Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 传媒
  3. 电视广播
  4. 电视广播
  5. 华数传媒

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 94.53 亿 0.7% 93.95 亿 97.07 亿 93.86 亿 84.84 亿 75.78 亿 69.88 亿 34.36 亿
营业收入 94.53 亿 0.7% 93.95 亿 97.07 亿 93.86 亿 84.84 亿 75.78 亿 69.88 亿 34.36 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 90.75 亿 2.6% 89.53 亿 90.71 亿 86.84 亿 77.0 亿 67.45 亿 61.79 亿 28.32 亿
营业成本 67.17 亿 4.6% 65.38 亿 67.8 亿 64.55 亿 57.58 亿 51.08 亿 45.84 亿 20.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 9.46 亿 2.4% 9.79 亿 8.81 亿 9.19 亿 8.86 亿 8.1 亿 7.97 亿 4.92 亿
管理费用 8.96 亿 3.0% 8.94 亿 9.05 亿 8.95 亿 8.16 亿 7.83 亿 7.78 亿 2.88 亿
财务费用 -1.16 亿 -62.4% -1.28 亿 -1.16 亿 -1.08 亿 -1.46 亿 -1.61 亿 -1.48 亿 -1.09 亿
财务费用 - 利息费用 4833.55 万 -11.9% 4770.08 万 5742.11 万 3385.2 万 1933.83 万 - 52.8 万 -
财务费用 - 利息收入 8268.58 万 60.4% 1.91 亿 0.0 1.58 亿 1.71 亿 1.7 亿 1.54 亿 1.17 亿
研发费用 6.09 亿 -9.9% 6.45 亿 6.01 亿 5.06 亿 3.72 亿 1.91 亿 1.52 亿 1.14 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2330.67 万 -8.5% 2474.7 万 2114.46 万 1635.19 万 1365.17 万 1405.16 万 1479.71 万 876.19 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 8767.52 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7056.88 万 -5.9% 6412.56 万 1.04 亿 1.31 亿 1.51 亿 1.05 亿 9278.74 万 2920.82 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 9857.29 万 -19.1% 1.4 亿 1.18 亿 7618.71 万 8510.25 万 1.28 亿 1.01 亿 1.15 亿
其中:联营公司投资收益 1.86 万 100.0% 190.06 万 -126.23 万 -665.74 万 200.69 万 172.18 万 540.62 万 2444.26 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 5003.93 万 404.1% 268.53 万 -820.01 万 -241.5 万 - -5978.18 万 51.01 万 -
资产处置收益 155.15 万 5.1% 253.29 万 5.09 万 4.02 万 -2.79 万 764.3 万 791.37 万 140.59 万
营业利润 4.72 亿 -13.1% 5.08 亿 6.99 亿 8.0 亿 9.35 亿 9.51 亿 9.59 亿 6.63 亿
加：营业外收入 4987.8 万 -8.5% 6053.39 万 4656.14 万 3631.5 万 1998.24 万 1884.57 万 3428.76 万 476.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2581.05 万 -7.4% 2766.53 万 2635.16 万 2945.3 万 2533.44 万 2756.38 万 3281.23 万 1348.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.96 亿 -12.9% 5.41 亿 7.19 亿 8.07 亿 9.3 亿 9.42 亿 9.6 亿 6.54 亿
减：所得税 -4435.17 万 -187.0% -48.64 万 1525.46 万 -52.85 万 282.31 万 -935.43 万 1939.13 万 971.22 万
净利润 5.4 亿 4.2% 5.42 亿 7.04 亿 8.07 亿 9.27 亿 9.52 亿 9.41 亿 6.44 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.4 亿 4.2% 5.42 亿 7.04 亿 8.07 亿 9.27 亿 9.52 亿 9.37 亿 6.44 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - 389.91 万 -
归属于母公司所有者的净利润 5.31 亿 4.2% 5.34 亿 6.89 亿 7.93 亿 9.07 亿 8.44 亿 7.81 亿 6.44 亿
少数股东损益 882.55 万 5.2% 781.59 万 1468.51 万 1462.14 万 1996.26 万 1.08 亿 1.6 亿 -
扣除非经常性损益后的净利润 3.73 亿 5.1% 3.73 亿 5.31 亿 6.06 亿 7.19 亿 6.49 亿 5.6 亿 5.5 亿
基本每股收益 0.29 5.6% 0.29 0.37 0.43 0.49 0.56 0.52 0.45
稀释每股收益 0.29 5.6% 0.29 0.37 0.43 0.49 0.56 0.52 0.45
其他综合收益 0.0 100.0% 0.0 9.4 万 6.16 万 981.89 万 -339.44 万 357.69 万 -6797.33 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 100.0% 0.0 9.4 万 6.16 万 470.57 万 -158.81 万 87.41 万 -6797.33 万
综合收益总额 5.4 亿 4.4% 5.42 亿 7.04 亿 8.07 亿 9.37 亿 9.48 亿 9.45 亿 5.76 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.32 亿 4.4% 5.34 亿 6.89 亿 7.93 亿 9.11 亿 8.42 亿 7.82 亿 5.76 亿
归属于少数股东的综合收益总额 882.55 万 5.2% 781.59 万 1468.51 万 1462.14 万 2507.57 万 1.06 亿 1.63 亿 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 19.72 亿 -14.9% 23.16 亿 21.19 亿 30.46 亿 20.03 亿 23.0 亿 20.45 亿 30.39 亿 22.31 亿 23.08 亿 21.28 亿 31.17 亿 21.52 亿 21.44 亿 19.73 亿 29.64 亿 19.19 亿 19.44 亿 16.57 亿 26.73 亿 17.06 亿 17.39 亿 14.6 亿 44.79 亿 8.59 亿 8.38 亿 8.12 亿 10.37 亿 8.39 亿 7.94 亿 7.67 亿
营业收入 19.72 亿 -14.9% 23.16 亿 21.19 亿 30.46 亿 20.03 亿 23.0 亿 20.45 亿 30.39 亿 22.31 亿 23.08 亿 21.28 亿 31.17 亿 21.52 亿 21.44 亿 19.73 亿 29.64 亿 19.19 亿 19.44 亿 16.57 亿 26.73 亿 17.06 亿 17.39 亿 14.6 亿 44.79 亿 8.59 亿 8.38 亿 8.12 亿 10.37 亿 8.39 亿 7.94 亿 7.67 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 19.23 亿 -10.8% 21.56 亿 20.12 亿 29.84 亿 19.05 亿 21.06 亿 19.57 亿 28.75 亿 20.9 亿 20.83 亿 20.23 亿 29.55 亿 19.91 亿 18.91 亿 18.48 亿 27.21 亿 17.65 亿 16.58 亿 15.57 亿 23.56 亿 15.39 亿 15.09 亿 13.4 亿 40.82 亿 7.36 亿 6.81 亿 6.79 亿 8.42 亿 6.94 亿 6.48 亿 6.47 亿
营业成本 13.86 亿 -16.3% 16.56 亿 14.65 亿 22.1 亿 13.54 亿 15.55 亿 14.19 亿 20.93 亿 15.96 亿 15.8 亿 15.1 亿 21.47 亿 14.88 亿 14.22 亿 13.98 亿 20.29 亿 13.04 亿 12.66 亿 11.59 亿 18.2 亿 11.4 亿 11.42 亿 10.05 亿 30.26 亿 5.5 亿 5.04 亿 5.04 亿 6.04 亿 5.05 亿 4.79 亿 4.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.26 亿 16.9% 1.94 亿 2.35 亿 2.91 亿 2.3 亿 2.35 亿 2.23 亿 2.35 亿 2.22 亿 2.14 亿 2.1 亿 2.93 亿 2.22 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.84 亿 2.18 亿 1.89 亿 1.95 亿 2.48 亿 2.02 亿 1.91 亿 1.69 亿 4.35 亿 1.37 亿 1.16 亿 1.1 亿 1.49 亿 1.22 亿 1.07 亿 1.15 亿
管理费用 2.0 亿 0.1% 2.0 亿 1.92 亿 3.05 亿 1.92 亿 1.93 亿 2.05 亿 2.81 亿 2.09 亿 2.01 亿 2.15 亿 3.16 亿 2.03 亿 1.86 亿 1.9 亿 2.62 亿 2.05 亿 1.69 亿 1.79 亿 2.56 亿 1.94 亿 1.72 亿 1.61 亿 5.61 亿 7578.1 万 7062.55 万 7056.47 万 8850.94 万 6830.91 万 6143.9 万 6976.23 万
财务费用 -3191.26 万 -11.7% -2856.06 万 -3048.88 万 -2528.68 万 -3463.58 万 -3527.64 万 -3275.9 万 3109.31 万 -4931.79 万 -5255.83 万 -4566.11 万 1702.89 万 -4518.08 万 -3421.79 万 -4520.87 万 -3153.95 万 -3585.19 万 -3900.33 万 -3914.63 万 -4096.47 万 -4515.64 万 -3854.31 万 -3635.36 万 -2353.36 万 -5752.45 万 -3562.39 万 -3107.9 万 -3296.51 万 -2804.78 万 -2693.94 万 -2077.48 万
