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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 16.92 亿 62.4% 14.38 亿
营业收入 16.92 亿 62.4% 14.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 13.16 亿 56.4% 11.25 亿
营业成本 2.39 亿 44.4% 2.26 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 5.4 亿 64.3% 4.29 亿
管理费用 9074.0 万 41.8% 8403.16 万
财务费用 -2045.53 万 -1098.5% -1446.16 万
财务费用 - 利息费用 185.99 万 -12.6% 267.73 万
财务费用 - 利息收入 2378.54 万 159.0% 1522.93 万
研发费用 4.56 亿 66.3% 3.9 亿
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 1087.23 万 50.4% 980.31 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 6149.13 万 30.0% 8653.23 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 224.11 万 89.4% 179.95 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 3324.05 万 81.7% 2399.43 万
资产处置收益 326.99 万 - 0.0
营业利润 4.72 亿 78.1% 4.23 亿
加：营业外收入 21.31 万 -29.1% 26.6 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 272.02 万 1559.1% 265.74 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 4.7 亿 77.0% 4.21 亿
减：所得税 2459.74 万 147.1% 2003.75 万
净利润 4.45 亿 74.3% 4.01 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 4.45 亿 74.3% 4.01 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 4.45 亿 74.3% 4.01 亿
少数股东损益 -3.75 万 -13816.3% -267.25
扣除非经常性损益后的净利润 3.98 亿 250.1% 3.67 亿
基本每股收益 3.35 -1.8% 4.93
稀释每股收益 3.35 -1.8% 4.93
其他综合收益 -1243.41 万 -23236.2% -1111.21 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1243.41 万 -23236.2% -1111.21 万
综合收益总额 4.33 亿 69.4% 3.89 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.33 亿 69.4% 3.89 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -3.75 万 -13816.3% -267.25
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09
营业总收入 4.6 亿 2.7% 4.48 亿 3.95 亿 3.89 亿 3.61 亿 3.62 亿 3.2 亿 3.02 亿
营业收入 4.6 亿 2.7% 4.48 亿 3.95 亿 3.89 亿 3.61 亿 3.62 亿 3.2 亿 3.02 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业总成本 3.57 亿 3.2% 3.46 亿 2.82 亿 3.3 亿 3.03 亿 2.52 亿 2.86 亿 2.29 亿
营业成本 6160.98 万 4.9% 5871.39 万 5688.01 万 6202.81 万 6002.75 万 5334.91 万 5233.15 万 4645.55 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
销售费用 1.54 亿 -2.1% 1.57 亿 1.03 亿 1.25 亿 1.21 亿 9727.7 万 1.11 亿 8148.07 万
管理费用 2153.01 万 4.2% 2066.66 万 1898.25 万 2956.08 万 2026.5 万 1704.55 万 2668.13 万 1805.07 万
财务费用 107.7 万 128.0% -383.96 万 -401.59 万 -1367.68 万 283.08 万 -302.42 万 224.19 万 -114.99 万
财务费用 - 利息费用 32.99 万 -9.3% 36.35 万 56.08 万 60.57 万 64.72 万 68.84 万 79.18 万 77.91 万
财务费用 - 利息收入 441.09 万 -27.4% 607.71 万 620.15 万 709.59 万 337.11 万 340.54 万 240.86 万 227.54 万
研发费用 1.16 亿 5.2% 1.1 亿 1.05 亿 1.25 亿 9723.99 万 8502.51 万 9168.72 万 8228.97 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业税金及附加 302.5 万 0.4% 301.25 万 235.21 万 248.27 万 223.33 万 232.06 万 267.57 万 159.07 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他收益 1076.73 万 -20.9% 1360.51 万 347.62 万 3364.26 万 2580.56 万 1672.68 万 477.3 万 1479.12 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
加：投资收益 92.64 万 742.6% 11.0 万 101.85 万 18.62 万 33.64 万 37.73 万 46.98 万 8.95
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
公允价值变动净收益 950.65 万 0.1% 949.8 万 770.58 万 653.01 万 557.44 万 605.27 万 667.16 万 557.62 万
资产处置收益 0.0 -100.0% 262.09 万 64.9 万 0.0 - 0.0 0.0 -
