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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 6.15 亿 -5.8% 8.08 亿
营业收入 6.15 亿 -5.8% 8.08 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 5.28 亿 -0.1% 6.44 亿
营业成本 3.98 亿 -4.8% 5.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 1979.28 万 24.8% 2000.54 万
管理费用 4594.87 万 20.3% 5219.45 万
财务费用 469.17 万 -34.5% 759.4 万
财务费用 - 利息费用 604.17 万 -22.9% 787.75 万
财务费用 - 利息收入 391.29 万 160.3% 271.51 万
研发费用 5221.73 万 28.6% 5276.86 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 657.76 万 -16.9% 1023.85 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 1373.97 万 -4.2% 1607.49 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 1482.25 万 63.8% 1149.34 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0
资产处置收益 1.48 万 -64.7% -6838.56
营业利润 8661.23 万 -40.6% 1.68 亿
加：营业外收入 220.88 万 -26.6% 218.35 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 19.33 万 11200.3% 29.77 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 8862.38 万 -40.4% 1.7 亿
减：所得税 634.16 万 -60.1% 1829.72 万
净利润 8228.22 万 -38.1% 1.52 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 8228.22 万 -38.1% 1.52 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 8228.22 万 -38.1% 1.52 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 6507.01 万 -20.1% 1.37 亿
基本每股收益 0.19 -47.9% 0.4
稀释每股收益 0.19 -47.9% 0.4
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 8228.22 万 -38.1% 1.52 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09
营业总收入 1.07 亿 -42.0% 1.84 亿 1.33 亿 1.91 亿 2.09 亿 2.07 亿 2.37 亿 1.59 亿
营业收入 1.07 亿 -42.0% 1.84 亿 1.33 亿 1.91 亿 2.09 亿 2.07 亿 2.37 亿 1.59 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业总成本 1.0 亿 -36.4% 1.57 亿 1.18 亿 1.53 亿 1.69 亿 1.64 亿 1.95 亿 1.32 亿
营业成本 6969.88 万 -41.8% 1.2 亿 8878.74 万 1.2 亿 1.32 亿 1.25 亿 1.62 亿 1.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
销售费用 603.98 万 41.9% 425.65 万 490.13 万 459.53 万 582.61 万 434.34 万 569.1 万 461.76 万
管理费用 947.28 万 -10.5% 1058.96 万 1018.32 万 1570.31 万 1176.63 万 1406.83 万 1234.96 万 1071.08 万
财务费用 144.68 万 16.8% 123.89 万 110.25 万 90.35 万 195.32 万 349.9 万 171.17 万 192.84 万
财务费用 - 利息费用 170.87 万 -32.8% 254.27 万 174.03 万 5.0 万 199.15 万 380.74 万 203.38 万 211.13 万
财务费用 - 利息收入 44.44 万 -72.3% 160.72 万 80.16 万 105.98 万 31.94 万 48.01 万 70.4 万 24.83 万
研发费用 1222.58 万 -38.6% 1991.0 万 1105.9 万 902.25 万 1523.47 万 1472.11 万 1064.44 万 1175.48 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业税金及附加 123.43 万 -17.5% 149.64 万 147.03 万 237.66 万 261.04 万 262.8 万 267.39 万 198.15 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他收益 210.16 万 -37.6% 336.96 万 453.83 万 373.02 万 335.21 万 378.98 万 720.05 万 264.86 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
加：投资收益 438.93 万 3.3% 424.9 万 370.94 万 247.48 万 299.3 万 302.82 万 303.05 万 303.05 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 7492.98 7283.32 0.0 0.0 2703.5 3.92 万 4698.5
营业利润 407.71 万 -87.8% 3331.39 万 941.38 万 3980.75 万 4018.11 万 4688.25 万 5876.07 万 2884.77 万
加：营业外收入 203.94 万 26765.2% 7591.34 1998.66 15.98 万 1.42 万 200.6 万 98.71 万 500.51