财务费用 - 利息费用 1302.17 万 -26.4% 1769.62 万 1136.26 万 625.5 万 1324.34 万 1160.12 万 1660.12 万 1342.93 万 2098.12 万 1393.77 万 907.29 万 2581.56 万 107.47 万 541.26 万 154.9 万 1644.29 万 - - 101.98 万 - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 0.0 - 0.0 4681.96 万 3586.62 万 - - 5153.66 万 - - - 5919.17 万 273.74 万 5608.31 万 5132.63 万 4757.18 万 4800.41 万 4070.45 万 4028.77 万 4238.84 万 4429.27 万 4779.4 万 4117.82 万 3715.91 万 2591.8 万 5856.8 万 3723.15 万 3272.94 万 3780.14 万 2974.44 万 2779.13 万 2160.58 万
研发费用 1.37 亿 6.5% 1.29 亿 1.46 亿 1.96 亿 1.56 亿 1.53 亿 1.39 亿 2.27 亿 1.08 亿 1.36 亿 1.3 亿 1.75 亿 1.19 亿 1.13 亿 9834.32 万 1.71 亿 7132.22 万 6992.78 万 5957.62 万 6720.84 万 4580.98 万 4049.8 万 3712.15 万 7506.78 万 2962.52 万 2356.25 万 2383.98 万 3079.99 万 2486.09 万 2802.95 万 2991.06 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 572.6 万 -1.5% 581.42 万 465.86 万 710.78 万 827.9 万 576.26 万 359.76 万 783.6 万 483.77 万 483.47 万 363.63 万 642.1 万 334.67 万 343.65 万 314.77 万 546.78 万 238.09 万 303.88 万 276.43 万 550.78 万 288.64 万 189.01 万 376.73 万 880.69 万 100.95 万 229.71 万 268.36 万 321.96 万 169.37 万 138.22 万 246.65 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 123.29 万 6332.09 万 1016.96 万 1290.54 万 127.92 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1135.54 万 -45.3% 2075.17 万 960.66 万 2885.5 万 1116.9 万 1511.47 万 898.68 万 3973.3 万 2421.94 万 2400.28 万 1629.47 万 5321.94 万 2345.8 万 3955.12 万 1495.42 万 7170.28 万 3338.16 万 2550.51 万 2047.63 万 4391.99 万 2388.22 万 1885.97 万 1842.5 万 7334.03 万 734.12 万 695.25 万 515.34 万 1342.44 万 638.53 万 489.74 万 450.12 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -256.99 万 -490.4% 65.82 万 717.36 万 9331.1 万 -22.05 万 514.52 万 4213.04 万 7473.63 万 896.12 万 -184.79 万 3594.68 万 6790.15 万 180.35 万 -103.89 万 752.1 万 2781.02 万 4024.45 万 765.36 万 939.42 万 -2032.08 万 3149.04 万 7919.5 万 3715.03 万 6450.67 万 850.99 万 1250.18 万 1503.25 万 4458.82 万 2218.9 万 2440.89 万 2409.76 万
其中:联营公司投资收益 -963.45 万 -92.0% -501.89 万 -528.11 万 1995.31 万 -1275.69 万 -3121.72 万 2592.16 万 -4530.85 万 902.95 万 -95.5 万 3597.16 万 -435.75 万 96.52 万 -299.06 万 -27.45 万 729.75 万 -214.37 万 -235.53 万 -79.16 万 -383.42 万 418.77 万 231.49 万 -94.66 万 -32.31 万 142.34 万 227.88 万 202.7 万 2933.84 万 -248.82 万 -79.14 万 -161.62 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 2295.92 万 339.1% 522.89 万 833.34 万 1351.78 万 213.55 万 -488.52 万 -808.27 万 -562.01 万 0.0 - - - - - - - - - -276.02 万 679.54 万 -597.45 万 -5651.31 万 -408.96 万 -7881.49 万 -4195.79 万 1764.48 万 1.04 亿 - - - -
资产处置收益 381.36 -99.9% 40.77 万 5.71 万 108.64 万 -127.54 万 257.22 万 14.97 万 2.98 万 1819.75 2.09 万 -1605.76 - - - - -9.9 万 -4210.11 - - 683.42 万 -3.81 万 -41.57 万 126.27 万 759.55 万 0.0 34.96 万 -3.14 万 -546.39 万 0.0 0.0 686.99 万
营业利润 9016.97 万 -28.9% 1.27 亿 1.31 亿 1.24 亿 1.1 亿 1.44 亿 1.3 亿 1.58 亿 1.67 亿 2.16 亿 1.57 亿 2.15 亿 1.83 亿 2.55 亿 1.46 亿 2.85 亿 2.25 亿 2.95 亿 1.3 亿 3.24 亿 2.11 亿 2.58 亿 1.59 亿 4.27 亿 9334.9 万 1.83 亿 2.55 亿 1.83 亿 1.63 亿 1.61 亿 1.55 亿
加：营业外收入 1107.36 万 132.2% 476.84 万 244.83 万 3158.77 万 1170.94 万 1136.14 万 587.55 万 2554.66 万 684.98 万 286.14 万 1130.36 万 1470.2 万 -83.41 万 901.53 万 1343.18 万 455.99 万 125.92 万 780.9 万 635.44 万 -43.86 万 844.62 万 887.43 万 196.39 万 3039.21 万 128.01 万 207.49 万 54.05 万 -15.54 万 197.63 万 200.93 万 93.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 478.12 万 15.8% 412.81 万 155.52 万 1534.6 万 520.9 万 216.49 万 494.54 万 1554.6 万 102.58 万 652.76 万 325.22 万 1549.86 万 654.09 万 220.51 万 520.83 万 1478.88 万 504.33 万 299.41 万 250.82 万 1463.08 万 652.82 万 392.72 万 247.76 万 3055.89 万 109.03 万 80.61 万 35.7 万 1231.58 万 44.51 万 55.04 万 16.88 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 9646.21 万 -24.3% 1.27 亿 1.32 亿 1.4 亿 1.17 亿 1.53 亿 1.31 亿 1.68 亿 1.73 亿 2.13 亿 1.65 亿 2.15 亿 1.76 亿 2.62 亿 1.54 亿 2.75 亿 2.21 亿 3.0 亿 1.34 亿 3.09 亿 2.12 亿 2.63 亿 1.58 亿 4.27 亿 9353.88 万 1.84 亿 2.56 亿 1.71 亿 1.65 亿 1.62 亿 1.56 亿
减：所得税 259.71 万 169.7% 96.29 万 196.66 万 -4987.83 万 820.73 万 1993.55 万 2124.91 万 160.69 万 260.91 万 143.66 万 960.21 万 -491.82 万 76.19 万 228.84 万 133.94 万 -231.41 万 823.33 万 73.37 万 -382.98 万 -1001.92 万 97.48 万 -41.06 万 10.06 万 -805.0 万 -785.58 万 801.67 万 2728.04 万 952.37 万 -93.96 万 64.27 万 48.54 万
净利润 9386.5 万 -25.8% 1.26 亿 1.3 亿 1.9 亿 1.08 亿 1.33 亿 1.1 亿 1.66 亿 1.71 亿 2.11 亿 1.55 亿 2.19 亿 1.75 亿 2.6 亿 1.53 亿 2.77 亿 2.13 亿 2.99 亿 1.37 亿 3.19 亿 2.11 亿 2.63 亿 1.58 亿 4.35 亿 1.01 亿 1.76 亿 2.28 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.55 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9386.5 万 -25.8% 1.26 亿 1.3 亿 1.9 亿 1.08 亿 1.33 亿 1.1 亿 1.66 亿 1.71 亿 2.11 亿 1.55 亿 2.19 亿 1.75 亿 2.6 亿 1.53 亿 2.77 亿 2.13 亿 2.99 亿 1.37 亿 3.19 亿 2.11 亿 2.63 亿 1.58 亿 4.31 亿 1.01 亿 1.76 亿 2.28 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.55 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9505.54 万 -23.0% 1.23 亿 1.31 亿 1.82 亿 1.09 亿 1.31 亿 1.11 亿 1.58 亿 1.7 亿 2.07 亿 1.54 亿 2.12 亿 1.73 亿 2.55 亿 1.52 亿 2.67 亿 2.1 亿 2.93 亿 1.37 亿 2.95 亿 1.84 亿 2.07 亿 1.57 亿 2.75 亿 1.01 亿 1.76 亿 2.28 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.55 亿
