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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
营业总收入 2.25 亿 1560.5% 3009.5 万 121.15 万 47.52 万 3919.02 万 108.77 万 3.11 万
营业收入 2.25 亿 1560.5% 3009.5 万 121.15 万 47.52 万 3919.02 万 108.77 万 3.11 万
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - -
营业总成本 8.48 亿 5.8% 8.33 亿 8.15 亿 6.45 亿 3.73 亿 3.86 亿 1.6 亿
营业成本 1524.96 万 398.6% 530.98 万 73.98 万 52.93 万 1940.43 万 81.38 万 2.0 万
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
销售费用 2.19 亿 181.3% 1.18 亿 1043.01 万 - - - -
管理费用 8847.23 万 -35.3% 1.35 亿 1.63 亿 1.54 亿 2421.67 万 1.15 亿 1409.45 万
财务费用 -144.13 万 96.6% -3768.87 万 1764.23 万 3339.79 万 3179.05 万 3381.64 万 1983.89 万
财务费用 - 利息费用 3127.51 万 12.2% 2889.59 万 3498.59 万 3274.62 万 3241.82 万 3440.93 万 1986.76 万
财务费用 - 利息收入 3268.33 万 -53.7% 6660.18 万 1746.36 万 16.11 万 40.69 万 3.96 万 3.91 万
研发费用 5.21 亿 -16.4% 6.1 亿 6.2 亿 4.54 亿 2.95 亿 2.36 亿 1.25 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
营业税金及附加 503.46 万 72.1% 327.1 万 255.58 万 284.52 万 265.13 万 132.08 万 129.86 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他收益 3609.04 万 337.5% 486.11 万 967.85 万 6143.67 万 859.29 万 1380.68 万 225.35 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - -
加：投资收益 593.39 万 53264.2% 14.93 万 - 71.97 万 2.1 万 28.28 万 28.95 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 500.74 万 2908.3% 258.38 万 194.18 万 713.82 万 411.0 万 35.7 万 6.68 万
资产处置收益 0.0 - -1750.0 - 475.24 - 4402.01 -
营业利润 -5.77 亿 25.9% -7.97 亿 -8.01 亿 -5.76 亿 -3.22 亿 -3.73 亿 -1.58 亿
加：营业外收入 5.0 万 - 0.0 2.6 万 0.85 585.28 4.6 万 0.05
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
其中：非流动资产处置利得 674.07 万 1112.2% 53.64 万 2.94 万 1817.94 43.13 万 2924.86 2270.1
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -5.84 亿 25.1% -7.97 亿 -8.01 亿 -5.76 亿 -3.22 亿 -3.73 亿 -1.58 亿
减：所得税 0.0 - - 0.0 - - - - -
净利润 -5.84 亿 25.1% -7.97 亿 -8.01 亿 -5.76 亿 -3.22 亿 -3.73 亿 -1.58 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - -
持续经营净利润 -5.84 亿 25.1% -7.97 亿 -8.01 亿 -5.76 亿 -3.22 亿 -3.73 亿 -1.58 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -5.84 亿 25.1% -7.97 亿 -8.01 亿 -5.76 亿 -3.22 亿 -3.73 亿 -1.58 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -6.24 亿 20.9% -8.04 亿 -8.13 亿 -6.45 亿 -3.34 亿 -1.42 亿 -7317.1 万
基本每股收益 -1.59 25.4% -2.17 -2.5 -2.1 -1.17 - -
稀释每股收益 -1.59 25.4% -2.17 -2.5 -2.1 -1.17 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - -
综合收益总额 -5.84 亿 25.1% -7.97 亿 -8.01 亿 -5.76 亿 -3.22 亿 -3.73 亿 -1.58 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -5.84 亿 -216.4% -7.97 亿 - -5.76 亿 -3.22 亿 -3.73 亿 -1.58 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 1.62 亿 542.6% 2523.6 万 2015.58 万 1760.71 万 1247.52 万 6330.27 6330.27 107.24 万 6330.27 3.28 万 10.0 万 1.77 万 6330.27 44.49 万 6330.27
营业收入 1.62 亿 542.6% 2523.6 万 2015.58 万 1760.71 万 1247.52 万 6330.27 6330.27 107.24 万 6330.27 3.28 万 10.0 万 1.77 万 6330.27 44.49 万 6330.27
