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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 9.88 亿 36.6% 9.57 亿
营业收入 9.88 亿 36.6% 9.57 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 4.89 亿 76.6% 3.61 亿
营业成本 2.62 亿 54.4% 2.22 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 941.47 万 61.1% 867.26 万
管理费用 6235.99 万 126.0% 4147.15 万
财务费用 -905.08 万 -48.7% -1006.05 万
财务费用 - 利息费用 2109.83 -49.6% 7338.99
财务费用 - 利息收入 909.58 万 48.7% 1010.71 万
研发费用 1.52 亿 116.5% 8759.86 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 1174.46 万 27.0% 1215.5 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 2325.87 万 -41.9% 2498.05 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 1626.12 万 - 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 108.72 万 - 0.0
资产处置收益 0.0 - - 0.0
营业利润 5.03 亿 4.5% 5.95 亿
加：营业外收入 6.54 万 -98.1% 10.71 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 51.55 万 15898.6% 26.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 5.03 亿 3.7% 5.95 亿
减：所得税 5865.23 万 -8.8% 7756.72 万
净利润 4.44 亿 5.6% 5.17 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 4.44 亿 5.6% 5.17 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 4.46 亿 5.9% 5.17 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 4.13 亿 63.7% 4.98 亿
基本每股收益 1.15 -1.3% 1.42
稀释每股收益 1.15 -1.3% 1.42
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 4.44 亿 5.6% 5.17 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.46 亿 5.9% 5.17 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12
营业总收入 3.41 亿 59.8% 2.13 亿 6541.28 万 3.68 亿 2.21 亿 2.3 亿 2.73 亿
营业收入 3.41 亿 59.8% 2.13 亿 6541.28 万 3.68 亿 2.21 亿 2.3 亿 2.73 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业总成本 1.77 亿 51.9% 1.16 亿 6354.97 万 1.33 亿 8989.62 万 8258.36 万 1.04 亿
营业成本 1.02 亿 98.6% 5121.05 万 2179.21 万 8766.14 万 5403.49 万 4998.15 万 6593.26 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
销售费用 220.39 万 4.7% 210.52 万 274.5 万 236.06 万 218.22 万 219.38 万 146.71 万
管理费用 1930.93 万 14.4% 1687.96 万 1245.73 万 1371.38 万 1061.44 万 815.49 万 882.9 万
财务费用 -329.72 万 -657.8% -43.51 万 -185.09 万 -346.76 万 -203.6 万 -227.14 万 -177.84 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 527.46 1582.37 1838.53 2350.85 -
财务费用 - 利息收入 331.12 万 694.0% 41.7 万 188.82 万 347.93 万 205.0 万 228.22 万 178.61 万
研发费用 5367.6 万 24.9% 4297.66 万 2799.57 万 2744.59 万 2255.67 万 2112.16 万 2657.92 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业税金及附加 299.53 万 -14.5% 350.39 万 41.05 万 483.48 万 254.39 万 340.32 万 329.86 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他收益 732.09 万 74.2% 420.27 万 401.89 万 771.62 万 252.77 万 1091.72 万 2655.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
加：投资收益 560.29 万 -2.8% 576.19 万 489.64 万 0.0 - 0.0 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
公允价值变动净收益 64.01 万 378.3% 13.38 万 31.33 万 0.0 - 0.0 -
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业利润 1.52 亿 57.4% 9656.86 万 2820.63 万 2.27 亿 1.25 亿 1.57 亿 2.0 亿
