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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 13.61 亿 125.5% 11.37 亿
营业收入 13.61 亿 125.5% 11.37 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 11.85 亿 128.4% 9.86 亿
营业成本 10.05 亿 127.6% 8.33 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 3929.96 万 161.0% 2937.63 万
管理费用 4829.64 万 139.6% 4232.52 万
财务费用 -33.91 万 -203.7% 97.17 万
财务费用 - 利息费用 120.85 万 -15.4% 237.02 万
财务费用 - 利息收入 208.96 万 147.6% 140.96 万
研发费用 8746.19 万 119.9% 7692.3 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 557.84 万 180.8% 407.53 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 2952.14 万 190.2% 3182.47 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 462.36 万 207.7% 265.0 万
其中:联营公司投资收益 181.19 万 20.6% 265.0 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 114.27 万 - 0.0
资产处置收益 2131.19 - 0.0
营业利润 2.09 亿 116.3% 1.76 亿
加：营业外收入 764.51 万 273.9% 272.64 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 513.97 万 689.2% 553.53 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 2.11 亿 115.8% 1.73 亿
减：所得税 1980.79 万 118.8% 1386.52 万
净利润 1.92 亿 115.5% 1.59 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 1.92 亿 115.5% 1.59 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.92 亿 116.2% 1.59 亿
少数股东损益 -51.09 万 - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.81 亿 295.3% 1.57 亿
基本每股收益 0.57 67.6% 0.61
稀释每股收益 0.57 67.6% 0.61
其他综合收益 44.62 万 - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 44.62 万 - 0.0
综合收益总额 1.92 亿 116.0% 1.59 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.93 亿 - 1.59 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -51.09 万 - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
营业总收入 3.91 亿 12.9% 3.46 亿 3.27 亿 2.98 亿 3.28 亿 2.76 亿
营业收入 3.91 亿 12.9% 3.46 亿 3.27 亿 2.98 亿 3.28 亿 2.76 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 3.33 亿 10.9% 3.0 亿 2.77 亿 2.75 亿 2.88 亿 2.31 亿
营业成本 2.85 亿 11.1% 2.56 亿 2.37 亿 2.26 亿 2.39 亿 2.03 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 1183.03 万 -3.4% 1224.32 万 637.14 万 885.47 万 914.69 万 591.24 万
管理费用 1005.91 万 -6.5% 1075.92 万 1277.12 万 1470.7 万 1305.71 万 710.04 万
财务费用 -4.73 万 85.3% -32.2 万 -43.99 万 47.02 万 93.39 万 -60.69 万
财务费用 - 利息费用 -2.64 万 -145.4% 5.81 万 79.06 万 38.62 万 99.76 万 43.16 万
财务费用 - 利息收入 37.7 万 -36.0% 58.89 万 89.07 万 23.29 万 64.98 万 19.42 万
研发费用 2473.11 万 24.7% 1983.65 万 1940.08 万 2349.35 万 2518.39 万 1459.69 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 146.33 万 31.2% 111.51 万 184.1 万 115.9 万 102.49 万 96.18 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 544.57 万 -13.7% 631.33 万 971.74 万 804.5 万 899.4 万 117.72 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 141.09 万 -29.0% 198.63 万 55.47 万 67.16 万 110.26 万 40.02 万
