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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 140.43 亿 -15.2% 154.55 亿 181.95 亿 151.99 亿 136.72 亿 106.71 亿 104.72 亿 106.1 亿
营业收入 140.43 亿 -15.2% 154.55 亿 181.95 亿 151.99 亿 136.72 亿 106.71 亿 104.72 亿 106.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 140.91 亿 -9.2% 148.62 亿 163.81 亿 129.67 亿 107.31 亿 90.96 亿 95.08 亿 100.35 亿
营业成本 122.47 亿 -8.0% 128.49 亿 141.41 亿 110.07 亿 88.96 亿 74.44 亿 77.43 亿 81.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.92 亿 -5.6% 2.89 亿 3.18 亿 3.14 亿 2.71 亿 2.34 亿 3.89 亿 3.55 亿
管理费用 6.98 亿 -22.7% 7.91 亿 8.65 亿 7.19 亿 7.53 亿 6.67 亿 6.03 亿 7.31 亿
财务费用 1.98 亿 11.9% 1.84 亿 1.59 亿 1.48 亿 1.51 亿 2.24 亿 2.9 亿 3.49 亿
财务费用 - 利息费用 2.43 亿 3.2% 2.4 亿 2.28 亿 2.13 亿 1.89 亿 2.73 亿 3.2 亿 4.02 亿
财务费用 - 利息收入 4518.93 万 -19.8% 5532.6 万 7261.21 万 7175.14 万 4270.2 万 5340.47 万 3694.25 万 6185.75 万
研发费用 5.19 亿 -24.1% 6.11 亿 7.39 亿 6.44 亿 5.12 亿 4.05 亿 3.67 亿 3.39 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.38 亿 -2.5% 1.38 亿 1.58 亿 1.35 亿 1.49 亿 1.22 亿 1.16 亿 1.4 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.37 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.72 亿 -33.4% 2.22 亿 1.84 亿 1.88 亿 1.06 亿 9956.04 万 1.84 亿 9461.8 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -862.01 万 -167.5% -160.4 万 -661.08 万 3156.79 万 1684.76 万 265.45 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - -49.16 万 - - - 1.8 亿 - -
资产处置收益 4073.93 万 1019.9% 4223.27 万 -55.11 万 1521.31 万 -149.32 万 -115.9 万 -91.0 万 -45.44 万
营业利润 -3.89 亿 -144.5% 2.98 亿 16.22 亿 22.63 亿 19.28 亿 11.12 亿 6.64 亿 5.32 亿
加：营业外收入 3310.69 万 105.1% 1990.9 万 2319.14 万 2269.23 万 1260.45 万 1436.98 万 782.78 万 1385.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2251.24 万 8.6% 2694.82 万 1342.09 万 706.72 万 2613.07 万 2055.44 万 944.01 万 154.15 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3.78 亿 -143.5% 2.91 亿 16.32 亿 22.79 亿 19.14 亿 11.06 亿 6.62 亿 5.45 亿
减：所得税 770.23 万 23.9% 4330.64 万 8576.08 万 2.35 亿 3.56 亿 2.94 亿 1.02 亿 7238.83 万
净利润 -3.86 亿 -144.7% 2.48 亿 15.46 亿 20.43 亿 15.58 亿 8.12 亿 5.6 亿 4.72 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -3.86 亿 -144.7% 2.48 亿 15.46 亿 20.43 亿 15.58 亿 8.12 亿 5.6 亿 4.72 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3.69 亿 -137.9% 2.67 亿 16.56 亿 20.37 亿 15.26 亿 7.79 亿 5.36 亿 4.53 亿
少数股东损益 -1683.23 万 85.0% -1917.18 万 -1.09 亿 618.47 万 3170.89 万 3262.74 万 2398.88 万 1924.27 万
扣除非经常性损益后的净利润 -5.29 亿 -161.5% 1.21 亿 15.36 亿 18.19 亿 14.37 亿 5.4 亿 3.74 亿 3.68 亿
基本每股收益 -0.12 -137.5% 0.09 0.54 0.66 0.5 0.25 0.17 0.15
稀释每股收益 -0.12 -137.5% 0.09 0.54 0.66 0.5 0.25 0.17 0.14
其他综合收益 -2135.6 万 -567.0% -1765.82 万 652.4 万 1165.99 万 -261.63 万 1.55 亿 148.56 万 313.13 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2135.6 万 -567.0% -1765.82 万 652.4 万 1165.99 万 -261.63 万 1.55 亿 148.56 万 313.13 万
综合收益总额 -4.07 亿 -147.4% 2.3 亿 15.53 亿 20.55 亿 15.55 亿 9.67 亿 5.62 亿 4.75 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -3.91 亿 -140.2% 2.49 亿 16.62 亿 20.49 亿 15.24 亿 9.35 亿 5.38 亿 4.56 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1683.23 万 85.0% -1917.18 万 -1.09 亿 618.47 万 3170.89 万 3262.74 万 2398.88 万 1924.27 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 39.4 亿 15.4% 34.15 亿 30.69 亿 36.19 亿 37.58 亿 41.32 亿 39.47 亿 47.15 亿 50.91 亿 43.19 亿 40.71 亿 43.95 亿 42.85 亿 37.34 亿 27.86 亿 34.26 亿 36.32 亿 36.08 亿 30.07 亿 32.03 亿 30.44 亿 26.9 亿 17.34 亿 28.1 亿 27.73 亿 26.66 亿 22.23 亿 24.59 亿 26.8 亿 28.42 亿 26.29 亿
营业收入 39.4 亿 15.4% 34.15 亿 30.69 亿 36.19 亿 37.58 亿 41.32 亿 39.47 亿 47.15 亿 50.91 亿 43.19 亿 40.71 亿 43.95 亿 42.85 亿 37.34 亿 27.86 亿 34.26 亿 36.32 亿 36.08 亿 30.07 亿 32.03 亿 30.44 亿 26.9 亿 17.34 亿 28.1 亿 27.73 亿 26.66 亿 22.23 亿 24.59 亿 26.8 亿 28.42 亿 26.29 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 39.12 亿 16.9% 33.47 亿 30.99 亿 37.33 亿 37.66 亿 37.31 亿 36.33 亿 43.94 亿 45.09 亿 38.43 亿 36.35 亿 39.06 亿 35.82 亿 30.94 亿 23.86 亿 30.08 亿 27.3 亿 26.86 亿 23.06 亿 26.2 亿 25.08 亿 23.69 亿 15.98 亿 25.17 亿 24.65 亿 24.21 亿 21.05 亿 24.03 亿 25.62 亿 26.2 亿 24.5 亿
营业成本 34.35 亿 19.2% 28.83 亿 26.59 亿 32.69 亿 32.46 亿 32.27 亿 31.06 亿 37.29 亿 39.17 亿 33.3 亿 31.66 亿 33.13 亿 30.56 亿 26.42 亿 19.96 亿 24.95 亿 22.74 亿 22.42 亿 18.85 亿 22.43 亿 20.42 亿 19.36 亿 12.23 亿 20.42 亿 20.3 亿 19.61 亿 17.1 亿 19.28 亿 20.93 亿 21.16 亿 19.83 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8097.36 万 11.8% 7239.58 万 6707.71 万 7113.14 万 6326.78 万 7772.33 万 7728.04 万 9068.63 万 8015.97 万 7200.9 万 7484.71 万 9528.85 万 8455.98 万 7172.45 万 6218.22 万 8020.59 万 6516.35 万 6544.71 万 5987.9 万 -3051.54 万 1.03 亿 9344.92 万 6819.03 万 1.23 亿 9355.7 万 9004.31 万 8246.02 万 9224.01 万 9052.61 万 9247.49 万 7974.24 万
管理费用 1.64 亿 -3.8% 1.71 亿 1.77 亿 1.86 亿 2.1 亿 1.71 亿 2.23 亿 2.99 亿 2.27 亿 1.79 亿 1.61 亿 2.1 亿 1.9 亿 1.63 亿 1.56 亿 2.23 亿 1.75 亿 1.78 亿 1.77 亿 1.93 亿 1.56 亿 1.63 亿 1.54 亿 1.6 亿 1.49 亿 1.69 亿 1.24 亿 2.08 亿 1.49 亿 2.03 亿 1.71 亿
财务费用 5289.45 万 12.9% 4685.84 万 4571.46 万 5228.63 万 5582.93 万 3831.65 万 3753.29 万 4508.59 万 4097.56 万 3694.97 万 3581.49 万 4222.49 万 4319.07 万 3190.35 万 3089.39 万 3190.84 万 3227.38 万 4051.91 万 4648.09 万 3969.69 万 5257.18 万 7376.17 万 5798.15 万 5887.89 万 7247.17 万 7694.33 万 8212.35 万 7596.74 万 8755.87 万 9373.04 万 9214.71 万
