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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 403.87 亿 7.2% 345.96 亿 461.42 亿 490.62 亿 386.48 亿 304.37 亿 396.08 亿 370.36 亿
营业收入 403.87 亿 7.2% 345.96 亿 461.42 亿 490.62 亿 386.48 亿 304.37 亿 396.08 亿 370.36 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 425.64 亿 9.8% 372.71 亿 458.59 亿 480.44 亿 371.76 亿 297.67 亿 379.79 亿 351.62 亿
营业成本 365.34 亿 9.3% 320.02 亿 393.05 亿 409.5 亿 305.22 亿 266.78 亿 338.42 亿 306.05 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.65 亿 -40.9% 1.87 亿 3.27 亿 3.4 亿 3.17 亿 3.26 亿 3.0 亿 2.57 亿
管理费用 10.51 亿 -14.1% 14.6 亿 9.88 亿 11.17 亿 16.89 亿 13.15 亿 15.3 亿 16.47 亿
财务费用 2.33 亿 31.3% 1.85 亿 1.83 亿 2.43 亿 3.52 亿 4.05 亿 4.46 亿 4.86 亿
财务费用 - 利息费用 2.98 亿 7.9% 2.94 亿 3.01 亿 3.44 亿 4.39 亿 4.85 亿 5.14 亿 5.44 亿
财务费用 - 利息收入 6916.11 万 -12.7% 7354.96 万 9806.17 万 9484.63 万 9937.23 万 8760.66 万 7548.86 万 6493.63 万
研发费用 1.67 亿 -4.8% 1.76 亿 1.59 亿 1.44 亿 1.25 亿 1.12 亿 1.0 亿 9039.47 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 44.14 亿 25.9% 32.61 亿 48.96 亿 52.49 亿 41.72 亿 9.31 亿 17.6 亿 20.75 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4.94 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3496.5 万 71.5% 3713.57 万 1518.37 万 1383.27 万 1983.28 万 3275.26 万 479.67 万 495.89 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 291.33 万 7.8% 361.36 万 476.22 万 447.53 万 1229.92 万 1107.73 万 574.32 万 4147.03 万
其中:联营公司投资收益 122.77 万 - 361.36 万 476.22 万 449.64 万 758.2 万 1039.61 万 574.32 万 636.69 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - 11.66 万 -
资产处置收益 0.0 - 0.0 16.59 万 36.71 万 - - 4203.53 3515.08 万
营业利润 -22.59 亿 -44.8% -29.01 亿 1.04 亿 7.94 亿 11.41 亿 3.2 亿 12.09 亿 14.7 亿
加：营业外收入 6344.64 万 -14.4% 7707.88 万 5657.54 万 5459.14 万 8872.2 万 9888.49 万 8061.72 万 3964.54 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2506.29 万 191.9% 1434.54 万 616.99 万 2653.75 万 6947.52 万 1579.95 万 2994.58 万 4469.33 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -22.2 亿 -48.6% -28.38 亿 1.55 亿 8.22 亿 11.6 亿 4.03 亿 12.59 亿 14.65 亿
减：所得税 6600.3 万 299.0% 418.87 万 7160.64 万 2.22 亿 1.74 亿 5811.09 万 2.1 亿 2.52 亿
净利润 -22.86 亿 -56.5% -28.42 亿 8308.74 万 6.01 亿 9.86 亿 3.45 亿 10.49 亿 12.13 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -22.86 亿 -56.5% -28.42 亿 8308.74 万 6.01 亿 9.86 亿 3.45 亿 10.49 亿 12.13 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -22.99 亿 -61.1% -27.95 亿 7029.99 万 5.29 亿 9.42 亿 3.24 亿 9.93 亿 11.44 亿
少数股东损益 1285.72 万 137.8% -4763.46 万 1278.75 万 7200.87 万 4330.66 万 2049.28 万 5602.09 万 6836.65 万
扣除非经常性损益后的净利润 -23.76 亿 -57.8% -28.98 亿 1145.34 万 4.83 亿 8.93 亿 2.55 亿 8.86 亿 10.19 亿
基本每股收益 -1.44 -60.7% -1.75 0.04 0.33 0.59 0.2 0.62 0.72
稀释每股收益 -1.44 -60.7% -1.75 0.04 0.33 0.59 0.2 0.62 0.72
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -22.86 亿 -56.5% -28.42 亿 8308.74 万 6.01 亿 9.86 亿 3.45 亿 10.49 亿 12.13 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -22.99 亿 -61.1% -27.95 亿 7029.99 万 5.29 亿 9.42 亿 3.24 亿 9.93 亿 11.44 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1285.72 万 137.8% -4763.46 万 1278.75 万 7200.87 万 4330.66 万 2049.28 万 5602.09 万 6836.65 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 101.87 亿 -6.9% 109.43 亿 91.61 亿 100.96 亿 33.37 亿 117.14 亿 94.49 亿 131.71 亿 112.13 亿 117.84 亿 99.75 亿 135.25 亿 113.79 亿 134.64 亿 106.94 亿 137.72 亿 62.1 亿 109.1 亿 77.56 亿 100.25 亿 71.49 亿 74.01 亿 58.62 亿 109.63 亿 98.28 亿 99.75 亿 88.42 亿 116.66 亿 90.91 亿 81.46 亿 81.33 亿
营业收入 101.87 亿 -6.9% 109.43 亿 91.61 亿 100.96 亿 33.37 亿 117.14 亿 94.49 亿 131.71 亿 112.13 亿 117.84 亿 99.75 亿 135.25 亿 113.79 亿 134.64 亿 106.94 亿 137.72 亿 62.1 亿 109.1 亿 77.56 亿 100.25 亿 71.49 亿 74.01 亿 58.62 亿 109.63 亿 98.28 亿 99.75 亿 88.42 亿 116.66 亿 90.91 亿 81.46 亿 81.33 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 104.95 亿 -9.4% 115.83 亿 93.64 亿 111.22 亿 44.11 亿 118.05 亿 99.33 亿 126.29 亿 109.87 亿 118.2 亿 104.22 亿 133.06 亿 116.11 亿 128.26 亿 103.01 亿 133.49 亿 63.25 亿 104.24 亿 70.79 亿 93.36 亿 66.19 亿 72.76 亿 65.37 亿 107.95 亿 93.68 亿 95.6 亿 82.57 亿 114.71 亿 84.89 亿 75.03 亿 76.99 亿
营业成本 88.87 亿 -9.6% 98.26 亿 80.82 亿 97.4 亿 33.52 亿 102.62 亿 86.48 亿 111.53 亿 93.12 亿 100.07 亿 88.32 亿 120.08 亿 101.14 亿 106.19 亿 82.09 亿 105.04 亿 50.46 亿 88.08 亿 61.65 亿 83.52 亿 58.42 亿 65.83 亿 59.01 亿 98.64 亿 84.19 亿 83.59 亿 72.01 亿 101.57 亿 76.74 亿 62.75 亿 64.99 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 7034.23 万 4.8% 6710.46 万 4960.59 万 -2182.67 万 5792.07 万 7898.93 万 7161.29 万 7083.09 万 1.06 亿 8466.74 万 6631.18 万 8488.08 万 9320.45 万 1.0 亿 6195.17 万 7009.66 万 7749.02 万 7536.62 万 9359.36 万 9673.94 万 7841.08 万 8145.04 万 6988.81 万 5391.03 万 7200.9 万 8133.86 万 9280.69 万 3135.47 万 6592.8 万 8889.13 万 7131.73 万
管理费用 2.44 亿 9.7% 2.22 亿 2.27 亿 3.59 亿 5.88 亿 2.37 亿 2.76 亿 1.23 亿 3.59 亿 2.47 亿 2.59 亿 -3359.29 万 3.14 亿 4.75 亿 3.62 亿 5.23 亿 3.26 亿 5.24 亿 3.16 亿 4.35 亿 2.34 亿 3.05 亿 3.4 亿 4.89 亿 3.39 亿 3.42 亿 3.61 亿 2.52 亿 2.66 亿 6.0 亿 5.29 亿
