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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 12.69 亿 32.7% 11.74 亿
营业收入 12.69 亿 32.7% 11.74 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 12.19 亿 34.7% 11.37 亿
营业成本 6.36 亿 24.9% 6.17 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 3016.17 万 59.4% 2694.48 万
管理费用 6872.29 万 63.6% 6085.72 万
财务费用 353.49 万 -51.6% 159.51 万
财务费用 - 利息费用 430.23 万 20.0% 481.42 万
财务费用 - 利息收入 668.67 万 327.6% 241.57 万
研发费用 4.75 亿 46.3% 4.25 亿
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 625.37 万 90.4% 634.04 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 8726.21 万 19.0% 1.01 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 176.13 万 310.2% 77.72 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 303.59 万 25423.2% -1.37 万
资产处置收益 0.0 100.0% -2.97 万
营业利润 1.35 亿 15.2% 1.18 亿
加：营业外收入 -5.85 万 -128.0% 23.63 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 28.94 万 -79.9% 39.14 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 1.35 亿 16.2% 1.18 亿
减：所得税 0.0 - - 0.0
净利润 1.35 亿 16.2% 1.18 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 1.35 亿 16.2% 1.18 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.35 亿 16.2% 1.18 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 8050.58 万 27.8% 4406.79 万
基本每股收益 0.32 86.5% 0.32
稀释每股收益 0.0 - - 0.0
其他综合收益 12.52 万 127.7% 52.44 万
归属于母公司股东的其他综合收益 12.52 万 127.7% 52.44 万
综合收益总额 1.35 亿 16.7% 1.19 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.35 亿 16.7% 1.19 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12
营业总收入 3.11 亿 -15.6% 3.69 亿 2.41 亿 3.49 亿 2.98 亿 3.1 亿 3.48 亿
营业收入 3.11 亿 -15.6% 3.69 亿 2.41 亿 3.49 亿 2.98 亿 3.1 亿 3.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业总成本 2.95 亿 -5.2% 3.11 亿 2.87 亿 3.25 亿 3.01 亿 2.96 亿 3.08 亿
营业成本 1.53 亿 -13.2% 1.76 亿 1.19 亿 1.88 亿 1.58 亿 1.69 亿 1.82 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
销售费用 750.86 万 -6.0% 798.77 万 669.55 万 796.99 万 680.68 万 623.45 万 588.07 万
管理费用 1543.86 万 -17.0% 1861.1 万 1365.95 万 2101.38 万 1446.99 万 1398.36 万 1356.55 万
财务费用 243.04 万 -25.3% 325.16 万 195.32 万 -410.02 万 415.27 万 70.03 万 244.87 万
财务费用 - 利息费用 93.27 万 -25.7% 125.57 万 85.88 万 125.51 万 139.6 万 117.7 万 101.12 万
财务费用 - 利息收入 156.76 万 -16.3% 187.19 万 204.2 万 120.52 万 25.22 万 37.84 万 93.31 万
研发费用 1.15 亿 11.2% 1.04 亿 1.46 亿 1.1 亿 1.16 亿 1.05 亿 1.04 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业税金及附加 162.22 万 -5.6% 171.82 万 53.91 万 237.43 万 89.99 万 153.32 万 85.12 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他收益 1450.77 万 -38.4% 2355.67 万 1509.36 万 3410.42 万 3399.19 万 2387.14 万 1544.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
加：投资收益 83.15 万 41.7% 58.67 万 18.67 万 15.63 万 15.63 万 18.08 万 9.22 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
公允价值变动净收益 128.02 万 18.3% 108.26 万 67.32 万 0.0 0.0 -1.29 万 926.43
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -36.64 万 -
营业利润 3402.3 万 -58.0% 8093.94 万 -2478.78 万 4510.26 万 3195.49 万 3105.73 万 5438.3 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 0.0 -5.85 万 7.57 万 9.57 万 3.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 10.3 万 955.2% 9760.45 6823.57 16.98 万 8163.72 21.14 万 121.98 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
利润总额 3392.17 万 -58.1% 8092.96 万 -2479.47 万 4487.43 万 3202.25 万 3094.16 万 5320.11 万