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.15 亿 9.4% 1.97 亿 1.65 亿 2.71 亿 1.98 亿 1.99 亿 1.65 亿 2.39 亿 1.84 亿 1.9 亿 2.02 亿 1.87 亿 1.94 亿 1.81 亿 8305.63 万
营业成本 475.66 万 14.3% 416.14 万 344.13 万 289.03 万 241.52 万 2180.72 2180.73 63.87 万 2180.73 2960.32 9.59 万 6833.38 1.74 万 50.28 万 2180.73
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 6377.65 万 1.7% 6272.81 万 4397.97 万 4867.55 万 3224.57 万 2457.31 万 1239.59 万 868.67 万 144.43 万 - - - - - -
管理费用 1754.91 万 4.0% 1687.03 万 1389.08 万 4016.21 万 3255.97 万 3398.27 万 2790.01 万 4238.8 万 3683.24 万 3795.4 万 4618.38 万 4705.05 万 4555.17 万 4846.6 万 1255.53 万
财务费用 -192.35 万 68.3% -605.9 万 13.49 万 640.64 万 -2385.23 万 -1393.18 万 -631.1 万 132.82 万 -144.37 万 902.94 万 872.84 万 871.05 万 907.88 万 841.84 万 719.02 万
财务费用 - 利息费用 788.93 万 1.4% 778.16 万 731.85 万 828.57 万 748.95 万 608.77 万 703.29 万 725.34 万 945.02 万 942.43 万 885.81 万 901.53 万 854.55 万 792.06 万 726.48 万
财务费用 - 利息收入 983.41 万 -28.6% 1377.8 万 718.7 万 188.42 万 3134.76 万 2002.35 万 1334.64 万 593.47 万 1089.71 万 57.27 万 5.91 万 5.58 万 3.69 万 3.1 万 3.74 万
研发费用 1.3 亿 11.5% 1.17 亿 1.03 亿 1.72 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.3 亿 1.85 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.46 亿 1.3 亿 1.39 亿 1.23 亿 6258.14 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 86.91 万 -61.4% 225.24 万 68.97 万 122.34 万 69.65 万 67.58 万 67.53 万 87.82 万 55.47 万 56.83 万 55.46 万 98.91 万 55.76 万 57.15 万 72.71 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 1215.14 万 1222.8% 91.86 万 2156.74 万 145.3 万 175.46 万 77.9 万 87.45 万 484.16 万 343.6 万 70.49 万 69.6 万 5923.99 万 84.35 万 65.84 万 69.49 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 284.24 万 161.7% 108.63 万 186.69 万 13.82 万 0.0 0.0 1.11 万 - - - - 0.0 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 138.89 万 2.3% 135.76 万 76.58 万 149.5 万 - - - 16.65 万 22.0 万 65.73 万 89.8 万 106.81 万 209.14 万 204.67 万 193.19 万
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - -
营业利润 -3681.64 万 78.1% -1.68 亿 -1.21 亿 -2.51 亿 -1.84 亿 -1.98 亿 -1.64 亿 -2.33 亿 -1.8 亿 -1.87 亿 -2.01 亿 -1.27 亿 -1.92 亿 -1.77 亿 -8047.77 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 5.0 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 648.76 万 2481.0% 25.14 万 1269.43 401.11 53.14 万 -1545.45 6163.78 2.01 万 4090.35 976.82 4258.89 85.0 57.45 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -4330.41 万 74.3% -1.69 亿 -1.21 亿 -2.51 亿 -1.84 亿 -1.98 亿 -1.64 亿 -2.33 亿 -1.8 亿 -1.87 亿 -2.01 亿 -1.27 亿 -1.92 亿 -1.77 亿 -8047.77 万
减：所得税 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净利润 -4330.41 万 74.3% -1.69 亿 -1.21 亿 -2.51 亿 -1.84 亿 -1.98 亿 -1.64 亿 -2.33 亿 -1.8 亿 -1.87 亿 -2.01 亿 -1.27 亿 -1.92 亿 -1.77 亿 -8047.77 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -4330.41 万 74.3% -1.69 亿 -1.21 亿 -2.51 亿 -1.84 亿 -1.98 亿 -1.64 亿 -2.33 亿 -1.8 亿 -1.87 亿 -2.01 亿 -1.27 亿 -1.92 亿 -1.77 亿 -8047.77 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4330.41 万 74.3% -1.69 亿 -1.21 亿 -2.51 亿 -1.84 亿 -1.98 亿 -1.64 亿 -2.33 亿 -1.8 亿 -1.87 亿 -2.01 亿 -1.27 亿 -1.92 亿 -1.77 亿 -8047.77 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -5327.76 万 69.0% -1.72 亿 -1.45 亿 -2.54 亿 -1.87 亿 -1.99 亿 -1.65 亿 -2.38 亿 -1.84 亿 -1.89 亿 -2.03 亿 -1.87 亿 -1.95 亿 -1.81 亿 -8310.46 万