财务费用 7349.1 万 14.2% 6433.33 万 5150.33 万 4324.78 万 5873.83 万 4213.48 万 4135.04 万 3493.54 万 5144.12 万 4720.1 万 4910.85 万 7326.05 万 6377.29 万 5036.75 万 5608.99 万 9633.55 万 8815.29 万 9071.24 万 7709.53 万 9403.06 万 9921.37 万 1.13 亿 9874.55 万 2853.09 万 1.7 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.37 亿 1.19 亿 1.1 亿 1.2 亿
财务费用 - 利息费用 6446.95 万 -21.8% 8240.25 万 5683.9 万 9397.21 万 6750.89 万 7153.45 万 6125.33 万 7547.85 万 7182.76 万 7577.26 万 7801.33 万 9448.39 万 8404.31 万 8554.43 万 7993.86 万 1.22 亿 1.09 亿 1.08 亿 9983.25 万 1.12 亿 1.22 亿 1.35 亿 1.16 亿 4627.06 万 1.85 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.68 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.27 亿
财务费用 - 利息收入 463.11 万 -74.7% 1826.97 万 1520.16 万 3105.88 万 1279.27 2055.56 万 2193.39 万 3670.6 万 1257.11 万 2442.72 万 2435.73 万 2023.48 万 1534.34 万 3211.99 万 2714.82 万 3331.08 万 2207.95 万 2142.26 万 2255.94 万 2046.19 万 2382.03 万 2465.39 万 1867.06 万 1981.89 万 1638.2 万 1832.43 万 2096.34 万 2160.51 万 1563.67 万 1545.5 万 1223.96 万
研发费用 3815.85 万 -21.9% 4884.27 万 3540.77 万 4438.0 万 4019.6 万 5359.1 万 3762.56 万 4372.15 万 4700.21 万 2890.4 万 3983.6 万 5592.28 万 3357.48 万 2916.19 万 2581.45 万 3806.83 万 2877.41 万 2979.4 万 2804.22 万 3738.56 万 3654.87 万 2597.76 万 1212.74 万 3100.73 万 2948.47 万 2198.48 万 1773.27 万 3020.09 万 1900.37 万 2264.37 万 1854.63 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 11.83 亿 -12.7% 13.55 亿 9.18 亿 9.58 亿 3.14 亿 11.31 亿 8.59 亿 12.03 亿 11.12 亿 14.05 亿 11.76 亿 11.18 亿 9.92 亿 15.53 亿 15.86 亿 21.19 亿 7.59 亿 8.96 亿 3.99 亿 3.2 亿 3.29 亿 1.66 亿 1.15 亿 3.28 亿 3.39 亿 6.31 亿 4.63 亿 8.64 亿 3.44 亿 4.3 亿 4.37 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9223.5 万 2.37 亿 2.53 亿 -1884.43 万 2372.46 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 444.5 万 31.7% 337.39 万 485.63 万 2228.98 万 756.33 万 385.59 万 342.68 万 554.02 万 333.86 万 202.46 万 428.04 万 706.79 万 234.01 万 232.98 万 209.5 万 1637.38 万 126.57 万 102.68 万 116.65 万 3039.24 万 62.12 万 55.27 万 118.64 万 -944.4 万 1069.49 万 62.78 万 291.8 万 333.26 万 107.29 万 27.67 万 27.67 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 122.77 万 - 0.0 0.0 168.57 万 0.0 - - 270.34 万 0.0 - - 218.09 万 0.0 - - 775.97 万 0.0 - - 654.66 万 0.0 373.29 万 79.78 万 215.83 万 0.0 - - 3771.49 万 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 122.77 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 211.89 万 0.0 - - 261.15 万 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -11.66 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 116.44 5563.47 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
营业利润 -4.06 亿 36.1% -6.35 亿 -2.94 亿 -9.25 亿 -12.57 亿 -2.11 亿 -5.08 亿 4.17 亿 3.13 亿 -1.81 亿 -4.44 亿 4293.24 万 8702.89 万 2.7 亿 3.95 亿 5.29 亿 -3.4 亿 2.77 亿 6.75 亿 4.47 亿 5.24 亿 3.19 亿 -9.71 亿 5409.41 万 4.38 亿 2.2 亿 4.97 亿 741.44 万 3.86 亿 6.42 亿 4.34 亿
加：营业外收入 718.64 万 -29.6% 1021.08 万 581.03 万 4023.9 万 2854.67 万 525.79 万 303.53 万 3730.48 万 741.83 万 825.9 万 359.33 万 1902.91 万 1023.82 万 1983.39 万 549.03 万 4304.23 万 3025.99 万 1449.19 万 92.78 万 6131.96 万 1821.14 万 899.35 万 1036.03 万 4212.58 万 2404.66 万 1391.01 万 53.47 万 2108.17 万 1005.54 万 702.67 万 148.16 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 900.43 万 58.8% 566.97 万 7.11 万 1031.78 万 129.03 万 215.14 万 58.59 万 455.73 万 47.93 万 20.69 万 92.64 万 1834.13 万 264.84 万 108.58 万 446.2 万 4969.12 万 1745.52 万 138.66 万 94.21 万 113.95 万 500.46 万 944.2 万 21.33 万 1021.94 万 1395.05 万 491.07 万 86.52 万 1237.73 万 2160.56 万 1054.32 万 16.72 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -4.07 亿 35.3% -6.3 亿 -2.88 亿 -8.95 亿 -12.3 亿 -2.08 亿 -5.06 亿 4.49 亿 3.2 亿 -1.73 亿 -4.41 亿 4362.02 万 9461.87 万 2.88 亿 3.96 亿 5.22 亿 -3.27 亿 2.9 亿 6.75 亿 5.07 亿 5.38 亿 3.19 亿 -9.61 亿 8600.05 万 4.48 亿 2.29 亿 4.96 亿 1611.88 万 3.75 亿 6.38 亿 4.35 亿
减：所得税 -923.76 万 -168.3% 1352.38 万 5081.96 万 1089.71 万 -4220.54 万 3554.08 万 -4.39 万 -2646.54 万 2448.2 万 1215.99 万 6142.98 万 -501.94 万 5464.96 万 6761.26 万 1.04 亿 4598.22 万 -1.39 亿 1.28 亿 1.38 亿 -1536.97 万 2610.87 万 1.09 亿 -6120.08 万 1343.39 万 1.09 亿 -1245.2 万 1.0 亿 -9329.36 万 5932.67 万 1.74 亿 1.12 亿
净利润 -3.98 亿 38.1% -6.44 亿 -3.39 亿 -9.06 亿 -11.87 亿 -2.44 亿 -5.06 亿 4.76 亿 2.95 亿 -1.85 亿 -5.03 亿 4863.96 万 3996.91 万 2.21 亿 2.92 亿 4.76 亿 -1.89 亿 1.61 亿 5.37 亿 5.23 亿 5.11 亿 2.1 亿 -8.99 亿 7256.66 万 3.39 亿 2.42 亿 3.96 亿 1.09 亿 3.16 亿 4.65 亿 3.23 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -3.98 亿 38.1% -6.44 亿 -3.39 亿 -9.06 亿 -11.87 亿 -2.44 亿 -5.06 亿 4.76 亿 2.95 亿 -1.85 亿 -5.03 亿 4863.96 万 3996.91 万 2.21 亿 2.92 亿 4.76 亿 -1.89 亿 1.61 亿 5.37 亿 5.23 亿 5.11 亿 2.1 亿 -8.99 亿 7256.66 万 3.39 亿 2.42 亿 3.96 亿 1.09 亿 3.16 亿 4.65 亿 3.23 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4.04 亿 37.5% -6.47 亿 -3.42 亿 -9.06 亿 -11.46 亿 -2.42 亿 -5.01 亿 4.62 亿 2.83 亿 -1.78 亿 -4.98 亿 1642.64 万 1189.72 万 2.17 亿 2.84 亿 4.64 亿 -1.91 亿 1.52 亿 5.18 亿 4.91 亿 5.02 亿 2.18 亿 -8.88 亿 7290.47 万 3.21 亿 2.22 亿 3.77 亿 8529.23 万 2.96 亿 4.52 亿 3.11 亿
