.5 亿 - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.44 亿 -4.0% 1.5 亿 1.79 亿 2.26 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.77 亿 2.14 亿 1.62 亿 1.67 亿 1.57 亿 1.98 亿 2.02 亿 1.33 亿 1.38 亿 2.64 亿 3.05 亿 3.07 亿 3.02 亿 3.7 亿 2.73 亿 3.05 亿 2.19 亿 3.68 亿 1.76 亿 2.15 亿 1.55 亿 2.04 亿 - 1.85 亿 2.08 亿
预收款项 72.8 万 -38.3% 118.0 万 52.76 万 25.1 万 74.96 万 119.06 万 124.86 万 264.72 万 341.14 万 325.29 万 262.58 万 271.88 万 314.44 万 374.44 万 123.17 万 1066.02 万 1082.01 万 2180.18 万 1111.12 万 1130.9 万 1086.96 万 1119.97 万 1300.8 万 1560.51 万 1796.2 万 1172.51 万 1237.56 万 1203.97 万 1445.04 万 1360.51 万 1.13 亿
应付职工薪酬 2192.46 万 -6.4% 2341.3 万 2142.52 万 2241.23 万 2517.16 万 2477.35 万 2172.35 万 2062.3 万 2049.01 万 2121.92 万 2295.68 万 2066.03 万 1995.25 万 1969.63 万 2008.84 万 1921.36 万 1877.67 万 2532.1 万 1750.11 万 1672.62 万 1627.13 万 2018.98 万 1964.87 万 1517.31 万 1390.41 万 1812.34 万 1809.23 万 1312.24 万 1751.86 万 1552.98 万 1511.53 万
应交税费 2.43 亿 26.6% 1.92 亿 1.98 亿 1.32 亿 2.21 亿 1.86 亿 2.04 亿 1.55 亿 2.18 亿 1.64 亿 1.44 亿 7230.78 万 1.73 亿 1.36 亿 1.45 亿 1.65 亿 2.15 亿 1.76 亿 2.01 亿 2.18 亿 7926.0 万 3785.35 万 2834.81 万 1.75 亿 1.08 亿 9520.79 万 1.19 亿 1.04 亿 1.22 亿 1.23 亿 2.63 亿
其他应付款合计 2.74 亿 -79.5% 13.33 亿 2.32 亿 2.72 亿 1.67 亿 13.49 亿 1.0 亿 1.5 亿 1.49 亿 10.45 亿 2.5 亿 1.91 亿 1.66 亿 14.54 亿 2.02 亿 1.78 亿 1.77 亿 8.19 亿 2.75 亿 15.13 亿 4.18 亿 14.26 亿 6.06 亿 4.75 亿 3.38 亿 2.85 亿 2.08 亿 1.91 亿 1.62 亿 3.08 亿 2.46 亿
一年内到期的非流动负债 2.7 亿 26.6% 2.13 亿 2.81 亿 10.17 亿 9.91 亿 9.58 亿 9.17 亿 8.83 亿 8.66 亿 8.51 亿 8.15 亿 1.17 亿 1.93 亿 4.7 亿 4.85 亿 5.26 亿 1.95 亿 1.76 亿 1.73 亿 2.66 亿 2.41 亿 1.59 亿 1.56 亿 7.96 亿 6.79 亿 20.41 亿 19.68 亿 24.98 亿 24.63 亿 15.84 亿 17.45 亿
其他流动负债 6.04 万 0.0% 6.04 万 6.76 万 7.37 万 15.72 万 16.09 万 13.54 万 36.87 万 5.01 亿 5.01 亿 5.01 亿 5.01 亿 136.38 万 113.37 万 58.66 万 72.63 万 279.11 万 188.3 万 102.09 万 64.86 万 780.59 万 160.39 万 9.7 万 124.66 万 - - - - - 69.0 万 -
非流动负债合计 89.88 亿 1.2% 88.79 亿 85.37 亿 75.76 亿 74.35 亿 71.67 亿 69.48 亿 74.23 亿 71.37 亿 71.82 亿 71.14 亿 73.67 亿 62.46 亿 63.21 亿 63.52 亿 63.91 亿 70.54 亿 77.57 亿 79.21 亿 69.21 亿 61.71 亿 63.96 亿 64.2 亿 61.23 亿 56.53 亿 42.02 亿 42.45 亿 32.27 亿 34.55 亿 46.11 亿 44.3 亿
长期借款 76.79 亿 -0.6% 77.24 亿 72.0 亿 67.28 亿 66.92 亿 64.36 亿 62.15 亿 59.45 亿 58.39 亿 58.69 亿 59.08 亿 55.67 亿 44.83 亿 45.34 亿 45.39 亿 45.73 亿 52.17 亿 58.77 亿 60.02 亿 49.77 亿 44.78 亿 47.05 亿 47.25 亿 49.26 亿 47.3 亿 32.82 亿 33.02 亿 29.83 亿 32.27 亿 43.91 亿 41.69 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿 14.28 亿 14.28 亿 14.28 亿 14.28 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.27 亿 14.26 亿 14.26 亿 14.26 亿 14.26 亿 6.78 亿 6.78 亿 6.78 亿 6.8 亿 - - - -