减：所得税 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
净利润 3392.17 万 -58.1% 8092.96 万 -2479.47 万 4487.43 万 3202.25 万 3094.16 万 5320.11 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
持续经营净利润 3392.17 万 -58.1% 8092.96 万 -2479.47 万 4487.43 万 3202.25 万 3094.16 万 5320.11 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 3392.17 万 -58.1% 8092.96 万 -2479.47 万 4487.43 万 3202.25 万 3094.16 万 5320.11 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 2704.79 万 -60.8% 6903.55 万 -3394.21 万 1836.45 万 808.43 万 1101.58 万 4390.66 万
基本每股收益 0.08 -54.0% 0.17 -0.05 0.12 0.09 0.08 -
稀释每股收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他综合收益 -34.69 万 -237.8% -10.27 万 -3.66 万 61.14 万 -17.82 万 5.52 万 -32.84 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -34.69 万 -237.8% -10.27 万 -3.66 万 61.14 万 -17.82 万 5.52 万 -32.84 万
综合收益总额 3357.48 万 -58.5% 8082.69 万 -2483.13 万 4548.57 万 3184.43 万 3099.68 万 5287.27 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3357.48 万 -58.5% 8082.69 万 -2483.13 万 4548.57 万 3184.43 万 3099.68 万 5287.27 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 16.62 亿 74.2% 20.86 亿 8.55 亿 8.03 亿 6.12 亿
流动资产合计 15.01 亿 84.1% 19.42 亿 7.34 亿 7.36 亿 5.11 亿
货币资金 5.11 亿 211.5% 11.82 亿 1.99 亿 6946.54 万 3775.07 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 4201.37 万 5204.91 万 1.14 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.65 亿 -8.2% 4.44 亿 2.73 亿 1.57 亿 1.16 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 2.65 亿 -8.2% 4.44 亿 2.73 亿 1.57 亿 1.16 亿
预付款项 3496.61 万 -1.5% 362.63 万 2395.18 万 2807.76 万 517.67 万
其他应收款合计 529.23 万 243.4% 142.4 万 137.14 万 829.67 万 871.27 万
存货 4.99 亿 80.5% 3.09 亿 1.83 亿 4.03 亿 2.2 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 1001.19 万 0.0
其他流动资产 2923.92 万 6.9% 304.05 万 1245.0 万 736.71 万 937.23 万
非流动资产合计 1.62 亿 16.1% 1.44 亿 1.21 亿 6739.72 万 1.0 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 505.0 万 102.0% 509.99 万 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 7477.46 万 9.1% 7290.04 万 5705.06 万 3965.43 万 4050.65 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 83.63 0.0% 0.0 0.0 3.15 万 50.22 万
使用权资产 1726.72 万 38.4% 1856.51 万 481.31 万 1115.02 万 1090.48 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2172.13 万 -33.7% 2486.98 万 3743.55 万 876.1 万 238.84 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 198.07 万 -16.3% 155.59 万 160.22 万 179.85 万 80.82 万
递延所得税资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动资产 4086.01 万 98.1% 2101.55 万 2039.38 万 600.16 万 4517.83 万
负债合计 4.34 亿 12.3% 3.77 亿 3.37 亿 3.81 亿 1.65 亿
流动负债合计 3.71 亿 26.6% 3.21 亿 2.3 亿 2.78 亿 1.17 亿
短期借款 1.17 亿 9.4% 8306.94 万 8007.49 万 4003.73 万 2002.9 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 9041.33 万 49.0% 9714.42 万 4020.61 万 6067.7 万 4750.98 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 5496.11 万 -0.8% 6895.47 万 5586.15 万 4842.78 万 3904.66 万
应交税费 436.19 万 6.3% 1107.25 万 438.44 万 547.93 万 203.86 万
其他应付款合计 1400.06 万 0.8% 1794.29 万 749.17 万 672.13 万 391.94 万
一年内到期的非流动负债 1504.9 万 -16.0% 1898.52 万 1634.88 万 896.19 万 410.71 万
其他流动负债 533.73 万 2833.6% 17.24 万 26.11 万 449.56 万 0.0
