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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 57.47 亿 21.0% 57.28 亿
营业收入 57.47 亿 21.0% 57.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 46.7 亿 17.0% 47.43 亿
营业成本 41.09 亿 22.5% 41.22 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 -7879.2 万 -142.2% 4107.57 万
管理费用 2.8 亿 44.2% 2.72 亿
财务费用 -385.86 万 -143.3% 231.42 万
财务费用 - 利息费用 894.59 万 57.2% 858.81 万
财务费用 - 利息收入 1211.61 万 -0.1% 1288.89 万
研发费用 3.34 亿 40.3% 2.96 亿
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 2964.31 万 159.7% 1049.91 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 1.3 亿 -22.3% 1.46 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 5080.51 万 99.2% 4004.87 万
其中:联营公司投资收益 -7.94 万 - 23.71 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 -54.85 万 -106.8% -36.98 万
资产处置收益 -14.85 万 44.1% -20.43 万
营业利润 8.23 亿 9.0% 8.57 亿
加：营业外收入 6359.94 万 5552.4% 30.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 24.15 万 -87.6% 121.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 8.87 亿 17.5% 8.56 亿
减：所得税 1.44 亿 83.1% 1.23 亿
净利润 7.43 亿 9.8% 7.33 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 7.43 亿 9.8% 7.33 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 7.41 亿 10.0% 7.29 亿
少数股东损益 137.33 万 -36.3% 323.86 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.56 亿 -9.1% 6.05 亿
基本每股收益 1.83 -0.8% 1.96
稀释每股收益 0.0 - - 0.0
其他综合收益 14.79 万 337.0% 10.22 万
归属于母公司股东的其他综合收益 14.79 万 337.0% 10.22 万
综合收益总额 7.43 亿 9.9% 7.33 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.41 亿 10.0% 7.29 亿
归属于少数股东的综合收益总额 137.33 万 -36.3% 323.86 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09
营业总收入 12.59 亿 -21.8% 16.11 亿 14.51 亿 14.26 亿 17.61 亿 14.78 亿 15.11 亿 3.69 亿
营业收入 12.59 亿 -21.8% 16.11 亿 14.51 亿 14.26 亿 17.61 亿 14.78 亿 15.11 亿 3.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业总成本 10.22 亿 -24.9% 13.6 亿 11.44 亿 11.45 亿 14.86 亿 12.24 亿 12.83 亿 3.89 亿
营业成本 8.17 亿 -30.3% 11.73 亿 9.81 亿 11.38 亿 12.66 亿 9.74 亿 11.12 亿 2.55 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
销售费用 1320.05 万 4.1% 1267.98 万 1651.95 万 -1.21 亿 7296.02 万 8067.49 万 3292.36 万 1982.25 万
管理费用 6616.53 万 4.3% 6346.55 万 6875.36 万 8178.1 万 6876.09 万 6194.03 万 6359.16 万 5314.27 万
财务费用 212.71 万 218.1% 66.87 万 50.72 万 -716.16 万 542.14 万 465.02 万 -115.82 万 -260.29 万
财务费用 - 利息费用 229.38 万 11.7% 205.3 万 242.82 万 217.09 万 195.11 万 243.44 万 130.44 万 76.53 万
财务费用 - 利息收入 342.51 万 34.4% 254.76 万 275.21 万 339.13 万 301.73 万 278.5 万 632.94 万 335.34 万
研发费用 1.19 亿 37.6% 8632.59 万 7510.57 万 5375.46 万 6927.8 万 9903.1 万 6968.08 万 5238.57 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业税金及附加 405.58 万 -83.0% 2389.4 万 215.32 万 -45.98 万 285.45 万 306.85 万 548.98 万 1170.27 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他收益 832.09 万 12.0% 743.12 万 3246.83 万 8147.47 万 622.06 万 2323.84 万 1.38 亿 4257.05 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
加：投资收益 1294.51 万 0.6% 1286.24 万 1519.86 万 979.9 万 1344.64 万 811.4 万 394.79 万 465.81 万
