Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 电子
  3. 光学光电子
  4. 光学元件
  5. 茂莱光学

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 6.31 亿 33.2% 5.03 亿 4.58 亿 4.39 亿 3.31 亿 2.46 亿 2.22 亿 1.84 亿
营业收入 6.31 亿 33.2% 5.03 亿 4.58 亿 4.39 亿 3.31 亿 2.46 亿 2.22 亿 1.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.49 亿 26.6% 4.54 亿 4.06 亿 3.7 亿 2.76 亿 1.96 亿 1.67 亿 1.46 亿
营业成本 3.28 亿 36.7% 2.59 亿 2.2 亿 2.21 亿 1.56 亿 1.01 亿 9604.83 万 9279.3 万
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2992.55 万 37.6% 2528.05 万 2071.33 万 1978.69 万 1197.77 万 1242.97 万 1098.26 万 856.51 万
管理费用 1.08 亿 9.5% 9515.33 万 9605.52 万 7762.51 万 5340.86 万 4199.61 万 3066.71 万 2314.79 万
财务费用 -377.45 万 -207.5% -5.87 万 -193.46 万 -593.64 万 562.78 万 994.86 万 303.01 万 221.94 万
财务费用 - 利息费用 411.8 万 62.3% 360.68 万 161.35 万 236.79 万 329.62 万 265.7 万 250.68 万 161.62 万
财务费用 - 利息收入 206.98 万 -21.6% 289.18 万 330.14 万 17.38 万 11.19 万 18.15 万 12.14 万 5.83 万
研发费用 8170.58 万 25.1% 7027.83 万 6714.56 万 5439.81 万 4545.06 万 2817.92 万 2413.34 万 1763.95 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 611.4 万 14.0% 441.55 万 402.09 万 270.8 万 362.97 万 205.43 万 187.94 万 212.43 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1150.52 万 25.2% 552.02 万 794.76 万 1011.0 万 446.47 万 378.43 万 83.36 万 -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 481.11 万 -29.5% 468.66 万 462.46 万 -268.66 万 4.47 万 21.17 万 33.53 万 7.92 万
其中:联营公司投资收益 -17.02 万 20.8% -16.35 万 - - - - - 2.51 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -163.76 万 -205.9% 47.42 万 661.44 万 875.48 -6.08 万 - - -
资产处置收益 64.17 万 707.7% 8.18 万 - - -2.8 万 - - -50.34 万
营业利润 6226.09 万 60.4% 3831.33 万 5503.11 万 6357.32 万 5096.27 万 4749.92 万 4833.88 万 3164.75 万
加：营业外收入 7.77 万 -72.6% 29.16 万 13.28 万 10.07 万 12.29 万 25.89 万 115.33 万 294.81 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 167.95 万 650.1% 22.6 万 124.17 万 1.78 万 21.32 万 67.69 万 6.86 万 3.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6065.91 万 56.0% 3837.89 万 5392.22 万 6365.61 万 5087.24 万 4708.12 万 4942.34 万 3456.56 万
减：所得税 393.73 万 -1.0% 285.79 万 719.84 万 464.13 万 368.6 万 545.36 万 574.8 万 391.56 万
净利润 5672.18 万 62.5% 3552.1 万 4672.38 万 5901.48 万 4718.64 万 4162.76 万 4367.54 万 3064.99 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5672.18 万 62.5% 3552.1 万 4672.38 万 5901.48 万 4718.64 万 - - 3064.99 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5672.18 万 62.5% 3552.1 万 4672.38 万 5901.48 万 4718.64 万 4162.76 万 4367.54 万 3064.99 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4877.17 万 123.3% 2843.17 万 3276.5 万 5261.67 万 4341.22 万 3848.5 万 4186.98 万 2854.23 万
基本每股收益 1.08 64.3% 0.67 0.94 1.49 1.19 1.05 1.21 0.85
稀释每股收益 1.08 64.3% 0.67 0.94 1.49 1.19 1.05 1.21 0.85
其他综合收益 135.31 万 -54.9% 46.32 万 1.54 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 135.31 万 -54.9% 46.32 万 1.54 万 - - - - -
综合收益总额 5807.48 万 53.1% 3598.41 万 4673.92 万 5901.48 万 4718.64 万 4162.76 万 4367.54 万 3064.99 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5807.48 万 53.1% 3598.41 万 4673.92 万 5901.48 万 4718.64 万 4162.76 万 4367.54 万 3064.99 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2020-03
营业总收入 1.84 亿 4.2% 1.77 亿 1.42 亿 1.27 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.11 亿 9823.06 万 1.21 亿 1.14 亿 1.25 亿 1.01 亿 1.31 亿 9488.8 万 1.12 亿 3869.3 万
营业收入 1.84 亿 4.2% 1.77 亿 1.42 亿 1.27 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.11 亿 9823.06 万 1.21 亿 1.14 亿 1.25 亿 1.01 亿 1.31 亿 9488.8 万 1.12 亿 3869.3 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.65 亿 9.6% 1.51 亿 1.21 亿 1.12 亿 1.21 亿 1.17 亿 1.04 亿 9188.17 万 1.14 亿 9432.54 万 1.06 亿 9315.36 万 1.07 亿 7646.84 万 9318.67 万 3696.29 万
