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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 133.45 亿 16.8% 115.41 亿 114.46 亿 109.74 亿 103.4 亿 69.64 亿 53.31 亿 47.47 亿
营业收入 133.45 亿 16.8% 115.41 亿 114.46 亿 109.74 亿 103.4 亿 69.64 亿 53.31 亿 47.47 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 131.79 亿 15.6% 113.77 亿 112.06 亿 107.79 亿 91.38 亿 59.25 亿 46.35 亿 44.15 亿
营业成本 100.98 亿 19.4% 85.76 亿 85.64 亿 91.23 亿 77.39 亿 47.94 亿 38.24 亿 39.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7077.32 万 17.3% 6551.31 万 4835.99 万 3828.23 万 4320.63 万 3583.95 万 5970.12 万 4583.82 万
管理费用 11.8 亿 -3.0% 11.55 亿 12.63 亿 7.92 亿 6.29 亿 4.41 亿 3.76 亿 2.21 亿
财务费用 2322.03 万 -87.3% 3534.08 万 9429.98 万 2153.0 万 7120.82 万 2.06 亿 2269.8 万 2009.86 万
财务费用 - 利息费用 1.91 亿 -10.0% 2.23 亿 2.25 亿 8617.02 万 3059.24 万 5430.36 万 3899.16 万 4283.86 万
财务费用 - 利息收入 5924.28 万 -4.7% 9236.06 万 8328.29 万 4849.35 万 1551.41 万 854.45 万 702.64 万 651.25 万
研发费用 17.24 亿 23.5% 14.58 亿 11.5 亿 7.72 亿 6.23 亿 4.06 亿 3.19 亿 1.7 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8390.1 万 -8.3% 8613.64 万 8619.52 万 3253.22 万 3241.8 万 4359.21 万 3413.98 万 1374.38 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.57 亿 60.0% 1.92 亿 1.38 亿 9206.3 万 5130.29 万 5556.29 万 3381.12 万 899.01 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1861.91 万 -24.7% 2422.23 万 3448.69 万 -7909.59 万 2266.95 万 1887.44 万 -646.15 万 -2051.85 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 316.77 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 256.06 万 156.8% 159.83 万 -106.32 万 103.24 万 -248.97 万 -36.03 万 284.13 万 -
资产处置收益 -1046.47 万 -42.1% -1830.11 万 203.68 万 -50.43 万 29.47 万 23.14 万 -1007.26 万 -601.09 万
营业利润 2.24 亿 802.5% 1.16 亿 9653.06 万 -9779.1 万 10.23 亿 9.82 亿 5.53 亿 2.38 亿
加：营业外收入 765.63 万 35.3% 225.77 万 1078.11 万 702.6 万 1174.49 万 687.87 万 1095.36 万 1583.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 860.13 万 -56.0% 879.04 万 4729.28 万 1514.45 万 1013.36 万 5368.91 万 8147.19 万 143.98 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.23 亿 587.2% 1.1 亿 6001.88 万 -1.06 亿 10.24 亿 9.35 亿 4.82 亿 2.53 亿
减：所得税 -2.18 亿 -5.4% -1.78 亿 -1.37 亿 -1.64 亿 7915.12 万 1.19 亿 5060.76 万 3030.08 万
净利润 4.41 亿 173.8% 2.87 亿 1.97 亿 5819.16 万 9.45 亿 8.17 亿 4.32 亿 2.22 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.41 亿 173.8% 2.87 亿 1.97 亿 5819.16 万 9.45 亿 8.17 亿 4.32 亿 2.22 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.49 亿 70.3% 4.3 亿 3.44 亿 9100.6 万 9.46 亿 8.17 亿 4.3 亿 2.22 亿
少数股东损益 -1.08 亿 32.9% -1.43 亿 -1.47 亿 -3281.44 万 -67.71 万 -22.42 万 156.25 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 4.35 亿 126.0% 3.49 亿 2.31 亿 1824.89 万 8.43 亿 7.87 亿 5.43 亿 2.96 亿
基本每股收益 0.49 69.0% 0.38 0.31 0.08 0.95 0.85 0.49 0.3
稀释每股收益 0.48 71.4% 0.38 0.3 - - - - -
其他综合收益 76.82 万 -38.7% 81.86 万 -34.12 万 581.29 万 52.87 万 60.07 万 -81.58 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 113.4 万 -7.3% 59.93 万 -15.29 万 579.26 万 49.55 万 60.44 万 -74.77 万 -
综合收益总额 4.42 亿 172.1% 2.88 亿 1.97 亿 6400.45 万 9.46 亿 8.17 亿 4.31 亿 2.22 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.5 亿 70.0% 4.31 亿 3.44 亿 9679.86 万 9.46 亿 8.18 亿 4.3 亿 2.22 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1.09 亿 32.7% -1.43 亿 -1.47 亿 -3279.41 万 -64.39 万 -22.79 万 149.45 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09
营业总收入 42.24 亿 17.3% 35.99 亿 24.98 亿 30.24 亿 31.7 亿 27.98 亿 25.49 亿 29.05 亿 30.66 亿 30.97 亿 23.77 亿 26.37 亿 26.01 亿 27.32 亿 30.05 亿 26.86 亿 25.68 亿 28.13 亿 22.73 亿 22.68 亿 20.0 亿
营业收入 42.24 亿 17.3% 35.99 亿 24.98 亿 30.24 亿 31.7 亿 27.98 亿 25.49 亿 29.05 亿 30.66 亿 30.97 亿 23.77 亿 26.37 亿 26.01 亿 27.32 亿 30.05 亿 26.86 亿 25.68 亿 28.13 亿 22.73 亿 22.68 亿 20.0 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 40.51 亿 14.0% 35.55 亿 26.45 亿 29.28 亿 30.36 亿 27.89 亿 26.24 亿 29.53 亿 29.15 亿 28.03 亿 25.36 亿 25.71 亿 25.48 亿 27.1 亿 29.5 亿 24.96 亿 22.76 亿 24.2 亿 19.46 亿 19.97 亿 16.22 亿
营业成本 31.62 亿 16.6% 27.12 亿 19.64 亿 22.59 亿 22.74 亿 21.23 亿 19.2 亿 21.38 亿 21.82 亿 23.1 亿 19.33 亿 22.98 亿 21.37 亿 22.54 亿 24.34 亿 20.93 亿 19.22 亿 20.56 亿 16.68 亿 15.87 亿 13.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1696.69 万 -22.3% 2183.4 万 1570.24 万 1626.99 万 2084.02 万 1587.82 万 1252.48 万 1110.19 万 1406.18 万 452.72 万 1866.91 万 -63.9 万 1696.97 万 1011.51 万 1183.64 万 322.08 万 1879.97 万 1158.18 万 960.4 万 1269.99 万 724.28 万