基本每股收益 -0.12 73.9% -0.46 -0.33 -0.68 -0.5 -0.54 -0.45 -0.64 -0.45 -0.68 -0.73 -0.46 -0.7 -0.65 -0.29
稀释每股收益 -0.12 73.9% -0.46 -0.33 -0.68 -0.5 -0.54 -0.45 -0.64 -0.45 -0.68 -0.73 -0.46 -0.7 -0.65 -0.29
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -4330.41 万 74.3% -1.69 亿 -1.21 亿 -2.51 亿 -1.84 亿 -1.98 亿 -1.64 亿 -2.33 亿 -1.8 亿 -1.87 亿 -2.01 亿 -1.27 亿 -1.92 亿 -1.77 亿 -8047.77 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -4330.41 万 74.3% -1.69 亿 -1.21 亿 -2.51 亿 -1.84 亿 - - - -1.8 亿 -1.87 亿 -2.01 亿 -1.27 亿 -1.92 亿 -1.77 亿 -8047.77 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 31.63 亿 -9.8% 31.46 亿 35.95 亿 9.62 亿 10.03 亿 4.98 亿 4.63 亿
流动资产合计 26.33 亿 -10.9% 26.22 亿 30.32 亿 3.99 亿 5.29 亿 1.07 亿 7349.66 万
货币资金 17.82 亿 -30.9% 20.35 亿 28.92 亿 4927.57 万 1414.57 万 4248.41 万 831.28 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 6.56 亿 195.6% 4.13 亿 2770.51 万 2.37 亿 4.27 亿 1378.42 万 1307.72 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 2179.88 万 - 1200.75 万 - - - 63.06 万 -
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - -
应收账款 2179.88 万 - 1200.75 万 - - - 63.06 万 -
预付款项 4830.35 万 7.1% 4699.06 万 1897.73 万 2923.44 万 2245.18 万 2033.9 万 2522.74 万
其他应收款合计 342.43 万 15.1% 428.42 万 283.57 万 245.5 万 152.97 万 366.05 万 345.0 万
存货 6568.75 万 10.8% 5014.9 万 5545.09 万 5632.57 万 3366.0 万 1585.01 万 1118.7 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他流动资产 5594.11 万 44.9% 6068.97 万 3474.78 万 2434.15 万 3030.36 万 1003.98 万 1224.24 万
非流动资产合计 5.29 亿 -4.4% 5.24 亿 5.63 亿 5.63 亿 4.74 亿 3.91 亿 3.89 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 36.42 万 -2.3% 36.64 万 37.51 万 38.38 万 39.25 万 40.13 万 -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
固定资产 3.78 亿 -4.2% 4.11 亿 4.05 亿 2.86 亿 2.76 亿 2.58 亿 2.76 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - -
在建工程 5411.95 万 7.2% 673.93 万 5217.79 万 1.65 亿 1826.62 万 931.66 万 12.65 万
使用权资产 2366.05 万 -18.2% 2413.16 万 3038.63 万 3704.99 万 3399.22 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
无形资产 4244.06 万 -1.9% 4359.18 万 4354.1 万 4507.57 万 4591.58 万 4893.95 万 5303.3 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 2100.75 万 -22.3% 2515.6 万 2792.27 万 2550.66 万 2351.28 万 2496.45 万 2241.31 万
递延所得税资产 0.0 - - 0.0 - - - - -
其他非流动资产 922.75 万 8.9% 1289.3 万 308.13 万 439.1 万 7596.7 万 4927.69 万 3763.56 万
负债合计 10.92 亿 28.1% 10.2 亿 8.1 亿 9.33 亿 6.91 亿 8.73 亿 7.3 亿
流动负债合计 2.38 亿 86.8% 1.74 亿 1.37 亿 1.26 亿 8600.99 万 4.8 亿 4.44 亿
短期借款 31.53 万 - 0.0 63.06 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - -
应付账款 8518.0 万 11.9% 6706.33 万 8303.56 万 6783.93 万 4660.78 万 3330.94 万 4300.93 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - - - - -
应付职工薪酬 3703.88 万 65.3% 5294.34 万 3443.57 万 2154.91 万 1584.63 万 1315.4 万 932.64 万
应交税费 132.87 万 -5.7% 402.24 万 171.43 万 650.49 万 658.78 万 20.63 万 11.03 万
其他应付款合计 1129.18 万 25.5% 1115.18 万 698.89 万 745.73 万 551.88 万 4.29 亿 3.91 亿
一年内到期的非流动负债 9668.58 万 434.9% 3836.84 万 1006.53 万 2301.59 万 1144.91 万 377.5 万 103.06 万
其他流动负债 107.45 万 - 73.99 万 - - - - -
非流动负债合计 8.54 亿 17.8% 8.45 亿 6.73 亿 8.07 亿 6.05 亿 3.93 亿 2.85 亿
长期借款 7.97 亿 20.0% 7.86 亿 6.08 亿 7.39 亿 5.36 亿 3.5 亿 2.49 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 508.1 万 950.59 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - -
长期递延收益 4467.6 万 10.5% 4662.08 万 4319.85 万 3769.46 万 3555.06 万 3414.95 万 3592.75 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 20.71 亿 -22.0% 21.26 亿 27.84 亿 2908.18 万 3.12 亿 -3.75 亿 -2.67 亿
实收资本（或股本） 3.67 亿 0.0% 3.67 亿 3.67 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.0 亿 5000.0 万
资本公积 41.73 亿 2.6% 41.92 亿 40.38 亿 5.73 亿 2.8 亿 2.5 亿 9090.93 万
减：库存股 0.0 - 1467.47 万 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - -
盈余公积 0.0 - - 0.0 - - - - -
未分配利润 -24.59 亿 -38.3% -24.18 亿 -16.21 亿 -8.19 亿 -2.43 亿 -8.25 亿 -4.08 亿
归属母公司股东权益合计 20.71 亿 -22.0% 21.26 亿 27.84 亿 2908.18 万 3.12 亿 -3.75 亿 -2.67 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 30.45 亿 -2.3% 31.17 亿 30.9 亿 31.46 亿 32.8 亿 33.07 亿 34.51 亿 35.95 亿 37.36 亿 41.14 亿 9.02 亿 9.62 亿 9.69 亿 9.72 亿 10.03 亿 4.98 亿 4.63 亿
流动资产合计 25.22 亿 -2.3% 25.82 亿 25.77 亿 26.22 亿 27.45 亿 27.65 亿 29.0 亿 30.32 亿 31.65 亿 35.38 亿 3.3 亿 3.99 亿 0.0 4.91 亿 5.29 亿 1.07 亿 7349.66 万
货币资金 14.15 亿 -15.7% 16.78 亿 16.91 亿 20.35 亿 21.49 亿 26.24 亿 27.58 亿 28.92 亿 30.1 亿 33.44 亿 4153.59 万 4927.57 万 0.0 2562.06 万 1414.57 万 4248.41 万 831.28 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
交易性金融资产 9.02 亿 26.5% 7.12 亿 7.11 亿 4.13 亿 4.11 亿 - - 2770.51 万 3303.86 万 8381.87 万 1.64 亿 2.37 亿 0.0 3.79 亿 4.27 亿 1378.42 万 1307.72 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
应收票据及应收账款 2978.21 万 65.7% 1797.01 万 1500.49 万 1200.75 万 1381.55 万 1.2 万 6013.76 - - 2.84 万 10.71 万 - 0.0 48.39 万 - 63.06 万 -
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
应收账款 2978.21 万 65.7% 1797.01 万 1500.49 万 1200.75 万 1381.55 万 1.2 万 6013.76 - - 2.84 万 10.71 万 - 0.0 48.39 万 - 63.06 万 -
预付款项 3825.78 万 -20.3% 4799.63 万 4037.82 万 4699.06 万 5834.92 万 3315.66 万 3932.46 万 1897.73 万 3188.67 万 3880.91 万 3472.39 万 2923.44 万 0.0 2729.01 万 2245.18 万 2033.9 万 2522.74 万
其他应收款合计 366.75 万 5.2% 348.49 万 340.27 万 428.42 万 318.11 万 314.59 万 313.68 万 283.57 万 276.73 万 265.24 万 336.97 万 245.5 万 0.0 301.04 万 152.97 万 366.05 万 345.0 万
存货 7389.57 万 21.0% 6109.49 万 5297.79 万 5014.9 万 5747.93 万 5971.75 万 5988.66 万 5545.09 万 6108.64 万 4956.24 万 5353.16 万 5632.57 万 0.0 5057.27 万 3366.0 万 1585.01 万 1118.7 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他流动资产 6057.35 万 -0.2% 6072.08 万 6289.96 万 6068.97 万 5130.86 万 4503.62 万 3945.39 万 3474.78 万 2589.1 万 1846.15 万 3228.58 万 2434.15 万 0.0 458.33 万 3030.36 万 1003.98 万 1224.24 万
