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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 12.7 亿 13.4% 11.09 亿 13.48 亿
营业收入 12.7 亿 13.4% 11.09 亿 13.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 11.04 亿 10.1% 9.73 亿 10.98 亿
营业成本 9.03 亿 15.7% 7.87 亿 8.41 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 1096.75 万 32.9% 918.57 万 921.97 万
管理费用 8932.35 万 -7.0% 8081.0 万 9261.05 万
财务费用 -2203.13 万 -320.1% -1282.31 万 2940.19 万
财务费用 - 利息费用 466.94 万 -83.5% 2099.4 万 4190.87 万
财务费用 - 利息收入 1846.26 万 3.6% 2208.35 万 621.77 万
研发费用 1.13 亿 13.7% 9992.77 万 1.17 亿
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 945.92 万 6.5% 930.46 万 921.25 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 1580.11 万 7.9% 1499.57 万 1816.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 3.54 万 - 5.47 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - -100.0% 0.0 -
公允价值变动净收益 10.31 万 38.9% 15.74 万 -
资产处置收益 -73.0 万 -298.8% -15.01 万 -20.43 万
营业利润 1.67 亿 37.5% 1.36 亿 2.54 亿
加：营业外收入 104.11 万 31.9% 72.36 万 2177.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 82.54 万 -33.3% 133.13 万 93.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 1.67 亿 38.2% 1.36 亿 2.75 亿
减：所得税 2037.71 万 123.5% 1500.6 万 2807.44 万
净利润 1.47 亿 31.2% 1.21 亿 2.47 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 1.47 亿 31.2% 1.21 亿 2.47 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.47 亿 31.2% 1.21 亿 2.47 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 1.39 亿 40.7% 1.08 亿 2.13 亿
基本每股收益 0.22 29.4% 0.18 0.41
稀释每股收益 0.22 29.4% 0.18 0.41
其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
综合收益总额 1.47 亿 31.2% 1.21 亿 2.47 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.47 亿 31.2% 1.21 亿 2.47 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 3.8 亿 10.3% 3.45 亿 2.8 亿 2.64 亿 3.02 亿 2.93 亿 2.49 亿 2.75 亿 3.7 亿 3.58 亿 3.46 亿 3.84 亿 4.26 亿
营业收入 3.8 亿 10.3% 3.45 亿 2.8 亿 2.64 亿 3.02 亿 2.93 亿 2.49 亿 2.75 亿 3.7 亿 3.58 亿 3.46 亿 3.84 亿 4.26 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 3.3 亿 10.4% 2.99 亿 2.62 亿 2.13 亿 2.72 亿 2.58 亿 2.3 亿 2.43 亿 3.07 亿 2.72 亿 2.76 亿 2.76 亿 3.13 亿
营业成本 2.7 亿 15.5% 2.34 亿 2.14 亿 1.85 亿 2.13 亿 2.13 亿 1.75 亿 1.79 亿 2.43 亿 2.16 亿 2.03 亿 2.05 亿 2.62 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 265.19 万 -9.2% 292.16 万 263.65 万 275.76 万 191.63 万 216.64 万 234.54 万 182.64 万 296.34 万 315.02 万 127.97 万 200.07 万 211.6 万
管理费用 2406.64 万 -27.2% 3304.29 万 2257.48 万 963.94 万 2275.63 万 2343.78 万 2497.65 万 2484.76 万 2234.17 万 2254.0 万 2288.13 万 1901.85 万 2046.93 万
财务费用 11.3 万 104.5% -251.43 万 -576.34 万 -1386.67 万 553.81 万 -667.34 万 217.88 万 896.6 万 804.12 万 -369.09 万 1608.55 万 1729.95 万 -426.09 万
财务费用 - 利息费用 37.83 万 9.9% 34.42 万 148.46 万 246.24 万 393.77 万 659.52 万 799.87 万 972.24 万 1031.78 万 1075.82 万 1111.02 万 1123.54 万 1168.52 万