少数股东损益 630.01 万 79.8% 350.31 万 319.08 万 -13.68 万 -4112.49 万 -190.31 万 -446.98 万 1344.64 万 1174.14 万 -764.89 万 -475.15 万 3221.33 万 2807.19 万 401.38 万 770.97 万 1263.12 万 223.93 万 910.05 万 1933.56 万 3119.85 万 925.9 万 -823.16 万 -1173.3 万 -33.81 万 1811.41 万 1978.04 万 1846.45 万 2412.0 万 1916.94 万 1266.75 万 1240.96 万
扣除非经常性损益后的净利润 -4.07 亿 37.8% -6.54 亿 -3.52 亿 -9.63 亿 -11.8 亿 -2.48 亿 -5.07 亿 4.29 亿 2.74 亿 -1.88 亿 -5.04 亿 -170.01 万 363.13 万 2.0 亿 2.81 亿 4.71 亿 -2.35 亿 1.4 亿 5.16 亿 4.42 亿 4.93 亿 2.18 亿 -8.97 亿 -1513.51 万 3.73 亿 1.84 亿 3.44 亿 -1442.99 万 2.76 亿 4.48 亿 3.09 亿
基本每股收益 -0.25 37.5% -0.4 -0.21 -0.57 -0.72 -0.15 -0.31 0.29 0.18 -0.11 -0.31 0.01 0.01 0.14 0.18 0.29 -0.12 0.1 0.32 0.3 0.31 0.14 -0.55 0.04 0.2 0.14 0.24 0.06 0.19 0.28 0.19
稀释每股收益 -0.25 37.5% -0.4 -0.21 -0.57 -0.72 -0.15 -0.31 0.29 0.18 -0.11 -0.31 0.01 0.01 0.14 0.18 0.29 -0.12 0.1 0.32 0.3 0.31 0.14 -0.55 0.04 0.2 0.14 0.24 0.06 0.19 0.28 0.19
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -3.98 亿 38.1% -6.44 亿 -3.39 亿 -9.06 亿 -11.87 亿 -2.44 亿 -5.06 亿 4.76 亿 2.95 亿 -1.85 亿 -5.03 亿 4863.96 万 3996.91 万 2.21 亿 2.92 亿 4.76 亿 -1.89 亿 1.61 亿 5.37 亿 5.23 亿 5.11 亿 2.1 亿 -8.99 亿 7256.66 万 3.39 亿 2.42 亿 3.96 亿 1.09 亿 3.16 亿 4.65 亿 3.23 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -4.04 亿 37.5% -6.47 亿 -3.42 亿 -9.06 亿 -11.46 亿 -2.42 亿 -5.01 亿 4.62 亿 2.83 亿 -1.78 亿 -4.98 亿 1642.64 万 1189.72 万 2.17 亿 2.84 亿 4.64 亿 -1.91 亿 1.52 亿 5.18 亿 4.91 亿 5.02 亿 2.18 亿 -8.88 亿 7290.47 万 3.21 亿 2.22 亿 3.77 亿 8529.23 万 2.96 亿 4.52 亿 3.11 亿
归属于少数股东的综合收益总额 630.01 万 79.8% 350.31 万 319.08 万 -13.68 万 -4112.49 万 -190.31 万 -446.98 万 1344.64 万 1174.14 万 -764.89 万 -475.15 万 3221.33 万 2807.19 万 401.38 万 770.97 万 1263.12 万 223.93 万 910.05 万 1933.56 万 3119.85 万 925.9 万 -823.16 万 -1173.3 万 -33.81 万 1811.41 万 1978.04 万 1846.45 万 2412.0 万 1916.94 万 1266.75 万 1240.96 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 258.63 亿 -7.5% 280.72 亿 318.89 亿 326.33 亿 330.79 亿 279.0 亿 293.59 亿 342.11 亿
流动资产合计 130.06 亿 -13.9% 144.35 亿 191.71 亿 185.71 亿 177.62 亿 128.73 亿 133.11 亿 168.22 亿
货币资金 41.16 亿 -25.1% 80.77 亿 94.29 亿 100.4 亿 97.55 亿 77.67 亿 71.16 亿 87.39 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 1.0 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.2 亿 -25.5% 1.17 亿 2.78 亿 1.2 亿 2.53 亿 2.07 亿 4.61 亿 8.92 亿
应收票据 2625.58 万 -51.7% 60.04 万 1.07 亿 1629.09 万 8800.0 万 1645.0 万 3.27 亿 6.9 亿
应收账款 3.94 亿 -22.7% 1.16 亿 1.71 亿 1.03 亿 1.65 亿 1.9 亿 1.34 亿 2.02 亿
预付款项 14.26 亿 -31.6% 7.71 亿 36.06 亿 31.26 亿 30.42 亿 18.22 亿 17.5 亿 28.06 亿
其他应收款合计 1587.78 万 108.5% 1592.71 万 916.67 万 376.66 万 326.07 万 1751.38 万 5809.21 万 3402.53 万
存货 67.91 亿 0.8% 51.85 亿 58.17 亿 51.04 亿 44.8 亿 28.39 亿 37.43 亿 42.92 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.37 亿 13.3% 2.69 亿 3042.31 万 1.76 亿 2.28 亿 2.17 亿 6853.08 万 5930.48 万
非流动资产合计 128.57 亿 0.1% 136.37 亿 127.17 亿 140.63 亿 153.17 亿 150.27 亿 160.49 亿 173.89 亿
长期应收款 565.0 万 -63.9% 1130.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 3.09 亿 68.5% 3.54 亿 1.35 亿 9133.84 万 9934.83 万 1.02 亿 9694.39 万 9640.07 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 97.56 亿 -4.2% 103.5 亿 103.75 亿 117.02 亿 126.13 亿 127.7 亿 139.81 亿 150.67 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.23 亿 43.8% 2.46 亿 6761.54 万 4900.32 万 2.57 亿 1.88 亿 7692.53 万 1.85 亿
使用权资产 3.76 亿 231.0% 6.21 亿 9123.1 万 1.09 亿 1.34 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 10.95 亿 -2.7% 11.08 亿 11.37 亿 11.81 亿 12.13 亿 12.71 亿 13.21 亿 14.15 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 4.28 亿 0.8% 4.99 亿 3.77 亿 4.63 亿 5.27 亿 2.33 亿 1.33 亿 1.68 亿
递延所得税资产 2.84 亿 1.4% 2.85 亿 2.68 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.73 亿 2.58 亿 2.7 亿
其他非流动资产 8093.65 万 -49.0% 1.63 亿 2.47 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.7 亿 1.62 亿 1.68 亿
负债合计 139.68 亿 -1.3% 159.5 亿 169.13 亿 175.3 亿 181.45 亿 137.88 亿 152.13 亿 204.05 亿
流动负债合计 80.23 亿 47.0% 75.36 亿 68.13 亿 112.72 亿 77.11 亿 74.81 亿 90.46 亿 112.75 亿
短期借款 0.0 - 0.0 10.01 亿 10.01 亿 14.01 亿 16.0 亿 67.1 亿 51.65 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5.16 亿 - 20.29 亿 16.99 亿 14.74 亿 - - - -
应付账款 8.46 亿 -1.1% 9.55 亿 20.58 亿 14.26 亿 20.52 亿 8.56 亿 11.69 亿 23.45 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5.05 亿 7.85 亿
应付职工薪酬 1.07 亿 -38.5% 1.09 亿 8845.69 万 1.18 亿 1.23 亿 6796.34 万 8389.76 万 1.15 亿
应交税费 3.73 亿 2.0% 5.2 亿 6.25 亿 4.88 亿 16.14 亿 4.48 亿 2.78 亿 11.99 亿
其他应付款合计 3.67 亿 -5.4% 2.29 亿 2.27 亿 3.13 亿 10.21 亿 2.07 亿 2.52 亿 2.67 亿
一年内到期的非流动负债 48.39 亿 164.2% 33.16 亿 3.56 亿 49.12 亿 6529.67 万 38.99 亿 4839.82 万 14.0 亿
其他流动负债 4.04 亿 0.3% 3919.85 万 7949.91 万 1.73 亿 1.2 亿 4214.27 万 - -
非流动负债合计 59.45 亿 -31.6% 84.14 亿 101.0 亿 62.58 亿 104.34 亿 63.07 亿 61.67 亿 91.3 亿
