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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 12.35 亿 17.2% 11.36 亿
营业收入 12.35 亿 207.7% 11.36 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 9.95 亿 213.6% 8.77 亿
营业成本 8.59 亿 222.7% 7.52 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 610.98 万 103.0% 664.17 万
管理费用 5457.13 万 152.7% 4871.63 万
财务费用 -208.16 万 -489.8% -105.2 万
财务费用 - 利息费用 250.85 万 177.4% 218.41 万
财务费用 - 利息收入 439.08 万 609.5% 175.71 万
研发费用 7080.05 万 203.8% 6408.32 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 664.85 万 146.9% 719.86 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 1035.15 万 127.8% 899.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 0.0 - - 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0
资产处置收益 -39.42 万 -11700.7% -38.56 万
营业利润 2.34 亿 0.4% 2.48 亿
加：营业外收入 588.07 - 5000.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 -30.0 万 -3588.1% 35.09 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 2.34 亿 0.8% 2.48 亿
减：所得税 3324.95 万 289.8% 3388.03 万
净利润 2.01 亿 161.0% 2.14 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 2.01 亿 161.0% 2.14 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2.01 亿 -2.2% 2.14 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.99 亿 -4.4% 2.14 亿
基本每股收益 1.03 102.0% 1.38
稀释每股收益 1.03 102.0% 1.38
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 2.01 亿 161.0% 2.14 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.01 亿 161.0% 2.14 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12
营业总收入 3.14 亿 -11.4% 3.55 亿 3.0 亿 2.67 亿 3.21 亿 3.31 亿 2.16 亿 1.85 亿
营业收入 3.14 亿 -11.4% 3.55 亿 3.0 亿 2.67 亿 0.0 0.0 2.16 亿 1.85 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
营业总成本 2.55 亿 -6.5% 2.73 亿 2.49 亿 2.17 亿 0.0 0.0 1.62 亿 1.56 亿
营业成本 2.2 亿 -8.0% 2.4 亿 2.17 亿 1.82 亿 0.0 0.0 1.37 亿 1.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
销售费用 135.41 万 -24.3% 178.96 万 113.74 万 182.87 万 0.0 0.0 158.71 万 142.2 万
管理费用 1366.64 万 0.3% 1363.09 万 1269.89 万 1457.52 万 0.0 0.0 922.71 万 1236.68 万
财务费用 -117.69 万 -272.4% -31.61 万 -66.6 万 7.73 万 0.0 0.0 -7.64 万 61.04 万
财务费用 - 利息费用 5.46 万 -95.7% 127.85 万 56.47 万 61.07 万 0.0 0.0 59.8 万 30.64 万
财务费用 - 利息收入 231.29 万 67.8% 137.82 万 46.68 万 23.29 万 0.0 0.0 31.31 万 30.58 万
研发费用 1912.99 万 16.5% 1641.8 万 1806.91 万 1718.35 万 0.0 0.0 1198.95 万 1131.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
营业税金及附加 198.92 万 -0.3% 199.44 万 120.98 万 145.52 万 0.0 0.0 160.19 万 109.11 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
其他收益 213.0 万 -12.4% 243.21 万 271.28 万 307.66 万 0.0 0.0 211.72 万 242.67 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
加：投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -39.42 万 0.0 0.0 - 3398.06
营业利润 6354.01 万 -16.3% 7594.64 万 4723.37 万 4693.5 万 7266.26 万 7472.52 万 5384.96 万 3158.64 万
加：营业外收入 -27.7 万 -47609.6% 583.03 27.7 万 0.0 0.0 0.0 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
其中：非流动资产处置利得 1.35 万 18.3% 1.14 万 5116.65 -33.0 万 0.0 0.0 3600.0 5000.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
利润总额 6324.96 万 -16.7% 7593.56 万 4750.56 万 4726.5 万 7222.73 万 7448.81 万 5384.6 万 3158.14 万