长期应付款 202.22 万 0.0% 202.22 万 202.22 万 202.22 万 202.22 万 202.22 万 202.22 万 202.22 万 202.22 万 202.22 万 157.32 万 251.75 万 251.75 万 251.75 万 251.75 万 346.18 万 346.18 万 346.18 万 346.18 万 4040.62 万 4040.62 万 4040.62 万 4113.82 万 3936.94 万 3962.6 万 3962.6 万 3802.22 万 3802.22 万 202.22 万 202.22 万 202.22 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2.8 亿 -16.0% 3.33 亿 3.26 亿 3.31 亿 3.18 亿 3.0 亿 2.95 亿 2.84 亿 2.97 亿 3.06 亿 2.98 亿 3.08 亿 2.66 亿 2.87 亿 3.09 亿 3.16 亿 3.27 亿 3.62 亿 3.85 亿 3.87 亿 1.96 亿 1.92 亿 1.93 亿 4.29 亿 2.06 亿 2.03 亿 2.25 亿 2.06 亿 2.26 亿 2.18 亿 2.59 亿
长期递延收益 10.27 亿 25.1% 8.21 亿 10.09 亿 5.12 亿 4.16 亿 4.2 亿 4.25 亿 4.29 亿 2.33 亿 2.37 亿 1.57 亿 6108.3 万 6544.87 万 6983.31 万 7356.4 万 6922.81 万 7421.37 万 7919.93 万 8418.5 万 8917.06 万 2992.7 万 3227.98 万 3541.69 万 5100.0 万 - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 140.32 亿 3.9% 135.12 亿 139.85 亿 131.96 亿 130.13 亿 122.4 亿 130.13 亿 124.09 亿 121.7 亿 115.43 亿 118.1 亿 113.69 亿 113.5 亿 108.78 亿 118.54 亿 113.21 亿 110.46 亿 104.65 亿 107.36 亿 102.32 亿 94.88 亿 91.17 亿 100.49 亿 126.97 亿 99.91 亿 95.36 亿 105.4 亿 100.46 亿 96.02 亿 90.27 亿 98.5 亿
实收资本（或股本） 20.91 亿 0.0% 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿 20.91 亿
资本公积 7.83 亿 0.0% 7.83 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.43 亿 7.43 亿 7.43 亿 7.43 亿 7.41 亿 7.33 亿 7.22 亿 7.13 亿 6.92 亿 6.92 亿 6.77 亿 6.46 亿 25.89 亿 25.67 亿 25.67 亿 30.94 亿 25.63 亿 25.63 亿 25.52 亿 25.37 亿 25.37 亿 25.14 亿 25.1 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 2.2 亿 -41.4% 3.75 亿 3.37 亿 3.66 亿 3.05 亿 2.45 亿 2.07 亿 1.64 亿 1.76 亿 1.79 亿 1.65 亿 1.71 亿 1.24 亿 1.57 亿 1.83 亿 1.92 亿 2.03 亿 2.68 亿 3.19 亿 3.03 亿 2.46 亿 2.38 亿 2.46 亿 3.82 亿 3.0 亿 2.75 亿 3.15 亿 2.45 亿 2.96 亿 2.53 亿 3.28 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 16.91 亿 0.0% 16.91 亿 16.84 亿 16.84 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 15.21 亿 13.73 亿 13.73 亿 13.73 亿 13.73 亿 12.25 亿 12.25 亿 12.25 亿 12.25 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 11.68 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 10.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿
未分配利润 60.61 亿 8.8% 55.73 亿 62.02 亿 55.44 亿 55.02 亿 50.01 亿 57.1 亿 52.89 亿 51.59 亿 46.89 亿 51.08 亿 46.98 亿 47.61 亿 43.43 亿 51.92 亿 47.61 亿 45.11 亿 39.66 亿 41.24 亿 37.26 亿 33.4 亿 29.89 亿 38.07 亿 39.16 亿 38.6 亿 34.89 亿 42.93 亿 39.39 亿 37.12 亿 32.71 亿 38.92 亿
归属母公司股东权益合计 108.46 亿 3.2% 105.13 亿 110.97 亿 104.68 亿 102.02 亿 96.41 亿 103.12 亿 98.48 亿 95.42 亿 90.75 亿 94.8 亿 90.76 亿 89.42 亿 85.49 亿 94.13 亿 89.82 亿 86.65 亿 81.84 亿 83.79 亿 79.33 亿 91.77 亿 87.95 亿 96.21 亿 105.57 亿 95.89 亿 91.93 亿 100.26 亿 95.87 亿 91.81 亿 86.74 亿 93.65 亿
少数股东权益 31.86 亿 6.3% 29.99 亿 28.88 亿 27.28 亿 28.11 亿 25.99 亿 27.01 亿 25.61 亿 26.28 亿 24.68 亿 23.31 亿 22.93 亿 24.08 亿 23.28 亿 24.41 亿 23.39 亿 23.81 亿 22.81 亿 23.57 亿 22.99 亿 3.11 亿 3.21 亿 4.29 亿 21.4 亿 4.02 亿 3.43 亿 5.14 亿 4.6 亿 4.21 亿 3.53 亿 4.85 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 37.7 亿 11.8% 32.56 亿 38.32 亿 27.52 亿 36.7 亿 26.36 亿 32.23 亿 19.16 亿
经营活动现金流入小计 58.03 亿 11.8% 50.72 亿 55.15 亿 43.98 亿 55.74 亿 40.51 亿 51.67 亿 33.84 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 45.67 亿 -5.1% 47.45 亿 49.52 亿 42.77 亿 54.48 亿 38.67 亿 50.64 亿 32.88 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 12.36 亿 227.4% 3.27 亿 5.63 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.85 亿 1.04 亿 9662.03 万
经营活动现金流出小计 20.33 亿 11.7% 18.16 亿 16.83 亿 16.46 亿 19.05 亿 14.15 亿 19.45 亿 14.68 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.32 亿 -7.8% 3.49 亿 3.57 亿 3.43 亿 4.17 亿 3.92 亿 4.65 亿 2.83 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.09 亿 0.6% 5.03 亿 4.96 亿 4.8 亿 4.91 亿 3.85 亿 4.68 亿 3.32 亿
支付的各项税款 8.06 亿 -6.6% 8.61 亿 7.32 亿 6.96 亿 9.02 亿 5.53 亿 9.31 亿 7.79 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 3.87 亿 320.0% 1.02 亿 9796.93 万 1.27 亿 9471.03 万 8562.02 万 8018.45 万 7490.59 万
投资活动产生的现金流量净额 -15.51 亿 29.2% -20.37 亿 -14.85 亿 -9.98 亿 -4.24 亿 -5.12 亿 -7.95 亿 -2.03 亿
投资活动现金流入小计 3.17 亿 35.7% 2.05 亿 2.21 亿 1.98 亿 2.25 亿 3.73 亿 3.7 亿 6.43 亿
收回投资收到的现金 1.07 亿 - 3961.46 万 8042.96 万 - 4500.0 万 2.1 亿 1.92 亿 0.0
取得投资收益收到的现金 1.67 亿 29.4% 1.58 亿 1.41 亿 1.69 亿 1.75 亿 1.62 亿 1.57 亿 4.14 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 114.33 万 181.2% 147.02 万 11.67 万 80.58 万 478.73 万 6.89 万 2006.41 万 2.28 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 2851.45 万 - - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 182.11 万 810.6% 525.93 万 - - - - - 0.0
投资活动现金流出小计 18.67 亿 -22.9% 22.42 亿 17.06 亿 11.97 亿 6.48 亿 8.85 亿 11.64 亿 8.45 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18.43 亿 -16.9% 20.37 亿 15.39 亿 8.75 亿 5.14 亿 6.6 亿 9.39 亿 8.45 亿