长期借款 53.76 亿 -35.2% 76.2 亿 97.71 亿 58.5 亿 99.51 亿 59.24 亿 32.58 亿 62.24 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 24.98 亿 24.97 亿
长期应付款 1.24 亿 -10.0% 9655.92 万 1.21 亿 1.44 亿 1.66 亿 1.8 亿 2.02 亿 2.29 亿
长期应付职工薪酬 5070.94 万 -13.6% 5319.37 万 5966.6 万 6898.41 万 8279.24 万 8631.37 万 8817.42 万 4752.99 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1429.56 万 -29.7% 812.81 万 629.94 万 1959.79 万 1996.55 万 1436.68 万 1630.98 万 1729.99 万
长期递延收益 6644.51 万 -7.9% 1.14 亿 7342.01 万 8601.7 万 1.01 亿 1.02 亿 1.05 亿 1.16 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 118.95 亿 -13.8% 121.22 亿 149.76 亿 151.03 亿 149.34 亿 141.12 亿 141.46 亿 138.06 亿
实收资本（或股本） 15.99 亿 0.0% 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿
资本公积 64.84 亿 0.0% 64.86 亿 64.82 亿 64.82 亿 65.59 亿 59.59 亿 59.6 亿 61.87 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 3209.36 万 -6.6% 628.27 万 - 8704.14 608.31 万 2631.4 万 4778.35 万 5267.82 万
盈余公积 6.42 亿 1.7% 6.42 亿 6.42 亿 6.21 亿 6.18 亿 5.94 亿 5.84 亿 5.28 亿
未分配利润 24.88 亿 -43.3% 27.46 亿 55.64 亿 57.24 亿 55.47 亿 53.57 亿 54.18 亿 48.81 亿
归属母公司股东权益合计 112.46 亿 -14.4% 114.8 亿 142.87 亿 144.27 亿 143.3 亿 135.36 亿 136.09 亿 132.48 亿
少数股东权益 6.49 亿 -1.6% 6.41 亿 6.89 亿 6.76 亿 6.04 亿 5.76 亿 5.37 亿 5.59 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 244.72 亿 -10.6% 273.69 亿 284.92 亿 280.72 亿 272.54 亿 282.04 亿 279.58 亿 318.89 亿 286.41 亿 294.95 亿 295.7 亿 326.33 亿 310.4 亿 304.63 亿 319.18 亿 330.79 亿 306.68 亿 311.97 亿 300.34 亿 279.0 亿 290.78 亿 305.84 亿 299.85 亿 293.59 亿 278.59 亿 275.13 亿 294.54 亿 342.11 亿 298.45 亿 286.12 亿 308.48 亿
流动资产合计 115.23 亿 -19.1% 142.42 亿 151.77 亿 144.35 亿 144.89 亿 159.37 亿 155.74 亿 191.71 亿 157.17 亿 161.86 亿 159.22 亿 185.71 亿 167.91 亿 158.09 亿 169.85 亿 177.62 亿 161.83 亿 166.33 亿 151.8 亿 128.73 亿 138.65 亿 152.29 亿 142.12 亿 133.11 亿 131.44 亿 124.38 亿 140.5 亿 168.22 亿 127.84 亿 114.88 亿 134.86 亿
货币资金 33.32 亿 -48.7% 64.9 亿 45.67 亿 80.77 亿 48.99 亿 58.46 亿 51.39 亿 94.29 亿 60.97 亿 58.62 亿 54.55 亿 100.4 亿 52.31 亿 55.63 亿 60.57 亿 97.55 亿 70.4 亿 89.52 亿 67.04 亿 77.67 亿 56.42 亿 75.16 亿 52.15 亿 71.16 亿 56.74 亿 42.44 亿 67.21 亿 87.39 亿 64.2 亿 39.26 亿 50.32 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6.35 亿 256.9% 1.78 亿 8.12 亿 1.17 亿 2.06 亿 9.1 亿 9.07 亿 2.78 亿 9.22 亿 6.07 亿 3.87 亿 1.2 亿 7.54 亿 3.31 亿 9.56 亿 2.53 亿 7.13 亿 2.7 亿 6.51 亿 2.07 亿 3.41 亿 4.41 亿 5.85 亿 4.61 亿 7.13 亿 10.22 亿 10.95 亿 8.92 亿 9.21 亿 13.18 亿 9.92 亿
应收票据 16.15 万 -50.5% 32.62 万 7585.0 万 60.04 万 5235.01 万 1.08 亿 1.06 亿 1.07 亿 5644.17 万 44.21 万 30.34 万 1629.09 万 5642.72 万 1.23 亿 8291.49 万 8800.0 万 1.01 亿 1.06 亿 4780.0 万 1645.0 万 1.23 亿 2.44 亿 3.14 亿 3.27 亿 5.04 亿 7.19 亿 7.6 亿 6.9 亿 4.07 亿 6.91 亿 1.7 亿
应收账款 6.35 亿 257.5% 1.78 亿 7.36 亿 1.16 亿 1.53 亿 8.03 亿 8.01 亿 1.71 亿 8.66 亿 6.07 亿 3.86 亿 1.03 亿 6.98 亿 2.08 亿 8.73 亿 1.65 亿 6.12 亿 1.64 亿 6.03 亿 1.9 亿 2.18 亿 1.97 亿 2.71 亿 1.34 亿 2.09 亿 3.03 亿 3.35 亿 2.02 亿 5.14 亿 6.27 亿 8.22 亿
预付款项 15.02 亿 -0.4% 15.07 亿 17.44 亿 7.71 亿 13.5 亿 16.89 亿 21.13 亿 36.06 亿 28.17 亿 22.42 亿 25.24 亿 31.26 亿 29.19 亿 30.2 亿 28.55 亿 30.42 亿 28.64 亿 18.33 亿 27.35 亿 18.22 亿 37.72 亿 21.93 亿 17.2 亿 17.5 亿 14.51 亿 11.06 亿 17.51 亿 28.06 亿 14.04 亿 12.77 亿 25.43 亿
其他应收款合计 2478.91 万 91.8% 1292.2 万 957.91 万 1592.71 万 696.65 万 944.56 万 785.16 万 916.67 万 826.45 万 599.76 万 756.44 万 376.66 万 571.29 万 1411.11 万 805.27 万 326.07 万 1661.23 万 1122.81 万 2112.42 万 1751.38 万 2009.58 万 1983.74 万 6482.13 万 5809.21 万 4977.41 万 5276.03 万 3944.88 万 3402.53 万 3075.87 万 2475.12 万 2811.54 万
存货 59.2 亿 -1.6% 60.14 亿 79.64 亿 51.85 亿 76.62 亿 73.57 亿 73.39 亿 58.17 亿 58.15 亿 72.6 亿 72.95 亿 51.04 亿 77.12 亿 67.89 亿 68.76 亿 44.8 亿 52.64 亿 53.9 亿 47.0 亿 28.39 亿 37.67 亿 45.2 亿 62.06 亿 37.43 亿 48.84 亿 51.21 亿 40.62 亿 42.92 亿 38.9 亿 39.84 亿 42.57 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.09 亿 173.3% 4000.62 万 7988.97 万 2.69 亿 3.66 亿 1.25 亿 6772.15 万 3042.31 万 5358.13 万 2.02 亿 2.42 亿 1.76 亿 1.63 亿 6052.3 万 2.11 亿 2.28 亿 2.11 亿 1.36 亿 3.54 亿 2.17 亿 3.2 亿 5.35 亿 3.99 亿 6853.08 万 3.73 亿 8.92 亿 3.82 亿 5930.48 万 1.17 亿 9.59 亿 6.34 亿
非流动资产合计 129.49 亿 -1.4% 131.27 亿 133.15 亿 136.37 亿 127.64 亿 122.66 亿 123.83 亿 127.17 亿 129.24 亿 133.1 亿 136.48 亿 140.63 亿 142.5 亿 146.54 亿 149.33 亿 153.17 亿 144.85 亿 145.64 亿 148.55 亿 150.27 亿 152.13 亿 153.56 亿 157.73 亿 160.49 亿 147.14 亿 150.75 亿 154.03 亿 173.89 亿 170.62 亿 171.24 亿 173.61 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 1130.0 万 1130.0 万 1130.0 万 1130.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3.52 亿 0.4% 3.51 亿 3.48 亿 3.54 亿 2.66 亿 1.96 亿 1.94 亿 1.35 亿 1.01 亿 1.01 亿 9133.84 万 9133.84 万 8933.21 万 1.02 亿 9934.83 万 9934.83 万 9632.6 万 1.07 亿 1.02 亿 1.02 亿 9547.68 万 1.01 亿 9694.39 万 9694.39 万 9482.5 万 1.0 亿 9640.07 万 9640.07 万 9638.91 万 9638.91 万 9263.38 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 97.86 亿 -2.4% 100.29 亿 100.93 亿 103.5 亿 97.26 亿 98.69 亿 100.43 亿 103.75 亿 106.32 亿 109.91 亿 113.44 亿 117.02 亿 116.77 亿 119.85 亿 122.79 亿 126.13 亿 115.29 亿 120.43 亿 123.6 亿 127.7 亿 130.2 亿 133.45 亿 136.69 亿 139.81 亿 125.55 亿 128.78 亿 131.93 亿 150.67 亿 133.21 亿 132.65 亿 137.35 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1476.88 万 1413.65 万
