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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
营业总收入 12.16 亿 7.9% 12.04 亿 10.4 亿 8.37 亿 6.72 亿 5.74 亿 3.08 亿
营业收入 12.16 亿 7.9% 12.04 亿 10.4 亿 8.37 亿 6.72 亿 5.74 亿 3.08 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - -
营业总成本 10.11 亿 10.2% 9.75 亿 8.74 亿 6.95 亿 5.84 亿 4.89 亿 2.93 亿
营业成本 7.96 亿 7.9% 7.9 亿 7.04 亿 5.26 亿 4.38 亿 3.82 亿 1.76 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
销售费用 1912.02 万 -2.5% 1913.86 万 1687.22 万 1522.29 万 1412.83 万 1104.35 万 1376.38 万
管理费用 9624.01 万 14.7% 8784.35 万 7777.07 万 7499.95 万 5638.92 万 3433.12 万 3677.21 万
财务费用 -1311.67 万 38.2% -1816.12 万 -43.76 万 1350.5 万 1431.26 万 1614.31 万 1837.36 万
财务费用 - 利息费用 177.27 万 -54.6% 327.51 万 1141.9 万 1435.34 万 1494.2 万 1623.45 万 1843.72 万
财务费用 - 利息收入 1496.2 万 -41.2% 2162.7 万 1204.83 万 99.43 万 75.18 万 20.2 万 25.73 万
研发费用 1.05 亿 14.1% 9116.6 万 7238.04 万 6467.39 万 6093.24 万 4553.37 万 4800.24 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
营业税金及附加 748.45 万 35.1% 471.67 万 396.72 万 53.0 万 32.2 万 48.38 万 34.35 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他收益 -494.38 万 -121.3% 874.78 万 253.92 万 550.69 万 349.71 万 1463.86 万 1117.88 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - -
加：投资收益 138.59 万 -33.3% 207.76 万 2.97 万 - - 13.39 万 209.98 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 1.1 万 - 18.09 万 - - - - -
资产处置收益 1689.41 万 - 1941.2 万 1.4 万 1752.01 - 17.46 万 -14.69 万
营业利润 2.07 亿 -10.6% 2.37 亿 1.67 亿 1.3 亿 9324.39 万 7442.09 万 1709.84 万
加：营业外收入 1399.96 万 4469.5% 204.47 万 39.81 万 18.74 万 25.93 万 24.58 万 72.44 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
其中：非流动资产处置利得 457.17 万 591.8% 401.27 万 66.84 万 51.11 万 479.64 万 15.33 万 45.29 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.17 亿 -6.4% 2.35 亿 1.67 亿 1.3 亿 8870.68 万 7451.35 万 1736.99 万
减：所得税 2205.15 万 -17.5% 2800.52 万 1981.25 万 1644.32 万 1242.06 万 1193.31 万 327.13 万
净利润 1.95 亿 -5.0% 2.07 亿 1.47 亿 1.13 亿 7628.63 万 6258.04 万 1409.85 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - -
持续经营净利润 1.95 亿 -5.0% 2.07 亿 1.47 亿 1.13 亿 7628.63 万 6258.04 万 1409.85 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.92 亿 -2.5% 1.99 亿 1.41 亿 1.11 亿 7543.26 万 6337.79 万 1316.86 万
少数股东损益 231.1 万 -69.6% 780.5 万 625.79 万 252.93 万 85.37 万 -79.75 万 93.0 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.77 亿 -1.2% 1.82 亿 1.39 亿 1.01 亿 7213.23 万 4938.53 万 3.19 万
基本每股收益 0.97 -18.5% 1.14 1.1 1.0 0.75 0.63 0.13
稀释每股收益 0.97 -18.5% 1.14 1.1 1.0 0.75 0.63 0.13
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - -
综合收益总额 1.95 亿 -5.0% 2.07 亿 1.47 亿 1.13 亿 7628.63 万 6258.04 万 1409.85 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.92 亿 -2.5% 1.99 亿 1.41 亿 1.11 亿 7543.26 万 6337.79 万 1316.86 万
归属于少数股东的综合收益总额 231.1 万 -69.6% 780.5 万 625.79 万 252.93 万 85.37 万 -79.75 万 93.0 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 3.58 亿 22.2% 2.93 亿 1.25 亿 4.4 亿 2.82 亿 2.98 亿 1.83 亿 3.62 亿 2.78 亿 2.54 亿 1.46 亿 2.68 亿 2.2 亿 2.88 亿 6202.0 万
营业收入 3.58 亿 22.2% 2.93 亿 1.25 亿 4.4 亿 2.82 亿 2.98 亿 1.83 亿 3.62 亿 2.78 亿 2.54 亿 1.46 亿 2.68 亿 2.2 亿 2.88 亿 6202.0 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.81 亿 20.9% 2.33 亿 1.24 亿 3.73 亿 2.19 亿 2.44 亿 1.39 亿 3.16 亿 2.21 亿 2.07 亿 1.3 亿 2.32 亿 1.78 亿 2.23 亿 6319.11 万