财务费用 - 利息收入 225.45 万 -40.6% 379.8 万 633.69 万 607.33 万 419.06 万 588.37 万 593.6 万 181.65 万 93.79 万 187.83 万 158.49 万 141.78 万 88.11 万
研发费用 3072.24 万 4.5% 2938.96 万 2596.03 万 2715.15 万 2629.85 万 2289.48 万 2358.28 万 2681.39 万 2809.82 万 3173.72 万 2999.38 万 3058.33 万 3095.31 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 234.18 万 3.7% 225.84 万 223.13 万 262.77 万 225.12 万 229.77 万 212.79 万 220.71 万 257.33 万 221.39 万 221.81 万 159.48 万 148.31 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 357.23 万 -21.2% 453.45 万 294.59 万 474.84 万 374.18 万 474.86 万 175.69 万 439.81 万 898.63 万 163.51 万 314.24 万 309.04 万 286.21 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 3.54 万 - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 376.52 万 - - - 0.0 - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 5.69 万 4.62 万 0.0 7.43 万 - - - - - - - -
资产处置收益 -30.17 万 -661.7% -3.96 万 13.84 万 -52.7 万 0.0 0.0 37.69 万 -9622.99 -7.63 万 5011.66 -12.34 万 3683.89 2.11 万
营业利润 5039.43 万 20.6% 4177.61 万 2401.6 万 5067.87 万 3349.28 万 3165.05 万 2057.5 万 3563.63 万 7442.04 万 7816.47 万 6587.07 万 1.05 亿 1.13 亿
加：营业外收入 10.37 万 162242.8% 63.87 100.04 万 -6.31 万 11.9 万 -54.0 万 120.77 万 2501.0 2029.22 万 2046.57 147.73 万 0.0 14.33 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.77 万 -96.0% 44.59 万 3.34 万 32.85 万 60.79 万 23.96 万 15.53 万 23.4 万 29.92 万 18.67 万 21.09 万 436.38 万 61.39 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 5048.03 万 22.1% 4133.03 万 2498.3 万 5028.71 万 3300.39 万 3087.09 万 2162.74 万 3540.48 万 9441.35 万 7798.01 万 6713.7 万 1.01 亿 1.12 亿
减：所得税 539.63 万 552.7% 82.68 万 577.54 万 837.86 万 233.85 万 92.82 万 336.06 万 249.03 万 1108.65 万 670.62 万 779.15 万 619.09 万 1434.9 万
净利润 4508.4 万 11.3% 4050.36 万 1920.76 万 4190.85 万 3066.54 万 2994.27 万 1826.68 万 3291.45 万 8332.7 万 7127.39 万 5934.55 万 9450.53 万 9793.9 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 4508.4 万 11.3% 4050.36 万 1920.76 万 4190.85 万 3066.54 万 2994.27 万 1826.68 万 3291.45 万 8332.7 万 7127.39 万 5934.55 万 9450.53 万 9793.9 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4508.4 万 11.3% 4050.36 万 1920.76 万 4190.85 万 3066.54 万 2994.27 万 1826.68 万 3291.45 万 8332.7 万 7127.39 万 5934.55 万 9450.53 万 9793.9 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4161.27 万 -4.7% 4366.43 万 1551.81 万 3816.04 万 2772.26 万 2613.13 万 1550.15 万 2937.67 万 5815.05 万 7001.12 万 5568.94 万 9581.28 万 9580.31 万
基本每股收益 0.07 16.7% 0.06 0.03 0.06 0.04 0.05 0.03 0.05 0.14 0.12 0.1 0.16 0.16
稀释每股收益 0.07 16.7% 0.06 0.03 0.06 0.05 0.04 0.03 0.05 0.14 0.12 0.1 0.16 0.16
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
