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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 6.95 亿 -42.0% 10.9 亿 13.41 亿
营业收入 6.95 亿 -42.0% 10.9 亿 13.41 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 8.31 亿 -24.3% 10.3 亿 11.81 亿
营业成本 5.88 亿 -32.4% 8.15 亿 9.9 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 2270.09 万 3.2% 2129.02 万 2363.93 万
管理费用 8261.04 万 12.3% 7733.74 万 6633.18 万
财务费用 -1484.54 万 -9.1% -1423.49 万 -907.19 万
财务费用 - 利息费用 25.23 万 -47.2% 39.73 万 34.3 万
财务费用 - 利息收入 1529.65 万 8.8% 1482.41 万 962.53 万
研发费用 1.51 亿 4.7% 1.28 亿 1.08 亿
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 227.19 万 -18.9% 275.74 万 181.4 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 785.62 万 -5.2% 545.06 万 1192.15 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 1298.7 万 -5.1% 1293.31 万 1418.1 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 -
资产处置收益 -41.19 万 - 137.24 万 -
营业利润 -1.32 亿 -208.2% 6454.36 万 1.8 亿
加：营业外收入 9.94 万 -62.5% 10.96 万 276.43 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 46.0 万 301.7% 11.45 万 10.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 -1.32 亿 -208.4% 6453.87 万 1.83 亿
减：所得税 -1652.88 万 -264.7% 349.15 万 1221.05 万
净利润 -1.15 亿 -203.3% 6104.72 万 1.7 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 -1.15 亿 -203.3% 6104.72 万 1.7 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 -1.15 亿 -203.3% 6104.72 万 1.7 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 -1.33 亿 -245.5% 4404.61 万 1.46 亿
基本每股收益 -1.0 -190.9% 0.56 1.89
稀释每股收益 -1.0 -190.9% 0.56 1.89
其他综合收益 394.46 万 149.9% 430.89 万 311.3 万
归属于母公司股东的其他综合收益 394.46 万 149.9% 430.89 万 311.3 万
综合收益总额 -1.11 亿 -207.4% 6535.61 万 1.74 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.11 亿 -207.4% 6535.61 万 1.74 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 1.86 亿 30.3% 1.43 亿 1.39 亿 2.27 亿 2.69 亿 2.54 亿 3.41 亿 3.37 亿 3.38 亿 3.16 亿 3.51 亿
营业收入 1.86 亿 30.3% 1.43 亿 1.39 亿 2.27 亿 2.69 亿 2.54 亿 3.41 亿 3.37 亿 3.38 亿 3.16 亿 3.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 2.29 亿 20.3% 1.91 亿 1.73 亿 2.38 亿 2.75 亿 2.3 亿 2.86 亿 3.06 亿 3.06 亿 2.76 亿 2.94 亿
营业成本 1.63 亿 35.0% 1.21 亿 1.09 亿 1.95 亿 2.1 亿 1.78 亿 2.32 亿 2.49 亿 2.57 亿 2.33 亿 2.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 695.82 万 33.6% 520.93 万 479.32 万 574.02 万 485.48 万 603.66 万 465.86 万 644.0 万 617.9 万 523.32 万 578.7 万
管理费用 2132.92 万 2.7% 2076.97 万 1841.81 万 2209.33 万 1797.56 万 1736.07 万 1990.77 万 1832.36 万 1760.64 万 1323.36 万 1716.82 万
财务费用 -427.21 万 15.8% -507.46 万 -298.49 万 -251.39 万 -533.59 万 -537.27 万 -101.23 万 -188.69 万 -375.99 万 -232.22 万 -110.28 万
财务费用 - 利息费用 10.55 万 -0.0% 10.56 万 5.43 万 -1.31 万 20.16 万 10.88 万 10.0 万 6.78 万 17.15 万 4.67 万 5.7 万
财务费用 - 利息收入 440.44 万 -15.4% 520.88 万 313.3 万 255.03 万 557.26 万 548.81 万 121.32 万 178.5 万 391.57 万 254.91 万 137.55 万
