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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 11.61 亿 16.8% 10.3 亿 8.94 亿
营业收入 11.61 亿 16.8% 10.3 亿 8.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 11.43 亿 19.8% 10.05 亿 8.63 亿
营业成本 9.98 亿 19.0% 8.83 亿 7.16 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 2132.33 万 -12.5% 2414.19 万 2228.19 万
管理费用 5468.14 万 -2.2% 5266.86 万 6261.28 万
财务费用 -2412.91 万 35.5% -3269.86 万 -717.68 万
财务费用 - 利息费用 373.04 万 -30.6% 500.17 万 925.86 万
财务费用 - 利息收入 2782.79 万 -34.6% 3687.07 万 1659.05 万
研发费用 8731.52 万 30.3% 7314.17 万 6365.5 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 497.12 万 -4.6% 466.3 万 555.87 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 2236.13 万 -37.5% 3708.96 万 2900.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 407.28 万 1731.9% 343.15 万 52.69 万
其中:联营公司投资收益 -121.44 万 -103.3% 20.97 万 3.95 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 119.31 万 6.0% 4.95 万 -22.01 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 3346.76
营业利润 214.58 万 -88.4% 1411.11 万 2052.18 万
加：营业外收入 62.9 万 -20.2% 106.16 万 40.17 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 175.14 万 171.8% 40.92 万 150.29 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 102.33 万 -94.5% 1476.34 万 1942.06 万
减：所得税 -52.44 万 -123.0% 358.42 万 487.74 万
净利润 154.77 万 -90.6% 1117.93 万 1454.32 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 154.77 万 -90.6% 1117.93 万 1454.32 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 548.97 万 -63.9% 1001.52 万 1369.59 万
少数股东损益 -394.2 万 -429.1% 116.41 万 84.73 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1398.12 万 -1786.8% -1007.55 万 -956.83 万
基本每股收益 0.0 3900.0% 0.01 0.01
稀释每股收益 0.0 3900.0% 0.01 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
综合收益总额 154.77 万 -90.6% 1117.93 万 1454.32 万
归属于母公司股东的综合收益总额 548.97 万 -63.9% 1001.52 万 1369.59 万
归属于少数股东的综合收益总额 -394.2 万 -429.1% 116.41 万 84.73 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 3.14 亿 6.1% 2.96 亿 2.71 亿 2.8 亿 2.78 亿 2.37 亿 2.34 亿 2.45 亿 2.35 亿 2.09 亿 2.05 亿 2.22 亿 2.27 亿
营业收入 3.14 亿 6.1% 2.96 亿 2.71 亿 2.8 亿 2.78 亿 2.37 亿 2.34 亿 2.45 亿 2.35 亿 2.09 亿 2.05 亿 2.22 亿 2.27 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 2.89 亿 0.5% 2.88 亿 2.78 亿 2.87 亿 2.69 亿 2.26 亿 2.22 亿 2.36 亿 2.31 亿 2.02 亿 1.93 亿 2.31 亿 2.08 亿
营业成本 2.58 亿 1.9% 2.53 亿 2.49 亿 2.39 亿 2.41 亿 2.03 亿 1.99 亿 1.95 亿 1.97 亿 1.65 亿 1.58 亿 1.84 亿 1.76 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 450.53 万 -7.5% 486.85 万 490.43 万 704.53 万 670.46 万 542.76 万 496.44 万 726.3 万 545.41 万 499.92 万 456.56 万 887.84 万 533.21 万
管理费用 1330.85 万 11.3% 1195.45 万 1167.65 万 1774.19 万 1170.91 万 975.21 万 1346.55 万 2098.61 万 1502.44 万 1228.9 万 1431.33 万 1656.68 万 1496.35 万
财务费用 -688.92 万 -5.8% -651.16 万 -526.89 万 -545.95 万 -764.32 万 -890.29 万 -1069.3 万 -1019.39 万 -2.17 万 86.61 万 217.27 万 58.99 万 -114.74 万
财务费用 - 利息费用 87.87 万 27.2% 69.11 万 108.48 万 107.57 万 121.46 万 146.1 万 125.04 万 144.54 万 253.85 万 272.35 万 255.12 万 195.52 万 119.43 万