营业成本 1.02 亿 13.5% 9015.9 万 7041.88 万 6476.67 万 6843.11 万 7015.88 万 5602.82 万 4505.41 万 6332.92 万 5152.16 万 6043.53 万 4702.79 万 7244.94 万 4690.86 万 5507.52 万 1638.57 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
销售费用 721.14 万 -3.6% 748.26 万 715.01 万 808.13 万 508.35 万 599.53 万 612.04 万 454.3 万 505.25 万 594.89 万 516.88 万 505.76 万 423.28 万 505.72 万 543.93 万 240.26 万
管理费用 2967.56 万 -6.0% 3158.28 万 2430.83 万 2222.97 万 2530.79 万 2289.75 万 2471.81 万 2550.61 万 2372.35 万 2571.82 万 2110.74 万 2322.17 万 2017.4 万 1583.42 万 1839.51 万 963.95 万
财务费用 249.91 万 195.5% -261.75 万 -128.25 万 -237.36 万 314.86 万 -36.09 万 -47.28 万 119.7 万 121.45 万 -590.34 万 155.73 万 147.04 万 -391.6 万 -411.15 万 62.07 万 -29.43 万
财务费用 - 利息费用 111.23 万 -13.6% 128.8 万 32.46 万 139.3 万 96.48 万 79.05 万 45.84 万 32.3 万 23.67 万 43.42 万 61.96 万 76.42 万 56.96 万 52.74 万 50.68 万 45.16 万
财务费用 - 利息收入 18.08 万 -56.6% 41.69 万 46.17 万 101.04 万 63.12 万 66.86 万 58.16 万 75.91 万 79.7 万 75.29 万 99.24 万 11.97 万 2.82 万 1.39 万 1.2 万 3.94 万
研发费用 2066.54 万 -6.0% 2199.27 万 1966.13 万 1938.65 万 1745.75 万 1591.09 万 1752.34 万 1443.29 万 1947.36 万 1651.02 万 1672.88 万 1574.34 万 1353.95 万 1200.54 万 1310.98 万 823.1 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 277.65 万 30.2% 213.19 万 100.46 万 20.11 万 127.54 万 237.46 万 56.45 万 114.86 万 163.14 万 52.98 万 71.11 万 63.25 万 75.43 万 77.45 万 54.67 万 59.84 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他收益 295.79 万 234.1% 88.53 万 494.6 万 271.6 万 97.58 万 143.12 万 39.73 万 638.64 万 56.73 万 42.37 万 57.02 万 54.96 万 832.9 万 88.83 万 34.3 万 -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 176.94 万 217.3% 55.77 万 96.02 万 152.37 万 39.1 万 66.07 万 211.11 万 366.36 万 19.25 万 76.38 万 4764.5 -146.56 万 -118.87 万 -6.29 万 3.06 万 12.07 万
其中:联营公司投资收益 -516.63 99.8% -28.38 万 6.49 万 4.93 万 -21.48 万 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -77.11 万 -1457.0% 5.68 万 27.19 万 -119.53 万 107.71 万 56.95 万 2.29 万 -12.29 万 301.51 万 348.39 万 23.83 万 128.61 万 -36.17 万 - - -
资产处置收益 91.71 万 431.1% -27.7 万 -719.83 2346.57 3.56 万 3.27 万 1.11 万 - - - 0.0 - - - - -
营业利润 1178.83 万 -32.0% 1734.62 万 2007.23 万 1305.41 万 980.49 万 1067.06 万 478.38 万 1356.69 万 790.97 万 1701.31 万 1654.14 万 601.67 万 2975.18 万 1270.08 万 1510.39 万 -71.45 万
加：营业外收入 4609.03 -43.2% 8108.53 6763.9 5.82 万 4922.08 4.77 万 18.09 万 5.02 万 9200.63 3.25 万 4.1 万 3.84 万 4.76 万 -1.04 万 2.51 万 170.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.21 万 -98.2% 65.57 万 80.42 万 20.75 万 987.19 1.75 万 14.14 20.53 万 23.64 万 0.0 80.0 万 1.15 万 0.0 5885.62 435.9 20.19 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0
利润总额 1178.08 万 -29.5% 1669.86 万 1927.49 万 1290.47 万 980.88 万 1070.07 万 496.46 万 1341.17 万 768.26 万 1704.56 万 1578.23 万 604.36 万 2979.95 万 1268.45 万 1512.85 万 78.63 万
减：所得税 -115.5 万 -297.8% 58.41 万 263.39 万 187.44 万 88.97 万 -59.0 万 68.38 万 299.28 万 -2.25 万 241.81 万 181.01 万 -46.1 万 338.51 万 46.42 万 125.31 万 13.86 万
净利润 1293.59 万 -19.7% 1611.46 万 1664.1 万 1103.04 万 891.92 万 1129.06 万 428.08 万 1041.9 万 770.5 万 1462.75 万 1397.23 万 650.47 万 2641.44 万 1222.03 万 1387.54 万 64.77 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1293.59 万 -19.7% 1611.46 万 1664.1 万 1103.04 万 891.92 万 1129.06 万 428.08 万 1041.9 万 770.5 万 1462.75 万 1397.23 万 650.47 万 2641.44 万 1222.03 万 1387.54 万 64.77 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1293.59 万 -19.7% 1611.46 万 1664.1 万 1103.04 万 891.92 万 1129.06 万 428.08 万 1041.9 万 770.5 万 1462.75 万 1397.23 万 650.47 万 2641.44 万 1222.03 万 1387.54 万 64.77 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 971.94 万 -39.0% 1593.17 万 1327.2 万 984.86 万 719.3 万 900.09 万 238.92 万 325.88 万 474.2 万 1078.33 万 1398.08 万 615.02 万 2060.48 万 - - -69.83 万
