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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 3.69 亿 126.8% 3.33 亿
营业收入 3.69 亿 126.8% 3.33 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 2.75 亿 133.5% 2.32 亿
营业成本 9412.85 万 156.8% 8100.45 万
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 8890.28 万 142.9% 7200.13 万
管理费用 2054.87 万 55.4% 2059.2 万
财务费用 -725.68 万 -2444.1% -299.97 万
财务费用 - 利息费用 11.46 万 - 26.09 万
财务费用 - 利息收入 288.59 万 - 184.21 万
研发费用 7659.99 万 158.6% 5906.33 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 247.07 万 64.7% 281.63 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 2493.49 万 74.5% 2732.21 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 1332.48 万 135.2% 1022.8 万
其中:联营公司投资收益 -10.3 万 - 10.2 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 141.66 万 - 8904.11
资产处置收益 0.0 - - 0.0
营业利润 1.31 亿 102.6% 1.35 亿
加：营业外收入 19.16 万 459.0% 7.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 22.0 万 27.6% 42.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - -0.01
利润总额 1.31 亿 103.0% 1.35 亿
减：所得税 1114.91 万 71.2% 1404.43 万
净利润 1.2 亿 106.6% 1.21 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 1.2 亿 106.6% 1.21 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.2 亿 106.6% 1.21 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.03 亿 91.3% 1.1 亿
基本每股收益 1.71 51.3% 2.36
稀释每股收益 1.71 51.3% 2.36
其他综合收益 40.96 万 55.0% -16.83 万
归属于母公司股东的其他综合收益 40.96 万 55.0% -16.83 万
综合收益总额 1.2 亿 106.3% 1.2 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.2 亿 106.3% 1.2 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
营业总收入 9145.92 万 1.9% 8973.95 万 8710.9 万 1.01 亿 8144.3 万 8132.01 万
营业收入 9145.92 万 1.9% 8973.95 万 8710.9 万 1.01 亿 8144.3 万 8132.01 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 7594.4 万 8.3% 7010.65 万 6445.85 万 6488.47 万 5955.89 万 5836.8 万
营业成本 2239.43 万 -7.8% 2430.14 万 2075.5 万 2667.78 万 1740.38 万 1925.7 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 2459.49 万 0.8% 2439.99 万 1957.3 万 2033.5 万 1824.06 万 1836.26 万
管理费用 635.26 万 40.6% 451.74 万 675.53 万 292.34 万 649.19 万 673.47 万
财务费用 1.43 万 100.4% -368.9 万 -142.98 万 -215.22 万 119.08 万 -88.13 万
财务费用 - 利息费用 1.89 万 -23.3% 2.46 万 2.54 万 4.56 万 0.0 0.0
财务费用 - 利息收入 77.18 万 -37.3% 123.1 万 43.74 万 44.56 万 0.0 0.0
研发费用 2217.56 万 9.7% 2020.76 万 1784.95 万 1636.73 万 1561.36 万 1401.31 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 41.24 万 11.7% 36.93 万 95.55 万 73.35 万 61.82 万 88.18 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 720.72 万 65.1% 436.61 万 646.71 万 689.45 万 589.33 万 839.96 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 476.39 万 70.7% 279.07 万 271.81 万 305.21 万 291.22 万 275.21 万
其中:联营公司投资收益 57.36 万 173.9% -77.57 万 -19.42 万 29.32 万 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 50.67 万 -12.3% 57.77 万 33.22 万 0.0 0.0 0.0
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润 2708.86 万 -4.4% 2832.94 万 3021.56 万 4504.58 万 3006.47 万 3444.13 万
加：营业外收入 7821.51 -93.8% 12.51 万 1.53 万 4.34 万 1714.06 3.26 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 5288.05 -96.6% 15.6 万 125.64 5.86 万 2.15 万 15.09 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2709.12 万 -4.3% 2829.86 万 3023.08 万 4503.07 万 3004.49 万 3432.3 万
减：所得税 201.99 万 59.6% 126.54 万 325.62 万 460.77 万 285.88 万 365.49 万