其中:联营公司投资收益 -41.84 万 -141.7% 100.4 万 55.47 万 67.16 万 110.26 万 40.02 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 45.15 万 -5.0% 47.51 万 21.61 万 0.0 0.0 0.0
资产处置收益 269.94 148.6% -555.48 2416.73 0.0 0.0 0.0
营业利润 6558.43 万 15.9% 5656.47 万 5546.71 万 3126.08 万 5128.46 万 4526.56 万
加：营业外收入 171.35 万 126.5% 75.65 万 506.07 万 11.44 万 83.34 万 121.15 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 534.66 -99.8% 27.8 万 2358.9 485.87 万 18.47 万 46.65 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6729.72 万 18.0% 5704.31 万 6052.54 万 2651.65 万 5193.33 万 4601.05 万
减：所得税 683.08 万 13.9% 599.91 万 727.4 万 -29.6 万 459.52 万 445.83 万
净利润 6046.64 万 18.5% 5104.41 万 5325.14 万 2681.25 万 4733.81 万 4155.22 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 6046.64 万 18.5% 5104.41 万 5325.14 万 2681.25 万 4733.81 万 4155.22 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 6097.73 万 19.2% 5115.43 万 5325.14 万 2681.25 万 4733.81 万 4155.22 万
少数股东损益 -51.09 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 5581.15 万 16.6% 4788.44 万 4764.56 万 2936.62 万 4571.57 万 0.0
基本每股收益 0.17 21.4% 0.14 0.16 0.1 0.18 0.16
稀释每股收益 0.17 21.4% 0.14 0.16 0.1 0.18 0.16
其他综合收益 -48.96 万 -187.3% 56.07 万 37.51 万 0.0 0.0 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 -48.96 万 -187.3% 56.07 万 37.51 万 0.0 0.0 0.0
综合收益总额 5997.68 万 16.2% 5160.48 万 5362.65 万 2681.25 万 4733.81 万 4155.22 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6048.78 万 17.0% 5171.5 万 5362.65 万 2681.25 万 0.0 0.0
归属于少数股东的综合收益总额 -51.09 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 35.24 亿 26.1% 29.94 亿 26.98 亿 23.77 亿 17.54 亿 8.44 亿
流动资产合计 9.52 亿 74.5% 5.2 亿 5.2 亿 7.32 亿 8.79 亿 2.2 亿
货币资金 1.83 亿 -3.6% 1.27 亿 1.95 亿 4.35 亿 6.44 亿 5717.0 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 450.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.22 亿 32.4% 1.76 亿 1.52 亿 1.43 亿 1.38 亿 1.02 亿
应收票据 84.16 万 -68.3% 43.91 万 487.43 万 81.41 万 235.21 万 6452.57 万
应收账款 2.21 亿 34.1% 1.76 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.36 亿 3752.21 万
预付款项 759.64 万 477.3% 1138.77 万 108.24 万 781.19 万 403.9 万 179.62 万
其他应收款合计 322.54 万 -46.7% 376.03 万 865.65 万 291.91 万 142.51 万 63.87 万
存货 1.87 亿 22.4% 1.71 亿 1.36 亿 1.09 亿 8835.03 万 4772.2 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3.08 亿 2835.4% 1619.47 万 865.21 万 3293.9 万 360.73 万 1048.04 万
非流动资产合计 25.73 亿 14.3% 24.74 亿 21.79 亿 16.46 亿 8.75 亿 6.24 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 1.32 亿 9.7% 1.41 亿 1.14 亿 1.05 亿 9643.27 万 7930.97 万
其他权益工具投资 997.69 万 0.0% 997.69 万 997.69 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 16.63 亿 9.7% 17.5 亿 14.69 亿 9.57 亿 3.82 亿 4.47 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 4.6 亿 66.0% 2.63 亿 2.46 亿 3.57 亿 2.7 亿 3304.04 万