营业利润 1.23 亿 -2.3% 1.26 亿 1.25 亿 9818.87 万 8895.26 万 1.32 亿 4468.86 万 9284.2 万
加：营业外收入 7.42 万 36.2% 5.45 万 4.58 万 3.85 万 -6206.72 15.86 万 14.81 万 0.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其中：非流动资产处置利得 15.81 万 1254.6% 1.17 万 8228.32 254.22 万 10.26 万 6832.38 5.46 万 22.95 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
利润总额 1.23 亿 -2.4% 1.26 亿 1.25 亿 9568.51 万 8884.38 万 1.32 亿 4478.21 万 9261.26 万
减：所得税 748.18 万 7.9% 693.15 万 852.72 万 165.68 万 308.91 万 925.98 万 -239.3 万 343.52 万
净利润 1.16 亿 -3.0% 1.19 亿 1.16 亿 9402.83 万 8575.47 万 1.22 亿 4717.51 万 8917.74 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
持续经营净利润 1.16 亿 -3.0% 1.19 亿 1.16 亿 9402.83 万 8575.47 万 1.22 亿 4717.51 万 8917.74 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 1.16 亿 -3.0% 1.19 亿 1.16 亿 9402.83 万 8575.5 万 1.22 亿 4717.51 万 8917.76 万
少数股东损益 -3.75 万 -2234203.0% 1.68 2.08 2.41 -278.38 4.38 4.34 -277.58
扣除非经常性损益后的净利润 9813.89 万 -8.0% 1.07 亿 1.05 亿 8810.9 万 7325.63 万 0.0 4037.54 万 7949.34 万
基本每股收益 0.83 59.6% 0.52 1.16 0.84 1.15 1.63 0.63 1.19
稀释每股收益 0.83 59.6% 0.52 1.16 0.84 1.15 1.63 0.63 1.19
其他综合收益 -19.83 万 87.0% -152.62 万 7.51 万 -1078.46 万 35.79 万 -39.41 万 8.99 万 -25.2 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -19.83 万 87.0% -152.62 万 7.51 万 -1078.46 万 35.79 万 -39.41 万 8.99 万 -25.2 万
综合收益总额 1.15 亿 -1.9% 1.18 亿 1.16 亿 8324.37 万 8611.26 万 1.22 亿 4726.5 万 8892.54 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.16 亿 -1.9% 1.18 亿 1.16 亿 8324.37 万 8611.29 万 1.22 亿 4726.5 万 8892.56 万
归属于少数股东的综合收益总额 -3.75 万 -2234203.0% 1.68 2.08 2.41 -278.38 4.38 4.34 -277.58
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 35.07 亿 36.0% 34.88 亿 17.97 亿 12.97 亿 9.56 亿
流动资产合计 32.17 亿 37.8% 32.01 亿 16.08 亿 12.28 亿 8.15 亿
货币资金 16.25 亿 39.0% 14.95 亿 3.53 亿 5.53 亿 6.34 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 13.95 亿 38.0% 15.45 亿 11.11 亿 5.31 亿 7008.52 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.31 亿 29.8% 1.05 亿 9025.88 万 9241.43 万 6558.61 万
应收票据 18.96 万 138.1% 0.0 11.32 万 27.76 万 0.0
应收账款 1.31 亿 29.7% 1.05 亿 9014.55 万 9213.67 万 6558.61 万
预付款项 1348.4 万 10.0% 1371.96 万 1171.61 万 856.34 万 1067.29 万
其他应收款合计 727.46 万 2.3% 672.18 万 729.82 万 538.5 万 593.22 万
存货 442.96 万 50.2% 390.55 万 247.28 万 38.64 万 35.85 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3714.08 万 28.8% 2780.25 万 2971.83 万 3402.13 万 2563.3 万
非流动资产合计 2.9 亿 18.7% 2.88 亿 1.89 亿 6970.1 万 1.41 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5693.64 万
其他权益工具投资 1206.63 万 -38.8% 700.94 万 1998.43 万 2171.77 万 3431.43 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.32 亿 26.1% 1.42 亿 5419.73 万 2097.69 万 1894.45 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
使用权资产 4630.03 万 -22.1% 5059.34 万 6581.76 万 632.51 万 1432.21 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 5607.29 万 192.0% 4815.28 万 270.08 万 340.54 万 407.51 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 391.34 万 81.1% 379.73 万 19.84 万 17.93 万 489.3 万
递延所得税资产 3938.04 万 41.9% 3558.31 万 2379.4 万 1357.53 万 755.62 万
其他非流动资产 50.12 万 -95.7% 33.2 万 2237.17 万 352.14 万 7.59 万
负债合计 8.16 亿 2.9% 8.31 亿 7.99 亿 6.21 亿 5.04 亿
