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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 5.09 亿 30.7% 4.37 亿 4.76 亿
营业收入 5.09 亿 30.7% 4.37 亿 4.76 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 5.29 亿 36.6% 4.21 亿 4.36 亿
营业成本 4.47 亿 41.3% 3.52 亿 3.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 1410.82 万 -2.9% 1384.19 万 1192.79 万
管理费用 3509.11 万 34.9% 2757.03 万 1956.24 万
财务费用 418.75 万 -25.9% 290.05 万 409.0 万
财务费用 - 利息费用 468.03 万 31.6% 318.76 万 586.78 万
财务费用 - 利息收入 45.46 万 -42.6% 65.91 万 91.69 万
研发费用 2434.32 万 8.0% 2233.34 万 2710.66 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 392.63 万 86.0% 222.2 万 187.85 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 563.69 万 -60.7% 1003.93 万 1399.12 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 1107.9 万 3383.7% 545.31 万 73.14 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 -28.76 万 - 70.41 万 -
资产处置收益 5.0 万 -37.1% 12.95 万 -7.69 万
营业利润 -911.71 万 -162.1% 2758.71 万 4979.25 万
加：营业外收入 110.21 万 3122.1% 109.98 万 429.19 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 15.9 万 6.1% 16.66 万 2.96 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 -817.39 万 -156.1% 2852.03 万 5405.47 万
减：所得税 -607.69 万 -505.0% 35.1 万 471.14 万
净利润 -209.71 万 -113.5% 2816.93 万 4934.33 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 -209.71 万 -113.5% 2816.93 万 4934.33 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 -209.71 万 -113.5% 2816.93 万 4934.33 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 -1285.12 万 -286.5% 1860.1 万 3707.31 万
基本每股收益 0.0 -100.0% 0.2 0.41
稀释每股收益 0.0 -100.0% 0.2 0.41
其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
综合收益总额 -209.71 万 -113.5% 2816.93 万 4934.33 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -209.71 万 -113.5% 2816.93 万 4934.33 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 1.52 亿 16.5% 1.3 亿 8732.06 万 1.4 亿 8210.44 万 1.03 亿 1.11 亿 9250.84 万 1.49 亿 1.29 亿 1.06 亿
营业收入 1.52 亿 16.5% 1.3 亿 8732.06 万 1.4 亿 8210.44 万 1.03 亿 1.11 亿 9250.84 万 1.49 亿 1.29 亿 1.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 1.68 亿 20.0% 1.4 亿 9478.39 万 1.27 亿 9178.57 万 1.02 亿 9993.22 万 9360.31 万 1.36 亿 1.11 亿 9562.52 万
营业成本 1.46 亿 25.6% 1.16 亿 7467.83 万 1.11 亿 7109.02 万 8340.64 万 8639.52 万 7571.25 万 1.19 亿 9769.97 万 7904.17 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 384.66 万 15.7% 332.38 万 415.32 万 278.46 万 375.67 万 331.25 万 398.81 万 347.9 万 298.63 万 269.0 万 277.26 万
管理费用 921.39 万 -17.6% 1118.39 万 817.42 万 651.9 万 657.31 万 1032.24 万 415.57 万 496.81 万 561.79 万 444.08 万 453.56 万
财务费用 27.23 万 -91.7% 328.22 万 119.18 万 -55.89 万 501.34 万 -54.91 万 -100.49 万 219.25 万 -40.47 万 -8.69 万 238.91 万
财务费用 - 利息费用 188.25 万 33.4% 141.14 万 77.99 万 60.64 万 55.35 万 104.97 万 97.81 万 97.58 万 123.77 万 145.76 万 219.67 万
财务费用 - 利息收入 8.15 万 -46.5% 15.24 万 8.89 万 13.18 万 18.13 万 47.4 万 -12.8 万 26.43 万 24.52 万 22.74 万 18.0 万