研发费用 4205.14 万 -13.4% 4857.64 万 4284.1 万 1719.79 万 4682.97 万 3339.22 万 3042.38 万 3324.42 万 2848.43 万 2583.61 万 2066.42 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 21.05 万 -40.1% 35.15 万 89.02 万 81.98 万 31.41 万 66.07 万 96.27 万 86.24 万 24.66 万 38.76 万 31.73 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 42.39 万 -89.8% 413.69 万 46.07 万 283.47 万 101.43 万 20.32 万 139.84 万 567.2 万 57.4 万 545.4 万 22.15 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 278.97 万 -18.1% 340.43 万 310.52 万 368.78 万 236.99 万 332.23 万 355.3 万 444.62 万 157.65 万 440.56 万 375.26 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -41.19 万 0.0 - - - - - -
营业利润 -3982.96 万 15.2% -4696.5 万 -2485.91 万 -1992.98 万 -48.46 万 2643.55 万 5852.24 万 3709.87 万 3313.23 万 4944.63 万 6034.05 万
加：营业外收入 3.04 万 77.0% 1.72 万 5.17 万 100.0 1.56 万 0.0 9.39 万 15.56 万 13.38 万 244.37 万 3.11 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 10.0 万 115.6% -64.0 万 100.0 万 0.0 5.72 万 5.0 万 7336.84 0.0 5.0 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3989.91 万 13.8% -4630.78 万 -2580.74 万 -1992.97 万 -52.62 万 2638.55 万 5860.9 万 3725.43 万 3321.61 万 5184.0 万 6037.16 万
减：所得税 -628.73 万 44.1% -1123.87 万 5742.56 99.14 万 -206.11 万 164.59 万 291.52 万 753.51 万 110.95 万 91.17 万 265.43 万
净利润 -3361.18 万 4.2% -3506.92 万 -2581.31 万 -2092.11 万 153.49 万 2473.96 万 5569.38 万 2971.92 万 3210.66 万 5092.84 万 5771.73 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 -3361.18 万 4.2% -3506.92 万 -2581.31 万 -2092.11 万 153.49 万 2473.96 万 5569.38 万 2971.92 万 3210.66 万 5092.84 万 5771.73 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3361.18 万 4.2% -3506.92 万 -2581.31 万 -2092.11 万 153.49 万 2473.96 万 5569.38 万 2971.92 万 3210.66 万 5092.84 万 5771.73 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -3629.06 万 13.7% -4203.62 万 -2801.94 万 -2622.54 万 -127.95 万 2020.0 万 5135.1 万 2083.97 万 3017.0 万 4058.12 万 5445.48 万
基本每股收益 -0.28 3.4% -0.29 -0.22 -0.21 -0.03 0.18 0.62 0.33 0.35 0.57 0.64
稀释每股收益 -0.28 3.4% -0.29 -0.22 -0.21 -0.03 0.18 0.62 0.33 0.35 0.57 0.64
其他综合收益 -269.72 万 -173.4% -98.65 万 -50.44 万 813.28 万 -569.93 万 139.67 万 47.87 万 -408.03 万 -186.28 万 1162.37 万 -256.76 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -269.72 万 -173.4% -98.65 万 -50.44 万 813.28 万 -569.93 万 139.67 万 47.87 万 -408.03 万 -186.28 万 1162.37 万 -256.76 万
综合收益总额 -3630.91 万 -0.7% -3605.56 万 -2631.76 万 -1278.83 万 -416.44 万 2613.63 万 5617.25 万 2563.89 万 3024.38 万 6255.21 万 5514.97 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3630.91 万 -0.7% -3605.56 万 -2631.76 万 -1278.83 万 -416.44 万 2613.63 万 5617.25 万 2563.89 万 3024.38 万 6255.21 万 5514.97 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 17.01 亿 11.0% 17.35 亿 13.54 亿 13.52 亿 11.08 亿
流动资产合计 14.32 亿 94.3% 13.14 亿 11.31 亿 11.03 亿 7.77 亿
货币资金 9.13 亿 88.3% 8.55 亿 4.12 亿 4.27 亿 4.21 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 9214.47 万 37.3% 9000.0 万 3.01 亿 2.81 亿 1.5 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 7782.26 万 40.3% 8969.85 万 4403.07 万 5257.77 万 7374.97 万
应收票据 474.85 万 23.1% 1660.95 万 60.0 万 0.0 0.0
