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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 133.02 亿 4.6% 124.88 亿 102.9 亿 65.04 亿 50.84 亿 25.03 亿 8.94 亿 2.18 亿
营业收入 133.02 亿 4.6% 124.88 亿 102.9 亿 65.04 亿 50.84 亿 25.03 亿 8.94 亿 2.18 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 128.1 亿 4.6% 119.12 亿 97.56 亿 60.94 亿 47.97 亿 23.35 亿 8.09 亿 2.17 亿
营业成本 123.64 亿 6.2% 114.01 亿 92.8 亿 57.53 亿 45.51 亿 21.58 亿 7.29 亿 1.82 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4753.92 万 7.1% 4850.03 万 3997.12 万 2478.49 万 2008.83 万 1892.28 万 1125.49 万 1279.25 万
管理费用 1.11 亿 7.0% 8568.32 万 8683.83 万 6302.28 万 5585.64 万 5388.55 万 880.44 万 474.3 万
财务费用 -1010.32 万 -110.5% 4075.29 万 3860.88 万 3190.53 万 -33.87 万 641.25 万 1830.51 万 45.72 万
财务费用 - 利息费用 -18.9 万 -103.9% 390.35 万 202.93 万 384.76 万 592.86 万 449.27 万 337.05 万 26.86 万
财务费用 - 利息收入 1308.93 万 1887.5% 557.56 万 1158.32 万 166.77 万 28.81 万 6.37 万 1.64 万 1.03 万
研发费用 2.67 亿 -17.3% 3.1 亿 2.94 亿 2.14 亿 1.61 亿 9337.33 万 3893.36 万 1629.34 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2913.37 万 7.8% 2631.76 万 1546.22 万 743.23 万 965.74 万 434.0 万 218.74 万 82.17 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7097.48 万 -23.6% 9675.72 万 2859.66 万 1430.83 万 2329.77 万 685.5 万 168.8 万 462.01 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1.19 亿 -340.3% -2169.1 万 4128.53 万 2306.64 万 -1963.59 万 -32.75 万 4.12 万 28.01 万
其中:联营公司投资收益 806.52 万 8938.4% 847.03 万 1052.24 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -8.86 万 99.8% -2586.08 万 -1270.25 万 - -164.8 万 -957.75 万 - -
资产处置收益 -121.35 万 -19822.3% -29.7 万 -22.58 万 - -8.58 万 1.08 万 - -
营业利润 2.73 亿 -42.6% 4.83 亿 4.98 亿 4.28 亿 2.66 亿 1.39 亿 7839.03 万 388.33 万
加：营业外收入 142.42 万 190.6% 198.76 万 58.61 万 52.57 万 61.79 万 35.54 万 11.83 万 0.12
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 429.57 万 71.2% 399.48 万 51.84 万 29.28 万 17.7 万 6.68 万 2130.41 4675.33
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.7 亿 -42.9% 4.81 亿 4.98 亿 4.28 亿 2.67 亿 1.39 亿 7850.65 万 387.86 万
减：所得税 4625.0 万 -10.1% 7099.56 万 5698.33 万 3658.26 万 2005.72 万 1520.83 万 776.13 万 -110.72 万
净利润 2.24 亿 -46.9% 4.1 亿 4.41 亿 3.91 亿 2.47 亿 1.24 亿 7074.52 万 498.58 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.24 亿 -46.9% 4.1 亿 4.41 亿 3.91 亿 2.47 亿 1.24 亿 7074.52 万 498.58 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.36 亿 -44.1% 4.18 亿 4.42 亿 3.91 亿 2.47 亿 1.24 亿 7077.61 万 498.58 万
少数股东损益 -1206.78 万 -1944.1% -771.52 万 -97.77 万 - - - -3.1 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 2.44 亿 -42.5% 4.06 亿 3.96 亿 3.59 亿 2.45 亿 1.56 亿 7100.0 万 81.69 万
基本每股收益 0.99 -44.4% 1.77 2.67 4.66 2.94 1.7 1.26 0.1
稀释每股收益 0.98 -44.6% 1.76 2.66 4.66 2.94 1.7 1.26 0.1
其他综合收益 -187.8 万 -119.6% -512.68 万 146.03 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -187.8 万 -119.6% -512.68 万 146.03 万 - - - - -
综合收益总额 2.22 亿 -48.5% 4.05 亿 4.43 亿 3.91 亿 2.47 亿 1.24 亿 7074.52 万 498.58 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.34 亿 -45.8% 4.13 亿 4.44 亿 3.91 亿 2.47 亿 1.24 亿 7077.61 万 498.58 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1206.78 万 -1944.1% -771.52 万 -97.77 万 - - - -3.1 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12
营业总收入 42.06 亿 22.2% 34.41 亿 29.94 亿 26.61 亿 30.61 亿 38.12 亿 29.53 亿 28.91 亿 32.18 亿 23.98 亿 17.84 亿 16.25 亿 14.96 亿 16.9 亿 16.94 亿 14.05 亿
营业收入 42.06 亿 22.2% 34.41 亿 29.94 亿 26.61 亿 30.61 亿 38.12 亿 29.53 亿 28.91 亿 32.18 亿 23.98 亿 17.84 亿 16.25 亿 14.96 亿 16.9 亿 16.94 亿 14.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业总成本 40.4 亿 21.7% 33.19 亿 29.26 亿 25.24 亿 30.5 亿 35.03 亿 28.35 亿 28.53 亿 29.61 亿 22.23 亿 17.18 亿 15.18 亿 14.27 亿 15.92 亿 15.58 亿 13.43 亿