管理费用 2.94 亿 -6.8% 3.15 亿 2.6 亿 3.1 亿 2.46 亿 2.76 亿 3.23 亿 3.72 亿 3.18 亿 2.72 亿 3.02 亿 2517.0 万 2.28 亿 2.7 亿 2.68 亿 1.97 亿 1.58 亿 1.48 亿 1.26 亿 1.54 亿 1.03 亿
财务费用 5882.96 万 42.9% 4115.78 万 1139.83 万 -8816.54 万 8301.14 万 2410.0 万 1639.48 万 5902.29 万 5933.15 万 -7599.14 万 5193.67 万 4323.34 万 -3548.86 万 -1924.03 万 3302.55 万 326.68 万 543.67 万 5060.64 万 1189.83 万 9926.08 万 7148.59 万
财务费用 - 利息费用 4813.45 万 10.1% 4372.57 万 4848.75 万 5047.25 万 5124.66 万 5130.73 万 6986.98 万 3967.85 万 6846.32 万 5458.24 万 6240.99 万 2932.24 万 2468.44 万 805.95 万 2410.4 万 -1457.73 万 1279.58 万 1608.2 万 1629.19 万 1440.56 万 1407.98 万
财务费用 - 利息收入 853.06 万 -22.2% 1095.87 万 1402.77 万 2572.59 万 2567.91 万 1141.23 万 2954.34 万 -446.54 万 2942.68 万 2784.64 万 3047.52 万 2085.86 万 929.02 万 926.04 万 908.42 万 585.29 万 527.07 万 232.78 万 206.28 万 136.76 万 252.78 万
研发费用 5.0 亿 12.1% 4.46 亿 3.72 亿 4.05 亿 3.89 亿 3.3 亿 3.34 亿 3.43 亿 3.23 亿 2.67 亿 2.17 亿 1.93 亿 1.97 亿 1.86 亿 1.96 亿 1.91 亿 1.66 亿 1.47 亿 1.19 亿 1.27 亿 1.08 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1902.79 万 5.0% 1812.33 万 2159.18 万 2515.8 万 2367.59 万 1991.39 万 1738.86 万 3051.49 万 1813.07 万 2502.96 万 1252.0 万 1244.84 万 553.67 万 819.63 万 635.08 万 897.99 万 539.29 万 649.61 万 1154.91 万 1674.11 万 1183.89 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 5276.4 万 -34.0% 7991.03 万 4127.58 万 8302.67 万 2180.18 万 5346.38 万 3342.93 万 5191.18 万 2267.33 万 3601.38 万 2700.32 万 4571.67 万 1739.33 万 1692.55 万 1202.75 万 -1161.92 万 4807.97 万 701.7 万 782.55 万 2306.32 万 2113.97 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 139.02 万 -79.9% 692.28 万 -365.58 万 1396.2 万 292.99 万 806.24 万 -73.19 万 1446.48 万 1732.73 万 213.34 万 56.14 万 -2768.27 万 -1492.21 万 -3918.3 万 269.19 万 829.22 万 28.4 万 1080.43 万 328.9 万 1708.55 万 506.73 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 156.9 万 265.4% -94.88 万 81.12 万 112.92 万 -669.43 万 530.0 万 186.34 万 -498.09 万 310.12 万 -75.53 万 157.18 万 1192.69 万 -1408.14 万 -22.11 万 340.79 万 -8676.85 0.0 -79.8 万 -168.3 万 294.78 万 -94.87 万
资产处置收益 -10.52 万 -123.6% 44.57 万 -21.35 万 -1059.18 万 -185.3 万 -610.88 万 25.25 万 34.31 万 6.63 万 116.05 万 46.69 万 2.52 万 26.52 万 15.22 万 -94.7 万 21.37 万 -126.94 万 100.53 万 34.52 万 37.32 万 18.34 万
营业利润 1.8 亿 97.9% 9112.1 万 -1.56 亿 1.08 亿 8910.84 万 1311.67 万 -9435.56 万 -3973.37 万 7190.89 万 2.84 亿 -2.19 亿 -8089.41 万 -2012.58 万 -1837.35 万 2160.24 万 1.37 亿 2.53 亿 3.47 亿 2.86 亿 2.8 亿 3.66 亿
加：营业外收入 654.3 万 2216.6% 28.24 万 29.44 万 53.65 万 74.59 万 20.18 万 77.35 万 393.73 万 400.04 万 71.14 万 213.19 万 100.17 万 245.77 万 90.47 万 266.19 万 248.3 万 385.16 万 414.5 万 126.53 万 188.35 万 254.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 135.34 万 129.8% 58.9 万 152.23 万 513.66 万 121.48 万 44.03 万 199.87 万 1589.59 万 1256.07 万 1833.73 万 49.89 万 906.03 万 142.37 万 317.52 万 148.53 万 91.36 万 511.1 万 399.22 万 11.67 万 608.47 万 -303.11 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.01 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 1.86 亿 104.3% 9081.44 万 -1.57 亿 1.04 亿 8863.94 万 1287.81 万 -9558.08 万 -5169.24 万 6334.86 万 2.66 亿 -2.18 亿 -8895.26 万 -1909.18 万 -2064.41 万 2277.9 万 1.38 亿 2.52 亿 3.47 亿 2.87 亿 2.76 亿 3.72 亿
减：所得税 -5715.88 万 -67.7% -3407.99 万 -1.01 亿 -2602.58 万 -4577.39 万 -4673.03 万 -5917.95 万 -5512.97 万 -3565.25 万 891.25 万 -5508.29 万 -6213.03 万 -4145.04 万 -3214.52 万 -2830.67 万 697.11 万 1325.54 万 2646.18 万 3246.29 万 3399.6 万 5061.3 万
净利润 2.43 亿 94.3% 1.25 亿 -5654.63 万 1.3 亿 1.34 亿 5960.84 万 -3640.13 万 343.73 万 9900.11 万 2.57 亿 -1.62 亿 -2682.23 万 2235.86 万 1150.11 万 5108.57 万 1.31 亿 2.39 亿 3.2 亿 2.55 亿 2.42 亿 3.21 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.43 亿 94.3% 1.25 亿 -5654.63 万 1.3 亿 1.34 亿 5960.84 万 -3640.13 万 343.73 万 9900.11 万 2.57 亿 -1.62 亿 -2682.23 万 2235.86 万 1150.11 万 5108.57 万 1.31 亿 2.39 亿 3.2 亿 2.55 亿 2.42 亿 3.21 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.7 亿 92.2% 1.41 亿 -2370.04 万 1.62 亿 1.66 亿 9179.13 万 999.63 万 5458.58 万 1.49 亿 2.8 亿 -1.4 亿 610.52 万 2243.1 万 1149.81 万 5091.23 万 1.31 亿 2.39 亿 3.2 亿 2.55 亿 2.41 亿 3.22 亿
