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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 11.35 亿 25.0% 9.65 亿 7.8 亿 7.2 亿 7.53 亿 4.29 亿 3.35 亿 3.12 亿
营业收入 11.35 亿 25.0% 9.65 亿 7.8 亿 7.2 亿 7.53 亿 4.29 亿 3.35 亿 3.12 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.39 亿 21.8% 8.86 亿 7.51 亿 6.69 亿 5.96 亿 3.4 亿 2.62 亿 2.58 亿
营业成本 7.15 亿 24.3% 6.1 亿 4.84 亿 4.23 亿 4.29 亿 2.67 亿 2.02 亿 1.94 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1691.12 万 -17.0% 1984.92 万 2259.03 万 1660.16 万 1039.28 万 522.96 万 439.51 万 348.36 万
管理费用 4299.75 万 9.8% 3457.09 万 3929.3 万 4142.92 万 2640.18 万 1455.88 万 997.22 万 1335.95 万
财务费用 -123.55 万 90.8% -689.52 万 -1016.15 万 -460.08 万 -726.62 万 -729.56 万 -361.23 万 -234.56 万
财务费用 - 利息费用 634.13 万 -2.6% 668.41 万 400.08 万 57.55 万 28.81 万 - -109.0 万 -
财务费用 - 利息收入 763.71 万 -62.6% 1349.8 万 1407.33 万 411.68 万 771.77 万 801.87 万 257.78 万 218.31 万
研发费用 2.63 亿 14.6% 2.26 亿 2.11 亿 1.89 亿 1.32 亿 5860.17 万 4778.43 万 4691.9 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 252.5 万 6.3% 232.63 万 388.6 万 315.72 万 501.36 万 183.4 万 198.42 万 188.68 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3140.8 万 15.4% 2275.3 万 2062.5 万 2055.64 万 3489.4 万 1269.68 万 301.67 万 503.82 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1783.85 万 56.5% 1361.11 万 1140.55 万 1729.97 万 1730.19 万 370.12 万 - -
其中:联营公司投资收益 -57.0 万 38.7% -75.69 万 -68.2 万 -17.13 万 -18.15 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1.19 亿 42555.2% 2403.71 万 465.24 万 -100.16 万 31.97 万 - - -
资产处置收益 -3.66 万 -166.9% -5.03 万 - -1321.54 1.82 万 -4.08 万 260.91 -3.14 万
营业利润 2.2 亿 244.6% 1.04 亿 4663.76 万 8173.36 万 2.12 亿 1.01 亿 7136.08 万 5809.7 万
加：营业外收入 9.77 万 -19.4% 13.51 万 6.34 万 3.36 万 5.95 万 515.92 万 144.09 万 95.37 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 336.84 万 40.2% 246.32 万 342.63 万 255.19 万 7.54 万 26.93 万 1.45 万 3.67 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.16 亿 252.1% 1.02 亿 4327.47 万 7921.53 万 2.12 亿 1.06 亿 7278.72 万 5901.4 万
减：所得税 609.44 万 147.8% -721.19 万 -1296.43 万 -961.92 万 1075.62 万 577.12 万 661.64 万 549.97 万
净利润 2.1 亿 183.3% 1.09 亿 5623.9 万 8883.45 万 2.01 亿 9973.62 万 6617.08 万 5351.43 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.1 亿 183.3% 1.09 亿 5623.9 万 8883.45 万 2.01 亿 9973.62 万 6617.08 万 5351.43 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.12 亿 176.3% 1.11 亿 5947.8 万 8984.44 万 2.01 亿 9973.62 万 6617.08 万 5351.43 万
少数股东损益 -175.05 万 30.3% -228.02 万 -323.9 万 -100.99 万 -14.35 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 7847.43 万 32.1% 7312.2 万 3356.01 万 5800.69 万 1.52 亿 8062.95 万 6119.63 万 4828.98 万
基本每股收益 1.66 186.2% 0.87 0.5 0.79 1.78 1.04 0.84 0.69
稀释每股收益 1.65 184.5% 0.87 0.5 0.79 1.78 1.04 0.84 0.69
其他综合收益 6877.91 171.0% 1.22 万 7888.52 4.6 万 -1.23 万 -2.19 万 1.19 万 2.54 万
归属于母公司股东的其他综合收益 6877.91 171.0% 1.22 万 7888.52 4.6 万 -1.23 万 -2.19 万 1.19 万 2.54 万
综合收益总额 2.1 亿 183.4% 1.09 亿 5624.69 万 8888.06 万 2.01 亿 9971.43 万 6618.27 万 5353.97 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.12 亿 176.4% 1.11 亿 5948.59 万 8989.05 万 2.01 亿 9971.43 万 6618.27 万 5353.97 万
归属于少数股东的综合收益总额 -175.05 万 30.3% -228.02 万 -323.9 万 -100.99 万 -14.35 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.41 亿 -27.9% 3.35 亿 3.01 亿 2.57 亿 2.54 亿 2.5 亿 2.03 亿 2.0 亿 1.96 亿 1.97 亿 1.87 亿 1.92 亿 1.52 亿 1.9 亿 1.85 亿 2.18 亿 2.09 亿 1.84 亿 1.43 亿 1.5 亿 1.24 亿 9300.49 万 6313.34 万 1.03 亿 8716.15 万 8538.5 万 6003.99 万 8155.64 万 8555.64 万 7729.09 万 6790.15 万
营业收入 2.41 亿 -27.9% 3.35 亿 3.01 亿 2.57 亿 2.54 亿 2.5 亿 2.03 亿 2.0 亿 1.96 亿 1.97 亿 1.87 亿 1.92 亿 1.52 亿 1.9 亿 1.85 亿 2.18 亿 2.09 亿 1.84 亿 1.43 亿 1.5 亿 1.24 亿 9300.49 万 6313.34 万 1.03 亿 8716.15 万 8538.5 万 6003.99 万 8155.64 万 8555.64 万 7729.09 万 6790.15 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.43 亿 -17.0% 2.93 亿 2.64 亿 2.39 亿 2.3 亿 2.23 亿 1.94 亿 2.05 亿 1.92 亿 1.75 亿 1.79 亿 1.95 亿 1.42 亿 1.76 亿 1.56 亿 1.77 亿 1.59 亿 1.46 亿 1.13 亿 1.18 亿 9929.66 万 7071.37 万 5231.71 万 7809.47 万 6729.12 万 6553.3 万 5149.42 万 6738.34 万 6754.74 万 6406.65 万 5870.3 万
营业成本 1.52 亿 -26.7% 2.08 亿 1.91 亿 1.64 亿 1.58 亿 1.59 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.14 亿 1.15 亿 8907.58 万 1.11 亿 1.08 亿 1.23 亿 1.15 亿 1.06 亿 8486.38 万 9380.35 万 7958.51 万 5619.55 万 3789.45 万 6088.37 万 5219.74 万 5052.28 万 3828.56 万 4993.25 万 5414.06 万 4783.11 万 4249.26 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 500.84 万 24.3% 402.96 万 370.08 万 417.24 万 487.33 万 508.2 万 572.15 万 470.37 万 517.95 万 579.64 万 691.06 万 500.24 万 406.24 万 443.66 万 310.02 万 409.19 万 273.79 万 185.44 万 170.86 万 189.47 万 114.7 万 125.15 万 93.64 万 93.38 万 156.82 万 114.79 万 74.53 万 88.36 万 97.07 万 83.85 万 79.08 万
管理费用 1251.9 万 9.5% 1143.48 万 1000.88 万 903.49 万 920.4 万 774.09 万 859.11 万 1362.24 万 910.48 万 857.21 万 799.36 万 1443.02 万 845.35 万 1062.33 万 792.22 万 687.76 万 771.11 万 645.25 万 536.07 万 583.63 万 359.99 万 261.95 万 250.32 万 232.47 万 332.22 万 235.57 万 196.96 万 479.98 万 256.93 万 231.1 万 367.94 万
