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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 3.99 亿 181.7% 3.15 亿
营业收入 3.99 亿 181.7% 3.15 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 2.6 亿 155.9% 2.15 亿
营业成本 1.17 亿 198.0% 9151.0 万
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 4661.22 万 155.0% 3822.62 万
管理费用 5632.04 万 113.9% 5213.86 万
财务费用 -1415.74 万 -84.5% -1382.52 万
财务费用 - 利息费用 141.6 万 85.7% 152.82 万
财务费用 - 利息收入 1788.68 万 113.8% 1675.02 万
研发费用 4975.01 万 111.8% 4288.01 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 472.72 万 136.9% 397.52 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 1885.72 万 995.9% 1074.33 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 16.37 万 -17.0% 38.68 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 12.73 万 319.9% -8.81 万
资产处置收益 0.0 100.0% -26.73 万
营业利润 1.43 亿 281.9% 1.0 亿
加：营业外收入 7.32 万 61.3% 9.94 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 13.68 万 222.8% 8.56 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 1.43 亿 281.7% 1.0 亿
减：所得税 1888.35 万 189.6% 1397.91 万
净利润 1.25 亿 301.1% 8646.76 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 1.25 亿 - 8646.76 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.24 亿 305.8% 8516.0 万
少数股东损益 66.76 万 27.5% 130.76 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.09 亿 254.5% 7784.51 万
基本每股收益 0.31 272.7% 0.23
稀释每股收益 0.23 555.5% 0.23
其他综合收益 165.63 万 196.9% 182.29 万
归属于母公司股东的其他综合收益 153.14 万 196.4% 168.47 万
综合收益总额 1.26 亿 330.1% 8829.05 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.25 亿 333.3% 8684.46 万
归属于少数股东的综合收益总额 79.25 万 96.4% 144.58 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
营业总收入 1.2 亿 20.9% 9904.58 万 8358.71 万 9692.74 万 6603.98 万 7571.6 万
营业收入 1.2 亿 20.9% 9904.58 万 8358.71 万 9692.74 万 6603.98 万 7571.6 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 6934.53 万 -1.6% 7050.14 万 5362.87 万 6654.58 万 4848.88 万 5312.79 万
营业成本 2875.43 万 -10.4% 3208.75 万 2161.35 万 3431.35 万 1821.35 万 2097.26 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 1392.46 万 13.2% 1230.59 万 926.68 万 1111.49 万 856.35 万 971.75 万
管理费用 1253.1 万 -21.6% 1599.23 万 1413.28 万 1366.44 万 1332.92 万 1300.59 万
财务费用 -405.11 万 -12.8% -359.16 万 -375.85 万 -275.62 万 -429.38 万 -338.04 万
财务费用 - 利息费用 34.89 万 1.1% 34.51 万 35.47 万 36.73 万 37.78 万 38.48 万
财务费用 - 利息收入 467.71 万 1.4% 461.46 万 433.35 万 426.16 万 428.26 万 408.42 万
研发费用 1670.0 万 32.4% 1261.6 万 1128.43 万 914.99 万 1177.29 万 1171.99 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 148.67 万 36.2% 109.12 万 109.0 万 105.94 万 90.34 万 109.23 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 154.82 万 -81.3% 827.76 万 65.3 万 837.83 万 90.93 万 81.14 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 7.05 万 209.8% 2.27 万 4.72 万 2.33 万 8.5 万 11.23 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 17.07 万 1617.9% -1.12 万 -2.75 万 -4669.84 3261.3 -6.12 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -26.78 万 0.0
营业利润 4519.12 万 28.8% 3509.22 万 2787.1 万 3534.43 万 1847.32 万 1909.79 万
加：营业外收入 1.56 万 300.5% 3894.92 1322.01 5.23 万 4.28 万 2551.05
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 7305.44 -91.0% 8.11 万 7015.75 4.14 万 2.82 万 1.42 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4519.95 万 29.1% 3501.51 万 2786.53 万 3535.52 万 1848.78 万 1908.62 万