研发费用 683.42 万 33.4% 512.26 万 581.87 万 656.77 万 468.96 万 506.85 万 600.76 万 678.44 万 775.51 万 610.45 万 646.25 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 183.91 万 147.7% 74.24 万 76.77 万 57.71 万 66.27 万 59.18 万 39.04 万 46.65 万 56.57 万 42.24 万 42.38 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 94.39 万 -15.7% 111.99 万 180.23 万 177.08 万 208.59 万 188.25 万 430.01 万 606.67 万 81.96 万 668.03 万 42.46 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 141.2 万 -67.4% 433.55 万 31.14 万 502.01 万 31.8 万 - - 0.0 0.0 24.3 万 48.85 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 -101.2 万 67.6% -312.47 万 384.91 万 0.0 - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 5.0 万 3.37 万 4.97 万 -3896.5 0.0 -2.93 万 0.0 -4.76 万
营业利润 -1760.1 万 -135.0% -749.08 万 -263.65 万 1861.12 万 -762.71 万 517.36 万 1142.94 万 569.72 万 1450.8 万 1867.87 万 1090.86 万
加：营业外收入 2495.54 -37.6% 3998.5 2.81 万 106.75 万 6167.6 2.16 万 4540.79 1912.06 5.56 万 400.31 万 23.13 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2479.59 -97.6% 10.14 万 3.46 万 2.05 万 8.72 万 4.9 万 1.0 万 3753.75 5000.0 1.83 万 2597.31
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1760.1 万 -132.0% -758.82 万 -264.3 万 1965.82 万 -770.81 万 514.62 万 1142.39 万 569.53 万 1455.86 万 2266.35 万 1113.73 万
减：所得税 -416.8 万 -124.1% -185.96 万 -141.28 万 136.35 万 -199.8 万 16.29 万 82.26 万 8131.62 137.21 万 254.66 万 78.45 万
净利润 -1343.3 万 -134.5% -572.86 万 -123.02 万 1829.47 万 -571.0 万 498.33 万 1060.13 万 568.72 万 1318.65 万 2011.69 万 1035.28 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 -1343.3 万 -134.5% -572.86 万 -123.02 万 1829.47 万 -571.0 万 498.33 万 1060.13 万 568.72 万 1318.65 万 2011.69 万 1035.28 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1343.3 万 -134.5% -572.86 万 -123.02 万 1829.47 万 -571.0 万 498.33 万 1060.13 万 568.72 万 1318.65 万 2011.69 万 1035.28 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1363.94 万 -107.5% -657.29 万 -435.0 万 1171.12 万 -607.96 万 485.9 万 811.05 万 - - 1084.63 万 942.27 万
基本每股收益 -0.09 -200.0% -0.03 -0.01 0.13 -0.05 0.03 0.09 0.05 0.11 0.16 0.09
稀释每股收益 -0.09 -200.0% -0.03 -0.01 0.13 -0.05 0.03 0.09 0.05 0.11 0.16 0.09
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
综合收益总额 -1343.3 万 -134.5% -572.86 万 -123.02 万 1829.47 万 -571.0 万 498.33 万 1060.13 万 568.72 万 1318.65 万 2011.69 万 1035.28 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1343.3 万 -134.5% -572.86 万 -123.02 万 1829.47 万 -571.0 万 498.33 万 1060.13 万 568.72 万 1318.65 万 2011.69 万 1035.28 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 11.36 亿 25.9% 11.1 亿 7.98 亿 7.45 亿 6.44 亿
流动资产合计 6.81 亿 25.4% 6.71 亿 4.76 亿 5.2 亿 4.99 亿
货币资金 8785.95 万 26.2% 1.15 亿 6513.04 万 1.33 亿 1.64 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 2639.45 万 - 3805.98 万 - 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 9215.66 万 3.0% 1.23 亿 9682.09 万 7947.07 万 1.02 亿
应收票据 772.97 万 91.2% 701.8 万 287.1 万 124.58 万 589.34 万
应收账款 8442.69 万 -1.2% 1.16 亿 9394.99 万 7822.49 万 9637.09 万
预付款项 367.63 万 160.3% 101.52 万 219.85 万 884.73 万 49.14 万
其他应收款合计 299.67 万 122.5% 152.35 万 106.22 万 57.01 万 97.39 万
存货 4.21 亿 26.6% 3.54 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.15 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 4276.69 万 105.9% 3112.31 万 1451.67 万 339.8 万 690.26 万