少数股东损益 -2733.52 万 -74.9% -1563.02 万 -3284.59 万 -3252.97 万 -3177.97 万 -3218.3 万 -4639.76 万 -5114.85 万 -5014.41 万 -2329.31 万 -2263.23 万 -3292.75 万 -7.24 万 2993.25 17.34 万 -23.07 万 -7.76 万 -20.7 万 -16.17 万 32.47 万 -37.78 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.21 亿 134.6% 9430.63 万 -4919.72 万 1.69 亿 1.54 亿 4230.16 万 -1630.96 万 1238.38 万 1.24 亿 2.61 亿 -1.66 亿 -3725.78 万 3130.33 万 -1061.73 万 3476.13 万 9217.86 万 2.01 亿 - - 2.02 亿 2.95 亿
基本每股收益 0.25 108.3% 0.12 -0.02 0.14 0.15 0.08 0.01 0.05 0.13 0.25 -0.12 0.0 0.02 0.01 0.05 0.11 0.24 0.34 0.26 0.25 0.33
稀释每股收益 0.24 100.0% 0.12 -0.02 0.14 0.15 0.08 0.01 0.04 0.13 - - - 0.02 0.01 0.05 - - - - - -
其他综合收益 104.81 万 98.5% 52.8 万 -56.95 万 -23.86 万 27.99 万 84.06 万 -6.33 万 19.52 万 -59.59 万 1.21 万 4.74 万 705.53 万 -90.47 万 -67.16 万 33.39 万 75.87 万 -52.2 万 67.48 万 -38.28 万 20.18 万 -8462.63
归属于母公司股东的其他综合收益 125.88 万 223.4% 38.93 万 -20.8 万 -30.6 万 25.98 万 81.01 万 -16.45 万 31.83 万 -58.4 万 4.34 万 6.94 万 701.78 万 -87.77 万 -65.47 万 30.72 万 89.72 万 -67.49 万 65.28 万 -37.96 万 20.36 万 9596.38
综合收益总额 2.44 亿 94.4% 1.25 亿 -5711.58 万 1.3 亿 1.35 亿 6044.9 万 -3646.46 万 363.25 万 9840.52 万 2.57 亿 -1.62 亿 -1976.69 万 2145.39 万 1082.95 万 5141.96 万 1.32 亿 2.38 亿 3.21 亿 2.55 亿 2.42 亿 3.21 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.71 亿 92.5% 1.41 亿 -2390.85 万 1.62 亿 1.66 亿 9260.14 万 983.18 万 5490.41 万 1.49 亿 2.8 亿 -1.4 亿 1312.3 万 2155.33 万 1084.35 万 5121.96 万 1.32 亿 2.38 亿 3.21 亿 2.55 亿 2.42 亿 3.22 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2754.59 万 -77.8% -1549.14 万 -3320.73 万 -3246.22 万 -3175.96 万 -3215.25 万 -4629.64 万 -5127.16 万 -5015.59 万 -2332.44 万 -2265.43 万 -3288.99 万 -9.94 万 -1.4 万 20.01 万 -36.93 万 7.53 万 -18.5 万 -16.49 万 32.28 万 -39.58 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 238.94 亿 9.1% 209.53 亿 215.08 亿 198.08 亿 163.36 亿 85.82 亿 53.48 亿 48.72 亿
流动资产合计 106.45 亿 5.2% 92.87 亿 97.04 亿 100.02 亿 87.56 亿 49.34 亿 30.61 亿 30.12 亿
货币资金 27.69 亿 -21.8% 27.09 亿 42.51 亿 42.49 亿 29.16 亿 11.48 亿 2.51 亿 5.23 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 10.65 亿 36.1% 1.51 亿 - 2.01 亿 3076.73 万 248.1 万 284.13 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 37.07 亿 17.7% 32.35 亿 28.85 亿 28.76 亿 29.39 亿 23.84 亿 17.83 亿 14.65 亿
应收票据 699.35 万 -33.3% 256.08 万 2964.72 万 8359.96 万 200.0 万 3730.16 万 6121.54 万 5361.04 万
应收账款 37.0 亿 17.9% 32.32 亿 28.55 亿 27.92 亿 29.37 亿 23.47 亿 17.22 亿 14.12 亿
预付款项 6420.1 万 40.1% 4214.78 万 5416.63 万 6535.89 万 8505.96 万 1598.8 万 514.5 万 743.32 万
其他应收款合计 1.11 亿 6.2% 2.13 亿 9511.42 万 1.59 亿 1.86 亿 7439.76 万 2683.62 万 4524.67 万
存货 22.95 亿 18.0% 18.92 亿 19.51 亿 20.47 亿 23.53 亿 10.48 亿 7.01 亿 8.27 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 3.32 亿 - - - 3778.37 万 3734.23 万 2741.97 万
其他流动资产 3.29 亿 -1.4% 4.57 亿 2.85 亿 2.44 亿 1.88 亿 1.98 亿 1.91 亿 1.17 亿
非流动资产合计 132.49 亿 12.4% 116.66 亿 118.04 亿 98.06 亿 75.8 亿 36.49 亿 22.87 亿 18.6 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - 1198.48 万 4639.78 万 7178.21 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3847.13 万 -5.2% 3885.15 万 4114.82 万 4344.48 万 - - - -
长期股权投资 3161.15 万 - 3086.51 万 2769.74 万 - - - - -
其他权益工具投资 1.83 亿 88.2% 1.23 亿 8346.85 万 6379.64 万 - - - -
其他非流动金融资产 5249.34 万 87.9% 7818.49 万 2800.0 万 1600.0 万 - - - -
固定资产 83.32 亿 10.8% 79.11 亿 76.05 亿 57.58 亿 42.8 亿 28.49 亿 16.37 亿 11.61 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 26.06 亿 41.3% 18.85 亿 20.31 亿 18.12 亿 17.61 亿 1.94 亿 2.17 亿 3.95 亿
使用权资产 7670.49 万 48.5% 1.45 亿 5376.49 万 8969.16 万 1.13 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.75 亿 -5.0% 3.39 亿 3.95 亿 3.26 亿 2.63 亿 1.81 亿 1.11 亿 6711.42 万
开发支出 0.0 - 0.0 - 751.83 万 - - - -
商誉 907.04 万 0.0% 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万
长期待摊费用 4.37 亿 0.7% 3.63 亿 4.89 亿 5.79 亿 5.22 亿 2.62 亿 1.17 亿 3841.66 万
递延所得税资产 7.71 亿 -3.5% 5.41 亿 6.3 亿 4.9 亿 2.12 亿 8933.21 万 7962.87 万 4050.24 万
其他非流动资产 3.37 亿 -39.2% 2.01 亿 4.11 亿 6.11 亿 4.2 亿 5327.15 万 6933.68 万 7811.18 万
负债合计 162.91 亿 10.6% 136.86 亿 142.76 亿 131.4 亿 100.39 亿 53.37 亿 31.26 亿 33.07 亿
流动负债合计 108.09 亿 14.9% 80.97 亿 94.73 亿 81.92 亿 80.66 亿 43.35 亿 25.1 亿 29.16 亿
短期借款 22.12 亿 22.1% 8.68 亿 13.89 亿 9.93 亿 9.1 亿 4.25 亿 3.03 亿 3.81 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 106.32 万 - - - - -
应付票据 16.99 亿 18.5% 13.95 亿 18.92 亿 16.95 亿 19.78 亿 6.65 亿 2.81 亿 3.32 亿
应付账款 51.7 亿 17.5% 41.03 亿 43.92 亿 40.07 亿 42.89 亿 25.51 亿 13.05 亿 16.47 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 879.39 万 656.9 万