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 0.0 19.33 万 8.81 万 0.0 -8.64 万 10.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
利润总额 611.65 万 -81.6% 3331.75 万 941.58 万 3977.39 万 4010.72 万 4887.23 万 5983.41 万 2874.82 万
减：所得税 -76.74 万 -134.6% 221.86 万 -1.94 万 490.99 万 385.32 万 462.38 万 739.77 万 270.61 万
净利润 688.4 万 -77.9% 3109.89 万 943.53 万 3486.41 万 3625.4 万 4424.85 万 5243.64 万 2604.21 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
持续经营净利润 688.4 万 -77.9% 3109.89 万 943.53 万 3486.41 万 3625.4 万 4424.85 万 5243.64 万 2604.21 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 688.4 万 -77.9% 3109.89 万 943.53 万 3486.41 万 3625.4 万 4424.85 万 5243.64 万 2604.21 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
扣除非经常性损益后的净利润 109.85 万 -96.0% 2735.04 万 496.97 万 3165.16 万 3348.38 万 0.0 4800.14 万 2715.82 万
基本每股收益 0.01 -77.8% 0.07 0.02 0.09 0.1 0.12 0.14 0.07
稀释每股收益 0.01 -77.8% 0.07 0.02 0.09 0.1 0.12 0.14 0.07
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
综合收益总额 688.4 万 -77.9% 3109.89 万 943.53 万 3486.41 万 3625.4 万 4424.85 万 5243.64 万 2604.21 万
归属于母公司股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 31.56 亿 19.9% 33.7 亿 26.48 亿 23.45 亿 23.15 亿
流动资产合计 21.28 亿 125.8% 23.62 亿 20.17 亿 13.62 亿 13.65 亿
货币资金 2.7 亿 93.9% 6.2 亿 3.03 亿 1.39 亿 3.56 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 11.18 亿 107.3% 10.61 亿 9.01 亿 8.1 亿 6.21 亿
应收票据 1.62 亿 64.5% 1.55 亿 2.2 亿 4.31 亿 3.02 亿
应收账款 9.56 亿 116.8% 9.06 亿 6.81 亿 3.79 亿 3.18 亿
预付款项 405.54 万 62.1% 205.3 万 84.56 万 128.17 万 510.99 万
其他应收款合计 301.7 万 220.2% 196.86 万 82.22 万 79.53 万 93.26 万
存货 4.36 亿 125.0% 3.57 亿 3.94 亿 3.64 亿 3.15 亿
一年内到期的非流动资产 5527.76 万 0.0% 0.0 3.67 亿 0.0 0.0
其他流动资产 2.11 亿 9304.2% 3.0 亿 437.62 万 0.0 1665.37 万
非流动资产合计 10.27 亿 137.2% 10.08 亿 6.31 亿 9.83 亿 9.5 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 844.13 万 96.5% 851.69 万 881.94 万 912.19 万 942.45 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 774.18 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.68 亿 88.3% 4.83 亿 5.45 亿 3.98 亿 4.08 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.47 亿 1830.5% 5278.83 万 899.81 万 7132.95 万 1833.09 万
使用权资产 220.22 万 71.6% 234.08 万 184.06 万 228.05 万 307.12 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 4228.08 万 96.4% 4267.56 万 4417.42 万 4394.16 万 4528.41 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 2423.64 万 127.9% 2685.95 万 2247.05 万 3945.52 万 5656.45 万
其他非流动资产 2576.1 万 31.8% 4946.99 万 2.09 万 3246.13 万 2893.26 万
负债合计 10.2 亿 13.6% 9.28 亿 9.47 亿 7.93 亿 8.98 亿
流动负债合计 6.59 亿 117.9% 5.61 亿 6.12 亿 4.57 亿 5.91 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 2.25 亿 96.1% 2.11 亿 2.72 亿 2.25 亿 1.93 亿
应付账款 3.93 亿 139.9% 2.88 亿 2.9 亿 1.88 亿 8220.73 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2935.1 万 85.4% 3576.84 万 3246.67 万 2532.53 万 1829.51 万
应交税费 326.82 万 2.1% 1551.68 万 827.3 万 539.43 万 196.8 万
其他应付款合计 498.57 万 64.6% 724.58 万 345.36 万 403.24 万 272.44 万
一年内到期的非流动负债 227.56 万 139.1% 291.94 万 64.79 万 77.43 万 1.51 亿
其他流动负债 18.58 万 58.9% 8.33 万 47.16 万 815.17 万 729.61 万