其中:联营公司投资收益 -7.94 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
公允价值变动净收益 -2256.59 99.3% -33.82 万 -27.91 万 7.11 万 -74.1 万 82.25 万 800.88 万 181.95 万
资产处置收益 -14.09 万 - 0.0 0.0 -7543.82 4.93 万 -8.41 万 -23.08 万 0.0
营业利润 1.66 亿 11.3% 1.49 亿 2.98 亿 2.11 亿 2.59 亿 1.91 亿 3.06 亿 2010.49 万
加：营业外收入 5139.04 万 300.8% 1282.1 万 20.22 万 -81.41 万 41.97 万 45.17 万 25.37 万 37.7 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其中：非流动资产处置利得 24.63 万 -42.6% 42.94 万 26.12 万 -69.55 万 70.62 万 110.97 万 12.61 万 47.87 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
利润总额 2.17 亿 34.5% 1.61 亿 2.98 亿 2.11 亿 2.58 亿 1.9 亿 3.06 亿 2000.32 万
减：所得税 2636.92 万 74.6% 1510.63 万 4503.63 万 5759.23 万 3380.97 万 1268.79 万 3220.05 万 -285.23 万
净利润 1.9 亿 30.4% 1.46 亿 2.53 亿 1.53 亿 2.25 亿 1.78 亿 2.74 亿 2285.56 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
持续经营净利润 1.9 亿 30.4% 1.46 亿 2.53 亿 1.53 亿 2.25 亿 1.78 亿 2.74 亿 2285.56 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 1.91 亿 31.6% 1.45 亿 2.52 亿 1.53 亿 2.24 亿 1.77 亿 2.72 亿 1758.54 万
少数股东损益 -40.18 万 -137.8% 106.25 万 64.73 万 6.52 万 10.28 万 64.95 万 140.27 万 527.02 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.36 亿 7.0% 1.27 亿 2.12 亿 8173.44 万 2.06 亿 1.61 亿 2.44 亿 862.69 万
基本每股收益 0.47 30.8% 0.36 0.62 0.38 0.62 0.48 0.75 0.05
稀释每股收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他综合收益 1.33 万 -88.7% 11.77 万 -10.59 万 12.29 万 -5.08 万 2.92 万 -4.08 万 2.34 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1.33 万 -88.7% 11.77 万 -10.59 万 12.29 万 -5.08 万 2.92 万 -4.08 万 2.34 万
综合收益总额 1.9 亿 30.3% 1.46 亿 2.53 亿 1.53 亿 2.25 亿 1.78 亿 2.74 亿 2287.9 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.91 亿 31.5% 1.45 亿 2.52 亿 1.53 亿 2.24 亿 1.77 亿 2.72 亿 1760.89 万
归属于少数股东的综合收益总额 -40.18 万 -137.8% 106.25 万 64.73 万 6.52 万 10.28 万 64.95 万 140.27 万 527.02 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 100.6 亿 -1.1% 101.09 亿 112.24 亿 51.31 亿 11.36 亿
流动资产合计 87.06 亿 111.0% 84.76 亿 98.1 亿 47.22 亿 9.16 亿
货币资金 7.58 亿 148.3% 10.74 亿 9.7 亿 13.79 亿 8596.87 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 4.75 亿 196.4% 7.16 亿 5.41 亿 2.85 亿 7180.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 17.37 亿 160.9% 11.03 亿 9.52 亿 3.93 亿 6882.2 万
应收票据 2.15 亿 210.1% 8754.43 万 2.89 亿 6177.59 万 3751.43 万
应收账款 15.21 亿 155.2% 10.16 亿 6.63 亿 3.32 亿 3130.77 万
预付款项 9956.77 万 185.4% 8593.81 万 2.08 亿 9791.32 万 3327.78 万
其他应收款合计 1987.16 万 109.0% 1226.29 万 2103.11 万 1805.38 万 261.45 万
存货 40.96 亿 68.0% 43.35 亿 60.53 亿 21.03 亿 3.73 亿
一年内到期的非流动资产 6.32 亿 387.1% 3.68 亿 5325.1 万 0.0 0.0
其他流动资产 1.05 亿 77.9% 1.02 亿 2.33 亿 1.41 亿 2913.03 万
非流动资产合计 13.53 亿 56.6% 16.33 亿 14.14 亿 4.08 亿 2.21 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 6.73 亿 26.3% 9.73 亿 8.45 亿 1.51 亿 3023.67 万
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 168.6 万 109.5% 155.71 万 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 500.0 万 100.0% 500.0 万 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 2.42 亿 98.5% 2.43 亿 1.31 亿 6376.07 万 4631.62 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 3349.32 万 75.5% 3405.28 万 1.13 亿 1960.08 万 883.58 万