财务费用 - 利息收入 773.39 万 2.7% 752.7 万 647.43 万 609.27 万 926.41 万 1052.5 万 1098.88 万 1176.59 万 254.48 万 100.07 万 127.91 万 169.51 万 172.38 万
研发费用 1976.15 万 -16.4% 2363.33 万 1696.31 万 2695.73 万 1691.51 万 1505.26 万 1421.67 万 2082.26 万 1203.02 万 1677.07 万 1403.15 万 1913.31 万 1263.29 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 106.21 万 0.0% 106.21 万 103.37 万 181.33 万 79.19 万 128.68 万 77.1 万 235.9 万 74.55 万 191.37 万 54.04 万 127.06 万 21.7 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 636.31 万 -20.0% 795.33 万 295.17 万 509.31 万 1275.11 万 1408.67 万 515.87 万 375.72 万 298.15 万 1926.13 万 300.63 万 500.04 万 207.88 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 -256.01 万 7.8% -277.66 万 592.93 万 348.02 万 -41.63 万 28.25 万 8.52 万 -20.09 万 -16.3 万 26.19 万 62.89 万 -57.84 万 27.6 万
其中:联营公司投资收益 -333.9 万 3.4% -345.62 万 513.76 万 44.32 万 -60.12 万 28.25 万 8.52 万 -36.39 万 0.0 26.19 万 14.15 万 -39.84 万 27.57 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 41.01 万 109.1% 19.62 万 160.29 万 -101.6 万 21.9 万 3.7 万 80.96 万 6.06 万 -23.43 万 -19.72 万 15.08 万 -1.57 万 -17.6 万
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润 1670.75 万 106.4% 809.46 万 -132.85 万 -2132.78 万 825.64 万 1729.11 万 989.15 万 -1691.13 万 1023.81 万 2564.83 万 154.67 万 -2460.35 万 2085.13 万
加：营业外收入 6.47 万 -22.6% 8.35 万 7.37 万 40.71 万 24.13 万 12.54 万 28.77 万 13.36 万 3.5 万 9.24 万 14.07 万 5.79 万 30.33 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.45 万 -96.2% 64.33 万 80.11 万 28.26 万 7.81 万 2.85 万 2.0 万 51.77 万 5.01 万 2.5 万 91.01 万 46.36 万 4225.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 1674.77 万 122.3% 753.48 万 -205.59 万 -2120.33 万 841.96 万 1738.8 万 1015.92 万 -1729.55 万 1022.31 万 2571.57 万 77.73 万 -2500.93 万 2115.03 万
减：所得税 150.84 万 279.0% -84.27 万 47.49 万 -166.5 万 205.45 万 174.19 万 145.28 万 -297.17 万 23.28 万 541.24 万 220.39 万 -287.22 万 319.87 万
净利润 1523.93 万 81.9% 837.75 万 -253.08 万 -1953.83 万 636.51 万 1564.61 万 870.64 万 -1432.38 万 999.02 万 2030.33 万 -142.66 万 -2213.71 万 1795.16 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 1523.93 万 81.9% 837.75 万 -253.08 万 -1953.83 万 636.51 万 1564.61 万 870.64 万 -1432.38 万 999.02 万 2030.33 万 -142.66 万 -2213.71 万 1795.16 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1707.17 万 83.1% 932.15 万 -118.38 万 -1971.97 万 676.79 万 1538.39 万 758.3 万 -1453.87 万 921.81 万 2026.87 万 -125.23 万 -1968.78 万 1780.04 万
少数股东损益 -183.24 万 -94.1% -94.4 万 -134.7 万 18.13 万 -40.29 万 26.22 万 112.34 万 21.49 万 77.21 万 3.46 万 -17.43 万 -244.94 万 15.12 万
扣除非经常性损益后的净利润 1111.51 万 85.0% 600.9 万 -503.98 万 -2606.55 万 350.59 万 846.8 万 401.61 万 -1673.11 万 698.58 万 371.66 万 -353.97 万 -2259.55 万 1614.34 万
基本每股收益 0.01 78.5% 0.01 -0.0 -0.01 0.0 0.01 0.01 -0.02 0.01 0.02 -0.0 -0.02 0.02
稀释每股收益 0.01 78.5% 0.01 -0.0 -0.01 0.0 0.01 0.01 -0.02 0.01 0.02 -0.0 -0.02 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
综合收益总额 1523.93 万 81.9% 837.75 万 -253.08 万 -1953.83 万 636.51 万 1564.61 万 870.64 万 -1432.38 万 999.02 万 2030.33 万 -142.66 万 -2213.71 万 1795.16 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1707.17 万 83.1% 932.15 万 -118.38 万 -1971.97 万 676.79 万 1538.39 万 758.3 万 -1453.87 万 921.81 万 2026.87 万 -125.23 万 -1968.78 万 1780.04 万