非流动负债合计 6321.11 万 -32.4% 5586.45 万 1.07 亿 1.03 亿 4831.34 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 63.95 万 -87.5% 161.86 万 937.61 万 325.95 万 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - 100.0 万 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 550.15 万 42.9% 755.55 万 363.97 万 252.68 万 193.27 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 4590.7 万 -40.5% 3334.5 万 9251.66 万 9270.72 万 0.0
其他非流动负债 25.51 万 0.0% 25.51 万 25.51 万 25.51 万 3955.45 万
所有者权益合计 12.29 亿 116.3% 17.1 亿 5.19 亿 4.22 亿 4.46 亿
实收资本（或股本） 4.1 亿 13.9% 4.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 4439.78 万
资本公积 7.2 亿 237.1% 11.73 亿 2.01 亿 1.56 亿 4.77 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 157.69 万 1.2% 212.58 万 160.13 万 115.37 万 -107.64 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
未分配利润 9070.29 万 1371.7% 7433.39 万 -4372.48 万 -9595.44 万 -7397.05 万
归属母公司股东权益合计 12.29 亿 116.3% 17.1 亿 5.19 亿 4.22 亿 4.46 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 22.72 亿 4.2% 21.81 亿 21.26 亿 20.86 亿 10.53 亿 9.89 亿 9.3 亿 8.55 亿 8.03 亿 6.77 亿 6.12 亿
流动资产合计 21.05 亿 4.1% 20.23 亿 20.15 亿 19.42 亿 8.96 亿 8.41 亿 0.0 7.34 亿 7.36 亿 6.2 亿 5.11 亿
货币资金 8.93 亿 14.2% 7.82 亿 10.07 亿 11.82 亿 1.29 亿 1.07 亿 0.0 1.99 亿 6946.54 万 9148.35 万 3775.07 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2.91 亿 -21.7% 3.71 亿 1.51 亿 0.0 - - 0.0 4201.37 万 5204.91 万 6012.11 万 1.14 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.25 亿 -25.3% 3.01 亿 3.12 亿 4.44 亿 3.06 亿 3.43 亿 0.0 2.73 亿 1.57 亿 7665.24 万 1.16 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 2.25 亿 -25.3% 3.01 亿 3.12 亿 4.44 亿 3.06 亿 3.43 亿 0.0 2.73 亿 1.57 亿 7665.24 万 1.16 亿
预付款项 2290.97 万 -66.8% 6910.63 万 1.71 亿 362.63 万 4702.26 万 4191.79 万 0.0 2395.18 万 2807.76 万 83.76 万 517.67 万
其他应收款合计 887.37 万 499.1% 148.11 万 160.58 万 142.4 万 171.09 万 188.29 万 0.0 137.14 万 829.67 万 1001.22 万 871.27 万
存货 6.28 亿 38.3% 4.54 亿 3.42 亿 3.09 亿 3.7 亿 3.2 亿 0.0 1.83 亿 4.03 亿 3.75 亿 2.2 亿
一年内到期的非流动资产 2111.64 万 0.7% 2096.02 万 2080.56 万 0.0 - - 0.0 0.0 1001.19 万 0.0 0.0
其他流动资产 1621.01 万 -30.9% 2346.82 万 1072.27 万 304.05 万 4226.83 万 2803.63 万 0.0 1245.0 万 736.71 万 567.41 万 937.23 万
非流动资产合计 1.66 亿 5.1% 1.58 亿 1.11 亿 1.44 亿 1.57 亿 1.47 亿 0.0 1.21 亿 6739.72 万 5668.36 万 1.0 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 509.99 万 0.0% 509.99 万 509.99 万 509.99 万 500.0 万 500.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 6953.99 万 2.6% 6776.57 万 6671.71 万 7290.04 万 8000.93 万 6878.69 万 0.0 5705.06 万 3965.43 万 3800.84 万 4050.65 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 167.25 6.35 万 0.0 0.0 3.15 万 0.0 50.22 万
使用权资产 1438.66 万 -5.4% 1520.36 万 1692.98 万 1856.51 万 2014.78 万 1979.29 万 0.0 481.31 万 1115.02 万 1315.95 万 1090.48 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1536.78 万 -16.2% 1834.05 万 2012.61 万 2486.98 万 2807.48 万 3074.41 万 0.0 3743.55 万 876.1 万 134.82 万 238.84 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 82.91 万 -18.7% 102.01 万 128.34 万 155.59 万 313.23 万 239.22 万 0.0 160.22 万 179.85 万 194.63 万 80.82 万
递延所得税资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动资产 6086.09 万 20.4% 5054.56 万 36.28 万 2101.55 万 2085.93 万 2070.3 万 0.0 2039.38 万 600.16 万 222.12 万 4517.83 万
负债合计 4.32 亿 11.2% 3.88 亿 4.27 亿 3.77 亿 4.36 亿 4.16 亿 3.9 亿 3.37 亿 3.81 亿 2.82 亿 1.65 亿
流动负债合计 3.86 亿 15.1% 3.35 亿 3.73 亿 3.21 亿 3.55 亿 3.12 亿 0.0 2.3 亿 2.78 亿 2.24 亿 1.17 亿
