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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
营业总收入 6.01 亿 27.1% 5.07 亿 4.8 亿 4.27 亿 4.52 亿 2.19 亿 1.58 亿
营业收入 6.01 亿 27.1% 5.07 亿 4.8 亿 4.27 亿 4.52 亿 2.19 亿 1.58 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - -
营业总成本 6.27 亿 27.1% 5.19 亿 4.65 亿 3.27 亿 2.56 亿 2.06 亿 1.69 亿
营业成本 5.17 亿 26.9% 4.32 亿 3.8 亿 2.5 亿 1.46 亿 1.57 亿 1.14 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
销售费用 1988.82 万 21.0% 1672.74 万 1588.33 万 1455.08 万 1469.56 万 872.61 万 1144.96 万
管理费用 2916.33 万 20.2% 2496.84 万 2440.13 万 2075.48 万 4372.62 万 889.97 万 987.57 万
财务费用 -1659.2 万 2.5% -2200.13 万 -1298.43 万 -1188.31 万 -741.88 万 180.69 万 132.59 万
财务费用 - 利息费用 290.61 万 49.6% 169.29 万 143.63 万 - - - 135.16 万
财务费用 - 利息收入 2054.53 万 -20.8% 2451.38 万 1766.68 万 - - - 1.52 万
研发费用 7593.37 万 25.1% 6585.05 万 5702.13 万 5126.88 万 5519.19 万 2858.46 万 3169.67 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
营业税金及附加 221.81 万 7.0% 217.27 万 84.63 万 201.71 万 398.46 万 72.95 万 24.53 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他收益 1892.83 万 76.7% 509.82 万 1218.98 万 1407.97 万 236.42 万 192.87 万 307.66 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - -
加：投资收益 1438.04 万 572.5% 1342.82 万 180.58 万 10.53 万 18.07 万 30.63 万 10.14 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 121.88 万 129.8% -407.95 万 -656.01 万 386.58 万 - - -
资产处置收益 164.95 100.7% -2.47 万 3.26 万 - - -374.57 -
营业利润 83.83 万 107.2% -102.73 万 2261.89 万 1.22 亿 1.81 亿 1259.15 万 -855.79 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 - 0.15 5000.17 1800.0 -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7.89 万 128760.7% 229.7 887.58 2.02 万 12.81 万 7.97 万 16.43 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 75.95 万 106.6% -102.76 万 2261.8 万 1.22 亿 1.81 亿 1251.36 万 -872.23 万
减：所得税 -897.68 万 7.0% -812.26 万 -432.88 万 1368.08 万 2780.8 万 -1289.86 万 7.58 万
净利润 973.63 万 608.2% 709.51 万 2694.68 万 1.08 亿 1.53 亿 2541.22 万 -879.8 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - -
持续经营净利润 973.63 万 608.2% 709.51 万 2694.68 万 1.08 亿 1.53 亿 2541.22 万 -879.8 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1318.66 万 1215.4% 843.29 万 2753.91 万 1.08 亿 1.53 亿 2541.22 万 -879.8 万
少数股东损益 -345.04 万 -370.3% -133.78 万 -59.23 万 -8.53 万 5317.09 - -
扣除非经常性损益后的净利润 -104.15 万 87.6% -368.23 万 2127.79 万 9303.86 万 1.75 亿 2378.2 万 -697.07 万
基本每股收益 0.03 566.7% 0.02 0.06 0.3 0.44 - -
稀释每股收益 0.03 566.7% 0.02 0.06 0.3 0.44 - -
其他综合收益 62.27 万 147.3% 62.87 万 75.01 万 341.91 万 -28.06 万 10.4 万 -7.04 万
归属于母公司股东的其他综合收益 62.27 万 147.3% 62.87 万 75.01 万 341.91 万 -28.06 万 10.4 万 -7.04 万
综合收益总额 1035.89 万 420.4% 772.38 万 2769.69 万 1.12 亿 1.52 亿 2551.62 万 -886.85 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1380.93 万 652.4% 906.16 万 2828.92 万 1.12 亿 1.52 亿 2551.62 万 -886.85 万
归属于少数股东的综合收益总额 -345.04 万 -370.3% -133.78 万 -59.23 万 -8.53 万 5317.09 - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 1.51 亿 11.7% 1.35 亿 1.5 亿 1.64 亿 1.12 亿 1.31 亿 1.0 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.22 亿 9743.26 万 1.08 亿 1.0 亿 1.24 亿 9532.82 万
营业收入 1.51 亿 11.7% 1.35 亿 1.5 亿 1.64 亿 1.12 亿 1.31 亿 1.0 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.22 亿 9743.26 万 1.08 亿 1.0 亿 1.24 亿 9532.82 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.56 亿 7.6% 1.45 亿 1.54 亿 1.73 亿 1.16 亿 1.3 亿 1.01 亿 1.47 亿 1.27 亿 1.07 亿 8366.37 万 1.04 亿 8653.79 万 7661.56 万 6010.04 万