应付职工薪酬 2.91 亿 11.3% 3.48 亿 2.56 亿 1.28 亿 2.02 亿 1.62 亿 1.19 亿 8434.87 万
应交税费 9818.48 万 -40.5% 9049.76 万 1.19 亿 7565.95 万 2372.81 万 5031.81 万 3578.56 万 4375.25 万
其他应付款合计 1.62 亿 6.3% 1.19 亿 1.28 亿 9736.33 万 8478.44 万 6436.97 万 3361.2 万 6373.22 万
一年内到期的非流动负债 6.66 亿 -3.5% 5.4 亿 8.19 亿 6.43 亿 2.58 亿 2.85 亿 3.18 亿 2.97 亿
其他流动负债 3.06 亿 -0.2% 2.72 亿 3.03 亿 4.77 亿 1.79 亿 9111.78 万 1.05 亿 6022.47 万
非流动负债合计 54.82 亿 2.9% 55.9 亿 48.03 亿 49.48 亿 19.74 亿 10.02 亿 6.16 亿 3.91 亿
长期借款 18.56 亿 13.7% 20.32 亿 12.11 亿 14.03 亿 12.62 亿 5.79 亿 2.22 亿 1.6 亿
应付债券 28.31 亿 3.1% 28.12 亿 27.17 亿 26.2 亿 - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 1046.26 万 1.07 亿 1.19 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 8515.73 万 -7.8% 9483.7 万 8981.12 万 8373.79 万 8444.77 万 9045.73 万 9563.01 万 2240.15 万
递延所得税负债 3.09 亿 -46.2% 1.42 亿 4.93 亿 6.02 亿 4.25 亿 2.24 亿 1.16 亿 3986.35 万
长期递延收益 3.56 亿 37.2% 4.12 亿 2.63 亿 1.91 亿 1.25 亿 9795.7 万 7499.02 万 5032.98 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 76.02 亿 5.9% 72.67 亿 72.33 亿 66.68 亿 62.97 亿 32.46 亿 22.22 亿 15.65 亿
实收资本（或股本） 11.3 亿 0.5% 11.27 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 9.66 亿 9.05 亿 8.65 亿
资本公积 39.03 亿 3.6% 37.21 亿 36.38 亿 34.82 亿 34.33 亿 14.83 亿 9.33 亿 7.47 亿
减：库存股 1.22 亿 63.2% 9997.95 万 5638.64 万 - - - - -
其他综合收益 758.34 万 18.4% 671.03 万 611.1 万 626.4 万 47.13 万 -2.42 万 -74.77 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.17 亿 48.1% 2.48 亿 1.87 亿 1.07 亿 1.06 亿 6093.02 万 5362.42 万 3493.76 万
未分配利润 17.29 亿 2.7% 17.55 亿 16.89 亿 15.25 亿 16.37 亿 7.36 亿 3.3 亿 -8188.77 万
归属母公司股东权益合计 72.54 亿 3.0% 71.47 亿 69.74 亿 66.32 亿 62.98 亿 32.46 亿 22.21 亿 15.65 亿
少数股东权益 3.48 亿 160.6% 1.19 亿 2.58 亿 3606.71 万 -118.66 万 -54.26 万 126.96 万 -17.12 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2020-12 2020-06 2019-12 2018-12
资产总计 258.84 亿 8.5% 238.64 亿 212.22 亿 209.53 亿 219.04 亿 215.86 亿 214.88 亿 215.08 亿 219.06 亿 207.04 亿 191.54 亿 198.08 亿 178.37 亿 177.15 亿 183.09 亿 163.36 亿 123.87 亿 114.03 亿 85.82 亿 67.33 亿 53.48 亿 48.72 亿
流动资产合计 114.32 亿 11.7% 102.33 亿 89.84 亿 92.87 亿 98.58 亿 97.56 亿 97.4 亿 97.04 亿 103.78 亿 95.16 亿 88.49 亿 100.02 亿 86.81 亿 89.28 亿 100.45 亿 87.56 亿 64.19 亿 62.81 亿 49.34 亿 41.22 亿 30.61 亿 30.12 亿
货币资金 24.39 亿 23.8% 19.7 亿 20.43 亿 27.09 亿 30.99 亿 41.67 亿 42.4 亿 42.51 亿 39.8 亿 34.39 亿 33.37 亿 42.49 亿 23.35 亿 25.9 亿 26.47 亿 29.16 亿 15.6 亿 13.61 亿 11.48 亿 11.21 亿 2.51 亿 5.23 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 9.77 亿 105.4% 4.76 亿 5.81 亿 1.51 亿 11.53 亿 4.16 亿 3.81 亿 - 4.12 亿 3.31 亿 5.52 亿 2.01 亿 5.55 亿 5.04 亿 6.14 亿 3076.73 万 - - 248.1 万 48.19 万 284.13 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 43.59 亿 13.5% 38.39 亿 28.93 亿 32.35 亿 30.55 亿 29.19 亿 24.63 亿 28.85 亿 32.43 亿 32.2 亿 24.39 亿 28.76 亿 27.54 亿 29.46 亿 31.58 亿 29.39 亿 28.41 亿 26.83 亿 23.84 亿 18.51 亿 17.83 亿 14.65 亿
应收票据 1364.66 万 881.2% 139.08 万 176.78 万 256.08 万 34.05 万 2017.12 万 1992.89 万 2964.72 万 2064.11 万 - 2231.33 万 8359.96 万 6655.18 万 1375.49 万 - 200.0 万 6307.57 万 1548.44 万 3730.16 万 4821.41 万 6121.54 万 5361.04 万
应收账款 43.46 亿 13.2% 38.38 亿 28.92 亿 32.32 亿 30.55 亿 28.99 亿 24.43 亿 28.55 亿 32.22 亿 32.2 亿 24.16 亿 27.92 亿 26.87 亿 29.33 亿 31.58 亿 29.37 亿 27.78 亿 26.68 亿 23.47 亿 18.03 亿 17.22 亿 14.12 亿
预付款项 7095.31 万 2.6% 6913.67 万 5641.36 万 4214.78 万 5744.9 万 5234.15 万 6034.23 万 5416.63 万 3422.13 万 1701.81 万 2765.67 万 6535.89 万 1.15 亿 5695.26 万 1.14 亿 8505.96 万 8598.09 万 7239.24 万 1598.8 万 1213.91 万 514.5 万 743.32 万
其他应收款合计 1.19 亿 -20.9% 1.51 亿 7503.11 万 2.13 亿 1.02 亿 8974.09 万 9809.02 万 9511.42 万 1.06 亿 1.29 亿 5143.28 万 1.59 亿 1.52 亿 1.8 亿 1.63 亿 1.86 亿 1.54 亿 2.11 亿 7439.76 万 1.2 亿 2683.62 万 4524.67 万
存货 27.43 亿 0.5% 27.31 亿 22.33 亿 18.92 亿 18.47 亿 17.59 亿 18.74 亿 19.51 亿 20.45 亿 18.21 亿 20.27 亿 20.47 亿 23.66 亿 23.08 亿 29.39 亿 23.53 亿 16.0 亿 17.29 亿 10.48 亿 8.0 亿 7.01 亿 8.27 亿
一年内到期的非流动资产 2.19 亿 -35.1% 3.37 亿 3.34 亿 3.32 亿 - - - - - - - - - - - - - - 3778.37 万 2684.53 万 3734.23 万 2741.97 万
其他流动资产 2.9 亿 -37.8% 4.66 亿 5.25 亿 4.57 亿 3.68 亿 2.61 亿 3.18 亿 2.85 亿 2.99 亿 3.48 亿 2.75 亿 2.44 亿 2.42 亿 2.22 亿 3.42 亿 1.88 亿 1.36 亿 1.93 亿 1.98 亿 1.73 亿 1.91 亿 1.17 亿