营业成本 2.28 亿 27.9% 1.78 亿 7874.84 万 3.11 亿 1.72 亿 2.03 亿 1.04 亿 2.58 亿 1.82 亿 1.67 亿 9680.39 万 1.7 亿 1.34 亿 1.88 亿 3457.36 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 398.59 万 -22.7% 515.41 万 303.1 万 694.93 万 459.85 万 483.97 万 275.11 万 741.67 万 319.01 万 329.92 万 296.62 万 631.39 万 306.15 万 294.49 万 290.26 万
管理费用 2538.7 万 19.3% 2127.48 万 1829.18 万 3128.65 万 2110.87 万 1686.92 万 1857.9 万 2735.61 万 1568.78 万 1737.79 万 1734.89 万 2947.06 万 1772.89 万 1391.73 万 1388.26 万
财务费用 -296.38 万 22.1% -380.33 万 -319.65 万 -315.31 万 -317.95 万 -490.64 万 -692.21 万 -620.48 万 -102.05 万 341.49 万 337.28 万 410.2 万 421.81 万 252.82 万 265.67 万
财务费用 - 利息费用 8.14 万 -79.1% 38.85 万 39.48 万 90.8 万 56.55 万 87.89 万 92.26 万 153.87 万 274.51 万 348.83 万 364.68 万 437.93 万 427.61 万 273.35 万 296.46 万
财务费用 - 利息收入 306.64 万 -28.6% 429.72 万 361.49 万 398.35 万 389.27 万 586.2 万 788.88 万 779.08 万 379.56 万 15.39 万 30.8 万 28.94 万 12.35 万 23.99 万 34.15 万
研发费用 2516.05 万 -15.9% 2992.04 万 2513.42 万 2496.89 万 2359.0 万 2296.67 万 1964.03 万 2598.13 万 2072.92 万 1584.83 万 982.16 万 2155.99 万 1862.65 万 1534.37 万 914.38 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 145.94 万 -15.6% 172.95 万 193.45 万 236.11 万 145.49 万 66.08 万 23.98 万 318.26 万 42.68 万 24.02 万 11.77 万 23.58 万 10.9 万 15.33 万 3.18 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 249.54 万 74.0% 143.45 万 474.96 万 -1362.33 万 1764.88 万 362.01 万 110.22 万 89.33 万 69.64 万 38.99 万 55.96 万 327.14 万 79.18 万 66.98 万 77.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 60.53 万 -6.3% 64.61 万 13.45 万 0.0 0.0 0.0 207.76 万 - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 1.1 万 0.0 - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 1689.41 万 - - - - - - - - - - -
营业利润 7159.44 万 28.0% 5594.57 万 1858.71 万 6125.14 万 8212.52 万 5115.05 万 4197.82 万 5677.1 万 5648.13 万 4203.82 万 1173.82 万 3744.48 万 3990.35 万 5865.86 万 -616.33 万
加：营业外收入 3.27 万 -76.6% 14.0 万 1194.42 万 188.27 万 8.99 万 6.96 万 2500.0 14.43 万 3.1 万 17.48 万 4.8 万 4.8 万 2.52 万 10.01 万 1.4 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 36.31 万 99.9% 18.16 万 18.9 万 383.79 万 129.23 3089.02 17.15 万 48.61 万 4.18 万 1.96 万 12.09 万 29.12 万 2.36 万 9.03 万 10.6 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7126.4 万 27.5% 5590.4 万 3034.23 万 5929.61 万 8221.5 万 5121.7 万 4180.92 万 5642.92 万 5647.05 万 4219.34 万 1166.53 万 3720.16 万 3990.52 万 5866.84 万 -625.53 万
减：所得税 460.37 万 -35.9% 718.36 万 174.35 万 852.07 万 956.07 万 313.98 万 678.39 万 724.78 万 589.13 万 620.87 万 46.47 万 356.74 万 343.6 万 797.46 万 153.12 万
净利润 6666.02 万 36.8% 4872.04 万 2859.88 万 5077.54 万 7265.43 万 4807.72 万 3502.52 万 4918.14 万 5057.92 万 3598.46 万 1120.06 万 3363.41 万 3646.92 万 5069.37 万 -778.65 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6666.02 万 36.8% 4872.04 万 2859.88 万 5077.54 万 7265.43 万 4807.72 万 3502.52 万 4918.14 万 5057.92 万 3598.46 万 1120.06 万 3363.41 万 3646.92 万 5069.37 万 -778.65 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6584.83 万 36.0% 4841.98 万 2869.13 万 4948.45 万 6959.8 万 4668.14 万 3296.32 万 4810.45 万 4932.06 万 3381.74 万 944.55 万 3383.61 万 3497.29 万 4957.71 万 -790.49 万