基本每股收益 0.25 -19.7% 0.31 0.32 0.21 0.17 0.21 0.08 0.19 0.13 0.27 0.35 0.16 0.67 0.31 0.35 0.02
稀释每股收益 0.25 -19.7% 0.31 0.32 0.21 0.17 0.21 0.08 0.19 0.13 0.27 0.35 0.16 0.67 0.31 0.35 0.02
其他综合收益 -234.43 万 -155.7% 420.55 万 202.74 万 -253.55 万 297.51 万 19.41 万 -17.06 万 - - - 0.0 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -234.43 万 -155.7% 420.55 万 202.74 万 -253.55 万 297.51 万 19.41 万 -17.06 万 - - - 0.0 - - - - -
综合收益总额 1059.15 万 -47.9% 2032.0 万 1866.84 万 849.49 万 1189.43 万 1148.47 万 411.02 万 1043.44 万 770.5 万 1462.75 万 1397.23 万 650.47 万 2641.44 万 1222.03 万 1387.54 万 64.77 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1059.15 万 -47.9% 2032.0 万 1866.84 万 849.49 万 1189.43 万 1148.47 万 411.02 万 1043.44 万 770.5 万 1462.75 万 1397.23 万 650.47 万 2641.44 万 1222.03 万 1387.54 万 64.77 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 14.93 亿 8.8% 14.61 亿 13.56 亿 5.84 亿 4.9 亿 4.43 亿 3.08 亿 2.16 亿
流动资产合计 6.64 亿 -14.8% 6.3 亿 7.87 亿 3.07 亿 2.84 亿 2.69 亿 1.83 亿 1.22 亿
货币资金 1.73 亿 3.6% 1.88 亿 1.77 亿 8242.45 万 1.02 亿 9630.67 万 5698.48 万 3446.13 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 9055.78 万 -69.6% 7075.87 万 3.07 亿 1299.94 万 8.33 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.61 亿 20.4% 1.27 亿 9930.9 万 6996.47 万 5292.69 万 7047.84 万 6994.72 万 4106.97 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 688.86 万 168.0 万 880.78 万 - -
应收账款 1.61 亿 21.0% 1.27 亿 9930.9 万 6307.61 万 5124.69 万 6167.06 万 6994.72 万 4106.97 万
预付款项 895.97 万 14.5% 997.94 万 487.55 万 919.68 万 707.87 万 1043.75 万 418.85 万 311.18 万
其他应收款合计 203.77 万 -2.2% 222.15 万 223.65 万 157.16 万 188.4 万 272.15 万 391.44 万 258.69 万
存货 2.12 亿 29.5% 2.03 亿 1.6 亿 1.24 亿 1.12 亿 8772.59 万 4754.16 万 3880.89 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1163.86 万 85.1% 2714.81 万 3722.93 万 713.38 万 799.92 万 116.8 万 71.71 万 149.5 万
非流动资产合计 8.29 亿 39.7% 8.3 亿 5.69 亿 2.77 亿 2.06 亿 1.74 亿 1.25 亿 9409.0 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1846.38 万 - 1858.65 万 - - - - 53.52 万 17.51 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 5.04 亿 87.3% 4.5 亿 2.45 亿 1.37 亿 1.16 亿 1.12 亿 7489.38 万 6538.52 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.27 亿 -25.3% 1.7 亿 1.04 亿 7849.68 万 2119.42 万 1895.31 万 1402.96 万 618.98 万
使用权资产 426.87 万 -30.4% 645.11 万 656.47 万 920.76 万 741.93 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7860.94 万 11.4% 7977.23 万 6938.04 万 2373.25 万 2353.57 万 2266.23 万 2209.11 万 1703.59 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 791.09 万 -3.7% 714.67 万 599.57 万 1210.6 万 1478.01 万 639.38 万 344.67 万 166.5 万
递延所得税资产 1756.43 万 80.6% 1343.64 万 850.26 万 669.39 万 697.84 万 567.06 万 416.93 万 232.19 万
其他非流动资产 7173.24 万 40.9% 8516.3 万 1.29 亿 1030.51 万 1584.78 万 840.29 万 573.76 万 131.7 万
负债合计 3.11 亿 53.5% 2.89 亿 1.65 亿 2.2 亿 1.81 亿 1.71 亿 9856.08 万 9966.29 万
流动负债合计 2.68 亿 51.1% 2.53 亿 1.49 亿 1.6 亿 1.43 亿 1.34 亿 8077.67 万 8496.12 万
短期借款 9468.18 万 77.0% 9525.61 万 2201.13 万 2505.67 万 5180.79 万 4871.53 万 1401.52 万 1500.0 万
交易性金融负债 0.0 - 27.19 万 2.29 万 - 11.01 万 - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.26 亿 49.2% 1.19 亿 8089.43 万 6530.94 万 4443.93 万 5729.55 万 3730.36 万 3629.99 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 650.62 万 288.24 万
应付职工薪酬 2531.98 万 21.3% 2193.95 万 2818.84 万 2403.49 万 1514.37 万 866.12 万 834.08 万 629.67 万