加：营业外收入 1.05 万 4777.0% 214.73 4435.67 5.03 万 3.95 万 4935.78 338.45 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 27.45 万 2685.4% 9854.45 2.55 万 20.57 万 1161.54 0.0 -4424.78
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
利润总额 1.52 亿 57.2% 9655.89 万 2818.52 万 2.26 亿 1.25 亿 1.57 亿 2.04 亿
减：所得税 1769.99 万 121.5% 798.92 万 355.3 万 2941.02 万 1567.58 万 2132.18 万 2731.78 万
净利润 1.34 亿 51.4% 8856.97 万 2463.22 万 1.97 亿 1.09 亿 1.36 亿 1.76 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
持续经营净利润 1.34 亿 51.4% 8856.97 万 2463.22 万 1.97 亿 1.09 亿 1.36 亿 1.76 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.35 亿 52.9% 8856.97 万 2463.22 万 1.97 亿 1.09 亿 1.36 亿 1.76 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 1.24 亿 53.6% 8081.79 万 1735.1 万 1.91 亿 1.07 亿 0.0 1.45 亿
基本每股收益 0.34 54.5% 0.22 0.06 0.53 0.3 0.38 0.49
稀释每股收益 0.34 54.5% 0.22 0.06 0.53 0.3 0.38 0.49
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
综合收益总额 1.34 亿 51.4% 8856.97 万 2463.22 万 1.97 亿 1.09 亿 1.36 亿 1.76 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.35 亿 52.9% 8856.97 万 2463.22 万 1.97 亿 1.09 亿 1.36 亿 1.76 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 30.77 亿 42.1% 36.49 亿 19.77 亿 13.99 亿 8.52 亿 5.5 亿
流动资产合计 20.78 亿 17.8% 31.4 亿 16.12 亿 10.83 亿 7.24 亿 4.42 亿
货币资金 5.48 亿 -23.5% 19.27 亿 5.92 亿 3.36 亿 3.31 亿 1.85 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 10.44 亿 11.8% 10.93 亿 9.29 亿 6.4 亿 3.35 亿 2.21 亿
应收票据 1.87 亿 -44.7% 1.92 亿 3.91 亿 2.9 亿 1.29 亿 1088.92 万
应收账款 8.58 亿 43.7% 9.0 亿 5.39 亿 3.5 亿 2.06 亿 2.11 亿
预付款项 804.26 万 196.4% 442.26 万 206.92 万 668.22 万 184.31 万 124.16 万
其他应收款合计 163.34 万 -65.3% 133.44 万 678.13 万 121.0 万 101.3 万 56.9 万
存货 1.89 亿 83.1% 1.15 亿 7844.03 万 9655.15 万 4928.2 万 2833.29 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 6054.65 万 1570.8% 6315.67 337.35 万 253.21 万 517.55 万 562.51 万
非流动资产合计 9.99 亿 148.9% 5.09 亿 3.65 亿 3.15 亿 1.28 亿 1.09 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3.5 亿 66.0% 2.43 亿 1.97 亿 1.13 亿 1.07 亿 9086.65 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 9502.12 万 -38.8% 2.29 亿 1.35 亿 1.57 亿 220.72 万 0.0
使用权资产 10.54 万 0.0% 17.12 万 0.0 0.0 9.96 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2234.52 万 -3.5% 2206.45 万 2383.48 万 2433.46 万 1194.61 万 1232.73 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 1161.96 万 20.3% 1047.68 万 899.29 万 621.96 万 326.82 万 218.73 万
其他非流动资产 5.2 亿 19721.8% 390.86 万 41.69 万 1402.84 万 378.35 万 332.81 万
负债合计 4.2 亿 32.8% 4.39 亿 2.87 亿 2.73 亿 1.66 亿 9775.32 万
流动负债合计 3.86 亿 38.6% 4.04 亿 2.46 亿 2.17 亿 1.33 亿 6863.09 万
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 9302.46 万 81.6% 9645.56 万 4676.01 万 0.0 0.0 0.0
应付账款 2.03 亿 39.6% 2.09 亿 1.15 亿 1.01 亿 2309.93 万 2045.78 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2103.66 万 5.2% 2273.81 万 2091.84 万 2262.21 万 1798.24 万 880.99 万
应交税费 4357.59 万 3.8% 3980.62 万 4780.09 万 7457.09 万 7337.78 万 3512.48 万