非流动资产合计 4.55 亿 26.5% 4.38 亿 3.23 亿 2.24 亿 1.45 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 3.04 亿 58.1% 2.4 亿 1.47 亿 1.35 亿 8457.3 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 7280.51 万 -27.4% 1.11 亿 1.12 亿 2066.13 万 4140.42 万
使用权资产 463.28 万 -38.2% 545.04 万 872.06 万 1199.08 万 361.25 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 3962.58 万 -1.9% 3981.21 万 4073.72 万 2972.31 万 721.62 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 43.59 万 -27.0% 47.95 万 67.13 万 82.83 万 0.0
递延所得税资产 1964.97 万 63.6% 1408.28 万 1024.29 万 1406.66 万 695.01 万
其他非流动资产 1292.39 万 116.2% 2770.73 万 324.8 万 1172.74 万 108.17 万
负债合计 3.01 亿 33.3% 2.53 亿 2.88 亿 2.87 亿 2.24 亿
流动负债合计 2.32 亿 45.1% 1.76 亿 2.15 亿 2.29 亿 1.82 亿
短期借款 1.53 亿 86.9% 9206.35 万 1.05 亿 1.61 亿 7609.31 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 0.0 - 0.0 - 0.0 37.08 万
应付账款 4715.54 万 -24.6% 6021.45 万 9462.83 万 3348.6 万 7971.26 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 577.95 万 23.4% 509.53 万 430.01 万 451.91 万 471.18 万
应交税费 948.65 万 90.2% 900.64 万 445.18 万 699.75 万 925.81 万
其他应付款合计 141.04 万 -15.2% 86.42 万 193.49 万 177.31 万 207.46 万
一年内到期的非流动负债 1345.48 万 240.3% 608.56 万 389.1 万 2142.36 万 927.39 万
其他流动负债 12.1 万 348.9% 25.07 万 3.79 万 3.0 万 3.29 万
非流动负债合计 6824.73 万 4.4% 7779.74 万 7390.78 万 5803.44 万 4263.17 万
长期借款 2171.12 万 -33.4% 3971.12 万 4353.23 万 2467.39 万 628.34 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 - 0.0 1485.93 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税负债 382.13 万 -3.2% 375.82 万 407.61 万 414.67 万 0.0
长期递延收益 4079.45 万 74.0% 3151.78 万 1944.27 万 1850.49 万 1997.48 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 8.35 亿 23.4% 8.56 亿 5.1 亿 4.58 亿 4.2 亿
实收资本（或股本） 1.6 亿 14.3% 1.6 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
资本公积 5.32 亿 36.7% 5.32 亿 2.47 亿 2.44 亿 2.42 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
盈余公积 1251.13 万 8.6% 1349.72 万 1152.53 万 725.5 万 419.79 万
未分配利润 1.31 亿 -4.0% 1.51 亿 1.31 亿 8602.21 万 5375.6 万
归属母公司股东权益合计 8.35 亿 23.4% 8.56 亿 5.1 亿 4.58 亿 4.2 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 12.65 亿 1.4% 12.47 亿 11.51 亿 11.1 亿 10.06 亿 10.58 亿 8.74 亿 7.98 亿 7.59 亿 7.92 亿 7.45 亿 7.29 亿 6.44 亿
流动资产合计 7.52 亿 0.2% 7.5 亿 6.76 亿 6.71 亿 6.1 亿 6.91 亿 4.97 亿 4.76 亿 4.98 亿 0.0 5.2 亿 5.57 亿 4.99 亿
货币资金 1.02 亿 -43.6% 1.8 亿 8488.41 万 1.15 亿 7405.58 万 1.4 亿 5715.57 万 6513.04 万 0.0 0.0 1.33 亿 1.14 亿 1.64 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 267.35 万 -87.9% 2210.73 万 5802.7 万 3805.98 万 5011.54 万 1.0 亿 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.02 亿 29.8% 7873.46 万 9168.12 万 1.23 亿 8210.73 万 9262.36 万 1.04 亿 9682.09 万 0.0 0.0 7947.07 万 1.05 亿 1.02 亿
应收票据 1024.63 万 168.5% 381.66 万 575.32 万 701.8 万 521.3 万 237.73 万 191.93 万 287.1 万 0.0 0.0 124.58 万 457.4 万 589.34 万
应收账款 9195.97 万 22.7% 7491.8 万 8592.8 万 1.16 亿 7689.42 万 9024.63 万 1.02 亿 9394.99 万 0.0 0.0 7822.49 万 1.01 亿 9637.09 万