应交税费 462.09 万 -3.5% 432.0 万 702.84 万 582.56 万 236.95 万 638.87 万 524.32 万 85.72 万
其他应付款合计 233.83 万 15.7% 95.88 万 90.59 万 66.88 万 9.34 万 32.21 万 66.25 万 1503.24 万
一年内到期的非流动负债 366.17 万 -32.8% 451.89 万 340.82 万 2311.37 万 731.16 万 685.34 万 745.89 万 787.96 万
其他流动负债 23.64 万 -67.7% 105.12 万 75.52 万 481.69 万 175.84 万 131.4 万 124.62 万 71.29 万
非流动负债合计 4278.31 万 70.7% 3629.94 万 1640.89 万 5998.7 万 3755.77 万 3756.34 万 1778.41 万 1470.17 万
长期借款 3039.84 万 226.1% 2368.87 万 - 4477.28 万 1900.0 万 2414.22 万 657.89 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 61.24 万 153.29 万 494.04 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 38.47 万 -46.9% 37.11 万 130.51 万 131.33 - - - -
长期递延收益 1104.37 万 -8.1% 964.58 万 1150.13 万 995.1 万 1401.82 万 1280.89 万 967.22 万 976.13 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 11.82 亿 1.0% 11.72 亿 11.91 亿 3.64 亿 3.09 亿 2.72 亿 2.1 亿 1.16 亿
实收资本（或股本） 5280.0 万 0.0% 5280.0 万 5280.0 万 3960.0 万 3960.0 万 3960.0 万 3857.14 万 3600.0 万
资本公积 8.89 亿 0.4% 8.89 亿 8.84 亿 7970.49 万 7388.0 万 7380.02 万 5423.01 万 680.15 万
减：库存股 2797.59 万 - 2693.18 万 - - - - - -
其他综合收益 369.06 万 - 47.86 万 1.54 万 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2485.7 万 17.6% 2640.0 万 2331.4 万 1897.0 万 1597.38 万 1184.91 万 792.84 万 453.49 万
未分配利润 2.4 亿 7.1% 2.3 亿 2.31 亿 2.26 亿 1.8 亿 1.47 亿 1.09 亿 6862.44 万
归属母公司股东权益合计 11.82 亿 1.0% 11.72 亿 11.91 亿 3.64 亿 3.09 亿 2.72 亿 2.1 亿 1.16 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2020-12 2020-03 2019-12 2018-12
资产总计 15.69 亿 1.1% 15.52 亿 14.94 亿 14.61 亿 14.17 亿 14.29 亿 13.8 亿 13.56 亿 13.28 亿 13.48 亿 13.69 亿 5.84 亿 5.57 亿 5.17 亿 4.9 亿 4.43 亿 3.44 亿 3.08 亿 2.16 亿
流动资产合计 6.66 亿 14.5% 5.82 亿 6.71 亿 6.3 亿 6.61 亿 7.34 亿 8.05 亿 7.87 亿 8.96 亿 10.19 亿 10.71 亿 3.07 亿 0.0 2.67 亿 2.84 亿 2.69 亿 2.09 亿 1.83 亿 1.22 亿
货币资金 1.88 亿 101.1% 9326.26 万 2.79 亿 1.88 亿 1.59 亿 2.32 亿 5.08 亿 1.77 亿 1.76 亿 2.21 亿 3.45 亿 8242.45 万 0.0 5560.11 万 1.02 亿 9630.67 万 8617.87 万 5698.48 万 3446.13 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3004.44 万 -57.1% 7009.21 万 3.6 万 7075.87 万 1.51 亿 1.75 亿 3.49 万 3.07 亿 4.45 亿 5.42 亿 4.86 亿 1299.94 万 0.0 3.44 万 8.33 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.72 亿 7.0% 1.61 亿 1.46 亿 1.27 亿 1.5 亿 1.42 亿 1.12 亿 9930.9 万 1.18 亿 1.02 亿 9644.55 万 6996.47 万 0.0 6354.71 万 5292.69 万 7047.84 万 4605.11 万 6994.72 万 4106.97 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 8.59 万 8.59 万 0.0 134.04 万 229.04 万 561.54 万 688.86 万 0.0 373.47 万 168.0 万 880.78 万 - - -
应收账款 1.72 亿 7.0% 1.61 亿 1.46 亿 1.27 亿 1.5 亿 1.42 亿 1.12 亿 9930.9 万 1.17 亿 1.0 亿 9083.0 万 6307.61 万 0.0 5981.25 万 5124.69 万 6167.06 万 4605.11 万 6994.72 万 4106.97 万
预付款项 916.51 万 -35.0% 1409.99 万 1794.72 万 997.94 万 875.43 万 756.71 万 1219.1 万 487.55 万 689.78 万 586.14 万 851.35 万 919.68 万 0.0 1003.39 万 707.87 万 1043.75 万 297.73 万 418.85 万 311.18 万
其他应收款合计 190.2 万 -3.9% 197.83 万 244.88 万 222.15 万 217.34 万 201.44 万 275.04 万 223.65 万 199.53 万 223.13 万 136.79 万 157.16 万 0.0 233.44 万 188.4 万 272.15 万 371.53 万 391.44 万 258.69 万
存货 2.41 亿 7.5% 2.24 亿 2.15 亿 2.03 亿 1.83 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.6 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.26 亿 1.24 亿 0.0 1.29 亿 1.12 亿 8772.59 万 6614.72 万 4754.16 万 3880.89 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1560.27 万 11.8% 1395.38 万 851.8 万 2714.81 万 767.45 万 803.85 万 412.05 万 3722.93 万 490.21 万 499.1 万 872.76 万 713.38 万 0.0 640.93 万 799.92 万 116.8 万 389.48 万 71.71 万 149.5 万