非流动负债合计 3.62 亿 120.4% 3.67 亿 3.36 亿 3.35 亿 3.07 亿
长期借款 2.98 亿 99.3% 2.98 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 33.03 万 71.6% 35.11 万 27.61 万 0.0 0.0
长期递延收益 6204.11 万 354.6% 6783.31 万 3457.94 万 3434.95 万 545.66 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 21.35 亿 134.8% 24.42 亿 17.01 亿 15.52 亿 14.18 亿
实收资本（或股本） 4.16 亿 125.0% 4.62 亿 3.7 亿 3.7 亿 19.11 亿
资本公积 12.99 亿 147.1% 15.46 亿 10.51 亿 10.51 亿 2.89 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 1264.88 万 120.1% 1208.95 万 1044.8 万 886.34 万 684.81 万
盈余公积 3448.5 万 156.4% 4207.07 万 2689.93 万 1217.57 万 0.0
未分配利润 3.73 亿 107.9% 3.79 亿 2.42 亿 1.1 亿 -7.9 亿
归属母公司股东权益合计 21.35 亿 23.1% 24.42 亿 17.01 亿 15.52 亿 14.18 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2021-12
资产总计 35.6 亿 3.7% 34.34 亿 33.3 亿 33.7 亿 27.51 亿 27.56 亿 26.48 亿 25.12 亿 25.15 亿 23.45 亿 23.15 亿
流动资产合计 23.71 亿 2.5% 23.14 亿 23.28 亿 23.62 亿 18.85 亿 21.14 亿 20.17 亿 0.0 14.98 亿 13.62 亿 13.65 亿
货币资金 2.62 亿 -13.2% 3.01 亿 4.91 亿 6.2 亿 2.79 亿 2.63 亿 3.03 亿 0.0 1.48 亿 1.39 亿 3.56 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 11.57 亿 4.7% 11.05 亿 11.16 亿 10.61 亿 10.78 亿 10.31 亿 9.01 亿 0.0 9.3 亿 8.1 亿 6.21 亿
应收票据 1.27 亿 23.5% 1.03 亿 1.32 亿 1.55 亿 1.96 亿 2.71 亿 2.2 亿 0.0 3.22 亿 4.31 亿 3.02 亿
应收账款 10.3 亿 2.8% 10.02 亿 9.84 亿 9.06 亿 8.82 亿 7.59 亿 6.81 亿 0.0 6.08 亿 3.79 亿 3.18 亿
预付款项 310.77 万 284.8% 80.77 万 183.07 万 205.3 万 500.32 万 135.31 万 84.56 万 0.0 175.4 万 128.17 万 510.99 万
其他应收款合计 414.94 万 101.2% 206.27 万 344.74 万 196.86 万 188.46 万 136.25 万 82.22 万 0.0 113.69 万 79.53 万 93.26 万
存货 4.85 亿 18.6% 4.09 亿 3.86 亿 3.57 亿 3.88 亿 4.18 亿 3.94 亿 0.0 3.84 亿 3.64 亿 3.15 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.11 亿 3.73 亿 3.67 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 4.18 亿 -9.0% 4.59 亿 3.02 亿 3.0 亿 449.42 万 449.42 万 437.62 万 0.0 339.62 万 0.0 1665.37 万
非流动资产合计 11.89 亿 6.1% 11.2 亿 10.02 亿 10.08 亿 8.66 亿 6.42 亿 6.31 亿 0.0 10.17 亿 9.83 亿 9.5 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 829.0 万 -0.9% 836.57 万 844.13 万 851.69 万 859.25 万 866.82 万 881.94 万 0.0 897.07 万 912.19 万 942.45 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 774.18 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.39 亿 -3.1% 4.52 亿 4.67 亿 4.83 亿 4.96 亿 5.12 亿 5.45 亿 0.0 4.37 亿 3.98 亿 4.08 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.78 亿 61.0% 1.73 亿 5469.92 万 5278.83 万 1520.24 万 1585.24 万 899.81 万 0.0 1.29 亿 7132.95 万 1833.09 万
使用权资产 183.72 万 -4.0% 191.32 万 186.88 万 234.08 万 256.71 万 246.33 万 184.06 万 0.0 211.13 万 228.05 万 307.12 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 4150.93 万 -0.9% 4188.49 万 4229.88 万 4267.56 万 4305.24 万 4342.92 万 4417.42 万 0.0 4331.5 万 4394.16 万 4528.41 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 2720.55 万 2.1% 2665.01 万 2781.52 万 2685.95 万 2126.73 万 2173.17 万 2247.05 万 0.0 3174.1 万 3945.52 万 5656.45 万
其他非流动资产 1244.34 万 -82.2% 7006.43 万 5519.75 万 4946.99 万 3907.86 万 3806.51 万 2.09 万 0.0 420.78 万 3246.13 万 2893.26 万
