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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 5.07 亿 144.6% 4.15 亿
营业收入 3.86 亿 291.1% 4.15 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 3.45 亿 334.7% 3.43 亿
营业成本 2.22 亿 331.9% 2.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 1182.29 万 322.0% 1345.4 万
管理费用 5573.36 万 401.7% 4934.9 万
财务费用 1250.31 万 240.0% 1351.26 万
财务费用 - 利息费用 1264.36 万 288.5% 1199.34 万
财务费用 - 利息收入 28.2 万 19.7% 64.26 万
研发费用 4102.32 万 291.2% 4580.41 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 271.01 万 - 43.29 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 1600.72 万 319.6% 1798.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 18.9 万 -34.3% 120.08 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 -100.54 万 -312.8% 16.09 万
资产处置收益 -32.99 万 - -42.41 万
营业利润 8299.59 万 61.5% 8982.61 万
加：营业外收入 2277.77 - 0.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 168.56 -99.8% 13.74 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 8297.16 万 61.9% 8968.87 万
减：所得税 -240.99 万 -205.5% 850.74 万
净利润 5658.69 万 165.1% 8118.12 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 5658.69 万 165.1% 8118.12 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 8314.03 万 80.6% 8118.12 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 7633.23 万 75.7% 7251.67 万
基本每股收益 0.15 166.4% 0.22
稀释每股收益 0.15 166.4% 0.22
其他综合收益 125.99 万 483.6% -15.98 万
归属于母公司股东的其他综合收益 125.99 万 483.6% -15.98 万
综合收益总额 5784.68 万 175.2% 8102.15 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5784.68 万 175.2% 8102.15 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
营业总收入 1.47 亿 12.2% 1.31 亿 1.09 亿 1.21 亿 1.09 亿 9865.61 万
营业收入 1.47 亿 12.2% 1.31 亿 1.09 亿 0.0 0.0 9865.61 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 1.29 亿 9.2% 1.18 亿 9884.39 万 0.0 0.0 7944.33 万
营业成本 8677.64 万 17.2% 7401.5 万 6073.49 万 0.0 0.0 5129.41 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 413.89 万 12.5% 368.05 万 400.35 万 0.0 0.0 280.14 万
管理费用 1738.1 万 -18.2% 2124.66 万 1710.6 万 0.0 0.0 1110.97 万
财务费用 510.06 万 31.6% 387.7 万 352.54 万 0.0 0.0 367.78 万
财务费用 - 利息费用 468.92 万 -11.7% 531.0 万 264.44 万 0.0 0.0 325.44 万
财务费用 - 利息收入 -17.37 万 -145.2% 38.41 万 7.16 万 0.0 0.0 23.57 万
研发费用 1406.41 万 1.4% 1386.79 万 1309.12 万 0.0 0.0 1048.78 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 117.51 万 2.0% 115.22 万 38.28 万 0.0 0.0 0.0
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 443.0 万 -43.5% 784.64 万 373.09 万 0.0 0.0 381.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 18.9 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 28.78 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 1735.34 100.2% -76.77 万 -23.95 万 0.0 0.0 47.24 万
资产处置收益 0.0 100.0% -34.12 万 1.12 万 0.0 0.0 0.0
营业利润 2266.17 万 19.6% 1895.36 万 1258.6 万 2879.47 万 2765.81 万 2372.28 万
加：营业外收入 1159.81 133.2% 497.24 620.72 0.0 0.0 0.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 168.56 - 0.0 0.0 0.0 0.0 9.42 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2266.27 万 19.7% 1892.77 万 1258.66 万 2879.47 万 2761.6 万 2362.86 万
减：所得税 -55.56 万 81.0% -292.19 万 106.76 万 0.0 0.0 228.34 万