综合收益总额 4508.4 万 11.3% 4050.36 万 1920.76 万 4190.85 万 3066.54 万 2994.27 万 1826.68 万 3291.45 万 8332.7 万 7127.39 万 5934.55 万 9450.53 万 9793.9 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4508.4 万 11.3% 4050.36 万 1920.76 万 4190.85 万 3066.54 万 2994.27 万 1826.68 万 3291.45 万 8332.7 万 7127.39 万 5934.55 万 9450.53 万 9793.9 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 46.22 亿 11.5% 45.71 亿 36.73 亿 37.52 亿 36.78 亿
流动资产合计 16.71 亿 8.8% 18.54 亿 10.09 亿 11.79 亿 11.01 亿
货币资金 10.31 亿 14.3% 13.04 亿 4.43 亿 4.78 亿 3.73 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 1003.71 万 - 0.0 - 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.79 亿 7.9% 2.07 亿 1.99 亿 3.17 亿 3.33 亿
应收票据 44.01 万 10.5% 58.18 万 12.0 万 4.0 万 1034.92 万
应收账款 2.78 亿 7.9% 2.06 亿 1.98 亿 3.17 亿 3.23 亿
预付款项 1735.48 万 21.8% 1293.41 万 1152.14 万 1576.28 万 2021.07 万
其他应收款合计 9.9 万 -4.6% 12.04 万 8.19 万 23.48 万 22.69 万
存货 3.08 亿 -8.3% 3.15 亿 3.41 亿 3.46 亿 2.54 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 2595.72 万 65.0% 1326.81 万 1538.24 万 2207.01 万 1.13 亿
非流动资产合计 29.51 亿 13.1% 27.18 亿 26.64 亿 25.73 亿 25.77 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 21.69 亿 -2.1% 22.09 亿 22.7 亿 22.32 亿 21.0 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 3.38 亿 120.9% 1.52 亿 1.53 亿 1.11 亿 2.06 亿
使用权资产 3147.02 万 -25.3% 3497.97 万 4473.0 万 5484.32 万 6285.7 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 1.18 亿 -3.4% 1.19 亿 1.23 亿 1.32 亿 1.35 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 2.52 万 0.0% 2.52 万 2.52 万 2.52 万 2.52 万
长期待摊费用 248.53 万 -7.6% 122.4 万 126.65 万 158.46 万 112.36 万
递延所得税资产 3709.14 万 64.5% 4930.89 万 2185.39 万 1739.98 万 1471.47 万
其他非流动资产 2.41 亿 374.2% 1.53 亿 5055.23 万 2424.33 万 5769.65 万
负债合计 5.21 亿 -28.7% 4.3 亿 8.85 亿 11.7 亿 14.18 亿
流动负债合计 2.81 亿 -44.7% 3.33 亿 6.59 亿 6.25 亿 7.19 亿
短期借款 0.0 - 1000.76 万 1.2 亿 1.09 亿 3.49 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付账款 9809.36 万 28.9% 7476.36 万 6301.8 万 1.53 亿 1.67 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 2048.14 万 -0.6% 2340.29 万 2320.27 万 2690.54 万 2345.32 万
应交税费 726.65 万 -11.2% 555.13 万 807.96 万 1333.0 万 1275.54 万
其他应付款合计 1273.41 万 -5.0% 962.7 万 1208.46 万 1779.35 万 1972.42 万
一年内到期的非流动负债 7433.61 万 -67.7% 1.35 亿 3.49 亿 1.84 亿 1.11 亿
其他流动负债 44.01 万 10.5% 19.54 万 12.0 万 4.0 万 578.18 万
非流动负债合计 2.4 亿 8.3% 9729.63 万 2.26 亿 5.45 亿 6.99 亿
长期借款 1.7 亿 18.5% 2200.0 万 1.45 亿 4.61 亿 6.11 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税负债 400.51 万 -12.3% 422.04 万 473.15 万 528.69 万 14.14 万
长期递延收益 4361.64 万 8.7% 4593.97 万 3932.06 万 3130.44 万 3305.41 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 41.01 亿 20.1% 41.41 亿 27.89 亿 25.83 亿 22.6 亿
实收资本（或股本） 6.65 亿 5.5% 6.65 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿
资本公积 26.47 亿 35.1% 26.52 亿 12.91 亿 12.72 亿 12.64 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
盈余公积 4770.76 万 73.3% 5858.17 万 3683.36 万 1821.11 万 618.45 万