预付款项 672.6 万 111.7% 317.7 万 65.15 万 101.52 万 62.66 万 112.12 万 198.23 万 219.85 万 0.0 0.0 884.73 万 1295.43 万 49.14 万
其他应收款合计 436.21 万 176.5% 157.78 万 653.64 万 152.35 万 163.13 万 171.43 万 183.88 万 106.22 万 0.0 0.0 57.01 万 87.48 万 97.39 万
存货 4.7 亿 12.6% 4.18 亿 3.82 亿 3.54 亿 3.72 亿 3.34 亿 3.09 亿 2.94 亿 0.0 0.0 2.94 亿 3.03 亿 2.15 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 5851.67 万 33.4% 4385.37 万 4445.04 万 3112.31 万 2701.7 万 1885.8 万 1951.51 万 1451.67 万 0.0 0.0 339.8 万 1205.86 万 690.26 万
非流动资产合计 5.13 亿 3.2% 4.97 亿 4.75 亿 4.38 亿 3.96 亿 3.68 亿 3.77 亿 3.23 亿 2.61 亿 0.0 2.24 亿 1.72 亿 1.45 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3.71 亿 6.7% 3.47 亿 2.42 亿 2.4 亿 2.38 亿 2.35 亿 1.47 亿 1.47 亿 0.0 0.0 1.35 亿 1.24 亿 8457.3 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 5708.88 万 -17.1% 6890.48 万 1.29 亿 1.11 亿 8852.14 万 6654.6 万 1.56 亿 1.12 亿 0.0 0.0 2066.13 万 1241.41 万 4140.42 万
使用权资产 299.77 万 -21.4% 381.53 万 463.28 万 545.04 万 626.79 万 708.55 万 790.3 万 872.06 万 0.0 0.0 1199.08 万 1362.59 万 361.25 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3921.34 万 -0.5% 3941.03 万 3958.6 万 3981.21 万 4003.82 万 4026.43 万 4049.68 万 4073.72 万 0.0 0.0 2972.31 万 707.33 万 721.62 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 34.87 万 -11.1% 39.23 万 43.59 万 47.95 万 52.31 万 56.67 万 61.03 万 67.13 万 0.0 0.0 82.83 万 0.0 0.0
递延所得税资产 2552.02 万 15.2% 2214.47 万 2021.98 万 1408.28 万 1377.92 万 1202.8 万 1071.61 万 1024.29 万 0.0 0.0 1406.66 万 789.68 万 695.01 万
其他非流动资产 1714.04 万 14.8% 1493.26 万 3883.3 万 2770.73 万 870.73 万 601.85 万 1405.38 万 324.8 万 0.0 0.0 1172.74 万 706.17 万 108.17 万
负债合计 4.39 亿 7.7% 4.07 亿 2.95 亿 2.53 亿 1.62 亿 2.09 亿 3.53 亿 2.88 亿 2.7 亿 3.24 亿 2.87 亿 2.79 亿 2.24 亿
流动负债合计 3.59 亿 10.0% 3.26 亿 1.94 亿 1.76 亿 1.06 亿 1.51 亿 2.53 亿 2.15 亿 2.28 亿 0.0 2.29 亿 2.22 亿 1.82 亿
短期借款 2.48 亿 17.4% 2.11 亿 9980.82 万 9206.35 万 5903.02 万 8405.54 万 1.45 亿 1.05 亿 0.0 0.0 1.61 亿 1.24 亿 7609.31 万
交易性金融负债 114.86 万 1199.3% 8.84 万 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 37.08 万
应付账款 6387.13 万 -9.1% 7022.83 万 7051.16 万 6021.45 万 3043.95 万 4748.77 万 8560.16 万 9462.83 万 0.0 0.0 3348.6 万 5628.71 万 7971.26 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 648.91 万 15.6% 561.52 万 557.49 万 509.53 万 506.99 万 473.73 万 486.33 万 430.01 万 0.0 0.0 451.91 万 444.06 万 471.18 万
应交税费 1345.14 万 3.1% 1304.71 万 1057.02 万 900.64 万 552.16 万 566.11 万 639.1 万 445.18 万 0.0 0.0 699.75 万 1066.8 万 925.81 万
其他应付款合计 142.9 万 -11.3% 161.15 万 92.56 万 86.42 万 139.18 万 358.87 万 194.5 万 193.49 万 0.0 0.0 177.31 万 85.51 万 207.46 万
一年内到期的非流动负债 2289.36 万 -1.2% 2317.38 万 612.64 万 608.56 万 401.6 万 396.72 万 889.99 万 389.1 万 0.0 0.0 2142.36 万 2471.09 万 927.39 万
其他流动负债 22.6 万 44.6% 15.63 万 3.79 万 25.07 万 1.6 万 12.81 万 2.14 万 3.79 万 0.0 0.0 3.0 万 7.25 万 3.29 万
非流动负债合计 7967.16 万 -1.9% 8117.71 万 1.02 亿 7779.74 万 5682.3 万 5846.9 万 1.0 亿 7390.78 万 4188.6 万 0.0 5803.44 万 5740.6 万 4263.17 万