归属于少数股东的综合收益总额 -183.24 万 -94.1% -94.4 万 -134.7 万 18.13 万 -40.29 万 26.22 万 112.34 万 21.49 万 77.21 万 3.46 万 -17.43 万 -244.94 万 15.12 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 40.5 亿 0.3% 40.14 亿 39.61 亿 21.97 亿 17.4 亿 13.91 亿 12.33 亿 11.3 亿
流动资产合计 22.08 亿 -5.4% 22.18 亿 22.84 亿 8.12 亿 7.91 亿 6.89 亿 7.09 亿 6.55 亿
货币资金 15.23 亿 -10.5% 15.86 亿 15.71 亿 3.51 亿 4.06 亿 3.74 亿 3.92 亿 1.19 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
交易性金融资产 3623.06 万 0.7% 363.78 万 1.64 亿 3975.72 万 6125.72 万 1.51 亿 1.01 亿 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 2248.34 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 3.4 亿 12.4% 2.94 亿 2.44 亿 2.34 亿 1.87 亿 1.06 亿 9142.75 万 7565.25 万
应收票据 5244.34 万 -19.7% 3071.73 万 2847.8 万 4105.05 万 4094.14 万 2423.56 万 1783.0 万 1852.89 万
应收账款 2.88 亿 21.2% 2.63 亿 2.16 亿 1.93 亿 1.46 亿 8127.2 万 7359.74 万 5712.37 万
预付款项 3810.73 万 -6.0% 2285.94 万 1953.12 万 1825.29 万 1003.99 万 271.89 万 204.16 万 135.61 万
其他应收款合计 410.3 万 11.3% 319.74 万 346.1 万 248.98 万 203.87 万 198.37 万 119.05 万 285.1 万
存货 2.18 亿 19.6% 2.24 亿 1.94 亿 1.37 亿 6568.2 万 3646.26 万 2931.07 万 2840.03 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
其他流动资产 3028.53 万 -35.7% 4305.15 万 5451.79 万 2859.84 万 5481.59 万 1564.5 万 9118.68 万 4.06 亿
非流动资产合计 18.42 亿 8.2% 17.96 亿 16.77 亿 13.85 亿 9.49 亿 7.02 亿 5.24 亿 4.74 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
长期股权投资 7476.05 万 107.7% 6281.09 万 940.13 万 936.18 万 946.33 万 997.92 万 0.0 0.0
其他权益工具投资 400.0 万 0.0% 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
固定资产 13.04 亿 1.0% 12.78 亿 12.43 亿 8.98 亿 5.97 亿 3.21 亿 3.25 亿 3.28 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
在建工程 3.04 亿 36.7% 2.97 亿 2.76 亿 3.27 亿 2.06 亿 2.51 亿 7967.52 万 3158.78 万
使用权资产 41.3 万 -71.7% 39.3 万 201.87 万 333.35 万 494.12 万 - 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
无形资产 7346.47 万 2.7% 7625.36 万 6490.85 万 7122.47 万 5789.57 万 4829.87 万 5280.26 万 4749.95 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
商誉 6446.08 万 0.0% 6446.08 万 6446.08 万 6446.08 万 6446.08 万 6446.08 万 6446.08 万 6446.08 万
长期待摊费用 297.58 万 -13.5% 284.93 万 308.95 万 281.0 万 147.53 万 - 0.0 4.86 万
递延所得税资产 1120.86 万 52.6% 1030.29 万 1087.72 万 489.26 万 415.13 万 373.67 万 247.69 万 259.97 万
其他非流动资产 0.0 - 55.5 万 - - - - 0.0 0.0
负债合计 9.2 亿 1.2% 9.02 亿 8.49 亿 9.22 亿 4.71 亿 2.83 亿 1.84 亿 1.29 亿
流动负债合计 7.58 亿 7.7% 7.34 亿 6.83 亿 7.34 亿 3.94 亿 2.16 亿 1.59 亿 1.04 亿
短期借款 1.03 亿 43.7% 9306.7 万 3567.32 万 1.83 亿 951.53 万 900.7 万 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
应付票据 2.29 亿 2.9% 2.05 亿 2.87 亿 2.62 亿 1.91 亿 1.03 亿 8718.61 万 4899.67 万
应付账款 3.62 亿 -1.0% 3.63 亿 2.9 亿 2.58 亿 1.54 亿 8632.43 万 5768.81 万 4513.37 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 157.07 万 173.31 万
应付职工薪酬 1128.82 万 47.2% 1874.37 万 1645.75 万 1524.66 万 1092.68 万 915.08 万 516.74 万 375.74 万
应交税费 1748.18 万 25.5% 494.89 万 610.31 万 354.67 万 336.39 万 78.24 万 238.88 万 210.16 万