财务费用 -237.54 万 -320.5% 107.72 万 125.94 万 -119.68 万 -217.23 万 32.3 万 -384.91 万 -778.84 万 -8.02 万 -178.48 万 -50.81 万 -3.89 万 -150.78 万 -222.48 万 -82.93 万 -330.72 万 -104.64 万 -110.02 万 -181.24 万 -258.86 万 -317.02 万 -48.92 万 -104.76 万 -22.28 万 -321.93 万 -15.63 万 -1.39 万 1.02 万 -193.19 万 -33.85 万 -8.53 万
财务费用 - 利息费用 179.52 万 9.4% 164.07 万 169.37 万 121.17 万 206.41 万 148.3 万 192.53 万 103.92 万 161.94 万 103.89 万 30.33 万 13.65 万 14.74 万 28.34 万 8231.13 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 433.3 万 552.8% 66.38 万 49.46 万 214.57 万 435.53 万 125.76 万 573.94 万 907.32 万 185.7 万 186.17 万 128.15 万 66.84 万 88.77 万 159.18 万 96.9 万 353.63 万 112.55 万 122.1 万 183.49 万 293.3 万 333.65 万 64.96 万 109.97 万 34.1 万 196.36 万 8.26 万 19.06 万 - - - 24.88 万
研发费用 7522.14 万 10.6% 6800.28 万 5724.15 万 6229.98 万 5937.27 万 4975.82 万 5469.55 万 6555.91 万 5543.22 万 4040.37 万 4967.73 万 6006.8 万 4142.55 万 5108.39 万 3651.14 万 4513.06 万 3314.81 万 3155.78 万 2190.08 万 1856.55 万 1774.54 万 1056.18 万 1172.9 万 1340.8 万 1302.15 万 1121.99 万 1013.5 万 1208.07 万 1127.36 万 1249.71 万 1106.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 55.79 万 -22.7% 72.14 万 68.15 万 56.42 万 58.52 万 65.43 万 52.26 万 61.25 万 68.61 万 112.52 万 146.22 万 99.86 万 54.95 万 70.84 万 90.06 万 159.12 万 115.43 万 144.73 万 82.07 万 56.85 万 38.94 万 57.45 万 30.16 万 76.73 万 40.13 万 44.3 万 37.26 万 54.5 万 41.73 万 40.06 万 52.39 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.78 万 52.67 万 23.39 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 573.66 万 -56.4% 1317.14 万 696.17 万 553.83 万 307.11 万 639.47 万 774.89 万 1000.16 万 544.46 万 91.69 万 426.2 万 853.64 万 459.55 万 628.64 万 113.81 万 2773.44 万 519.86 万 121.65 万 74.44 万 343.31 万 663.94 万 68.07 万 194.36 万 120.46 万 -89.49 万 116.07 万 154.63 万 290.32 万 38.47 万 97.53 万 77.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 751.03 万 660.9% 98.7 万 -2.39 万 936.51 万 104.52 万 308.51 万 11.58 万 715.09 万 5324.57 355.88 万 69.04 万 503.43 万 403.72 万 555.61 万 267.21 万 738.25 万 554.54 万 421.92 万 15.49 万 - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 -12.74 万 -2.1% -12.48 万 -17.32 万 -14.47 万 -20.1 万 -19.16 万 -21.96 万 -31.8 万 -20.2 万 -6.65 万 -9.55 万 -7.54 万 0.0 -4.71 万 -4.88 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 8511.44 万 851.5% 894.51 万 579.91 万 1870.07 万 1167.29 万 -1135.07 万 501.42 万 -505.84 万 177.89 万 274.8 万 518.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -3.66 万 3.69 万 -2587.61 -4.81 万 - - - - 0.0 -300.0 - - 28.64 1.32 万 0.0 4964.08 - - - - 0.0 0.0 0.0 260.91 -3.1 万 - - -
营业利润 9174.33 万 83.8% 4991.13 万 4236.39 万 3552.66 万 3064.03 万 1827.41 万 1972.52 万 -493.07 万 919.11 万 2460.86 万 1776.87 万 327.2 万 1951.99 万 2499.63 万 3394.55 万 7551.24 万 6192.61 万 4285.84 万 3161.27 万 3711.23 万 2960.26 万 2095.93 万 1294.34 万 2475.53 万 1696.94 万 1894.91 万 1068.69 万 1553.05 万 1839.33 万 1419.98 万 997.34 万
加：营业外收入 500.0 69344.4% 0.72 4.8 万 4.92 万 0.1 1.98 万 6.6 万 3.53 万 81.28 3000.0 2.5 万 3.36 万 - - - -3.45 万 -2.72 万 8.6 万 3.53 万 320.6 万 70.35 万 1.83 万 123.14 万 5.64 万 126.75 万 -6611.2 12.36 万 -30.52 万 19.64 万 100.33 万 5.92 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 8.67 万 -91.4% 101.0 万 220.0 万 7.17 万 8.12 万 231.0 万 420.01 1.06 万 241.0 万 - - 3.49 万 115.93 万 131.04 万 4.72 万 7.32 万 2000.0 - - 19.9 万 1999.92 6636.0 6.17 万 0.0 8000.0 - - 3.0 万 0.0 6720.0 9.69
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 9165.72 万 87.4% 4890.12 万 4021.19 万 3550.41 万 3055.91 万 1598.4 万 1979.08 万 -490.61 万 678.11 万 2360.59 万 1779.38 万 327.06 万 1836.06 万 2368.59 万 3389.82 万 7540.47 万 6189.69 万 4294.41 万 3164.79 万 4011.93 万 3030.41 万 2097.1 万 1411.31 万 2481.17 万 1822.89 万 1893.61 万 1081.05 万 1519.53 万 1858.97 万 1519.63 万 1003.27 万
减：所得税 431.12 万 930.2% -51.93 万 1543.2 230.1 万 -267.95 万 -347.47 万 -335.87 万 -323.98 万 -453.4 万 -350.64 万 -168.42 万 -723.32 万 -194.52 万 -82.86 万 38.79 万 328.66 万 315.58 万 222.89 万 208.48 万 -34.86 万 299.01 万 191.21 万 121.76 万 224.51 万 132.15 万 181.57 万 123.41 万 63.4 万 215.58 万 151.7 万 119.29 万
净利润 8734.6 万 76.7% 4942.05 万 4021.04 万 3320.31 万 3323.87 万 1945.87 万 2314.95 万 -166.63 万 1131.51 万 2711.23 万 1947.79 万 1050.39 万 2030.58 万 2451.45 万 3351.03 万 7211.8 万 5874.1 万 4071.52 万 2956.32 万 4046.79 万 2731.4 万 1905.88 万 1289.55 万 2256.66 万 1690.74 万 1712.03 万 957.64 万 1456.13 万 1643.4 万 1367.93 万 883.97 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8734.6 万 76.7% 4942.05 万 4021.04 万 3320.31 万 3323.87 万 1945.87 万 2314.95 万 -166.63 万 1131.51 万 2711.23 万 1947.79 万 1050.39 万 2030.58 万 2451.45 万 3351.03 万 7211.8 万 5874.1 万 4071.52 万 2956.32 万 4046.79 万 2731.4 万 1905.88 万 1289.55 万 2256.66 万 1690.74 万 1712.03 万 957.64 万 1456.13 万 1643.4 万 1367.93 万 883.97 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8734.6 万 76.7% 4942.05 万 4107.29 万 3409.11 万 3331.49 万 2011.95 万 2380.46 万 -54.79 万 1194.91 万 2759.88 万 2047.8 万 1097.86 万 2052.8 万 2470.95 万 3362.83 万 7223.93 万 5876.33 万 4071.52 万 2956.32 万 4046.79 万 2731.4 万 1905.88 万 1289.55 万 2256.66 万 1690.74 万 1712.03 万 957.64 万 1456.13 万 1643.4 万 1367.93 万 883.97 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 -86.25 万 -88.8 万 -7.63 万 -66.08 万 -65.51 万 -111.85 万 -63.4 万 -48.65 万 -100.01 万 -47.47 万 -22.22 万 -19.5 万 -11.8 万 -12.12 万 - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 361.05 万 -89.3% 3383.84 万 3460.33 万 642.23 万 2124.1 万 2943.88 万 1601.99 万 -730.19 万 767.28 万 2190.56 万 1128.36 万 -17.54 万 1283.28 万 1551.04 万 2983.91 万 4126.1 万 4747.32 万 3485.1 万 2833.67 万 3140.63 万 2119.12 万 1792.99 万 1010.21 万 2143.13 万 - - 807.83 万 1231.16 万 1592.04 万 1195.68 万 810.1 万