少数股东损益 -119.04 万 -138.6% 308.27 万 -95.45 万 788.78 万 -55.96 万 180.22 万 -131.45 万 846.44 万 88.17 万 447.63 万 86.27 万 713.67 万 144.03 万 504.09 万 100.36 万 1017.1 万 297.64 万 591.61 万 89.91 万 2390.32 万 2727.29 万 5601.31 万 85.93 万 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 5290.79 万 -51.2% 1.08 亿 1.07 亿 1.05 亿 8622.62 万 1.06 亿 7601.98 万 8713.16 万 1.47 亿 1.73 亿 1.24 亿 1.07 亿 1.61 亿 2.12 亿 1.25 亿 1.85 亿 1.69 亿 2.58 亿 1.07 亿 2.01 亿 1.59 亿 1.72 亿 1.17 亿 1.55 亿 1.22 亿 1.48 亿 1.35 亿 1.56 亿 1.37 亿 1.33 亿 1.24 亿
基本每股收益 0.05 -23.0% 0.07 0.07 0.1 0.06 0.07 0.06 0.08 0.09 0.11 0.08 0.12 0.09 0.14 0.08 0.14 0.11 0.16 0.07 0.26 0.1 0.1 0.1 0.17 0.07 0.12 0.16 0.11 0.12 0.11 0.11
稀释每股收益 0.05 -23.0% 0.07 0.07 0.1 0.06 0.07 0.06 0.08 0.09 0.11 0.08 0.12 0.09 0.14 0.08 0.14 0.11 0.16 0.07 0.26 0.1 0.1 0.1 0.17 0.07 0.12 0.16 0.11 0.12 0.11 0.11
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -36.55 万 - - 0.0 -8.92 万 - - - - - - - - - - - - 360.1 万 -2.35 万 - - -1203.77 万 -639.41 万 -3455.52 万 -1498.62 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -36.55 万 - - 0.0 -8.92 万 - - - - - - - - - - - - 89.82 万 -2.35 万 - - -1203.77 万 -639.41 万 -3455.52 万 -1498.62 万
综合收益总额 9386.5 万 -25.8% 1.26 亿 1.3 亿 1.91 亿 1.08 亿 1.33 亿 1.1 亿 1.67 亿 1.71 亿 2.11 亿 1.55 亿 2.2 亿 1.75 亿 2.6 亿 1.53 亿 2.87 亿 2.13 亿 2.99 亿 1.37 亿 3.15 亿 2.11 亿 2.63 亿 1.58 亿 4.39 亿 1.01 亿 1.76 亿 2.28 亿 1.49 亿 1.59 亿 1.27 亿 1.4 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9505.54 万 -23.0% 1.23 亿 1.31 亿 1.83 亿 1.09 亿 1.31 亿 1.11 亿 1.58 亿 1.7 亿 2.07 亿 1.54 亿 2.12 亿 1.73 亿 2.55 亿 1.52 亿 2.71 亿 2.1 亿 2.93 亿 1.37 亿 2.93 亿 1.84 亿 2.07 亿 1.57 亿 2.76 亿 1.01 亿 1.76 亿 2.28 亿 1.49 亿 1.59 亿 1.27 亿 1.4 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -119.04 万 -138.6% 308.27 万 -95.45 万 788.78 万 -55.96 万 180.22 万 -131.45 万 846.44 万 88.17 万 447.63 万 86.27 万 713.67 万 144.03 万 504.09 万 100.36 万 1528.41 万 297.64 万 591.61 万 89.91 万 2209.7 万 2727.29 万 5601.31 万 85.93 万 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 289.97 亿 1.6% 290.35 亿 292.8 亿 271.11 亿 256.0 亿 234.41 亿 244.0 亿 147.41 亿
流动资产合计 124.24 亿 15.3% 133.14 亿 120.61 亿 103.87 亿 117.03 亿 104.88 亿 124.14 亿 86.81 亿
货币资金 62.7 亿 16.0% 63.28 亿 65.28 亿 53.55 亿 70.24 亿 56.41 亿 63.41 亿 41.22 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 3.36 亿 624.6% 2.71 亿 3116.74 万 2726.95 万 1969.18 万 1.89 亿 3.36 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 22.36 亿 11.1% 18.71 亿 19.16 亿 15.84 亿 14.21 亿 12.96 亿 16.28 亿 7.12 亿
应收票据 496.21 万 -35.6% 525.88 万 1256.99 万 783.13 万 4265.84 万 2255.67 万 6115.1 万 2679.07 万
应收账款 22.31 亿 11.3% 18.66 亿 19.03 亿 15.77 亿 13.79 亿 12.74 亿 15.67 亿 6.85 亿
预付款项 2.25 亿 20.3% 6936.33 万 8987.35 万 5919.28 万 4556.78 万 6467.55 万 6851.84 万 1867.05 万
其他应收款合计 1.99 亿 -45.5% 2.03 亿 1.87 亿 1.52 亿 2.31 亿 1.46 亿 1.62 亿 6445.18 万
存货 13.05 亿 17.2% 13.06 亿 12.61 亿 13.49 亿 12.85 亿 10.9 亿 6.81 亿 6996.8 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 10.46 亿 0.0 - - - - -
其他流动资产 1.53 亿 -43.6% 5.92 亿 7.27 亿 7.54 亿 8.39 亿 13.47 亿 30.64 亿 36.94 亿
非流动资产合计 165.72 亿 -6.7% 157.21 亿 172.19 亿 167.24 亿 138.97 亿 129.53 亿 119.87 亿 60.6 亿
长期应收款 1.95 亿 -15.4% 1.94 亿 2.3 亿 1.72 亿 6407.12 万 2631.39 万 2582.61 万 -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.75 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 - - 2842.17 万 - 755.72 万
长期股权投资 3.38 亿 7.3% 3.75 亿 3.01 亿 3.27 亿 3.01 亿 3.16 亿 3.03 亿 7.79 亿
其他权益工具投资 232.85 万 0.0% 232.85 万 232.85 万 232.85 万 232.85 万 2056.2 万 2350.81 万 -
其他非流动金融资产 5.15 亿 -1.0% 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 - -
固定资产 94.21 亿 1.1% 95.32 亿 93.89 亿 90.01 亿 85.78 亿 80.37 亿 76.15 亿 28.4 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 9.77 亿 -19.3% 9.23 亿 12.57 亿 12.16 亿 11.99 亿 11.27 亿 13.11 亿 5.93 亿
使用权资产 2.4 亿 12.8% 2.03 亿 2.36 亿 2.96 亿 3.53 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 5.67 亿 -0.4% 5.97 亿 5.85 亿 5.74 亿 5.51 亿 5.05 亿 4.54 亿 3.46 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 5.36 亿 0.0% 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 2.64 亿
长期待摊费用 16.59 亿 -8.7% 16.98 亿 18.4 亿 18.21 亿 17.49 亿 17.61 亿 16.46 亿 9.43 亿
递延所得税资产 2178.82 万 -2.6% 2370.12 万 2268.17 万 2543.14 万 1858.21 万 1513.28 万 1214.89 万 1200.26 万
其他非流动资产 480.23 万 -24.9% 727.15 万 600.0 万 100.0 万 2569.39 万 6108.56 万 6059.85 万 -
负债合计 137.53 亿 2.3% 137.05 亿 140.72 亿 121.7 亿 110.96 亿 95.52 亿 88.43 亿 40.95 亿
流动负债合计 104.99 亿 4.4% 104.37 亿 106.82 亿 87.81 亿 77.72 亿 66.46 亿 60.63 亿 26.68 亿
短期借款 5.72 亿 -18.0% 7363.3 万 11.27 亿 9.43 亿 7278.46 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 5.91 亿 54.8% 7.02 亿 6.2 亿 2.61 亿 2.83 亿 1.48 亿 1.19 亿 3043.92 万
应付账款 37.16 亿 5.3% 40.7 亿 37.06 亿 34.49 亿 33.26 亿 27.57 亿 23.65 亿 9.45 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 23.87 亿 13.03 亿
应付职工薪酬 3.19 亿 -13.7% 6.1 亿 6.42 亿 6.9 亿 6.74 亿 6.38 亿 6.11 亿 2.41 亿
应交税费 4535.89 万 -25.1% 2474.09 万 3459.58 万 3518.56 万 5554.75 万 3451.98 万 2592.36 万 1431.48 万
其他应付款合计 6.31 亿 -17.0% 3.8 亿 4.79 亿 4.73 亿 4.39 亿 4.82 亿 5.55 亿 1.34 亿
一年内到期的非流动负债 7104.6 万 29.4% 1.01 亿 9425.66 万 9343.74 万 9393.87 万 - - -