财务费用 - 利息费用 6076.52 万 7.2% 5668.45 万 6063.63 万 6462.53 万 6053.76 万 5599.16 万 5923.43 万 5935.65 万 5549.69 万 4749.55 万 6581.07 万 6362.51 万 5711.45 万 4821.79 万 4376.67 万 4502.76 万 4186.02 万 4574.15 万 5622.89 万 5537.96 万 6574.95 万 8492.06 万 6725.84 万 7109.98 万 7746.03 万 8340.38 万 8762.78 万 8827.63 万 1.1 亿 1.07 亿 9632.01 万
财务费用 - 利息收入 1207.53 万 23.5% 977.51 万 1103.21 万 1230.69 万 1184.89 万 1781.04 万 1335.98 万 1329.26 万 1381.9 万 1485.33 万 3064.72 万 2354.2 万 1745.27 万 1607.52 万 1468.15 万 1299.03 万 968.69 万 901.15 万 1101.33 万 1648.55 万 1198.78 万 1337.5 万 1155.64 万 1485.69 万 716.22 万 820.39 万 671.95 万 1528.2 万 2354.22 万 1264.42 万 1038.93 万
研发费用 1.42 亿 0.4% 1.41 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.56 亿 1.8 亿 1.57 亿 1.92 亿 2.01 亿 1.85 亿 1.61 亿 2.11 亿 1.67 亿 1.54 亿 1.12 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.21 亿 1.04 亿 1.39 亿 1.2 亿 7206.61 万 7299.76 万 1.03 亿 8945.38 万 9460.42 万 7967.19 万 6688.64 万 1.06 亿 8457.0 万 8147.12 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3641.85 万 8.9% 3343.08 万 3373.06 万 3476.93 万 3529.63 万 3600.16 万 3190.41 万 3874.87 万 4325.05 万 3949.64 万 3688.26 万 3377.51 万 4041.81 万 3184.97 万 2943.09 万 3705.55 万 3763.38 万 3999.63 万 3396.97 万 3523.28 万 3432.74 万 3052.66 万 2181.18 万 2946.46 万 2966.11 万 2971.37 万 2697.43 万 3268.14 万 3581.29 万 3483.92 万 3709.13 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 682.44 万 1.31 亿 189.19 万 -97.38 万 462.74 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 4536.79 万 73.9% 2608.11 万 4248.43 万 5815.81 万 4699.53 万 7276.8 万 4392.67 万 9455.17 万 4184.27 万 2225.2 万 2495.19 万 3475.79 万 5430.73 万 5095.18 万 4835.07 万 4753.39 万 2237.81 万 2220.63 万 1434.75 万 2720.13 万 2434.98 万 2721.72 万 2079.22 万 4068.65 万 3568.95 万 6029.48 万 4746.06 万 3985.75 万 3289.68 万 1428.41 万 757.97 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -606.66 万 -2088.6% 30.51 万 -475.65 万 189.8 万 136.11 万 -250.69 万 -235.62 万 27.93 万 -280.7 万 -483.96 万 75.64 万 547.01 万 968.41 万 792.05 万 849.32 万 801.99 万 515.55 万 229.89 万 137.34 万 - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 9.16 万 -94.2% 156.91 万 111.13 万 3796.74 万 6.32 万 2.46 万 417.74 万 -62.76 万 2.31 万 -11.13 万 16.48 万 49.57 万 197.19 万 967.81 万 306.73 万 27.89 万 -190.98 万 43.61 万 -29.85 万 2.93 万 -84.63 万 15.23 万 -49.43 万 -102.84 万 -25.26 万 -650.62 万 687.72 万 937.0 11.25 万 45.55 万 -102.33 万
营业利润 7483.08 万 91.4% 3910.38 万 692.13 万 -5.1 亿 1003.07 万 4.32 亿 3.66 亿 6612.31 万 6.09 亿 4.96 亿 4.52 亿 3.32 亿 7.65 亿 7.11 亿 4.55 亿 4352.79 万 2.51 亿 9.23 亿 7.1 亿 1.56 亿 4.55 亿 3.49 亿 1.52 亿 -1133.6 万 2.09 亿 3.01 亿 1.65 亿 -3591.06 万 1.49 亿 2.32 亿 1.86 亿
加：营业外收入 781.68 万 20.7% 647.68 万 527.22 万 1354.11 万 143.91 万 276.27 万 216.61 万 977.13 万 396.68 万 149.37 万 795.97 万 681.41 万 74.52 万 1347.49 万 165.81 万 181.71 万 323.56 万 457.52 万 297.66 万 802.38 万 412.8 万 163.22 万 58.59 万 137.1 万 279.05 万 297.84 万 68.79 万 563.73 万 562.56 万 39.54 万 220.04 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 145.38 万 -28.1% 202.31 万 44.13 万 1859.43 万 517.34 万 286.33 万 31.72 万 1237.2 万 56.21 万 10.86 万 37.82 万 200.14 万 140.57 万 104.01 万 262.0 万 562.97 万 403.9 万 114.63 万 1531.56 万 179.94 万 121.95 万 31.84 万 1721.72 万 198.47 万 116.22 万 486.9 万 142.43 万 4.88 万 61.41 万 1.73 万 86.13 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8119.39 万 86.4% 4355.76 万 1175.22 万 -5.15 亿 629.64 万 4.32 亿 3.68 亿 6352.24 万 6.13 亿 4.97 亿 4.59 亿 3.37 亿 7.64 亿 7.23 亿 4.54 亿 3971.52 万 2.5 亿 9.27 亿 6.98 亿 1.62 亿 4.57 亿 3.51 亿 1.35 亿 -1194.96 万 2.11 亿 2.99 亿 1.64 亿 -3032.22 万 1.54 亿 2.33 亿 1.88 亿
减：所得税 652.74 万 155.5% -1175.56 万 256.87 万 1036.17 万 -4528.3 万 2841.21 万 4981.56 万 -2672.59 万 3839.25 万 745.07 万 6664.35 万 -4750.55 万 1.14 亿 1.02 亿 6660.05 万 1894.59 万 8175.28 万 1.36 亿 1.19 亿 9935.39 万 1.1 亿 6063.71 万 2347.81 万 -1030.18 万 3553.01 万 4836.46 万 2809.42 万 -1663.3 万 2765.02 万 3281.87 万 2855.24 万
净利润 7466.64 万 35.0% 5531.32 万 918.35 万 -5.25 亿 5157.94 万 4.03 亿 3.18 亿 9024.83 万 5.74 亿 4.89 亿 3.92 亿 3.85 亿 6.5 亿 6.21 亿 3.88 亿 2076.93 万 1.68 亿 7.91 亿 5.78 亿 6291.6 万 3.47 亿 2.9 亿 1.12 亿 -164.78 万 1.75 亿 2.51 亿 1.36 亿 -1368.92 万 1.27 亿 2.0 亿 1.59 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7466.64 万 35.0% 5531.32 万 918.35 万 -5.25 亿 5157.94 万 4.03 亿 3.18 亿 9024.83 万 5.74 亿 4.89 亿 3.92 亿 3.85 亿 6.5 亿 6.21 亿 3.88 亿 2076.93 万 1.68 亿 7.91 亿 5.78 亿 6291.6 万 3.47 亿 2.9 亿 1.12 亿 -164.78 万 1.75 亿 2.51 亿 1.36 亿 -1368.92 万 1.27 亿 2.0 亿 1.59 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7586.42 万 29.3% 5866.15 万 1587.0 万 -5.2 亿 5333.82 万 4.08 亿 3.25 亿 1.89 亿 5.77 亿 4.93 亿 3.96 亿 3.87 亿 6.49 亿 6.17 亿 3.84 亿 1656.2 万 1.57 亿 7.79 亿 5.73 亿 5250.54 万 3.35 亿 2.8 亿 1.11 亿 -788.23 万 1.67 亿 2.45 亿 1.32 亿 -1615.04 万 1.16 亿 1.93 亿 1.59 亿
少数股东损益 -119.78 万 64.2% -334.84 万 -668.65 万 -559.97 万 -175.88 万 -436.86 万 -744.47 万 -9869.42 万 -290.38 万 -363.46 万 -394.67 万 -210.99 万 87.82 万 343.97 万 397.66 万 420.74 万 1104.11 万 1137.13 万 508.91 万 1041.06 万 1180.65 万 969.98 万 71.05 万 623.45 万 835.76 万 564.66 万 375.01 万 246.12 万 1053.65 万 660.33 万 -35.83 万
扣除非经常性损益后的净利润 2908.77 万 -21.0% 3681.86 万 -1506.98 万 -5.8 亿 2800.3 万 3.78 亿 2.95 亿 1.6 亿 5.38 亿 4.69 亿 3.69 亿 3.38 亿 5.94 亿 5.51 亿 3.36 亿 -2914.49 万 1.36 亿 7.57 亿 5.73 亿 -1.32 亿 3.14 亿 2.57 亿 1.02 亿 -4546.64 万 1.36 亿 2.01 亿 8257.38 万 -5205.93 万 8558.94 万 1.81 亿 1.53 亿