少数股东损益 81.19 万 170.1% 30.06 万 -9.25 万 129.09 万 305.62 万 139.58 万 206.2 万 107.7 万 125.86 万 216.72 万 175.51 万 -20.2 万 149.62 万 111.67 万 11.84 万
扣除非经常性损益后的净利润 6424.59 万 37.6% 4670.69 万 1515.92 万 5057.82 万 5498.04 万 4564.36 万 3035.37 万 4794.58 万 4868.24 万 3338.23 万 905.5 万 2642.46 万 3427.66 万 4907.09 万 -857.25 万
基本每股收益 0.31 47.6% 0.21 0.16 0.29 0.39 0.23 0.23 0.34 0.43 0.24 0.09 0.3 0.32 0.45 -0.07
稀释每股收益 0.31 47.6% 0.21 0.16 0.29 0.39 0.23 0.23 0.34 0.43 0.24 0.09 0.3 0.32 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 6666.02 万 36.8% 4872.04 万 2859.88 万 5077.54 万 7265.43 万 4807.72 万 3502.52 万 4918.14 万 5057.92 万 3598.46 万 1120.06 万 3363.41 万 3646.92 万 5069.37 万 -778.65 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6584.83 万 36.0% 4841.98 万 2869.13 万 4948.45 万 6959.8 万 4668.14 万 3296.32 万 4810.45 万 4932.06 万 3381.74 万 944.55 万 3383.61 万 3497.29 万 4957.71 万 -790.49 万
归属于少数股东的综合收益总额 81.19 万 170.1% 30.06 万 -9.25 万 129.09 万 305.62 万 139.58 万 206.2 万 107.7 万 125.86 万 216.72 万 175.51 万 -20.2 万 149.62 万 111.67 万 11.84 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 30.4 亿 0.9% 31.59 亿 32.47 亿 17.74 亿 14.89 亿 10.84 亿 8.97 亿
流动资产合计 20.98 亿 -0.6% 22.22 亿 23.69 亿 9.1 亿 7.22 亿 4.93 亿 4.45 亿
货币资金 10.32 亿 -17.9% 13.23 亿 18.28 亿 3.41 亿 3.77 亿 1.79 亿 8149.55 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 1500.0 万 - 3018.09 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 6.01 亿 18.4% 6.05 亿 2.51 亿 2.45 亿 1.66 亿 2.01 亿 2.08 亿
应收票据 4590.61 万 -15.4% 4885.61 万 5447.06 万 1.29 亿 5057.01 万 2572.84 万 776.11 万
应收账款 5.55 亿 22.4% 5.56 亿 1.97 亿 1.17 亿 1.15 亿 1.75 亿 2.0 亿
预付款项 1035.33 万 1.3% 618.58 万 624.89 万 535.4 万 721.55 万 529.06 万 1198.42 万
其他应收款合计 481.86 万 30.9% 493.68 万 239.83 万 152.01 万 466.0 万 447.93 万 419.77 万
存货 3.21 亿 22.0% 2.03 亿 2.32 亿 2.64 亿 1.65 亿 9927.41 万 1.34 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他流动资产 1.04 亿 156.6% 4199.01 万 3242.47 万 4616.67 万 47.16 万 239.45 万 589.17 万
非流动资产合计 9.42 亿 4.3% 9.38 亿 8.78 亿 8.63 亿 7.67 亿 5.92 亿 4.52 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
固定资产 7.42 亿 5.5% 7.27 亿 6.97 亿 6.64 亿 4.61 亿 2.22 亿 2.36 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - -
在建工程 2827.54 万 -44.9% 3122.74 万 5086.79 万 7505.58 万 1.92 亿 2.57 亿 1.21 亿
使用权资产 893.92 万 -4.9% 917.03 万 954.61 万 969.86 万 417.68 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
无形资产 1.36 亿 23.2% 1.46 亿 9215.98 万 9430.33 万 9257.58 万 9480.78 万 8220.0 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
商誉 131.09 万 0.0% 131.09 万 131.09 万 131.09 万 131.09 万 131.09 万 131.09 万
长期待摊费用 44.74 万 -53.7% 47.19 万 128.69 万 165.55 万 205.86 万 463.71 万 176.0 万
递延所得税资产 2092.96 万 21.2% 1962.02 万 1575.01 万 1468.06 万 1156.78 万 1126.47 万 842.15 万
其他非流动资产 423.84 万 -54.4% 292.24 万 1001.39 万 285.12 万 215.48 万 50.72 万 81.41 万
负债合计 7.61 亿 -1.7% 8.61 亿 9.67 亿 10.9 亿 9.22 亿 7.73 亿 6.49 亿
流动负债合计 7.26 亿 8.0% 8.16 亿 8.8 亿 7.73 亿 6.45 亿 5.92 亿 6.28 亿
短期借款 0.0 - 0.0 1001.01 万 4459.81 万 1.19 亿 1.98 亿 2.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - -
应付票据 1.32 亿 31.2% 2.11 亿 1.38 亿 7216.18 万 5470.5 万 5561.63 万 1983.46 万
应付账款 4.36 亿 8.3% 4.3 亿 4.01 亿 3.68 亿 2.76 亿 2.54 亿 2.38 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1241.75 万