其他流动负债 15.08 亿 20.1% 15.05 亿 10.1 亿 197.3 万 318.83 万 859.01 万 - -
非流动负债合计 32.54 亿 -4.2% 32.67 亿 33.91 亿 33.88 亿 33.24 亿 29.06 亿 27.81 亿 14.28 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 - 722.87 万 - - -
长期应付职工薪酬 286.5 万 26.4% 284.96 万 293.86 万 417.79 万 419.99 万 422.0 万 424.04 万 430.67 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 164.34 万 - 0.0 0.0 - - 752.82 万 3030.55 万 1904.92 万
长期递延收益 7889.52 万 3.5% 8871.2 万 9852.91 万 7886.08 万 9827.88 万 1.09 亿 27.46 亿 14.04 亿
其他非流动负债 29.99 亿 -4.7% 30.77 亿 31.52 亿 31.02 亿 29.58 亿 27.86 亿 - -
所有者权益合计 152.43 亿 1.0% 153.3 亿 152.08 亿 149.41 亿 145.04 亿 138.88 亿 155.57 亿 106.46 亿
实收资本（或股本） 19.62 亿 0.0% 19.62 亿 19.62 亿 19.62 亿 19.62 亿 19.62 亿 15.42 亿 15.42 亿
资本公积 89.13 亿 -0.0% 89.13 亿 89.23 亿 89.29 亿 89.31 亿 89.41 亿 86.9 亿 62.33 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 187.82 万 -4.6% 187.82 万 224.38 万 214.98 万 208.82 万 188.47 万 364.11 万 5991.45 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 5.06 亿 8.5% 5.25 亿 4.87 亿 4.46 亿 3.95 亿 3.49 亿 3.13 亿 2.27 亿
未分配利润 34.72 亿 3.3% 35.36 亿 34.48 亿 32.09 亿 28.38 亿 22.88 亿 23.83 亿 25.84 亿
归属母公司股东权益合计 148.55 亿 1.0% 149.38 亿 148.22 亿 145.48 亿 141.27 亿 135.41 亿 129.32 亿 106.46 亿
少数股东权益 3.89 亿 1.1% 3.92 亿 3.86 亿 3.93 亿 3.77 亿 3.47 亿 26.26 亿 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 296.27 亿 -0.3% 297.18 亿 288.94 亿 290.35 亿 283.67 亿 283.84 亿 288.58 亿 292.8 亿 287.22 亿 277.03 亿 270.47 亿 271.11 亿 258.62 亿 258.22 亿 248.64 亿 256.0 亿 240.67 亿 237.15 亿 233.33 亿 234.41 亿 150.87 亿 158.11 亿 155.48 亿 244.0 亿 152.57 亿 154.67 亿 149.65 亿 147.41 亿 145.69 亿 146.26 亿 143.99 亿
流动资产合计 136.43 亿 -0.9% 137.71 亿 130.94 亿 133.14 亿 112.06 亿 110.95 亿 122.45 亿 120.61 亿 103.55 亿 97.16 亿 101.47 亿 103.87 亿 113.84 亿 115.54 亿 107.82 亿 117.03 亿 106.35 亿 104.29 亿 100.98 亿 104.88 亿 87.01 亿 95.88 亿 94.77 亿 124.14 亿 92.89 亿 94.79 亿 90.73 亿 86.81 亿 85.46 亿 86.0 亿 83.33 亿
货币资金 67.67 亿 -5.9% 71.91 亿 64.27 亿 63.28 亿 57.73 亿 57.92 亿 72.11 亿 65.28 亿 50.42 亿 49.58 亿 54.94 亿 53.55 亿 69.28 亿 71.75 亿 58.85 亿 70.24 亿 49.05 亿 49.8 亿 51.79 亿 56.41 亿 48.43 亿 67.53 亿 45.5 亿 63.41 亿 46.58 亿 56.51 亿 37.0 亿 41.22 亿 37.57 亿 31.29 亿 28.92 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6.03 亿 -10.5% 6.74 亿 5.19 亿 2.71 亿 6793.82 万 6580.28 万 7068.8 万 3116.74 万 2468.95 万 2468.95 万 2726.95 万 2726.95 万 1651.45 万 1651.45 万 1969.18 万 1969.18 万 1969.18 万 1969.18 万 1.0 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.8 亿 2.03 亿 3.36 亿 3.73 亿 4.15 亿 3.97 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 23.99 亿 9.0% 22.01 亿 19.21 亿 18.71 亿 20.73 亿 21.13 亿 19.95 亿 19.16 亿 19.53 亿 18.57 亿 15.56 亿 15.84 亿 17.52 亿 18.16 亿 15.43 亿 14.21 亿 16.92 亿 15.23 亿 14.48 亿 12.96 亿 6.32 亿 5.91 亿 9.14 亿 16.28 亿 9.42 亿 9.03 亿 8.14 亿 7.12 亿 8.71 亿 7.91 亿 6.65 亿
应收票据 302.48 万 -15.7% 358.68 万 704.06 万 525.88 万 689.94 万 542.18 万 2491.24 万 1256.99 万 851.34 万 821.34 万 1137.51 万 783.13 万 2750.21 万 2010.25 万 2404.64 万 4265.84 万 1431.33 万 1259.85 万 2205.03 万 2255.67 万 1003.97 万 835.13 万 5102.33 万 6115.1 万 359.37 万 1144.27 万 2385.08 万 2679.07 万 1636.48 万 1746.38 万 1545.83 万
应收账款 23.96 亿 9.0% 21.98 亿 19.14 亿 18.66 亿 20.66 亿 21.08 亿 19.71 亿 19.03 亿 19.45 亿 18.49 亿 15.45 亿 15.77 亿 17.24 亿 17.96 亿 15.19 亿 13.79 亿 16.78 亿 15.11 亿 14.26 亿 12.74 亿 6.22 亿 5.83 亿 8.63 亿 15.67 亿 9.39 亿 8.91 亿 7.9 亿 6.85 亿 8.55 亿 7.74 亿 6.49 亿
预付款项 1.91 亿 6.9% 1.79 亿 2.59 亿 6936.33 万 2.58 亿 1.69 亿 1.34 亿 8987.35 万 1.15 亿 9920.14 万 9799.62 万 5919.28 万 1.1 亿 1.32 亿 1.05 亿 4556.78 万 1.5 亿 1.24 亿 8108.2 万 6467.55 万 942.74 万 950.52 万 959.07 万 6851.84 万 2288.68 万 2393.02 万 2303.56 万 1867.05 万 3249.71 万 2653.72 万 2846.1 万
其他应收款合计 1.78 亿 -3.7% 1.85 亿 2.12 亿 2.03 亿 2.2 亿 1.93 亿 2.26 亿 1.87 亿 5.11 亿 2.21 亿 2.29 亿 1.52 亿 2.49 亿 2.18 亿 2.71 亿 2.31 亿 1.88 亿 1.86 亿 1.59 亿 1.46 亿 3594.08 万 3594.98 万 3666.65 万 1.62 亿 9473.53 万 5747.15 万 7284.58 万 6445.18 万 1.27 亿 1.13 亿 1.26 亿
存货 14.46 亿 10.2% 13.11 亿 12.68 亿 13.06 亿 11.65 亿 11.17 亿 11.76 亿 12.61 亿 10.63 亿 10.72 亿 11.35 亿 13.49 亿 11.61 亿 11.53 亿 12.76 亿 12.85 亿 11.47 亿 10.9 亿 10.44 亿 10.9 亿 6828.03 万 8131.94 万 7642.06 万 6.81 亿 7274.88 万 7261.88 万 6785.25 万 6996.8 万 6250.58 万 5889.8 万 5956.02 万
一年内到期的非流动资产 3300.97 万 0.8% 3275.26 万 6.45 亿 10.46 亿 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.67 亿 -11.9% 1.89 亿 1.59 亿 5.92 亿 1.39 亿 1.31 亿 1.43 亿 7.27 亿 4.03 亿 4.58 亿 4.72 亿 7.54 亿 9709.41 万 1.16 亿 8.06 亿 8.39 亿 17.35 亿 17.35 亿 13.62 亿 13.47 亿 26.0 亿 14.92 亿 35.55 亿 30.64 亿 31.26 亿 23.57 亿 39.98 亿 36.94 亿 36.97 亿 44.82 亿 45.62 亿
非流动资产合计 159.84 亿 0.2% 159.47 亿 158.0 亿 157.21 亿 171.61 亿 172.89 亿 166.13 亿 172.19 亿 183.68 亿 179.86 亿 169.0 亿 167.24 亿 144.79 亿 142.68 亿 140.83 亿 138.97 亿 134.32 亿 132.86 亿 132.35 亿 129.53 亿 63.86 亿 62.23 亿 60.71 亿 119.87 亿 59.68 亿 59.88 亿 58.92 亿 60.6 亿 60.23 亿 60.26 亿 60.66 亿
长期应收款 1.8 亿 7.3% 1.68 亿 1.99 亿 1.94 亿 2.1 亿 2.41 亿 2.51 亿 2.3 亿 2.51 亿 2.57 亿 2.24 亿 1.72 亿 1.0 亿 7171.09 万 6915.75 万 6407.12 万 2700.4 万 2700.4 万 2632.17 万 2631.39 万 2135.04 万 2562.05 万 2493.03 万 2582.61 万 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.75 亿 3.46 亿 3.55 亿 4.01 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - 2784.3 万 2803.59 万 2822.88 万 2842.17 万 - - - - 726.85 万 736.46 万 746.09 万 755.72 万 765.35 万 774.98 万 784.61 万