其他应付款合计 190.98 万 -16.5% 173.41 万 245.89 万 169.15 万 347.66 万 21.43 万
一年内到期的非流动负债 8.14 万 0.0% 16.44 万 0.0 0.0 10.19 万 0.0
其他流动负债 1240.68 万 -9.5% 3198.44 万 1024.24 万 1210.42 万 1297.81 万 96.34 万
非流动负债合计 3440.7 万 -9.9% 3532.65 万 4083.81 万 5602.73 万 3319.59 万 2912.23 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 128.32 万 -55.4% 0.0 318.83 万 396.57 万 0.0 0.0
长期递延收益 3309.6 万 -6.2% 3531.26 万 3764.98 万 5206.17 万 3319.59 万 2912.23 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 26.57 亿 43.6% 32.1 亿 16.9 亿 11.26 亿 6.85 亿 4.53 亿
实收资本（或股本） 3.8 亿 5.6% 4.0 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 1600.0 万
资本公积 6.5 亿 294.2% 11.28 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.36 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1.47 亿 21.3% 1.73 亿 1.21 亿 6486.92 万 1626.04 万 2375.77 万
未分配利润 14.81 亿 23.0% 15.09 亿 10.44 亿 5.36 亿 1.44 亿 2.77 亿
归属母公司股东权益合计 26.58 亿 43.7% 32.1 亿 16.9 亿 11.26 亿 6.85 亿 4.53 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-03 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 37.99 亿 6.1% 35.8 亿 34.54 亿 36.49 亿 23.56 亿 21.95 亿 19.77 亿 14.17 亿 13.99 亿 8.52 亿 5.5 亿
流动资产合计 22.38 亿 2.7% 21.79 亿 21.1 亿 31.4 亿 19.18 亿 17.92 亿 16.12 亿 0.0 10.83 亿 7.24 亿 4.42 亿
货币资金 2.55 亿 -61.4% 6.61 亿 7.71 亿 19.27 亿 8.42 亿 8.37 亿 5.92 亿 0.0 3.36 亿 3.31 亿 1.85 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 4.31 亿 296.0% 1.09 亿 1.07 亿 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 11.5 亿 34.6% 8.55 亿 7.57 亿 10.93 亿 9.38 亿 8.33 亿 9.29 亿 0.0 6.4 亿 3.35 亿 2.21 亿
应收票据 8969.83 万 46.2% 6137.14 万 8242.81 万 1.92 亿 2.83 亿 2.64 亿 3.91 亿 0.0 2.9 亿 1.29 亿 1088.92 万
应收账款 10.61 亿 33.7% 7.93 亿 6.75 亿 9.0 亿 6.55 亿 5.7 亿 5.39 亿 0.0 3.5 亿 2.06 亿 2.11 亿
预付款项 1272.72 万 28.7% 988.65 万 933.0 万 442.26 万 335.79 万 287.52 万 206.92 万 0.0 668.22 万 184.31 万 124.16 万
其他应收款合计 64.67 万 -35.4% 100.09 万 100.32 万 133.44 万 262.0 万 258.61 万 678.13 万 0.0 121.0 万 101.3 万 56.9 万
存货 2.5 亿 4.6% 2.39 亿 1.65 亿 1.15 亿 1.28 亿 1.13 亿 7844.03 万 0.0 9655.15 万 4928.2 万 2833.29 万
一年内到期的非流动资产 2118.3 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1.17 亿 -61.6% 3.05 亿 2.99 亿 6315.67 387.42 万 367.42 万 337.35 万 0.0 253.21 万 517.55 万 562.51 万
非流动资产合计 15.61 亿 11.5% 14.0 亿 13.44 亿 5.09 亿 4.38 亿 4.03 亿 3.65 亿 0.0 3.15 亿 1.28 亿 1.09 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.76 亿 -0.5% 4.78 亿 2.35 亿 2.43 亿 2.24 亿 1.83 亿 1.97 亿 0.0 1.13 亿 1.07 亿 9086.65 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1413.22 万 85.3% 762.75 万 2.41 亿 2.29 亿 1.76 亿 1.86 亿 1.35 亿 0.0 1.57 亿 220.72 万 0.0
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 17.12 万 21.07 万 25.02 万 0.0 0.0 0.0 9.96 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2222.02 万 1.8% 2183.22 万 2157.79 万 2206.45 万 2247.03 万 2294.34 万 2383.48 万 0.0 2433.46 万 1194.61 万 1232.73 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 1292.12 万 57.4% 820.71 万 735.82 万 1047.68 万 1031.81 万 902.55 万 899.29 万 0.0 621.96 万 326.82 万 218.73 万