基本每股收益 0.68 74.4% 0.39 0.32 0.27 0.26 0.16 0.18 -0.02 0.1 0.24 0.18 0.09 0.18 0.22 0.3 0.64 0.52 0.36 0.26 0.39 0.27 0.23 0.15 0.27 0.22 0.23 0.12 0.18 0.22 0.18 0.11
稀释每股收益 0.67 71.8% 0.39 0.32 0.27 0.26 0.16 0.18 -0.02 0.1 0.24 0.18 0.1 0.18 0.21 0.3 0.64 0.52 0.36 0.26 0.39 0.27 0.23 0.15 0.27 0.22 0.23 0.12 0.18 0.22 0.18 0.11
其他综合收益 627.97 109.4% -6691.66 -1977.45 1.49 万 -6694.93 3758.63 200.3 -6957.74 -1754.09 2.75 万 -1.09 万 -6741.11 2.99 万 2.69 万 -4011.46 -8086.63 347.69 -5663.52 1117.0 -6902.9 -2.9 万 -3260.74 1.73 万 -6298.93 1.41 万 1.2 万 -7887.27 9989.76 2.72 万 2.51 万 -3.69 万
归属于母公司股东的其他综合收益 627.97 109.4% -6691.66 -1977.45 1.49 万 -6694.93 3758.63 200.3 -6957.74 -1754.09 2.75 万 -1.09 万 -6741.11 2.99 万 2.69 万 -4011.46 -8086.63 347.69 -5663.52 1117.0 -6902.9 -2.9 万 -3260.74 1.73 万 -6298.93 1.41 万 1.2 万 -7887.27 9989.76 2.72 万 2.51 万 -3.69 万
综合收益总额 8734.66 万 76.8% 4941.38 万 4020.84 万 3321.8 万 3323.2 万 1946.24 万 2314.97 万 -167.33 万 1131.34 万 2713.97 万 1946.71 万 1049.71 万 2033.58 万 2454.13 万 3350.63 万 7211.0 万 5874.14 万 4070.95 万 2956.43 万 4046.1 万 2728.49 万 1905.56 万 1291.28 万 2256.03 万 1692.15 万 1713.23 万 956.86 万 1457.13 万 1646.11 万 1370.44 万 880.28 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8734.66 万 76.8% 4941.38 万 4107.1 万 3410.6 万 3330.82 万 2012.32 万 2380.48 万 -55.48 万 1194.74 万 2762.62 万 2046.72 万 1097.18 万 2055.8 万 2473.64 万 3362.43 万 7223.12 万 5876.37 万 4070.95 万 2956.43 万 4046.1 万 2728.49 万 1905.56 万 1291.28 万 2256.03 万 1692.15 万 1713.23 万 956.86 万 1457.13 万 1646.11 万 - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 -86.25 万 -88.8 万 -7.63 万 -66.08 万 -65.51 万 -111.85 万 -63.4 万 -48.65 万 -100.01 万 -47.47 万 -22.22 万 -19.5 万 -11.8 万 -12.12 万 - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 30.93 亿 8.9% 29.49 亿 27.79 亿 17.2 亿 16.34 亿 13.95 亿 5.47 亿 3.5 亿
流动资产合计 26.23 亿 10.0% 24.61 亿 23.04 亿 13.31 亿 14.06 亿 12.69 亿 5.27 亿 3.27 亿
货币资金 1.99 亿 -72.3% 3.93 亿 10.99 亿 5.2 亿 7.1 亿 9.88 亿 3.34 亿 1.48 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 18.22 亿 56.8% 13.06 亿 7.41 亿 3.81 亿 4.28 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.33 亿 17.2% 2.42 亿 1.88 亿 1.38 亿 1.27 亿 1.7 亿 7857.73 万 1.11 亿
应收票据 8309.31 万 61.3% 7770.41 万 3506.43 万 1545.47 万 1568.28 万 6095.07 万 - 3174.01 万
应收账款 1.5 亿 1.8% 1.64 亿 1.53 亿 1.22 亿 1.11 亿 1.1 亿 7857.73 万 7927.67 万
预付款项 1493.65 万 -64.0% 1625.49 万 4061.55 万 8539.02 万 3315.19 万 534.75 万 323.81 万 260.05 万
其他应收款合计 94.08 万 -29.5% 103.56 万 152.27 万 157.33 万 140.23 万 90.94 万 20.62 万 20.48 万
存货 3.39 亿 34.6% 3.09 亿 2.13 亿 1.96 亿 1.02 亿 7698.23 万 6432.84 万 6281.54 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 290.78 万 -29.8% 1.75 亿 223.48 万 787.44 万 165.13 万 110.76 万 80.58 万 187.87 万
非流动资产合计 4.7 亿 3.2% 4.88 亿 4.75 亿 3.9 亿 2.28 亿 1.26 亿 1992.41 万 2316.71 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 500.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 587.93 万 22.7% 470.83 万 441.52 万 464.72 万 481.85 万 - - -
其他权益工具投资 1.0 亿 -31.0% 1.5 亿 1.4 亿 1.3 亿 3000.0 万 - - -
其他非流动金融资产 8295.8 万 41.1% 8234.75 万 8356.84 万 3400.0 万 - - - -
固定资产 1.95 亿 17.3% 1.68 亿 1.65 亿 1.21 亿 6866.66 万 2020.19 万 1772.64 万 1653.04 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 38.17 万 35.78 万 3698.77 万 7250.86 万 37.82 万 - -
使用权资产 334.15 万 -51.5% 383.33 万 932.41 万 1099.21 万 1033.82 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1758.49 万 -6.8% 1943.8 万 2311.14 万 1621.66 万 1574.01 万 161.89 万 4914.53 6.39 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1692.0 万 0.0% 1692.0 万 1692.0 万 1692.0 万 1692.0 万 - - -
长期待摊费用 640.74 万 38.9% 444.95 万 101.26 万 137.84 万 158.55 万 151.13 万 - -
递延所得税资产 3664.83 万 13.5% 3726.48 万 2893.77 万 1586.96 万 608.91 万 311.47 万 214.28 万 157.28 万
其他非流动资产 572.96 万 402.2% 69.84 万 212.05 万 145.76 万 169.24 万 9905.96 万 5.0 万 -
负债合计 5.1 亿 36.8% 4.63 亿 2.93 亿 2.5 亿 1.19 亿 1.04 亿 7945.7 万 9114.32 万
流动负债合计 4.94 亿 39.7% 4.46 亿 2.72 亿 2.16 亿 1.07 亿 9713.54 万 7772.22 万 8984.49 万
短期借款 2.86 亿 45.2% 2.33 亿 1.19 亿 4001.33 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1000.0 万 -71.3% 1000.0 万 3517.31 万 7877.3 万 - - 2040.0 万 2739.0 万
应付账款 9033.43 万 57.1% 9061.52 万 4313.55 万 2906.64 万 5133.25 万 3834.37 万 2157.63 万 2910.96 万