减：所得税 551.75 万 11.9% 493.21 万 398.46 万 444.94 万 171.25 万 480.71 万
净利润 3968.2 万 31.9% 3008.3 万 2388.07 万 3090.58 万 1677.53 万 1427.91 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 3968.2 万 31.9% 3008.3 万 2388.07 万 3090.58 万 0.0 0.0
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 3955.26 万 32.1% 2994.66 万 2371.26 万 3067.21 万 1640.86 万 1412.22 万
少数股东损益 12.93 万 -5.2% 13.64 万 16.81 万 23.37 万 36.67 万 15.69 万
扣除非经常性损益后的净利润 3842.72 万 64.7% 2333.8 万 2316.49 万 2383.85 万 1591.42 万 1476.53 万
基本每股收益 0.1 32.0% 0.07 0.06 0.08 0.05 0.03
稀释每股收益 0.1 32.0% 0.07 0.06 0.0 0.0 0.03
其他综合收益 -108.48 万 -97.7% -54.86 万 -5.19 万 334.17 万 -225.27 万 54.38 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -100.79 万 -93.8% -52.0 万 -3.78 万 309.71 万 -209.21 万 50.33 万
综合收益总额 3859.72 万 30.7% 2953.43 万 2382.88 万 3424.75 万 1452.26 万 1482.3 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3854.47 万 31.0% 2942.66 万 2367.48 万 3376.92 万 1431.65 万 1462.55 万
归属于少数股东的综合收益总额 5.24 万 -51.3% 10.78 万 15.4 万 47.83 万 20.61 万 19.74 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 12.85 亿 15.8% 11.82 亿 11.02 亿 10.48 亿
流动资产合计 6.17 亿 43.7% 5.9 亿 4.34 亿 4.83 亿
货币资金 2.15 亿 165.3% 1.03 亿 2.59 亿 3.35 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 3880.66 万 3964.6% 195.42 万 805.67 万 350.3 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.1 亿 254.1% 9182.96 万 5692.24 万 4736.62 万
应收票据 834.6 万 1677.1% 17.5 万 0.0 0.0
应收账款 1.01 亿 232.2% 9165.46 万 5692.24 万 4736.62 万
预付款项 198.46 万 135.0% 529.48 万 147.28 万 373.75 万
其他应收款合计 98.36 万 98.7% 84.13 万 79.99 万 12.96 万
存货 9797.0 万 99.1% 9394.0 万 1.06 亿 8977.55 万
一年内到期的非流动资产 1.47 亿 593.7% 2.89 亿 0.0 0.0
其他流动资产 441.87 万 80.4% 429.52 万 200.96 万 282.43 万
非流动资产合计 6.68 亿 -1.8% 5.92 亿 6.68 亿 5.65 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 529.75 万 96.1% 535.06 万 556.33 万 577.59 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
固定资产 2.04 亿 97.2% 2.06 亿 2.02 亿 2.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
在建工程 247.81 万 128.6% 326.87 万 865.94 万 173.37 万
使用权资产 3780.92 万 86.6% 4001.05 万 4568.33 万 4935.74 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
无形资产 1125.9 万 95.8% 1135.35 万 1182.17 万 1240.66 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1324.41 万 65.5% 1480.77 万 1968.08 万 2533.21 万
递延所得税资产 1990.42 万 126.4% 1869.77 万 1538.65 万 1091.54 万
其他非流动资产 3.74 亿 60.1% 2.92 亿 3.59 亿 2.56 亿
负债合计 8797.4 万 4.5% 8426.99 万 9616.74 万 1.01 亿
流动负债合计 4252.16 万 56.7% 4076.14 万 3681.77 万 3328.94 万
短期借款 755.59 万 4084.6% 39.1 万 40.72 万 62.92 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付账款 701.65 万 102.7% 1309.14 万 794.16 万 1442.26 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 913.63 万 177.1% 933.61 万 772.38 万 819.15 万
应交税费 844.62 万 420.8% 498.84 万 1359.15 万 282.82 万
其他应付款合计 67.83 万 141.5% 49.94 万 69.98 万 42.87 万
一年内到期的非流动负债 583.88 万 104.8% 568.04 万 550.21 万 461.62 万
其他流动负债 41.46 万 101.2% 71.58 万 6.61 万 19.79 万
非流动负债合计 4545.23 万 -20.3% 4350.85 万 5934.96 万 6738.36 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - 0.0 182.51 万 555.54 万
长期递延收益 984.69 万 46.0% 572.24 万 1445.29 万 1552.54 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 11.97 亿 125.1% 10.98 亿 10.06 亿 9.47 亿