使用权资产 3618.71 万 165.7% 6194.37 万 4237.36 万 7868.9 万 5750.3 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.49 亿 93.8% 1.53 亿 1.29 亿 3202.48 万 3245.53 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 2411.45 万 58.4% 2640.49 万 3305.92 万 1098.08 万 302.39 万
递延所得税资产 1.45 亿 116.3% 1.23 亿 1.02 亿 4341.19 万 4056.89 万
其他非流动资产 4424.56 万 201.2% 1236.95 万 1955.32 万 828.22 万 163.54 万
负债合计 66.7 亿 -15.5% 65.69 亿 91.13 亿 34.99 亿 8.08 亿
流动负债合计 64.67 亿 83.1% 62.74 亿 89.85 亿 34.07 亿 7.31 亿
短期借款 7890.19 万 31.4% 7004.76 万 1.7 亿 0.0 1502.27 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 250.36 万 0.0
应付票据 6.61 亿 24.6% 4.75 亿 10.86 亿 7.67 亿 6584.48 万
应付账款 15.31 亿 166.2% 13.66 亿 15.21 亿 5.93 亿 1.74 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 9533.56 万 90.0% 1.17 亿 1.27 亿 5600.52 万 1301.13 万
应交税费 6369.15 万 179.6% 7024.08 万 7403.46 万 2919.24 万 248.29 万
其他应付款合计 3392.85 万 94.0% 2564.28 万 2254.6 万 1342.43 万 887.22 万
一年内到期的非流动负债 6737.72 万 344.6% 6728.6 万 3169.99 万 1291.39 万 543.86 万
其他流动负债 1.65 亿 117.6% 1.69 亿 2.83 亿 1.49 亿 6554.8 万
非流动负债合计 2.04 亿 130.4% 2.95 亿 1.28 亿 9170.82 万 7718.53 万
长期借款 8728.06 万 110.2% 1.65 亿 6146.54 万 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 7515.82 万 142.7% 7002.82 万 3555.17 万 1722.11 万 2210.7 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 0.0 - 274.17 万 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 33.89 亿 147.3% 35.4 亿 21.11 亿 16.32 亿 3.28 亿
实收资本（或股本） 3.85 亿 111.1% 4.05 亿 3.65 亿 3.65 亿 1262.7 万
资本公积 15.09 亿 156.3% 17.82 亿 11.27 亿 10.71 亿 5.56 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 1193.64 103.3% 5.01 万 -5.21 万 2965.7 9.04 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 8405.15 万 238.9% 1.19 亿 4960.26 万 0.0 0.0
未分配利润 13.94 亿 146.1% 12.17 亿 5.57 亿 1.96 亿 -2.4 亿
归属母公司股东权益合计 33.72 亿 48.7% 35.24 亿 20.98 亿 16.31 亿 3.28 亿
少数股东权益 1712.59 万 108.4% 1650.44 万 1326.58 万 75.61 万 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2021-12
资产总计 101.38 亿 -0.4% 101.79 亿 100.34 亿 101.09 亿 99.81 亿 106.07 亿 112.24 亿 103.64 亿 84.35 亿 51.31 亿 11.36 亿
流动资产合计 91.61 亿 4.0% 88.09 亿 85.7 亿 84.76 亿 82.52 亿 91.82 亿 98.1 亿 0.0 75.93 亿 47.22 亿 9.16 亿
货币资金 9.06 亿 8.0% 8.39 亿 10.12 亿 10.74 亿 6.11 亿 10.37 亿 9.7 亿 0.0 10.52 亿 13.79 亿 8596.87 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 6.29 亿 -24.4% 8.33 亿 10.72 亿 7.16 亿 3.21 亿 4.41 亿 5.41 亿 0.0 5.71 亿 2.85 亿 7180.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 21.42 亿 27.1% 16.85 亿 12.6 亿 11.03 亿 13.31 亿 10.68 亿 9.52 亿 0.0 8.67 亿 3.93 亿 6882.2 万
应收票据 2.92 亿 17.6% 2.48 亿 1.68 亿 8754.43 万 1.39 亿 2.23 亿 2.89 亿 0.0 4.46 亿 6177.59 万 3751.43 万
应收账款 18.5 亿 28.7% 14.37 亿 10.92 亿 10.16 亿 11.92 亿 8.45 亿 6.63 亿 0.0 4.21 亿 3.32 亿 3130.77 万
预付款项 1.29 亿 55.7% 8309.21 万 1.01 亿 8593.81 万 6978.04 万 1.13 亿 2.08 亿 0.0 2.85 亿 9791.32 万 3327.78 万