应收账款 7307.41 万 41.6% 7308.9 万 4343.07 万 5257.77 万 7374.97 万
预付款项 3972.14 万 930.9% 5127.51 万 5251.02 万 7101.54 万 577.68 万
其他应收款合计 805.85 万 5.2% 1675.11 万 29.55 万 696.2 万 280.46 万
存货 1.27 亿 89.6% 1.07 亿 2.02 亿 1.75 亿 1.2 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 1.08 亿 8355.0 万 0.0
其他流动资产 7349.87 万 42.5% 1.05 亿 1041.39 万 560.28 万 328.18 万
非流动资产合计 2.69 亿 114.3% 4.21 亿 2.23 亿 2.49 亿 3.32 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 1.03 亿 148.1% 2.7 亿 8082.92 万 1.05 亿 1.83 亿
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 100.0 万 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - 200.0 万 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 3427.47 万 74.5% 3625.18 万 3139.01 万 3080.13 万 2708.48 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
使用权资产 806.93 万 109.6% 690.66 万 1076.7 万 676.81 万 998.62 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 1.03 亿 95.3% 9990.99 万 8614.08 万 9001.04 万 8839.25 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - 0.0 31.71 万 166.7 万 186.54 万
递延所得税资产 1494.69 万 377.9% 610.82 万 698.28 万 1521.96 万 2122.04 万
其他非流动资产 351.0 万 0.0% 0.0 702.0 万 0.0 0.0
负债合计 3.86 亿 -14.1% 3.7 亿 5.35 亿 7.17 亿 6.12 亿
流动负债合计 3.81 亿 120.9% 3.64 亿 5.28 亿 7.09 亿 6.0 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付账款 7604.13 万 85.6% 7766.55 万 1.28 亿 1.5 亿 2.32 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 1995.44 万 94.1% 3020.15 万 4203.89 万 3699.95 万 2834.04 万
应交税费 321.46 万 87.8% 701.29 万 713.69 万 427.36 万 793.73 万
其他应付款合计 492.15 万 70.6% 405.6 万 36.04 万 27.9 万 134.54 万
一年内到期的非流动负债 439.01 万 62.3% 575.66 万 492.3 万 422.18 万 408.86 万
其他流动负债 2994.84 万 128.4% 2713.66 万 3798.44 万 5549.65 万 3486.17 万
非流动负债合计 516.11 万 104.6% 550.79 万 657.62 万 793.99 万 1227.7 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期递延收益 267.72 万 150.8% 369.3 万 - 508.0 万 643.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 13.15 亿 91.2% 13.65 亿 8.19 亿 6.35 亿 4.97 亿
实收资本（或股本） 1.2 亿 100.0% 1.2 亿 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万
资本公积 9.23 亿 101.2% 9.2 亿 4.18 亿 4.08 亿 3.73 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 776.08 万 168.1% 1392.12 万 961.23 万 649.94 万 -208.27 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
盈余公积 1545.99 万 126.3% 1725.47 万 1366.5 万 561.17 万 252.35 万
未分配利润 2.49 亿 56.2% 2.94 亿 2.88 亿 1.25 亿 3352.48 万
归属母公司股东权益合计 13.15 亿 21.4% 13.65 亿 8.19 亿 6.35 亿 4.97 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 16.77 亿 -3.7% 17.42 亿 17.89 亿 17.35 亿 17.26 亿 18.11 亿 12.93 亿 13.54 亿 13.4 亿 14.06 亿 13.52 亿 11.81 亿 11.08 亿
流动资产合计 13.9 亿 0.2% 13.88 亿 13.76 亿 13.14 亿 14.75 亿 15.6 亿 10.5 亿 11.31 亿 0.0 11.51 亿 11.03 亿 8.52 亿 7.77 亿
货币资金 8.56 亿 2.5% 8.35 亿 8.46 亿 8.55 亿 9.69 亿 11.0 亿 4.91 亿 4.12 亿 0.0 4.49 亿 4.27 亿 5.44 亿 4.21 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 5006.05 万 -58.4% 1.2 亿 1.0 亿 9000.0 万 1.34 亿 1.01 亿 1.3 亿 3.01 亿 0.0 2.91 亿 2.81 亿 6208.76 万 1.5 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 4471.91 万 -2.2% 4572.95 万 4618.46 万 8969.85 万 1.11 亿 5081.85 万 7246.12 万 4403.07 万 0.0 6627.28 万 5257.77 万 6773.09 万 7374.97 万