营业成本 39.21 亿 23.0% 31.87 亿 28.04 亿 24.52 亿 29.22 亿 33.18 亿 27.1 亿 26.97 亿 28.28 亿 21.28 亿 16.28 亿 14.23 亿 13.33 亿 14.92 亿 15.05 亿 12.7 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
销售费用 1226.53 万 27.4% 962.86 万 1032.95 万 1531.57 万 799.42 万 1448.26 万 1070.77 万 1120.26 万 1229.61 万 905.37 万 741.89 万 1094.54 万 528.29 万 399.31 万 456.35 万 801.26 万
管理费用 3907.07 万 44.8% 2698.71 万 2823.21 万 1694.71 万 891.67 万 3440.13 万 2541.8 万 3522.61 万 2297.0 万 1784.55 万 1079.67 万 2229.17 万 1627.72 万 958.63 万 1486.76 万 2799.04 万
财务费用 -142.41 万 -110.9% 1312.35 万 1398.17 万 -3578.43 万 3010.61 万 3448.85 万 1194.26 万 1982.79 万 1176.49 万 -280.0 万 981.59 万 686.38 万 1156.69 万 2715.92 万 -1368.47 万 -1493.77 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 -18.9 万 56.3 万 223.87 万 129.09 万 70.76 万 11.43 万 97.63 万 23.1 万 48.62 万 99.16 万 139.42 万 97.56 万 93.69 万
财务费用 - 利息收入 759.85 万 221.2% 236.56 万 249.52 万 63.0 万 243.14 万 -392.63 万 644.05 万 -567.78 万 633.73 万 748.15 万 344.23 万 127.52 万 12.07 万 11.7 万 15.47 万 7.17 万
研发费用 5404.11 万 -30.2% 7746.49 万 6069.58 万 7510.85 万 7355.86 万 8663.31 万 7462.36 万 8840.3 万 8119.31 万 6639.26 万 5848.92 万 5132.28 万 6054.8 万 5761.27 万 4491.09 万 4680.46 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1535.3 万 232.3% 462.06 万 829.2 万 86.81 万 721.55 万 1537.01 万 286.4 万 156.45 万 535.71 万 521.85 万 332.21 万 302.27 万 80.04 万 153.37 万 207.55 万 567.03 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他收益 176.01 万 -86.5% 1306.22 万 4722.65 万 892.6 万 2070.58 万 5186.8 万 1525.75 万 509.27 万 1346.39 万 729.69 万 274.31 万 529.79 万 732.11 万 68.83 万 100.1 万 914.23 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -8467.16 万 -2445.1% 361.06 万 1269.28 万 -5022.72 万 1628.23 万 1155.96 万 69.44 万 2082.09 万 410.27 万 699.72 万 936.45 万 749.44 万 903.17 万 756.52 万 -102.49 万 -1291.68 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 806.52 万 -9.13 万 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 309.85 万 -27.7% 428.84 万 -2925.71 万 2178.16 万 352.92 万 -2626.67 万 -2490.49 万 -1121.28 万 -5707.33 万 -644.58 万 6202.94 万 - -345.39 万 551.09 万 59.78 万 -41.36 万
资产处置收益 -28.76 万 - 0.0 0.0 -92.58 万 0.0 - - -6090.97 0.0 20.05 万 -42.02 万 - - - - 1901.16
营业利润 5721.61 万 -45.1% 1.04 亿 9991.64 万 1161.8 万 1.33 亿 2.48 亿 9112.57 万 354.7 万 1.98 亿 1.62 亿 1.35 亿 1.13 亿 7865.12 万 1.21 亿 1.15 亿 7180.11 万
加：营业外收入 17.66 万 -19.9% 22.05 万 47.65 万 55.07 万 21.1 万 99.32 万 23.27 万 -94.68 万 22.12 万 112.38 万 18.79 万 11.35 万 5.83 万 16.72 万 18.67 万 2.94 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 64.18 万 -64.2% 179.05 万 21.47 万 164.87 万 49.15 万 125.58 万 59.87 万 16.35 万 26.2 万 2.09 万 7.2 万 24.25 万 0.0 228.26 5.0 万 614.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 -
利润总额 5675.09 万 -44.7% 1.03 亿 1.0 亿 1052.0 万 1.33 亿 2.47 亿 9075.97 万 243.66 万 1.98 亿 1.63 亿 1.35 亿 1.13 亿 7870.94 万 1.22 亿 1.15 亿 7182.99 万
减：所得税 -69.46 万 -104.9% 1404.36 万 1217.74 万 2072.36 万 1068.33 万 2454.89 万 1503.98 万 115.73 万 2605.17 万 1848.7 万 1128.73 万 2397.47 万 -801.4 万 926.36 万 1135.83 万 592.05 万
净利润 5744.55 万 -35.2% 8861.59 万 8800.07 万 -1020.36 万 1.22 亿 2.23 亿 7571.99 万 127.94 万 1.72 亿 1.44 亿 1.24 亿 8863.88 万 8672.35 万 1.12 亿 1.03 亿 6590.93 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5744.55 万 -35.2% 8861.59 万 8800.07 万 -1020.36 万 1.22 亿 2.23 亿 7571.99 万 127.94 万 1.72 亿 1.44 亿 1.24 亿 8863.88 万 8672.35 万 1.12 亿 1.03 亿 6590.93 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5834.72 万 -35.9% 9100.46 万 8965.33 万 -307.87 万 1.22 亿 2.23 亿 7582.1 万 127.94 万 1.72 亿 1.45 亿 1.24 亿 8863.88 万 8672.35 万 1.12 亿 1.03 亿 6590.93 万