其他非流动资产 10.36 亿 17.1% 8.85 亿 8.4 亿 390.86 万 483.46 万 140.95 万 41.69 万 0.0 1402.84 万 378.35 万 332.81 万
负债合计 4.94 亿 19.1% 4.15 亿 3.4 亿 4.39 亿 3.46 亿 2.94 亿 2.87 亿 2.26 亿 2.73 亿 1.66 亿 9775.32 万
流动负债合计 4.61 亿 20.2% 3.84 亿 3.06 亿 4.04 亿 3.1 亿 2.56 亿 2.46 亿 0.0 2.17 亿 1.33 亿 6863.09 万
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 1.3 亿 57.6% 8272.01 万 7167.06 万 9645.56 万 5569.44 万 2457.7 万 4676.01 万 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 2.3 亿 -6.1% 2.45 亿 1.99 亿 2.09 亿 1.76 亿 1.62 亿 1.15 亿 0.0 1.01 亿 2309.93 万 2045.78 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2300.75 万 19.0% 1932.98 万 1536.02 万 2273.81 万 1906.58 万 1614.5 万 2091.84 万 0.0 2262.21 万 1798.24 万 880.99 万
应交税费 5096.63 万 669.6% 662.22 万 24.13 万 3980.62 万 3618.54 万 3480.22 万 4780.09 万 0.0 7457.09 万 7337.78 万 3512.48 万
其他应付款合计 170.22 万 39.3% 122.24 万 138.45 万 173.41 万 211.74 万 277.85 万 245.89 万 0.0 169.15 万 347.66 万 21.43 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 16.44 万 16.29 万 16.0 万 0.0 0.0 0.0 10.19 万 0.0
其他流动负债 764.86 万 -30.0% 1092.52 万 965.52 万 3198.44 万 1716.5 万 1206.45 万 1024.24 万 0.0 1210.42 万 1297.81 万 96.34 万
非流动负债合计 3324.17 万 5.8% 3141.8 万 3417.88 万 3532.65 万 3557.23 万 3758.8 万 4083.81 万 0.0 5602.73 万 3319.59 万 2912.23 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 256.64 万 279.1 万 318.83 万 0.0 396.57 万 0.0 0.0
长期递延收益 3324.17 万 5.8% 3141.8 万 3417.88 万 3531.26 万 3295.04 万 3470.02 万 3764.98 万 0.0 5206.17 万 3319.59 万 2912.23 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 33.05 亿 4.4% 31.65 亿 31.15 亿 32.1 亿 20.1 亿 19.01 亿 16.9 亿 0.0 11.26 亿 6.85 亿 4.53 亿
实收资本（或股本） 4.0 亿 0.0% 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 0.0 3.6 亿 3.6 亿 1600.0 万
资本公积 11.35 亿 0.5% 11.29 亿 11.28 亿 11.28 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 0.0 1.65 亿 1.65 亿 1.36 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1.73 亿 0.0% 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 0.0 6486.92 万 1626.04 万 2375.77 万
未分配利润 15.98 亿 9.3% 14.62 亿 14.14 亿 15.09 亿 13.64 亿 12.55 亿 10.44 亿 0.0 5.36 亿 1.44 亿 2.77 亿
归属母公司股东权益合计 33.06 亿 4.5% 31.65 亿 31.15 亿 32.1 亿 20.1 亿 19.01 亿 16.9 亿 11.91 亿 11.26 亿 6.85 亿 4.53 亿
少数股东权益 -136.65 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 2.7 亿 27.8% 4.16 亿
经营活动现金流入小计 8.59 亿 106.1% 8.92 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.25 亿 105.6% 8.49 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 0.0 - 777.19 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 3420.51 万 330.3% 3483.14 万
经营活动现金流出小计 5.89 亿 186.9% 4.76 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.15 亿 299.6% 1.73 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.07 亿 165.4% 9076.56 万
支付的各项税款 1.27 亿 77.6% 1.8 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 3949.3 万 170.7% 3174.21 万
投资活动产生的现金流量净额 -16.96 亿 -3568.3% -9709.33 万