预收款项 48.84 万 15.0% 15.7 万 12.13 万 10.66 万 6.81 万 8.15 万 11.05 万 54.74 万
应付职工薪酬 2184.97 万 246.6% 2997.31 万 2450.0 万 3721.85 万 1611.46 万 938.16 万 632.56 万 531.36 万
应交税费 109.28 万 19.7% 132.06 万 155.26 万 484.11 万 688.81 万 574.6 万 355.57 万 243.65 万
其他应付款合计 97.72 万 -58.1% 101.96 万 457.86 万 631.43 万 947.79 万 24.01 万 22.66 万 11.25 万
一年内到期的非流动负债 256.65 万 -36.7% 245.1 万 443.56 万 382.43 万 302.62 万 - - -
其他流动负债 7440.67 万 65.9% 7235.72 万 3276.4 万 1140.04 万 1498.65 万 4082.14 万 2552.75 万 2493.53 万
非流动负债合计 1567.89 万 -16.6% 1664.84 万 2136.15 万 3354.48 万 1240.74 万 689.18 万 173.48 万 129.83 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 72.34 万 -23.5% 77.91 万 100.17 万 122.43 万 144.69 万 - - -
长期递延收益 1362.64 万 -8.0% 1428.97 万 1530.79 万 2503.56 万 387.24 万 689.18 万 173.48 万 129.83 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 25.84 亿 4.7% 24.87 亿 24.85 亿 14.7 亿 15.15 亿 12.91 亿 4.67 亿 2.59 亿
实收资本（或股本） 1.31 亿 0.0% 1.31 亿 1.31 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 8460.0 万 7710.0 万
资本公积 18.95 亿 -0.1% 18.99 亿 19.0 亿 9.64 亿 9.2 亿 8.64 亿 1.68 亿 2573.55 万
减：库存股 1.31 亿 7.9% 1.66 亿 7755.99 万 1.1 亿 - - - -
其他综合收益 16.16 万 -0.9% 17.3 万 16.09 万 15.3 万 10.69 万 11.92 万 14.11 万 12.92 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6769.45 万 4.8% 6769.45 万 6769.45 万 6148.05 万 5421.66 万 3546.74 万 2565.21 万 1900.87 万
未分配利润 6.24 亿 24.8% 5.6 亿 4.67 亿 4.42 亿 4.27 亿 2.79 亿 1.89 亿 1.37 亿
归属母公司股东权益合计 25.86 亿 4.6% 24.92 亿 24.89 亿 14.71 亿 15.15 亿 12.91 亿 4.67 亿 2.59 亿
少数股东权益 -239.23 万 34.1% -567.26 万 -359.24 万 -35.34 万 65.65 万 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 33.18 亿 5.1% 31.55 亿 30.5 亿 29.49 亿 28.69 亿 28.52 亿 28.58 亿 27.79 亿 28.11 亿 18.96 亿 16.99 亿 17.2 亿 16.12 亿 16.45 亿 17.53 亿 16.34 亿 15.38 亿 14.68 亿 14.13 亿 13.95 亿 13.31 亿 5.63 亿 5.33 亿 5.47 亿 4.96 亿 3.24 亿 3.5 亿 2.98 亿 2.67 亿 2.66 亿
流动资产合计 28.74 亿 10.0% 26.12 亿 25.34 亿 24.61 亿 23.73 亿 23.64 亿 23.7 亿 23.04 亿 23.97 亿 15.0 亿 13.08 亿 13.31 亿 12.33 亿 12.71 亿 13.91 亿 14.06 亿 13.19 亿 13.01 亿 12.86 亿 12.69 亿 13.06 亿 5.39 亿 5.12 亿 5.27 亿 4.76 亿 3.01 亿 3.27 亿 2.74 亿 2.53 亿 2.56 亿
货币资金 1.24 亿 19.6% 1.04 亿 1.3 亿 3.93 亿 2.74 亿 8.11 亿 8.31 亿 10.99 亿 11.61 亿 3.31 亿 3.06 亿 5.2 亿 1.67 亿 2.19 亿 1.74 亿 7.1 亿 3.88 亿 3.85 亿 3.21 亿 9.88 亿 5.94 亿 3.41 亿 3.28 亿 3.34 亿 3.11 亿 1.43 亿 1.48 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.37 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 20.78 亿 27.2% 16.33 亿 15.6 亿 13.06 亿 15.66 亿 10.61 亿 10.84 亿 7.41 亿 7.59 亿 7.17 亿 5.7 亿 3.81 亿 6.45 亿 6.6 亿 8.23 亿 4.28 亿 6.4 亿 6.16 亿 6.7 亿 - 4.8 亿 - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.48 亿 -19.7% 3.09 亿 2.39 亿 2.42 亿 2.19 亿 1.99 亿 1.79 亿 1.88 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.48 亿 1.38 亿 1.24 亿 1.32 亿 1.14 亿 1.27 亿 1.55 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.7 亿 1.36 亿 7515.94 万 6974.93 万 7857.73 万 8911.5 万 7582.85 万 1.11 亿 8213.27 万 7747.74 万 7400.54 万
应收票据 9622.22 万 9.5% 8790.08 万 6954.4 万 7770.41 万 6996.41 万 5125.96 万 3609.38 万 3506.43 万 3303.72 万 3020.61 万 2427.57 万 1545.47 万 1929.91 万 2215.45 万 1251.19 万 1568.28 万 3410.0 万 4655.82 万 5845.73 万 6095.07 万 4057.43 万 - - - 800.93 万 807.28 万 3174.01 万 - - 286.17 万
应收账款 1.52 亿 -31.3% 2.21 亿 1.69 亿 1.64 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.53 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.05 亿 1.1 亿 1.01 亿 1.11 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.01 亿 1.1 亿 9557.35 万 7515.94 万 6974.93 万 7857.73 万 8110.57 万 6775.56 万 7927.67 万 - - 7114.37 万
预付款项 2424.94 万 132.6% 1042.55 万 636.51 万 1625.49 万 562.35 万 3125.47 万 3599.52 万 4061.55 万 7726.18 万 6078.93 万 7847.4 万 8539.02 万 9923.86 万 9827.24 万 1.37 亿 3315.19 万 2203.56 万 2300.77 万 1209.0 万 534.75 万 386.31 万 474.17 万 473.01 万 323.81 万 245.09 万 446.69 万 260.05 万 117.22 万 136.42 万 209.37 万
其他应收款合计 82.06 万 -7.3% 88.54 万 90.92 万 103.56 万 106.1 万 136.13 万 173.34 万 152.27 万 160.79 万 149.08 万 178.09 万 157.33 万 168.3 万 169.5 万 180.96 万 140.23 万 261.68 万 107.82 万 111.75 万 90.94 万 79.07 万 73.15 万 24.14 万 20.62 万 21.78 万 20.89 万 20.48 万 22.63 万 22.16 万 20.58 万
存货 3.9 亿 5.4% 3.7 亿 3.43 亿 3.09 亿 2.88 亿 2.41 亿 2.27 亿 2.13 亿 2.15 亿 1.97 亿 1.87 亿 1.96 亿 1.84 亿 1.56 亿 1.32 亿 1.02 亿 9470.16 万 8541.33 万 8485.78 万 7698.23 万 7494.38 万 6827.42 万 7035.91 万 6432.84 万 7019.4 万 6494.18 万 6281.54 万 5439.22 万 4431.74 万 3938.88 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 149.72 万 -99.1% 1.73 亿 2.43 亿 1.75 亿 431.83 万 402.84 万 262.31 万 223.48 万 396.16 万 472.48 万 700.18 万 787.44 万 614.1 万 151.21 万 637.11 万 165.13 万 41.68 万 309.58 万 70.94 万 110.76 万 458.46 万 267.35 万 248.07 万 80.58 万 268.92 万 1189.22 万 187.87 万 261.59 万 250.12 万 290.76 万