净利润 2321.82 万 6.3% 2184.96 万 1151.9 万 0.0 0.0 2134.52 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 2321.82 万 6.3% 2184.96 万 1151.9 万 0.0 0.0 2134.52 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2321.82 万 6.3% 2184.96 万 1151.9 万 2655.34 万 2469.56 万 2134.52 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 2204.31 万 9.1% 2020.89 万 1131.5 万 2276.52 万 2326.16 万 2018.41 万
基本每股收益 0.06 2.9% 0.06 0.03 0.0 0.0 0.06
稀释每股收益 0.06 2.9% 0.06 0.03 0.0 0.0 0.06
其他综合收益 -81.57 万 -148.5% 168.35 万 39.21 万 0.0 0.0 -32.85 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -81.57 万 -148.5% 168.35 万 39.21 万 0.0 0.0 -32.85 万
综合收益总额 2240.26 万 -4.8% 2353.31 万 1191.11 万 0.0 0.0 2101.67 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2240.26 万 -4.8% 2353.31 万 1191.11 万 0.0 0.0 2101.67 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 16.06 亿 22.1% 14.92 亿 12.07 亿 10.22 亿 7.41 亿 3.24 亿
流动资产合计 1.99 亿 21.7% 2.7 亿 3.27 亿 4.5 亿 3.85 亿 1.64 亿
货币资金 6690.78 万 -21.2% 1.13 亿 1.7 亿 2.7 亿 2.77 亿 8529.95 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1465.45 万 -2.8% 31.44 万 3015.35 万 5010.87 万 3011.11 万 2505.43 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 177.79 万 4.87 万 0.0
应收票据及应收账款 6803.04 万 71.2% 1.05 亿 7945.68 万 7543.78 万 4337.36 万 2860.87 万
应收票据 76.68 万 -17.8% 227.71 万 186.61 万 301.32 万 296.32 万 85.62 万
应收账款 6726.35 万 73.4% 1.02 亿 7759.07 万 7242.46 万 4041.04 万 2775.25 万
预付款项 64.32 万 5.5% 101.09 万 121.96 万 31.33 万 114.16 万 32.01 万
其他应收款合计 139.86 万 77.7% 353.68 万 157.41 万 344.69 万 454.23 万 508.26 万
存货 2443.31 万 140.3% 2318.99 万 2033.42 万 2111.05 万 1020.13 万 657.66 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2312.17 万 86.0% 2475.74 万 2486.83 万 2780.1 万 1798.47 万 1294.32 万
非流动资产合计 6.95 亿 58.0% 12.22 亿 8.8 亿 5.72 亿 3.56 亿 1.6 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 400.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 5.45 亿 177.9% 5.82 亿 3.92 亿 3.53 亿 1.37 亿 8752.22 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 7428.92 万 -59.0% 5.24 亿 3.62 亿 1.3 亿 9512.24 万 6393.31 万
使用权资产 2517.7 万 -21.6% 5479.79 万 6424.38 万 4930.83 万 6819.37 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 455.23 万 8.8% 784.96 万 836.44 万 872.73 万 882.54 万 19.7 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1404.52 万 -2.8% 2574.9 万 2889.57 万 2147.2 万 2451.6 万 365.36 万
递延所得税资产 888.01 万 142.0% 1100.06 万 734.0 万 642.41 万 408.83 万 362.13 万
其他非流动资产 1968.64 万 137.4% 1664.72 万 1658.44 万 326.31 万 1896.31 万 109.54 万
负债合计 8.65 亿 13.1% 8.86 亿 6.86 亿 5.67 亿 3.13 亿 1.49 亿
流动负债合计 1.22 亿 -2.5% 3.2 亿 2.51 亿 1.99 亿 1.46 亿 9157.36 万
短期借款 500.29 万 -85.7% 4992.92 万 7005.36 万 8188.93 万 8430.4 万 4083.26 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 5834.89 万 79.5% 1.53 亿 6500.84 万 3024.79 万 1778.11 万 1947.84 万
预收款项 2.1 万 -91.7% 15.16 万 50.45 万 80.44 万 1.69 万 13.27 万
应付职工薪酬 933.63 万 7.0% 1277.66 万 1744.55 万 1444.06 万 913.28 万 726.83 万
应交税费 233.97 万 -37.2% 267.99 万 745.15 万 110.6 万 70.4 万 40.17 万
其他应付款合计 195.59 万 141.7% 157.71 万 161.84 万 82.92 万 4.15 万 11.46 万
一年内到期的非流动负债 4497.9 万 2.6% 9826.34 万 8770.25 万 6736.82 万 3245.9 万 2149.05 万