其他应收款合计 2072.85 万 -8.6% 2268.37 万 948.68 万 1226.29 万 1901.47 万 2703.31 万 2103.11 万 0.0 1573.73 万 1805.38 万 261.45 万
存货 33.16 亿 -8.5% 36.24 亿 39.69 亿 43.35 亿 48.75 亿 55.5 亿 60.53 亿 0.0 38.48 亿 21.03 亿 3.73 亿
一年内到期的非流动资产 10.05 亿 73.6% 5.79 亿 3.31 亿 3.68 亿 2.6 亿 2.79 亿 5325.1 万 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 9167.62 万 -27.2% 1.26 亿 6068.99 万 1.02 亿 1.18 亿 2.04 亿 2.33 亿 0.0 1.13 亿 1.41 亿 2913.03 万
非流动资产合计 9.78 亿 -28.6% 13.7 亿 14.64 亿 16.33 亿 17.29 亿 14.26 亿 14.14 亿 0.0 8.42 亿 4.08 亿 2.21 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 2.81 亿 -58.6% 6.77 亿 7.99 亿 9.73 亿 10.66 亿 7.77 亿 8.45 亿 0.0 3.86 亿 1.51 亿 3023.67 万
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 176.24 万 -4.3% 184.18 万 155.71 万 155.71 万 160.97 万 75.1 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 500.0 万 0.0% 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 2.4 亿 -1.9% 2.44 亿 2.39 亿 2.43 亿 2.44 亿 2.4 亿 1.31 亿 0.0 7987.52 万 6376.07 万 4631.62 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2881.61 万 -56.0% 6543.07 万 3442.18 万 3405.28 万 3817.02 万 2336.22 万 1.13 亿 0.0 8754.97 万 1960.08 万 883.58 万
使用权资产 4513.47 万 -11.0% 5073.75 万 5634.04 万 6194.37 万 2723.96 万 3339.25 万 4237.36 万 0.0 5218.83 万 7868.9 万 5750.3 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.44 亿 -0.6% 1.45 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.29 亿 0.0 1.28 亿 3202.48 万 3245.53 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1777.93 万 -14.3% 2075.16 万 2386.48 万 2640.49 万 3044.98 万 3219.59 万 3305.92 万 0.0 1962.19 万 1098.08 万 302.39 万
递延所得税资产 1.55 亿 2.4% 1.52 亿 1.37 亿 1.23 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.02 亿 0.0 6778.99 万 4341.19 万 4056.89 万
其他非流动资产 5911.62 万 714.0% 726.26 万 1711.05 万 1236.95 万 2937.5 万 3108.51 万 1955.32 万 0.0 2014.74 万 828.22 万 163.54 万
负债合计 61.01 亿 -3.9% 63.47 亿 62.17 亿 65.69 亿 72.39 亿 81.07 亿 91.13 亿 85.42 亿 66.47 亿 34.99 亿 8.08 亿
流动负债合计 58.7 亿 -3.2% 60.65 亿 59.2 亿 62.74 亿 70.63 亿 79.73 亿 89.85 亿 0.0 65.58 亿 34.07 亿 7.31 亿
短期借款 3773.25 万 16.5% 3238.75 万 3238.94 万 7004.76 万 1.2 亿 2.06 亿 1.7 亿 0.0 0.0 0.0 1502.27 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 1005.68 万 250.36 万 0.0
应付票据 2.61 亿 -27.3% 3.6 亿 4.51 亿 4.75 亿 10.61 亿 10.4 亿 10.86 亿 0.0 3.63 亿 7.67 亿 6584.48 万
应付账款 19.11 亿 -0.7% 19.25 亿 14.74 亿 13.66 亿 11.5 亿 11.47 亿 15.21 亿 0.0 12.15 亿 5.93 亿 1.74 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 9030.18 万 17.6% 7680.58 万 6823.04 万 1.17 亿 1.0 亿 9805.95 万 1.27 亿 0.0 8116.38 万 5600.52 万 1301.13 万
应交税费 8182.7 万 -43.3% 1.44 亿 1.13 亿 7024.08 万 4555.59 万 3318.38 万 7403.46 万 0.0 8418.07 万 2919.24 万 248.29 万
其他应付款合计 3287.26 万 -8.1% 3575.8 万 3282.72 万 2564.28 万 3498.44 万 4132.46 万 2254.6 万 0.0 3982.47 万 1342.43 万 887.22 万
一年内到期的非流动负债 1.04 亿 46.5% 7130.84 万 6759.91 万 6728.6 万 3030.58 万 3240.82 万 3169.99 万 0.0 2182.65 万 1291.39 万 543.86 万
其他流动负债 1.78 亿 -25.3% 2.38 亿 1.47 亿 1.69 亿 1.51 亿 2.42 亿 2.83 亿 0.0 4.39 亿 1.49 亿 6554.8 万
