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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 12.45 亿 27.4% 10.44 亿 7.94 亿
营业收入 12.45 亿 27.4% 10.44 亿 7.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 7.81 亿 14.0% 7.38 亿 5.53 亿
营业成本 5328.71 万 -47.3% 1.08 亿 3328.9 万
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 3.88 亿 23.0% 3.35 亿 2.89 亿
管理费用 1.1 亿 27.0% 9563.82 万 7461.9 万
财务费用 -2883.87 万 -43.3% -2014.89 万 -1898.99 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - - 0.0 -
财务费用 - 利息收入 2948.56 万 42.7% 2064.74 万 1963.04 万
研发费用 2.41 亿 25.9% 2.07 亿 1.65 亿
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 1815.58 万 64.3% 1333.08 万 937.26 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 1.19 亿 36.2% 9114.11 万 7701.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 28.37 万 - 0.0 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 -
资产处置收益 -5239.77 -190.3% 563.92 3656.49
营业利润 5.58 亿 52.7% 3.82 亿 3.11 亿
加：营业外收入 47.29 万 -87.2% 361.24 万 17.84 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 10.47 万 -26.5% 3.41 万 15.29 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 5.59 亿 51.4% 3.85 亿 3.11 亿
减：所得税 4307.0 万 106.3% 2570.17 万 1778.14 万
净利润 5.15 亿 48.1% 3.6 亿 2.93 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 5.15 亿 48.1% 3.6 亿 2.93 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 5.17 亿 46.9% 3.62 亿 2.96 亿
少数股东损益 -180.01 万 56.4% -212.76 万 -316.24 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.85 亿 49.6% 3.41 亿 2.74 亿
基本每股收益 5.6 -4.6% 5.44 5.19
稀释每股收益 5.6 -4.6% 5.44 5.19
其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
综合收益总额 5.15 亿 48.1% 3.6 亿 2.93 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.17 亿 46.9% 3.62 亿 2.96 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -180.01 万 56.4% -212.76 万 -316.24 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 3.07 亿 15.9% 2.65 亿 2.58 亿 4.15 亿 2.78 亿 1.86 亿 1.66 亿 3.48 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.31 亿
营业收入 3.07 亿 15.9% 2.65 亿 2.58 亿 4.15 亿 2.78 亿 1.86 亿 1.66 亿 3.48 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 2.0 亿 14.4% 1.75 亿 1.63 亿 2.43 亿 2.18 亿 1.51 亿 1.26 亿 1.9 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.12 亿
营业成本 1133.61 万 -4.0% 1180.85 万 794.24 万 2220.01 万 7608.41 万 517.54 万 483.26 万 1506.79 万 600.36 万 766.41 万 455.33 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 9365.35 万 4.8% 8935.93 万 8150.02 万 1.23 亿 7469.6 万 7365.16 万 6299.57 万 1.04 亿 6473.23 万 6404.26 万 5665.1 万
管理费用 3064.61 万 34.0% 2287.34 万 2501.34 万 3138.82 万 1925.62 万 2667.08 万 1832.31 万 2230.88 万 1605.7 万 1959.11 万 1666.22 万
财务费用 -492.16 万 49.9% -982.95 万 -906.42 万 -502.34 万 -445.69 万 -525.39 万 -541.48 万 -500.04 万 -470.78 万 -475.53 万 -452.63 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 526.97 万 -46.8% 990.76 万 918.34 万 512.5 万 458.55 万 538.48 万 555.21 万 513.98 万 487.74 万 491.21 万 470.1 万