使用权资产 589.52 万 -47.2% 906.11 万 1235.06 万 771.85 万 961.5 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.22 亿 -0.7% 2.24 亿 2.23 亿 1.01 亿 8822.45 万 5271.06 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 649.19 万 -32.6% 806.22 万 1127.99 万 376.98 万 215.56 万 690.53 万
递延所得税资产 4172.86 万 -33.6% 5325.09 万 7149.84 万 8738.46 万 907.9 万 0.0
其他非流动资产 3193.55 万 57.9% 1619.07 万 2187.67 万 2296.04 万 1214.14 万 0.0
负债合计 12.03 亿 4.2% 12.45 亿 11.4 亿 9.44 亿 5.12 亿 5.37 亿
流动负债合计 9.35 亿 8.9% 9.76 亿 8.21 亿 6.45 亿 3.41 亿 3.59 亿
短期借款 2762.82 万 -35.4% 5524.81 万 3022.38 万 0.0 2353.7 万 6504.44 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 3.49 亿 27.0% 2.72 亿 2.46 亿 1.26 亿 6428.18 万 0.0
应付账款 4.78 亿 4.3% 5.39 亿 4.87 亿 4.7 亿 2.12 亿 1.51 亿
预收款项 6.62 万 -54.8% 5.83 万 16.08 万 252.79 万 50.03 万 53.68 万
应付职工薪酬 2905.91 万 16.2% 3635.03 万 2080.84 万 3255.59 万 2074.76 万 1021.89 万
应交税费 182.76 万 32.6% 149.62 万 119.96 万 69.32 万 667.45 万 38.95 万
其他应付款合计 1292.07 万 26.3% 1050.35 万 1066.57 万 753.76 万 456.38 万 7065.29 万
一年内到期的非流动负债 3218.94 万 -23.6% 5825.91 万 2175.26 万 224.58 万 509.22 万 1357.37 万
其他流动负债 57.43 万 -43.5% 33.96 万 143.87 万 116.36 万 248.6 万 4512.78 万
非流动负债合计 2.68 亿 -9.5% 2.69 亿 3.19 亿 2.99 亿 1.72 亿 1.78 亿
长期借款 327.5 万 -6.4% 0.0 700.0 万 0.0 2550.0 万 1.06 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 1.47 亿 -9.4% 1.47 亿 1.77 亿 1.77 亿 7846.0 万 3046.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 3877.23 万 -9.7% 4020.42 万 4457.92 万 4776.65 万 218.29 万 81.2 万
长期递延收益 7607.57 万 -5.8% 7749.71 万 8242.92 万 6794.47 万 5806.36 万 4089.31 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 23.21 亿 41.4% 17.49 亿 15.59 亿 14.33 亿 12.42 亿 3.07 亿
实收资本（或股本） 3.1 亿 19.2% 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 5.2 亿 3.0 亿
资本公积 15.64 亿 47.1% 10.79 亿 10.48 亿 10.48 亿 6.3 亿 1512.23 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 22.31 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 275.33 万 7.9% 204.61 万 140.47 万 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3319.51 万 32.1% 4125.45 万 2513.57 万 1255.32 万 1142.69 万 254.17 万
未分配利润 4.09 亿 40.8% 3.67 亿 2.24 亿 1.13 亿 7987.48 万 -1110.78 万
归属母公司股东权益合计 23.19 亿 41.3% 17.49 亿 15.59 亿 14.33 亿 12.42 亿 3.07 亿
少数股东权益 213.94 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 41.55 亿 1.7% 40.84 亿 40.27 亿 29.94 亿 28.93 亿 27.49 亿 26.98 亿 23.77 亿 17.54 亿 8.44 亿
流动资产合计 13.33 亿 -5.5% 14.1 亿 15.15 亿 5.2 亿 5.71 亿 4.87 亿 5.2 亿 7.32 亿 8.79 亿 2.2 亿
货币资金 1.81 亿 -15.2% 2.13 亿 3.32 亿 1.27 亿 1.86 亿 1.25 亿 1.95 亿 4.35 亿 6.44 亿 5717.0 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 900.0 万 -91.0% 1.0 亿 1.88 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.6 亿 24.3% 2.1 亿 2.08 亿 1.76 亿 1.83 亿 1.72 亿 1.52 亿 1.43 亿 1.38 亿 1.02 亿
应收票据 124.42 万 78.1% 69.87 万 66.78 万 43.91 万 43.91 万 83.48 万 487.43 万 81.41 万 235.21 万 6452.57 万
应收账款 2.59 亿 24.1% 2.09 亿 2.07 亿 1.76 亿 1.83 亿 1.71 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.36 亿 3752.21 万