非流动资产合计 5.23 亿 -2.4% 5.36 亿 5.13 亿 5.24 亿 5.36 亿 5.41 亿 5.51 亿 5.63 亿 5.71 亿 5.76 亿 5.72 亿 5.63 亿 0.0 4.81 亿 4.74 亿 3.91 亿 3.89 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
投资性房地产 35.98 万 -0.6% 36.2 万 36.42 万 36.64 万 36.85 万 37.07 万 37.29 万 37.51 万 37.73 万 37.94 万 38.16 万 38.38 万 0.0 38.82 万 39.25 万 40.13 万 -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
固定资产 3.81 亿 -3.0% 3.93 亿 4.05 亿 4.11 亿 3.76 亿 3.88 亿 3.99 亿 4.05 亿 4.14 亿 2.75 亿 2.81 亿 2.86 亿 0.0 2.97 亿 2.76 亿 2.58 亿 2.76 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
在建工程 5684.59 万 32.4% 4294.72 万 524.69 万 673.93 万 5139.31 万 5003.36 万 4926.18 万 5217.79 万 4954.93 万 1.88 亿 1.77 亿 1.65 亿 0.0 2329.95 万 1826.62 万 931.66 万 12.65 万
使用权资产 2027.41 万 -15.4% 2396.67 万 2121.64 万 2413.16 万 2704.69 万 2996.21 万 3158.43 万 3038.63 万 3081.29 万 3335.84 万 3590.4 万 3704.99 万 0.0 4194.83 万 3399.22 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
无形资产 4273.48 万 0.1% 4268.14 万 4262.55 万 4359.18 万 4214.64 万 4216.11 万 4267.56 万 4354.1 万 4437.69 万 4459.08 万 4517.43 万 4507.57 万 0.0 4594.04 万 4591.58 万 4893.95 万 5303.3 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期待摊费用 1614.38 万 -26.2% 2188.13 万 2387.21 万 2515.6 万 2587.13 万 2553.19 万 2673.16 万 2792.27 万 2819.61 万 2935.28 万 3043.48 万 2550.66 万 0.0 2751.05 万 2351.28 万 2496.45 万 2241.31 万
递延所得税资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他非流动资产 529.84 万 -51.9% 1102.12 万 1448.34 万 1289.3 万 1315.66 万 547.28 万 139.55 万 308.13 万 379.39 万 466.52 万 208.74 万 439.1 万 0.0 4475.97 万 7596.7 万 4927.69 万 3763.56 万
负债合计 12.57 亿 -2.3% 12.86 亿 10.9 亿 10.2 亿 9.27 亿 8.08 亿 7.93 亿 8.1 亿 7.77 亿 10.34 亿 9.85 亿 9.33 亿 9.08 亿 8.14 亿 6.91 亿 8.73 亿 7.3 亿
流动负债合计 3.32 亿 -24.8% 4.42 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.2 亿 1.37 亿 1.11 亿 1.44 亿 1.16 亿 1.26 亿 0.0 8766.06 万 8600.99 万 4.8 亿 4.44 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 63.05 万 63.05 万 63.06 万 63.06 万 - - - - 0.0 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
应付账款 9513.48 万 15.1% 8267.35 万 7383.83 万 6706.33 万 7522.53 万 8381.65 万 7731.96 万 8303.56 万 7703.9 万 6698.78 万 7240.19 万 6783.93 万 0.0 5314.69 万 4660.78 万 3330.94 万 4300.93 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 6330.29 1.27 万 - - 0.0 - - - -
应付职工薪酬 4528.49 万 7.6% 4210.47 万 3720.16 万 5294.34 万 2879.26 万 2564.9 万 2277.27 万 3443.57 万 1602.15 万 1484.65 万 1391.53 万 2154.91 万 0.0 1135.32 万 1584.63 万 1315.4 万 932.64 万
应交税费 154.14 万 -25.3% 206.42 万 106.59 万 402.24 万 111.61 万 31.86 万 85.01 万 171.43 万 170.16 万 113.37 万 69.69 万 650.49 万 0.0 16.26 万 658.78 万 20.63 万 11.03 万
其他应付款合计 1141.19 万 -2.7% 1172.82 万 1110.59 万 1115.18 万 1117.16 万 1076.1 万 694.15 万 698.89 万 682.31 万 2474.74 万 794.33 万 745.73 万 0.0 652.77 万 551.88 万 4.29 亿 3.91 亿
一年内到期的非流动负债 1.66 亿 4.9% 1.59 亿 4981.8 万 3836.84 万 2699.01 万 1370.19 万 1153.83 万 1006.53 万 916.37 万 3590.8 万 2120.62 万 2301.59 万 0.0 1647.03 万 1144.91 万 377.5 万 103.06 万