非流动资产合计 4.44 亿 -18.3% 5.43 亿 5.16 亿 4.88 亿 4.96 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.75 亿 4.14 亿 3.97 亿 3.91 亿 3.9 亿 3.78 亿 3.73 亿 3.62 亿 2.28 亿 2.18 亿 1.68 亿 1.27 亿 1.26 亿 2464.02 万 2330.63 万 2111.82 万 1992.41 万 1992.21 万 2319.95 万 2316.71 万 2376.76 万 1365.13 万 1058.51 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 690.56 万 -1.8% 703.3 万 453.51 万 470.83 万 485.3 万 505.4 万 524.56 万 441.52 万 473.32 万 493.52 万 455.16 万 464.72 万 469.04 万 472.25 万 477.28 万 481.85 万 487.53 万 493.38 万 - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 5000.0 万 -66.7% 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 8234.75 万 0.0% 8234.75 万 8234.75 万 8234.75 万 8356.84 万 8356.84 万 8356.84 万 8356.84 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 2800.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.23 亿 -0.4% 2.24 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.61 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.21 亿 1.02 亿 1.02 亿 6788.53 万 6866.66 万 5020.13 万 4657.32 万 2086.54 万 2020.19 万 1907.46 万 1917.81 万 1729.22 万 1772.64 万 1725.42 万 1603.43 万 1653.04 万 1719.45 万 346.45 万 386.02 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 316.61 万 38.17 万 - - - 35.78 万 39.21 万 853.05 万 380.09 万 3698.77 万 4429.61 万 3991.28 万 7264.29 万 7250.86 万 8034.04 万 7530.57 万 58.53 万 37.82 万 - - - - - - - - - -
使用权资产 176.95 万 -30.0% 252.92 万 352.54 万 383.33 万 491.36 万 692.5 万 824.67 万 932.41 万 887.02 万 941.66 万 1001.73 万 1099.21 万 1203.15 万 1301.04 万 1398.93 万 1033.82 万 1154.22 万 354.5 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1417.54 万 -10.9% 1590.85 万 1767.33 万 1943.8 万 2099.45 万 2265.96 万 2141.7 万 2311.14 万 1673.13 万 1421.38 万 1527.37 万 1621.66 万 1436.05 万 1503.36 万 1514.47 万 1574.01 万 1334.37 万 1196.43 万 132.71 万 161.89 万 67.31 万 79.48 万 86.77 万 4914.53 1.97 万 4.91 万 6.39 万 7.86 万 9.34 万 10.81 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1692.0 万 0.0% 1692.0 万 1692.0 万 1692.0 万 1692.0 万 1692.0 万 1692.0 万 1692.0 万 1692.0 万 1692.0 万 1692.0 万 1692.0 万 1692.0 万 1692.0 万 1692.0 万 1692.0 万 1692.0 万 1692.0 万 - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 453.33 万 1.3% 447.64 万 386.17 万 444.95 万 828.16 万 311.44 万 206.03 万 101.26 万 94.13 万 102.21 万 120.03 万 137.84 万 156.79 万 174.62 万 145.98 万 158.55 万 122.44 万 132.0 万 141.56 万 151.13 万 - - - - - - - - 1.28 万 5.13 万
递延所得税资产 3415.94 万 -10.5% 3815.76 万 3828.61 万 3726.48 万 3913.72 万 3651.49 万 3251.99 万 2893.77 万 2544.25 万 2096.42 万 1749.82 万 1586.96 万 1091.4 万 1135.43 万 766.57 万 608.91 万 850.08 万 631.97 万 438.7 万 311.47 万 275.16 万 263.64 万 278.43 万 214.28 万 225.23 万 156.85 万 157.28 万 149.45 万 146.66 万 156.55 万
其他非流动资产 1011.19 万 350.7% 224.35 万 2945.32 万 69.84 万 134.72 万 626.81 万 1647.16 万 212.05 万 93.46 万 44.48 万 53.4 万 145.76 万 731.28 万 490.58 万 362.06 万 169.24 万 154.26 万 91.91 万 9850.0 万 9905.96 万 214.09 万 69.69 万 17.4 万 5.0 万 39.59 万 54.76 万 - - 361.39 万 -
负债合计 6.06 亿 5.8% 5.73 亿 5.22 亿 4.63 亿 4.13 亿 4.31 亿 4.19 亿 2.93 亿 3.32 亿 3.92 亿 2.04 亿 2.5 亿 1.55 亿 1.76 亿 1.88 亿 1.19 亿 1.23 亿 1.22 亿 8263.53 万 1.04 亿 8156.9 万 6346.8 万 5239.63 万 7945.7 万 4949.72 万 6144.66 万 9114.32 万 5351.17 万 3126.72 万 3286.99 万
流动负债合计 5.9 亿 5.9% 5.57 亿 5.03 亿 4.46 亿 3.98 亿 4.13 亿 4.0 亿 2.72 亿 3.09 亿 3.63 亿 1.74 亿 2.16 亿 1.34 亿 1.49 亿 1.73 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.11 亿 7645.02 万 9713.54 万 7575.61 万 5535.22 万 4359.64 万 7772.22 万 4761.11 万 5969.46 万 8984.49 万 5290.66 万 3027.74 万 3064.58 万
短期借款 3.45 亿 19.0% 2.9 亿 2.9 亿 2.33 亿 2.27 亿 2.54 亿 2.54 亿 1.19 亿 1.67 亿 1.98 亿 4000.0 万 4001.33 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 2847.26 万 3400.35 万 3517.31 万 5976.04 万 7279.31 万 7279.31 万 7877.3 万 7982.3 万 7000.0 万 7000.0 万 - - - - - - 450.0 万 920.0 万 2040.0 万 1770.0 万 2300.0 万 2739.0 万 - - 1130.0 万
应付账款 9862.08 万 -22.3% 1.27 亿 9807.14 万 9061.52 万 8204.78 万 6420.42 万 4988.21 万 4313.55 万 3297.46 万 3296.67 万 2442.1 万 2906.64 万 1541.45 万 3012.88 万 6793.35 万 5133.25 万 5611.36 万 4241.67 万 3229.52 万 3834.37 万 3705.7 万 2222.23 万 1410.71 万 2157.63 万 2108.06 万 2439.93 万 2910.96 万 - - 1345.17 万
预收款项 52.21 万 153.0% 20.63 万 46.17 万 15.7 万 45.46 万 11.65 万 45.45 万 12.13 万 39.47 万 12.32 万 42.6 万 10.66 万 41.5 万 82.19 万 45.94 万 6.81 万 89.62 万 1.12 万 8.29 万 8.15 万 16.46 万 - - 11.05 万 27.25 万 40.53 万 54.74 万 179.25 万 52.03 万 125.1 万
应付职工薪酬 3463.84 万 31.5% 2634.94 万 1000.0 万 2997.31 万 906.09 万 1000.0 万 600.0 万 2450.0 万 354.79 万 1568.55 万 502.84 万 3721.85 万 314.89 万 877.31 万 100.0 万 1611.46 万 804.46 万 825.75 万 90.0 万 938.16 万 521.06 万 174.8 万 68.39 万 632.56 万 479.42 万 55.41 万 531.36 万 325.68 万 215.26 万 150.0 万
应交税费 115.76 万 -25.4% 155.15 万 111.7 万 132.06 万 102.79 万 141.14 万 81.6 万 155.26 万 79.85 万 381.21 万 300.56 万 484.11 万 501.64 万 623.44 万 521.58 万 688.81 万 749.32 万 643.1 万 518.78 万 574.6 万 394.02 万 355.97 万 242.29 万 355.57 万 342.54 万 351.92 万 243.65 万 300.17 万 253.71 万 298.84 万
其他应付款合计 98.15 万 -58.7% 237.6 万 1622.07 万 101.96 万 97.3 万 128.28 万 334.09 万 457.86 万 368.88 万 316.18 万 348.73 万 631.43 万 591.05 万 845.96 万 948.24 万 947.79 万 1005.33 万 1562.72 万 18.95 万 24.01 万 65.41 万 28.39 万 19.75 万 22.66 万 12.24 万 780.81 万 11.25 万 10.27 万 13.71 万 9.57 万