净利润 2507.13 万 -7.3% 2703.32 万 2697.46 万 4042.3 万 2718.62 万 3066.81 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 2507.13 万 -7.3% 2703.32 万 2697.46 万 4042.3 万 2718.62 万 3066.81 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2507.13 万 -7.3% 2703.32 万 2697.46 万 4042.3 万 2718.62 万 3066.81 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1904.61 万 -16.5% 2281.49 万 2425.94 万 3673.38 万 2510.57 万 2866.06 万
基本每股收益 0.28 33.3% 0.21 0.43 0.79 0.53 0.6
稀释每股收益 0.28 33.3% 0.21 0.43 0.79 0.53 0.6
其他综合收益 -30.15 万 -144.2% 68.27 万 13.27 万 -10.43 万 1.38 万 25.05 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -30.15 万 -144.2% 68.27 万 13.27 万 -10.43 万 1.38 万 25.05 万
综合收益总额 2476.98 万 -10.6% 2771.59 万 2710.73 万 4031.87 万 2720.0 万 3091.86 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2476.98 万 -10.6% 2771.59 万 2710.73 万 4031.87 万 2720.0 万 3091.86 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 9.72 亿 56.2% 7.45 亿 5.78 亿 4.56 亿 1.92 亿 1.08 亿
流动资产合计 5.79 亿 42.6% 4.64 亿 4.23 亿 3.51 亿 1.5 亿 1.05 亿
货币资金 8468.17 万 -52.4% 8487.73 万 2.88 亿 2.91 亿 6036.71 万 1880.49 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.59 亿 - 1000.89 万 0.0 0.0 4223.54 万 5797.58 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 4601.52 万 37.4% 4860.83 万 2623.31 万 1707.26 万 1049.98 万 723.18 万
应收票据 502.1 万 -33.4% 473.76 万 753.99 万 61.85 万 43.0 万 26.07 万
应收账款 4099.42 万 57.9% 4387.07 万 1869.32 万 1645.42 万 1006.98 万 697.11 万
预付款项 291.52 万 94.1% 155.4 万 59.5 万 141.66 万 87.18 万 138.23 万
其他应收款合计 290.23 万 25.3% 238.38 万 231.14 万 180.5 万 207.49 万 133.12 万
存货 5747.95 万 48.2% 4346.21 万 3704.42 万 3426.0 万 3020.3 万 1527.6 万
一年内到期的非流动资产 5355.76 万 971.2% 3171.11 万 1000.0 万 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1.67 亿 16.0% 2.36 亿 5664.7 万 486.46 万 319.5 万 212.14 万
非流动资产合计 3.93 亿 81.5% 2.81 亿 1.55 亿 1.05 亿 4154.99 万 337.59 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 101.34 万 -15.1% 138.98 万 135.28 万 120.15 万 48.78 万 28.57 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 5799.48 万 90.2% 5793.43 万 386.51 万 489.58 万 398.5 万 204.79 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.1 亿 115.2% 1.04 亿 3171.83 万 0.0 0.0 0.0
使用权资产 374.82 万 -46.6% 477.17 万 811.21 万 618.76 万 781.42 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1592.56 万 0.3% 1574.74 万 1603.19 万 19.84 万 32.05 万 30.52 万
开发支出 93.52 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 7.53 万 0.0% 7.53 万 7.53 万 7.53 万 7.53 万 7.53 万
长期待摊费用 19.31 万 -41.0% 21.92 万 39.87 万 0.0 7.15 万 14.67 万
递延所得税资产 416.76 万 -13.4% 436.88 万 469.66 万 363.7 万 408.57 万 41.69 万
其他非流动资产 2.0 亿 88.5% 9214.16 万 8886.88 万 8839.0 万 2471.0 万 9.82 万
负债合计 1.04 亿 20.0% 1.21 亿 8779.65 万 6459.25 万 6227.81 万 4040.41 万
流动负债合计 1.01 亿 24.3% 1.18 亿 8094.9 万 5965.13 万 5531.27 万 4007.74 万
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4.3 万 0.0
应付票据 1181.51 万 35.5% 786.66 万 628.53 万 497.36 万 296.83 万 260.65 万
应付账款 4033.73 万 40.9% 5695.23 万 2598.59 万 738.57 万 616.11 万 461.05 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 18.12 万
应付职工薪酬 1940.01 万 8.5% 2038.28 万 1943.44 万 1597.56 万 1456.34 万 801.71 万
应交税费 325.23 万 -46.2% 709.98 万 802.87 万 761.66 万 349.11 万 474.79 万
其他应付款合计 969.65 万 274.8% 382.21 万 123.77 万 43.89 万 1556.88 万 951.25 万
一年内到期的非流动负债 221.45 万 -31.7% 309.43 万 325.1 万 191.96 万 114.65 万 0.0