未分配利润 7.41 亿 -7.1% 7.65 亿 8.65 亿 6.96 亿 3.94 亿
归属母公司股东权益合计 41.01 亿 20.1% 41.41 亿 27.89 亿 25.83 亿 22.6 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 47.08 亿 3.9% 45.33 亿 45.27 亿 45.71 亿 45.36 亿 49.25 亿 49.66 亿 36.73 亿 37.55 亿 37.57 亿 37.24 亿 37.52 亿 38.36 亿 36.78 亿
流动资产合计 14.32 亿 -8.6% 15.66 亿 17.04 亿 18.54 亿 19.1 亿 23.09 亿 23.24 亿 10.09 亿 11.63 亿 11.45 亿 0.0 11.79 亿 12.53 亿 11.01 亿
货币资金 7.65 亿 -21.1% 9.7 亿 11.48 亿 13.04 亿 12.97 亿 16.91 亿 17.23 亿 4.43 亿 5.07 亿 4.29 亿 0.0 4.78 亿 5.68 亿 3.73 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 -100.0% 1010.31 万 1004.62 万 0.0 2007.43 万 2008.32 万 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 3.12 亿 20.7% 2.58 亿 2.06 亿 2.07 亿 2.45 亿 2.44 亿 2.33 亿 1.99 亿 2.71 亿 3.03 亿 0.0 3.17 亿 3.41 亿 3.33 亿
应收票据 13.36 万 -52.5% 28.1 万 70.49 万 58.18 万 74.66 万 21.93 万 12.0 万 12.0 万 5.0 万 20.0 万 0.0 4.0 万 568.72 万 1034.92 万
应收账款 3.12 亿 20.8% 2.58 亿 2.05 亿 2.06 亿 2.45 亿 2.44 亿 2.33 亿 1.98 亿 2.71 亿 3.03 亿 0.0 3.17 亿 3.36 亿 3.23 亿
预付款项 2005.51 万 16.3% 1724.54 万 1840.52 万 1293.41 万 1465.44 万 1227.34 万 2156.87 万 1152.14 万 1383.61 万 1500.13 万 0.0 1576.28 万 2061.12 万 2021.07 万
其他应收款合计 10.0 万 -4.0% 10.41 万 31.99 万 12.04 万 9.8 万 14.33 万 167.65 万 8.19 万 10.96 万 392.85 万 0.0 23.48 万 22.37 万 22.69 万
存货 2.99 亿 -0.7% 3.01 亿 3.08 亿 3.15 亿 3.16 亿 3.28 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.55 亿 3.75 亿 0.0 3.46 亿 2.9 亿 2.54 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3564.88 万 276.4% 947.1 万 1404.98 万 1326.81 万 1626.55 万 1317.37 万 339.09 万 1538.24 万 1520.11 万 1839.95 万 0.0 2207.01 万 1775.42 万 1.13 亿
非流动资产合计 32.76 亿 10.4% 29.66 亿 28.22 亿 27.18 亿 26.26 亿 26.16 亿 26.41 亿 26.64 亿 25.93 亿 26.11 亿 0.0 25.73 亿 25.83 亿 25.77 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 1896.92 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 20.95 亿 -2.9% 21.59 亿 22.04 亿 22.09 亿 22.42 亿 22.98 亿 22.21 亿 22.7 亿 21.9 亿 22.17 亿 0.0 22.32 亿 21.57 亿 21.0 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 5.51 亿 84.9% 2.98 亿 1.7 亿 1.52 亿 1.25 亿 1.13 亿 1.86 亿 1.53 亿 1.81 亿 1.72 亿 0.0 1.11 亿 9935.79 万 2.06 亿
使用权资产 2596.57 万 -12.7% 2974.16 万 3232.95 万 3497.97 万 3697.46 万 3948.88 万 4200.04 万 4473.0 万 4724.78 万 4977.15 万 0.0 5484.32 万 5861.76 万 6285.7 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.16 亿 -0.8% 1.17 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.25 亿 0.0 1.32 亿 1.33 亿 1.35 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 2.52 万 0.0% 2.52 万 2.52 万 2.52 万 2.52 万 2.52 万 2.52 万 2.52 万 2.52 万 2.52 万 0.0 2.52 万 2.52 万 2.52 万
长期待摊费用 89.38 万 -11.0% 100.39 万 111.39 万 122.4 万 407.68 万 140.66 万 124.74 万 126.65 万 130.29 万 133.53 万 0.0 158.46 万 191.15 万 112.36 万
递延所得税资产 5024.61 万 0.2% 5014.12 万 4886.3 万 4930.89 万 2393.68 万 2262.37 万 1926.8 万 2185.39 万 2115.49 万 2199.76 万 0.0 1739.98 万 1490.38 万 1471.47 万