一年内到期的非流动负债 113.04 万 -59.1% 276.65 万 300.08 万 245.1 万 400.27 万 416.23 万 552.89 万 443.56 万 411.28 万 369.63 万 368.61 万 382.43 万 362.46 万 399.06 万 392.65 万 302.62 万 48.81 万 115.08 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 9267.34 万 1.5% 9128.13 万 6841.71 万 7235.72 万 5614.01 万 4190.58 万 3778.79 万 3276.4 万 3358.26 万 2911.24 万 1337.82 万 1140.04 万 1500.45 万 1501.88 万 937.39 万 1498.65 万 1857.04 万 3004.02 万 3416.56 万 4082.14 万 2746.36 万 2213.92 万 1669.45 万 2552.75 万 21.6 万 8605.53 2493.53 万 16.0 万 1.98 万 5.91 万
非流动负债合计 1606.0 万 1.5% 1582.48 万 1833.7 万 1664.84 万 1529.77 万 1788.43 万 1875.63 万 2136.15 万 2229.04 万 2912.48 万 3010.79 万 3354.48 万 2174.29 万 2679.07 万 1480.59 万 1240.74 万 1651.86 万 1068.02 万 618.51 万 689.18 万 581.28 万 811.57 万 879.99 万 173.48 万 188.62 万 175.2 万 129.83 万 60.51 万 98.98 万 222.4 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 61.21 万 -8.3% 66.78 万 193.98 万 77.91 万 83.47 万 89.04 万 94.6 万 100.17 万 105.73 万 111.3 万 116.86 万 122.43 万 127.99 万 133.56 万 139.12 万 144.69 万 144.71 万 155.84 万 - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1423.8 万 -4.6% 1492.19 万 1560.58 万 1428.97 万 1301.47 万 1382.14 万 1455.07 万 1530.79 万 1661.45 万 2179.11 万 2214.9 万 2503.56 万 1208.72 万 1655.04 万 337.44 万 387.24 万 440.82 万 696.76 万 618.51 万 689.18 万 581.28 万 811.57 万 879.99 万 173.48 万 188.62 万 175.2 万 129.83 万 60.51 万 98.98 万 222.4 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 27.12 亿 5.0% 25.83 亿 25.28 亿 24.87 亿 24.56 亿 24.21 亿 24.39 亿 24.85 亿 24.8 亿 15.04 亿 14.95 亿 14.7 亿 14.56 亿 14.69 亿 15.65 亿 15.15 亿 14.15 亿 13.46 亿 13.3 亿 12.91 亿 12.49 亿 4.99 亿 4.8 亿 4.67 亿 4.47 亿 2.63 亿 2.59 亿 2.44 亿 2.36 亿 2.33 亿
实收资本（或股本） 1.31 亿 0.0% 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 8460.0 万 8460.0 万 8460.0 万 8460.0 万 7710.0 万 7710.0 万 7710.0 万 7710.0 万 7710.0 万
资本公积 18.87 亿 0.3% 18.82 亿 19.01 亿 18.99 亿 19.02 亿 19.0 亿 19.03 亿 19.0 亿 18.93 亿 9.46 亿 9.69 亿 9.64 亿 9.6 亿 9.55 亿 9.36 亿 9.2 亿 8.92 亿 8.83 亿 8.74 亿 8.64 亿 8.63 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 2573.55 万 2573.55 万 2573.55 万 2573.55 万 2573.55 万
减：库存股 9676.81 万 0.0% 9676.81 万 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.51 亿 7755.99 万 7755.99 万 7755.99 万 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 7116.26 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 16.5 万 0.4% 16.44 万 17.11 万 17.3 万 15.81 万 16.48 万 16.11 万 16.09 万 16.78 万 16.96 万 14.21 万 15.3 万 15.97 万 12.98 万 10.29 万 10.69 万 11.5 万 11.47 万 12.03 万 11.92 万 12.61 万 15.51 万 15.84 万 14.11 万 14.74 万 12.13 万 12.92 万 11.92 万 9.2 万 6.69 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6769.45 万 0.0% 6769.45 万 6769.45 万 6769.45 万 6769.45 万 6769.45 万 6769.45 万 6769.45 万 6148.05 万 6148.05 万 6148.05 万 6148.05 万 5421.66 万 5421.66 万 5421.66 万 5421.66 万 3546.74 万 3546.74 万 3546.74 万 3546.74 万 2565.21 万 2565.21 万 2565.21 万 2565.21 万 1919.13 万 1919.13 万 1900.87 万 1387.29 万 1387.29 万 1387.29 万
未分配利润 7.22 亿 20.6% 5.98 亿 6.01 亿 5.6 亿 5.26 亿 4.92 亿 4.91 亿 4.67 亿 4.74 亿 4.62 亿 4.63 亿 4.42 亿 4.38 亿 4.18 亿 4.61 亿 4.27 亿 3.74 亿 3.15 亿 3.08 亿 2.79 亿 2.48 亿 2.21 亿 2.02 亿 1.89 亿 1.74 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.27 亿 1.19 亿 1.17 亿
归属母公司股东权益合计 27.12 亿 5.0% 25.83 亿 25.35 亿 24.92 亿 24.61 亿 24.25 亿 24.43 亿 24.89 亿 24.82 亿 15.06 亿 14.96 亿 14.71 亿 14.56 亿 14.69 亿 15.64 亿 15.15 亿 14.15 亿 13.46 亿 13.3 亿 12.91 亿 12.49 亿 4.99 亿 4.8 亿 4.67 亿 4.47 亿 2.63 亿 2.59 亿 2.44 亿 2.36 亿 2.33 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 -653.52 万 -567.26 万 -478.47 万 -470.84 万 -404.76 万 -359.24 万 -247.4 万 -183.99 万 -135.35 万 -35.34 万 12.13 万 34.35 万 53.85 万 65.65 万 77.77 万 - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2844.36 万 -57.1% 4057.82 万 -613.64 万 5185.23 万 2.57 亿 3658.89 万 4974.83 万 3589.24 万
经营活动现金流入小计 8.3 亿 18.6% 7.1 亿 6.43 亿 7.08 亿 7.41 亿 2.43 亿 1.97 亿 2.01 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.94 亿 18.9% 6.83 亿 6.2 亿 6.61 亿 7.01 亿 2.12 亿 1.89 亿 1.94 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 94.79 万 - 29.36 万 12.09 万 - - 28.62 万 24.25 万 5.88 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3496.19 万 9.1% 2672.16 万 2217.64 万 4706.38 万 4006.12 万 3107.7 万 835.37 万 676.24 万
经营活动现金流出小计 8.02 亿 26.6% 6.69 亿 6.49 亿 6.56 亿 4.84 亿 2.07 亿 1.48 亿 1.65 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.12 亿 37.3% 4.02 亿 3.72 亿 4.52 亿 2.92 亿 1.15 亿 6734.53 万 8719.0 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.86 亿 9.9% 1.68 亿 1.75 亿 1.13 亿 7553.89 万 4455.97 万 3655.02 万 3485.98 万
支付的各项税款 966.52 万 52.1% 947.62 万 2015.84 万 2512.48 万 4866.35 万 1880.68 万 1941.49 万 1952.97 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9405.31 万 10.6% 9024.84 万 8183.24 万 6676.32 万 6815.56 万 2792.43 万 2425.03 万 2329.32 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.1 亿 65.4% -5.74 亿 -4.41 亿 -1.12 亿 -5.15 亿 -1.05 亿 -403.64 万 -851.53 万
投资活动现金流入小计 25.42 亿 109.5% 22.17 亿 7.27 亿 23.65 亿 31.07 亿 4.84 亿 500.52 万 1327.6