少数股东损益 -90.17 万 62.3% -238.88 万 -165.25 万 -712.48 万 -13.35 万 -35.58 万 -10.11 万 0.0 0.0 -81.84 万 -15.93 万 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.14 亿 69.1% 6768.05 万 8858.69 万 -2709.94 万 1.03 亿 2.46 亿 8365.14 万 -870.6 万 2.05 亿 1.38 亿 6094.98 万 8827.56 万 6758.22 万 1.01 亿 1.03 亿 -
基本每股收益 0.24 -36.8% 0.38 0.37 0.0 0.52 0.79 0.46 0.01 1.55 0.36 0.75 0.71 0.7 0.51 1.23 0.78
稀释每股收益 0.24 -36.8% 0.38 0.37 -0.01 0.52 0.79 0.46 0.0 1.55 0.36 0.75 0.71 0.7 0.51 1.23 0.78
其他综合收益 -491.88 万 -181.8% 601.57 万 867.36 万 -1164.86 万 2118.47 万 -609.17 万 -857.12 万 304.98 万 -156.49 万 - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -491.88 万 -181.8% 601.57 万 867.36 万 -1164.86 万 2118.47 万 -609.17 万 -857.12 万 304.98 万 -156.49 万 - - - - - - -
综合收益总额 5252.67 万 -44.5% 9463.16 万 9667.44 万 -2185.21 万 1.43 亿 2.17 亿 6714.87 万 432.91 万 1.7 亿 1.44 亿 1.24 亿 8863.88 万 8672.35 万 1.12 亿 1.03 亿 6590.93 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5342.84 万 -44.9% 9702.03 万 9832.69 万 -1472.73 万 1.43 亿 2.17 亿 6724.98 万 432.91 万 1.7 亿 1.45 亿 1.24 亿 8863.88 万 8672.35 万 1.12 亿 1.03 亿 6590.93 万
归属于少数股东的综合收益总额 -90.17 万 62.3% -238.88 万 -165.25 万 -712.48 万 -13.35 万 -35.58 万 -10.11 万 0.0 0.0 -81.84 万 -15.93 万 - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 102.2 亿 28.1% 79.76 亿 74.96 亿 58.11 亿 28.65 亿 14.85 亿 4.77 亿 1.34 亿
流动资产合计 89.13 亿 28.2% 67.91 亿 67.94 亿 55.21 亿 27.12 亿 14.03 亿 4.67 亿 1.26 亿
货币资金 8.46 亿 49.8% 6.22 亿 7.49 亿 7.73 亿 1.07 亿 2998.74 万 497.22 万 194.12 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 11.39 亿 4.8% 11.39 亿 13.94 亿 19.99 亿 - 1100.0 万 140.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 47.98 亿 41.9% 34.36 亿 28.14 亿 17.79 亿 17.23 亿 6.91 亿 3.48 亿 8865.89 万
应收票据 19.69 亿 64.7% 14.17 亿 9.89 亿 7.12 亿 9.5 亿 3.08 亿 1.74 亿 5854.68 万
应收账款 28.29 亿 29.5% 20.2 亿 18.25 亿 10.66 亿 7.74 亿 3.83 亿 1.74 亿 3011.22 万
预付款项 1.91 亿 25.3% 1.63 亿 4029.43 万 9530.55 万 1.41 亿 114.24 万 45.0 万 49.18 万
其他应收款合计 5968.09 万 467.8% 4800.17 万 3616.34 万 1450.49 万 4689.37 万 2693.78 万 426.75 万 301.9 万
存货 11.51 亿 17.3% 9.29 亿 13.27 亿 6.05 亿 5.33 亿 2.86 亿 8483.63 万 3150.81 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.06 亿 -39.3% 6407.06 万 2711.04 万 1938.06 万 2200.39 万 1165.61 万 283.32 万 67.01 万
非流动资产合计 13.07 亿 27.6% 11.85 亿 7.02 亿 2.91 亿 1.52 亿 8179.5 万 1001.53 万 800.96 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 5.72 亿 87.5% 5.66 亿 2.29 亿 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1.12 亿 131.8% 7900.0 万 5600.0 万 - - - - -
固定资产 2.41 亿 43.7% 1.83 亿 1.6 亿 1.22 亿 2081.41 万 1760.16 万 742.53 万 659.0 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 9409.56 万 277.5% 1.23 亿 4331.16 万 209.86 万 4259.97 万 92.15 万 - -
使用权资产 1346.72 万 -1.8% 1505.09 万 1524.76 万 1284.59 万 210.32 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.05 亿 -13.8% 1.09 亿 1.15 亿 1.27 亿 6898.35 万 4522.17 万 1.96 万 2.26 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1172.59 万 -70.0% 0.0 2345.18 万 - - - - -
长期待摊费用 1424.08 万 14.8% 783.17 万 1680.37 万 244.81 万 331.98 万 697.25 万 28.37 万 4.79 万
递延所得税资产 7206.98 万 90.2% 5632.68 万 3435.89 万 1951.9 万 1175.57 万 844.8 万 159.11 万 122.7 万
其他非流动资产 7018.27 万 -72.2% 4574.99 万 838.66 万 477.52 万 283.61 万 262.95 万 69.57 万 12.22 万
负债合计 54.75 亿 71.3% 33.34 亿 25.76 亿 12.64 亿 16.29 亿 4.95 亿 2.76 亿 5603.36 万
流动负债合计 54.46 亿 71.5% 32.97 亿 25.52 亿 12.46 亿 16.18 亿 4.94 亿 2.75 亿 5553.14 万
短期借款 43.89 亿 68.0% 25.97 亿 19.3 亿 7.66 亿 12.65 亿 3.46 亿 1.62 亿 4050.0 万
交易性金融负债 1.88 亿 3742.0% 570.37 万 2.63 万 - 164.8 万 957.75 万 - -
应付票据 5.31 亿 71.7% 4.79 亿 3.96 亿 2.13 亿 988.0 万 - - -