营业成本 1.31 亿 13.6% 1.15 亿 1.29 亿 1.42 亿 9504.56 万 1.08 亿 8678.81 万 1.18 亿 1.05 亿 9025.26 万 6636.21 万 7720.79 万 7230.74 万 5919.83 万 4172.46 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 482.29 万 -12.4% 550.35 万 425.92 万 530.26 万 423.57 万 369.52 万 349.39 万 501.34 万 440.35 万 328.33 万 318.3 万 405.67 万 390.02 万 358.2 万 301.19 万
管理费用 669.89 万 -23.5% 875.63 万 576.87 万 793.95 万 545.74 万 620.33 万 536.82 万 724.01 万 690.8 万 557.11 万 468.2 万 542.42 万 413.96 万 568.38 万 550.72 万
财务费用 -274.42 万 33.0% -409.47 万 -338.74 万 -636.56 万 -380.57 万 -539.57 万 -643.43 万 -137.59 万 -634.7 万 -646.06 万 119.91 万 74.77 万 -792.58 万 -334.91 万 -135.6 万
财务费用 - 利息费用 89.41 万 31.8% 67.83 万 65.37 万 68.0 万 62.16 万 36.82 万 2.3 万 92.92 万 10.42 万 19.27 万 21.02 万 20.42 万 4.31 万 5.28 万 5.6 万
财务费用 - 利息收入 495.19 万 -5.8% 525.87 万 485.63 万 547.83 万 614.68 万 666.21 万 622.66 万 689.21 万 713.51 万 284.66 万 79.3 万 110.65 万 155.03 万 186.43 万 177.9 万
研发费用 1571.3 万 -16.8% 1887.95 万 1781.0 万 2353.12 万 1417.56 万 1700.06 万 1114.32 万 1837.01 万 1665.22 万 1383.45 万 816.45 万 1629.36 万 1324.32 万 1073.3 万 1099.9 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 48.89 万 -15.4% 57.79 万 55.61 万 59.52 万 60.43 万 50.65 万 46.67 万 49.54 万 15.98 万 11.81 万 7.3 万 16.26 万 87.33 万 76.76 万 21.36 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 643.31 万 -32.4% 951.16 万 270.62 万 27.74 万 28.74 万 427.26 万 26.08 万 589.27 万 453.0 万 170.0 万 6.72 万 597.21 万 0.0 806.28 万 4.47 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 123.53 万 635.9% 16.79 万 12.2 万 1285.53 万 18.79 万 36.39 万 2.12 万 156.53 万 12.89 万 11.01 万 1512.93 1.27 万 - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 32.74 万 40.41 万 48.72 万 715.0 万 316.58 万 -1488.25 万 47.32 万 -1412.89 万 -261.93 万 971.49 万 -40.34 万 - - -
资产处置收益 164.95 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.47 万 1162.15 0.0 0.0 3.14 万 - - - -
营业利润 -14.56 万 -155.2% -5.71 万 -66.78 万 170.89 万 592.88 万 687.46 万 -1553.96 万 -883.68 万 -587.5 万 1511.11 万 2221.96 万 961.94 万 2114.25 万 5755.22 万 3366.24 万
加：营业外收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 453.54 -99.2% 5.75 万 2.07 万 191.97 - - - 61.2 0.0 - - 2.7 0.0 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -14.61 万 -27.6% -11.45 万 -68.86 万 170.87 万 592.88 万 687.46 万 -1553.96 万 -883.69 万 -587.5 万 1511.03 万 2221.96 万 961.94 万 2114.25 万 5753.2 万 3366.24 万
减：所得税 -194.94 万 13.2% -224.61 万 -221.69 万 -256.43 万 -61.06 万 -108.74 万 -386.04 万 -409.89 万 -293.16 万 43.14 万 227.03 万 -71.08 万 211.37 万 758.2 万 478.43 万
净利润 180.33 万 -15.4% 213.15 万 152.84 万 427.3 万 653.93 万 796.19 万 -1167.92 万 -473.8 万 -294.34 万 1467.89 万 1994.92 万 1033.02 万 1902.87 万 4995.0 万 2887.81 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 180.33 万 -15.4% 213.15 万 152.84 万 427.3 万 653.93 万 796.19 万 -1167.92 万 -473.8 万 -294.34 万 1467.89 万 1994.92 万 1033.02 万 1902.87 万 4995.0 万 2887.81 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 272.94 万 -16.3% 326.22 万 218.51 万 501.0 万 679.0 万 809.74 万 -1146.45 万 -460.51 万 -269.44 万 1476.69 万 2007.16 万 1044.8 万 1902.78 万 4993.28 万 2886.38 万