非流动负债合计 2.3 亿 -18.4% 2.82 亿 2.97 亿 2.95 亿 1.77 亿 1.34 亿 1.28 亿 0.0 8919.39 万 9170.82 万 7718.53 万
长期借款 9153.54 万 -33.5% 1.38 亿 1.54 亿 1.65 亿 8302.58 万 5327.0 万 6146.54 万 0.0 2230.52 万 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 8838.68 万 -3.7% 9176.63 万 8579.2 万 7002.82 万 6192.95 万 4870.9 万 3555.17 万 0.0 2572.15 万 1722.11 万 2210.7 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 304.14 万 16.3% 261.45 万 267.81 万 274.17 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 40.38 亿 5.4% 38.31 亿 38.17 亿 35.4 亿 27.41 亿 25.01 亿 21.11 亿 0.0 17.88 亿 16.32 亿 3.28 亿
实收资本（或股本） 4.05 亿 0.0% 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 0.0 3.65 亿 3.65 亿 1262.7 万
资本公积 18.41 亿 0.9% 18.25 亿 18.07 亿 17.82 亿 11.78 亿 11.61 亿 11.27 亿 0.0 11.0 亿 10.71 亿 5.56 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 7.51 万 21.5% 6.19 万 -5.58 万 5.01 万 -7.28 万 -2.2 万 -5.21 万 0.0 -3.47 万 2965.7 9.04 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1.19 亿 0.0% 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 4960.26 万 4960.26 万 4960.26 万 0.0 0.0 0.0 0.0
未分配利润 16.55 亿 13.0% 14.64 亿 14.69 亿 12.17 亿 11.33 亿 9.08 亿 5.57 亿 0.0 3.16 亿 1.96 亿 -2.4 亿
归属母公司股东权益合计 40.2 亿 5.4% 38.13 亿 38.0 亿 35.24 亿 27.25 亿 24.84 亿 20.98 亿 18.1 亿 17.81 亿 16.31 亿 3.28 亿
少数股东权益 1781.25 万 -2.2% 1821.43 万 1715.17 万 1650.44 万 1643.92 万 1633.64 万 1326.58 万 0.0 659.3 万 75.61 万 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 2.2 亿 223.1% 7954.15 万
经营活动现金流入小计 30.46 亿 80.6% 36.41 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 28.47 亿 78.8% 33.22 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 2034.74 万 -32.2% 1.12 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1.73 亿 170.4% 2.07 亿
经营活动现金流出小计 28.26 亿 51.5% 35.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.97 亿 34.2% 23.74 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.33 亿 91.8% 7.36 亿
支付的各项税款 3.62 亿 278.9% 2.16 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1.34 亿 -31.9% 2.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.07 亿 4.5% -6.49 亿
投资活动现金流入小计 50.36 亿 192.0% 29.29 亿
收回投资收到的现金 49.58 亿 189.1% 29.05 亿
取得投资收益收到的现金 2539.01 万 188.3% 1656.87 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 103.26 万 53.9% 17.93 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 5132.02 万 - 684.48 万
投资活动现金流出小计 53.44 亿 161.1% 35.78 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9499.69 万 81.3% 7985.08 万
投资支付的现金 51.97 亿 160.6% 34.98 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 5175.04 万 - 0.0
筹资活动现金流入小计 8.29 亿 491.8% 9.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.54 亿 1191.1% 7.78 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 6.59 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 1.4 亿 250.0% 2.2 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3002.69 万 -70.0% 1.06 亿
筹资活动现金流出小计 3.74 亿 257.1% 2.07 亿
偿还债务所支付的现金 1.74 亿 - 1.58 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.56 亿 5186.8% 634.72 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4470.19 万 226.0% 4237.4 万