预付款项 1364.32 万 -9.9% 1514.91 万 1524.65 万 1138.77 万 154.95 万 849.88 万 108.24 万 781.19 万 403.9 万 179.62 万
其他应收款合计 300.55 万 -12.0% 341.47 万 515.82 万 376.03 万 344.53 万 295.74 万 865.65 万 291.91 万 142.51 万 63.87 万
存货 2.04 亿 15.3% 1.77 亿 1.66 亿 1.71 亿 1.69 亿 1.47 亿 1.36 亿 1.09 亿 8835.03 万 4772.2 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 6.04 亿 -2.4% 6.19 亿 5.38 亿 1619.47 万 1234.28 万 1107.48 万 865.21 万 3293.9 万 360.73 万 1048.04 万
非流动资产合计 28.23 亿 5.6% 26.74 亿 25.12 亿 24.74 亿 23.22 亿 22.62 亿 21.79 亿 16.46 亿 8.75 亿 6.24 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 1.37 亿 -0.3% 1.38 亿 1.42 亿 1.41 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.14 亿 1.05 亿 9643.27 万 7930.97 万
其他权益工具投资 997.69 万 0.0% 997.69 万 997.69 万 997.69 万 997.69 万 997.69 万 997.69 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 17.63 亿 1.6% 17.36 亿 17.5 亿 17.5 亿 15.62 亿 15.29 亿 14.69 亿 9.57 亿 3.82 亿 4.47 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 6.12 亿 29.4% 4.73 亿 3.1 亿 2.63 亿 3.08 亿 2.69 亿 2.46 亿 3.57 亿 2.7 亿 3304.04 万
使用权资产 179.51 万 -75.0% 716.83 万 810.16 万 906.11 万 999.53 万 1093.12 万 1235.06 万 771.85 万 961.5 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.19 亿 -0.7% 2.21 亿 2.23 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.27 亿 2.23 亿 1.01 亿 8822.45 万 5271.06 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 498.98 万 -17.0% 600.96 万 810.48 万 806.22 万 799.39 万 937.14 万 1127.99 万 376.98 万 215.56 万 690.53 万
递延所得税资产 2932.72 万 -22.5% 3784.64 万 4486.26 万 5325.09 万 5413.0 万 5980.46 万 7149.84 万 8738.46 万 907.9 万 0.0
其他非流动资产 4529.72 万 -1.9% 4619.53 万 1765.78 万 1619.07 万 1857.39 万 2226.87 万 2187.67 万 2296.04 万 1214.14 万 0.0
负债合计 12.37 亿 1.3% 12.21 亿 11.48 亿 12.45 亿 11.69 亿 10.74 亿 11.4 亿 9.44 亿 5.12 亿 5.37 亿
流动负债合计 9.74 亿 2.1% 9.54 亿 8.79 亿 9.76 亿 8.97 亿 7.97 亿 8.21 亿 6.45 亿 3.41 亿 3.59 亿
短期借款 0.0 - 0.0 5489.04 万 5524.81 万 5525.64 万 3016.93 万 3022.38 万 0.0 2353.7 万 6504.44 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 3.94 亿 3.3% 3.82 亿 2.98 亿 2.72 亿 3.04 亿 2.68 亿 2.46 亿 1.26 亿 6428.18 万 0.0
应付账款 5.26 亿 0.3% 5.25 亿 4.69 亿 5.39 亿 4.29 亿 4.11 亿 4.87 亿 4.7 亿 2.12 亿 1.51 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 5.83 万 13.25 万 25.04 万 16.08 万 252.79 万 50.03 万 53.68 万
应付职工薪酬 2892.71 万 23.9% 2335.24 万 2253.48 万 3635.03 万 2919.12 万 1133.4 万 2080.84 万 3255.59 万 2074.76 万 1021.89 万
应交税费 209.78 万 -40.2% 350.97 万 462.87 万 149.62 万 155.74 万 122.37 万 119.96 万 69.32 万 667.45 万 38.95 万
其他应付款合计 1605.48 万 18.7% 1352.41 万 1229.28 万 1050.35 万 978.66 万 1001.83 万 1066.57 万 753.76 万 456.38 万 7065.29 万
一年内到期的非流动负债 185.09 万 -51.9% 385.08 万 1081.47 万 5825.91 万 6252.78 万 6247.12 万 2175.26 万 224.58 万 509.22 万 1357.37 万
其他流动负债 55.45 万 29.1% 42.95 万 135.12 万 33.96 万 59.41 万 81.25 万 143.87 万 116.36 万 248.6 万 4512.78 万