应付职工薪酬 6284.99 万 33.9% 7434.29 万 5516.53 万 4294.73 万 2987.1 万 1979.34 万 1713.76 万
应交税费 2297.31 万 20.8% 2933.22 万 4047.25 万 1452.44 万 512.18 万 1175.4 万 364.07 万
其他应付款合计 798.55 万 -29.7% 787.37 万 767.19 万 765.56 万 886.79 万 985.52 万 2051.05 万
一年内到期的非流动负债 2032.92 万 -55.0% 4057.65 万 4027.92 万 6275.29 万 5161.27 万 - 2572.57 万
其他流动负债 180.13 万 -64.3% 355.94 万 171.72 万 5367.06 万 674.85 万 1034.2 万 40.29 万
非流动负债合计 3496.12 万 -65.8% 4490.99 万 8636.42 万 3.18 亿 2.77 亿 1.81 亿 2123.99 万
长期借款 1000.0 万 -87.0% 2000.0 万 6000.0 万 3.01 亿 2.65 亿 1.72 亿 1200.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - -
长期应付款 2.61 万 0.0% 2.61 万 2.61 万 2.61 万 2.61 万 2.61 万 2.61 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - -
预计负债 45.89 万 -52.6% 91.79 万 101.49 万 103.94 万 300.04 万 - -
递延所得税负债 295.84 万 -11.9% 308.49 万 343.34 万 384.23 万 - - -
长期递延收益 2036.66 万 4.6% 1984.87 万 2057.4 万 1115.43 万 871.72 万 856.72 万 921.39 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 22.79 亿 1.8% 22.98 亿 22.81 亿 6.83 亿 5.67 亿 3.11 亿 2.48 亿
实收资本（或股本） 1.92 亿 19.3% 1.76 亿 1.47 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.0 亿 1.0 亿
资本公积 16.02 亿 -3.2% 16.45 亿 16.71 亿 2.64 亿 2.64 亿 9477.9 万 9477.9 万
减：库存股 3807.58 万 - 7615.16 万 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - -
专项储备 3519.03 万 8.8% 3172.44 万 2892.19 万 2191.64 万 1864.42 万 1881.6 万 1729.54 万
盈余公积 3458.42 万 37.0% 3909.8 万 3007.05 万 2042.62 万 1579.31 万 1261.89 万 1253.91 万
未分配利润 4.37 亿 12.7% 4.64 亿 3.91 亿 2.6 亿 1.54 亿 8142.75 万 1812.93 万
归属母公司股东权益合计 22.63 亿 1.7% 22.79 亿 22.67 亿 6.76 亿 5.63 亿 3.08 亿 2.43 亿
少数股东权益 1597.21 万 6.9% 1876.32 万 1353.97 万 693.16 万 432.73 万 362.75 万 493.41 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2020-12 2019-12 2018-06
资产总计 31.22 亿 4.9% 29.76 亿 31.46 亿 31.59 亿 29.58 亿 28.34 亿 29.83 亿 32.47 亿 30.7 亿 31.45 亿 16.0 亿 17.74 亿 17.18 亿 15.27 亿 14.89 亿 10.84 亿 8.97 亿 7.09 亿
流动资产合计 21.65 亿 7.5% 20.14 亿 22.17 亿 22.22 亿 20.31 亿 19.18 亿 21.02 亿 23.69 亿 21.9 亿 22.74 亿 7.36 亿 9.1 亿 8.78 亿 7.12 亿 7.22 亿 4.93 亿 4.45 亿 3.92 亿
货币资金 9.63 亿 -9.6% 10.66 亿 15.01 亿 13.23 亿 11.0 亿 11.96 亿 14.58 亿 18.28 亿 14.12 亿 15.49 亿 1.09 亿 3.41 亿 0.0 7905.08 万 3.77 亿 1.79 亿 8149.55 万 5017.56 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 2001.1 万 3018.09 万 3000.0 万 - - - - - - - 0.0 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 6.46 亿 33.5% 4.84 亿 3.43 亿 6.05 亿 5.55 亿 4.18 亿 3.25 亿 2.51 亿 4.6 亿 4.23 亿 3.06 亿 2.45 亿 0.0 3.53 亿 1.66 亿 2.01 亿 2.08 亿 1.71 亿
应收票据 4709.4 万 68.5% 2794.63 万 4557.76 万 4885.61 万 4471.82 万 2852.17 万 2965.86 万 5447.06 万 6377.46 万 5051.16 万 1.12 亿 1.29 亿 0.0 5553.5 万 5057.01 万 2572.84 万 776.11 万 -
应收账款 5.99 亿 31.3% 4.56 亿 2.97 亿 5.56 亿 5.1 亿 3.89 亿 2.95 亿 1.97 亿 3.96 亿 3.73 亿 1.94 亿 1.17 亿 0.0 2.98 亿 1.15 亿 1.75 亿 2.0 亿 -
预付款项 665.72 万 -67.2% 2029.56 万 2552.92 万 618.58 万 1404.93 万 635.93 万 2144.93 万 624.89 万 639.17 万 822.49 万 719.38 万 535.4 万 0.0 509.82 万 721.55 万 529.06 万 1198.42 万 314.01 万
其他应收款合计 431.7 万 16.8% 369.47 万 646.09 万 493.68 万 532.02 万 455.7 万 158.27 万 239.83 万 204.1 万 182.88 万 231.67 万 152.01 万 0.0 187.06 万 466.0 万 447.93 万 419.77 万 1367.03 万