实收资本（或股本） 3.91 亿 113.6% 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿
资本公积 5.42 亿 124.6% 4.84 亿 4.8 亿 4.77 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -158.09 万 -34.7% 75.05 万 -93.42 万 -228.08 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1562.62 万 223.8% 1639.09 万 965.28 万 595.24 万
未分配利润 2.39 亿 142.7% 2.21 亿 1.42 亿 9363.46 万
归属母公司股东权益合计 11.87 亿 16.7% 10.88 亿 9.98 亿 9.41 亿
少数股东权益 993.58 万 110.2% 997.56 万 828.99 万 633.44 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2022-06
资产总计 14.27 亿 4.0% 13.72 亿 13.59 亿 11.82 亿 11.42 亿 11.29 亿 11.02 亿 10.77 亿 10.74 亿 10.48 亿 9.95 亿
流动资产合计 8.59 亿 6.9% 8.03 亿 7.86 亿 5.9 亿 3.75 亿 3.61 亿 4.34 亿 4.83 亿 4.82 亿 4.83 亿 6.7 亿
货币资金 2.69 亿 -14.5% 3.14 亿 3.0 亿 1.03 亿 1.62 亿 1.36 亿 2.59 亿 0.0 3.12 亿 3.35 亿 4.82 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 7570.37 万 261.1% 2096.26 万 97.64 万 195.42 万 190.95 万 521.7 万 805.67 万 0.0 814.57 万 350.3 万 8049.75 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.57 亿 33.8% 1.18 亿 1.09 亿 9182.96 万 6193.34 万 7314.99 万 5692.24 万 0.0 5637.94 万 4736.62 万 3496.17 万
应收票据 1575.27 万 -25.1% 2102.88 万 33.92 万 17.5 万 93.93 万 72.0 万 0.0 0.0 250.0 万 0.0 70.0 万
应收账款 1.42 亿 46.6% 9659.8 万 1.09 亿 9165.46 万 6099.41 万 7242.99 万 5692.24 万 0.0 5387.94 万 4736.62 万 3426.17 万
预付款项 228.0 万 -44.8% 412.97 万 321.72 万 529.48 万 168.93 万 132.25 万 147.28 万 0.0 190.04 万 373.75 万 361.85 万
其他应收款合计 97.73 万 90.1% 51.4 万 47.69 万 84.13 万 99.0 万 75.87 万 79.99 万 0.0 16.59 万 12.96 万 9.03 万
存货 9754.32 万 5.3% 9260.19 万 1.01 亿 9394.0 万 9839.67 万 9858.89 万 1.06 亿 0.0 1.02 亿 8977.55 万 6503.32 万
一年内到期的非流动资产 2.52 亿 0.8% 2.5 亿 2.69 亿 2.89 亿 4248.28 万 4216.59 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 393.94 万 38.5% 284.42 万 195.31 万 429.52 万 489.81 万 379.89 万 200.96 万 0.0 165.89 万 282.43 万 419.86 万
非流动资产合计 5.69 亿 -0.2% 5.69 亿 5.73 亿 5.92 亿 7.67 亿 7.68 亿 6.68 亿 5.93 亿 5.93 亿 5.65 亿 3.25 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 519.12 万 -1.0% 524.43 万 529.75 万 535.06 万 540.38 万 545.7 万 556.33 万 0.0 566.96 万 577.59 万 588.23 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 2.01 亿 -0.9% 2.03 亿 2.04 亿 2.06 亿 2.07 亿 2.06 亿 2.02 亿 0.0 2.04 亿 2.03 亿 1.89 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 278.84 万 58.2% 176.28 万 203.82 万 326.87 万 216.78 万 349.57 万 865.94 万 0.0 317.59 万 173.37 万 2495.25 万
使用权资产 3509.52 万 -5.0% 3692.72 万 3860.28 万 4001.05 万 4052.31 万 4274.73 万 4568.33 万 0.0 4813.68 万 4935.74 万 5042.49 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1101.85 万 -1.4% 1117.97 万 1121.26 万 1135.35 万 1149.94 万 1165.57 万 1182.17 万 0.0 1211.96 万 1240.66 万 1069.63 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1048.22 万 -12.2% 1194.53 万 1338.04 万 1480.77 万 1600.6 万 1741.59 万 1968.08 万 0.0 2313.23 万 2533.21 万 638.81 万
递延所得税资产 2222.5 万 10.6% 2008.94 万 2191.44 万 1869.77 万 1758.35 万 1675.27 万 1538.65 万 0.0 1375.55 万 1091.54 万 1147.14 万
其他非流动资产 2.81 亿 0.5% 2.79 亿 2.77 亿 2.92 亿 4.67 亿 4.64 亿 3.59 亿 0.0 2.83 亿 2.56 亿 2598.81 万
负债合计 9699.83 万 37.1% 7076.96 万 7071.6 万 8426.99 万 7894.96 万 8121.68 万 9616.74 万 8939.99 万 8969.52 万 1.01 亿 9057.2 万
流动负债合计 5784.76 万 86.9% 3095.57 万 2897.84 万 4076.14 万 2719.57 万 2664.32 万 3681.77 万 2709.19 万 2468.87 万 3328.94 万 2860.75 万