其他流动负债 176.51 万 23.0% 143.48 万 74.26 万 73.99 万 38.39 万 - - - - - - - 0.0 - - - -
非流动负债合计 9.25 亿 9.5% 8.44 亿 9.16 亿 8.45 亿 7.83 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.73 亿 6.67 亿 8.9 亿 8.69 亿 8.07 亿 0.0 7.26 亿 6.05 亿 3.93 亿 2.85 亿
长期借款 8.73 亿 10.5% 7.9 亿 8.6 亿 7.86 亿 7.2 亿 6.13 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 8.29 亿 8.03 亿 7.39 亿 0.0 6.38 亿 5.36 亿 3.5 亿 2.49 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 532.89 万 508.1 万 950.59 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期递延收益 4393.63 万 -2.0% 4483.12 万 4572.6 万 4662.08 万 4541.56 万 4166.43 万 4243.14 万 4319.85 万 3542.75 万 3606.65 万 3670.55 万 3769.46 万 0.0 4790.39 万 3555.06 万 3414.95 万 3592.75 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
所有者权益合计 17.88 亿 -2.4% 18.31 亿 20.01 亿 21.26 亿 23.53 亿 24.99 亿 26.59 亿 27.84 亿 29.58 亿 30.8 亿 -8276.57 万 2908.18 万 0.0 1.58 亿 3.12 亿 -3.75 亿 -2.67 亿
实收资本（或股本） 3.67 亿 0.0% 3.67 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.67 亿 2.75 亿 2.75 亿 0.0 2.75 亿 2.75 亿 2.0 亿 5000.0 万
资本公积 41.92 亿 0.0% 41.92 亿 41.92 亿 41.92 亿 41.53 亿 41.15 亿 40.76 亿 40.38 亿 39.79 亿 39.2 亿 6.62 亿 5.73 亿 0.0 3.83 亿 2.8 亿 2.5 亿 9090.93 万
减：库存股 2029.73 万 0.0% 2029.73 万 1936.82 万 1467.47 万 - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
盈余公积 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
未分配利润 -27.5 亿 -1.6% -27.07 亿 -25.39 亿 -24.18 亿 -21.67 亿 -19.82 亿 -17.84 亿 -16.21 亿 -13.87 亿 -12.07 亿 -10.2 亿 -8.19 亿 0.0 -5.0 亿 -2.43 亿 -8.25 亿 -4.08 亿
归属母公司股东权益合计 17.88 亿 -2.4% 18.31 亿 20.01 亿 21.26 亿 23.53 亿 24.99 亿 26.59 亿 27.84 亿 29.58 亿 30.8 亿 -8276.57 万 2908.18 万 6061.26 万 1.58 亿 3.12 亿 -3.75 亿 -2.67 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
经营活动产生的现金流量净额 -4.14 亿 20.6% -5.75 亿 -3.78 亿 -1.78 亿 -2.38 亿 -1.4 亿 -1.31 亿
经营活动现金流入小计 3.14 亿 236.6% 1.02 亿 6781.71 万 1.31 亿 7169.24 万 2951.06 万 1615.48 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.17 亿 19108.4% 2220.29 万 129.34 万 53.52 万 3987.77 万 50.0 万 13.3 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 3042.8 万 6635.94 万 1988.05 万 1693.13 万 880.76 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7494.75 万 -18.7% 7933.95 万 3609.57 万 6421.56 万 1193.41 万 1207.93 万 721.42 万
经营活动现金流出小计 7.28 亿 18.4% 6.77 亿 4.45 亿 3.09 亿 3.1 亿 1.7 亿 1.47 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2461.54 万 - 569.64 万 - - - - -
支付给职工以及为职工支付的现金 2.74 亿 36.0% 2.26 亿 1.31 亿 9025.88 万 6868.01 万 4549.84 万 3658.33 万
支付的各项税款 802.58 万 102.3% 399.87 万 873.89 万 888.32 万 238.27 万 126.28 万 124.95 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.21 亿 3.0% 4.41 亿 3.06 亿 2.1 亿 2.38 亿 1.23 亿 1.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.45 亿 -28.0% -4.27 亿 1.21 亿 5139.64 万 -5.21 亿 -5631.47 万 -1.1 亿
投资活动现金流入小计 18.51 亿 5471.3% 1.08 亿 2.41 亿 5.12 亿 4.87 亿 1.3 亿 1.41 亿
收回投资收到的现金 18.45 亿 5453.1% 1.08 亿 2.41 亿 5.09 亿 4.86 亿 1.29 亿 1.38 亿