其他应付款合计 1422.58 万 -16.5% 987.74 万 1312.83 万 810.95 万 2182.59 万 698.67 万 502.31 万 234.16 万
一年内到期的非流动负债 725.03 万 614.9% 1265.22 万 2171.47 万 174.69 万 176.27 万 - 0.0 0.0
其他流动负债 936.04 万 4290.8% 2507.71 万 16.77 万 21.91 万 22.25 万 8.11 万 0.0 0.0
非流动负债合计 1.62 亿 -21.2% 1.68 亿 1.67 亿 1.88 亿 7712.41 万 6624.73 万 2482.8 万 2487.98 万
长期借款 6173.44 万 -47.4% 6505.0 万 7163.41 万 9360.0 万 - - 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
递延所得税负债 836.51 万 -9.8% 863.65 万 937.4 万 1123.2 万 954.5 万 924.89 万 1013.38 万 1014.96 万
长期递延收益 9163.03 万 16.4% 9390.25 万 8556.82 万 8166.23 万 6442.04 万 5699.84 万 1469.42 万 1473.02 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
所有者权益合计 31.3 亿 0.1% 31.12 亿 31.12 亿 12.75 亿 12.68 亿 11.08 亿 10.49 亿 10.01 亿
实收资本（或股本） 14.77 亿 0.0% 14.77 亿 14.77 亿 11.08 亿 11.08 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿
资本公积 15.05 亿 0.2% 15.05 亿 15.02 亿 4810.81 万 3841.73 万 - 0.0 0.0
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
专项储备 818.96 万 12.8% 654.14 万 549.25 万 673.16 万 386.21 万 408.19 万 386.95 万 320.61 万
盈余公积 1211.84 万 108.8% 1513.25 万 910.44 万 250.61 万 250.61 万 56.64 万 56.64 万 56.64 万
未分配利润 4776.31 万 -12.9% 2597.77 万 3676.34 万 2966.59 万 1914.36 万 280.34 万 -2186.82 万 -1566.22 万
归属母公司股东权益合计 30.5 亿 0.1% 30.3 亿 30.31 亿 11.95 亿 11.72 亿 10.07 亿 9.83 亿 9.88 亿
少数股东权益 8016.27 万 -1.7% 8231.51 万 8115.1 万 8030.37 万 9651.51 万 1.01 亿 6634.03 万 1279.05 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 41.2 亿 1.7% 40.5 亿 39.83 亿 40.14 亿 39.8 亿 39.09 亿 39.64 亿 39.61 亿 40.95 亿 22.95 亿 21.99 亿 21.97 亿 19.56 亿 17.4 亿 16.87 亿 13.91 亿 12.33 亿 11.3 亿
流动资产合计 21.85 亿 -0.3% 21.92 亿 21.62 亿 22.18 亿 22.32 亿 21.8 亿 22.81 亿 22.84 亿 24.39 亿 7.78 亿 0.0 8.12 亿 8.14 亿 7.91 亿 8.37 亿 6.89 亿 7.09 亿 6.55 亿
货币资金 15.4 亿 -2.8% 15.84 亿 13.35 亿 15.86 亿 15.07 亿 14.08 亿 15.21 亿 15.71 亿 18.96 亿 3.0 亿 0.0 3.51 亿 3.74 亿 4.06 亿 4.15 亿 3.74 亿 3.92 亿 1.19 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
交易性金融资产 446.23 万 10.1% 405.22 万 2.05 亿 363.78 万 6799.89 万 2.05 亿 2.05 亿 1.64 亿 392.33 万 415.76 万 0.0 3975.72 万 8012.8 万 6125.72 万 1.76 亿 1.51 亿 1.01 亿 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 2248.34 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 3.25 亿 8.0% 3.01 亿 2.89 亿 2.94 亿 3.56 亿 2.62 亿 2.61 亿 2.44 亿 2.5 亿 2.37 亿 0.0 2.34 亿 2.24 亿 1.87 亿 1.5 亿 1.06 亿 9142.75 万 7565.25 万
应收票据 2638.17 万 6.9% 2467.28 万 2717.07 万 3071.73 万 7850.52 万 2613.67 万 2436.84 万 2847.8 万 5205.17 万 5498.98 万 0.0 4105.05 万 3967.59 万 4094.14 万 2291.94 万 2423.56 万 1783.0 万 1852.89 万
应收账款 2.98 亿 8.1% 2.76 亿 2.61 亿 2.63 亿 2.77 亿 2.36 亿 2.37 亿 2.16 亿 1.98 亿 1.82 亿 0.0 1.93 亿 1.84 亿 1.46 亿 1.27 亿 8127.2 万 7359.74 万 5712.37 万
预付款项 3994.24 万 24.9% 3197.78 万 2502.9 万 2285.94 万 3627.22 万 2867.25 万 2378.35 万 1953.12 万 4480.88 万 3897.53 万 0.0 1825.29 万 1791.24 万 1003.99 万 355.12 万 271.89 万 204.16 万 135.61 万
其他应收款合计 338.75 万 -22.5% 437.0 万 216.77 万 319.74 万 481.86 万 395.2 万 1028.71 万 346.1 万 255.52 万 280.8 万 0.0 248.98 万 192.01 万 203.87 万 252.15 万 198.37 万 119.05 万 285.1 万