少数股东损益 -92.61 万 18.1% -113.06 万 -65.68 万 -73.69 万 -25.07 万 -13.54 万 -21.47 万 -13.29 万 -24.9 万 -8.81 万 -12.24 万 -11.77 万 991.46 1.72 万 1.43 万
扣除非经常性损益后的净利润 113.08 万 -56.1% 257.41 万 176.6 万 -651.24 万 31.22 万 146.58 万 105.21 万 -1126.33 万 535.58 万 1545.52 万 1173.01 万 570.4 万 1532.02 万 4309.99 万 2882.61 万
基本每股收益 0.01 -14.3% 0.01 0.0 0.01 0.02 0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.04 0.06 0.03 0.05 0.14 0.08
稀释每股收益 0.01 -14.3% 0.01 0.0 0.01 0.02 0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.04 0.06 0.03 0.05 0.14 0.08
其他综合收益 -33.77 万 -190.3% -11.63 万 -5.94 万 113.61 万 -78.1 万 19.91 万 7.45 万 -81.02 万 -28.47 万 243.46 万 -58.96 万 -184.46 万 291.71 万 281.12 万 -46.45 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -33.77 万 -190.3% -11.63 万 -5.94 万 113.61 万 -78.1 万 19.91 万 7.45 万 -81.02 万 -28.47 万 243.46 万 -58.96 万 -184.46 万 291.71 万 281.12 万 -46.45 万
综合收益总额 146.56 万 -27.3% 201.52 万 146.9 万 540.91 万 575.84 万 816.11 万 -1160.48 万 -554.82 万 -322.81 万 1711.35 万 1935.96 万 848.56 万 2194.58 万 5276.11 万 2841.37 万
归属于母公司股东的综合收益总额 239.17 万 -24.0% 314.58 万 212.58 万 614.6 万 600.91 万 829.65 万 -1139.0 万 -541.53 万 -297.91 万 1720.16 万 1948.2 万 860.34 万 2194.48 万 5274.4 万 2839.94 万
归属于少数股东的综合收益总额 -92.61 万 18.1% -113.06 万 -65.68 万 -73.69 万 -25.07 万 -13.54 万 -21.47 万 -13.29 万 -24.9 万 -8.81 万 -12.24 万 -11.77 万 991.46 1.72 万 1.43 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 18.2 亿 0.8% 17.87 亿 17.98 亿 7.4 亿 6.51 亿 2.16 亿 1.17 亿
流动资产合计 13.94 亿 -1.2% 14.15 亿 14.51 亿 5.58 亿 4.5 亿 1.98 亿 1.14 亿
货币资金 8.52 亿 -0.5% 8.48 亿 10.03 亿 2.13 亿 3.1 亿 9831.03 万 4118.31 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 3629.48 万 -70.9% 458.37 万 7715.64 万 3371.65 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 1.43 亿 -5.4% 1.39 亿 1.06 亿 7111.33 万 5457.86 万 5403.36 万 2632.08 万
应收票据 360.22 万 -63.8% 276.29 万 124.58 万 1126.53 万 - - 91.92 万
应收账款 1.39 亿 -1.2% 1.37 亿 1.05 亿 5984.8 万 5457.86 万 5403.36 万 2540.16 万
预付款项 2238.52 万 24.7% 2341.75 万 2178.77 万 780.29 万 455.74 万 55.98 万 306.91 万
其他应收款合计 231.0 万 38.6% 215.72 万 90.81 万 73.37 万 70.08 万 1665.88 万 60.2 万
存货 2.33 亿 17.4% 2.27 亿 1.41 亿 1.89 亿 6024.62 万 2804.89 万 4142.56 万
一年内到期的非流动资产 5952.37 万 72.2% 1.18 亿 6812.27 万 2875.04 万 1911.13 万 - -
其他流动资产 3274.33 万 76.8% 4214.28 万 2589.46 万 1366.01 万 41.39 万 - 106.1 万
非流动资产合计 4.26 亿 8.1% 3.71 亿 3.47 亿 1.82 亿 2.02 亿 1859.07 万 312.37 万
长期应收款 184.85 万 - 269.12 万 20.22 万 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 6312.08 万 - 6324.17 万 3300.0 万 - - - -
固定资产 1.88 亿 99.7% 1.93 亿 1.78 亿 257.95 万 261.48 万 179.0 万 138.58 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - -
在建工程 229.22 万 - 229.22 万 511.27 万 - - - -
使用权资产 300.2 万 -6.3% 288.38 万 245.08 万 279.8 万 551.67 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
无形资产 1639.86 万 - 1974.6 万 - - 1.16 万 5.93 万 11.42 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 594.89 万 80.1% 545.73 万 105.16 万 227.42 万 344.43 万 - -
递延所得税资产 2097.71 万 88.5% 1820.25 万 967.25 万 466.52 万 604.34 万 1435.76 万 162.37 万
其他非流动资产 9629.45 万 -60.1% 6388.99 万 1.18 亿 1.7 亿 1.84 亿 238.37 万 -
负债合计 2.54 亿 17.3% 1.99 亿 1.96 亿 8514.62 万 9694.76 万 1.53 亿 9999.85 万
流动负债合计 2.35 亿 9.9% 1.97 亿 1.93 亿 8444.57 万 9454.65 万 1.53 亿 9999.85 万
短期借款 4090.84 万 24.4% 2001.41 万 6803.9 万 2001.78 万 - 1001.27 万 1001.36 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - -
应付票据 8316.59 万 - 6226.38 万 3727.72 万 - - - -
应付账款 9628.84 万 -23.5% 9610.51 万 7200.73 万 4771.77 万 6632.53 万 8352.66 万 4328.17 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 390.93 万
应付职工薪酬 532.12 万 32.9% 825.67 万 1222.74 万 1066.62 万 894.39 万 519.72 万 263.49 万
应交税费 107.0 万 -42.2% 157.41 万 120.17 万 117.1 万 1054.08 万 302.92 万 71.4 万
其他应付款合计 118.79 万 19.5% 141.51 万 106.28 万 116.43 万 88.91 万 4927.69 万 3944.51 万
一年内到期的非流动负债 146.35 万 14.7% 144.66 万 55.32 万 246.87 万 323.02 万 - -
其他流动负债 56.29 万 63.0% 61.93 万 10.82 万 4.86 万 6.14 万 10.59 万 -
非流动负债合计 1881.71 万 644.8% 199.42 万 285.69 万 70.05 万 240.12 万 - -
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - -
递延所得税负债 76.99 万 -7.9% 89.59 万 126.89 万 57.99 万 - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 15.66 亿 -1.4% 15.88 亿 16.02 亿 6.55 亿 5.54 亿 6325.24 万 1678.69 万
实收资本（或股本） 4.6 亿 0.0% 4.6 亿 4.6 亿 3.68 亿 3.68 亿 824.9 万 768.31 万
资本公积 9.39 亿 0.6% 9.37 亿 9.33 亿 1.06 亿 1.02 亿 1.19 亿 9827.83 万
减：库存股 3718.31 万 - 1868.49 万 - - - - -
其他综合收益 233.98 万 -12.9% 316.46 万 253.59 万 178.57 万 -163.34 万 -135.28 万 -145.68 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - -
盈余公积 2107.78 万 10.9% 2163.63 万 2051.93 万 1751.03 万 782.34 万 111.37 万 111.37 万
未分配利润 1.72 亿 -2.8% 1.7 亿 1.81 亿 1.56 亿 7174.84 万 -6341.92 万 -8883.14 万
归属母公司股东权益合计 15.58 亿 -1.6% 15.73 亿 15.96 亿 6.49 亿 5.48 亿 6325.24 万 1678.69 万
少数股东权益 820.17 万 52.1% 1409.0 万 562.77 万 622.01 万 630.53 万 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 18.21 亿 -3.7% 18.92 亿 18.45 亿 17.87 亿 18.18 亿 18.07 亿 17.27 亿 17.98 亿 17.92 亿 17.64 亿 7.8 亿 7.4 亿 7.21 亿 7.6 亿 6.51 亿 2.16 亿 1.17 亿
流动资产合计 13.88 亿 -7.6% 15.01 亿 14.61 亿 14.15 亿 13.99 亿 14.16 亿 13.47 亿 14.51 亿 14.22 亿 15.73 亿 5.94 亿 5.58 亿 0.0 5.68 亿 4.5 亿 1.98 亿 1.14 亿
货币资金 8.75 亿 -9.7% 9.69 亿 9.51 亿 8.48 亿 8.3 亿 9.2 亿 8.79 亿 10.03 亿 8.84 亿 11.56 亿 2.37 亿 2.13 亿 0.0 2.76 亿 3.1 亿 9831.03 万 4118.31 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 531.52 万 498.78 万 458.37 万 7258.97 万 6543.96 万 6227.39 万 7715.64 万 1.77 亿 9081.22 万 4343.15 万 3371.65 万 0.0 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
应收票据及应收账款 1.46 亿 3.6% 1.41 亿 1.49 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.57 亿 1.26 亿 1.06 亿 1.62 亿 1.23 亿 1.12 亿 7111.33 万 0.0 9300.45 万 5457.86 万 5403.36 万 2632.08 万
应收票据 293.66 万 805.4% 32.43 万 84.36 万 276.29 万 426.79 万 97.4 万 101.57 万 124.58 万 1561.36 万 920.1 万 819.19 万 1126.53 万 0.0 1005.17 万 - - 91.92 万
应收账款 1.43 亿 1.7% 1.4 亿 1.48 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.56 亿 1.25 亿 1.05 亿 1.46 亿 1.14 亿 1.03 亿 5984.8 万 0.0 8295.28 万 5457.86 万 5403.36 万 2540.16 万
预付款项 1432.73 万 -3.6% 1486.39 万 2241.22 万 2341.75 万 3044.3 万 4200.67 万 3735.35 万 2178.77 万 545.72 万 682.45 万 1204.58 万 780.29 万 0.0 21.11 万 455.74 万 55.98 万 306.91 万
其他应收款合计 221.14 万 7.0% 206.59 万 214.4 万 215.72 万 240.85 万 86.89 万 89.59 万 90.81 万 92.43 万 84.06 万 80.74 万 73.37 万 0.0 86.38 万 70.08 万 1665.88 万 60.2 万
存货 2.44 亿 -9.9% 2.71 亿 2.33 亿 2.27 亿 2.22 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.41 亿 1.75 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.89 亿 0.0 1.69 亿 6024.62 万 2804.89 万 4142.56 万
一年内到期的非流动资产 5959.28 万 0.4% 5933.51 万 5907.32 万 1.18 亿 5945.45 万 5916.03 万 5885.7 万 6812.27 万 969.06 万 1928.41 万 1922.18 万 2875.04 万 0.0 2881.96 万 1911.13 万 - -