短期借款 1475.07 万 2354.2% 60.1 万 50.53 万 39.1 万 36.11 万 48.39 万 40.72 万 0.0 23.71 万 62.92 万 30.86 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 710.86 万 2.4% 693.98 万 819.04 万 1309.14 万 692.43 万 567.2 万 794.16 万 0.0 779.5 万 1442.26 万 1520.52 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1167.9 万 87.0% 624.5 万 562.33 万 933.61 万 659.35 万 664.27 万 772.38 万 0.0 456.25 万 819.15 万 467.0 万
应交税费 1364.88 万 114.0% 637.87 万 714.61 万 498.84 万 324.35 万 644.76 万 1359.15 万 0.0 573.71 万 282.82 万 135.77 万
其他应付款合计 79.49 万 -5.2% 83.82 万 47.35 万 49.94 万 56.17 万 91.5 万 69.98 万 0.0 61.7 万 42.87 万 108.32 万
一年内到期的非流动负债 597.53 万 0.7% 593.18 万 586.33 万 568.04 万 570.24 万 570.97 万 550.21 万 0.0 494.63 万 461.62 万 455.41 万
其他流动负债 41.72 万 -3.5% 43.24 万 10.11 万 71.58 万 41.21 万 6.09 万 6.61 万 0.0 6.21 万 19.79 万 13.89 万
非流动负债合计 3915.07 万 -1.7% 3981.39 万 4173.76 万 4350.85 万 5175.4 万 5457.36 万 5934.96 万 6230.8 万 6500.65 万 6738.36 万 6196.45 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 40.96 万 182.51 万 0.0 434.25 万 555.54 万 668.85 万
长期递延收益 620.09 万 21.9% 508.5 万 540.44 万 572.24 万 1349.3 万 1383.75 万 1445.29 万 0.0 1513.11 万 1552.54 万 839.03 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 13.3 亿 2.2% 13.02 亿 12.88 亿 10.98 亿 10.63 亿 10.48 亿 10.06 亿 0.0 9.84 亿 9.47 亿 9.04 亿
实收资本（或股本） 4.16 亿 0.0% 4.16 亿 4.16 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 0.0 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿
资本公积 6.01 亿 0.1% 6.01 亿 6.0 亿 4.84 亿 4.83 亿 4.82 亿 4.8 亿 0.0 4.79 亿 4.77 亿 4.76 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -81.52 万 -523.0% 19.27 万 71.27 万 75.05 万 -234.66 万 -25.44 万 -93.42 万 0.0 118.6 万 -228.08 万 -511.51 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2159.96 万 0.0% 2159.96 万 1639.09 万 1639.09 万 965.28 万 965.28 万 965.28 万 0.0 595.24 万 595.24 万 207.13 万
未分配利润 2.81 亿 11.4% 2.52 亿 2.45 亿 2.21 亿 1.97 亿 1.8 亿 1.42 亿 0.0 1.25 亿 9363.46 万 5976.34 万
归属母公司股东权益合计 13.2 亿 2.2% 12.91 亿 12.78 亿 10.88 亿 10.54 亿 10.39 亿 9.98 亿 9.79 亿 9.77 亿 9.41 亿 8.99 亿
少数股东权益 1041.67 万 0.9% 1032.19 万 999.14 万 997.56 万 945.5 万 920.66 万 828.99 万 0.0 757.85 万 633.44 万 535.91 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 5713.23 万 49.9% 6601.24 万
经营活动现金流入小计 3.53 亿 109.5% 3.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.4 亿 103.4% 3.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 107.64 万 222317.9% 56.16 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1189.92 万 810.1% 298.93 万
经营活动现金流出小计 2.96 亿 126.9% 2.54 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.08 亿 352.1% 6575.91 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.12 亿 116.3% 1.05 亿
支付的各项税款 4516.62 万 29.1% 5352.11 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 3054.2 万 55.1% 2891.22 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.29 亿 -31.4% -1.14 亿
投资活动现金流入小计 2.15 亿 286.7% 2.91 亿
收回投资收到的现金 2.11 亿 297.6% 2.88 亿
取得投资收益收到的现金 375.95 万 53.5% 308.18 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 16.92 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 3.44 亿 123.6% 4.06 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 904.96 万 74.8% 1353.67 万