基本每股收益 0.03 100.0% 0.02 0.0 -0.17 0.02 0.13 0.11 0.06 0.19 0.16 0.13 0.12 0.21 0.21 0.12 0.01 0.05 0.25 0.19 0.01 0.11 0.09 0.04 -0.01 0.06 0.08 0.04 -0.01 0.04 0.06 0.06
稀释每股收益 0.03 100.0% 0.02 0.0 -0.17 0.02 0.13 0.11 0.06 0.19 0.16 0.13 0.12 0.21 0.21 0.12 0.01 0.05 0.25 0.19 0.01 0.11 0.09 0.04 0.0 0.05 0.08 0.04 -0.01 0.04 0.05 0.06
其他综合收益 24.04 万 115.5% -154.76 万 -297.69 万 -1707.19 万 -180.37 万 472.94 万 -351.21 万 -261.55 万 -89.11 万 1325.62 万 -322.57 万 -220.7 万 769.95 万 670.74 万 -53.98 万 -403.13 万 9.26 万 43.67 万 88.58 万 1.57 亿 -337.05 万 -12.58 万 149.25 万 -49.38 万 169.93 万 150.21 万 -122.19 万 -2.38 万 246.31 万 272.1 万 -202.9 万
归属于母公司股东的其他综合收益 24.04 万 115.5% -154.76 万 -297.69 万 -1707.19 万 -180.37 万 472.94 万 -351.21 万 -261.55 万 -89.11 万 1325.62 万 -322.57 万 -220.7 万 769.95 万 670.74 万 -53.98 万 -403.13 万 9.26 万 43.67 万 88.58 万 1.57 亿 -337.05 万 -12.58 万 149.25 万 -49.38 万 169.93 万 150.21 万 -122.19 万 -2.38 万 246.31 万 272.1 万 -202.9 万
综合收益总额 7490.68 万 39.3% 5376.55 万 620.66 万 -5.42 亿 4977.57 万 4.08 亿 3.14 亿 8763.28 万 5.73 亿 5.03 亿 3.89 亿 3.82 亿 6.58 亿 6.28 亿 3.87 亿 1673.8 万 1.68 亿 7.91 亿 5.79 亿 2.2 亿 3.44 亿 2.9 亿 1.13 亿 -214.17 万 1.77 亿 2.52 亿 1.35 亿 -1371.3 万 1.29 亿 2.03 亿 1.57 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7610.46 万 33.3% 5711.39 万 1289.31 万 -5.37 亿 5153.45 万 4.12 亿 3.22 亿 1.86 亿 5.76 亿 5.06 亿 3.93 亿 3.84 亿 6.57 亿 6.24 亿 3.83 亿 1253.06 万 1.57 亿 7.8 亿 5.74 亿 2.1 亿 3.32 亿 2.8 亿 1.13 亿 -837.61 万 1.69 亿 2.47 亿 1.31 亿 -1617.42 万 1.19 亿 1.96 亿 1.57 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -119.78 万 64.2% -334.84 万 -668.65 万 -559.97 万 -175.88 万 -436.86 万 -744.47 万 -9869.42 万 -290.38 万 -363.46 万 -394.67 万 -210.99 万 87.82 万 343.97 万 397.66 万 420.74 万 1104.11 万 1137.13 万 508.91 万 1041.06 万 1180.65 万 969.98 万 71.05 万 623.45 万 835.76 万 564.66 万 375.01 万 246.12 万 1053.65 万 660.33 万 -35.83 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 315.9 亿 3.9% 312.2 亿 303.62 亿 259.04 亿 199.36 亿 178.83 亿 182.01 亿 191.14 亿
流动资产合计 95.85 亿 3.0% 94.95 亿 94.42 亿 93.27 亿 63.07 亿 46.4 亿 47.33 亿 49.28 亿
货币资金 30.7 亿 7.2% 34.22 亿 30.77 亿 46.05 亿 27.66 亿 21.26 亿 19.87 亿 22.26 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 9600.0 万 - - 10.0 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 32.65 亿 0.7% 28.28 亿 34.75 亿 13.37 亿 7.5 亿 8.89 亿 9.47 亿 13.12 亿
应收票据 12.67 亿 5.7% 11.41 亿 15.94 亿 1.57 亿 1922.1 万 2.08 亿 2.97 亿 7.19 亿
应收账款 19.98 亿 -2.2% 16.87 亿 18.82 亿 11.8 亿 7.31 亿 6.81 亿 6.5 亿 5.92 亿
预付款项 9507.15 万 -31.5% 1.22 亿 1.55 亿 1.84 亿 7609.73 万 8592.86 万 7819.6 万 9117.67 万
其他应收款合计 1.72 亿 -2.5% 1.66 亿 1.78 亿 1.94 亿 1.84 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.07 亿
存货 17.95 亿 -2.6% 15.88 亿 15.9 亿 17.84 亿 10.94 亿 8.15 亿 8.12 亿 6.0 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 8419.12 万 2000.0 万 - - - -
其他流动资产 4.33 亿 38.4% 4.76 亿 3.52 亿 1.08 亿 1.41 亿 1.4 亿 4.48 亿 4.45 亿
非流动资产合计 220.05 亿 4.4% 217.26 亿 209.2 亿 165.77 亿 136.29 亿 132.43 亿 134.68 亿 141.86 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2.96 亿 1.6% 2.94 亿 2.9 亿 2.9 亿 3.83 亿 3.83 亿 - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 138.47 亿 4.0% 131.66 亿 131.46 亿 112.43 亿 85.66 亿 91.46 亿 97.83 亿 99.31 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 48.53 亿 20.3% 53.5 亿 43.25 亿 25.2 亿 24.58 亿 18.93 亿 19.02 亿 25.59 亿
使用权资产 4237.73 万 186.2% 6480.48 万 2163.76 万 990.84 万 991.19 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 23.35 亿 -1.8% 23.61 亿 24.91 亿 14.38 亿 11.68 亿 11.4 亿 10.45 亿 10.36 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - 4675.58 万 7201.94 万 4915.34 万 8524.04 万 7454.93 万
商誉 859.34 万 0.0% 859.34 万 859.34 万 789.74 万 1.3 亿 2.33 亿 3.15 亿 3.77 亿
长期待摊费用 4394.54 万 176.3% 7125.5 万 1876.44 万 264.79 万 301.37 万 1038.19 万 1135.14 万 1274.66 万
递延所得税资产 3.32 亿 38.1% 3.1 亿 2.23 亿 1.61 亿 2.55 亿 1.95 亿 2.06 亿 1.4 亿
其他非流动资产 2.48 亿 -67.3% 9932.85 万 3.97 亿 8.57 亿 5.84 亿 1.93 亿 1.2 亿 5682.59 万
负债合计 174.65 亿 9.9% 172.18 亿 158.25 亿 125.28 亿 80.73 亿 72.67 亿 83.35 亿 96.65 亿
流动负债合计 98.73 亿 10.2% 99.75 亿 89.77 亿 74.95 亿 37.9 亿 38.19 亿 63.84 亿 61.95 亿
短期借款 7.89 亿 46.8% 11.63 亿 4.37 亿 3.45 亿 1.81 亿 3.53 亿 22.41 亿 29.23 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 22.82 亿 14.2% 22.44 亿 20.41 亿 9.95 亿 4.01 亿 1.45 亿 2.32 亿 1.05 亿
应付账款 33.26 亿 1.4% 30.92 亿 33.42 亿 20.34 亿 14.29 亿 12.38 亿 11.01 亿 12.1 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2.93 亿 2.07 亿
应付职工薪酬 3.29 亿 -12.3% 3.48 亿 4.83 亿 4.74 亿 4.26 亿 3.42 亿 3.38 亿 2.66 亿
应交税费 1.2 亿 -27.0% 7368.84 万 1.23 亿 1.61 亿 1.85 亿 1.95 亿 1.15 亿 1.12 亿
其他应付款合计 2.89 亿 -27.8% 3.13 亿 4.85 亿 5.37 亿 2.89 亿 2.87 亿 3.51 亿 5.53 亿
一年内到期的非流动负债 20.55 亿 29.9% 21.69 亿 12.49 亿 24.81 亿 5.04 亿 9.28 亿 17.12 亿 8.19 亿
其他流动负债 3.16 亿 53.1% 2.19 亿 4.54 亿 5040.72 万 4009.93 万 3458.63 万 30.0 万 30.0 万
非流动负债合计 75.92 亿 9.4% 72.42 亿 68.48 亿 50.34 亿 42.83 亿 34.48 亿 19.52 亿 34.7 亿
长期借款 65.1 亿 6.4% 61.52 亿 62.22 亿 43.54 亿 14.69 亿 8.53 亿 13.2 亿 23.16 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - 19.97 亿 19.94 亿 - -
长期应付款 5.01 亿 84.5% 4.65 亿 8820.42 万 1.29 亿 1.68 亿 - 8724.05 万 5.3 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1532.2 万 55.0% 1313.72 万 1305.01 万 - - - - -