应收票据 177.9 万 -76.9% 769.6 万 1937.0 万 1660.95 万 771.8 万 371.3 万 - 60.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 4294.01 万 12.9% 3803.35 万 2681.46 万 7308.9 万 1.03 亿 4710.55 万 7246.12 万 4343.07 万 0.0 6627.28 万 5257.77 万 6773.09 万 7374.97 万
预付款项 7173.7 万 -52.9% 1.52 亿 1.83 亿 5127.51 万 770.58 万 1255.75 万 5105.1 万 5251.02 万 0.0 6643.13 万 7101.54 万 4448.89 万 577.68 万
其他应收款合计 79.81 万 -2.8% 82.1 万 1512.05 万 1675.11 万 1531.9 万 30.72 万 30.61 万 29.55 万 0.0 656.48 万 696.2 万 151.25 万 280.46 万
存货 1.2 亿 54.8% 7746.75 万 8279.93 万 1.07 亿 1.34 亿 1.77 亿 1.96 亿 2.02 亿 0.0 1.76 亿 1.75 亿 1.29 亿 1.2 亿
一年内到期的非流动资产 2.03 亿 73.2% 1.17 亿 0.0 0.0 - 1.1 亿 1.01 亿 1.08 亿 0.0 8430.0 万 8355.0 万 0.0 0.0
其他流动资产 4380.91 万 12.3% 3899.75 万 1.03 亿 1.05 亿 1.03 亿 823.52 万 760.3 万 1041.39 万 0.0 1140.97 万 560.28 万 402.89 万 328.18 万
非流动资产合计 2.87 亿 -19.0% 3.54 亿 4.13 亿 4.21 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.43 亿 2.23 亿 0.0 2.55 亿 2.49 亿 3.29 亿 3.32 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 1.22 亿 -40.6% 2.06 亿 2.72 亿 2.7 亿 8270.12 万 8207.72 万 8975.01 万 8082.92 万 0.0 1.07 亿 1.05 亿 1.86 亿 1.83 亿
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 200.0 万 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 200.0 万 0.0% 200.0 万 200.0 万 200.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 2926.44 万 -5.9% 3110.11 万 3435.9 万 3625.18 万 3928.49 万 4215.99 万 3217.68 万 3139.01 万 0.0 3045.01 万 3080.13 万 3107.92 万 2708.48 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
使用权资产 843.74 万 -18.4% 1033.55 万 584.54 万 690.66 万 770.11 万 806.72 万 967.59 万 1076.7 万 0.0 469.87 万 676.81 万 804.84 万 998.62 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.01 亿 16.1% 8696.83 万 9347.88 万 9990.99 万 1.06 亿 1.07 亿 9927.09 万 8614.08 万 0.0 9982.77 万 9001.04 万 8340.41 万 8839.25 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 7.93 万 19.82 万 31.71 万 0.0 68.27 万 166.7 万 145.91 万 186.54 万
递延所得税资产 2363.84 万 36.1% 1736.98 万 610.46 万 610.82 万 625.53 万 471.11 万 457.31 万 698.28 万 0.0 1184.63 万 1521.96 万 1895.22 万 2122.04 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 702.0 万 702.0 万 702.0 万 702.0 万 0.0 119.4 万 0.0 0.0 0.0
负债合计 4.22 亿 -6.9% 4.54 亿 4.48 亿 3.7 亿 3.5 亿 4.34 亿 4.16 亿 5.35 亿 5.49 亿 6.48 亿 7.17 亿 6.21 亿 6.12 亿
流动负债合计 4.17 亿 -7.1% 4.49 亿 4.42 亿 3.64 亿 3.45 亿 4.3 亿 4.1 亿 5.28 亿 0.0 6.46 亿 7.09 亿 6.12 亿 6.0 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 7014.24 万 39.6% 5025.41 万 5567.25 万 7766.55 万 8194.03 万 8062.34 万 7583.02 万 1.28 亿 0.0 1.94 亿 1.5 亿 1.49 亿 2.32 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1934.64 万 -31.7% 2832.18 万 3800.76 万 3020.15 万 2056.24 万 2948.3 万 2040.61 万 4203.89 万 0.0 2642.22 万 3699.95 万 2602.09 万 2834.04 万
应交税费 300.55 万 2.4% 293.61 万 100.73 万 701.29 万 342.37 万 507.04 万 628.45 万 713.69 万 0.0 484.69 万 427.36 万 680.15 万 793.73 万