投资支付的现金 2115.0 万 -89.5% 2.02 亿 1.66 亿 3.21 亿 1.35 亿 2.25 亿 2.25 亿 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 73.73 万 -78.9% 366.95 万 18.25 万 - - - - 0.0
筹资活动现金流入小计 34.32 亿 125.9% 15.84 亿 8.51 亿 28.77 亿 22.65 亿 22.59 亿 36.63 亿 13.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.28 亿 23.5% -16.56 亿 -19.29 亿 -4.25 亿 -31.37 亿 -23.32 亿 -21.18 亿 -19.51 亿
吸收投资收到的现金 1.47 亿 13.8% 1.92 亿 1.75 亿 - - - - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
取得借款收到的现金 32.85 亿 143.0% 13.51 亿 6.76 亿 23.2 亿 21.25 亿 21.7 亿 35.77 亿 13.85 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 4009.29 万 0.0 5.57 亿 1.4 亿 8908.35 万 8598.5 万 0.0
筹资活动现金流出小计 47.6 亿 46.3% 32.4 亿 27.8 亿 33.02 亿 54.02 亿 45.91 亿 57.81 亿 33.36 亿
偿还债务所支付的现金 30.51 亿 130.7% 12.7 亿 10.39 亿 12.94 亿 25.04 亿 17.3 亿 34.74 亿 17.85 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.94 亿 -11.9% 19.58 亿 17.27 亿 19.94 亿 16.67 亿 15.88 亿 23.06 亿 15.5 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1442.38 万 54.9% 1213.8 万 1409.43 万 1428.05 万 12.31 亿 12.73 亿 79.14 万 0.0
汇率变动对现金的影响 0.0 -100.0% -458.8 万 -69.38 万 98.81 万 -37.13 万 172.87 万 -153.45 万 -226.79 万
现金及现金等价物净增加额 8.91 亿 259.2% -4.42 亿 4.17 亿 13.3 亿 1.09 亿 -2.07 亿 3.08 亿 -2.4 亿
期初现金及现金等价物余额 194.64 亿 -0.7% 47.02 亿 42.85 亿 29.55 亿 28.46 亿 30.53 亿 27.45 亿 23.63 亿
期末现金及现金等价物余额 203.55 亿 6.9% 42.6 亿 47.02 亿 42.85 亿 29.55 亿 28.46 亿 30.53 亿 21.23 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 11.47 亿 132.7% 4.93 亿 14.05 亿 7.25 亿 9.28 亿 7.95 亿 8.08 亿 8.39 亿 9.79 亿 10.33 亿 9.81 亿 3.69 亿 9.39 亿 6.72 亿 7.71 亿 7.82 亿 10.73 亿 9.66 亿 8.49 亿 8.91 亿 10.35 亿 5.46 亿 1.64 亿 15.88 亿 5.84 亿 5.32 亿 5.18 亿 4.77 亿 6.19 亿 4.87 亿 3.33 亿
经营活动现金流入小计 15.36 亿 33.7% 11.49 亿 17.31 亿 13.87 亿 13.33 亿 11.92 亿 11.6 亿 15.05 亿 13.82 亿 13.3 亿 12.97 亿 9.48 亿 12.82 亿 10.12 亿 11.57 亿 14.47 亿 14.9 亿 13.61 亿 12.77 亿 14.74 亿 13.43 亿 7.43 亿 4.92 亿 27.79 亿 8.53 亿 7.88 亿 7.47 亿 8.95 亿 8.8 亿 8.66 亿 7.44 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.6 亿 12.2% 11.23 亿 10.39 亿 11.45 亿 13.03 亿 11.76 亿 11.21 亿 12.13 亿 13.51 亿 12.29 亿 11.59 亿 9.2 亿 12.56 亿 10.0 亿 11.0 亿 14.25 亿 14.47 亿 13.44 亿 12.31 亿 14.26 亿 13.18 亿 7.2 亿 4.03 亿 27.19 亿 8.35 亿 7.71 亿 7.39 亿 8.58 亿 8.63 亿 8.33 亿 7.35 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.76 亿 972.7% 2576.76 万 6.93 亿 2.42 亿 2948.38 万 1627.77 万 3939.78 万 2.92 亿 3045.47 万 1.02 亿 1.38 亿 2762.45 万 2549.73 万 1122.04 万 5621.52 万 2155.3 万 4269.85 万 1662.77 万 4553.81 万 4848.12 万 2500.81 万 2285.59 万 8851.09 万 5932.12 万 1862.08 万 1744.15 万 817.72 万 3724.55 万 1742.85 万 3331.82 万 862.81 万