应付账款 1.64 亿 55.3% 4949.68 万 7996.95 万 1.25 亿 2.27 亿 8458.2 万 5049.96 万 190.27 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1187.43 万 138.66 万
应付职工薪酬 5173.99 万 50.5% 5271.31 万 6542.41 万 6940.2 万 5846.56 万 4084.73 万 1556.42 万 204.67 万
应交税费 3460.66 万 -2.5% 5944.72 万 2908.04 万 2697.72 万 4636.03 万 1163.7 万 4.87 万 224.63 万
其他应付款合计 2677.46 万 -18.5% 2304.29 万 3609.63 万 2883.04 万 66.89 万 2.14 万 2316.51 万 22.75 万
一年内到期的非流动负债 547.7 万 13.1% 501.2 万 550.64 万 348.93 万 235.82 万 - - -
其他流动负债 1881.96 万 43.4% 238.08 万 478.54 万 831.45 万 441.83 万 69.79 万 1231.93 万 722.15 万
非流动负债合计 2914.93 万 47.2% 3672.05 万 2341.2 万 1854.84 万 1129.37 万 136.24 万 73.57 万 50.22 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 664.77 万 - 558.61 万 449.35 万 - 169.37 万 136.24 万 73.57 万 50.22 万
长期递延收益 1418.78 万 60.5% 2094.85 万 896.0 万 944.0 万 960.0 万 - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 47.45 亿 -0.7% 46.42 亿 49.2 亿 45.47 亿 12.36 亿 9.89 亿 2.01 亿 7826.51 万
实收资本（或股本） 2.44 亿 18.6% 2.42 亿 1.66 亿 1.12 亿 8391.07 万 8391.07 万 6666.67 万 5000.0 万
资本公积 34.31 亿 -1.5% 34.52 亿 35.26 亿 35.97 亿 7.05 亿 7.05 亿 3788.0 万 274.67 万
减：库存股 4.82 亿 - 5.2 亿 - - - - - -
其他综合收益 704.31 万 120.3% -366.65 万 146.03 万 - - - - -
专项储备 1936.95 万 - 1604.86 万 656.14 万 - - - - -
盈余公积 1.04 亿 19.9% 1.21 亿 8659.66 万 8659.66 万 4782.33 万 2253.54 万 963.38 万 255.18 万
未分配利润 14.25 亿 13.7% 13.37 亿 11.33 亿 7.52 亿 3.99 亿 1.78 亿 8666.07 万 2296.65 万
归属母公司股东权益合计 47.48 亿 -0.7% 46.44 亿 49.2 亿 45.47 亿 12.36 亿 9.89 亿 2.01 亿 7826.51 万
少数股东权益 -332.43 万 - -211.52 万 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-03 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 118.24 亿 25.0% 94.62 亿 88.65 亿 79.76 亿 86.16 亿 86.26 亿 77.14 亿 74.96 亿 73.37 亿 64.63 亿 60.74 亿 58.11 亿 32.11 亿 29.0 亿 29.64 亿 28.65 亿 18.49 亿 14.85 亿 4.77 亿 1.34 亿
流动资产合计 103.0 亿 28.9% 79.93 亿 76.0 亿 67.91 亿 75.25 亿 77.81 亿 69.4 亿 67.94 亿 63.79 亿 56.62 亿 56.67 亿 55.21 亿 29.23 亿 27.17 亿 0.0 27.12 亿 0.0 14.03 亿 4.67 亿 1.26 亿
货币资金 11.65 亿 -6.0% 12.4 亿 10.84 亿 6.22 亿 5.26 亿 7.32 亿 3.27 亿 7.49 亿 6.03 亿 2.27 亿 8.12 亿 7.73 亿 1.62 亿 5821.25 万 0.0 1.07 亿 0.0 2998.74 万 497.22 万 194.12 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
交易性金融资产 9.39 亿 23.3% 7.61 亿 11.93 亿 11.39 亿 13.4 亿 15.34 亿 14.88 亿 13.94 亿 8.34 亿 13.11 亿 15.41 亿 19.99 亿 8460.48 万 610.87 万 0.0 - 0.0 1100.0 万 140.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
应收票据及应收账款 57.11 亿 36.6% 41.82 亿 34.06 亿 34.36 亿 38.84 亿 36.24 亿 32.32 亿 28.14 亿 28.76 亿 22.97 亿 18.03 亿 17.79 亿 17.88 亿 16.83 亿 0.0 17.23 亿 0.0 6.91 亿 3.48 亿 8865.89 万
应收票据 24.62 亿 62.5% 15.16 亿 12.76 亿 14.17 亿 14.75 亿 8.25 亿 8.2 亿 9.89 亿 9.16 亿 7.25 亿 6.53 亿 7.12 亿 7.36 亿 6.89 亿 0.0 9.5 亿 0.0 3.08 亿 1.74 亿 5854.68 万
应收账款 32.49 亿 21.9% 26.66 亿 21.3 亿 20.2 亿 24.09 亿 27.99 亿 24.11 亿 18.25 亿 19.6 亿 15.72 亿 11.51 亿 10.66 亿 10.52 亿 9.94 亿 0.0 7.74 亿 0.0 3.83 亿 1.74 亿 3011.22 万
预付款项 2.78 亿 48.8% 1.87 亿 1.52 亿 1.63 亿 1.04 亿 2.06 亿 1.26 亿 4029.43 万 2.01 亿 1.19 亿 3.12 亿 9530.55 万 1.98 亿 1.17 亿 0.0 1.41 亿 0.0 114.24 万 45.0 万 49.18 万
其他应收款合计 1.13 亿 59.3% 7097.61 万 8309.72 万 4800.17 万 629.34 万 546.29 万 626.19 万 3616.34 万 1472.96 万 1034.59 万 275.76 万 1450.49 万 94.04 万 113.74 万 0.0 4689.37 万 0.0 2693.78 万 426.75 万 301.9 万
存货 13.88 亿 42.7% 9.73 亿 8.87 亿 9.29 亿 9.14 亿 13.47 亿 11.11 亿 13.27 亿 10.48 亿 8.89 亿 6.93 亿 6.05 亿 5.38 亿 5.58 亿 0.0 5.33 亿 0.0 2.86 亿 8483.63 万 3150.81 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
其他流动资产 1.61 亿 197.4% 5409.27 万 4773.94 万 6407.06 万 5135.34 万 5453.97 万 9466.55 万 2711.04 万 2.98 亿 3.81 亿 5356.23 万 1938.06 万 4967.59 万 3401.37 万 0.0 2200.39 万 0.0 1165.61 万 283.32 万 67.01 万