其他非流动资产 4.08 亿 30.6% 3.12 亿 2.48 亿 1.53 亿 7304.48 万 2126.35 万 5021.75 万 5055.23 万 2844.04 万 2333.99 万 0.0 2424.33 万 1.17 亿 5769.65 万
负债合计 5.85 亿 26.8% 4.62 亿 3.62 亿 4.3 亿 4.57 亿 8.8 亿 7.62 亿 8.85 亿 10.04 亿 10.94 亿 10.77 亿 11.7 亿 14.5 亿 14.18 亿
流动负债合计 2.38 亿 14.5% 2.08 亿 1.9 亿 3.33 亿 3.25 亿 6.15 亿 5.4 亿 6.59 亿 6.94 亿 6.14 亿 0.0 6.25 亿 8.26 亿 7.19 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 1000.76 万 - 1690.0 万 4058.99 万 1.2 亿 1.57 亿 1.16 亿 0.0 1.09 亿 3.21 亿 3.49 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 547.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 1.24 亿 37.8% 8980.85 万 7809.13 万 7476.36 万 7238.86 万 6353.8 万 5638.04 万 6301.8 万 7983.83 万 1.13 亿 0.0 1.53 亿 1.34 亿 1.67 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1879.31 万 -22.3% 2420.13 万 1317.68 万 2340.29 万 2216.97 万 1857.54 万 1353.26 万 2320.27 万 1905.85 万 1953.58 万 0.0 2690.54 万 2172.13 万 2345.32 万
应交税费 803.15 万 138.5% 336.8 万 425.0 万 555.13 万 650.14 万 255.25 万 -519.78 万 807.96 万 985.75 万 846.77 万 0.0 1333.0 万 649.36 万 1275.54 万
其他应付款合计 1280.56 万 2.3% 1252.29 万 1036.74 万 962.7 万 1266.26 万 2.15 亿 2833.54 万 1208.46 万 1415.24 万 7673.47 万 0.0 1779.35 万 7237.11 万 1972.42 万
一年内到期的非流动负债 1444.75 万 -1.3% 1463.18 万 1139.98 万 1.35 亿 1.34 亿 2.19 亿 3.24 亿 3.49 亿 3.26 亿 1.83 亿 0.0 1.84 亿 1.54 亿 1.11 亿
其他流动负债 13.36 万 -52.5% 28.1 万 42.39 万 19.54 万 74.66 万 21.93 万 12.0 万 12.0 万 5.0 万 20.0 万 0.0 4.0 万 206.18 万 578.18 万
非流动负债合计 3.47 亿 36.9% 2.54 亿 1.73 亿 9729.63 万 1.33 亿 2.65 亿 2.22 亿 2.26 亿 3.11 亿 4.8 亿 0.0 5.45 亿 6.24 亿 6.99 亿
长期借款 2.87 亿 53.5% 1.87 亿 1.0 亿 2200.0 万 5200.0 万 1.84 亿 1.45 亿 1.45 亿 2.34 亿 4.01 亿 0.0 4.61 亿 5.39 亿 6.11 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 374.94 万 -4.5% 392.48 万 415.55 万 422.04 万 426.08 万 446.21 万 467.5 万 473.15 万 486.92 万 500.54 万 0.0 528.69 万 14.26 万 14.14 万
长期递延收益 3958.82 万 -6.7% 4242.29 万 4525.75 万 4593.97 万 4764.45 万 4549.51 万 2270.25 万 3932.06 万 3258.74 万 3152.77 万 0.0 3130.44 万 3409.16 万 3305.41 万
其他非流动负债 46.02 - 0.0 0.0 0.0 - - 1456.75 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 41.23 亿 1.3% 40.71 亿 41.65 亿 41.41 亿 40.78 亿 40.45 亿 42.04 亿 27.89 亿 27.51 亿 26.63 亿 0.0 25.83 亿 23.85 亿 22.6 亿
实收资本（或股本） 6.65 亿 0.0% 6.65 亿 6.65 亿 6.65 亿 6.65 亿 6.65 亿 6.62 亿 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿 0.0 5.96 亿 5.96 亿 5.96 亿
资本公积 26.62 亿 -0.0% 26.62 亿 26.56 亿 26.52 亿 26.31 亿 26.28 亿 26.22 亿 12.91 亿 12.87 亿 12.82 亿 0.0 12.72 亿 12.68 亿 12.64 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 674.95 万 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 5858.17 万 0.0% 5858.17 万 5858.17 万 5858.17 万 3683.36 万 3683.36 万 3683.36 万 3683.36 万 1821.11 万 1821.11 万 0.0 1821.11 万 618.45 万 618.45 万