非流动资产合计 144.52 亿 6.0% 136.31 亿 122.37 亿 116.66 亿 120.46 亿 118.3 亿 117.48 亿 118.04 亿 115.28 亿 111.88 亿 103.05 亿 98.06 亿 91.56 亿 87.87 亿 82.64 亿 75.8 亿 59.68 亿 51.22 亿 36.49 亿 26.11 亿 22.87 亿 18.6 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1198.48 万 2645.29 万 4639.78 万 7178.21 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3751.69 万 -1.0% 3790.45 万 3827.74 万 3885.15 万 3942.57 万 3999.98 万 4057.4 万 4114.82 万 4172.23 万 4229.65 万 4287.06 万 4344.48 万 4401.9 万 4459.31 万 4505.81 万 - - - - - - -
长期股权投资 3623.92 万 6.7% 3397.21 万 3086.51 万 3086.51 万 2698.37 万 2698.37 万 2769.74 万 2769.74 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 2.83 亿 0.0% 2.83 亿 2.83 亿 1.23 亿 8346.85 万 8346.85 万 8346.85 万 8346.85 万 1.11 亿 1.11 亿 6379.64 万 6379.64 万 5500.0 万 1000.0 万 - - - - - - - -
其他非流动金融资产 7710.19 万 -1.4% 7818.49 万 7818.49 万 7818.49 万 2788.49 万 2788.49 万 2800.0 万 2800.0 万 2800.0 万 2800.0 万 1600.0 万 1600.0 万 1600.0 万 1600.0 万 1600.0 万 - - - - - - -
固定资产 91.59 亿 18.0% 77.59 亿 78.26 亿 79.11 亿 75.05 亿 71.19 亿 74.46 亿 76.05 亿 75.39 亿 63.5 亿 56.23 亿 57.58 亿 53.55 亿 48.83 亿 43.91 亿 42.8 亿 36.01 亿 36.23 亿 28.49 亿 20.45 亿 16.37 亿 11.61 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 29.44 亿 -23.0% 38.23 亿 21.62 亿 18.85 亿 22.67 亿 25.73 亿 21.78 亿 20.31 亿 14.21 亿 24.33 亿 26.96 亿 18.12 亿 17.85 亿 21.74 亿 22.16 亿 17.61 亿 11.17 亿 5.98 亿 1.94 亿 7305.27 万 2.17 亿 3.95 亿
使用权资产 1.19 亿 1.2% 1.17 亿 1.27 亿 1.45 亿 3487.34 万 3905.07 万 5053.79 万 5376.49 万 6846.27 万 8420.67 万 7728.35 万 8969.16 万 8198.52 万 9958.09 万 1.04 亿 1.13 亿 5889.05 万 6615.65 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.61 亿 0.3% 3.6 亿 3.35 亿 3.39 亿 3.89 亿 3.92 亿 3.89 亿 3.95 亿 4.01 亿 3.88 亿 4.06 亿 3.26 亿 3.15 亿 2.68 亿 2.67 亿 2.63 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.1 亿 1.11 亿 6711.42 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 751.83 万 - - - - - - - - - -
商誉 907.04 万 0.0% 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万 907.04 万
长期待摊费用 5.03 亿 37.1% 3.67 亿 3.37 亿 3.63 亿 3.71 亿 3.89 亿 4.17 亿 4.89 亿 4.97 亿 5.02 亿 5.39 亿 5.79 亿 6.02 亿 6.17 亿 5.65 亿 5.22 亿 4.14 亿 4.13 亿 2.62 亿 1.8 亿 1.17 亿 3841.66 万
递延所得税资产 7.15 亿 9.0% 6.55 亿 6.23 亿 5.41 亿 8.27 亿 7.15 亿 6.78 亿 6.3 亿 7.71 亿 6.5 亿 5.59 亿 4.9 亿 4.31 亿 3.43 亿 3.12 亿 2.12 亿 1.57 亿 1.64 亿 8933.21 万 1.01 亿 7962.87 万 4050.24 万
其他非流动资产 2.07 亿 95.3% 1.06 亿 3.88 亿 2.01 亿 4.66 亿 4.16 亿 4.0 亿 4.11 亿 6.42 亿 5.91 亿 2.73 亿 6.11 亿 4.61 亿 3.23 亿 3.38 亿 4.2 亿 4.32 亿 6981.89 万 5327.15 万 6665.79 万 6933.68 万 7811.18 万
负债合计 178.2 亿 10.3% 161.55 亿 133.03 亿 136.86 亿 147.63 亿 145.95 亿 143.03 亿 142.76 亿 146.95 亿 138.94 亿 126.16 亿 131.4 亿 115.48 亿 114.06 亿 118.84 亿 100.39 亿 83.26 亿 75.82 亿 53.37 亿 38.53 亿 31.26 亿 33.07 亿
流动负债合计 125.89 亿 16.8% 107.8 亿 79.72 亿 80.97 亿 90.3 亿 90.04 亿 95.48 亿 94.73 亿 97.78 亿 88.11 亿 75.27 亿 81.92 亿 92.84 亿 92.02 亿 98.94 亿 80.66 亿 66.81 亿 62.56 亿 43.35 亿 30.62 亿 25.1 亿 29.16 亿
短期借款 26.51 亿 48.1% 17.9 亿 7.78 亿 8.68 亿 17.73 亿 15.74 亿 19.37 亿 13.89 亿 18.51 亿 13.24 亿 10.6 亿 9.93 亿 9.88 亿 13.63 亿 15.14 亿 9.1 亿 6.4 亿 4.08 亿 4.25 亿 5.12 亿 3.03 亿 3.81 亿
交易性金融负债 101.71 万 0.3% 101.36 万 0.0 0.0 - - - 106.32 万 - 192.8 万 - - 1992.83 万 436.78 万 138.83 万 - - - - - - -
应付票据 20.99 亿 31.7% 15.94 亿 16.61 亿 13.95 亿 12.98 亿 13.65 亿 16.78 亿 18.92 亿 15.7 亿 17.02 亿 17.5 亿 16.95 亿 31.4 亿 33.22 亿 23.23 亿 19.78 亿 22.24 亿 15.88 亿 6.65 亿 3.35 亿 2.81 亿 3.32 亿
应付账款 59.15 亿 3.8% 57.0 亿 40.17 亿 41.03 亿 44.24 亿 40.62 亿 39.33 亿 43.92 亿 43.76 亿 42.33 亿 33.62 亿 40.07 亿 39.91 亿 34.75 亿 49.58 亿 42.89 亿 31.9 亿 35.58 亿 25.51 亿 15.82 亿 13.05 亿 16.47 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1037.78 万 - - - 879.39 万 656.9 万
应付职工薪酬 2.97 亿 -2.4% 3.04 亿 2.47 亿 3.48 亿 2.85 亿 2.6 亿 2.45 亿 2.56 亿 2.38 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.28 亿 1.21 亿 1.11 亿 1.77 亿 2.02 亿 1.27 亿 1.68 亿 1.62 亿 1.19 亿 1.19 亿 8434.87 万
应交税费 6279.66 万 13.6% 5530.08 万 7292.13 万 9049.76 万 1.34 亿 1.08 亿 1.89 亿 1.19 亿 1.96 亿 1.52 亿 1.65 亿 7565.95 万 9714.59 万 9621.67 万 3671.62 万 2372.81 万 1038.69 万 755.3 万 5031.81 万 2816.18 万 3578.56 万 4375.25 万
其他应付款合计 1.77 亿 -4.5% 1.85 亿 1.43 亿 1.19 亿 1.48 亿 4.9 亿 2.06 亿 1.28 亿 1.58 亿 1.67 亿 1.42 亿 9736.33 万 1.19 亿 1.04 亿 1.1 亿 8478.44 万 7900.23 万 7116.37 万 6436.97 万 4847.62 万 3361.2 万 6373.22 万
一年内到期的非流动负债 8.11 亿 39.9% 5.8 亿 5.7 亿 5.4 亿 5.21 亿 6.54 亿 8.25 亿 8.19 亿 8.6 亿 7.83 亿 5.31 亿 6.43 亿 4.63 亿 3.59 亿 3.89 亿 2.58 亿 2.68 亿 2.67 亿 2.85 亿 3.06 亿 3.18 亿 2.97 亿