投资活动现金流入小计 9.48 亿 - 0.0
收回投资收到的现金 9.41 亿 - 0.0
取得投资收益收到的现金 298.36 万 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 26.44 亿 5619.5% 9709.33 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.15 亿 171.0% 9321.71 万
投资支付的现金 25.29 亿 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 387.63 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 10.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.42 亿 215418.4% 10.13 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 10.31 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 1.88 亿 48044.5% 1783.73 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.6 亿 - 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 2835.35 万 7147.2% 1783.73 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0
现金及现金等价物净增加额 -5.83 亿 -453.4% 13.32 亿
期初现金及现金等价物余额 41.89 亿 178.2% 5.92 亿
期末现金及现金等价物余额 36.06 亿 115.9% 19.24 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 -6543.74 万 -590.1% -948.19 万 2.42 亿 1.03 亿 3017.06 万 1.81 亿
经营活动现金流入小计 6742.14 万 -50.3% 1.36 亿 4.01 亿 2.55 亿 1.26 亿 2.91 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5527.45 万 -58.8% 1.34 亿 3.96 亿 2.39 亿 1.22 亿 2.8 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1214.69 万 637.3% 164.74 万 436.4 万 1604.68 万 461.56 万 333.38 万
经营活动现金流出小计 1.33 亿 -8.5% 1.45 亿 1.59 亿 1.52 亿 9595.21 万 1.09 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8894.58 万 -1.1% 8990.58 万 8055.5 万 5599.67 万 2873.97 万 5018.79 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2758.46 万 12.6% 2448.74 万 3341.41 万 2134.0 万 2093.01 万 1932.82 万
支付的各项税款 441.59 万 -81.1% 2337.97 万 3775.35 万 6123.21 万 3716.84 万 3419.9 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1191.26 万 59.1% 748.78 万 690.58 万 1318.69 万 911.38 万 547.64 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.4 亿 -494.0% -5729.68 万 -12.67 亿 -3128.27 万 -2486.15 万 -2136.81 万
投资活动现金流入小计 7.48 亿 804.0% 8279.63 万 1.17 亿 0.0 - 0.0
收回投资收到的现金 7.46 亿 848.8% 7860.48 万 1.17 亿 0.0 - 0.0
取得投资收益收到的现金 266.2 万 744.5% 31.52 万 6362.17 0.0 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 10.89 亿 677.2% 1.4 亿 13.84 亿 3128.27 万 2486.15 万 2136.81 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3321.48 万 82.6% 1819.38 万 3210.11 万 3128.27 万 2486.15 万 1749.19 万
投资支付的现金 10.56 亿 766.0% 1.22 亿 13.52 亿 0.0 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 100.0% -4001.07 万 -1.31 亿 10.14 亿 -28.52 万 -10.6 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流出小计 0.0 -100.0% 4001.07 万 1.31 亿 1714.45 万 28.52 万 10.6 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 4000.1 万 1.2 亿 0.0 - 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 9746.39 1119.93 万 1714.45 万 28.52 万 10.6 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
现金及现金等价物净增加额 -4.06 亿 -280.0% -1.07 亿 -11.56 亿 10.86 亿 502.39 万 1.6 亿
期初现金及现金等价物余额 6.61 亿 -13.9% 7.67 亿 19.24 亿 8.38 亿 8.33 亿 6.73 亿
期末现金及现金等价物余额 2.55 亿 -61.4% 6.61 亿 7.67 亿 19.24 亿 8.38 亿 8.33 亿