经营活动现金流出小计 3.89 亿 -40.7% 6.56 亿 3.27 亿 6.62 亿 4.04 亿 3.97 亿 3.52 亿 6.67 亿 4.03 亿 2.97 亿 3.16 亿 5.79 亿 3.42 亿 3.39 亿 3.85 亿 6.65 亿 4.17 亿 3.95 亿 4.28 亿 5.83 亿 3.07 亿 1.97 亿 3.28 亿 11.91 亿 2.69 亿 2.56 亿 2.28 亿 4.18 亿 2.61 亿 3.79 亿 4.11 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5097.51 万 42.1% 3586.87 万 5770.27 万 1.88 亿 5346.24 万 5592.92 万 5227.63 万 1.99 亿 6427.83 万 3249.96 万 6122.23 万 1.54 亿 5766.76 万 5038.4 万 8084.15 万 1.87 亿 7722.64 万 6231.21 万 9079.82 万 1.94 亿 7920.26 万 4690.49 万 7185.89 万 2.9 亿 8255.5 万 4056.12 万 5214.19 万 1.41 亿 4533.01 万 3077.97 万 6592.56 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.05 亿 1.8% 1.03 亿 1.17 亿 1.83 亿 1.1 亿 9831.56 万 1.12 亿 1.85 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.06 亿 1.8 亿 9847.71 万 9771.7 万 1.04 亿 1.94 亿 1.01 亿 9286.96 万 1.02 亿 1.2 亿 9050.68 万 8631.92 万 8798.91 万 2.52 亿 7296.34 万 6954.51 万 7371.17 万 1.31 亿 6219.2 万 6356.28 万 7472.85 万
支付的各项税款 2.06 亿 -6.0% 2.19 亿 1.32 亿 2.49 亿 2.18 亿 2.26 亿 1.68 亿 2.5 亿 2.1 亿 1.66 亿 1.06 亿 1.91 亿 1.6 亿 1.63 亿 1.81 亿 2.46 亿 2.08 亿 2.33 亿 2.15 亿 2.3 亿 1.18 亿 4674.51 万 1.59 亿 6.21 亿 9963.9 万 1.28 亿 8231.06 万 1.19 亿 1.27 亿 2.74 亿 2.59 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2681.36 万 -91.0% 2.97 亿 1973.54 万 4283.97 万 2243.08 万 1664.86 万 2039.57 万 3258.21 万 2650.36 万 -350.16 万 4238.52 万 5404.86 万 2616.01 万 2815.56 万 1897.79 万 3811.29 万 3072.6 万 593.43 万 1993.71 万 3931.02 万 1992.16 万 1708.16 万 930.69 万 2795.92 万 1430.36 万 1758.83 万 2033.35 万 2709.03 万 2594.39 万 1122.91 万 1064.26 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.52 亿 -118.1% -2.07 亿 -3.6 亿 -5.32 亿 -4.85 亿 -7.8 亿 -2.4 亿 -6.84 亿 -1.66 亿 -4.77 亿 -1.58 亿 -6.96 亿 -2748.01 万 -1.5 亿 -1.25 亿 -2.25 亿 -4041.88 万 -7570.7 万 -8311.34 万 -2.15 亿 -1.1 亿 -2015.89 万 -1.67 亿 -4.91 亿 -7968.11 万 -1095.56 万 -2.13 亿 -1.68 亿 1.04 亿 -1.39 亿 14.85 万