其他流动资产 3795.02 万 4.1% 3646.49 万 2256.27 万 4214.28 万 2753.63 万 2152.55 万 2295.91 万 2589.46 万 949.87 万 812.69 万 973.6 万 1366.01 万 0.0 13.68 万 41.39 万 - 106.1 万
非流动资产合计 4.34 亿 10.9% 3.91 亿 3.84 亿 3.71 亿 4.18 亿 3.91 亿 3.8 亿 3.47 亿 3.7 亿 1.91 亿 1.85 亿 1.82 亿 0.0 1.92 亿 2.02 亿 1859.07 万 312.37 万
长期应收款 250.47 万 0.0% 250.47 万 172.86 万 269.12 万 119.22 万 119.22 万 119.22 万 20.22 万 - - - - 0.0 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期股权投资 5622.81 万 1783.7% 298.5 万 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他非流动金融资产 6324.17 万 0.0% 6324.17 万 6324.17 万 6324.17 万 6300.0 万 5300.0 万 5300.0 万 3300.0 万 - - - - 0.0 - - - -
固定资产 1.9 亿 0.2% 1.9 亿 1.91 亿 1.93 亿 1.86 亿 1.83 亿 1.77 亿 1.78 亿 239.61 万 255.84 万 245.53 万 257.95 万 0.0 260.61 万 261.48 万 179.0 万 138.58 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
在建工程 229.22 万 0.0% 229.22 万 241.16 万 229.22 万 229.22 万 229.22 万 235.42 万 511.27 万 - - - - 0.0 - - - -
使用权资产 270.37 万 7.8% 250.81 万 334.68 万 288.38 万 330.04 万 174.6 万 209.84 万 245.08 万 310.93 万 327.59 万 407.58 万 279.8 万 0.0 425.08 万 551.67 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
无形资产 1768.11 万 -4.0% 1841.71 万 1909.03 万 1974.6 万 1511.61 万 151.56 万 154.79 万 - - - - - 0.0 - 1.16 万 5.93 万 11.42 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期待摊费用 668.66 万 -4.5% 699.88 万 530.35 万 545.73 万 521.13 万 554.97 万 596.04 万 105.16 万 139.63 万 175.69 万 212.54 万 227.42 万 0.0 299.03 万 344.43 万 - -
递延所得税资产 2681.01 万 16.5% 2302.28 万 2100.43 万 1820.25 万 1514.41 万 1378.19 万 1269.17 万 967.25 万 711.23 万 587.62 万 571.14 万 466.52 万 0.0 549.09 万 604.34 万 1435.76 万 162.37 万
其他非流动资产 6537.23 万 -17.4% 7918.88 万 7604.17 万 6388.99 万 1.27 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.18 亿 3.56 亿 1.77 亿 1.71 亿 1.7 亿 0.0 1.77 亿 1.84 亿 238.37 万 -
负债合计 2.6 亿 -22.5% 3.36 亿 2.81 亿 1.99 亿 2.48 亿 2.3 亿 1.41 亿 1.96 亿 1.85 亿 1.54 亿 1.04 亿 8514.62 万 7492.45 万 1.37 亿 9694.76 万 1.53 亿 9999.85 万
流动负债合计 2.25 亿 -25.2% 3.0 亿 2.79 亿 1.97 亿 2.45 亿 2.29 亿 1.39 亿 1.93 亿 1.82 亿 1.5 亿 9980.02 万 8444.57 万 0.0 1.36 亿 9454.65 万 1.53 亿 9999.85 万
短期借款 4504.38 万 99.6% 2256.75 万 8186.45 万 2001.41 万 3677.31 万 7728.06 万 2000.0 万 6803.9 万 2899.76 万 2001.61 万 2001.78 万 2001.78 万 0.0 - - 1001.27 万 1001.36 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
应付票据 8429.62 万 -47.7% 1.61 亿 1.02 亿 6226.38 万 8203.57 万 1977.18 万 3727.72 万 3727.72 万 - - - - 0.0 - - - -
应付账款 8050.44 万 -24.3% 1.06 亿 8484.45 万 9610.51 万 1.12 亿 1.01 亿 6859.57 万 7200.73 万 1.4 亿 1.16 亿 6848.31 万 4771.77 万 0.0 1.01 亿 6632.53 万 8352.66 万 4328.17 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - 390.93 万
应付职工薪酬 640.39 万 9.6% 584.36 万 437.29 万 825.67 万 423.85 万 428.76 万 409.61 万 1222.74 万 376.94 万 619.88 万 412.26 万 1066.62 万 0.0 872.53 万 894.39 万 519.72 万 263.49 万
应交税费 105.4 万 -32.2% 155.49 万 162.32 万 157.41 万 108.59 万 102.46 万 69.65 万 120.17 万 261.59 万 75.94 万 27.54 万 117.1 万 0.0 1511.47 万 1054.08 万 302.92 万 71.4 万
其他应付款合计 135.09 万 13.8% 118.7 万 100.33 万 141.51 万 102.5 万 1889.07 万 95.89 万 106.28 万 96.37 万 100.28 万 88.94 万 116.43 万 0.0 96.9 万 88.91 万 4927.69 万 3944.51 万
一年内到期的非流动负债 147.07 万 19.6% 122.99 万 194.27 万 144.66 万 145.63 万 50.78 万 50.24 万 55.32 万 109.5 万 96.72 万 209.26 万 246.87 万 0.0 362.38 万 323.02 万 - -