研发费用 6448.79 万 13.1% 5701.53 万 5473.73 万 6496.16 万 4978.47 万 4843.66 万 4350.02 万 4984.35 万 3975.56 万 3832.92 万 3720.33 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 486.18 万 31.5% 369.79 万 316.15 万 643.45 万 271.8 万 221.86 万 195.97 万 415.54 万 181.14 万 176.5 万 164.08 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 2990.51 万 -3.4% 3094.77 万 1622.13 万 4233.15 万 1674.56 万 1518.12 万 1688.28 万 3883.39 万 1272.99 万 1382.47 万 1162.15 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 28.37 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -5239.77 5854.16 0.0 -50.47 0.0 -1228.78 0.0 4885.27
营业利润 1.3 亿 12.6% 1.16 亿 1.04 亿 2.09 亿 7018.35 万 4709.46 万 5593.43 万 1.92 亿 4496.04 万 4130.15 万 3220.0 万
加：营业外收入 31.37 万 650.6% 4.18 万 5.74 万 6.0 万 350.0 万 4.49 万 7454.49 13.0 万 1.63 3.54 万 1.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 9.95 万 59260.8% 167.62 3779.73 1270.4 1.55 万 1.05 万 6835.75 10.95 万 3.48 万 8100.82 401.13
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.3 亿 12.7% 1.16 亿 1.04 亿 2.09 亿 7366.8 万 4712.9 万 5593.49 万 1.92 亿 4492.55 万 4132.88 万 3221.26 万
减：所得税 621.79 万 -37.9% 1000.75 万 699.79 万 1984.67 万 346.45 万 81.89 万 157.16 万 1501.84 万 147.89 万 171.73 万 -43.31 万
净利润 1.24 亿 17.5% 1.06 亿 9667.74 万 1.89 亿 7020.35 万 4631.02 万 5436.33 万 1.77 亿 4344.66 万 3961.16 万 3264.58 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 1.24 亿 17.5% 1.06 亿 9667.74 万 1.89 亿 7020.35 万 4631.02 万 5436.33 万 1.77 亿 4344.66 万 3961.16 万 3264.58 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.25 亿 17.4% 1.07 亿 9816.17 万 1.88 亿 7117.54 万 4753.35 万 5565.18 万 1.78 亿 4487.67 万 3979.23 万 3355.45 万
少数股东损益 -86.42 万 -7.0% -80.76 万 -148.43 万 135.61 万 -97.19 万 -122.34 万 -128.85 万 -64.29 万 -143.0 万 -18.08 万 -90.87 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.15 亿 23.7% 9294.54 万 9561.66 万 1.82 亿 6377.62 万 4428.71 万 5088.03 万 1.65 亿 4244.77 万 3515.46 万 3135.28 万
基本每股收益 1.1 111.5% 0.52 1.29 2.69 0.94 0.83 0.98 3.12 0.78 0.7 0.59
稀释每股收益 1.1 111.5% 0.52 1.29 2.69 0.94 0.83 0.98 3.12 0.78 0.7 0.59
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
综合收益总额 1.24 亿 17.5% 1.06 亿 9667.74 万 1.89 亿 7020.35 万 4631.02 万 5436.33 万 1.77 亿 4344.66 万 3961.16 万 3264.58 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.25 亿 17.4% 1.07 亿 9816.17 万 1.88 亿 7117.54 万 4753.35 万 5565.18 万 1.78 亿 4487.67 万 3979.23 万 3355.45 万
归属于少数股东的综合收益总额 -86.42 万 -7.0% -80.76 万 -148.43 万 135.61 万 -97.19 万 -122.34 万 -128.85 万 -64.29 万 -143.0 万 -18.08 万 -90.87 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 37.92 亿 50.2% 37.87 亿 18.25 亿 14.7 亿
流动资产合计 33.92 亿 110.3% 34.65 亿 16.11 亿 13.36 亿
货币资金 27.63 亿 104.3% 29.8 亿 11.13 亿 8.59 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
应收票据及应收账款 5.24 亿 119.6% 4.24 亿 3.64 亿 3.6 亿
应收票据 221.42 万 81.0% 1320.1 万 471.92 万 182.64 万