其他流动负债 242.57 万 56.6% 332.0 万 136.02 万 112.57 万 110.18 万 82.94 万
非流动负债合计 280.62 万 -47.0% 291.11 万 684.75 万 494.12 万 696.54 万 32.67 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 119.77 万 16.2% 117.58 万 94.54 万 62.25 万 56.06 万 31.15 万
递延所得税负债 47.33 万 -43.6% 52.14 万 103.39 万 77.99 万 83.96 万 1.52 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 8.69 亿 62.0% 6.25 亿 4.9 亿 3.91 亿 1.29 亿 6764.88 万
实收资本（或股本） 6970.0 万 36.7% 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 1333.33 万 850.0 万
资本公积 5.06 亿 89.7% 2.75 亿 2.61 亿 2.46 亿 1534.79 万 601.33 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 38.38 万 81.9% 7.47 万 24.29 万 -2913.09 -7.04 万 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2175.18 万 20.8% 2550.0 万 1800.35 万 541.09 万 666.66 万 600.0 万
未分配利润 2.71 亿 35.3% 2.73 亿 1.6 亿 8858.01 万 9405.31 万 4617.58 万
归属母公司股东权益合计 8.69 亿 62.0% 6.25 亿 4.9 亿 3.91 亿 1.29 亿 6668.91 万
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 95.97 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 12.78 亿 0.9% 12.66 亿 12.7 亿 7.45 亿 6.67 亿 6.33 亿 5.88 亿 5.78 亿 4.56 亿 1.92 亿 1.08 亿
流动资产合计 7.69 亿 -2.9% 7.92 亿 8.14 亿 4.64 亿 3.89 亿 4.02 亿 0.0 4.23 亿 3.51 亿 1.5 亿 1.05 亿
货币资金 1.01 亿 -72.1% 3.64 亿 3.66 亿 8487.73 万 6797.52 万 1.08 亿 0.0 2.88 亿 2.91 亿 6036.71 万 1880.49 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 3.19 亿 66.6% 1.91 亿 1.99 亿 1000.89 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4223.54 万 5797.58 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 5127.68 万 5.7% 4851.94 万 6862.56 万 4860.83 万 4075.36 万 3028.33 万 0.0 2623.31 万 1707.26 万 1049.98 万 723.18 万
应收票据 251.14 万 8.3% 232.0 万 410.36 万 473.76 万 753.05 万 781.86 万 0.0 753.99 万 61.85 万 43.0 万 26.07 万
应收账款 4876.54 万 5.6% 4619.94 万 6452.19 万 4387.07 万 3322.31 万 2246.48 万 0.0 1869.32 万 1645.42 万 1006.98 万 697.11 万
预付款项 342.16 万 26.7% 270.14 万 168.58 万 155.4 万 240.88 万 39.12 万 0.0 59.5 万 141.66 万 87.18 万 138.23 万
其他应收款合计 348.53 万 21.1% 287.91 万 319.75 万 238.38 万 231.93 万 194.43 万 0.0 231.14 万 180.5 万 207.49 万 133.12 万
存货 7443.39 万 12.4% 6620.44 万 5286.28 万 4346.21 万 4052.51 万 3738.68 万 0.0 3704.42 万 3426.0 万 3020.3 万 1527.6 万
一年内到期的非流动资产 1.07 亿 70.1% 6298.74 万 3193.72 万 3171.11 万 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1.03 亿 130.7% 4453.89 万 8561.79 万 2.36 亿 2.32 亿 2.22 亿 0.0 5664.7 万 486.46 万 319.5 万 212.14 万
非流动资产合计 5.09 亿 7.2% 4.74 亿 4.56 亿 2.81 亿 2.78 亿 2.32 亿 0.0 1.55 亿 1.05 亿 4154.99 万 337.59 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 99.36 万 136.6% 42.0 万 119.57 万 138.98 万 103.32 万 101.1 万 0.0 135.28 万 120.15 万 48.78 万 28.57 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 5886.85 万 0.5% 5854.69 万 5725.08 万 5793.43 万 5712.11 万 5755.02 万 0.0 386.51 万 489.58 万 398.5 万 204.79 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.49 亿 8.2% 1.38 亿 1.29 亿 1.04 亿 7036.27 万 5392.83 万 0.0 3171.83 万 0.0 0.0 0.0
使用权资产 156.88 万 -46.5% 293.43 万 381.31 万 477.17 万 592.77 万 621.24 万 0.0 811.21 万 618.76 万 781.42 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1611.97 万 0.2% 1608.34 万 1610.94 万 1574.74 万 1573.16 万 1582.65 万 0.0 1603.19 万 19.84 万 32.05 万 30.52 万
开发支出 187.04 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 7.53 万 0.0% 7.53 万 7.53 万 7.53 万 7.53 万 7.53 万 0.0 7.53 万 7.53 万 7.53 万 7.53 万