短期借款 1.0 亿 -38.7% 1.63 亿 8306.94 万 8306.94 万 1.33 亿 1.2 亿 0.0 8007.49 万 4003.73 万 500.53 万 2002.9 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 9963.71 万 21.8% 8180.17 万 1.02 亿 9714.42 万 8118.95 万 6932.72 万 0.0 4020.61 万 6067.7 万 4838.57 万 4750.98 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 5499.29 万 18.0% 4658.85 万 7728.45 万 6895.47 万 5492.93 万 4305.1 万 0.0 5586.15 万 4842.78 万 2904.55 万 3904.66 万
应交税费 490.37 万 54.4% 317.67 万 111.93 万 1107.25 万 382.0 万 860.55 万 0.0 438.44 万 547.93 万 49.3 万 203.86 万
其他应付款合计 771.7 万 -9.3% 850.88 万 1151.5 万 1794.29 万 2028.41 万 2189.4 万 0.0 749.17 万 672.13 万 347.62 万 391.94 万
一年内到期的非流动负债 1060.43 万 -27.5% 1463.67 万 1435.27 万 1898.52 万 1949.37 万 1895.11 万 0.0 1634.88 万 896.19 万 583.75 万 410.71 万
其他流动负债 1057.17 万 1412.4% 69.9 万 666.76 万 17.24 万 10.28 万 218.79 万 0.0 26.11 万 449.56 万 750.81 万 0.0
非流动负债合计 4594.37 万 -13.3% 5299.5 万 5428.75 万 5586.45 万 8047.86 万 1.04 亿 0.0 1.07 亿 1.03 亿 5774.16 万 4831.34 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 41.4 万 -62.6% 110.82 万 163.09 万 161.86 万 86.5 万 518.59 万 0.0 937.61 万 325.95 万 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 80.0 万 0.0% 80.0 万 100.0 万 100.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 694.12 万 -14.1% 807.84 万 782.26 万 755.55 万 406.19 万 399.4 万 0.0 363.97 万 252.68 万 207.65 万 193.27 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 3004.14 万 -11.2% 3383.75 万 3309.03 万 3334.5 万 6177.27 万 8081.27 万 0.0 9251.66 万 9270.72 万 4830.67 万 0.0
其他非流动负债 25.51 万 0.0% 25.51 万 25.51 万 25.51 万 25.51 万 25.51 万 0.0 25.51 万 25.51 万 25.51 万 3955.45 万
所有者权益合计 18.4 亿 2.6% 17.93 亿 16.98 亿 17.1 亿 6.17 亿 5.72 亿 0.0 5.19 亿 4.22 亿 3.95 亿 4.46 亿
实收资本（或股本） 4.6 亿 0.0% 4.6 亿 4.6 亿 4.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 0.0 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 4439.78 万
资本公积 12.14 亿 1.1% 12.0 亿 11.87 亿 11.73 亿 2.26 亿 2.13 亿 0.0 2.01 亿 1.56 亿 1.34 亿 4.77 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 163.95 万 -17.5% 198.65 万 208.92 万 212.58 万 151.43 万 169.25 万 0.0 160.13 万 115.37 万 -6.06 万 -107.64 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1244.43 万 49.8% 830.54 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未分配利润 1.52 亿 24.4% 1.22 亿 4953.92 万 7433.39 万 2945.96 万 -256.29 万 0.0 -4372.48 万 -9595.44 万 -9912.9 万 -7397.05 万
归属母公司股东权益合计 18.4 亿 2.6% 17.93 亿 16.98 亿 17.1 亿 6.17 亿 5.72 亿 5.4 亿 5.19 亿 4.22 亿 3.95 亿 4.46 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 1.8 亿 497.0% -2256.82 万
经营活动现金流入小计 19.75 亿 182.3% 12.71 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.25 亿 181.9% 11.7 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 7634.73 万 - 4413.4 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 7341.08 万 219.5% 5632.25 万
经营活动现金流出小计 17.95 亿 141.1% 12.93 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.8 亿 162.0% 8.65 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.25 亿 88.7% 3.04 亿
支付的各项税款 786.93 万 15.1% 700.2 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1.81 亿 136.5% 1.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.14 亿 -1463.5% -3927.8 万
投资活动现金流入小计 8.78 亿 7198.8% 4216.07 万
收回投资收到的现金 8.75 亿 7191.7% 4200.0 万
取得投资收益收到的现金 298.55 万 11265.1% 15.55 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6425.48 474.7% 5214.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 12.92 亿 3255.4% 8143.87 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6686.08 万 73.7% 7643.87 万