应收账款 5.21 亿 119.8% 4.1 亿 3.59 亿 3.58 亿
预付款项 1390.93 万 157.8% 1095.27 万 824.91 万 523.43 万
其他应收款合计 2794.82 万 239.3% 3939.86 万 2548.36 万 2219.74 万
存货 867.46 万 86.6% 253.17 万 7311.14 万 7242.49 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他流动资产 4790.82 万 42184.5% 28.15 万 1302.62 万 1440.52 万
非流动资产合计 4.0 亿 176.2% 3.23 亿 2.14 亿 1.34 亿
长期应收款 181.4 万 75.6% 68.84 万 175.93 万 269.9 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
固定资产 2.13 亿 1378.7% 2867.8 万 2744.04 万 3602.65 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0
在建工程 8648.16 万 0.0% 2.16 亿 1.01 亿 2043.31 万
使用权资产 3030.6 万 215.1% 1835.65 万 2751.13 万 2774.63 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
无形资产 1741.85 万 108.4% 1663.52 万 1751.7 万 1439.19 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期待摊费用 156.38 万 41.3% 185.78 万 328.11 万 380.98 万
递延所得税资产 4419.59 万 114.0% 3670.44 万 3134.07 万 2604.29 万
其他非流动资产 523.54 万 69.3% 417.16 万 425.81 万 256.72 万
负债合计 4.95 亿 33.2% 5.25 亿 4.15 亿 3.53 亿
流动负债合计 3.96 亿 120.7% 4.36 亿 3.36 亿 2.88 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付账款 8044.42 万 151.3% 5274.54 万 6131.66 万 5324.69 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付职工薪酬 1.1 亿 189.4% 1.69 亿 1.31 亿 1.02 亿
应交税费 3187.3 万 136.0% 6043.57 万 4596.56 万 3284.35 万
其他应付款合计 1.01 亿 60.2% 4285.01 万 237.41 万 156.0 万
一年内到期的非流动负债 868.59 万 67.0% 1246.01 万 1375.95 万 1093.78 万
其他流动负债 26.05 万 149.5% 52.35 万 47.37 万 9.86 万
非流动负债合计 9944.54 万 134.6% 8845.92 万 7915.2 万 6586.47 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0
预计负债 522.1 万 0.0% 917.64 万 1164.34 万 772.56 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期递延收益 3698.16 万 15.3% 7120.07 万 5004.87 万 3964.47 万
其他非流动负债 66.02 万 37.0% 178.91 万 236.43 万 90.68 万
所有者权益合计 32.97 亿 114.6% 32.63 亿 14.1 亿 11.17 亿
实收资本（或股本） 9462.0 万 149.0% 7600.0 万 5700.0 万 5700.0 万
资本公积 18.36 亿 98.5% 18.6 亿 2.93 亿 2.93 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0
盈余公积 3325.0 万 133.3% 3800.0 万 2850.0 万 2850.0 万
未分配利润 13.25 亿 135.8% 12.64 亿 10.33 亿 7.37 亿
归属母公司股东权益合计 32.89 亿 52.6% 32.38 亿 14.11 亿 11.15 亿
少数股东权益 841.75 万 424.6% 2517.68 万 -170.2 万 146.05 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2022-09 2022-06
资产总计 40.68 亿 4.6% 38.9 亿 36.64 亿 37.87 亿 35.16 亿 34.4 亿 18.0 亿 18.25 亿 15.32 亿 14.84 亿 14.7 亿 12.56 亿 12.13 亿
流动资产合计 35.58 亿 3.9% 34.24 亿 33.26 亿 34.65 亿 32.26 亿 31.93 亿 15.78 亿 16.11 亿 0.0 13.22 亿 13.36 亿 0.0 10.8 亿
货币资金 28.21 亿 0.1% 28.19 亿 28.05 亿 29.8 亿 27.04 亿 26.9 亿 10.71 亿 11.13 亿 0.0 8.63 亿 8.59 亿 0.0 7.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 5.7 亿 16.2% 4.91 亿 4.71 亿 4.24 亿 4.77 亿 3.95 亿 3.88 亿 3.64 亿 0.0 3.37 亿 3.6 亿 0.0 2.66 亿
应收票据 198.2 万 -29.9% 282.71 万 1349.63 万 1320.1 万 244.64 万 268.65 万 308.75 万 471.92 万 0.0 96.44 万 182.64 万 0.0 389.34 万
应收账款 5.68 亿 16.5% 4.88 亿 4.57 亿 4.1 亿 4.75 亿 3.92 亿 3.85 亿 3.59 亿 0.0 3.36 亿 3.58 亿 0.0 2.62 亿