其他应付款合计 407.44 万 -83.4% 2448.27 万 405.37 万 405.6 万 576.86 万 5547.3 万 2.33 万 36.04 万 0.0 12.28 万 27.9 万 177.06 万 134.54 万
一年内到期的非流动负债 336.95 万 -18.2% 412.14 万 482.31 万 575.66 万 541.08 万 482.71 万 421.04 万 492.3 万 0.0 260.46 万 422.18 万 478.61 万 408.86 万
其他流动负债 3367.69 万 -9.6% 3723.89 万 3895.67 万 2713.66 万 2621.99 万 2835.32 万 3486.8 万 3798.44 万 0.0 4520.81 万 5549.65 万 4565.22 万 3486.17 万
非流动负债合计 527.78 万 2.5% 515.04 万 541.95 万 550.79 万 504.44 万 359.91 万 609.14 万 657.62 万 0.0 253.27 万 793.99 万 910.54 万 1227.7 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 321.94 万 0.0% 321.94 万 369.3 万 369.3 万 213.5 万 - - - 0.0 0.0 508.0 万 508.0 万 643.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 12.54 亿 -2.6% 12.88 亿 13.42 亿 13.65 亿 13.75 亿 13.77 亿 8.77 亿 8.19 亿 0.0 7.58 亿 6.35 亿 5.61 亿 4.97 亿
实收资本（或股本） 1.2 亿 0.0% 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 9000.0 万 9000.0 万 0.0 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万
资本公积 9.28 亿 0.3% 9.26 亿 9.23 亿 9.2 亿 9.18 亿 9.15 亿 4.2 亿 4.18 亿 0.0 4.13 亿 4.08 亿 3.75 亿 3.73 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 973.31 万 -21.7% 1243.03 万 1341.83 万 1392.12 万 578.85 万 1148.77 万 1009.1 万 961.23 万 0.0 1555.54 万 649.94 万 247.76 万 -208.27 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1725.47 万 0.0% 1725.47 万 1725.47 万 1725.47 万 1366.5 万 1366.5 万 1366.5 万 1366.5 万 0.0 561.17 万 561.17 万 254.58 万 252.35 万
未分配利润 1.79 亿 -15.8% 2.13 亿 2.68 亿 2.94 亿 3.18 亿 3.17 亿 3.43 亿 2.88 亿 0.0 2.34 亿 1.25 亿 9023.19 万 3352.48 万
归属母公司股东权益合计 12.54 亿 -2.6% 12.88 亿 13.42 亿 13.65 亿 13.75 亿 13.77 亿 8.77 亿 8.19 亿 7.91 亿 7.58 亿 6.35 亿 5.61 亿 4.97 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 747.71 万 137.2% 911.67 万 3666.24 万
经营活动现金流入小计 9.41 亿 16.3% 10.81 亿 13.06 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.09 亿 17.4% 10.5 亿 12.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 48.55 万 28.5% 0.0 282.55 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 3138.7 万 -9.9% 3127.21 万 2197.37 万
经营活动现金流出小计 9.33 亿 12.5% 10.72 亿 12.7 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.7 亿 17.7% 7.72 亿 10.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.13 亿 7.0% 2.27 亿 1.83 亿
支付的各项税款 1988.22 万 -6.2% 2711.46 万 1821.33 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 3023.74 万 -23.6% 4544.73 万 4638.17 万
投资活动产生的现金流量净额 -9781.19 万 -187.8% -3597.42 万 -4673.52 万
投资活动现金流入小计 16.38 亿 36.4% 16.6 亿 16.1 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得投资收益收到的现金 1641.32 万 217.7% 1767.78 万 1344.8 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -166.01 万 - 221.24 万 2.37 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 16.23 亿 36.2% 16.4 亿 15.97 亿
投资活动现金流出小计 17.36 亿 59.3% 16.96 亿 16.57 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2930.41 万 -52.4% 7886.44 万 4020.7 万
投资支付的现金 0.0 - 200.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 17.06 亿 66.3% 16.15 亿 16.17 亿
筹资活动现金流入小计 0.0 - 5.48 亿 -