递延所得税负债 8217.3 万 -0.8% 1.04 亿 8008.79 万 9726.68 万 8440.54 万 1.03 亿 3019.77 万 2211.88 万
长期递延收益 4.64 亿 3.4% 4.87 亿 4.3 亿 4.5 亿 5.64 亿 4.98 亿 5.14 亿 6.02 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 141.24 亿 -2.6% 140.03 亿 145.37 亿 133.76 亿 118.63 亿 106.16 亿 98.66 亿 94.49 亿
实收资本（或股本） 30.71 亿 0.0% 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 31.07 亿 28.63 亿
资本公积 5.91 亿 0.0% 5.91 亿 5.91 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.97 亿 6.83 亿 10.95 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - 1.18 亿 2.77 亿
其他综合收益 1.66 亿 -6.9% 1.6 亿 1.77 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.62 亿 656.59 万 508.02 万
专项储备 403.7 万 79.5% 507.96 万 141.11 万 73.16 万 729.64 万 1026.9 万 1110.29 万 606.86 万
盈余公积 14.45 亿 9.8% 14.86 亿 14.04 亿 12.29 亿 11.45 亿 10.37 亿 9.46 亿 9.24 亿
未分配利润 84.94 亿 -3.6% 82.24 亿 88.07 亿 77.87 亿 64.48 亿 53.36 亿 48.6 亿 44.86 亿
归属母公司股东权益合计 136.6 亿 -2.2% 135.36 亿 140.51 亿 128.55 亿 114.27 亿 102.13 亿 94.96 亿 91.03 亿
少数股东权益 4.64 亿 -12.2% 4.67 亿 4.86 亿 5.21 亿 4.37 亿 4.03 亿 3.7 亿 3.46 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 312.7 亿 -1.3% 316.77 亿 319.75 亿 312.2 亿 319.1 亿 322.69 亿 311.49 亿 303.62 亿 288.81 亿 272.66 亿 256.37 亿 259.04 亿 248.6 亿 224.71 亿 207.0 亿 199.36 亿 194.27 亿 185.63 亿 182.92 亿 178.83 亿 181.43 亿 193.64 亿 202.48 亿 182.01 亿 184.23 亿 184.47 亿 190.39 亿 191.14 亿 198.47 亿 205.25 亿 196.32 亿
流动资产合计 94.64 亿 -4.5% 99.1 亿 102.54 亿 94.95 亿 97.05 亿 103.43 亿 96.74 亿 94.42 亿 89.13 亿 86.0 亿 80.36 亿 93.27 亿 91.26 亿 77.76 亿 65.28 亿 63.07 亿 60.89 亿 50.17 亿 51.02 亿 46.4 亿 46.22 亿 58.98 亿 67.89 亿 47.33 亿 46.99 亿 45.18 亿 50.22 亿 49.28 亿 55.0 亿 61.38 亿 51.92 亿
货币资金 30.28 亿 -2.8% 31.15 亿 34.89 亿 34.22 亿 31.11 亿 36.19 亿 29.5 亿 30.77 亿 26.14 亿 26.59 亿 22.15 亿 46.05 亿 40.29 亿 28.7 亿 23.08 亿 27.66 亿 18.71 亿 16.49 亿 20.17 亿 21.26 亿 17.91 亿 30.75 亿 38.46 亿 19.87 亿 18.64 亿 18.95 亿 23.67 亿 22.26 亿 30.13 亿 33.72 亿 24.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.0 亿 -16.7% 1.2 亿 7000.0 万 9600.0 万 - - - - - - - - 6.0 亿 12.09 亿 9.98 亿 10.0 亿 10.0 亿 3.82 亿 9000.0 万 - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 32.84 亿 0.6% 32.65 亿 33.63 亿 28.28 亿 32.45 亿 34.15 亿 32.0 亿 34.75 亿 32.37 亿 23.49 亿 22.38 亿 13.37 亿 11.04 亿 8.43 亿 9.76 亿 7.5 亿 11.95 亿 10.26 亿 11.44 亿 8.89 亿 11.41 亿 10.11 亿 9.64 亿 9.47 亿 12.74 亿 14.37 亿 14.46 亿 13.12 亿 13.95 亿 14.96 亿 13.88 亿
应收票据 11.07 亿 -10.5% 12.38 亿 13.22 亿 11.41 亿 14.27 亿 15.69 亿 13.5 亿 15.94 亿 9.7 亿 7.31 亿 5.41 亿 1.57 亿 - 44.54 万 311.85 万 1922.1 万 1.17 亿 1.83 亿 1.24 亿 2.08 亿 1.92 亿 2.3 亿 1.4 亿 2.97 亿 4.92 亿 6.56 亿 5.19 亿 7.19 亿 5.97 亿 7.89 亿 5.29 亿
应收账款 21.77 亿 7.4% 20.27 亿 20.41 亿 16.87 亿 18.18 亿 18.46 亿 18.5 亿 18.82 亿 22.67 亿 16.18 亿 16.96 亿 11.8 亿 11.04 亿 8.42 亿 9.73 亿 7.31 亿 10.78 亿 8.42 亿 10.2 亿 6.81 亿 9.49 亿 7.81 亿 8.24 亿 6.5 亿 7.82 亿 7.8 亿 9.28 亿 5.92 亿 7.98 亿 7.07 亿 8.59 亿
预付款项 7926.82 万 19.3% 6646.79 万 1.09 亿 1.22 亿 1.11 亿 1.2 亿 1.16 亿 1.55 亿 1.67 亿 2.3 亿 2.11 亿 1.84 亿 2.84 亿 2.35 亿 1.3 亿 7609.73 万 1.6 亿 1.41 亿 1.2 亿 8592.86 万 9486.42 万 1.2 亿 1.14 亿 7819.6 万 1.15 亿 1.12 亿 1.03 亿 9117.67 万 1.02 亿 1.22 亿 1.5 亿
其他应收款合计 1.75 亿 3.4% 1.69 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.74 亿 1.68 亿 1.78 亿 1.84 亿 1.93 亿 1.86 亿 1.94 亿 1.99 亿 2.01 亿 1.86 亿 1.84 亿 2.32 亿 2.06 亿 1.99 亿 2.01 亿 2.04 亿 2.02 亿 2.12 亿 2.03 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.14 亿 2.07 亿 2.08 亿 2.09 亿 2.11 亿
存货 16.57 亿 -14.5% 19.38 亿 18.87 亿 15.88 亿 19.33 亿 19.79 亿 19.56 亿 15.9 亿 17.53 亿 21.18 亿 20.42 亿 17.84 亿 17.59 亿 17.67 亿 15.16 亿 10.94 亿 11.65 亿 10.54 亿 10.48 亿 8.15 亿 9.12 亿 10.37 亿 12.12 亿 8.12 亿 8.14 亿 7.34 亿 7.53 亿 6.0 亿 6.14 亿 7.14 亿 7.88 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 4449.76 万 8419.12 万 8000.0 万 8000.0 万 4000.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.22 亿 -5.5% 4.47 亿 4.66 亿 4.76 亿 4.44 亿 4.14 亿 4.54 亿 3.52 亿 1.82 亿 1.38 亿 1.88 亿 1.08 亿 7788.3 万 6861.67 万 1.82 亿 1.41 亿 1.21 亿 1.15 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.51 亿 1.55 亿 4.48 亿 4.28 亿 1.36 亿 1.38 亿 4.45 亿 1.22 亿 1.79 亿 1.91 亿
非流动资产合计 218.06 亿 0.2% 217.68 亿 217.21 亿 217.26 亿 222.04 亿 219.26 亿 214.75 亿 209.2 亿 199.68 亿 186.66 亿 176.01 亿 165.77 亿 157.34 亿 146.95 亿 141.71 亿 136.29 亿 133.38 亿 135.46 亿 131.9 亿 132.43 亿 135.21 亿 134.66 亿 134.59 亿 134.68 亿 137.23 亿 139.29 亿 140.17 亿 141.86 亿 143.46 亿 143.87 亿 144.4 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3.0 亿 2.1% 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 2.9 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 2.03 亿 - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 141.63 亿 6.4% 133.16 亿 130.99 亿 131.66 亿 135.31 亿 127.86 亿 129.96 亿 131.46 亿 131.0 亿 119.86 亿 125.49 亿 112.43 亿 101.66 亿 93.36 亿 91.1 亿 85.66 亿 84.4 亿 87.42 亿 89.62 亿 91.46 亿 86.34 亿 84.82 亿 90.68 亿 97.83 亿 100.03 亿 103.02 亿 97.54 亿 99.31 亿 105.9 亿 114.94 亿 116.33 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 42.51 亿 -18.0% 51.83 亿 53.9 亿 53.5 亿 54.54 亿 58.6 亿 50.59 亿 43.25 亿 26.15 亿 26.23 亿 16.57 亿 25.2 亿 27.19 亿 28.09 亿 23.27 亿 24.58 亿 21.24 亿 22.91 亿 19.73 亿 18.93 亿 28.35 亿 31.17 亿 25.22 亿 19.02 亿 19.82 亿 19.41 亿 25.79 亿 25.59 亿 20.25 亿 11.91 亿 11.41 亿