非流动资产合计 15.23 亿 3.6% 14.7 亿 12.65 亿 11.85 亿 10.91 亿 8.45 亿 7.74 亿 7.02 亿 9.58 亿 8.01 亿 4.07 亿 2.91 亿 2.88 亿 1.83 亿 0.0 1.52 亿 0.0 8179.5 万 1001.53 万 800.96 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
长期股权投资 6.72 亿 -0.4% 6.75 亿 5.66 亿 5.66 亿 4.73 亿 2.82 亿 2.92 亿 2.29 亿 1.38 亿 - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
其他非流动金融资产 1.46 亿 4.3% 1.4 亿 8200.0 万 7900.0 万 7900.0 万 5600.0 万 5600.0 万 5600.0 万 1800.0 万 100.0 万 - - - - 0.0 - 0.0 - - -
固定资产 2.95 亿 4.6% 2.82 亿 1.89 亿 1.83 亿 1.87 亿 1.7 亿 1.66 亿 1.6 亿 1.48 亿 1.52 亿 1.42 亿 1.22 亿 8189.49 万 2010.09 万 0.0 2081.41 万 0.0 1760.16 万 742.53 万 659.0 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
在建工程 1.67 亿 10.3% 1.52 亿 1.92 亿 1.23 亿 2106.11 万 2353.46 万 1463.29 万 4331.16 万 2879.5 万 2097.62 万 1589.03 万 209.86 万 2674.16 万 8075.59 万 0.0 4259.97 万 0.0 92.15 万 - -
使用权资产 1114.13 万 -11.1% 1253.89 万 1381.38 万 1505.09 万 1579.3 万 1630.39 万 1723.76 万 1524.76 万 1164.67 万 1293.67 万 1261.71 万 1284.59 万 23.11 万 86.57 万 0.0 210.32 万 0.0 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
无形资产 9051.63 万 -7.4% 9776.74 万 1.02 亿 1.09 亿 1.2 亿 1.27 亿 1.37 亿 1.15 亿 1.24 亿 1.31 亿 1.39 亿 1.27 亿 1.35 亿 5988.72 万 0.0 6898.35 万 0.0 4522.17 万 1.96 万 2.26 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2345.18 万 2345.18 万 2345.18 万 2345.18 万 5478.0 万 5478.0 万 5478.0 万 - - - 0.0 - 0.0 - - -
长期待摊费用 1291.65 万 163.1% 490.99 万 611.82 万 783.17 万 1556.52 万 1278.17 万 1461.41 万 1680.37 万 923.48 万 1127.84 万 579.28 万 244.81 万 1630.97 万 222.06 万 0.0 331.98 万 0.0 697.25 万 28.37 万 4.79 万
递延所得税资产 9299.29 万 40.6% 6615.92 万 6166.26 万 5632.68 万 5114.68 万 6448.29 万 3854.29 万 3435.89 万 2463.55 万 1084.27 万 2464.42 万 1951.9 万 1878.44 万 1386.03 万 0.0 1175.57 万 0.0 844.8 万 159.11 万 122.7 万
其他非流动资产 3581.2 万 -11.2% 4030.93 万 5329.44 万 4574.99 万 1.05 亿 6941.1 万 1485.54 万 838.66 万 4.0 亿 4.06 亿 1094.42 万 477.52 万 873.8 万 535.22 万 0.0 283.61 万 0.0 262.95 万 69.57 万 12.22 万
负债合计 69.84 亿 48.1% 47.14 亿 41.2 亿 33.34 亿 39.66 亿 39.59 亿 30.11 亿 25.76 亿 24.26 亿 17.33 亿 13.74 亿 12.64 亿 16.72 亿 14.48 亿 16.25 亿 16.29 亿 0.0 4.95 亿 2.76 亿 5603.36 万
流动负债合计 69.48 亿 48.4% 46.81 亿 40.85 亿 32.97 亿 39.44 亿 39.36 亿 29.84 亿 25.52 亿 24.09 亿 17.14 亿 13.37 亿 12.46 亿 16.34 亿 14.36 亿 0.0 16.18 亿 0.0 4.94 亿 2.75 亿 5553.14 万
短期借款 52.42 亿 56.1% 33.59 亿 29.0 亿 25.97 亿 35.36 亿 31.59 亿 24.32 亿 19.3 亿 16.9 亿 9.92 亿 6.74 亿 7.66 亿 10.47 亿 11.25 亿 0.0 12.65 亿 0.0 3.46 亿 1.62 亿 4050.0 万
交易性金融负债 3.67 亿 48.8% 2.46 亿 1.17 亿 570.37 万 949.68 万 - - 2.63 万 29.34 万 - - - - - 0.0 164.8 万 0.0 957.75 万 - -
应付票据 9.2 亿 1.9% 9.03 亿 9.17 亿 4.79 亿 1.41 亿 5.32 亿 2.54 亿 3.96 亿 4.77 亿 5.19 亿 4.24 亿 2.13 亿 3.29 亿 1.54 亿 0.0 988.0 万 0.0 - - -
应付账款 2.32 亿 528.2% 3693.94 万 3790.41 万 4949.68 万 9547.7 万 7501.45 万 9488.8 万 7996.95 万 1.15 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.25 亿 1.77 亿 7946.77 万 0.0 2.27 亿 0.0 8458.2 万 5049.96 万 190.27 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - 1187.43 万 138.66 万
应付职工薪酬 5320.96 万 22.1% 4357.55 万 3782.01 万 5271.31 万 5027.02 万 5199.52 万 2773.26 万 6542.41 万 1847.21 万 1292.64 万 1193.04 万 6940.2 万 5534.49 万 4246.41 万 0.0 5846.56 万 0.0 4084.73 万 1556.42 万 204.67 万
应交税费 3938.97 万 -25.3% 5272.65 万 4488.43 万 5944.72 万 2982.36 万 6275.22 万 1844.82 万 2908.04 万 4118.45 万 457.53 万 1424.44 万 2697.72 万 1173.42 万 423.13 万 0.0 4636.03 万 0.0 1163.7 万 4.87 万 224.63 万
其他应付款合计 1996.55 万 2.6% 1946.53 万 2000.39 万 2304.29 万 3358.37 万 3735.56 万 3411.15 万 3609.63 万 3214.55 万 3500.46 万 6298.59 万 2883.04 万 3.09 万 30.51 万 0.0 66.89 万 0.0 2.14 万 2316.51 万 22.75 万
一年内到期的非流动负债 475.5 万 -4.8% 499.73 万 498.51 万 501.2 万 619.91 万 659.21 万 348.93 万 550.64 万 348.93 万 348.93 万 169.63 万 348.93 万 - 85.17 万 0.0 235.82 万 0.0 - - -