存货 3.73 亿 43.0% 2.61 亿 2.33 亿 2.03 亿 2.68 亿 2.32 亿 2.43 亿 2.32 亿 2.58 亿 2.41 亿 2.53 亿 2.64 亿 0.0 2.54 亿 1.65 亿 9927.41 万 1.34 亿 1.54 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他流动资产 1.66 亿 -4.3% 1.73 亿 7967.62 万 4199.01 万 4309.53 万 3946.2 万 3461.04 万 3242.47 万 3832.43 万 3909.45 万 4856.58 万 4616.67 万 0.0 1373.51 万 47.16 万 239.45 万 589.17 万 5.32 万
非流动资产合计 9.58 亿 -0.4% 9.61 亿 9.29 亿 9.38 亿 9.27 亿 9.17 亿 8.81 亿 8.78 亿 8.79 亿 8.71 亿 8.65 亿 8.63 亿 8.41 亿 8.15 亿 7.67 亿 5.92 亿 4.52 亿 3.17 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
固定资产 7.55 亿 -0.7% 7.6 亿 7.2 亿 7.27 亿 7.3 亿 6.94 亿 7.0 亿 6.97 亿 6.77 亿 6.52 亿 6.53 亿 6.64 亿 0.0 4.71 亿 4.61 亿 2.22 亿 2.36 亿 2.13 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
在建工程 2156.52 万 4.7% 2059.18 万 3151.84 万 3122.74 万 3498.57 万 5399.17 万 4885.96 万 5086.79 万 6761.14 万 8449.82 万 8027.15 万 7505.58 万 0.0 2.16 亿 1.92 亿 2.57 亿 1.21 亿 1905.08 万
使用权资产 891.76 万 -3.0% 919.6 万 894.98 万 917.03 万 896.07 万 915.58 万 938.61 万 954.61 万 984.76 万 978.05 万 953.97 万 969.86 万 0.0 991.0 万 417.68 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
无形资产 1.44 亿 -0.7% 1.45 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.28 亿 1.29 亿 9153.65 万 9215.98 万 9264.49 万 9315.67 万 9369.66 万 9430.33 万 0.0 9484.0 万 9257.58 万 9480.78 万 8220.0 万 7435.94 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
商誉 131.09 万 0.0% 131.09 万 131.09 万 131.09 万 131.09 万 131.09 万 131.09 万 131.09 万 131.09 万 131.09 万 131.09 万 131.09 万 0.0 131.09 万 131.09 万 131.09 万 131.09 万 131.09 万
长期待摊费用 39.9 万 -5.9% 42.4 万 44.8 万 47.19 万 49.59 万 51.98 万 125.52 万 128.69 万 143.62 万 151.67 万 159.72 万 165.55 万 0.0 188.74 万 205.86 万 463.71 万 176.0 万 87.95 万
递延所得税资产 2395.88 万 12.3% 2133.75 万 1996.84 万 1962.02 万 1790.03 万 1792.23 万 1701.95 万 1575.01 万 1663.16 万 1658.97 万 1593.44 万 1468.06 万 0.0 1250.58 万 1156.78 万 1126.47 万 842.15 万 382.9 万
其他非流动资产 287.6 万 -22.7% 372.05 万 295.15 万 292.24 万 560.09 万 1073.83 万 1195.52 万 1001.39 万 1300.69 万 1129.65 万 915.76 万 285.12 万 0.0 811.46 万 215.48 万 50.72 万 81.41 万 484.89 万
负债合计 8.11 亿 9.4% 7.42 亿 8.08 亿 8.61 亿 7.1 亿 6.57 亿 7.35 亿 9.67 亿 8.38 亿 9.67 亿 9.02 亿 10.9 亿 10.67 亿 9.14 亿 9.22 亿 7.73 亿 6.49 亿 4.04 亿
流动负债合计 7.87 亿 9.7% 7.17 亿 7.63 亿 8.16 亿 6.65 亿 5.91 亿 6.69 亿 8.8 亿 6.79 亿 7.83 亿 6.56 亿 7.73 亿 7.14 亿 6.2 亿 6.45 亿 5.92 亿 6.28 亿 3.81 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1001.01 万 1000.92 万 1.29 亿 1.15 亿 4459.81 万 0.0 1901.85 万 1.19 亿 1.98 亿 2.9 亿 1.81 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付票据 1.55 亿 60.0% 9702.11 万 1.83 亿 2.11 亿 1.09 亿 7734.98 万 1.25 亿 1.38 亿 9248.94 万 7515.43 万 5119.56 万 7216.18 万 0.0 6580.72 万 5470.5 万 5561.63 万 1983.46 万 -
应付账款 4.71 亿 37.5% 3.43 亿 2.51 亿 4.3 亿 4.0 亿 3.25 亿 2.58 亿 4.01 亿 4.05 亿 3.33 亿 2.72 亿 3.68 亿 0.0 3.25 亿 2.76 亿 2.54 亿 2.38 亿 -
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - 1241.75 万 1768.69 万
应付职工薪酬 7079.48 万 18.4% 5976.84 万 5121.69 万 7434.29 万 5490.51 万 4704.62 万 3787.81 万 5516.53 万 3897.57 万 3475.93 万 2786.2 万 4294.73 万 0.0 1688.44 万 2987.1 万 1979.34 万 1713.76 万 403.2 万
应交税费 2160.87 万 33.8% 1615.34 万 1353.08 万 2933.22 万 2433.75 万 1631.59 万 1348.98 万 4047.25 万 1371.03 万 909.67 万 907.26 万 1452.44 万 0.0 1536.3 万 512.18 万 1175.4 万 364.07 万 189.81 万
其他应付款合计 570.91 万 -5.1% 601.56 万 586.63 万 787.37 万 1026.19 万 902.84 万 1030.76 万 767.19 万 1244.76 万 2188.99 万 714.79 万 765.56 万 0.0 858.81 万 886.79 万 985.52 万 2051.05 万 516.88 万