使用权资产 6457.0 万 -1.7% 6567.34 万 6721.7 万 6480.48 万 2018.46 万 2066.9 万 2115.33 万 2163.76 万 943.04 万 958.93 万 974.82 万 990.84 万 859.51 万 903.46 万 947.3 万 991.19 万 906.3 万 929.86 万 953.42 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 22.77 亿 -1.4% 23.08 亿 23.39 亿 23.61 亿 23.93 亿 24.21 亿 24.58 亿 24.91 亿 23.64 亿 23.96 亿 14.76 亿 14.38 亿 13.13 亿 12.1 亿 11.78 亿 11.68 亿 11.65 亿 11.73 亿 11.81 亿 11.4 亿 10.9 亿 11.08 亿 11.18 亿 10.45 亿 10.4 亿 10.3 亿 10.43 亿 10.36 亿 10.39 亿 10.34 亿 10.42 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 5726.66 万 5450.37 万 5179.14 万 4675.58 万 1.05 亿 9171.88 万 8914.82 万 7201.94 万 8503.8 万 5815.56 万 5407.9 万 4915.34 万 1.12 亿 1.09 亿 9776.1 万 8524.04 万 5760.27 万 7057.34 万 6335.85 万 7454.93 万 7689.49 万 7197.79 万 6534.38 万
商誉 859.34 万 0.0% 859.34 万 859.34 万 859.34 万 859.34 万 859.34 万 859.34 万 859.34 万 859.34 万 859.34 万 859.34 万 789.74 万 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿
长期待摊费用 6863.55 万 -0.9% 6928.16 万 7145.83 万 7125.5 万 1925.53 万 1990.32 万 2026.88 万 1876.44 万 1255.52 万 656.82 万 586.02 万 264.79 万 368.02 万 323.4 万 327.14 万 301.37 万 292.35 万 57.78 万 66.7 万 1038.19 万 1076.36 万 1111.09 万 1097.34 万 1135.14 万 1141.44 万 1182.18 万 1227.86 万 1274.66 万 1317.14 万 1225.2 万 1264.9 万
递延所得税资产 3.55 亿 4.3% 3.41 亿 3.23 亿 3.1 亿 3.08 亿 2.84 亿 2.38 亿 2.23 亿 1.72 亿 1.66 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.79 亿 1.97 亿 2.52 亿 2.55 亿 2.68 亿 2.04 亿 1.94 亿 1.95 亿 1.88 亿 2.19 亿 2.1 亿 2.06 亿 1.63 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.19 亿 1.0 亿 8835.18 万
其他非流动资产 3.18 亿 73.9% 1.83 亿 1.3 亿 9932.85 万 1.77 亿 2.33 亿 3.82 亿 3.97 亿 13.38 亿 11.25 亿 13.92 亿 8.57 亿 7.26 亿 5.26 亿 6.89 亿 5.84 亿 6.28 亿 4.52 亿 1.99 亿 1.93 亿 1.34 亿 1.04 亿 1.16 亿 1.2 亿 9012.93 万 5558.88 万 5411.57 万 5682.59 万 8547.17 万 8616.66 万 6103.91 万
负债合计 175.65 亿 -2.4% 180.05 亿 179.66 亿 172.18 亿 173.66 亿 177.75 亿 162.97 亿 158.25 亿 144.32 亿 129.95 亿 118.71 亿 125.28 亿 118.62 亿 102.1 亿 84.53 亿 80.73 亿 75.8 亿 68.85 亿 70.97 亿 72.67 亿 75.86 亿 93.12 亿 102.69 亿 83.35 亿 85.12 亿 87.36 亿 94.47 亿 96.65 亿 105.5 亿 114.08 亿 106.48 亿
流动负债合计 99.98 亿 -7.4% 107.94 亿 104.64 亿 99.75 亿 97.49 亿 99.71 亿 89.82 亿 89.77 亿 81.74 亿 71.25 亿 60.42 亿 74.95 亿 68.67 亿 63.13 亿 57.71 亿 37.9 亿 38.16 亿 30.19 亿 36.39 亿 38.19 亿 41.03 亿 60.59 亿 61.96 亿 63.84 亿 66.89 亿 55.84 亿 60.19 亿 61.95 亿 69.47 亿 76.04 亿 74.86 亿
短期借款 9.33 亿 -36.8% 14.77 亿 13.67 亿 11.63 亿 6.46 亿 2.88 亿 3.89 亿 4.37 亿 4.3 亿 3.85 亿 4.76 亿 3.45 亿 4.64 亿 4.68 亿 9077.0 万 1.81 亿 2.3 亿 3.13 亿 3.23 亿 3.53 亿 8.48 亿 16.04 亿 22.89 亿 22.41 亿 28.6 亿 26.66 亿 29.08 亿 29.23 亿 34.85 亿 39.49 亿 39.31 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 23.28 亿 -3.0% 24.0 亿 24.59 亿 22.44 亿 22.36 亿 25.1 亿 23.42 亿 20.41 亿 17.61 亿 13.59 亿 12.22 亿 9.95 亿 8.77 亿 5.5 亿 4.43 亿 4.01 亿 2.36 亿 3.05 亿 2.07 亿 1.45 亿 1.98 亿 1.88 亿 1.72 亿 2.32 亿 1.91 亿 2.8 亿 - 1.05 亿 - 2.08 亿 2.23 亿
应付账款 29.96 亿 -5.3% 31.63 亿 32.84 亿 30.92 亿 36.55 亿 33.39 亿 32.03 亿 33.42 亿 29.05 亿 30.25 亿 24.43 亿 20.34 亿 18.02 亿 17.97 亿 17.21 亿 14.29 亿 13.6 亿 12.42 亿 12.27 亿 12.38 亿 11.7 亿 12.68 亿 12.8 亿 11.01 亿 10.31 亿 10.57 亿 - 12.1 亿 - 13.31 亿 12.77 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.93 亿 2.68 亿 2.29 亿 1.94 亿 2.07 亿 2.17 亿 1.84 亿 2.0 亿
应付职工薪酬 2.81 亿 15.8% 2.43 亿 2.16 亿 3.48 亿 3.77 亿 3.25 亿 2.71 亿 4.83 亿 3.74 亿 3.01 亿 2.52 亿 4.74 亿 3.65 亿 2.88 亿 2.37 亿 4.26 亿 3.19 亿 2.55 亿 2.15 亿 3.42 亿 2.66 亿 2.31 亿 1.64 亿 3.38 亿 2.28 亿 1.85 亿 1.25 亿 2.66 亿 1.96 亿 1.83 亿 1.43 亿
应交税费 1.16 亿 44.3% 8015.87 万 9785.15 万 7368.84 万 1.24 亿 1.67 亿 1.4 亿 1.23 亿 2.04 亿 1.51 亿 1.79 亿 1.61 亿 2.4 亿 1.55 亿 1.32 亿 1.85 亿 2.33 亿 2.29 亿 2.04 亿 1.95 亿 1.82 亿 1.36 亿 7855.22 万 1.15 亿 1.24 亿 9641.5 万 9965.88 万 1.12 亿 1.13 亿 1.08 亿 1.34 亿
其他应付款合计 2.37 亿 -48.1% 4.56 亿 2.71 亿 3.13 亿 3.41 亿 11.61 亿 4.44 亿 4.85 亿 4.59 亿 4.64 亿 4.46 亿 5.37 亿 2.84 亿 2.22 亿 1.87 亿 2.89 亿 2.68 亿 2.33 亿 2.36 亿 2.87 亿 2.6 亿 2.71 亿 3.78 亿 3.51 亿 3.09 亿 3.57 亿 5.14 亿 5.53 亿 6.77 亿 6.99 亿 6.67 亿
一年内到期的非流动负债 23.97 亿 -0.1% 24.0 亿 22.11 亿 21.69 亿 17.13 亿 15.4 亿 14.51 亿 12.49 亿 14.5 亿 10.08 亿 6.22 亿 24.81 亿 21.91 亿 23.72 亿 25.29 亿 5.04 亿 8.16 亿 1.36 亿 9.31 亿 9.28 亿 8.68 亿 20.93 亿 15.45 亿 17.12 亿 16.76 亿 7.14 亿 7.7 亿 8.19 亿 9.49 亿 9.42 亿 9.1 亿
其他流动负债 3.51 亿 45.0% 2.42 亿 2.1 亿 2.19 亿 2.81 亿 2.97 亿 3.7 亿 4.54 亿 1.32 亿 8946.86 万 4368.06 万 5040.72 万 7046.59 万 4773.01 万 4529.34 万 4009.93 万 3666.83 万 3232.9 万 2937.86 万 3458.63 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万
非流动负债合计 75.67 亿 4.9% 72.12 亿 75.02 亿 72.42 亿 76.18 亿 78.05 亿 73.15 亿 68.48 亿 62.58 亿 58.7 亿 58.29 亿 50.34 亿 49.95 亿 38.97 亿 26.82 亿 42.83 亿 37.64 亿 38.66 亿 34.58 亿 34.48 亿 34.83 亿 32.53 亿 40.73 亿 19.52 亿 18.23 亿 31.53 亿 34.29 亿 34.7 亿 36.03 亿 38.05 亿 31.62 亿
长期借款 64.21 亿 7.2% 59.9 亿 62.43 亿 61.52 亿 65.98 亿 67.51 亿 63.77 亿 62.22 亿 56.33 亿 52.29 亿 51.85 亿 43.54 亿 43.04 亿 31.61 亿 19.2 亿 14.69 亿 8.85 亿 11.91 亿 8.73 亿 8.53 亿 8.89 亿 6.75 亿 14.71 亿 13.2 亿 10.8 亿 22.92 亿 23.06 亿 23.16 亿 23.5 亿 23.64 亿 16.03 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 19.97 亿 19.96 亿 19.95 亿 19.95 亿 19.94 亿 19.93 亿 19.92 亿 19.91 亿 - - - - - - - -