其他流动负债 3386.72 万 775.2% 386.97 万 75.3 万 238.08 万 377.19 万 216.88 万 1.08 亿 478.54 万 2247.87 万 359.29 万 267.88 万 831.45 万 277.03 万 1671.15 万 0.0 441.83 万 0.0 69.79 万 1231.93 万 722.15 万
非流动负债合计 3584.71 万 8.1% 3315.2 万 3510.37 万 3672.05 万 2245.16 万 2267.07 万 2685.36 万 2341.2 万 1716.13 万 1850.33 万 3652.96 万 1854.84 万 3871.19 万 1223.3 万 0.0 1129.37 万 0.0 136.24 万 73.57 万 50.22 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
递延所得税负债 936.38 万 72.4% 543.04 万 548.57 万 558.61 万 393.16 万 402.01 万 409.73 万 449.35 万 - - 1648.2 万 - 176.64 万 263.3 万 0.0 169.37 万 0.0 136.24 万 73.57 万 50.22 万
长期递延收益 1977.55 万 -0.7% 1991.12 万 2042.98 万 2094.85 万 860.0 万 872.0 万 884.0 万 896.0 万 908.0 万 920.0 万 932.0 万 944.0 万 3694.54 万 960.0 万 0.0 960.0 万 0.0 - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
所有者权益合计 48.4 亿 1.9% 47.48 亿 47.45 亿 46.42 亿 46.5 亿 46.67 亿 47.03 亿 49.2 亿 49.11 亿 47.31 亿 47.0 亿 45.47 亿 15.38 亿 14.52 亿 0.0 12.36 亿 0.0 9.89 亿 2.01 亿 7826.51 万
实收资本（或股本） 2.42 亿 0.0% 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.45 亿 2.42 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.12 亿 1.12 亿 8391.07 万 8391.07 万 0.0 8391.07 万 7.99 亿 8391.07 万 6666.67 万 5000.0 万
资本公积 34.21 亿 -1.2% 34.61 亿 34.56 亿 34.52 亿 34.42 亿 34.59 亿 35.32 亿 35.26 亿 35.29 亿 35.18 亿 35.97 亿 35.97 亿 7.05 亿 7.05 亿 0.0 7.05 亿 0.0 7.05 亿 3788.0 万 274.67 万
减：库存股 4.45 亿 -14.5% 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.2 亿 3.7 亿 2.92 亿 - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
其他综合收益 610.41 万 -44.6% 1102.29 万 500.72 万 -366.65 万 798.21 万 -1320.26 万 -711.09 万 146.03 万 -158.94 万 -2.45 万 - - - - 0.0 - 0.0 - - -
专项储备 2540.47 万 14.3% 2222.41 万 1907.3 万 1604.86 万 1333.43 万 1058.65 万 859.3 万 656.14 万 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -
盈余公积 1.21 亿 0.0% 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 8659.66 万 8659.66 万 8659.66 万 8659.66 万 8659.66 万 8659.66 万 8659.66 万 8659.66 万 4782.33 万 4782.33 万 0.0 4782.33 万 0.0 2253.54 万 963.38 万 255.18 万
未分配利润 14.76 亿 4.1% 14.18 亿 14.27 亿 13.37 亿 13.74 亿 12.52 亿 12.09 亿 11.33 亿 11.32 亿 9.6 亿 8.75 亿 7.52 亿 7.02 亿 6.15 亿 0.0 3.99 亿 0.0 1.78 亿 8666.07 万 2296.65 万
归属母公司股东权益合计 48.47 亿 1.9% 47.54 亿 47.49 亿 46.44 亿 46.49 亿 46.67 亿 47.02 亿 49.2 亿 49.11 亿 47.31 亿 46.71 亿 45.47 亿 15.38 亿 14.52 亿 13.39 亿 12.36 亿 10.5 亿 9.89 亿 2.01 亿 7826.51 万
少数股东权益 -705.82 万 -14.6% -615.65 万 -376.77 万 -211.52 万 40.96 万 54.31 万 89.89 万 - - - 2865.19 万 - - - 0.0 - 0.0 - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -35.48 亿 -129.1% -8.95 亿 -26.64 亿 -12.15 亿 -10.58 亿 -8.15 亿 -2.07 亿 -5429.76 万
经营活动现金流入小计 71.88 亿 -34.9% 90.79 亿 78.5 亿 57.45 亿 45.89 亿 19.7 亿 7.05 亿 1.89 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 70.6 亿 -35.5% 89.71 亿 77.11 亿 56.6 亿 45.23 亿 19.62 亿 7.0 亿 1.83 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6534.67 万 -18.2% 5772.7 万 9003.92 万 3825.52 万 2976.95 万 93.62 万 17.65 万 44.44 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6259.03 万 222.0% 5011.6 万 4811.75 万 4671.24 万 3548.72 万 755.9 万 472.89 万 478.39 万
经营活动现金流出小计 107.35 亿 -14.7% 99.75 亿 105.13 亿 69.6 亿 56.47 亿 27.86 亿 9.12 亿 2.43 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 96.75 亿 -19.4% 93.27 亿 98.38 亿 65.52 亿 53.16 亿 25.96 亿 8.3 亿 2.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.14 亿 -20.3% 2.31 亿 1.99 亿 1.27 亿 1.1 亿 5778.89 万 2588.9 万 2531.93 万
支付的各项税款 1.19 亿 389.7% 1.13 亿 1.18 亿 1.11 亿 6607.35 万 5123.59 万 2889.94 万 247.46 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.26 亿 98.4% 3.03 亿 3.58 亿 1.71 亿 1.54 亿 8017.9 万 2772.25 万 1529.04 万
投资活动产生的现金流量净额 3.15 亿 158.8% -2.96 亿 1.33 亿 -21.36 亿 -9614.13 万 -7863.13 万 -453.89 万 803.61 万