其他流动负债 3.48 亿 42.8% 2.44 亿 1.35 亿 2.72 亿 2.63 亿 3.12 亿 3.64 亿 3.03 亿 3.49 亿 1.45 亿 2.37 亿 4.77 亿 2.61 亿 2.69 亿 2.62 亿 1.79 亿 3397.61 万 1.06 亿 9111.78 万 9605.46 万 1.05 亿 6022.47 万
非流动负债合计 52.31 亿 -2.7% 53.75 亿 53.31 亿 55.9 亿 57.34 亿 55.91 亿 47.55 亿 48.03 亿 49.17 亿 50.83 亿 50.89 亿 49.48 亿 22.64 亿 22.04 亿 19.91 亿 19.74 亿 16.45 亿 13.26 亿 10.02 亿 7.91 亿 6.16 亿 3.91 亿
长期借款 16.69 亿 -8.3% 18.2 亿 17.7 亿 20.32 亿 20.43 亿 19.82 亿 11.4 亿 12.11 亿 12.21 亿 14.03 亿 14.96 亿 14.03 亿 14.86 亿 14.49 亿 12.26 亿 12.62 亿 10.51 亿 7.28 亿 5.79 亿 4.04 亿 2.22 亿 1.6 亿
应付债券 28.75 亿 0.7% 28.54 亿 28.33 亿 28.12 亿 27.88 亿 27.64 亿 27.48 亿 27.17 亿 27.02 亿 26.74 亿 26.47 亿 26.2 亿 - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1046.26 万 4059.42 万 1.07 亿 1.19 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 7030.48 万 -17.4% 8510.86 万 1.02 亿 9483.7 万 1.0 亿 9414.48 万 1.05 亿 8981.12 万 8461.85 万 8485.37 万 8373.79 万 8373.79 万 8444.77 万 8841.86 万 8444.77 万 8444.77 万 9045.73 万 9045.73 万 9045.73 万 9409.75 万 9563.01 万 2240.15 万
递延所得税负债 1.21 亿 8.7% 1.11 亿 1.22 亿 1.42 亿 4.97 亿 4.38 亿 4.54 亿 4.93 亿 6.52 亿 6.39 亿 5.87 亿 6.02 亿 5.41 亿 4.96 亿 4.97 亿 4.25 亿 3.63 亿 3.57 亿 2.24 亿 1.68 亿 1.16 亿 3986.35 万
长期递延收益 4.23 亿 -2.1% 4.32 亿 4.21 亿 4.12 亿 2.9 亿 2.92 亿 2.97 亿 2.63 亿 2.3 亿 2.43 亿 2.13 亿 1.91 亿 1.03 亿 1.1 亿 1.19 亿 1.25 亿 9432.98 万 9992.64 万 9795.7 万 8441.68 万 7499.02 万 5032.98 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 80.64 亿 4.6% 77.08 亿 79.19 亿 72.67 亿 71.41 亿 69.9 亿 71.85 亿 72.33 亿 72.11 亿 68.11 亿 65.38 亿 66.68 亿 62.89 亿 63.09 亿 64.25 亿 62.97 亿 40.61 亿 38.21 亿 32.46 亿 28.81 亿 22.22 亿 15.65 亿
实收资本（或股本） 11.32 亿 0.0% 11.32 亿 11.28 亿 11.27 亿 11.27 亿 11.27 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 11.22 亿 9.66 亿 9.66 亿 9.66 亿 9.66 亿 9.05 亿 8.65 亿
资本公积 40.83 亿 1.2% 40.35 亿 39.95 亿 37.21 亿 37.24 亿 37.08 亿 36.61 亿 36.38 亿 38.09 亿 35.65 亿 34.79 亿 34.82 亿 35.43 亿 35.85 亿 35.09 亿 34.33 亿 14.85 亿 14.83 亿 14.83 亿 14.81 亿 9.33 亿 7.47 亿
减：库存股 1.45 亿 -0.0% 1.45 亿 9997.82 万 9997.95 万 9999.8 万 9999.86 万 9086.52 万 5638.64 万 5006.56 万 5006.56 万 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 815.04 万 18.3% 689.16 万 650.23 万 671.03 万 701.63 万 675.66 万 594.65 万 611.1 万 579.28 万 637.68 万 633.34 万 626.4 万 -75.38 万 12.39 万 77.86 万 47.13 万 -25.42 万 24.9 万 -2.42 万 -23.75 万 -74.77 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.48 亿 0.0% 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 6093.02 万 6093.02 万 6093.02 万 - 5362.42 万 3493.76 万
未分配利润 18.05 亿 17.6% 15.35 亿 17.31 亿 17.55 亿 16.54 亿 14.88 亿 16.99 亿 16.89 亿 17.14 亿 15.65 亿 13.85 亿 15.25 亿 15.2 亿 14.97 亿 16.88 亿 16.37 亿 15.5 亿 13.12 亿 7.36 亿 4.34 亿 3.3 亿 -8188.77 万
归属母公司股东权益合计 75.21 亿 4.4% 72.02 亿 73.98 亿 71.47 亿 69.88 亿 68.06 亿 69.72 亿 69.74 亿 70.97 亿 67.05 亿 64.89 亿 66.32 亿 62.9 亿 63.1 亿 64.26 亿 62.98 亿 40.62 亿 38.22 亿 32.46 亿 28.81 亿 22.21 亿 15.65 亿
少数股东权益 5.43 亿 7.3% 5.06 亿 5.21 亿 1.19 亿 1.53 亿 1.85 亿 2.13 亿 2.58 亿 1.14 亿 1.06 亿 4924.78 万 3606.71 万 -109.98 万 -100.05 万 -98.65 万 -118.66 万 -81.73 万 -89.25 万 -54.26 万 -46.96 万 126.96 万 -17.12 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 25.21 亿 -7.0% 24.44 亿 26.03 亿 18.81 亿 19.88 亿 18.76 亿 3.5 亿 -1.96 亿
经营活动现金流入小计 132.25 亿 0.9% 125.54 亿 133.79 亿 123.19 亿 105.87 亿 64.22 亿 46.84 亿 38.51 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 120.74 亿 2.8% 115.0 亿 119.05 亿 109.6 亿 95.43 亿 59.27 亿 42.56 亿 33.67 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 7.85 亿 -22.5% 7.03 亿 11.08 亿 10.58 亿 8.57 亿 3.83 亿 3.49 亿 4.15 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.66 亿 4.2% 3.52 亿 3.65 亿 3.02 亿 1.86 亿 1.12 亿 7821.63 万 6928.18 万
经营活动现金流出小计 107.04 亿 2.9% 101.11 亿 107.75 亿 104.39 亿 85.98 亿 45.45 亿 43.33 亿 40.47 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 68.24 亿 -3.0% 69.07 亿 75.61 亿 80.29 亿 63.86 亿 29.55 亿 31.08 亿 35.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 29.43 亿 24.8% 23.94 亿 21.51 亿 19.04 亿 18.42 亿 12.82 亿 9.64 亿 3.92 亿
支付的各项税款 2.95 亿 -16.6% 3.04 亿 5.33 亿 2.26 亿 8446.33 万 1.25 亿 9891.93 万 2410.52 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.42 亿 -1.6% 5.05 亿 5.31 亿 2.8 亿 2.86 亿 1.83 亿 1.63 亿 1.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -39.17 亿 -18.4% -33.28 亿 -30.15 亿 -36.63 亿 -39.37 亿 -16.3 亿 -8.16 亿 -8.72 亿