长期借款 2171.12 万 0.0% 2171.12 万 3971.12 万 3971.12 万 2171.12 万 2171.12 万 7010.97 万 4353.23 万 0.0 0.0 2467.39 万 2467.39 万 628.34 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 1485.93 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 382.23 万 -2.2% 390.76 万 476.4 万 375.82 万 382.03 万 394.77 万 402.6 万 407.61 万 0.0 0.0 414.67 万 0.0 0.0
长期递延收益 5413.81 万 -1.3% 5484.71 万 5536.66 万 3151.78 万 2745.09 万 2795.18 万 2018.45 万 1944.27 万 0.0 0.0 1850.49 万 2049.51 万 1997.48 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 8.26 亿 -1.6% 8.39 亿 8.55 亿 8.56 亿 8.44 亿 8.49 亿 5.21 亿 5.1 亿 0.0 0.0 4.58 亿 4.5 亿 4.2 亿
实收资本（或股本） 1.6 亿 0.0% 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.2 亿 1.2 亿 0.0 0.0 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
资本公积 5.32 亿 0.0% 5.32 亿 5.32 亿 5.32 亿 5.31 亿 5.31 亿 2.48 亿 2.47 亿 0.0 0.0 2.44 亿 2.43 亿 2.42 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1349.72 万 0.0% 1349.72 万 1349.72 万 1349.72 万 1152.53 万 1152.53 万 1152.53 万 1152.53 万 0.0 0.0 725.5 万 419.79 万 419.79 万
未分配利润 1.2 亿 -10.1% 1.34 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.41 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.31 亿 0.0 0.0 8602.21 万 8246.07 万 5375.6 万
归属母公司股东权益合计 8.26 亿 -1.6% 8.39 亿 8.55 亿 8.56 亿 8.44 亿 8.49 亿 5.21 亿 5.1 亿 4.89 亿 4.69 亿 4.58 亿 4.5 亿 4.2 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 -9887.7 万 -36.4% -6031.83 万 9782.69 万
经营活动现金流入小计 5.51 亿 63.7% 4.61 亿 5.05 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.16 亿 59.7% 4.41 亿 4.8 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 3.72 万 -16.9% 0.0 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 3436.44 万 164.6% 2008.4 万 2474.09 万
经营活动现金流出小计 6.5 亿 58.9% 5.21 亿 4.07 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.35 亿 56.8% 4.29 亿 3.14 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7261.06 万 52.5% 6390.81 万 5874.18 万
支付的各项税款 2322.32 万 231.2% 1091.37 万 1748.67 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 1908.61 万 42.4% 1728.91 万 1724.25 万
投资活动产生的现金流量净额 -6352.45 万 63.5% -1.91 亿 -9363.37 万
投资活动现金流入小计 3.33 亿 231.5% 1.58 亿 1.21 亿
收回投资收到的现金 3.24 亿 - 1.55 亿 1.21 亿
取得投资收益收到的现金 499.52 万 1473.1% 57.32 万 73.14 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.23 万 -61.3% 13.69 万 7.22 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 201.25 万 - 200.0 万 -
投资活动现金流出小计 3.96 亿 44.4% 3.48 亿 2.15 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.18 亿 -3.2% 1.57 亿 9443.73 万
投资支付的现金 2.76 亿 451.6% 1.87 亿 1.21 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 200.0 万 - 400.0 万 -
筹资活动现金流入小计 2.67 亿 -42.0% 5.31 亿 1.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.82 亿 -28.2% 2.98 亿 -7098.63 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 3.53 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 2.67 亿 148.5% 1.78 亿 1.72 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 87.0 万
筹资活动现金流出小计 8515.08 万 -58.9% 2.32 亿 2.44 亿
偿还债务所支付的现金 6000.0 万 -65.6% 1.91 亿 2.12 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2044.5 万 380.4% 1107.87 万 559.77 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 470.58 万 31.8% 2971.36 万 2550.7 万
汇率变动对现金的影响 29.43 万 513.7% 2.08 万 -118.83 万