其他流动负债 3.25 万 -24.8% 8.6 万 8.64 万 10.4 万 11.56 万 10.12 万
非流动负债合计 3.21 亿 47.7% 5.66 亿 4.34 亿 3.69 亿 1.66 亿 5720.3 万
长期借款 2.93 亿 61.5% 5.03 亿 3.62 亿 2.99 亿 1.21 亿 4433.09 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 1744.03 万 38.89 万 1287.22 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 942.05 万 -3.2% 2203.21 万 1946.03 万 1555.92 万 609.73 万 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 4.51 亿 73.0% 6.06 亿 5.22 亿 4.55 亿 4.28 亿 1.75 亿
实收资本（或股本） 2.02 亿 11.1% 3.63 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.6 亿 721.47 万
资本公积 1.49 亿 727.9% 3921.79 万 3595.42 万 3261.41 万 266.66 万 1.27 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 321.15 万 20.7% 516.32 万 532.3 万 238.72 万 -35.97 万 121.51 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1560.09 万 47.6% 3120.19 万 2114.27 万 1311.48 万 579.66 万 0.0
未分配利润 8194.81 万 70.2% 1.67 亿 9628.07 万 4377.01 万 6050.23 万 3926.7 万
归属母公司股东权益合计 7.41 亿 34.6% 6.06 亿 5.22 亿 4.55 亿 4.28 亿 1.75 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 17.89 亿 6.4% 16.81 亿 18.02 亿 14.92 亿 14.24 亿 13.12 亿 12.07 亿 10.22 亿 7.41 亿 3.24 亿
流动资产合计 3.98 亿 6.3% 3.75 亿 5.55 亿 2.7 亿 0.0 2.48 亿 3.27 亿 4.5 亿 3.85 亿 1.64 亿
货币资金 1.34 亿 1.9% 1.31 亿 3.74 亿 1.13 亿 0.0 1.0 亿 1.7 亿 2.7 亿 2.77 亿 8529.95 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2930.9 万 7.3% 2730.73 万 7.49 万 31.44 万 0.0 1051.07 万 3015.35 万 5010.87 万 3011.11 万 2505.43 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 177.79 万 4.87 万 0.0
应收票据及应收账款 1.36 亿 1.1% 1.35 亿 1.16 亿 1.05 亿 0.0 8048.92 万 7945.68 万 7543.78 万 4337.36 万 2860.87 万
应收票据 153.37 万 28.7% 119.16 万 157.49 万 227.71 万 0.0 361.18 万 186.61 万 301.32 万 296.32 万 85.62 万
应收账款 1.35 亿 0.9% 1.33 亿 1.14 亿 1.02 亿 0.0 7687.74 万 7759.07 万 7242.46 万 4041.04 万 2775.25 万
预付款项 128.64 万 3.9% 123.86 万 116.07 万 101.09 万 0.0 155.34 万 121.96 万 31.33 万 114.16 万 32.01 万
其他应收款合计 279.72 万 -18.8% 344.68 万 333.88 万 353.68 万 0.0 182.84 万 157.41 万 344.69 万 454.23 万 508.26 万
存货 4886.62 万 48.8% 3283.51 万 2355.75 万 2318.99 万 0.0 2346.58 万 2033.42 万 2111.05 万 1020.13 万 657.66 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 4624.34 万 5.0% 4405.49 万 3637.84 万 2475.74 万 0.0 2934.34 万 2486.83 万 2780.1 万 1798.47 万 1294.32 万
非流动资产合计 13.91 亿 6.4% 13.06 亿 12.47 亿 12.22 亿 0.0 10.64 亿 8.8 亿 5.72 亿 3.56 亿 1.6 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 800.0 万 0.0% 800.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 10.89 亿 9.5% 9.95 亿 9.55 亿 5.82 亿 0.0 4.06 亿 3.92 亿 3.53 亿 1.37 亿 8752.22 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.49 亿 -13.3% 1.71 亿 1.85 亿 5.24 亿 0.0 5.31 亿 3.62 亿 1.3 亿 9512.24 万 6393.31 万
使用权资产 5035.41 万 -6.5% 5386.99 万 5709.12 万 5479.79 万 0.0 5751.59 万 6424.38 万 4930.83 万 6819.37 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 910.46 万 -1.5% 924.01 万 794.44 万 784.96 万 0.0 817.36 万 836.44 万 872.73 万 882.54 万 19.7 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 2809.04 万 -6.1% 2992.3 万 2114.72 万 2574.9 万 0.0 2872.95 万 2889.57 万 2147.2 万 2451.6 万 365.36 万
递延所得税资产 1776.01 万 16.0% 1530.76 万 1214.76 万 1100.06 万 0.0 902.84 万 734.0 万 642.41 万 408.83 万 362.13 万