非流动资产合计 9.03 亿 -6.9% 9.7 亿 8.24 亿 8.3 亿 7.56 亿 6.96 亿 5.75 亿 5.69 亿 4.31 亿 3.29 亿 2.98 亿 2.77 亿 0.0 2.5 亿 2.06 亿 1.74 亿 1.36 亿 1.25 亿 9409.0 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1839.04 万 0.1% 1836.76 万 1865.14 万 1858.65 万 1853.72 万 1875.2 万 - - - - - - 0.0 - - - - 53.52 万 17.51 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
固定资产 6.43 亿 4.0% 6.18 亿 4.67 亿 4.5 亿 3.65 亿 3.09 亿 2.5 亿 2.45 亿 1.73 亿 1.5 亿 1.38 亿 1.37 亿 0.0 1.3 亿 1.16 亿 1.12 亿 8993.44 万 7489.38 万 6538.52 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6043.69 万 -13.5% 6987.7 万 1.74 亿 1.7 亿 1.93 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.04 亿 1.46 亿 1.06 亿 9566.91 万 7849.68 万 0.0 5362.49 万 2119.42 万 1895.31 万 249.88 万 1402.96 万 618.98 万
使用权资产 362.22 万 -11.1% 407.45 万 542.79 万 645.11 万 491.52 万 591.39 万 689.26 万 656.47 万 734.63 万 905.32 万 1037.54 万 920.76 万 0.0 897.82 万 741.93 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7789.83 万 -1.0% 7868.54 万 7924.27 万 7977.23 万 7932.05 万 7953.26 万 6883.9 万 6938.04 万 6178.14 万 2397.5 万 2393.34 万 2373.25 万 0.0 2312.1 万 2353.57 万 2266.23 万 2310.66 万 2209.11 万 1703.59 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 690.3 万 -8.2% 752.04 万 758.18 万 714.67 万 891.89 万 861.02 万 555.98 万 599.57 万 751.62 万 845.62 万 1014.93 万 1210.6 万 0.0 1291.18 万 1478.01 万 639.38 万 384.92 万 344.67 万 166.5 万
递延所得税资产 2327.01 万 23.1% 1890.77 万 1463.48 万 1343.64 万 1185.85 万 1105.41 万 818.74 万 850.26 万 759.64 万 772.38 万 702.14 万 669.39 万 0.0 778.99 万 697.84 万 567.06 万 480.15 万 416.93 万 232.19 万
其他非流动资产 6905.21 万 -55.3% 1.54 亿 5738.77 万 8516.3 万 7441.28 万 1.46 亿 1.18 亿 1.29 亿 2737.5 万 2373.46 万 1266.08 万 1030.51 万 0.0 1355.88 万 1584.78 万 840.29 万 1131.44 万 573.76 万 131.7 万
负债合计 3.65 亿 3.7% 3.52 亿 3.04 亿 2.89 亿 2.57 亿 2.8 亿 1.84 亿 1.65 亿 1.48 亿 1.78 亿 1.78 亿 2.2 亿 2.01 亿 1.89 亿 1.81 亿 1.71 亿 1.14 亿 9856.08 万 9966.29 万
流动负债合计 3.09 亿 3.7% 2.98 亿 2.58 亿 2.53 亿 2.27 亿 2.49 亿 1.68 亿 1.49 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.6 亿 0.0 1.4 亿 1.43 亿 1.34 亿 9610.77 万 8077.67 万 8496.12 万
短期借款 9236.36 万 -19.4% 1.15 亿 1.12 亿 9525.61 万 9700.0 万 1.27 亿 6700.99 万 2201.13 万 1000.0 万 1000.43 万 1501.33 万 2505.67 万 0.0 2502.23 万 5180.79 万 4871.53 万 3320.0 万 1401.52 万 1500.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 27.19 万 0.0 0.0 0.0 2.29 万 - - - - 0.0 92.4 万 11.01 万 - - - -
应付票据 166.78 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.55 亿 22.1% 1.27 亿 9910.79 万 1.19 亿 9720.5 万 8646.41 万 7060.24 万 8089.43 万 7152.03 万 6653.15 万 6648.66 万 6530.94 万 0.0 6613.45 万 4443.93 万 5729.55 万 4277.87 万 3730.36 万 3629.99 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - 650.62 万 288.24 万
应付职工薪酬 3342.41 万 14.0% 2931.11 万 2055.32 万 2193.95 万 1721.54 万 1655.57 万 1433.26 万 2818.84 万 2452.31 万 1937.54 万 1442.46 万 2403.49 万 0.0 1509.6 万 1514.37 万 866.12 万 534.2 万 834.08 万 629.67 万
应交税费 682.32 万 -4.6% 715.01 万 217.13 万 432.0 万 241.86 万 329.56 万 485.3 万 702.84 万 715.52 万 551.85 万 296.81 万 582.56 万 0.0 286.92 万 236.95 万 638.87 万 92.23 万 524.32 万 85.72 万
其他应付款合计 197.87 万 -40.2% 331.07 万 563.87 万 95.88 万 269.78 万 329.65 万 110.27 万 90.59 万 134.49 万 239.64 万 44.74 万 66.88 万 0.0 19.51 万 9.34 万 32.21 万 9.42 万 66.25 万 1503.24 万
一年内到期的非流动负债 232.17 万 -17.5% 281.33 万 383.38 万 451.89 万 500.18 万 491.54 万 301.35 万 340.82 万 590.05 万 1950.98 万 2296.8 万 2311.37 万 0.0 664.7 万 731.16 万 685.34 万 637.22 万 745.89 万 787.96 万
其他流动负债 30.96 万 -77.4% 136.95 万 30.66 万 105.12 万 16.32 万 63.38 万 49.43 万 75.52 万 130.13 万 167.49 万 610.31 万 481.69 万 0.0 134.15 万 175.84 万 131.4 万 107.27 万 124.62 万 71.29 万