投资活动现金流入小计 37.84 亿 57.6% 37.03 亿 20.98 亿 20.65 亿 4121.93 万 3630.11 万 1719.29 万 2.59 亿
收回投资收到的现金 37.21 亿 38.8% 36.45 亿 20.55 亿 19.28 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 1897.32 万 94.7% 1276.7 万 1250.5 万 1312.66 万 401.61 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3598.63 万 5213.1% 3599.49 万 661.42 万 9658.23 万 491.75 万 834.88 万 1110.52 万 2133.58 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 822.62 万 102.9% 882.27 万 2436.74 万 2642.08 万 3228.57 万 2795.24 万 608.78 万 2.38 亿
投资活动现金流出小计 77.01 亿 34.9% 70.31 亿 51.13 亿 57.27 亿 39.78 亿 16.66 亿 8.33 亿 11.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 40.07 亿 51.2% 30.22 亿 32.97 亿 32.5 亿 37.16 亿 16.59 亿 7.77 亿 5.8 亿
投资支付的现金 37.06 亿 -1.0% 40.06 亿 18.15 亿 23.6 亿 2.5 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 1288.21 万 6506.36 万
支付其他与投资活动有关的现金 -1235.0 万 98.0% 315.0 万 105.6 万 1.17 亿 1268.82 万 725.79 万 4310.0 万 4.86 亿
筹资活动现金流入小计 35.49 亿 -10.3% 33.77 亿 32.63 亿 58.59 亿 41.87 亿 20.19 亿 13.54 亿 20.72 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.02 亿 407.8% -4.58 亿 5.51 亿 31.75 亿 31.46 亿 5.35 亿 3.11 亿 13.03 亿
吸收投资收到的现金 8.42 亿 300.7% 5063.89 万 4.61 亿 31.75 亿 21.32 亿 4.05 亿 1.56 亿 6.8 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 27.06 亿 -26.8% 33.25 亿 28.01 亿 26.83 亿 20.55 亿 16.12 亿 11.83 亿 11.38 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 130.0 万 - - - 110.04 万 1500.0 万 2.55 亿
筹资活动现金流出小计 31.48 亿 -18.8% 38.34 亿 27.11 亿 26.83 亿 10.4 亿 14.84 亿 10.44 亿 7.7 亿
偿还债务所支付的现金 25.87 亿 -22.6% 33.17 亿 23.8 亿 22.05 亿 8.27 亿 10.58 亿 7.19 亿 1.62 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.55 亿 3.1% 4.42 亿 2.31 亿 2.97 亿 6026.88 万 2.44 亿 2315.75 万 879.06 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.06 亿 12.0% 7498.38 万 1.01 亿 1.81 亿 1.53 亿 1.83 亿 3.02 亿 5.98 亿
汇率变动对现金的影响 8769.81 万 491.0% 1.01 亿 1942.01 万 2982.15 万 -992.36 万 -3345.68 万 657.23 万 -130.84 万
现金及现金等价物净增加额 -9.06 亿 -79.4% -12.41 亿 1.59 亿 14.23 亿 11.88 亿 7.48 亿 -1.49 亿 2.33 亿
期初现金及现金等价物余额 84.77 亿 -40.7% 36.38 亿 34.79 亿 20.55 亿 8.67 亿 1.2 亿 2.68 亿 3554.39 万
期末现金及现金等价物余额 75.71 亿 -45.1% 23.97 亿 36.38 亿 34.79 亿 20.55 亿 8.67 亿 1.2 亿 2.68 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09
经营活动产生的现金流量净额 8.83 亿 155.3% 3.46 亿 5.07 亿 7.85 亿 8.22 亿 2.18 亿 6.18 亿 10.51 亿 6.78 亿 5.52 亿 3.22 亿 2.13 亿 8.72 亿 4.38 亿 3.58 亿 4.45 亿 7.8 亿 3.56 亿 4.08 亿 7.22 亿 6.24 亿
经营活动现金流入小计 39.53 亿 37.6% 28.73 亿 31.07 亿 32.93 亿 31.36 亿 29.43 亿 31.83 亿 38.48 亿 34.34 亿 28.66 亿 32.3 亿 27.81 亿 31.86 亿 33.65 亿 29.88 亿 27.13 亿 28.78 亿 27.0 亿 22.96 亿 20.38 亿 18.27 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 35.77 亿 36.6% 26.19 亿 28.51 亿 30.27 亿 29.39 亿 26.52 亿 28.82 亿 32.72 亿 31.44 亿 25.55 亿 29.34 亿 24.11 亿 29.42 亿 29.27 亿 26.8 亿 23.9 亿 24.84 亿 25.15 亿 21.54 亿 18.69 亿 16.62 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3.1 亿 78.5% 1.74 亿 1.97 亿 1.05 亿 1.58 亿 2.51 亿 1.9 亿 4.15 亿 2.61 亿 2.32 亿 2.0 亿 1.58 亿 2.13 亿 3.95 亿 2.91 亿 2.34 亿 3.22 亿 1.65 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.08 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6578.71 万 -17.3% 7955.27 万 5902.66 万 1.61 亿 3935.31 万 3958.69 万 1.11 亿 1.61 亿 2927.8 万 7866.25 万 9643.04 万 2.12 亿 2995.62 万 4216.91 万 1753.46 万 8923.72 万 7225.74 万 1996.32 万 503.95 万 2784.73 万 5650.32 万
经营活动现金流出小计 30.7 亿 21.5% 25.27 亿 26.0 亿 25.08 亿 23.14 亿 27.24 亿 25.65 亿 27.97 亿 27.56 亿 23.14 亿 29.08 亿 25.68 亿 23.14 亿 29.27 亿 26.3 亿 22.68 亿 20.98 亿 23.44 亿 18.88 亿 13.16 亿 12.03 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 21.98 亿 66.8% 13.17 亿 15.59 亿 17.5 亿 14.67 亿 18.7 亿 18.21 亿 18.79 亿 19.99 亿 16.25 亿 20.58 亿 21.53 亿 15.85 亿 22.94 亿 19.97 亿 17.16 亿 15.32 亿 17.71 亿 13.67 亿 8.18 亿 8.04 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.11 亿 11.0% 7.3 亿 7.4 亿 6.62 亿 5.99 亿 5.65 亿 5.68 亿 6.26 亿 4.96 亿 5.98 亿 4.31 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.95 亿 5.44 亿 4.56 亿 4.62 亿 4.65 亿 4.58 亿 3.79 亿 3.39 亿
支付的各项税款 4105.13 万 -56.0% 9338.67 万 8262.89 万 7790.41 万 3862.71 万 1.07 亿 8044.97 万 1.27 亿 1.53 亿 1.73 亿 8010.33 万 5304.15 万 1.28 亿 2164.07 万 2326.58 万 2033.78 万 1868.96 万 2435.8 万 2107.79 万 5067.08 万 2551.81 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2097.3 万 -94.6% 3.86 亿 2.17 亿 1766.23 万 2.09 亿 1.82 亿 9619.76 万 1.65 亿 1.08 亿 -8167.69 万 3.39 亿 -6929.02 万 1.68 亿 1.16 亿 6585.27 万 7585.7 万 8541.36 万 8307.06 万 4160.76 万 6853.98 万 3392.81 万