一年内到期的非流动负债 58.58 万 -98.6% 4076.31 万 2052.49 万 4057.65 万 4007.25 万 4024.3 万 4025.61 万 4027.92 万 5018.37 万 5054.42 万 5947.66 万 6275.29 万 0.0 6356.11 万 5161.27 万 - 2572.57 万 -
其他流动负债 130.15 万 7.2% 121.46 万 261.03 万 355.94 万 230.12 万 214.2 万 344.59 万 171.72 万 779.71 万 3734.33 万 3419.78 万 5367.06 万 0.0 3487.23 万 674.85 万 1034.2 万 40.29 万 -
非流动负债合计 2438.68 万 -0.4% 2448.08 万 4588.14 万 4490.99 万 4553.55 万 6548.34 万 6598.09 万 8636.42 万 1.59 亿 1.84 亿 2.46 亿 3.18 亿 3.54 亿 2.93 亿 2.77 亿 1.81 亿 2123.99 万 2393.99 万
长期借款 0.0 - 0.0 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 6000.0 万 1.34 亿 1.6 亿 2.24 亿 3.01 亿 0.0 2.82 亿 2.65 亿 1.72 亿 1200.0 万 2000.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付款 2.61 万 0.0% 2.61 万 2.61 万 2.61 万 2.61 万 2.61 万 2.61 万 2.61 万 2.61 万 2.61 万 2.61 万 2.61 万 0.0 2.61 万 2.61 万 2.61 万 2.61 万 2.61 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 91.63 万 91.79 万 91.79 万 99.6 万 99.69 万 101.49 万 101.73 万 101.95 万 102.04 万 103.94 万 0.0 115.14 万 300.04 万 - - -
递延所得税负债 279.8 万 -3.8% 290.84 万 298.0 万 308.49 万 311.89 万 322.37 万 333.39 万 343.34 万 360.07 万 370.31 万 374.27 万 384.23 万 0.0 - - - - -
长期递延收益 2049.32 万 0.2% 2044.5 万 2089.69 万 1984.87 万 2024.0 万 2001.8 万 2029.6 万 2057.4 万 1871.87 万 1794.67 万 1603.13 万 1115.43 万 0.0 851.37 万 871.72 万 856.72 万 921.39 万 391.39 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 23.11 亿 3.5% 22.34 亿 23.38 亿 22.98 亿 22.48 亿 21.78 亿 22.48 亿 22.81 亿 22.32 亿 21.78 亿 6.98 亿 6.83 亿 0.0 6.13 亿 5.67 亿 3.11 亿 2.48 亿 3.04 亿
实收资本（或股本） 2.09 亿 0.0% 2.09 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.1 亿 1.1 亿 0.0 1.1 亿 1.1 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿
资本公积 15.63 亿 0.6% 15.54 亿 16.54 亿 16.45 亿 16.42 亿 16.42 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 2.64 亿 2.64 亿 0.0 2.64 亿 2.64 亿 9477.9 万 9477.9 万 9477.9 万
减：库存股 0.0 - 0.0 7615.16 万 7615.16 万 7615.16 万 7226.88 万 7012.59 万 - - - - - 0.0 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
专项储备 3507.9 万 3.9% 3375.84 万 3341.73 万 3172.44 万 3530.17 万 3388.27 万 3127.25 万 2892.19 万 2939.49 万 2671.78 万 2553.17 万 2191.64 万 0.0 2173.97 万 1864.42 万 1881.6 万 1729.54 万 1739.03 万
盈余公积 3909.8 万 0.0% 3909.8 万 3909.8 万 3909.8 万 3007.05 万 3007.05 万 3007.05 万 3007.05 万 2042.62 万 2042.62 万 2042.62 万 2042.62 万 0.0 1579.31 万 1579.31 万 1261.89 万 1253.91 万 419.26 万
未分配利润 4.5 亿 17.1% 3.85 亿 4.93 亿 4.64 亿 4.24 亿 3.54 亿 4.24 亿 3.91 亿 3.52 亿 3.03 亿 2.69 亿 2.6 亿 0.0 1.95 亿 1.54 亿 8142.75 万 1812.93 万 8415.04 万
归属母公司股东权益合计 22.97 亿 3.4% 22.2 亿 23.19 亿 22.79 亿 22.3 亿 21.63 亿 22.32 亿 22.67 亿 22.19 亿 21.67 亿 6.89 亿 6.76 亿 6.51 亿 6.07 亿 5.63 亿 3.08 亿 2.43 亿 3.01 亿
少数股东权益 1450.82 万 6.3% 1364.78 万 1877.29 万 1876.32 万 1743.61 万 1442.27 万 1570.49 万 1353.97 万 1243.71 万 1106.27 万 882.16 万 693.16 万 0.0 563.27 万 432.73 万 362.75 万 493.41 万 397.05 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
经营活动产生的现金流量净额 2.42 亿 38.4% -1.05 亿 4.41 亿 1.6 亿 1.66 亿 2.48 亿 2981.45 万
经营活动现金流入小计 13.24 亿 16.6% 7.87 亿 11.51 亿 7.37 亿 7.62 亿 6.13 亿 3.46 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.03 亿 20.0% 7.58 亿 11.19 亿 7.14 亿 7.54 亿 5.97 亿 3.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2110.42 万 -57.4% 2953.75 万 3200.59 万 2350.29 万 804.62 万 1589.49 万 3704.97 万