存货 2.41 亿 -3.6% 2.5 亿 2.38 亿 2.24 亿 1.96 亿 2.0 亿 1.87 亿 1.94 亿 1.69 亿 1.45 亿 0.0 1.37 亿 1.02 亿 6568.2 万 4341.21 万 3646.26 万 2931.07 万 2840.03 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
其他流动资产 1935.69 万 98.5% 975.25 万 4216.08 万 4305.15 万 4121.38 万 4385.04 万 4901.62 万 5451.79 万 5292.03 万 4661.9 万 0.0 2859.84 万 777.01 万 5481.59 万 4666.75 万 1564.5 万 9118.68 万 4.06 亿
非流动资产合计 19.35 亿 4.1% 18.58 亿 18.21 亿 17.96 亿 17.48 亿 17.29 亿 16.84 亿 16.77 亿 16.56 亿 15.17 亿 0.0 13.85 亿 11.41 亿 9.49 亿 8.5 亿 7.02 亿 5.24 亿 4.74 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
长期股权投资 8715.33 万 -3.7% 9049.24 万 9394.85 万 6281.09 万 6236.77 万 6296.9 万 1748.65 万 940.13 万 961.07 万 976.52 万 0.0 936.18 万 948.44 万 946.33 万 975.62 万 997.92 万 0.0 0.0
其他权益工具投资 400.0 万 0.0% 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 0.0 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
固定资产 12.99 亿 -0.0% 12.99 亿 13.22 亿 12.78 亿 13.1 亿 12.09 亿 12.36 亿 12.43 亿 12.73 亿 8.87 亿 0.0 8.98 亿 6.88 亿 5.97 亿 4.52 亿 3.21 亿 3.25 亿 3.28 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
在建工程 3.91 亿 36.5% 2.87 亿 2.34 亿 2.97 亿 2.18 亿 2.96 亿 2.82 亿 2.76 亿 2.28 亿 4.71 亿 0.0 3.27 亿 2.91 亿 2.06 亿 2.56 亿 2.51 亿 7967.52 万 3158.78 万
使用权资产 3.66 万 -50.0% 7.32 万 10.99 万 39.3 万 78.94 万 120.59 万 161.23 万 201.87 万 212.77 万 252.96 万 0.0 333.35 万 413.73 万 494.12 万 574.51 万 - 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
无形资产 7087.49 万 -2.5% 7266.78 万 7470.79 万 7625.36 万 7605.46 万 6314.54 万 6486.48 万 6490.85 万 6699.02 万 6846.76 万 0.0 7122.47 万 7218.49 万 5789.57 万 5485.16 万 4829.87 万 5280.26 万 4749.95 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
商誉 6446.08 万 0.0% 6446.08 万 6446.08 万 6446.08 万 6446.08 万 6446.08 万 6446.08 万 6446.08 万 6446.08 万 6446.08 万 0.0 6446.08 万 6446.08 万 6446.08 万 6446.08 万 6446.08 万 6446.08 万 6446.08 万
长期待摊费用 296.01 万 -16.3% 353.73 万 411.45 万 284.93 万 299.15 万 287.69 万 298.32 万 308.95 万 388.96 万 390.13 万 0.0 281.0 万 239.32 万 147.53 万 3.06 万 - 0.0 4.86 万
递延所得税资产 1225.84 万 20.4% 1017.83 万 1045.77 万 1030.29 万 1015.89 万 1041.44 万 1077.13 万 1087.72 万 453.45 万 443.11 万 0.0 489.26 万 519.56 万 415.13 万 326.44 万 373.67 万 247.69 万 259.97 万
其他非流动资产 290.32 万 -89.2% 2679.59 万 1257.79 万 55.5 万 - 1470.21 万 - - - 235.66 万 0.0 - - - - - 0.0 0.0
负债合计 9.93 亿 5.8% 9.38 亿 8.72 亿 9.02 亿 8.47 亿 7.83 亿 8.39 亿 8.49 亿 9.72 亿 9.93 亿 9.21 亿 9.22 亿 6.72 亿 4.71 亿 4.03 亿 2.83 亿 1.84 亿 1.29 亿
流动负债合计 8.28 亿 5.3% 7.87 亿 7.04 亿 7.34 亿 6.88 亿 6.18 亿 6.59 亿 6.83 亿 7.2 亿 7.43 亿 0.0 7.34 亿 5.11 亿 3.94 亿 3.3 亿 2.16 亿 1.59 亿 1.04 亿
短期借款 1.08 亿 -0.2% 1.08 亿 9820.76 万 9306.7 万 9856.7 万 9535.8 万 7526.73 万 3567.32 万 4520.48 万 1.95 亿 0.0 1.83 亿 2351.35 万 951.53 万 2810.75 万 900.7 万 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
应付票据 2.84 亿 3.4% 2.75 亿 2.69 亿 2.05 亿 1.74 亿 1.65 亿 2.43 亿 2.87 亿 2.71 亿 2.41 亿 0.0 2.62 亿 2.2 亿 1.91 亿 1.5 亿 1.03 亿 8718.61 万 4899.67 万
应付账款 3.51 亿 10.7% 3.17 亿 2.96 亿 3.63 亿 3.73 亿 3.08 亿 2.86 亿 2.9 亿 3.58 亿 2.77 亿 0.0 2.58 亿 2.15 亿 1.54 亿 1.38 亿 8632.43 万 5768.81 万 4513.37 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 3799.0 - 157.07 万 173.31 万