未分配利润 7.37 亿 6.5% 6.92 亿 7.84 亿 7.65 亿 7.45 亿 7.14 亿 8.83 亿 8.65 亿 8.5 亿 7.67 亿 0.0 6.96 亿 5.16 亿 3.94 亿
归属母公司股东权益合计 41.23 亿 1.3% 40.71 亿 41.65 亿 41.41 亿 40.78 亿 40.45 亿 42.04 亿 27.89 亿 27.51 亿 26.63 亿 26.46 亿 25.83 亿 23.85 亿 22.6 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 4.64 亿 4.9% 4.48 亿 5.78 亿
经营活动现金流入小计 12.86 亿 7.8% 11.9 亿 15.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.86 亿 4.9% 10.95 亿 14.36 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 7252.38 万 116.4% 4959.41 万 5116.08 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 2708.13 万 -4.2% 4499.98 万 6083.25 万
经营活动现金流出小计 8.22 亿 9.5% 7.42 亿 9.7 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.34 亿 18.2% 4.67 亿 6.82 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.08 亿 14.3% 1.88 亿 1.85 亿
支付的各项税款 1679.43 万 -41.1% 2398.31 万 4134.88 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 6393.44 万 -28.2% 6239.41 万 6191.13 万
投资活动产生的现金流量净额 -9.52 亿 -181.5% -3.28 亿 -3.65 亿
投资活动现金流入小计 2019.93 万 -8.9% 4076.62 万 774.78 万
收回投资收到的现金 2000.0 万 - 4000.0 万 -
取得投资收益收到的现金 9.33 万 - 21.22 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 10.6 万 -94.9% 55.4 万 774.78 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
投资活动现金流出小计 9.72 亿 169.5% 3.68 亿 3.73 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.39 亿 192.8% 3.28 亿 3.73 亿
投资支付的现金 3300.0 万 65.0% 4000.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流入小计 3.29 亿 -77.6% 14.31 亿 2.06 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.24 亿 -118.3% 7.24 亿 -2.57 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 14.21 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 2.9 亿 2496.7% 1000.0 万 2.06 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 6664.95 万 - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 4.54 亿 -42.7% 7.06 亿 4.63 亿
偿还债务所支付的现金 1.85 亿 -65.6% 4.58 亿 3.45 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.48 亿 -31.6% 2.2 亿 9928.21 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.2 亿 241.2% 2889.22 万 1884.87 万
汇率变动对现金的影响 821.49 万 -31.3% 1028.36 万 1315.5 万
现金及现金等价物净增加额 -6.05 亿 -176.0% 8.55 亿 -3063.06 万
期初现金及现金等价物余额 46.12 亿 8.2% 4.05 亿 4.35 亿
期末现金及现金等价物余额 40.08 亿 -20.1% 12.6 亿 4.05 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 1.03 亿 5.2% 9744.97 万 9838.14 万 1.65 亿 1.14 亿 1.16 亿 5301.12 万 1.59 亿 2.05 亿
经营活动现金流入小计 3.62 亿 24.0% 2.92 亿 3.06 亿 3.25 亿 3.15 亿 3.0 亿 2.5 亿 3.28 亿 4.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.4 亿 27.6% 2.66 亿 2.79 亿 3.01 亿 2.93 亿 2.69 亿 2.31 亿 3.37 亿 3.95 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 1808.27 万 -7.6% 1956.92 万 1822.37 万 1664.82 万 1022.67 万 1096.25 万 1175.67 万 57.1 万 1797.15 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 428.22 万 -30.5% 616.05 万 964.32 万 699.53 万 1096.98 万 1974.87 万 728.59 万 -972.74 万 5779.5 万