长期待摊费用 13.05 万 -18.5% 16.01 万 18.96 万 21.92 万 25.57 万 30.34 万 0.0 39.87 万 0.0 7.15 万 14.67 万
递延所得税资产 340.63 万 -20.7% 429.74 万 500.32 万 436.88 万 492.89 万 475.21 万 0.0 469.66 万 363.7 万 408.57 万 41.69 万
其他非流动资产 2.76 亿 8.8% 2.54 亿 2.43 亿 9214.16 万 1.23 亿 9205.59 万 0.0 8886.88 万 8839.0 万 2471.0 万 9.82 万
负债合计 1.22 亿 -2.5% 1.25 亿 1.22 亿 1.21 亿 8505.44 万 8153.09 万 0.0 8779.65 万 6459.25 万 6227.81 万 4040.41 万
流动负债合计 1.2 亿 -2.4% 1.23 亿 1.19 亿 1.18 亿 8132.03 万 7604.37 万 0.0 8094.9 万 5965.13 万 5531.27 万 4007.74 万
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 万 0.0
应付票据 1248.02 万 -35.9% 1947.88 万 1165.76 万 786.66 万 1115.01 万 788.85 万 0.0 628.53 万 497.36 万 296.83 万 260.65 万
应付账款 4942.16 万 -18.7% 6082.35 万 6467.44 万 5695.23 万 3125.29 万 3146.77 万 0.0 2598.59 万 738.57 万 616.11 万 461.05 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.12 万
应付职工薪酬 2248.22 万 14.9% 1957.17 万 1267.68 万 2038.28 万 1631.8 万 1314.22 万 0.0 1943.44 万 1597.56 万 1456.34 万 801.71 万
应交税费 243.36 万 -30.2% 348.89 万 591.57 万 709.98 万 407.11 万 190.59 万 0.0 802.87 万 761.66 万 349.11 万 474.79 万
其他应付款合计 1545.61 万 573.4% 229.51 万 524.37 万 382.21 万 393.68 万 376.48 万 0.0 123.77 万 43.89 万 1556.88 万 951.25 万
一年内到期的非流动负债 119.64 万 -50.9% 243.53 万 195.18 万 309.43 万 323.26 万 249.04 万 0.0 325.1 万 191.96 万 114.65 万 0.0
其他流动负债 311.41 万 197.1% 104.81 万 282.93 万 332.0 万 173.72 万 212.88 万 0.0 136.02 万 112.57 万 110.18 万 82.94 万
非流动负债合计 187.83 万 -10.6% 210.2 万 285.85 万 291.11 万 373.41 万 548.72 万 0.0 684.75 万 494.12 万 696.54 万 32.67 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 127.86 万 0.6% 127.15 万 111.41 万 117.58 万 111.69 万 104.49 万 0.0 94.54 万 62.25 万 56.06 万 31.15 万
递延所得税负债 30.09 万 -2.0% 30.69 万 44.87 万 52.14 万 64.58 万 78.7 万 0.0 103.39 万 77.99 万 83.96 万 1.52 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 11.55 亿 1.3% 11.41 亿 11.48 亿 6.25 亿 5.82 亿 5.52 亿 0.0 4.9 亿 3.91 亿 1.29 亿 6764.88 万
实收资本（或股本） 8840.0 万 0.0% 8840.0 万 6800.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 0.0 5100.0 万 5100.0 万 1333.33 万 850.0 万
资本公积 7.39 亿 0.4% 7.36 亿 7.54 亿 2.75 亿 2.72 亿 2.69 亿 0.0 2.61 亿 2.46 亿 1534.79 万 601.33 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 58.86 万 -33.9% 89.01 万 20.74 万 7.47 万 17.9 万 16.52 万 0.0 24.29 万 -2913.09 -7.04 万 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2550.0 万 0.0% 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 1800.35 万 1800.35 万 0.0 1800.35 万 541.09 万 666.66 万 600.0 万
未分配利润 3.02 亿 4.1% 2.9 亿 3.0 亿 2.73 亿 2.4 亿 2.13 亿 0.0 1.6 亿 8858.01 万 9405.31 万 4617.58 万
归属母公司股东权益合计 11.55 亿 1.3% 11.41 亿 11.48 亿 6.25 亿 5.82 亿 5.52 亿 5.16 亿 4.9 亿 3.91 亿 1.29 亿 6668.91 万
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.97 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 8306.73 万 33.2% 9957.96 万
经营活动现金流入小计 4.05 亿 119.6% 3.51 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.6 亿 119.3% 3.11 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 1560.24 万 177.7% 1090.97 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 2975.52 万 100.4% 2970.78 万
经营活动现金流出小计 3.22 亿 163.7% 2.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.09 亿 145.8% 7684.28 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.26 亿 177.0% 1.04 亿
支付的各项税款 3278.56 万 109.8% 3480.83 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 5335.56 万 227.0% 3659.0 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.06 亿 -427.4% -2.98 亿