非流动负债合计 2.63 亿 -1.6% 2.67 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.73 亿 2.76 亿 3.19 亿 2.99 亿 1.72 亿 1.78 亿
长期借款 655.0 万 445.8% 120.0 万 0.0 0.0 0.0 13.5 万 700.0 万 0.0 2550.0 万 1.06 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 1.47 亿 0.0% 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.77 亿 1.77 亿 7846.0 万 3046.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 3623.03 万 -4.7% 3802.06 万 3910.01 万 4020.42 万 4131.43 万 4242.52 万 4457.92 万 4776.65 万 218.29 万 81.2 万
长期递延收益 7314.6 万 -6.0% 7784.43 万 7951.99 万 7749.71 万 7900.54 万 7991.43 万 8242.92 万 6794.47 万 5806.36 万 4089.31 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 29.18 亿 1.9% 28.63 亿 28.79 亿 17.49 亿 17.24 亿 16.76 亿 15.59 亿 14.33 亿 12.42 亿 3.07 亿
实收资本（或股本） 3.6 亿 0.0% 3.6 亿 3.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 5.2 亿 3.0 亿
资本公积 20.5 亿 -0.2% 20.54 亿 20.53 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.79 亿 10.48 亿 10.48 亿 6.3 亿 1512.23 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 44.62 万 -52.3% 93.57 万 37.51 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 180.7 万 -38.2% 292.62 万 340.27 万 204.61 万 369.95 万 276.86 万 140.47 万 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4125.45 万 0.0% 4125.45 万 4125.45 万 4125.45 万 2513.57 万 2513.57 万 2513.57 万 1255.32 万 1142.69 万 254.17 万
未分配利润 4.61 亿 15.3% 4.0 亿 4.21 亿 3.67 亿 3.57 亿 3.09 亿 2.24 亿 1.13 亿 7987.48 万 -1110.78 万
归属母公司股东权益合计 29.14 亿 1.9% 28.58 亿 28.79 亿 17.49 亿 17.24 亿 16.76 亿 15.59 亿 14.33 亿 12.42 亿 3.07 亿
少数股东权益 427.89 万 -10.7% 478.98 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 1.47 亿 -38.0% 3.34 亿
经营活动现金流入小计 12.11 亿 83.4% 12.33 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.85 亿 82.0% 12.22 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 0.0 - 28.71 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 2644.92 万 190.8% 1072.88 万
经营活动现金流出小计 10.65 亿 151.1% 8.99 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.26 亿 133.8% 7.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.47 亿 180.5% 1.22 亿
支付的各项税款 1590.56 万 306.1% 561.04 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 7586.58 万 427.4% 4989.57 万
投资活动产生的现金流量净额 -10.07 亿 -371.2% -4.33 亿
投资活动现金流入小计 20.37 亿 - 1629.16 万
收回投资收到的现金 11.94 亿 - 0.0
取得投资收益收到的现金 231.69 万 - 1000.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 419.44 万 - 629.16 万
投资活动现金流出小计 30.45 亿 1324.2% 4.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.27 亿 120.8% 4.15 亿
投资支付的现金 26.18 亿 - 3450.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 12.04 亿 4691.8% 1.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.02 亿 6056.8% 5156.09 万
吸收投资收到的现金 10.96 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 1.09 亿 333.2% 1.03 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 3.02 亿 2784.3% 5100.81 万