长期应付款 5.46 亿 -11.4% 6.16 亿 6.36 亿 4.65 亿 4.56 亿 5.11 亿 3.89 亿 8820.42 万 8712.35 万 1.09 亿 1.08 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.49 亿 1.47 亿 1.68 亿 2.02 亿 - - - 3557.03 万 5300.65 万 7023.4 万 8724.05 万 1.91 亿 2.91 亿 5.37 亿 5.3 亿 6.84 亿 8.66 亿 9.83 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1851.77 万 49.2% 1240.94 万 1500.32 万 1313.72 万 1212.64 万 1203.13 万 1473.92 万 1305.01 万 764.93 万 756.95 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 9230.18 万 -5.7% 9786.69 万 1.01 亿 1.04 亿 7204.42 万 7503.09 万 8029.71 万 8008.79 万 9358.98 万 9206.05 万 9675.71 万 9726.68 万 9006.57 万 9125.67 万 8446.56 万 8440.54 万 1.05 亿 1.06 亿 1.0 亿 1.03 亿 6306.84 万 3295.82 万 3213.58 万 3019.77 万 3307.11 万 3180.61 万 2141.28 万 2211.88 万 2403.65 万 2441.91 万 2018.58 万
长期递延收益 4.64 亿 -1.7% 4.72 亿 4.81 亿 4.87 亿 4.65 亿 4.41 亿 4.37 亿 4.3 亿 4.33 亿 4.29 亿 4.37 亿 4.5 亿 4.74 亿 4.95 亿 5.3 亿 5.64 亿 5.76 亿 5.75 亿 4.9 亿 4.98 亿 5.02 亿 5.0 亿 5.08 亿 5.14 亿 5.19 亿 5.37 亿 5.64 亿 6.02 亿 5.46 亿 5.5 亿 5.56 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 137.05 亿 0.2% 136.72 亿 140.09 亿 140.03 亿 145.43 亿 144.94 亿 148.52 亿 145.37 亿 144.49 亿 142.71 亿 137.66 亿 133.76 亿 129.98 亿 122.62 亿 122.47 亿 118.63 亿 118.47 亿 116.78 亿 111.95 亿 106.16 亿 105.57 亿 100.52 亿 99.79 亿 98.66 亿 99.11 亿 97.11 亿 95.92 亿 94.49 亿 92.97 亿 91.16 亿 89.84 亿
实收资本（或股本） 30.71 亿 0.0% 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 31.07 亿 31.07 亿 31.08 亿 31.08 亿 28.63 亿 28.63 亿 28.63 亿 28.57 亿 24.84 亿
资本公积 5.91 亿 0.0% 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.97 亿 6.83 亿 6.83 亿 7.31 亿 7.24 亿 11.01 亿 10.95 亿 10.95 亿 10.29 亿 13.54 亿
减：库存股 2.2 亿 23.3% 1.79 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.18 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.37 亿 2.76 亿 2.77 亿 4.36 亿 4.13 亿 4.17 亿
其他综合收益 1.55 亿 0.2% 1.55 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.74 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.65 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.66 亿 793.26 万 805.84 万 656.59 万 705.97 万 536.04 万 385.83 万 508.02 万 510.41 万 264.1 万 -8.01 万
专项储备 472.69 万 -4.2% 493.55 万 567.53 万 507.96 万 334.72 万 336.39 万 223.82 万 141.11 万 115.09 万 21.05 万 212.33 万 73.16 万 192.11 万 185.27 万 47.66 万 729.64 万 786.14 万 910.26 万 1006.24 万 1026.9 万 1047.9 万 1066.67 万 1090.85 万 1110.29 万 970.64 万 823.53 万 681.66 万 606.86 万 450.88 万 398.8 万 311.43 万
盈余公积 14.86 亿 0.0% 14.86 亿 14.86 亿 14.86 亿 14.04 亿 14.04 亿 14.04 亿 14.04 亿 12.29 亿 12.29 亿 12.29 亿 12.29 亿 11.45 亿 11.45 亿 11.45 亿 11.45 亿 10.37 亿 10.37 亿 10.37 亿 10.37 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.46 亿 9.24 亿 9.24 亿 9.24 亿 9.24 亿 9.21 亿 9.21 亿 9.21 亿
未分配利润 81.63 亿 0.9% 80.87 亿 82.4 亿 82.24 亿 88.25 亿 87.72 亿 91.32 亿 88.07 亿 87.93 亿 86.76 亿 81.83 亿 77.87 亿 74.87 亿 68.38 亿 68.34 亿 64.48 亿 65.39 亿 63.82 亿 59.1 亿 53.36 亿 53.74 亿 50.39 亿 49.71 亿 48.6 亿 48.89 亿 47.22 亿 46.18 亿 44.86 亿 45.05 亿 43.88 亿 43.19 亿
归属母公司股东权益合计 132.5 亿 0.3% 132.15 亿 135.49 亿 135.36 亿 140.71 亿 140.19 亿 143.74 亿 140.51 亿 138.64 亿 137.54 亿 132.49 亿 128.55 亿 124.75 亿 118.17 亿 118.06 亿 114.27 亿 114.15 亿 112.59 亿 107.87 亿 102.13 亿 101.65 亿 96.72 亿 96.08 亿 94.96 亿 95.47 亿 93.55 亿 92.42 亿 91.03 亿 89.56 亿 87.89 亿 86.64 亿
少数股东权益 4.55 亿 -0.3% 4.57 亿 4.6 亿 4.67 亿 4.72 亿 4.74 亿 4.78 亿 4.86 亿 5.85 亿 5.17 亿 5.17 亿 5.21 亿 5.23 亿 4.44 亿 4.41 亿 4.37 亿 4.32 亿 4.19 亿 4.08 亿 4.03 亿 3.92 亿 3.81 亿 3.71 亿 3.7 亿 3.64 亿 3.56 亿 3.5 亿 3.46 亿 3.4 亿 3.27 亿 3.21 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 12.37 亿 -50.3% 17.57 亿 27.6 亿 19.57 亿 39.0 亿 27.31 亿 23.79 亿 21.3 亿
经营活动现金流入小计 149.29 亿 -16.0% 170.92 亿 181.82 亿 158.31 亿 155.01 亿 119.76 亿 117.98 亿 120.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 147.1 亿 -15.5% 167.73 亿 176.64 亿 153.03 亿 151.87 亿 117.36 亿 116.15 亿 117.89 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4110.02 万 11.8% 4783.15 万 1.46 亿 3.42 亿 5333.17 万 6178.08 万 2491.32 万 8234.07 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.77 亿 -45.4% 2.72 亿 3.71 亿 1.86 亿 2.61 亿 1.78 亿 1.58 亿 2.16 亿
经营活动现金流出小计 136.92 亿 -10.4% 153.35 亿 154.22 亿 138.74 亿 116.01 亿 92.45 亿 94.19 亿 99.56 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 107.94 亿 -8.1% 119.5 亿 118.47 亿 107.48 亿 83.0 亿 66.75 亿 68.32 亿 72.51 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 19.27 亿 -12.7% 21.59 亿 21.49 亿 18.6 亿 16.46 亿 13.77 亿 13.17 亿 13.16 亿
支付的各项税款 5.6 亿 -30.2% 7.05 亿 10.11 亿 8.98 亿 12.15 亿 7.7 亿 6.68 亿 7.85 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.11 亿 -20.8% 5.21 亿 4.14 亿 3.68 亿 4.41 亿 4.23 亿 6.03 亿 6.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.27 亿 43.4% -22.84 亿 -42.53 亿 -23.06 亿 -29.03 亿 -7.9 亿 -7.33 亿 -7.79 亿
投资活动现金流入小计 36.08 亿 1156.7% 6.57 亿 5490.39 万 38.09 亿 44.67 亿 4.4 亿 3759.03 万 3532.76 万
收回投资收到的现金 35.4 亿 1247.2% 5.73 亿 2000.0 万 36.98 亿 44.24 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 503.51 万 -17.9% 633.69 万 152.37 万 2992.94 万 1616.31 万 265.45 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6246.06 万 108.9% 7759.55 万 785.88 万 5109.11 万 491.61 万 188.71 万 94.08 万 427.22 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 2552.13 万 2992.73 万 2168.24 万 4.35 亿 3664.95 万 3105.53 万
投资活动现金流出小计 51.35 亿 72.0% 29.4 亿 43.08 亿 61.15 亿 73.69 亿 12.3 亿 7.71 亿 8.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13.67 亿 -50.5% 23.38 亿 42.67 亿 34.17 亿 18.22 亿 11.11 亿 7.15 亿 6.96 亿