流动负债合计 7.83 亿 4.9% 7.94 亿 7.47 亿 6.15 亿 5.0 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 8586.48 万 21.3% 6252.55 万 5576.0 万 4424.42 万 2877.51 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1.11 亿 -5.7% 1.67 亿 1.31 亿 1.14 亿 9359.32 万
应交税费 2909.59 万 60.5% 2231.04 万 1300.85 万 903.25 万 551.17 万
其他应付款合计 642.64 万 91.1% 260.66 万 137.12 万 149.37 万 173.65 万
一年内到期的非流动负债 1703.04 万 2.2% 1870.65 万 1663.35 万 186.96 万 1026.81 万
其他流动负债 17.3 万 -41.1% 19.46 万 34.1 万 21.71 万 18.03 万
非流动负债合计 3260.45 万 -29.4% 3734.05 万 5180.68 万 621.59 万 376.46 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 466.19 万 15.7% 427.37 万 353.57 万 152.85 万 92.95 万
长期递延收益 75.83 万 -9.0% 87.12 万 75.83 万 14.86 万 108.26 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 26.91 亿 50.6% 26.58 亿 9.98 亿 6.76 亿 4.52 亿
实收资本（或股本） 1.2 亿 37.1% 1.0 亿 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万
资本公积 14.33 亿 72.6% 14.53 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.69 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -582.37 万 -1145.3% -1039.12 万 72.09 万 169.46 万 56.12 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4375.0 万 16.7% 5000.0 万 3750.0 万 3750.0 万 3409.17 万
未分配利润 11.0 亿 32.5% 10.65 亿 6.77 亿 3.54 亿 7370.16 万
归属母公司股东权益合计 26.91 亿 50.6% 26.58 亿 9.98 亿 6.76 亿 4.52 亿
少数股东权益 9.95 万 1608.1% -6730.38 -6463.13 -6200.9 -3588.42
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-06 2023-03 2022-12 2021-12
资产总计 36.52 亿 4.8% 34.86 亿 35.91 亿 34.88 亿 33.61 亿 19.67 亿 17.97 亿 15.34 亿 14.56 亿 12.97 亿 9.56 亿
流动资产合计 33.72 亿 5.2% 32.04 亿 33.17 亿 32.01 亿 30.61 亿 16.62 亿 16.08 亿 0.0 0.0 12.28 亿 8.15 亿
货币资金 12.65 亿 10.9% 11.4 亿 14.71 亿 14.95 亿 19.84 亿 7.33 亿 3.53 亿 0.0 0.0 5.53 亿 6.34 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 18.79 亿 1.6% 18.5 亿 16.72 亿 15.45 亿 9.11 亿 7.48 亿 11.11 亿 0.0 0.0 5.31 亿 7008.52 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.5 亿 4.0% 1.45 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.12 亿 1.11 亿 9025.88 万 0.0 0.0 9241.43 万 6558.61 万
应收票据 33.31 万 3.1% 32.32 万 7.5 万 0.0 4.6 万 52.46 万 11.32 万 0.0 0.0 27.76 万 0.0
应收账款 1.5 亿 4.0% 1.44 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.11 亿 1.11 亿 9014.55 万 0.0 0.0 9213.67 万 6558.61 万
预付款项 1415.94 万 -11.2% 1594.7 万 1267.11 万 1371.96 万 1280.87 万 1025.38 万 1171.61 万 0.0 0.0 856.34 万 1067.29 万
其他应收款合计 762.3 万 3.9% 733.72 万 690.87 万 672.18 万 692.62 万 670.67 万 729.82 万 0.0 0.0 538.5 万 593.22 万
存货 543.32 万 36.6% 397.63 万 314.02 万 390.55 万 342.61 万 333.83 万 247.28 万 0.0 0.0 38.64 万 35.85 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 4634.62 万 24.2% 3730.44 万 2372.75 万 2780.25 万 2793.53 万 4497.97 万 2971.83 万 0.0 0.0 3402.13 万 2563.3 万
非流动资产合计 2.81 亿 -0.7% 2.82 亿 2.74 亿 2.88 亿 3.0 亿 3.05 亿 1.89 亿 0.0 0.0 6970.1 万 1.41 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 5693.64 万
其他权益工具投资 470.27 万 0.0% 470.27 万 700.94 万 700.94 万 1942.99 万 1942.99 万 1998.43 万 0.0 0.0 2171.77 万 3431.43 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.09 亿 -9.9% 1.21 亿 1.27 亿 1.42 亿 1.55 亿 1.71 亿 5419.73 万 0.0 0.0 2097.69 万 1894.45 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