非流动负债合计 5578.88 万 3.9% 5369.66 万 4620.13 万 3629.94 万 2977.73 万 3129.89 万 1560.71 万 1640.89 万 2033.85 万 4498.3 万 4236.71 万 5998.7 万 0.0 4921.96 万 3755.77 万 3756.34 万 1749.86 万 1778.41 万 1470.17 万
长期借款 4215.26 万 6.4% 3963.32 万 3138.34 万 2368.87 万 1864.42 万 1864.42 万 - - 0.0 2400.0 万 2400.0 万 4477.28 万 0.0 2795.1 万 1900.0 万 2414.22 万 558.17 万 657.89 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - 61.24 万 107.75 万 153.29 万 494.04 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 51.9 万 28.7% 40.34 万 37.11 万 37.11 万 25.04 万 8.89 万 4.42 万 130.51 万 119.86 万 69.37 万 3.9 万 131.33 0.0 - - - - - -
长期递延收益 1152.36 万 -3.3% 1191.92 万 1231.49 万 964.58 万 1056.38 万 1087.63 万 1123.55 万 1150.13 万 1347.79 万 1388.11 万 1140.18 万 995.1 万 0.0 1488.64 万 1401.82 万 1280.89 万 1083.94 万 967.22 万 976.13 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 12.04 亿 0.3% 12.0 亿 11.9 亿 11.72 亿 11.6 亿 11.49 亿 11.97 亿 11.91 亿 11.8 亿 11.7 亿 11.91 亿 3.64 亿 0.0 3.28 亿 3.09 亿 2.72 亿 2.31 亿 2.1 亿 1.16 亿
实收资本（或股本） 5280.0 万 0.0% 5280.0 万 5280.0 万 5280.0 万 5280.0 万 5280.0 万 5280.0 万 5280.0 万 5280.0 万 5280.0 万 5280.0 万 3960.0 万 0.0 3960.0 万 3960.0 万 3960.0 万 3960.0 万 3857.14 万 3600.0 万
资本公积 8.89 亿 0.0% 8.89 亿 8.89 亿 8.89 亿 8.88 亿 8.87 亿 8.85 亿 8.84 亿 8.82 亿 8.81 亿 8.79 亿 7970.49 万 0.0 7676.86 万 7388.0 万 7380.02 万 7378.08 万 5423.01 万 680.15 万
减：库存股 2693.18 万 0.0% 2693.18 万 2693.18 万 2693.18 万 2902.0 万 2602.0 万 - - - - - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 436.71 万 -34.9% 671.14 万 250.6 万 47.86 万 301.41 万 3.89 万 -15.52 万 1.54 万 - - - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2640.0 万 0.0% 2640.0 万 2640.0 万 2640.0 万 2331.4 万 2331.4 万 2331.4 万 2331.4 万 1897.0 万 1897.0 万 1897.0 万 1897.0 万 0.0 1597.38 万 1597.38 万 1184.91 万 792.84 万 792.84 万 453.49 万
未分配利润 2.58 亿 2.5% 2.51 亿 2.46 亿 2.3 亿 2.22 亿 2.13 亿 2.35 亿 2.31 亿 2.26 亿 2.18 亿 2.4 亿 2.26 亿 0.0 1.96 亿 1.8 亿 1.47 亿 1.1 亿 1.09 亿 6862.44 万
归属母公司股东权益合计 12.04 亿 0.3% 12.0 亿 11.9 亿 11.72 亿 11.6 亿 11.49 亿 11.97 亿 11.91 亿 11.8 亿 11.7 亿 11.91 亿 3.64 亿 3.56 亿 3.28 亿 3.09 亿 2.72 亿 2.31 亿 2.1 亿 1.16 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8506.59 万 338.0% 984.51 万 5754.45 万 7506.65 万 8755.83 万 3885.18 万 3255.84 万 3066.68 万
经营活动现金流入小计 6.51 亿 30.0% 5.24 亿 4.92 亿 4.6 亿 4.04 亿 2.73 亿 2.14 亿 1.71 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.14 亿 39.3% 4.95 亿 4.37 亿 4.32 亿 3.78 亿 2.54 亿 2.04 亿 1.63 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1656.82 万 -67.0% 2335.25 万 4222.55 万 1565.72 万 706.1 万 1028.72 万 893.05 万 665.41 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2038.38 万 109.7% 615.66 万 1307.01 万 1300.53 万 1899.07 万 932.82 万 126.38 万 135.63 万
经营活动现金流出小计 5.66 亿 17.6% 5.15 亿 4.35 亿 3.85 亿 3.17 亿 2.34 亿 1.82 亿 1.41 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.35 亿 22.7% 2.37 亿 1.83 亿 1.89 亿 1.63 亿 1.32 亿 9789.28 万 7410.8 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2.49 亿 15.9% 2.17 亿 1.96 亿 1.54 亿 1.02 亿 6973.7 万 5849.85 万 4469.92 万
支付的各项税款 2594.21 万 21.4% 1671.31 万 1353.29 万 1133.02 万 1689.96 万 1105.74 万 724.3 万 735.16 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5577.84 万 4.8% 4443.64 万 4229.67 万 3111.96 万 3456.6 万 2153.65 万 1812.48 万 1436.12 万
投资活动产生的现金流量净额 -2211.92 万 77.5% -3411.12 万 -6.75 亿 -1.01 亿 -5937.82 万 -6084.98 万 -4233.23 万 -1892.7 万
投资活动现金流入小计 7.15 亿 -57.3% 11.24 亿 10.8 亿 4788.31 万 9606.94 万 8881.43 万 7906.87 万 3256.32 万
收回投资收到的现金 7.13 亿 -57.1% 11.13 亿 10.76 亿 4650.0 万 9590.36 万 8860.59 万 7886.24 万 3237.26 万
取得投资收益收到的现金 244.89 万 -81.0% 1112.93 万 347.97 万 3.19 万 10.1 万 20.73 万 20.03 万 5.4 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 11.45 万 - 11.5 万 - - 6.47 万 1100.0 6000.0 13.66 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 32.11 万 135.12 万 - - - -