负债合计 11.08 亿 12.0% 9.89 亿 8.78 亿 9.28 亿 9.33 亿 9.74 亿 9.47 亿 8.63 亿 8.93 亿 7.93 亿 8.98 亿
流动负债合计 7.13 亿 13.8% 6.27 亿 5.13 亿 5.61 亿 6.05 亿 6.43 亿 6.12 亿 0.0 5.55 亿 4.57 亿 5.91 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 5000.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 2.2 亿 31.0% 1.68 亿 1.94 亿 2.11 亿 2.29 亿 2.21 亿 2.72 亿 0.0 1.85 亿 2.25 亿 1.93 亿
应付账款 4.58 亿 7.8% 4.25 亿 2.87 亿 2.88 亿 3.27 亿 3.33 亿 2.9 亿 0.0 3.33 亿 1.88 亿 8220.73 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2704.5 万 21.0% 2234.53 万 1551.62 万 3576.84 万 3165.7 万 2412.8 万 3246.67 万 0.0 2189.88 万 2532.53 万 1829.51 万
应交税费 13.36 万 -86.9% 102.17 万 681.45 万 1551.68 万 640.28 万 695.73 万 827.3 万 0.0 84.06 万 539.43 万 196.8 万
其他应付款合计 391.24 万 -13.7% 453.48 万 503.44 万 724.58 万 605.91 万 452.54 万 345.36 万 0.0 597.49 万 403.24 万 272.44 万
一年内到期的非流动负债 264.79 万 -27.7% 366.41 万 264.79 万 291.94 万 190.34 万 81.08 万 64.79 万 0.0 68.58 万 77.43 万 1.51 亿
其他流动负债 13.78 万 -92.2% 175.79 万 27.05 万 8.33 万 23.38 万 30.44 万 47.16 万 0.0 579.22 万 815.17 万 729.61 万
非流动负债合计 3.95 亿 9.1% 3.62 亿 3.65 亿 3.67 亿 3.28 亿 3.31 亿 3.36 亿 0.0 3.37 亿 3.35 亿 3.07 亿
长期借款 2.97 亿 0.0% 2.97 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.99 亿 3.0 亿 3.0 亿 0.0 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 27.56 万 -4.0% 28.7 万 28.03 万 35.11 万 38.51 万 36.95 万 27.61 万 0.0 31.67 万 0.0 0.0
长期递延收益 9679.02 万 51.1% 6406.41 万 6580.82 万 6783.31 万 2729.2 万 2957.08 万 3457.94 万 0.0 3600.07 万 3434.95 万 545.66 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 24.52 亿 0.3% 24.45 亿 24.52 亿 24.42 亿 18.19 亿 17.82 亿 17.01 亿 0.0 16.22 亿 15.52 亿 14.18 亿
实收资本（或股本） 4.62 亿 0.0% 4.62 亿 4.62 亿 4.62 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 0.0 3.7 亿 3.7 亿 19.11 亿
资本公积 15.46 亿 0.0% 15.46 亿 15.46 亿 15.46 亿 10.51 亿 10.51 亿 10.51 亿 0.0 10.51 亿 10.51 亿 2.89 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 1380.58 万 0.8% 1369.96 万 1298.77 万 1208.95 万 1149.17 万 1117.41 万 1044.8 万 0.0 1046.22 万 886.34 万 684.81 万
盈余公积 4207.07 万 0.0% 4207.07 万 4207.07 万 4207.07 万 2689.93 万 2689.93 万 2689.93 万 0.0 1217.57 万 1217.57 万 0.0
未分配利润 3.87 亿 1.8% 3.8 亿 3.88 亿 3.79 亿 3.59 亿 3.23 亿 2.42 亿 0.0 1.78 亿 1.1 亿 -7.9 亿
归属母公司股东权益合计 24.52 亿 0.3% 24.45 亿 24.52 亿 24.42 亿 18.19 亿 17.82 亿 17.01 亿 16.49 亿 16.22 亿 15.52 亿 14.18 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 1814.24 万 -71.1% 7381.02 万
经营活动现金流入小计 6.25 亿 61.5% 7.6 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.36 亿 39.7% 7.08 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 8893.73 万 2769.6% 5151.91 万
经营活动现金流出小计 6.07 亿 87.2% 6.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.42 亿 97.3% 4.76 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9888.87 万 177.4% 9355.99 万
支付的各项税款 3556.21 万 -8.4% 6615.77 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 3090.09 万 19.0% 5051.81 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.8 亿 -4202.7% -4.03 亿
投资活动现金流入小计 1.11 亿 - 3.76 亿
收回投资收到的现金 1.0 亿 - 3.4 亿
取得投资收益收到的现金 1080.78 万 - 3636.78 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.01 万 - 3.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 7.41 亿 165.5% 7.79 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.61 亿 312.3% 1.39 亿