汇率变动对现金的影响 -333.71 万 -75.8% -76.22 万
现金及现金等价物净增加额 3.63 亿 177.8% 2.07 亿
期初现金及现金等价物余额 33.42 亿 71.1% 8.3 亿
期末现金及现金等价物余额 37.05 亿 149.3% 10.37 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 -2841.31 万 69.9% -9424.86 万 1.68 亿 1.74 亿 -1.73 亿 -596.8 万
经营活动现金流入小计 7.43 亿 27.7% 5.82 亿 8.28 亿 8.94 亿 5.18 亿 11.68 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.96 亿 26.4% 5.5 亿 7.64 亿 8.36 亿 4.42 亿 11.5 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 796.88 万 - 0.0 0.0 1237.85 万 618.69 万 2382.49 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 3869.18 万 51.0% 2561.55 万 6318.26 万 4534.89 万 6932.88 万 -540.23 万
经营活动现金流出小计 7.71 亿 14.1% 6.76 亿 6.59 亿 7.2 亿 6.9 亿 11.74 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.69 亿 38.2% 2.67 亿 3.61 亿 5.99 亿 3.78 亿 8.12 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.94 亿 5.0% 1.85 亿 2.31 亿 1.24 亿 2.0 亿 1.82 亿
支付的各项税款 1.29 亿 -26.8% 1.77 亿 2953.05 万 2642.55 万 3422.6 万 6130.62 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 7851.22 万 65.9% 4731.64 万 3762.44 万 -2941.14 万 7758.89 万 1.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.23 亿 -14.2% 1.44 亿 -2.02 亿 -3.73 亿 -1.76 亿 -1.46 亿
投资活动现金流入小计 18.2 亿 54.8% 11.76 亿 16.61 亿 3.8 亿 11.68 亿 5.57 亿
收回投资收到的现金 18.16 亿 62.6% 11.17 亿 16.45 亿 3.8 亿 11.6 亿 5.55 亿
取得投资收益收到的现金 293.17 万 -57.1% 683.44 万 1503.59 万 58.81 万 728.14 万 152.64 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 82.88 万 12.1% 73.93 万 1.81 万 -55.36 万 60.3 万 6.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 5128.17 万 3.85 万 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 16.96 亿 64.4% 10.32 亿 18.62 亿 7.53 亿 13.44 亿 7.02 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6678.63 万 93.4% 3452.4 万 2081.18 万 -2712.51 万 3588.06 万 1652.76 万
投资支付的现金 16.29 亿 63.4% 9.97 亿 17.91 亿 7.8 亿 13.08 亿 6.86 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 43.02 万 16.7% 36.87 万 5095.14 万 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 2772.65 万 - 0.0 1237.0 万 7.89 亿 4000.0 万 1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1075.71 万 93.6% -1.69 亿 -6075.63 万 6.95 亿 -5510.69 万 9029.81 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 1000.0 万 1.3 亿 4000.0 万 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 2772.65 万 - 0.0 237.0 万 -6.97 万 0.0 1.0 亿
筹资活动现金流出小计 3848.37 万 -77.2% 1.69 亿 7312.63 万 9407.04 万 9510.69 万 975.15 万
偿还债务所支付的现金 3164.42 万 153.2% 1249.94 万 5959.54 万 6999.63 万 - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 155.04 万 -99.0% 1.51 亿 159.62 万 160.5 万 102.43 万 192.61 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 528.9 万 5.6% 500.9 万 1193.47 万 2246.91 万 588.71 万 782.54 万
汇率变动对现金的影响 -318.1 万 -1363.2% -21.74 万 -68.16 万 74.3 万 -225.47 万 35.6 万
现金及现金等价物净增加额 8100.34 万 167.8% -1.2 亿 -9522.61 万 4.97 亿 -4.06 亿 -6084.07 万
期初现金及现金等价物余额 8.23 亿 -12.7% 9.42 亿 10.37 亿 5.4 亿 9.46 亿 10.07 亿
期末现金及现金等价物余额 9.04 亿 9.8% 8.23 亿 9.42 亿 10.37 亿 5.4 亿 9.46 亿