在建工程 4.47 亿 25.9% 3.55 亿 2.88 亿 2.46 亿 5.99 亿 1.76 亿 1.38 亿 6761.54 万 1.29 亿 9745.37 万 6621.54 万 4900.32 万 2.71 亿 2.53 亿 2.71 亿 2.57 亿 6.63 亿 3.67 亿 2.61 亿 1.88 亿 1.51 亿 1.04 亿 8093.44 万 7692.53 万 3.91 亿 3.61 亿 3.72 亿 1.85 亿 8.0 亿 9.9 亿 7.03 亿
使用权资产 6.15 亿 0.5% 6.12 亿 6.05 亿 6.21 亿 1.36 亿 1.44 亿 8472.12 万 9123.1 万 9065.45 万 9690.56 万 1.03 亿 1.09 亿 1.16 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.34 亿 1.66 亿 1.8 亿 1.94 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 10.84 亿 -1.0% 10.94 亿 11.02 亿 11.08 亿 11.07 亿 11.15 亿 11.26 亿 11.37 亿 11.45 亿 11.57 亿 11.69 亿 11.81 亿 11.93 亿 11.91 亿 12.02 亿 12.13 亿 12.26 亿 12.41 亿 12.56 亿 12.71 亿 12.84 亿 12.91 亿 13.06 亿 13.21 亿 13.16 亿 13.39 亿 13.64 亿 14.15 亿 13.91 亿 14.74 亿 14.99 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 4.11 亿 -8.3% 4.48 亿 4.7 亿 4.99 亿 4.44 亿 3.37 亿 3.49 亿 3.77 亿 4.04 亿 4.3 亿 4.42 亿 4.63 亿 4.88 亿 5.04 亿 5.03 亿 5.27 亿 2.87 亿 1.96 亿 2.14 亿 2.33 亿 2.65 亿 1.07 亿 1.2 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.43 亿 1.51 亿 1.68 亿 1.42 亿 1403.52 万 2675.07 万
递延所得税资产 2.52 亿 7.6% 2.35 亿 2.43 亿 2.85 亿 3.15 亿 2.57 亿 2.78 亿 2.68 亿 2.45 亿 2.59 亿 2.55 亿 2.88 亿 2.37 亿 3.18 亿 2.71 亿 2.88 亿 3.1 亿 2.49 亿 2.71 亿 2.73 亿 2.16 亿 2.25 亿 3.24 亿 2.58 亿 1.86 亿 2.15 亿 1.9 亿 2.7 亿 2.55 亿 2.14 亿 2.35 亿
其他非流动资产 215.1 万 0.0% 215.1 万 1.66 亿 1.63 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 2.47 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.87 亿 1.62 亿 1.77 亿 1.7 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.62 亿 1847.25 万 1983.12 万 1783.12 万 1.68 亿 10.36 亿 10.36 亿 10.36 亿
负债合计 137.37 亿 -15.4% 162.46 亿 167.02 亿 159.5 亿 142.0 亿 139.71 亿 134.73 亿 169.13 亿 141.08 亿 152.64 亿 149.61 亿 175.3 亿 159.6 亿 154.18 亿 167.59 亿 181.45 亿 161.52 亿 164.94 亿 153.77 亿 137.88 亿 154.4 亿 174.65 亿 167.18 亿 152.13 亿 135.27 亿 135.84 亿 153.45 亿 204.05 亿 161.33 亿 151.43 亿 178.43 亿
流动负债合计 99.48 亿 -5.4% 105.17 亿 91.78 亿 75.36 亿 60.98 亿 41.64 亿 30.89 亿 68.13 亿 48.17 亿 66.49 亿 69.62 亿 112.72 亿 98.1 亿 85.85 亿 80.21 亿 77.11 亿 74.14 亿 89.38 亿 87.83 亿 74.81 亿 57.77 亿 87.87 亿 100.95 亿 90.46 亿 74.19 亿 64.17 亿 65.02 亿 112.75 亿 119.19 亿 141.92 亿 173.66 亿
短期借款 3.0 亿 -85.7% 21.0 亿 17.0 亿 0.0 - 8.0 亿 10.0 亿 10.01 亿 10.05 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.01 亿 10.0 亿 12.0 亿 14.0 亿 14.01 亿 14.0 亿 14.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 23.5 亿 51.5 亿 67.7 亿 67.1 亿 49.3 亿 40.2 亿 43.95 亿 51.65 亿 82.25 亿 115.25 亿 137.85 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 20.29 亿 10.31 亿 4.36 亿 - 16.99 亿 - 17.66 亿 - 14.74 亿 - - - - - - - - - - - - - 130.0 万 - - - 2600.0 万 -
应付账款 7.91 亿 10.7% 7.15 亿 13.45 亿 9.55 亿 9.01 亿 10.64 亿 6.79 亿 20.58 亿 8.09 亿 9.02 亿 14.3 亿 14.26 亿 18.58 亿 15.18 亿 18.6 亿 20.52 亿 18.04 亿 17.11 亿 12.4 亿 8.56 亿 8.12 亿 7.37 亿 8.22 亿 11.69 亿 9.63 亿 9.94 亿 - 23.45 亿 - 9.78 亿 9.31 亿
预收款项 115.04 -99.7% 3.96 万 6258.0 0.0 - - - - - - - - 149.33 万 - - - - 59.12 万 - - - - - 5.05 亿 6.67 亿 5.91 亿 4.73 亿 7.85 亿 6.91 亿 3.19 亿 5.82 亿
应付职工薪酬 1.02 亿 3.6% 9876.41 万 9390.11 万 1.09 亿 1.12 亿 9735.27 万 9135.43 万 8845.69 万 2.37 亿 9602.4 万 1.07 亿 1.18 亿 1.04 亿 1.02 亿 7993.42 万 1.23 亿 8042.38 万 7269.51 万 6704.46 万 6796.34 万 8504.26 万 8121.64 万 7627.6 万 8389.76 万 9492.66 万 9736.44 万 9124.05 万 1.15 亿 6787.75 万 5804.07 万 5017.87 万
应交税费 6.36 亿 -3.4% 6.58 亿 6.05 亿 5.2 亿 1.1 亿 3.13 亿 2.68 亿 6.25 亿 6.21 亿 4.54 亿 4.71 亿 4.88 亿 7.14 亿 13.3 亿 10.38 亿 16.14 亿 3.56 亿 5.58 亿 3.24 亿 4.48 亿 1.86 亿 1.34 亿 1.65 亿 2.78 亿 2.01 亿 2.51 亿 2.9 亿 11.99 亿 3.16 亿 2.56 亿 4.52 亿
其他应付款合计 2.85 亿 6.8% 2.67 亿 2.86 亿 2.29 亿 4.5 亿 3.62 亿 3.52 亿 2.27 亿 3.26 亿 2.78 亿 4.24 亿 3.13 亿 5.74 亿 5.9 亿 4.27 亿 10.21 亿 4.55 亿 5.96 亿 3.23 亿 2.07 亿 4.65 亿 4.49 亿 3.84 亿 2.52 亿 5.14 亿 4.13 亿 3.06 亿 2.67 亿 9.5 亿 9.8 亿 6.7 亿
一年内到期的非流动负债 72.35 亿 25.7% 57.57 亿 46.41 亿 33.16 亿 24.43 亿 7.22 亿 3978.47 万 3.56 亿 12.2 亿 16.22 亿 28.53 亿 49.12 亿 47.52 亿 32.52 亿 16.77 亿 6529.67 万 25.59 亿 35.52 亿 38.97 亿 38.99 亿 4320.92 万 4815.77 万 4809.53 万 4839.82 万 4875.38 万 4893.18 万 4933.7 万 14.0 亿 4979.8 万 5008.96 万 8.95 亿
其他流动负债 6760.9 万 -38.9% 1.11 亿 5475.99 万 3919.85 万 7.4 亿 4009.95 万 7360.97 万 7949.91 万 6514.86 万 5816.04 万 7482.41 万 1.73 亿 9215.54 万 6589.16 万 1.74 亿 1.2 亿 8447.18 万 1.17 亿 1.5 亿 4214.27 万 10.71 亿 10.92 亿 10.5 亿 - - - - - - - -
非流动负债合计 37.89 亿 -33.9% 57.29 亿 75.24 亿 84.14 亿 81.02 亿 98.08 亿 103.84 亿 101.0 亿 92.91 亿 86.15 亿 79.99 亿 62.58 亿 61.5 亿 68.33 亿 87.39 亿 104.34 亿 87.39 亿 75.55 亿 65.94 亿 63.07 亿 96.63 亿 86.79 亿 66.24 亿 61.67 亿 61.08 亿 71.67 亿 88.43 亿 91.3 亿 42.13 亿 9.51 亿 4.78 亿