预付款项 1702.69 万 3.5% 1645.42 万 1421.57 万 1095.27 万 1079.18 万 700.47 万 968.0 万 824.91 万 0.0 539.43 万 523.43 万 0.0 511.41 万
其他应收款合计 3942.11 万 18.9% 3314.59 万 1947.48 万 3939.86 万 1647.54 万 1488.12 万 1417.16 万 2548.36 万 0.0 1567.0 万 2219.74 万 0.0 1714.77 万
存货 805.27 万 66.4% 483.87 万 541.08 万 253.17 万 929.65 万 7605.21 万 7419.12 万 7311.14 万 0.0 7690.49 万 7242.49 万 0.0 5045.31 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 9558.97 万 84.5% 5180.53 万 529.34 万 28.15 万 22.66 万 357.33 万 1504.58 万 1302.62 万 0.0 1526.21 万 1440.52 万 0.0 1047.93 万
非流动资产合计 5.1 亿 9.4% 4.66 亿 3.38 亿 3.23 亿 2.89 亿 2.47 亿 2.22 亿 2.14 亿 0.0 1.62 亿 1.34 亿 0.0 1.33 亿
长期应收款 156.2 万 -12.7% 178.87 万 73.99 万 68.84 万 206.61 万 183.8 万 181.81 万 175.93 万 0.0 264.02 万 269.9 万 0.0 268.64 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3.97 亿 1169.1% 3125.58 万 2672.23 万 2867.8 万 2877.0 万 2638.76 万 2810.34 万 2744.04 万 0.0 2923.62 万 3602.65 万 0.0 4282.32 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.0 -100.0% 3.53 亿 2.32 亿 2.16 亿 1.73 亿 1.37 亿 1.1 亿 1.01 亿 0.0 4848.82 万 2043.31 万 0.0 1099.91 万
使用权资产 4137.75 万 160.1% 1590.77 万 1554.71 万 1835.65 万 1923.45 万 2133.62 万 2456.15 万 2751.13 万 0.0 2696.71 万 2774.63 万 0.0 3370.71 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1812.21 万 3.0% 1758.94 万 1704.81 万 1663.52 万 1671.49 万 1697.49 万 1724.79 万 1751.7 万 0.0 1716.57 万 1439.19 万 0.0 1408.15 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 91.41 万 -25.6% 122.86 万 154.32 万 185.78 万 221.36 万 256.94 万 292.53 万 328.11 万 0.0 339.41 万 380.98 万 0.0 444.47 万
递延所得税资产 4709.11 万 13.7% 4141.99 万 3889.07 万 3670.44 万 4130.06 万 3534.47 万 3310.77 万 3134.07 万 0.0 2973.25 万 2604.29 万 0.0 2114.98 万
其他非流动资产 428.7 万 4.0% 412.15 万 464.08 万 417.16 万 618.37 万 493.86 万 449.75 万 425.81 万 0.0 420.97 万 256.72 万 0.0 330.51 万
负债合计 5.47 亿 28.8% 4.25 亿 3.04 亿 5.25 亿 4.43 亿 3.54 亿 3.36 亿 4.15 亿 3.0 亿 2.95 亿 3.53 亿 2.84 亿 2.82 亿
流动负债合计 4.33 亿 28.5% 3.37 亿 2.17 亿 4.36 亿 3.58 亿 2.82 亿 2.6 亿 3.36 亿 0.0 2.22 亿 2.88 亿 0.0 2.17 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 9687.7 万 -20.8% 1.22 亿 3057.88 万 5274.54 万 6401.13 万 6770.41 万 5395.66 万 6131.66 万 0.0 6017.08 万 5324.69 万 0.0 2741.77 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1.43 亿 35.8% 1.06 亿 8240.2 万 1.69 亿 7576.9 万 6139.59 万 5162.18 万 1.31 亿 0.0 5425.56 万 1.02 亿 0.0 4196.91 万
应交税费 3673.72 万 26.1% 2914.11 万 2776.68 万 6043.57 万 2700.87 万 1652.69 万 1989.98 万 4596.56 万 0.0 1344.27 万 3284.35 万 0.0 965.49 万
其他应付款合计 7575.31 万 1207.4% 579.41 万 545.25 万 4285.01 万 1.26 亿 4260.0 万 4414.56 万 237.41 万 0.0 414.42 万 156.0 万 0.0 639.15 万
一年内到期的非流动负债 697.09 万 8.8% 640.59 万 930.64 万 1246.01 万 1040.09 万 1131.61 万 1150.76 万 1375.95 万 0.0 1188.43 万 1093.78 万 0.0 1240.56 万
其他流动负债 31.22 万 38.8% 22.49 万 28.77 万 52.35 万 20.88 万 39.75 万 19.74 万 47.37 万 0.0 10.98 万 9.86 万 0.0 10.01 万