其他非流动资产 3937.28 万 65.4% 2380.46 万 916.79 万 1664.72 万 0.0 2324.94 万 1658.44 万 326.31 万 1896.31 万 109.54 万
负债合计 8.86 亿 10.6% 8.02 亿 8.86 亿 8.86 亿 8.44 亿 7.59 亿 6.86 亿 5.67 亿 3.13 亿 1.49 亿
流动负债合计 2.45 亿 -8.1% 2.67 亿 2.69 亿 3.2 亿 0.0 2.84 亿 2.51 亿 1.99 亿 1.46 亿 9157.36 万
短期借款 1000.59 万 -74.9% 3993.1 万 4990.0 万 4992.92 万 0.0 7995.77 万 7005.36 万 8188.93 万 8430.4 万 4083.26 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 1.17 亿 7.9% 1.08 亿 1.05 亿 1.53 亿 0.0 8078.32 万 6500.84 万 3024.79 万 1778.11 万 1947.84 万
预收款项 4.2 万 -87.8% 34.47 万 5.12 万 15.16 万 0.0 31.71 万 50.45 万 80.44 万 1.69 万 13.27 万
应付职工薪酬 1867.26 万 17.7% 1587.08 万 1226.23 万 1277.66 万 0.0 1572.81 万 1744.55 万 1444.06 万 913.28 万 726.83 万
应交税费 467.94 万 -43.1% 822.01 万 666.05 万 267.99 万 0.0 310.0 万 745.15 万 110.6 万 70.4 万 40.17 万
其他应付款合计 391.19 万 73.6% 225.32 万 324.09 万 157.71 万 0.0 228.23 万 161.84 万 82.92 万 4.15 万 11.46 万
一年内到期的非流动负债 8995.8 万 -0.7% 9061.3 万 8922.22 万 9826.34 万 0.0 1.0 亿 8770.25 万 6736.82 万 3245.9 万 2149.05 万
其他流动负债 6.5 万 -2.6% 6.67 万 16.86 万 8.6 万 0.0 9.69 万 8.64 万 10.4 万 11.56 万 10.12 万
非流动负债合计 6.42 亿 19.9% 5.35 亿 6.17 亿 5.66 亿 0.0 4.74 亿 4.34 亿 3.69 亿 1.66 亿 5720.3 万
长期借款 5.85 亿 23.2% 4.75 亿 5.55 亿 5.03 亿 0.0 4.12 亿 3.62 亿 2.99 亿 1.21 亿 4433.09 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1744.03 万 38.89 万 1287.22 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 1884.1 万 -5.2% 1988.33 万 2095.77 万 2203.21 万 0.0 1783.08 万 1946.03 万 1555.92 万 609.73 万 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 9.02 亿 2.6% 8.79 亿 9.15 亿 6.06 亿 0.0 5.53 亿 5.22 亿 4.55 亿 4.28 亿 1.75 亿
实收资本（或股本） 4.03 亿 0.0% 4.03 亿 4.03 亿 3.63 亿 0.0 3.63 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.6 亿 721.47 万
资本公积 2.98 亿 0.2% 2.97 亿 2.96 亿 3921.79 万 0.0 3786.47 万 3595.42 万 3261.41 万 266.66 万 1.27 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 642.31 万 -11.3% 723.88 万 555.52 万 516.32 万 0.0 478.17 万 532.3 万 238.72 万 -35.97 万 121.51 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3120.19 万 0.0% 3120.19 万 3120.19 万 3120.19 万 0.0 2114.27 万 2114.27 万 1311.48 万 579.66 万 0.0
未分配利润 1.64 亿 16.5% 1.41 亿 1.79 亿 1.67 亿 0.0 1.26 亿 9628.07 万 4377.01 万 6050.23 万 3926.7 万
归属母公司股东权益合计 9.02 亿 2.6% 8.79 亿 9.15 亿 6.06 亿 5.8 亿 5.53 亿 5.22 亿 4.55 亿 4.28 亿 1.75 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 2.22 亿 89.3% 2.21 亿
经营活动现金流入小计 4.05 亿 262.6% 4.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.75 亿 286.8% 4.15 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 2375.56 万 - 3557.71 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 562.93 万 244.2% 1537.78 万
经营活动现金流出小计 2.49 亿 374.3% 2.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5058.78 万 438.1% 4572.77 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.33 亿 290.1% 1.53 亿
支付的各项税款 1416.38 万 255.9% 2180.93 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 5118.11 万 921.1% 2474.71 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.88 亿 -190.9% -3.61 亿
投资活动现金流入小计 5818.9 万 470.5% 1.11 亿
收回投资收到的现金 5800.0 万 480.0% 1.1 亿
取得投资收益收到的现金 18.9 万 -5.1% 121.88 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 5.43 亿 277.9% 4.73 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.51 亿 162.5% 3.93 亿