长期借款 30.72 亿 -38.6% 50.02 亿 67.81 亿 76.2 亿 76.8 亿 93.88 亿 100.6 亿 97.71 亿 89.2 亿 82.3 亿 76.0 亿 58.5 亿 57.0 亿 63.7 亿 82.71 亿 99.51 亿 82.91 亿 71.01 亿 61.02 亿 59.24 亿 67.83 亿 57.82 亿 37.17 亿 32.58 亿 32.66 亿 43.16 亿 59.79 亿 62.24 亿 38.54 亿 5.31 亿 3672.86 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 24.99 亿 24.98 亿 24.98 亿 24.98 亿 24.97 亿 24.97 亿 24.97 亿 24.97 亿 - - -
长期应付款 9288.0 万 -3.8% 9655.92 万 9655.92 万 9655.92 万 1.56 亿 1.66 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.44 亿 1.5 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.66 亿 1.1 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.8 亿 1.79 亿 1.9 亿 1.96 亿 2.02 亿 2.1 亿 2.16 亿 2.22 亿 2.29 亿 2.31 亿 2.29 亿 2.35 亿
长期应付职工薪酬 4835.26 万 -2.1% 4936.7 万 5059.32 万 5319.37 万 5306.62 万 5482.92 万 5673.0 万 5966.6 万 6426.43 万 6658.95 万 6863.5 万 6898.41 万 7992.93 万 8200.56 万 8361.79 万 8279.24 万 8020.74 万 8631.92 万 9017.82 万 8631.37 万 8948.61 万 9275.54 万 9425.02 万 8817.42 万 3731.26 万 4020.1 万 4495.07 万 4752.99 万 1732.26 万 2345.07 万 3023.87 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1122.68 万 1122.68 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 667.43 万 4766.65 万 5299.47 万
递延所得税负债 671.07 万 -17.1% 809.1 万 813.11 万 812.81 万 2188.05 万 587.12 万 664.77 万 629.94 万 1876.22 万 1904.04 万 1958.71 万 1959.79 万 1366.68 万 1393.34 万 1419.91 万 1996.55 万 1358.29 万 1384.42 万 1410.55 万 1436.68 万 1484.91 万 1533.03 万 1581.11 万 1630.98 万 1652.07 万 1678.05 万 1704.02 万 1729.99 万 1755.52 万 1781.05 万 1806.58 万
长期递延收益 6537.61 万 -4.8% 6869.14 万 8214.89 万 1.14 亿 6751.4 万 6936.28 万 7127.48 万 7342.01 万 7680.98 万 7987.86 万 8303.38 万 8601.7 万 8995.27 万 9356.68 万 9718.09 万 1.01 亿 8444.04 万 8518.14 万 8692.24 万 1.02 亿 9749.48 万 1.0 亿 1.03 亿 1.05 亿 8078.79 万 8028.66 万 8258.54 万 1.16 亿 8751.21 万 9061.09 万 9290.96 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 107.35 亿 -3.5% 111.24 亿 117.9 亿 121.22 亿 130.54 亿 142.32 亿 144.85 亿 149.76 亿 145.33 亿 142.31 亿 146.09 亿 151.03 亿 150.8 亿 150.44 亿 151.59 亿 149.34 亿 145.16 亿 147.03 亿 146.57 亿 141.12 亿 136.39 亿 131.19 亿 132.67 亿 141.46 亿 143.32 亿 139.29 亿 141.08 亿 138.06 亿 137.13 亿 134.7 亿 130.04 亿
实收资本（或股本） 15.99 亿 0.0% 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿 15.99 亿
资本公积 64.86 亿 0.0% 64.86 亿 64.86 亿 64.86 亿 64.82 亿 64.82 亿 64.82 亿 64.82 亿 64.82 亿 64.82 亿 64.82 亿 64.82 亿 64.82 亿 64.82 亿 64.82 亿 65.59 亿 59.59 亿 59.59 亿 59.59 亿 59.59 亿 59.59 亿 59.59 亿 59.6 亿 59.6 亿 62.02 亿 62.02 亿 62.02 亿 61.87 亿 62.02 亿 62.02 亿 62.02 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 2839.58 万 43.8% 1974.66 万 1409.17 万 628.27 万 3579.15 万 2754.79 万 1411.08 万 - 3291.3 万 2605.71 万 851.97 万 8704.14 2577.02 万 3023.23 万 1757.86 万 608.31 万 1947.72 万 3024.62 万 3375.5 万 2631.4 万 7113.32 万 7599.57 万 6696.15 万 4778.35 万 7120.4 万 7210.99 万 6404.29 万 5267.82 万 5225.35 万 1.09 亿 1.1 亿
盈余公积 6.42 亿 0.0% 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.21 亿 6.18 亿 6.18 亿 6.18 亿 6.18 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.28 亿 5.28 亿 5.28 亿 5.28 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿
未分配利润 13.24 亿 -23.4% 17.28 亿 24.04 亿 27.46 亿 36.52 亿 47.98 亿 50.62 亿 55.64 亿 51.21 亿 48.38 亿 52.27 亿 57.24 亿 57.1 亿 56.98 亿 58.3 亿 55.47 亿 57.53 亿 59.3 亿 58.9 亿 53.57 亿 48.75 亿 43.73 亿 45.3 亿 54.18 亿 53.16 亿 49.31 亿 51.37 亿 48.81 亿 48.54 亿 45.58 亿 41.06 亿
归属母公司股东权益合计 100.8 亿 -3.8% 104.76 亿 111.46 亿 114.8 亿 124.11 亿 135.5 亿 138.0 亿 142.87 亿 138.57 亿 135.67 亿 139.38 亿 144.27 亿 144.36 亿 144.28 亿 145.47 亿 143.3 亿 139.25 亿 141.13 亿 140.76 亿 135.36 亿 130.89 亿 125.92 亿 127.41 亿 136.09 亿 137.16 亿 133.32 亿 135.31 亿 132.48 亿 131.78 亿 129.39 亿 124.87 亿
少数股东权益 6.55 亿 1.1% 6.48 亿 6.44 亿 6.41 亿 6.42 亿 6.83 亿 6.84 亿 6.89 亿 6.77 亿 6.65 亿 6.71 亿 6.76 亿 6.44 亿 6.16 亿 6.12 亿 6.04 亿 5.92 亿 5.9 亿 5.81 亿 5.76 亿 5.5 亿 5.27 亿 5.26 亿 5.37 亿 6.16 亿 5.97 亿 5.78 亿 5.59 亿 5.35 亿 5.31 亿 5.17 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7385.85 万 -68.2% 4.6 亿 9.7 亿 17.54 亿 29.45 亿 28.15 亿 27.23 亿 25.21 亿
经营活动现金流入小计 463.74 亿 8.6% 395.42 亿 510.14 亿 557.2 亿 444.83 亿 341.29 亿 447.98 亿 426.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 457.45 亿 8.6% 388.7 亿 504.05 亿 550.19 亿 441.67 亿 338.38 亿 446.43 亿 425.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3.69 亿 6.8% 4.07 亿 3.85 亿 4.03 亿 7424.84 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.61 亿 27.2% 2.65 亿 2.24 亿 2.98 亿 2.41 亿 2.91 亿 1.55 亿 1.05 亿
经营活动现金流出小计 463.0 亿 9.1% 390.82 亿 500.44 亿 539.66 亿 415.38 亿 313.15 亿 420.75 亿 400.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 404.07 亿 12.1% 336.9 亿 426.85 亿 440.12 亿 338.89 亿 275.13 亿 360.33 亿 340.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.13 亿 -15.4% 13.43 亿 13.87 亿 14.23 亿 13.22 亿 11.37 亿 12.88 亿 12.79 亿
支付的各项税款 42.35 亿 1.8% 35.56 亿 50.86 亿 76.0 亿 48.51 亿 16.19 亿 37.48 亿 36.23 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.45 亿 -44.8% 4.92 亿 8.86 亿 9.32 亿 14.76 亿 10.46 亿 10.06 亿 11.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.32 亿 -24.0% -11.93 亿 -3.51 亿 -1.91 亿 -5.06 亿 -2.02 亿 -3.11 亿 8.53 亿