减：所得税 760.51 万 -35.1% 1172.53 万 552.18 万 839.73 万 0.0 0.0 706.12 万 146.81 万
净利润 5564.45 万 -13.3% 6421.03 万 4198.37 万 3886.77 万 0.0 0.0 4678.48 万 3011.33 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
持续经营净利润 5564.45 万 -13.3% 6421.03 万 4198.37 万 3886.77 万 0.0 0.0 4678.48 万 3011.33 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 5564.45 万 -13.3% 6421.03 万 4198.37 万 3886.77 万 6283.6 万 6545.76 万 4678.48 万 3011.33 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
扣除非经常性损益后的净利润 5568.74 万 -12.3% 6346.54 万 4110.63 万 3861.89 万 6276.98 万 6556.86 万 4677.54 万 3286.97 万
基本每股收益 0.28 -9.7% 0.31 0.21 0.23 0.0 0.0 0.31 0.2
稀释每股收益 0.28 -9.7% 0.31 0.21 0.23 0.0 0.0 0.31 0.2
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
综合收益总额 5564.45 万 -13.3% 6421.03 万 4198.37 万 3886.77 万 0.0 0.0 4678.48 万 3011.33 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5564.45 万 -13.3% 6421.03 万 4198.37 万 3886.77 万 0.0 0.0 4678.48 万 3011.33 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 17.95 亿 44.5% 19.78 亿 10.71 亿 9.09 亿 8.64 亿 4.09 亿
流动资产合计 12.81 亿 47.3% 15.2 亿 7.26 亿 6.15 亿 6.63 亿 2.52 亿
货币资金 4.7 亿 79.3% 7.51 亿 2.82 亿 2.65 亿 3.08 亿 6961.94 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 4.52 亿 32.8% 4.17 亿 2.3 亿 1.44 亿 1.85 亿 1.06 亿
应收票据 2738.01 万 360.5% 3074.98 万 334.66 万 150.54 万 1939.16 万 1252.73 万
应收账款 4.25 亿 27.0% 3.86 亿 2.26 亿 1.43 亿 1.65 亿 9327.44 万
预付款项 485.77 万 100.0% 349.16 万 197.09 万 207.86 万 198.83 万 197.56 万
其他应收款合计 163.15 万 13.3% 126.01 万 115.96 万 114.9 万 150.43 万 698.7 万
存货 2.78 亿 25.9% 2.66 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.16 亿 4888.99 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2100.78 万 38.5% 1085.32 万 908.49 万 679.39 万 73.86 万 3.01 万
非流动资产合计 5.14 亿 38.1% 4.58 亿 3.45 亿 2.94 亿 2.01 亿 1.58 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3.21 亿 20.7% 3.04 亿 2.53 亿 2.18 亿 1.2 亿 1.13 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.04 亿 418.0% 6149.24 万 1540.06 万 2010.54 万 1779.27 万 695.4 万
使用权资产 661.23 万 7.3% 759.52 万 372.48 万 431.49 万 1750.95 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3599.43 万 -1.8% 3645.92 万 3725.14 万 2715.36 万 2242.33 万 2459.77 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1171.45 万 13.7% 1099.72 万 899.67 万 962.25 万 602.31 万 447.29 万
递延所得税资产 1421.83 万 9.6% 1194.12 万 1116.96 万 561.02 万 385.71 万 257.97 万
其他非流动资产 1508.3 万 -22.4% 2511.49 万 1500.88 万 951.04 万 1326.18 万 658.89 万
负债合计 5.24 亿 29.0% 4.95 亿 3.27 亿 2.58 亿 3.42 亿 2.09 亿
流动负债合计 4.63 亿 24.3% 4.65 亿 2.93 亿 2.2 亿 3.06 亿 1.71 亿
短期借款 3904.99 万 13.1% 3902.68 万 3002.62 万 4404.0 万 6057.16 万 5005.59 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - 0.0 4000.0 万 4815.25 万 6615.33 万 1405.57 万
应付账款 3.64 亿 27.5% 3.55 亿 2.04 亿 1.16 亿 1.07 亿 7245.52 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1976.95 万 21.1% 2433.5 万 963.97 万 478.78 万 631.81 万 407.1 万
应交税费 1400.74 万 36.5% 610.06 万 638.3 万 315.6 万 601.59 万 933.18 万
其他应付款合计 79.58 万 299.1% 671.31 万 15.63 万 17.65 万 2963.57 万 88.85 万
一年内到期的非流动负债 557.31 万 109.0% 406.92 万 132.44 万 150.99 万 704.46 万 87.52 万
其他流动负债 1864.03 万 776.6% 2981.35 万 142.21 万 159.81 万 364.63 万 1641.86 万