投资活动产生的现金流量净额 -12.78 亿 -50.3% -8.5 亿 -15.32 亿 -2.57 亿 -15.94 亿 -4.5 亿 -10.28 亿 -2.37 亿 -6.82 亿 -6.76 亿 -14.19 亿 -8.23 亿 -8.42 亿 -6.68 亿 -13.31 亿 -14.68 亿 -10.76 亿 -6.56 亿 -7.37 亿 -5.59 亿 -5.9 亿
投资活动现金流入小计 3.01 亿 -72.1% 10.76 亿 7.33 亿 16.74 亿 9.88 亿 9.73 亿 6823.68 万 3.73 亿 6.82 亿 5.44 亿 4.99 亿 13.2 亿 892.57 万 7.3 亿 623.35 万 1026.94 万 423.04 万 2343.05 万 328.9 万 2393.38 万 602.09 万
收回投资收到的现金 2.91 亿 -72.8% 10.7 亿 7.31 亿 16.28 亿 9.85 亿 9.64 亿 6727.27 万 6.64 亿 6.2 亿 - - 12.2 亿 0.0 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 961.4 万 52.2% 631.51 万 196.41 万 107.99 万 279.55 万 870.85 万 18.3 万 -194.28 万 298.35 万 -9853.46 万 1.1 亿 629.36 万 241.55 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 3598.63 万 -3.11 万 0.0 3.97 万 -71.24 万 54.17 万 - - 7945.81 万 92.46 万 1564.58 万 55.38 万 249.2 万 181.43 万 - - 502.82 万 68.06 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 822.62 万 -26.93 万 12.45 万 74.13 万 -2.88 亿 5856.02 万 -1.35 亿 3.89 亿 1388.34 万 558.57 万 127.2 万 567.96 万 376.13 万 241.61 万 2281.93 万 328.9 万 1890.55 万 534.04 万
投资活动现金流出小计 15.79 亿 -18.1% 19.27 亿 22.65 亿 19.3 亿 25.82 亿 14.23 亿 10.96 亿 6.09 亿 13.64 亿 12.2 亿 19.19 亿 21.43 亿 8.51 亿 13.97 亿 13.37 亿 14.79 亿 10.8 亿 6.79 亿 7.4 亿 5.83 亿 5.96 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.99 亿 -5.9% 10.62 亿 8.45 亿 11.02 亿 5.91 亿 6.91 亿 6.38 亿 7.3 亿 6.63 亿 7.24 亿 11.8 亿 10.27 亿 7.34 亿 7.49 亿 7.4 亿 12.23 亿 10.85 亿 6.67 亿 7.4 亿 5.85 亿 5.96 亿
投资支付的现金 5.8 亿 -32.9% 8.65 亿 14.21 亿 8.41 亿 19.75 亿 8.1 亿 3.8 亿 5.8 亿 6.85 亿 - - 11.11 亿 4500.0 万 6.1 亿 5.94 亿 - - - - - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -1235.0 万 - - 7778.86 万 -7.01 亿 1630.03 万 -5318.14 万 7.38 亿 483.23 万 7147.21 万 3830.6 万 268.14 万 536.12 万 -468.8 万 - - 0.0 27.31 万
筹资活动现金流入小计 8.75 亿 -20.8% 11.05 亿 14.77 亿 9208.99 万 8.1 亿 12.74 亿 12.01 亿 6.72 亿 7.98 亿 5.06 亿 12.87 亿 38.31 亿 5.16 亿 5.43 亿 9.69 亿 28.34 亿 7.88 亿 9574.82 万 4.69 亿 1.52 亿 4.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.02 亿 43.0% 4.21 亿 3.35 亿 -9.55 亿 -2.18 亿 3.12 亿 4.04 亿 -4.18 亿 4.15 亿 1.99 亿 3.56 亿 31.04 亿 -3.08 亿 -2.75 亿 6.54 亿 25.24 亿 5.43 亿 -9991.17 万 1.79 亿 -1.76 亿 -1041.31 万
吸收投资收到的现金 1.0 亿 155.7% 3911.48 万 7.02 亿 -1254.0 0.0 - - 2.1 亿 6880.0 万 1.5 亿 3246.0 万 - - - - - - - - -182.01 万 182.01 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7.75 亿 -27.3% 10.66 亿 7.75 亿 9079.12 万 8.1 亿 12.23 亿 12.01 亿 4.62 亿 7.29 亿 3.56 亿 12.55 亿 6.55 亿 5.16 亿 5.43 亿 9.69 亿 7.02 亿 7.88 亿 9574.82 万 4.69 亿 1.54 亿 4.22 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 2.73 亿 -60.0% 6.84 亿 11.43 亿 10.47 亿 10.28 亿 9.62 亿 7.97 亿 10.9 亿 3.83 亿 3.06 亿 9.31 亿 7.27 亿 8.24 亿 8.18 亿 3.15 亿 3.1 亿 2.45 亿 1.96 亿 2.9 亿 3.28 亿 4.34 亿
偿还债务所支付的现金 1.95 亿 -34.5% 2.98 亿 11.03 亿 9.9 亿 6.86 亿 9.08 亿 7.32 亿 10.15 亿 3.51 亿 1.1 亿 9.03 亿 5.57 亿 7.99 亿 5.76 亿 2.73 亿 2.49 亿 2.23 亿 1.18 亿 2.38 亿 8016.83 万 3.62 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4729.49 万 -85.7% 3.3 亿 3086.7 万 4645.34 万 3.34 亿 3289.68 万 2937.31 万 4540.09 万 2732.22 万 1.3 亿 2800.61 万 1293.89 万 2490.44 万 2.27 亿 3283.91 万 1845.81 万 1401.21 万 1315.4 万 1464.45 万 2.12 亿 1201.65 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3095.95 万 -44.6% 5590.95 万 844.29 万 1051.66 万 758.38 万 2125.11 万 3563.23 万 3004.1 万 496.31 万 - - 1.57 亿 0.0 1485.36 万 909.52 万 4249.69 万 740.3 万 6492.26 万 3788.86 万 3579.39 万 5961.96 万
汇率变动对现金的影响 467.65 万 129.6% -1581.3 万 1413.11 万 8470.35 万 -2209.68 万 1327.72 万 2540.52 万 -174.73 万 -277.69 万 2758.38 万 -363.94 万 -1060.63 万 3306.7 万 1339.28 万 -603.2 万 -701.41 万 492.47 万 -628.13 万 -155.29 万 -2344.73 万 -1540.95 万
现金及现金等价物净增加额 2.11 亿 311.9% -9957.34 万 -6.76 亿 -3.42 亿 -10.12 亿 9314.75 万 1907.51 万 3.94 亿 4.07 亿 1.03 亿 -7.45 亿 24.84 亿 -2.45 亿 -4.92 亿 -3.24 亿 14.94 亿 2.52 亿 -4.07 亿 -1.51 亿 -3684.73 万 780.18 万
期初现金及现金等价物余额 16.21 亿 -5.8% 17.21 亿 23.97 亿 27.39 亿 37.5 亿 36.57 亿 36.38 亿 32.44 亿 28.36 亿 27.33 亿 34.79 亿 9.95 亿 12.39 亿 17.31 亿 20.55 亿 5.62 亿 3.1 亿 7.16 亿 8.67 亿 9.04 亿 8.97 亿
期末现金及现金等价物余额 18.32 亿 13.0% 16.21 亿 17.21 亿 23.97 亿 27.39 亿 37.5 亿 36.57 亿 36.38 亿 32.44 亿 28.36 亿 27.33 亿 34.79 亿 9.95 亿 12.39 亿 17.31 亿 20.55 亿 5.62 亿 3.1 亿 7.16 亿 8.67 亿 9.04 亿