投资活动现金流入小计 598.0 万 14.8% 520.0 万 1051.11 万 1404.28 万 1.64 亿 1.24 亿 691.99 万 12.53 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 1.01 亿 - 10.1 亿
取得投资收益收到的现金 598.0 万 - 520.0 万 520.0 万 1248.0 万 1040.0 万 520.0 万 520.0 万 1189.11 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 531.11 万 156.28 万 1.23 亿 1833.22 万 171.99 万 1.53 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 3077.15 万 - - 7835.39 万
投资活动现金流出小计 9.43 亿 24.6% 11.98 亿 3.62 亿 2.05 亿 6.7 亿 3.26 亿 3.18 亿 3.99 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.51 亿 43.8% 9.77 亿 3.18 亿 2.05 亿 6.7 亿 3.26 亿 2.18 亿 3.99 亿
投资支付的现金 9211.0 万 -44.3% 2.21 亿 4395.0 万 - - - 1.0 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 68.49 亿 207.4% 25.58 亿 76.7 亿 45.3 亿 60.7 亿 100.43 亿 65.14 亿 166.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.07 亿 -4.2% -6.19 亿 -12.29 亿 -12.78 亿 -7.39 亿 -19.61 亿 -40.26 亿 -9.73 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 801.0 万 - - - 2273.42 万 360.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - 7.0 亿 - - - - - 24.96 亿
取得借款收到的现金 61.49 亿 177.0% 18.5 亿 76.7 亿 45.3 亿 60.7 亿 100.2 亿 65.1 亿 166.21 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 75.56 亿 103.8% 31.77 亿 88.99 亿 58.08 亿 68.09 亿 120.04 亿 105.4 亿 175.95 亿
偿还债务所支付的现金 70.92 亿 112.7% 28.16 亿 83.04 亿 50.14 亿 61.64 亿 111.11 亿 92.81 亿 167.96 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.28 亿 8.4% 3.01 亿 5.15 亿 6.94 亿 5.85 亿 8.61 亿 9.18 亿 5.47 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.37 亿 95.2% 6008.42 万 8038.94 万 1.0 亿 5925.69 万 3196.2 万 3.41 亿 2.51 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 -82.55 万 2.4 万 82.14 万 -50.0 万 25.21 万 -
现金及现金等价物净增加额 -15.66 亿 -30.6% -13.52 亿 -6.11 亿 2.85 亿 17.01 亿 6.51 亿 -16.14 亿 24.01 亿
期初现金及现金等价物余额 240.33 亿 -9.3% 94.29 亿 100.4 亿 97.55 亿 80.54 亿 71.16 亿 87.29 亿 63.28 亿
期末现金及现金等价物余额 224.67 亿 -11.2% 80.77 亿 94.29 亿 100.4 亿 97.55 亿 77.67 亿 71.16 亿 87.29 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -7.6 亿 -130.7% 24.73 亿 -55.17 亿 38.78 亿 -3.65 亿 10.61 亿 -41.15 亿 36.51 亿 9292.91 万 13.55 亿 -41.29 亿 47.81 亿 -8.73 亿 5.06 亿 -26.6 亿 40.96 亿 -19.65 亿 19.8 亿 -11.66 亿 37.87 亿 3784.16 万 23.48 亿 -33.58 亿 16.64 亿 17.33 亿 1.19 亿 -7.93 亿 3168.15 万 24.25 亿 17.07 亿 -16.43 亿
经营活动现金流入小计 110.63 亿 -19.8% 137.86 亿 98.43 亿 116.81 亿 46.17 亿 131.55 亿 100.89 亿 148.29 亿 125.56 亿 132.99 亿 103.31 亿 153.07 亿 128.74 亿 144.06 亿 131.33 亿 156.51 亿 64.29 亿 126.82 亿 97.21 亿 104.41 亿 79.42 亿 92.86 亿 64.6 亿 120.68 亿 113.73 亿 115.59 亿 97.99 亿 135.71 亿 113.6 亿 89.13 亿 87.75 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 110.24 亿 -19.3% 136.66 亿 97.76 亿 112.78 亿 44.92 亿 130.67 亿 100.32 亿 145.47 亿 124.32 亿 131.2 亿 103.06 亿 148.54 亿 128.6 亿 142.0 亿 131.06 亿 154.15 亿 64.12 亿 126.41 亿 97.0 亿 102.74 亿 79.23 亿 91.91 亿 64.49 亿 119.81 亿 113.39 亿 115.46 亿 97.77 亿 135.47 亿 113.22 亿 89.03 亿 87.42 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3732.85 万 -62.3% 9898.19 万 5139.77 万 1.81 亿 1.24 亿 6713.58 万 3482.39 万 1.19 亿 1.14 亿 - - 2.3 亿 0.0 - - 7424.18 万 - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 190.26 万 -90.9% 2099.81 万 1520.16 万 2.22 亿 1279.27 2055.56 万 2193.39 万 1.62 亿 992.81 万 2707.02 万 2435.73 万 2.23 亿 1448.56 万 3276.18 万 2714.82 万 1.62 亿 1765.22 万 4094.86 万 2120.5 万 1.67 亿 1939.05 万 9443.56 万 1057.18 万 8736.11 万 3417.55 万 1241.45 万 2130.22 万 2418.36 万 3795.8 万 1043.06 万 3281.1 万
经营活动现金流出小计 118.23 亿 4.5% 113.14 亿 153.6 亿 78.03 亿 49.81 亿 120.94 亿 142.04 亿 111.77 亿 124.63 亿 119.44 亿 144.6 亿 105.26 亿 137.47 亿 139.0 亿 157.94 亿 115.54 亿 83.94 亿 107.03 亿 108.87 亿 66.55 亿 79.04 亿 69.38 亿 98.18 亿 104.04 亿 96.4 亿 114.4 亿 105.92 亿 135.39 亿 89.35 亿 72.06 亿 104.18 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 101.56 亿 6.6% 95.3 亿 139.2 亿 68.01 亿 39.91 亿 104.25 亿 124.73 亿 91.67 亿 108.44 亿 99.92 亿 126.82 亿 83.03 亿 114.76 亿 113.11 亿 129.21 亿 88.16 亿 67.2 亿 90.53 亿 93.0 亿 53.97 亿 69.93 亿 59.88 亿 91.35 亿 93.45 亿 86.64 亿 98.09 亿 82.15 亿 122.42 亿 80.5 亿 55.86 亿 81.29 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.2 亿 0.1% 2.2 亿 2.42 亿 5.32 亿 2.93 亿 2.35 亿 2.84 亿 6.23 亿 2.74 亿 2.46 亿 2.44 亿 6.55 亿 2.55 亿 2.48 亿 2.65 亿 6.04 亿 2.43 亿 2.3 亿 2.45 亿 4.32 亿 2.41 亿 1.83 亿 2.81 亿 5.33 亿 2.32 亿 2.11 亿 3.12 亿 5.03 亿 2.4 亿 2.16 亿 3.21 亿