长期股权投资 3.54 亿 -3.8% 3.68 亿 3.73 亿 3.75 亿 3.22 亿 2.69 亿 2.71 亿 3.01 亿 3.08 亿 2.99 亿 3.0 亿 3.27 亿 3.32 亿 2.97 亿 3.0 亿 3.01 亿 3.06 亿 3.04 亿 3.12 亿 3.16 亿 6.94 亿 6.96 亿 6.91 亿 3.03 亿 6.82 亿 8.15 亿 8.13 亿 7.79 亿 7.79 亿 7.81 亿 7.78 亿
其他权益工具投资 232.85 万 0.0% 232.85 万 232.85 万 232.85 万 232.85 万 232.85 万 232.85 万 232.85 万 232.85 万 232.85 万 232.85 万 232.85 万 1549.85 万 232.85 万 232.85 万 232.85 万 2056.2 万 2056.2 万 2056.2 万 2056.2 万 - - - 2350.81 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 5.1 亿 0.0% 5.1 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 - - - - - - - - - - -
固定资产 93.82 亿 -0.5% 94.3 亿 95.03 亿 95.32 亿 94.6 亿 95.1 亿 94.17 亿 93.89 亿 91.7 亿 91.18 亿 90.31 亿 90.01 亿 87.34 亿 87.09 亿 86.71 亿 85.78 亿 82.5 亿 81.73 亿 81.27 亿 80.37 亿 31.62 亿 30.92 亿 30.59 亿 76.15 亿 29.48 亿 28.73 亿 28.67 亿 28.4 亿 27.06 亿 26.79 亿 26.85 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8234.62 万 7950.22 万
在建工程 8.56 亿 -3.8% 8.9 亿 9.57 亿 9.23 亿 10.97 亿 11.19 亿 12.83 亿 12.57 亿 13.24 亿 13.33 亿 13.78 亿 12.16 亿 14.9 亿 14.05 亿 12.67 亿 11.99 亿 14.02 亿 13.2 亿 13.32 亿 11.27 亿 8.47 亿 7.94 亿 7.06 亿 13.11 亿 7.5 亿 6.97 亿 6.6 亿 5.93 亿 6.61 亿 5.6 亿 5.3 亿
使用权资产 2.93 亿 -6.3% 3.13 亿 3.35 亿 2.03 亿 1.86 亿 2.15 亿 2.26 亿 2.36 亿 2.39 亿 2.53 亿 2.7 亿 2.96 亿 3.13 亿 3.32 亿 3.41 亿 3.53 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.66 亿 -0.3% 5.68 亿 5.75 亿 5.97 亿 5.68 亿 5.77 亿 5.64 亿 5.85 亿 5.7 亿 5.61 亿 5.65 亿 5.74 亿 5.39 亿 5.39 亿 5.43 亿 5.51 亿 5.33 亿 5.03 亿 5.03 亿 5.05 亿 3.88 亿 3.71 亿 3.65 亿 4.54 亿 3.44 亿 3.45 亿 3.31 亿 3.46 亿 3.08 亿 3.06 亿 3.14 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 132.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 5.36 亿 0.0% 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.34 亿 5.36 亿 5.36 亿 5.36 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 5.36 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿
长期待摊费用 15.65 亿 -5.0% 16.48 亿 16.45 亿 16.98 亿 17.52 亿 17.85 亿 17.87 亿 18.4 亿 18.83 亿 18.77 亿 18.1 亿 18.21 亿 18.81 亿 18.12 亿 17.9 亿 17.49 亿 17.37 亿 17.77 亿 17.55 亿 17.61 亿 9.96 亿 9.69 亿 9.46 亿 16.46 亿 9.61 亿 9.73 亿 9.38 亿 9.43 亿 9.37 亿 9.79 亿 9.95 亿
递延所得税资产 2370.12 万 0.0% 2370.12 万 2370.12 万 2370.12 万 1987.51 万 2264.34 万 2265.04 万 2268.17 万 2488.56 万 2488.56 万 2545.55 万 2543.14 万 1846.72 万 1858.21 万 1859.39 万 1858.21 万 1513.28 万 1513.28 万 1513.28 万 1513.28 万 1187.96 万 1187.96 万 1187.96 万 1214.89 万 1253.1 万 1253.1 万 1200.26 万 1200.26 万 1393.04 万 1250.54 万 1170.36 万
其他非流动资产 402.56 万 11.8% 360.12 万 318.67 万 727.15 万 557.9 万 587.89 万 600.0 万 600.0 万 721.74 万 685.59 万 614.62 万 100.0 万 5.95 万 2571.23 万 2567.81 万 2569.39 万 6091.08 万 6099.18 万 6060.62 万 6108.56 万 27.03 万 - 298.63 万 6059.85 万 - - - - - - -
负债合计 142.8 亿 1.0% 141.32 亿 134.34 亿 137.05 亿 132.26 亿 129.45 亿 135.52 亿 140.72 亿 136.73 亿 124.17 亿 119.72 亿 121.7 亿 111.4 亿 112.73 亿 102.05 亿 110.96 亿 98.5 亿 97.06 亿 93.09 亿 95.52 亿 45.16 亿 53.95 亿 44.01 亿 88.43 亿 43.89 亿 47.0 亿 40.58 亿 40.95 亿 40.41 亿 42.57 亿 38.82 亿
流动负债合计 110.77 亿 2.3% 108.32 亿 100.44 亿 104.37 亿 99.22 亿 95.89 亿 101.68 亿 106.82 亿 101.85 亿 89.01 亿 85.05 亿 87.81 亿 76.55 亿 78.43 亿 68.45 亿 77.72 亿 68.09 亿 67.0 亿 63.71 亿 66.46 亿 31.08 亿 39.92 亿 30.06 亿 60.63 亿 29.42 亿 32.37 亿 26.19 亿 26.68 亿 26.04 亿 28.14 亿 25.12 亿
短期借款 10.08 亿 56.7% 6.43 亿 3.9 亿 7363.3 万 1.36 亿 8.15 亿 14.99 亿 11.27 亿 12.59 亿 16.79 亿 14.18 亿 9.43 亿 4.78 亿 3.79 亿 6907.23 万 7278.46 万 6394.06 万 - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7.87 亿 69.3% 4.65 亿 6.2 亿 7.02 亿 3.95 亿 3.37 亿 4.08 亿 6.2 亿 3.69 亿 2.94 亿 3.37 亿 2.61 亿 2.32 亿 2.65 亿 2.25 亿 2.83 亿 2.33 亿 1.94 亿 1.61 亿 1.48 亿 3406.9 万 4004.51 万 4187.65 万 1.19 亿 1672.02 万 2635.33 万 - 3043.92 万 - 1857.68 万 2171.51 万
应付账款 38.38 亿 -1.5% 38.97 亿 36.25 亿 40.7 亿 35.93 亿 35.92 亿 32.48 亿 37.06 亿 34.63 亿 32.02 亿 30.04 亿 34.49 亿 29.35 亿 29.55 亿 28.19 亿 33.26 亿 25.65 亿 23.78 亿 27.11 亿 27.57 亿 12.91 亿 11.61 亿 11.43 亿 23.65 亿 12.0 亿 11.81 亿 - 9.45 亿 - 9.87 亿 9.81 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 13.55 亿 23.87 亿 13.56 亿 13.57 亿 13.02 亿 13.03 亿 12.19 亿 12.47 亿 12.1 亿
应付职工薪酬 3.15 亿 7.4% 2.93 亿 2.68 亿 6.1 亿 3.23 亿 3.14 亿 2.44 亿 6.42 亿 4.17 亿 3.93 亿 3.16 亿 6.9 亿 4.23 亿 3.58 亿 2.95 亿 6.74 亿 4.41 亿 3.79 亿 3.25 亿 6.38 亿 2.37 亿 2.04 亿 1.55 亿 6.11 亿 2.02 亿 1.7 亿 1.31 亿 2.41 亿 1.91 亿 1.25 亿 1.07 亿
应交税费 3575.25 万 -4.0% 3725.05 万 3186.91 万 2474.09 万 5496.53 万 6612.84 万 7490.93 万 3459.58 万 6609.59 万 5125.46 万 5048.22 万 3518.56 万 3053.12 万 3307.64 万 4602.58 万 5554.75 万 3948.93 万 4014.19 万 3239.43 万 3451.98 万 3787.0 万 3082.46 万 3134.95 万 2592.36 万 2270.41 万 2564.01 万 2608.97 万 1431.48 万 1015.12 万 795.05 万 1415.84 万
其他应付款合计 5.06 亿 5.4% 4.8 亿 5.64 亿 3.8 亿 7.56 亿 4.86 亿 5.0 亿 4.79 亿 7.64 亿 5.43 亿 5.93 亿 4.73 亿 5.0 亿 8.23 亿 4.86 亿 4.39 亿 4.44 亿 7.7 亿 4.02 亿 4.82 亿 1.18 亿 11.74 亿 2.8 亿 5.55 亿 1.44 亿 4.76 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.39 亿 4.28 亿 1.77 亿