投资活动现金流入小计 22.53 亿 -48.3% 43.55 亿 60.42 亿 11.66 亿 6.32 亿 4.65 亿 1.13 亿 8818.01 万
收回投资收到的现金 22.76 亿 -47.5% 43.44 亿 60.42 亿 11.27 亿 6.32 亿 4.65 亿 1.13 亿 8818.01 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 753.77 万 1227.9% 1138.41 万 27.28 万 10.0 万 4.0 万 1.08 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - 3857.67 万 - - - -
投资活动现金流出小计 19.38 亿 -60.4% 46.52 亿 59.09 亿 33.02 亿 7.28 亿 5.44 亿 1.18 亿 8014.4 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.6 亿 44.0% 2.23 亿 1.01 亿 1.59 亿 8754.54 万 6871.46 万 312.0 万 24.4 万
投资支付的现金 16.79 亿 -63.5% 44.28 亿 56.93 亿 31.26 亿 6.21 亿 4.74 亿 1.14 亿 7990.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1.15 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - 1747.83 万 1981.94 万 125.86 万 6.02 万 -
筹资活动现金流入小计 87.73 亿 -32.0% 101.86 亿 54.49 亿 59.5 亿 37.4 亿 15.67 亿 3.37 亿 4894.54 万
筹资活动产生的现金流量净额 36.42 亿 88.6% 10.59 亿 23.62 亿 39.94 亿 11.94 亿 9.01 亿 2.15 亿 4147.34 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 100.0 万 - 29.56 亿 - 6.55 亿 5020.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 89.53 亿 -1.0% 91.48 亿 29.36 亿 15.06 亿 25.88 亿 6.26 亿 9095.0 万 4774.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 -2.04 亿 -105.3% 10.37 亿 25.12 亿 14.88 亿 11.53 亿 2.86 亿 1.96 亿 120.54 万
筹资活动现金流出小计 51.31 亿 -53.2% 91.27 亿 30.87 亿 19.56 亿 25.46 亿 6.67 亿 1.22 亿 747.19 万
偿还债务所支付的现金 50.15 亿 -51.1% 84.16 亿 29.67 亿 19.2 亿 25.3 亿 5.51 亿 4050.0 万 724.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.09 亿 -41.2% 1.85 亿 6147.66 万 392.39 万 553.85 万 2712.63 万 547.55 万 23.19 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 645.2 万 -98.8% 5.26 亿 5871.05 万 3128.59 万 1064.4 万 8875.63 万 7607.17 万 -
汇率变动对现金的影响 -1970.63 万 -39.4% -2558.13 万 -304.45 万 143.49 万 2040.87 万 258.78 万 -339.23 万 -31.96 万
现金及现金等价物净增加额 3.9 亿 333.0% -1.58 亿 -1.72 亿 6.45 亿 6031.35 万 931.76 万 -30.61 万 -510.76 万
期初现金及现金等价物余额 19.63 亿 29.8% 5.44 亿 7.16 亿 7126.44 万 1095.09 万 163.32 万 193.93 万 704.69 万
期末现金及现金等价物余额 23.53 亿 75.0% 3.86 亿 5.44 亿 7.16 亿 7126.44 万 1095.09 万 163.32 万 193.93 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12
经营活动产生的现金流量净额 -23.52 亿 -140.1% -9.79 亿 -1.19 亿 -9750.66 万 -2.72 亿 7.56 亿 -12.82 亿 -7.5 亿 -7.92 亿 -5.44 亿 -5.78 亿 -3.94 亿 1081.21 万 -1.22 亿 -7.09 亿 -1.34 亿
经营活动现金流入小计 27.83 亿 -3.8% 28.94 亿 28.59 亿 -13.49 亿 30.41 亿 49.79 亿 24.07 亿 6.16 亿 28.25 亿 29.21 亿 14.88 亿 16.85 亿 14.21 亿 13.07 亿 13.33 亿 11.22 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 27.69 亿 -2.9% 28.52 亿 28.19 亿 -13.81 亿 30.4 亿 50.84 亿 22.27 亿 5.99 亿 27.84 亿 28.52 亿 14.77 亿 16.52 亿 14.43 亿 12.99 亿 12.67 亿 11.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 766.08 万 -74.4% 2989.81 万 3444.52 万 -665.73 万 0.0 - - 7989.93 万 0.0 - - 1524.52 万 466.0 万 0.0 1835.0 万 518.74 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 649.5 万 -48.6% 1264.72 万 522.64 万 3822.17 万 95.75 万 -1.7 亿 1.8 亿 -6320.82 万 4149.86 万 5924.79 万 1057.92 万 1788.54 万 -2689.41 万 826.9 万 4745.21 万 -1488.08 万
经营活动现金流出小计 51.35 亿 32.6% 38.74 亿 29.78 亿 -12.51 亿 33.13 亿 42.24 亿 36.89 亿 13.66 亿 36.17 亿 34.65 亿 20.66 亿 20.79 亿 14.1 亿 14.29 亿 20.42 亿 12.56 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 49.46 亿 41.9% 34.87 亿 26.43 亿 -14.01 亿 33.22 亿 39.19 亿 34.87 亿 12.71 亿 34.44 亿 32.06 亿 19.16 亿 19.79 亿 13.4 亿 13.54 亿 18.79 亿 11.39 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5139.86 万 -14.3% 6000.7 万 6768.84 万 3537.55 万 4745.75 万 7441.63 万 7397.6 万 7308.63 万 3449.31 万 2891.9 万 6297.8 万 2573.67 万 1518.04 万 1778.12 万 6823.52 万 2104.08 万