非流动负债合计 6115.64 万 79.9% 2993.65 万 3409.2 万 3781.35 万 3648.95 万 3812.28 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 132.37 万 -43.5% 0.0 204.12 万 218.0 万 0.0 0.0
长期递延收益 2555.08 万 -9.2% 2616.89 万 2949.81 万 3248.2 万 3358.98 万 3812.28 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 12.71 亿 52.0% 14.82 亿 7.44 亿 6.51 亿 5.21 亿 2.0 亿
实收资本（或股本） 1.77 亿 16.7% 2.02 亿 1.52 亿 1.52 亿 6377.78 万 1520.0 万
资本公积 7.14 亿 51.3% 9.41 亿 4.67 亿 4.55 亿 3.36 亿 8577.72 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2541.89 万 72.2% 3607.77 万 1476.0 万 528.8 万 1374.55 万 300.42 万
未分配利润 3.55 亿 79.4% 3.03 亿 1.1 亿 3929.08 万 1.08 亿 9613.17 万
归属母公司股东权益合计 12.71 亿 52.0% 14.82 亿 7.44 亿 6.51 亿 5.21 亿 2.0 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 21.76 亿 3.4% 21.05 亿 19.87 亿 19.78 亿 14.14 亿 12.68 亿 11.54 亿 10.71 亿 9.09 亿 8.64 亿 4.09 亿
流动资产合计 15.48 亿 1.9% 15.2 亿 14.59 亿 15.2 亿 10.14 亿 0.0 8.11 亿 7.26 亿 6.15 亿 6.63 亿 2.52 亿
货币资金 6.98 亿 9.3% 6.39 亿 6.58 亿 7.51 亿 2.42 亿 0.0 2.79 亿 2.82 亿 2.65 亿 3.08 亿 6961.94 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 4.53 亿 -10.9% 5.09 亿 4.57 亿 4.17 亿 4.52 亿 0.0 3.01 亿 2.3 亿 1.44 亿 1.85 亿 1.06 亿
应收票据 4621.56 万 89.6% 2436.98 万 1198.98 万 3074.98 万 854.47 万 0.0 163.24 万 334.66 万 150.54 万 1939.16 万 1252.73 万
应收账款 4.07 亿 -15.9% 4.84 亿 4.45 亿 3.86 亿 4.43 亿 0.0 3.0 亿 2.26 亿 1.43 亿 1.65 亿 9327.44 万
预付款项 682.75 万 48.0% 461.44 万 487.28 万 349.16 万 288.8 万 0.0 233.49 万 197.09 万 207.86 万 198.83 万 197.56 万
其他应收款合计 154.32 万 -11.7% 174.85 万 148.81 万 126.01 万 171.97 万 0.0 112.37 万 115.96 万 114.9 万 150.43 万 698.7 万
存货 2.91 亿 1.8% 2.86 亿 2.78 亿 2.66 亿 2.65 亿 0.0 2.1 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.16 亿 4888.99 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2077.51 万 28.4% 1618.2 万 1142.24 万 1085.32 万 2124.05 万 0.0 1011.58 万 908.49 万 679.39 万 73.86 万 3.01 万
非流动资产合计 6.28 亿 7.3% 5.85 亿 5.28 亿 4.58 亿 4.0 亿 0.0 3.43 亿 3.45 亿 2.94 亿 2.01 亿 1.58 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3.63 亿 -0.0% 3.63 亿 3.31 亿 3.04 亿 2.8 亿 0.0 2.65 亿 2.53 亿 2.18 亿 1.2 亿 1.13 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.84 亿 37.5% 1.33 亿 7886.6 万 6149.24 万 2482.68 万 0.0 521.01 万 1540.06 万 2010.54 万 1779.27 万 695.4 万
使用权资产 462.07 万 -18.3% 565.54 万 658.64 万 759.52 万 860.4 万 0.0 423.95 万 372.48 万 431.49 万 1750.95 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3593.1 万 -0.6% 3614.41 万 3626.64 万 3645.92 万 3605.76 万 0.0 3684.6 万 3725.14 万 2715.36 万 2242.33 万 2459.77 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 880.19 万 0.0% 880.19 万 880.19 万 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1182.66 万 -11.7% 1339.7 万 1307.84 万 1099.72 万 1160.23 万 0.0 921.01 万 899.67 万 962.25 万 602.31 万 447.29 万
递延所得税资产 1365.52 万 -0.9% 1378.32 万 1259.17 万 1194.12 万 1478.14 万 0.0 1213.59 万 1116.96 万 561.02 万 385.71 万 257.97 万
其他非流动资产 628.37 万 -40.4% 1053.71 万 4100.42 万 2511.49 万 2388.22 万 0.0 968.35 万 1500.88 万 951.04 万 1326.18 万 658.89 万
负债合计 5.63 亿 2.2% 5.5 亿 4.59 亿 4.95 亿 4.86 亿 4.06 亿 3.61 亿 3.27 亿 2.58 亿 3.42 亿 2.09 亿
流动负债合计 4.74 亿 0.3% 4.73 亿 3.8 亿 4.65 亿 4.52 亿 0.0 3.27 亿 2.93 亿 2.2 亿 3.06 亿 1.71 亿