投资支付的现金 36.37 亿 1821.8% 5.55 亿 4000.0 万 26.98 亿 55.24 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 69.6 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.31 亿 290.7% 4662.13 万 - - 2400.0 万 1.19 亿 5517.74 万 1.18 亿
筹资活动现金流入小计 50.89 亿 22.7% 39.17 亿 39.02 亿 44.02 亿 18.39 亿 44.23 亿 34.71 亿 46.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8752.96 万 -88.0% 8.34 亿 -5607.31 万 21.79 亿 -3.63 亿 -16.45 亿 -20.4 亿 -15.88 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 6800.0 万 7800.0 万 200.0 万 - - 3616.18 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 19.92 亿 - -
取得借款收到的现金 48.05 亿 30.3% 34.59 亿 38.22 亿 43.24 亿 16.37 亿 22.77 亿 32.71 亿 46.37 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 4.58 亿 1200.0 万 - 2.0 亿 1.54 亿 2.0 亿 -
筹资活动现金流出小计 50.01 亿 46.4% 30.83 亿 39.59 亿 22.22 亿 22.02 亿 60.67 亿 55.11 亿 62.61 亿
偿还债务所支付的现金 41.11 亿 81.1% 19.18 亿 30.99 亿 12.98 亿 16.55 亿 50.25 亿 37.12 亿 47.38 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.87 亿 -53.2% 10.51 亿 8.13 亿 8.78 亿 5.47 亿 4.39 亿 4.68 亿 5.03 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.03 亿 288.8% 1.14 亿 4655.87 万 4604.55 万 - 6.04 亿 13.31 亿 10.2 亿
汇率变动对现金的影响 693.09 万 -3.3% 886.86 万 676.23 万 740.83 万 -180.67 万 -404.66 万 90.41 万 226.19 万
现金及现金等价物净增加额 -1.96 亿 -137.2% 3.17 亿 -15.43 亿 18.38 亿 6.32 亿 2.92 亿 -3.93 亿 -2.35 亿
期初现金及现金等价物余额 128.08 亿 7.0% 30.51 亿 45.94 亿 27.56 亿 21.24 亿 18.32 亿 22.25 亿 24.6 亿
期末现金及现金等价物余额 126.11 亿 0.9% 33.68 亿 30.51 亿 45.94 亿 27.56 亿 21.24 亿 18.32 亿 22.25 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.48 亿 41.9% 3.15 亿 6924.59 万 4.04 亿 3.6 亿 8.13 亿 1.8 亿 11.36 亿 11.06 亿 8.03 亿 -2.84 亿 3.39 亿 7.16 亿 8.01 亿 1.02 亿 12.64 亿 9.37 亿 13.57 亿 3.41 亿 10.57 亿 8.93 亿 7.91 亿 -1112.68 万 8.71 亿 7.4 亿 6.32 亿 1.36 亿 7.2 亿 6.46 亿 7.04 亿 6022.37 万
经营活动现金流入小计 40.67 亿 17.4% 34.64 亿 30.79 亿 43.19 亿 41.53 亿 44.14 亿 42.07 亿 49.92 亿 46.57 亿 56.35 亿 28.97 亿 42.76 亿 43.25 亿 42.03 亿 30.27 亿 41.0 亿 40.41 亿 43.36 亿 30.24 亿 38.84 亿 32.71 亿 30.01 亿 18.19 亿 32.5 亿 32.05 亿 30.47 亿 22.97 亿 30.16 亿 31.97 亿 32.6 亿 26.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 40.24 亿 17.7% 34.18 亿 30.4 亿 42.28 亿 40.77 亿 43.24 亿 41.44 亿 48.6 亿 46.38 亿 53.65 亿 28.02 亿 41.75 亿 41.94 亿 39.58 亿 29.75 亿 40.51 亿 39.87 亿 41.59 亿 29.89 亿 38.11 亿 31.86 亿 29.56 亿 17.83 亿 31.87 亿 31.61 亿 29.99 亿 22.68 亿 29.15 亿 30.79 亿 32.1 亿 25.86 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 20.15 万 -99.2% 2490.06 万 164.59 万 1435.22 万 88.0 万 2539.85 万 720.08 万 329.25 万 1318.42 万 9554.5 万 3410.43 万 5344.67 万 7947.71 万 2.03 亿 617.42 万 918.72 万 1093.68 万 3162.89 万 157.88 万 2256.58 万 2734.87 万 1083.38 万 103.26 万 660.75 万 1111.59 万 536.42 万 182.56 万 83.39 万 6688.69 万 590.52 万 871.47 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4297.06 万 106.1% 2084.78 万 3726.38 万 7628.85 万 7471.54 万 6472.62 万 5584.92 万 1.29 亿 663.19 万 1.74 亿 6083.15 万 4716.25 万 5157.45 万 4203.59 万 4520.07 万 3945.98 万 4274.63 万 1.45 亿 3365.07 万 5062.95 万 5743.84 万 3497.34 万 3472.29 万 5619.29 万 3294.05 万 4243.7 万 2689.16 万 1.01 亿 5108.58 万 4454.55 万 1932.14 万
经营活动现金流出小计 36.19 亿 15.0% 31.48 亿 30.1 亿 39.14 亿 37.93 亿 36.01 亿 40.26 亿 38.57 亿 35.52 亿 48.32 亿 31.81 亿 39.37 亿 36.1 亿 34.02 亿 29.25 亿 28.36 亿 31.03 亿 29.79 亿 26.83 亿 28.27 亿 23.78 亿 22.11 亿 18.3 亿 23.79 亿 24.65 亿 24.15 亿 21.61 亿 22.97 亿 25.5 亿 25.56 亿 25.54 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 29.45 亿 17.0% 25.17 亿 21.78 亿 31.54 亿 29.81 亿 28.06 亿 30.09 亿 29.53 亿 27.3 亿 40.64 亿 21.0 亿 31.77 亿 28.5 亿 27.23 亿 19.97 亿 21.65 亿 22.27 亿 21.64 亿 17.43 亿 22.4 亿 16.67 亿 16.22 亿 11.45 亿 17.41 亿 18.47 亿 17.98 亿 14.45 亿 17.02 亿 18.79 亿 18.76 亿 17.95 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.39 亿 1.0% 4.35 亿 5.91 亿 4.62 亿 4.76 亿 4.89 亿 7.31 亿 5.1 亿 4.78 亿 4.59 亿 7.02 亿 5.01 亿 3.91 亿 3.75 亿 5.92 亿 3.77 亿 3.8 亿 3.61 亿 5.27 亿 3.44 亿 3.24 亿 2.84 亿 4.25 亿 3.17 亿 2.93 亿 2.89 亿 4.18 亿 2.96 亿 2.97 亿 3.02 亿 4.21 亿
支付的各项税款 1.38 亿 14.0% 1.21 亿 1.11 亿 1.9 亿 1.95 亿 1.65 亿 1.56 亿 2.87 亿 2.42 亿 2.25 亿 2.57 亿 2.23 亿 2.4 亿 2.02 亿 2.33 亿 2.43 亿 3.52 亿 3.45 亿 2.75 亿 2.62 亿 2.23 亿 1.52 亿 1.33 亿 1.9 亿 1.67 亿 1.72 亿 1.39 亿 1.79 亿 2.01 亿 2.22 亿 1.83 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9714.48 万 29.1% 7525.39 万 1.3 亿 1.08 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.3 亿 1.07 亿 1.01 亿 8421.0 万 1.22 亿 3607.71 万 1.28 亿 1.02 亿 1.02 亿 4972.78 万 1.44 亿 1.09 亿 1.38 亿 -2018.61 万 1.63 亿 1.53 亿 1.27 亿 1.31 亿 1.58 亿 1.56 亿 1.58 亿 1.2 亿 1.73 亿 1.55 亿 1.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.43 亿 25.4% -4.59 亿 -2.06 亿 -5.19 亿 -2.49 亿 -6.54 亿 -8.61 亿 -9.34 亿 -16.37 亿 -6.66 亿 -10.16 亿 6125.6 万 -5.36 亿 -10.53 亿 -7.79 亿 -5.34 亿 -11.98 亿 -8.6 亿 -3.11 亿 -3.49 亿 -3.12 亿 -1.89 亿 5960.42 万 -2.58 亿 -1.84 亿 -1.64 亿 -1.27 亿 -2.51 亿 -2.08 亿 -1.99 亿 -1.21 亿
投资活动现金流入小计 13.34 亿 12.9% 11.81 亿 7.27 亿 3.66 亿 1.25 亿 1.14 亿 5263.16 万 -382.42 万 514.61 万 -477.55 万 5835.75 万 6.64 亿 11.27 亿 8.59 亿 11.59 亿 18.8 亿 13.68 亿 6.5 亿 5.68 亿 5975.92 万 5116.88 万 720.2 万 3.22 亿 63.48 万 27.67 万 3613.53 万 54.35 万 695.48 万 2118.14 万 216.9 万 502.24 万