取得投资收益收到的现金 579.57 万 - 13.82 万 - 340.22 万 5.07 万 28.28 万 29.3 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8.18 万 - 3.91 万 - - 3600.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 107.04 万 15.68 万 200.2 万
投资活动现金流出小计 23.96 亿 421.5% 5.35 亿 1.2 亿 4.61 亿 10.08 亿 1.86 亿 2.51 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6591.09 万 33.4% 4531.65 万 9097.92 万 1.46 亿 1.13 亿 5640.43 万 1.04 亿
投资支付的现金 23.3 亿 - 4.9 亿 2900.0 万 3.15 亿 8.96 亿 1.3 亿 1.47 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.23 亿 165.6% 2.13 亿 34.18 亿 2.08 亿 12.6 亿 4.84 亿 5.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.24 亿 156.7% 1.46 亿 31.0 亿 1.61 亿 7.3 亿 2.31 亿 2.47 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 33.08 亿 - 10.0 亿 1.5 亿 600.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 3.23 亿 165.6% 2.13 亿 1.1 亿 2.08 亿 1.87 亿 1.01 亿 1.37 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 7332.0 万 2.33 亿 3.75 亿
筹资活动现金流出小计 9890.07 万 147.6% 6673.47 万 3.18 亿 4697.88 万 5.3 亿 2.53 亿 2.72 亿
偿还债务所支付的现金 143.9 万 - 979.19 万 2.45 亿 90.53 万 90.53 万 103.19 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3027.62 万 9.1% 2866.82 万 3501.77 万 3210.31 万 2158.94 万 1422.42 万 485.46 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3669.47 万 200.8% 2827.46 万 3740.94 万 1397.05 万 5.07 亿 2.38 亿 2.67 亿
汇率变动对现金的影响 -1.75 万 - 0.0 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -7.35 亿 14.6% -8.57 亿 28.43 亿 3513.0 万 -2833.85 万 3417.13 万 537.27 万
期初现金及现金等价物余额 75.54 亿 -33.1% 28.92 亿 4927.57 万 1414.57 万 4248.41 万 831.28 万 294.01 万
期末现金及现金等价物余额 68.19 亿 -34.6% 20.35 亿 28.92 亿 4927.57 万 1414.57 万 4248.41 万 831.28 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.45 亿 -2600.1% -537.5 万 -1.11 亿 -1.53 亿 -1.58 亿 -1.2 亿 -1.45 亿 -9925.2 万 -9538.64 万 -8587.22 万 -9707.01 万 -1048.94 万 -8176.96 万 -1578.13 万 -6960.03 万
经营活动现金流入小计 5025.58 万 -72.9% 1.85 亿 4993.76 万 2868.93 万 3690.27 万 2222.38 万 1372.66 万 2050.72 万 1411.54 万 3242.18 万 77.27 万 -4722.47 万 1.07 亿 5628.15 万 1463.57 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2800.15 万 -83.5% 1.69 亿 1962.31 万 0.0 - - - 113.0 万 2.99 万 - - - - - -
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 327.67 万 690.34 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2225.44 万 40.0% 1589.23 万 3031.45 万 648.63 万 3690.27 万 2222.38 万 1372.66 万 1937.72 万 1408.55 万 186.04 万 77.27 万 -5103.67 万 1.01 亿 10.22 万 1463.57 万
经营活动现金流出小计 1.95 亿 2.5% 1.91 亿 1.61 亿 1.82 亿 1.95 亿 1.42 亿 1.58 亿 1.2 亿 1.1 亿 1.18 亿 9784.28 万 -3673.54 万 1.89 亿 7206.27 万 8423.6 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1332.36 万 221.3% 414.67 万 179.69 万 534.82 万 - - - - - - - - - - -
支付给职工以及为职工支付的现金 7227.07 万 12.8% 6408.89 万 7909.81 万 5897.4 万 5914.52 万 5039.16 万 5728.53 万 3502.31 万 3190.99 万 2927.38 万 3439.44 万 2245.49 万 2281.59 万 2007.56 万 2491.24 万