短期借款 3907.38 万 -10.3% 4357.68 万 4497.68 万 3902.68 万 3902.6 万 0.0 3002.62 万 3002.62 万 4404.0 万 6057.16 万 5005.59 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 4046.91 万 4000.0 万 4815.25 万 6615.33 万 1405.57 万
应付账款 3.61 亿 -3.2% 3.73 亿 2.86 亿 3.55 亿 3.67 亿 0.0 2.32 亿 2.04 亿 1.16 亿 1.07 亿 7245.52 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1653.08 万 11.3% 1485.91 万 1180.6 万 2433.5 万 2300.82 万 0.0 383.85 万 963.97 万 478.78 万 631.81 万 407.1 万
应交税费 1387.23 万 -15.5% 1640.76 万 1360.03 万 610.06 万 1414.25 万 0.0 1540.21 万 638.3 万 315.6 万 601.59 万 933.18 万
其他应付款合计 134.9 万 -76.2% 566.41 万 951.52 万 671.31 万 24.26 万 0.0 21.65 万 15.63 万 17.65 万 2963.57 万 88.85 万
一年内到期的非流动负债 713.66 万 74.3% 409.43 万 196.43 万 406.92 万 400.97 万 0.0 147.42 万 132.44 万 150.99 万 704.46 万 87.52 万
其他流动负债 3444.95 万 127.5% 1514.08 万 1122.21 万 2981.35 万 283.1 万 0.0 176.26 万 142.21 万 159.81 万 364.63 万 1641.86 万
非流动负债合计 8839.83 万 13.9% 7760.9 万 7906.21 万 2993.65 万 3391.45 万 0.0 3386.98 万 3409.2 万 3781.35 万 3648.95 万 3812.28 万
长期借款 6299.19 万 23.8% 5086.92 万 4870.82 万 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 264.74 万 0.0 207.65 万 204.12 万 218.0 万 0.0 0.0
长期递延收益 2433.12 万 -3.0% 2508.12 万 2576.41 万 2616.89 万 2677.04 万 0.0 2895.87 万 2949.81 万 3248.2 万 3358.98 万 3812.28 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 16.13 亿 3.8% 15.55 亿 15.28 亿 14.82 亿 9.28 亿 0.0 7.93 亿 7.44 亿 6.51 亿 5.21 亿 2.0 亿
实收资本（或股本） 2.02 亿 0.0% 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.52 亿 0.0 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 6377.78 万 1520.0 万
资本公积 9.51 亿 0.3% 9.48 亿 9.44 亿 9.41 亿 4.76 亿 0.0 4.7 亿 4.67 亿 4.55 亿 3.36 亿 8577.72 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3607.77 万 0.0% 3607.77 万 3607.77 万 3607.77 万 1476.0 万 0.0 1476.0 万 1476.0 万 528.8 万 1374.55 万 300.42 万
未分配利润 4.24 亿 15.1% 3.68 亿 3.45 亿 3.03 亿 2.85 亿 0.0 1.57 亿 1.1 亿 3929.08 万 1.08 亿 9613.17 万
归属母公司股东权益合计 16.13 亿 3.8% 15.55 亿 15.28 亿 14.82 亿 9.28 亿 8.62 亿 7.93 亿 7.44 亿 6.51 亿 5.21 亿 2.0 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 1.95 亿 166.2% 1.05 亿
经营活动现金流入小计 9.35 亿 451.5% 8.6 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.26 亿 485.0% 8.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 260.8 万 1034.9% 143.91 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 678.78 万 -38.7% 5403.48 万
经营活动现金流出小计 7.4 亿 366.8% 7.55 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.67 亿 333.2% 4.21 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.36 亿 492.0% 1.73 亿
支付的各项税款 7113.72 万 783.5% 7994.25 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 6645.82 万 155.4% 8054.16 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.62 亿 -1372.6% -1.31 亿
投资活动现金流入小计 2262.18 万 6495.3% 1796.26 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 161.97 万 372.2% 156.26 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 822.51 万 - 1640.0 万
投资活动现金流出小计 2.85 亿 1469.3% 1.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.53 亿 1294.0% 1.33 亿
投资支付的现金 1200.0 万 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 420.03 万 - 1640.0 万