应付职工薪酬 1457.23 万 44.2% 1010.26 万 780.74 万 1874.37 万 800.42 万 414.04 万 203.27 万 1645.75 万 733.72 万 586.71 万 0.0 1524.66 万 765.21 万 1092.68 万 520.5 万 915.08 万 516.74 万 375.74 万
应交税费 2070.94 万 77.4% 1167.42 万 798.3 万 494.89 万 1425.42 万 970.5 万 1457.6 万 610.31 万 1361.1 万 701.85 万 0.0 354.67 万 1372.28 万 336.39 万 205.18 万 78.24 万 238.88 万 210.16 万
其他应付款合计 1212.5 万 2.5% 1183.28 万 1042.48 万 987.74 万 1632.66 万 1433.02 万 920.29 万 1312.83 万 1773.28 万 779.88 万 0.0 810.95 万 2277.99 万 2182.59 万 613.36 万 698.67 万 502.31 万 234.16 万
一年内到期的非流动负债 1423.43 万 -0.3% 1427.21 万 20.93 万 1265.22 万 26.63 万 1158.46 万 2140.34 万 2171.47 万 176.2 万 179.13 万 0.0 174.69 万 170.59 万 176.27 万 - - 0.0 0.0
其他流动负债 1871.49 万 -42.3% 3245.42 万 1196.79 万 2507.71 万 5912.24 9.55 万 16.94 万 16.77 万 42.04 万 25.86 万 0.0 21.91 万 81.05 万 22.25 万 7.65 万 8.11 万 0.0 0.0
非流动负债合计 1.64 亿 8.6% 1.51 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.59 亿 1.65 亿 1.79 亿 1.67 亿 2.52 亿 2.5 亿 0.0 1.88 亿 1.6 亿 7712.41 万 7295.21 万 6624.73 万 2482.8 万 2487.98 万
长期借款 5090.0 万 0.0% 5090.0 万 6505.0 万 6505.0 万 7256.87 万 7546.46 万 8679.5 万 7163.41 万 1.62 亿 1.62 亿 0.0 9360.0 万 7990.0 万 - - - 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
递延所得税负债 782.37 万 -3.2% 808.23 万 839.66 万 863.65 万 890.66 万 916.52 万 911.54 万 937.4 万 964.0 万 992.65 万 0.0 1123.2 万 868.69 万 954.5 万 1047.97 万 924.89 万 1013.38 万 1014.96 万
长期递延收益 1.06 亿 14.3% 9240.98 万 9449.18 万 9390.25 万 7762.59 万 8042.27 万 8317.33 万 8556.82 万 7983.58 万 7854.44 万 0.0 8166.23 万 6832.87 万 6442.04 万 5608.67 万 5699.84 万 1469.42 万 1473.02 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
所有者权益合计 31.27 亿 0.5% 31.12 亿 31.1 亿 31.12 亿 31.33 亿 31.26 亿 31.26 亿 31.12 亿 31.23 亿 13.02 亿 0.0 12.75 亿 12.84 亿 12.68 亿 12.84 亿 11.08 亿 10.49 亿 10.01 亿
实收资本（或股本） 14.77 亿 0.0% 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 14.77 亿 11.08 亿 0.0 11.08 亿 11.08 亿 11.08 亿 11.08 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿
资本公积 15.05 亿 0.0% 15.05 亿 15.05 亿 15.05 亿 15.05 亿 15.05 亿 15.06 亿 15.02 亿 14.98 亿 5628.24 万 0.0 4810.81 万 4659.15 万 3841.73 万 3024.31 万 - 0.0 0.0
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
专项储备 823.65 万 -0.3% 826.45 万 753.88 万 654.14 万 814.28 万 730.28 万 665.04 万 549.25 万 637.88 万 627.47 万 0.0 673.16 万 420.31 万 386.21 万 450.36 万 408.19 万 386.95 万 320.61 万
盈余公积 1513.25 万 0.0% 1513.25 万 1513.25 万 1513.25 万 910.44 万 910.44 万 910.44 万 910.44 万 250.61 万 250.61 万 0.0 250.61 万 250.61 万 250.61 万 - 56.64 万 56.64 万 56.64 万
未分配利润 4380.07 万 63.9% 2672.9 万 2479.39 万 2597.77 万 5172.55 万 4495.76 万 4434.64 万 3676.34 万 5790.04 万 4868.23 万 0.0 2966.59 万 3155.32 万 1914.36 万 4207.15 万 280.34 万 -2186.82 万 -1566.22 万
归属母公司股东权益合计 30.49 亿 0.6% 30.32 亿 30.29 亿 30.3 亿 30.51 亿 30.43 亿 30.43 亿 30.31 亿 30.42 亿 12.22 亿 11.98 亿 11.95 亿 11.93 亿 11.72 亿 11.85 亿 10.07 亿 9.83 亿 9.88 亿
少数股东权益 7819.17 万 -2.3% 8002.41 万 8096.81 万 8231.51 万 8213.37 万 8253.66 万 8227.44 万 8115.1 万 8093.61 万 8016.4 万 0.0 8030.37 万 9138.82 万 9651.51 万 9944.72 万 1.01 亿 6634.03 万 1279.05 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 9189.89 万 106.0% 5969.49 万 1.01 亿