投资活动现金流入小计 4383.0 万 103.1% 2157.87 万 1.6 亿 9088.42 万 9044.2 万 2330.87 万 3000.0 1.2 亿 5289.23 万 4731.57 万 139.18 万 3943.05 万 1538.98 万 1.15 亿 2852.45 万 9143.91 万 5905.64 万 5002.59 万 2400.73 万 2.38 亿 978.08 万 1.15 亿 920.88 万 8531.75 万 9388.77 万 1.12 亿 7853.09 万 1.68 亿 2.9 亿 403.24 万 1.81 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 1.07 亿 0.0 - - - - - - - - - - - 2250.0 万 0.0 0.0 2250.0 万 1.95 亿 0.0 1250.0 万 250.0 万 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 4336.77 万 101.0% 2157.8 万 5308.83 万 4881.15 万 8990.27 万 - - 3905.8 万 5281.64 万 4730.26 万 139.18 万 3914.97 万 1538.72 万 - - 6416.17 万 5905.64 万 5002.33 万 150.0 万 4340.7 万 975.0 万 1.03 亿 670.25 万 -1.13 亿 9388.53 万 9787.6 万 7849.93 万 1.68 亿 1.62 亿 378.92 万 8089.47 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.23 万 1685.5% 690.0 3.89 万 109.14 万 33.93 万 3.65 万 3000.0 2.78 万 7.59 万 - - 28.08 万 2582.62 51.24 万 1.0 万 477.74 万 0.0 2600.0 7300.0 2.05 万 3.08 万 1.13 万 6300.0 610.02 万 2400.0 1392.99 万 3.16 万 3.93 万 1.28 亿 24.32 万 1.0 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2851.45 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 45.0 万 - 0.0 4422.5 136.67 万 20.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.96 亿 116.7% 2.29 亿 5.2 亿 6.23 亿 5.76 亿 8.04 亿 2.4 亿 8.04 亿 2.19 亿 5.24 亿 1.59 亿 7.35 亿 4286.98 万 2.65 亿 1.53 亿 3.16 亿 9947.51 万 1.26 亿 1.07 亿 4.54 亿 1.2 亿 1.35 亿 1.76 亿 5.76 亿 1.74 亿 1.23 亿 2.92 亿 3.35 亿 1.86 亿 1.43 亿 1.81 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.74 亿 109.3% 2.27 亿 5.2 亿 6.22 亿 4.62 亿 7.21 亿 2.32 亿 8.04 亿 1.53 亿 4.79 亿 1.03 亿 6.64 亿 4286.98 万 1.06 亿 6214.92 万 1.81 亿 9947.51 万 1.26 亿 1.07 亿 3.24 亿 1.2 亿 4279.06 万 1.73 亿 3.51 亿 1.74 亿 1.23 亿 2.92 亿 3.35 亿 1.86 亿 1.43 亿 1.81 亿
投资支付的现金 2115.0 万 - 0.0 0.0 0.0 1.12 亿 8165.6 万 765.6 万 0.0 6525.0 万 4500.0 万 5608.0 万 7125.0 万 0.0 1.59 亿 9109.1 万 - - - - 1.3 亿 0.0 9250.0 万 250.0 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 56.78 万 - 0.0 0.0 16.95 万 179.84 万 150.16 万 20.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.55 亿 -79.7% 7.63 亿 21.9 亿 3.24 亿 3.92 亿 4.29 亿 4.39 亿 2.59 亿 8716.08 万 8930.67 万 4.15 亿 23.93 亿 1.26 亿 3.11 亿 4747.04 万 1.42 亿 8.58 亿 3700.93 万 12.28 亿 6.24 亿 2.76 亿 2.86 亿 10.73 亿 -9401.5 万 15.25 亿 8.22 亿 14.1 亿 1.26 亿 4.59 亿 3.86 亿 4.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.37 亿 -287.1% 5.54 亿 -3.86 亿 -4.6 亿 -8.67 亿 8068.57 万 -4.1 亿 -5.39 亿 -10.01 亿 -5.92 亿 2.03 亿 13.13 亿 -16.58 亿 6362.4 万 -1.44 亿 -5.65 亿 -16.35 亿 -4.46 亿 -4.9 亿 -11.52 亿 -10.97 亿 -4.14 亿 3.3 亿 -12.72 亿 6579.15 万 -13.14 亿 4.03 亿 -2.39 亿 -4.91 亿 -12.45 亿 2441.5 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 4812.5 万 3500.0 万 6356.25 万 4100.0 万 4418.75 万 4375.0 万 0.0 8653.