筹资活动现金流入小计 6.58 亿 - 5.76 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.23 亿 40345.4% 5.24 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 5.37 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 1.2 亿 - 3900.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 29.1 万
筹资活动现金流出小计 1.35 亿 10247.4% 5227.26 万
偿还债务所支付的现金 4350.0 万 - 3000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4377.26 万 7836.6% 188.25 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3083.58 万 4020.3% 2039.01 万
汇率变动对现金的影响 35.58 万 -23.5% 126.73 万
现金及现金等价物净增加额 4.56 亿 6030.6% 4.99 亿
期初现金及现金等价物余额 22.82 亿 360.0% 2.52 亿
期末现金及现金等价物余额 27.38 亿 463.3% 7.51 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 9904.79 万 4.3% 9493.88 万 -3073.7 万 3162.88 万 1.29 亿 -6707.88 万 1097.08 万
经营活动现金流入小计 2.81 亿 3.2% 2.73 亿 1.59 亿 2.22 亿 0.0 0.0 1.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.78 亿 2.8% 2.71 亿 1.56 亿 2.21 亿 0.0 0.0 1.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
收到的税费返还 49.89 万 -41.4% 85.2 万 85.07 万 40.63 万 0.0 0.0 22.98 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 257.54 万 119.5% 117.33 万 235.26 万 68.65 万 0.0 0.0 1107.99 万
经营活动现金流出小计 1.82 亿 2.6% 1.78 亿 1.9 亿 1.91 亿 0.0 0.0 1.59 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8376.36 万 -0.3% 8405.53 万 9440.6 万 1.04 亿 0.0 0.0 8463.37 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5939.08 万 2.5% 5795.01 万 7117.75 万 4749.24 万 0.0 0.0 3986.48 万
支付的各项税款 2167.8 万 -1.7% 2205.49 万 523.85 万 2216.57 万 0.0 0.0 805.21 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 1743.86 万 28.6% 1356.15 万 1881.83 万 1663.99 万 0.0 0.0 2602.58 万
投资活动产生的现金流量净额 -4027.22 万 42.8% -7036.67 万 -1.1 亿 -4160.11 万 0.0 0.0 -1782.35 万
投资活动现金流入小计 358.55 万 -70.3% 1209.07 万 120.57 万 573.98 万 0.0 0.0 34.3 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -3.94 万 94.3% -68.62 万 120.57 万 113.96 万 0.0 0.0 34.3 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 362.49 万 - 0.0 0.0 460.02 万 0.0 0.0 -
投资活动现金流出小计 4385.78 万 -46.8% 8245.74 万 1.11 亿 4734.09 万 0.0 0.0 1816.65 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4385.74 万 -34.4% 6681.85 万 9942.85 万 4314.09 万 0.0 0.0 1816.65 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 1200.0 万 0.0 0.0 0.0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 331.43 - 0.0 0.0 420.0 万 0.0 0.0 -
筹资活动现金流入小计 3960.24 万 130.8% 1716.19 万 4866.8 万 5.52 亿 0.0 0.0 -
筹资活动产生的现金流量净额 482.51 万 110.6% -4549.19 万 4489.72 万 5.19 亿 0.0 0.0 -129.99 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
取得借款收到的现金 3960.24 万 130.8% 1716.19 万 4866.8 万 1500.0 万 0.0 0.0 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
筹资活动现金流出小计 3477.73 万 -44.5% 6265.37 万 377.07 万 3330.66 万 0.0 0.0 129.99 万
偿还债务所支付的现金 2850.0 万 - 0.0 0.0 1500.0 万 0.0 0.0 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118.24 万 -97.2% 4166.21 万 41.44 万 51.37 万 0.0 0.0 55.15 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 509.49 万 11.0% 459.17 万 335.63 万 1779.29 万 0.0 0.0 74.84 万
汇率变动对现金的影响 -78.65 万 -179.9% 98.48 万 44.03 万 -28.28 万 0.0 0.0 46.49 万
现金及现金等价物净增加额 6281.43 万 415.1% -1993.5 万 -9562.22 万 5.09 亿 0.0 0.0 -768.77 万
期初现金及现金等价物余额 6.35 亿 -3.0% 6.55 亿 7.51 亿 2.42 亿 0.0 2.44 亿 2.52 亿
期末现金及现金等价物余额 6.98 亿 9.9% 6.35 亿 6.55 亿 7.51 亿 2.42 亿 0.0 2.44 亿