投资活动现金流出小计 7.38 亿 -58.4% 11.58 亿 17.54 亿 1.49 亿 1.55 亿 1.5 亿 1.21 亿 5149.02 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.74 亿 -44.1% 2.78 亿 2.79 亿 8591.32 万 5854.4 万 6128.79 万 4231.36 万 1896.76 万
投资支付的现金 6.0 亿 -38.3% 8.8 亿 14.75 亿 5962.25 万 9599.39 万 8837.62 万 7908.74 万 3252.26 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 50.0 万 -94.1% 0.0 22.27 万 359.64 万 90.97 万 - - -
筹资活动现金流入小计 1.48 亿 0.3% 1.49 亿 8.58 亿 9077.28 万 1.42 亿 1.19 亿 8185.81 万 1500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3658.67 万 -159.6% 2795.0 万 7.1 亿 -321.16 万 -2241.96 万 6528.46 万 3174.46 万 -2030.21 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 8.36 亿 - - 2059.87 万 5000.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.5 亿 3.0% 1.49 亿 2200.0 万 9077.28 万 1.42 亿 9386.0 万 2200.0 万 1500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 500.0 万 985.81 万 -
筹资活动现金流出小计 1.85 亿 113.4% 1.21 亿 1.48 亿 9398.44 万 1.65 亿 5417.41 万 5011.35 万 3530.21 万
偿还债务所支付的现金 1.32 亿 270.5% 5220.0 万 8527.28 万 7694.76 万 1.4 亿 4021.0 万 2300.0 万 1500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1921.56 万 -48.7% 3711.65 万 3829.53 万 1151.93 万 1218.9 万 202.52 万 171.32 万 1259.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3382.83 万 834.6% 3202.21 万 2465.09 万 551.75 万 1286.92 万 1193.89 万 2540.03 万 770.38 万
汇率变动对现金的影响 93.52 万 60.8% 44.63 万 204.19 万 1043.58 万 -53.16 万 -453.56 万 50.62 万 121.0 万
现金及现金等价物净增加额 2729.52 万 260.7% 413.03 万 9491.99 万 -1895.83 万 522.89 万 3875.1 万 2247.69 万 -735.23 万
期初现金及现金等价物余额 7.19 亿 -34.1% 1.77 亿 8195.99 万 1.01 亿 9568.93 万 5693.83 万 3446.13 万 4181.36 万
期末现金及现金等价物余额 7.38 亿 -31.2% 1.81 亿 1.77 亿 8195.99 万 1.01 亿 9568.93 万 5693.83 万 3446.13 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2020-03
经营活动产生的现金流量净额 2690.57 万 32.1% 2036.93 万 -1284.43 万 5063.51 万 493.92 万 -1264.53 万 -3308.39 万 6020.98 万 1250.76 万 653.52 万 -2170.8 万 1680.25 万 2715.26 万 1535.39 万 1575.74 万 681.99 万
经营活动现金流入小计 1.71 亿 0.9% 1.69 亿 1.46 亿 1.65 亿 1.38 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.41 亿 1.32 亿 1.14 亿 1.05 亿 1.27 亿 1.13 亿 1.08 亿 1.12 亿 6866.71 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.64 亿 4.6% 1.57 亿 1.35 亿 1.59 亿 1.29 亿 1.04 亿 1.02 亿 1.05 亿 1.26 亿 1.05 亿 1.01 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.03 亿 1.01 亿 6425.06 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 386.44 万 -6.3% 412.39 万 366.77 万 491.22 万 721.99 万 480.18 万 641.85 万 3169.11 万 485.65 万 460.05 万 107.74 万 44.92 万 432.18 万 457.2 万 631.41 万 117.9 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 298.5 万 -64.8% 846.86 万 748.23 万 144.8 万 92.52 万 228.33 万 150.02 万 500.97 万 106.09 万 415.93 万 284.02 万 379.41 万 412.3 万 66.25 万 442.56 万 323.75 万
经营活动现金流出小计 1.44 亿 -3.4% 1.49 亿 1.59 亿 1.14 亿 1.33 亿 1.24 亿 1.43 亿 8117.39 万 1.19 亿 1.08 亿 1.27 亿 1.1 亿 8598.71 万 9290.54 万 9616.26 万 6184.72 万
购买商品、接受劳务支付的现金 4197.64 万 -29.8% 5975.7 万 6703.9 万 6636.68 万 6172.36 万 4996.02 万 5853.86 万 2141.31 万 6250.13 万 4731.28 万 5195.06 万 5829.71 万 3866.39 万 4598.99 万 4579.94 万 3181.73 万
支付给职工以及为职工支付的现金 7107.94 万 12.1% 6338.26 万 6417.76 万 5053.33 万 5088.92 万 4999.24 万 6543.9 万 4872.77 万 4171.27 万 4829.85 万 5703.71 万 4040.15 万 3723.77 万 3518.03 万 4134.96 万 1796.23 万
支付的各项税款 972.53 万 6.2% 916.05 万 779.2 万 -73.57 万 344.98 万 849.34 万 550.56 万 391.68 万 210.54 万 112.23 万 638.83 万 388.19 万 210.91 万 413.06 万 120.87 万 720.74 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2119.62 万 27.0% 1668.94 万 1957.34 万 -168.06 万 1660.68 万 1552.57 万 1398.45 万 711.63 万 1274.77 万 1085.18 万 1158.09 万 773.35 万 797.65 万 760.47 万 780.49 万 486.01 万