经营活动现金流入小计 13.89 亿 20.5% 12.02 亿 10.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.79 亿 13.9% 10.74 亿 9.35 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 758.79 万 220.4% 983.98 万 115.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 1.63 亿 31.5% 1.18 亿 1.63 亿
经营活动现金流出小计 12.97 亿 17.0% 11.42 亿 9.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.27 亿 4.6% 8.93 亿 7.32 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.37 亿 22.7% 1.22 亿 1.07 亿
支付的各项税款 2537.4 万 201.0% 1478.61 万 3289.46 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.08 亿 103.4% 1.13 亿 1.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.49 亿 -520.3% 3.21 亿 -14.77 亿
投资活动现金流入小计 36.74 亿 204.9% 26.02 亿 1.27 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得投资收益收到的现金 388.52 万 - 361.75 万 48.75 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25.15 万 14957.2% 25.98 万 26.44 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 36.7 亿 205.0% 25.98 亿 1.26 亿
投资活动现金流出小计 41.24 亿 275.5% 22.8 亿 16.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.59 亿 -42.6% 2.01 亿 3.87 亿
投资支付的现金 2600.0 万 -51.1% 5320.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 39.39 亿 413.1% 20.26 亿 12.17 亿
筹资活动现金流入小计 1.13 亿 -7.6% 1.27 亿 20.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1175.14 万 84.7% 2135.3 万 16.51 亿
吸收投资收到的现金 0.0 100.0% 0.0 18.12 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 1.13 亿 -15.3% 1.27 亿 1.88 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4732.25 - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 1.25 亿 -37.4% 1.06 亿 3.49 亿
偿还债务所支付的现金 1.09 亿 -38.7% 8418.22 万 3.37 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1164.18 万 -43.4% 2001.97 万 1012.67 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 379.01 万 429.9% 193.51 万 201.51 万
汇率变动对现金的影响 75.11 万 -2.5% 125.71 万 17.84 万
现金及现金等价物净增加额 -3.68 亿 -589.0% 4.04 亿 2.75 亿
期初现金及现金等价物余额 26.6 亿 44.8% 4.14 亿 1.39 亿
期末现金及现金等价物余额 22.91 亿 19.8% 8.18 亿 4.14 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2022-12 2022-09
经营活动产生的现金流量净额 921.31 万 -87.6% 7459.57 万 252.72 万 556.28 万 1283.43 万 2773.16 万 1356.63 万 -951.63 万 -2156.47 万 4713.67 万 900.76 万
经营活动现金流入小计 3.46 亿 -2.3% 3.55 亿 3.65 亿 3.23 亿 2.6 亿 3.38 亿 2.8 亿 2.74 亿 2.53 亿 2.06 亿 2.78 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.92 亿 3.2% 2.83 亿 2.85 亿 3.19 亿 2.47 亿 2.77 亿 2.31 亿 2.8 亿 2.23 亿 1.99 亿 2.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 758.79 万 49.62 万 -946.42 万 1121.99 万 -855.29 万 939.34 万 399.99 万 330.72 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5427.3 万 66.8% 3253.59 万 8002.97 万 -360.66 万 1292.72 万 7065.52 万 3802.23 万 255.37 万 2013.23 万 312.55 万 4720.2 万
经营活动现金流出小计 3.37 亿 20.4% 2.8 亿 3.63 亿 3.17 亿 2.47 亿 3.1 亿 2.67 亿 2.84 亿 2.74 亿 1.59 亿 2.69 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.47 亿 29.2% 1.91 亿 2.29 亿 2.6 亿 2.05 亿 2.4 亿 1.88 亿 2.54 亿 1.96 亿 1.25 亿 1.96 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2910.12 万 -16.9% 3501.16 万 4462.21 万 2815.74 万 2605.5 万 2975.09 万 3763.48 万 1812.77 万 3114.2 万 2345.56 万 2450.73 万