支付的各项税款 12.49 亿 -10.1% 13.89 亿 10.39 亿 5.59 亿 5.33 亿 12.15 亿 12.5 亿 11.63 亿 11.14 亿 14.67 亿 13.41 亿 15.2 亿 17.31 亿 20.18 亿 23.31 亿 16.09 亿 10.06 亿 11.69 亿 10.67 亿 5.37 亿 4.69 亿 4.72 亿 1.4 亿 3.7 亿 4.72 亿 11.3 亿 17.76 亿 3.87 亿 3.86 亿 11.27 亿 17.23 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.99 亿 13.1% 1.76 亿 1.59 亿 -8900.5 万 1.66 亿 2.19 亿 1.97 亿 2.24 亿 2.31 亿 2.39 亿 1.92 亿 4833.63 万 2.85 亿 3.23 亿 2.76 亿 5.25 亿 4.25 亿 2.51 亿 2.75 亿 2.88 亿 2.01 亿 2.95 亿 2.62 亿 1.56 亿 2.71 亿 2.9 亿 2.89 亿 4.08 亿 2.6 亿 2.77 亿 2.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7431.02 万 24.8% -9876.32 万 -1.4 亿 -6.19 亿 -4.23 亿 -4911.94 万 -1.02 亿 -1.78 亿 -5850.91 万 -5042.57 万 -6448.19 万 -9838.9 万 193.68 万 -3798.78 万 -5672.71 万 -3.23 亿 -2967.83 万 -6313.39 万 -9056.54 万 -2.04 亿 -2549.44 万 -1690.44 万 4437.14 万 -1.97 亿 -3479.51 万 -2604.97 万 -5355.57 万 8.47 亿 1.94 亿 -5199.4 万 -1.35 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 598.0 万 0.0 - - - 520.74 万 - - - 6.7 万 - - - 1.54 亿 - - - 1832.11 万 520.0 万 1.11 万 1.01 亿 151.92 万 525.99 万 13.48 万 6000.0 9.93 亿 2.52 亿 900.0 736.88 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 79.78 万 0.0 0.0 1.0 亿 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 598.0 万 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - -79.78 万 520.0 万 0.0 79.78 万 0.0 - - - 495.41 万 0.0 0.0 693.7 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 7359.99 - - - 6.7 万 - - - 1.23 亿 - - - 1832.11 万 0.0 - - 151.92 万 5.99 万 13.48 万 6000.0 6000.0 1.52 亿 900.0 43.18 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2164.61 万 - - -
投资活动现金流出小计 7431.02 万 -24.8% 9876.32 万 1.46 亿 6.24 亿 4.23 亿 4911.94 万 1.02 亿 1.83 亿 6381.28 万 5042.57 万 6448.19 万 9845.59 万 1203.9 万 3798.78 万 5672.71 万 4.76 亿 4014.73 万 6313.39 万 9056.54 万 2.22 亿 3069.44 万 1691.55 万 5642.64 万 1.99 亿 4005.5 万 2618.45 万 5356.17 万 1.46 亿 5833.0 万 5199.49 万 1.43 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7431.02 万 -24.8% 9876.32 万 1.46 亿 5.32 亿 3.53 亿 4911.94 万 4295.95 万 1.47 亿 6381.28 万 4292.57 万 6448.19 万 9845.59 万 1203.9 万 3798.78 万 5672.71 万 4.76 亿 4014.73 万 6313.39 万 9056.54 万 2.22 亿 3069.44 万 1691.55 万 5642.64 万 9855.51 万 4005.5 万 2618.45 万 5356.17 万 1.56 亿 5833.0 万 4282.11 万 1.43 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 9211.0 万 6958.0 万 0.0 5926.0 万 3645.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 10.6 亿 -50.2% 21.28 亿 29.11 亿 7.5 亿 10.08 亿 - - 12.2 亿 15.0 亿 29.0 亿 20.5 亿 8.5 亿 22.8 亿 - - 18.6 亿 12.1 亿 26.0 亿 4.0 亿 5.0 亿 17.14 亿 43.78 亿 34.5 亿 26.44 亿 15.7 亿 12.0 亿 11.0 亿 69.86 亿 46.9 亿 21.35 亿 28.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -23.23 亿 -415.8% -4.5 亿 21.47 亿 -8061.46 万 -1.6 亿 -3.05 亿 -7295.01 万 -1.41 亿 2.0 亿 -8.98 亿 -3.91 亿 1.26 亿 5.39 亿 -9.62 亿 -9.81 亿 -11.38 亿 1.06 亿 2.07 亿 8653.02 万 -14.57 亿 -18.86 亿 -2981.75 万 14.13 亿 -7349.64 万 -2.43 亿 -26.6 亿 -10.5 亿 14.37 亿 -1.25 亿 -27.61 亿 4.77 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1433.42 万 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 10.6 亿 -50.2% 21.28 亿 29.11 亿 5000.0 万 10.0 亿 - - 12.2 亿 15.0 亿 29.0 亿 20.5 亿 8.5 亿 22.8 亿 - - 18.6 亿 12.1 亿 26.0 亿 4.0 亿 5.0 亿 17.0 亿 43.7 亿 34.5 亿 26.4 亿 15.7 亿 12.0 亿 11.0 亿 69.86 亿 46.9 亿 21.35 亿 28.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 33.83 亿 31.2% 25.79 亿 7.64 亿 8.31 亿 11.68 亿 11.05 亿 7295.01 万 13.61 亿 13.0 亿 37.98 亿 24.41 亿 7.24 亿 17.41 亿 23.62 亿 9.81 亿 29.98 亿 11.04 亿 23.93 亿 3.13 亿 19.57 亿 36.01 亿 44.08 亿 20.37 亿 27.17 亿 18.13 亿 38.6 亿 21.5 亿 55.5 亿 48.15 亿 48.96 亿 23.33 亿
偿还债务所支付的现金 33.05 亿 38.9% 23.79 亿 7.02 亿 7.06 亿 11.01 亿 10.04 亿 500.0 万 12.24 亿 12.3 亿 35.0 亿 23.5 亿 5.5 亿 16.5 亿 19.22 亿 8.92 亿 27.51 亿 10.13 亿 21.77 亿 2.24 亿 17.52 亿 35.04 亿 39.25 亿 19.3 亿 22.18 亿 17.1 亿 33.4 亿 20.14 亿 51.78 亿 46.7 亿 47.44 亿 22.04 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6460.52 万 -48.2% 1.25 亿 5785.07 万 8044.23 万 6237.71 万 9660.28 万 6125.33 万 8203.51 万 6651.98 万 2.9 亿 7639.78 万 9618.37 万 8404.31 万 4.32 亿 8178.44 万 2.12 亿 8330.39 万 2.08 亿 8192.43 万 1.99 亿 8879.22 万 4.74 亿 9894.19 万 1.84 亿 9448.78 万 5.12 亿 1.28 亿 1.5 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.26 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1376.79 万 -81.6% 7478.83 万 348.72 万 4467.23 万 445.21 万 426.29 万 669.69 万 5462.45 万 304.45 万 809.18 万 1462.85 万 7740.14 万 737.39 万 785.75 万 754.51 万 3572.39 万 768.9 万 799.05 万 785.34 万 698.01 万 805.1 万 844.3 万 848.79 万 3.15 亿 863.48 万 836.55 万 847.14 万 2.21 亿 867.99 万 1839.14 万 335.8 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -31.58 亿 -264.2% 19.24 亿 -35.1 亿 31.79 亿 -9.47 亿 7.07 亿 -42.9 亿 33.32 亿 2.35 亿 4.07 亿 -45.85 亿 48.09 亿 -3.32 亿 -4.94 亿 -36.98 亿 26.36 亿 -18.89 亿 21.24 亿 -11.7 亿 21.25 亿 -18.74 亿 23.01 亿 -19.01 亿 13.94 亿 14.55 亿 -25.67 亿 -18.96 亿 23.15 亿 24.94 亿 -11.07 亿 -13.01 亿
期初现金及现金等价物余额 64.9 亿 42.1% 45.67 亿 80.77 亿 48.99 亿 58.46 亿 51.39 亿 94.29 亿 60.97 亿 58.62 亿 54.55 亿 100.4 亿 52.31 亿 55.63 亿 60.57 亿 97.55 亿 71.19 亿 90.07 亿 68.84 亿 80.54 亿 56.42 亿 75.16 亿 52.15 亿 71.16 亿 57.22 亿 42.67 亿 68.33 亿 87.29 亿 64.14 亿 39.2 亿 50.27 亿 63.28 亿
期末现金及现金等价物余额 33.32 亿 -48.7% 64.9 亿 45.67 亿 80.77 亿 48.99 亿 58.46 亿 51.39 亿 94.29 亿 60.97 亿 58.62 亿 54.55 亿 100.4 亿 52.31 亿 55.63 亿 60.57 亿 97.55 亿 71.19 亿 90.07 亿 68.84 亿 77.67 亿 56.42 亿 75.16 亿 52.15 亿 71.16 亿 57.22 亿 42.67 亿 68.33 亿 87.29 亿 64.14 亿 39.2 亿 50.27 亿