收回投资收到的现金 13.3 亿 12.8% 11.79 亿 7.21 亿 3.1 亿 1.23 亿 1.0 亿 4000.0 万 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 6.0 亿 11.09 亿 8.39 亿 11.5 亿 19.0 亿 13.42 亿 6.32 亿 5.5 亿 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 165.54 万 11.7% 148.24 万 132.07 万 57.66 万 38.39 万 529.04 万 8.59 万 37.2 万 37.61 万 37.61 万 39.96 万 505.22 万 926.72 万 751.43 万 809.57 万 788.4 万 471.94 万 218.63 万 137.34 万 - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 212.76 万 144.8% 86.92 万 423.3 万 5523.08 万 134.34 万 847.57 万 1254.56 万 752.87 万 15.34 万 11.13 万 6.54 万 2869.46 万 883.33 万 1258.51 万 97.8 万 206.19 万 207.68 万 42.08 万 35.67 万 80.78 万 35.54 万 20.33 万 52.05 万 42.59 万 15.91 万 2.14 万 33.44 万 58.31 万 22.3 万 169.32 万 177.29 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1172.48 万 461.66 万 -526.29 万 3789.24 万 - - - - -2945.95 万 1900.55 万 1538.29 万 1675.35 万 5629.69 万 5081.33 万 699.87 万 3.21 亿 20.89 万 11.76 万 3611.39 万 20.91 万 637.16 万 2095.84 万 47.58 万 324.95 万
投资活动现金流出小计 16.77 亿 2.2% 16.41 亿 9.33 亿 8.85 亿 3.74 亿 7.68 亿 9.14 亿 9.31 亿 16.42 亿 6.62 亿 10.74 亿 6.02 亿 16.63 亿 19.13 亿 19.38 亿 24.15 亿 25.65 亿 15.1 亿 8.79 亿 4.08 亿 3.63 亿 1.96 亿 2.62 亿 2.58 亿 1.84 亿 2.0 亿 1.28 亿 2.58 亿 2.29 亿 2.01 亿 1.26 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.21 亿 -0.8% 3.24 亿 2.35 亿 4.86 亿 3.6 亿 6.25 亿 8.67 亿 9.11 亿 16.42 亿 6.42 亿 10.73 亿 6.12 亿 11.72 亿 8.49 亿 7.84 亿 5.48 亿 5.35 亿 5.04 亿 2.34 亿 3.51 亿 3.23 亿 1.9 亿 2.47 亿 2.56 亿 1.75 亿 1.57 亿 1.27 亿 2.33 亿 1.94 亿 1.56 亿 1.12 亿
投资支付的现金 13.28 亿 7.7% 12.34 亿 6.89 亿 3.86 亿 645.4 万 1.2 亿 4280.0 万 2000.0 万 0.0 - - 0.0 5.0 亿 10.5 亿 11.48 亿 19.0 亿 19.8 亿 10.04 亿 6.4 亿 - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 69.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2708.1 万 -67.3% 8289.03 万 850.46 万 1297.67 万 739.98 万 2275.34 万 349.15 万 - - - - - -906.17 万 1381.83 万 531.98 万 -3335.35 万 5044.17 万 170.58 万 520.6 万 5725.04 万 3964.33 万 641.54 万 1543.29 万 183.54 万 925.2 万 4348.31 万 60.68 万 2462.17 万 3494.94 万 4458.96 万 1410.24 万
筹资活动现金流入小计 13.92 亿 48.6% 9.37 亿 19.34 亿 8.26 亿 10.28 亿 11.53 亿 9.1 亿 10.56 亿 10.38 亿 6.82 亿 11.27 亿 7.91 亿 13.34 亿 17.88 亿 4.89 亿 6.29 亿 6.05 亿 4.63 亿 1.43 亿 2.92 亿 8.95 亿 1.21 亿 31.15 亿 4.45 亿 10.27 亿 6.63 亿 13.36 亿 7.45 亿 10.4 亿 20.36 亿 8.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.27 亿 21.3% -2.88 亿 1.75 亿 4.27 亿 -5.3 亿 4.02 亿 5.35 亿 3.23 亿 4.15 亿 2.97 亿 -10.91 亿 1.73 亿 9.72 亿 8.13 亿 2.21 亿 1.58 亿 4.82 亿 -8.63 亿 -1.4 亿 -3.7 亿 -18.64 亿 -13.71 亿 19.6 亿 -4.93 亿 -5.9 亿 -9.41 亿 -1644.09 万 -12.53 亿 -7.89 亿 4.44 亿 1012.44 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 6400.0 万 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 2633.52 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -832.0 万 20.0 亿 - - - - - - - -
取得借款收到的现金 11.08 亿 18.3% 9.37 亿 19.34 亿 8.26 亿 10.28 亿 10.16 亿 5.89 亿 10.56 亿 9.74 亿 6.66 亿 11.27 亿 8.0 亿 12.47 亿 17.88 亿 4.89 亿 6.35 亿 3.97 亿 4.63 亿 1.43 亿 1.42 亿 8.92 亿 1.3 亿 11.14 亿 7.45 亿 10.27 亿 6.63 亿 8.36 亿 7.65 亿 10.01 亿 20.2 亿 8.51 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1.37 亿 3.21 亿 0.0 0.0 - - - 872.04 万 - - -613.72 万 - - 2.0 万 1.5 亿 352.16 万 -60.66 万 90.48 万 -3.0 亿 -15.44 万 15.44 万 5.0 亿 - 3005.43 万 1597.27 万 30.38 万
筹资活动现金流出小计 16.18 亿 32.1% 12.25 亿 17.59 亿 3.99 亿 15.58 亿 7.51 亿 3.75 亿 7.33 亿 6.23 亿 3.85 亿 22.17 亿 6.17 亿 3.61 亿 9.75 亿 2.68 亿 4.71 亿 1.23 亿 13.25 亿 2.83 亿 6.61 亿 27.59 亿 14.92 亿 11.55 亿 9.38 亿 16.17 亿 16.04 亿 13.52 亿 19.99 亿 18.3 亿 15.92 亿 8.41 亿
偿还债务所支付的现金 12.24 亿 28.4% 9.53 亿 16.18 亿 3.16 亿 7.02 亿 6.26 亿 2.74 亿 6.68 亿 7899.46 万 3.26 亿 20.26 亿 5.8 亿 2.9 亿 3.28 亿 1.0 亿 4.5 亿 1.05 亿 9.5 亿 1.5 亿 5.41 亿 26.57 亿 9.09 亿 9.18 亿 11.11 亿 7.68 亿 9.03 亿 9.3 亿 14.82 亿 14.78 亿 12.32 亿 5.46 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.81 亿 326.8% 6590.99 万 6705.93 万 7310.91 万 8.39 亿 7077.17 万 6842.11 万 6460.56 万 5.21 亿 5924.93 万 1.68 亿 4562.79 万 4157.7 万 6.47 亿 1.45 亿 2302.49 万 1597.72 万 3.75 亿 1.33 亿 1932.51 万 8258.78 万 2.96 亿 4022.63 万 4280.5 万 1.11 亿 2.52 亿 6239.74 万 6435.76 万 1.45 亿 2.12 亿 8191.41 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.13 亿 -45.2% 2.06 亿 7375.75 万 1025.15 万 1717.95 万 5395.87 万 3245.69 万 -2.42 万 2352.87 万 0.0 2305.43 万 -823.86 万 3011.91 万 34.8 万 2381.7 万 - 187.18 万 7.38 万 31.67 万 1.01 亿 1993.94 万 2.86 亿 1.98 亿 -2.16 亿 7.38 亿 4.49 亿 3.59 亿 4.52 亿 2.06 亿 1.49 亿 2.13 亿
汇率变动对现金的影响 -13.56 万 -108.3% 164.23 万 207.42 万 334.99 万 -514.21 万 492.56 万 573.51 万 164.64 万 230.68 万 513.95 万 -233.04 万 -207.82 万 629.08 万 312.71 万 6.86 万 -73.33 万 14.43 万 -142.06 万 20.29 万 -275.7 万 -187.71 万 -17.17 万 75.92 万 -66.75 万 163.1 万 156.15 万 -162.08 万 -22.57 万 260.12 万 425.66 万 -437.02 万
现金及现金等价物净增加额 -1.22 亿 71.7% -4.3 亿 4085.19 万 3.15 亿 -4.25 亿 5.66 亿 -1.4 亿 5.26 亿 -1.14 亿 4.38 亿 -23.93 亿 5.71 亿 11.59 亿 5.64 亿 -4.56 亿 8.87 亿 2.22 亿 -3.67 亿 -1.09 亿 3.36 亿 -12.84 亿 -7.69 亿 20.09 亿 1.19 亿 -3189.62 万 -4.72 亿 -904.22 万 -7.85 亿 -3.48 亿 9.54 亿 -5540.25 万
期初现金及现金等价物余额 29.78 亿 -12.6% 34.09 亿 33.68 亿 30.53 亿 34.78 亿 29.12 亿 30.51 亿 25.25 亿 26.39 亿 22.01 亿 45.94 亿 40.23 亿 28.64 亿 23.0 亿 27.56 亿 18.7 亿 16.48 亿 20.15 亿 21.24 亿 17.88 亿 30.72 亿 38.41 亿 18.32 亿 17.12 亿 17.44 亿 22.16 亿 22.25 亿 30.1 亿 33.58 亿 24.04 亿 24.6 亿
期末现金及现金等价物余额 28.56 亿 -4.1% 29.78 亿 34.09 亿 33.68 亿 30.53 亿 34.78 亿 29.12 亿 30.51 亿 25.25 亿 26.39 亿 22.01 亿 45.94 亿 40.23 亿 28.64 亿 23.0 亿 27.56 亿 18.7 亿 16.48 亿 20.15 亿 21.24 亿 17.88 亿 30.72 亿 38.41 亿 18.32 亿 17.12 亿 17.44 亿 22.16 亿 22.25 亿 30.1 亿 33.58 亿 24.04 亿