投资支付的现金 2.15 亿 44.6% 3.92 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 2.12 亿 9639.9% 460.52 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.48 亿 3149.4% -1702.13 万
吸收投资收到的现金 1.92 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 601.61 万 176.4% 460.52 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 6435.15 万 817.0% 2162.65 万
偿还债务所支付的现金 571.01 万 170.9% 462.15 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1121.86 万 - 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 3126.09 万 536.6% 1700.5 万
汇率变动对现金的影响 14.9 万 117.6% 93.42 万
现金及现金等价物净增加额 7578.85 万 215.1% -6446.46 万
期初现金及现金等价物余额 7.09 亿 231.0% 1.68 亿
期末现金及现金等价物余额 7.85 亿 429.0% 1.03 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 973.85 万 -72.4% 3532.15 万 39.6 万 1167.62 万 2813.59 万 997.04 万
经营活动现金流入小计 9437.59 万 -14.3% 1.1 亿 7011.29 万 7827.15 万 9352.23 万 7492.3 万
销售商品、提供劳务收到的现金 9163.57 万 -9.8% 1.02 亿 6858.16 万 7808.58 万 9297.72 万 7416.01 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 -218.57 -344.8% 89.28 107.56 万 939.22 313.32 170.63
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 274.04 万 -67.8% 851.83 万 45.57 万 18.47 万 54.48 万 76.26 万
经营活动现金流出小计 8463.74 万 13.2% 7479.83 万 6971.68 万 6659.53 万 6538.63 万 6495.25 万
购买商品、接受劳务支付的现金 3583.55 万 58.0% 2267.63 万 2181.94 万 2785.65 万 1593.55 万 799.59 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2897.01 万 12.4% 2577.85 万 3033.76 万 2676.57 万 2510.89 万 2660.74 万
支付的各项税款 1186.16 万 -18.7% 1459.3 万 859.7 万 1011.47 万 1385.01 万 2114.69 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 797.02 万 -32.2% 1175.06 万 896.29 万 185.84 万 1049.19 万 920.23 万
投资活动产生的现金流量净额 -5668.56 万 44.2% -1.02 亿 2154.78 万 756.75 万 1099.73 万 -1.09 亿
投资活动现金流入小计 1.0 亿 374.4% 2108.66 万 2312.45 万 7055.42 万 1.23 亿 -6795.18 万
收回投资收到的现金 9999.74 万 400.0% 2000.11 万 2094.72 万 7008.84 万 1.23 亿 -7018.75 万
取得投资收益收到的现金 3.37 万 -96.9% 108.28 万 217.72 万 46.58 万 23.58 万 221.39 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5000.0 2.17 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 1.57 亿 27.8% 1.23 亿 157.67 万 6298.67 万 1.13 亿 4131.6 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 209.55 万 -20.8% 264.54 万 157.67 万 273.21 万 260.23 万 257.48 万
投资支付的现金 1.55 亿 - 0.0 0.0 6025.46 万 1.1 亿 3874.13 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 1590.07 万 934.6% 153.69 万 1.93 亿 139.24 万 109.15 万 108.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 145.26 万 107.8% -1871.96 万 1.75 亿 -1013.53 万 -213.23 万 -270.92 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 1.92 亿 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 152.4 万 -0.8% 153.69 万 156.28 万 139.24 万 109.15 万 108.5 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 1444.8 万 -28.7% 2025.66 万 1811.92 万 1152.77 万 322.38 万 379.41 万
偿还债务所支付的现金 146.02 万 1.5% 143.93 万 144.79 万 136.26 万 121.43 万 89.32 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1121.86 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 176.92 万 -33.4% 265.53 万 1667.13 万 1016.51 万 200.95 万 290.09 万
汇率变动对现金的影响 -42.97 万 58.7% -104.09 万 -24.6 万 186.56 万 -110.05 万 25.19 万
现金及现金等价物净增加额 -4592.42 万 46.6% -8599.78 万 1.97 亿 1097.41 万 3590.05 万 -1.02 亿
期初现金及现金等价物余额 2.14 亿 -28.7% 3.0 亿 1.03 亿 9210.68 万 5620.63 万 1.58 亿
期末现金及现金等价物余额 1.68 亿 -21.5% 2.14 亿 3.0 亿 1.03 亿 9210.68 万 5620.63 万