偿还债务所支付的现金 2.16 亿 159814.1% 4813.5 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7191.18 万 5232.0% 287.31 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1458.17 万 - 0.0
汇率变动对现金的影响 162.92 万 482.0% 155.47 万
现金及现金等价物净增加额 4291.23 万 16.4% -4610.18 万
期初现金及现金等价物余额 6.0 亿 469.9% 1.12 亿
期末现金及现金等价物余额 6.43 亿 352.3% 6624.65 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 3823.79 万 45.6% 2626.51 万 2095.59 万 6114.47 万 1.1 亿 1.26 亿
经营活动现金流入小计 3.27 亿 9.5% 2.98 亿 2.71 亿 3.16 亿 3.61 亿 2.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.18 亿 8.3% 2.93 亿 2.57 亿 3.16 亿 3.55 亿 2.96 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 881.43 万 86.3% 473.11 万 1343.75 万 -53.37 万 599.04 万 310.39 万
经营活动现金流出小计 2.88 亿 6.1% 2.72 亿 2.5 亿 2.55 亿 2.51 亿 1.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.26 亿 5.2% 2.15 亿 1.86 亿 1.98 亿 2.13 亿 1.4 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2831.2 万 -14.8% 3323.95 万 4937.8 万 3640.82 万 2930.59 万 2321.76 万
支付的各项税款 676.39 万 4.5% 647.44 万 225.28 万 41.45 万 292.92 万 98.7 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 2699.24 万 58.1% 1706.77 万 1244.03 万 1936.54 万 608.62 万 829.9 万
投资活动产生的现金流量净额 -5966.66 万 -255.1% -1680.12 万 -8.44 亿 -8739.99 万 -8337.34 万 -1.3 亿
投资活动现金流入小计 11.96 亿 44.0% 8.31 亿 419.44 万 629.16 万 0.0 0.0
收回投资收到的现金 11.94 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 231.69 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 419.44 万 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 12.56 亿 48.2% 8.47 亿 8.48 亿 9369.15 万 8337.34 万 1.3 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.76 亿 650.4% 2343.86 万 1.48 亿 7969.15 万 8337.34 万 1.1 亿
投资支付的现金 10.8 亿 31.1% 8.24 亿 7.0 亿 1400.0 万 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 535.0 万 -12.3% 610.0 万 11.58 亿 3473.4 万 2500.0 万 13.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 152.18 万 101.2% -1.28 亿 10.34 亿 -536.44 万 2422.86 万 -957.73 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 490.0 万 10.91 亿 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 535.0 万 345.8% 120.0 万 6760.0 万 3473.4 万 2500.0 万 13.5 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 382.82 万 -97.1% 1.34 亿 1.25 亿 4009.84 万 77.14 万 971.23 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 6141.6 万 1.15 亿 3900.0 万 13.5 万 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -20.17 万 -100.3% 7058.04 万 43.46 万 109.84 万 63.64 万 71.23 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 402.99 万 119.3% 183.75 万 871.43 万 0.0 0.0 0.0
汇率变动对现金的影响 15.76 万 125.3% -62.3 万 64.11 万 145.36 万 -2.59 万 -40.05 万
现金及现金等价物净增加额 -1974.93 万 83.4% -1.19 亿 2.12 亿 -3016.6 万 5075.31 万 -1390.17 万
期初现金及现金等价物余额 1.59 亿 -42.8% 2.78 亿 6624.65 万 9641.25 万 4565.94 万 5956.12 万
期末现金及现金等价物余额 1.39 亿 -12.4% 1.59 亿 2.78 亿 6624.65 万 9641.25 万 4565.94 万