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.55 亿 -78.3% 7.15 亿 21.55 亿 2.6 亿 3.11 亿 3.85 亿 3.95 亿 2.61 亿 0.0 0.0 4.15 亿 18.9 亿 1.1 亿 2.9 亿 3000.0 万 1.0 亿 8.58 亿 0.0 11.67 亿 6.24 亿 2.0 亿 2.86 亿 10.6 亿 -1.8 亿 15.25 亿 8.22 亿 14.1 亿 1.26 亿 4.59 亿 3.86 亿 4.14 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 63.08 万 83.67 万 62.41 万 5.03 亿 1559.45 万 2100.0 万 1747.04 万 4241.35 万 0.0 3700.93 万 6072.24 万 0.0 7590.29 万 0.0 1318.06 万 - - - - - 236.11 万 - -
筹资活动现金流出小计 11.92 亿 470.6% 2.09 亿 25.76 亿 7.83 亿 12.6 亿 3.49 亿 8.49 亿 7.98 亿 10.89 亿 6.82 亿 2.12 亿 10.8 亿 17.83 亿 2.47 亿 1.92 亿 7.08 亿 24.93 亿 4.83 亿 17.18 亿 17.76 亿 13.73 亿 6.99 亿 7.43 亿 11.78 亿 14.59 亿 21.36 亿 10.07 亿 3.65 亿 9.5 亿 16.31 亿 3.9 亿
偿还债务所支付的现金 5410.82 万 -49.0% 1.06 亿 24.02 亿 4.89 亿 2923.68 万 4476.72 万 7.07 亿 5.42 亿 2716.41 万 4.25 亿 4474.5 万 8.94 亿 3.35 亿 3168.11 万 3415.5 万 4.29 亿 17.11 亿 1.41 亿 2.23 亿 2.94 亿 2.02 亿 6.09 亿 6.25 亿 4.6 亿 13.94 亿 6.78 亿 9.42 亿 2.98 亿 8.5 亿 3.3 亿 3.08 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.35 亿 1035.2% 9997.29 万 1.7 亿 2.89 亿 12.27 亿 3.04 亿 1.38 亿 2.53 亿 10.59 亿 2.52 亿 1.64 亿 1.83 亿 14.43 亿 2.16 亿 1.52 亿 2.78 亿 7.79 亿 3.37 亿 2.73 亿 2.1 亿 11.71 亿 8967.82 万 1.17 亿 7.18 亿 6533.6 万 14.58 亿 6496.51 万 6772.0 万 1.0 亿 13.01 亿 8185.5 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 292.0 万 0.2% 291.45 万 282.24 万 576.7 万 288.21 万 13.63 万 335.26 万 293.93 万 282.74 万 462.8 万 369.96 万 276.13 万 527.66 万 8.73 万 615.52 万 34.25 万 263.43 万 515.8 万 12.23 亿 12.72 亿 0.0 37.22 万 75.0 万 0.0 0.0 0.0 79.14 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1254.81 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
现金及现金等价物净增加额 -3.41 亿 -140.7% 8.4 亿 6.59 亿 -2.67 亿 -4.29 亿 9549.45 万 1.58 亿 -3.84 亿 -1.89 亿 -3591.85 万 10.26 亿 9.86 亿 -7.45 亿 5.86 亿 5.02 亿 -800.48 万 -6.03 亿 4.44 亿 2.76 亿 -4.76 亿 -1.71 亿 1.12 亿 3.28 亿 -1.75 亿 5.7 亿 -7.94 亿 7.08 亿 6955.97 万 2.32 亿 -8.99 亿 3.58 亿
期初现金及现金等价物余额 57.59 亿 17.1% 49.19 亿 42.6 亿 45.26 亿 49.55 亿 48.6 亿 47.02 亿 50.86 亿 52.75 亿 53.11 亿 42.85 亿 32.98 亿 40.43 亿 34.57 亿 29.55 亿 29.63 亿 35.66 亿 31.22 亿 28.46 亿 33.22 亿 34.93 亿 33.81 亿 30.53 亿 26.07 亿 20.37 亿 28.31 亿 21.23 亿 20.54 亿 18.21 亿 27.21 亿 23.63 亿
期末现金及现金等价物余额 54.17 亿 -5.9% 57.59 亿 49.19 亿 42.6 亿 45.26 亿 49.55 亿 48.6 亿 47.02 亿 50.86 亿 52.75 亿 53.11 亿 42.85 亿 32.98 亿 40.43 亿 34.57 亿 29.55 亿 29.63 亿 35.66 亿 31.22 亿 28.46 亿 33.22 亿 34.93 亿 33.81 亿 30.53 亿 26.07 亿 20.37 亿 28.31 亿 21.23 亿 20.54 亿 18.21 亿 27.21 亿