经营活动现金流出小计 10.82 亿 12.6% 8.93 亿 7.1 亿 5.77 亿 5.96 亿 3.65 亿 3.16 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.07 亿 11.1% 5.42 亿 4.54 亿 3.47 亿 3.98 亿 2.14 亿 1.54 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.01 亿 12.0% 1.86 亿 1.57 亿 1.34 亿 1.16 亿 8844.53 万 9670.55 万
支付的各项税款 1.01 亿 45.4% 8762.37 万 3242.86 万 1169.13 万 2212.7 万 1083.92 万 1271.33 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7359.21 万 -3.1% 7705.79 万 6664.1 万 8507.64 万 6054.01 万 5165.96 万 5232.98 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.57 亿 -1.2% -1.53 亿 -9076.84 万 -1.54 亿 -1.92 亿 -1.73 亿 -9022.85 万
投资活动现金流入小计 9055.61 万 780.9% 1941.7 万 1028.37 万 - - 40.12 万 229.2 万
收回投资收到的现金 7000.0 万 - 0.0 1000.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 117.65 万 - 0.0 2.97 万 - - 13.39 万 209.98 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1937.96 万 7641.0% 1941.7 万 25.4 万 - - 26.73 万 19.22 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 2.47 亿 49.6% 1.72 亿 1.01 亿 1.54 亿 1.92 亿 1.74 亿 9252.05 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9747.88 万 -22.3% 1.42 亿 9105.21 万 1.54 亿 1.92 亿 1.74 亿 9252.05 万
投资支付的现金 1.5 亿 - 3000.0 万 1000.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 300.0 万 15.95 亿 1.45 亿 6.32 亿 6.02 亿 2.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.22 亿 32.7% -2.46 亿 11.41 亿 -4473.2 万 2.23 亿 2314.01 万 1517.69 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 300.0 万 14.65 亿 - 1.8 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 1.2 亿 1.45 亿 4.53 亿 6.0 亿 2.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 995.88 万 - - 150.58 万 60.0 万
筹资活动现金流出小计 2.25 亿 -31.8% 2.49 亿 4.54 亿 1.9 亿 4.1 亿 5.78 亿 2.75 亿
偿还债务所支付的现金 6000.0 万 -55.2% 5000.0 万 4.17 亿 1.71 亿 3.89 亿 5.58 亿 2.53 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.64 亿 34.2% 1.22 亿 1173.41 万 1734.45 万 1812.05 万 2077.43 万 2155.98 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 52.87 万 -99.3% 7655.85 万 2445.66 万 141.49 万 203.33 万 - 80.58 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.37 亿 55.7% -5.04 亿 14.92 亿 -3863.95 万 1.97 亿 9762.95 万 -4523.71 万
期初现金及现金等价物余额 49.89 亿 -15.3% 18.27 亿 3.35 亿 3.73 亿 1.76 亿 7879.53 万 1.24 亿
期末现金及现金等价物余额 48.52 亿 -13.0% 13.23 亿 18.27 亿 3.35 亿 3.73 亿 1.76 亿 7879.53 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 -6749.52 万 61.0% -1.73 亿 2.49 亿 2.33 亿 -3000.66 万 -1.01 亿 -2.07 亿 5.13 亿 5502.6 万 4834.14 万 -1.75 亿 2.55 亿 2818.04 万 -2237.62 万 -1.01 亿
经营活动现金流入小计 1.38 亿 51.1% 9127.51 万 6.72 亿 4.23 亿 1.42 亿 9853.6 万 1.24 亿 7.71 亿 1.98 亿 1.46 亿 3501.91 万 4.67 亿 1.51 亿 8157.62 万 3869.33 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.26 亿 43.2% 8808.78 万 6.55 亿 4.34 亿 1.2 亿 9292.89 万 1.11 亿 7.62 亿 1.92 亿 1.41 亿 2447.55 万 4.52 亿 1.5 亿 7592.65 万 3621.14 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1177.24 万 269.4% 318.73 万 1701.77 万 -1087.31 万 2202.41 万 560.71 万 1277.95 万 917.23 万 639.11 万 589.9 万 1054.36 万 1437.09 万 100.04 万 564.97 万 248.19 万