收回投资收到的现金 25.03 亿 111.2% 21.74 亿 7.02 亿 23.46 亿 30.89 亿 4.8 亿 500.0 万 -
取得投资收益收到的现金 3944.2 万 37.8% 4268.06 万 2466.44 万 1811.69 万 1748.34 万 370.12 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3256.0 -90.8% 3.87 万 - 1.71 万 20.21 万 1.38 万 5172.41 1327.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 28.52 亿 35.2% 27.9 亿 11.68 亿 24.77 亿 36.21 亿 5.89 亿 904.16 万 851.66 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7211.77 万 85.3% 3436.0 万 3493.98 万 3904.51 万 4084.14 万 1.09 亿 904.16 万 851.66 万
投资支付的现金 27.79 亿 34.3% 27.53 亿 11.3 亿 24.34 亿 35.52 亿 4.8 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 277.13 万 277.13 万 369.51 万 2841.73 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 5.6 亿 113.2% 3.36 亿 11.61 亿 5258.81 万 1563.54 万 7.34 亿 1.5 亿 -
筹资活动产生的现金流量净额 1.31 亿 336.7% -311.51 万 10.26 亿 -1.31 亿 -2021.11 万 7.22 亿 1.42 亿 -1927.5 万
吸收投资收到的现金 5412.52 万 1308.6% 107.93 万 9.84 亿 1154.21 万 1563.54 万 7.34 亿 1.5 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4.58 亿 71.5% 3.07 亿 1.77 亿 4104.6 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 1835.95 万 - 2829.79 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.29 亿 34.8% 3.39 亿 1.35 亿 1.84 亿 3584.66 万 1194.39 万 807.74 万 1927.5 万
偿还债务所支付的现金 3.47 亿 224.3% 2.01 亿 9800.0 万 105.0 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5773.09 万 132.1% 2547.18 万 3138.17 万 6785.91 万 3384.0 万 - 771.0 万 1927.5 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2385.65 万 -72.3% 1.13 亿 550.78 万 1.15 亿 200.66 万 1194.39 万 36.74 万 -
汇率变动对现金的影响 12.07 万 128.8% 21.49 万 14.12 万 135.16 万 3.31 万 -2.59 万 2.52 万 2.1 万
现金及现金等价物净增加额 -1.5 亿 83.0% -5.36 亿 5.79 亿 -1.9 亿 -2.78 亿 6.53 亿 1.88 亿 812.31 万
期初现金及现金等价物余额 14.81 亿 -62.0% 10.99 亿 5.2 亿 7.1 亿 9.88 亿 3.34 亿 1.47 亿 1.39 亿
期末现金及现金等价物余额 13.3 亿 -55.9% 5.63 亿 10.99 亿 5.2 亿 7.1 亿 9.88 亿 3.34 亿 1.47 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2327.37 万 305.2% -1134.45 万 1862.08 万 -210.63 万 530.2 万 842.17 万 2896.08 万 2354.52 万 -3650.47 万 3029.12 万 -2346.81 万 5262.14 万 -1824.08 万 2660.84 万 -913.66 万 1.03 亿 7104.47 万 7749.04 万 534.95 万 1281.31 万 1095.18 万 1609.74 万 -327.34 万 2348.88 万 1782.11 万 351.51 万 492.34 万 1125.31 万 2326.32 万 622.39 万 -484.78 万
经营活动现金流入小计 2.09 亿 -5.1% 2.21 亿 2.31 亿 1.69 亿 1.93 亿 1.71 亿 1.77 亿 1.58 亿 1.69 亿 1.51 亿 1.64 亿 1.77 亿 1.49 亿 1.69 亿 2.14 亿 2.76 亿 2.06 亿 1.76 亿 8329.33 万 6348.88 万 4064.42 万 9469.87 万 4430.07 万 5728.36 万 5831.64 万 4805.01 万 3365.91 万 8513.59 万 5216.11 万 2353.51 万 3993.3 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.0 亿 -3.8% 2.08 亿 2.23 亿 1.62 亿 1.87 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.47 亿 1.66 亿 1.47 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.48 亿 1.47 亿 2.12 亿 2.46 亿 2.02 亿 1.72 亿 8142.06 万 5278.18 万 3213.37 万 9394.96 万 3290.41 万 5581.32 万 5493.38 万 4789.61 万 3006.97 万 8532.82 万 4685.35 万 2453.42 万 3722.81 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 56.94 万 37.84 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 23.98 万 - - - 0.0 0.0 0.0 24.25 万 -30.93 万 -0.77 30.93 万 5.88 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 899.21 万 -24.0% 1183.88 万 792.99 万 620.11 万 624.63 万 475.28 万 952.15 万 1151.09 万 320.25 万 451.03 万 295.27 万 2307.69 万 111.45 万 2116.83 万 170.42 万 3036.7 万 431.24 万 350.91 万 187.27 万 1046.73 万 846.41 万 74.91 万 1139.66 万 147.04 万 338.25 万 15.39 万 334.69 万 11.7 万 530.77 万 -130.84 万 264.62 万
经营活动现金流出小计 1.86 亿 -19.8% 2.32 亿 2.13 亿 1.71 亿 1.88 亿 1.63 亿 1.48 亿 1.35 亿 2.06 亿 1.21 亿 1.87 亿 1.24 亿 1.67 亿 1.42 亿 2.23 亿 1.73 亿 1.35 亿 9807.01 万 7794.37 万 5067.57 万 2969.25 万 7860.12 万 4757.41 万 3379.48 万 4049.53 万 4453.49 万 2873.57 万 7388.28 万 2889.8 万 1731.12 万 4478.08 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.06 亿 -36.3% 1.66 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.22 亿 9671.57 万 6467.4 万 8985.31 万 1.23 亿 6731.11 万 9107.06 万 7856.18 万 1.2 亿 9505.7 万 1.58 亿 9851.36 万 9020.03 万 6409.38 万 3928.98 万 2883.06 万 436.98 万 6020.75 万 2184.48 万 1103.38 万 2182.45 万 2566.02 万 882.69 万 5454.24 万 1196.82 万 32.43 万 2035.51 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5054.31 万 24.3% 4066.27 万 6726.39 万 2756.56 万 4291.76 万 3722.35 万 6021.56 万 2885.23 万 4625.51 万 3307.98 万 6684.18 万 3252.57 万 2178.91 万 2224.61 万 3595.63 万 1648.85 万 2259.94 万 1370.66 万 2274.45 万 795.8 万 1476.87 万 802.85 万 1380.46 万 799.21 万 899.79 万 778.05 万 1177.97 万 765.77 万 805.72 万 806.13 万 1108.36 万
支付的各项税款 193.9 万 -23.9% 254.64 万 331.0 万 186.98 万 253.96 万 240.19 万 266.5 万 -125.35 万 707.25 万 342.67 万 1091.26 万 461.25 万 564.52 万 225.15 万 1261.56 万 1316.68 万 1250.57 万 1223.96 万 1075.14 万 324.38 万 543.88 万 521.65 万 490.77 万 800.44 万 348.18 万 518.72 万 274.14 万 543.18 万 382.39 万 504.87 万 522.54 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2808.17 万 21.1% 2318.69 万 2028.28 万 2250.17 万 2115.85 万 2650.76 万 2008.05 万 1730.78 万 2890.92 万 1714.31 万 1847.23 万 839.39 万 1987.01 万 2234.21 万 1615.71 万 4520.09 万 976.65 万 803.01 万 515.81 万 1064.34 万 511.52 万 514.87 万 701.7 万 676.45 万 619.11 万 590.7 万 538.77 万 625.09 万 504.87 万 387.69 万 811.66 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.37 亿 -237.8% -7010.54 万 -2.88 亿 2.85 亿 -5.12 亿 899.05 万 -3.55 亿 -3820.86 万 -6132.55 万 -1.53 亿 -1.88 亿 2.51 亿 691.3 万 1.56 亿 -5.26 亿 2.06 亿 -6822.89 万 1985.94 万 -6.72 亿 3.81 亿 -4.82 亿 -301.59 万 -113.7 万 -29.54 万 366.36 万 -682.41 万 -58.06 万 621.48 万 -1073.76 万 -384.11 万 -15.13 万