投资支付的现金 6000.0 万 500.0% 8000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 6.94 亿 768.4% 3.53 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.53 亿 287.9% 8300.68 万
吸收投资收到的现金 3.66 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 3.28 亿 310.1% 3.53 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 4.4 亿 2924.3% 2.7 亿
偿还债务所支付的现金 2.91 亿 4948.6% 2.24 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7562.58 万 1276.5% 2285.86 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7333.39 万 2125.2% 2393.59 万
汇率变动对现金的影响 13.97 万 -60.4% -23.89 万
现金及现金等价物净增加额 2119.47 万 345.9% -5715.94 万
期初现金及现金等价物余额 6.18 亿 195.5% 1.7 亿
期末现金及现金等价物余额 7.52 亿 649.7% 1.13 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 6869.31 万 44.0% 4771.15 万 3940.95 万 6614.01 万 5807.5 万 5915.07 万
经营活动现金流入小计 1.66 亿 37.8% 1.21 亿 1.17 亿 0.0 0.0 1.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.53 亿 29.7% 1.18 亿 1.05 亿 0.0 0.0 9701.28 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 1200.82 万 44145.8% 2.71 万 1172.03 万 0.0 0.0 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 170.53 万 -43.4% 301.46 万 90.95 万 0.0 0.0 163.54 万
经营活动现金流出小计 9777.69 万 33.8% 7307.5 万 7797.38 万 0.0 0.0 5245.77 万
购买商品、接受劳务支付的现金 2268.12 万 185.9% 793.46 万 1997.2 万 0.0 0.0 940.16 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4832.5 万 15.8% 4174.32 万 4282.48 万 0.0 0.0 3406.44 万
支付的各项税款 342.62 万 -28.8% 481.16 万 592.59 万 0.0 0.0 397.92 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 2334.45 万 25.6% 1858.55 万 925.11 万 0.0 0.0 501.25 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.33 亿 -4.8% -1.27 亿 -1.27 亿 0.0 0.0 -1.33 亿
投资活动现金流入小计 5818.9 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1019.91 万
收回投资收到的现金 5800.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0 万
取得投资收益收到的现金 18.9 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 19.91 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 1.92 亿 -14.4% 2.24 亿 1.27 亿 0.0 0.0 1.44 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.32 亿 43.3% 9179.85 万 1.27 亿 0.0 0.0 1.34 亿
投资支付的现金 6000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 1.53 亿 60.8% 9500.0 万 4.46 亿 0.0 0.0 7990.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 6752.1 万 141.2% -1.64 亿 3.5 亿 0.0 0.0 6533.69 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 3.66 亿 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 1.53 亿 60.8% 9500.0 万 7990.0 万 0.0 0.0 7990.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 8521.17 万 -67.1% 2.59 亿 9623.1 万 0.0 0.0 1456.31 万
偿还债务所支付的现金 7183.1 万 -60.4% 1.81 亿 3827.38 万 0.0 0.0 577.32 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 884.49 万 -85.5% 6082.49 万 595.59 万 0.0 0.0 549.42 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 453.57 万 -73.0% 1679.7 万 5200.13 万 0.0 0.0 329.56 万
汇率变动对现金的影响 -33.52 万 -177.9% 43.03 万 4.47 万 0.0 0.0 35.29 万
现金及现金等价物净增加额 249.59 万 101.0% -2.43 亿 2.62 亿 0.0 0.0 -861.85 万
期初现金及现金等价物余额 1.31 亿 -64.9% 3.74 亿 1.13 亿 0.0 1.0 亿 1.09 亿
期末现金及现金等价物余额 1.34 亿 1.9% 1.31 亿 3.74 亿 1.13 亿 0.0 1.0 亿