其他流动负债 51.71 万 891.2% 5.22 万 9.57 万 61.93 万 60.87 万 69.24 万 75.43 万 10.82 万 8.19 万 20.05 万 15.65 万 4.86 万 0.0 31.99 万 6.14 万 10.59 万 -
非流动负债合计 3527.25 万 0.4% 3512.59 万 238.91 万 199.42 万 236.16 万 160.8 万 189.26 万 285.69 万 269.12 万 424.67 万 463.79 万 70.05 万 0.0 81.28 万 240.12 万 - -
长期借款 3329.0 万 0.1% 3326.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
递延所得税负债 88.06 万 -5.9% 93.56 万 108.42 万 89.59 万 65.91 万 26.21 万 42.49 万 126.89 万 101.27 万 248.39 万 276.01 万 57.99 万 0.0 - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
所有者权益合计 15.61 亿 0.3% 15.57 亿 15.64 亿 15.88 亿 15.7 亿 15.77 亿 15.86 亿 16.02 亿 16.07 亿 16.1 亿 6.75 亿 6.55 亿 0.0 6.24 亿 5.54 亿 6325.24 万 1678.69 万
实收资本（或股本） 4.6 亿 0.0% 4.6 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.6 亿 3.68 亿 3.68 亿 0.0 3.68 亿 3.68 亿 824.9 万 768.31 万
资本公积 9.43 亿 0.3% 9.4 亿 9.39 亿 9.37 亿 9.35 亿 9.34 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.32 亿 9.32 亿 1.06 亿 1.06 亿 0.0 1.05 亿 1.02 亿 1.19 亿 9827.83 万
减：库存股 5568.13 万 0.0% 5568.13 万 4568.13 万 1868.49 万 1868.49 万 499.9 万 499.9 万 - - - - - 0.0 - - - -
其他综合收益 265.11 万 -11.3% 298.88 万 310.52 万 316.46 万 202.85 万 280.95 万 261.03 万 253.59 万 334.61 万 363.08 万 119.61 万 178.57 万 0.0 71.33 万 -163.34 万 -135.28 万 -145.68 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
盈余公积 2163.63 万 0.0% 2163.63 万 2163.63 万 2163.63 万 2051.93 万 2051.93 万 2051.93 万 2051.93 万 1751.01 万 1751.01 万 1751.01 万 1751.03 万 0.0 782.34 万 782.34 万 111.37 万 111.37 万
未分配利润 1.78 亿 1.6% 1.76 亿 1.72 亿 1.7 亿 1.66 亿 1.6 亿 1.69 亿 1.81 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.76 亿 1.56 亿 0.0 1.37 亿 7174.84 万 -6341.92 万 -8883.14 万
归属母公司股东权益合计 15.5 亿 0.4% 15.44 亿 15.5 亿 15.73 亿 15.65 亿 15.71 亿 15.81 亿 15.96 亿 16.01 亿 16.04 亿 6.69 亿 6.49 亿 6.4 亿 6.17 亿 5.48 亿 6325.24 万 1678.69 万
少数股东权益 1137.65 万 -7.5% 1230.26 万 1343.32 万 1409.0 万 502.69 万 527.76 万 541.3 万 562.77 万 576.06 万 600.96 万 609.77 万 622.01 万 0.0 633.68 万 630.53 万 - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
经营活动产生的现金流量净额 6079.59 万 202.9% -6686.7 万 9566.06 万 -6905.27 万 -4777.37 万 4740.54 万 1805.73 万
经营活动现金流入小计 8.46 亿 32.3% 6.75 亿 7.1 亿 6.3 亿 6.91 亿 3.12 亿 2.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.13 亿 20.7% 6.21 亿 6.52 亿 5.99 亿 6.79 亿 3.07 亿 2.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
收到的税费返还 2515.21 万 321.1% 555.67 万 1067.2 万 27.37 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 152.6% 4854.18 万 4765.42 万 3062.31 万 1244.42 万 497.77 万 1874.17 万
经营活动现金流出小计 7.85 亿 12.4% 7.42 亿 6.14 亿 6.99 亿 7.39 亿 2.64 亿 2.31 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.56 亿 9.7% 6.43 亿 5.14 亿 5.84 亿 4.01 亿 2.18 亿 1.76 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8092.48 万 15.5% 7287.63 万 6786.15 万 5637.6 万 5035.71 万 2476.25 万 2788.4 万
支付的各项税款 1231.61 万 39.4% 419.11 万 1053.58 万 3658.45 万 4634.8 万 275.16 万 128.72 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3605.71 万 65.3% 2164.74 万 2228.19 万 2253.77 万 2.42 亿 1830.32 万 2601.82 万
投资活动产生的现金流量净额 -118.26 万 79.8% -1132.79 万 -2.74 亿 -3089.94 万 -765.66 万 -301.5 万 -37.85 万
投资活动现金流入小计 9007.89 万 -17.2% 8875.67 万 1.32 亿 25.46 万 3813.07 万 8115.85 万 1960.14 万
收回投资收到的现金 7530.8 万 -24.7% 7999.7 万 1.3 亿 - 3795.0 万 8083.0 万 1950.0 万