投资活动现金流入小计 21.95 亿 4015.7% 1.14 亿
收回投资收到的现金 21.86 亿 4302.8% 1.09 亿
取得投资收益收到的现金 889.68 万 141.7% 503.51 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 27.01 亿 1709.5% 4.13 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7343.67 万 274.4% 4318.95 万
投资支付的现金 26.28 亿 1926.7% 3.69 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 123.76 万 - 0.0
筹资活动现金流入小计 5.24 亿 - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 4.54 亿 23166.1% -475.18 万
吸收投资收到的现金 5.24 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 3025.06 万 - 0.0
筹资活动现金流出小计 7009.06 万 3464.2% 475.18 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 3269.06 万 1562.3% 475.18 万
汇率变动对现金的影响 269.34 万 1154.2% 146.95 万
现金及现金等价物净增加额 3341.3 万 194.6% -2.02 亿
期初现金及现金等价物余额 8.82 亿 317.6% 2.87 亿
期末现金及现金等价物余额 9.16 亿 420.4% 8487.73 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 966.54 万 -79.5% 4721.25 万 -1605.35 万 4224.28 万 1111.08 万 5125.02 万
经营活动现金流入小计 1.01 亿 -18.6% 1.25 亿 7528.43 万 1.04 亿 8028.33 万 1.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9133.52 万 -17.8% 1.11 亿 6613.35 万 9092.89 万 7272.61 万 9122.52 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 171.14 万 -75.5% 699.6 万 207.73 万 481.77 万 350.29 万 211.49 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 828.26 万 30.3% 635.9 万 707.35 万 804.0 万 405.43 万 1079.19 万
经营活动现金流出小计 9166.38 万 18.6% 7731.62 万 9133.77 万 6154.39 万 6917.24 万 5288.18 万
购买商品、接受劳务支付的现金 3651.04 万 35.1% 2701.95 万 2798.65 万 1784.32 万 2996.4 万 1452.11 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3509.77 万 24.7% 2814.94 万 3878.77 万 2432.62 万 2417.29 万 2144.93 万
支付的各项税款 580.86 万 -35.8% 904.75 万 1147.54 万 645.4 万 693.29 万 869.62 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1424.71 万 8.8% 1309.99 万 1308.81 万 1292.05 万 810.27 万 821.53 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.71 亿 -3011.0% -871.29 万 -2.01 亿 -2539.77 万 -4917.33 万 -4676.11 万
投资活动现金流入小计 5.79 亿 -31.0% 8.39 亿 7.26 亿 5113.41 万 130.95 万 5202.74 万
收回投资收到的现金 5.78 亿 -31.0% 8.37 亿 7.21 亿 4979.45 万 0.0 4965.66 万
取得投资收益收到的现金 144.77 万 -26.0% 195.7 万 415.25 万 133.96 万 130.95 万 237.08 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 8.5 亿 0.3% 8.48 亿 9.26 亿 7653.18 万 5048.28 万 9878.85 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2287.88 万 22.9% 1860.88 万 1507.4 万 1687.52 万 1048.28 万 913.19 万
投资支付的现金 8.27 亿 -0.4% 8.31 亿 9.1 亿 5965.66 万 4000.0 万 8965.66 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 123.76 万 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 5.24 亿 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -84.56 万 98.0% -4173.67 万 4.97 亿 -69.44 万 -182.28 万 -14.37 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 3025.06 万 4.93 亿 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3025.06 万 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 84.56 万 -98.0% 4173.67 万 2681.38 万 69.44 万 182.28 万 14.37 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 84.56 万 -80.5% 433.67 万 2681.38 万 69.44 万 182.28 万 14.37 万
汇率变动对现金的影响 -19.22 万 -114.8% 129.7 万 83.72 万 75.13 万 -14.81 万 36.29 万
现金及现金等价物净增加额 -2.62 亿 -13427.1% -194.0 万 2.81 亿 1690.2 万 -4003.34 万 470.82 万
期初现金及现金等价物余额 3.64 亿 -0.5% 3.66 亿 8487.73 万 6797.52 万 1.08 亿 1.03 亿
期末现金及现金等价物余额 1.01 亿 -72.1% 3.64 亿 3.66 亿 8487.73 万 6797.52 万 1.08 亿