筹资活动产生的现金流量净额 -2553.84 万 -105.4% 4.69 亿 -496.65 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 5.48 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 2553.84 万 -66.7% 7939.43 万 496.65 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171.29 万 - 5133.5 万 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 363.15 万 -86.5% 2805.93 万 496.65 万
汇率变动对现金的影响 258.91 万 204.1% 390.46 万 229.91 万
现金及现金等价物净增加额 -1.13 亿 -120.2% 4.46 亿 -1274.03 万
期初现金及现金等价物余额 35.04 亿 75.3% 4.09 亿 4.21 亿
期末现金及现金等价物余额 33.91 亿 32.5% 8.54 亿 4.09 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 -1708.8 万 -98.4% -861.35 万 398.46 万 2919.41 万 -3572.42 万 8146.56 万 -6581.87 万
经营活动现金流入小计 1.87 亿 3.1% 1.81 亿 3.01 亿 2.72 亿 2.39 亿 2.55 亿 3.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.8 亿 14.7% 1.57 亿 2.98 亿 2.75 亿 2.2 亿 2.45 亿 3.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 48.55 万 0.0 - - 37.79 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 688.67 万 -72.2% 2472.97 万 331.96 万 -354.89 万 1896.79 万 1009.04 万 576.28 万
经营活动现金流出小计 2.04 亿 7.4% 1.9 亿 2.97 亿 2.43 亿 2.75 亿 1.73 亿 3.81 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.28 亿 22.0% 1.05 亿 2.33 亿 2.03 亿 1.88 亿 8974.0 万 2.92 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6804.37 万 -4.1% 7092.4 万 4666.47 万 2764.0 万 6603.7 万 6513.51 万 6815.37 万
支付的各项税款 3.4 万 -98.4% 208.23 万 1184.44 万 592.15 万 40.98 万 720.72 万 1357.6 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 745.6 万 -35.5% 1156.49 万 535.77 万 585.87 万 2082.91 万 1126.01 万 749.94 万
投资活动产生的现金流量净额 6070.95 万 18482.3% -33.03 万 -1079.53 万 -1.47 亿 -3905.88 万 109.09 万 1.49 亿
投资活动现金流入小计 4.11 亿 -13.8% 4.76 亿 2.92 亿 4.59 亿 4.81 亿 3.68 亿 3.52 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 83.57 万 -43.1% 146.77 万 159.76 万 1251.22 万 107.41 万 185.23 万 223.91 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -166.01 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4.1 亿 -13.7% 4.75 亿 2.9 亿 4.48 亿 4.8 亿 3.62 亿 3.5 亿
投资活动现金流出小计 3.5 亿 -26.6% 4.77 亿 3.02 亿 6.06 亿 5.2 亿 3.67 亿 2.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1012.62 万 2287.6% -46.29 万 239.29 万 1724.79 万 413.3 万 3463.39 万 2284.96 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3.4 亿 -28.8% 4.77 亿 3.0 亿 5.89 亿 5.14 亿 3.32 亿 1.8 亿
筹资活动现金流入小计 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -2058.21 万 -1846.5% -105.74 万 -109.82 万 -280.07 万 -5193.57 万 5.25 亿 -124.26 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 2058.21 万 1846.5% 105.74 万 109.82 万 280.07 万 5193.57 万 2341.53 万 124.26 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 171.29 万 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 38.81 万 -63.3% 105.74 万 109.82 万 108.78 万 231.36 万 2341.53 万 124.26 万
汇率变动对现金的影响 -244.38 万 -150.0% -97.75 万 -38.04 万 639.08 万 -420.06 万 138.24 万 33.19 万
现金及现金等价物净增加额 2059.56 万 287.6% -1097.87 万 -828.93 万 -1.15 亿 -1.31 亿 6.09 亿 8266.01 万
期初现金及现金等价物余额 8.35 亿 -1.3% 8.46 亿 8.54 亿 9.69 亿 11.0 亿 4.91 亿 4.09 亿
期末现金及现金等价物余额 8.56 亿 2.5% 8.35 亿 8.46 亿 8.54 亿 9.69 亿 11.0 亿 4.91 亿