取得投资收益收到的现金 897.93 万 319.6% 664.82 万 180.58 万 25.46 万 18.07 万 30.63 万 10.14 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 5500.0 - - - 2.22 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 120.03 万 - 210.6 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 9126.15 万 -20.4% 1.0 亿 4.05 亿 3115.4 万 4578.72 万 8417.35 万 1997.99 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1688.51 万 -63.0% 4749.85 万 1.92 亿 115.4 万 783.72 万 334.35 万 47.99 万
投资支付的现金 6873.13 万 1.5% 4968.9 万 2.13 亿 3000.0 万 3795.0 万 8083.0 万 1950.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 180.0 万 64.1% 289.7 万 22.4 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 2.28 亿 15.3% 8740.3 万 10.21 亿 2000.0 万 3.16 亿 8200.94 万 1859.41 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1137.54 万 -192.0% -7653.13 万 9.65 亿 -154.29 万 2.68 亿 1442.64 万 643.57 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 980.0 万 9.52 亿 - 2.82 亿 4986.59 万 733.7 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 2.17 亿 9.9% 7674.98 万 6803.9 万 2000.0 万 - 1490.0 万 1000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 7.86 万 3173.9% 85.32 万 6.69 万 - 3361.17 万 1724.35 万 125.71 万
筹资活动现金流出小计 2.39 亿 29.2% 1.64 亿 5604.03 万 2154.29 万 4813.89 万 6758.3 万 1215.85 万
偿还债务所支付的现金 1.98 亿 35.9% 1.25 亿 2000.0 万 - 1279.62 万 1490.0 万 344.92 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107.7 万 -94.1% 1825.81 万 94.96 万 1416.11 万 2.28 万 780.29 万 38.41 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3967.77 万 90.3% 2088.75 万 3509.07 万 738.18 万 3531.99 万 4488.01 万 832.52 万
汇率变动对现金的影响 -232.4 万 1.8% -233.44 万 66.24 万 476.04 万 -66.53 万 -168.96 万 29.37 万
现金及现金等价物净增加额 4591.39 万 183.6% -1.57 亿 7.87 亿 -9673.46 万 2.12 亿 5712.73 万 2440.81 万
期初现金及现金等价物余额 35.69 亿 -2.9% 10.01 亿 2.13 亿 3.1 亿 9831.03 万 4118.31 万 1677.5 万
期末现金及现金等价物余额 36.15 亿 -0.2% 8.43 亿 10.01 亿 2.13 亿 3.1 亿 9831.03 万 4118.31 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 1306.6 万 128.5% -4591.45 万 7906.39 万 1458.05 万 -3372.11 万 -638.37 万 -4134.27 万 2238.25 万 -117.04 万 4785.54 万 2659.31 万 -189.02 万 -4936.21 万 -1139.98 万 -640.06 万
经营活动现金流入小计 1.97 亿 -0.4% 1.98 亿 2.47 亿 2.04 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.22 亿 1.68 亿 2.38 亿 1.83 亿 1.2 亿 1.41 亿 1.65 亿 2.03 亿 1.21 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.78 亿 -7.1% 1.92 亿 1.58 亿 1.85 亿 1.74 亿 1.58 亿 1.04 亿 1.55 亿 2.14 亿 1.74 亿 1.09 亿 1.23 亿 1.63 亿 1.93 亿 1.19 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 -3102.02 -337.7% 1305.22 2439.84 万 75.54 万 77.65 万 294.12 万 108.36 万 117.18 万 275.19 万 604.49 万 70.34 万 22.66 万 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1875.3 万 217.0% 591.54 万 6488.31 万 1837.35 万 195.11 万 1166.9 万 1654.82 万 1255.61 万 2101.43 万 345.37 万 1063.0 万 1699.79 万 181.44 万 995.72 万 185.36 万
经营活动现金流出小计 1.84 亿 -24.6% 2.44 亿 1.68 亿 1.9 亿 2.1 亿 1.79 亿 1.63 亿 1.46 亿 2.39 亿 1.36 亿 9364.59 万 1.42 亿 2.14 亿 2.15 亿 1.28 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.42 亿 -35.5% 2.2 亿 1.31 亿 1.64 亿 1.91 亿 1.52 亿 1.36 亿 1.18 亿 2.1 亿 1.16 亿 6996.77 万 1.11 亿 1.78 亿 1.93 亿 1.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1876.24 万 -4.0% 1953.99 万 2294.37 万 1967.87 万 1505.66 万 1513.26 万 2300.83 万 1684.82 万 1986.11 万 1276.38 万 1838.84 万 1243.45 万 1745.45 万 1034.17 万 1614.52 万