投资活动产生的现金流量净额 9577.3 万 149.0% -1.95 亿 7933.75 万 -174.16 万 -4250.05 万 -3.1 亿 3.2 亿 -6596.99 万 -1979.0 万 -9264.87 万 -4.96 亿 -2531.47 万 -2713.02 万 -1634.98 万 -3245.43 万 -1515.91 万
投资活动现金流入小计 2.21 亿 81.0% 1.22 亿 2.62 亿 1.1 亿 3.71 亿 2.62 亿 3.81 亿 6.62 亿 2.0 亿 2.01 亿 1622.6 万 2884.56 万 600.0 万 876.18 万 427.56 万 3096.32 万
收回投资收到的现金 2.21 亿 81.9% 1.21 亿 2.61 亿 1.1 亿 3.7 亿 2.61 亿 3.72 亿 6.6 亿 2.0 亿 2.0 亿 1590.0 万 2900.0 万 600.0 万 850.0 万 300.0 万 3084.69 万
取得投资收益收到的现金 20.9 万 -69.8% 69.09 万 114.64 万 40.26 万 55.15 万 54.68 万 962.84 万 215.13 万 60.89 万 71.47 万 4764.5 -30.2 万 0.0 33.03 万 3526.56 11.63 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9000.0 - 0.0 3500.0 10.2 万 - - - - 0.0 - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 -145.03 0.0 0.0 32.12 万 14.76 万 9.33 -6.85 万 127.21 万 -
投资活动现金流出小计 1.25 亿 -60.5% 3.18 亿 1.82 亿 1.12 亿 4.13 亿 5.72 亿 6132.04 万 7.28 亿 2.2 亿 2.94 亿 5.13 亿 5416.04 万 3313.02 万 2511.16 万 3672.99 万 4612.23 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2440.92 万 -46.5% 4561.68 万 4232.94 万 6138.0 万 6678.19 万 8896.96 万 6132.04 万 9390.05 万 1.21 亿 4045.86 万 2408.16 万 1098.84 万 2588.71 万 2380.78 万 2522.99 万 1581.5 万
投资支付的现金 1.0 亿 -63.1% 2.72 亿 1.4 亿 8705.38 万 3.38 亿 - 0.0 6.34 亿 9934.24 万 2.53 亿 4.88 亿 4155.86 万 656.38 万 0.0 1150.0 万 3030.73 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 50.0 万 - 0.0 0.0 0.0 843.55 万 - - - - - - 161.33 万 67.93 万 - - -
筹资活动现金流入小计 251.94 万 -87.7% 2044.98 万 1.12 亿 1321.13 万 0.0 9107.74 万 4500.0 万 1200.0 万 0.0 1000.0 万 8.36 亿 4912.94 万 769.24 万 2394.78 万 1000.32 万 4877.93 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2909.82 万 -588.7% -422.52 万 2353.41 万 -2679.75 万 -3261.88 万 4380.23 万 4356.41 万 660.59 万 -3331.9 万 -4591.93 万 7.83 亿 2261.05 万 634.41 万 -2742.9 万 -473.73 万 3680.9 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 8.36 亿 - - - - 2057.93 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 251.94 万 -87.7% 2044.98 万 1.12 亿 1524.45 万 0.0 8904.42 万 4500.0 万 1200.0 万 0.0 - - 4912.94 万 769.24 万 2394.78 万 1000.32 万 2820.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3161.76 万 28.1% 2467.5 万 8873.78 万 4000.88 万 3261.88 万 4727.51 万 143.59 万 539.41 万 3331.9 万 5591.93 万 5358.65 万 2651.89 万 134.83 万 5137.67 万 1474.05 万 1197.03 万
偿还债务所支付的现金 2257.73 万 145.1% 921.0 万 8800.68 万 1220.11 万 3000.0 万 - 0.0 562.89 万 3082.53 万 1801.33 万 3080.52 万 2450.0 万 0.0 3973.16 万 1271.6 万 900.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 757.73 万 -35.2% 1169.81 万 73.1 万 -79.07 万 89.21 万 3667.86 万 33.66 万 -43.05 万 144.66 万 3676.2 万 51.72 万 31.14 万 58.08 万 1028.16 万 34.55 万 21.1 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 146.3 万 -61.2% 376.69 万 0.0 2859.84 万 172.67 万 59.77 万 109.94 万 19.57 万 104.71 万 114.4 万 2226.41 万 170.75 万 76.75 万 136.35 万 167.9 万 275.93 万
汇率变动对现金的影响 -33.59 万 -239.1% 24.15 万 62.61 万 40.36 万 -93.49 万 34.24 万 63.52 万 53.88 万 -470.88 万 842.24 万 -221.03 万 456.32 万 195.03 万 413.81 万 -21.59 万 72.72 万
现金及现金等价物净增加额 9324.46 万 152.1% -1.79 亿 9065.34 万 2249.96 万 -7111.5 万 -2.79 亿 3.31 亿 138.44 万 -4531.03 万 -1.24 亿 2.62 亿 1866.16 万 831.68 万 -2428.67 万 -2164.99 万 2919.7 万
期初现金及现金等价物余额 9256.1 万 -66.8% 2.79 亿 1.88 亿 1.59 亿 2.3 亿 5.08 亿 1.77 亿 1.75 亿 2.21 亿 3.44 亿 8195.99 万 6329.83 万 5498.15 万 7926.82 万 1.01 亿 5693.83 万
期末现金及现金等价物余额 1.86 亿 100.7% 9256.1 万 2.79 亿 1.81 亿 1.59 亿 2.3 亿 5.08 亿 1.77 亿 1.75 亿 2.21 亿 3.44 亿 8195.99 万 6329.83 万 5498.15 万 7926.82 万 8613.53 万