支付的各项税款 654.44 万 20.2% 544.29 万 621.46 万 717.21 万 -140.47 万 578.42 万 323.45 万 81.6 万 778.46 万 366.18 万 702.55 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5478.07 万 12.9% 4852.65 万 8261.04 万 2210.72 万 1779.06 万 3512.2 万 3826.63 万 1107.13 万 3999.43 万 649.88 万 4143.22 万
投资活动产生的现金流量净额 -6145.3 万 -1804.6% 360.51 万 -3.56 亿 -3577.34 万 4.87 亿 6412.38 万 -1.94 亿 -2.5 亿 -10.68 亿 -1.15 亿 -1.36 亿
投资活动现金流入小计 7.8 亿 -3.3% 8.07 亿 7.13 亿 13.74 亿 11.17 亿 6400.03 万 4641.83 万 -2262.74 万 1797.66 万 6065.68 万 1245.82 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 77.66 万 79.17 万 231.7 万 - - - 0.0 0.0 653.54 282.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 25.15 万 1670.36 - - - - -8.15 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 7.8 亿 -3.3% 8.07 亿 7.12 亿 13.71 亿 11.16 亿 6399.37 万 4641.83 万 -2289.18 万 1797.66 万 6073.76 万 1235.42 万
投资活动现金流出小计 8.42 亿 4.7% 8.04 亿 10.69 亿 14.1 亿 6.3 亿 -12.36 万 2.41 亿 2.28 亿 10.86 亿 1.76 亿 1.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6837.58 万 33.3% 5128.49 万 2482.6 万 1473.97 万 5523.78 万 4793.27 万 8268.21 万 9157.04 万 6837.92 万 1.67 亿 9714.47 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 2600.0 万 0.0 0.0 4520.0 万 800.0 万 - - 0.0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 7.73 亿 2.8% 7.52 亿 10.18 亿 13.95 亿 5.75 亿 -9325.63 万 1.5 亿 1.36 亿 10.17 亿 828.22 万 3931.03 万
筹资活动现金流入小计 300.0 万 -89.0% 2734.53 万 7766.47 万 500.0 万 827.04 万 3621.96 万 7800.0 万 -16.36 万 18.39 亿 9371.27 万 8900.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -315.56 万 -286.0% 169.65 万 -839.72 万 -189.51 万 -1258.78 万 -1749.38 万 5332.96 万 -1.0 亿 16.77 亿 8224.86 万 7034.67 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1107.86 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
取得借款收到的现金 300.0 万 -89.0% 2735.0 万 7766.0 万 500.0 万 827.04 万 3621.96 万 7800.0 万 1091.5 万 1550.0 万 9370.0 万 8900.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 4732.25 0.0 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 615.56 万 -76.0% 2564.88 万 8606.19 万 689.51 万 2085.82 万 5371.33 万 2467.04 万 1.0 亿 1.62 亿 1146.41 万 1865.33 万
偿还债务所支付的现金 320.0 万 -81.5% 1729.0 万 8495.0 万 388.72 万 2090.78 万 3596.72 万 2342.0 万 9800.0 万 1.58 亿 950.0 万 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102.11 万 -87.8% 835.65 万 111.19 万 115.23 万 142.56 万 1619.14 万 125.04 万 168.94 万 319.13 万 196.41 万 1677.82 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 193.45 万 - 0.0 0.0 185.56 万 -147.52 万 - - 32.64 万 0.0 0.0 -
汇率变动对现金的影响 -6216.97 -626.1% 1181.82 27.28 万 48.33 万 31.07 万 -25.75 万 72.06 万 -3563.45 9.52 万 -31.97 万 80.91 万
现金及现金等价物净增加额 -5540.17 万 -169.3% 7989.85 万 -3.61 亿 -3162.24 万 4.88 亿 7410.41 万 -1.27 亿 -3.6 亿 5.88 亿 1396.22 万 -5618.11 万
期初现金及现金等价物余额 5.36 亿 17.5% 4.56 亿 8.18 亿 8.49 亿 3.61 亿 2.87 亿 4.14 亿 7.74 亿 1.86 亿 1.25 亿 1.81 亿
期末现金及现金等价物余额 4.81 亿 -10.3% 5.36 亿 4.56 亿 8.18 亿 8.49 亿 3.61 亿 2.87 亿 4.14 亿 7.74 亿 1.39 亿 1.25 亿