现金及现金等价物净增加额 1984.83 万 186.6% 4743.03 万 -6798.14 万
期初现金及现金等价物余额 4.46 亿 72.8% 6512.03 万 1.33 亿
期末现金及现金等价物余额 4.66 亿 75.8% 1.13 亿 6512.03 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.15 亿 -335.8% -2628.24 万 2978.39 万 1215.41 万 -5455.38 万 625.02 万 -2416.87 万
经营活动现金流入小计 1.26 亿 -18.9% 1.56 亿 1.44 亿 1.24 亿 9461.82 万 1.29 亿 1.13 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.26 亿 -18.3% 1.55 亿 1.19 亿 1.17 亿 9419.28 万 1.2 亿 1.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 3.72 万 0.0 0.0 0.0 4.48 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 20.22 万 -86.1% 145.81 万 2560.74 万 709.68 万 42.53 万 843.83 万 412.35 万
经营活动现金流出小计 2.41 亿 32.2% 1.82 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.49 亿 1.22 亿 1.38 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.07 亿 33.3% 1.55 亿 8524.81 万 8795.4 万 1.26 亿 1.02 亿 1.13 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2113.98 万 23.5% 1711.29 万 1806.62 万 1629.17 万 1645.67 万 1654.48 万 1461.49 万
支付的各项税款 1064.42 万 359.1% 231.86 万 635.9 万 390.13 万 210.65 万 366.18 万 124.41 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 266.69 万 -65.9% 783.17 万 470.62 万 388.13 万 418.52 万 45.64 万 876.62 万
投资活动产生的现金流量净额 -585.46 万 -124.2% 2414.52 万 -6509.24 万 -1672.26 万 1783.14 万 -1.35 亿 -5653.0 万
投资活动现金流入小计 1.26 亿 19.9% 1.05 亿 4373.62 万 5717.69 万 1.0 亿 - -
收回投资收到的现金 1.26 亿 24.8% 1.01 亿 4135.22 万 5490.39 万 - - -
取得投资收益收到的现金 12.28 万 -97.1% 423.76 万 38.4 万 25.07 万 31.75 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 2.23 万 5.78 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.25 万 - 0.0 200.0 万 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 1.32 亿 62.7% 8130.08 万 1.09 亿 7389.96 万 8254.39 万 1.35 亿 5653.0 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1691.76 万 -27.8% 2341.86 万 4362.86 万 3453.34 万 3254.39 万 3330.03 万 5653.0 万
投资支付的现金 1.15 亿 99.3% 5788.22 万 6520.0 万 3736.62 万 5000.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 200.0 万 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 3650.0 万 -67.1% 1.11 亿 4965.62 万 7000.0 万 0.0 3.76 亿 8450.84 万
筹资活动产生的现金流量净额 3389.27 万 -65.2% 9736.84 万 571.26 万 4498.17 万 -2921.96 万 2.12 亿 7084.1 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 3650.0 万 -67.1% 1.11 亿 4965.62 万 7000.0 万 0.0 2300.0 万 8450.84 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 260.73 万 -80.8% 1358.16 万 4394.36 万 2501.83 万 2921.96 万 1.64 亿 1366.73 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 100.0 万 4200.0 万 1700.0 万 2500.0 万 1.36 亿 1315.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 143.73 万 -87.4% 1141.16 万 77.36 万 682.25 万 64.9 万 308.99 万 51.73 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 117.0 万 0.0% 117.0 万 117.0 万 119.58 万 357.06 万 - -
汇率变动对现金的影响 -7.38 万 -154.1% -2.9 万 30.53 万 9.19 万 2.48 万 2.11 万 -11.7 万
现金及现金等价物净增加额 -8656.82 万 -190.9% 9520.22 万 -2929.07 万 4050.5 万 -6591.72 万 8281.72 万 -997.47 万
期初现金及现金等价物余额 1.78 亿 114.3% 8325.99 万 1.13 亿 7204.56 万 1.38 亿 5514.56 万 6512.03 万
期末现金及现金等价物余额 9189.39 万 -48.5% 1.78 亿 8325.99 万 1.13 亿 7204.56 万 1.38 亿 5514.56 万