投资活动现金流入小计 5.46 亿 97.8% 2.76 亿 2.87 亿 14.34 亿 3.77 亿 2.15 亿 1.92 亿 4.3 亿 2606.93 万 1.23 亿 1.47 亿 -1.97 亿 5.74 亿 11.97 亿 7.91 亿 13.89 亿 8.34 亿 7.84 亿 1.0 亿 - - - - 0.0 500.0 万 4911.5 260.91 - - - -
收回投资收到的现金 5.41 亿 97.9% 2.73 亿 2.87 亿 14.02 亿 3.73 亿 2.09 亿 1.9 亿 4.13 亿 2324.51 万 1.21 亿 1.46 亿 -2.03 亿 5.7 亿 11.91 亿 7.88 亿 13.81 亿 8.28 亿 7.8 亿 1.0 亿 - - - - 0.0 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 470.76 万 82.1% 258.47 万 30.01 万 3184.95 万 360.83 万 571.71 万 150.57 万 1779.92 万 282.42 万 280.72 万 123.38 万 524.39 万 439.44 万 560.75 万 287.11 万 745.59 万 558.73 万 428.53 万 15.49 万 - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 3256.0 200.0 3039.12 3.22 万 - - - - 1967.25 0.0 - - 16.67 万 1.77 万 0.0 1.77 万 - - - - 0.0 0.0 4911.5 260.91 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 7.82 亿 126.1% 3.46 亿 5.75 亿 11.48 亿 8.89 亿 2.06 亿 5.47 亿 4.69 亿 8739.49 万 2.76 亿 3.35 亿 -4.48 亿 5.67 亿 10.41 亿 13.17 亿 11.83 亿 9.02 亿 7.64 亿 7.72 亿 1.02 亿 4.82 亿 301.59 万 113.7 万 29.54 万 133.64 万 682.9 万 58.09 万 -621.34 万 1073.76 万 384.11 万 15.13 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2184.06 万 305.3% 538.82 万 4039.66 万 449.22 万 1009.75 万 295.83 万 1681.19 万 905.74 万 1203.49 万 1133.49 万 251.27 万 1389.79 万 1248.14 万 705.11 万 561.47 万 1377.13 万 1367.54 万 1116.71 万 222.76 万 1.02 亿 244.85 万 301.59 万 113.7 万 29.54 万 133.64 万 682.9 万 58.09 万 -621.34 万 1073.76 万 384.11 万 15.13 万
投资支付的现金 7.6 亿 124.2% 3.39 亿 5.35 亿 11.44 亿 8.79 亿 2.0 亿 5.3 亿 4.6 亿 7536.0 万 2.65 亿 3.3 亿 -4.66 亿 5.55 亿 10.34 亿 13.11 亿 11.62 亿 8.89 亿 7.31 亿 7.7 亿 0.0 - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 277.13 万 - - - - 670.0 万 -54.15 万 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.16 亿 55.7% 1.39 亿 1.35 亿 6917.72 万 3200.0 万 1.0 亿 1.35 亿 -467.82 万 9.88 亿 - - 4960.61 万 0.0 - - 1483.54 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 6403.35 万 518.5% -1530.0 万 7728.01 万 508.14 万 -2978.1 万 -3743.21 万 5901.66 万 -4717.96 万 9.27 亿 1.47 亿 -154.16 万 4750.27 万 -4039.45 万 -1.37 亿 -74.58 万 1282.89 万 80.0 万 - - 0.0 7.24 亿 -9.62 万 -158.49 万 -22.23 万 1.5 亿 771.0 -771.08 万 6101.18 -771.61 万 -1155.89 万 -6101.18
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 3810.2 万 1514.39 万 87.93 万 0.0 0.0 20.0 万 -467.82 万 9.69 亿 - - 856.01 万 0.0 - - 1483.54 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.98 亿 98.0% 1.0 亿 1.2 亿 4000.0 万 3200.0 万 1.0 亿 1.35 亿 0.0 1900.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 1835.95 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.52 亿 -1.3% 1.54 亿 5786.38 万 6409.57 万 6178.1 万 1.37 亿 7618.34 万 4250.14 万 6065.58 万 3019.06 万 154.16 万 210.34 万 4039.45 万 1.4 亿 74.58 万 200.66 万 0.0 - - 0.0 1026.28 万 9.62 万 158.49 万 22.23 万 14.52 万 -771.0 771.08 万 -6101.18 771.61 万 1155.89 万 6101.18
偿还债务所支付的现金 1.5 亿 50.0% 1.0 亿 5500.0 万 4200.0 万 5900.0 万 - - 4800.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 165.89 万 -96.9% 5324.75 万 160.36 万 122.09 万 192.49 万 2059.45 万 173.15 万 62.34 万 143.15 万 2904.68 万 28.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 771.0 万 0.0 771.0 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 66.7 万 -36.7% 105.44 万 126.03 万 2087.48 万 85.62 万 1683.76 万 7445.19 万 -612.2 万 922.43 万 114.38 万 126.16 万 105.34 万 4039.45 万 7249.75 万 74.58 万 - - - - 0.0 1026.28 万 9.62 万 158.49 万 22.23 万 - - 771.0 - - - 6101.18
汇率变动对现金的影响 -16.75 万 -151.4% -6.66 万 -6.32 万 41.82 万 -29.21 万 6.96 万 1.93 万 -21.57 万 -18.93 万 75.49 万 -20.88 万 144.62 万 -44.15 万 37.93 万 -3.24 万 3.87 万 47.13 -6773.58 1121.72 -1.53 万 -3.16 万 191.87 2.09 万 2613.19 1.77 万 - - -24.74 万 30.24 万 - -
现金及现金等价物净增加额 -1.5 亿 -54.6% -9681.66 万 -1.92 亿 2.88 亿 -5.37 亿 -1995.03 万 -2.67 亿 -6205.87 万 8.29 亿 2541.34 万 -2.14 亿 3.52 亿 -5216.38 万 4518.45 万 -5.36 亿 3.21 亿 361.58 万 6350.3 万 -6.67 亿 3.94 亿 2.52 亿 1298.55 万 -597.45 万 2297.37 万 1.71 亿 -330.33 万 -336.8 万 1722.65 万 511.19 万 -921.0 万 -500.52 万
期初现金及现金等价物余额 2.74 亿 -26.1% 3.7 亿 5.63 亿 2.74 亿 8.11 亿 8.31 亿 10.99 亿 11.61 亿 3.31 亿 3.06 亿 5.2 亿 1.67 亿 2.19 亿 1.74 亿 7.1 亿 3.88 亿 3.85 亿 3.21 亿 9.88 亿 5.94 亿 3.41 亿 3.28 亿 3.34 亿 3.11 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.47 亿 1.3 亿 1.24 亿 1.34 亿 1.39 亿
期末现金及现金等价物余额 1.24 亿 -54.7% 2.74 亿 3.7 亿 5.63 亿 2.74 亿 8.11 亿 8.31 亿 10.99 亿 11.61 亿 3.31 亿 3.06 亿 5.2 亿 1.67 亿 2.19 亿 1.74 亿 7.1 亿 3.88 亿 3.85 亿 3.21 亿 9.88 亿 5.94 亿 3.41 亿 3.28 亿 3.34 亿 3.11 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.47 亿 1.3 亿 1.24 亿 1.34 亿