投资支付的现金 12.25 亿 - 500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 11.06 亿 1987.0% 11.99 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.98 亿 2170.7% 10.44 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 10.66 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 4000.0 万 -24.5% 1.33 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 2.08 亿 163.5% 1.55 亿
偿还债务所支付的现金 1.53 亿 282.5% 1.3 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 347.96 万 82.9% 366.77 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3184.73 万 345.1% 2139.34 万
汇率变动对现金的影响 14.0 万 132.7% 58.15 万
现金及现金等价物净增加额 7.64 亿 2810.2% 9.83 亿
期初现金及现金等价物余额 31.0 亿 1074.5% 1.99 亿
期末现金及现金等价物余额 38.63 亿 1538.8% 11.82 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 1.27 亿 887.4% -1607.92 万 -189.02 万 7088.26 万 4448.24 万 -8969.9 万
经营活动现金流入小计 5.9 亿 15.5% 5.1 亿 5.79 亿 2.96 亿 4.03 亿 2.96 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.27 亿 14.3% 4.61 亿 5.64 亿 2.73 亿 3.86 亿 2.61 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 4770.97 万 270.3% 1288.53 万 75.0 万 1500.24 万 0.0 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1491.36 万 -59.0% 3641.23 万 1446.91 万 761.57 万 1699.55 万 598.18 万
经营活动现金流出小计 4.63 亿 -12.0% 5.27 亿 5.81 亿 2.25 亿 3.59 亿 3.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.45 亿 -11.4% 3.89 亿 4.03 亿 1.44 亿 2.41 亿 2.47 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7609.65 万 -32.8% 1.13 亿 6758.68 万 6849.36 万 6980.24 万 1.03 亿
支付的各项税款 15.7 万 186.0% -18.25 万 780.9 万 8.58 万 387.37 万 296.37 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 4208.87 万 74.2% 2416.06 万 1.03 亿 1211.86 万 4384.81 万 3277.97 万
投资活动产生的现金流量净额 5189.76 万 118.2% -2.85 亿 -1.59 亿 -2190.89 万 -2852.25 万 205.11 万
投资活动现金流入小计 6.32 亿 192.7% 2.16 亿 3003.65 万 2286.41 1118.14 1202.81 万
收回投资收到的现金 6.3 亿 193.0% 2.15 亿 3000.0 万 0.0 0.0 1200.0 万
取得投资收益收到的现金 202.91 万 119.9% 92.26 万 3.39 万 0.0 0.0 2.63 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1184.45 276.2% 314.85 2639.77 2286.41 1118.14 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 5.8 亿 15.8% 5.01 亿 1.89 亿 2191.12 万 2852.37 万 997.69 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2013.26 万 25.6% 1603.27 万 878.43 万 2191.12 万 2852.37 万 997.69 万
投资支付的现金 5.6 亿 15.5% 4.85 亿 1.8 亿 0.0 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 3000.0 万 - 0.0 0.0 10.76 亿 5300.0 万 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -6626.34 万 -191.6% 7235.92 万 -1077.68 万 10.02 亿 771.01 万 3623.18 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 3000.0 万 - 0.0 0.0 1000.0 万 5300.0 万 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流出小计 9626.34 万 248.3% 2764.08 万 1077.68 万 7364.58 万 4528.99 万 3376.82 万
偿还债务所支付的现金 9300.0 万 - 0.0 0.0 6000.0 万 4000.0 万 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81.95 万 -18.2% 100.23 万 62.46 万 103.32 万 104.52 万 85.76 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 244.39 万 -63.2% 663.86 万 1015.22 万 1261.26 万 424.47 万 291.06 万
汇率变动对现金的影响 -103.63 万 -133.4% 309.93 万 -291.74 万 99.45 万 -97.92 万 55.04 万
现金及现金等价物净增加额 1.11 亿 149.3% -2.26 亿 -1.74 亿 10.52 亿 2269.08 万 -5086.57 万
期初现金及现金等价物余额 7.82 亿 -22.4% 10.07 亿 11.82 亿 1.29 亿 1.07 亿 1.57 亿
期末现金及现金等价物余额 8.93 亿 14.2% 7.82 亿 10.07 亿 11.82 亿 1.29 亿 1.07 亿