非流动负债合计 1.14 亿 29.7% 8798.47 万 8766.92 万 8845.92 万 8477.91 万 7173.79 万 7689.34 万 7915.2 万 0.0 7211.44 万 6586.47 万 0.0 6510.95 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 136.8 万 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 -100.0% 932.91 万 920.73 万 917.64 万 1044.19 万 829.27 万 1179.28 万 1164.34 万 0.0 785.99 万 772.56 万 0.0 651.35 万
递延所得税负债 6986.07 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 984.05 万 -85.8% 6938.84 万 7116.84 万 7120.07 万 6412.27 万 5141.87 万 4966.87 万 5004.87 万 0.0 4604.47 万 3964.47 万 0.0 3506.8 万
其他非流动负债 35.69 万 -41.9% 61.41 万 135.18 万 178.91 万 96.34 万 143.04 万 189.73 万 236.43 万 0.0 78.32 万 90.68 万 0.0 127.34 万
所有者权益合计 35.21 亿 1.6% 34.65 亿 33.59 亿 32.63 亿 30.73 亿 30.86 亿 14.64 亿 14.1 亿 0.0 11.89 亿 11.17 亿 0.0 9.31 亿
实收资本（或股本） 1.13 亿 0.0% 1.13 亿 7600.0 万 7600.0 万 7600.0 万 7600.0 万 5700.0 万 5700.0 万 0.0 5700.0 万 5700.0 万 0.0 5700.0 万
资本公积 18.23 亿 0.0% 18.23 亿 18.6 亿 18.6 亿 18.5 亿 18.5 亿 2.93 亿 2.93 亿 0.0 2.93 亿 2.93 亿 0.0 2.93 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3800.0 万 0.0% 3800.0 万 3800.0 万 3800.0 万 2850.0 万 2850.0 万 2850.0 万 2850.0 万 0.0 2850.0 万 2850.0 万 0.0 2850.0 万
未分配利润 15.25 亿 3.9% 14.68 亿 13.62 亿 12.64 亿 11.24 亿 11.36 亿 10.89 亿 10.33 亿 0.0 8.1 亿 7.37 亿 0.0 5.48 亿
归属母公司股东权益合计 34.99 亿 1.7% 34.42 亿 33.36 亿 32.38 亿 30.78 亿 30.9 亿 14.67 亿 14.11 亿 12.33 亿 11.89 亿 11.15 亿 9.7 亿 9.27 亿
少数股东权益 2202.07 万 -3.8% 2288.49 万 2369.25 万 2517.68 万 -518.56 万 -421.38 万 -299.04 万 -170.2 万 0.0 37.1 万 146.05 万 0.0 375.8 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 5.08 亿 580.7% 4.73 亿 3.46 亿
经营活动现金流入小计 14.67 亿 121.3% 12.82 亿 9.83 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.21 亿 136.6% 11.41 亿 8.61 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 5950.31 万 33.8% 5707.35 万 4576.26 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 8648.73 万 44.1% 8407.95 万 7639.46 万
经营活动现金流出小计 9.59 亿 63.0% 8.08 亿 6.37 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7250.19 万 139.2% 7298.05 万 3105.44 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5.9 亿 45.9% 5.13 亿 4.27 亿
支付的各项税款 1.99 亿 93.0% 1.46 亿 1.08 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 9750.81 万 92.7% 7740.11 万 7222.12 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.57 亿 -179.4% -1.32 亿 -7882.94 万
投资活动现金流入小计 7.86 万 - 4000.0 -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7.86 万 - 4000.0 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
投资活动现金流出小计 2.57 亿 179.5% 1.32 亿 7882.94 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.63 亿 76.9% 1.32 亿 7882.94 万
投资支付的现金 4332.39 万 - 0.0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流入小计 277.06 万 -99.8% 16.41 亿 -
筹资活动产生的现金流量净额 -1.34 亿 -108.3% 15.27 亿 -1404.57 万
吸收投资收到的现金 3932.52 万 -97.5% 16.41 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 -
收到其他与筹资活动有关的现金 -3655.47 万 -609344.3% 6000.0 -