支付的各项税款 3207.33 万 -28.1% 4461.37 万 2315.8 万 1945.4 万 3714.26 万 -2081.68 万 7768.05 万 -1.35 亿 7897.27 万 9810.71 万 7621.55 万 990.15 万 903.14 万 4383.31 万 4809.16 万 1848.03 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 -62.6% 2.83 亿 2.44 亿 9437.77 万 -9319.82 万 2.51 亿 5082.27 万 1.57 亿 5908.23 万 1.31 亿 1022.22 万 6440.39 万 4597.93 万 1376.62 万 4651.34 万 7710.22 万
投资活动产生的现金流量净额 1.22 亿 -47.5% 2.32 亿 -1.24 亿 8523.25 万 -5169.38 万 -1.23 亿 -2.07 亿 -1.55 亿 3.55 亿 -4.99 亿 4.32 亿 -19.14 亿 -1.84 亿 -1772.97 万 -2008.18 万 -4928.58 万
投资活动现金流入小计 4.39 亿 -18.7% 5.39 亿 5.35 亿 7.4 亿 26.14 亿 7.44 亿 2.57 亿 7.41 亿 8.71 亿 24.21 亿 20.09 亿 3.51 亿 3.23 亿 2.9 亿 2.01 亿 1.37 亿
收回投资收到的现金 4.36 亿 -19.1% 5.39 亿 5.35 亿 7.67 亿 25.97 亿 7.28 亿 2.51 亿 7.62 亿 8.67 亿 24.14 亿 19.99 亿 3.43 亿 3.1 亿 2.73 亿 2.01 亿 1.37 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1637.35 万 1659.97 万 42.0 万 - 410.08 万 699.72 万 1041.05 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 11.86 万 -86.3% 86.33 万 5309.74 655.04 万 39.62 万 - - 17.15 万 0.0 7.68 万 2.45 万 - - - - 2.92 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 526.2 万 - - - - 738.54 万 1353.06 万 - - -
投资活动现金流出小计 3.17 亿 3.0% 3.08 亿 6.58 亿 6.55 亿 26.66 亿 8.66 亿 4.64 亿 8.96 亿 5.16 亿 29.21 亿 15.77 亿 22.65 亿 5.08 亿 3.08 亿 2.21 亿 1.86 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4481.67 万 -15.2% 5286.74 万 9037.3 万 7148.67 万 6090.8 万 6157.46 万 2947.36 万 2826.21 万 1727.47 万 4087.5 万 1422.69 万 465.44 万 1.11 亿 2529.49 万 1740.89 万 4159.83 万
投资支付的现金 2.72 亿 6.8% 2.55 亿 5.68 亿 5.84 亿 26.05 亿 8.16 亿 4.24 亿 7.52 亿 4.98 亿 28.8 亿 15.63 亿 22.6 亿 3.92 亿 2.73 亿 2.01 亿 1.31 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -1082.81 万 1083.02 万 - - - - 0.0 455.94 万 1015.21 万 276.68 万 1271.78 万
筹资活动现金流入小计 38.79 亿 129.5% 16.9 亿 20.76 亿 11.28 亿 34.57 亿 26.14 亿 29.87 亿 38.46 亿 7.74 亿 6.32 亿 1.97 亿 30.91 亿 7.73 亿 9.59 亿 11.27 亿 -4090.6 万
筹资活动产生的现金流量净额 22.5 亿 242.7% 6.57 亿 5.7 亿 1.65 亿 2.26 亿 -4.96 亿 11.64 亿 10.37 亿 7.71 亿 3.9 亿 1.63 亿 29.26 亿 2.25 亿 1.78 亿 6.66 亿 2.14 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 万 - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 31.14 亿 136.5% 13.17 亿 16.13 亿 29.09 亿 33.03 亿 11.56 亿 17.8 亿 27.99 亿 0.0 815.27 万 1.29 亿 2241.49 万 1.67 亿 6.02 亿 7.14 亿 -7.14 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 7.4 亿 98.3% 3.73 亿 4.63 亿 -17.81 亿 1.53 亿 14.58 亿 12.06 亿 10.46 亿 7.74 亿 6.24 亿 6803.46 万 1.13 亿 6.06 亿 3.57 亿 4.12 亿 6.73 亿
筹资活动现金流出小计 16.28 亿 57.6% 10.33 亿 15.06 亿 9.63 亿 32.31 亿 31.1 亿 18.23 亿 28.09 亿 266.28 万 2.42 亿 3377.1 万 1.65 亿 5.48 亿 7.81 亿 4.61 亿 -2.55 亿
偿还债务所支付的现金 16.22 亿 74.1% 9.32 亿 15.02 亿 9.6 亿 30.79 亿 28.47 亿 15.3 亿 28.07 亿 0.0 1.3 亿 2998.76 万 1.38 亿 5.44 亿 7.79 亿 4.59 亿 -2.58 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 529.67 万 -94.7% 1.0 亿 292.0 万 65.48 万 107.06 万 1.82 亿 86.67 万 101.81 万 0.0 - - 86.92 万 133.23 万 118.78 万 53.47 万 119.79 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 153.31 万 -3.5% 158.93 万 122.89 万 210.07 万 1.51 亿 8044.17 万 2.92 亿 59.07 万 266.28 万 5167.36 万 378.34 万 2579.78 万 220.61 万 122.34 万 205.87 万 185.38 万
汇率变动对现金的影响 -220.37 万 -77.2% -124.39 万 -267.34 万 -1358.53 万 711.62 万 -1682.46 万 -228.77 万 -214.01 万 -152.9 万 204.48 万 -142.01 万 2712.91 万 -993.49 万 -2575.0 万 999.07 万 2308.84 万
现金及现金等价物净增加额 1747.45 万 118.9% -9221.75 万 3.25 亿 1.39 亿 -9066.78 万 1.21 亿 -3.27 亿 1.3 亿 3.33 亿 -6.51 亿 1584.81 万 6.45 亿 4150.34 万 1235.36 万 -5373.34 万 5404.07 万
期初现金及现金等价物余额 6.19 亿 -13.0% 7.11 亿 3.86 亿 2.47 亿 3.37 亿 2.17 亿 5.44 亿 4.14 亿 8540.27 万 7.37 亿 7.21 亿 7138.8 万 2988.47 万 1753.1 万 7126.44 万 1722.37 万
期末现金及现金等价物余额 6.37 亿 2.8% 6.19 亿 7.11 亿 3.86 亿 2.47 亿 3.37 亿 2.17 亿 5.44 亿 4.14 亿 8540.27 万 7.37 亿 7.16 亿 7138.8 万 2988.47 万 1753.1 万 7126.44 万