经营活动现金流出小计 2.6 亿 33.4% 1.95 亿 2.08 亿 1.6 亿 2.01 亿 1.83 亿 1.97 亿 1.69 亿 2.65 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.63 亿 31.5% 1.24 亿 1.18 亿 1.29 亿 1.11 亿 1.25 亿 1.02 亿 1.14 亿 1.88 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5564.49 万 11.9% 4972.17 万 5478.17 万 4769.76 万 4161.76 万 4629.0 万 5283.45 万 4117.63 万 4588.58 万
支付的各项税款 715.44 万 13.2% 632.04 万 895.67 万 -563.73 万 1391.21 万 516.75 万 1054.08 万 -109.13 万 1515.54 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3353.36 万 131.8% 1446.62 万 2685.45 万 -1091.99 万 3414.66 万 741.31 万 3175.42 万 1578.56 万 1635.49 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.02 亿 -80.4% -2.23 亿 -1.97 亿 -1.3 亿 -7939.78 万 -5693.79 万 -6090.68 万 -1.41 亿 -4187.22 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 2019.93 万 2011.88 万 - - 205.85 万 391.82 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 2000.0 万 - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 9.33 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 10.6 万 0.0 - - 205.85 万 391.82 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 4.02 亿 80.3% 2.23 亿 1.97 亿 1.5 亿 9951.66 万 5738.59 万 6090.68 万 1.43 亿 4579.04 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.79 亿 70.0% 2.23 亿 1.87 亿 1.5 亿 7951.66 万 3738.59 万 6090.68 万 1.43 亿 4579.04 万
投资支付的现金 2300.0 万 - 0.0 1000.0 万 0.0 2000.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.68 亿 621.3% 2335.05 万 1.67 亿 -2911.27 万 3911.27 万 1096.36 万 14.1 亿 1116.82 万 9118.4 万
筹资活动产生的现金流量净额 5778.93 万 165.3% -8850.17 万 -2420.78 万 -6928.05 万 -3.88 亿 -6258.06 万 12.44 亿 -1.14 亿 -5977.83 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1096.36 万 14.1 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 1.0 亿 11.1% 9000.0 万 1.0 亿 0.0 - - - 1116.82 万 9118.4 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 6664.95 万 0.0 - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.11 亿 -1.1% 1.12 亿 1.91 亿 4016.78 万 4.27 亿 7354.41 万 1.66 亿 1.25 亿 1.51 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 1.55 亿 3000.0 万 2.32 亿 9212.29 万 1.04 亿 1.11 亿 7689.02 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 165.59 万 -98.8% 1.33 亿 157.84 万 1204.37 万 1.93 亿 638.82 万 789.79 万 927.93 万 6950.88 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.09 亿 614.7% -2117.38 万 3398.79 万 -187.58 万 167.05 万 -2496.69 万 5406.44 万 438.22 万 456.33 万
汇率变动对现金的影响 -75.7 万 -275.0% 43.26 万 154.06 万 699.87 万 -262.38 万 180.74 万 410.12 万 867.42 万 84.1 万
现金及现金等价物净增加额 -2.43 亿 -13.6% -2.14 亿 -1.21 亿 -2739.73 万 -3.56 亿 -121.91 万 12.4 亿 -8728.2 万 1.05 亿
期初现金及现金等价物余额 9.26 亿 -18.7% 11.39 亿 12.6 亿 12.88 亿 16.44 亿 16.83 亿 4.43 亿 4.92 亿 3.87 亿
期末现金及现金等价物余额 6.83 亿 -26.2% 9.26 亿 11.39 亿 12.6 亿 12.88 亿 16.44 亿 16.83 亿 4.05 亿 4.92 亿