投资支付的现金 4.3 亿 - 6.4 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 6.07 亿 - 6.57 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.45 亿 1170.3% 6.46 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 6.07 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - 4997.56 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 6247.65 万 780.9% 1111.71 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4404.51 万 670.4% 774.42 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1743.14 万 1167.6% 337.3 万
汇率变动对现金的影响 3327.69 102.8% -328.01
现金及现金等价物净增加额 -1706.27 万 -118.5% 3.17 亿
期初现金及现金等价物余额 16.91 亿 275.5% 3.03 亿
期末现金及现金等价物余额 16.74 亿 208.7% 6.2 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 -3674.29 万 -178.2% 4700.47 万 -1.03 亿 1.11 亿 871.82 万 5398.63 万
经营活动现金流入小计 7968.61 万 -60.7% 2.03 亿 6671.39 万 2.76 亿 1.39 亿 2.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4172.25 万 -79.1% 2.0 亿 6297.69 万 2.32 亿 1.37 亿 2.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 3796.36 万 1360.0% 260.02 万 373.7 万 4463.65 万 140.69 万 169.24 万
经营活动现金流出小计 1.16 亿 -25.2% 1.56 亿 1.7 亿 1.65 亿 1.3 亿 1.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8581.53 万 -31.5% 1.25 亿 1.05 亿 1.25 亿 8201.92 万 1.42 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1897.59 万 17.3% 1617.22 万 4376.31 万 1997.76 万 1742.22 万 1822.76 万
支付的各项税款 190.22 万 -79.8% 939.42 万 1250.02 万 1176.54 万 1815.04 万 2068.77 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 973.57 万 102.5% 480.87 万 843.65 万 792.0 万 1229.24 万 1366.48 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.59 万 100.0% -1.96 亿 -822.29 万 -3.76 亿 899.19 万 -2247.07 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 1.11 亿 - 0.0
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.0 亿 - 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1080.78 万 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 3.01 万 - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 5022.47 万 -74.3% 1.96 亿 822.29 万 4.87 亿 2.57 亿 2247.07 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2022.47 万 -55.8% 4571.69 万 822.29 万 8679.81 万 1656.99 万 2247.07 万
投资支付的现金 3000.0 万 - 0.0 0.0 4.0 亿 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 6.07 亿 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -287.61 万 93.0% -4081.24 万 -1701.9 万 6.05 亿 -216.68 万 4505.03 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流出小计 287.61 万 -93.0% 4081.24 万 1701.9 万 176.9 万 216.68 万 492.53 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 172.67 万 -95.7% 4057.57 万 172.5 万 1.77 万 195.88 万 375.81 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 14.94 万 -36.9% 23.67 万 1529.4 万 175.13 万 20.8 万 116.72 万
汇率变动对现金的影响 -468.34 -337.2% 197.48 340.49 3258.06 -11.97 万 -290.67
现金及现金等价物净增加额 -3967.54 万 79.1% -1.9 亿 -1.29 亿 3.41 亿 1542.36 万 7656.56 万
期初现金及现金等价物余额 3.01 亿 -38.6% 4.91 亿 6.2 亿 2.79 亿 2.63 亿 1.87 亿
期末现金及现金等价物余额 2.62 亿 -13.2% 3.01 亿 4.91 亿 6.2 亿 2.79 亿 2.63 亿