使用权资产 3958.52 万 -10.3% 4411.74 万 3894.91 万 5059.34 万 5301.54 万 5712.17 万 6581.76 万 0.0 0.0 632.51 万 1432.21 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 7644.04 万 13.6% 6728.25 万 5777.64 万 4815.28 万 3570.55 万 2413.09 万 270.08 万 0.0 0.0 340.54 万 407.51 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 370.3 万 2.0% 363.07 万 380.71 万 379.73 万 412.38 万 445.03 万 19.84 万 0.0 0.0 17.93 万 489.3 万
递延所得税资产 4706.42 万 12.6% 4179.24 万 3806.78 万 3558.31 万 3169.66 万 2933.8 万 2379.4 万 0.0 0.0 1357.53 万 755.62 万
其他非流动资产 29.73 万 31.7% 22.58 万 140.7 万 33.2 万 70.5 万 4.8 万 2237.17 万 0.0 0.0 352.14 万 7.59 万
负债合计 8.45 亿 6.3% 7.95 亿 8.17 亿 8.31 亿 7.87 亿 7.49 亿 7.99 亿 6.72 亿 7.0 亿 6.21 亿 5.04 亿
流动负债合计 8.2 亿 7.2% 7.65 亿 7.89 亿 7.94 亿 7.46 亿 7.05 亿 7.47 亿 0.0 0.0 6.15 亿 5.0 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 8592.87 万 -15.0% 1.01 亿 7735.92 万 6252.55 万 8580.08 万 5110.99 万 5576.0 万 0.0 0.0 4424.42 万 2877.51 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1.18 亿 33.1% 8834.23 万 1.69 亿 1.67 亿 1.04 亿 7943.46 万 1.31 亿 0.0 0.0 1.14 亿 9359.32 万
应交税费 3495.0 万 29.3% 2703.6 万 2433.13 万 2231.04 万 2324.19 万 2277.83 万 1300.85 万 0.0 0.0 903.25 万 551.17 万
其他应付款合计 749.89 万 -39.5% 1239.59 万 249.96 万 260.66 万 535.38 万 133.41 万 137.12 万 0.0 0.0 149.37 万 173.65 万
一年内到期的非流动负债 1737.13 万 1.0% 1719.16 万 1566.21 万 1870.65 万 1668.96 万 1660.03 万 1663.35 万 0.0 0.0 186.96 万 1026.81 万
其他流动负债 9.93 万 -12.0% 11.29 万 16.22 万 19.46 万 24.68 万 40.7 万 34.1 万 0.0 0.0 21.71 万 18.03 万
非流动负债合计 2467.13 万 -17.0% 2971.71 万 2855.83 万 3734.05 万 4053.77 万 4393.84 万 5180.68 万 0.0 0.0 621.59 万 376.46 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 480.13 万 -2.9% 494.22 万 407.08 万 427.37 万 452.25 万 452.46 万 353.57 万 0.0 0.0 152.85 万 92.95 万
长期递延收益 60.87 万 -12.6% 69.62 万 78.37 万 87.12 万 90.78 万 17.5 万 75.83 万 0.0 0.0 14.86 万 108.26 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 28.07 亿 4.3% 26.92 亿 27.74 亿 26.58 亿 25.74 亿 12.18 亿 9.98 亿 0.0 0.0 6.76 亿 4.52 亿
实收资本（或股本） 1.4 亿 0.0% 1.4 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 7500.0 万 7500.0 万 0.0 0.0 7500.0 万 7500.0 万
资本公积 14.13 亿 0.0% 14.13 亿 14.53 亿 14.53 亿 14.53 亿 2.08 亿 2.08 亿 0.0 0.0 2.08 亿 2.69 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -1204.07 万 -1.7% -1184.24 万 -1031.62 万 -1039.12 万 39.34 万 3.55 万 72.09 万 0.0 0.0 169.46 万 56.12 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 5000.0 万 0.0% 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 3750.0 万 3750.0 万 3750.0 万 0.0 0.0 3750.0 万 3409.17 万
未分配利润 12.16 亿 10.5% 11.01 亿 11.81 亿 10.65 亿 9.84 亿 8.98 亿 6.77 亿 0.0 0.0 3.54 亿 7370.16 万
归属母公司股东权益合计 28.07 亿 4.3% 26.92 亿 27.74 亿 26.58 亿 25.74 亿 12.18 亿 9.98 亿 8.62 亿 7.56 亿 6.76 亿 4.52 亿
少数股东权益 20.57 万 3158.6% -6726.62 -6728.3 -6730.38 -6732.79 -6454.41 -6463.13 0.0 0.0 -6200.9 -3588.42
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 5.36 亿 171.9% 4.56 亿
经营活动现金流入小计 19.11 亿 136.8% 16.34 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.24 亿 141.3% 15.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 3181.19 万 -3.7% 7114.21 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 4348.47 万 141.9% 3515.91 万
经营活动现金流出小计 13.75 亿 125.4% 11.78 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.28 亿 31.1% 1.48 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.68 亿 105.0% 5.02 亿