一年内到期的非流动负债 6150.37 万 -0.9% 6209.23 万 6269.3 万 1.01 亿 8058.83 万 8060.12 万 8060.12 万 9425.66 万 2924.13 万 2924.13 万 3759.42 万 9343.74 万 6146.05 万 6641.08 万 7483.99 万 9393.87 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 15.06 亿 -25.1% 20.11 亿 15.12 亿 15.05 亿 15.1 亿 10.06 亿 10.09 亿 10.1 亿 10.01 亿 643.54 万 227.98 万 197.3 万 930.98 万 930.98 万 349.38 万 318.83 万 2.62 亿 - - 859.01 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 32.03 亿 -2.9% 33.0 亿 33.9 亿 32.67 亿 33.05 亿 33.56 亿 33.84 亿 33.91 亿 34.88 亿 35.16 亿 34.67 亿 33.88 亿 34.85 亿 34.3 亿 33.6 亿 33.24 亿 30.41 亿 30.06 亿 29.38 亿 29.06 亿 14.08 亿 14.03 亿 13.95 亿 27.81 亿 14.46 亿 14.63 亿 14.39 亿 14.28 亿 14.37 亿 14.43 亿 13.7 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 248.95 万 248.95 万 248.95 万 - 714.7 万 698.89 万 722.87 万 722.87 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 284.96 万 0.0% 284.96 万 284.96 万 284.96 万 288.04 万 289.74 万 291.71 万 293.86 万 165.18 万 166.98 万 168.84 万 417.79 万 417.79 万 419.79 万 419.79 万 419.99 万 419.99 万 422.0 万 422.0 万 422.0 万 422.0 万 424.04 万 424.04 万 424.04 万 428.54 万 428.54 万 430.67 万 430.67 万 433.9 万 433.9 万 319.92 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 328.67 万 143.11 万 - 0.0 - - - - - - - - - - 196.19 万 752.82 万 1355.84 万 1509.05 万 1926.45 万 3030.55 万 3888.04 万 4936.99 万 4495.87 万 1904.92 万 2397.8 万 2610.93 万 3763.21 万
长期递延收益 7431.54 万 -0.6% 7473.82 万 8332.32 万 8871.2 万 8347.49 万 9044.42 万 8858.97 万 9852.91 万 6898.81 万 7034.61 万 6820.48 万 7886.08 万 8895.79 万 8960.17 万 9963.4 万 9827.88 万 1.07 亿 1.11 亿 9834.31 万 1.09 亿 13.91 亿 13.83 亿 13.71 亿 27.46 亿 14.03 亿 14.09 亿 13.9 亿 14.04 亿 14.09 亿 14.12 亿 13.29 亿
其他非流动负债 28.79 亿 -2.7% 29.6 亿 30.24 亿 30.77 亿 31.18 亿 31.28 亿 31.47 亿 31.52 亿 31.78 亿 31.79 亿 31.43 亿 31.02 亿 30.91 亿 30.38 亿 29.82 亿 29.58 亿 29.3 亿 28.92 亿 28.33 亿 27.86 亿 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 153.47 亿 -1.5% 155.87 亿 154.6 亿 153.3 亿 151.4 亿 154.39 亿 153.06 亿 152.08 亿 150.49 亿 152.86 亿 150.75 亿 149.41 亿 147.23 亿 145.49 亿 146.59 亿 145.04 亿 142.17 亿 140.09 亿 140.25 亿 138.88 亿 105.7 亿 104.16 亿 111.47 亿 155.57 亿 108.69 亿 107.67 亿 109.06 亿 106.46 亿 105.29 亿 103.69 亿 105.17 亿
实收资本（或股本） 19.62 亿 0.0% 19.62 亿 19.62 亿 19.62 亿 19.62 亿 19.62 亿 19.62 亿 19.62 亿 19.62 亿 19.62 亿 19.62 亿 19.62 亿 19.62 亿 19.62 亿 19.62 亿 19.62 亿 19.62 亿 19.62 亿 19.62 亿 19.62 亿 15.42 亿 15.42 亿 15.42 亿 15.42 亿 15.42 亿 15.42 亿 15.42 亿 15.42 亿 15.42 亿 15.42 亿 15.42 亿
资本公积 89.13 亿 0.0% 89.13 亿 89.13 亿 89.13 亿 89.13 亿 89.13 亿 89.13 亿 89.23 亿 89.22 亿 89.22 亿 89.22 亿 89.29 亿 89.3 亿 89.3 亿 89.3 亿 89.31 亿 89.34 亿 89.4 亿 89.4 亿 89.41 亿 62.59 亿 62.59 亿 62.59 亿 86.9 亿 62.33 亿 62.33 亿 62.33 亿 62.33 亿 62.33 亿 62.33 亿 62.21 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 187.82 万 0.0% 187.82 万 187.82 万 187.82 万 187.82 万 187.82 万 187.82 万 224.38 万 206.06 万 206.06 万 206.06 万 214.98 万 208.82 万 208.82 万 208.82 万 208.82 万 188.47 万 188.47 万 188.47 万 188.47 万 293.58 万 293.58 万 293.58 万 364.11 万 274.29 万 276.64 万 276.7 万 5991.45 万 7195.22 万 7834.63 万 1.13 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5.25 亿 0.0% 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 4.87 亿 4.87 亿 4.87 亿 4.87 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.46 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 3.13 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿
未分配利润 35.52 亿 -6.3% 37.9 亿 36.67 亿 35.36 亿 33.92 亿 36.91 亿 35.59 亿 34.48 亿 33.33 亿 35.71 亿 33.64 亿 32.09 亿 30.48 亿 28.75 亿 29.9 亿 28.38 亿 26.13 亿 24.03 亿 24.24 亿 22.88 亿 24.75 亿 23.21 亿 30.52 亿 23.83 亿 28.64 亿 27.62 亿 29.01 亿 25.84 亿 25.07 亿 23.42 亿 24.67 亿
归属母公司股东权益合计 149.54 亿 -1.6% 151.92 亿 150.69 亿 149.38 亿 147.56 亿 150.54 亿 149.23 亿 148.22 亿 146.64 亿 149.02 亿 146.95 亿 145.48 亿 143.37 亿 141.63 亿 142.79 亿 141.27 亿 138.59 亿 136.55 亿 136.77 亿 135.41 亿 105.69 亿 104.15 亿 111.46 亿 129.32 亿 108.69 亿 107.67 亿 109.06 亿 106.46 亿 105.29 亿 103.69 亿 105.17 亿
少数股东权益 3.93 亿 -0.3% 3.94 亿 3.91 亿 3.92 亿 3.84 亿 3.85 亿 3.83 亿 3.86 亿 3.85 亿 3.84 亿 3.8 亿 3.93 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.8 亿 3.77 亿 3.58 亿 3.54 亿 3.48 亿 3.47 亿 104.18 万 115.2 万 120.0 万 26.26 亿 - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 17.36 亿 -11.8% 19.4 亿 19.66 亿 15.36 亿 28.06 亿 19.22 亿 23.4 亿 11.95 亿
经营活动现金流入小计 100.21 亿 -2.4% 102.19 亿 102.6 亿 101.66 亿 93.65 亿 83.2 亿 76.23 亿 37.1 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 99.31 亿 -0.9% 97.16 亿 100.32 亿 99.11 亿 92.38 亿 80.59 亿 74.35 亿 36.68 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2178.91 万 5107.1% 0.0 131.76 万 3047.79 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6912.84 万 -72.3% 5.03 亿 2.26 亿 2.25 亿 1.27 亿 2.61 亿 1.88 亿 4165.98 万
经营活动现金流出小计 82.85 亿 -0.2% 82.79 亿 82.94 亿 86.3 亿 65.59 亿 63.98 亿 52.83 亿 25.15 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 50.78 亿 -5.0% 47.4 亿 50.35 亿 55.43 亿 36.48 亿 36.54 亿 27.08 亿 13.19 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 24.74 亿 2.7% 24.82 亿 24.58 亿 23.53 亿 22.07 亿 20.31 亿 19.33 亿 8.07 亿
支付的各项税款 1.63 亿 -27.4% 2.23 亿 1.63 亿 1.38 亿 8060.78 万 7599.56 万 7873.62 万 5847.68 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.7 亿 74.7% 8.34 亿 6.38 亿 5.96 亿 6.23 亿 6.37 亿 5.63 亿 3.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -30.86 亿 -125.6% -14.26 亿 -41.59 亿 -8.69 亿 -27.21 亿 -13.28 亿 1.07 亿 -4.07 亿