筹资活动现金流出小计 1.4 亿 356.2% 1.14 亿 1404.57 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3800.0 万 - 8360.0 万 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1853.93 万 -39.6% 3083.4 万 1404.57 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 -
现金及现金等价物净增加额 1.17 亿 -92.6% 18.68 亿 2.53 亿
期初现金及现金等价物余额 113.01 亿 132.2% 11.11 亿 8.58 亿
期末现金及现金等价物余额 114.18 亿 76.8% 29.79 亿 11.11 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 1.0 亿 -10.1% 1.11 亿 -1.02 亿 3.99 亿 6784.24 万 6165.25 万 -5481.26 万
经营活动现金流入小计 3.03 亿 0.3% 3.02 亿 2.43 亿 6.19 亿 2.36 亿 2.26 亿 2.01 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.67 亿 -3.9% 2.78 亿 1.93 亿 5.82 亿 1.91 亿 2.02 亿 1.65 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 1188.27 万 1052.8% 103.07 万 3400.23 万 1258.74 万 1090.78 万 1092.18 万 2265.65 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2341.97 万 4.6% 2239.58 万 1662.25 万 2404.93 万 3392.3 万 1301.83 万 1308.89 万
经营活动现金流出小计 2.03 亿 6.4% 1.91 亿 3.45 亿 2.2 亿 1.68 亿 1.64 亿 2.56 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 746.84 万 59.7% 467.77 万 1768.12 万 4267.46 万 1508.82 万 1270.81 万 250.96 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.2 亿 -5.7% 1.27 亿 2.35 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.1 亿 1.89 亿
支付的各项税款 4412.54 万 10.0% 4012.81 万 7166.61 万 4262.67 万 2497.29 万 2710.85 万 5079.71 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3141.76 万 67.6% 1874.1 万 2054.0 万 2680.95 万 2222.79 万 1464.25 万 1372.13 万
投资活动产生的现金流量净额 -9336.69 万 -2.0% -9157.98 万 -3167.98 万 -4046.43 万 -4894.2 万 -2128.81 万 -2179.43 万
投资活动现金流入小计 1.06 万 - 0.0 6.8 万 0.0 - - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.06 万 - 0.0 6.8 万 0.0 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 9337.75 万 2.0% 9157.98 万 3174.78 万 4046.83 万 4894.2 万 2128.81 万 2179.43 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5005.36 万 23.6% 4050.18 万 3174.78 万 4046.83 万 4894.2 万 2128.81 万 2179.43 万
投资支付的现金 4332.39 万 - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 14.53 万 - 0.0 0.0 262.52 万 6000.0 16.0 亿 3865.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -440.38 万 27.8% -610.31 万 -4235.31 万 -8109.28 万 -410.46 万 15.78 亿 3414.64 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 3932.52 万 0.0 15.63 亿 3865.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 14.53 万 - 0.0 0.0 -3670.0 万 6000.0 - -
筹资活动现金流出小计 454.92 万 -52.2% 951.9 万 4235.31 万 8371.81 万 411.06 万 2210.18 万 450.36 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 3800.0 万 0.0 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 454.92 万 -52.2% 951.9 万 435.31 万 11.81 万 411.06 万 2210.18 万 450.36 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
现金及现金等价物净增加额 224.14 万 -83.5% 1361.88 万 -1.76 亿 2.77 亿 1479.58 万 16.18 亿 -4246.05 万
期初现金及现金等价物余额 28.17 亿 0.5% 28.03 亿 29.79 亿 27.02 亿 26.87 亿 10.69 亿 11.11 亿
期末现金及现金等价物余额 28.19 亿 0.1% 28.17 亿 28.03 亿 29.79 亿 27.02 亿 26.87 亿 10.69 亿