经营活动现金流出小计 2.05 亿 -22.3% 2.65 亿 4.22 亿 1.9 亿 1.72 亿 2.0 亿 3.31 亿 2.58 亿 1.43 亿 9814.87 万 2.1 亿 2.12 亿 1.22 亿 1.04 亿 1.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.22 亿 -35.2% 1.88 亿 3.1 亿 8708.2 万 9576.23 万 1.45 亿 2.13 亿 1.81 亿 8881.49 万 4020.78 万 1.44 亿 1.46 亿 6020.04 万 6094.91 万 7925.28 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4340.53 万 14.3% 3796.38 万 6449.49 万 5557.98 万 4144.61 万 3092.05 万 5851.3 万 4898.93 万 3114.64 万 2677.69 万 4964.72 万 3257.08 万 2858.91 万 2729.25 万 4566.39 万
支付的各项税款 1825.11 万 -13.6% 2112.11 万 3353.21 万 2765.71 万 1417.25 万 729.41 万 3850.0 万 919.49 万 634.53 万 992.99 万 695.85 万 599.61 万 476.83 万 73.0 万 19.69 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2186.57 万 26.0% 1735.24 万 1458.26 万 1979.14 万 2054.25 万 1595.57 万 2076.84 万 1867.04 万 1711.02 万 2123.41 万 962.64 万 2714.39 万 2879.13 万 1498.07 万 1416.05 万
投资活动产生的现金流量净额 526.08 万 105.3% -9888.87 万 -5127.33 万 -1202.15 万 -3860.66 万 -4099.35 万 -6102.75 万 -1450.38 万 -2255.54 万 -1313.31 万 -4057.62 万 -2899.34 万 -2434.26 万 -3020.69 万 -7033.94 万
投资活动现金流入小计 2079.99 万 3.5% 2009.63 万 3028.04 万 1937.96 万 - - - 1028.01 万 0.0 - - - - - -
收回投资收到的现金 2000.0 万 0.0% 2000.0 万 3000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 79.99 万 730.9% 9.63 万 28.04 万 0.0 - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1937.96 万 - - - 25.04 万 0.0 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1553.91 万 -86.9% 1.19 亿 8155.37 万 3140.11 万 3864.4 万 4099.35 万 6102.75 万 2478.38 万 2255.54 万 1313.67 万 4057.62 万 2899.34 万 2434.26 万 3020.69 万 7033.94 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1553.91 万 -60.1% 3898.49 万 1155.37 万 3140.11 万 864.4 万 4099.35 万 6102.75 万 1478.38 万 2255.54 万 1313.67 万 4057.62 万 2899.34 万 2434.26 万 3020.69 万 7033.94 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 8000.0 万 7000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 14.95 亿 1.0 亿 500.0 万 8678.0 万 2272.33 万 3041.07 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4052.16 万 75.1% -1.63 亿 -2041.66 万 156.05 万 -2671.14 万 -1.2 亿 -1.01 亿 -8234.79 万 -1.67 亿 14.04 亿 -1325.48 万 -1097.13 万 4458.14 万 1541.5 万 -9375.71 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 2000.0 万 1.0 亿 500.0 万 8678.0 万 2272.33 万 3041.07 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4052.16 万 -75.1% 1.63 亿 2041.66 万 143.95 万 2671.14 万 1.2 亿 1.01 亿 8234.79 万 1.67 亿 9117.43 万 1.13 亿 1597.13 万 4219.86 万 730.83 万 1.24 亿
偿还债务所支付的现金 4000.0 万 - 0.0 2000.0 万 0.0 2000.0 万 0.0 3000.0 万 8385.82 万 1.45 亿 7928.13 万 1.1 亿 1000.0 万 3798.66 万 290.0 万 1.2 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.14 万 -99.9% 1.63 亿 41.66 万 133.1 万 266.35 万 1.17 亿 94.82 万 159.0 万 286.63 万 357.3 万 370.48 万 501.76 万 421.2 万 394.71 万 416.78 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 42.02 万 - 0.0 0.0 10.85 万 404.8 万 227.62 万 7012.59 万 -310.03 万 1923.7 万 - - 95.37 万 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.03 亿 76.4% -4.35 亿 1.78 亿 2.22 亿 -9532.46 万 -2.62 亿 -3.69 亿 4.16 亿 -1.34 亿 14.39 亿 -2.29 亿 2.15 亿 4841.92 万 -3716.8 万 -2.65 亿
期初现金及现金等价物余额 10.66 亿 -29.0% 15.01 亿 13.23 亿 11.0 亿 11.96 亿 14.57 亿 18.27 亿 14.11 亿 15.45 亿 1.06 亿 3.35 亿 1.2 亿 7129.85 万 1.08 亿 3.73 亿
期末现金及现金等价物余额 9.63 亿 -9.6% 10.66 亿 15.01 亿 13.23 亿 11.0 亿 11.96 亿 14.57 亿 18.27 亿 14.11 亿 15.45 亿 1.06 亿 3.35 亿 1.2 亿 7129.85 万 1.08 亿