投资活动现金流入小计 73.96 亿 32.0% 86.45 亿 21.89 亿 42.54 亿 39.67 亿 145.69 亿 149.64 亿 130.2 亿
收回投资收到的现金 5166.74 万 110.0% 157.03 万 6325.24 万 2537.02 万 1.57 亿 1.13 亿 2011.18 万 1265.26 万
取得投资收益收到的现金 6327.58 万 545.7% 6384.1 万 3464.19 万 3625.51 万 4412.22 万 1.16 亿 9963.47 万 1.28 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 558.06 万 -2.1% 303.33 万 584.07 万 277.66 万 2649.32 万 1191.95 万 2003.83 万 1503.35 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 106.24 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 72.76 亿 18.8% 85.76 亿 20.85 亿 41.9 亿 37.39 亿 143.28 亿 148.24 亿 128.64 亿
投资活动现金流出小计 104.82 亿 50.4% 100.71 亿 63.48 亿 51.23 亿 66.88 亿 158.98 亿 148.57 亿 134.27 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11.75 亿 -11.8% 12.36 亿 16.41 亿 14.93 亿 19.83 亿 15.72 亿 17.0 亿 9.32 亿
投资支付的现金 375.27 万 -30.4% 441.6 万 167.0 万 2344.0 万 2363.0 万 5.45 亿 3362.14 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 1280.4 万 600.0 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 93.04 亿 65.1% 88.31 亿 47.05 亿 36.06 亿 46.82 亿 137.68 亿 131.17 亿 124.95 亿
筹资活动现金流入小计 31.34 亿 19.1% 30.88 亿 34.9 亿 21.69 亿 9082.49 万 398.2 万 9.8 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 -1691.13 万 98.6% -11.19 亿 6.11 亿 1.53 亿 -3.8 亿 -25.63 亿 -3.38 亿 -2.87 亿
吸收投资收到的现金 10.0 万 - 0.0 - 291.0 万 461.22 万 398.2 万 9.8 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 41.34 亿 127.1% 30.88 亿 34.9 亿 21.66 亿 8621.27 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 31.51 亿 -17.7% 42.08 亿 28.79 亿 20.16 亿 4.71 亿 25.67 亿 3.38 亿 2.87 亿
偿还债务所支付的现金 26.81 亿 -21.5% 36.42 亿 23.07 亿 15.02 亿 - - 1391.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.86 亿 -11.1% 4.52 亿 4.41 亿 3.89 亿 3.15 亿 9.03 亿 3.24 亿 2.87 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4433.37 万 153.3% 1.14 亿 1.32 亿 1.25 亿 1.56 亿 16.64 亿 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -13.67 亿 -129.1% -6.06 亿 -15.82 亿 8.2 亿 -2.94 亿 -19.69 亿 21.09 亿 5.01 亿
期初现金及现金等价物余额 36.1 亿 -58.8% 17.66 亿 33.48 亿 25.28 亿 28.23 亿 47.92 亿 26.83 亿 19.59 亿
期末现金及现金等价物余额 22.43 亿 -72.5% 11.61 亿 17.66 亿 33.48 亿 25.28 亿 28.23 亿 47.92 亿 24.6 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.24 亿 67.5% 2.53 亿 -4.36 亿 14.96 亿 6.99 亿 1.94 亿 -4.5 亿 15.23 亿 3.56 亿 4.42 亿 -3.55 亿 14.29 亿 4.49 亿 4.67 亿 -8.09 亿 20.73 亿 3.76 亿 4.33 亿 -7526.16 万 10.88 亿 5.56 亿 5.35 亿 -2.57 亿 15.86 亿 1.45 亿 4.56 亿 1.52 亿 4.87 亿 2.96 亿 2.87 亿 1.25 亿
经营活动现金流入小计 23.59 亿 15.0% 20.51 亿 22.58 亿 33.53 亿 25.57 亿 19.81 亿 23.27 亿 34.07 亿 23.92 亿 22.54 亿 22.08 亿 34.37 亿 23.31 亿 23.63 亿 20.36 亿 33.06 亿 21.35 亿 19.23 亿 20.01 亿 29.3 亿 20.13 亿 18.42 亿 15.36 亿 51.8 亿 8.35 亿 8.54 亿 7.54 亿 14.03 亿 7.83 亿 8.33 亿 6.92 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 23.15 亿 13.1% 20.47 亿 21.01 亿 34.69 亿 22.17 亿 19.17 亿 21.13 亿 37.76 亿 21.8 亿 20.64 亿 20.12 亿 36.54 亿 21.74 亿 21.79 亿 19.04 亿 35.92 亿 19.95 亿 17.93 亿 18.59 亿 31.22 亿 17.72 亿 17.38 亿 14.27 亿 50.67 亿 8.11 亿 8.27 亿 7.3 亿 14.33 亿 7.57 亿 8.03 亿 6.75 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 816.01 万 -36.0% 1275.67 万 87.23 万 0.0 59.4 万 23.36 万 14.74 万 -141.02 万 28.03 万 141.7 万 103.05 万 1199.7 万 932.96 万 872.95 万 42.19 万 - 129.58 万 34.88 万 28.47 万 - 67.18 万 80.76 万 18.0 万 - 0.0 0.0 18.31 万 - 20.5 万 0.0 66.42 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3562.78 万 534.6% -819.71 万 1.56 亿 -1.14 亿 3.4 亿 6381.25 万 2.14 亿 -3.68 亿 2.12 亿 1.88 亿 1.95 亿 -2.3 亿 1.48 亿 1.75 亿 1.31 亿 -2.84 亿 1.38 亿 1.3 亿 1.42 亿 -1.9 亿 2.4 亿 1.03 亿 1.08 亿 1.13 亿 2406.21 万 2683.45 万 2370.59 万 -2977.4 万 2535.91 万 2972.82 万 1634.65 万
经营活动现金流出小计 19.35 亿 7.6% 17.98 亿 26.95 亿 18.57 亿 18.58 亿 17.87 亿 27.77 亿 18.84 亿 20.36 亿 18.12 亿 25.63 亿 20.08 亿 18.82 亿 18.95 亿 28.45 亿 12.34 亿 17.58 亿 14.9 亿 20.76 亿 18.42 亿 14.57 亿 13.07 亿 17.93 亿 35.94 亿 6.9 亿 3.98 亿 6.01 亿 9.16 亿 4.86 亿 5.46 亿 5.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.97 亿 5.7% 12.27 亿 14.38 亿 11.16 亿 9.25 亿 13.28 亿 13.71 亿 17.21 亿 8.87 亿 10.32 亿 13.94 亿 19.62 亿 7.31 亿 10.9 亿 17.59 亿 6.92 亿 10.72 亿 8.58 亿 10.25 亿 14.26 亿 6.97 亿 7.02 亿 8.29 亿 19.94 亿 3.56 亿 1.7 亿 1.88 亿 7.25 亿 2.32 亿 1.99 亿 1.63 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.02 亿 9.4% 4.59 亿 8.92 亿 6.21 亿 4.81 亿 4.67 亿 9.12 亿 5.48 亿 5.26 亿 4.7 亿 9.14 亿 5.67 亿 4.7 亿 4.42 亿 8.73 亿 5.16 亿 4.64 亿 4.3 亿 7.97 亿 4.98 亿 4.37 亿 3.66 亿 7.3 亿 12.51 亿 1.96 亿 1.7 亿 3.16 亿 1.98 亿 1.49 亿 1.66 亿 2.94 亿
支付的各项税款 103.88 万 -98.1% 5435.88 万 7173.1 万 3627.47 万 7306.51 万 6392.0 万 4969.73 万 3832.19 万 4688.76 万 3616.46 万 4200.69 万 1708.28 万 4086.46 万 4012.64 万 3988.4 万 63.11 万 2620.16 万 2766.12 万 2611.39 万 -830.47 万 3158.65 万 1990.84 万 3280.54 万 2554.08 万 1216.6 万 2619.46 万 1483.48 万 19.03 万 1547.43 万 2491.83 万 1789.39 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.35 亿 132.8% 5807.22 万 2.93 亿 8402.28 万 3.79 亿 -7227.21 万 4.44 亿 -4.24 亿 5.75 亿 2.73 亿 2.13 亿 -5.39 亿 6.39 亿 3.24 亿 1.73 亿 2402.7 万 1.96 亿 1.75 亿 2.28 亿 -7401.54 万 2.91 亿 2.19 亿 2.01 亿 3.23 亿 1.26 亿 3171.36 万 8264.78 万 -711.53 万 9033.41 万 1.55 亿 9202.59 万