支付的各项税款 817.7 万 463.8% 145.05 万 139.25 万 129.62 万 110.99 万 83.91 万 94.59 万 594.06 万 68.64 万 192.25 万 198.63 万 459.95 万 1622.41 万 906.78 万 669.3 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1516.39 万 423.5% 289.67 万 1309.3 万 490.35 万 255.65 万 1084.03 万 334.72 万 506.91 万 879.24 万 511.69 万 330.34 万 1407.67 万 254.47 万 286.11 万 305.52 万
投资活动产生的现金流量净额 -3416.59 万 -287.9% -880.84 万 -1202.06 万 5381.24 万 -2652.2 万 -775.41 万 -3086.41 万 5928.7 万 -2.77 亿 -5506.02 万 -31.53 万 -35.05 万 -2996.58 万 -23.39 万 -34.92 万
投资活动现金流入小计 747.09 万 15272.5% 4.86 万 108.31 万 8147.63 万 689.12 万 37.25 万 1.67 万 1.02 亿 3012.89 万 11.01 万 1512.93 1.27 万 - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 7530.8 万 - - - 1.0 亿 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 290.58 万 - 0.0 0.0 607.35 万 19.1 万 36.7 万 1.67 万 156.53 万 12.89 万 11.01 万 1512.93 1.27 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2.24 万 - 0.0 108.31 万 9.48 万 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4163.68 万 370.1% 885.7 万 1310.37 万 2766.39 万 3341.32 万 812.66 万 3088.08 万 4227.83 万 3.08 亿 5517.03 万 31.68 万 36.32 万 3020.77 万 23.39 万 34.92 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -1209.45 万 -341.3% 501.2 万 1310.37 万 1086.39 万 1872.42 万 812.66 万 978.38 万 905.43 万 1.78 亿 517.03 万 31.68 万 36.32 万 20.77 万 23.39 万 34.92 万
投资支付的现金 5373.13 万 - 0.0 0.0 1500.0 万 1468.9 万 0.0 2000.0 万 3300.0 万 1.3 亿 - - 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 180.0 万 0.0 0.0 109.7 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4767.86 万 -71.8% 1.69 亿 8181.28 万 -7083.63 万 8148.95 万 5674.74 万 2000.24 万 3910.82 万 2899.76 万 - - 0.0 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -6049.4 万 -191.4% 6618.9 万 3404.47 万 -5111.52 万 -2868.66 万 5651.17 万 -5324.13 万 3778.43 万 579.92 万 9.22 亿 -91.52 万 -561.27 万 1968.39 万 -1496.79 万 -64.61 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4760.36 万 -71.8% 1.69 亿 8180.93 万 -8148.95 万 8148.95 万 5674.98 万 2000.0 万 3904.14 万 - - - 0.0 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 7.51 万 - 0.0 3500.0 0.0 - - 2400.0 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.08 亿 5.3% 1.03 亿 4776.81 万 -1972.11 万 1.1 亿 23.57 万 7324.37 万 132.39 万 2319.84 万 3060.28 万 91.52 万 561.27 万 31.61 万 1496.79 万 64.61 万
偿还债务所支付的现金 1.08 亿 17.2% 9175.91 万 2000.0 万 -2103.51 万 7778.48 万 0.0 6803.9 万 0.0 - - - - 31.61 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31.82 万 23.5% 25.77 万 37.07 万 13.03 万 1802.04 万 - - 17.76 万 45.78 万 15.41 万 16.0 万 15.11 万 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 34.63 万 -96.8% 1075.03 万 2739.74 万 118.36 万 1437.08 万 12.83 万 520.47 万 114.63 万 274.05 万 3044.87 万 75.52 万 - - - 64.61 万
汇率变动对现金的影响 -96.96 万 -18782.6% 5189.94 -69.78 万 -66.18 万 -228.57 万 15.49 万 45.81 万 -69.4 万 -30.96 万 301.78 万 -135.18 万 561.55 万 -125.27 万 27.35 万 12.41 万
现金及现金等价物净增加额 -8256.35 万 -819.7% 1147.13 万 1.0 亿 1661.59 万 -9121.53 万 4252.88 万 -1.25 亿 1.19 亿 -2.73 亿 9.18 亿 2401.08 万 -223.8 万 -6089.68 万 -2632.82 万 -727.17 万
期初现金及现金等价物余额 9.55 亿 1.2% 9.44 亿 8.43 亿 8.27 亿 9.18 亿 8.76 亿 10.01 亿 8.82 亿 11.55 亿 2.37 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.76 亿 3.03 亿 3.1 亿
期末现金及现金等价物余额 8.73 亿 -8.6% 9.55 亿 9.44 亿 8.43 亿 8.27 亿 9.18 亿 8.76 亿 10.01 亿 8.82 亿 11.55 亿 2.37 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.76 亿 3.03 亿