支付的各项税款 1.35 亿 123.5% 1.19 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 5.44 亿 211.0% 4.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.63 亿 -903.7% -6.62 亿
投资活动现金流入小计 31.77 亿 516.8% 11.13 亿
收回投资收到的现金 31.51 亿 521.5% 10.97 亿
取得投资收益收到的现金 2569.3 万 221.5% 1538.46 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 21.63 万 640.5% 25.49 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 42.4 亿 582.7% 17.74 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7793.5 万 -40.5% 1.74 亿
投资支付的现金 41.62 亿 749.3% 16.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 - 13.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.53 亿 -119.6% 12.6 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 13.0 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 2.53 亿 2010.2% 4009.06 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 5302.19 万 342.2% 4009.06 万
汇率变动对现金的影响 457.09 万 288.0% 526.59 万
现金及现金等价物净增加额 -7.74 亿 -156.2% 10.59 亿
期初现金及现金等价物余额 54.29 亿 319.5% 3.31 亿
期末现金及现金等价物余额 46.55 亿 74.3% 13.9 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 1.84 亿 144.3% 7531.5 万 1.12 亿 1.65 亿 1.31 亿 6608.05 万
经营活动现金流入小计 5.44 亿 8.7% 5.01 亿 3.94 亿 4.73 亿 3.99 亿 4.08 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.28 亿 10.0% 4.8 亿 3.84 亿 4.32 亿 3.66 亿 3.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 104.79 万 - 0.0 0.0 3076.4 万 1635.44 万 1668.74 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1475.82 万 64.7% 895.82 万 1044.81 万 932.01 万 1686.34 万 111.65 万
经营活动现金流出小计 3.6 亿 -15.3% 4.25 亿 2.82 亿 3.07 亿 2.68 亿 3.42 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3812.35 万 4.4% 3650.22 万 3733.84 万 1613.51 万 4657.76 万 5109.78 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.12 亿 -48.2% 2.16 亿 1.32 亿 1.08 亿 1.01 亿 1.76 亿
支付的各项税款 3607.41 万 -2.5% 3698.56 万 3224.22 万 2934.97 万 2705.62 万 3318.15 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1.74 亿 28.1% 1.36 亿 8046.04 万 1.53 亿 9301.66 万 8176.58 万
投资活动产生的现金流量净额 1.37 亿 179.1% -1.73 亿 -3.06 亿 -7.21 亿 -1.69 亿 6275.03 万
投资活动现金流入小计 8.61 亿 90.6% 4.52 亿 16.91 亿 1.73 亿 3.13 亿 2.02 亿
收回投资收到的现金 8.5 亿 89.0% 4.5 亿 16.82 亿 1.7 亿 3.07 亿 2.0 亿
取得投资收益收到的现金 1118.66 万 427.7% 211.99 万 924.65 万 314.0 万 600.68 万 198.4 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4956.11 -84.1% 3.12 万 2.49 万 15.53 万 2.92 万 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 7.23 亿 15.7% 6.25 亿 19.97 亿 8.94 亿 4.82 亿 1.39 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2034.36 万 -29.0% 2863.78 万 1460.1 万 1435.26 万 1166.86 万 1.19 亿
投资支付的现金 7.03 亿 17.9% 5.97 亿 19.82 亿 8.8 亿 4.7 亿 2000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -1692.93 万 91.9% -2.08 亿 -404.95 万 -2343.31 万 12.94 亿 -642.98 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流出小计 1717.93 万 -91.8% 2.08 亿 404.95 万 2343.31 万 556.05 万 642.98 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 1717.93 万 105.5% 836.0 万 404.95 万 2343.31 万 556.05 万 642.98 万
汇率变动对现金的影响 -184.54 万 -266.0% -50.43 万 -36.8 万 728.86 万 -380.38 万 137.24 万
现金及现金等价物净增加额 3.03 亿 198.5% -3.07 亿 -1.98 亿 -5.72 亿 12.53 亿 1.24 亿
期初现金及现金等价物余额 8.85 亿 -25.8% 11.92 亿 13.9 亿 19.62 亿 7.09 亿 5.85 亿
期末现金及现金等价物余额 11.88 亿 34.2% 8.85 亿 11.92 亿 13.9 亿 19.62 亿 7.09 亿