投资活动产生的现金流量净额 -2249.66 万 96.7% -6.73 亿 -6.08 亿 -17.82 亿 -3.23 亿 -6.66 亿 13.45 亿 -17.24 亿 -4.29 亿 -11.65 亿 -8.42 亿 -7.12 亿 -3.01 亿 7.97 亿 -6.53 亿 -10.77 亿 2916.64 万 -6.09 亿 -10.65 亿 10.26 亿 -12.3 亿 7.43 亿 -18.66 亿 9.15 亿 -6.88 亿 3.84 亿 -5.04 亿 -3.18 亿 6.23 亿 4892.71 万 -7.61 亿
投资活动现金流入小计 6.98 亿 -30.8% 10.1 亿 24.66 亿 32.22 亿 9.53 亿 -15.59 亿 60.29 亿 1.79 亿 11.53 亿 4.34 亿 4.22 亿 4.59 亿 4.82 亿 25.36 亿 7.77 亿 1.91 亿 9.76 亿 18.59 亿 9.41 亿 51.79 亿 41.58 亿 38.17 亿 14.15 亿 61.54 亿 12.31 亿 55.16 亿 20.64 亿 49.19 亿 23.87 亿 43.68 亿 13.47 亿
收回投资收到的现金 2383.26 万 138.3% 1000.0 万 1783.49 万 0.0 - - - -5.16 亿 5.2 亿 313.0 万 5654.66 万 -1.85 亿 2.1 亿 0.0 66.13 万 -1561.9 万 1251.92 万 5551.17 万 1.05 亿 -4658.14 万 1569.6 万 2542.65 万 1.18 亿 -1.12 亿 1.32 亿 0.0 34.33 万 0.0 0.0 31.69 万 1233.57 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 6327.58 万 - - - -1419.68 万 1068.22 万 40.56 万 3775.1 万 1260.99 万 1311.51 万 763.8 万 289.21 万 -2188.43 万 4439.18 万 1703.03 万 458.43 万 1669.4 万 4342.55 万 4534.22 万 1040.43 万 -2093.7 万 8452.96 万 2014.61 万 1589.59 万 692.22 万 4102.82 万 7267.72 万 720.89 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 366.15 万 921.4% 35.85 万 21.87 万 134.2 万 19.69 万 122.07 万 27.37 万 400.65 万 70.42 万 56.44 万 56.55 万 213.24 万 27.81 万 35.35 万 1.26 万 2549.03 万 36.7 万 25.43 万 38.16 万 1078.71 万 72.35 万 29.31 万 11.59 万 1882.47 万 35.84 万 66.62 万 18.91 万 53.22 万 121.22 万 8.94 万 1319.97 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.71 亿 -32.9% 9.99 亿 24.48 亿 31.57 亿 9.51 亿 -15.6 亿 60.29 亿 7.06 亿 6.22 亿 4.3 亿 3.27 亿 6.29 亿 2.59 亿 25.28 亿 7.74 亿 2.03 亿 9.19 亿 17.86 亿 8.31 亿 51.97 亿 40.98 亿 37.46 亿 12.86 亿 62.68 亿 10.14 亿 54.95 亿 20.47 亿 49.11 亿 23.45 亿 42.95 亿 13.14 亿
投资活动现金流出小计 7.21 亿 -57.2% 16.83 亿 30.74 亿 50.04 亿 12.76 亿 -8.93 亿 46.84 亿 19.03 亿 15.82 亿 15.99 亿 12.64 亿 11.71 亿 7.83 亿 17.39 亿 14.3 亿 12.68 亿 9.47 亿 24.68 亿 20.05 亿 41.53 亿 53.89 亿 30.74 亿 32.81 亿 52.39 亿 19.19 亿 51.32 亿 25.68 亿 52.37 亿 17.64 亿 43.19 亿 21.08 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.12 亿 34.2% 1.58 亿 3.01 亿 5.04 亿 2.17 亿 1.53 亿 3.61 亿 5.99 亿 3.38 亿 3.16 亿 3.88 亿 3.14 亿 5.16 亿 2.64 亿 4.0 亿 9.27 亿 2.56 亿 3.49 亿 4.5 亿 4.96 亿 3.4 亿 3.82 亿 3.54 亿 10.32 亿 2.15 亿 1.89 亿 2.65 亿 2.18 亿 2.23 亿 2.16 亿 2.76 亿
投资支付的现金 -19.82 万 -239.8% 14.18 万 331.3 万 49.6 万 49.0 万 245.0 万 98.0 万 147.0 万 -9.29 亿 8.91 亿 3742.0 万 0.0 2186.0 万 98.0 万 60.0 万 -2857.0 万 2313.0 万 175.0 万 2732.0 万 4.62 亿 3930.0 万 1480.0 万 2876.0 万 1562.14 万 0.0 0.0 1800.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 387.44 万 0.0 3411.6 万 468.23 万 0.0 271.04 万 541.14 万 - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 5.09 亿 -66.6% 15.25 亿 27.7 亿 45.0 亿 10.58 亿 -10.49 亿 43.21 亿 13.03 亿 21.72 亿 3.92 亿 8.39 亿 8.57 亿 2.45 亿 14.74 亿 10.3 亿 4.07 亿 6.64 亿 21.17 亿 14.94 亿 31.9 亿 50.09 亿 26.75 亿 28.93 亿 41.85 亿 17.04 亿 49.42 亿 22.85 亿 50.19 亿 15.41 亿 41.03 亿 18.32 亿
筹资活动现金流入小计 8.14 亿 -27.3% 11.2 亿 2.76 亿 9.24 亿 7.03 亿 5.4 亿 9.22 亿 4.68 亿 15.37 亿 7.43 亿 7.43 亿 7.08 亿 9.2 亿 4.93 亿 4781.34 万 3020.43 万 6013.06 万 - - 90.0 万 24.5 万 49.0 万 234.7 万 - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -6.24 亿 -209.4% 5.71 亿 2.19 亿 -1.82 亿 -5.55 亿 -6.83 亿 3.01 亿 -2.58 亿 1.54 亿 2.05 亿 5.12 亿 1.43 亿 -2.74 亿 2.98 亿 -1434.86 万 -1.3 亿 -2.5 亿 - - -16.63 亿 -9.03 亿 49.0 万 234.7 万 5146.86 万 - - - 0.0 - - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 10.0 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 万 191.0 万 312.22 万 100.0 万 - - 90.0 万 24.5 万 49.0 万 234.7 万 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 8.14 亿 -27.3% 11.2 亿 2.76 亿 19.24 亿 -2.97 亿 5.4 亿 9.22 亿 6.56 亿 13.48 亿 7.43 亿 7.43 亿 7.08 亿 9.2 亿 4.92 亿 4590.34 万 2227.21 万 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 14.39 亿 161.7% 5.5 亿 5725.86 万 11.06 亿 12.58 亿 12.22 亿 6.21 亿 7.26 亿 13.84 亿 5.38 亿 2.31 亿 5.65 亿 11.94 亿 1.95 亿 6216.2 万 1.6 亿 - - - 16.64 亿 - - 0.0 -5137.06 万 - - - 0.0 - - -
偿还债务所支付的现金 10.85 亿 117.0% 5.0 亿 5659.77 万 10.4 亿 8.34 亿 11.55 亿 6.13 亿 8.15 亿 7.65 亿 5.29 亿 1.98 亿 4.49 亿 8.21 亿 1.83 亿 4961.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.5 亿 3289.5% 1032.41 万 66.09 万 2557.31 万 4.1 亿 836.36 万 805.57 万 819.87 万 4.16 亿 870.19 万 774.5 万 1623.95 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - -6528.06 万 - - - 0.0 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 353.8 万 - 0.0 0.0 4079.57 万 1405.6 万 - - -9721.12 万 2.03 亿 102.7 万 2535.72 万 9948.22 万 80.0 万 1251.81 万 1254.62 万 1.6 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.23 亿 -248.5% 1.5 亿 -8.26 亿 -4.68 亿 -1.78 亿 -11.55 亿 11.96 亿 -4.59 亿 8091.52 万 -5.18 亿 -6.86 亿 8.6 亿 -1.25 亿 15.62 亿 -14.77 亿 8.66 亿 1.55 亿 -1.76 亿 -11.4 亿 4.51 亿 -15.77 亿 12.78 亿 -21.21 亿 25.53 亿 -9.33 亿 8.4 亿 -3.52 亿 1.69 亿 6.32 亿 3.36 亿 -6.36 亿
期初现金及现金等价物余额 4.85 亿 44.9% 3.35 亿 11.61 亿 16.29 亿 18.07 亿 29.62 亿 17.66 亿 22.25 亿 21.45 亿 26.63 亿 33.48 亿 24.88 亿 26.14 亿 18.5 亿 33.27 亿 16.63 亿 15.07 亿 16.83 亿 28.23 亿 26.59 亿 39.49 亿 26.71 亿 47.92 亿 20.15 亿 29.48 亿 21.08 亿 24.6 亿 22.91 亿 16.59 亿 13.23 亿 19.59 亿
期末现金及现金等价物余额 2.62 亿 -46.0% 4.85 亿 3.35 亿 11.61 亿 16.29 亿 18.07 亿 29.62 亿 17.66 亿 22.25 亿 21.45 亿 26.63 亿 33.48 亿 24.88 亿 26.14 亿 18.5 亿 25.28 亿 16.63 亿 15.07 亿 16.83 亿 28.23 亿 26.59 亿 39.49 亿 26.71 亿 47.92 亿 20.15 亿 29.48 亿 21.08 亿 24.6 亿 22.91 亿 16.59 亿 13.23 亿