支付的各项税款 159.51 万 -9.9% 177.0 万 331.86 万 134.2 万 3.13 万 133.62 万 128.93 万 131.1 万 5.13 万 109.49 万 628.16 万 108.97 万 6.9 万 106.29 万 666.16 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 -10.4% 1.21 亿 7641.03 万 1.16 亿 1.36 亿 9028.63 万 9971.33 万 8342.5 万 7754.06 万 8792.53 万 5716.67 万 -6028.0 万 1.66 亿 5092.43 万 5266.2 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.0 亿 -537.7% -3133.94 万 -3.04 亿 -982.2 万 -4.28 亿 -971.28 万 2057.74 万 -859.02 万 2912.74 万 6565.52 万 3442.85 万 2630.09 万 1183.04 万 -1561.23 万 2887.74 万
投资活动现金流入小计 6.95 亿 -3.6% 7.21 亿 3.54 亿 8017.72 万 0.0 0.0 2771.62 万 550.0 万 5100.0 万 1.1 亿 7400.0 万 9890.0 万 1.07 亿 2.54 亿 5200.0 万
收回投资收到的现金 6.92 亿 -3.9% 7.2 亿 3.52 亿 8000.0 万 0.0 0.0 2771.62 万 550.0 万 5100.0 万 1.1 亿 7400.0 万 9890.0 万 1.07 亿 2.51 亿 5200.0 万
取得投资收益收到的现金 284.24 万 161.7% 108.63 万 186.69 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8.17 万 - 0.0 100.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 8.95 亿 18.9% 7.53 亿 6.58 亿 8999.92 万 4.28 亿 971.28 万 713.88 万 1409.02 万 2187.26 万 4444.48 万 3957.15 万 7259.91 万 9516.96 万 2.7 亿 2312.26 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1508.89 万 -54.0% 3277.9 万 804.37 万 999.92 万 1846.57 万 971.28 万 713.88 万 1409.02 万 2187.26 万 1544.48 万 3957.15 万 1189.91 万 9516.96 万 1601.45 万 2312.26 万
投资支付的现金 8.8 亿 22.2% 7.2 亿 6.5 亿 8000.0 万 - - - 0.0 0.0 - - 6070.0 万 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 9452.0 万 64.0% 5762.0 万 8510.56 万 8615.18 万 1.21 亿 - - 63.01 万 0.0 33.52 亿 6500.0 万 1200.0 万 9131.5 万 3700.0 万 6803.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 8162.02 万 249.1% 2338.17 万 7071.91 万 4877.56 万 1.12 亿 -421.97 万 -1002.85 万 -995.1 万 -2.68 亿 33.23 亿 5490.18 万 -1080.18 万 8858.44 万 2524.44 万 5834.71 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9452.0 万 64.0% 5762.0 万 8510.56 万 8615.18 万 1.21 亿 - - 63.01 万 0.0 4400.0 万 6500.0 万 1200.0 万 9131.5 万 3700.0 万 6803.8 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1289.98 万 -62.3% 3423.83 万 1438.65 万 3737.61 万 949.45 万 983.56 万 1002.85 万 1058.11 万 2.68 亿 2895.32 万 1009.82 万 2280.18 万 273.06 万 1175.56 万 969.09 万
偿还债务所支付的现金 143.9 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 2.42 亿 - - 45.27 万 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 764.49 万 0.5% 760.88 万 716.41 万 785.83 万 720.61 万 682.24 万 678.14 万 692.99 万 962.73 万 956.35 万 889.7 万 1744.89 万 0.0 773.51 万 691.91 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 381.59 万 -35.7% 593.05 万 722.24 万 1972.59 万 228.84 万 301.32 万 324.71 万 365.12 万 1641.84 万 1613.86 万 120.12 万 490.02 万 273.06 万 356.78 万 277.18 万
汇率变动对现金的影响 -1.75 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.63 亿 -1884.0% -1327.45 万 -3.44 亿 -1.14 亿 -4.75 亿 -1.34 亿 -1.34 亿 -1.18 亿 -3.34 亿 33.03 亿 -773.98 万 500.98 万 1864.52 万 -614.92 万 1762.41 万
期初现金及现金等价物余额 16.78 亿 -0.8% 16.91 亿 20.35 亿 21.49 亿 26.24 亿 27.58 亿 28.92 亿 30.1 亿 33.44 亿 4153.59 万 4927.57 万 4426.59 万 2562.06 万 3176.98 万 1414.57 万
期末现金及现金等价物余额 14.15 亿 -15.7% 16.78 亿 16.91 亿 20.35 亿 21.49 亿 26.24 亿 27.58 亿 28.92 亿 30.1 亿 33.44 亿 4153.59 万 4927.57 万 4426.59 万 2562.06 万 3176.98 万